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凯发电气:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-29

证券代码:300407 证券简称:凯发电气 公告编号:2021-040

天津凯发电气股份有限公司2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)412,357,000.61-24.85%1,089,013,083.71-8.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)21,190,791.8615.53%19,833,882.9220.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)18,940,484.0338.70%16,133,649.21150.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)————-97,856,000.02-235.47%
基本每股收益(元/股)0.0716.67%0.0740.00%
稀释每股收益(元/股)0.0716.67%0.0740.00%
加权平均净资产收益率1.51%11.85%1.39%14.88%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,780,364,328.192,686,112,827.783.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,414,467,129.571,439,814,271.19-1.76%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)13,250.07处置固定资产净收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,465,713.414,275,846.84收到的政府补助及结转的递延收益
委托他人投资或管理资产的损益198,345.42756,548.28结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,047.51-760,656.33其他营业外收支净额
减:所得税影响额367,835.19530,015.39
少数股东权益影响额(税后)23,868.3054,739.76
合计2,250,307.833,700,233.71--
1、资产负债表重大变动情况及原因单位:万元
资产负债表项目期末余额变动幅度变动原因说明
货币资金54,053.76-31.68%子公司本期购买4,400.00万元的结构性存款,同时为项目备货采购的原材料货款增加,导致货币资金期末余额大幅减少
交易性金融资产4,400.00100.00%子公司本期购买4,400.00万元的结构性存款
预付款项4,316.1461.57%本期公司为项目备货采购的预付货款比较集中,而当期没有集中到货,导致预付款项期末余额大幅增加
其他应收款3,000.4034.14%公司为投标业务支付投标保证金支出较大;员工业务借款增加从而导致该项目余额增加
存货68,743.0144.53%本期公司一些较大项目投入较大,从而导致在产品的金额大幅增长
合同资产23,547.4833.78%境外RPS公司已完工未结算资产明显增加
其他流动资产5,820.38115.73%本期公司预缴的增值税大幅增加
在建工程6,029.7239.60%公司凯发轨道交通产业化基地二期工程建设投入大幅增加
使用权资产6,348.88100.00%本期公司执行新租赁准则所致
其他非流动资产2,064.3682.18%境外RPS公司购买的固定资产未到货
应付票据3,821.33115.41%公司本期开立信用证增加,用以支付供应商货款
应付利息29.03-40.09%公司发行的可转换债券于7月份支付利息,从而应付利息余额大幅减少
一年内到期的非流动负债3,762.35134.41%公司一年内到期的长期借款增加
其他流动负债1,278.2574.34%公司本期预收项目款待转销项税增加
长期借款0-100.00%公司长期借款全部转为一年内到期非流动负债
租赁负债6,282.33100.00%本期公司执行新租赁准则所致
其他综合收益-1,563.02-266.24%本期欧元汇率持续下降
2、利润表项目重大变动情况及原因单位:万元
利润表项目期末余额变动幅度变动原因说明
利息收入140.44-45.31%上期收回德商银行担保保证金本息
资产减值损失239.26-196.16%合同资产减值损失减少
资产处置收益1.33165.56%本期为资产处置收益,而上年同期为资产处置损失
营业外收入11.311030.71%本期收到违约金及处理的无需支付款项
营业外支出87.37348.88%本期发生债务重组损失
所得税费用97.70-68.83%本期境外公司弥补以前年度亏损后计提所得税金额较少,境内公司年中实施了研发费用加计扣除,使所得税缴纳金额减少
少数股东损益-66.07467.68%公司的控股子公司本期净利润有所降低
3、现金流量表项目重大变动情况及原因单位:万元
现金流量表项目期末余额变动幅度变动原因说明
收到的税费返还3,517.55-33.53%本期境外子公司收到的退还增值税金额同比减少
收到的其他与经营活动有关的现金1,581.41-87.34%收回的保证金同比大幅减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.75-32.60%本期公司资产处置的现金收入增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,694.60108.90%本期支付股利同比大幅减长
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,626.39-471.92%本期人民币升值较去年同期大幅增长
报告期末普通股股东总数13,750报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
孔祥洲境内自然人19.31%58,903,92044,177,940
中国铁路通信信号集团有限公司国有法人12.02%36,686,8520
王伟境内自然人5.70%17,386,96013,040,220
王勇境内自然人3.40%10,381,0007,785,750
郭坚强境内自然人2.78%8,489,5000
褚飞境内自然人2.42%7,390,6005,542,950
张忠杰境内自然人1.86%5,683,3204,262,490
陈正灿境内自然人1.83%5,591,2000
张刚境内自然人1.80%5,505,4004,129,050
赵勤境内自然人1.55%4,721,7003,541,275
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中国铁路通信信号集团有限公司36,686,852人民币普通股36,686,852
孔祥洲14,725,980人民币普通股14,725,980
#郭坚强8,489,500人民币普通股8,489,500
陈正灿5,591,200人民币普通股5,591,200
茅条玉4,434,600人民币普通股4,434,600
王伟4,346,740人民币普通股4,346,740
吴仁德4,051,002人民币普通股4,051,002
#左钧超3,661,100人民币普通股3,661,100
李存义3,343,952人民币普通股3,343,952
胡学华2,964,740人民币普通股2,964,740
上述股东关联关系或一致行动的说明不适用
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)股东郭坚强信用账户持股3,038,800股;股东左钧超信用账户持股1,950,000股。
序号项目名称项目进度
1北京12号线TIAS设计基本完毕,待生产通知。
2天津10号线ISCS供货安装中
3天津6号线二期(8号线南段)综合监控目前全线已经完成设备供货,当前处于调试收尾阶段
4北京17号线开关柜供货中,已经分段结项
5厦门2号线PSCADA主体调试完成,收尾中
6北京昌平线南延ISCS供货中
7绍兴1号线火灾自动报警系统设计联络完成,分批供货中
816号线1500V开关柜北段、中段已开通,南段处于设计阶段
9北京地铁16号线ISCS北段、中段已开通,南段处于设计阶段
10郑西高铁综自改造全部供货,调试中
1116号线闭路电视北段、中段已开通,南段处于设计阶段
12佛山3号线PSCADA全部供货,调试中
13贵阳2号线安检供货中
14北京11号线西段ISCS供货中
15西安6号线1500V开关柜一期供货完成,二期供货中
16北京11号线西段工艺设备供货中,近期供货完毕
17北京机场线西延传输系统供货中,现场调试阶段
18包西线综自改造供货中,现场调试阶段
1916号线电源及接地北段、中段已开通,南段处于设计阶段
20银西辅助监控甘宁段银西辅助监控主体调试完成,收尾中。
21北京12号线内部备货
22北京昌平线南延工程主合同执行中,部分站所未完成
23绍兴1号线主合同执行中,部分站所未完成
24苏州S1号线内部备货
25杭州机场快线内部备货
26福州4号线内部备货
27OS-ESTW Osnabrück78.75%
28ABS Oldenburg - Wilhelmshaven PFA 1- OLA63.50%
29VP9 Berliner Au?enring16.36%
30Sebaldsbrücker Heerstra?e33.63%
31Oldenburg – Wilhelmshaven PFA 6.22.14%
32Berlin Werkhalle ICE4 Neubau1.73%
33Braunschweig, Weddeler Schleife0.00%
34Braunschweig, Abzw. Schmiedekamp, OLA0.00%
3548-ABS 48 VE 02 Los 2.1 LV 6 LV 791.45%
3648-ABS 48 VE 02 Los 2.290.08%
37ABS Chemnitz Hbf.- Chemnitz Kappel 1.BA65.38%
38ESTW-A-Ruhland84.19%
39ESTW Gnitz, ESTW Lehndorf52.85%
40Knoten Halle Gleisfeldbeleuchtung79.47%
41HBM Dresden Plauen35.35%
42ESTW Altenburg1.73%
43Bf. Bad K?sen - OLA, 50Hz0.00%
44ESTW DU Los 1.2 S? Thyssenbrücke80.39%
45K?ln S13 Los 1a71.24%
46K?ln S13 Los 1b68.22%
47Aachen Rothe Erde ABS 448.58%
48Herne BAB A4389.18%
49ESTW Duisburg 2. BS3.85%
50WB Wesel-Bocholt19.22%
51Troisdorf S13 Los 36.86%
52DB Bahnbau (ab 2017)94.39%
53Bonn-Vilich OLA Stadtbahn S1348.76%
54Oestrich-Winkel92.55%
55GP KaBa - StA1 Bashaide87.42%
56WR Weil am Rhein GP KaBa - StA993.53%
57Bf. Süssen88.37%
58HB ARGE H?llentalbahn Ost93.17%
59WU NBS Wendlingen-Ulm Los 4-Los 683.94%
60RTB Rastatt Umverlegung28.89%
61S21 Untertürkheim Interregiokurve10.16%
62RA Tunnel Rastatt NBS Basheide-Rastatt38.94%
63Stuttgart 21 Talkessel DSS4.76%
64FB S6 Frankfurt West - Bad Vilbel41.57%
652. S-Bahn Stammstrecke VE 15g75.42%
66FH Freilassing-Hallthurm79.18%
67Rahmenvertrag München80.04%
682. S-Bahn Stammstrecke VE 15i0.95%
69ESTW München Ost0.00%
70Moosburg-Landshut Strecke 5500!0.00%
71Johanneskirchen-Daglfing0.00%
72Umrichter Bützow/ Schwerin94.96%
73DB Osterburken85.02%
74BT BautzenTrakt.- u. Prüfspannungsvers.85.01%
75ABS 48 – Erw. Uw Geltendorf, Neubau ATS88.98%
76DB Energie SP Mainz47.48%
77DB Energie - UW Donauw?rth9.57%
78ABS Oldenburg Wilhelmshafen DB Netz15.02%
79Neubau PV-Anlage 16,7 Hz Netz13.41%
80DB Energie UW Aalen0.00%
81SWM - 5UGW-2KS München93.65%
82GW Lessingtunnel Hamburg90.86%
83Neubau ZBA zwei GUW AKN35.88%
84AEA OSS ICE Werk Basel, DB Fernverkehr94.69%
85DB Fern Hamburg OSE Eidelstedt68.62%
86OS ESTW Osnabruck EEA90.38%
87ESTW Dillingen-Saar; 50Hz und EWHA68.68%
88S21, PA 1.7 BTO Los A - ARGE Eiffage FF0.67%
89Herne Bf, GFB 50 Hz, Los1+297.44%
90Sande Wilhelmshaven PFA 4.2/5, EWHA GFB81.29%
91ESTW Darmstadt-Kranichstein96.34%
92RRX LEV-Chempark 50Hz12.18%
93S21, PA 1.7 BTO Los C - Porr2.01%
94Troisdorf S13, Los 12.001, Neubau EWHA0.00%
95ESTW Linke Rheinseite K?ln-Bonn, EEA0.00%
96Kiel - GFB Bbf.0.00%
97München Ost VE753B TST 10kV 2. SBSS0.00%
98Ulm Hbf, NBS PfA 2.6, LST + EEA0.00%
99ESTW Oppenheim, TK92.28%
100Caltrain OCS Components PO-293.73%
101ABC-Lijn NL92.64%
102Caltrain Design Services / USA91.89%
103Tainan City Tunnel OSS89.04%
104MNL Line 2 East Extension75.00%
105TJBB High Speed Circuit Breaker27.37%
项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金540,537,619.80791,130,281.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产44,000,000.00
衍生金融资产
应收票据74,847,609.8095,526,294.61
应收账款578,745,521.91659,916,139.65
应收款项融资
预付款项43,161,430.1726,713,623.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款30,004,027.8522,367,130.79
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货687,430,141.35475,640,811.46
合同资产235,474,838.73176,019,494.62
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产58,203,771.6526,980,486.09
流动资产合计2,292,404,961.262,274,294,262.20
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资608,570.35649,032.79
其他非流动金融资产
投资性房地产70,006,960.8274,592,192.63
固定资产220,113,893.80226,175,624.08
在建工程60,297,236.0843,193,506.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产63,488,792.25
无形资产27,101,351.7629,851,106.48
开发支出
商誉22,195.8022,195.80
长期待摊费用1,371,776.171,696,670.50
递延所得税资产24,304,946.2624,306,726.39
其他非流动资产20,643,643.6411,331,510.86
非流动资产合计487,959,366.93411,818,565.58
资产总计2,780,364,328.192,686,112,827.78
流动负债:
短期借款101,980,922.7499,405,310.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据38,213,300.0017,739,400.00
应付账款259,104,127.95242,929,326.23
预收款项
合同负债473,435,288.42424,285,001.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬47,915,302.4658,354,274.34
应交税费11,997,338.2713,262,521.05
其他应付款73,051,209.0074,175,066.09
其中:应付利息290,304.32484,582.21
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债37,623,500.0016,050,000.00
其他流动负债12,782,500.167,332,019.91
流动负债合计1,056,103,489.00953,532,919.35
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款40,125,000.00
应付债券105,970,901.7499,964,650.18
其中:优先股
永续债
租赁负债62,823,304.09
长期应付款
长期应付职工薪酬80,468,121.0085,855,342.13
预计负债32,997,703.9238,528,451.61
递延收益18,097,250.0118,109,117.54
递延所得税负债372,987.06458,933.42
其他非流动负债
非流动负债合计300,730,267.82283,041,494.88
负债合计1,356,833,756.821,236,574,414.23
所有者权益:
股本305,096,381.00305,092,169.00
其他权益工具30,831,630.3730,840,659.56
其中:优先股
永续债
资本公积391,378,310.11391,528,929.96
减:库存股
其他综合收益-15,630,187.289,402,165.32
专项储备
盈余公积56,492,881.9856,492,881.98
一般风险准备
未分配利润646,298,113.39646,457,465.37
归属于母公司所有者权益合计1,414,467,129.571,439,814,271.19
少数股东权益9,063,441.809,724,142.36
所有者权益合计1,423,530,571.371,449,538,413.55
负债和所有者权益总计2,780,364,328.192,686,112,827.78
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,089,013,083.711,192,357,088.33
其中:营业收入1,089,013,083.711,192,357,088.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,073,711,058.061,174,575,319.52
其中:营业成本803,769,333.03924,585,494.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,314,662.863,529,819.06
销售费用63,004,913.2059,546,486.77
管理费用127,095,225.52112,494,918.70
研发费用65,485,390.1760,369,036.25
财务费用11,041,533.2814,049,564.03
其中:利息费用13,017,017.9710,087,211.61
利息收入1,404,369.222,567,736.41
加:其他收益10,931,237.6515,440,684.32
投资收益(损失以“-”号填列)890,558.651,014,127.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填-8,618,776.53-12,092,952.30
列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)2,392,551.48-2,488,186.11
资产处置收益(损失以“-”号填列)13,250.07-20,209.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)20,910,846.9719,635,232.73
加:营业外收入113,071.4110,000.00
减:营业外支出873,727.74194,645.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)20,150,190.6419,450,586.98
减:所得税费用977,008.283,134,642.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)19,173,182.3616,315,944.50
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)19,173,182.3616,315,944.50
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润19,833,882.9216,432,330.52
2.少数股东损益-660,700.56-116,386.02
六、其他综合收益的税后净额-25,032,352.606,547,701.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-25,032,352.606,547,701.73
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-25,032,352.606,547,701.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-25,032,352.606,547,701.73
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额-5,859,170.2422,863,646.23
归属于母公司所有者的综合收益总额-5,198,469.6822,980,032.25
归属于少数股东的综合收益总额-660,700.56-116,386.02
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.070.05
(二)稀释每股收益0.070.05
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,224,741,112.411,284,576,035.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还35,175,457.0252,917,954.70
收到其他与经营活动有关的现金15,814,066.25124,900,938.84
经营活动现金流入小计1,275,730,635.681,462,394,929.41
购买商品、接受劳务支付的现金802,686,453.78843,038,353.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金439,993,390.41420,706,031.86
支付的各项税费49,023,139.5440,341,223.84
支付其他与经营活动有关的现金81,883,651.9786,074,088.80
经营活动现金流出小计1,373,586,635.701,390,159,697.65
经营活动产生的现金流量净额-97,856,000.0272,235,231.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金756,548.28977,652.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27,483.5920,726.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金106,800,000.00123,000,000.00
投资活动现金流入小计107,584,031.87123,998,378.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54,492,932.6945,548,072.59
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金150,800,000.00208,000,000.00
投资活动现金流出小计205,292,932.69253,548,072.59
投资活动产生的现金流量净额-97,708,900.82-129,549,693.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金96,502,995.32133,560,952.39
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计96,502,995.32133,560,952.39
偿还债务支付的现金107,095,202.5286,678,238.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,946,029.1612,898,754.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计134,041,231.6899,576,993.40
筹资活动产生的现金流量净额-37,538,236.3633,983,958.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,263,944.694,372,986.49
五、现金及现金等价物净增加额-249,367,081.89-18,957,516.58
加:期初现金及现金等价物余额615,351,766.80525,022,899.23
六、期末现金及现金等价物余额365,984,684.91506,065,382.65

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金791,130,281.72791,130,281.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据95,526,294.6195,526,294.61
应收账款659,916,139.65659,916,139.65
应收款项融资
预付款项26,713,623.2626,713,623.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款22,367,130.7922,367,130.79
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货475,640,811.46475,640,811.46
合同资产176,019,494.62176,019,494.62
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产26,980,486.0926,980,486.09
流动资产合计2,274,294,262.202,274,294,262.20
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资649,032.79649,032.79
其他非流动金融资产
投资性房地产74,592,192.6374,592,192.63
固定资产226,175,624.08226,175,624.08
在建工程43,193,506.0543,193,506.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产64,099,194.8264,099,194.82
无形资产29,851,106.4829,851,106.48
开发支出
商誉22,195.8022,195.80
长期待摊费用1,696,670.501,696,670.50
递延所得税资产24,306,726.3924,306,726.39
其他非流动资产11,331,510.8611,331,510.86
非流动资产合计411,818,565.58475,917,760.4064,099,194.82
资产总计2,686,112,827.782,750,212,022.6064,099,194.82
流动负债:
短期借款99,405,310.4799,405,310.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据17,739,400.0017,739,400.00
应付账款242,929,326.23242,929,326.23
预收款项
合同负债424,285,001.26424,285,001.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬58,354,274.3458,354,274.34
应交税费13,262,521.0513,262,521.05
其他应付款74,175,066.0974,175,066.09
其中:应付利息484,582.21484,582.21
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债16,050,000.0016,050,000.00
其他流动负债7,332,019.917,332,019.91
流动负债合计953,532,919.35953,532,919.35
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款40,125,000.0040,125,000.00
应付债券99,964,650.1899,964,650.18
其中:优先股
永续债
租赁负债64,099,194.8264,099,194.82
长期应付款
长期应付职工薪酬85,855,342.1385,855,342.13
预计负债38,528,451.6138,528,451.61
递延收益18,109,117.5418,109,117.54
递延所得税负债458,933.42458,933.42
其他非流动负债
非流动负债合计283,041,494.88347,140,689.7064,099,194.82
负债合计1,236,574,414.231,300,673,609.0564,099,194.82
所有者权益:
股本305,092,169.00305,092,169.00
其他权益工具30,840,659.5630,840,659.56
其中:优先股
永续债
资本公积391,528,929.96391,528,929.96
减:库存股
其他综合收益9,402,165.329,402,165.32
专项储备
盈余公积56,492,881.9856,492,881.98
一般风险准备
未分配利润646,457,465.37646,457,465.37
归属于母公司所有者权益合计1,439,814,271.191,439,814,271.19
少数股东权益9,724,142.369,724,142.36
所有者权益合计1,449,538,413.551,449,538,413.55
负债和所有者权益总计2,686,112,827.782,686,112,827.7864,099,194.82
项目上年年末余额年初余额调整数
使用权资产64,099,194.8264,099,194.82
租赁负债64,099,194.8264,099,194.82

  附件:公告原文
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