证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2022-019
广东伊之密精密机械股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）898,515,673.04759,653,796.29 18.28%归属于上市公司股东的净利润（元）110,745,406.48107,447,347.33 3.07%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
100,646,023.45100,944,518.73 -0.30%经营活动产生的现金流量净额（元）-69,992,031.5119,732,818.87 -454.70%基本每股收益（元/股）
0.240.25 -4.00%稀释每股收益（元/股）
0.240.25 -4.00%加权平均净资产收益率
4.94%6.64% -1.70%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）4,957,958,766.684,490,942,078.64 10.40%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,297,116,679.082,185,638,092.14 5.10%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 本报告期金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）132,980.29计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
12,381,046.52除上述各项之外的其他营业外收入和支出-111,213.87减：所得税影响额1,783,585.98少数股东权益影响额（税后）519,843.93合计10,099,383.03--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债项目变动分析（单位：元）
项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因分析货币资金
644,985,273.69 385,985,504.56
67.10%
主要系本年新增借款所致。应收票据
8,101,854.23 62,971,348.54
-87.13%主要系本期质押的银行承兑汇票减少所致。其他应收款
17,096,450.78 11,057,208.41
54.62%
主要系公司备用金增加所致。在建工程
190,030,193.98 101,561,916.44
87.11%
主要系在建厂房支出增长所致。短期借款
225,381,397.95 143,853,587.07
56.67%
主要系本期新增融资所致。应付职工薪酬
55,330,484.65 136,278,586.40
-59.40%主要系本期支付上年度年终奖所致。应交税费
71,440,087.09 40,535,641.98
76.24%
主要系本期销售增加所致。一年内到期的非流动负债
152,924,326.28 69,793,776.13
119.11%
主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。其他流动负债
211,926,138.90 116,681,455.83
81.63%
主要系关联方票据贴现增加所致。长期借款
460,243,415.98 239,470,827.03
92.19%
主要系本期新增融资所致。
（二）利润项目变动分析（单位：元）
项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因分析财务费用
11,103,561.97 5,594,297.38
98.48%
主要系利息支出及汇兑损失增加所致。信用减值损失
-3,702,287.37 -1,110,352.90
-233.43%主要系本期末应收类账款余额增加所致。营业外收入
229,609.01 1,971,561.51
-88.35%主要系本期固定资产处置收益减少所致。
（三）现金流量变动分析：（单位：元）
项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因分析经营活动产生的现金流量净额 454.70%主要系公司购买商品支付的现金的增加所致。
-69,992,031.51 19,732,818.87投资活动产生的现金流量净额
-135,530,488.07 -99,250,846.55
-36.55%主要系公司本期购建长期资产支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额
467,809,762.62 12,900,429.86
3526.31%主要系公司本期借款较上年同期增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数20,331报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态 数量佳卓控股有限公司
境外法人
31.08%145,800,0000质押30,251,620陈敬财 境内自然人
3.66%17,161,29117,097,811广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新53号私募证券投资基金
其他
2.34%11,000,0000
安信证券资管－廖昌清－安信资管创赢13号单一资产管理计划
其他
2.20%10,300,0000
兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金
其他
2.13%9,981,0470
梁敬华 境外自然人
2.03%9,510,3969,510,396
甄荣辉 境外自然人
1.68%7,859,9177,797,017中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
其他
1.60%7,496,8560招商银行股份有限公司－交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
其他
1.42%6,651,5710
高潮 境内自然人
1.28%6,000,0004,500,000前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量佳卓控股有限公司145,800,000人民币普通股145,800,000广州市玄元投资管理有限公司－
11,000,000人民币普通股11,000,000
玄元科新53号私募证券投资基金安信证券资管－廖昌清－安信资管创赢13号单一资产管理计划
10,300,000人民币普通股10,300,000兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金
9,981,047人民币普通股9,981,047中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
7,215,156人民币普通股7,215,156招商银行股份有限公司－交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
6,443,971人民币普通股6,443,971中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启明混合型证券投资基金
5,333,600人民币普通股5,333,600招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金
5,274,400人民币普通股5,274,400中国工商银行股份有限公司－易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金
5,099,300人民币普通股5,099,300全国社保基金一零三组合5,000,000人民币普通股5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
佳卓控股有限公司间接股东陈敬财与梁敬华为连襟关系，甄荣辉与陈敬财、梁敬华之间不存在关联关系。陈敬财、甄荣辉、梁敬华为公司实际控制人。陈敬财、甄荣辉、梁敬华于2010年1月1日签署了《关于建立一致行动人关系之协议》。广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新53号私募证券投资基金、安信证券资管－廖昌清－安信资管创赢13号单一资产管理计划所持有的公司股票由廖昌清实际控制，廖昌清还通过控制廖昌清、程燕平、廖传明的证券账户实际持有公司股票，廖昌清、程燕平夫妇仍为公司5%以上股东，合计持有公司股票23,832,210股。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数
期末限售股数限售原因 拟解除限售日期陈敬财17,097,811 17,097,811
高管锁定及定向增发股份锁定
按照证监会、深交所相关规则及定向增发解除限售甄荣辉7,797,017 7,797,017
高管锁定及定向增发股份锁定
按照证监会、深交所相关规则及定向增发解除限售梁敬华9,510,396 9,510,396
定向增发股份锁定
按照证监会、深交所相关规则及定向增发解除限售高潮4,500,000 4,500,000高管锁定
按照证监会、深交所相关规则及定向增发解除限售
张涛3,900,060 3,900,060高管锁定
按照证监会、深交所相关规则及定向增发解除限售余焯焜162,750 162,750
高管锁定及股权激励限售股锁定
按照证监会、深交所相关规则及限制性股票激励协议解除限售肖德银99,000 99,000
高管锁定及股权激励限售股锁定
按照证监会、深交所相关规则及限制性股票激励协议解除限售杨远贵81,000 81,000
高管锁定及股权激励限售股锁定
按照证监会、深交所相关规则及限制性股票激励协议解除限售王诗海66,000 66,000
股权激励限售股锁定
按照限制性股票激励协议解除限售蔡炜斌54,000 54,000
股权激励限售股锁定
按照限制性股票激励协议解除限售合计43,268,034 0043,268,034-- --
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东伊之密精密机械股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目 期末余额 年初余额流动资产：
货币资金644,985,273.69385,985,504.56结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据8,101,854.2362,971,348.54应收账款586,159,103.58514,715,197.05应收款项融资106,062,132.97110,367,261.46预付款项54,997,761.2852,424,687.85应收保费
应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款17,096,450.7811,057,208.41其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货1,371,157,772.111,259,801,948.05合同资产4,294,337.014,370,203.62持有待售资产一年内到期的非流动资产204,011,056.89226,250,475.46其他流动资产135,519,567.22112,712,858.93流动资产合计3,132,385,309.762,740,656,693.93非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款58,955,155.6772,223,061.57长期股权投资368,522,612.84361,046,588.27其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产718,516,342.50723,719,520.83在建工程190,030,193.98101,561,916.44生产性生物资产油气资产使用权资产11,652,950.0612,080,222.91无形资产364,474,572.41367,696,686.22开发支出商誉长期待摊费用38,598,822.9936,701,360.69递延所得税资产36,282,710.4540,759,724.55其他非流动资产38,540,096.0234,496,303.23非流动资产合计1,825,573,456.921,750,285,384.71资产总计4,957,958,766.684,490,942,078.64流动负债：
短期借款225,381,397.95143,853,587.07向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据351,468,938.69472,898,479.58应付账款462,922,839.84382,553,113.35预收款项
合同负债370,813,168.44412,798,365.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬55,330,484.65136,278,586.40应交税费71,440,087.0940,535,641.98其他应付款75,832,543.9666,619,924.31其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债152,924,326.2869,793,776.13其他流动负债211,926,138.90116,681,455.83流动负债合计1,978,039,925.801,842,012,930.20非流动负债：
保险合同准备金长期借款460,243,415.98239,470,827.03应付债券其中：优先股永续债租赁负债6,582,020.767,924,975.52长期应付款长期应付职工薪酬预计负债58,211,300.6055,938,890.21递延收益106,805,095.74111,414,543.30递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计631,841,833.08414,749,236.06负债合计2,609,881,758.882,256,762,166.26所有者权益：
股本469,145,684.00469,145,684.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积204,955,081.74204,947,436.90减：库存股25,408,820.9025,408,820.90其他综合收益-16,355,902.56-16,635,083.00专项储备8,182,445.527,736,090.34盈余公积148,195,213.82148,195,213.82一般风险准备未分配利润1,508,402,977.461,397,657,570.98
归属于母公司所有者权益合计2,297,116,679.082,185,638,092.14少数股东权益50,960,328.7248,541,820.24所有者权益合计2,348,077,007.802,234,179,912.38负债和所有者权益总计4,957,958,766.684,490,942,078.64法定代表人：陈敬财 主管会计工作负责人：杨远贵 会计机构负责人：武永甜
2、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
898,515,673.04759,653,796.29其中：营业收入898,515,673.04759,653,796.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
782,149,478.21656,279,684.15其中：营业成本603,653,390.61499,421,620.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加9,606,823.977,962,986.26销售费用73,791,443.1469,168,133.86管理费用46,458,698.6542,330,699.92研发费用37,535,559.8731,801,946.27财务费用11,103,561.975,594,297.38其中：利息费用6,512,347.785,938,669.72利息收入1,375,880.771,479,395.61加：其他收益19,136,067.0520,399,139.10 投资收益（损失以“－”号填列）
5,486,329.796,211,822.08 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
7,470,663.086,350,991.31 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填-3,702,287.37-1,110,352.90
列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
137,286,304.30128,874,720.42加：营业外收入229,609.011,971,561.51减：营业外支出207,842.5919,069.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
137,308,070.72130,827,212.09减：所得税费用24,515,971.3419,359,915.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
112,792,099.38111,467,296.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
112,792,099.38111,467,296.85 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
110,745,406.48107,447,347.33
2.少数股东损益
2,046,692.904,019,949.52
六、其他综合收益的税后净额
293,011.06-21,844.19 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
279,180.44-29,855.79 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
279,180.44-29,855.79 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
279,180.44-29,855.79
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的13,830.628,011.60
税后净额
七、综合收益总额
113,085,110.44111,445,452.66 归属于母公司所有者的综合收益总额
111,024,586.92107,417,491.54归属于少数股东的综合收益总额2,060,523.524,027,961.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.240.25
（二）稀释每股收益
0.240.25本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈敬财 主管会计工作负责人：杨远贵 会计机构负责人：武永甜
3、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金798,186,749.06696,781,533.46 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还15,528,850.1619,090,648.91收到其他与经营活动有关的现金22,323,028.8115,214,961.83经营活动现金流入小计836,038,628.03731,087,144.20购买商品、接受劳务支付的现金564,665,004.13417,393,938.23客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
216,071,605.74163,205,448.39支付的各项税费49,115,931.7066,186,768.69支付其他与经营活动有关的现金76,178,117.9764,568,170.02
经营活动现金流出小计906,030,659.54711,354,325.33经营活动产生的现金流量净额-69,992,031.5119,732,818.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
652,300.152,686,219.29 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计652,300.152,686,219.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
136,182,788.2266,937,065.84投资支付的现金35,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计136,182,788.22101,937,065.84投资活动产生的现金流量净额-135,530,488.07-99,250,846.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金482,084,748.55153,061,700.00收到其他与筹资活动有关的现金98,431,666.71筹资活动现金流入小计580,516,415.26153,061,700.00偿还债务支付的现金91,946,377.86130,268,767.50 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6,111,131.249,892,502.64 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
4,000,000.00支付其他与筹资活动有关的现金14,649,143.54筹资活动现金流出小计112,706,652.64140,161,270.14筹资活动产生的现金流量净额467,809,762.6212,900,429.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
878,281.1987,781.85
五、现金及现金等价物净增加额
263,165,524.23-66,529,815.97加：期初现金及现金等价物余额309,804,688.74355,603,923.54
六、期末现金及现金等价物余额
572,970,212.97289,074,107.57
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会
2022年04月22日