证券代码:300407 证券简称:凯发电气 公告编号:2021-040 天津凯发电气股份有限公司2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | 营业收入(元) | 412,357,000.61 | -24.85% | 1,089,013,083.71 | -8.67% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,190,791.86 | 15.53% | 19,833,882.92 | 20.70% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 18,940,484.03 | 38.70% | 16,133,649.21 | 150.48% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | -97,856,000.02 | -235.47% | 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 16.67% | 0.07 | 40.00% | 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 16.67% | 0.07 | 40.00% | 加权平均净资产收益率 | 1.51% | 11.85% | 1.39% | 14.88% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 2,780,364,328.19 | 2,686,112,827.78 | 3.51% | 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,414,467,129.57 | 1,439,814,271.19 | -1.76% |
(二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | | 13,250.07 | 处置固定资产净收益 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,465,713.41 | 4,275,846.84 | 收到的政府补助及结转的递延收益 | 委托他人投资或管理资产的损益 | 198,345.42 | 756,548.28 | 结构性存款收益 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,047.51 | -760,656.33 | 其他营业外收支净额 | 减:所得税影响额 | 367,835.19 | 530,015.39 | | 少数股东权益影响额(税后) | 23,868.30 | 54,739.76 | | 合计 | 2,250,307.83 | 3,700,233.71 | -- |
1、资产负债表重大变动情况及原因 | 单位:万元 | 资产负债表项目 | 期末余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 | 货币资金 | 54,053.76 | -31.68% | 子公司本期购买4,400.00万元的结构性存款,同时为项目备货采购的原材料货款增加,导致货币资金期末余额大幅减少 |
交易性金融资产 | 4,400.00 | 100.00% | 子公司本期购买4,400.00万元的结构性存款 | 预付款项 | 4,316.14 | 61.57% | 本期公司为项目备货采购的预付货款比较集中,而当期没有集中到货,导致预付款项期末余额大幅增加 | 其他应收款 | 3,000.40 | 34.14% | 公司为投标业务支付投标保证金支出较大;员工业务借款增加从而导致该项目余额增加 | 存货 | 68,743.01 | 44.53% | 本期公司一些较大项目投入较大,从而导致在产品的金额大幅增长 |
合同资产 | 23,547.48 | 33.78% | 境外RPS公司已完工未结算资产明显增加 | 其他流动资产 | 5,820.38 | 115.73% | 本期公司预缴的增值税大幅增加 | 在建工程 | 6,029.72 | 39.60% | 公司凯发轨道交通产业化基地二期工程建设投入大幅增加 |
使用权资产 | 6,348.88 | 100.00% | 本期公司执行新租赁准则所致 | 其他非流动资产 | 2,064.36 | 82.18% | 境外RPS公司购买的固定资产未到货 |
应付票据 | 3,821.33 | 115.41% | 公司本期开立信用证增加,用以支付供应商货款 | 应付利息 | 29.03 | -40.09% | 公司发行的可转换债券于7月份支付利息,从而应付利息余额大幅减少 | 一年内到期的非流动负债 | 3,762.35 | 134.41% | 公司一年内到期的长期借款增加 |
其他流动负债 | 1,278.25 | 74.34% | 公司本期预收项目款待转销项税增加 | 长期借款 | 0 | -100.00% | 公司长期借款全部转为一年内到期非流动负债 |
租赁负债 | 6,282.33 | 100.00% | 本期公司执行新租赁准则所致 | 其他综合收益 | -1,563.02 | -266.24% | 本期欧元汇率持续下降 | 2、利润表项目重大变动情况及原因 | 单位:万元 |
利润表项目 | 期末余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 | 利息收入 | 140.44 | -45.31% | 上期收回德商银行担保保证金本息 |
资产减值损失 | 239.26 | -196.16% | 合同资产减值损失减少 | 资产处置收益 | 1.33 | 165.56% | 本期为资产处置收益,而上年同期为资产处置损失 |
营业外收入 | 11.31 | 1030.71% | 本期收到违约金及处理的无需支付款项 | 营业外支出 | 87.37 | 348.88% | 本期发生债务重组损失 | 所得税费用 | 97.70 | -68.83% | 本期境外公司弥补以前年度亏损后计提所得税金额较少,境内公司年中实施了研发费用加计扣除,使所得税缴纳金额减少 | 少数股东损益 | -66.07 | 467.68% | 公司的控股子公司本期净利润有所降低 |
3、现金流量表项目重大变动情况及原因 | 单位:万元 | 现金流量表项目 | 期末余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
收到的税费返还 | 3,517.55 | -33.53% | 本期境外子公司收到的退还增值税金额同比减少 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,581.41 | -87.34% | 收回的保证金同比大幅减少 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.75 | -32.60% | 本期公司资产处置的现金收入增加 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,694.60 | 108.90% | 本期支付股利同比大幅减长 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,626.39 | -471.92% | 本期人民币升值较去年同期大幅增长 |
报告期末普通股股东总数 | 13,750 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 孔祥洲 | 境内自然人 | 19.31% | 58,903,920 | 44,177,940 | | | 中国铁路通信信号集团有限公司 | 国有法人 | 12.02% | 36,686,852 | 0 | | | 王伟 | 境内自然人 | 5.70% | 17,386,960 | 13,040,220 | | | 王勇 | 境内自然人 | 3.40% | 10,381,000 | 7,785,750 | | | 郭坚强 | 境内自然人 | 2.78% | 8,489,500 | 0 | | | 褚飞 | 境内自然人 | 2.42% | 7,390,600 | 5,542,950 | | | 张忠杰 | 境内自然人 | 1.86% | 5,683,320 | 4,262,490 | | | 陈正灿 | 境内自然人 | 1.83% | 5,591,200 | 0 | | | 张刚 | 境内自然人 | 1.80% | 5,505,400 | 4,129,050 | | | 赵勤 | 境内自然人 | 1.55% | 4,721,700 | 3,541,275 | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| | 股份种类 | 数量 | 中国铁路通信信号集团有限公司 | 36,686,852 | 人民币普通股 | 36,686,852 | 孔祥洲 | 14,725,980 | 人民币普通股 | 14,725,980 | #郭坚强 | 8,489,500 | 人民币普通股 | 8,489,500 | 陈正灿 | 5,591,200 | 人民币普通股 | 5,591,200 | 茅条玉 | 4,434,600 | 人民币普通股 | 4,434,600 | 王伟 | 4,346,740 | 人民币普通股 | 4,346,740 | 吴仁德 | 4,051,002 | 人民币普通股 | 4,051,002 | #左钧超 | 3,661,100 | 人民币普通股 | 3,661,100 | 李存义 | 3,343,952 | 人民币普通股 | 3,343,952 | 胡学华 | 2,964,740 | 人民币普通股 | 2,964,740 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东郭坚强信用账户持股3,038,800股;股东左钧超信用账户持股1,950,000股。 |
序号 | 项目名称 | 项目进度 | 1 | 北京12号线TIAS | 设计基本完毕,待生产通知。 | 2 | 天津10号线ISCS | 供货安装中 | 3 | 天津6号线二期(8号线南段)综合监控 | 目前全线已经完成设备供货,当前处于调试收尾阶段 | 4 | 北京17号线开关柜 | 供货中,已经分段结项 | 5 | 厦门2号线PSCADA | 主体调试完成,收尾中 | 6 | 北京昌平线南延ISCS | 供货中 |
7 | 绍兴1号线火灾自动报警系统 | 设计联络完成,分批供货中 | 8 | 16号线1500V开关柜 | 北段、中段已开通,南段处于设计阶段 | 9 | 北京地铁16号线ISCS | 北段、中段已开通,南段处于设计阶段 | 10 | 郑西高铁综自改造 | 全部供货,调试中 | 11 | 16号线闭路电视 | 北段、中段已开通,南段处于设计阶段 |
12 | 佛山3号线PSCADA | 全部供货,调试中 | 13 | 贵阳2号线安检 | 供货中 | 14 | 北京11号线西段ISCS | 供货中 | 15 | 西安6号线1500V开关柜 | 一期供货完成,二期供货中 | 16 | 北京11号线西段工艺设备 | 供货中,近期供货完毕 | 17 | 北京机场线西延传输系统 | 供货中,现场调试阶段 | 18 | 包西线综自改造 | 供货中,现场调试阶段 |
19 | 16号线电源及接地 | 北段、中段已开通,南段处于设计阶段 | 20 | 银西辅助监控甘宁段 | 银西辅助监控主体调试完成,收尾中。 |
21 | 北京12号线 | 内部备货 | 22 | 北京昌平线南延工程 | 主合同执行中,部分站所未完成 | 23 | 绍兴1号线 | 主合同执行中,部分站所未完成 | 24 | 苏州S1号线 | 内部备货 | 25 | 杭州机场快线 | 内部备货 | 26 | 福州4号线 | 内部备货 | 27 | OS-ESTW Osnabrück | 78.75% | 28 | ABS Oldenburg - Wilhelmshaven PFA 1- OLA | 63.50% | 29 | VP9 Berliner Au?enring | 16.36% | 30 | Sebaldsbrücker Heerstra?e | 33.63% | 31 | Oldenburg – Wilhelmshaven PFA 6.2 | 2.14% | 32 | Berlin Werkhalle ICE4 Neubau | 1.73% | 33 | Braunschweig, Weddeler Schleife | 0.00% | 34 | Braunschweig, Abzw. Schmiedekamp, OLA | 0.00% | 35 | 48-ABS 48 VE 02 Los 2.1 LV 6 LV 7 | 91.45% | 36 | 48-ABS 48 VE 02 Los 2.2 | 90.08% | 37 | ABS Chemnitz Hbf.- Chemnitz Kappel 1.BA | 65.38% | 38 | ESTW-A-Ruhland | 84.19% | 39 | ESTW Gnitz, ESTW Lehndorf | 52.85% | 40 | Knoten Halle Gleisfeldbeleuchtung | 79.47% | 41 | HBM Dresden Plauen | 35.35% | 42 | ESTW Altenburg | 1.73% | 43 | Bf. Bad K?sen - OLA, 50Hz | 0.00% | 44 | ESTW DU Los 1.2 S? Thyssenbrücke | 80.39% | 45 | K?ln S13 Los 1a | 71.24% | 46 | K?ln S13 Los 1b | 68.22% | 47 | Aachen Rothe Erde ABS 4 | 48.58% | 48 | Herne BAB A43 | 89.18% | 49 | ESTW Duisburg 2. BS | 3.85% | 50 | WB Wesel-Bocholt | 19.22% | 51 | Troisdorf S13 Los 3 | 6.86% | 52 | DB Bahnbau (ab 2017) | 94.39% | 53 | Bonn-Vilich OLA Stadtbahn S13 | 48.76% | 54 | Oestrich-Winkel | 92.55% | 55 | GP KaBa - StA1 Bashaide | 87.42% | 56 | WR Weil am Rhein GP KaBa - StA9 | 93.53% | 57 | Bf. Süssen | 88.37% | 58 | HB ARGE H?llentalbahn Ost | 93.17% | 59 | WU NBS Wendlingen-Ulm Los 4-Los 6 | 83.94% | 60 | RTB Rastatt Umverlegung | 28.89% | 61 | S21 Untertürkheim Interregiokurve | 10.16% | 62 | RA Tunnel Rastatt NBS Basheide-Rastatt | 38.94% | 63 | Stuttgart 21 Talkessel DSS | 4.76% | 64 | FB S6 Frankfurt West - Bad Vilbel | 41.57% | 65 | 2. S-Bahn Stammstrecke VE 15g | 75.42% | 66 | FH Freilassing-Hallthurm | 79.18% | 67 | Rahmenvertrag München | 80.04% | 68 | 2. S-Bahn Stammstrecke VE 15i | 0.95% | 69 | ESTW München Ost | 0.00% | 70 | Moosburg-Landshut Strecke 5500! | 0.00% | 71 | Johanneskirchen-Daglfing | 0.00% | 72 | Umrichter Bützow/ Schwerin | 94.96% | 73 | DB Osterburken | 85.02% | 74 | BT BautzenTrakt.- u. Prüfspannungsvers. | 85.01% | 75 | ABS 48 – Erw. Uw Geltendorf, Neubau ATS | 88.98% |
76 | DB Energie SP Mainz | 47.48% | 77 | DB Energie - UW Donauw?rth | 9.57% | 78 | ABS Oldenburg Wilhelmshafen DB Netz | 15.02% | 79 | Neubau PV-Anlage 16,7 Hz Netz | 13.41% | 80 | DB Energie UW Aalen | 0.00% | 81 | SWM - 5UGW-2KS München | 93.65% | 82 | GW Lessingtunnel Hamburg | 90.86% | 83 | Neubau ZBA zwei GUW AKN | 35.88% | 84 | AEA OSS ICE Werk Basel, DB Fernverkehr | 94.69% | 85 | DB Fern Hamburg OSE Eidelstedt | 68.62% | 86 | OS ESTW Osnabruck EEA | 90.38% | 87 | ESTW Dillingen-Saar; 50Hz und EWHA | 68.68% | 88 | S21, PA 1.7 BTO Los A - ARGE Eiffage FF | 0.67% | 89 | Herne Bf, GFB 50 Hz, Los1+2 | 97.44% | 90 | Sande Wilhelmshaven PFA 4.2/5, EWHA GFB | 81.29% | 91 | ESTW Darmstadt-Kranichstein | 96.34% | 92 | RRX LEV-Chempark 50Hz | 12.18% | 93 | S21, PA 1.7 BTO Los C - Porr | 2.01% | 94 | Troisdorf S13, Los 12.001, Neubau EWHA | 0.00% | 95 | ESTW Linke Rheinseite K?ln-Bonn, EEA | 0.00% | 96 | Kiel - GFB Bbf. | 0.00% | 97 | München Ost VE753B TST 10kV 2. SBSS | 0.00% | 98 | Ulm Hbf, NBS PfA 2.6, LST + EEA | 0.00% | 99 | ESTW Oppenheim, TK | 92.28% | 100 | Caltrain OCS Components PO-2 | 93.73% | 101 | ABC-Lijn NL | 92.64% | 102 | Caltrain Design Services / USA | 91.89% | 103 | Tainan City Tunnel OSS | 89.04% | 104 | MNL Line 2 East Extension | 75.00% | 105 | TJBB High Speed Circuit Breaker | 27.37% |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 540,537,619.80 | 791,130,281.72 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 44,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 74,847,609.80 | 95,526,294.61 | 应收账款 | 578,745,521.91 | 659,916,139.65 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 43,161,430.17 | 26,713,623.26 | 应收保费 | | |
应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 30,004,027.85 | 22,367,130.79 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 687,430,141.35 | 475,640,811.46 | 合同资产 | 235,474,838.73 | 176,019,494.62 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 58,203,771.65 | 26,980,486.09 | 流动资产合计 | 2,292,404,961.26 | 2,274,294,262.20 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | 608,570.35 | 649,032.79 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 70,006,960.82 | 74,592,192.63 | 固定资产 | 220,113,893.80 | 226,175,624.08 | 在建工程 | 60,297,236.08 | 43,193,506.05 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 63,488,792.25 | | 无形资产 | 27,101,351.76 | 29,851,106.48 | 开发支出 | | | 商誉 | 22,195.80 | 22,195.80 | 长期待摊费用 | 1,371,776.17 | 1,696,670.50 | 递延所得税资产 | 24,304,946.26 | 24,306,726.39 | 其他非流动资产 | 20,643,643.64 | 11,331,510.86 | 非流动资产合计 | 487,959,366.93 | 411,818,565.58 | 资产总计 | 2,780,364,328.19 | 2,686,112,827.78 | 流动负债: | | | 短期借款 | 101,980,922.74 | 99,405,310.47 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 38,213,300.00 | 17,739,400.00 | 应付账款 | 259,104,127.95 | 242,929,326.23 | 预收款项 | | |
合同负债 | 473,435,288.42 | 424,285,001.26 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 47,915,302.46 | 58,354,274.34 | 应交税费 | 11,997,338.27 | 13,262,521.05 | 其他应付款 | 73,051,209.00 | 74,175,066.09 | 其中:应付利息 | 290,304.32 | 484,582.21 | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 37,623,500.00 | 16,050,000.00 | 其他流动负债 | 12,782,500.16 | 7,332,019.91 | 流动负债合计 | 1,056,103,489.00 | 953,532,919.35 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | 40,125,000.00 | 应付债券 | 105,970,901.74 | 99,964,650.18 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 62,823,304.09 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | 80,468,121.00 | 85,855,342.13 | 预计负债 | 32,997,703.92 | 38,528,451.61 | 递延收益 | 18,097,250.01 | 18,109,117.54 | 递延所得税负债 | 372,987.06 | 458,933.42 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 300,730,267.82 | 283,041,494.88 | 负债合计 | 1,356,833,756.82 | 1,236,574,414.23 | 所有者权益: | | | 股本 | 305,096,381.00 | 305,092,169.00 | 其他权益工具 | 30,831,630.37 | 30,840,659.56 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 391,378,310.11 | 391,528,929.96 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -15,630,187.28 | 9,402,165.32 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 56,492,881.98 | 56,492,881.98 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 646,298,113.39 | 646,457,465.37 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,414,467,129.57 | 1,439,814,271.19 | 少数股东权益 | 9,063,441.80 | 9,724,142.36 | 所有者权益合计 | 1,423,530,571.37 | 1,449,538,413.55 | 负债和所有者权益总计 | 2,780,364,328.19 | 2,686,112,827.78 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 1,089,013,083.71 | 1,192,357,088.33 | 其中:营业收入 | 1,089,013,083.71 | 1,192,357,088.33 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,073,711,058.06 | 1,174,575,319.52 | 其中:营业成本 | 803,769,333.03 | 924,585,494.71 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 3,314,662.86 | 3,529,819.06 | 销售费用 | 63,004,913.20 | 59,546,486.77 | 管理费用 | 127,095,225.52 | 112,494,918.70 | 研发费用 | 65,485,390.17 | 60,369,036.25 | 财务费用 | 11,041,533.28 | 14,049,564.03 | 其中:利息费用 | 13,017,017.97 | 10,087,211.61 | 利息收入 | 1,404,369.22 | 2,567,736.41 | 加:其他收益 | 10,931,237.65 | 15,440,684.32 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 890,558.65 | 1,014,127.47 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填 | -8,618,776.53 | -12,092,952.30 |
列) | | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 2,392,551.48 | -2,488,186.11 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 13,250.07 | -20,209.46 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 20,910,846.97 | 19,635,232.73 | 加:营业外收入 | 113,071.41 | 10,000.00 | 减:营业外支出 | 873,727.74 | 194,645.75 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 20,150,190.64 | 19,450,586.98 | 减:所得税费用 | 977,008.28 | 3,134,642.48 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,173,182.36 | 16,315,944.50 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,173,182.36 | 16,315,944.50 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 19,833,882.92 | 16,432,330.52 | 2.少数股东损益 | -660,700.56 | -116,386.02 | 六、其他综合收益的税后净额 | -25,032,352.60 | 6,547,701.73 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -25,032,352.60 | 6,547,701.73 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -25,032,352.60 | 6,547,701.73 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -25,032,352.60 | 6,547,701.73 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的 | | |
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -5,859,170.24 | 22,863,646.23 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,198,469.68 | 22,980,032.25 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -660,700.56 | -116,386.02 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.07 | 0.05 | (二)稀释每股收益 | 0.07 | 0.05 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,224,741,112.41 | 1,284,576,035.87 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 35,175,457.02 | 52,917,954.70 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,814,066.25 | 124,900,938.84 | 经营活动现金流入小计 | 1,275,730,635.68 | 1,462,394,929.41 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 802,686,453.78 | 843,038,353.15 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 439,993,390.41 | 420,706,031.86 | 支付的各项税费 | 49,023,139.54 | 40,341,223.84 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,883,651.97 | 86,074,088.80 |
经营活动现金流出小计 | 1,373,586,635.70 | 1,390,159,697.65 | 经营活动产生的现金流量净额 | -97,856,000.02 | 72,235,231.76 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 756,548.28 | 977,652.27 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,483.59 | 20,726.50 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 106,800,000.00 | 123,000,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 107,584,031.87 | 123,998,378.77 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,492,932.69 | 45,548,072.59 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 150,800,000.00 | 208,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 205,292,932.69 | 253,548,072.59 | 投资活动产生的现金流量净额 | -97,708,900.82 | -129,549,693.82 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 96,502,995.32 | 133,560,952.39 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 96,502,995.32 | 133,560,952.39 | 偿还债务支付的现金 | 107,095,202.52 | 86,678,238.73 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,946,029.16 | 12,898,754.67 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 134,041,231.68 | 99,576,993.40 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,538,236.36 | 33,983,958.99 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,263,944.69 | 4,372,986.49 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -249,367,081.89 | -18,957,516.58 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 615,351,766.80 | 525,022,899.23 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 365,984,684.91 | 506,065,382.65 |
是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位:元 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 791,130,281.72 | 791,130,281.72 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 95,526,294.61 | 95,526,294.61 | | 应收账款 | 659,916,139.65 | 659,916,139.65 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 26,713,623.26 | 26,713,623.26 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 22,367,130.79 | 22,367,130.79 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 475,640,811.46 | 475,640,811.46 | | 合同资产 | 176,019,494.62 | 176,019,494.62 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 26,980,486.09 | 26,980,486.09 | | 流动资产合计 | 2,274,294,262.20 | 2,274,294,262.20 | | 非流动资产: | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 649,032.79 | 649,032.79 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 74,592,192.63 | 74,592,192.63 | | 固定资产 | 226,175,624.08 | 226,175,624.08 | | 在建工程 | 43,193,506.05 | 43,193,506.05 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 64,099,194.82 | 64,099,194.82 | 无形资产 | 29,851,106.48 | 29,851,106.48 | |
开发支出 | | | | 商誉 | 22,195.80 | 22,195.80 | | 长期待摊费用 | 1,696,670.50 | 1,696,670.50 | | 递延所得税资产 | 24,306,726.39 | 24,306,726.39 | | 其他非流动资产 | 11,331,510.86 | 11,331,510.86 | | 非流动资产合计 | 411,818,565.58 | 475,917,760.40 | 64,099,194.82 | 资产总计 | 2,686,112,827.78 | 2,750,212,022.60 | 64,099,194.82 | 流动负债: | | | | 短期借款 | 99,405,310.47 | 99,405,310.47 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 17,739,400.00 | 17,739,400.00 | | 应付账款 | 242,929,326.23 | 242,929,326.23 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 424,285,001.26 | 424,285,001.26 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 58,354,274.34 | 58,354,274.34 | | 应交税费 | 13,262,521.05 | 13,262,521.05 | | 其他应付款 | 74,175,066.09 | 74,175,066.09 | | 其中:应付利息 | 484,582.21 | 484,582.21 | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 16,050,000.00 | 16,050,000.00 | | 其他流动负债 | 7,332,019.91 | 7,332,019.91 | | 流动负债合计 | 953,532,919.35 | 953,532,919.35 | | 非流动负债: | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 40,125,000.00 | 40,125,000.00 | | 应付债券 | 99,964,650.18 | 99,964,650.18 | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 64,099,194.82 | 64,099,194.82 | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | 85,855,342.13 | 85,855,342.13 | | 预计负债 | 38,528,451.61 | 38,528,451.61 | |
递延收益 | 18,109,117.54 | 18,109,117.54 | | 递延所得税负债 | 458,933.42 | 458,933.42 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 283,041,494.88 | 347,140,689.70 | 64,099,194.82 | 负债合计 | 1,236,574,414.23 | 1,300,673,609.05 | 64,099,194.82 | 所有者权益: | | | | 股本 | 305,092,169.00 | 305,092,169.00 | | 其他权益工具 | 30,840,659.56 | 30,840,659.56 | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 391,528,929.96 | 391,528,929.96 | | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | 9,402,165.32 | 9,402,165.32 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 56,492,881.98 | 56,492,881.98 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 646,457,465.37 | 646,457,465.37 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,439,814,271.19 | 1,439,814,271.19 | | 少数股东权益 | 9,724,142.36 | 9,724,142.36 | | 所有者权益合计 | 1,449,538,413.55 | 1,449,538,413.55 | | 负债和所有者权益总计 | 2,686,112,827.78 | 2,686,112,827.78 | 64,099,194.82 |
项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | 使用权资产 | | 64,099,194.82 | 64,099,194.82 |
租赁负债 | | 64,099,194.82 | 64,099,194.82 |
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