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苏试试验:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 下载公告
公告日期:2020-12-31

苏州苏试试验集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

苏州苏试试验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月27日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司、苏试广博检测技术(青岛)有限公司(以下简称“青岛广博”)及苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司武汉分公司(以下简称“武汉实验室”),在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金不超过1亿元的额度购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品。本次现金管理的有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度范围内的资金可循环进行投资,滚动使用。具体内容详见公司于2020年8月28日在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2020-056)、《第三届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2020-057)和《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-060)。近日,武汉实验室对前期使用可转换公司债券暂时闲置募集资金购买的产品到期进行赎回,具体情况如下:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

二、前十二个月内使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

委托方受托方产品名称产品类型金额 (万元)产品 起息日产品 到期日预计年化收益率资金来源是否到期赎回
青岛 广博中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期保本浮动收益型8,0002020年 9月8日2020年11月9日2.1%募集资金
武汉 实验室中国银行股份有限公司苏州民治路支行挂钩型结构性存款保本保最低收益型2,0002020年 9月9日2020年10月14日保底收益率1.50%,最高收益率3.15%募集资金
武汉 实验室中国银行股份有限公司苏州民治路支行挂钩型结构性存款保本保最低收益型2,0002020年10月19日2020年11月23日保底收益率1.50%,最高收益率3.15%募集资金
青岛 广博中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期保本浮动收益型8,0002020年 11月11日2020年 12月24日2.1%募集资金
委托方受托方产品名称产品类型金额 (万元)产品 起息日产品 到期日预计年化收益率资金来源实际收益(万元)
武汉 实验室中国银行股份有限公司苏州民治路支行挂钩型 结构性存款保本保最低收益型2,0002020年 11月25日2020年 12月30日保底收益率1.5%,最高收益率3.1471%募集资金6.035534
武汉 实验室中国银行股份有限公司苏州民治路支行挂钩型结构性存款保本保最低收益型2,0002020年 11月25日2020年 12月30日保底收益率1.5%,最高收益率3.1471%募集资金
青岛 广博中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期保本浮动收益型8,0002020年12年28日2021年 3月1日2.55%募集资金

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币8,000万元,未超过董事会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度及期限。

三、备查文件

1、中国银行业务收款回单。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2020年12月30日


  附件:公告原文
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