芒果超媒股份有限公司2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张华立、主管会计工作负责人梁德平及会计机构负责人(会计主管人员)阳恩杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 16,685,764,432.82 | 12,111,376,784.55 | 37.77% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,602,155,830.96 | 5,639,373,295.72 | 52.54% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 2,727,837,556.55 | 24.23% | 8,231,833,566.07 | 14.63% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 170,978,239.92 | -28.77% | 974,581,865.62 | 19.92% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 167,229,152.36 | -24.42% | 955,416,659.29 | 312.17% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -407,927,581.54 | -56.49% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | -28.57% | 0.56 | 9.80% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | -28.57% | 0.56 | 9.80% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.01% | -2.38% | 13.90% | -2.82% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -295,279.84 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 24,591,245.93 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,086,460.31 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 1,800,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,471,651.20 | |
| 减：所得税影响额 | 1,697,867.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 847,700.93 | |
| 合计 | 19,165,206.33 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,449 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 芒果传媒有限公司 | 国有法人 | 64.20% | 672,322,446 | 499,423,372 | ||||
| 中移资本控股有限责任公司 | 国有法人 | 4.37% | 45,805,897 | 45,805,897 | ||||
| 上海耘懿商务咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.34% | 14,026,664 | 0 | ||||
| 湖南高新创业投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.26% | 13,192,980 | 0 | 质押 | 12,777,000 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 1.19% | 12,501,474 | 11,451,474 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.11% | 11,605,316 | 0 | ||||
| 广州越秀立创三号实业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.96% | 10,076,002 | |||||
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.93% | 9,689,217 | |||||
| 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.73% | 7,692,504 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.73% | 7,634,361 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 芒果传媒有限公司 | 172,899,074 | 人民币普通股 | 172,899,074 |
| 上海耘懿商务咨询合伙企业（有限合伙） | 14,026,664 | 人民币普通股 | 14,026,664 |
| 湖南高新创业投资集团有限公司 | 13,192,980 | 人民币普通股 | 13,192,980 |
| 香港中央结算有限公司 | 11,605,316 | 人民币普通股 | 11,605,316 |
| 广州越秀立创三号实业投资合伙企业（有限合伙） | 10,076,002 | 人民币普通股 | 10,076,002 |
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 9,689,217 | 人民币普通股 | 9,689,217 |
| 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 7,692,504 | 人民币普通股 | 7,692,504 |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 7,634,361 | 人民币普通股 | 7,634,361 |
| 中国建设银行股份有限公司－南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 | 7,617,723 | 人民币普通股 | 7,617,723 |
| 芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,091,071 | 人民币普通股 | 7,091,071 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖南高新创业投资集团有限公司与芒果传媒有限公司为一致行动关系。除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动关系。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 芒果传媒有限公司 | 672,322,446 | 172,899,074 | 0 | 499,423,372 | 发行股份购买资产新增限售股份 | 2021年7月12日 |
| 中移资本控股有限责任公司 | 45,805,897 | 0 | 0 | 45,805,897 | 募集配套资金非公开发行新增限 | 2020年5月30日 |
| 售股份 | ||||||
| 湖南高新创业投资集团有限公司 | 22,422,358 | 22,422,358 | 0 | 0 | 解除限售股份系首次公开发行限售股份 | 已解除限售 |
| 芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 17,927,640 | 17,927,640 | 0 | 0 | 解除限售股份系发行股份购买资产新增限售股份 | 已解除限售 |
| 上海耘懿商务咨询合伙企业（有限合伙） | 14,026,664 | 14,026,664 | 0 | 0 | 解除限售股份系发行股份购买资产新增限售股份 | 已解除限售 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 11,451,474 | 0 | 0 | 11,451,474 | 募集配套资金非公开发行新增限售股份 | 2020年5月30日 |
| 广州越秀立创三号实业投资合伙企业（有限合伙） | 10,076,002 | 10,076,002 | 0 | 0 | 解除限售股份系发行股份购买资产新增限售股份 | 已解除限售 |
| 湖南芒果海通创意文化投资合伙企业（有限合伙） | 8,952,586 | 8,952,586 | 0 | 0 | 解除限售股份系发行股份购买资产新增限售股份 | 已解除限售 |
| 建投华文投资有限责任公司 | 7,538,878 | 7,538,878 | 0 | 0 | 解除限售股份系发行股份购买资产新增限售股份 | 已解除限售 |
| 厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司 | 6,764,643 | 6,764,643 | 0 | 0 | 解除限售股份系发行股份购买资产新增限售股份 | 已解除限售 |
| 其他 | 24,313,733 | 24,313,733 | 0 | 解除限售股份系发行股份购买资产新增限售股份 | 已解除限售 | |
| 合计 | 841,602,321 | 284,921,578 | 0 | 556,680,743 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 4,554,951,467.85 | 2,526,409,541.40 | 80.29% | 主要系公司非公开发行的配套募集资金到位所致 |
| 应收账款 | 2,808,553,932.49 | 1,340,876,919.84 | 109.46% | 主要系影视剧销售和广告发布款项未到结算期所致 |
| 可供出售金融资产 | 96,836,483.33 | -100.00% | 主要系根据新金融工具准则调整所致 | |
| 其他非流动金融资产 | 10,042,452.78 | 主要系不享有版权的影视剧投资自可供出售金融资产调整所致 | ||
| 无形资产 | 4,225,801,004.22 | 2,856,319,746.25 | 47.95% | 主要系新媒体平台影视剧、综艺节目资源库扩充所致 |
| 开发支出 | 11,874,169.80 | 主要系业务系统开发投入所致 | ||
| 其他非流动资产 | 379,080.00 | -100.00% | 主要系转入固定资产所致 | |
| 短期借款 | 445,328,400.00 | 196,097,600.00 | 127.10% | 主要系影视剧制作资金周转而取得的短期银行信用借款增加所致 |
| 应付账款 | 4,704,015,599.23 | 3,363,276,945.77 | 39.86% | 主要系版权采购规模增加采购款未到结算期所致 |
| 应交税费 | 179,660,985.16 | 133,505,920.73 | 34.57% | 主要系文化事业建设费暂未缴纳所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,400,000.00 | 主要系长期应付职工薪酬预计在一年内支付，调整报表列报所致 | ||
| 其他流动负债 | 83,709,176.54 | 59,715,071.74 | 40.18% | 主要系电视购物业务产生的入网合作费等未到账期所致 |
| 长期应付款 | 1,000,000.00 | 2,500,000.00 | -60.00% | 主要系项目完工转入其他收益所致 |
| 预计负债 | 22,238,069.80 | 9,127,973.60 | 143.63% | 主要系计提的未决诉讼赔偿金所致 |
| 长期应付职工薪酬 | 33,450,000.00 | -100.00% | 主要系已发放长期应付职工薪酬2,305万元，剩余部分转入一年内到期的非流动负债列报 |
| 资本公积 | 5,572,034,328.35 | 3,641,091,029.73 | 53.03% | 主要系公司非公开发行配套募集资金产生的资本溢价所致 |
| 年初至本报告期末 | 上年年初至上年同期末 | 同比增减 | 变动原因 |
| 资产减值损失 | 1,746,888.41 | -65,300,539.69 | -102.68% | 主要系计提的坏账准备计入信用减值损失 |
| 信用减值损失 | -59,050,664.46 | 主要系按账龄组合分析计提的坏账准备 | ||
| 其他收益 | 26,223,303.12 | 11,516,403.34 | 127.70% | 主要系政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 14,933,170.92 | 35,788,384.57 | -58.27% | 主要系银行理财收益减少所致 |
| 资产处置收益 | -169,308.28 | -41,832.88 | 304.73% | 主要系资产处置损失增加所致 |
| 营业外支出 | 20,706,894.33 | 5,641,445.65 | 267.05% | 主要系计提未决诉讼赔偿金所致 |
| 少数股东损益 | 889,376.53 | 65,619,596.43 | -98.64% | 主要系2018年6月资产重组购买快乐阳光和芒果互娱公司少数股东股权，购买前需按持股比例确认少数股东损益，报告期已成为全资子公司 ，导致确认的少数股东损益大幅减少 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 955,416,659.29 | 231,799,557.44 | 312.17% | 主要系2018年6月进行同一控制下合并的资产重组事项，新合并的子公司2018年1-6月实现的净利润全部计入非经常性损益，2019年1-9月实现的非经常性损益以外的净利润计入经常性损益 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -407,927,581.54 | -937,612,115.25 | -56.49% | 主要系加强销售款项回收并合理规划影视剧资金投入所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 220,954,527.19 | 598,024,356.39 | -63.05% | 主要系银行理财赎回款项减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,225,221,186.16 | 11,227,984.31 | 19718.53% | 主要系公司非公开发行的配套募集资金到位所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
截至本报告披露前一交易日，公司2019 年中期资本公积转增股本实施方案已实施完毕，公司总股本由1,047,280,889股变为1,780,377,511股。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2019 年中期资本公积转增股本实施情况 | 2019年09月25日 | 刊载网站：www.cninfo.com.cn，公告名称：《2019 年中期资本公积转增股本实施公告》。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 芒果传媒有限 | 股份限售 | 1、自本次发行结束之日起36个月内， | 2018年07 | 2021年07 | 正常履行 |
| 公司 | 承诺 | 本公司将不以任何方式转让本公司在本次重组中取得的上市公司发行的股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本公司持有的上市公司的股份。本次重组完成后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期自动延长6个月；2、股份锁定期限内，本公司通过本次重组取得的对价股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排；3、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行；4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司将不转让在上市公司拥有权益的股份。 | 月12日 | 月12日 | 中 |
| 芒果传媒有限公司;湖南高新创业投资集团有限公司 | 股份限售承诺 | 1、自上市公司本次发行股份购买资产涉及的对价股份登记完成之日（即在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成对价股份登记之日）起12个月内，本公司将不以任何方式转让其截至该承诺函出具之日所持有的上市公司股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不会委托他人管理其所持有的上述股份。2、在上述股份锁定期限内，本公司因上市公司配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦将遵守上述股份锁定安排。3、若上述股份锁定安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述股份在锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执 | 2018年07月12日 | 2019年07月12日 | 正常旅行中 |
| 行。 | |||||
| 北京中核鼎元股权投资管理中心（有限合伙）;广州越秀立创三号实业投资合伙企业（有限合伙）;湖南芒果海通创意文化投资合伙企业（有限合伙）;湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）;建投华文投资有限责任公司;芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）;上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）;上海骅伟股权投资基金合伙企业（有限合伙）;上海骏勇投资管理有限公司;上海联新二期股权投资中心（有限合伙）;深圳光大新娱产业基金合伙企业（有限合伙）;西藏泰富文化传媒有限公司;厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司;浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业（有限合 | 股份限售承诺 | 1、自本次发行结束之日起12个月内，本企业将不以任何方式转让本企业在本次重组中取得的上市公司发行的股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本企业持有的上市公司的股份；2、股份锁定期限内，本企业通过本次重组取得的对价股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排；3、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行；4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本企业将不转让在上市公司拥有权益的股份。 | 2018年07月12日 | 2019年07月12日 | 正常履行中 |
| 伙）;中南红文化集团股份有限公司 | |||||
| 芒果传媒有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 芒果传媒有限公司就本次重组标的公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称“快乐阳光”）、上海芒果互娱科技有限公司（以下简称“芒果互娱”）、上海天娱传媒有限公司（以下简称“上海天娱”）、芒果影视文化有限公司（以下简称“芒果影视”）、湖南芒果娱乐有限公司（以下简称“芒果娱乐”）业绩承诺期的净利润（净利润指标的公司合并报表口径下扣除非经常性损益后归属标的公司母公司所有者的净利润）具体承诺如下：（1）快乐阳光2017年承诺净利润为31,549.47万元，2018年承诺净利润为67,945.78万元，2019年承诺净利润为91,021.50万元，2020年承诺净利润为129,369.60万元；（2）芒果互娱2017年承诺净利润为4,132.91万元，2018年承诺净利润为5,070.81万元，2019年承诺净利润为4,876.54万元，2020年承诺净利润为5,091.56万元；（3）天娱传媒2017年承诺净利润为9,548.62万元，2018年承诺净利润为2,087.46万元，2019年承诺净利润为2,538.96万元，2020年承诺净利润为2,844.41万元；（4）芒果影视2017年承诺净利润为4,150.39万元，2018年承诺净利润为4,944.67万元，2019年承诺净利润为4,531.96万元，2020年承诺净利润为4,688.07万元；（5）芒果娱乐2017年承诺净利润为2,773.74万元，2018年承诺净利润为7,451.30万元，2019年承诺净利润为6,432.91万元，2020年承诺净利润为7,495.76万元。 | 2018年07月12日 | 2020年12月31日 | 正常履行中 |
| 湖南广播电视台;芒果传媒有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为避免与上市公司之间的同业竞争，芒果传媒、湖南台已分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在芒果传媒、湖南台作为上市公司的控股股东、实际控制人期间：“1、本公司/本单位及本公司/本单位控制的频道、企业目前没有以任何形式从事与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本次 | 2018年07月12日 | 长期 | 正常履行中 |
| 重组完成后，本公司/本单位将采取有效措施，并促使本公司/本单位控制的频道、企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持上市公司及/或其控制的企业以外的他人从事与上市公司及/或其控制的企业目前或今后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、凡本公司/本单位及本公司/本单位控制的频道、企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成竞争关系的业务或活动，上市公司及/或其控制的企业对该等商业机会拥有优先权利。4、如本公司/本单位及本公司/本单位控制的频道、企业与上市公司及/或其控制的企业经营的业务产生竞争，则本公司/本单位及本公司/本单位控制的频道、企业将采取停止经营相关竞争业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入上市公司的方式，或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司/本单位及本公司/本单位控制的频道、企业不再从事与上市公司及/或其控制的企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。5、本公司/本单位同意承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司及/或其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。 | |||||
| 湖南广播电视台;芒果传媒有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为了减少和规范关联交易，维护快乐购及中小股东的合法权益，湖南台及芒果传媒已出具《关于规范关联交易的承诺函》，主要内容如下：本单位/公司及本单位/公司控制的频道等事业单位、其他企业或经济组织将采取措施尽量避免与上市公司及其控制的企业发生关联交易；对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易（包括但不限于商品交易、相互提供服务/劳务等），本单位/公司承诺将促使本单位/公司及本单位/公司控制的频道等事业单位、其他企业或经济 | 2018年07月12日 | 长期 | 正常履行中 |
| 组织遵循市场化的公平、公正、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件和上市公司关联交易决策、回避的规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，保证不通过关联交易损害上市公司及其控制的子公司、上市公司股东的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露；本单位/公司及本单位/公司控制的频道等事业单位、其他企业或经济组织将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。如违反上述承诺，本单位/公司愿意承担由此产生的全部法律责任。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 湖南高新创业投资集团有限公司;芒果传媒有限公司;全国社会保障基金理事会转持二户 | 股份限售承诺 | 本公司控股股东芒果传媒有限公司（以下简称“芒果传媒”）及其一致行动人湖南高新创业投资集团有限公司（以下简称“湖南高新创投”）关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已经发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2015年7月21日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，其持有发行人股份的锁定期自动延长六个月。（3）其在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的100%。若未履行该承诺，减持公司股份所得收益归公司所有。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。 | 2015年01月21日 | 2018年1月21日 | 已履行完毕 |
| 弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）；绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）；天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）； | 股份限售承诺 | 自发行人上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2015年01月21日 | 2016年1月21日 | 已履行完毕 |
| 西藏弘志投资顾问合伙企业（有限合伙） | |||||
| 芒果传媒有限公司 | 股份减持承诺 | 本公司控股股东芒果传媒关于减持股份意向的承诺：（1）若其持有公司股票的锁定期届满后其拟减持公司股票的，其将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。其持有的公司股票锁定期届满后两年内合计减持不超过其持有公司首次公开发行时的股份总数的5%且减持价格不低于公司首次公开发行价格的100%。锁定期满两年后减持的，通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价。（2）减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。 | 2015年01月21日 | 正常履行中 | |
| 湖南高新创业投资集团有限公司 | 股份减持承诺 | 本公司控股股东芒果传媒一致行动人湖南高新创投关于减持股份意向的承诺：（1）若其持有公司股票的锁定期届满后其拟减持公司股票的，其将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。公司股东在锁定期满后两年内拟进行股份减持，减持股份数量不超过公司股东持有的全部发行人股份； （2）减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果公司股东预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份，或按照其他届时有效的法律法规、交易规则执行；（3）减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。 | 2015年01月21日 | 正常履行中 | |
| 弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合 | 股份减持承诺 | 本公司现有其他股东弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）（以下简称“弘毅投资”）、绵阳科技城产业投资基金（有 | 2015年01月21日 | 绵阳基金、红杉资本于2016年 |
| 伙）;绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）;天津红杉资本投资基金中心（有限合伙） | 限合伙）（以下简称“绵阳基金”）、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）（以下简称“红杉资本”）关于减持股份意向的承诺：（1）自发行人上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）若其持有公司股票的锁定期届满后其拟减持公司股票的，其将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。弘毅投资、绵阳基金、红杉资本在锁定期满后两年内拟进行股份减持，减持股份数量为其持有的全部发行人股份，且减持价格不低于公司首次公开发行价格的80%。减持股份行为的期限为减持计划公告后6个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。若公司股东未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。 | 11月19日、弘毅投资于2016年12月10日分别通过公司披露了《关于首次公开发行前持股5%以上股东减持计划提示性公告》，截止2017年末上述三者所持有公司股份已减持完毕。 | |||
| 芒果超媒股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | 1、加强募集资金管理本次发行的募集资金到账后，公司董事会将严格遵守《快乐购物股份有限公司募集资金管理办法》的要求，开设募集资金专项账户，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各环节。2、积极实施募投项目本次募集资金紧密围绕公司主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高公司持续盈利能力。公司对募集资金投资项目进行了充分论证，在募集资金到位前，以自有、自筹资金先期投入建设，以争取尽早产生收益。 | 2015年01月21日 | 正常履行中 | |
| 芒果超媒股份有限公司 | 分红承诺 | 完善利润分配制度，特别是现金分红政策。公司2014年第一次临时股东大会对《公司章程（草案）》进行了完善，规定了公司的利润分配政策、利润分配方案的决策和实施程序、利润分配政策的制定和调整机制以及股东的分红回报规划，加强了对中小投资者的利益保护。《公司章程》进一步明确了公司利润分 | 2015年01月21日 | 正常履行中 |
| 配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，明确了现金分红优先于股利分红；并制定了《快乐购物股份有限公司未来三年分红回报规划》，进一步落实利润分配制度。 | |||||
| 湖南广播电视台;芒果传媒有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | （一）避免同业竞争承诺为避免同业竞争，保护公司及其他股东的利益，本公司实际控制人湖南广播电视台和控股股东芒果传媒分别出具了避免同业竞争的承诺。1、控股股东本公司控股股东芒果传媒出具了《避免同业竞争承诺函》（1）芒果传媒及发行人之外的其他下属企业目前没有以任何形式从事与发行人及/或其下属企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。（2）芒果传媒将采取有效措施，并促使受芒果传媒控制的任何企业采取有效措施，不会：（A）以任何形式直接或间接从事任何与发行人及/或其下属企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（B）以任何形式支持发行人及/或其下属企业以外的他人从事与发行人及/或其下属企业目前或今后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。（3）凡芒果传媒及下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人及/或其下属企业所经营业务构成竞争关系的业务或活动，发行人及/或其下属企业对该等商业机会拥有优先权利。（4）芒果传媒作为发行人之股东，不会利用股东身份、股东根据相关法律法规及公司章程享有的权利及获知的信息，包括但不限于发行人及/或其下属企业的商业秘密，从事或通过下属企业从事损害或可能损害发行人及/或其下属企业的利益的业务或活动。芒果传媒同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及/或其下属企业造成的一切损失、损害和开支。2、实际控制人关于避免同业竞争的承诺及约束措施（1）湖南广播电视台出具的整体承诺函2012年3月29日，本公司实际控制人湖南广播电视台出具了《避免同业 | 2015年01月21日 | 正常旅行中 |
| 竞争承诺函》，承诺如下：① 湖南广播电视台及发行人之外的下属企业目前没有以任何形式从事与发行人及/或其下属企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。② 湖南广播电视台将采取有效措施，并促使受其控制的任何企业采取有效措施，不会：（A）以任何形式直接或间接从事任何与发行人及/或其下属企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（B）以任何形式支持发行人及/或其下属企业以外的他人从事与发行人及/或其下属企业目前或今后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。③ 凡湖南广播电视台及下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人及/或其下属企业所经营业务构成竞争关系的业务或活动，发行人及/或其下属企业对该等商业机会拥有优先权利。湖南广播电视台同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及/或其下属企业造成的一切损失、损害和开支。（二）关于不占用公司资金的承诺函本公司控股股东和实际控制人承诺：将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，不以任何方式占用或使用公司的资产和资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。如因违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东的权益受到损害的情况，将依法承担相应的赔偿责任。 | |||||
| 陈刚;江应星;快乐购物股份有限公司;李牛;李翔;芒果传媒有限公司;欧阳霁;唐靓;唐伟民;伍俊芸;张晓雪;张勇;张志芳;朱德强 | IPO稳定股价承诺 | 稳定股价的具体措施1、控股股东增持（1）控股股东在触发增持义务后的10个交易日内，应就其是否有增持公司A股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，如有具体计划，应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次计划增持股票的金额不超过控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的30%。（2）但如果控股股东的股份增持方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措 | 2015年01月21日 | 2018年1月21日 | 已履行完毕 |
| 级管理人员增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：芒果超媒股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,554,951,467.85 | 2,526,409,541.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 97,937,449.00 | 93,200,000.00 |
| 应收账款 | 2,808,553,932.49 | 1,340,876,919.84 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,460,119,520.58 | 2,010,093,252.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 80,066,980.46 | 76,062,850.29 |
| 其中：应收利息 | 545,811.35 | 140,008.53 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,451,619,904.05 | 2,214,812,395.09 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 523,711,696.50 | 403,909,258.64 |
| 流动资产合计 | 11,976,960,950.93 | 8,665,364,217.97 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 96,836,483.33 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 213,004,310.67 | 215,541,625.97 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,042,452.78 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 180,757,330.76 | 207,007,011.52 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,225,801,004.22 | 2,856,319,746.25 |
| 开发支出 | 11,874,169.80 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 63,331,368.87 | 65,989,740.93 |
| 递延所得税资产 | 3,992,844.79 | 3,938,878.58 |
| 其他非流动资产 | 379,080.00 | |
| 非流动资产合计 | 4,708,803,481.89 | 3,446,012,566.58 |
| 资产总计 | 16,685,764,432.82 | 12,111,376,784.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 445,328,400.00 | 196,097,600.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 310,250,186.36 | 266,521,867.49 |
| 应付账款 | 4,704,015,599.23 | 3,363,276,945.77 |
| 预收款项 | 1,522,396,437.85 | 1,548,908,099.25 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 356,864,368.17 | 431,382,836.47 |
| 应交税费 | 179,660,985.16 | 133,505,920.73 |
| 其他应付款 | 173,899,156.38 | 180,049,111.27 |
| 其中：应付利息 | 535,031.52 | 224,226.31 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,400,000.00 | |
| 其他流动负债 | 83,709,176.54 | 59,715,071.74 |
| 流动负债合计 | 7,786,524,309.69 | 6,179,457,452.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,000,000.00 | 2,500,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 33,450,000.00 | |
| 预计负债 | 22,238,069.80 | 9,127,973.60 |
| 递延收益 | 238,075,942.57 | 212,587,159.24 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 261,314,012.37 | 257,665,132.84 |
| 负债合计 | 8,047,838,322.06 | 6,437,122,585.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,047,280,889.00 | 990,023,518.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,572,034,328.35 | 3,641,091,029.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,782,321.71 | 84,782,321.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,898,058,291.90 | 923,476,426.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,602,155,830.96 | 5,639,373,295.72 |
| 少数股东权益 | 35,770,279.80 | 34,880,903.27 |
| 所有者权益合计 | 8,637,926,110.76 | 5,674,254,198.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,685,764,432.82 | 12,111,376,784.55 |
法定代表人：张华立 主管会计工作负责人：梁德平 会计机构负责人：阳恩杰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 424,545,393.03 | 424,688,362.92 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 26,730.00 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 276,165.91 | 334,467.79 |
| 其他应收款 | 201,217,853.11 | 100,010,740.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,066,504.71 | 63,914,310.51 |
| 流动资产合计 | 627,105,916.76 | 588,974,611.50 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 60,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,973,506,252.42 | 5,988,107,494.76 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 204,805.59 | 154,830.11 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,212,166.67 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 7,978,923,224.68 | 6,048,262,324.87 |
| 资产总计 | 8,606,029,141.44 | 6,637,236,936.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,757,300.74 | 4,345,887.98 |
| 应交税费 | 433,480.71 | 252,068.99 |
| 其他应付款 | 13,941,918.81 | 24,703,635.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 19,132,700.26 | 29,301,592.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 19,132,700.26 | 29,301,592.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,047,280,889.00 | 990,023,518.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,912,430,632.36 | 4,981,487,333.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,782,321.71 | 84,782,321.71 |
| 未分配利润 | 542,402,598.11 | 551,642,170.06 |
| 所有者权益合计 | 8,586,896,441.18 | 6,607,935,343.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,606,029,141.44 | 6,637,236,936.37 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,727,837,556.55 | 2,195,859,493.59 |
| 其中：营业收入 | 2,727,837,556.55 | 2,195,859,493.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,529,693,013.52 | 1,915,878,486.14 |
| 其中：营业成本 | 1,878,480,851.16 | 1,276,832,120.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,497,755.73 | 21,251,848.19 |
| 销售费用 | 491,541,079.91 | 446,777,501.06 |
| 管理费用 | 115,917,314.73 | 117,202,222.36 |
| 研发费用 | 41,218,110.65 | 59,852,932.13 |
| 财务费用 | -10,962,098.66 | -6,038,138.06 |
| 其中：利息费用 | 4,878,818.33 | 3,305,595.48 |
| 利息收入 | 18,197,662.08 | 10,659,511.06 |
| 加：其他收益 | 8,157,456.59 | 3,751,737.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -13,642,026.60 | 15,952,219.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | -1,660,740.99 | -1,640,497.20 |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,291,845.77 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,607.35 | -62,220,608.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -16,369.55 | -48,353.38 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 177,359,365.05 | 237,416,002.89 |
| 加：营业外收入 | 3,913,343.26 | 3,882,026.07 |
| 减：营业外支出 | 6,950,141.83 | 2,184,850.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 174,322,566.48 | 239,113,178.70 |
| 减：所得税费用 | 2,124,525.84 | 2,576,667.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 172,198,040.64 | 236,536,511.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 172,198,040.64 | 236,536,511.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 170,978,239.92 | 240,031,340.83 |
| 2.少数股东损益 | 1,219,800.72 | -3,494,829.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 172,198,040.64 | 236,536,511.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 170,978,239.92 | 240,031,340.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,219,800.72 | -3,494,829.31 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张华立 主管会计工作负责人：梁德平 会计机构负责人：阳恩杰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 340,458,609.04 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 219,079,554.10 |
| 税金及附加 | 1,169,004.27 | |
| 销售费用 | 108,131,034.65 | |
| 管理费用 | 8,782,157.29 | -1,500,857.69 |
| 研发费用 | 17,484,933.41 | |
| 财务费用 | -5,532,966.35 | -5,992,343.98 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 5,536,626.18 | 6,047,547.18 |
| 加：其他收益 | 178,720.71 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,440,042.90 | 522,337.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,617,971.60 | -1,108,620.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,058.56 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,687,175.28 | 2,788,342.05 |
| 加：营业外收入 | 97,096.87 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,687,175.28 | 2,885,438.92 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,687,175.28 | 2,885,438.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,687,175.28 | 2,885,438.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -4,687,175.28 | 2,885,438.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,231,833,566.07 | 7,181,135,758.03 |
| 其中：营业收入 | 8,231,833,566.07 | 7,181,135,758.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 7,213,865,662.30 | 6,271,675,015.92 |
| 其中：营业成本 | 5,138,049,907.64 | 4,560,450,467.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 74,840,326.04 | 65,083,338.66 |
| 销售费用 | 1,495,958,473.10 | 1,191,907,223.04 |
| 管理费用 | 386,854,479.74 | 320,350,177.52 |
| 研发费用 | 135,966,621.62 | 148,120,644.22 |
| 财务费用 | -17,804,145.84 | -14,236,834.71 |
| 其中：利息费用 | 11,483,130.71 | 9,574,271.21 |
| 利息收入 | 39,922,398.95 | 27,262,188.47 |
| 加：其他收益 | 26,223,303.12 | 11,516,403.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,933,170.92 | 35,788,384.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,537,315.30 | -7,029,550.75 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -59,050,664.46 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,746,888.41 | -65,300,539.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -169,308.28 | -41,832.88 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,001,651,293.48 | 891,423,157.45 |
| 加：营业外收入 | 10,109,271.57 | 12,482,304.07 |
| 减：营业外支出 | 20,706,894.33 | 5,641,445.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 991,053,670.72 | 898,264,015.87 |
| 减：所得税费用 | 15,582,428.57 | 19,942,163.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 975,471,242.15 | 878,321,852.04 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 975,471,242.15 | 878,321,852.04 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 974,581,865.62 | 812,702,255.61 |
| 2.少数股东损益 | 889,376.53 | 65,619,596.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 975,471,242.15 | 878,321,852.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 974,581,865.62 | 812,702,255.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 889,376.53 | 65,619,596.43 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.56 | 0.51 |
| （二）稀释每股收益 | 0.56 | 0.51 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张华立 主管会计工作负责人：梁德平 会计机构负责人：阳恩杰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 1,174,466,424.50 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 766,579,758.16 |
| 税金及附加 | 1,211.60 | 6,749,299.05 |
| 销售费用 | 339,500,200.41 | |
| 管理费用 | 25,030,403.72 | 45,969,219.84 |
| 研发费用 | 17,484,933.41 | |
| 财务费用 | -17,245,752.64 | -12,463,396.25 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 17,261,123.61 | 12,680,624.64 |
| 加：其他收益 | 178,720.71 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,453,209.74 | 7,119,518.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,013,056.25 | -1,381,869.61 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -499.72 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -42,303.38 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,239,572.14 | 17,902,345.48 |
| 加：营业外收入 | 0.19 | 780,009.33 |
| 减：营业外支出 | 639,865.10 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,239,571.95 | 18,042,489.71 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,239,571.95 | 18,042,489.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,239,571.95 | 18,042,489.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -9,239,571.95 | 18,042,489.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,162,819,373.70 | 7,745,518,421.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,559,242.13 | 3,661,539.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 234,953,745.29 | 628,962,407.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,404,332,361.12 | 8,378,142,369.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,163,956,538.62 | 6,956,578,895.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 273,019,956.58 | 49,734,951.25 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,022,552,674.27 | 858,783,025.85 |
| 支付的各项税费 | 85,539,863.34 | 132,594,429.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,267,190,909.85 | 1,318,063,182.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,812,259,942.66 | 9,315,754,484.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -407,927,581.54 | -937,612,115.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 309,490.00 | 498,649.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 645,198,774.01 | 1,529,285,841.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 705,508,264.01 | 1,529,784,491.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,853,736.82 | 31,774,957.36 |
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 413,700,000.00 | 699,985,177.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 484,553,736.82 | 931,760,134.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 220,954,527.19 | 598,024,356.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,987,819,969.03 | 3,400,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 310,230,800.00 | 115,960,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,298,050,769.03 | 119,360,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,000,000.00 | 75,953,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,172,325.50 | 24,558,854.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 657,257.37 | 7,620,161.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,829,582.87 | 108,132,015.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,225,221,186.16 | 11,227,984.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.25 | 170,599.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,038,248,139.06 | -328,189,175.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,514,587,154.25 | 1,937,793,695.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,552,835,293.31 | 1,609,604,520.52 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,000.00 | 1,285,766,725.42 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 119,042,006.40 | 319,011,158.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,069,006.40 | 1,604,777,883.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 975,880,974.27 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 12,896,988.83 | 162,363,316.18 |
| 支付的各项税费 | 1,211.60 | 56,429,430.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 228,078,623.99 | 493,360,133.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 240,976,824.42 | 1,688,033,854.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,907,818.02 | -83,255,970.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,487.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 77,559,846.51 | 441,460,085.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 137,559,846.51 | 441,545,572.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,545,896.13 | 6,816,697.93 |
| 投资支付的现金 | 1,989,411,813.91 | 200,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | 429,985,177.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,002,957,710.04 | 636,801,875.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,865,397,863.53 | -195,256,302.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,987,819,969.03 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,987,819,969.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,050,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 657,257.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 657,257.37 | 20,050,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,987,162,711.66 | -20,050,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -142,969.89 | -298,562,273.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 424,688,362.92 | 482,608,275.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 424,545,393.03 | 184,046,002.22 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,526,409,541.40 | 2,526,409,541.40 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 63,804,483.36 | 63,804,483.36 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 93,200,000.00 | 93,200,000.00 | |
| 应收账款 | 1,340,876,919.84 | 1,340,876,919.84 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,010,093,252.71 | 2,010,093,252.71 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 76,062,850.29 | 76,062,850.29 | |
| 其中：应收利息 | 140,008.53 | 140,008.53 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,214,812,395.09 | 2,214,812,395.09 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 403,909,258.64 | 403,909,258.64 | |
| 流动资产合计 | 8,665,364,217.97 | 8,729,168,701.33 | 63,804,483.36 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 96,836,483.33 | -96,836,483.33 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 215,541,625.97 | 215,541,625.97 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 33,031,999.97 | 33,031,999.97 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 207,007,011.52 | 207,007,011.52 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,856,319,746.25 | 2,856,319,746.25 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 65,989,740.93 | 65,989,740.93 | |
| 递延所得税资产 | 3,938,878.58 | 3,938,878.58 | |
| 其他非流动资产 | 379,080.00 | 379,080.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,446,012,566.58 | 3,382,208,083.22 | -63,804,483.36 |
| 资产总计 | 12,111,376,784.55 | 12,111,376,784.55 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 196,097,600.00 | 196,097,600.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 266,521,867.49 | 266,521,867.49 | |
| 应付账款 | 3,363,276,945.77 | 3,363,276,945.77 | |
| 预收款项 | 1,548,908,099.25 | 1,548,908,099.25 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 431,382,836.47 | 431,382,836.47 | |
| 应交税费 | 133,505,920.73 | 133,505,920.73 | |
| 其他应付款 | 180,049,111.27 | 180,049,111.27 | |
| 其中：应付利息 | 224,226.31 | 224,226.31 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 59,715,071.74 | 59,715,071.74 | |
| 流动负债合计 | 6,179,457,452.72 | 6,179,457,452.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 33,450,000.00 | 33,450,000.00 | |
| 预计负债 | 9,127,973.60 | 9,127,973.60 | |
| 递延收益 | 212,587,159.24 | 212,587,159.24 | |
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 257,665,132.84 | 257,665,132.84 | |
| 负债合计 | 6,437,122,585.56 | 6,437,122,585.56 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 990,023,518.00 | 990,023,518.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,641,091,029.73 | 3,641,091,029.73 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 84,782,321.71 | 84,782,321.71 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 923,476,426.28 | 923,476,426.28 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,639,373,295.72 | 5,639,373,295.72 | |
| 少数股东权益 | 34,880,903.27 | 34,880,903.27 | |
| 所有者权益合计 | 5,674,254,198.99 | 5,674,254,198.99 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,111,376,784.55 | 12,111,376,784.55 |
调整情况说明2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。公司按照首次执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至交易性金融资产及其他非流动金融资产科目核算，并按照公允价值进行后续计量。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 424,688,362.92 | 424,688,362.92 | |
| 交易性金融资产 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 26,730.00 | 26,730.00 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 334,467.79 | 334,467.79 | |
| 其他应收款 | 100,010,740.28 | 100,010,740.28 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 63,914,310.51 | 63,914,310.51 | |
| 流动资产合计 | 588,974,611.50 | 648,974,611.50 | 60,000,000.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 60,000,000.00 | -60,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,988,107,494.76 | 5,988,107,494.76 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 154,830.11 | 154,830.11 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 6,048,262,324.87 | 5,988,262,324.87 | -60,000,000.00 |
| 资产总计 | 6,637,236,936.37 | 6,637,236,936.37 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,345,887.98 | 4,345,887.98 | |
| 应交税费 | 252,068.99 | 252,068.99 | |
| 其他应付款 | 24,703,635.89 | 24,703,635.89 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 29,301,592.86 | 29,301,592.86 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 29,301,592.86 | 29,301,592.86 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 990,023,518.00 | 990,023,518.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,981,487,333.74 | 4,981,487,333.74 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 84,782,321.71 | 84,782,321.71 | |
| 未分配利润 | 551,642,170.06 | 551,642,170.06 | |
| 所有者权益合计 | 6,607,935,343.51 | 6,607,935,343.51 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,637,236,936.37 | 6,637,236,936.37 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。