上海飞凯材料科技股份有限公司关于“飞凯转债”回售结果的公告
特别提示
1、回售价格：100.242元/张（含息、税）
2、回售申报期：2024年1月25日至2024年1月31日
3、回售有效申报数量：10张
4、回售金额：1,002.42元（含息、税）
5、投资者回售款到账日：2024年2月7日
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定以及公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，分别于2024年1月23日、2024年1月29日、2024年1月30日在巨潮资讯网披露了《关于“飞凯转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-011）、《关于“飞凯转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号：2024-012）和《关于“飞凯转债”回售的第三次提示性公告》（公告编号：2024-013），提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“飞凯转债”全部
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
或部分回售给公司，回售价格为100.242元/张（含息、税），回售申报期为2024年1月25日至2024年1月31日。
二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响
“飞凯转债”回售申报期已于2024年1月31日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售付款通知》，“飞凯转债”（债券代码：123078）本次回售有效申报数量为10张，回售金额为1,002.42元（含息、税）。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照有关业务规则，投资者回售款到账日为2024年2月7日。
本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“飞凯转债”将继续在深圳证券交易所交易。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售付款通知》。
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
2024年2月5日