苏州苏试试验集团股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钟琼华、主管会计工作负责人钟琼华及会计机构负责人(会计主管人员)朱丽军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 129,419,838.05 | 110,275,861.59 | 17.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,415,837.37 | 2,475,035.94 | 38.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,750,808.29 | 1,674,699.15 | 4.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -75,969,800.79 | -44,169,872.19 | -71.99% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.02 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.02 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.44% | 0.46% | -0.02% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,395,613,150.77 | 1,471,266,497.74 | -5.14% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 743,845,727.02 | 795,831,225.90 | -6.53% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,056,526.09 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 49,315.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 73,144.58 | |
| 减：所得税影响额 | 328,241.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 185,715.17 | |
| 合计 | 1,665,029.08 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 6,866 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 苏州试验仪器总厂 | 境内非国有法人 | 44.26% | 60,000,000 | 48,000,000 | 质押 | 15,200,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金 | 其他 | 3.01% | 4,075,892 | 0 | ||
| 江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.49% | 3,370,786 | 3,370,786 | ||
| 江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.49% | 3,370,786 | 3,370,786 | ||
| 苏州鸿华投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.40% | 3,250,000 | 0 | 质押 | 2,059,800 |
| 无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.39% | 3,235,955 | 3,235,955 | ||
| 苏州苏试试验集团股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 2.06% | 2,787,267 | 0 | ||
| #卢金泉 | 境内自然人 | 1.92% | 2,600,000 | 0 | ||
| 北京启迪新业广告有限公司 | 境内非国有法人 | 1.81% | 2,460,000 | 0 | ||
| 中央汇金资产管 | 国有法人 | 1.63% | 2,203,600 | 0 | ||
| 理有限责任公司 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 苏州试验仪器总厂 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 | |
| 中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金 | 4,075,892 | 人民币普通股 | 4,075,892 | |
| 苏州鸿华投资发展有限公司 | 3,250,000 | 人民币普通股 | 3,250,000 | |
| 苏州苏试试验集团股份有限公司回购专用证券账户 | 2,787,267 | 人民币普通股 | 2,787,267 | |
| #卢金泉 | 2,600,000 | 人民币普通股 | 2,600,000 | |
| 北京启迪新业广告有限公司 | 2,460,000 | 人民币普通股 | 2,460,000 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,203,600 | 人民币普通股 | 2,203,600 | |
| 盛建刚 | 2,100,000 | 人民币普通股 | 2,100,000 | |
| #霍尔果斯市润安股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |
| 铜陵鸿鑫领享投资合伙企业（有限合伙） | 1,618,000 | 人民币普通股 | 1,618,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 苏州试验仪器总厂是苏州苏试试验集团股份有限公司的控股股东，公司及控股股东苏试总厂与前10名其他股东、前10名其他无限售流通股股东之间无关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东、其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东卢金泉通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,600,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 2,600,000 股；霍尔果斯市润安股权投资管理合伙企业（有限合伙）通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 2,000,000 股。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动情况分析
1、 货币资金较期初下降36.44%，主要系本期回购付现及采购付现较前期增加所致；2、其他流动资产较期初增长33.59%，主要系待抵扣进项税增加所致；3、在建工程较期初下降41.83%，主要系在建工程转固定资产所致；4、应付职工薪酬较期初下降44.78%，主要系2018年度奖金在本报告期支付；5、其他应付款较期初增长42.80%，主要系本期少数股东股利暂未支付所致；6、库存股较期初增长2006.02%，主要系公司回购股份所致。
（二）利润表项目变动情况分析
1、销售费用较去年同期增长31.93%，主要系销售规模及人员增加所致；2、研发费用较去年同期增长40.78%，主要系研发项目增加所致；3、资产减值损失较去年同期下降46.48%，主要系按账龄计提的坏账准备较上年同期减少所致；4、其他收益较去年同期增长88.88%，主要系取得的政府补助增加所致；5、所得税费用较去年同期下降59.82%，主要系应纳税所得较前期减少所致。
（三）现金流量表项目变动情况分析
1、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长59.27%，主要系本期采购付现较去年同期增加所致 ；2、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期下降100%，主要系本期无收购等其他投资业务；3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长60.31%，主要系本期购买固定资产等付现增加所致；4、投资支付的现金较去年同期下降100%，主要系本期无收购等其他投资业务；5、取得借款收到的现金较去年同期下降37.44%，主要系本期借款发生额较上年同期减少所致；6、偿还债务支付的现金较去年同期下降90.70%，主要系本期偿还债务发生额较同期减少所致；7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长118.50%，主要系本期付少数股东分红所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司实现营业收入129,419,838.05元，同比增长17.36%；归属于母公司股东净利润3,415,837.37元，同比增长38.01%。本报告期，试验设备业务增长是公司业绩增长的主要因素。公司一季度非经常性损益对归属于母公司净利润的影响为166.50万元。报告期内，公司获得氢燃料电池、新能源汽车、机器人等多家新兴行业客户订单，按照既定目标在具有典型意义的企业进行布局，全力推进企业的发展。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用报告期内，公司严格执行年初制定的年度经营计划，按照既定的经营目标开展各项工作。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行摊薄即期回报的风险
非公开发行募投项目募集资金到位后，公司总股本和净资产相应增加。由于本次募投项目建设周期相对较长，从项目实施到投产实现效益需要一定的时间，在上述期间内，公司每股收益、净资产收益率等指标在短期内可能会出现一定幅度的下降，公司短期内存在净资产收益率下降、每股收益被摊薄的风险。应对措施：公司将提升管理水平，合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩，加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益。在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。
2、非公开募投项目实施及新增产能的风险
本次非公开募投项目建设期较长、技术工艺要求较高且项目建设分布在多地，因此在项目实施过程中仍可能存在项目管理能力不足、项目进度拖延等问题，公司存在募集资金投资项目不能如期全面实施的风险；在项目建成后，如果市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化，可能使公司面临本次募投项目新增产能不能全部消化，给公司生产经营带来不利影响的风险。应对措施：公司将加快募投项目建设进度，加大募投项目产品及服务的市场推广力度，密切关注国家产业政策及市场需求，做好前瞻性预测。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用公司于2018年11月19日召开了第三届董事会第十次会议、2018年12月5日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司拟以自有或自筹资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）用于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或法律法规允许的其他情形。回购价格不超过人民币22元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过12个月。公司于2018年12月21日披露了《回购报告书》。2019年3月28日公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整回购股份有关事项的议案》，确定回购的股
份将全部用于员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至2019年3月31日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份累计2,787,267股，占公司总股本的2.06%，最高成交价为22元/股，最低成交价为18.02元/股，成交总金额为58,163,095.25元（不含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 20,901 | 本季度投入募集资金总额 | 1,311 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 12,184 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 温湿度环境试验箱技改扩建项目 | 否 | 5,486 | 5,486 | 0 | 104 | 2.00% | 2020年06月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 实验室网络改扩建项目 | 否 | 15,415 | 15,415 | 1,311 | 12,080 | 78.00% | 2020年06月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,901 | 20,901 | 1,311 | 12,184 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 20,901 | 20,901 | 1,311 | 12,184 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重 | 不适用 | ||||||||||
| 大变化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 截至2018年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6981.52万元，《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》经公司第三届董事会第七次会议审议通过后实施置换。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放在募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，温湿度环境试验箱技改扩建项目的实施主体由苏州苏试试验集团股份有限公司变更为其全资子公司苏州苏试环境试验仪器有限公司，相关募投项目的投资金额、建设内容、项目选址等保持不变。独立董事、保荐机构就相关事项发表了同意及无异议意见。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州苏试试验集团股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 233,289,779.69 | 367,046,915.34 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 343,020,137.76 | 317,851,322.38 |
| 其中：应收票据 | 30,186,584.30 | 39,795,727.82 |
| 应收账款 | 312,833,553.46 | 278,055,594.56 |
| 预付款项 | 72,680,199.59 | 64,777,365.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,350,730.32 | 11,737,158.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 219,638,124.60 | 211,352,313.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 39,739,074.15 | 29,747,710.44 |
| 流动资产合计 | 921,718,046.11 | 1,002,512,785.81 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 329,072,381.17 | 325,699,810.82 |
| 在建工程 | 5,881,361.69 | 10,110,897.49 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 71,104,858.39 | 71,733,402.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,569,517.21 | 2,569,517.21 |
| 长期待摊费用 | 43,874,824.46 | 39,391,361.27 |
| 递延所得税资产 | 21,392,161.74 | 19,248,722.98 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 473,895,104.66 | 468,753,711.93 |
| 资产总计 | 1,395,613,150.77 | 1,471,266,497.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 236,803,500.00 | 208,236,500.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 93,987,670.38 | 126,401,551.97 |
| 预收款项 | 147,894,068.68 | 148,338,118.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,970,161.45 | 30,730,493.20 |
| 应交税费 | 10,036,144.23 | 9,921,065.47 |
| 其他应付款 | 3,435,589.68 | 2,405,924.76 |
| 其中：应付利息 | 459,839.87 | 347,464.87 |
| 应付股利 | 941,482.00 | 150,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 509,127,134.42 | 526,033,654.09 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 52,144,962.00 | 53,471,030.40 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 114,307.91 | 114,307.91 |
| 递延收益 | 6,972,425.00 | 7,381,486.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 59,231,694.91 | 60,966,824.31 |
| 负债合计 | 568,358,829.33 | 587,000,478.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 135,577,527.00 | 135,577,527.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 334,755,637.94 | 334,755,637.94 |
| 减：库存股 | 58,163,095.25 | 2,761,759.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,144,145.49 | 25,144,145.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 306,531,511.84 | 303,115,674.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 743,845,727.02 | 795,831,225.90 |
| 少数股东权益 | 83,408,594.42 | 88,434,793.44 |
| 所有者权益合计 | 827,254,321.44 | 884,266,019.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,395,613,150.77 | 1,471,266,497.74 |
法定代表人：钟琼华 主管会计工作负责人：钟琼华 会计机构负责人：朱丽军
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 86,079,322.12 | 161,978,356.75 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 253,755,214.91 | 225,891,605.87 |
| 其中：应收票据 | 16,341,156.80 | 18,869,475.54 |
| 应收账款 | 237,414,058.11 | 207,022,130.33 |
| 预付款项 | 34,039,995.53 | 34,008,680.58 |
| 其他应收款 | 42,204,096.14 | 27,786,660.19 |
| 其中：应收利息 | 862,287.21 | 822,412.21 |
| 应收股利 | 11,062,318.00 | |
| 存货 | 210,330,163.22 | 203,415,394.47 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 636,408,791.92 | 663,080,697.86 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 465,297,158.42 | 465,297,158.42 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 69,511,785.19 | 71,082,795.80 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,962,175.14 | 20,177,234.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,767,710.39 | 1,919,777.36 |
| 递延所得税资产 | 6,897,446.16 | 6,631,336.92 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 563,436,275.30 | 565,108,303.29 |
| 资产总计 | 1,199,845,067.22 | 1,228,189,001.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 236,803,500.00 | 208,236,500.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 82,994,644.27 | 117,679,464.63 |
| 预收款项 | 146,348,677.56 | 146,348,677.56 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,521,769.86 | 14,839,460.76 |
| 应交税费 | 8,901,872.76 | 6,090,531.66 |
| 其他应付款 | 6,420,176.44 | 908,450.29 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 490,990,640.89 | 494,103,084.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 52,144,962.00 | 53,471,030.40 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 114,307.91 | 114,307.91 |
| 递延收益 | 6,537,585.00 | 6,880,686.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 58,796,854.91 | 60,466,024.31 |
| 负债合计 | 549,787,495.80 | 554,569,109.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 135,577,527.00 | 135,577,527.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 339,602,669.09 | 339,602,669.09 |
| 减：库存股 | 58,163,095.25 | 2,761,759.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 25,144,145.49 | 25,144,145.49 |
| 未分配利润 | 207,896,325.09 | 176,057,309.36 |
| 所有者权益合计 | 650,057,571.42 | 673,619,891.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,199,845,067.22 | 1,228,189,001.15 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 129,419,838.05 | 110,275,861.59 |
| 其中：营业收入 | 129,419,838.05 | 110,275,861.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 129,464,760.76 | 107,465,661.54 |
| 其中：营业成本 | 79,217,121.90 | 66,965,450.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 585,992.73 | 498,790.81 |
| 销售费用 | 12,392,430.78 | 9,393,027.82 |
| 管理费用 | 23,795,803.81 | 18,564,874.53 |
| 研发费用 | 9,352,638.70 | 6,643,280.82 |
| 财务费用 | 2,326,842.06 | 2,048,476.13 |
| 其中：利息费用 | 2,700,379.35 | 1,933,754.95 |
| 利息收入 | 680,299.09 | 111,243.22 |
| 资产减值损失 | 1,793,930.78 | 3,351,760.44 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 2,056,526.09 | 1,432,919.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 49,315.07 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,060,918.45 | 4,243,119.52 |
| 加：营业外收入 | 75,344.91 | 6,992.43 |
| 减：营业外支出 | 2,200.33 | 10,560.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,134,063.03 | 4,239,551.48 |
| 减：所得税费用 | 647,942.68 | 1,612,430.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,486,120.35 | 2,627,120.78 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,486,120.35 | 2,627,120.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,415,837.37 | 2,475,035.94 |
| 2.少数股东损益 | -1,929,717.02 | 152,084.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,486,120.35 | 2,627,120.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,415,837.37 | 2,475,035.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,929,717.02 | 152,084.84 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：钟琼华 主管会计工作负责人：钟琼华 会计机构负责人：朱丽军
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 85,902,082.24 | 67,769,546.67 |
| 减：营业成本 | 51,671,928.82 | 45,733,499.05 |
| 税金及附加 | 424,663.12 | 382,887.42 |
| 销售费用 | 5,079,195.11 | 4,202,984.91 |
| 管理费用 | 10,739,560.09 | 8,244,256.04 |
| 研发费用 | 4,273,739.41 | 2,504,019.09 |
| 财务费用 | 2,748,218.38 | 2,070,607.60 |
| 其中：利息费用 | 2,580,754.35 | 1,933,754.95 |
| 利息收入 | 74,679.98 | 69,729.81 |
| 资产减值损失 | 1,774,061.61 | 2,801,561.79 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,485,552.04 | 138,589.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 22,856,633.07 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,532,900.81 | 1,968,320.26 |
| 加：营业外收入 | 591.26 | 1,492.00 |
| 减：营业外支出 | 10,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,533,492.07 | 1,959,812.26 |
| 减：所得税费用 | 1,694,476.34 | 387,717.60 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,839,015.73 | 1,572,094.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,839,015.73 | 1,572,094.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 31,839,015.73 | 1,572,094.66 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,118,650.54 | 94,888,617.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 234,185.93 | 469.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,703,109.09 | 10,778,603.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,055,945.56 | 105,667,691.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,951,044.12 | 62,127,915.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,835,445.80 | 42,265,283.69 |
| 支付的各项税费 | 15,825,436.01 | 19,050,331.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,413,820.42 | 26,394,032.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 186,025,746.35 | 149,837,563.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,969,800.79 | -44,169,872.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 49,315.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,838,731.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,315.07 | 2,838,731.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,531,049.69 | 14,054,815.66 |
| 投资支付的现金 | 2,785,800.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22,531,049.69 | 16,840,615.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,481,734.62 | -14,001,883.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,030,132.00 | 48,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,030,132.00 | 48,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,789,200.40 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,753,129.35 | 2,175,324.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,205,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,501,336.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,043,666.00 | 32,175,324.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,013,534.00 | 15,824,675.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -111,346.24 | -189,993.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,576,415.65 | -42,537,074.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 356,946,831.94 | 139,049,310.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,370,416.29 | 96,512,236.74 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,337,199.10 | 51,381,373.65 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,217,722.28 | 1,437,260.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,554,921.38 | 52,818,633.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,739,793.59 | 39,807,547.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,189,862.38 | 21,070,202.20 |
| 支付的各项税费 | 11,397,003.02 | 13,423,782.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,893,227.61 | 10,744,241.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,219,886.60 | 85,045,772.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,664,965.22 | -32,227,139.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 11,794,315.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 11,794,315.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 294,897.43 | |
| 投资支付的现金 | 13,535,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,830,697.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,794,315.07 | -13,830,697.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,030,132.00 | 48,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,030,132.00 | 48,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,789,200.40 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,580,754.35 | 2,175,324.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,401,336.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,771,291.00 | 32,175,324.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,741,159.00 | 15,824,675.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106,505.48 | -189,993.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,718,314.63 | -30,423,154.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 151,878,273.35 | 77,593,591.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,159,958.72 | 47,170,436.85 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。