广东伊之密精密机械股份有限公司
2018年半年度报告
2018-081
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈敬财、主管会计工作负责人杨远贵及会计机构负责人(会计主管人员)吴小卫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司面临的风险和应对措施详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”的内容。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14
第五节 重要事项 ...... 23
第六节 股份变动及股东情况 ...... 58
第七节 优先股相关情况 ...... 62
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................................................................ .......... 63
第九节 公司债相关情况 ...... 65
第十节 财务报告 ...... 66
第十一节 备查文件目录 ...... 173
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 伊之密、公司、本公司、股份公司 | 指 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 |
| 行业、本行业 | 指 | 模压成型专用设备行业，系专用设备制造业细分行业 |
| 香港佳卓 | 指 | 佳卓控股有限公司，公司控股股东 |
| 伊理大公司 | 指 | 新余市伊理大投资管理有限公司，原佛山市理度创业投资有限公司，公司股东 |
| 伊源公司 | 指 | 新余市伊源投资管理有限公司，原佛山市顺德区伊源技术开发有限公司，公司股东 |
| 伊川公司 | 指 | 新余市伊川投资管理有限公司，原佛山市顺德区伊川机械产品设计有限公司，公司股东 |
| 德国伊之密 | 指 | YIZUMI GERMANY GMBH（伊之密德国股份有限公司），公司全资孙公司 |
| 香港伊之密 | 指 | 伊之密精密机械（香港）有限公司，公司全资子公司 |
| 印度技术中心 | 指 | YIZUMI PRECISION MACHINERY(INDIA) TECHNICAL CENTER PRIVATE LIMITED（伊之密精密机械（印度）技术中心有限公司），公司全资子公司 |
| 印度伊之密 | 指 | YIZUMI PRECISION MACHINERY (INDIA) PRIVATE LIMITED（伊之密精密机械印度有限公司）公司控股子公司 |
| 越南伊之密 | Yizumi Precision Machinery (Vietnam) Company Limited，伊之密精密机械（越南）有限公司，公司全资子公司 | |
| HPM公司 | 指 | 原HPM北美有限公司，公司全资子公司，后更名为YIZUMI-HPM有限公司 |
| Biv公司 | 指 | Bivouac Engineering & Service Co.,（Bivouac工程服务有限责任公司），原HPM北美全资子公司，被HPM北美有限公司吸收合并后注销 |
| 苏州伊之密 | 指 | 伊之密精密机械（苏州）有限公司，公司全资子公司 |
| 伊之密注压 | 指 | 广东伊之密精密注压科技有限公司，公司全资子公司 |
| 伊之密模压 | 指 | 佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司，公司全资子公司 |
| 伊之密伊哥 | 指 | 佛山市顺德区容桂伊哥体育运动策划有限公司，公司全资子公司 |
| 伊之密橡胶 | 指 | 佛山伊之密精密橡胶机械有限公司，公司控股子公司 |
| 伊之密包装 | 指 | 广东伊之密高速包装系统有限公司，公司控股子公司 |
| 伊之密机器人 | 指 | 伊之密机器人自动化科技（苏州）有限公司，公司控股子公司 |
| 伊之密模具 | 指 | 佛山市伊之密精密模具有限公司（改名前为"佛山市顺德区伊明精密 |
| 模具有限公司"），被广东伊之密高速包装系统有限公司吸收合并后注销 | ||
| 力喜科技 | 指 | 佛山市力喜机械科技有限公司，香港伟信之唯一股东 |
| 香港伟信 | 指 | 伟信发展有限公司，力喜科技之全资子公司，香港佳卓股东之一 |
| 伊力威科技 | 指 | 佛山市伊力威机械科技有限公司，香港高讯之股东 |
| 香港高讯 | 指 | 高讯投资有限公司，伊力威科技之全资子公司，香港佳卓股东之一 |
| 安力电器 | 指 | 佛山市安力电器实业有限公司，公司关联方之一 |
| 伟力电器 | 指 | 佛山市顺德区伟力电器有限公司，公司关联方之一 |
| 海晟金租 | 指 | 佛山海晟金融租赁股份有限公司，公司参股公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 华泰联合证券、保荐机构 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 天健所、会计师 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 海润律所 | 指 | 北京市海润律师事务所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 模压成型工艺 | 指 | 通过内部或外部的加热及混合装置将材料由固态转变为熔融态，再以一定的速度和压力充填进入锁紧的模具中，经冷却定型后将制品顶出脱模的工艺过程。一个成型周期的基本工艺过程为：合模→注射→保压（增压）→冷却→加料→开模→顶出，一些特殊的模具和制品需增加模具入芯、出芯、开关射嘴等其他工艺过程。 |
| 高分子材料模压注射成型设备 | 指 | 采用模压成型工艺，将高分子材料成型为制品的设备，主要包括注塑机和橡胶注射机。 |
| 注塑机 | 指 | 塑料注射成型机，是一种专用的塑料成型机械，它利用塑料的热塑性，经加热融化后，加以高压力使其快速流入模腔，经一段时间的保压和冷却，脱模后成为各种形状的塑料制品。 |
| 橡胶机 | 指 | 橡胶注射机，是橡塑机械装备中的一种模压成型装备，以橡胶材料为原料，用注射成型工艺生产橡胶制品的设备。 |
| 压铸机、轻合金模压成型设备 | 指 | 是在压力作用下把熔融金属液压射到模具中冷却成型，开模后得到固体金属铸件的工业铸造机械设备。 |
| 3C | 指 | 电脑产品（Computer）、通讯产品（Communication）、消费电子产品（Consumer electronics）的总称。 |
| YFO | 指 | YIZUMI Factory Outlet，伊之密工厂直营店，是公司整个售后服务管理进行的标准化设计和提升计划。 |
| IPD产品研发模式 | 指 | 集成产品开发（Integrated Product Development, 简称IPD）是一套产品开发的模式、理念与方法。从流程重整和产品重整两个方面来达到缩短产品上市时间、提高产品利润、有效地进行产品开发、为顾客和 |
| 股东提供更大价值的目标。 | ||
| 本报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 伊之密 | 股票代码 | 300415 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 伊之密 | ||
| 公司的外文名称（如有） | GUANGDONG YIZUMI PRECISION MACHINERY CO.,LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | YIZUMI | ||
| 公司的法定代表人 | 陈敬财 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 余焯焜 | 陈结文 |
| 联系地址 | 广东佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路22号 | 广东佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路22号 |
| 电话 | 0757-29262256 | 0757-29262162 |
| 传真 | 0757-29262337 | 0757-29262337 |
| 电子信箱 | yuzhuokun@yizumi.com | chenjw@yizumi.com |
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 1,113,965,634.91 | 929,257,893.78 | 19.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 121,565,685.62 | 133,429,598.86 | -8.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 108,520,229.62 | 118,681,111.62 | -8.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -19,396,226.47 | -105,444,607.57 | 81.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.31 | -9.68% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.31 | -9.68% |
| 加权平均净资产收益率 | 11.09% | 14.81% | -3.72% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,719,278,269.10 | 2,366,789,271.82 | 14.89% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,104,951,399.59 | 1,070,421,567.53 | 3.23% |
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -34,154.04 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,143,230.86 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 250,810.32 | 理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 255,878.37 | 未将公司对对外担保的计提损失金额划分为非经常性损益 |
| 减：所得税影响额 | 2,194,544.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 375,764.94 | |
| 合计 | 13,045,456.00 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（一）主要业务公司专注于模压成型装备制造领域，是一家集设计、研发、生产、销售及服务为一体的装备供应商。自2002年创立发展至今，现已成为中国较具竞争力和发展潜力的大型装备综合服务商、中国较具规模的装备制造企业之一。2018年，公司继续以发展主营业务为主，围绕模压成型专用机械设备领域多元化地延伸产品，创新产品研发和企业运营方式，积极布局全球市场，让全球的客户和同行进一步认可伊之密的产品和品牌。
（二）主要产品公司主要产品有注塑机、压铸机、橡胶机、高速包装系统、模具和机器人自动化系统等。1、注塑机公司注塑机主要有通用机型（A5标准型高端伺服中小型注塑机、 A5标准型高端伺服大型注塑机、SK系列变量泵注塑机、SM领航系列等）、两板机机型（DP系列两板式注塑机、D1系列两板式注塑机等）、专用机型（SJ系列专用注塑机、UPVC管件专用注塑机、PET瓶胚专用注塑机、储料缸M系列专用注塑机等）和精密全电动注塑机。注塑机主要应用在汽车行业、家电行业、3C行业、包装行业等。
2、压铸机公司压铸机主要有冷室压铸机型（H系列重型压铸机、SM系列伺服压铸机、DM重型冷室压铸机系列、DM中小型冷室压铸机系列等）、专用机型（HM热室压铸机系列、HM-H热室压铸机系列等）和镁合金系列机型（HM-M热室镁合金压铸机系列、HPM半固态镁合金注射成型机等）。压铸机主要应用在汽车行业、摩托车行业、3C行业和家电行业等。2018年上半年，公司超大吨位压铸机继续实现销售，超大吨位压铸机的成功销售标志着公司的压铸机技术拥有世界级水准。
3、橡胶机橡胶机事业部成立于2009年，是公司继续向模压成型领域的迈进。发展至今，公司橡胶机有汽车配件行业应用机型、电力复合绝缘产品应用机型、其他橡胶制品应用机型和客户定制机型。橡胶机主要应用在电力行业、汽车行业、家电行业等。
下游客户生产的产品有高压复合绝缘子、电缆附件、汽车减震和密封件等。
4、高速包装系统和模具高速包装系统属于注塑机的细分市场，主要是满足客户对食品包装、医疗包装和水包装等行业的个性化需求。伊之密模具生产的精密模具产品主要给高速包装配套使用，公司去年将伊之密模具并入高速包装，有利于公司整合资源并集中管理，从而降低运营成本、发挥协同效应，推动相关产业进一步发展。
5、机器人自动化系统机器人自动化系统主要运用在压铸机的周边自动化，主要功能有：加料、产品取出、喷涂脱模剂、切除毛边、产品检测、产品贴标等。客户可根据需要选取适合的周边配套。目前，公司机器人自动化系统主要销售形式分为两种：一种是以压铸机及机器人打包销售，另外一种是给已有压铸机系统的其他企业进行自动化改造。
（三）经营模式1、采购模式公司采购主要由采购部门统一进行，对不同的原材料和零部件可能会使用不同的采购方式：对于一些品种多、单价低的标准件，公司实行批量采购；对于一些传动部件、控制部件等单价比较高的部分通常按照生产进度实行定量采购。另外，公司的原材料中的定制部分，如：铸件毛坯、格林柱等也按照订单实行定量采购。公司的采购流程是：首先，采购部根据物料
需求计划对供应商进行初选；其次，由采购部成本控制科进行核价与比价，技术中心初步评审相关技术资料，各事业部品质管理科进行品质检验；然后由供应商评审组进行评审，选择供应商，对物料进行采购。为了完善供应商管理，公司制定了《供应商管理制度》，同时有一个供应商管理名录以及合格供应商管理名录。公司每年都会实施严格的供应商资格评审，并且实行供应商定期考核，以供应商的质量、交货期、服务作为考评的基本原则，根据考评结果对注册供应商的资格进行调整。
2、生产模式公司产品包括通用型和定制型两种。对于通用型产品，公司一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则，由各事业部根据年度、季度和月度销售计划及实际销售情况，结合制造中心与装配车间的生产能力，制定月度主生产计划并下达给生产科，再由事业部生产计划科编制相应的物料需求计划并组织安排生产。
对于定制型产品，由于不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求一般有其特殊性，公司采取“订单式生产”的生产模式。订单生产是指公司提供多种产品的基本型号供客户参考，客户在提交订单前，先期在基本型号基础上提出定制要求，公司进行合同评审，销售部门根据评审结果与客户签订销售合同。合同生效后，公司技术中心根据客户的定制要求进行个性化、专业化设计并生成物料清单，生产部门安排生产。对物料清单中需外购、外协的零部件，公司采购部下达采购和外协订单，对物料清单中的自制零部件，制造中心开始执行加工任务。
3、销售模式公司在国内市场和海外市场分别采用不同的销售模式：在国内，公司主要采用直销模式，随着收入规模的扩大，公司正在尝试使用直销和经销相结合的模式；在海外，考虑到销售和售后成本，公司主要采用经销模式。印度工厂和北美工厂正式投入使用，这两个地区可以部分采用直销模式。
（四）报告期业绩驱动因素报告期内，公司实现营业总收入为111,396.56万元，同比增长19.88%，归属于上市公司股东的净利润同比下降8.89%。1、报告期内实现营业总收入为111,396.56万元，同比增长19.88%，主要因素有：①公司一向注重研发，新产品的推出，提升了公司市场竞争力，特别是注塑机收入增长较快，虽然压铸机收入下滑，但公司总体收入仍保持增长，上半年实现的销售收入为历史最高水平；②公司大力拓展海外市场，海外市场销售增速优于国内；③公司拥有先进的管理水平、完善的组织架构和优秀的企业文化，为公司的快速发展奠定了良好基础。
2、报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降8.89%，主要原因包括：销售规模扩大后销售资源投入增加等因素引起销售费用增加、研发投入加大等因素引起管理费用增加、固定资产投入增加引起贷款存量增加且银行贷款利率上涨导致利息支出增加、原材料价格上涨导致公司整体毛利率略有下降、计入当期损益的政府补助同比减少等。
（五）行业发展阶段、周期性特点及公司所处地位公司所属行业为模压成型装备行业，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），模压成型装备行业属于“制造业”下属“专用设备制造业”（行业代码：C35）。模压成型装备，是指采用模压成型工艺，将高分子材料或轻合金材料成型为制品的装备，主要包括高分子材料模压注射成型设备、轻合金模压成型设备和橡胶平板硫化机等。
公司所处行业与宏观经济和固定资产投资关联度比较高，行业周期性与宏观经济周期密切相关。随着我国国民经济的持续增长，人均消费能力的不断提升，以及相关产业政策、法规进一步完善，模压成型装备行业有望持续稳定的发展。
近年来，我国模压成型装备行业技术进步加快，控制技术、测量技术、智能化技术、新结构、新材料等不断得到应用，技术突破带动了行业进步，产品结构不断优化，应用领域持续拓展，行业地位进一步提升。整个行业由于加快了科技创新步伐，进一步增强了自主创新能力，产品的技术水平与发达国家的差距缩小，开发出一大批具有较高技术水平的新产品，部分产品已经处于国际领先地位。
公司管理团队，特别是核心管理层，专注于模压成型装备行业二十余年，具有丰富的行业经验和国际化视野，对模压成型设备的特点及其应用领域理解深刻，对行业发展动态掌握及时、准确。公司自2002年创立以来，围绕模压成型专用机械设备领域多元化地延伸产品，发展多元化业务，相继成立注塑机事业部、压铸机事业部、橡胶机事业部、高速包装系统事业部和机器人自动化系统事业部等。经过15年的深耕经营，伊之密产品和品牌得到了越来越多模压成型行业和知名客户的认可和信赖。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
| 应收账款 | 本期末应收账款比期初数增加34.97%，主要系公司本期销售额增加所致。 |
| 其他应收款 | 本期末其他应收款比期初数增加105.19%，主要系公司备用金及押金保证金增加所致 |
| 其他流动资产 | 本期末其他流动资产比期初数增加86.85%，主要系公司增值税红字余额重分类增加所致 |
| 长期应收款 | 本期末长期应收款比期初数减少61.60%，主要系应收设备租赁款收益权认购款减少所致 |
| 长期待摊费用 | 本期末长期待摊费用比期初数增加72.57%，主要系公司装修支出增加所致 |
| 其他非流动资产 | 本期末其他非流动资产比期初数增加115.22%，主要系公司预付工程款增加所致 |
化实施等多种形式提高公司的研发和创新水平。
（6）投资德国伊之密，连接中欧先进技术，全面提升公司产品的质量与性能。
2、核心技术团队公司长期关注国内外先进的注塑机技术、压铸机技术、橡胶机技术等通用技术，以及高速包装行业技术、半固态镁合金成型技术、全电动注塑机技术、大型二板机技术等专用技术的发展状况，并结合自身的技术优势，设立了机械、电气、自动控制、节能等不同方向的专业研发团队。伊之密的主要研发团队在各行业拥有20多年的行业实践经验，具备了较强的研发、设计以及技术改善能力，为企业的成长奠定了良好的基础。
在关注专业技术人才的同时，公司也十分重视培养和引入相关管理人才。报告期内，公司核心管理团队保持稳定，并积极引进了专业技术人才，公司较好的人力资源管理体系增强了经营管理团队的凝聚力和稳定性，调动了经营管理团队的积极性，使公司的业绩保持增长。
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，也未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。
3、产品销售与客服优势国内市场方面，在现有营销服务网点的基础上，继续加强企业在各细分市场的开拓力度，努力开拓新的销售网点，全面扩大企业在全国各个区域的市场占有率。调整营销管理模式，建设更规范化的营销队伍行为模式，保持在国产品牌机中的技术和质量领先地位，抢占国外品牌高端机目标市场。通过跨事业部的YFO项目深度推进，进一步提升伊之密的整体售后服务水平与质量，与客户建立长期的战略性合作关系，巩固、拓展原有国内市场，提高品牌影响力。
国际市场方面，公司通过现有的海外销售网络，进一步拓展现有市场份额；同时，将对战略性市场进行一些策略调整，重点是制定知名大客户开发计划，实现战略性市场的新突破。其次，公司在印度等重要市场实施本土化投资及经营，加大产品的直销力度及售后服务能力，提升国际市场竞争力。最后，公司将利用“HPM”品牌，开拓北美及欧洲市场，发挥“YIZUMI”和“HPM”的双品牌优势，巩固现有国际市场，开拓有潜力的新市场，全面打造伊之密品牌国际化形象。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年上半年，中国国民经济稳中向好，进入高速增长阶段转向高质量的发展阶段，固定资产总体投资仍保持平稳增长。世界经济总体复苏向好，但全球贸易的不确定性增加，中美贸易摩擦的影响仍不明确、新兴市场的经济动荡加剧，全球的经济前景并不明朗。从模压成型装备领域来看，经历了2016年下半年到2017年的高速增长期后，今年以来的增速已经有所放缓，在原材料价格特别是钢材价格上涨、相对紧缩的金融政策等因素的影响下，很多同行业公司普遍面临着毛利率下降、客户购机需求放缓等困难。面对复杂的国内、国际经济形势，伊之密依托产品、运营和全球化三大战略变革，仍实现总体收入的增长，上半年实现的销售收入为历史最高水平。公司在业务开拓、技术创新、生产管理、品质改善、售后服务、运行管理等方面都有了显著提升，公司总体发展势头良好。
2018年上半年，伊之密营业总收入111,396.56万元，比上年同期增长19.88%；其中国内销售收入84,758.56万元，出口销售收入22,086.90万元，其他收入4,551.11万元；利润总额15,153.18万元，比上年同期下跌6.01%；归属于上市公司股东的净利润12,156.57万元，比上年同期下跌8.89%。
(一)产品方面1、2018年上半年，持续加快新产品的研发及市场推广，并取得良好的销售业绩：
1)承接去年全面上市的新一代A5系列中小型高效伺服节能注塑机的销售增长势头，今年推出的A5中大型机系列也广受市场欢迎。
2) 二板式注塑机全面推出市场，同时受到国内外客户、尤其是海外客户的青睐。3)全电动注塑机全面推出市场，新产品获得客户的认同，销量大幅提升。4) H卓越系列高性能铝镁合金压铸机全系大机（包括3500-4500T）已全部完成研发，并面向市场推广。5）在工艺应用方面，持续投入FoamPro技术研发和推广，该技术在2017年雅式展上正式亮相，并于今年5月7日至11日参与了北美规模最大的塑料展览会并获得了市场良好反应，以此带动工艺应用新业务的增长。
2.、2018年上半年，持续深度推进YFO项目，夯实各项YFO子项目成果，持续提升改善服务水平与服务质量。(二)运营方面1、2018年上半年，继续进一步深化IPD（集成产品研发）模式，注塑机、压铸机事业部完成从“技术导向”到“市场导向”，从“单一产品线”到“多产品线组合”，从“传统销售”到“技术方案型市场营销”的组织变革，按IPD的思想和流程开展新产品的研发，并严格按此流程完成各项产品开发。
2、全面推进运营升级项目并取得实质性的阶段成果。实施模组化项目，升级产品交付流程运营模式。通过产品模块化及通用化支持客户按需求订制，提升工厂的生产运营效率，打造柔性化的生产能力。经过梳理和优化的流程，将进一步通过IT固化，完成运营模式升级。
3、2018年上半年按计划落实生产基地建设、搬迁项目，以满足生产规模扩大及产品多元化生产的场地需求：1) 大型二板机项目搬迁工作从六月下旬开始进行， 7月底已完成搬迁，正式投入运营。
2) 五沙模压二、三期厂房按计划进入施工阶段。3) 其它相关的生活配套设施也按计划相继启动。4、2018年上半年，全面推广持续改善活动，通过持续改善课程培训、改善提案、改善项目等系列措施，公司全员参与持续改善活动，在生产、服务、运营管理等全面提升公司运营效率及质量。
(三)全球化战略1、2018年上半年海外市场持续稳步增长，实现销售额22,086.90万元。在新产品的大力推广下，土耳其、以色列、美国、
伊朗、印度等市场表现出色，成为增长的主要动力。D1系列两板式注塑机、A5高端伺服注塑机、压铸高端H系列、SM系列、ARC系列等均赢得市场认可。
2、 印度工厂全面投入运营，为进一步开拓印度市场打好基础。
3、深耕北美市场，实施YIZUMI-HPM双品牌战略。2017年10月，北美新工厂正式投入使用。DP系列，A5系列，FE系列，PAC系列产品全部导入北美市场，提升伊之密在北美市场的竞争力。
4、2018年6月起，德国伊之密研发中心正式开始运营，连接中欧先进技术，全面提升公司产品质量与性能。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,113,965,634.91 | 929,257,893.78 | 19.88% | 主要系公司注塑机销售增加所致 |
| 营业成本 | 720,370,602.11 | 584,653,035.42 | 23.21% | 主要系公司销售增加所致 |
| 销售费用 | 129,131,276.60 | 96,094,073.85 | 34.38% | 主要系①公司增加营销资源投入，广告宣传费及咨询费投入增加；②公司销售收入增加，运输费及销售人员薪酬增加所致 |
| 管理费用 | 104,432,615.99 | 88,320,392.49 | 18.24% | 主要系公司重视研发投入，研发支出增加所致 |
| 财务费用 | 11,671,489.13 | 5,303,313.49 | 120.08% | 主要系公司贷款增加以及贷款利率上涨导致利息支出增加所致 |
| 所得税费用 | 22,505,052.74 | 25,810,818.31 | -12.81% | |
| 研发投入 | 36,445,894.88 | 30,941,978.80 | 17.79% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,396,226.47 | -105,444,607.57 | 81.61% | 主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,650,732.31 | -61,009,100.07 | -178.07% | 主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长所致 |
| 筹资活动产生的现金流 | 155,623,266.54 | 97,218,795.90 | 60.08% | 主要系公司本期贷款增 |
| 量净额 | 加所致 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -42,034,397.67 | -71,278,787.12 | 41.03% | 主要系公司经营性现金流改善所致 |
| 资产减值损失 | 6,470,400.76 | 4,810,440.26 | 34.51% | 主要系应收账款增加所致 |
| 投资收益 | 3,645,046.99 | 2,334,439.70 | 56.14% | 主要系公司本期信托计划利息收入增加所致 |
| 营业外收入 | 1,941,873.56 | 5,406,052.53 | -64.08% | 主要系公司本期收到与日常经营活动无关的政府补助减少所致 |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 注塑机 | 756,220,909.91 | 489,280,315.50 | 35.30% | 51.85% | 48.95% | 1.26% |
| 压铸机 | 224,789,445.49 | 143,884,872.81 | 35.99% | -31.08% | -23.42% | -6.40% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 3,645,046.99 | 2.41% | ||
| 公允价值变动损益 | ||||
| 资产减值 | 6,470,400.76 | 4.27% | ||
| 营业外收入 | 1,941,873.56 | 1.28% | ||
| 营业外支出 | 507,156.49 | 0.33% | ||
| 其他收益 | 13,828,705.72 | 9.13% | 主要系收到的与公司日常活动相关的政府补助所致 | 否 |
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 180,341,913.10 | 6.63% | 62,812,640.94 | 3.05% | 3.58% | 主要系公司经营性现金流改善所致 |
| 应收账款 | 437,574,926.20 | 16.09% | 337,897,240.42 | 16.43% | -0.34% | |
| 存货 | 703,835,358.08 | 25.88% | 587,375,224.67 | 28.56% | -2.68% | 主要系公司销售增加，存货周转加快 |
| 长期股权投资 | 224,305,038.97 | 8.25% | 182,708,939.57 | 8.88% | -0.63% | |
| 固定资产 | 458,330,092.28 | 16.85% | 400,307,017.87 | 19.46% | -2.61% | |
| 在建工程 | 104,909,783.13 | 3.86% | 59,741,332.38 | 2.90% | 0.96% | |
| 短期借款 | 454,372,593.85 | 16.71% | 339,565,960.96 | 16.51% | 0.20% | |
| 长期借款 | 172,343,333.46 | 6.34% | 98,026,987.34 | 4.77% | 1.57% | |
| 一年内到期的非流动负债 | 73,833,249.12 | 2.72% | 8,811,538.52 | 0.43% | 2.29% | 主要系一年内到期的长期应付款增加所致 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 44,630,865.79 | 应付票据、信用证/保函、票据贴现融资及消费贷保证金 |
| 固定资产 | 124,216,695.44 | 长期借款抵押 |
| 无形资产 | 112,103,591.46 | 长期借款抵押 |
| 合计 | 280,951,152.69 | -- |
质押信用证明细如下：
| 客户名称 | 开具银行 | 信用证编号 | 币种 | 信用证金额 |
| 客户A | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | LC5TF71031363 | 美元 | 83,269.00 |
| LC5TF71041958 | 美元 | 159,858.00 | ||
| STANDARD CHARTERED BANK(SINGAPORE) | 958010074761-S | 美元 | 428,775.00 | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 1CMLC607328 | 美元 | 183,528.00 |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 5,283,155.40 | 6,196,356.00 | -14.74% |
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| Yizumi Precision Machinery (Vietnam) Company Limited | 研发、销售注塑机 | 新设 | 1,457,405.40 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 无 | 0.00 | -840.31 | 否 | ||
| Weiss AITC PGmbH比利时合资公司 | 塑料产品生产销售 | 增资 | 3,825,750.00 | 9.91% | 自有资金 | Alexander WEISS先生和Michael PRINCE先生 | 长期 | 无 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 5,283,155.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -840.31 | -- | -- | -- |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 19,750 | 300 | 0 |
| 合计 | 19,750 | 300 | 0 | |
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 广东伊之密精密注压科技有限公司 | 子公司 | 生产、销售、研究注塑机 | 280,000,000.00 | 1,020,868,268.22 | 412,302,313.66 | 694,470,212.32 | 123,088,341.38 | 104,710,176.24 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| Yizumi Precision Machinery (Vietnam) Company Limited | 新设 | 截止至期末公司净利润为-840.31元，对公司业绩无重大影响 |
资购买需求。据企业会计准则及相关规定，对于上市公司发起设立、管理或投资的结构化主体，当公司拥有对结构化主体的权力、享有可变回报，并且有能力运用对结构化主体的权力来影响其回报的金额时，应将该结构化主体纳入合并范围。结合公司具体情况，整个交易流程中，信托公司、租赁公司享有固定收益及回报。公司虽然只持有5%的信托计划份额，但公司作为劣后委托人及差额补足义务人，对合作银行95%信托计划份额承担了本金及收益的补足义务，且公司明确约定了信托计划的投资方向，后续若发生下游客户的违约，也由公司负责追讨及处置。所以该信托计划构成了公司控制的结构化主体，应纳入合并报表的范围。二、未纳入合并范围内的结构化主体情况
2018年06月30日，与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体-佛山市顺德区盈峰零壹高端智能装备产业投资基金合伙企业（有限合伙）主要从事股权投资业务。该结构化主体2018年06月30日的资产总额为99,339,663.32元。根据合伙协议约定，合伙企业的相关活动主要由投资决策委员会决策，5位组成委员中的1名由公司提名委派，虽公司提名的委员具有一票否决权，但实质为保护性权利，只有决策明显背离约定的投资方向时才会行使。另外，根据产业基金约定的风险报酬分配机制，基金管理人作为普通合伙人享有管理费用收益及超额收益并承担无限责任，公司及其他有限合伙人所承担的风险与报酬一致，无优先级及劣后级之分。综上，公司没有能力运用对产业基金的权力来影响其回报的金额，不形成控制，故公司不将产业基金纳入合并范围。
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1.市场环境变化导致的业绩大幅下滑风险和应对措施本公司所处行业在大类上属于装备制造行业，装备制造行业具有较强的周期性特征，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。当经济不景气时，下游需求就会减缓，将会对公司的生产经营产生负面影响。公司产品的市场需求主要来自汽车、家用电器、3C产品、包装及建材等相关领域，如果上述领域发展放缓，对公司产品的需求也将减少，从而给公司未来业务发展带来一定影响。
面对市场环境变化导致的业绩大幅下滑风险，公司密切关注国内外市场动态，加强风险意识，对市场环境的变化及时作出战略调整和风险应对措施。
2.市场竞争的风险和应对措施公司国外市场的竞争对手主要有奥地利恩格尔、德国德马格、日本宇部和住友等跨国企业，国内市场的竞争对手主要有海天国际、震雄集团、力劲科技等少数几家。若公司不能进一步加大研发投入和持续创新，不能及时满足下游客户日益发展的技术要求，而随着竞争对手竞争实力增强，则可能对公司产品市场份额、毛利率产生不利影响。
面对市场竞争风险，公司加强产品研发力度，加大公司品牌宣传，做好客户售前、售中、售后服务，提升公司综合竞争能力。
3.核心人员及核心技术流失的风险和应对措施截至2018年6月30日，公司技术研发人员已达354人，占公司总人数的12.54%。技术研发队伍和核心技术是公司的重要资源。如果竞争对手通过非正常渠道获取公司商业机密或技术研发队伍整体流失，将对公司的生产经营和持续发展带来不利影响。
面对核心人员流失的风险，一方面公司加强员工激励，完善人力资源制度；另一方面，加强公司文化建设，创造良好的工作环境，提升员工归属感。面对核心技术流失的风险，公司加强保密意识，与相关技术人员签订保密协议，防止技术流失。
4.应收账款回收的风险和应对措施截至2018年6月30日，公司的应收账款净额为43,757.49万元，占公司总资产的比例为16.09%。如果未来出现经济环境变化引致客户违约的情况，应收账款余额较大，将使公司面临一定的坏账风险，同时可能直接影响到公司的资金周转速度和经营业绩。
面对应收账款回收的风险，公司制定合理的信用政策，建立专门的信用管理部门，加强对客户信用调查，落实内部催收款项的责任，将应收款项的回收与内部各业务部门的绩效考核及其奖惩挂钩。对到期的应收账款，加大应收账款的催收力度。
5.存货金额较大的风险和应对措施截至2018年6月30日，公司存货余额为70,383.54万元，占公司总资产的25.88%。公司存货余额较大主要是由公司产品的特性和生产模式决定。公司产品主要为定制型产品，单位价值较大，生产销售周期较长，从原材料、外购部件购进，到组织加工、装配，发货，再到安装调试，实现销售，历时2-8个月左右，导致公司存货特别是在产品总量价值较高。随着公司产品订单的不断增加和营业收入的增长，存货余额有可能会继续增加，存货余额较大可能会直接影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。此外，公司期末存货余额较大且周期较长，未来亦可能存在存货减值的风险。
面对存货金额较大的风险，公司加强存货管理，优化进货流程，加强仓储控制，加快商品验收，提升存货周转速度；加强市场调查，制定合理的存货计划。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 60.50% | 2018年5月15日 | 2018年5月15日 | 2018-049 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 佳卓控股有限公司 | "佳卓控股有限公司（以下称"本公司"）作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"股份公司"）的控股股东，就股份公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在股份公司首次公开发行股票前所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。" | 2015年01月23日 | 2018-01-22 | 承诺履行完成，未有违背承诺的情况 | |
| 陈敬财;甄荣辉;梁敬华 | "陈敬财、甄荣辉、梁敬华（以下合称"本人"）作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）共同实际控制人以及公司董事，就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。" | 2015年01月23日 | 2018-01-22 | 承诺履行完成，未有违背承诺的情况 | ||
| 佳卓控股有限公司 | "为保护投资者利益，进一步明确广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"股份公司"）上市后三年内股份公司股价低于每股净资产时稳定股份公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，股份公司制订了《关于稳定广东伊之密精密机械股份有限公司股价的预案》（以下简称"《预案》"）。本公司（佳卓控股有限公司）作为股份公司的控股股东，就本公司需要采取的稳定股价措施承 | 2015年01月23日 | 2018-01-22 | 承诺履行完成，未有违背承诺的情况 |
| 述稳定股价的措施。3、约束措施本公司应增持股份公司股票，但未按《预案》规定提出增持计划和/或未实际实施增持股票计划的，股份公司有权责令本公司在限期内履行增持股票义务，本公司仍不履行的，每违反一次，应按如下公式向股份公司计付现金补偿：本公司按照《预案》规定应增持股票金额减去本公司实际增持股票金额（如有）。本公司若拒不支付现金补偿的，股份公司有权扣减其应向本公司支付的现金分红，本公司多次违反上述规定的，现金补偿金额累积计算。" | |||||
| 陈敬财;梁敬华;甄荣辉;张涛;廖昌清;高潮;唐爱平 | "为保护投资者利益，进一步明确广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，公司制订了《关于稳定广东伊之密精密机械股份有限公司股价的预案》（以下简称"《预案》"）。本人作为在公司的董事（不包括独立董事）和/或高级管理人员，现就本人需要采取的稳定股价措施承诺如下：1、稳定股价措施的启动条件及程序公司股票上市之日起三年内股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（以下简称"启动条件"），则公司将在5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。2、具体措施当触发前述稳定股价启动条件时，本人将依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案。本人在不迟于股东大会审议通过股价稳定预案具体方案后的5个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求，且增持股票数量不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，增持公司股票。本人将就增持公司股票的具体计划（应包括拟增持股票数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知 | 2015年01月23日 | 2018-01-22 | 承诺履行完成，未有违背承诺的情况 |
| 公司并由公司进行公告。本人承诺，用于增持公司股票的货币资金不少于本人上年度从公司获取的税前薪酬总和的20%，但不超过税前薪酬总和。若公司股价已经不满足稳定公司股价措施启动条件的，本人可不再增持公司股份。本人将促成公司新聘任的有责任的董事和高级管理人员遵守《预案》并签署相关承诺。触发前述股价稳定措施的启动条件时，本人不会因在股东大会审议稳定股价具体方案及实施方案期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。3、约束措施本人应增持公司股票，但未按《预案》的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令本人在限期内履行增持股票义务，本人仍不履行，应按如下公式向公司计付现金补偿：本人最低增持金额（本人上年度从公司获取的税前薪酬总和的20%）减去本人实际增持股票金额（如有）。本人拒不支付现金补偿的，公司有权扣减应向本人支付的报酬。本人拒不履行《预案》规定股票增持义务且情节严重的，控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关本人担任的董事职务，公司董事会有权解聘本人担任的高级管理人员职务。 | |||||
| 广东伊之密精密机械股份有限公司 | "为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，公司制订了《关于稳定广东伊之密精密机械股份有限公司股价的预案》（以下简称"《预案》"）。现就公司需要采取的稳定股价的措施承诺如下：1、稳定股价措施的启动条件及程序公司股票上市之日起三年内股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（以下简称"启动条件"），则公司将在5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。2、具体措施（1）当触发前述稳定股价启动条件时，公司及时履行相关法定程序后采取公司回购股票措施稳定公司股价的，公司应在符合《上市公司 | 2015年01月23日 | 2018-01-22 | 承诺履行完成，未有违背承诺的情况 |
| 回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规的规定，且公司回购股票不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股票。（2）在不影响公司正常生产经营情况下，经董事会、股东大会审议同意，公司按照《预案》回购股票的，除应符合相关法律法规之要求之外，公司回购股票的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；连续十二个月回购公司股份数量不超过公司总股本的2%。（3）本公司将促成公司新聘任的有责任的董事和高级管理人员遵守《预案》并签署相关承诺。3、约束措施本公司承诺，在启动条件触发后，公司未按照《预案》采取稳定股价措施的，董事会应向投资者说明公司未采取稳定股价措施的具体原因，向股东大会提出替代方案。独立董事、监事会应对替代方案发表意见。股东大会审议替代方案前，公司应通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。" | |||||
| 陈敬财;甄荣辉;梁敬华 | "陈敬财、甄荣辉、梁敬华（以下合称"本人"）作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）共同实际控制人以及公司董事，就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。" | 2015年01月23日 | 2018-01-22 | 承诺履行完成，未有违背承诺的情况 | |
| 佳卓控股有限公司 | "佳卓控股有限公司（以下称"本公司"）作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"股份公司"）的控股股东，就股份公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：一、本公司减持股份、减持方式应符合相关法律法规及证券交易所的规则要求。本公司在股份公司首次公开发行股票前持有的股份公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，并在减持前3个交易日通过股份公司予以公告；两年内合计减持股 | 2015年01月23日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |
| 份数量不超过本公司持有股份公司股份总数的10%，且减持价格不低于股份公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。二、股份公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断股份公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将按届时二级市场交易价格购回首次公开发行时本公司公开发售的股份。在发生上述应购回情形20个交易日内，本公司将制定购回计划，并提请股份公司予以公告，同时将敦促股份公司依法回购其首次公开发行的全部新股。三、股份公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。" | |||||
| 陈敬财;梁敬华;甄荣辉 | "陈敬财、甄荣辉、梁敬华（以下合称"本人"）作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）共同实际控制人以及公司董事，就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：承诺一、在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间，本人所持公司股份锁定期届满后，每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%。在离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。承诺二、本人在公司首次公开发行股票前间接持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，并在减持前3个交易日通过公司予以公告；两年内合计减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的10%，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。承诺三、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，将严格遵守相关法律法规关于董事、监事或高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范、诚信的履行董事、监事或高级管理人员的义务，如实并及时申报本人持有的公司股份及其变动情况。承诺四、公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者 | 2015年01月23日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |
| 重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。" | |||||
| 广东伊之密精密机械股份有限公司 | "根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及相关要求，广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）就本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司届时将按发行价格与二级市场交易价格孰高原则依法回购首次公开发行的全部新股。在发生上述回购情形10个交易日内，公司董事会应制定并公告回购计划，并提交公司股东大会审议；股东大会审议通过后30日内，公司将按回购计划启动回购程序。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。" | 2015年01月23日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 | |
| 广东伊之密精密机械股份有限公司 | "根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，公司就首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜做出了一系列公开承诺，如未能履行相关承诺，公司将采取如下约束措施：1、公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、公司未能按照已作出的承诺赔偿投资者损失的，不足部分将全部由控股股东根据其作出的承诺赔偿。如控股股东未按照其作出的承诺赔偿投资者损失，本公司将在控股股东逾期后30日内督促其履行赔偿义务，对其采取必要的法律行动（包括但不限于提起诉讼），并及时披露进展等。3、公司将在定期报告中披露公司及其控股股东、公司董事及高级管理人员的公开承诺履行情况，和未履行承诺时的补救及改正情况。" | 2015年01月23日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 | |
| 佳卓控股有限公司 | "根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，佳卓控股有限公司（以下称"本公司"）作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"股份公司"）的控股股东就股份公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜做出了一系列公开承 | 2015年01月23日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |
| 诺，如本公司未能履行相关承诺，本公司将采取如下约束措施：1、本公司将在股份公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股份公司其他股东和社会公众投资者道歉。2、本公司因未履行相关承诺由此所得收益归股份公司所有，本公司将向股份公司董事会上缴该等收益。3、本公司未按已作出的承诺购回已转让的首次公开发行中本公司公开发售的股份和/或依法赔偿投资者损失的，股份公司有权相应扣减应向本公司支付的分红并直接支付给投资者，作为本公司对投资者的赔偿。4、如股份公司未能按照其作出的承诺回购首次公开发行的全部新股的，不足部分将全部由本公司予以购回，本公司应在股份公司对本公司提出要求之日起30日内启动购回程序。如股份公司未能按照其作出的承诺赔偿投资者损失的，不足部分将全部由本公司在股份公司对本公司提出要求之日起30日内予以赔偿。" | |||||
| 陈敬财;甄荣辉;梁敬华 | "根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，陈敬财、甄荣辉、梁敬华（以下合称"本人"）作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的共同实际控制人就公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜做出了一系列公开承诺，如本人未能履行相关承诺，本人将采取如下约束措施：1、本人如未履行关于股份锁定、持股意向及减持意向等的相关承诺，由此所得收益归公司所有，本人将向公司董事会上缴该等收益。2、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，且本人未按本人作出的承诺依法赔偿投资者损失的，公司可以扣减应支付给本人的工资薪酬，并直接支付给投资者，公司同时有权相应扣减其应向控股股东佳卓控股有限公司支付的分红并直接支付给投资者，作为本人对投资者的赔偿。" | 2015年01月23日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 | |
| 唐爱平;刘桂良;张瑞君;黄汉雄 | "根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、监事以及高级管理人员就公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜做出了一系列公开承诺，如相应的董事、监事及高 | 2015年01月23日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |
| 级管理人员未能履行相关承诺，其同意采取如下约束措施：全体董事、监事以及高级管理人员承诺如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，且本人未按本人作出的承诺依法赔偿投资者损失的，公司可以扣减应支付给本人的工资薪酬，并直接支付给投资者，作为本人对投资者的赔偿。" | |||||
| 张涛;廖昌清;高潮;沈锋利;余壮志;陆敏 | "根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，本人作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、监事以及高级管理人员就公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜做出了一系列公开承诺，如相应的董事、监事及高级管理人员未能履行相关承诺，其同意采取如下约束措施：1、间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员陈敬财、甄荣辉、梁敬华、张涛、廖昌清、高潮、余壮志、沈锋利、陆敏承诺如未履行关于股份锁定、持股意向及减持意向等的相关承诺，由此所得收益归公司所有，本人将向公司董事会上缴该等收益。2、全体董事、监事以及高级管理人员承诺如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，且本人未按本人作出的承诺依法赔偿投资者损失的，公司可以扣减应支付给本人的工资薪酬，并直接支付给投资者，作为本人对投资者的赔偿。" | 2015年01月23日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 | |
| 唐爱平 | "本人（唐爱平）作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的高级管理人员，就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：一、本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，将严格遵守相关法律法规关于董事、监事或高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范、诚信的履行董事、监事或高级管理人员的义务，如实并及时申报本人持有的公司股份及其变动情况。二、公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。" | 2015年01月23日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |
| 刘桂良;张瑞君;黄汉雄 | "本人作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。" | 2015年01月23日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 | |
| 陈敬财;甄荣辉;梁敬华 | "甲方在佳卓控股有限公司（以下简称"佳卓控股"）直接持股44.44%,乙方在佳卓控股持股27.78%,丙方在佳卓控股持股27.78%。佳卓控股为伊之密国际控股有限公司（以下简称"伊之密国际"）的股东,持有伊之密国际56.25%的股权,通过伊之密国际间接持有广东伊之密精密机械有限公司（以下简称"广东伊之密"）47.53%的股权。为保证佳卓控股间接控制的广东伊之密的股权结构及其决策运行的高效和稳定，协议各方同意在通过佳卓控股、伊之密国际对广东伊之密行使股东权利方面建立一致行动人关系，据此，协议各方订立本协议如下： 第一条 词语解释 本协议行文中的下述词语，除非文义另有所指，具有如下含义： 1、一致行动人：是指通过协议、合作、关联方关系等合法途径扩大其对一家公司股份(股权)的控制比例,或者巩固其对公司的控制地位,在行使公司表决权时采取相同意思表示的两个以上的自然人、法人或者其他组织。本协议所称一致行动人即指通过订立本协议途径建立一致行动人关系的甲方、乙方、丙方。 2、股东提案权：是指一家公司的股东，依照其投资的公司注册地适用法律及其投资的公司之章程规定，所享有的向其投资之公司的股东会议提交提案的权利。3、股东表决权：是指一家公司的股东，依照其投资的公司注册地适用法律及其投资的公司之章程规定，所享有的对其投资之公司的股东会议审议议案进行表决的权利。4、股东权利：于本协议行文中所述股东权利仅指包括股东提案权、表决权在内的股东身份权利。 第二条 佳卓控股行使伊之密国际的股东权利 1、协议各方同意，佳卓控股作为伊之密国际的控股股东，佳卓控股须严格遵守适用的萨摩亚法律及伊之密国际章程的规定行使股东权利，履行股东义务，不会也不得利用控股股东 | 2010年01月01日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |
| 份，协议方各持二份，具有同等法律效力。" | |||||
| 张涛;廖昌清;高潮 | "本人作为间接持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）股份的董事、高级管理人员，就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：承诺一、本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人所持公司股份锁定期届满后，每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%。离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。承诺二、本人在公司首次公开发行股票前间接持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，减持价格不低于公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。承诺三、本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，将严格遵守相关法律法规关于董事、监事或高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范、诚信的履行董事、监事或高级管理人员的义务，如实并及时申报本人持有的公司股份及其变动情况。承诺四、公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。" | 2015年01月23日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 | |
| 陆敏;沈锋利;余壮志 | "本人作为间接持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）股份的监事，就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：一、本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人所持公司股份锁定期届满后，每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%。离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。二、本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，将严格遵守相关法律法规关于董事、监事或高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范、诚信的履行董事、监事或高级管理人员的义务，如实并及时申报本人持有的公司股份及其变动情况。三、公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依 | 2015年01月23日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |
| 法赔偿投资者损失。" | |||||
| 新余市伊源投资管理有限公司;新余市伊理大投资管理有限公司;新余市伊川投资管理有限公司 | "新余市伊理大投资管理有限公司（原佛山市理度创业投资有限公司、以下简称"伊理大公司"）、新余市伊源投资管理有限公司（原佛山市顺德区伊源技术开发有限公司、以下简称"伊源公司"）、新余市伊川投资管理有限公司（原佛山市顺德区伊川机械产品设计有限公司、以下简称"伊川公司"）作为持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"股份公司"）5%以上股份的股东，就股份公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下：本公司在股份公司首次公开发行股票前持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，并在减持前3个交易日通过股份公司予以公告；两年内合计减持股份数量不超过本公司持有股份公司股份总数的20%，且减持价格不低于股份公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。" | 2015年01月23日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 | |
| 现代创建有限公司 | "本公司（现代创建有限公司）是广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"股份公司"）的股东，目前持有股份公司117万股股份，占股份公司股本总额的1.30%。股份公司本次拟申请在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市。根据股份公司的要求，本公司就与股份公司本次发行股票并上市有关的下述事项声明、承诺并保证如下：一、本公司目前所持有的股份公司股份真实、合法、有效，不存在任何权属争议，也不存在现实或潜在的质押、冻结、拍卖、变卖、抵偿债务等任何限制本公司行使股东权利的情形。二、本公司所持有的股份公司117万股股份为本公司真实、合法持有，不存在他人通过委托、信托等方式委托本公司代持、托管股份的情形，也不存在本公司委托股份公司其他股东代持、托管本公司持有股份公司股份的情形。三、本公司股东伍影姬为股份公司共同实际控制人陈敬财先生妻子彭惠萍和梁敬华先生妻子彭惠燕的堂弟彭柏强的妻子，为股份公司另一法人股东佛山市理度创业投资有限公司股东彭扬标的儿媳、为彭德强先生的兄嫂。 | 2012年02月22日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |
| 除上述情形外，本公司及本公司的股东与股份公司其他股东、股份公司其他法人股东的股权最终持有人之间不存在关联关系，也不存在股份代持关系。本公司及本公司的股东与股份公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、本次发行上市的中介机构及其签字人员不存在关联关系，也不存在股份代持关系。四、本公司及本公司的股东与股份公司的主要客户、经销商、供应商、外包生产商、外协加工单位、委托加工单位及其股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在股份代持关系。五、本公司自注册成立以来不存在任何因违反国家和香港法律、法规、行政规章被行政或刑事处罚、刑事调查等情形，也不存在任何现实或潜在的行政处罚、诉讼、仲裁等涉讼事项。六、自股份公司股票上市之日起十二个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司股份，也不会由股份公司回购该等股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。七、本公司在持有股份公司股份的任何时候，均不会以书面协议、股份托管、股东权委托授权等任何方式与股份公司的其他股东构建一致行动人关系。八、本公司对本函所作之声明、承诺及保证的真实、准确、完整性负责，不存在任何隐瞒、遗漏或不实，并对违反本函所引起的法律后果承担责任。本函一经签署出具，不可撤销。" | |||||
| 陈敬财;甄荣辉;梁敬华 | "陈敬财、甄荣辉、梁敬华为佳卓控股有限公司（以下简称"佳卓控股"）的直接或间接股东，分别直接或间接持有佳卓控股27.78%、44.44%和27.78%的股权。佳卓控股持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"股份公司"）45%的股份，为股份公司的控股股东。陈敬财、甄荣辉、梁敬华已签订《关于建立一致行动人关系之协议》，为股份公司一致行动人。因此，陈敬财、甄荣辉、梁敬华为股份公司的共同实际控制人。本人（陈敬财、甄荣辉、梁敬华）作为股份公司的共同实际控制人就避免与股份公司及其全资、控股、联营、参股子公司（以下合称"股份公司"）从事业务构成竞争共同出具声明、承诺及保证如下：一、陈敬财除投资佛山市力喜机械科技有限公司并通过该公司投资伟信发展 | 2012年02月22日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |
| 务的，本人承诺采取一切必要且有效的措施及时纠正消除由此造成股份公司的不利影响，并对造成股份公司直接和间接损失承担赔偿责任。五、股份公司首次公开发行股票并上市经核准后，本人同意并自愿接受国家证券监管机构、股票上市地证券交易所对本公司履行本函承诺及保证义务情况的持续监管。" | |||||
| 陈敬财;甄荣辉;梁敬华 | "陈敬财、甄荣辉、梁敬华为佳卓控股有限公司（以下简称"佳卓控股"）的直接或间接股东，分别直接或间接持有佳卓控股27.78%、44.44%和27.78%的股权。佳卓控股持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"股份公司"）45%的股份，为股份公司的控股股东。陈敬财、甄荣辉、梁敬华已签订《关于建立一致行动人关系之协议》，为股份公司一致行动人。因此，陈敬财、甄荣辉、梁敬华为股份公司的共同实际控制人。本人（陈敬财、甄荣辉、梁敬华）作为股份公司共同实际控制人就减少和避免与股份公司及其全资、控股、合资、合作、联营、参股子公司（以下合称"股份公司"）之间的关联交易共同出具声明、承诺及保证如下：一、本人将尽量减少和避免与股份公司之间发生关联交易。对于股份公司能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由股份公司与独立第三方之间进行交易。本人不会以向股份公司拆借、占用股份公司等方式使用资金或采取由股份公司代垫款项、代偿债务等方式侵占股份公司资金。二、对于本人与股份公司及其子公司之间确有必要发生的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。三、对于本人与股份公司之间所发生的关联交易，均以签订书面合同或协议的形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规及股份公司章程、关联交易管理制度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务，在股份公司董事会、股东大会审议有关关联交易事项时，依法履行回避表决义务。四、本人不通过关联交易损害股份公司以及股份公司其他股东的合法权益，如因关联交易损害股份公司及股份公司其他股东合法权益的，本人自愿承担由此造成股份公司的一切损失。五、本声明、承诺及保证函自出具之日 | 2012年02月22日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |
| 起立即生效，将持续有效，直至本人不再作为股份公司的实际控制人或股份公司的关联方时止。本人愿意接受股份公司及中国证券监管机构的持股监管。" | |||||
| 新余市伊理大投资管理有限公司 | "新余市伊理大投资管理有限公司（原佛山市理度创业投资有限公司、以下简称"伊理大公司"）是广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"股份公司"）的股东，目前持有股份公司1998万股股份，占股份公司股本总额的22.20%。股份公司本次拟申请在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市。根据股份公司的要求，本公司就股份公司本次发行股票并上市涉及的有关事项声明、承诺并保证如下：一、本公司目前所持有的股份公司股份真实、合法、有效，不存在任何权属争议，也不存在现实或潜在的质押、冻结、拍卖、变卖、抵偿债务等任何限制本公司依法行使股东权利的情形。二、本公司所持有的股份公司1,998万股股份为本公司真实、合法持有，不存在他人通过委托、信托等方式委托本公司代持、托管股份的情形，也不存在本公司委托股份公司其他股东代持、托管本公司持有股份公司股份的情形。三、廖昌清先生为本公司的第一大股东，持有本公司45.95%的股权，通过本公司间接持有股份公司918万股股份，廖昌清先生目前担任股份公司董事。本公司股东彭扬标先生为陈敬财先生妻子和梁敬华先生妻子的叔父、为股份公司另一法人股东现代创建有限公司股东伍影姬丈夫彭柏强先生的父亲。本公司股东彭德强先生为陈敬财先生妻子彭惠萍和梁敬华先生妻子彭惠燕的堂弟、为股份公司另一法人股东现代创建有限公司股东伍影姬丈夫彭柏强先生的弟弟。除上述情形外，本公司及本公司的股东与股份公司其他股东、股份公司法人股东的股权最终持有人之间不存在关联关系，也不存在股份代持关系；本公司及本公司的股东与股份公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、本次发行上市的中介机构及其签字人员不存在关联关系，也不存在股份代持关系。四、本公司及本公司的股东与股份公司的主要客户、经销商、供应商、外包生产商、外协加工单位、委托加工单位及其股东、董事、监事、高 | 2012年02月22日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |
| 级管理人员之间不存在关联关系，也不存在股份代持关系。五、本公司自注册成立以来不存在任何因违反国家法律、法规、行政规章被行政或刑事处罚、刑事调查等情形，也不存在任何现实或潜在的行政处罚、诉讼、仲裁等涉讼事项。六、自股份公司股票上市之日起十二个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司股份，也不会由股份公司回购该等股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。七、本公司在持有股份公司股份的任何时候，均不会以书面协议、股份托管、股东权委托授权等任何方式与股份公司的其他股东构建一致行动人关系。八、本公司对本函所作之声明、承诺及保证的真实、准确、完整性负责，不存在任何隐瞒、遗漏或不实，并对违反本函所引起的法律后果承担责任。本函一经签署出具，不可撤销。" | |||||
| 新余市伊源投资管理有限公司 | "新余市伊源投资管理有限公司（原佛山市顺德区伊源技术开发有限公司、以下简称"伊源公司"）是广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"股份公司"）的股东，目前持有股份公司1,440万股股份，占股份公司股本总额的16.00%。股份公司本次拟申请在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市。根据股份公司的要求，本公司就与股份公司本次发行股票并上市有关的下述事项声明、承诺并保证如下：一、本公司目前所持有的股份公司股份真实、合法、有效，不存在任何权属争议，也不存在现实或潜在的质押、冻结、拍卖、变卖、抵偿债务等任何限制本公司行使股东权利的情形。二、本公司所持有的股份公司1,440万股股份为本公司真实、合法持有，不存在他人通过委托、信托等方式委托本公司代持、托管股份的情形，也不存在本公司委托股份公司其他股东代持、托管本公司持有股份公司股份的情形。三、本公司及本公司的股东与股份公司其他股东、股份公司法人股东的股权最终持有人之间不存在任何关联关系，也不存在股份代持关系。除本公司第一大股东张涛先生担任股份公司董事、副总经理、董事会秘书职务，本公司股东沈锋利担任股份公司监事职务，本公司股东陆敏担任股份公司职工监事职务以外，本公司及本公司的 | 2012年02月22日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |
| 股东与股份公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、本次发行上市的中介机构及其签字人员不存在关联关系，也不存在股份代持关系。四、本公司及本公司的股东或股权最终持有人与股份公司的主要客户、经销商、供应商、外包生产商、外协加工单位、委托加工单位及其股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在股份代持关系。五、本公司自注册成立以来不存在任何因违反国家法律、法规、行政规章被行政或刑事处罚、刑事调查等情形，也不存在任何现实或潜在的行政处罚、诉讼、仲裁等涉讼事项。六、自股份公司股票上市之日起十二个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司股份，也不会由股份公司回购该等股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。七、本公司在持有股份公司股份的任何时候，均不会以书面协议、股份托管、股东权委托授权等任何方式与股份公司的其他股东构建一致行动人关系。八、本公司对本函所作之声明、承诺及保证的真实、准确、完整性负责，不存在任何隐瞒、遗漏或不实，并对违反本函所引起的法律后果承担责任。本函一经 | |||||
| 新余市伊川投资管理有限公司 | "新余市伊川投资管理有限公司（原佛山市顺德区伊川机械产品设计有限公司、以下简称"伊川公司"）是广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"股份公司"）的股东，目前持有股份公司1,395万股股份，占股份公司股本总额的15.50%。股份公司本次拟申请在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市。根据股份公司的要求，本公司就与股份公司本次发行股票并上市有关的下述事项声明、承诺并保证如下：一、本公司目前所持有的股份公司股份真实、合法、有效，不存在任何权属争议，也不存在现实或潜在的质押、冻结、拍卖、变卖、抵偿债务等任何限制本公司行使股东权利的情形。二、本公司所持有的股份公司1,395万股股份为本公司真实、合法持有，不存在他人通过委托、信托等方式委托本公司代持、托管股份的情形，也不存在本公司委托股份公司其他股东代持、托管本公司持有股份公司股份的情形。三、本公司 | 2015年01月23日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |
| 及本公司的股东与股份公司其他股东、股份公司其他法人股东的股权最终持有人之间不存在关联关系，也不存在股份代持关系。除本公司股东李业军担任股份公司监事会主席职务，本公司股东高潮担任股份公司董事职务以外，本公司及本公司的股东与股份公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、本次发行上市的中介机构及其签字人员不存在关联关系，也不存在股份代持关系。四、本公司及本公司的股东与股份公司的主要客户、经销商、供应商、外包生产商、外协加工单位、委托加工单位及其股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在股份代持关系。五、本公司自注册成立以来不存在任何因违反国家法律、法规、行政规章被行政或刑事处罚、刑事调查等情形，也不存在任何现实或潜在的行政处罚、诉讼、仲裁等涉讼事项。六、自股份公司股票上市之日起十二个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司股份，也不会由股份公司回购该等股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。七、本公司在持有股份公司股份的任何时候，均不会以书面协议、股份托管、股东权委托授权等任何方式与股份公司的其他股东构建一致行动人关系。八、本公司对本函所作之声明、承诺及保证的真实、准确、完整性负责，不存在任何隐瞒、遗漏或不实，并对违反本函所引起的法律后果承担责任。本函一经签署出具，不可撤销。" | |||||
| 佳卓控股有限公司 | "佳卓控股有限公司（以下简称"本公司"）现时持有广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称"股份公司"）4,050万股股份，占股份公司股本总额9,000万股的45%，为股份公司的控股股东。本公司就减少和避免与股份公司及其全资、控股、合资、合作、联营、参股子公司（以下合称"股份公司"）之间的关联交易出具声明、承诺及保证如下：一、本公司将尽量减少和避免与股份公司之间发生关联交易。对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由股份公司与独立第三方之间进行交易。本公司不会以向股份公司拆借、占用等方式使用股份公司资金或采取由股份公司代垫款项、代偿债务等方式侵占股份公司资金。二、对 | 2012年02月22日 | 9999-12-31 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 |
| 于本公司与股份公司之间确有必要发生的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。三、对于本公司与股份公司之间所发生的关联交易，均以签订书面合同或协议的形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规及股份公司章程、关联交易管理制度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务。四、本公司不会通过关联交易损害股份公司以及股份公司其他股东的合法权益，如因关联交易损害股份公司及股份公司其他股东合法权益的，本公司自愿承担由此造成股份公司的一切损失。五、本声明、承诺及保证函自出具之日起立即生效，将持续有效，直至本公司不再作为股份公司的控股股东时止。本公司愿意接受股份公司及中国证券监管机构的持续监管。" | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 陈敬财、甄荣辉、梁家铭（公司实际控制人之一梁敬华先生之子） | 在增持公司股份期间不减持所持公司股份；在增持期限届满后六个月内（即2019年7月1日前）不减持所持公司股份；在增持公司股份期间及增持完成后法定期限内，严格遵守有关规定，不从事内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易、增持期间及法定期限内减持、超计划增持等违规行为 | 2018年06月08日 | 2019-07-01 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 | |
| 余焯焜 | 本次增持后十二个月内（即2019年6月9日前）不减持此次增持的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。 | 2018年06月08日 | 2019-06-09 | 严格履行承诺，未有违背承诺的情况 | ||
| 承诺是否及时履行 | 是 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司与上海川口关于《框架协议》履行情况纠纷 | 17.954 | 已计提17.954万营业外支出 | 审理终结 | 一、确认原告上海川口与被告伊之密于2016年4月7日签订的《广东伊之密精密机械股份有限公司与上海川口机械有限公司合作框架协议》和2016年4月12日签订的《关于<广东伊之密精密机械股份有限公司与上海川口机械有限公司合作框架协 | 判决未执行，上海川口机械有限公司、广东伊之密精密机械股份有限公司不服（2017）粤0606民初16078号判决，向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。公司与上海川口股权纠纷一案将于2018年8月22日在佛山 | 2018年06月19日 | 2018-063 |
| 议>的补充协议》于2017年4月12日解除；二、被告伊之密在本判决发生法律效力之日起三日内向原告上海川口赔偿损失17万元；三、驳回原告上海川口的其他诉讼请求；四、驳回被告伊之密的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 | 市中级人民法院开庭审理。 | ||||||
| 公司与上海川口企业借贷纠纷 | 176.28 | 否 | 审理终结 | 1、被告上海川口机械有限公司在本判决发生法律效力之日起五日内向原告广东伊之密精密机械股份有限公司返还借款本金1,762,842.65元和利息（利息的计算方式：截止到2017年3月25日的利息为23,236.19元，从2017年3月26日开始至债务清偿之日止，按年利率4.35%计算）。2、案件受理费20,874.7元，财产保全费5,000元， | 正在执行 |
合计25,874.7元，由被告上海川口机械有限公司负担。
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 担保对象1 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2016年11月28日 | 13.52 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象2 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2016年11月28日 | 12.77 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象3 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2016年10月25日 | 67.83 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象4 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年06月26日 | 292.95 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象5 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2016年11月28日 | 24.35 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象6 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2018年05月25日 | 148.54 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象7 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年08月15日 | 20.53 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象8 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年02月15日 | 18.43 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象9 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2016年10月31日 | 5.6 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象10 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2016年10月25日 | 18.67 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象11 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年09月20日 | 147.5 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象12 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2018年03月06日 | 113.75 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象13 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年02月17日 | 18.67 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象14 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年07月31日 | 16.2 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象15 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2016年11月30日 | 12.5 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象16 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年05月27日 | 15.77 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象17 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2018年05月29日 | 58.17 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象18 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2016年11月04日 | 6.25 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象19 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年09月19日 | 37.5 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象20 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2018年03月07日 | 54.25 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象21 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年09月19日 | 468.13 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象22 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2016年10月31日 | 3.93 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象23 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年04月11日 | 65 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象24 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2018年03月07日 | 210 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象25 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年08月22日 | 73.5 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象26 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2018年05月18日 | 370.88 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象27 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年04月26日 | 33.33 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象28 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2018年02月01日 | 48.19 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象29 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年01月04日 | 13.48 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象30 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年09月28日 | 52.5 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象31 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年08月31日 | 51.57 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象32 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年07月07日 | 27.46 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象33 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2018年05月09日 | 106.38 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象34 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2016年10月25日 | 15.05 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象35 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2016年12月27日 | 14.75 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象36 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2016年10月25日 | 21 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象37 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年06月21日 | 38.5 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象38 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年06月20日 | 18.5 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象39 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2016年12月14日 | 15 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象40 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2016年10月25日 | 13.62 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象41 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2016年12月29日 | 11.38 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象42 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2016年11月17日 | 13.42 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象43 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年03月29日 | 15.08 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象44 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年11月08日 | 39.17 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象45 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2018年05月24日 | 21.08 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象46 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2016年10月25日 | 5.17 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象47 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2016年10月25日 | 4.63 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象48 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2018年05月29日 | 61.72 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象49 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2016年10月28日 | 4.28 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象50 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2016年12月28日 | 7.75 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象51 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年05月26日 | 13.93 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象52 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2016年11月28日 | 5.71 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象53 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年04月28日 | 33.71 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象54 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年11月17日 | 51.71 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象55 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年08月31日 | 93.92 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象56 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2016年12月29日 | 9.75 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象57 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年07月07日 | 40.54 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象58 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2018年03月19日 | 94.94 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象59 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2016年10月25日 | 16.76 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象60 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年04月13日 | 29.17 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象61 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年08月23日 | 15.75 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象62 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2018年01月23日 | 66.15 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象63 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2017年12月01日 | 26.03 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象64 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2018年05月23日 | 89.89 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象65 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2016年10月25日 | 168.85 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 担保对象66 | 2016年09月26日 | 26,000 | 2016年11月28日 | 8.94 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司广东省分行理财资金本金和收益 | 2017年04月25日 | 40,000 | 2017年07月19日 | 1,001.3 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司广东省分行理财资金本金和收益 | 2017年04月25日 | 40,000 | 2017年09月19日 | 408.58 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司广东省分行理财资金本金和收益 | 2017年04月25日 | 40,000 | 2017年11月19日 | 725.55 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司广东省分行理财资金本金和收益 | 2017年04月25日 | 40,000 | 2018年03月29日 | 1,119.41 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 40,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 2,563.35 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 66,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 6,968.79 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 广东伊之密精密注压科技有限公司 | 2014年01月01日 | 7,000 | 2014年01月20日 | 353.99 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 是 |
| 2014年01月01日 | 7,000 | 2014年01月28日 | 169.38 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 是 | |
| 2014年01月01日 | 7,000 | 2014年02月19日 | 463.16 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 是 |
| 2014年01月01日 | 7,000 | 2014年03月14日 | 169.38 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 8,000 | 2017年12月12日 | 3,500 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 是 |
| 2018年04月20日 | 8,000 | 2018年06月15日 | 3,500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 10,000 | 2017年05月25日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| 2017年04月25日 | 10,000 | 2017年10月31日 | 1,998 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 10,000 | 2017年11月29日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 10,000 | 2017年11月30日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 10,000 | 2017年12月07日 | 1,600 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 10,000 | 2018年01月30日 | 2,400 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 10,000 | 2018年03月16日 | 449 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 8,000 | 2017年07月13日 | 1,300 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 8,000 | 2017年08月01日 | 745.53 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 8,000 | 2017年08月02日 | 851.72 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 8,000 | 2017年09月05日 | 537.4 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 8,000 | 2017年11月29日 | 980 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 8,000 | 2018年04月12日 | 993 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2018年04月20日 | 8,000 | 2018年06月26日 | 999 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2016年04月08日 | 18,000 | 2016年04月22日 | 2,940 | 连带责任保证 | 6年 | 否 | 是 |
| 2016年04月08日 | 4,000 | 2016年04月14日 | 1,883 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 1,500 | 2017年02月28日 | 526 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 29,000 | 2018年03月23日 | 1,559 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 29,000 | 2017年10月20日 | 483 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 29,000 | 2017年10月20日 | 484 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 29,000 | 2017年10月20日 | 482 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 29,000 | 2017年10月20日 | 300 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 29,000 | 2017年11月27日 | 437 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 29,000 | 2017年11月27日 | 439 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 29,000 | 2017年12月14日 | 380 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 29,000 | 2017年12月19日 | 430 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 29,000 | 2017年12月19日 | 403 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 29,000 | 2017年12月19日 | 490 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 29,000 | 2017年12月19日 | 477 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 29,000 | 2018年03月01日 | 452 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 29,000 | 2018年03月01日 | 408 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 29,000 | 2018年03月01日 | 342 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 29,000 | 2018年03月23日 | 490 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 29,000 | 2018年03月23日 | 348 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 29,000 | 2018年03月23日 | 240 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |
| 2017年04月25日 | 29,000 | 2018年03月23日 | 321 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |
| 2017年04月25日 | 29,000 | 2018年03月23日 | 390 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |
| 2017年04月25日 | 29,000 | 2018年03月23日 | 482 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |
| 2017年04月25日 | 29,000 | 2018年03月23日 | 499 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |
| 2017年04月25日 | 29,000 | 2018年03月23日 | 382 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |
| 2017年04月25日 | 29,000 | 2018年03月23日 | 493 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |
| 伊之密机器人自动化科技（苏州）有限公司 | 2017年04月25日 | 2,000 | 2017年10月25日 | 470 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 2017年04月25日 | 2,000 | 2017年11月16日 | 373 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |
| 2017年04月25日 | 2,000 | 2017年12月21日 | 375 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |
| 伊之密精密机械（苏州）有限公司 | 2016年04月08日 | 1,000 | 2017年02月28日 | 880 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 是 |
| 2016年04月08日 | 1,000 | 2017年02月28日 | 1,400 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 是 | |
| 2017年04月25日 | 14,000 | 2018年03月23日 | 2,087 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 是 | |
| 2017年04月25日 | 14,000 | 2017年10月25日 | 1,494 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |
| 2017年04月25日 | 14,000 | 2017年10月20日 | 1,380 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |
| 2017年04月25日 | 14,000 | 2017年11月22日 | 244 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |
| 2017年04月25日 | 14,000 | 2017年11月22日 | 1,762 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |
| 2017年04月25日 | 14,000 | 2018年03月01日 | 1,472 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |
| 2017年04月25日 | 14,000 | 2018年03月01日 | 2,328 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 206,215.5 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 20,634 | ||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 206,215.5 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 47,871.70 | ||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 246,215.5 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 23,789.63 | ||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 272,215.5 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 54,840.53 | ||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 48.38% | ||||||||
| 其中： | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 14,065 | ||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 14,065 | ||||||||
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 147,075,000 | 34.05% | -8,748,450 | -8,748,450 | 138,326,550 | 32.02% | |||
| 3、其他内资持股 | 1,275,000 | 0.30% | 5,638,350 | 5,638,350 | 6,913,350 | 1.60% | |||
| 境内自然人持股 | 1,275,000 | 0.30% | 5,638,350 | 5,638,350 | 6,913,350 | 1.60% | |||
| 4、外资持股 | 145,800,000 | 33.75% | -14,386,800 | -14,386,800 | 131,413,200 | 30.42% | |||
| 其中：境外法人持股 | 145,800,000 | 33.75% | -14,580,000 | -14,580,000 | 131,220,000 | 30.38% | |||
| 境外自然人持股 | 193,200 | 193,200 | 193,200 | 0.04% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 284,925,000 | 65.95% | 8,748,450 | 8,748,450 | 293,673,450 | 67.98% | |||
| 1、人民币普通股 | 284,925,000 | 65.95% | 8,748,450 | 8,748,450 | 293,673,450 | 67.98% | |||
| 三、股份总数 | 432,000,000 | 100.00% | 432,000,000 | 100.00% | |||||
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 佳卓控股 | 145,800,000 | 14,580,000 | 0 | 131,220,000 | 首次公开发行股份限售 | 2020年1月24日 |
| 陈敬财 | 0 | 0 | 193,400 | 193,400 | 增持兼承诺锁定增持的部分股份全部锁定 | 2019年7月1日 |
| 甄荣辉 | 0 | 0 | 193,200 | 193,200 | 增持兼承诺锁定增持的部分股份全部锁定 | 2019年7月1日 |
| 张涛 | 0 | 0 | 1,950,000 | 1,950,000 | 高管锁定 | 2019年1月1日 |
| 廖昌清 | 750,000 | 0 | 708,450 | 1,458,450 | 高管锁定 | 2019年1月1日 |
| 高潮 | 525,000 | 0 | 2,325,000 | 2,850,000 | 高管锁定 | 2019年1月1日 |
| 余焯焜 | 0 | 0 | 49,000 | 49,000 | 增持兼承诺锁定增持的部分股份全部锁定 | 2019年6月9日 |
| 王明东 | 0 | 0 | 412,500 | 412,500 | 高管锁定 | 2019年1月1日 |
| 合计 | 147,075,000 | 14,580,000 | 5,831,550 | 138,326,550 | -- | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 17,329 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 佳卓控股有限公司 | 境外法人 | 33.75% | 145,800 | 0 | 131,220 | 14,580, | 质押 | 40,503,240 | ||
| ,000 | ,000 | 000 | ||||||
| 新余市伊理大投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 9.65% | 41,688,000 | -16,800,600 | 0 | 41,688,000 | 质押 | 8,555,000 |
| 新余市伊源投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.60% | 24,200,080 | -18,899,220 | 0 | 24,200,080 | 质押 | 3,895,000 |
| 新余市伊川投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.79% | 20,682,540 | -20,142,000 | 0 | 20,682,540 | 0 | |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.22% | 5,289,422 | -4,344,906 | 0 | 5,289,422 | 0 | |
| 梁仕璋 | 境内自然人 | 1.21% | 5,228,389 | 5,228,389 | 0 | 5,228,389 | 0 | |
| 黄胜 | 境内自然人 | 1.07% | 4,603,520 | 116,362 | 0 | 4,603,520 | 0 | |
| 高潮 | 境内自然人 | 0.88% | 3,800,000 | 3,100,000 | 2,850,000 | 950,000 | 0 | |
| 黎前虎 | 境内自然人 | 0.87% | 3,768,901 | 3,768,901 | 0 | 3,768,901 | 0 | |
| 现代创建有限公司 | 境外法人 | 0.87% | 3,758,600 | 0 | 0 | 3,758,600 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东佳卓控股有限公司、新余市伊理大投资管理有限公司、新余市伊源投资管理有限公司、新余市伊川投资管理有限公司之间不存在关联关系。佳卓控股有限公司间接股东陈敬财与梁敬华为连襟关系，甄荣辉与陈敬财、梁敬华之间不存在关联关系。陈敬财、甄荣辉、梁敬华于2010年1月1日签署了《关于建立一致行动人关系之协议》。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 新余市伊理大投资管理有限公司 | 41,688,000 | 人民币普通股 | 41,688,000 | |||||
| 新余市伊源投资管理有限公司 | 24,200,080 | 人民币普通股 | 24,200,080 | |||||
| 新余市伊川投资管理有限公司 | 20,682,540 | 人民币普通股 | 20,682,540 | |||||
| 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | 5,289,422 | 人民币普通股 | 5,289,422 | |||||
| 梁仕璋 | 5,228,389 | 人民币普通股 | 5,228,389 | |||||
| 黄胜 | 4,603,520 | 人民币普通股 | 4,603,520 | |||||
| 高潮 | 3,800,000 | 人民币普通股 | 3,800,000 | |||||
| 黎前虎 | 3,768,901 | 人民币普通股 | 3,768,901 |
| 现代创建有限公司 | 3,758,600 | 人民币普通股 | 3,758,600 |
| 李业军 | 3,491,600 | 人民币普通股 | 3,491,600 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 陈敬财 | 董事长 | 现任 | 0 | 193,400 | 193,400 | ||||
| 甄荣辉 | 董事、总经理 | 现任 | 0 | 193,200 | 193,200 | ||||
| 梁敬华 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | |||||
| 张涛 | 董事、副总经理 | 现任 | 0 | 2,600,000 | 2,600,000 | ||||
| 廖昌清 | 董事、副总经理 | 现任 | 1,000,000 | 944,600 | 1,944,600 | ||||
| 高潮 | 董事 | 现任 | 700,000 | 3,100,000 | 3,800,000 | ||||
| 余焯焜 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 0 | 49,000 | 49,000 | ||||
| 梁志锋 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 何和智 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 刘奕华 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 杨格 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 王明东 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 550,000 | 550,000 | ||||
| 张春凤 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 梁虹云 | 职工监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 杨远贵 | 财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合计 | -- | -- | 1,700,000 | 7,630,200 | 0 | 9,330,200 | 0 | 0 | 0 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2017年年报。
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：广东伊之密精密机械股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 180,341,913.10 | 180,242,913.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 239,937,543.59 | 204,269,812.97 |
| 应收账款 | 437,574,926.20 | 324,204,092.23 |
| 预付款项 | 23,905,621.02 | 27,303,091.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 12,666,856.64 | 6,173,239.46 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 703,835,358.08 | 622,707,725.12 |
| 持有待售的资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | 29,313,611.40 | 25,273,038.99 |
| 其他流动资产 | 26,646,262.83 | 14,260,702.17 |
| 流动资产合计 | 1,654,222,092.86 | 1,404,434,615.31 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 3,806,850.61 | 9,914,064.11 |
| 长期股权投资 | 224,305,038.97 | 218,842,454.64 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 458,330,092.28 | 399,988,171.01 |
| 在建工程 | 104,909,783.13 | 98,666,806.46 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 171,043,683.34 | 172,447,190.69 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 10,590,079.02 | 10,544,359.63 |
| 长期待摊费用 | 24,778,361.59 | 14,358,432.28 |
| 递延所得税资产 | 12,220,473.75 | 12,004,812.29 |
| 其他非流动资产 | 55,071,813.55 | 25,588,365.40 |
| 非流动资产合计 | 1,065,056,176.24 | 962,354,656.51 |
| 资产总计 | 2,719,278,269.10 | 2,366,789,271.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 454,372,593.85 | 349,167,163.75 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 200,983,504.70 | 181,245,538.86 |
| 应付账款 | 340,576,382.79 | 262,020,210.70 |
| 预收款项 | 168,794,535.20 | 173,023,463.18 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 57,757,404.81 | 102,999,324.93 |
| 应交税费 | 28,020,345.56 | 17,706,941.77 |
| 应付利息 | 934,890.51 | 729,825.00 |
| 应付股利 | 26,920,548.00 | 603,272.11 |
| 其他应付款 | 13,449,923.54 | 5,981,204.41 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 73,833,249.12 | 32,682,234.06 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,365,643,378.08 | 1,126,159,178.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 172,343,333.46 | 86,296,545.21 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 3,616,508.42 | 9,418,360.94 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 31,515,544.29 | 30,292,394.15 |
| 递延收益 | 12,534,007.56 | 18,937,953.28 |
| 递延所得税负债 | 7,361.83 | 8,588.80 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 220,016,755.56 | 144,953,842.38 |
| 负债合计 | 1,585,660,133.64 | 1,271,113,021.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 432,000,000.00 | 432,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 36,214,569.42 | 36,214,569.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -14,382,028.05 | -6,464,235.16 |
| 专项储备 | 9,267,637.35 | 10,625,698.02 |
| 盈余公积 | 64,796,450.62 | 64,796,450.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 577,054,770.25 | 533,249,084.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,104,951,399.59 | 1,070,421,567.53 |
| 少数股东权益 | 28,666,735.87 | 25,254,683.14 |
| 所有者权益合计 | 1,133,618,135.46 | 1,095,676,250.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,719,278,269.10 | 2,366,789,271.82 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 61,874,151.78 | 62,205,907.42 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 73,329,133.64 | 54,149,123.70 |
| 应收账款 | 175,246,998.23 | 118,616,146.75 |
| 预付款项 | 14,737,117.72 | 14,071,742.07 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 158,428,630.85 | 200,861,512.94 |
| 存货 | 247,637,717.72 | 212,212,849.26 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,465,680.87 | 1,263,651.97 |
| 其他流动资产 | 4,996,667.52 | 6,008,967.28 |
| 流动资产合计 | 737,716,098.33 | 669,389,901.39 |
| 非流动资产： |
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 190,342.19 | 495,703.17 |
| 长期股权投资 | 725,194,098.28 | 723,557,263.95 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 87,899,149.35 | 97,042,872.26 |
| 在建工程 | 24,444,595.71 | 19,797,050.64 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 18,381,384.08 | 17,640,457.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,587,385.56 | 5,201,976.58 |
| 递延所得税资产 | 3,231,453.75 | 3,623,517.03 |
| 其他非流动资产 | 4,329,284.48 | 6,500,692.08 |
| 非流动资产合计 | 874,257,693.40 | 873,859,533.08 |
| 资产总计 | 1,611,973,791.73 | 1,543,249,434.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 69,657,842.05 | 75,493,090.28 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 68,347,852.81 | 71,268,014.84 |
| 应付账款 | 116,409,428.67 | 108,115,822.10 |
| 预收款项 | 54,449,035.84 | 41,587,909.08 |
| 应付职工薪酬 | 28,062,070.37 | 49,706,949.26 |
| 应交税费 | 3,643,406.56 | 1,752,945.92 |
| 应付利息 | 133,085.75 | 145,874.43 |
| 应付股利 | 26,920,548.00 | 603,272.11 |
| 其他应付款 | 200,932,834.15 | 289,108,800.07 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,341,438.60 | 1,489,797.60 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 592,897,542.80 | 639,272,475.69 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 4,740,000.00 | 28,322,449.40 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 9,261,500.36 | 10,497,664.63 |
| 递延收益 | 3,810,074.99 | 7,912,547.50 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,811,575.35 | 46,732,661.53 |
| 负债合计 | 610,709,118.15 | 686,005,137.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 432,000,000.00 | 432,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 35,159,841.74 | 35,159,841.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 4,168,093.62 | 6,172,357.33 |
| 盈余公积 | 64,796,450.62 | 64,796,450.62 |
| 未分配利润 | 465,140,287.60 | 319,115,647.56 |
| 所有者权益合计 | 1,001,264,673.58 | 857,244,297.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,611,973,791.73 | 1,543,249,434.47 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,113,965,634.91 | 929,257,893.78 |
| 其中：营业收入 | 1,113,965,634.91 | 929,257,893.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 981,397,964.71 | 787,603,368.99 |
| 其中：营业成本 | 720,370,602.11 | 584,653,035.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,321,580.12 | 8,422,113.48 |
| 销售费用 | 129,131,276.60 | 96,094,073.85 |
| 管理费用 | 104,432,615.99 | 88,320,392.49 |
| 财务费用 | 11,671,489.13 | 5,303,313.49 |
| 资产减值损失 | 6,470,400.76 | 4,810,440.26 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,645,046.99 | 2,334,439.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,636,834.33 | 2,261,806.54 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 55,616.04 | |
| 其他收益 | 13,828,705.72 | 12,917,266.80 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 150,097,038.95 | 156,906,231.29 |
| 加：营业外收入 | 1,941,873.56 | 5,406,052.53 |
| 减：营业外支出 | 507,156.49 | 850,866.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 151,531,756.02 | 161,461,417.55 |
| 减：所得税费用 | 22,505,052.74 | 25,810,818.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 129,026,703.28 | 135,650,599.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 | 129,026,703.28 | 135,650,599.24 |
| “－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 121,565,685.62 | 133,429,598.86 |
| 少数股东损益 | 7,461,017.66 | 2,221,000.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,899,434.78 | -721,999.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,917,792.89 | -721,999.44 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -7,917,792.89 | -721,999.44 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -7,917,792.89 | -721,999.44 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 18,358.11 | |
| 七、综合收益总额 | 121,127,268.50 | 134,928,599.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 113,647,892.73 | 132,707,599.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,479,375.77 | 2,221,000.38 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.31 |
法定代表人：陈敬财 主管会计工作负责人：杨远贵 会计机构负责人：吴小卫
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 322,234,013.29 | 377,934,154.13 |
| 减：营业成本 | 224,568,325.70 | 238,593,120.90 |
| 税金及附加 | 2,204,841.63 | 2,740,020.57 |
| 销售费用 | 29,309,689.23 | 30,962,057.29 |
| 管理费用 | 53,811,013.46 | 40,677,152.69 |
| 财务费用 | 151,549.97 | 2,302,485.42 |
| 资产减值损失 | 2,888,748.85 | 699,516.38 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 210,452,388.14 | 6,522,678.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,636,834.33 | 2,261,806.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 55,616.04 | |
| 其他收益 | 5,349,774.51 | 4,504,732.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 225,157,623.14 | 72,987,211.35 |
| 加：营业外收入 | 1,709,196.66 | 8,544,518.20 |
| 减：营业外支出 | 412,243.28 | 721,469.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 226,454,576.52 | 80,810,259.70 |
| 减：所得税费用 | 2,669,936.48 | 12,121,538.96 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 223,784,640.04 | 68,688,720.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 223,784,640.04 | 68,688,720.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 |
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 223,784,640.04 | 68,688,720.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,078,020,852.31 | 751,769,587.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,313,434.47 | 4,024,288.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,895,509.97 | 26,405,403.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,097,229,796.75 | 782,199,279.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 712,208,771.15 | 608,945,782.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 226,060,434.28 | 151,096,640.43 |
| 支付的各项税费 | 48,905,273.20 | 61,871,940.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 129,451,544.59 | 65,729,522.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,116,626,023.22 | 887,643,886.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,396,226.47 | -105,444,607.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,008,212.66 | 72,633.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,570,614.28 | 247,140.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 701,524,941.09 | 107,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 705,103,768.03 | 107,319,773.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,581,150.34 | 60,161,845.41 |
| 投资支付的现金 | 3,825,750.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 725,347,600.00 | 108,167,028.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 874,754,500.34 | 168,328,873.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,650,732.31 | -61,009,100.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 345,170,383.98 | 280,258,453.88 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,210,384.97 | 10,690,563.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 359,380,768.95 | 290,949,017.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 116,617,640.89 | 48,550,305.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,318,706.45 | 38,274,277.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,345,000.00 | 2,800,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,821,155.07 | 106,905,638.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,757,502.41 | 193,730,221.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 155,623,266.54 | 97,218,795.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,610,705.43 | -2,043,875.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,034,397.67 | -71,278,787.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 152,716,891.47 | 113,881,300.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,682,493.80 | 42,602,513.07 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,389,412.30 | 248,760,004.49 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,949,873.84 | 15,302,816.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 315,339,286.14 | 264,062,821.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,130,724.25 | 237,748,535.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,602,827.44 | 70,665,832.26 |
| 支付的各项税费 | 8,661,470.97 | 29,198,961.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,941,140.64 | 23,478,469.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 396,336,163.30 | 361,091,797.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,996,877.16 | -97,028,976.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 208,815,553.81 | 4,260,871.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 608,223.83 | 130,471.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 231,820,613.56 | 107,400,949.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 441,244,391.20 | 111,792,292.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,349,928.78 | 20,236,747.12 |
| 投资支付的现金 | 6,196,356.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 297,682,592.41 | 98,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 320,032,521.19 | 124,433,103.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 121,211,870.01 | -12,640,810.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 47,635,110.46 | 123,398,904.09 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 47,635,110.46 | 123,398,904.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,197,411.79 | 13,495,003.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,624,927.87 | 30,472,039.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 107,822,339.66 | 43,967,043.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,187,229.20 | 79,431,860.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67,503.11 | -732,669.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,039,739.46 | -30,970,595.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,579,105.90 | 49,435,663.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,539,366.44 | 18,465,068.01 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 432,000,000.00 | 36,214,569.42 | -6,464,235.16 | 10,625,698.02 | 64,796,450.62 | 533,249,084.63 | 25,254,683.14 | 1,095,676,250.67 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 432,000,000.00 | 36,214,569.42 | -6,464,235.16 | 10,625,698.02 | 64,796,450.62 | 533,249,084.63 | 25,254,683.14 | 1,095,676,250.67 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,917,792.89 | -1,358,060.67 | 43,805,685.62 | 3,412,052.73 | 37,941,884.79 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -7,917,792.89 | 121,565,685.62 | 7,479,375.77 | 121,127,268.50 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -77,760,000.00 | -4,345,000.00 | -82,105,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -77,760,000.00 | -4,345,000.00 | -82,105,000.00 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | -1,358,060.67 | 277,676.96 | -1,080,383.71 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 3,243,157.87 | 322,593.72 | 3,565,751.59 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 4,601,218.54 | 44,916.76 | 4,646,135.30 | ||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 432,000,000.00 | 36,214,569.42 | -14,382,028.05 | 9,267,637.35 | 64,796,450.62 | 577,054,770.25 | 28,666,735.87 | 1,133,618,135.46 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 240,000,000.00 | 228,214,569.42 | -4,944,096.79 | 10,842,195.67 | 54,787,198.80 | 310,970,064.48 | 21,040,137.96 | 860,910,069.54 | |||||
| 加：会计政策 | |||||||||||||
| 变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 240,000,000.00 | 228,214,569.42 | -4,944,096.79 | 10,842,195.67 | 54,787,198.80 | 310,970,064.48 | 21,040,137.96 | 860,910,069.54 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 192,000,000.00 | -192,000,000.00 | -1,520,138.37 | -216,497.65 | 10,009,251.82 | 222,279,020.15 | 4,214,545.18 | 234,766,181.13 | |||||
| （一）综合收益总额 | -1,520,138.37 | 275,488,271.97 | 5,829,713.87 | 279,797,847.47 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 640,463.11 | 640,463.11 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 640,463.11 | 640,463.11 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 10,009,251.82 | -53,209,251.82 | -2,800,000.00 | -46,000,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,009,251.82 | -10,009,251.82 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -43,200,000.00 | -2,800,000.00 | -46,000,000.00 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 192,000,000.00 | -192,000,000.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 192,000,000.00 | -192,000,000.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | -216,497.65 | 544,368.20 | 327,870.55 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 5,663,541.63 | 663,957.60 | 6,327,499.23 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -5,880,039.28 | -119,589.40 | -5,999,628.68 | ||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 432,000,000.00 | 36,214,569.42 | -6,464,235.16 | 10,625,698.02 | 64,796,450.62 | 533,249,084.63 | 25,254,683.14 | 1,095,676,250.67 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 432,000,000.00 | 35,159,841.74 | 6,172,357.33 | 64,796,450.62 | 319,115,647.56 | 857,244,297.25 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 432,000,000.00 | 35,159,841.74 | 6,172,357.33 | 64,796,450.62 | 319,115,647.56 | 857,244,297.25 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,004,263.71 | 146,024,640.04 | 144,020,376.33 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 223,784,640.04 | 223,784,640.04 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -77,760,000.00 | -77,760,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -77,760,000.00 | -77,760,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | -2,004,263.71 | -2,004,263.71 | |||||||||
| 1．本期提取 | 1,035,663.73 | 1,035,663.73 | |||||||||
| 2．本期使用 | 3,039,927.44 | 3,039,927.44 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 432,000,000.00 | 35,159,841.74 | 4,168,093.62 | 64,796,450.62 | 465,140,287.60 | 1,001,264,673.58 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 240,000,000.00 | 227,159,841.74 | 7,322,325.81 | 54,787,198.80 | 272,232,381.16 | 801,501,747.51 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 240,000,000.00 | 227,159,841.74 | 7,322,325.81 | 54,787,198.80 | 272,232,381.16 | 801,501,747.51 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 192,000,000.00 | -192,000,000.00 | -1,149,968.48 | 10,009,251.82 | 46,883,266.40 | 55,742,549.74 | |||||
| （一）综合收益总额 | 100,092,518.22 | 100,092,518.22 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 10,009,251.82 | -53,209,251.82 | -43,200,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,009,251.82 | -10,009,251.82 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -43,200,000.00 | -43,200,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 192,000,000.00 | -192,000,000.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 192,000,000.00 | -192,000,000.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补 |
| 亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | -1,149,968.48 | -1,149,968.48 | |||||||||
| 1．本期提取 | 1,953,667.50 | 1,953,667.50 | |||||||||
| 2．本期使用 | -3,103,635.98 | -3,103,635.98 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 432,000,000.00 | 35,159,841.74 | 6,172,357.33 | 64,796,450.62 | 319,115,647.56 | 857,244,297.25 |
2、持续经营本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期
损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：
(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；
② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款余额100万元以上（含），其他应收款余额30万元以上（含）的应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |
| 其他组合 | 其他方法 |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3－4年 | 30.00% | 30.00% |
| 4－5年 | 50.00% | 50.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和其他组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量(1) 初始计量和后续计量初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2) 资产减值损失转回的会计处理后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
14、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法(1) 个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
16、固定资产（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20.00 | 5.00% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10.00 | 5.00% | 9.50% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00% | 19.00% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3.00 | 5.00% | 31.67% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00% | 19.00% |
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、生物资产20、油气资产21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1.无形资产包括土地使用权、商标权等知识产权、软件使用权、BOT项目特许经营权等，按成本进行初始计量。2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50.00 |
| 商标权等知识产权 | 10.00 |
| 软件 | 2.00-5.00 |
| BOT特许经营权 | 21.75 |
（2）内部研究开发支出会计政策22、长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
23、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26、股份支付27、优先股、永续债等其他金融工具28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1. 收入确认原则(1) 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确
定。
2. 公司销售商品收入的具体确认方法公司产品销售包括国内销售和出口销售，其中，国内销售“以直销为主、买断式经销为辅”，出口销售“以直销和经销方式相结合”。公司根据实际情况分国内直销、国内经销和出口销售三种情况分别进行收入确认，具体情况如下：
(1) 国内销售：
1) 直销方式：公司根据客户订单要求完成产品生产后发货，货物运至合同指定地点，公司技术人员进行安装调试，客户确认调试合格并在安装调试报告上签字后，相关的风险和报酬已转移，并已取得收款的相关权利，公司据此确认收入。
2) 经销方式：公司根据经销商订单要求完成产品生产后，货物运至合同指定地点，经销商在整机出仓送货单上签字并盖章后，相关的风险和报酬已转移，并已取得收款的相关权利，公司据此确认收入。
(2) 出口销售：
公司根据客户订单要求完成产品生产后发货，公司产品经海关申报后，取得出口报关申报联和装箱单。货物报关离开口岸一般一个月内（特殊情况会有两个月），海关打印出口报关单（出口退税联），公司以出口发票专用“记账联”、出口报关单、销售合同等作为收入确认的依据，据此确认收入。
29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
4. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 (2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表
明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法32、其他重要的会计政策和会计估计33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 16%、10%、6%、17%、11% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15.00%；25.00%；香港和境外子公司根据注册地的相关法律计征 |
| 土地使用税 | 土地使用面积 | 4元、5元、6元/平方米 |
| 房产税 | 房产租金或房产原值 | 从价计征的，按房产原值一次减除30.00%后余值的1.20%计缴；从租计征的，按租金收入的12.00%计缴 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3.00% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2.00% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15.00% |
| 伊之密橡胶 | 15.00% |
| 伊之密注压 | 15.00% |
| 伊之密包装 | 15.00% |
| 伊之密机器人 | 15.00% |
| 香港公司和境外子公司 | 根据注册地的相关法律计征 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25.00% |
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 258,486.86 | 244,325.17 |
| 银行存款 | 110,424,006.94 | 152,472,566.30 |
| 其他货币资金 | 69,659,419.30 | 27,526,021.59 |
| 合计 | 180,341,913.10 | 180,242,913.06 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 34,235,840.53 | 43,409,525.47 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 213,576,900.40 | 193,881,398.26 |
| 商业承兑票据 | 26,360,643.19 | 10,388,414.71 |
| 合计 | 239,937,543.59 | 204,269,812.97 |
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 78,716,765.38 | |
| 商业承兑票据 | 80,000.00 | |
| 合计 | 78,796,765.38 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 463,140,738.17 | 99.94% | 25,565,811.97 | 5.52% | 437,574,926.20 | 343,478,914.66 | 99.92% | 19,274,822.43 | 5.61% | 324,204,092.23 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 267,505.50 | 0.06% | 267,505.50 | 100.00% | 267,505.50 | 0.08% | 267,505.50 | 100.00% | ||
| 合计 | 463,408,243.67 | 100.00% | 25,833,317.47 | 5.57% | 437,574,926.20 | 343,746,420.16 | 100.00% | 19,542,327.93 | 5.69% | 324,204,092.23 |
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 426,716,683.16 | 21,335,834.15 | 5.00% |
| 1至2年 | 32,162,067.56 | 3,216,206.77 | 10.00% |
| 2至3年 | 3,103,170.95 | 620,634.19 | 20.00% |
| 3至4年 | 931,356.97 | 279,407.09 | 30.00% |
| 4至5年 | 227,459.55 | 113,729.77 | 50.00% |
| 合计 | 463,140,738.19 | 25,565,811.97 | 5.52% |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 23,034,566.92 | 96.56% | 27,116,407.89 | 99.31% |
| 1至2年 | 827,245.78 | 3.27% | 119,246.28 | 0.44% |
| 2至3年 | 15,618.36 | 0.06% | 42,687.14 | 0.16% |
| 3年以上 | 28,189.96 | 0.11% | 24,750.00 | 0.09% |
| 合计 | 23,905,621.02 | -- | 27,303,091.31 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
8、应收股利（1）应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,970,000.00 | 12.66% | 1,970,000.00 | 100.00% | 1,970,000.00 | 22.17% | 1,970,000.00 | 100.00% | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 13,589,836.58 | 87.34% | 922,979.94 | 6.79% | 12,666,856.64 | 6,916,808.18 | 77.83% | 743,568.72 | 10.75% | 6,173,239.46 |
| 合计 | 15,559,836.58 | 100.00% | 2,892,979.94 | 18.59% | 12,666,856.64 | 8,886,808.18 | 100.00% | 2,713,568.72 | 30.53% | 6,173,239.46 |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 上海川口机械有限公司 | 1,970,000.00 | 1,970,000.00 | 100.00% | 对方偿付借款能力存疑 |
| 合计 | 1,970,000.00 | 1,970,000.00 | -- | -- |
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 5,636,262.05 | 281,813.10 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,215,126.17 | 121,512.63 | 10.00% |
| 2至3年 | 574,259.55 | 114,851.91 | 20.00% |
| 3至4年 | 1,100,692.00 | 330,207.60 | 30.00% |
| 4至5年 | 92,300.00 | 46,150.00 | 50.00% |
| 5年以上 | 28,444.70 | 28,444.70 | 100.00% |
| 合计 | 8,647,084.47 | 922,979.94 | 10.67% |
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 备用金 | 3,913,254.25 | ||
| 应收暂付款 | 1,029,497.86 | ||
| 小 计 | 4,942,752.11 |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 6,618,475.91 | 3,958,596.63 |
| 拆借款 | 2,693,076.97 | 2,485,592.27 |
| 应收暂付款 | 2,335,029.45 | 2,265,812.59 |
| 备用金 | 3,913,254.25 | 176,806.69 |
| 合计 | 15,559,836.58 | 8,886,808.18 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 上海川口机械有限公司 | 借款/押金保证金 | 1,970,000.00 | 2-3年 | 12.66% | 1,970,000.00 |
| 中国国际贸易促进委员会广东省顺德区委员会 | 押金保证金 | 1,392,579.00 | 1年以内 | 8.95% | 69,628.95 |
| 吴江市建筑安装管理处 | 押金保证金 | 1,000,000.00 | 3-4年 | 6.43% | 500,000.00 |
| 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 押金保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 6.43% | 50,000.00 |
| 王均会 | 备用金 | 740,600.00 | 1年以内 | 4.76% | |
| 合计 | -- | 6,103,179.00 | -- | 39.22% | 2,589,628.95 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 249,588,718.75 | 249,588,718.75 | 233,749,564.05 | 233,749,564.05 | ||
| 在产品 | 60,477,671.95 | 60,477,671.95 | 182,145,373.15 | 182,145,373.15 | ||
| 库存商品 | 319,197,534.32 | 3,987,490.78 | 315,210,043.54 | 135,755,108.62 | 4,410,898.46 | 131,344,210.16 |
| 发出商品 | 70,506,759.27 | 70,506,759.27 | 65,887,869.81 | 65,887,869.81 | ||
| 委托加工物资 | 8,052,164.57 | 8,052,164.57 | 9,580,707.95 | 9,580,707.95 | ||
| 合计 | 707,822,848.86 | 3,987,490.78 | 703,835,358.08 | 627,118,623.58 | 4,410,898.46 | 622,707,725.12 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 4,410,898.46 | 423,407.68 | 3,987,490.78 | |||
| 合计 | 4,410,898.46 | 423,407.68 | 3,987,490.78 | |||
| 项目 | 金额 |
其他说明：
11、持有待售的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 29,313,611.40 | 25,273,038.99 |
| 合计 | 29,313,611.40 | 25,273,038.99 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税红字余额重分类 | 19,817,416.27 | 10,695,476.37 |
| 预缴企业所得税 | 3,828,846.56 | 3,565,225.80 |
| 现金理财 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 26,646,262.83 | 14,260,702.17 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 应收设备租赁款收益权认购款 | 3,806,850.61 | 3,806,850.61 | 9,914,064.11 | 9,914,064.11 | |||
| 合计 | 3,806,850.61 | 3,806,850.61 | 9,914,064.11 | 9,914,064.11 | -- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 佛山海晟金融租赁股份有限公司 | 188,839,977.14 | 1,837,412.83 | 190,677,389.97 | ||||||||
| 佛山市顺德区盈峰零壹高端智能装备产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 30,002,477.50 | -200,578.50 | 29,801,899.00 | ||||||||
| Weiss AITC PGmbH比利时合 | 3,825,750.00 | 3,825,750.00 | |||||||||
| 资公司 | |||||||||||
| 小计 | 218,842,454.64 | 3,825,750.00 | 0.00 | 1,636,834.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,305,038.97 | |
| 合计 | 218,842,454.64 | 3,825,750.00 | 0.00 | 1,636,834.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,305,038.97 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 300,981,690.60 | 225,889,726.17 | 32,557,123.89 | 17,456,993.66 | 36,351,790.70 | 613,237,325.02 |
| 2.本期增加金额 | 64,375,382.18 | 7,280,610.66 | 4,873,238.51 | 3,310,349.83 | 5,339,580.25 | 85,179,161.43 |
| （1）购置 | 3,126,603.31 | 4,873,238.51 | 3,303,512.23 | 4,940,634.08 | 16,243,988.13 | |
| （2）在建工程转入 | 64,375,382.18 | 4,154,007.35 | 68,529,389.53 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 16,957.43 | 2,129,172.60 | 726,625.82 | 1,154,965.64 | 4,027,721.49 | |
| （1）处置或报废 | 16,957.43 | 2,129,172.60 | 726,625.82 | 1,154,965.64 | 4,027,721.49 | |
| 4.期末余额 | 365,357,072.78 | 233,153,379.40 | 35,301,189.80 | 20,040,717.67 | 40,536,405.31 | 694,388,764.97 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 59,008,099.28 | 100,656,039.67 | 21,087,323.21 | 11,056,526.78 | 21,441,165.07 | 213,249,154.01 |
| 2.本期增加金额 | 7,214,363.48 | 9,172,461.13 | 2,806,442.41 | 2,823,538.86 | 3,345,624.40 | 25,362,430.28 |
| （1）计提 | 7,214,363.48 | 9,172,461.13 | 2,806,442.41 | 2,817,650.97 | 3,150,260.55 | 25,161,178.55 |
| 3.本期减少金额 | 11,609.12 | 1,648,325.88 | 444,538.33 | 448,438.27 | 2,552,911.60 | |
| （1）处置或报废 | 11,609.12 | 1,648,325.88 | 444,538.33 | 448,438.27 | 2,552,911.60 | |
| 4.期末余额 | 66,222,462.76 | 109,816,891.68 | 22,245,439.74 | 13,435,527.31 | 24,338,351.20 | 236,058,672.69 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 302,837,128.08 | 119,633,969.64 | 13,055,750.08 | 6,605,190.37 | 16,198,054.12 | 458,330,092.28 |
| 2.期初账面价值 | 241,973,591.32 | 125,233,686.50 | 11,469,800.68 | 6,400,466.88 | 14,910,625.63 | 399,988,171.01 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 车间与办公楼 | 68,030,224.72 | 68,030,224.72 | 78,016,489.17 | 78,016,489.17 | ||
| 在安装设备与软件 | 36,879,558.41 | 36,879,558.41 | 20,650,317.29 | 20,650,317.29 | ||
| 合计 | 104,909,783.13 | 104,909,783.13 | 98,666,806.46 | 98,666,806.46 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 车间与办公楼 | 200,000,000.00 | 78,016,489.17 | 59,324,976.20 | 66,180,977.56 | 3,130,263.09 | 68,030,224.72 | 34.02% | 35 | ||||
| 在安装设备与软件 | 50,000,000.00 | 20,650,317.29 | 22,239,544.09 | 2,348,411.97 | 3,661,891.00 | 36,879,558.41 | 73.76% | 75 | ||||
| 合计 | 250,000,000.00 | 98,666,806.46 | 81,564,520.29 | 68,529,389.53 | 6,792,154.09 | 104,909,783.13 | -- | -- | -- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标权等知识产权 | BOT特许经营权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 153,274,525.67 | 11,832,065.66 | 3,176,216.18 | 32,844,979.07 | 201,127,786.58 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）购置 | 2,225,917.37 | 2,225,917.37 | |||||
| （2）内部研发 | 502,490.90 | 502,490.90 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| （4）在建工程转入 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 1,723,426.47 | 1,723,426.47 | |||||
| （1）处置 | 13,018.87 | 129,958.44 | 142,977.31 | ||||
| 13,018.87 | 129,958.44 | 142,977.31 | |||||
| 4.期末余额 | 153,274,525.67 | 14,044,964.16 | 3,046,257.74 | 32,844,979.07 | 203,210,726.64 | ||
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 16,915,099.86 | 8,601,138.89 | 1,917,237.03 | 1,247,120.11 | 28,680,595.89 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,347,582.60 | 1,278,179.47 | 118,376.91 | 755,327.30 | 3,499,466.28 | ||
| （1）计提 | 1,347,582.60 | 1,278,179.47 | 118,376.91 | 755,327.30 | 3,499,466.28 | ||
| 3.本期减少金额 | 13,018.87 | 13,018.87 | |||||
| （1）处置 | 13,018.87 | 13,018.87 | |||||
| 4.期末余额 | 18,262,682.46 | 9,866,299.49 | 2,035,613.94 | 2,002,447.41 | 32,167,043.30 | ||
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 135,011,843.21 | 4,178,664.67 | 1,010,643.80 | 30,842,531.66 | 171,043,683.34 | ||
| 2.期初账面价值 | 136,359,425.81 | 3,230,926.77 | 1,258,979.15 | 31,597,858.96 | 172,447,190.69 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
26、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | ||||
| BIVOUAC ENGINEERING&SERVICE CO BIV公司 | 3,625,481.27 | 45,719.39 | 3,671,200.66 | |||
| 佛山市顺德区伊明精密模具有限公司 | 6,918,878.36 | 6,918,878.36 | ||||
| 合计 | 10,544,359.63 | 45,719.39 | 10,590,079.02 | |||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
28、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 刀具 | 1,906,020.40 | 5,811,714.84 | 1,034,714.81 | 6,683,020.43 | |
| 装修支出 | 12,452,411.88 | 11,842,514.86 | 6,199,585.58 | 18,095,341.16 | |
| 合计 | 14,358,432.28 | 17,654,229.70 | 7,234,300.39 | 24,778,361.59 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 23,007,936.14 | 3,451,190.43 | 17,251,776.86 | 2,587,766.54 |
| 内部交易未实现利润 | 14,651,693.17 | 2,197,753.98 | 13,699,555.17 | 2,054,933.28 |
| 预计负债 | 31,276,188.13 | 4,691,428.21 | 30,142,796.55 | 4,521,419.47 |
| 递延收益 | 12,534,007.56 | 1,880,101.13 | 18,937,953.28 | 2,840,693.00 |
| 合计 | 81,469,825.00 | 12,220,473.75 | 80,032,081.86 | 12,004,812.29 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 49,078.86 | 7,361.83 | 57,258.67 | 8,588.80 |
| 合计 | 49,078.86 | 7,361.83 | 57,258.67 | 8,588.80 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 12,220,473.75 | 12,004,812.29 | ||
| 递延所得税负债 | 7,361.83 | 8,588.80 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 32,530,196.32 | 28,754,941.43 |
| 减值准备 | 9,705,852.05 | 9,415,018.25 |
| 预计负债 | 239,356.16 | 149,597.60 |
| 合计 | 42,475,404.53 | 38,319,557.28 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年 | 2,705.61 | 2,705.61 | |
| 2019年 | 2,503,610.16 | 3,710,090.16 | |
| 2020年 | 6,712,082.27 | 6,712,082.27 | |
| 2021年 | 9,998,160.27 | 9,998,160.27 | |
| 2022年 | 1,999,749.79 | 8,331,903.12 | |
| 2023年 | 11,313,888.22 | ||
| 合计 | 32,530,196.32 | 28,754,941.43 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备工程款 | 55,071,813.55 | 25,588,365.40 |
| 合计 | 55,071,813.55 | 25,588,365.40 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 5,660,038.14 | 9,514,249.61 |
| 保证借款 | 379,054,713.66 | 229,159,823.86 |
| 信用借款 | 69,657,842.05 | 75,493,090.28 |
| 质押及保证借款 | 35,000,000.00 | |
| 合计 | 454,372,593.85 | 349,167,163.75 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 200,983,504.70 | 181,245,538.86 |
| 合计 | 200,983,504.70 | 181,245,538.86 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 311,588,203.67 | 236,738,020.69 |
| 工程款 | 13,887,393.97 | 7,474,662.32 |
| 其他 | 15,100,785.15 | 17,807,527.69 |
| 合计 | 340,576,382.79 | 262,020,210.70 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 整机及随机配件款 | 168,794,535.20 | 173,023,463.18 |
| 合计 | 168,794,535.20 | 173,023,463.18 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 102,999,324.93 | 177,670,064.44 | 222,911,984.56 | 57,757,404.81 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,089,850.24 | 6,089,850.24 | ||
| 三、辞退福利 | 288,174.76 | 288,174.76 | ||
| 合计 | 102,999,324.93 | 184,048,089.44 | 229,290,009.56 | 57,757,404.81 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 96,801,093.65 | 162,808,000.94 | 207,292,024.44 | 52,317,070.15 |
| 2、职工福利费 | 4,064,338.32 | 8,163,742.84 | 8,163,742.84 | 4,064,338.32 |
| 3、社会保险费 | 4,182,434.90 | 4,182,434.90 | ||
| 其中：医疗保险费 | 3,309,529.56 | 3,309,529.56 | ||
| 工伤保险费 | 302,995.13 | 302,995.13 | ||
| 生育保险费 | 569,910.21 | 569,910.21 | ||
| 4、住房公积金 | 1,505,898.20 | 1,505,898.20 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,133,892.96 | 1,009,987.56 | 1,767,884.18 | 1,375,996.34 |
| 合计 | 102,999,324.93 | 177,670,064.44 | 222,911,984.56 | 57,757,404.81 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 5,896,367.83 | 5,896,367.83 | ||
| 2、失业保险费 | 193,482.41 | 193,482.41 | ||
| 合计 | 6,089,850.24 | 6,089,850.24 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 辞退福利 | 288,174.76 | 288,174.76 |
| 小 计 | 288,174.76 | 288,174.76 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 7,681,105.39 | 4,278,043.08 |
| 企业所得税 | 12,556,947.66 | 7,660,561.94 |
| 个人所得税 | 4,449,352.19 | 1,218,813.83 |
| 城市维护建设税 | 836,461.84 | 738,487.53 |
| 房产税 | 1,082,113.80 | 1,861,788.16 |
| 土地使用税 | 666,141.67 | 1,252,488.91 |
| 教育费附加 | 358,483.64 | 316,494.65 |
| 地方教育费附加 | 238,989.09 | 210,996.43 |
| 印花税 | 147,460.83 | 169,267.24 |
| 环保税 | 3,289.45 | |
| 合计 | 28,020,345.56 | 17,706,941.77 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 627,346.28 | 522,155.21 |
| 长期借款应付利息 | 307,544.23 | 207,669.79 |
| 合计 | 934,890.51 | 729,825.00 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 26,920,548.00 | 603,272.11 |
| 合计 | 26,920,548.00 | 603,272.11 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 2,170,804.50 | 3,258,172.50 |
| 应付暂收款 | 11,279,119.04 | 2,723,031.91 |
| 合计 | 13,449,923.54 | 5,981,204.41 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 45,985,318.59 | 8,672,847.04 |
| 一年内到期的长期应付款 | 27,847,930.53 | 24,009,387.02 |
| 合计 | 73,833,249.12 | 32,682,234.06 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 153,720,000.00 | 41,640,762.37 |
| 信用借款 | 4,740,000.00 | 28,322,449.40 |
| 保证及抵押借款 | 13,883,333.46 | 16,333,333.44 |
| 合计 | 172,343,333.46 | 86,296,545.21 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信托计划长期应付款 | 3,616,508.42 | 9,418,360.94 |
48、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | 1,045,319.06 | 1,074,975.42 | |
| 其他 | 30,470,225.23 | 29,217,418.73 | 由售后服务费和BOT项目后续更新支出形成 |
| 合计 | 31,515,544.29 | 30,292,394.15 | -- |
关文件之日起至2021年4月5日。截至2018年06月30日，公司因开展上述业务提供的对外担保金额为37,139,498.55元，考虑本期的实际业务运营情况和相关业务的风险情况，公司按照担保余额的1.5%予以计提预计负债。
2) 2016年9月22日和2016年10月14日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与银行共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托计划”并提供担保的议案》，2017年4月21日和2017年5月19日，公司分别召开第二届董事会第二十二次会议审议和2016年股东大会通过了《关于变更信托主体并调整投资额度的议案》，同意公司作为劣后委托人与工商银行广东省分行作为优先委托人共同投资于广东粤财信托有限公司（以下简称粤财信托）设立的应收设备租赁款收益权信托计划，总投资额合计不超过40,000万元，工商银行广东省分行与公司的投资比例分别为95%及5%，该信托计划各期信托单位的预设存续期限不超过120个月（含120个月）公司承诺对工商银行广东省分行理财资金的本金和收益进行担保，并负有差额补足义务。截至2018年06月30日，公司因开展上述业务提供的对外担保金额为32,548,438.95元，考虑本期的实际业务运营情况和相关业务的风险情况，公司按照担保余额的1.5%予以计提预计负债。
3) 公司伊哥体育公园BOT项目已竣工投入运营，BOT合同约定了特许经营的伊哥体育公园经营中需要达到指定可提供服务水平的条件以及经营期满移交资产时的相关要求，公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，公司在报告期对须履行责任的相关开支进行了最佳金额估计，包括估计特许经营服务期限内设备更新支出的预计未来现金开支，选择适当折现率计算其现金流量的现值等，并确认为预计负债。同时，考虑预计负债的资金成本，按照折现率计算利息支出，利息支出一并计入预计负债。每个资产负债表日，对已确认的预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对原账面金额进行调整。
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 18,937,953.28 | 48,200.00 | 6,452,145.72 | 12,534,007.56 | |
| 合计 | 18,937,953.28 | 48,200.00 | 6,452,145.72 | 12,534,007.56 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 广东省科学技术厅 广东省财政厅关于下达2016年度省科技发展专项资金（前沿与关键技术创新方向）项目计划的通知（粤科规财字[2016]33号） | 33,333.28 | 33,333.28 | 与收益相关 | |||||
| 2016年度顺 | 86,394.72 | 4,890.24 | 81,504.48 | 与资产相关 |
| 德区采购本地装备产品补助，政府批文：顺经科公示[2017]17号 | ||||||||
| 财政局2014关于拨发2014年外经贸易发展专项资金 | 491,278.81 | 40,012.80 | 451,266.01 | 与收益相关 | ||||
| 区经科局下达2014促进进口贴息项目资金 | 337,732.30 | 27,018.48 | 310,713.82 | 与收益相关 | ||||
| 财税局关于下达2015年珠江西岸先进装备制造业发展专项资金 | 4,800,000.00 | 400,000.02 | 4,399,999.98 | 与资产相关 | ||||
| 财税局关于下达2017年珠江西岸先进装备制造业发展专项资金 | 4,876,666.67 | 1,540,000.02 | 3,336,666.65 | 与收益相关 | ||||
| 2017年科技发展专项资金（协同创新与平台环境建设） | 400,000.00 | 300,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 佛山市顺德区经济和科技促进局2017年鼓励采购本地装备产品项目 | 48,200.00 | 4,418.37 | 43,781.63 | 与资产相关 | ||||
| 《广东省发展改革委、经济和信息化委关于广东 | 1,025,000.00 | 150,000.00 | 875,000.00 | 与资产相关 |
| 伊之密精密机械有限公司高效、节能注塑机生产技术改造项目2010年重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》（粤发改产业（2010）732号）佛山市顺德区发展规划和统计局于2011年5月19日下发的《关于申请拨付广东伊之密精密机械有限公司2010年重点产业振兴和技术改造专项资金的函》（顺规函（2011）250号） | ||||||||
| 佛山市顺德区财政局《关于下达2016年珠江西岸先进设备制造业发展专项资金》 | 4,897,979.17 | 2,671,624.98 | 2,226,354.19 | 与收益相关 | ||||
| 顺德区《关于下达2017年顺德区骨干企业技术改造专项资金补助》（顺经发[2017]36号） | 751,673.60 | 42,952.80 | 708,720.80 | 与资产相关 |
| 2016年省应用型科技研发及重大科技成果转化专项资金（粤科规财字（2016）120号） | 1,237,894.73 | 1,237,894.73 | 与收益相关 | |||||
| 合计 | 18,937,953.28 | 48,200.00 | 6,452,145.72 | 12,534,007.56 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 432,000,000.00 | 432,000,000.00 | |||||
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 36,214,569.42 | 36,214,569.42 | ||
| 合计 | 36,214,569.42 | 36,214,569.42 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -6,464,235.16 | -7,899,434.78 | -7,917,792.89 | 18,358.11 | -14,382,028.05 | ||
| 外币财务报表折算差额 | -6,464,235.16 | -7,899,434.78 | -7,917,792.89 | 18,358.11 | -14,382,028.05 | ||
| 其他综合收益合计 | -6,464,235.16 | -7,899,434.78 | -7,917,792.89 | 18,358.11 | -14,382,028.05 | ||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 10,625,698.02 | 3,243,157.87 | 4,601,218.54 | 9,267,637.35 |
| 合计 | 10,625,698.02 | 3,243,157.87 | 4,601,218.54 | 9,267,637.35 |
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 64,796,450.62 | 64,796,450.62 | ||
| 合计 | 64,796,450.62 | 64,796,450.62 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 533,249,084.63 | 310,970,064.48 |
| 调整后期初未分配利润 | 533,249,084.63 | 310,970,064.48 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 121,565,685.62 | 133,429,598.86 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 应付普通股股利 | 77,760,000.00 | 43,200,000.00 |
| 期末未分配利润 | 577,054,770.25 | 401,199,663.34 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,068,454,582.88 | 694,416,032.03 | 901,729,933.23 | 569,890,079.46 |
| 其他业务 | 45,511,052.03 | 25,954,570.08 | 27,527,960.55 | 14,762,955.96 |
| 合计 | 1,113,965,634.91 | 720,370,602.11 | 929,257,893.78 | 584,653,035.42 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 3,707,757.99 | 3,247,157.78 |
| 教育费附加 | 2,648,398.59 | 2,319,398.44 |
| 房产税 | 1,522,544.29 | 1,575,511.66 |
| 土地使用税 | 719,296.25 | 693,294.62 |
| 印花税 | 710,285.79 | 586,750.98 |
| 环保税 | 13,297.21 | |
| 合计 | 9,321,580.12 | 8,422,113.48 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及福利 | 47,884,847.31 | 38,752,530.68 |
| 销售网点租金 | 1,598,227.65 | 1,083,148.66 |
| 办公费 | 2,487,849.11 | 1,941,685.51 |
| 折旧费 | 600,477.50 | 748,114.77 |
| 差旅费 | 6,887,582.30 | 5,420,869.65 |
| 培训费 | 1,254,556.10 | 2,552,114.89 |
| 咨询费 | 14,543,220.51 | 4,262,487.38 |
| 业务招待费 | 2,202,434.10 | 2,010,745.78 |
| 广告宣传费 | 10,259,432.97 | 5,904,004.07 |
| 运输费 | 18,100,211.79 | 13,382,882.84 |
| 汽车费 | 1,141,387.49 | 1,518,691.08 |
| 售后服务费 | 16,815,482.07 | 14,481,159.38 |
| 其他 | 5,355,567.70 | 4,035,639.16 |
| 合计 | 129,131,276.60 | 96,094,073.85 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 29,678,738.77 | 27,699,890.81 |
| 办公费 | 2,923,002.16 | 2,126,508.79 |
| 宣传费 | 1,342,185.44 | 971,552.02 |
| 汽车费 | 2,590,471.57 | 2,059,400.47 |
| 水电费 | 975,243.66 | 882,246.79 |
| 折旧摊销费 | 8,576,696.15 | 7,364,794.44 |
| 差旅费 | 1,549,440.85 | 960,038.81 |
| 业务招待费 | 1,216,155.94 | 959,160.45 |
| 厂区整修费用 | 7,372,183.49 | 5,531,510.20 |
| 技术研发费 | 41,485,856.35 | 34,750,960.90 |
| 咨询费用 | 6,334,030.16 | 2,559,689.30 |
| 其他 | 388,611.45 | 2,454,639.51 |
| 合计 | 104,432,615.99 | 88,320,392.49 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 13,736,047.85 | 7,656,837.11 |
| 减：利息收入 | 1,077,700.25 | 274,001.35 |
| 汇兑损益 | -2,148,907.69 | 1,529,082.47 |
| 银行手续费用 | 855,456.56 | 527,290.38 |
| 其他 | 306,592.66 | -4,135,895.12 |
| 合计 | 11,671,489.13 | 5,303,313.49 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 6,470,400.76 | 4,810,440.26 |
| 合计 | 6,470,400.76 | 4,810,440.26 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,636,834.33 | 2,261,806.54 |
| 现金理财 | 250,810.32 | 72,633.16 |
| 信托计划利息收入 | 1,757,402.34 | |
| 合计 | 3,645,046.99 | 2,334,439.70 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得与损失 | 55,616.04 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 13,828,705.72 | 12,917,266.80 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 1,314,525.14 | 5,326,878.72 | 1,314,525.14 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 17,542.97 | 22,342.16 | 17,542.97 |
| 其他 | 609,805.45 | 56,831.65 | 609,805.45 |
| 合计 | 1,941,873.56 | 5,406,052.53 | 1,930,863.22 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 收容桂人社局就管中心稳岗补贴 | 否 | 否 | 8,927.36 | 与收益相关 |
| 收大良人社局就管中心稳岗补贴 | 否 | 否 | 71,645.45 | 与收益相关 | ||||
| 《佛山市顺德区经济和科技促进局佛山市顺德区财税局关于预下达顺德区2017年高新技术企业补助项目资金及计划的通知》（顺经发【2018】45号） | 否 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 收容桂人社局就管中心稳岗补贴 | 否 | 否 | 12,796.44 | 与收益相关 | ||||
| 收吴江人社局就管中心稳岗补贴 | 否 | 否 | 11,010.34 | 与收益相关 | ||||
| 收容桂人社局就管中心稳岗补贴 | 否 | 否 | 97,075.09 | 与收益相关 | ||||
| 政府补助(17年度广东省政府质量奖金） | 否 | 否 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 收到政府补助 | 否 | 否 | 2,700.00 | 与收益相关 | ||||
| 收吴江人社局就管中心稳岗补贴 | 否 | 否 | 10,370.46 | 与收益相关 | ||||
| 《佛山市人力资源和社会保障局关于明确我市失业保险支持企业稳定岗位实施意见有关工作 | 否 | 否 | 67,100.00 | 与收益相关 |
| 事项的通知》（佛人社﹝2016﹞165号） | ||||||||
| 佛山市财政局《关于下达2016年市经济科技发展资金（经信局部分）等项目资金的通知》（佛财工（2016）140号） | 否 | 否 | 250,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 佛山市顺德区市场监督管理局文件 关于公布2016年度顺德区实施技术标准战略专项经费资助项目评审结果的通知（顺市监[2017]10号） | 否 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 财政局2014关于拨发2014年外经贸易发展专项资金 | 否 | 否 | 40,012.80 | 与收益相关 | ||||
| 区经科局下达2014促进进口贴息项目资金 | 否 | 否 | 27,018.48 | 与收益相关 | ||||
| 《佛山市财政局关于下达2016年市经济科技发展资金（经信局部分）等项目资金的通知》（佛财工 | 否 | 否 | 450,000.00 | 与收益相关 |
| （2016）140号） | ||||||||
| 《企业上市扶持奖励资金》（顺府办发（2016）36号） | 否 | 否 | 2,000,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 《佛山市财政局关于拨付2016年佛山市促进对外贸易专项资金（促进投保出口信用保险部分）的通知》（佛财外（2016）94号） | 否 | 否 | 29,600.00 | 与收益相关 | ||||
| 中央财政2016年度外经贸发展专项资金企业品牌培育项目计划 | 否 | 否 | 1,200,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 经科局首届珠江西岸先进装备制造业投资贸易洽谈会展位补贴 | 否 | 否 | 220,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 《广东省商务厅、广东省财政厅关于下达中央财政2016年度外经贸发展专项资金外贸中小企业开拓市场项目计划的通知》（粤商务贸函（2016）216号） | 否 | 否 | 28,242.00 | 与收益相关 |
| 《关于下达2017年度内外经贸发展与口岸建设专项资金促进投保出口信用保险事项项目计划的通知》（粤商务产函（2016）43号） | 否 | 否 | 112,600.00 | 与收益相关 | ||||
| 《佛山市顺德区经济和科技促进局关于申报2016年度顺德区企业提升国际化经营能力专项资金的通知》（顺经发〔2017〕120号 | 否 | 否 | 94,290.00 | 与收益相关 | ||||
| 广东省质监局关于2017年度广东省实施标准化战略专项资金资助项目补助 | 否 | 否 | 20,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 关于下达2016年度吴江区第二批专利专项资助经费的通知 | 否 | 否 | 10,500.00 | 与收益相关 | ||||
| 2016年吴江经济开发区科技奖励经费 | 否 | 否 | 7,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 2016年江苏省民营科技 | 否 | 否 | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 企业认定奖励 | ||||||||
| "<苏州市吴江区工业转型升级产业基金扶持政策（试行）> " | 否 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 吴江科技局（2017年第二批科技发展计划） | 否 | 否 | 1,442.00 | 与收益相关 | ||||
| "<苏州市吴江区工业转型升级产业基金扶持政策（试行）> " | 否 | 否 | 500,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 《佛山市顺德区产业服务创新中心关于2016年顺德区创新扶持资金无息使用拟扶持项目（第一批）公示》（顺产创【2016】42 | 否 | 否 | 49,073.44 | 与收益相关 | ||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,314,525.14 | 5,326,878.72 | -- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 150,000.00 | 10,000.00 | 150,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 107,313.05 | 620,494.73 | 107,313.05 |
| 对外担保风险计提金 | -45,916.36 | 104,436.53 | -45,916.36 |
| 其他 | 295,759.80 | 20,330.89 | 295,759.80 |
| 合计 | 507,156.49 | 850,866.27 | 507,156.49 |
73、所得税费用（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 22,721,941.17 | 26,877,319.79 |
| 递延所得税费用 | -216,888.43 | -1,066,501.48 |
| 合计 | 22,505,052.74 | 25,810,818.31 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 151,531,756.02 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 22,729,763.39 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,000,936.36 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,130,795.00 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,907,020.71 |
| 所得税费用 | 22,505,052.74 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 8,739,285.14 | 13,508,879.44 |
| 利息收入 | 1,077,700.25 | 274,001.35 |
| 往来款 | 7,468,719.13 | 2,406,937.95 |
| 保证金 | 0.00 | 10,158,752.73 |
| 其他 | 609,805.45 | 56,831.65 |
| 合计 | 17,895,509.97 | 26,405,403.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现-销售费用 | 73,130,030.24 | 42,875,213.79 |
| 付现-管理费用 | 29,149,088.24 | 20,873,380.76 |
| 银行手续费 | 855,456.56 | 527,290.38 |
| 保证金 | 19,244,097.71 | 0.00 |
| 往来款 | 6,673,028.40 | 1,223,266.32 |
| 其他 | 399,843.44 | 230,371.54 |
| 合计 | 129,451,544.59 | 65,729,522.79 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 194,500,000.00 | 107,000,000.00 |
| 定期存款 | 490,000,000.00 | |
| 应收租赁款收益权认购款本期收回 | 17,024,941.09 | |
| 合计 | 701,524,941.09 | 107,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 197,500,000.00 | 107,000,000.00 |
| 定期存款 | 512,889,300.00 | |
| 应收租赁款收益权认购款本期收回 | 14,958,300.00 | 1,167,028.50 |
| 合计 | 725,347,600.00 | 108,167,028.50 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关联方票据贴现款保证金 | 10,690,563.89 | |
| 信托计划工商银行申购本金本期收回 | 14,210,384.97 | |
| 合计 | 14,210,384.97 | 10,690,563.89 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关联方票据贴现款 | 106,905,638.90 | |
| 信托计划工商银行申购本息本期偿还 | 17,821,155.07 | |
| 合计 | 17,821,155.07 | 106,905,638.90 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 129,026,703.28 | 135,650,599.24 |
| 加：资产减值准备 | 6,470,400.76 | 4,810,440.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,362,430.28 | 23,432,833.42 |
| 无形资产摊销 | 3,499,466.28 | 3,062,865.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,234,300.39 | 4,261,359.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 34,154.04 | 598,152.57 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 13,234,631.63 | 9,185,919.58 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -3,645,046.99 | -2,334,439.70 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -215,661.46 | -1,064,456.53 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -81,128,859.93 | -131,538,473.22 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -182,731,439.41 | -177,708,662.69 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 | 63,462,694.66 | 26,199,253.71 |
| 列） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,396,226.47 | -105,444,607.57 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 110,682,493.80 | 42,602,513.07 |
| 减：现金的期初余额 | 152,716,891.47 | 113,881,300.19 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -42,034,397.67 | -71,278,787.12 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 110,682,493.80 | 152,716,891.47 |
| 其中：库存现金 | 211,691.05 | 339,618.40 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 110,470,802.75 | 113,541,681.79 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 110,682,493.80 | 152,716,891.47 |
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 25,891,684.01 | 应付票据、信用证/保函、票据贴现融资及消费贷保证金 |
| 固定资产 | 124,216,695.44 | 长期借款抵押 |
| 无形资产 | 112,103,591.46 | 长期借款抵押 |
| 合计 | 262,211,970.91 | -- |
| 客户名称 | 开具银行 | 信用证编号 | 币种 | 信用证金额 |
| 客户A | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | LC5TF71031363 | 美元 | 83,269.00 |
| LC5TF71041958 | 美元 | 159,858.00 | ||
| STANDARD CHARTERED BANK(SINGAPORE) | 958010074761-S | 美元 | 428,775.00 | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 1CMLC607328 | 美元 | 183,528.00 |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 其中：美元 | 2,917,566.24 | 6.6166 | 19,304,368.78 |
| 欧元 | 501,811.60 | 7.6515 | 3,839,611.46 |
| 港币 | 4,277,069.23 | 0.8431 | 3,605,997.07 |
| 卢比 | 124,930,480.79 | 0.09631 | 12,032,054.60 |
| 越南盾 | 4,997,086,937.50 | 0.0002885 | 1,441,659.58 |
| 日元 | 39,549.00 | 0.059914 | 2,369.54 |
| 其中：美元 | 14,176,569.89 | 6.6166 | 93,800,692.29 |
| 欧元 | 810,820.50 | 7.6515 | 6,203,993.06 |
| 卢比 | 33,895,366.30 | 0.09631 | 3,264,462.73 |
| 其中：美元 | 433,050.00 | 6.6166 | 2,865,318.63 |
| 短期借款 | |||
| 其中：美元 | 855,430.00 | 6.6166 | 5,660,038.14 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 77,592.47 | 6.6166 | 513,398.34 |
| 港币 | 6,185.00 | 0.8431 | 5,214.57 |
| 卢比 | 350,000.00 | 0.09631 | 33,708.50 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 538,829.93 | 6.6166 | 3,565,222.11 |
| 欧元 | 46,150.26 | 7.6515 | 353,118.71 |
| 卢比 | 13,886.00 | 0.09631 | 1,337.36 |
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 合并成本 |
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例(%) |
| 越南伊之密 | 设立 | 2018年06月30日 | USD220,265.00 | 100 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 香港伊之密 | 中国香港 | 中国香港 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 伊之密注压 | 中国广东 | 中国广东 | 机械制造 | 100.00% | 设立 | |
| 伊之密伊哥 | 中国广东 | 中国广东 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| HPM公司 | 美国俄亥俄州 | 美国俄亥俄州 | 技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 伊之密模压 | 中国广东 | 中国广东 | 机械制造 | 100.00% | 设立 | |
| 苏州伊之密 | 中国苏州 | 中国苏州 | 机械制造 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 印度服务中心 | 印度 | 印度 | 技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 德国伊之密 | 德国 | 德国 | 技术研发 | 100.00% | 设立 | |
| 伊之密包装 | 中国广东 | 中国广东 | 机械制造 | 51.00% | 设立 | |
| 伊之密橡胶 | 中国广东 | 中国广东 | 机械制造 | 60.00% | 设立 | |
| 伊之密机器人 | 中国苏州 | 中国苏州 | 机械制造 | 88.50% | 设立 | |
| 印度工厂 | 印度 | 印度 | 机械制造 | 90.00% | 设立 | |
| 越南伊之密 | 越南 | 越南 | 技术服务 | 100.00% | 设立 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 | 本期向少数股东宣告分 | 期末少数股东权益余额 |
| 损益 | 派的股利 | |||
| 伊之密包装[注] | 49.00% | 3,693,930.33 | 8,158,040.67 | |
| 伊之密橡胶 | 40.00% | 3,399,253.28 | 4,000,000.00 | 18,484,971.35 |
| 伊之密机器人 | 11.50% | -36,132.39 | 345,000.00 | 1,165,505.37 |
| 印度工厂 | 10.00% | 403,966.44 | 858,218.48 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 伊之密包装 | 83,042,551.36 | 26,369,172.79 | 109,411,724.15 | 84,211,518.30 | 1,586,803.76 | 85,798,322.06 | 72,876,684.38 | 21,712,969.84 | 94,589,654.22 | 77,096,839.06 | 1,492,063.70 | 78,588,902.76 |
| 伊之密橡胶 | 77,655,931.05 | 1,675,381.13 | 79,331,312.18 | 31,562,747.82 | 1,556,136.00 | 33,118,883.82 | 78,202,005.71 | 3,072,132.33 | 81,274,138.04 | 32,629,227.31 | 1,461,443.79 | 34,090,671.10 |
| 伊之密机器人 | 57,736,832.83 | 688,821.12 | 58,425,653.95 | 47,459,195.66 | 831,628.95 | 48,290,824.61 | 54,963,098.20 | 516,613.96 | 55,479,712.16 | 41,400,709.96 | 1,011,416.28 | 42,412,126.24 |
| 印度工厂 | 34,579,308.20 | 2,215,442.80 | 36,794,751.00 | 21,887,379.90 | 21,887,379.90 | 9,338,797.02 | 1,479,811.05 | 10,818,608.07 | 5,727,132.84 | 5,727,132.84 | ||
| 伊之密模具 | 21,860,410.88 | 1,815,304.77 | 23,675,715.65 | 12,975,096.02 | 12,975,096.02 | |||||||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 伊之密包装 | 54,933,902.57 | 7,538,633.33 | 7,538,633.33 | 673,786.22 | 31,425,018.77 | 1,005,028.81 | 1,005,028.81 | -6,472,902.46 |
| 伊之密橡胶 | 53,758,935.20 | 8,498,133.20 | 8,498,133.20 | 14,487,752.64 | 45,811,454.40 | 8,889,851.12 | 8,889,851.12 | 10,708,828.88 |
| 伊之密机器人 | 20,953,065.32 | -314,194.66 | -314,194.66 | -2,879,154.95 | 26,415,623.88 | 1,261,637.71 | 1,261,637.71 | -14,814,424.37 |
| 印度工厂 | 22,190,984.5 | 4,039,664.37 | 195,692.79 | 4,546.51 | 916,961.78 | -825,228.30 | -825,228.30 | -2,611,224.38 |
| 3 | ||||||||
| 伊之密模具 | 5,324,468.45 | -3,696,259.05 | -3,696,259.05 | -9,683,226.95 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 佛山海晟金融租赁股份有限公司 | 中国广东 | 中国广东 | 金融业 | 9.00% | 权益法核算 | |
| 佛山市顺德区盈峰零壹高端智能装备产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 中国广东 | 中国广东 | 金融业 | 30.00% | 权益法核算 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 佛山海晟金融租赁股份有限公司 | 佛山市顺德区盈峰零壹高端智能装备产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 佛山海晟金融租赁股份有限公司 | 佛山市顺德区盈峰零壹高端智能装备产业投资基金合伙企业（有限合伙） | |
| 资产合计 | 10,980,316,204.01 | 99,339,663.32 | 9,202,464,104.42 | 100,008,258.33 |
| 负债合计 | 8,861,678,537.56 | 7,104,242,136.12 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 2,118,637,666.45 | 99,339,663.32 | 2,098,221,968.30 | 100,008,258.33 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 190,677,389.97 | 29,801,899.00 | 188,839,977.14 | 30,002,477.50 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 190,677,389.97 | 29,801,899.00 | 188,839,977.14 | 30,002,477.50 |
| 营业收入 | 127,026,701.03 | 144,193,815.93 | ||
| 净利润 | 20,415,698.15 | -668,595.01 | 25,131,183.74 | |
| 综合收益总额 | 20,415,698.15 | -668,595.01 | 25,131,183.74 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年06月30日，本公司应收账款的21.95%(2017年12月31日: 17.17%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 239,937,543.59 | 239,937,543.59 | |||
| 其他应收款 | 4,942,752.11 | 4,942,752.11 | |||
| 小 计 | 244,880,295.70 | 244,880,295.70 |
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 204,269,812.97 | 204,269,812.97 | |||
| 其他应收款 | 909,231.97 | 909,231.97 | |||
| 小 计 | 205,179,044.94 | 205,179,044.94 | |||
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 672,701,245.90 | 717,552,008.75 | 522,958,961.19 | 91,702,433.49 | 102,890,614.07 |
| 应付票据 | 200,983,504.70 | 200,983,504.70 | 200,983,504.70 | ||
| 应付账款 | 340576382.8 | 340,576,382.79 | 340,576,382.79 | ||
| 应付利息 | 934890.51 | 934,890.51 | 934,890.51 | ||
| 其他应付款 | 13449923.54 | 13,449,923.54 | 13,449,923.54 | ||
| 长期应付款 | 31,464,438.52 | 31,464,438.52 | 31,464,438.52 | ||
| 小 计 | 1,260,110,385.96 | 1,304,961,148.81 | 1,110,368,101.25 | 91,702,433.49 | 102,890,614.07 |
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 444,136,556.00 | 462,364,249.70 | 373,250,064.41 | 82,375,432.87 | 6,738,752.42 |
| 应付票据 | 181,245,538.86 | 181,245,538.86 | 181,245,538.86 | ||
| 应付账款 | 262,020,210.70 | 262,020,210.70 | 262,020,210.70 | ||
| 应付利息 | 729,825.00 | 729,825.00 | 729,825.00 | ||
| 其他应付款 | 5,981,204.41 | 5,981,204.41 | 5,981,204.41 | ||
| 长期应付款 | 33,427,747.96 | 34,934,059.09 | 24,623,886.50 | 10,310,172.59 |
| 小 计 | 927,541,082.93 | 947,275,087.76 | 847,850,729.88 | 92,685,605.46 | 6,738,752.42 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 佳卓控股有限公司 | 香港 | 商业企业 | 1万港币 | 33.75% | 33.75% |
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 甄荣辉 | 50,000,000.00 | 2014年04月01日 | 2019年12月31日 | 否 |
| 陈敬财、甄荣辉、梁敬华 | 200,000,000.00 | 2014年10月14日 | 2019年10月14日 | 否 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,015.25 | 8,132,255.75 |
（8）其他关联交易6、关联方应收应付款项（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
1) 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为以“消费信贷担保”模式购买公司产品客户提供担保的议案》，公司为通过公司及关联子公司以“消费信贷担保”方式购买公司产品的客户在广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行（以下简称顺德农商行）贷款敞口资金不超过2.6亿元人民币范围提供连带担保责任，担保期限自公司与顺德农商行签订相关文件之日起至2021年4月5日。截至本期末，本公司尚未履行完担保业务的“消费信贷担保”业务如下：
单位：万元
| 担保对象名称 | 贷款金融机构 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保余额（万元） | 担保期 |
| 客户1 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 2016年11月28日 | 13.52 | 2年 |
| 客户2 | 2016年11月28日 | 12.77 | 2年 | |
| 客户3 | 2016年10月25日 | 67.83 | 2年 | |
| 客户4 | 2017年06月26日 | 292.95 | 2年 |
| 客户5 | 2016年11月28日 | 24.35 | 2年 | |
| 客户6 | 2018年05月25日 | 148.54 | 2年 |
| 客户7 | 2017年08月15日 | 20.53 | 2年 | |
| 客户8 | 2017年02月15日 | 18.43 | 2年 | |
| 客户9 | 2016年10月31日 | 5.6 | 2年 |
| 客户10 | 2016年10月25日 | 18.67 | 2年 | |
| 客户11 | 2017年09月20日 | 147.5 | 2年 | |
| 客户12 | 2018年03月06日 | 113.75 | 2年 |
| 客户13 | 2017年02月17日 | 18.67 | 2年 | |
| 客户14 | 2017年07月31日 | 16.2 | 2年 | |
| 客户15 | 2016年11月30日 | 12.5 | 2年 |
| 客户16 | 2017年05月27日 | 15.77 | 2年 | |
| 客户17 | 2018年05月29日 | 58.17 | 2年 | |
| 客户18 | 2016年11月4日 | 6.25 | 2年 |
| 客户19 | 2017年09月19日 | 37.5 | 2年 | |
| 客户20 | 2018年03月7日 | 54.25 | 2年 | |
| 客户21 | 2017年09月19日 | 468.13 | 2年 |
| 客户22 | 2016年10月31日 | 3.93 | 2年 | |
| 客户23 | 2017年04月11日 | 65 | 2年 |
| 客户24 | 2018年03月07日 | 210 | 2年 | |
| 客户25 | 2017年08月22日 | 73.5 | 2年 | |
| 客户26 | 2018年05月18日 | 370.88 | 2年 |
| 客户27 | 2017年04月26日 | 33.33 | 2年 |
| 客户28 | 2018年02月01日 | 48.19 | 2年 |
| 客户29 | 2017年01月04日 | 13.48 | 2年 | |
| 客户30 | 2017年09月28日 | 52.5 | 2年 | |
| 客户31 | 2017年08月31日 | 51.57 | 2年 |
| 客户32 | 2017年07月07日 | 27.46 | 2年 | |
| 客户33 | 2018年05月09日 | 106.38 | 2年 |
| 客户34 | 2016年10月25日 | 15.05 | 2年 | |
| 客户35 | 2016年12月27日 | 14.75 | 2年 | |
| 客户36 | 2016年10月25日 | 21 | 2年 |
| 客户37 | 2017年06月21日 | 38.5 | 2年 | |
| 客户38 | 2017年06月20日 | 18.5 | 2年 | |
| 客户39 | 2016年12月14日 | 15 | 2年 |
| 客户40 | 2016年10月25日 | 13.62 | 2年 | |
| 客户41 | 2016年12月29日 | 11.38 | 2年 | |
| 客户42 | 2016年11月17日 | 13.42 | 2年 |
| 客户43 | 2017年03月29日 | 15.08 | 2年 | |
| 客户44 | 2017年11月08日 | 39.17 | 2年 | |
| 客户45 | 2018年05月24日 | 21.08 | 2年 |
| 客户46 | 2016年10月25日 | 5.17 | 2年 | |
| 客户47 | 2016年10月25日 | 4.63 | 2年 | |
| 客户48 | 2018年05月29日 | 61.72 | 2年 |
| 客户49 | 2016年10月28日 | 4.28 | 2年 | |
| 客户50 | 2016年12月28日 | 7.75 | 2年 |
| 客户51 | 2017年05月26日 | 13.93 | 2年 | |
| 客户52 | 2016年11月28日 | 5.71 | 2年 | |
| 客户53 | 2017年04月28日 | 33.71 | 2年 |
| 客户54 | 2017年11月17日 | 51.71 | 2年 | |
| 客户55 | 2017年08月31日 | 93.92 | 2年 | |
| 客户56 | 2016年12月29日 | 9.75 | 2年 |
| 客户57 | 2017年07月07日 | 40.54 | 2年 | |
| 客户58 | 2018年03月19日 | 94.94 | 2年 | |
| 客户59 | 2016年10月25日 | 16.76 | 2年 |
| 客户60 | 2017年04月13日 | 29.17 | 2年 |
| 客户61 | 2017年08月23日 | 15.75 | 2年 | |
| 客户62 | 2018年01月23日 | 66.15 | 2年 | |
| 客户63 | 2017年12月01日 | 26.03 | 2年 |
| 客户64 | 2018年05月23日 | 89.89 | 2年 | |
| 客户65 | 2016年10月25日 | 168.85 | 2年 |
| 客户66 | 2016年11月28日 | 8.94 | 2年 | |
| 合计 | 3,713.95 | |||
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
3、销售退回4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 项目 | 注塑机 | 压铸机 | 橡胶注射机 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 756,220,909.91 | 224,789,445.49 | 53,639,543.61 | 33,804,683.87 | 1,068,454,582.88 | |
| 主营业务成本 | 489,280,315.50 | 143,884,872.81 | 34,551,055.93 | 26,699,787.79 | 694,416,032.03 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 182,667,659.85 | 99.85% | 7,420,661.62 | 4.06% | 175,246,998.23 | 123,239,503.62 | 99.78% | 4,623,356.87 | 3.75% | 118,616,146.75 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 267,505.50 | 0.15% | 267,505.50 | 100.00% | 267,505.50 | 0.22% | 267,505.50 | 100.00% | ||
| 合计 | 182,935,165.35 | 100.00% | 7,688,167.12 | 4.20% | 175,246,998.23 | 123,507,009.12 | 100.00% | 4,890,862.37 | 3.96% | 118,616,146.75 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 103,299,991.14 | 5,164,999.55 | 5.00% |
| 1至2年 | 21,585,517.38 | 2,158,551.74 | 10.00% |
| 2至3年 | 10,095.85 | 2,019.17 | 20.00% |
| 3至4年 | 300,466.70 | 90,140.01 | 30.00% |
| 4至5年 | 9,902.30 | 4,951.15 | 50.00% |
| 合计 | 125,205,973.37 | 7,420,661.62 | 5.93% |
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 其他组合 | 57,461,686.48 | ||
| 小 计 | 57,461,686.48 |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,970,000.00 | 1.23% | 1,970,000.00 | 100.00% | 1,970,000.00 | 0.97% | 1,970,000.00 | 100.00% | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 158,744,795.03 | 98.77% | 316,164.18 | 0.20% | 158,428,630.85 | 201,086,233.02 | 99.03% | 224,720.08 | 0.11% | 200,861,512.94 |
| 合计 | 160,714,795.03 | 100.00% | 2,286,164.18 | 1.41% | 158,428,630.85 | 203,056,233.02 | 100.00% | 2,194,720.08 | 1.08% | 200,861,512.94 |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 上海川口机械有限公司 | 1,970,000.00 | 1,970,000.00 | 100.00% | 对方偿付借款能力存疑 |
| 合计 | 1,970,000.00 | 1,970,000.00 | -- | -- |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 3,047,823.00 | 152,391.15 | 5.00% |
| 1至2年 | 725,576.97 | 72,557.70 | 10.00% |
| 2至3年 | 151,653.14 | 30,330.63 | 20.00% |
| 3至4年 | 23,300.00 | 6,990.00 | 30.00% |
| 4至5年 | 68,800.00 | 34,400.00 | 50.00% |
| 5年以上 | 19,494.70 | 19,494.70 | 100.00% |
| 合计 | 4,036,647.81 | 316,164.18 | 7.83% |
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 关联方款项及备用金性质款项 | 154,708,147.22 | ||
| 小 计 | 154,708,147.22 |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 2,963,570.84 | 1,492,601.84 |
| 拆借款 | 154,887,349.82 | 703,559.74 |
| 应收暂付款 | 726,332.35 | 200,848,316.13 |
| 备用金 | 2,137,542.02 | 11,755.31 |
| 合计 | 160,714,795.03 | 203,056,233.02 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 佛山市顺德区容桂伊哥体育运动策划有限公司 | 拆借款 | 41,387,867.85 | 1年以内 | 25.75% | |
| 佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司 | 拆借款 | 36,571,323.89 | 1年以内 | 22.76% | |
| 伊之密精密机械(苏州) 有限公司 | 拆借款 | 27,434,590.07 | 1年以内 | 17.07% | |
| 广东伊之密高速包装系统有限公司 | 拆借款 | 25,577,437.74 | 1年以内 | 15.91% | |
| 伊之密机器人自动化科技（苏州）有限公司 | 拆借款 | 21,709,053.30 | 1年以内 | 13.51% | |
| 合计 | -- | 152,680,272.85 | -- | 95.00% |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 504,714,809.31 | 504,714,809.31 | 504,714,809.31 | 504,714,809.31 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 220,479,288.97 | 220,479,288.97 | 218,842,454.64 | 218,842,454.64 | ||
| 合计 | 725,194,098.28 | 725,194,098.28 | 723,557,263.95 | 723,557,263.95 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 伊之密精密机械（香港）有限公司 | 341,835.00 | 341,835.00 | ||||
| 广东伊之密精密注压科技有限公司 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | ||||
| 佛山伊之密精密橡胶机械有限公司 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | ||||
| 伊之密精密机械（苏州) 有限公司 | 33,221,273.01 | 33,221,273.01 | ||||
| 佛山市顺德区容桂伊哥体育运动策划有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| HPM北美有限公司（HPM NORTH AMERICAN CO.,LTD) | 40,580,875.30 | 40,580,875.30 | ||||
| 广东伊之密高速包装系统有限公司 | 14,365,100.00 | 14,365,100.00 | ||||
| 佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司 | 114,800,000.00 | 114,800,000.00 | ||||
| 伊之密机器人自动化科技（苏州）有限公司 | 4,425,000.00 | 4,425,000.00 | ||||
| 伊之密精密机械（印度）有限公司 | 12,180,726.00 | 12,180,726.00 |
| 合计 | 504,714,809.31 | 504,714,809.31 |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 佛山海晟金融租赁股份有限公司 | 188,839,977.14 | 1,837,412.83 | 190,677,389.97 | ||||||||
| 佛山市顺德区盈峰零壹高端智能装备产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 30,002,477.50 | -200,578.50 | 29,801,899.00 | ||||||||
| 小计 | 218,842,454.64 | 1,636,834.33 | 220,479,288.97 | ||||||||
| 合计 | 218,842,454.64 | 1,636,834.33 | 220,479,288.97 | ||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 277,468,865.64 | 194,805,303.48 | 349,856,372.24 | 220,095,278.70 |
| 其他业务 | 44,765,147.65 | 29,763,022.22 | 28,077,781.89 | 18,424,557.60 |
| 合计 | 322,234,013.29 | 224,568,325.70 | 377,934,154.13 | 238,519,836.30 |
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 208,655,000.00 | 4,200,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,636,834.33 | 2,261,806.54 |
| 理财产品收益 | 157,108.19 | 60,871.93 |
| 信托计划取得的投资收益 | 3,445.62 | |
| 合计 | 210,452,388.14 | 6,522,678.47 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -34,154.04 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,143,230.86 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 250,810.32 | 理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 255,878.37 | 未将公司对对外担保的计提损失金额划分为非经常性损益 |
| 减：所得税影响额 | 2,194,544.57 | |
| 少数股东权益影响额 | 375,764.94 | |
| 合计 | 13,045,456.00 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.09% | 0.28 | 0.28 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.90% | 0.2512 | 0.2512 |
第十一节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人签字和公司盖章的半年度报告摘要及全文。二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室
法定代表人：
广东伊之密精密机械股份有限公司