江门市地尔汉宇电器股份有限公司2015年第一季度报告全文

                江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
      2015 年第一季度报告
            2015-032
         2015 年 04 月
                                   江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人石华山、主管会计工作负责人马春寿及会计机构负责人(会计主
管人员)马春寿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                         江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                160,592,663.57           140,399,356.95                      14.38%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                 32,269,650.13            26,699,218.62                      20.86%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 30,922,889.26            14,339,236.23                      115.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        0.2308                    0.1434                     60.95%
股）
基本每股收益（元/股）                                   0.2408                    0.2670                      -9.81%
稀释每股收益（元/股）                                   0.2408                    0.2670                      -9.81%
加权平均净资产收益率                                     2.75%                    6.09%                       -3.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         2.67%                    6.08%                       -3.41%
收益率
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  1,272,155,561.00         1,240,403,059.31                       2.56%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              1,174,501,922.21         1,142,232,272.07                       2.83%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        8.7649                    8.5241                      2.82%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
                                                                                     收到的上市成功奖励金 100 万
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,035,620.11 元及原有政府补助按政策转入
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                     营业外收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -1,309.00 缴纳的海关滞纳金
减：所得税影响额                                                        155,146.67
合计                                                                    879,164.44                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                        江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
无
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                                 15,022
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态              数量
石华山           境内自然人           46.29%       62,025,000        62,025,000
江门市江海区神
韵投资中心(有    境内非国有法人       15.43%       20,675,000        20,675,000
限合伙)
苏州周原九鼎投
资中心（有限合 境内非国有法人         11.19%       15,000,000        15,000,000 质押                       9,000,000
伙）
马春寿           境内自然人            0.75%        1,000,000         1,000,000 质押                            120,000
苏州金泽九鼎投
资中心（有限合 境内非国有法人          0.75%        1,000,000         1,000,000
伙）
史爱昭           境内自然人            0.71%          946,803
张云泉           境内自然人            0.68%          905,103
全国社保基金六
                 其他                  0.45%          597,221
零二组合
陆建明           境外自然人            0.28%          379,238
郭林生           境内自然人            0.22%          300,000          300,000
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
                    股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类              数量
史爱昭                                                                 946,803 人民币普通股                     946,803
                                                        江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
张云泉                                                                905,103 人民币普通股               905,103
全国社保基金六零二组合                                                597,221 人民币普通股               597,221
陆建明                                                                379,238 人民币普通股               379,238
金婷                                                                  226,550 人民币普通股               226,550
德邦基金－广发银行－中闽福融 1 号分级资产管
                                                                      218,900 人民币普通股               218,900
理计划
全国社保基金六零一组合                                                200,000 人民币普通股               200,000
中国工商银行股份有限公司－南方高端装备灵活
                                                                      195,261 人民币普通股               195,261
配置混合型证券投资基金
东方汇理银行                                                          177,329 人民币普通股               177,329
北京君盈国际投资有限责任公司                                          158,848 人民币普通股               158,848
                                              石华山在神韵投资担任执行事务合伙人公司未知前 10 名无限售流通
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                              股股东之间是否存在关联关系。也未知是否属于一致行动人。
                                              1.股东 史爱昭 通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
                                              持有 946,803 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 946,803
                                              股。 2.股东 张云泉 通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券
                                              账户持有 905,103 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为
参与融资融券业务股东情况说明（如有）          905,103 股。 3.股东 陆建明 通过东方证券股份有限公司客户信用交易
                                              担保证券账户持有 379,238 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股
                                              数量为 379,238 股。4.股东 北京君盈国际投资有限责任公司 通过光大
                                              证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 158,848 股，通过普
                                              通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 158,848 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                      江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一）资产负债表项目
1、应收票据比期初增加243.68%，主要是本期以承兑汇票结算的内销客户货款回笼较多所致。
2、预付账款比期初增加50.66%，主要是募投项目以及其他设备采购项目的持续投入，导致预付款增加所致。
3、其他应收款比期初增加175.45%，主要是本期确认的2月应收退税款尚未收回所致。
4、应付职工薪酬比期初减少33.10%，主要是本期支付上年年底计提的年终双薪。
5、其它应付款比期初减少52.47%，主要是归还前期其他应付款。
6、少数股东权益比期初减少169.45%，主要是控股子公司同川科技正处于新产品研发试产期，大量研发投入导致其暂时亏
损所致。
二）利润表项目
1、营业收入比上年同期增加14.38%，主要是大客户销售持续增长所致。
2、营业成本比上年同期增加12.73%，主要是收入增加相应成本增加所致。
3、管理费用比上年同期增加44.74%，主要是研发投入增加、对比同期增加同川子公司费用等所致。
4、财务费用比上年同期减少260.89%，主要是本年外汇远期结汇锁定汇率减少汇兑损失所致。
5、营业外收入比上年同期增加125.19%，主要是当期收到政府上市奖励款。
三）现金流量表项目
1、经营活动现金流入净额对比同期增加115.65%，主要是货款回笼进度加快，同时本期收入较多承兑汇票用于背书支付货
款而减少现金支付。
2、投资活动现金流出比上年同期减少40.66%，主要是募投项目土建及设备在本期支出减少所致。
3、筹资活动对比上年同期减少100%，主要是本年未向银行贷入资金所致。
4、汇率变动对现金的影响对比上年同期减少100.00%，主要原因是本年外币特别是欧元大幅贬值所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
  2015年一季度，公司在积极拓展市场的同时，围绕制定的经营目标，强化企业管理、规范业务流程，实现了公司经营业
绩的平稳增长，完成了经营目标和工作任务。2014年第一季度公司实现营业收入16,059.27万元，较上年增长14.38%；归属
于上市公司股东的净利润为3,226.97万元，较上年增长20.86%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
                                                         江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
       截至报告期末，目前公司已获得注册专利152项，其中境内发明专利22项，境外发明专利5项；
       报告期内，公司新增3项授权专利，详情如下：
 序号                     专利名称                        专利号          取得方式      专利类型     专利权人
   1     壁架（智能马桶遥控器）                        201430270687.1     原始取得      外观设计     地尔汉宇
   2     一种低噪音的电子坐便器                        201420519736.5     原始取得      实用新型     地尔汉宇
   3     一种使用陶瓷密封片的电子座便器喷杆            201420611389.9     原始取得      实用新型     地尔汉宇
       另外，报告期内公司与子公司新申请专利13项(其中发明专利2项，实用新型专利11项)；公司新增2项境外注册商标，从
而已拥有境内注册商标161项，境外注册商标40项。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司围绕年度经营计划，认真落实人才储备、成本管控、计划管理、质量管理、流程优化等方面各项工作。
公司研发和市场拓展工作有序进行，企业竞争力和行业地位得到了进一步提升，经营业绩继续保持稳定增长。年度经营计划
在本报告期没有发生重大变更。
    2014年第一季度公司实现营业收入16,059.27万元，较上年增长14.38%；归属于上市公司股东的净利润为3,226.97万元，
较上年增长20.86%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                       江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源         承诺方                    承诺内容                     承诺时间    承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                1、自股票上市之日起三十六个月内，不转让或
                                者委托他人管理其已直接或间接持有的公司公
                                开发行股份前已发行的股份，也不由公司回购
                                该部分股份。2、锁定期满后两年内每年减持不
                                超过持有公司首次公开发行时的股份总数的
                                10%且减持价格不低于发行价。3、在公司担任
                                董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的
                                股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数
                                的百分之二十五；4、离职后半年内，不转让其
                                所直接或间接持有的公司股份；5、若在公司股
                                票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离
                                职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有
                                的公司股份；若在公司股票上市之日起第七个
                                                                                                     承诺人严格
                                月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职
                                                                                         作出承诺开 遵守了上述
首次公开发行或再融              之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的 2014 年 10
                     石华山                                                              始至承诺履 承诺，未发
资时所作承诺                    公司股份。6、公司股票上市后 6 个月内，如公 月 30 日
                                                                                         行完毕。    生违反承诺
                                司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
                                                                                                     的情形。
                                价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，
                                同意所持股份的锁定期自动延长 6 个月。7、在
                                锁定期满后两年内转让所持股份的，转让价格
                                不低于公司首次公开发行股票的发行价。8、在
                                中国境内外的任何地区，不以任何方式（包括
                                但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一
                                公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地
                                从事与公司主营业务构成或可能构成竞争的业
                                务；不以任何方式从事或参与生产任何与公司
                                产品相同、相似或可以取代公司产品的业务或
                                活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会
                                与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立
                                即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；
                                     江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
              不制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规
              划。9、公司上市后三年内，如果公司 A 股股
              票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经
              审计的每股净资产，且公司情况同时满足监管
              机构对于公司回购、相关人员（即公司控股股
              东、在公司领取薪酬的董事与高级管理人员）
              增持等股本变动行为的规定，启动稳定股份预
              案。10、如公司招股说明书有虚假记载、误导
              性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法
              律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本
              人将按届时二级市场交易价格购回已转让的原
              限售股份，经有权监管部门认定本人发生应购
              回情形 20 个交易日内，本人将制定购回计划，
              并提请公司予以公告，同时将敦促公司依法回
              购首次公开发行的全部新股。
              1、自股票上市之日起十二个月内，不转让或者
              委托他人管理其所持有的公司公开发行股份前
              已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、                         承诺人严格
江门市江海
              在锁定期满后拟减持公司股票的，将通过合法                 作出承诺开 遵守了上述
区神韵投资                                                2014 年 10
              方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易                始至承诺履 承诺，未发
中心(有限合                                               月 30 日
              日予以公告。3、其持有的公司股票锁定期届满                行完毕。   生违反承诺
伙)
              后两年内每年减持不超过其持有公司首次公开                            的情形。
              发行时的股份总数的 40%且减持价格不低于公
              司首次公开发行价格。
              1、自股票上市之日起十二个月内，不转让或者
              委托他人管理其所持有的公司公开发行股份前
              已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、                         承诺人严格
苏州周原九    若其持有公司股票的锁定期届满后，其拟减持                 作出承诺开 遵守了上述
                                                          2014 年 10
鼎投资中心    公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通                 始至承诺履 承诺，未发
                                                          月 30 日
（有限合伙） 过公司在减持前 3 个交易日予以公告。3、其持                行完毕。   生违反承诺
              有的公司股票锁定期届满后两年内减持完毕，                            的情形。
              减持价格不低于减持时公司最近一期经审计的
              每股净资产的 150%。
              1、如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈
              述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律
              规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公
                                                                                  承诺人严格
              司将按届时二级市场交易价格依法回购首次公
江门市地尔                                                             作出承诺开 遵守了上述
              开发行的全部新股。经有权监管部门认定公司 2014 年 10
汉宇电器股                                                             始至承诺履 承诺，未发
              发生回购情形 10 个交易日内，公司董事会应制 月 30 日
份有限公司                                                             行完毕。   生违反承诺
              定并公告回购计划，并提交公司股东大会审议。
                                                                                  的情形。
              2、在江门市地尔汉宇电器股份有限公司上市后
              三年内，如果公司 A 股股票收盘价格连续 20
              个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，
                                                             江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    且公司情况同时满足监管机构对于公司回购、
                                    相关人员（即公司控股股东、在公司领取薪酬
                                    的董事与高级管理人员）增持等股本变动行为
                                    的规定，启动稳定股份预案。3、关于填补被摊
                                    薄即期汇报的具体措施及承诺:（1）保证募集
                                    资金规范、有效使用，实现项目预期效益，（2）
                                    保证募投项目实施效果，加快募投项目投资进
                                    度，（3）进一步完善利润分配制度特别是现金
                                    分红政策，强化中小投资者回报机制，（4）其
                                    他方式。公司承诺未来将根据中国证监会、证
                                    券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，
                                    并参照上市公司较为通行的惯例，积极落实有
                                    关内容，继续补充、修订、完善公司投资者权
                                    益保护的各项制度并予以实施。
                                    关于公司及其子公司员工社保和住房公积金的
                                    承诺:若因公司及其子公司在公司首次公开发
                                                                                                                   承诺人严格
                     石华山;江门    行并上市前未依法缴纳员工社会保险费用和住
                                                                                                     作出承诺开 遵守了上述
                     市江海区神     房公积金，导致有关行政主管部门要求公司及 2014 年 10
                                                                                                     始至承诺履 承诺，未发
                     韵投资中心     其子公司补缴相关社会保险费用和住房公积金 月 30 日
                                                                                                     行完毕。      生违反承诺
                     (有限合伙)     或处以罚款的，我们将全额承担该等费用及罚
                                                                                                                   的情形。
                                    款，并保证今后不就此向公司及其子公司进行
                                    追偿。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行     是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：万元
募集资金总额                                               59,969
                                                                       本季度投入募集资金总额                             756.87
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                       已累计投入募集资金总额                          14,106.12
累计变更用途的募集资金总额比例                             0.00%
                                                                                   项目达            截止报              项目可
                     是否已                               截至期       截至期
                               募集资金 调整后 本报告                              到预定   本报告   告期末 是否达       行性是
 承诺投资项目和超    变更项                               末累计       末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                              可使用   期实现   累计实 到预计       否发生
    募资金投向       目(含部                              投入金 进度(3)
                                  总额   额(1)    金额                             状态日   的效益   现的效     效益     重大变
                     分变更)                               额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                     期                益                    化
承诺投资项目
家用电器排水泵扩     否           18,775 18,775   671.72 14,020.97      74.68% 2015 年       342.72 1,089.7 否          否
                                                            江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
产及技术升级项目                                                            12 月 31
                                                                            日
                                                                            2016 年
洗碗机用洗涤循环
                     否         10,784 10,784     24.23    24.23    0.22% 12 月 31         0       0否        否
泵项目
                                                                            日
                                                                            2016 年
洗碗机底部总成项
                     否         10,804 10,804      60.9     60.9    0.56% 12 月 31         0       0否        否
目
                                                                            日
                                                                            2016 年
新型家庭水务节水
                     否          3,493   3,493        0        0    0.00% 12 月 31         0       0否        否
系统项目
                                                                            日
其他与主营业务相
                     否         16,144 16,144      0.02     0.02    0.00%                  0       0否        否
关的营运资金项目
承诺投资项目小计          --    60,000 60,000    756.87 14,106.12   --           --    342.72 1,089.7    --        --
超募资金投向
合计                      --    60,000 60,000    756.87 14,106.12   --           --    342.72 1,089.