况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》等文件要求,我们作为天津凯发电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经认真审阅相关材料,现对2020年半年度公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况发表如下独立意见:
一、控股股东及其他关联方资金占用情况:报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况;亦不存在以前年度发生并累计至2020年6月30日的关联方占用资金的情况。
二、公司对外担保情况
(一)截至2020年6月30日,公司对外担保情况如下:
单位:万元
担保对象名称 | 担保额度相关 公告披露日期 | 担保 额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否为关联方担保 |
天津保富 | 2018年04月20日 | 4,000 | 2018年12月19日 | 4,000 | 连带责任保证担保 | 担保期限至主合同项下债务清偿完毕 | 否 |
天津保富 | 2018年04月20日 | 2,000 | 2018年08月16日 | 2,000 | 连带责任保证担保 | 担保期限至主合同项下债务清偿完毕 | 否 |
天津保富 | 2020年04月23日 | 20,000 | 2020年5月28日 | 3,000 | 连带责任保证担保 | 担保期限至主合同项下债务清偿完毕 | 否 |
RPS | 2020年04月23日 | 30,000 | 2020年06月24日 | 17,514.20 | 一般保证 | 12个月 | 否 |
天津优联 | 2019年07月10日 | 400 | 2019年08月08日 | 400 | 连带责任保证 | 担保期限至主合同项下债务清偿完毕 | 否 |
合计 | 26,914.20 |
(二)截至2020年6月30日,公司为全资子公司天津保富电气有限公司提供担保9,000万元,为Rail Power Systems GmbH担保2,200万欧元(以2020年6月30
日欧元兑人民币汇率,折合人民币17,514.20万元),为控股子公司天津阿尔法优联电气有限公司担保400万元,公司对外担保的期末余额为26,914.20万元,占2020年6月30日公司净资产的20.00%(2020年6月30日净资产未经审计)。我们认为:公司为子公司提供担保,符合子公司日常生产经营的需要,不会影响公司的持续经营能力。上述担保行为的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求,且履行了必要的决策程序及信息披露义务,对外担保的风险得到充分提示,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
独立董事:宋平岗 林志 周水华2020年8月25日