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凯发电气:2017年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2017-10-24
天津凯发电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
天津凯发电气股份有限公司
   2017 年第三季度报告
      2017 年 10 月
                                      天津凯发电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人孔祥洲、主管会计工作负责人赵一环及会计机构负责人(会计主
管人员)郭琮声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       天津凯发电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 1,994,503,875.01                1,806,001,393.99                         10.44%
归属于上市公司股东的净资产
                                              974,880,775.22                     912,028,438.74                        6.89%
(元)
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减
营业收入(元)                      417,597,610.94                     254.20%        1,008,041,713.01               243.38%
归属于上市公司股东的净利润
                                       80,547,911.66                    -6.42%           60,257,185.38               -37.82%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       61,058,377.40                   221.36%           39,187,320.31                36.43%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -187,552,879.65                30.09%
(元)
基本每股收益(元/股)                            0.29                   -9.38%                     0.22              -38.89%
稀释每股收益(元/股)                            0.29                   -9.38%                     0.22              -38.89%
加权平均净资产收益率                           8.67%                   -16.23%                    6.41%              -44.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                       13,286,623.05
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 8,899,735.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                                      177,784.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               64,043.85
减:所得税影响额                                                                 1,358,321.44
合计                                                                         21,069,865.07                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
                                                                    天津凯发电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位:股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 22,435
                                                                股股东总数(如有)
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量
孔祥洲              境内自然人            25.39%         69,959,120        69,927,120 质押                 47,345,900
王伟                境内自然人             8.32%         22,914,560        22,896,960 质押                 14,300,000
王勇                境内自然人             3.77%         10,381,000         9,135,750 质押                  2,715,000
褚飞                境内自然人             2.68%          7,390,600         6,637,950 质押                  1,768,300
广发信德投资管
                    境内非国有法人         2.54%          7,000,000
理有限公司
张忠杰              境内自然人             2.06%          5,683,320         5,683,320 质押                  1,514,000
张刚                境内自然人             2.00%          5,505,400         4,129,050 质押                  1,100,000
赵勤                境内自然人             1.71%          4,721,700         4,121,550 质押                  1,098,000
蔡登明              境内自然人             1.70%          4,677,700         4,119,900 质押                  1,097,500
左钧超              境内自然人             1.60%          4,400,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
广发信德投资管理有限公司                                                    7,000,000 人民币普通股          7,000,000
左钧超                                                                      4,400,000 人民币普通股          4,400,000
李存义                                                                      4,356,752 人民币普通股          4,356,752
吴仁德                                                                      4,310,440 人民币普通股          4,310,440
胡学华                                                                      3,866,240 人民币普通股          3,866,240
程亮                                                                        3,800,000 人民币普通股          3,800,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                                3,270,400 人民币普通股          3,270,400
董文宽                                                                      2,317,640 人民币普通股          2,317,640
中国国际金融股份有限公司                                                    2,017,452 人民币普通股          2,017,452
                                                             天津凯发电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
张刚                                                                 1,376,350 人民币普通股        1,376,350
上述股东关联关系或一致行动的   公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名
说明                           股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                               无
(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                               天津凯发电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动说明
1、预付款项期末余额为 3909.11 万元,较期初增长 1902.31 万元,增长 94.79%,主要原因是公司开工项目增加,项目备货
增长,从而对供应商的预付款也大幅增加。
2、其他应收款期末余额为 2733.77 万元,较期初增长 762.22 万元,增长 38.66%,主要原因是公司业务人员的借款增加以及
公司间其他业务的款项支付金额增加。
3、其他流动资产期末余额为 2287.48 万元,较期初减少 1238.23 万元,降低 35.12%,主要原因是公司前期预缴增值税的项
目本期大部分确认收入,从而导致预缴的增值税余额下降。
4、应付票据期末余额为 1003.90 万元,较期初减少 606.82 万元,降低 37.67%,主要原因是本期公司支付了部分应付票据。
5、长期借款期末余额为 28612.54 万元,较期初增长 15898.71 万元,增长 125.05%,增加的主要项目是公司本期向华能贵诚
信托有限公司的两年期借款 15000.00 万元。
6、预计负债期末余额为 2298.82 万元,较期初减少 2763.67 万元,降低 54.59%,主要原因是 RPS SIGNAL 公司资产出售业
务处置了部分预计负债。
7、其他综合收益期末余额为 1676.96 万元,较期初增长 440.70 万元,增长 35.65%,主要原因是欧元汇率变动幅度较大,从
而导致外币汇率折算差额增大。
二、利润表项目变动说明
1、营业收入本期发生额为 100804.17 万元,较去年同期增加 71447.80 万元,同比增长 243.38%,主要是海外业务并入利润
表所致。
2、营业成本本期发生额为 75286.45 万元,较去年同期增加 58367.00 万元,同比增长 344.97%,主要是海外业务并入利润表
所致。
3、税金及附加本期发生额为 314.79 万元,较去年同期增加 101.54 万元,同比增长 47.61%,主要原因是税金及附加范围增
加和公司应缴增值税的增加而导致附加的大幅增长。
4、销售费用本期发生额为 5752.36 万元,较去年同期增加 3614.40 万元,同比增长 169.06%,一方面是海外业务并入利润表
所致;另外,公司因取得合同发生的业务费用有所增长,差旅费及售后服务费也有略有增加。
5、管理费用本期发生额为 12443.29 万元,较去年同期增加 6197.29 万元,同比增长 99.22%,主要原因是海外业务并入利润
表所致。
6、财务费用本期发生额为 1478.57 万元,较去年同期增加 612.22 万元, 同比增长 70.67%,主要原因是海外业务并入利润
表以及公司贷款增加而增加的利息支出和手续费支出。
7、投资收益本期发生额为 17.78 万元,较去年同期减少 432.90 万元,同比减少 96.06%,主要原因是海外业务并入利润表,
合营子公司利润不再按持股比例记入投资收益。
8、其他收益本期发生额为 441.85 万元。主要原因是本期政府补助准则变动,并规定采用未来适用法,增值税的退税从营业
外收入记入其他收益。
9、营业外收入本期发生额为 2242.57 万元,较去年同期减少 6133.99 万元,同比减少 73.23%,主要原因一是 2016 年 9 月份
海外并购业务的负商誉金额远高于本期的资产出售业务的营业外收入金额;二是政府补助准则变动,增值税退税从该项目转
入其他收益所致。
                                                              天津凯发电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
10、营业外支出本期发生额为 17.53 万元,较去年同期增加 16.44 万元,同比增长 1507.82%,主要原因是公司本期处置部分
到期固定资产而发生的处置损失。
11、所得税费用本期发生额为 688.00 万元,较去年同期增加 200.95 万元,同比增长 41.26%,主要原因是本期子公司净利润
增加,从而导致所得税费用的大幅增加。
12、少数股东损益本期发生额为 135.73 万元,较去年同期增加 99.27 万元,同比增长 272.29%,主要原因是公司的控股子公
司净利润大幅增加。
三、现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为 99442.16 万元,较去年同期增加 76920.79 万元,同比增长 341.55%,主要是
海外业务并入现金流量表所致。
2、收到的其他与经营活动有关的现金本期金额为 1410.15 万元,较去年同期增加 781.10 万元,同比增长 124.17%,主要原
因是公司收到大额的政府补助。
3、购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为 70748.81 万元,较去年同期增加 55634.72 万元,同比增长 368.10%,主要原
因是海外业务并入现金流量表。同时,公司为了项目备货,支付给供应商的货款有所增加。
4、支付给职工以及为职工支付的现金本期金额为 37203.22 万元,较去年同期增加 30756.41 万元,同比增长 477.08%,主要
原因是海外业务并入现金流量表。
5、支付的各项税费本期金额为 1414.25 万元,较去年同期减少 1989.79 万元,同比减少 58.45%,主要原因是境外公司预缴
税费退还。
6、支付其他与经营活动有关的现金本期金额为 10707.00 万元,较去年同期减少 14723.70 万元,同比降低 57.90%,主要原
因一是海外业务并入现金流量表增加了现金本期流出;另外,公司 2016 年同期并购业务支付了大额的保证金。
7、取得投资收益收到的现金本期金额为 17.78 万元,较去年同期减少 186.85 万元,同比减少 91.31%,主要原因是公司理财
产品的减少,导致收益的大幅下降。
8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为 6.92 万元,较去年同期增加 6.84 万元,同比增长
8553.91%,主要是本期公司处置部分固定资产而收到处置收入所致。
9、收到其他与投资活动有关的现金与支付其他与投资活动有关的现金本期分别增加 3500 万元,是由于公司理财产品的收回
和购买导致的。
10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为 4271.87 万元,较去年同期增加 3269.46 万元,同比增
长 326.16%,主要原因是海外并购业务并入现金流量表。
11、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期无发生额,较去年同期减少 3244.59 万元,主要原因是 2016 年海外并
购业务而并入资产负债表的而增加的货币资金金额。
12、吸收投资收到的现金本期金额为 3223.50 万元,较去年同期增加 3117.90 万元,同比增长 2952.55%,主要原因是公司本
期执行员工股权激励计划而收到的投资款。
13、取得借款收到的现金本期金额为 25600.00 万元,较去年同期增加 5965.19 万元,同比增长 30.31%,主要是公司向金额
机构借款的增加。
14、偿还债务支付的现金本期金额为 10464.06 万元,主要是公司偿还银行借款的支出。
15、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额为 1079.85 万元,较去年同期增加 975.76 万元,同比增长 937.46%,主要
原因是海外业务并入现金流量表。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
                                                             天津凯发电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
1、2017年5月3日,天津凯发电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第二十九次会议决议表决通过《关于公司符合公
开发行可转换公司债券条件的议案》等系列议案;
2017年5月24日,在2016年年度股东大会上表决通过公司发行可转换债券等系列议案;
2017年8月9日,公司收到了中国证监会出具的《行政许可申请受理通知书》。
2、截止2017年9月30日,公司在执行合同24.64亿元,其中境内12.83亿元,境外11.81亿元。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                      天津凯发电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:天津凯发电气股份有限公司
                                                                                                单位:元
                 项目                     期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                          528,066,037.23                    536,369,733.38
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           20,605,329.15                       19,755,480.04
    应收账款                                          454,632,817.22                    370,250,504.51
    预付款项                                           39,091,123.21                       20,067,978.21
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         27,337,651.35                       19,715,482.12
    买入返售金融资产
    存货                                              597,473,325.98                    510,815,326.55
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       22,874,788.66                       35,257,073.63
流动资产合计                                         1,690,081,072.80                 1,512,231,578.44
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                      632,720.03                         590,947.39
                                      天津凯发电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                       87,855,293.84                     91,612,824.75
    固定资产                          185,319,345.74                    169,601,166.84
    在建工程                            2,958,282.92                      2,751,453.79
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           14,854,685.33                     16,510,818.30
    开发支出
    商誉                                   22,195.80                         22,195.80
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     12,780,278.55                     12,680,408.68
    其他非流动资产
非流动资产合计                        304,422,802.21                    293,769,815.55
资产总计                             1,994,503,875.01                 1,806,001,393.99
流动负债:
    短期借款                           76,000,000.00                     74,640,633.71
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           10,038,982.00                     16,107,180.00
    应付账款                          184,962,426.20                    186,325,794.38
    预收款项                          202,407,287.31                    204,704,443.98
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       37,378,774.31                     46,444,112.27
    应交税费                           12,921,165.39                     16,062,392.40
    应付利息
                              天津凯发电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                 77,580,374.56                     72,446,220.27
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  601,289,009.77                    616,730,777.01
非流动负债:
    长期借款                  286,125,420.00                    127,138,320.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬           75,513,472.12                     67,193,888.12
    专项应付款
    预计负债                   22,988,180.30                     50,624,895.86
    递延收益                   19,955,071.26                     19,289,272.12
    递延所得税负债              3,937,586.41                      4,538,703.96
    其他非流动负债
非流动负债合计                408,519,730.09                    268,785,080.06
负债合计                     1,009,808,739.86                   885,515,857.07
所有者权益:
    股本                      275,500,000.00                    272,000,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                  155,791,420.81                    123,156,420.81
    减:库存股                 32,235,000.00
    其他综合收益               16,769,626.90                     12,362,618.05
    专项储备
    盈余公积                   35,350,526.32                     35,350,526.32
                                                               天津凯发电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                                 523,704,201.19                    469,158,873.56
归属于母公司所有者权益合计                                     974,880,775.22                    912,028,438.74
    少数股东权益                                                 9,814,359.93                        8,457,098.18
所有者权益合计                                                 984,695,135.15                    920,485,536.92
负债和所有者权益总计                                          1,994,503,875.01                 1,806,001,393.99
法定代表人:孔祥洲                     主管会计工作负责人:赵一环                        会计机构负责人:郭琮
2、母公司资产负债表
                                                                                                         单位:元
                   项目                            期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                                   360,630,741.43                    321,889,598.30
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                    14,056,062.00                        9,503,438.84
    应收账款                                                   256,120,568.10                    196,207,478.89
    预付款项                                                    24,295,839.99                       14,163,659.52
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                  26,347,764.18                       14,193,365.04
    存货                                                       214,486,027.44                    215,203,192.86
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                12,624,542.29                       24,266,519.08
流动资产合计                                                   908,561,545.43                    795,427,252.53
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                               155,558,166.61                    148,058,166.61
    投资性房地产                                                85,776,034.85                       89,576,845.28
    固定资产                                                    87,122,990.62                       91,390,881.17
                                        天津凯发电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    在建工程                              2,958,282.92                      2,751,453.79
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             11,641,831.79                     12,331,466.10
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                       10,054,904.83                      9,969,672.46
    其他非流动资产
非流动资产合计                          353,112,211.62                    354,078,485.41
资产总计                               1,261,673,757.05                 1,149,505,737.94
流动负债:
    短期借款                             60,000,000.00                     67,940,633.71
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             10,038,982.00                     16,107,180.00
    应付账款                            115,763,689.42                    197,213,697.51
    预收款项                             94,820,290.91                    141,444,876.60
    应付职工薪酬                             32,190.84                      9,086,178.75
    应交税费                              2,585,780.67                      1,904,364.83
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                           35,541,038.68                     17,837,974.03
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                            318,781,972.52                    451,534,905.43
非流动负债:
    长期借款                            150,000,000.00
    应付债券
      其中:优先股
                                              天津凯发电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                    19,420,932.37                      18,852,716.56
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                 169,420,932.37                      18,852,716.56
负债合计                                       488,202,904.89                     470,387,621.99
所有者权益:
    股本                                       275,500,000.00                     272,000,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                   155,786,947.97                     123,151,947.97
    减:库存股                                  32,235,000.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                    35,350,526.32                      35,350,526.32
    未分配利润                                 339,068,377.87                     248,615,641.66
所有者权益合计                                 773,470,852.16                     679,118,115.95
负债和所有者权益总计                         1,261,673,757.05                 1,149,505,737.94
3、合并本报告期利润

  附件:公告原文
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