上海飞凯光电材料股份有限公司
2018年年度报告
2018-010
2019年02月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人JINSHAN ZHANG、主管会计工作负责人李晓晟及会计机构负责人(会计主管人员)王闰菲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
1、核心技术人员流失及核心技术失密的风险
截至报告期末，在公司主营的紫外固化材料和电子化学材料领域，公司掌握相关配方与合成的关键技术，上述关键技术是公司保持生产技术及市场地位领先并与国内外竞争对手竞争的核心优势。为维持该核心优势，公司制订了严格完善的技术保密制度和薪酬激励制度，推行了先进的人才管理理念，并营造了和谐的企业文化。迄今为止，未出现技术失密事件。尽管如此，仍不能排除未来发生因核心技术人员流失以及技术配方失密的风险。该风险将对公司的市场竞争地位带来不利影响。
2、技术创新的风险
目前，公司所处的紫外固化材料行业和电子化学材料行业属于为技术密集型行业，技术壁垒高。公司的主要竞争对手为海外供应商，但公司在大陆市场上存在一定的竞争优势，因此公司主营产品保持了较好的毛利率。随着市场对产品的要求的不断提高，企业在技术创新和产品研发的压力也不断增加。这就要求公司在技术研发上不断加大投入，同时也要求公司能留住并不对引入高端、综合型技术人才。如果公司不能保证未来在技术研发上的持续投入，不能吸引和培养更加优秀的技术人才，将导致公司丧失技术壁垒保护所带来的竞争优势，影响公司的长期竞争力。
3、行业波动带来的风险
本公司产品紫外固化光纤光缆涂覆材料主要面向光纤光缆生产企业。国务院颁布的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出“十三五”期间将构建泛在高效的信息网络，完善新一代高速光纤网络。预计未来几年通信市场随着5G的建设将继续保持良好的发展势头，但若光纤光缆通信市场发生不可预见的突变，将会影响到公司紫外固化光纤光缆涂覆材料的销售，从而对公司经营业绩造
成一定的影响。在电子化学材料方面，目前LCD技术相对成熟，其他显示技术的生产和应用尚无法打破液晶显示技术的优势地位，并且中国LCD产能的不断投入建设为公司液晶产品的持续增长提供了需求的保障。然而，随着显示技术的进步，一些新兴显示技术可能逐渐成熟并快速成长。例如，OLED（Organic Light-Emitting Diode，有机电激发光二极管）技术由于具备自发光、不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异特性，被认为有可能是下一代的平面显示器新兴应用技术。虽然OLED技术目前在成本、使用寿命、量产化、大型化等方面暂时无法和LCD相抗衡，但如果其在技术上进一步突破，成本实现大幅降低，不排除未来可能会对LCD产业造成一定的冲击，从而对LCD行业带来一定的负面影响，从而对公司业绩造成一定的压力。
4、新产品、新领域所面临的市场开拓风险
除了保持公司在已有产品的竞争优势之外，公司也积极拓展开发紫外固化材料和电子化学材料领域内其他产品，以及公司现有产品在其他领域的应用。目前公司新布局的产品将广泛应用于印刷电路板、集成电路、电子信息、汽车和日化等与国民经济发展休戚相关的各行各业。由于下游产业技术不断升级换代，新产品开发以及客户认证存在一定的业务周期，可能导致公司开发的产品错失市场上稍纵即逝的商业机会，导致公司前期的投入无法获得必要的回报，面临较大的市场开拓风险。
5、公司规模迅速扩张引起的管理风险
公司的资产规模、业务范围和服务领域的逐步扩大对公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面都提出了更高的要求。因此建立更加有效的投资决策管理体系和进一步完善内部控制体系是公司面临的挑战。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，并且在管理、技术开发等方面储备了充足的人才，若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，将导致公司无法充分利用规模扩大带来的规模效应，也无法调动人才积极性和创造力，这将最终影响公司的运营能力和可持续发展动力，可能会给公司带来管理风险。
6、固定资产投资规模快速增大的风险
随着公司“5500t/a合成新材料项目”、“TFT光刻胶项目”、“50t/a高性能光电新材料建设项目”等项目的建设进入试生产阶段，预计达到可使用状态的固定资产规模将大量增加，这将带来较大的折旧摊销费用。无法及时将释放出的产能及时转化成效益，将导致较大的利润下滑风险。
7、投资、收购风险
公司自上市以来，充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累
了一定的宝贵经验，但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、并购的过程中可能会出现收购整合不成功、无法实现协同效应等风险，从而影响公司的经营业绩。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以426,740,607股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节 公司业务概要 ...... 12
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 17
第五节 重要事项 ...... 48
第六节 股份变动及股东情况 ...... 78
第七节 优先股相关情况 ...... 84
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 85
第九节 公司治理 ...... 94
第十节 公司债券相关情况 ...... 101
第十一节 财务报告 ...... 102
第十二节 备查文件目录 ...... 198
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 飞凯材料、公司、本公司、上海飞凯 | 指 | 上海飞凯光电材料股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 飞凯有限 | 指 | 上海飞凯光电材料有限公司 |
| 安庆飞凯 | 指 | 安庆飞凯新材料有限公司，原名安庆飞凯高分子材料有限公司 |
| 香港飞凯 | 指 | 香港飞凯控股有限公司 |
| 飞凯美国 | 指 | 飞凯美国有限公司Phichem America, Inc. |
| 惠州飞凯 | 指 | 惠州飞凯新材料有限公司，原名惠州嘉裕新材料有限公司 |
| 飞凯香港 | 指 | 飞凯香港有限公司Phichem Hong Kong, Limited |
| 飞凯电子 | 指 | 上海飞凯电子材料有限公司 |
| 飞凯天津 | 指 | 天津飞凯科技发展有限公司，已于报告期内注销 |
| 长兴昆电 | 指 | 长兴电子材料（昆山）有限公司 |
| 大瑞科技 | 指 | 大瑞科技股份有限公司 |
| 和成显示 | 指 | 江苏和成显示科技有限公司，原名江苏和成显示科技股份有限公司 |
| 晶凯电子 | 指 | 安徽晶凯电子材料有限公司 |
| 莱霆光电 | 指 | 安庆莱霆光电科技有限公司 |
| 凯昀光电 | 指 | 上海凯昀光电材料有限公司 |
| 凯晰光电 | 指 | 上海凯晰光电材料有限公司 |
| 珅凯新材料 | 指 | 上海珅凯新材料有限公司 |
| 凯鑫贸易 | 指 | 安庆凯鑫化工贸易有限公司 |
| 和成新材料 | 指 | 江苏和成新材料有限公司 |
| 利绅科技 | 指 | 利绅科技股份有限公司 |
| 上海凯佳、安远凯佳 | 指 | 上海凯佳投资管理咨询有限公司，现更名为安远凯佳企业管理咨询有限公司 |
| 元，万元 | 指 | 人民币元，人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2018年度 |
| 公司章程 | 指 | 上海飞凯光电材料股份有限公司章程 |
| 董事会 | 指 | 上海飞凯光电材料股份有限公司董事会 |
| 股东大会 | 指 | 上海飞凯光电材料股份有限公司股东大会 |
| 监事会 | 指 | 上海飞凯光电材料股份有限公司监事会 |
| JINSHAN ZHANG（张金山） | 指 | 本公司董事长，美国国籍，英文名JINSHAN ZHANG，中文名张金山 |
| APEX | 指 | APEX PROCESS TECHNOLOGY CORP. |
| 大瑞科技 | 指 | 大瑞科技股份有限公司 |
| TAHOE | 指 | TAHOE INVESTMENT LIMITED |
| 上海塔赫 | 指 | 塔赫（上海）新材料科技有限公司 |
| 晶泰克 | 指 | 张家口晶泰克显示科技有限公司 |
| 联合化工 | 指 | 江苏联合化工有限公司 |
| 汉志投资 | 指 | 深圳市汉志投资有限公司 |
| 新材料创投 | 指 | 江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙） |
| 芯动能基金 | 指 | 北京芯动能投资基金（有限合伙） |
| 达兴股份 | 指 | 达兴材料股份有限公司 |
| 装备基金 | 指 | 上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 飞凯材料 | 股票代码 | 300398 |
| 公司的中文名称 | 上海飞凯光电材料股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 飞凯材料 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Shanghai Phichem Material Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | PhiChem | ||
| 公司的法定代表人 | JINSHAN ZHANG | ||
| 注册地址 | 上海市宝山区潘泾路2999号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 201908 | ||
| 办公地址 | 上海市宝山区潘泾路2999号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 201908 | ||
| 公司国际互联网网址 | www.phichem.com.cn | ||
| 电子信箱 | investor@phichem.com.cn | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 苏斌 | 夏时峰 |
| 联系地址 | 上海市宝山区潘泾路2999号 | 上海市宝山区潘泾路2999号 |
| 电话 | 021-50322662 | 021-50322662 |
| 传真 | 021-50322661 | 021-50322661 |
| 电子信箱 | investor@phichem.com.cn | investor@phichem.com.cn |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券投资部办公室 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13层 |
| 签字会计师姓名 | 党小安、徐新毅、王楠 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√ 适用 □ 不适用
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 国元证券股份有限公司 | 上海市浦东新区民生路1199弄1号证大五道口大厦16楼 | 罗欣、张琳 | 2017年10月23日~2018年12月31日 |
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
| 营业收入（元） | 1,445,719,801.57 | 820,367,582.45 | 76.23% | 391,040,152.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 284,436,794.47 | 83,812,376.70 | 239.37% | 67,786,825.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 257,643,988.61 | 73,863,836.34 | 248.81% | 48,737,368.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 183,423,693.81 | 118,289,573.80 | 55.06% | 58,641,482.66 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.67 | 0.27 | 148.15% | 0.65 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.67 | 0.27 | 148.15% | 0.65 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.86% | 7.74% | 6.12% | 8.99% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
| 资产总额（元） | 3,489,677,396.06 | 2,928,352,638.90 | 19.17% | 1,143,506,981.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,185,375,206.35 | 1,921,251,565.70 | 13.75% | 781,107,556.17 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 359,895,014.35 | 382,721,295.31 | 357,776,577.05 | 345,326,914.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 73,421,458.33 | 82,299,956.49 | 99,127,173.60 | 29,588,206.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 69,615,513.30 | 78,653,207.54 | 83,408,658.72 | 25,966,609.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,986,287.86 | 37,657,987.55 | 31,194,296.08 | 12,585,122.32 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 617,711.69 | -1,221,580.63 | 11,010.02 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 31,670,839.83 | 8,457,943.44 | 22,711,876.17 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 772,876.70 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,000,000.00 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 21,000.00 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -219,225.71 | 375,926.13 | -311,253.27 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 598,250.45 | |||
| 减：所得税影响额 | 6,362,132.25 | 1,692,287.47 | 3,362,176.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -291,735.60 | -430,288.44 | ||
| 合计 | 26,792,805.86 | 9,948,540.36 | 19,049,456.61 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1、公司主要业务及主要产品情况
公司始终牢记“为高科技制造提供优质材料”的使命，在不断地对新材料的研发和生产进行投入的同时，公司还致力于打造高科技制造配套材料综合平台。公司所处行业主要为紫外固化材料及电子化学材料行业，主营业务为高科技制造领域适用的紫外固化材料及电子化学材料等材料的研究、生产和销售。公司的核心产品包括：（1）紫外固化材料；（2）电子化学材料。
（1）紫外固化材料
公司紫外固化材料主要包括紫外固化光纤光缆涂覆材料及其他紫外固化材料。紫外固化光纤光缆涂覆材料用于保护光导玻璃纤维免受外界环境影响、保持其足够的机械强度和光学性能，对光纤的强度、使用寿命、光学性能都有着很大的影响，是通信光纤的重要组成部分。产品用于光纤光缆的制造。其他紫外固化材料主要为新型功能性材料，用于实现某些特殊性能，如塑胶表面处理材料等，产品广泛应用于PCB、3C电子产品、汽车、印刷包装和日化等与国民经济发展休戚相关的各行各业。
（2）电子化学材料
公司电子化学材料主要包括湿制程电子化学品、光刻胶、锡球、环氧塑封料、TN/STN型混合液晶、TFT型混合液晶、液晶单体及液晶中间体等新材料。应用于半导体器件、集成电路等封装、IC制造及封装、液晶显示面板的生产和制造领域。
2、公司主要经营模式
（1）产品开发模式
销售部门将客户需求与研发部门进行沟通后，研发部组织相关研发小组召开项目立项评审会议，并拟定、审核以及批准相关研发方案与计划。研发小组完成产品小试阶段的开发后，研发部召开项目小试评审会议，评估产品小试阶段的成果并形成会议结论。研发小组随即开始送样下单评审，跟进样品配制过程，最终完成小批量制样验证。在客户试用样品后，研发部定期分析客户试用情况并编制试用报告。当样品通过客户初步认证后，研发部组织研发部、生产部以及市场部人员开始进行中试评审。评审通过后，研发部进行中试生产验证。当中试量产达到稳定后，研发部出具正式技术文件，并出具研发项目完成报告。
（2）采购模式
公司原材料采购主要由公司供应链管理部负责。供应链管理部时刻紧盯市场行情变动，与国内外供应商进行有效议价，为公司取得较优的采购价格。公司供应链管理部每月初与销售部门沟通，及时了解公司中长期的销售情况，以判断公司中长
期原材料需求；与此同时供应链管理部紧密与生产部门沟通，按照生产部门的生产计划判定公司原材料的短期需求。供应链管理部依据原材料的需求分析，确定各类材料的采购策略和计划。在满足生产需求的情况下，供应链管理部尽可能地降低公司库存，提高公司库存的周转率；并整合采购时机和数量，确定最优的采购价格。
公司建立了采购控制程序，对采购流程进行控制，确保采购物资在质量、交付和服务等各方面符合集团规定。供应链管理部按照生产供应商合作期间所提供产品的品质状况、生产技术能力、价格、交期、服务等项目对供应商进行评估，定期对合格的供应方进行评定，以确保供应商的生产能力和品质能力能满足本公司的需求。
公司建立不合格品控制程序，对不合格原材料和重要辅助材料进行识别和控制，有效防止了不合格采购品的非预期使用。
（3）生产模式
公司采用以销定产的生产模式。生产部门每个月月初根据销售部门统计的订单情况以及备货策略，编制当月的生产计划。生产部门积极地与销售部门沟通生产进度，及时按照销售部门的需求调整生产排期，以满足客户的产品需求。
（4）销售模式
本公司产品主要以直销为主，以代理销售为辅。
3、公司主要业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业收入144,571.98万元，较上年同期增长76.23%；实现归属于上市公司股东的净利润28,443.68万元，较上年同期增长239.37%。业绩的增长主要由以下因素驱动：
(1)借助国家对于新材料产业的鼓励和扶持，公司将深化与客户的合作，深度切入新材料领域，坚持深耕新材料领域，继续坚持自主创新与吸收引进相结合，持续加大研发投入，不断改进产品性能，降低成本。
(2)充实技术力量，推动技术和产品不断升级，继续强化项目储备及新产品研发，在加大新产品新业务拓展的同时，继续聚焦高端技术和产品，持续夯实和深化企业核心竞争力，为公司持续稳定长期发展奠定基础。
(3)公司于2017年3月、7月和9月对长兴昆电60%控股权、大瑞科技100%股权以及和成显示100%股权的收购。于本报告期内实现全年业绩完全并表。
(4)报告期内，进一步巩固公司在传统优势领域的市场地位，紫外固化材料呈现量价齐升的态势，销售保持稳定增长达到33.23%。
(5)在电子化学材料领域，通过公司内部的各子公司之间资源的不断整合，协同效应的逐步显现。电子化学材料板块实现营业收入93,827.46万元，占报告期公司营业收入的64.90%，成为公司新的利润增长极。
4、报告期内公司所处行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
公司所属行业的发展阶段请详见“第四节、经营情况讨论与分析之九、公司未来发展的展望”。
（1）公司所处行业的周期特点
公司产品下游应用领域广泛，所处行业的发展与下游行业密切相关，同时又受国民经济发展水平的影响，当经济繁荣时，行业销量将保持稳定增长，当经济萧条时，行业销量将趋于减少，与国民经济发展周期保持正相关关系，周期性或季节性特征亦不明显。
（2）公司所处的行业地位
公司及重要子公司安庆飞凯是国内紫外固化光纤光缆涂覆材料主要供应商。公司重要子公司长兴昆电是中高端器件及IC封装所需的材料领域主要供货商之一；大瑞科技系全球BGA、CSP等高端IC封装用锡球的领导厂商；和成显示是中高端TN/STN领域主要供应商，并且是国内少数能够提供TFT类液晶材料的供应商之一。
公司一直致力于为高科技制造提供优质的新材料，始终秉承“客户、质量、研发、员工”的经营理念，借助国家对于新材料产业的鼓励和扶持，继续坚持自主创新与吸收引进相结合，持续加大研发投入，不断改进产品性能，降低成本，同时充实技术力量，推动技术和产品不断升级，继续强化项目储备及新产品研发，不断提升企业核心竞争力，为公司持续发展奠定基础。
公司将持续夯实和深化企业核心竞争力，优化公司的产业布局，坚定不移地致力于为高科技制造提供优质材料。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 在建工程 | 期末较期初增加56.36%，主要系本期公司布局OLED项目、TFT-LCD试验线、子公司安庆飞凯50t/a高性能光电新材料建设项目、A区倒班楼建筑工程、100t/a高性能光电新材料配套优化项目等投入所致。 |
| 货币资金 | 期末较期初增加42.81%，主要系公司2018年业绩增长导致经营活动产生的现金净流入增长55.06%所致。 |
| 预付款项 | 期末较期初减少31.19%，主要系公司业务规模扩大，议价能力提升所致。 |
| 存货 | 期末较期初增加91.72%，主要系1）公司按照客户2019年的需求提前备货；2）随着公司产品线的扩充和生产能力的提升，公司日常的存货水平也有所上升所致。 |
| 可供出售金融资产 | 期末较期初增加48.44%，主要系本期参股投资LaptoCo., Ltd、Pibond Oy以及上海飞照新材料有限公司所致。 |
| 长期应收款 | 期末较期初增加100%，主要系本期安庆飞凯开展融资租赁业务支付的保证金所致。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：
1、研发技术优势
公司自成立以来非常重视新材料核心技术的自主研发，已建立一套完善的新产品研发创新机制。组建的研发中心拥有一流的实验设备及检测仪器，主要研发人员拥有扎实的专业功底和丰富的研发经验，是目前国内领先的新材料研发基地。上海飞凯被评为“上海市科技小巨人企业”、“宝山区光固化新材料工程技术研究中心”、“宝山区企业技术中心”、“上海市光固化先进材料工程技术研究中心”、“上海市企业技术中心”、“上海市外资企业研发中心”，并获得“上海市科学技术奖”等荣誉，开发的光纤涂覆材料系列产品获得了“上海市高新技术成果转化项目百佳、“上海市重点新产品”等多项奖项。公司重要子公司和成显示被评为“江苏省新型显示用液晶材料工程中心”、“江苏省平板显示材料工程技术研究中心”、“江苏省认定企业技术中心”、“江苏省企业重点研发机构”、“江苏省科技型中小企业”、“2018年度省级工程研究中心”，并获得“2018年度江苏省知识产权创造与运用（高价值专利培育计划）突出贡献奖”等荣誉，和成显示申请的发明专利“一种聚合物稳定配向型液晶组合物及其应用”（专利号：ZL2013 1 0042237.1）获得由国家知识产权局和世界知识产权组织共同颁发的第二十届中国专利金奖。公司及子公司具体技术优势主要体现在：
（1）行业内领先的低聚物树脂合成技术
生产紫外固化材料最重要的原材料为低聚物（合成树脂），其主要功能通过低聚物的特性来实现。国内紫外固化材料供应商一般不具备自我合成树脂的能力，而采用外购标准化合成树脂，这样会导致产品功能局限于外购的树脂特性，往往无法满足客户对于产品功能性多样化以及在某些功能方面的突出性要求。比如光纤涂料在抗弯性、机械性以及折射率等功能上具有极高的要求，国内市场上的标准化合成树脂较难达到上述功能性要求。公司通过多年对紫外固化材料的研究，已经掌握了国内先进的紫外固化材料树脂合成技术，通过自制合成树脂，使得公司开发产品的功能更能满足客户个性化的要求。
此外，合成树脂不仅为紫外固化光纤光缆涂覆材料的关键原材料，也是其他紫外固化材料的关键原材料。所以，公司所掌握的树脂合成技术可以快速移植到其他紫外固化材料领域，从而使得公司在稳固并逐步扩大公司在紫外固化光纤光缆涂覆材料市场份额的同时，可以积极拓展光刻胶、紫外固化塑胶涂料等其他高科技领域用紫外固化材料市场，为公司构建新的业绩增长点。
（2）配方技术与低聚物树脂合成技术相结合的优势
公司是紫外固化材料领域极少数同时具备低聚物树脂合成技术和配方技术的企业之一，在新产品开发上具有独特的优势。一方面，通过多年树脂合成的技术研发，公司树脂合成技术人员对大量的合成树脂进行技术分析以及性能检测，积累了丰富的经验数据，对各种合成树脂的独特性能有着深刻的了解，使得公司配方技术人员可以根据客户的功能性要求，调整配方中各种合成树脂的比例从而开发出合适的产品；另一方面，公司配方技术人员对各种合成树脂以及其他原料进行大量的调配试验，了解各种合成树脂在不同的配方中发挥的作用，并将其反馈给树脂合成技术人员，从而促使其不断根据配方产品的要求改进已有合成树脂性能或开发出性能更优的新合成树脂。这样使得公司在产品开发及改进中，不断对配方及树脂品种进行优化调整，从而不断提升产品性能并降低成本。
（3）掌握液晶显示材料关键技术
在屏幕显示材料方面，公司重要子公司和成显示完成了国内第一款具有核心自主知识产权的TFT新结构单体及混合液晶的开发，并取得了高新技术企业认证。和成显示拥有一支掌握液晶显示材料关键技术的核心技术团队，对推动其快速发展起到了关键性的作用。凭借先进的混合液晶制造技术和业内较强的研发能力，和成显示率先突破国外液晶材料生产厂商的技术垄断，通过自身的实力和持续的努力，凭借着技术优势、品质稳定，以及快速反应机制，已经与大中型液晶面板厂商建立了长久的战略合作关系。
（4）对高科技用新材料的前沿动态及时精敏的把握
公司多名技术人员具有在美国、日本等材料技术领先的国家留学和工作经历，在海外留学及工作期间，这些技术人员与国外知名学府以及顶尖材料科研人员建立了良好的信息交流渠道，使得公司能及时了解国际上最新的材料技术以及市场前沿动态，从而及时精确把握技术研发方向以及市场开发领域，具有较强的市场和技术前瞻性。公司前期对长兴昆电60%控股权、大瑞科技100%股权以及和成显示100%股权的收购，加深了电子化学材料行业的布局，是公司发展新材料全产业链战略的重要举措之一。
2、成本优势
公司掌握了产品中主要原材料低聚物树脂、单晶等的合成技术，有效提升了产品性能，稳定产品质量，而且大大的降低了公司的产品成本，使得公司与同行业企业相比拥有较强的成本优势。此外，在保证产品性能的前提下，公司利用研发技术，对产品配方以及工艺方法进行深入研究，自我合成或替代价格较高的原材料，改进生产工艺降低生产成本。
为了最大程度降低成本，保证采购质量，公司建立了供应商持续评价和全球遴选制度，对主要原材料的采购，不依赖于单一供应商。每月根据供应商合作期间所提供原材料的品质状况、生产技术能力、价格、交期、服务等项目对供应商进行评估，定期对合格的供应商进行一次评定，确保生产供应商的生产能力、品质能力以及供应价格能满足本公司的需求，最大程度保证了原材料的品质和采购时效性以及降低采购成本。
3、核心客户优势
公司坚持客户至上的经营理念，严格控制产品质量，用心做好客户服务，得到了客户的信任和支持。公司产品紫外固化光纤光缆涂覆材料由于其固化速度快、挥发性低、工艺适用窗口宽等优势，获得了下游光纤光缆厂商以及光纤光缆最终用户的高度认可和赞同，国内市场占有率较高，下游客户基本覆盖了光纤光缆行业的国内上市公司以及知名制造企业等。
公司始终秉承与客户共同成长的理念，不断根据客户的工艺升级要求改进产品性能，加大对紫外固化光纤光缆涂覆材料抗微弯、耐高温和高速拉丝性能的优化和改进，有力的巩固并扩大了市场份额。
伴随着TFT液晶材料国产化率大幅提升，国内TFT液晶材料需求明显增加，公司抓住契机，就下游客户产线调整、专利应用及当前市场情况进行专题分析，及时跟踪行业最新动态，积极拓展销售渠道，在维持重要客户的前提下，先后导入中大型液晶面板厂商的产品线，进一步加强市场开拓力度，扩大收入规模。公司通过自身的实力和持续的努力，凭借着技术优势、品质稳定，以及快速反应机制，逐渐与大中型液晶面板厂商建立了长久的战略合作关系。
4、技术服务优势
随着公司总部研发中心的投入使用，硬件设施得到了进一步的提升，公司研发创新能力得到了加强。国内客户使用产品过程中存在着许多个性化的需求，下游客户改进生产工艺或者开发新产品往往都会对所使用的产品提出新的功能性要求。针对该特点，公司在上海、南京、天津、杭州、深圳、惠州、成都和高雄分别建立了可以辐射到全国范围的客户服务点。为了进一步满足客户对于产品的特殊需求，公司制定了快速响应和全程跟踪两项措施。快速响应为当客户对材料的功能性提出特殊要求后，公司保证在24小时内有技术专员与客户沟通，第一时间了解客户需求，制定解决方案；全程跟踪即公司根据客户需求开发新产品后，在客户使用新产品生产过程中，技术人员、技术副总经理甚至公司董事长会在现场全程跟踪客户的生产过程，为客户提供产品改进方案，直至产品完全达到客户的要求。国外竞争对手由于其核心技术人员在海外，因此其在响应速度、服务质量以及深度上远远不及公司。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司管理层始终秉承“为高科技制造提供优质材料”的宗旨，紧密围绕着年初既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，立足于紫外固化材料行业，继续深耕电子化学材料行业，在相关细分行业领域不断强化公司的主导地位。报告期内，实现营业收入144,571.98万元，同比增长76.23%；实现归属于上市公司股东的净利润28,443.68万元，同比增长239.37%。
1、协同效应逐步体现，配套材料综合平台雏形初现
基于前期外延并购项目的落地，公司已形成紫外固化材料和电子化学材料并驾齐驱的新材料布局，同时公司将充分利用现有的技术、人才和资金优势打造高科技制造配套材料综合平台。
2017年国务院印发了《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》，部署进一步扩大和升级信息消费，充分释放内需潜力，壮大经济发展内生动力。文件明确了信息消费的发展目标，信息基础设施达到世界领先水平，“宽带中国”战略目标全面实现，网络提速降费取得明显成效。文件还明确提出：扩大信息消费覆盖面，拓展光纤和4G网络覆盖的深度和广度，力争2020年启动5G商用。目前随着5G商用逐步拉开序幕，光纤光缆需求有望大幅提升，进而大幅提高紫外固化光纤光缆材料的需求。
报告期内，公司紫外固化材料实现销售收入44,245.53万元，较上年同期增长33.23%。公司将持续加大研发投入，不断加大内生应变能力，改进和完善相关营销策略，使现有的市场份额继续保持稳中有升的态势。
受益于我国电子信息产业的飞速发展以及世界范围内电子产业逐渐向中国地区转移，我国半导体产业逐步进入高端产能转移阶段，对电子材料的需求也趋向更加核心和高附加值化。亚太地区已经成为全球封装材料主要增长点，且国内封装材料市场大部分为外商占有，存在巨大的替代空间。此外，随着屏幕显示材料行业全球产能向大陆转移和液晶材料国产化替代进程加快，以及国内高世代面板产线逐步投产，液晶材料需求有望保持快速增长。
报告期内，公司电子化学材料实现销售收入93,827.46万元，占公司总营收的64.90%，已经成为公司新的利润增长极。
在充分利用安庆紫外固化材料生产基地的基础上，新建5500t/a合成新材料项目 和100t/a高性能光电新材料提纯项目在2018年的产能也在稳步提升，标志着公司内部的各项资源整合的步伐正在加快。随着安庆集成电路电子封装材料基地的立项和开工，公司的协同效应将在未来得到不断增强和释放。随着位于安庆集研发和生产为一体的基地不断扩大和完善，公司的配套材料综合平台将初具规模。
2、公司持续加大研发投入
公司的研发能力是公司核心竞争力的保证，公司保持一贯的重视研发投入的经营理念，为适应快速发展的产品和技术需求，坚持自主创新与吸收引进相结合，在不断优化已有优势产品的基础上，不断加大研发投入，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品研发。报告期内，公司累计的研发支出达到11,399.39万元，较上年同期增长35.30%。
另一方面，公司不断加强公司内部不同领域研发团队的合作，充分利用各团队的技术专长，不断完善研发管理机制，不
断为公司后续发展储备内生增长动力。公司也保持着与境内外核心技术团队的合作，通过强化自主创新持续夯实和深化企业核心竞争力，向其他新材料领域发展，以全面提升公司的整体实力。
3、稳步推进项目建设
报告期内，新建5500t/a合成新材料项目和100t/a高性能光电新材料提纯项目在2018年的产能稳步提升，集成电路封装材料基地建设项目也通过立项并开始动工。公司将根据长期的发展战略有序推进项目的建设。
4、进一步优化公司治理
报告期内，公司不断调整和优化经营管理体制，完善法人治理结构，公司根据中国证监会和相关部门关于上市公司规范运作的有关规定，积极提高管理水平，健全各项规章制度和内控制度，及时准确完整履行信息披露义务。
为建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的竞争力和凝聚力，倡导公司与个人共同持续发展的理念，充分调动公司员工的积极性和创新力，根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，公司实施了第一期员工持股计划，涵盖部分董事、监事、高级管理人员及核心员工等。报告期内，公司第一期员工持股计划顺利实施完毕，增加了参与的员工对公司的归属感。
同时，从公司实际工作出发，积极开展对各子公司高级管理人员的培训，完善培训工作，加强内部风险控制建设，保证各子公司业务的顺利开展。
5、加快布局新材料产业
报告期内，公司已借助良好的供应链关系深度切入半导体材料和屏幕显示材料等电子化学材料领域。此外，公司密切关注市场发展动态，挖掘市场上有技术潜力新兴公司，先后参股投资了Lapto Co., Ltd与Pibond Oy，为公司布局前瞻性新材料技术打下基础。
2018年12月，公司控股股东飞凯控股以协议转让的方式向装备基金转让其持有的公司无限售流通股29,871,842股，占公司总股本的7.00%。装备基金主要聚焦集成电路设备和材料领域，拟借助装备基金的资源优势，加快公司在半导体材料领域的拓展，夯实公司的行业地位和行业影响力。
公司将积极探索资本市场的运作，继续坚持内涵式发展和外延式发展双轮驱动的战略，遴选优质企业及项目，把握国家行业整合政策，加强与金融资本的战略合作，实现资本和经营的有机高效整合，加快推进公司产业发展战略，进一步提升公司综合竞争力，切实优化投资者回报，增加长期价值投资的吸引力，实现公司可持续发展。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：
否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：
否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：
否公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求否营业收入整体情况
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,445,719,801.57 | 100% | 820,367,582.45 | 100% | 76.23% |
| 分行业 | |||||
| 制造业 | 1,445,719,801.57 | 100.00% | 820,367,582.45 | 100.00% | 76.23% |
| 分产品 | |||||
| 电子化学材料 | 938,274,619.13 | 64.90% | 462,487,260.63 | 56.38% | 102.88% |
| 紫外固化材料 | 442,455,272.04 | 30.60% | 332,098,300.13 | 40.48% | 33.23% |
| 其他 | 64,989,910.40 | 4.50% | 25,782,021.69 | 3.14% | 152.07% |
| 分地区 | |||||
| 大陆市场 | 1,214,218,624.29 | 83.99% | 706,837,827.68 | 86.16% | 71.78% |
| 海外市场 | 231,501,177.28 | 16.01% | 113,529,754.77 | 13.84% | 103.91% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 |
| 同期增减 | 同期增减 | 期增减 | ||||
| 分行业 | ||||||
| 制造业 | 1,445,719,801.57 | 774,780,284.63 | 46.41% | 76.23% | 70.74% | 1.72% |
| 分产品 | ||||||
| 电子化学材料 | 938,274,619.13 | 458,503,471.80 | 51.13% | 102.88% | 105.09% | -0.53% |
| 紫外固化材料 | 442,455,272.04 | 280,793,738.34 | 36.54% | 33.23% | 31.66% | 0.76% |
| 分地区 | ||||||
| 大陆市场 | 1,214,218,624.29 | 618,884,220.83 | 49.03% | 71.78% | 55.98% | 5.16% |
| 海外市场 | 231,501,177.28 | 155,896,063.80 | 32.66% | 103.91% | 173.43% | -17.12% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 制造业 | 销售量 | 公斤 | 18,525,064.81 | 14,105,315.07 | 31.33% |
| 生产量 | 公斤 | 19,070,704.51 | 14,881,136.95 | 28.15% | |
| 库存量 | 公斤 | 1,740,974.74 | 1,195,335.04 | 45.65% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用报告期内，2017年度的外延并购项目长兴昆电、大瑞科技以及和成显示于本期实现全年度并表，产品的销售量、生产量和库存量相应增加。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 制造业 | 原材料 | 621,167,798.74 | 80.17% | 356,290,237.85 | 78.52% | 74.34% |
| 制造业 | 直接人工 | 31,605,995.04 | 4.08% | 23,597,361.84 | 5.20% | 33.94% |
| 制造业 | 制造费用 | 122,006,490.86 | 15.75% | 73,898,308.17 | 16.28% | 65.10% |
说明
报告期内，2017年度的外延并购项目长兴昆电、大瑞科技以及和成显示于本期实现全年度并表，产品的原材料、直接人工和制造费用相应增加。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否公司全资子公司天津飞凯科技发展有限公司于2018年5月3日经天津市河西区市场和质量监督管理局核准予以注销。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 507,766,486.74 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 35.13% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户A | 162,926,410.30 | 11.27% |
| 2 | 客户B | 154,261,129.62 | 10.67% |
| 3 | 客户C | 74,548,864.38 | 5.16% |
| 4 | 客户D | 62,009,060.00 | 4.29% |
| 5 | 客户E | 54,021,022.44 | 3.74% |
| 合计 | -- | 507,766,486.74 | 35.13% |
主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 220,595,066.38 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 22.58% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商A | 79,682,995.68 | 8.16% |
| 2 | 供应商B | 43,382,400.00 | 4.44% |
| 3 | 供应商C | 41,000,379.57 | 4.20% |
| 4 | 供应商D | 29,514,990.44 | 3.02% |
| 5 | 供应商E | 27,014,300.69 | 2.76% |
| 合计 | -- | 220,595,066.38 | 22.58% |
主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 98,950,735.58 | 66,744,393.37 | 48.25% | 主要系长兴昆电、大瑞科技以及和成显示于本期实现全年度并表，公司业务规模增大所致。 |
| 管理费用 | 123,377,066.06 | 101,620,100.25 | 21.41% | |
| 财务费用 | 22,793,568.07 | 18,270,925.05 | 24.75% | |
| 研发费用 | 113,993,873.83 | 84,252,846.94 | 35.30% | 主要系长兴昆电、大瑞科技以及和成显示于本期实现全年度并表所致。 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
公司保持一贯的重视研发投入的经营理念，始终坚持自主创新与吸收引进相结合，不断加大研发投入，持续开发和提供先进的技术、工艺、方案和产品，增强企业技术创新能力和市场竞争力。公司遵循以市场需求为导向的基本原则，一方面，加强对已有产品的技术改造和工艺改良，降低成本；另一方面，通过时刻关注行业发展动向，进行前瞻性技术开发，储备内生增长动力，丰富公司产品类型，提升公司核心竞争力。同时，对生产设备进行技术创新，提高生产效率。
截至2018年12月31日，公司及子公司获得各种专利证书共281项，具体专利证书内容如下：
| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利号 | 类型 |
| 1 | 上海飞凯 | 一种辐射固化涂料 | ZL 02 1 36189.4 | 发明 |
| 2 | 上海飞凯 | 一种光学涂料及其应用 | ZL 2005 1 0006013.0 | 发明 |
| 3 | 上海飞凯 | 工业污水处理装置和工业污水处理方法 | ZL 2007 1 0040482.3 | 发明 |
| 4 | 上海飞凯 | 带有下剖轨道的真空管式炉 | ZL 2013 2 0447434.7 | 实用新型 |
| 5 | 上海飞凯 | 一种高纯氧化铝的制备方法及其应用 | ZL 2012 1 0418204.8 | 发明 |
| 6 | 上海飞凯 | 一种切削装置 | ZL 2014 2 0117415.2 | 实用新型 |
| 7 | 上海飞凯 | 一种包装袋 | ZL 2014 2 0400455.8 | 实用新型 |
| 8 | 上海飞凯 | 低分子量苯乙烯-马来酸酐交替共聚物的合成方法 | ZL 2012 1 0004482.9 | 发明 |
| 9 | 上海飞凯 | 一种氧化铝的制备方法 | ZL 2014 1 0022684.5 | 发明 |
| 10 | 上海飞凯 | 聚氨酯缔合型增稠剂的制备方法及应用 | ZL 2013 1 0051618.6 | 发明 |
| 11 | 上海飞凯 | 苯乙烯-马来酸酐共聚物及其衍生物在制备紫外固化油墨中的应用 | ZL 2013 1 0093589.X | 发明 |
| 12 | 上海飞凯 | 一种有机硅丙烯酸酯的制备方法 | ZL 2013 1 0062317.3 | 发明 |
| 13 | 上海飞凯 | 一种光纤及其制造方法与鉴别方法 | ZL 2013 1 0073267.9 | 发明 |
| 14 | 上海飞凯 | 一种高纯氢氧化铝和高纯氧化铝的制备方法 | ZL 2014 1 0588696.4 | 发明 |
| 15 | 上海飞凯 | 一种共聚树脂及其制备方法 | ZL 2014 1 0058733.0 | 发明 |
| 16 | 上海飞凯 | 一种聚醚改性有机硅的制备方法 | ZL 2013 1 0525067.2 | 发明 |
| 17 | 上海飞凯 | 一种季戊四醇丙烯酸酯的制备方法 | ZL 2014 1 0070354.3 | 发明 |
| 18 | 上海飞凯 | 一种苯乙烯-马来酸酐共聚物的生产工艺 | ZL 2013 1 0012012.1 | 发明 |
| 19 | 上海飞凯 | Methods and Processes of Preparing Aluminum Oxide | US9643857B2 | 发明 |
| 20 | 上海飞凯 | Methods of preparing high purity aluminum hydroxide and high purity aluminum oxide | US9643857B2 | 发明 |
| 21 | 安庆飞凯 | 聚氨酯丙烯酸酯树脂的制备方法 | ZL 2011 1 0070131.3 | 发明 |
| 22 | 安庆飞凯 | 一种壬基酚聚氧乙烯醚丙烯酸酯的制备方法 | ZL 2013 1 0461796.6 | 发明 |
| 23 | 安庆飞凯 | 一种氧化铝的提纯方法 | ZL 2013 1 0401517.7 | 发明 |
| 24 | 安庆飞凯 | 一种三（2-羟乙基）异氰脲酸丙烯酸酯混合物制备方法 | ZL 2013 1 0401540.6 | 发明 |
| 25 | 安庆飞凯 | 一种甲基丙烯酸环己酯的制备方法 | ZL 2015 1 0056632.4 | 发明 |
| 26 | 安庆飞凯 | 一种聚醚酯消泡剂的制备方法 | ZL 2014 1 0834044.4 | 发明 |
| 27 | 安庆飞凯 | 一种三官能团季戊四醇丙烯酸酯制备方法 | ZL 2013 1 0461570.6 | 发明 |
| 28 | 安庆飞凯 | 一种季戊四醇丙烯酸酯混合物制备方法 | ZL 2013 1 0461760.8 | 发明 |
| 29 | 长兴昆电 | 侧向进料器 | ZL 2011 2 0281632.1 | 实用新型 |
| 30 | 长兴昆电 | 横式打饼机气顶针改良装置 | ZL 2011 2 0281607.3 | 实用新型 |
| 31 | 长兴昆电 | 适用于高温片料的摆头机改善装置 | ZL 2011 1 0222509.7 | 发明 |
| 32 | 长兴昆电 | 一种热固型树脂复合材料的粗碎装置 | ZL 2011 1 0222506.3 | 发明 |
| 33 | 长兴昆电 | 一种横式打饼机搅拌轴固定装置 | ZL 2011 1 0222504.4 | 发明 |
| 34 | 长兴昆电 | 一种排饼器检测装置 | ZL 2011 1 0222477.0 | 发明 |
| 35 | 长兴昆电 | 一种旋转出料器 | ZL 2011 1 0222507.8 | 发明 |
| 36 | 长兴昆电 | 一种高速搅拌器喷液改良装置 | ZL 2011 1 0222479.X | 发明 |
| 37 | 长兴昆电 | 阻燃性环氧树脂组成物与其用途 | ZL 2011 1 0225990.5 | 发明 |
| 38 | 长兴昆电 | 粉碎球磨一体机 | ZL 2013 2 0345030.7 | 实用新型 |
| 39 | 长兴昆电 | 一种粉料除尘除铁装置 | ZL 2013 1 0251694.1 | 发明 |
| 40 | 长兴昆电 | 一种用于环氧模塑料的模流痕检测的模具 | ZL 2014 1 0616311.0 | 发明 |
| 41 | 长兴昆电 | 一种横式打饼机滑饼槽排饼装置 | ZL 2017 2 1161831.2 | 实用新型 |
| 42 | 长兴昆电 | 一种自动排铁型对轮破碎机 | ZL 2017 2 1159369.2 | 实用新型 |
| 43 | 长兴昆电 | 一种饼料自动码放排列机构 | ZL 2018 2 0373327.7 | 实用新型 |
| 44 | 长兴昆电 | 一种带状软物料摆头平铺机 | ZL 2018 2 0369539.8 | 实用新型 |
| 45 | 惠州飞凯 | 一种苯乙烯马来酸酐酯化物的制备方法 | ZL 2014 1 0029738.0 | 发明 |
| 46 | 和成显示 | 液晶组合物 | ZL 2007 1 0024320.0 | 发明 |
| 47 | 和成显示 | 具有极低折射率的液晶组合物 | ZL 2009 1 0027909.5 | 发明 |
| 48 | 和成显示 | 具有极低负介电的液晶混合物 | ZL 2009 1 0035888.1 | 发明 |
| 49 | 和成显示 | 液晶组合物和包括该液晶组合物的液晶显示元件 | ZL 2010 1 0175699.7 | 发明 |
| 50 | 和成显示 | 一种用于制备聚合物分散液晶的组合物 | ZL 2010 1 0175675.1 | 发明 |
| 51 | 和成显示 | 向列液晶组合物及其在3D光阀显示中的应用 | ZL 2010 1 0504406.5 | 发明 |
| 52 | 和成显示 | 一种新型结构的负性液晶化合物与液晶组合物 | ZL 2011 1 0126922.3 | 发明 |
| 53 | 和成显示 | 包含1,2-二氟乙烯和二氟亚甲基醚结构的化合物及其制备和应用 | ZL 2011 1 0311272.X | 发明 |
| 54 | 和成显示 | 用于2D/3D显示切换开关的液晶介质 | ZL 2011 1 0350484.9 | 发明 |
| 55 | 和成显示 | 液晶组合物以及包括该液晶组合物的液晶显示器件 | ZL 2011 1 0396131.2 | 发明 |
| 56 | 和成显示 | 液晶组合物和含有该液晶组合物的液晶显示器件 | ZL 2012 1 0383024.0 | 发明 |
| 57 | 和成显示 | 液晶组合物 | ZL 2012 1 0384744.9 | 发明 |
| 58 | 和成显示 | 多氟代乙烷醚液晶化合物及其组合物 | ZL 2012 1 0382803.9 | 发明 |
| 59 | 和成显示 | 含4-四氢吡喃结构的液晶化合物及其组合物和应用 | ZL 2012 1 0387567.X | 发明 |
| 60 | 和成显示 | 聚合性星形化合物及其聚合产物和在液晶装置中的应用 | ZL 2012 1 0387550.4 | 发明 |
| 61 | 和成显示 | 含有亚甲基碳酸酯基的聚合性化合物及其组合物和应用 | ZL 2012 1 0387671.9 | 发明 |
| 62 | 和成显示 | 电场方向平行于液晶层的光学器件 | ZL 2012 1 0388647.7 | 发明 |
| 63 | 和成显示 | 超宽温TN液晶组合物 | ZL 2012 1 0387883.7 | 发明 |
| 64 | 和成显示 | 可调型染料液晶汽车后视镜 | ZL 2012 1 0387882.2 | 发明 |
| 65 | 和成显示 | 广视角的液晶显示器 | ZL 2012 1 0387605.1 | 发明 |
| 66 | 和成显示 | 光扩散薄膜、具有光扩散薄膜的背光模块及液晶显示器 | ZL 2012 1 0387603.2 | 发明 |
| 67 | 和成显示 | 液晶光阀及光阀电焊防护面罩 | ZL 2012 1 0387339.2 | 发明 |
| 68 | 和成显示 | 超高温液晶显示器 | ZL 2012 1 0388784.0 | 发明 |
| 69 | 和成显示 | 含有光学活性成份的VA液晶显示器件 | ZL 2012 1 0388181.0 | 发明 |
| 70 | 和成显示 | 液晶组合物及其显示器件 | ZL 2012 1 0387991.4 | 发明 |
| 71 | 和成显示 | 液晶介质及其显示器件 | ZL 2012 1 0389161.5 | 发明 |
| 72 | 和成显示 | 一种改善液晶低温近晶相的液晶组合物 | ZL 2012 1 0388160.9 | 发明 |
| 73 | 和成显示 | 液晶组合物及包含该液晶组合物的显示器 | ZL 2012 1 0388646.2 | 发明 |
| 74 | 和成显示 | 低波长分散性的聚合性化合物及其组合物和应用 | ZL 2012 1 0388873.5 | 发明 |
| 75 | 和成显示 | 聚合性液晶组合物及其应用 | ZL 2012 1 0387993.3 | 发明 |
| 76 | 和成显示 | 双稳态液晶手写装置 | ZL 2012 1 0031580.1 | 发明 |
| 77 | 和成显示 | 液晶组合物及其显示器件 | ZL 2012 1 0106192.5 | 发明 |
| 78 | 和成显示 | 二色性染料组合物及其应用 | ZL 2012 1 0194735.3 | 发明 |
| 79 | 和成显示 | 苯并菲衍生物及其应用 | ZL 2012 1 0210009.6 | 发明 |
| 80 | 和成显示 | 液晶组合物及其显示器件 | ZL 2012 1 0243448.7 | 发明 |
| 81 | 和成显示 | 液晶组合物及包含该液晶组合物的显示器件 | ZL 2012 1 0271208.8 | 发明 |
| 82 | 和成显示 | 含二氧杂饱和薁类的液晶化合物及其组合物 | ZL 2012 1 0282259.0 | 发明 |
| 83 | 和成显示 | 液晶组合物和含有该液晶组合物的液晶显示器件 | ZL 2013 1 0006360.8 | 发明 |
| 84 | 和成显示 | 一种聚合物稳定配向型液晶组合物及其应用 | ZL 2013 1 0042237.1 | 发明 |
| 85 | 和成显示 | 一种苯并呋喃类衍生物液晶化合物及其组合物和应用 | ZL 2013 1 0048370.8 | 发明 |
| 86 | 和成显示 | 一种广视角液晶光调制器件 | ZL 2013 1 0048369.5 | 发明 |
| 87 | 和成显示 | 液晶组合物及液晶显示器件 | ZL 2013 1 0079890.5 | 发明 |
| 88 | 和成显示 | 液晶组合物及液晶显示器件 | ZL 2013 1 0081015.0 | 发明 |
| 89 | 和成显示 | 液晶组合物以及显示器件 | ZL 2013 1 0081051.7 | 发明 |
| 90 | 和成显示 | 液晶组合物及其显示器件 | ZL 2013 1 0082451.X | 发明 |
| 91 | 和成显示 | 液晶组合物及液晶显示器件 | ZL 2013 1 0126491.X | 发明 |
| 92 | 和成显示 | 反射型液晶显示装置 | ZL 2013 1 0162313.2 | 发明 |
| 93 | 和成显示 | 液晶组合物及液晶显示器件 | ZL 2013 1 0183617.7 | 发明 |
| 94 | 和成显示 | 低温存储稳定性的液晶组合物及液晶显示器件 | ZL 2013 1 0215379.3 | 发明 |
| 95 | 和成显示 | 液晶组合物及其应用 | ZL 2013 1 0222463.8 | 发明 |
| 96 | 和成显示 | 具有超宽温和高耐候性的液晶组合物及其显示器 | ZL 2013 1 0223444.7 | 发明 |
| 97 | 和成显示 | 宽视角波片及其应用 | ZL 2013 1 0241838.5 | 发明 |
| 98 | 和成显示 | 低介电频率依赖性液晶组合物及包含该组合物的PM显示器 | ZL 2013 1 0242493.5 | 发明 |
| 99 | 和成显示 | 液晶组合物及液晶显示器件 | ZL 2013 1 0260114.5 | 发明 |
| 100 | 和成显示 | 液晶组合物及其显示器件 | ZL 2013 1 0260352.6 | 发明 |
| 101 | 和成显示 | 液晶组合物及其液晶显示器件 | ZL 2013 1 0260867.6 | 发明 |
| 102 | 和成显示 | 液晶组合物及其液晶显示器件 | ZL 2013 1 0260844.5 | 发明 |
| 103 | 和成显示 | 液晶组合物及包含该液晶组合物的显示器 | ZL 2013 1 0260545.1 | 发明 |
| 104 | 和成显示 | 液晶组合物及其显示器件 | ZL 2013 1 0256255.X | 发明 |
| 105 | 和成显示 | 包含多氟代茚满的液晶化合物及其组合物和应用 | ZL 2013 1 0274779.1 | 发明 |
| 106 | 和成显示 | 液晶组合物及其应用 | ZL 2013 1 0299260.9 | 发明 |
| 107 | 和成显示 | 具有高透过率的液晶组合物及其显示器件 | ZL 2013 1 0298371.8 | 发明 |
| 108 | 和成显示 | 液晶组合物及其应用 | ZL 2013 1 0328375.6 | 发明 |
| 109 | 和成显示 | 聚合性液晶组合物及其应用 | ZL 2013 1 0329014.3 | 发明 |
| 110 | 和成显示 | 液晶组合物及其液晶显示器件 | ZL 2013 1 0335846.6 | 发明 |
| 111 | 和成显示 | 聚合性液晶组合物及其显示器件 | ZL 2013 1 0335995.2 | 发明 |
| 112 | 和成显示 | 聚合性液晶组合物及其显示器件 | ZL 2013 1 0334598.3 | 发明 |
| 113 | 和成显示 | 具有良好的低温存储稳定性的液晶组合物及液晶显示器件 | ZL 2013 1 0339363.3 | 发明 |
| 114 | 和成显示 | 一种适用于共面转换模式的液晶组合物及其应用 | ZL 2013 1 0344996.3 | 发明 |
| 115 | 和成显示 | 液晶组合物及其应用 | ZL 2013 1 0352643.8 | 发明 |
| 116 | 和成显示 | 液晶组合物及液晶显示器件 | ZL 2013 1 0358605.3 | 发明 |
| 117 | 和成显示 | 液晶组合物及液晶显示器件 | ZL 2013 1 0358438.2 | 发明 |
| 118 | 和成显示 | 液晶组合物及其应用 | ZL 2013 1 0358540.2 | 发明 |
| 119 | 和成显示 | 液晶组合物及其应用 | ZL 2013 1 0358494.6 | 发明 |
| 120 | 和成显示 | 液晶组合物及其应用 | ZL 2013 1 0363475.2 | 发明 |
| 121 | 和成显示 | 可聚合液晶组合物及其液晶显示器件 | ZL 2013 1 0375748.5 | 发明 |
| 122 | 和成显示 | 具有负介电各向异性的液晶组合物及其应用 | ZL 2013 1 0421892.8 | 发明 |
| 123 | 和成显示 | 可聚合性化合物及其在光学各向异性体和液晶显示元件中的应用 | ZL 2013 1 0471077.2 | 发明 |
| 124 | 和成显示 | 液晶组合物及液晶显示器件 | ZL 2013 1 0499408.3 | 发明 |
| 125 | 和成显示 | 液晶组合物及其显示器件 | ZL 2013 1 0542768.7 | 发明 |
| 126 | 和成显示 | 液晶组合物及其液晶显示器件 | ZL 2013 1 0542099.3 | 发明 |
| 127 | 和成显示 | 液晶组合物及包含该液晶组合物的显示器 | ZL 2013 1 0542769.1 | 发明 |
| 128 | 和成显示 | 具有高透过率的正性液晶组合物及其显示器件 | ZL 2013 1 0545472.0 | 发明 |
| 129 | 和成显示 | 液晶组合物及其显示器件 | ZL 2013 1 0544237.1 | 发明 |
| 130 | 和成显示 | 液晶组合物及包含该液晶组合物的显示器件 | ZL 2013 1 0615567.5 | 发明 |
| 131 | 和成显示 | 负性液晶化合物及包含该液晶化合物的组合物及其应用 | ZL 2014 1 0017285.X | 发明 |
| 132 | 和成显示 | 含二氟亚甲氧基的液晶化合物及其组合物和应用 | ZL 2014 1 0020200.3 | 发明 |
| 133 | 和成显示 | 含有二氟亚甲氧基的液晶化合物及其组合物的应用 | ZL 2014 1 0020092.X | 发明 |
| 134 | 和成显示 | 包含聚合物致稳的球状相液晶的3D眼镜 | ZL 2014 1 0047242.6 | 发明 |
| 135 | 和成显示 | 液晶化合物及其液晶组合物和液晶显示器 | ZL 2014 1 0134623.8 | 发明 |
| 136 | 和成显示 | 高清亮点、高折射率各向异性的负性液晶组合物及其应用 | ZL 2014 1 0141487.5 | 发明 |
| 137 | 和成显示 | 负性液晶组合物及其应用 | ZL 2014 1 0351267.5 | 发明 |
| 138 | 和成显示 | 负性液晶组合物及其应用 | ZL 2014 1 0351664.2 | 发明 |
| 139 | 和成显示 | 微胶囊液晶及其微胶囊液晶显示装置 | ZL 2014 1 0521623.3 | 发明 |
| 140 | 和成显示 | 微胶囊液晶及其微胶囊液晶显示装置 | ZL 2014 1 0523172.7 | 发明 |
| 141 | 和成显示 | 液晶组合物及其显示器件 | ZL 2014 1 0559742.8 | 发明 |
| 142 | 和成显示 | 液晶组合物及液晶显示器件 | ZL 2014 1 0557489.2 | 发明 |
| 143 | 和成显示 | 具有良好的光和热稳定性的液晶组合物及液晶显示元件 | ZL 2015 1 0197123.3 | 发明 |
| 144 | 和成显示 | 一种3D LED显示屏 | ZL 2013 1 0587027.0 | 发明 |
| 145 | 和成显示 | 液晶组合物及其液晶显示器件 | ZL 2013 1 0544239.0 | 发明 |
| 146 | 和成显示 | 具有快响应速度的液晶组合物及其显示器件 | ZL 2014 1 0167104.1 | 发明 |
| 147 | 和成显示 | 液晶组合物及其液晶显示器件 | ZL 2014 1 0559112.0 | 发明 |
| 148 | 和成显示 | 液晶组合物及液晶显示器件 | ZL 2014 1 0557466.1 | 发明 |
| 149 | 和成显示 | 液晶组合物及其液晶显示器件 | ZL 2014 1 0559741.3 | 发明 |
| 150 | 和成显示 | 液晶组合物及其显示器件 | ZL 2014 1 0557336.8 | 发明 |
| 151 | 和成显示 | 液晶组合物及液晶显示器件 | ZL 2014 1 0556985.6 | 发明 |
| 152 | 和成显示 | 液晶组合物及其液晶显示器件 | ZL 2014 1 0558000.3 | 发明 |
| 153 | 和成显示 | 液晶组合物及液晶显示器件 | ZL 2014 1 0558353.3 | 发明 |
| 154 | 和成显示 | 液晶组合物及液晶显示器件 | ZL 2015 1 0198171.4 | 发明 |
| 155 | 和成显示 | 液晶组合物及液晶显示器件 | ZL 2015 1 0197266.4 | 发明 |
| 156 | 和成显示 | 液晶组合物及其液晶显示器件 | ZL 2015 1 0196731.2 | 发明 |
| 157 | 和成显示 | 液晶组合物及其液晶显示器件 | ZL 2015 1 0197796.9 | 发明 |
| 158 | 和成显示 | 液晶显示器件 | ZL 2013 1 0335069.5 | 发明 |
| 159 | 和成显示 | 液晶组合物及其显示器件 | ZL 2014 1 0484713.X | 发明 |
| 160 | 和成显示 | 液晶组合物及液晶显示器件 | ZL 2014 1 0556982.2 | 发明 |
| 161 | 和成显示 | 一种染料液晶显示器 | ZL 2013 1 0555065.8 | 发明 |
| 162 | 和成显示 | 液晶组合物及其液晶显示器件 | ZL 2014 1 0557613.5 | 发明 |
| 163 | 和成显示 | 液晶组合物及其液晶显示器件 | ZL 2014 1 0557411.0 | 发明 |
| 164 | 和成显示 | 液晶组合物及其液晶显示装置 | ZL 2014 1 0560112.2 | 发明 |
| 165 | 和成显示 | 液晶组合物及其液晶显示器件 | ZL 2014 1 0558887.6 | 发明 |
| 166 | 和成显示 | 负性液晶组合物及包含该液晶组合物的显示器件 | ZL 2014 1 0016975.3 | 发明 |
| 167 | 和成显示 | 液晶组合物及其液晶显示器件 | ZL 2014 1 0557372.4 | 发明 |
| 168 | 和成显示 | 液晶组合物及其液晶显示器 | ZL 2014 1 0559330.4 | 发明 |
| 169 | 和成显示 | 液晶组合物及其显示器件 | ZL 2014 1 0558714.4 | 发明 |
| 170 | 和成显示 | 液晶组合物及其液晶显示器件 | ZL 2014 1 0559009.6 | 发明 |
| 171 | 和成显示 | 液晶组合物及其显示器件 | ZL 2014 1 0481804.8 | 发明 |
| 172 | 和成显示 | 液晶组合物及其显示器件 | ZL 2015 1 0802546.3 | 发明 |
| 173 | 和成显示 | 液晶组合物及其液晶显示器件 | ZL 2014 1 0558352.9 | 发明 |
| 174 | 和成显示 | 显示介质与显示装置 | ZL 2015 1 0009986.3 | 发明 |
| 175 | 和成显示 | 液晶组合物及其液晶显示器件 | ZL 2015 1 0197148.3 | 发明 |
| 176 | 和成显示 | 液晶组合物及液晶显示器件 | ZL 2015 1 0197773.8 | 发明 |
| 177 | 和成显示 | 具有负介电各向异性的液晶化合物及其合成方法与应用 | ZL 2015 1 0362388.4 | 发明 |
| 178 | 和成显示 | 具有负介电各向异性的液晶化合物及其应用 | ZL 2015 1 0711034.6 | 发明 |
| 179 | 和成显示 | 液晶组合物及液晶显示器件 | ZL 2015 1 0733910.5 | 发明 |
| 180 | 和成显示 | 液晶组合物及其显示器件 | ZL 2015 1 0732332.3 | 发明 |
| 181 | 和成显示 | 液晶组合物及其显示器件 | ZL 2015 1 0737043.2 | 发明 |
| 182 | 和成显示 | 一种介电负性液晶化合物及其制备方法与应用 | ZL 2015 1 0753878.7 | 发明 |
| 183 | 和成显示 | 液晶组合物和含有该液晶组合物的液晶显示器件（ Liquid Crystal Compositon and Crystal Display Device Comprising The Liquid Crystal Compositon ） | EP2759586 | 发明 |
| 184 | 和成显示 | 液晶组合物和含有该液晶组合物的液晶显示器件 | JP5848447 | 发明 |
| 185 | 和成显示 | 一种聚合物稳定配向型液晶组合物及其应用 | KR101790751 | 发明 |
| 186 | 和成显示 | 液晶组合物及液晶显示器件 | KR101790731 | 发明 |
| 187 | 和成显示 | 具有负的介电各向异性的液晶组合物及其显示器件 | KR101894594 | 发明 |
| 188 | 和成显示 | 液晶组合物和含有该液晶组合物的液晶显示器件(Liquid Crystal Composition and Liquid Crystal Display Device with the Liquid Crystal Composition) | US9,193,909 B2 | 发明 |
| 189 | 和成显示 | 液晶组合物及其显示器件(Liquid Crystal Composition and Display Device Thereof) | US9,222,023 B2 | 发明 |
| 190 | 和成显示 | 苯并菲衍生物及其应用(Triphenylene Derivative and Use Thereof) | US9,273,246 B2 | 发明 |
| 191 | 和成显示 | 二色性染料组合物及其应用(Dichromatic Dye Composition and Application Thereof) | US9,382,480 B2 | 发明 |
| 192 | 和成显示 | 一种聚合物稳定配向型液晶组合物及其应用(Polymer Stable Alignment Type Liquid Crystal Composition and Use Thereof) | US9,475,988 B2 | 发明 |
| 193 | 和成显示 | 液晶组合物及其显示器件(Liquid Crystal Composition and Display Device Thereof) | US9,951,276 B2 | 发明 |
| 194 | 和成显示 | 具有负的介电各向异性的液晶组合物及其显示器件（Liquid Crystal Composition Having Negative Dielectric Anisotropy and Display Device Thereof） | US10,005,959B2 | 发明 |
| 195 | 和成显示 | 液晶组合物及其液晶显示器件 | TWI599642 | 发明 |
| 196 | 和成显示 | 具有负介电各向异性的液晶化合物及其应用 | TWI608085 | 发明 |
| 197 | 和成显示 | 液晶组合物及其显示器件 | TWI486426 | 发明 |
| 198 | 和成显示 | 稳定配向型之液晶组合物及其应用之液晶显示元件 | TWI500746 | 发明 |
| 199 | 和成显示 | 液晶组合物及其液晶显示器件 | TWI591165 | 发明 |
| 200 | 和成显示 | 液晶组合物及其应用之液晶显示器件 | TWI599639 | 发明 |
| 201 | 和成显示 | 具有高穿透率的液晶组合物及其显示器件 | TWI554597 | 发明 |
| 202 | 和成显示 | 液晶组合物及其应用 | TWI554598 | 发明 |
| 203 | 和成显示 | 聚合性液晶组合物及其显示器件 | TWI530552 | 发明 |
| 204 | 和成显示 | 聚合性液晶组合物及其显示器件 | TWI530553 | 发明 |
| 205 | 和成显示 | 一种适用于共面转换模式的液晶组合物及其应用 | TWI541332 | 发明 |
| 206 | 和成显示 | 液晶组合物及液晶显示器件 | TWI499662 | 发明 |
| 207 | 和成显示 | 负性液晶组合物及包含该液晶组合物的显示器件 | TWI564375 | 发明 |
| 208 | 和成显示 | 液晶组合物及其显示器件 | TWI557216 | 发明 |
| 209 | 和成显示 | 具有快回应速度的液晶组合物及其显示器件 | TWI547547 | 发明 |
| 210 | 和成显示 | 液晶组合物及其显示器件 | TWI568838 | 发明 |
| 211 | 和成显示 | 液晶组合物及液晶显示器件 | TWI567175 | 发明 |
| 212 | 和成显示 | 液晶显示装置及其驱动方法 | TWI608275 | 发明 |
| 213 | 和成显示 | 具有良好的光和热稳定性的液晶组合物及液晶显示元件 | TWI626299 | 发明 |
| 214 | 和成显示 | 液晶组合物及液晶显示器件 | TWI621698 | 发明 |
| 215 | 和成显示 | 液晶组合物及其显示器件 | TWI637045 | 发明 |
| 216 | 和成显示 | 液晶组合物及液晶显示器件 | TWI637046 | 发明 |
| 217 | 和成显示 | 一种包含可聚合化合物的液晶组合物及其应用 | TWI638881 | 发明 |
| 218 | 和成显示，达兴股份 | 液晶化合物与液晶混合物 | TWI417368 | 发明 |
| 219 | 和成显示，达兴股份 | 液晶化合物与液晶混合物 | TWI462993 | 发明 |
| 220 | 和成显示，达兴股份 | 具有大的光学各向异性的液晶组合物及液晶显示元件 | TWI465553 | 发明 |
| 221 | 和成显示，达兴股份 | 液晶化合物以及液晶介质 | TWI557214 | 发明 |
| 222 | 和成显示，达兴股份 | 液晶化合物及包含其的液晶组成物 | TWI567170 | 发明 |
| 223 | 和成显示， | 具有二氧杂饱和茚环结构的液晶化合物及液晶组合物 | TWI495710 | 发明 |
| 达兴股份 | ||||
| 224 | 和成显示，达兴股份 | 含二氟乙烯基二醚结构的液晶化合物、包含其的液晶组合物和液晶显示器 | TWI499661 | 发明 |
| 225 | 和成显示，达兴股份 | 含六氢茚结构的液晶化合物、包含其的液晶组合物和液晶显示器 | TWI477587 | 发明 |
| 226 | 和成显示，达兴股份 | 新型二氧杂饱和萘环类液晶化合物及其组合物和应用 | TWI499660 | 发明 |
| 227 | 和成显示，达兴股份 | 液晶组合物及包含该组合物的光电显示器件 | TWI477591 | 发明 |
| 228 | 和成显示，达兴股份 | 液晶化合物以及液晶介质 | JP5706385 | 发明 |
| 229 | 和成显示，达兴股份 | Liquid Crystal Compound And Liquid Crystal Mixture | US8,388,861,B2 | 发明 |
| 230 | 和成显示，达兴股份 | 液晶化合物与液晶混合物 | ZL 2010 1 0288759.6 | 发明 |
| 231 | 和成显示，达兴股份 | 液晶化合物与液晶混合物 | ZL 2010 1 0558887.8 | 发明 |
| 232 | 和成显示，达兴股份 | 液晶化合物以及液晶介质 | ZL 2011 1 0381815.5 | 发明 |
| 233 | 和成显示，达兴股份 | 含二氟乙烯醚类的液晶化合物及其组合物和液晶显示器 | ZL 2012 1 0388534.7 | 发明 |
| 234 | 和成显示，达兴股份 | 含六氢茚类新型液晶及其组合物和在液晶显示器中的应用 | ZL 2012 1 0388535.1 | 发明 |
| 235 | 和成显示，达兴股份 | 液晶组合物及包含该组合物的电光显示器件 | ZL 2012 1 0388717.9 | 发明 |
| 236 | 和成显示，达兴股份 | 二氧杂饱和萘环类液晶化合物及其组合物和应用 | ZL 2012 1 0388226.4 | 发明 |
| 237 | 和成显示，达兴股份 | 含六氢并环戊二烯类新型液晶化合物及其组合物和应用 | ZL 2012 1 0388955.X | 发明 |
| 238 | 和成显示，达兴股份 | 含二氧杂饱和茚环类的液晶化合物及其组合物 | ZL 2012 1 0387994.8 | 发明 |
| 239 | 和成显示，达兴股份 | 具有大的光学各向异性的液晶组合物及液晶显示元件 | ZL 2012 1 0075853.2 | 发明 |
| 240 | 和成显示，达兴股份 | 包含茚环和二氟乙烯桥键的化合物及其制备方法和应用 | ZL 2012 1 0075058.3 | 发明 |
| 241 | 和成显示，达兴股份 | 作为液晶介质的组分的茚衍生物及其制备方法和应用 | ZL 2012 1 0104215.9 | 发明 |
| 242 | 和成显示，达兴股份 | 含饱和茚环类的液晶化合物及其组合物 | ZL 2012 1 0196830.7 | 发明 |
| 243 | 和成显示，达兴股份 | 液晶化合物及应用 | ZL 2012 1 0265488.1 | 发明 |
| 244 | 和成显示，达兴股份 | 液晶介质及液晶组合物 | ZL 2012 1 0269898.3 | 发明 |
| 245 | 和成显示，达兴股份 | 作为液晶介质组分的二氟乙烯衍生物及其制备方法和应用 | ZL 2012 1 0271529.8 | 发明 |
| 246 | 和成显示，达兴股份 | 液晶化合物及其制备方法和应用 | ZL 2012 1 0366150.5 | 发明 |
| 247 | 和成显示，达兴股份 | 新型二氟代乙二醚类液晶及其组合物 | ZL 2012 1 0372456.1 | 发明 |
| 248 | 和成显示，上交大，龙腾光电 | 半透半反式蓝相液晶显示装置 | ZL 2012 1 0138316.8 | 发明 |
| 249 | 和成显示 | 一种聚合物分散液晶材料的制备方法 | ZL 2014 1 0351851.0 | 发明 |
| 250 | 和成显示 | 一种TFT用向列相液晶组合物及其制备方法和应用 | ZL 2014 1 0353172.7 | 发明 |
| 251 | 和成新材料 | 液晶单体或液晶组合物的纯化方法 | ZL 2008 1 0155843.3 | 发明 |
| 252 | 和成新材料 | 一种UV光固化胶粘剂 | ZL 2010 1 0175687.4 | 发明 |
| 253 | 和成新材料 | 液晶组合物和含有该液晶组合物的液晶显示器件 | ZL 2012 1 0194778.1 | 发明 |
| 254 | 和成新材料 | 包含多氟代不饱和茚环的液晶化合物及其组合物和应用 | ZL 2013 1 0274777.2 | 发明 |
| 255 | 和成新材料 | 制备西洛多辛中间体的方法 | ZL 2013 1 0335200.8 | 发明 |
| 256 | 和成新材料 | 2,3,5-三氟-4-二氟(3,4,5-三氟苯酚基)甲基 -苯甲醛及其合成方法和在制备液晶化合物中的应用 | ZL 2013 1 0456038.5 | 发明 |
| 257 | 和成新材料 | 含有端位二氟乙烯基团的液晶化合物及制备方法及应用 | ZL 2013 1 0461712.9 | 发明 |
| 258 | 和成新材料 | 制备含端位二氟乙烯基团液晶化合物的中间体及制备方法 | ZL 2013 1 0462122.8 | 发明 |
| 259 | 和成新材料 | 一种制备西洛多辛中间体的方法 | ZL 2014 1 0143671.3 | 发明 |
| 260 | 和成新材料 | 一种制备西洛多辛中间体的方法 | ZL 2014 1 0144175.X | 发明 |
| 261 | 和成新材料 | 含烯键类的茚环化合物及其制备方法和应用 | ZL 2014 1 0199406.7 | 发明 |
| 262 | 和成新材料 | 一种介电负性液晶化合物及其制备方法与应用 | ZL 2014 1 0226202.8 | 发明 |
| 263 | 和成新材料 | 制备用于生产含二氟甲氧基液晶化合物的中间体的方法 | ZL 2014 1 0480048.7 | 发明 |
| 264 | 和成新材料 | 一种菲啶酮结构的杂环可聚合液晶化合物及其制备方法 | ZL 2015 1 0451695.X | 发明 |
| 265 | 和成新材料 | 具有四原子桥键的可聚合化合物及其制备方法及应用 | ZL 2015 1 0523434.4 | 发明 |
| 266 | 和成新材料 | 一种可控吸水二氧化硅微球的制备方法 | ZL 2016 1 0094136.2 | 发明 |
| 267 | 和成新材料 | 可聚合液晶组合物及其应用 | ZL 2015 1 0154845.0 | 发明 |
| 268 | 和成新材料 | 一种可聚合手性液晶组合物及其应用 | ZL 2015 1 0465855.6 | 发明 |
| 269 | 和成新材料 | 一种增亮膜用可聚合性液晶组合物 | ZL 2015 1 0466681.5 | 发明 |
| 270 | 和成新材料 | 可聚合液晶混合物及其应用 | ZL 2015 1 0564198.0 | 发明 |
| 271 | 和成新材料 | 芳香族胺衍生物及其有机电致发光器件 | ZL 2014 1 0539892.2 | 发明 |
| 272 | 和成新材料 | 一种低介电损耗黑色亚光涂料及其制备方法与应用 | ZL 2015 1 0767831.6 | 发明 |
| 273 | 和成新材料 | 一种聚合性液晶组合物 | ZL 2016 1 0104896.7 | 发明 |
| 274 | 和成新材料 | 聚合性液晶组合物及其应用 | ZL 2015 1 0039258.7 | 发明 |
| 275 | 和成新材料 | 苯并菲-柔性桥-苝二酰亚胺二元化合物及其制备方法与应用 | ZL 2015 1 0158974.7 | 发明 |
| 276 | 和成新材料 | 一种Z6148液晶分子的工业化制备色谱分离纯化方法 | ZL 2016 1 0091994.1 | 发明 |
| 277 | 和成新材料 | 一种制备具有电荷传输性能的苯并噻吩衍生物的方法 | ZL 2014 1 0340494.8 | 发明 |
| 278 | 和成新材料 | 手性可聚合液晶组合物及其应用 | ZL 2016 1 0105644.6 | 发明 |
| 279 | 和成新材料 | 聚合性液晶组合物及其应用 | ZL 2016 1 0105716.7 | 发明 |
| 280 | 和成新材料 | 聚合性液晶组合物及其应用 | TWI585193 | 发明 |
| 281 | 大瑞科技 | 锡-银-铜-铋合金锡球 | TWI502074 | 发明 |
以上发明专利的取得有利于保护公司知识产权，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力，并对推动公司新产品顺利研发有积极作用。
公司正在进行的研发项目及进展情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 进展情况 | 功用和目标 | 对公司未来的影响 |
| 1 | 紫外固化塑胶涂料 | 根据市场进展，自主研发，小批量销售，批量生产 | 用于手机、汽车零部件、高档化妆品包装等各种基材涂装用的紫外固化塑胶涂料 | 丰富产品线，提升市场竞争力 |
| 2 | 三防漆 | 自主研发，小批量销售 | 用于3C等各种产品上的防水保护涂层 | 丰富产品线，提升市场竞争力 |
| 3 | PCB板阻焊油墨 | 自主研发，小批量销售 | 用于PCB制造上的UV固化的阻焊油墨 | 丰富产品线，提升市场竞争力 |
| 4 | LED光纤涂料 | 自主研发，批量销售，批量生产 | 用于LED紫外光源固化的光纤涂料 | 丰富产品线，提升市场竞争力 |
| 5 | LED光纤油墨 | 自主研发，批量销售，批量生产 | 用于LED紫外光源固化的光纤油墨 | 丰富产品线，提升市场竞争力 |
| 6 | 增光膜UV胶 | 自主研发，批量销售，批量生产 | 用于液晶屏幕背光模组中的增光膜中的UV胶 | 丰富产品线，提升市场竞争力 |
| 7 | 汽车内饰件用UV涂料 | 自主研发，小批量销售 | 用于汽车内饰件，如仪表盘、标志等涂装用的UV涂料 | 丰富产品线，提升市场竞争力 |
| 8 | 白色家电用UV涂料 | 自主研发，小批量销售 | 用于白色家电涂装用的UV涂料 | 丰富产品线，提升市场竞争力 |
| 9 | IC封装用锡球 | 合作，研发阶段 | 用于IC封装段的焊接材料 | 丰富产品线，提升市场竞争力 |
| 10 | TFT光刻胶 | 合作，研发阶段 | 用于TFT平板显示屏电路制作用光刻胶 | 丰富产品线，提升市场竞争力 |
| 11 | IC产品（L-F）用环氧塑封料 | 自主研发，批量销售，批量生产 | 用于LED照明、家用电器零部件的封装材料 | 公司近年来主要拓展产品，提高产品利基 |
| 12 | IC产品（Substrate）用环氧塑封料 | 自主研发，小批量销售，批量生产 | 用于计算机、手机等用CPU、存储卡的封装材料 | 丰富产品线，提升市场竞争力 |
| 13 | IPM（光伏）用环氧塑封料 | 自主研发，批量销售，批量生产 | 用于太阳能产品的封装材料 | 光伏为公司优势产品，持续保持市场领先地位 |
| 14 | 车用环氧塑封料 | 自主研发，批量销售，批量生产 | 用于汽车零部件的高可靠性封装材料 | 丰富产品线，未来市场主要竞争点 |
| 15 | IPM（大功率）用环氧塑封料 | 自主研发，研发阶段 | 用于家用电器、高铁等大功率零部件的封装材料 | 丰富产品线，提升市场竞争力 |
| 16 | 小本体SOT产品用环氧塑封料 | 自主研发，小批量销售，批量生产 | 用于LED照明、家用电器零部件的封装材料 | 丰富产品线，提升市场竞争力 |
| 17 | 晶圆级封装高冷热循环无铅锡球 | 取得专利/小批量销售 | 用于高阶 WL CSP封装，强化TCT效能 | 强化利基型产品竞争力 |
| 18 | 高阶车用电子无铅锡球 | 已送件申请专利/已送样客户测试认证中 | 运用于车用电子，适用于BGA、fc CSP、 WL CSP强化多次回焊焊锡接点强度与可靠度 | 强化利基型产品竞争力 |
| 19 | 亚硫酸金电镀液 | 根据市场进展，自主研发，小批量销售，批量生产 | 无氰含量的无毒性环保材料，可取代目前氰化物镀金制程 | 丰富产品线，提升市场竞争力,为地球的环境保护尽分心力 |
| 20 | OLED 发光材料 | 合作，研发阶段 | 用于OLED 显示屏的像素发光材料 | 丰富产品线，提升市场竞争力 |
| 21 | 高穿透FFS液晶材料研发项目 | 自主研发，客户测试阶段 | 用于高规格FFS模式显示器件，有节能省电的作用 | 丰富产品线，提升市场竞争力 |
| 22 | 快速响应FFS液晶材料研发项目 | 自主研发，客户测试阶段 | 用于高规格FFS模式显示器件 | 丰富产品线，提升市场竞争力 |
| 23 | 超快响应TN-TFT液晶材料研发项目 | 自主研发，研发阶段 | 用于超快响应需求的显示器件，例如电竞显示器 | 新的应用点，提升核心竞争力 |
| 24 | 新型UV2A液晶材料研发项目 | 自主研发，批量生产 | 用于UV2A模式的显示器件，主要是电视机 | 丰富产品线，提升市场竞争力 |
| 25 | 新型PSVA液晶材料研发项目 | 自主研发，客户测试阶段 | 用于PSVA模式的显示器件，主要是高画质电视机 | 打破国外垄断，提升公司市场地位 |
| 26 | 温控标签项目 | 自主研发，研发阶段 | 用于过温显示记录 | 新的应用点，提升核心竞争力 |
| 27 | PNLC项目 | 自主研发，研发阶段 | 光开关，用于对光的调制 | 新的应用点，提升核心竞争力 |
| 28 | 3D显示用液晶材料的研发项目 | 自主研发，已实现量产 | 突破现有液晶合成技术，降低3D显示器的生产成本 | 新的应用点,提升核心竞争力 |
| 29 | 染料液晶材料研发的项目 | 自主研发，批量生产 | 用功能性染料实现液晶显示彩色化 | 填补国内车载液晶空白,提升核心竞争力 |
| 30 | 光学膜用液晶材料的研发项目 | 自主研发，批量生产 | 用于制造LCD和LED显示面板的光学膜，为面板企业提供上游关键材料 | 新的应用点,提升市场竞争力 |
| 31 | 雷达液晶材料研发项目 | 自主研发，研发阶段 | 用于新型传感器，如液晶雷达 | 新的应用点,提升市场竞争力 |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
| 研发人员数量（人） | 371 | 332 | 121 |
| 研发人员数量占比 | 24.60% | 25.62% | 27.01% |
| 研发投入金额（元） | 113,993,873.83 | 84,252,846.94 | 37,906,668.17 |
| 研发投入占营业收入比例 | 7.88% | 10.27% | 9.69% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,718,495,611.94 | 910,295,252.12 | 88.78% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,535,071,918.13 | 792,005,678.32 | 93.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,423,693.81 | 118,289,573.80 | 55.06% |
| 投资活动现金流入小计 | 63,210,173.65 | 243,484,770.22 | -74.04% |
| 投资活动现金流出小计 | 353,120,896.13 | 858,523,501.04 | -58.87% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -289,910,722.48 | -615,038,730.82 | -52.86% |
| 筹资活动现金流入小计 | 941,187,072.36 | 928,967,620.91 | 1.32% |
| 筹资活动现金流出小计 | 706,524,054.15 | 338,707,724.66 | 108.59% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 234,663,018.21 | 590,259,896.25 | -60.24% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 129,110,069.08 | 91,096,420.22 | 41.73% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用经营活动现金流入小计较上年增加88.78%，主要系长兴昆电、大瑞科技以及和成显示于本期实现全年度并表，公司业务规模增大，收入较上年增加所致。经营活动现金流出小计较上年增加93.82%，主要系1）长兴昆电、大瑞科技以及和成显示于本期实现全年度并表；2）公司业务规模扩大，日常运营支出增加所致。投资活动现金流入小计较上年减少74.04%，主要系前期购买理财产品较多上年同期赎回所致。投资活动现金流出小计较上年减少58.87%，主要系1）相对上期，本期公司未进行收购兼并业务；2）部分资本支出项目进入调试和试生产期，资金投入有所减少所致。
筹资活动现金流出小计较上年增加108.59%，主要系公司业务规模扩大，为满足公司日常经营的资金需求，公司增加了筹资规模所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 772,876.70 | 0.23% | 理财产品投资收益 | 否 |
| 资产减值 | -1,056,160.32 | -0.32% | 存货跌价损失转回及计提坏账准备 | 否 |
| 营业外收入 | 2,360,922.80 | 0.72% | 政府补助及其他 | 否 |
| 营业外支出 | 1,182,118.99 | 0.36% | 存货报废损失及其他流动资产毁损报废损失 | 否 |
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2018年末 | 2017年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 442,330,751.72 | 12.68% | 309,731,847.53 | 10.58% | 2.10% | |
| 应收账款 | 415,448,933.96 | 11.91% | 463,552,311.04 | 15.83% | -3.92% | |
| 存货 | 362,319,283.40 | 10.38% | 188,984,524.09 | 6.45% | 3.93% | |
| 固定资产 | 662,895,482.46 | 19.00% | 617,778,983.61 | 21.10% | -2.10% | |
| 在建工程 | 253,624,044.59 | 7.27% | 162,201,492.93 | 5.54% | 1.73% | |
| 短期借款 | 598,622,568.65 | 17.15% | 362,074,067.41 | 12.36% | 4.79% | |
| 长期借款 | 42,589,500.00 | 1.22% | 62,272,936.62 | 2.13% | -0.91% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 60,720,418.67 | 信用证及银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 25,641,399.62 | 融资租赁 |
| 固定资产 | 24,316,118.86 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 87,096,008.75 | 抵押借款 |
| 在建工程 | 10,000,000.00 | 抵押借款 |
| 在建工程 | 45,817,737.49 | 融资租赁 |
| 合计 | 253,591,683.39 | -- |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 132,072,682.86 | 1,366,444,127.23 | -90.33% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 50t/a高性能光电新材料建设项目 | 自建 | 是 | 制造业 | 52,230,951.04 | 81,329,642.39 | 募集资金 | 81.33% | 不适用 | 2017年07月10日 | 公告编号：2017-055；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | ||
| 宝山OLED项目 | 自建 | 是 | 制造业 | 34,880,976.42 | 35,415,102.54 | 自有资金 | 88.54% | 不适用 | ||||
| 宝山办公楼零星整改工程 | 自建 | 是 | 制造业 | 15,618,801.92 | 21,062,536.43 | 自有资金 | 100.00% | 不适用 | ||||
| 5500t/a合成新材料优化项目 | 自建 | 是 | 制造业 | 9,180,822.40 | 9,180,822.40 | 自有资金 | 100.00% | 不适用 | ||||
| 安庆A区倒班楼建筑工程 | 自建 | 是 | 制造业 | 10,276,697.63 | 10,382,093.86 | 自有资金 | 53.24% | 不适用 | ||||
| 100t/a高性能光电配套优化项目 | 自建 | 是 | 制造业 | 9,884,433.45 | 9,884,433.45 | 自有资金 | 49.42% | 不适用 | ||||
| 合计 | -- | -- | -- | 132,072,682.86 | 167,254,631.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2014年度 | 首发募集 | 31,402.49 | 409.58 | 27,888.41 | 9,855.00 | 31.38% | 54.10 | 以活期存款的形式在募集资金账户中储存 | ||
| 2017年度 | 非公开发行股票 | 45,645.00 | 45,645.00 | 不适用 | ||||||
| 合计 | -- | 77,047.49 | 409.58 | 73,533.41 | 9,855.00 | 31.38% | 54.10 | -- | ||
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 一、首次公开发行股票募集资金 经中国证监会《关于核准上海飞凯光电材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]954号）核准，公司2014年9月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A)20,000,000股，发行价为18.15元/股，募集资金总额为人民币363,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币35,605,021.17元，余额为人民币327,394,978.83元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币13,370,100.00元，实际募集资金净额为人民币314,024,878.83元。 2016年3月17日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“3500t/a紫外固化光刻胶项目”已全部建设完毕并投入使用，结合公司自身的实际情况，使用以上项目节余募集资金（实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准)永久性补充流动资金，用于主营业务的生产经营。此议案于2016年4月13日经2015年年度股东大会审议通过。 2016 年12月23日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更“3000t/a紫外固化塑胶涂料项目”，将该项目的募集资金用于支付收购长兴昆电60%股权的部分现金对价。此议案于2017年1月11日经2017年第一次临时股东大会审议通过。 2017年7月7日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”变更为“50t/a高性能光电新材料建设项目”。此议案于2017年7月27日经2017年第二次临时股东大会审议通过。 二、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 经中国证监会《关于核准上海飞凯光电材料股份有限公司向张家口晶泰克显示科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1279 号）核准，非公开发行不超过25,186,566 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次募集资金总额为人民币 472,500,000.00 元，扣除国元证券股份有限公司的承销费用人民币 15,052,000.00 元（含税），公司实际收 | ||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
到国元证券汇入公司账户人民币 457,448,000.00 元。此外，公司本次非公开发行股票发生的其他发行费用共计人民币1,850,000.00 元（不含税），公司本次募集资金净额为人民币 456,450,000.00 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月28日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2017]17404 号《验资报告》。2017年9月7日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成，相关股权变更登记至飞凯材料名下，双方已完成了和成显示100%股权交割事宜，飞凯材料已持有和成显示100%股权。本次交易涉及的新增股份于2017年10月23日上市。承诺投资项目和超募资
金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 3500t/a紫外固化光刻胶项目 | 否 | 7,744.00 | 7,744.00 | 3,736.67 | 100.00% | 1,284.72 | 5,370.54 | 否 | 否 | |||
| 3000t/a 紫外固化塑胶涂料项目 | 是 | 5,200.00 | 否 | 是 | ||||||||
| 3000t/a紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目 | 是 | 4,655.00 | 否 | 是 | ||||||||
| 偿还银行贷款 | 否 | 10,800.00 | 10,848.71 | 10,848.71 | 100.00% | 否 | 否 | |||||
| 补充流动资金 | 否 | 3,021.80 | 3,003.49 | 3,003.49 | 100.00% | 否 | 否 | |||||
| 支付收购和成显示100%股份的现金对价 | 否 | 45,645.00 | 45,645.00 | 45,645.00 | 100.00% | 20,883.80 | 29,653.40 | 是 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 77,065.80 | 67,241.20 | 63,233.87 | -- | -- | 22,168.52 | 35,023.94 | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 无 | ||||||||||||
| 合计 | -- | 77,065.80 | 67,241.20 | 63,233.87 | -- | -- | 22,168.52 | 35,023.94 | -- | -- | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、3000t/a紫外固化塑胶涂料项目 因公司上市进程时间跨度较长，公司募集资金投资项目之一的“3000t/a紫外固化塑胶涂料项目”立项较早，上述募集资金投资项目可行性受市场、技术等因素的影响也已产生了变化。同时，由于公司全资子公司惠州飞凯新材料有限公司到目前为止已逐渐具备了3000t/a紫外固化塑胶涂料的生产能力，如果进一步投入大量募集资金已没有必要。公司2016年12月23日召开的第二届董事会第三十一次会议、2017年1月11日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《上 | |||||||||||
| 海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更“3000t/a紫外固化塑胶涂料项目”，将该项目的募集资金用于支付收购长兴昆电60%股权的部分现金对价。 2、3000t/a紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目 “3000t/a紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”生产的特种丙烯酸树脂是合成紫外固化材料的关键原材料，为了进一步巩固公司的树脂合成优势，在筹划IPO过程中，公司把“3000t/a紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”作为公司向上游产业链进一步延伸、控制核心原材料的重要承载项目。但由于公司募集资金投资项目“3000t/a紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”立项较早，上述募集资金投资项目可行性受市场、公司经营规划、产品结构等因素的影响也已产生了变化，已不符合公司目前最新的战略规划，继续投入募集资金已无必要。公司2017年7月7日召开的第三届董事会第三次会议、2017年7月27日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将募集资金投向从“3000t/a紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”变更为“50t/a高性能光电新材料建设项目”。 | ||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | |
| 以前年度发生 | ||
| 2016年12月23日，公司召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更“3000t/a紫外固化塑胶涂料项目”，将该项目的募集资金用于支付收购长兴昆电60%股权的部分现金对价。上述议案经2017年1月11日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。 2017年7月7日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”变更为“50t/a高性能光电新材料建设项目”。上述议案经2017年7月27日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。 | ||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |
| 本公司在本次公开发行募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募投项目的建设。自2014年1月2日本公司第一届董事会第十九次会议审议通过首次公开发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所创业板上市的议案审议通过至2014年11月11日投入资金1,739.41万元。根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，本公司于2014年12月8日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了关于用募集资金1,739.41万元置换预先投入的自筹资金的议案，审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所有关规定。本公司全体独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表了同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以募集资金置换预先投入募投项目的事项进行了鉴证，并出具了天职业字[2014]12371号《上海飞凯光电材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 | ||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | |
| 2016年3月17日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“3500t/a紫外固化光刻胶项目”已全部建设完毕并投入使用，结合公司自身的实际情况，使用以上项目节余募集资金（实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）永久性补充流动资金，用于主营业务的生产经营。此议案于2016年4月13日经2015年年度股东大会审议通过。募集资金产生节余的主要原因包括： 1、“3500t/a紫外固化光刻胶项目”项目节余募集资金中包含项目建成第二年运营期间的铺底流动资金2,000万元。 2、在上述募集资金投资项目实施建设过程中，公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑项目配置的先进性、兼容性、合理性、实用性的基础上，加强了项目管理和费用控制力度，减少了项目总开支，一定程度上节约了募集资金。 3、募集资金存放期间产生利息收入、闲置募集资金暂时转为定期存款取得收益。 | ||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至报告期末，公司暂时闲置的募集资金以活期存款的形式在募集资金账户中储存。 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。 |
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 支付收购长兴电子材料（昆山）有限公司60%股权的部分现金对价 | 3000t/a紫外固化塑胶涂料项目 | 5,200.00 | 5,432.07 | 100.00% | 2017年03月07日 | 185.73 | 是 | 否 | |
| 50t/a高性能光电新材料建设项目 | 3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目 | 4,655.00 | 409.58 | 4,867.47 | 100.00% （注） | 2019年06月30日 | 否 | 否 | |
| 合计 | -- | 9,855.00 | 409.58 | 10,299.54 | -- | -- | 185.73 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1、“3000t/a紫外固化塑胶涂料项目”因公司上市进程时间跨度较长，公司募集资金投资项目之一的“3000t/a紫外固化塑胶涂料项目”立项较早, 上述募集资金投资项目可行性受市场、技术等因素的影响也已产生了变化。同时，由于公司全资子公司惠州飞凯新材料有限公司目前已逐渐具备了3000t/a紫外固化塑胶涂料的生产能力，如果进一步投入大量募集资金已没有必要。公司2016年12月23日召开的第二届董事会第 | ||||||||
| 三十一次会议、2017 年1月11日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更“3000t/a紫外固化塑胶涂料项目”，将该项目的募集资金用于支付收购长兴昆电60%股权的部分现金对价。通过公司对长兴昆电控股权的收购完善公司产业布局，提高公司在半导体材料领域的综合竞争力。 2、“3000t/a紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”生产的特种丙烯酸树脂是合成紫外固化材料的关键原材料，为了进一步巩固公司的树脂合成优势，在筹划IPO过程中，公司把“3000t/a紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”作为公司向上游产业链进一步延伸、控制核心原材料的重要承载项目。但由于公司募集资金投资项目“3000t/a紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”立项较早，上述募集资金投资项目可行性受市场、公司经营规划、产品结构等因素的影响也已产生了变化，已不符合公司目前最新的战略规划，继续投入募集资金已无必要。公司2017年7月7日召开的第三届董事会第三次会议、2017年7月27日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将募集资金投向从“3000t/a紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”变更为“50t/a高性能光电新材料建设项目””。该变更符合公司发展战略，充分考虑了公司目前市场的需求变化，有助于提高公司募集资金使用效率。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
注：该项目投资由募集资金及公司自有资金构成，截至2018年12月31日，募集资金投资完成。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 安庆飞凯 | 子公司 | 高性能涂料研究、生 | 12,000万元 | 944,601,005.28 | 506,497,291.37 | 459,146,345.34 | 41,691,049.02 | 40,811,114.02 |
| 产、销售 | 人民币 | |||||||
| 和成显示 | 子公司 | 电子化学品的研发、生产、销售和进出口 | 4,333.3333万人民币 | 819,486,974.12 | 617,840,686.05 | 672,427,922.49 | 210,271,212.35 | 180,149,181.31 |
| 和成新材料 | 子公司 | 液晶材料研发、生产、销售，化工产品销售 | 1,800万人民币 | 347,653,253.89 | 85,412,058.03 | 335,553,620.61 | 29,840,405.43 | 27,309,547.53 |
报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 飞凯天津 | 注销 | 无重大影响 |
主要控股参股公司情况说明
安庆飞凯成立于2007年6月30日，注册资本及实收资本均为12,000万元人民币，目前上海飞凯持有其100%的股权。2018年6月11日，为配合公司发展新材料全产业链的战略布局，经安庆市工商行政和质量技术监督管理局核准，将安庆飞凯名称由“安庆飞凯高分子材料有限公司”变更为“安庆飞凯新材料有限公司”。安庆飞凯从事高性能涂料的研究、生产，销售自产产品并提供相关的售后服务。
和成显示系飞凯材料通过发行股份及支付现金的方式购买张家口晶泰克显示科技有限公司、江苏联合化工有限公司、深圳市汉志投资有限公司、陈志成、江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙）、邱镇强、ZHANGHUI（张辉）等7名交易对方持有的江苏和成显示科技股份有限公司100%股权。2017年7月21日，公司收到中国证监会核发的《关于核准上海飞凯光电材料股份有限公司向张家口晶泰克显示科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2017年9月7日，标的资产过户手续办理完成，相关股权变更登记至飞凯材料名下，双方完成和成显示100%股权交割事宜。和成显示注册资本为4,333.3333万人民币，从事与显示材料有关的电子化学品（液晶材料）的研制开发、生产、销售。
和成新材料成立于2011年6月23日，注册资本及实收资本均为1,800万元人民币，目前上海飞凯通过和成显示间接持有其100%的股权。和成新材料从事晶材料研发、生产、销售，化工产品销售。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
1、公司所处行业格局和趋势
（1）光纤光缆行业
光纤光缆是光通信行业的基础设施，是国家通信行业的关键环节之一。根据CRU（英国商品研究所）统计，全球光纤光缆市场在经历了四年两位数的高速增长后增速放缓，2018年同比增长仅有4%。增速放缓主要是受中国市场需求影响。中国市场虽然不如人意，但是西欧和印度等市场却在大规模推出FTTx的影响下继续强劲增长。据CRU统计，法国光缆需求增长达到33%，成为继中国、美国和印度之后的全球第四大市场。2019年，中国的5G基础设施的推动将会加快，运营商将可能重现大规模的集采。此外，俄罗斯、美国、英国、德国、意大利以及即将举办东京奥运会的日本等国家，可能会出现规模性的光纤光缆需求。其次是4K、8K和HDR视频技术将会带来驱动更大的带宽需求，同时还有即将到来的5G视频服务以及全球网络流量会继续增长，将推进光纤光缆市场的进一步发展。另外，云计算和互联网流量继续推动对数据中心互联应用程序更大容量和新的光纤路由的需求。这些新线路包括大都市、长途、国际和新的海底电缆系统。互联网和云服务公司在2019年若扩建大型数据中心，将同样是扩大光纤光缆需求的重要因素之一。上述因素的叠加作用影响下，光纤光缆市场将可能在
2019-2020年或迎来转机，使得未来光纤需求量尤其是我国光纤光缆的需求量依然将呈现增长的格局。
公司为光纤光缆行业提供生产光纤光缆过程中使用的紫外固化光纤涂覆材料，是光纤光缆生产中的关键原材料之一，2018年，虽然光纤光缆市场增长速度放缓，但是公司该系列产品量价提升，提升了该系列产品的盈利能力。同时，公司海外市场尤其是印度市场开拓取得了优异的成绩，海外销售增长迅速。综上，公司该系列产品将仍有望保持较为稳定的增长态势。
（2）集成电路行业
集成电路（半导体）是电子信息产业最重要的基本元素，是实现电子性能的载体，支撑着通信、计算机、信息家电与网络技术等电子信息产业的发展。近两年随着AI芯片、5G芯片、汽车电子、物联网等下游产业的兴起，全球半导体行业重回景气周期。随着物联网和人工智能的高速发展，全球主要的半导体厂商均在这方面积极的布局，包括三星、英特尔、高通等，2017年世界半导体市场规模为4,086.91亿美元，同比增长20.6%，首破4,000亿美元大关，创七年以来的新高。根据Gartner的数据，2018年全球半导体市场收入总额为4,767亿美元，比2017年增长13.4%。另外在中国，IC设计产业销售规模从1999年的3亿元增长到2018年的2,576亿元，GAGR达到约42%。晶圆代工产业以中芯国际、华虹半导体为代表的大陆晶圆代工厂逐渐壮大，2018上半年，中芯国际和华虹半导体分别以17.28亿美元和4.33亿美元营收位列全球十大晶圆代工第五和第九。在封测产业，据中国半导体行业协会封装分会统计，2017年国内集成电路测试产业销售额由2016年的1,523.2亿元增至1,816.6亿元，同比增长19.3%。国家政策、资金支持以及创新应用成为驱动中国半导体增长的主力军。在政策和资金的双重支持下，国内集成电路建设项目陆续落地。根据SEMI预测，2017至2020年，中国大陆将建成投产26座晶圆厂，占全球产能的42%。由此可见我国已经为全球第一大集成电路市场，且总体规模和全球占比均在持续提升。
公司在该行业的产品主要应用于集成电路封装领域，随着集成电路行业的快速发展，尤其是我国集成电路市场的高速增长，势必将带动集成电路封装行业市场空间的快速增长，公司在该领域内的产品已经我国市场取得了一定的市场份额，随着市场的高速增长以及进口替代的加速，公司该系列产品的销售及盈利将会取得较好的提高。
（3）屏幕显示行业
显示屏是信息产业的支柱产业，信息时代就是所谓的“八屏一网一云”， 当下显示屏已经成了视觉的延伸。不仅手机越来越让人放不下，电子书、电脑、电视、橱窗显示器、广告牌等也随时准备“霸占”人们的视线。市场研究机构IHS Markit统计指出，尽管对于市场供过于求的担心存在，但是2018年全球大尺寸TFT LCD面板出货量依然再次实现大幅增长。数据显示，受电视和显示器面板推动，与2017年同期相比，2018年大尺寸TFT LCD面板面积出货量增长了10.6%，达到了1.979亿平方米。行业对游戏PC和专业显示器的需求不断增加，也进一步推动了高端大尺寸面板的出货量。包括公共、汽车和工业显示器在内的其他应用需求增长率最高，面积出货量和单位出货量增幅分别为17.5%和28.6%。预计大尺寸TFT LCD面板出货量增长趋势还将持续到2019年。2019年，三个新的10.5代面板产线：华星光电的T6、京东方的第二个10代以上面板厂以及富士康/夏普的广州生产线，预计都将开始量产。在2018年电视朝大尺寸、高解析度发展趋势明确，且继4K之后，8K也开始进入市场，电视品牌厂商加速推广8K TV，预估2020年65寸以上电视的8K渗透率将超过10％；根据群智咨询数据，预计2019年中国大陆面板厂在全球液晶电视面板市场中的产能市占率将超过40%，而到2022年将有望超过50%，其中，2017年中国大陆面板厂65英寸及以上的大尺寸面板市占率仅为2%，预计2019年提升到30%以上。中国大陆已成为全球面板产线建设最为活跃的国家，为全球新型显示设备和原材料提供了主要市场。然而我国在面板生产过程中的一些关键材料依然大部分需要依靠进口，这为国产材料的进口替代提供了极大的市场空间。
公司在该行业的产品目前主要应用液晶显示行业，包括液晶显示用混晶材料及光刻胶产品，目前我国的液晶显示行业的材料进口替代正处于快速成长期，随着我国液晶面板的快速成长为全球最大的生产和消费国，公司该系列产品将会受益于行业的快速成长以及巨大的材料进口替代空间，从而显著提高该系列产品的盈利能力。
2、公司发展战略
公司将始终秉承“为高科技制造提供优质新材料”的企业宗旨，未来充分利用在人才、信息和技术上已建立的巨大优势，结合国内在高科技制造业方面的有利条件，引进优秀的人才和先进的管理理念，继续加大研发投入，提高研发成果转化率，不断开发出优质的新材料产品推向高科技制造领域；同时，公司亦积极利用资本的力量，加强公司对于先进新材料技术引进
吸收、业务拓展与垂直整合，实现内生发展与外延开拓的双轮驱动，打造新材料产业的综合发展平台，以满足我国高科技产业升级的需要。
在光纤光缆行业，公司将继续提高产品的市场竞争力、积极开拓新产品，扎实打牢公司在光纤光缆涂覆材料行业的市场地位，稳步扩大国内市场占有份额；同时，公司将继续大力推进海外市场的开拓工作，进一步提高海外市场的占有率；另外，公司将做好稳定生产保质保量的工作，应对行业市场规模增长带来的产量提升挑战，保证公司该系列产品的良好盈利状况。
同时，在集成电路行业，公司将进一步加大对于该行业配套电子化学品的资源投入，首先扩大公司电子化学品在半导体封装领域的应用，丰富半导体封装行业的配套电子化学品产品线，在半导体封装湿制程配套化学品、封装用锡球、封装用塑封料产品方面，取得更大的市场实绩；大力开展国内半导体封装领域用电镀液的市场工作，丰富公司在半导体封装领域的产品线，提升该系产品的盈利能力；在集成电路制造领域，公司亦计划将积极通过与外部合作的方式进入半导体制造材料市场，力争尽快落实相关工作，公司将尽快切入半导体前端制造用材料市场。
另外，在屏幕显示行业，公司将大力投入该行业配套材料的各项工作，公司将加大单晶、提纯及混晶生产方面的投入，为混合液晶产品提供更多的技术与生产支持，积极应对迅速提高的产能要求，加强产品的市场竞争力，进一步提高液晶产品的市场占有率，该系列产品将会为公司带来显著的利润增长；公司将通过外部合作等方式，显著加快TFT-LCD行业光刻胶产品的市场开拓工作，尽快形成公司于TFT-LCD行业新的利润增长极；公司亦进一步优化与外部伙伴开展合作OLED显示行业配套材料，掌握OLED配套材料的专利技术，将拥有自主专利技术的OLED材料迅速推广进入市场，形成销售。
另外，公司还将继续加大材料产品上游精细化工材料的投入，除继续扩大对液晶单晶、涂料用树脂及添加剂投入外，公司还将进一步加大医药中间体、特种精细化学品等的产能投入，力争形成新的利润增长点。
此外，公司将建立先进的人才引进、培养和激励机制，吸引高层次管理和技术人才扎根企业，为公司未来的增长潜力添砖加瓦。
未来，公司将继续深耕新材料行业，尤其是半导体材料和屏幕显示材料等电子化学材料领域，努力将公司建设成为在国内外有重要影响力的新材料生产企业。
3、围绕公司发展战略，制定了2019年度经营计划，主要情况如下：
（重要提示：该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异）
（1）继续推进投资并购及外部合作工作，做好项目的投后管理
2017年公司完成了对APEX持有的大瑞科技100%股权的收购、和成显示100%股权资产的收购、对长兴（中国）投资有限公司持有的长兴昆电60%控股权的收购等。上述并购项目的顺利实施完成，极大地丰富了公司的产品线、顺利切入屏幕显示混晶行业，显著提高了公司的销售额及净利润。2018年，公司在上述收购项目的基础上，利用公司以及被投项目的各自优势，稳步经营、增进合作、优势互补，在生产能力、上游整合、销售渠道、研发硬件及软件、市场推广等各方面都实现了更好更全面的协同效应，提高了被投项目以及公司的整体盈利能力。
2019年，公司将继续重点关注半导体制造及封装配套材料领域、屏幕显示用材料领域，并且还将关注医药中间体、特种精细化学品等方向，积极拓展更多具备协同效应的高科技制造领域中各种材料的项目投资并购机会，实现公司打造高科技制造用新材料平台的目标。另外，公司将积极推进外部合作项目的落地及市场推广工作，包括光刻胶及其原材料项目、OLED材料项目、半导体前端制造配套材料项目等，利用公司的平台优势以及外部合作方的技术和品牌优势，加快上述项目的开展进度，争取尽快实现项目的市场销售，为公司贡献利润。
（2）加强研发，实现创新驱动
公司将进一步强调坚持以市场需求为导向，以销售为导向，进一步加大技术创新力度，提高产品性能，同时通过各种渠道密切关注最新技术发展趋势和应用，结合公司的研发情况，拓展产品应用领域。2019年公司将对各个分公司、子公司的研
发管理进行整合管理，充分发挥各个分公司、子公司的研发优势，各公司之间相互借鉴，建立整个公司的综合研发平台，提升公司的研发能力与效率，重点开发及开拓现有产品，重视专利技术的积累和应用，同时使得产品技术性能、指标达到国内或国际领先水平。
（3）提升营销水平，拓展新产品市场份额
公司将充分发挥现有主要产品的品牌知名度优势，加大产品销售力度，继续扩大产品市场占有率，巩固国内市场，努力开拓国外市场，积极发掘新的销售渠道和发展空间。2019年公司将积极利用各合作公司、合作项目方的资源与渠道，快速拓展公司产品在半导体行业、屏幕显示等电子化学材料行业的市场深入度，另外，公司将不断提升营销队伍水平，加强销售团队的管理和培训，进一步加强半导体材料、屏幕显示材料等以及其他新材料的销售，努力提高电子化学材料系列产品和其他新产品的市场份额。
（4）稳步推进各项目建设
2018年公司顺利完成了混晶扩能、液晶单晶、单晶提纯、锡球生产线、医药中间体等各项目建设及投产的既定目标，为2019年上述项目的顺利推进及贡献销售和利润打下坚实基础。2019年，公司根据长期的发展战略有序推进各项目的建设，推进项目顺利投产，丰富公司产品结构，扩大市场份额，提升公司核心竞争力。
（5）实体经营和资本运作双轮驱动
2019年公司将继续利用在紫外固化材料领域、电子化学材料领域多年积累的经验和市场资源，充分发挥上市公司的平台优势以及自身专业优势、宝山研发中心和安庆化工生产基地的硬件优势，积极开展资本运作和对外合作，积极探索行业内外可持续发展的新机会，重点关注与公司现有业务能够形成协同效应的行业，积极寻求双方在产品研发、生产和国际市场开拓等方面的协同，实现资源整合、优势互补。结合市场情况，继续通过投资、合资与收购、兼并等多种方式，实现外延式扩展，继续提升企业的规模和竞争实力；同时充分利用资本市场融资平台，加强融资筹划，积极开拓多种融资渠道和方式，助力公司快速发展。并充分利用资本市场优势，进一步提高公司竞争力与行业影响力，实现公司持续稳定的发展。
（6）人才培养和引进
未来两到三年内，公司将重点培养和引进四类人才：一是高级管理人才，包括生产经营、财务、资本运作、项目管理人才；二是高级技术人才，包括产品研发、工艺改进、质量控制、检测、技术服务等专业人才；三是市场营销人才，包括熟悉国内外市场的市场信息收集、研究和营销人才；四是客户服务人才，为了适应构建全国营销服务体系的需要，公司将下大气力引进具有现代企业服务理念、熟悉客户需求、掌握技术专长的客户服务专业人才，使其成为公司持续发展的重要基石。
（7）优化组织结构，加强公司管理
2018年公司在前期完成三项重要的并购基础上，对于被并购企业及现有公司的整合进行了一系列的管理措施，更多集中了内部的管理梳理、资源整合共享、优化组织结构的工作上，以实现更大的协同效应。为了适应新的经济环境和商业机遇，2019年公司将迎来组织结构的重要变化，在董事长张金山博士和新任总经理苏斌先生的领导下，公司不仅能够在战略层面上更上一层楼，且会加强内部管理，提高公司的管理效率，使得公司不仅能在正确的方向上前行，更能帮助公司的发展进程更快更优。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年03月21日 | 其他 | 其他 | www.cninfo.com.cn |
| 2018年05月04日 | 实地调研 | 机构 | www.cninfo.com.cn |
| 2018年05月09日 | 其他 | 其他 | www.cninfo.com.cn |
| 2018年09月28日 | 其他 | 其他 | www.cninfo.com.cn |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用2018年4月11日，经2017年年度股东大会审议通过，公司2017年年度权益分派方案为：以公司2017年12月31日总股本426,740,607股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金股利人民币21,337,030.35元，上述现金分红后，剩余未分配利润为83,615,465.16元，继续留存公司用于支持公司经营需要。公司于2018年5月4日实施前述权益分派。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致√ 是 □ 否 □ 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1.00 |
| 每10股转增数（股） | 2 |
| 分配预案的股本基数（股） | 426,740,607 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 42,674,060.70 |
| 可分配利润（元） | 109,424,238.70 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度母公司实现的净利润为28,676,415.04元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积2,867,641.50元，累计可用于股东分配的利润为109,424,238.70元。 为积极回报广大投资者，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，2018年度具体利润分配预案如下：以公司2018年12月 | |
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况2016年年度利润分配方案为：以公司2016年12月31日总股本10,400万股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金股利人民币10,400,000元，上述现金分红后，剩余未分配利润为64,233,677.43元，继续留存公司用于支持公司经营需要。以截至2016年12月31日公司总股本10,400万股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增25股，共计转增26,000万股，转增后公司总股本数为36,400万股。上述权益分派方案已于2017年3月22日实施。
2017年年度利润分配方案为：以公司2017年12月31日总股本426,740,607股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金股利人民币21,337,030.35元，上述现金分红后，剩余未分配利润为83,615,465.16元，继续留存公司用于支持公司经营需要。上述权益分派方案已于2018年5月4日实施。
2018年年度利润分配方案为：以公司2018年12月31日总股本426,740,607股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利人民币42,674,060.70元，上述现金分红后，剩余未分配利润为66,750,178.00元，继续留存公司用于支持公司经营需要。以截至2018年12月31日公司总股本426,740,607股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增85,348,121股，转增后公司总股本数为512,088,728股。此利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
31日总股本426,740,607股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利人民币42,674,060.70元，上述现金分红后，剩余未分配利润为66,750,178.00元，继续留存公司用于支持公司经营需要。以截至2018年12月31日公司总股本426,740,607股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增85,348,121股，转增后公司总股本数为512,088,728股。此利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。分红年度
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2018年 | 42,674,060.70 | 284,436,794.47 | 15.00% | 42,674,060.70 | 15.00% | ||
| 2017年 | 21,337,030.35 | 83,812,376.70 | 25.46% | 21,337,030.35 | 25.46% | ||
| 2016年 | 10,400,000.00 | 67,786,825.12 | 15.34% | 10,400,000.00 | 15.34% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 上海飞凯 | 其他承诺 | 根据《非上市公众公司收购管理办法》的相关规定，本公司特此承诺如下：本公司在本次交易中取得的标的资产自收购完成之日起12个月内不进行转让。 | 2016年11月24日 | 已履行完毕 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 飞凯材料控股股东香港飞凯及实际控制人JINSHAN ZHANG | 其他承诺 | 飞凯材料控股股东香港飞凯及实际控制人JINSHAN ZHANG在本次交易前已经作出如下承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由飞凯材料回购该部分股份。即香港飞凯在本次交易前持有的上市公司股份的锁定期为2014年10月8日起至2017年10月8日。飞凯材料控股股东香港飞凯作出如下承诺：香港飞凯控股有限公司在本次交易前所持有的飞凯材料股份自塔赫（上海）新材料科技有限公司和王莉莉通过本次交易取得的飞凯材料股份上市之日起12个月内不进行转让。香港飞凯控股有限公司所持有的飞凯材料股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述12个月的限制。香港飞凯控股有限公司本次交易前所持有的飞凯材料股份由于飞凯材料送红股、转增股本等原因而孳息的股份, 亦遵照前述锁定期进行锁定。飞凯材料实际控制人JINSHAN ZHANG作出如下承诺：本人所控制的香港飞凯控股有限公司在本次交易前所持有的飞凯材料股份自塔赫（上海）新材料科技有限公司和王莉莉通过本次交易取得的飞凯材料股份上市之日起12个月内不进行转让。 | 2017年04月14日 | 已履行完毕 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 香港飞凯控股有限公司所持有的飞凯材料股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述12个月的限制。香港飞凯控股有限公司本次交易前所持有的飞凯材料股份由于飞凯材料送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。 | |||||
| 晶泰克、联合化工、汉志投资、新材料创投、陈志成、邱镇强、ZHANG HUI（张辉） | 股份限售承诺 | 就承诺人在本次交易中取得的飞凯材料的股份（以下简称“新增股份”），自新增股份发行上市之日起三十六个月内（以下简称“股份锁定期”），不向任何其他方转让承诺人所持有的新增股份。本次飞凯材料向承诺人发行新增股份完成后，由于飞凯材料送红股、转增股本等原因而增持之飞凯材料的股份，亦遵守前述承诺。若承诺人上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，承诺人同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 | 2016年11月24日 | 至承诺履行完毕 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 上海塔赫、芯动能基金、隋晓东、王莉莉 | 股份限售承诺 | 本次交易的募集配套资金认购方上海塔赫、芯动能基金、隋晓东、王莉莉等承诺：其认购的飞凯材料股份自发行上市之日起三十六个月内不进行转让。本次交易实施完成后，如本企业/本人由于飞凯材料送红股、转增股本等原因增持的飞凯材料的股份，亦应遵守上述约定。 | 2016年11月24日 | 至承诺履行完毕 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 晶泰克、联合化工、汉志投资、新材料创投、陈志成、邱镇强、ZHANG HUI（张辉）以及和成显示的实际控制人孙健、谭玉东、陈卫军、陈稳见、靳灿辉、徐有军、游石枝、孙仲猛 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本次交易完成后，除承诺人继续在和成显示任职外，承诺人不会从事显示用混晶行业。承诺人将充分赔偿或补偿上市公司因承诺人违反本承诺而遭受或产生的相关损失或开支。 | 2016年11月24日 | 长期有效 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 晶泰克、联合化工、汉志投资、新材料创投、陈志成、邱镇强、ZHANG HUI（张辉）以及和成显示的实际控制人孙健、谭玉东、陈卫军、陈稳见、靳灿辉、徐有军、 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 承诺人与上市公司（包括和成显示及其子公司在内）之间将尽量减少和避免关联交易：在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；承诺人不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益；承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的 | 2016年11月24日 | 长期有效 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 游石枝、孙仲猛 | 资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向承诺人及承诺人控制的企业提供任何形式的担保。 | |||||
| 晶泰克、联合化工、汉志投资、新材料创投、陈志成、邱镇强、ZHANG HUI（张辉） | 业绩承诺及补偿安排 | 交易对方承诺和成显示2016年、2017年和2018年实现的经审计扣非后的净利润不低于人民币6,500万元、8,000万元和9,500万元；如业绩承诺期间顺延，转让方承诺和成显示2019年实现的经审计的扣非后的净利润不低于人民币11,000万元。 | 2016年11月24日 | 至承诺履行完毕 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | JINSHAN ZHANG（张金山） | 股份限售承诺 | 自上海飞凯（以下简称"股份公司"）股票上市之日起36个月之内，不转让或委托他人管理本人于股份公司首次公开发行股票前已间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。上述在上述锁定期满后，本人在任职期间，每年通过香港飞凯转让的股份不得超过本人间接持有的股份公司股份总数的25%；离职后半年内不转让本人间接持有的股份公司股份。 | 2011年12月16日 | 至承诺履行完毕 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| YUAN WANG（王媛） | 股份限售承诺 | 自上海飞凯（以下简称"股份公司"）股票上市之日起36个月之内，不转让或委托他人管理本人于股份公司首次公开发行股票前已间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。上述在上述锁定期满后，本人在任职期间，每年通过香港飞凯转让的股份不得超过本人间接持有的股份公司股份总数的25%；离职后半年内不转让本人间接持有的股份公司股份。 | 2011年12月16日 | 已履行完毕 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 | |
| 曹韻丽;苏斌;宋述国;王寅生;邱晓生;徐鹏文;张艳霞;陈洪;陆春 | 股份限售承诺 | 自上海飞凯（以下简称"股份公司"）股票上市之日起36个月之内，不转让或委托他人管理本人于股份公司首次公开发行股票前已间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。上述在上述锁定期满后，本人在任职期间，每年通过上海凯佳转让的股份不得超过本人间接持有的股份公司股份总数的25%；离职后半年内不转让本人间接持有的股份公司股份。 | 2011年12月16日 | 至承诺履行完毕 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 | |
| 曹韻丽;苏斌;宋述国;王寅生;徐鹏文;邱晓生 | 股份减持承诺 | 若上海凯佳于本人承诺的间接持有上海飞凯（以下简称"股份公司"）股票的锁定期届满后两年内减持股份公司股票，股票减持的价格应不低于股份公司首次公开发行股票的发行价("发行价")，在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺; 若本人违反上述承诺，本人同意将 | 2014年02月14日 | 至承诺履行完毕 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的 |
| 实际减持股票所获收益归股份公司所有。 | 情况。 | ||||
| JINSHAN ZHANG（张金山）;YUAN WANG（王媛） | 股份减持承诺 | 若香港飞凯于本人承诺的间接持有上海飞凯（以下简称"股份公司"）股票的锁定期届满后两年内减持股份公司股票，股票减持的价格应不低于股份公司首次公开发行股票的发行价("发行价")，在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺; 若本人违反上述承诺，本人同意将实际减持股票所获收益归股份公司所有。 | 2014年02月24日 | 至承诺履行完毕 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 香港飞凯 | 股份减持承诺 | 1.在本公司所持的上海飞凯（以下简称"股份公司"）股票锁定期满后2年内，累计减持不超过股份公司股票总额的12%，且该等减持不得影响本公司对股份公司的控制权; 2.在本公司所持股份公司股票锁定期满后2年内，本公司减持股份公司股票时的减持方式应符合法律法规和交易所规则的有关规定; 3.若本公司于承诺的持有股份公司股票的锁定期届满后两年内减持股份公司股票，股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行股票的发行价("发行价")。4.本公司将在减持股份公司股票前3个交易日予以公告。若本公司违反上述承诺，本公司同意将实际减持股票所得收益归股份公司所有。 | 2014年02月24日 | 至承诺履行完毕 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| JINSHAN ZHANG（张金山） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人（包括本人近亲属）及本人所控制的企业将尽量避免、减少与上海飞凯（以下简称"飞凯股份"）发生关联交易。如果关联交易无法避免，将根据《中华人民共和国公司法》和《上海飞凯光电材料股份有限公司章程》的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护飞凯股份及其所有股东的利益，将不利用本人在飞凯股份的控制地位，为本人（包括本人近亲属）及本人所控制的企业在与飞凯股份的关联交易中谋取不正当利益。如飞凯股份与本人（包括本人近亲属）及本人所控制的企业之间的关联交易给飞凯股份造成损失，本人愿意向飞凯股份承担该等损失。 | 2011年12月20日 | 长期有效 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 香港飞凯 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | （1）在本承诺函签署之日，本公司及本公司拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与上海飞凯（以下简称"股份公司"）及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公司及其控股子公司生产的产品或经营的业务 | 2011年12月16日 | 长期有效 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（2）自本承诺函签署之日起，本公司及本公司拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与股份公司及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与股份公司及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（3）自本承诺函签署之日起，如股份公司及其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司拥有权益的附属公司及参股公司将不与股份公司及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其控股子公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及本公司拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到股份公司及其控股子公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；（4）如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司将赔偿股份公司及其控股子公司一切直接和间接损失。（5）自本承诺函签署之日起，本承诺函及本承诺函项下之声明、承诺和保障即不可撤销。（6）自本承诺函签署之日起，本承诺函的承诺事项将持续有效，直至本公司不再为股份公司的控股股东为止。 | |||||
| JINSHAN ZHANG（张金山） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | （1）在本承诺函签署之日，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与上海飞凯（以下简称"股份公司"）及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公司及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（2）自本承诺函签署之日起，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与股份公司及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与股份公司及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（3）自本承诺函签署之日起，如股份公司及其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本 | 2011年12月16日 | 长期有效 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不与股份公司及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其控股子公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到股份公司及其控股子公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；（4）如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将赔偿股份公司及其控股子公司一切直接和间接损失。（5）自本承诺函签署之日起，本承诺函及本承诺函项下之声明、承诺和保障即不可撤销。（6）自本承诺函签署之日起，本承诺函的承诺事项将持续有效，直至本人不再为股份公司的实际控制人为止。 | |||||
| 上海飞凯 | 分红承诺 | （一）发行前滚存利润的分配根据公司2012年年度股东大会决议，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东共同享有。（二）本次发行上市后的股利分配政策1、公司的利润分配原则如下：（1）重视对投资者的合理投资回报，在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事(不在公司担任职务的监事)和公众投资者的意见。（2）保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展。（3）优先采用现金分红的利润分配方式。（4）充分听取和考虑中小股东的要求。（5）充分考虑货币政策环境。2、公司利润分配具体政策如下：（1）公司可以采取现金、股票或者现金及股票相结合的方式分配股利。（2）在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。（3）如无重大资金支出安排发生，公司进行股利分配时，应当包含现金方式，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。重大资金支出安排是指经公司股东大会审议批准的，达到以下标准之一的购买资产(不含购买与日常经营相关的资产)、对外投资等涉及资本性支出的交易事项:1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上;2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3,000万元人民币；3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利 | 2013年03月08日 | 长期有效 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途。5、公司的利润分配政策不得随意改变。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司股票上市的证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。公司调整利润分配政策，需向公司股东提供网络形式的投票平台，为公司社会公众股东参加股东大会提供便利。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期”非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√适用 □ 不适用
财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。会计政策变更导致影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| 将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示 | 2018年12月31日合并及母公司资产负债表“应收票据及应收账款”列示金额分别为539,047,653.66元及219,832,993.59元；2017年12月31日合并及母公司资产负债表“应收票据及应收账款”列示金额分别为537,824,711.74元及140,099,582.03元。 |
| 将应付账款与应付票据合并为“应付账款及应付票据”列示 | 2018年12月31日合并及母公司资产负债表“应付账款及应付票据”列示金额分别为217,602,550.99元及33,320,890.32元；2017年12月31日合并及母公司资产负债表“应付账款及应付票据”列示金额分别为203,569,619.86元及52,937,099.80元。 |
| “应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示 | 2018年12月31日合并及母公司资产负债表“其他应收款”列示金额分别为8,930,908.35元及118,924,508.33元；2017年12月31日合并及母公司资产负债表“其他应收款”列示金额分别为6,876,819.71元及113,707,131.04元。 |
| “应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示 | 2018年12月31日合并及母公司资产负债表“其他应付款”列示金额分别为107,083,806.45元及568,229,584.63元，2017年12月31日合并及母公司资产负债表“其他应付款”列示金额分别为113,222,765.79元及241,660,754.12元。 |
| “固定资产清理”并入“固定资产”列示 | 2018年12月31日合并及母公司资产负债表“固定资产”列示金额分别为662,895,482.46元及231,851,673.52元；2017年12月31日合并及母公司资产负债表“固定资产”列示金额分别为617,778,983.61元及207,006,661.81元。 |
| “工程物资”并入“在建工程”列示 | 2018年12月31日合并及母公司资产负债表“在建工程”列示金额分别为253,624,044.59元及100,024,330.23元；2017年12月31日合并及母公司资产负债表“在建工程”列示金额分别为162,201,492.93元及77,400,807.07元。 |
| “专项应付款”并入“长期应付款”列示 | 2018年12月31日合并及母公司资产负债表“长期应付款”列示金额分别为72,927,722.74元及0.00元；2017年12月31日合并及母公司资产负债表“长期应付款”列示金额分别为0.00元及0.00元。 |
| 新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算 | 增加2018年度合并及母公司利润表“研发费用”113,993,873.83元及47,918,467.34元。减少2018年度合并及母公司利润表“管理费用”113,993,873.83元及47,918,467.34元；增加2017年度合并及母公司利润表“研发费用”84,252,846.94元及39,073,380.68元。减少2017年度合并及母公司利润表“管理费用”84,252,846.94元及39,073,380.68元； |
| 财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目 | 增加2018年度合并及母公司利润表“利息费用”27,469,707.72元及21,367,467.28 元；“利息收入”2,819,165.05元及1,834,988.18元；增加2017年度合并及母公司利润表“利息费用”15,530,913.80元及12,737,250.38元；“利息收入”1,429,793.01元及499,741.91元。 |
| 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。 | 对本公司无影响。 |
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用公司全资子公司天津飞凯科技发展有限公司于2018年5月3日经天津市河西区市场和质量监督管理局核准予以注销。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
| 境内会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 62.20 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 党小安、徐新毅、王楠 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3、3、5 |
是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用 □ 不适用2017年度，公司因重大资产重组事项，聘请国元证券股份有限公司为独立财务顾问，2017年度共支付独立财务顾问费1,505.20万元，持续督导期间为2017年10月23 日至2018年12月31日。
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
2016年4月13日，公司2015年年度股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》和《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》，为建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的竞争力和凝聚力，倡导公司与个人共同持续发展的理念，充分调动公司员工的积极性和创新力，以更好地促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《上海飞凯光电材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。（公告日：2016年3月18日、2016年4月13日；公告编号：2016-031；网站链接：www.cninfo.com.cn）。公司第一期员工持股计划认购的“华富资管-浦发银行-涌信6号资产管理计划”于2016年6月2日至2016年6月8日通过二级市场竞价方式及大宗交易方式累计买入飞凯材料股票828,561股，占公司总股本的 0.80%，成交金额合计人民币49,489,139.20元，成交均价约为人民币59.7290元/股。所购买的股票锁定期为公告披露之日起12个月。（公告日：2016年6月13日；公告编号：2016-039；网站链接：www.cninfo.com.cn）2017年9月13日，公司发布《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司第一期员工持股计划的提示性公告》，第一期员工持股计划锁定期满后，“华富资管-浦发银行-涌信6号资产管理计划”将根据员工意愿和市场情况决定是否卖出股票，当员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起15个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。（公告日：2017年9月13日；公告编号：2017-075；网站链接：
www.cninfo.com.cn）
2018年4月9日，公司发布《上海飞凯光电材料股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》，由于公司第一期员工持股计划即将期满，基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，为了让员工分享公司成长收益，公司召开了第一期员工持股计划第二次持有人会议，经出席持有人会议的持有人一致同意，并经公司第三届董事会第九次会议审议通过，同意公司第一期员工持股计划存续期展期不超过12个月。（公告日：2018年4月9日；公告编号：2018-027；网站链接：
www.cninfo.com.cn）
2018年5月10日，公司发布《上海飞凯光电材料股份有限公司关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》，公司第一期员工持股计划持有的公司股票已全部出售，根据《上海飞凯光电材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司本次员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配工作。（公告日：2018年5月10日；公告编号：2018-034；网站链接：www.cninfo.com.cn）
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
2017年7月7日，公司召开第三届董事会第三次会议，在关联董事JINSHAN ZHANG（张金山）先生回避表决的情况下，非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。2017年7月27日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审计通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。公司与上海塔赫签订《借款协议》，向上海塔赫申请借款总额不超过人民币10,000万元的借款额度，前述借款额度自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月内有效，公司可在规定期限内根据实际需要提取和使用上述借款，单笔借款期限自提款之日起不超过12个月。
2017年8月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，在关联董事JINSHAN ZHANG（张金山）先生回避表决的情况下，非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》。公司与上海塔赫签订《房屋租赁合同》，向上海塔赫租赁其位于上海市静安区的物业用于部分职能部门日常办公。
2018年7月3日，公司召开第三届董事会第十一次会议，在关联董事JINSHAN ZHANG（张金山）先生回避表决的情况下，非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。2018年7月19日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审计通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。公司与上海塔赫签订《借款协议》，向上海塔赫申请借款总额不超过人民币20,000万元的借款额度，前述借款额度自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月内有效，公司可在规定期限内根据实际需要提取和使用上述借款，单笔借款期限自提款之日起不超过12个月。
2018年12月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议，在关联董事JINSHAN ZHANG（张金山）先生回避表决的情况下，非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买塔赫（上海）新材料科技有限公司房屋建筑物暨关联交易的议案》。为满足公司长期发展战略的需要，为销售部门、市场部门提供更便利的办公地点，同时，也为了便于公司的日常管理和人才招聘，公司拟购买上海塔赫位于上海市静安区江场路的办公用房及地下车库，董事会授权公司经营管理层具体负责实施。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于向关联方借款暨关联交易的公告 | 2017年07月10日、2017年07月27日 | 公告编号：2017-056、065;巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司房屋租赁暨关联交易的公告 | 2017年08月29日 | 公告编号：2017-068；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于向关联方借款暨关联交易的公告 | 2018年07月04日、2018年07月19日 | 公告编号：2018-044、051；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于购买塔赫（上海）新材料科技有限公司房屋建筑物暨关联交易的公告 | 2018年12月28日 | 公告编号：2018-081；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用租赁情况说明
2017年8月28日，公司与上海塔赫签订《房屋租赁合同》，向上海塔赫租赁其位于上海市静安区江场路1228弄10号中环协信广场1001-1003室的物业用于部分职能部门日常办公。房屋建筑面积总计1,531.93平方米，每年租金为人民币2,460,278.85元，租赁期限为3年，自2017年9月1日起至2020年8月31日止。该租赁合同已于2018年12月27日提前终止。
2018年12月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议，在关联董事JINSHAN ZHANG（张金山）先生回避表决的情况下，非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买塔赫（上海）新材料科技有限公司房屋建筑物暨关联交易的议案》。为满足公司长期发展战略的需要，为销售部门、市场部门提供更便利的办公地点，同时，也为了便于公司的日常管理和人才招聘，公司拟购买上海塔赫位于上海市静安区江场路的办公用房及地下车库，董事会授权公司经营管理层具体负责实施。
2017年8月28日，公司子公司飞凯美国有限公司与174 Lawrence Drive Investors LLC签订租赁合同，将其合法拥有的位于7085 Las Positas Road, Suite A,Livermore, California的厂房出租给飞凯美国有限公司。租赁面积共9,123平方英尺，租赁期限自2017年11月1日起至2022年11月30日止，租金如下表所示：
| 时期 | 月租金（美元） |
| 2017.11.1—2017.11.30 | - |
| 2017.12.1—2018.11.30 | 6,386.10 |
| 2018.12.1—2019.11.30 | 6,577.68 |
| 2019.12.1—2020.11.30 | 6,775.01 |
| 2020.12.1—2021.11.30 | 6,978.26 |
| 2021.12.1—2022.11.30 | 7,187.61 |
房屋出租人已取得上述租赁房屋权属证书。
2017年6月13日，长兴昆电与张淑芬女士签订《上海市房屋租赁合同》，将其拥有的位于闵行区新龙路1333弄66号（七宝万新国际中心）210室出租给长兴昆电用于商务办公。租赁面积58.11平方米，租赁期限自2017年7月13日起至2020年7月12日止（免租期为2017年6月13日至2017年7月12 日），租金如下表所示：
| 时期 | 月租金（人民币） |
| 2017.6.13—2017.7.12 | - |
| 2017.7.13—2018.7.12 | 5,300.00 |
| 2018.7.13—2019.7.12 | 5,560.00 |
| 2019.7.31—2020.7.12 | 5,850.00 |
房屋出租人已取得上述租赁房屋权属证书。
长兴昆电与长兴化学工业（中国）有限公司签订《土地租赁合同》，长兴化学工业（中国）有限公司依法将其所有的位于昆山开发区青阳中路东侧地号为100-06-04-001的土地出租给长兴昆电使用，租赁面积为1,682.5平方米，月租金为人民币3,000元整，出租期为12个月，自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
2016年10月30日，和成显示与江苏联合化工有限公司签订《租赁协议》，江苏联合化工有限公司将位于其公司综合楼内的厂房租赁给和成显示作为生产经营使用。计租面积为874.3平方米，租金为16万元每年，租赁期限自2016年11月1日起至2019年10月30日止。
2017年12月12日，和成显示南京分公司与深圳市锦裕恒投资发展有限公司签订《租赁合同书》，深圳市锦裕恒投资发展有限公司将其拥有的坐落于深圳市龙华新区大浪街道陶吓村龙峰三路锦华大厦第18层1804-05室物业出租给和成显示南京分公司作为日常办公使用。该物业建筑面积为238平方米（含公摊面积），租赁保证金为32,368元。物业管理费按租赁面积每平方米人民币5元，即月管理费1,190元计算。租赁合同期为3年，从2017年12月12日起至2020年12月11日止，租金如下表所示：
| 时期 | 月租金（人民币） |
| 2017.12.12—2018.12.11 | 14,994 |
| 2018.12.12—2019.12.11 | 15,894 |
| 2019.12.12—2020.12.11 | 16,847 |
房屋出租人已取得上述租赁房屋权属证书。
2018年1月4日，和成显示南京分公司与南京白下高新技术产业园区投资发展有限责任公司签订《租赁合同》，南京白下高新技术产业园区投资发展有限责任公司将其位 于南京白下 高新技术产业开发 区永智路 6号四号楼A栋4层整层出租给和成显示南京分公司作为办公使用。租赁房建筑面积约2,138平方米（含公摊面积）。租赁期限为3年，从2018年1月10日起至2021年1月9日止。房屋的租赁价格为每月每平方米40元，一个季度的物业管理费为32,070元。
和成显示南京分公司与南京常瑞得医学科技有限公司签订《仓库租赁合同》，南京常瑞得医学科技有限公司依法将其合法拥有的位于南京白下高新技术产业开发区永丰大道9号1幢2楼东侧房屋的仓储位出租给和成显示南京分公司作为货物仓储使用，租赁面积为200平方米，租金为6,720元每月，租赁期自2018年10月11日起至2019年2月28 日止。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 安庆飞凯 | 2018年04月11日 | 100,000 | 2018年10月15日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2018年9月27日至2021年9月27日 | 否 | 是 |
| 和成新材料 | 2018年04月11日 | 100,000 | 2018年06月26日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2018年6月25日至2021年6月25日 | 否 | 是 |
| 安庆飞凯 | 2018年11月7日 | 12,000 | 2018年11月22日 | 8,000 | 连带责任保证 | 2018年11月22日至2023年11月21日 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 112,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 20,000 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 112,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 20,000 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 和成新材料 | 2017年10月18日 | 100,000 | 2017年06月27日 | 500 | 连带责任保证 | 2017年6月28日至2018年6月25日 | 是 | 是 |
| 和成新材料 | 2017年10月18日 | 100,000 | 2017年08月23日 | 500 | 连带责任保证 | 2017年8月28日至2018年6月25日 | 是 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 100,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 1,000 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 100,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | ||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 212,000（注） | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 21,000 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 212,000（注） | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 20,000 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 9.15% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 | |||||||
注：2017年3月13日，公司2016年年度股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2017年度申请综合授信额度事宜的议案》，为满足公司发展战略的要求，公司及控股子公司计划于2017年度向银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信，以用于补充公司及控股子公司的流动资金需求。随着公司资产、生产经营规模的不断扩大，根据公司实际经营需要，公司调整上述授信额度。2017年10月18日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整2017年度综合授信额度事宜的议案》，将授信额度调整至人民币10亿元。2018年4月11日，公司2017年年度股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2018年度申请综合授信额度事宜的议案》，为满足公司发展战略的要求，公司及控股子公司计划于2017年度向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信，以用于补充公司及控股子公司的流动资金需求。上述综合授信内容包括但不限于贷款等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。针对上述银行综合授信，公司提供的担保方式如下：
1、公司或控股子公司提供担保，包括公司或控股子公司为自身提供担保，以及公司与控股子公司之间互相提供担保。
2、公司或公司的控股子公司以其自有资产提供担保。
2018年11月7日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，为盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，优化负债结构，安庆飞凯与平安国际融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务，向平安租赁申请净融入资金总额不超过人民币12,000万元的额度，由上海飞凯为
安庆飞凯提供连带责任保证担保。
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 子公司暂时闲置自有资金 | 3,000 | ||
| 合计 | 3,000 | |||
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 南京银行建邺分行 | 银行 | 保本保证收益型 | 2,000 | 子公司自有资金 | 2017年09月12日 | 2018年03月14日 | 符合监管要求的债券、货币市场金融工具等高流动性资产 | 到期一次付 | 3.90% | 39.11 | 38.89 | 已收回 | 是 | 否 | ||
| 南京银行建邺分行 | 银行 | 保本保证收益型 | 1,000 | 子公司自有资金 | 2017年06月14日 | 2018年06月13日 | 符合监管要求的债券、货币市场金融工具等高流动性资产 | 到期一次付 | 3.85% | 38.5 | 38.39 | 已收回 | 是 | 否 | ||
| 合计 | 3,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.61 | 77.28 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 上海飞凯 | 上海住安建筑装饰工程公司 | 研发中心及中试基地装饰、安装工程 | 2015年05月05日 | 无 | 双方根据市场情况确定 | 2,175 | 否 | 否 | 已执行完毕 | |||||
| 安庆飞凯 | 安徽长风建筑安装工程有限公司 | 22000t/a合成新材料项目 | 2016年09月05日 | 无 | 双方根据市场情况确定 | 2,903 | 否 | 否 | 已执行完毕 | |||||
| 上海飞凯 | 利绅科技 | 利绅科技45%股权 | 2017年09月27日 | 无 | 协议定价 | 19,713.72 | 否 | 否 | 终止 | 2018年06月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |||
| 晶凯电子 | 安徽长风建筑安装工程有限公司大桥开发区分公司 | 集成电路电子封装材料项目 | 2018年07月12日 | 无 | 询比价，商谈 | 6,000 | 否 | 否 | 正在执行中 | |||||
| 安庆飞凯 | 安徽长风建筑安装工程有限公司安庆大观分公司 | 500t/aIC光刻配套材料项目 | 2018年12月18日 | 无 | 双方根据市场情况确定 | 1,200 | 否 | 否 | 正在执行中 |
| 上海飞凯 | 上海塔赫 | 办公用房及地下车位 | 2018年12月28日 | 4,466.88 | 6,202.92 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 2018年10月31日 | 根据评估值确定 | 6,200 | 是 | 注 | 正在执行中 | 2018年12月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
注：上海塔赫系TAHOE的全资子公司，公司实际控制人、董事长JINSHAN ZHANG先生持有TAHOE100%的股权。
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
报告期内，公司积极承担社会责任，公司《2018年度社会责任报告》已于2019年2月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）详细披露，敬请查阅。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
扶贫攻坚是党中央、国务院在新的历史时期坚持以人为本、执政为民作出的重大决策，是深入贯彻落实习近平总书记治国理政新理念新思想新战略、构建社会主义和谐社会的必然要求，也是统筹城乡发展、保障和改善民生的具体体现，党中央将精准脱贫确定为2018年经济发展的三大攻坚任务之一。公司积极响应国家扶贫攻坚号召和中央、省、市脱贫攻坚会议精神，坚持目标导向，围绕“四项清单”、“六看六确保”，以推进精准脱贫为重点，不断激发自身作为民营企业履行社会责任的意识，积极参与脱贫攻坚，促进非公经济“两个健康”发展，打赢脱贫攻坚战。
2018年，公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司在安庆市脱贫攻坚领导小组的带领下，继续稳步推进“百企帮百村”帮扶工作的进行。安庆飞凯结对帮扶的对象是安庆市潜山县水吼镇梅寨村，公司成立脱贫攻坚帮扶小组，由一名企业领导分管负责，带着强烈的帮扶责任感和帮扶意愿严格按照脱贫标准、帮扶内容的要求，坚持每季度到村走访一次以上，每两个月到村开展帮扶1次以上，与贫困村民进行面对面的沟通和交流，实地考察、实事求是了解他们实际存在的问题和困难并提供资金、项目、智力等方面的帮助，争取早日帮助贫困村民脱贫致富并确保脱贫后不返贫。同时，公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司一直对重庆市江津区吴市学校品学兼优的贫困生进行助学资助，帮助他们完成学业。
（2）年度精准扶贫概要
2018年度，安庆飞凯为推进精准扶贫工作的有序进行主要做了如下工作：
1）项目脱贫：2018年1月，安庆飞凯脱贫攻坚帮扶小组前往梅寨村，与当地村部主要负责人进行座谈交流，就2018年全年的帮扶工作和计划达成统一意见。查看了2017年资助修建的村部道路，并确认道路主体已基本完工。公司表示将会尽力帮助解决后续道路修建过程中存在的困难，保证完善这一基本设施，尽力解决当地居民出行问题。同时，公司给予3户贫困家庭各3,000元共计9,000元用于他们修葺毁损的房屋。
2）产业脱贫：2018年7月，安庆飞凯脱贫攻坚帮扶小组再一次前往梅寨村调研，了解到在当地政府的支持下，该村一位毕业大学生自主创业建立农村合作社，养殖豪猪、野鸡、羊、流水鱼等家禽家畜，并辅助种植大棚蔬菜。我公司为支持该学生创业向其承诺公司食堂优先收购该合作社的农副产品，并帮助其拓宽农副产品对外销售渠道。
2018年12月26日，公司组织购买一批上述自主创业大学生养殖的鸡肉、猪肉、羊肉、鱼等农副产品，该类天然绿色农副产品主要用于公司食堂，购买金额约2万元，公司通过此举一方面满足了内部食堂对蔬菜肉类的需求，另一方面也激发了该大学生自主创业的信心和激情，用实际行动支持其事业，鼓励其继续坚持自主创业，争取越做越好。
3）就业扶贫：考虑到目前公司人员缺口较大，如该村贫困户中有需要解决工作的应届毕业生，公司将根据业务人员的需要和学生自身的需求，为他们提供适当的工作岗位，帮助其走上脱贫致富道路。
4）其他脱贫方式：除以上脱贫帮扶方式外，公司还通过捐赠文具、电脑等为该村村部小学完善学校基础设施，同时也不断加大扶贫宣传力度，让公司全体员工都关心、支持和参与到这项工作中，形成群策、群力的扶贫工作氛围。
2018年11月28日，公司向该村村委会捐赠电脑4台，价值1.2万元，用以完善该村村委会的基础设施，改善其办公条件，尽自己最大的一份心意帮助该村脱掉贫困村的帽子，早日全体走上致富之路。
和成显示近年来一直资助重庆市江津区吴市小学品学兼优的贫困学生完成学业，对于家庭贫困、学习成绩名列前茅、品行良好、难以维持学业的学生，和成显示情系教育，主动伸出援手，用实际行动捐资助学温暖人心，主动承担企业应尽的社会责任。吴市小学统一开立银行账户，公司将资助资金打到该银行账户，学校老师在每学期开学报名时将资助金额给到学生家长。2018年4月12日，和成显示通过银行转账的方式汇款20,700元到指定的资助银行账户，并与吴市学校的负责老师确认该笔资助款已按照年初既定的资助对象和资助金额发放给每一位优秀贫困生。本次共资助10名贫困生，主要用于学生在校期间学习的生活费，以减轻学生家庭负担，好让他们全心全意的投入到学习中。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中：1.资金 | 万元 | 2.97 |
| 2.物资折款 | 万元 | 3.2 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中： 1.1产业发展脱贫项目类型 | —— | |
| 1.2产业发展脱贫项目个数 | 个 | |
| 1.3产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | |
| 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 其中： 2.1职业技能培训投入金额 | 万元 | |
| 2.2职业技能培训人数 | 人次 | |
| 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数 | 人 | |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 其中： 3.1帮助搬迁户就业人数 | 人 | |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1资助贫困学生投入金额 | 万元 | 2.07 |
| 4.2资助贫困学生人数 | 人 | 10 |
| 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 其中： 5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 万元 | |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 其中： 6.1项目类型 | —— | |
| 6.2投入金额 | 万元 | |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 其中： 7.1“三留守”人员投入金额 | 万元 | |
| 7.2帮助“三留守”人员数 | 人 | |
| 7.3贫困残疾人投入金额 | 万元 | |
| 7.4帮助贫困残疾人数 | 人 | |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 其中： 8.1东西部扶贫协作投入金额 | 万元 | |
| 8.2定点扶贫工作投入金额 | 万元 | |
| 8.3扶贫公益基金投入金额 | 万元 | |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 其中： 9.1.项目个数 | 个 | |
| 9.2.投入金额 | 万元 | 4.1 |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
（4）后续精准扶贫计划
2019年，安庆飞凯将会继续结合公司和帮扶贫困村的实际情况，在安庆市脱贫攻坚领导小组的带领下，稳步推进“百企帮百村”帮扶工作的持续进行。通过销售扶贫、就业扶贫等方式，按需定量的组织购买该自主创业大学生创建的农村合作社里的蔬菜肉类等农副产品，并形成相应的购买机制，保持长期有效的合作关系；授人以鱼不如授人以渔，对毕业大学生和青壮年劳动力，公司给他们提供良好的就业平台和机会，结合公司的实际需要为他们提供适合的岗位，双向供需定量选择；定期走访对接户，关心对接贫困家庭的日常生活和实际需求，并根据实际情况制定具体可行的帮扶措施；对入学的新生给与一定的物质和资金帮助，鼓励学生好好学习，坚持多措并举、齐头并进，从各个方面保证扶贫工作的有效开展，保证脱贫攻坚工作的顺利进行。同时，和成显示也将一如既往的用自己的实际行动资助重庆市江津区吴市小学品学兼优的贫困学生完成学业。
在以后的工作中，公司将始终坚持“诚信经营、回报社会”的理念，继续认真贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想，严格按照中央扶贫工作的部署和市委精准扶贫工作的要求，结合公司所处主营业务战略规划以及投资项目所在地具体情况，动员各项目公司和员工积极投身扶贫攻坚战中，通过产业脱贫、就业脱贫、项目脱贫等多种方式，多措并举，有计划、有步骤的开展践行结对帮扶、精准扶贫等活动，切实把精准扶贫工作落到实处，实现村集体经济快速发展。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 安庆飞凯 | 甲苯 | 有组织排放 | 1 | A区 | 1.738mg／m3 | 40 mg／m3 | 0.17t／a | 0.19t／a | 无超标 |
| 安庆飞凯 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 3 | A区 B区 C区 | A区3.24 mg／m3 B区2.55 mg／m3 C区9.87 mg／m3 | 120 mg／m3 | A区0.15t／a B区0.05t／a C区0.3t／a | A区0.17t／a B区0.1t／a C区0.4t／a | 无超标 |
| 安庆飞凯 | COD | 企业预处理后排入化工园区污水处理站 | 3 | A区 B区 C区 | A区440mg／L B区287mg／L C区456mg／L | 500 mg／L（执行园区污水处理接管标准） | A区11.57t／a B区1.5t／a C区15.01t／a | 按园区排放总量控制 | 无超标 |
| 安庆飞凯 | 噪声 | 采取隔声、减振等降噪措施排放 | 3 | 厂界（ABC区各一个） | A区昼间56.1db（A） A区夜间41.6db（A） B区昼间49.1db（A） B区夜间40.4db（A） C区昼间58.4db（A） C区夜间49.9db（A） | 昼间65db（A） 夜间55db（A） | 不适用 | 不适用 | 无超标 |
| 和成新材料 | COD、氨氮、TP；特征污染物：甲苯 | 企业预处理后排入园区污水处理站 | 1 | 厂区北侧 | COD212mg/L；氨氮10 mg/L； TP0.8 mg/L；甲苯ND | 园区污水厂接管标准 | COD3.96吨；氨氮0.189吨； TP0.001吨；甲苯0 | COD20.32吨；氨氮0.6吨；TP0.122吨；甲苯0.0163吨 | 无超标 |
| 和成新材料 | 噪声 | 采取隔声、减振等降噪措施排放 | 2 | 厂界 | 昼间57.7db（A） 夜间47.5db（A） | 昼间65db（A） 夜间55db（A） | 不适用 | 不适用 | 无超标 |
| 和成新材料 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 4 | 通用车间 | 2.28 mg／m3 | 80mg/L | 1.628t/a | 2.2吨/年 | 无超标 |
| 加氢车间 | 9.02mg／m3 | ||||||||
| 低温车间 | 2.49 mg／m3 | ||||||||
| 提纯车间 | 3.18mg／m3 |
防治污染设施的建设和运行情况（1）安庆飞凯
| 厂区 | 污染物 | 污染设备设施或工艺 | 处理能力 | 运行情况 |
| A区 | 废气 | 有机废气净化处理装置（催化氧化+活性炭吸附+高空排放） | 单机10000 m?/h | 正常 |
| 废水 | 混凝气浮+高级氧化+水解酸化+接触氧化 | 20m?/d | 正常 | |
| 危废 | 依托A区固废仓库暂存，委托有资质公司处置 | 20t | 正常 | |
| B区 | 废气 | 两级水吸收+活性炭吸附-氮气脱附冷凝溶剂回收技术 | 3000m?/h | 正常 |
| 废水 | 混凝气浮+微电解-芬顿氧化+化学沉淀+厌氧塔+A/O生化+混凝沉淀+生物曝气 | 120m?/h | 正常 | |
| 危废 | 依托B区固废仓库暂存，委托有资质公司处置 | 25t | 正常 |
| C区 | 废气 | 一级10%氢氧化钠碱液吸收+二级乙二醇吸收+活性炭吸收-氮气脱附冷凝溶剂回收技术+1根30米高排气筒 | 25000m?/h | 正常 |
| 废水 | 混凝气浮-芬顿氧化+化学沉淀+水解酸化+A/O生化+混凝沉淀 | 240m?/d | 正常 | |
| 危废 | 依托C区固废仓库暂存，委托有资质公司处置 | 75t | 正常 |
（2）和成新材料
| 废气 | 活性炭吸附 | 单机20000m?/H | 正常 |
| 废水 | 微电解-芬顿氧化+化学沉淀+厌氧塔UASB+接触氧化池 | 200吨/d | 正常 |
| 危废 | 厂区危废仓库暂存，委托有资质厂家处理 | 200吨 | 正常 |
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况（1）安庆飞凯
| 序号 | 项目名称 | 环评类别 | 环评审批部门/审批文号 | 验收批复 文号 | 建设情况 | 所在厂区 |
| 1 | 1000t/a光刻胶配套产品（显影液、剥离液、蚀刻液、清洗液）项目 | 报告表 | 安庆市环境保护局环建函[2015]085号 | 安庆环保局环验函[2016]46 | 已建 | A厂区 |
| 2 | 3500t/a紫外固化光刻胶项目 | 报告书 | 安庆市环境保护局环建函[2015]084号 | 安庆环保局环验函[2016]45 | 已建 | |
| 3 | 10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩能改造项目 | 报告书 | 安庆市环境保护局环建函[2016]3号 | 安庆环保局环验函[2016]68 | 已建 | |
| 4 | 1000t/a丙烯酸酯类产品项目 | 报告书 | 环建函[2009]341号 | 环建函[2012]302号 | 已建 | |
| 5 | 5000吨/年光刻胶扩建项目 | 报告表 | 安庆市环境保护局环建函[2016]79号 | / | 已建 | |
| 6 | 3000t/a电子级超纯氧化铝项目 | 报告书 | 安庆市环境保护局环建函[2014]144号 | 环验函[2016-69号 | 已建（已停产） | B厂区 |
| 7 | 100t/a高性能光电新材料提纯项目 | 报告书 | 安庆市环境保护局环建函[2017]67号 | / | 已建，待验收 | |
| 8 | 22000t/a合成新材料项目（一期5500t/a卤代烃系列产品、3500t/a电 | 报告书 | 安庆市环境保护局环建函[2016]112号 | 环验函[2018]5号 | 已建 | C厂区 |
| 子级酚醛树脂产品项目） | |||||
| 9 | 50t/a高性能光电新材料项目 | 报告书 | 安庆市环境保护局环建函[2017]44号 | / | 已建，待验收 |
（2）和成新材料
| 序号 | 项目名称 | 环评类别 | 环评审批部门/审批文号 | 验收批复 文号 | 建设情况 | 所在厂区 |
| 1 | 年产100吨TFT-LCD用高档混合液晶项目 | 报告书 | 南京市环保局 宁环建【2011】年30号 | 宁环（分局）验【2013】9号 | 已建 | 南京新材料产业园 |
| 2 | 新上天然气锅炉项目 | 报告表 | 南京市六合区环境保护局 六环表复【2018】008号 | / | 已建 |
突发环境事件应急预案（1）安庆飞凯安庆飞凯已编制“突发环境事件应急预案”编制单位：安庆飞凯新材料有限公司版本号：第C/O版实施日期：2017年12月1日
（2）和成新材料和成新材料已编制“突发环境事件应急预案”编制单位：江苏和成新材料有限公司备案号：320116-2016-023-L实施日期：2016年08月29日
环境自行监测方案污水：有在线监测系统（实时检测COD、氨氮、和PH的数值），按照环评要求定期委托有资质单位进行检测。废气：定期对废气处理装置进行维护，其中包括药液的更换，活性炭的更换等等，保证设备的正常运行。固废：不定期的对固废库进行检查，包括废弃物的包装桶是否有损坏，是否有鼓气现象等等。
其他应当公开的环境信息公司项目建设环评以及其他相关的环境信息在相关的网站上公示，公开。
其他环保相关信息安庆飞凯2018年荣获“环保诚信企业”荣誉
十八、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用1、2018年3月12日，公司收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高
新技术企业证书》。（公告日：2018年3月12日；公告编号：2018-006；网站链接：www.cninfo.com.cn）
2、2018年4月11日，公司2017年年度股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2018年度申请综合授信额度事宜的议案》，为满足公司发展战略的要求, 公司及控股子公司计划于2018年度向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信, 以用于补充公司及控股子公司的流动资金需求。内容包括但不限于贷款等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额, 具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。（公告日：2018年4月11日；公告编号：2018-029；网站链接：www.cninfo.com.cn）
3、2018年7月19日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于发行中期票据的议案》，为了满足公司生产经营需要，进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币7亿元（含7亿元），期限不超过3年（含3年）的中期票据，具体发行规模和期限将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额和期限为准。（公告日：2018年7月19日；公告编号：2018-051；网站链接：www.cninfo.com.cn）
4、为借助上海半导体装备材料产业投资管理有限公司等的资源优势，夯实公司的行业地位和行业影响力，同时寻求共同对外投资收购的机会，公司控股股东飞凯控股有限公司于2018年12月17日与装备基金签署了《飞凯控股有限公司与上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）关于上海飞凯光电材料股份有限公司之股份转让协议》，飞凯控股以协议转让的方式向装备基金转让其持有的公司无限售流通股29,871,842股，占公司总股本的7.00%。本次股份协议转让的价格为14.66元/股，股份转让总价款共计人民币437,921,203.72元，资金来源为自有资金。（公告日：2018年12月17日；公告编号：2018-072；网站链接：www.cninfo.com.cn）
2018年12月26日，上述相关股份协议转让事项取得深圳证券交易所上市公司股份转让确认书。（公告日：2018年12月26日；公告编号：2018-075；网站链接：www.cninfo.com.cn）
2018年12月28日，上述股份协议转让事项的股份过户登记手续办理完成，并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2018年12月27日。（公告日：2018年12月28日；公告编号：2018-077；网站链接：www.cninfo.com.cn）
5、2018年12月27日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买保本型理财产品，增加公司收益。 （ 公告日： 2018 年12月28日；公告编号：2018-080；网站链接：
www.cninfo.com.cn）
十九、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用1、2018年3月13日，和成显示收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。通过高新技术企业复审后，和成显示将连续3年（即2017年、2018年、2019年）继续享受国家关于高新技术的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。（公告日：2018年3月13日；公告编号：2018-008；网站链接：
www.cninfo.com.cn）
2、基于公司长远发展规划，本着继续加强研发、提高公司核心竞争力的目的，公司的全资子公司晶凯电子于2018年6月26日参与了安庆市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让竞拍，以人民币5,674万元取得宗地编号为庆国土出字〔2018〕10号地块的国有建设用地使用权，2018年7月10日，晶凯电子与安庆市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
公司取得上述地块土地使用权，将用于建设集成电路封装材料基地，满足公司未来发展战略对经营场地的需求，为公司持续稳定长期发展奠定基础。（公告日：2018年4月9日、2018年7月2日；公告编号：2018-025、2018-040；网站链接：
www.cninfo.com.cn）
3、2018年11月7日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，为盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，优化负债结构，公司全资子公司安庆飞凯与平安国际融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务，向平安租赁申请净融入资金总额不超过人民币12,000万元的额度，由上海飞凯为安庆飞凯提供连带责任保证担保。（公告日：2018年11月7日；公告编号：2018-067；网站链接：www.cninfo.com.cn）
4、公司全资子公司和成显示申请的发明专利“一种聚合物稳定配向型液晶组合物及其应用”（专利号：ZL2013 1 0042237.1）获得由国家知识产权局和世界知识产权组织共同颁发的第二十届中国专利金奖。（公告日：2018年12月25日；公告编号：
2018-074；网站链接：www.cninfo.com.cn）
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 62,740,607 | 14.70% | 5,969,473 | 5,969,473 | 68,710,080 | 16.10% | |||
| 3、其他内资持股 | 53,396,585 | 12.51% | 5,969,473 | 5,969,473 | 59,366,058 | 13.91% | |||
| 其中：境内法人持股 | 40,470,146 | 9.48% | 40,470,146 | 9.48% | |||||
| 境内自然人持股 | 12,926,439 | 3.03% | 5,969,473 | 5,969,473 | 18,895,912 | 4.43% | |||
| 4、外资持股 | 9,344,022 | 2.19% | 9,344,022 | 2.19% | |||||
| 境外自然人持股 | 9,344,022 | 2.19% | 9,344,022 | 2.19% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 364,000,000 | 85.30% | -5,969,473 | -5,969,473 | 358,030,527 | 83.90% | |||
| 1、人民币普通股 | 364,000,000 | 85.30% | -5,969,473 | -5,969,473 | 358,030,527 | 83.90% | |||
| 三、股份总数 | 426,740,607 | 100.00% | 426,740,607 | 100.00% | |||||
股份变动的原因√ 适用 □ 不适用公司股东、控股股东及实际控制人的一致行动人安远凯佳因解散清算，其持有的飞凯材料首次公开发行前发行股份及其孳生股份8,190,000股过户至安远凯佳的股东名下，并于2018年7月27日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。证券过入方中，飞凯材料部分相关董事、高级管理人员曹韻丽女士、宋述国先生、苏斌先生、陆春先生、王寅生先生、邱晓生先生以及徐鹏文先生的部分股份按比例锁定。
股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用公司股东、控股股东及实际控制人的一致行动人安远凯佳因解散清算，其持有的飞凯材料首次公开发行前发行股份及其孳生股份8,190,000股过户至安远凯佳的股东名下，前述事项于2018年7月27日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
股份变动的过户情况√ 适用 □ 不适用公司股东、控股股东及实际控制人的一致行动人安远凯佳因解散清算，其持有的飞凯材料首次公开发行前发行股份及其孳生股份8,190,000股过户至安远凯佳的股东名下，并于2018年7月27日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证
券过户登记确认书》。
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 张家口晶泰克显示科技有限公司 | 14,195,429 | 14,195,429 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 2020年10月22日 | ||
| 江苏联合化工有限公司 | 5,129,593 | 5,129,593 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 2020年10月22日 | ||
| 深圳市汉志投资有限公司 | 5,129,593 | 5,129,593 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 2020年10月22日 | ||
| 陈志成 | 4,377,498 | 4,377,498 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 2020年10月22日 | ||
| 江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙） | 3,755,404 | 3,755,404 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 2020年10月22日 | ||
| 邱镇强 | 3,507,370 | 3,507,370 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 2020年10月22日 | ||
| ZHANG HUI | 1,459,154 | 1,459,154 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 2020年10月22日 | ||
| 塔赫（上海）新材料科技有限公司 | 4,797,441 | 4,797,441 | 参与认购公司重大资产重组非公开发行股票 | 2020年10月22日 | ||
| 北京芯动能投资基金（有限合伙） | 7,462,686 | 7,462,686 | 参与认购公司重大资产重组非公开发行股票 | 2020年10月22日 | ||
| 隋晓东 | 2,665,245 | 2,665,245 | 参与认购公司重大资产重组非公开发行股票 | 2020年10月22日 | ||
| 王莉莉 | 10,261,194 | 10,261,194 | 参与认购公司重大资产重组非公开发行股票 | 2020年10月22日 |
| 张艳霞 | 4,219,897 | 4,219,897 | 高管锁定股 | 按高管锁定规定 | ||
| 宋述国 | 522,112 | 522,112 | 高管锁定股 | 按高管锁定规定 | ||
| 曹韻丽 | 368,550 | 368,550 | 高管锁定股 | 按高管锁定规定 | ||
| 苏斌 | 318,375 | 318,375 | 高管锁定股 | 按高管锁定规定 | ||
| 王寅生 | 214,987 | 214,987 | 高管锁定股 | 按高管锁定规定 | ||
| 陆春 | 184,275 | 184,275 | 高管锁定股 | 按高管锁定规定 | ||
| 徐鹏文 | 79,852 | 79,852 | 高管锁定股 | 按高管锁定规定 | ||
| 邱晓生 | 61,425 | 61,425 | 高管锁定股 | 按高管锁定规定 | ||
| 合计 | 62,740,607 | 5,969,473 | 68,710,080 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,869 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 15,395 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | ||||||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||||
| 飞凯控股有限公司 | 境外法人 | 38.89% | 165,951,058 | -29,871,842 | 165,951,058 | 质押 | 105,770,000 | ||||||||
| 上海半导体装备材料产业 | 其他 | 7.00% | 29,871,842 | 29,871,842 | 29,871,842 | ||||||||||
| 投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙） | ||||||||||
| 张家口晶泰克显示科技有限公司 | 境内非国有法人 | 3.33% | 14,195,429 | 14,195,429 | 质押 | 2,350,000 | ||||
| 上海康奇投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.96% | 12,618,576 | -576,065 | 12,618,576 | |||||
| 北京联科斯凯物流软件有限公司 | 境内非国有法人 | 2.55% | 10,883,000 | -10,000 | 10,883,000 | |||||
| 王莉莉 | 境内自然人 | 2.40% | 10,261,194 | 10,261,194 | 质押 | 10,261,194 | ||||
| 江苏凯凯电信器材有限公司 | 境内非国有法人 | 2.39% | 10,198,800 | 299,000 | 10,198,800 | |||||
| 新余汉和泰兴管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.84% | 7,870,000 | -2,327,500 | 7,870,000 | |||||
| 北京芯动能投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.75% | 7,462,686 | 7,462,686 | ||||||
| 张艳霞 | 境内自然人 | 1.32% | 5,626,530 | 5,626,530 | 4,219,897 | |||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 不适用 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王莉莉系本公司控股股东、实际控制人JINSHAN ZHANG（张金山）先生之配偶；公司控股股东、本公司实际控制人JINSHAN ZHANG（张金山）先生与张艳霞女士为兄妹关系。 | |||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 飞凯控股有限公司 | 165,951,058 | 人民币普通股 | 165,951,058 | |||||||
| 上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 29,871,842 | 人民币普通股 | 29,871,842 | |||||||
| 上海康奇投资有限公司 | 12,618,576 | 人民币普通股 | 12,618,576 | |||||||
| 北京联科斯凯物流软件有限公司 | 10,883,000 | 人民币普通股 | 10,883,000 | |||||||
| 江苏凯凯电信器材有限公司 | 10,198,800 | 人民币普通股 | 10,198,800 | |||||||
| 新余汉和泰兴管理咨询有限公司 | 7,870,000 | 人民币普通股 | 7,870,000 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,613,400 | 人民币普通股 | 3,613,400 | |||||||
| 华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资信托计划 | 3,563,125 | 人民币普通股 | 3,563,125 | |||||||
| 华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资集合资金信托 | 3,121,967 | 人民币普通股 | 3,121,967 | |||||||
| 全国社保基金四一三组合 | 2,904,736 | 人民币普通股 | 2,904,736 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：外商控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 香港飞凯控股有限公司 | JINSHAN ZHANG（张金山） | 2003年01月20日 | 不适用 | 主要业务为投资控股。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |||
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境外自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| JINSHAN ZHANG（张金山） | 本人 | 美国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 上海飞凯董事长、飞凯控股董事、飞凯美国董事、飞凯电子董事长、TAHOE董事、上海塔赫执行董事、长兴昆电董事长、大瑞科技董事长、和成显示董事长、珅凯新材料董事长、凯昀光电董事、凯晰光电董事 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| JINSHAN ZHANG（张金山） | 董事长 | 现任 | 男 | 55 | 2011年03月15日 | 2020年03月14日 | |||||
| 曹韻丽 | 副董事长、副总经理 | 现任 | 女 | 55 | 2011年03月15日 | 2020年03月14日 | 491,400 | 491,400 | |||
| 宋述国 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2011年03月15日 | 2020年03月14日 | 696,150 | 696,150 | |||
| 王志瑾 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2017年03月15日 | 2020年03月14日 | |||||
| 苏斌 | 董事、总经理兼董秘 | 现任 | 男 | 39 | 2011年03月15日 | 2020年03月14日 | 15,000 | 409,500 | 424,500 | ||
| 陆春 | 董事 | 现任 | 男 | 40 | 2017年07月27日 | 2020年03月14日 | 245,700 | 245,700 | |||
| 张陆洋 | 独立董事 | 现任 | 男 | 60 | 2017年03月15日 | 2020年03月14日 | |||||
| 孙岩 | 独立董事 | 现任 | 男 | 37 | 2017年03月15日 | 2020年03月14日 | |||||
| 朱锐 | 独立董事 | 现任 | 男 | 36 | 2017年03月15日 | 2020年03月14日 | |||||
| 甘霖 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 44 | 2017年03月15日 | 2020年03月14日 | |||||
| 严帅 | 监事 | 现任 | 男 | 28 | 2017年03月15日 | 2020年03月14日 | |||||
| 庄潇彬 | 监事 | 现任 | 女 | 38 | 2017年03月15日 | 2020年03月14日 | |||||
| 王寅生 | 副总经理 | 现任 | 男 | 56 | 2011年03月15日 | 2020年03月14日 | 286,650 | 286,650 | |||
| 徐鹏文 | 副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2011年03月15日 | 2020年03月14日 | 106,470 | 106,470 | |||
| 邱晓生 | 副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2011年03月15日 | 2020年03月14日 | 81,900 | 81,900 | |||
| 李晓晟 | 财务总监 | 现任 | 男 | 35 | 2019年1月18日 | 2020年03月14日 | |||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,000 | 2,317,770 | 2,332,770 |
注1：公司董事长JINSHAN ZHANG（张金山）未直接持有公司股票。注2：曹韻丽女士、宋述国先生、苏斌先生、陆春先生、王寅生先生、邱晓生先生以及徐鹏文先生为安远凯佳股东，因安远凯佳解散清，安远凯佳将其持有的飞凯材料的过户至公司相关董事、高级管理人员名下。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| JINSHAN ZHANG（张金山） | 总经理 | 离任 | 2019年01月18日 | 内部岗位变动调整主动离职 |
| 苏斌 | 财务总监 | 离任 | 2019年01月18日 | 内部岗位变动调整主动离职 |
| 苏斌 | 总经理 | 聘任 | 2019年01月18日 | 第三届董事会第十六次会议聘任 |
| 李晓晟 | 财务总监 | 聘任 | 2019年01月18日 | 第三届董事会第十六次会议聘任 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责（一）董事会成员1、JINSHAN ZHANG（张金山）先生，1963年出生，美国公民。1983年毕业于华东师范大学化学系，1987年毕业于中国科学院上海光学精密机械研究所，取得理学硕士学位，1993年毕业于美国密歇根大学，取得化学博士学位，2002年创立飞凯有限。现任公司董事长、飞凯控股董事、飞凯美国董事、飞凯电子董事长、TAHOE董事、上海塔赫执行董事、长兴昆电董事长、大瑞科技董事长、和成显示董事长、珅凯新材料董事长、凯昀光电董事、凯晰光电董事。2、曹韻丽女士，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权。财务会计专业专科学历，会计师。2002年起任职于飞凯有限，历任财务会计、财务部经理。现任公司副董事长、副总经理。3、宋述国先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学士。曾于1995年-2001年担任山东宏安集团工程师，2001年-2003年担任昆明泰兴通信网络工程公司经理，2003年3月-2003年9月担任苏州创元三维光缆有限公司总工程师。2003年10月起任职于本公司，现任公司董事、副总经理。4、王志瑾先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权。经济学学士，中国注册会计师。曾于1998年-2005年担任普华永道中天会计师事务所有限公司审计经理，2006年-2007年担任金达控股有限公司财务总监，2008年-2018年担任汇银智慧社区有限公司财务总监，现任公司董事。5、苏斌先生，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权。经济学学士，中国注册会计师。曾于2002年-2010年担任普华永道中天会计师事务所有限公司审计经理。2010年3月起任职本公司，现任公司董事兼总经理、飞凯美国董事、飞凯电子董事、凯鑫贸易董事、长兴昆电董事、大瑞科技董事、珅凯新材料董事、凯昀光电董事、凯晰光电董事、和成显示董事、莱霆光电执行董事、飞照新材料董事。2015年12月起担任上海日晗精密机械股份有限公司独立董事。6、陆春先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权。理学学士。曾于2001年-2005年就职于中芯国际集成电路制造（上海）有限公司，2005年-2007年就职于沛科精密股份有限公司，历任资深工程师，销售经理等职务。2007年起任职本公司，现任公司董事、珅凯新材料总经理、飞照新材料董事。7、张陆洋先生，1957年出生，中国国籍，无永久境外居留权。材料工程工学学士、工学硕士、管理工程工学硕士、工学博士、金融学博士后、应用经济学博士后。现任复旦大学国际金融系教授，成都市人民政府特聘顾问，上海创业中心特聘导师，东京大学特聘兼职博士导师，上海证券交易所第三届公司治理委员会专家委员，中国创业投资协会专家委员会委员，中国投资协会常务理事。2017年3月15日起担任公司独立董事。8、孙岩先生，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权。管理学学士，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾于2002年-2010年担任普华永道中天会计师事务所有限公司审计高级经理，2010年起至今担任世茂房地产控股有限公司集团助理总裁兼审计及信息管理中心负责人。2012年起至今担任上海世茂股份有限公司监事，2015年起至今担任广东省内部控制协会副会长。2017年3月15日起担任公司独立董事。9、朱锐先生，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权。民商法硕士，律师。曾于2007年-2011年担任国浩律师（上海）事务所律师。2011年起至今担任北京国枫律师事务所合伙人，2014年起至今担任上海启元空分技术发展股份有限公司独立董
事，2015年起至今担任上海日晗精密机械股份有限公司独立董事，2017年起至今担任福立旺精密机电（中国）股份有限公司独立董事。2017年3月15日起担任公司独立董事。2018年9月起至今担任美联钢构建筑系统（上海）股份有限公司独立董事。（二）监事会成员1、甘霖先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。理学学士。曾于2001年-2013年就职于3M中国有限公司，2013-2015年就职于杜邦中国集团有限公司上海分公司，历任技术工程师，部门经理，技术市场经理等职务。2016年起任职本公司，现任公司生产运营负责人、监事会主席、凯昀光电董事长、长兴昆电董事、凯晰光电董事长、珅凯新材料董事。2、严帅先生，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权。化学工程硕士。2012年起任职本公司，历任公司研发工程师，现任公司投资专员、监事、飞凯香港董事。3、庄潇彬女士，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权。管理学学士，二级人力资源管理师。曾于2001年-2006年就职于上海源创数码科技有限公司，2007-2008年就职于上海长宇汽车销售服务有限公司，历任人事助理、人事专员。2008年5月起在公司任职，现任公司高级人力资源专员、职工代表监事。（三）高级管理人员
1、苏斌先生：见“（一）董事会成员”。
2、曹韻丽女士：见“（一）董事会成员”。
3、宋述国先生：见“（一）董事会成员”。
4、王寅生先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。2005年起任职本公司，现任公司副总经理。5、徐鹏文先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，哲学学士，大学讲师、中学一级教师。2006年起任职于本公司，现任公司副总经理、安庆飞凯监事。6、邱晓生先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士，高级工程师。2008年8月起任职于飞凯有限，现任公司副总经理、安庆飞凯执行董事兼总经理、凯鑫贸易董事长、晶凯电子执行董事、莱霆光电董事。7、李晓晟先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权。经济学和文学双学士学位，中国注册会计师、国际注册内部审计师、国际信息系统审计师。曾于2006年-2010年担任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员，2010年-2015年历任分众传媒控股有限公司高级审计员、经理、副总监，2015年-2018年担任泰科电子高级审计员。2018年3月起任职本公司，现任公司财务总监。
在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| JINSHAN ZHANG（张金山） | 香港飞凯控股有限公司 | 董事 | 2003年01月20日 | 否 | |
| JINSHAN ZHANG（张金山） | 塔赫（上海）新材料科技有限公司 | 执行董事 | 2016年06月15日 | 否 |
在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| JINSHAN ZHANG（张金山） | 飞凯美国有限公司 | 董事 | 2012年03月15日 | 否 | |
| JINSHAN ZHANG（张金山） | 上海飞凯电子材料有限公司 | 董事长 | 2015年10月13日 | 否 | |
| JINSHAN ZHANG（张金山） | TAHOE INVESTMENT LIMITED | 董事 | 2016年02月01日 | 否 | |
| JINSHAN ZHANG（张金山） | 长兴电子材料（昆山）有限公司 | 董事长 | 2017年03月07日 | 否 | |
| JINSHAN ZHANG（张金山） | 大瑞科技股份有限公司 | 董事长 | 2017年07月12日 | 否 | |
| JINSHAN ZHANG（张金山） | 江苏和成显示科技有限公司 | 董事长 | 2017年09月07日 | 否 |
| JINSHAN ZHANG（张金山） | 上海珅凯新材料有限公司 | 董事长 | 2017年07月12日 | 否 | |
| JINSHAN ZHANG（张金山） | 上海凯昀光电材料有限公司 | 董事长 | 2017年08月02日 | 2018年07月08日 | 否 |
| JINSHAN ZHANG（张金山） | 上海凯昀光电材料有限公司 | 董事 | 2018年07月09日 | 否 | |
| JINSHAN ZHANG（张金山） | 上海凯昀光电材料有限公司 | 董事 | 2017年09月25日 | 2018年07月08日 | 否 |
| JINSHAN ZHANG（张金山） | 上海凯晰光电材料有限公司 | 董事 | 2018年07月09日 | 否 | |
| 苏斌 | 飞凯美国有限公司 | 董事 | 2012年03月15日 | 否 | |
| 苏斌 | 上海飞凯电子材料有限公司 | 董事 | 2015年10月13日 | 否 | |
| 苏斌 | 安庆凯鑫化工贸易有限公司 | 董事 | 2017年02月14日 | 否 | |
| 苏斌 | 长兴电子材料（昆山）有限公司 | 董事 | 2017年03月07日 | 否 | |
| 苏斌 | 大瑞科技股份有限公司 | 董事 | 2017年07月12日 | 否 | |
| 苏斌 | 上海珅凯新材料有限公司 | 董事 | 2017年07月12日 | 否 | |
| 苏斌 | 上海凯昀光电材料有限公司 | 董事 | 2017年08月02日 | 否 | |
| 苏斌 | 江苏和成显示科技有限公司 | 董事 | 2017年09月07日 | 否 | |
| 苏斌 | 上海凯晰光电材料有限公司 | 董事 | 2017年09月25日 | 否 | |
| 苏斌 | 安庆莱霆光电科技有限公司 | 董事长 | 2017年11月10日 | 否 | |
| 苏斌 | 上海飞照新材料有限公司 | 董事 | 2018年08月21日 | 否 | |
| 苏斌 | 上海日晗精密机械股份有限公司 | 独立董事 | 2015年12月06日 | 是 | |
| 王志瑾 | 汇银智慧社区有限公司 | 财务总监 | 2008年07月27日 | 2018年10月12日 | 是 |
| 陆春 | 上海珅凯新材料有限公司 | 总经理 | 2017年07月12日 | 否 | |
| 陆春 | 上海飞照新材料有限公司 | 董事 | 2018年08月21日 | 否 | |
| 张陆洋 | 复旦大学 | 教授 | 2007年12月01日 | 是 | |
| 张陆洋 | 成都市人民政府发改委 | 特聘顾问 | 2018年07月18日 | 否 | |
| 张陆洋 | 上海创业中心 | 特聘导师 | 2008年09月17日 | 否 | |
| 张陆洋 | 东京大学 | 特聘兼职博士导师 | 2015年12月01日 | 否 | |
| 张陆洋 | 上海证券交易所 | 第三届公司治理委员会专家委员 | 2018年05月27日 | 否 | |
| 张陆洋 | 中国创业投资协会 | 专家委员会委员 | 2014年05月01日 | 否 | |
| 张陆洋 | 中国投资协会 | 常务理事 | 2016年03月27日 | 否 | |
| 孙岩 | 世茂房地产控股有限公司 | 集团助理总裁兼审计及信息管理中心负责人 | 2016年01月01日 | 是 | |
| 孙岩 | 上海世茂股份有限公司 | 监事 | 2012年04月01日 | 否 |
| 孙岩 | 广东省内部控制协会 | 副会长 | 2015年07月01日 | 否 | |
| 朱锐 | 北京国枫律师事务所 | 管理合伙人 | 2011年10月01日 | 是 | |
| 朱锐 | 上海启元空分技术发展股份有限公司 | 独立董事 | 2014年09月01日 | 是 | |
| 朱锐 | 上海日晗精密机械股份有限公司 | 独立董事 | 2015年12月01日 | 是 | |
| 朱锐 | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 | 独立董事 | 2017年12月01日 | 是 | |
| 朱锐 | 美联钢构建筑系统（上海）股份有限公司 | 独立董事 | 2018年09月01日 | 是 | |
| 甘霖 | 上海凯昀光电材料有限公司 | 董事长 | 2018年07月09日 | 否 | |
| 甘霖 | 长兴电子材料（昆山）有限公司 | 董事 | 2017年03月07日 | 否 | |
| 甘霖 | 上海珅凯新材料有限公司 | 董事 | 2017年07月12日 | 否 | |
| 甘霖 | 上海凯晰光电材料有限公司 | 董事长 | 2018年07月09日 | 否 | |
| 严帅 | 飞凯香港有限公司 | 董事 | 2017年02月10日 | 否 | |
| 徐鹏文 | 安庆飞凯新材料有限公司 | 监事 | 2007年06月30日 | 否 | |
| 邱晓生 | 安庆飞凯新材料有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2007年06月30日 | 否 | |
| 邱晓生 | 安庆凯鑫化工贸易有限公司 | 董事长 | 2017年02月14日 | 否 | |
| 邱晓生 | 安徽晶凯电子材料有限公司 | 执行董事 | 2017年10月24日 | 否 | |
| 邱晓生 | 安庆莱霆光电科技有限公司 | 董事 | 2017年11月10日 | 否 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员薪酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事、监事、高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。 |
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| JINSHAN ZHANG（张金山） | 董事长 | 男 | 55 | 现任 | 57.02 | 否 |
| 总经理 | 离任 | 否 | ||||
| 曹韻丽 | 副董事长、副总经理 | 女 | 55 | 现任 | 43.96 | 否 |
| 宋述国 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 59.80 | 否 |
| 王志瑾 | 董事 | 男 | 42 | 现任 | 否 | |
| 苏斌 | 董事兼董事会秘书 | 男 | 39 | 现任 | 68.04 | 否 |
| 财务总监 | 离任 | 否 | ||||
| 陆春 | 董事 | 男 | 40 | 现任 | 53.40 | 否 |
| 张陆洋 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 9 | 否 |
| 孙岩 | 独立董事 | 男 | 38 | 现任 | 9 | 否 |
| 朱锐 | 独立董事 | 男 | 37 | 现任 | 9 | 否 |
| 甘霖 | 监事会主席 | 男 | 45 | 现任 | 49.46 | 否 |
| 严帅 | 监事 | 男 | 29 | 现任 | 15.60 | 否 |
| 庄潇彬 | 监事 | 女 | 39 | 现任 | 12.00 | 否 |
| 王寅生 | 副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 40.98 | 否 |
| 徐鹏文 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 31.95 | 否 |
| 邱晓生 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 47.81 | 否 |
| 李晓晟 | 财务总监 | 男 | 35 | 现任 | 24.71 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 531.73 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 261 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,247 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,508 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,508 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 624 |
| 销售人员 | 89 |
| 技术人员 | 371 |
| 财务人员 | 34 |
| 行政人员 | 64 |
| 管理人员 | 152 |
| 后勤及生产辅助人员 | 174 |
| 合计 | 1,508 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上学历 | 87 |
| 本科 | 352 |
| 大专 | 296 |
| 大专以下 | 773 |
| 合计 | 1,508 |
2、薪酬政策
公司为员工提供有市场竞争力的薪资福利。报告期内，公司进一步优化了岗位职级体系，明确了以岗位/职级定薪的原则，为员工提供了专业级和管理级两条职业发展路径，并且从制度上保障了不同路径员工间的同级同酬。此外，制度在实际运作层面更加趋于灵活，以保证部分成长较快的员工能够及时得到公司层面的认可，实现了对优秀人才的正向激励。
员工月度工资由基本工资、岗位工资、绩效工资等组成。员工工资调整与个人职级、个人业绩直接相关。对于有潜质并可能在未来担任更高级别管理岗位工作的员工，以及工作能力强、个人业绩出色，目前担任重要岗位的关键员工，公司建立了对于该两类人才（即“领导力和关键人才”）的调薪方案。
在奖金分配上，明确了公司利益与员工利益相绑定、绩效导向、一线倾斜、多劳多得的分配原则，为公司业绩做出突出贡献的团队及个人授予重奖，让优秀员工共享公司发展成果。
公司依法为员工缴纳社会保险及住房公积金，同时提供优厚的福利政策。
3、培训计划
公司从各方面加强与各子公司及各子公司之间的整合力度，满足公司未来的战略需求。为进一步适应市场需求和公司未来战略需求，公司对于员工的工作提出了更高的要求。为应对变化，公司进一步梳理了人才培养体系：
完成了公司范围内人才盘点。根据岗位特性、人员贡献、发展潜力等要素，定义了公司重点人群，打造了管理人才梯队和关键人才梯队（简称“两类人才”），并于每年底对于上一年度列入“两类人才”名单的员工情况进行盘点，确保在册员工符合“两类人才”的定义，同时做好对列入“两类人才”名单员工的定制化培养和离开名单员工的沟通辅导工作；
确立了高层重经营、中层重管理、基层重专业的人员培养大方向。根据公司业务目标、结合业务部门需求，公司将培训人群按矩阵式划分为不同的培训类别，从而打造了立体式的员工学习系统。
在培训方式上：内训为主，外训为辅。利用公司现有人才及资源优势，通过技术论坛、经验分享、公司导师、总经理课堂等形式最大程度在公司内部进行学习分享。另一方面，由于公司快速发展，对人才的要求不断提高，公司结合自身特点，有针对性地利用外部资源对员工进行系统性外训。
在培训工具上：与网络在线培训系统供应商进一步沟通，整合在线学习课程，丰富学习课件，满足培训计划需求。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，进一步完善公司规范运作管理制度，加强内部控制制度建设，不断规范公司运作，提高公司治理水平。
1、关于股东与股东大会
公司股东按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。
2、关于公司与控股股东
公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内,公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。
3、关于董事和董事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。
4、关于监事和监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。
5、关于绩效评价与激励约束机制
公司建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公
开、透明，符合相关法律、法规的规定。
6、关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。
7、关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规和《上市公司信息披露管理办法》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务独立情况
本公司具有独立的生产、供应、销售业务体系，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动，本公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
2、人员独立情况
本公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人和董事会秘书等人员均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；本公司的财务人员也未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
3、资产完整情况
公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的注册商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。本公司的资产具有完整性。
4、机构独立情况
本公司建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构混同的情形。
5、财务独立情况
本公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立进行会计核算、作出财务决策，具有规范的财务会计制度；本公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东混合纳税的情况。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 48.30% | 2018年04月11日 | 2018年04月11日 | 2017年年度股东大会决议公告（2018-029）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 59.56% | 2018年07月19日 | 2018年07月19日 | 2018年第一次临时股东大会决议公告（2018-051）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 张陆洋 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 孙岩 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 朱锐 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会的说明不适用
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
2018年度，独立董事对公司以下事项发表了事前认可意见或独立意见：
2018年3月15日第三届董事会第八次会议，对《上海飞凯光电材料股份有限公司关于对部分资产单独计提资产减值准备的议案》发表了事前认可意见；对《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于对部分资产单独计提减值准备的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<江苏和成显示科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2017年度利润分配预案的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》发表了同意的独立意见，对公司2017年度对外担保的情况发表了专项说明和同意的独立意见。
2018年4月9日第三届董事会第九次会议，对《上海飞凯光电材料股份有限公司关于为长兴电子材料（昆山）有限公司提供委托贷款的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》发表了同意的独立意见。
2018年7月3日第三届董事会第十一次会议，对《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的议案》发表了事前认可意见；对《上海飞凯光电材料股份有限公司关于发行中期票据的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
2018年8月16日第三届董事会第十二次会议，对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、公司2018年半年度关联交易事项、公司2018年半年度募集资金存放与使用情况发表了专项说明和同意的独立意见。
2018年10月24日第三届董事会第十三次会议，对《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
2018年11月7日第三届董事会第十四次会议，对《上海飞凯光电材料股份有限公司关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
2018年12月27日第三届董事会第十五次会议，对《上海飞凯光电材料股份有限公司关于购买塔赫（上海）新材料科技有限公司房屋建筑物暨关联交易的议案》发表了事前认可意见；对《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于购买塔赫(上海)新材料科技有限公司房屋建筑物暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、审计委员会
报告期内，公司审计委员严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告等进行了审议，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，听取了内部审计部门的工作汇报，并保持与会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，切实履行了审计委员会工作职责，强化了公司董事会决策功能。
2、提名委员会
报告期内，提名委员会对公司管理层在报告期内的工作情况进行了评估，对提出了建设性的意见，履行了提名委员会的工作职责。
3、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会依据公司经营目标的完成情况以及公司董事、监事、高级管理人员的履职情况，对薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，审议通过了公司高级管理人员年度薪酬的相关议案，充分发挥专业性作用，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。
4、战略委员会
报告期内，公司战略委员会积极履行职责，严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求开展工作。了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展战略进行整体规划，对公司的经营提出切实可行的意见，推动公司稳定持续的发展。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。
根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2018年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年02月26日 | ||
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | ||
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | ||
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | ||
| 缺陷认定标准 | |||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 | |
| 定性标准 | 出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：（1）公司控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的。 | （1）重大缺陷：严重违反法律、法规、规章制度等，导致相关部门和监管机构的调查，并被限令退出行业或吊销营业执照；无法达到所有营运目标或关键业务指标，违规操作使作业受到中止，在时间、人力或成本方面严重超出预算；出现无法弥补的安全生产事故或出现严重质量问题，造成资产重大损失，导致潜在的大规模法律诉讼。（2）重要缺陷：违反法律、法规、规章制度等，导致相关部门和监管机构的调查，并被责令停业整顿；无法达到部分营运目标或关键业务指标，受到监管部门的限制，在时间、人力或成本方面大幅超出预算；出现较大的安全生产事故或普遍质量问题，造成资产损失，需要执行大量的补救措施。（3）一般缺陷：违反法律、法规、规章制度等，导致相关部门和监管机构的调查，并受到处罚；营业运作受到一定影响，在时间、人力或成本方面超出预算；出现安全生产事故或个别质量问题，需要执行补救措施。 | |
| 定量标准 | 定量标准以税前利润作为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的1%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润的1%但小于5%，则为重要缺陷；如果超过税前利润的5%，则认定为重大缺陷。 | 定量标准以税前利润作为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的1%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润的1%但小于 5%，则为重要缺陷；如果超过税前利润的5%，则认定为重大缺陷。 | |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | ||
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | ||
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | ||
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | ||
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，飞凯材料按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2019年02月26日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019年02月25日 |
| 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天职业字[2019]3757号 |
| 注册会计师姓名 | 党小安、徐新毅、王楠 |
审计报告正文上海飞凯光电材料股份有限公司全体股东：
（一）审计意见我们审计了后附的上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“飞凯材料”、“公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了飞凯材料2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
（二）形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于飞凯材料，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
（三）关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| 商誉减值 | |
| 截至2018年12月31日，飞凯材料商誉账面金额646,462,601.23元。飞凯材料每年期末对商誉进行减值测试，其中涉及到多项需由公司管理层（以下简称“管理层”）判断和估计的指标，主要包括未来收入增长率、未来经营利润率及适用的折现 | 针对商誉减值，我们实施的审计程序包括但不限于： 1、获取管理层对商誉减值测试的相关资料以及独立第三方专家出具的商誉减值测试报告，评估商誉减值测试模型是否符合现行的企业会计准则； 2、复核商誉减值的具体审计程序： （1）复核公司对商誉减值迹象的判断，了解是否存在有关商誉减值的迹象； |
| 率。 由于商誉减值测试固有的复杂程度，该事项涉及管理层运用重大会计估计和判断，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，我们将商誉减值确定为关键审计事项。 请参阅财务报表附注“八、合并财务报表项目注释”12。 | （2）复核公司对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否合理，是否将商誉账面价值在资产组或资产组组合之间恰当分摊； （3）复核商誉减值测试报告相关内容：1）减值测试报告的目的；2）减值测试报告的基准日；3）减值测试的对象；4）减值测试的范围；5）减值测试中运用的价值类型；6）减值测试中使用的评估方法；7）减值测试中运用的假设；8）减值测试中运用参数（包括税前折现率、预计未来现金流）的测算依据和逻辑推理过程；9）商誉减值计算过程； （4）选取商誉减值测试中的重要假设数据，对商誉减值测试报告和对应期间已审财务报表进行同口径核对，进一步分析结果的影响； （5）检查存在少数股东影响的商誉减值计算是否考虑了少数股东承担的减值损失部分； （6）关注并考虑期后事项对商誉减值测试的影响； （7）检查财务报表附注中与商誉相关内容的披露情况； （8）评估第三方专家的胜任能力、专业素质和客观性并将评估结果记录在审计工作底稿中。 |
| 收入确认 | |
| 飞凯材料及其子公司主要从事高科技制造材料的生产和销售。2018年度，营业收入为人民币1,445,719,801.57元。飞凯材料对于国内销售产生的收入是在商品控制权已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常发货模式下，公司将货物送至客户指定地点，并由客户相关收货人员在货物所附的发货单上签字验收，公司将客户签字验收的时间作为收入确认的时点；寄售模式下，公司将产品存放于客户处，客户随时领用，公司将客户确认领用货物用于生产的时间作为收入确认的时点。由于收入是飞凯材料的关键业绩指标之一，我们将收入确认识别为关键审计事项。请参阅财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计”24所述的会计政策及“八、合并财务报表项目注释”32。 | 针对收入确认，我们实施的审计程序包括但不限于： 1、了解、测试和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、检查主要销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认会计政策的适当性； 3、执行实质性分析程序，销售毛利率与上期相比较，评价营业收入与成本确认的合理性； 4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同和发货单或者客户的领用记录等，评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策； 5、就资产负债表日前后记录的收入交易选取样本，核对发货单或者客户的领用记录等，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 |
（四）其他信息管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
（五）管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估飞凯材料的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督飞凯材料的财务报告过程。
（六）注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对飞凯材料持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致飞凯材料不能持续经营。
5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6、就飞凯材料中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 中国·北京 二〇一九年二月二十五日 | 中国注册会计师： | 党小安 |
| 中国注册会计师： | 徐新毅 | |
| （项目合伙人） | ||
| 中国注册会计师： | 王 楠 |
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：上海飞凯光电材料股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 442,330,751.72 | 309,731,847.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 539,047,653.66 | 537,824,711.74 |
| 其中：应收票据 | 123,598,719.70 | 74,272,400.70 |
| 应收账款 | 415,448,933.96 | 463,552,311.04 |
| 预付款项 | 21,796,338.59 | 31,675,662.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,930,908.35 | 6,876,819.71 |
| 其中：应收利息 | 45,591.88 | |
| 应收股利 | 1,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 362,319,283.40 | 188,984,524.09 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 63,640,713.94 | 53,524,206.52 |
| 流动资产合计 | 1,438,065,649.66 | 1,128,617,772.45 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 74,220,117.92 | 49,999,987.74 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | 6,166,281.58 | |
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 662,895,482.46 | 617,778,983.61 |
| 在建工程 | 253,624,044.59 | 162,201,492.93 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 306,703,979.02 | 243,601,416.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 646,462,601.23 | 646,462,601.23 |
| 长期待摊费用 | 6,190,457.17 | 785,721.12 |
| 递延所得税资产 | 33,414,110.01 | 29,990,190.08 |
| 其他非流动资产 | 61,934,672.42 | 48,914,473.02 |
| 非流动资产合计 | 2,051,611,746.40 | 1,799,734,866.45 |
| 资产总计 | 3,489,677,396.06 | 2,928,352,638.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 598,622,568.65 | 362,074,067.41 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 217,602,550.99 | 203,569,619.86 |
| 预收款项 | 686,319.45 | 1,125,723.77 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 47,507,162.60 | 60,062,517.50 |
| 应交税费 | 24,564,105.93 | 30,612,500.32 |
| 其他应付款 | 107,083,806.45 | 113,222,765.79 |
| 其中：应付利息 | 1,214,229.33 | 1,007,889.04 |
| 应付股利 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 19,500,000.00 | 14,538,842.26 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,015,566,514.07 | 785,206,036.91 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 42,589,500.00 | 62,272,936.62 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 72,927,722.74 | |
| 长期应付职工薪酬 | 57,832,243.86 | 47,050,500.88 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 37,756,766.95 | 38,110,776.49 |
| 递延所得税负债 | 23,980,072.53 | 25,103,568.76 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 235,086,306.08 | 172,537,782.75 |
| 负债合计 | 1,250,652,820.15 | 957,743,819.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 426,740,607.00 | 426,740,607.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,034,719,603.63 | 1,034,719,603.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,787,061.06 | 2,763,184.53 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,840,141.02 | 17,972,499.52 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 699,287,793.64 | 439,055,671.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,185,375,206.35 | 1,921,251,565.70 |
| 少数股东权益 | 53,649,369.56 | 49,357,253.54 |
| 所有者权益合计 | 2,239,024,575.91 | 1,970,608,819.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,489,677,396.06 | 2,928,352,638.90 |
法定代表人：JINSHAN ZHANG 主管会计工作负责人：李晓晟 会计机构负责人：王闰菲
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 237,067,930.35 | 118,481,773.88 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 219,832,993.59 | 140,099,582.03 |
| 其中：应收票据 | 62,103,387.55 | 28,940,330.60 |
| 应收账款 | 157,729,606.04 | 111,159,251.43 |
| 预付款项 | 196,914,222.56 | 16,169,869.79 |
| 其他应收款 | 118,924,508.33 | 113,707,131.04 |
| 其中：应收利息 | 133,762.50 | 117,450.00 |
| 应收股利 | 51,000,000.00 | |
| 存货 | 25,419,432.72 | 15,276,188.86 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 18,019,701.78 | 5,476,290.14 |
| 流动资产合计 | 816,178,789.33 | 409,210,835.74 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 50,029,987.74 | 49,999,987.74 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,471,805,905.17 | 1,442,616,420.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 231,851,673.52 | 207,006,661.81 |
| 在建工程 | 100,024,330.23 | 77,400,807.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 19,822,180.93 | 18,965,106.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 238,962.05 | 26,956.86 |
| 递延所得税资产 | 9,646,738.23 | 8,648,006.14 |
| 其他非流动资产 | 12,900,803.99 | 22,629,869.45 |
| 非流动资产合计 | 1,896,320,581.86 | 1,827,293,815.68 |
| 资产总计 | 2,712,499,371.19 | 2,236,504,651.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 453,807,727.55 | 282,982,232.24 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 33,320,890.32 | 52,937,099.80 |
| 预收款项 | 481,434.66 | 208,063.07 |
| 应付职工薪酬 | 4,622,819.98 | 10,411,206.94 |
| 应交税费 | 5,559,097.74 | 52,383.63 |
| 其他应付款 | 568,229,584.63 | 241,660,754.12 |
| 其中：应付利息 | 1,125,054.33 | 929,589.04 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,078,021,554.88 | 596,251,739.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 39,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,756,553.33 | 4,871,033.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 42,756,553.33 | 55,871,033.33 |
| 负债合计 | 1,120,778,108.21 | 652,122,773.13 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 426,740,607.00 | 426,740,607.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,034,716,276.26 | 1,034,716,276.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,840,141.02 | 17,972,499.52 |
| 未分配利润 | 109,424,238.70 | 104,952,495.51 |
| 所有者权益合计 | 1,591,721,262.98 | 1,584,381,878.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,712,499,371.19 | 2,236,504,651.42 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,445,719,801.57 | 820,367,582.45 |
| 其中：营业收入 | 1,445,719,801.57 | 820,367,582.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,149,139,256.67 | 753,650,556.82 |
| 其中：营业成本 | 774,780,284.63 | 453,785,907.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,299,888.82 | 10,224,391.06 |
| 销售费用 | 98,950,735.58 | 66,744,393.37 |
| 管理费用 | 123,377,066.06 | 101,620,100.25 |
| 研发费用 | 113,993,873.83 | 84,252,846.94 |
| 财务费用 | 22,793,568.07 | 18,270,925.05 |
| 其中：利息费用 | 27,469,707.72 | 15,530,913.80 |
| 利息收入 | 2,819,165.05 | 1,429,793.01 |
| 资产减值损失 | -1,056,160.32 | 18,751,992.29 |
| 加：其他收益 | 30,170,839.83 | 4,093,541.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 772,876.70 | 3,598,250.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 719,682.17 | -340,724.98 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 328,243,943.60 | 74,068,092.67 |
| 加：营业外收入 | 2,360,922.80 | 4,859,998.25 |
| 减：营业外支出 | 1,182,118.99 | 1,000,525.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 329,422,747.41 | 77,927,565.02 |
| 减：所得税费用 | 41,088,470.21 | -9,912,345.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 288,334,277.20 | 87,839,910.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 288,334,277.20 | 87,839,910.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 284,436,794.47 | 83,812,376.70 |
| 少数股东损益 | 3,897,482.73 | 4,027,533.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,023,876.53 | 2,281,632.83 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,023,876.53 | 2,281,632.83 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,023,876.53 | 2,281,632.83 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,023,876.53 | 2,281,632.83 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 289,358,153.73 | 90,121,543.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 285,460,671.00 | 86,094,009.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,897,482.73 | 4,027,533.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.67 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益 | 0.67 | 0.27 |
法定代表人：JINSHAN ZHANG 主管会计工作负责人：李晓晟 会计机构负责人：王闰菲
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 636,685,102.51 | 469,997,819.49 |
| 减：营业成本 | 475,032,496.09 | 365,753,633.18 |
| 税金及附加 | 2,910,647.61 | 2,790,668.30 |
| 销售费用 | 27,628,480.07 | 24,033,286.92 |
| 管理费用 | 44,003,364.59 | 41,753,981.80 |
| 研发费用 | 47,918,467.34 | 37,910,798.67 |
| 财务费用 | 16,070,332.41 | 13,352,704.29 |
| 其中：利息费用 | 21,367,467.28 | 12,737,250.38 |
| 利息收入 | 1,834,988.18 | 499,741.91 |
| 资产减值损失 | 612,813.62 | 658,491.73 |
| 加：其他收益 | 3,662,929.34 | 1,320,069.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,074.77 | 53,117,450.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 23,245.26 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,189,600.61 | 38,181,773.94 |
| 加：营业外收入 | 1,505,153.32 | 1,754,072.52 |
| 减：营业外支出 | 17,070.98 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,677,682.95 | 39,935,846.46 |
| 减：所得税费用 | -998,732.09 | -5,307,284.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,676,415.04 | 45,243,131.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,676,415.04 | 45,243,131.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 28,676,415.04 | 45,243,131.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,656,308,125.43 | 884,669,554.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,799,302.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,388,184.10 | 25,625,697.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,718,495,611.94 | 910,295,252.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,019,811,938.72 | 494,797,795.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,120,395.34 | 108,983,877.03 |
| 支付的各项税费 | 156,822,512.13 | 78,980,725.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 164,317,071.94 | 109,243,279.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,535,071,918.13 | 792,005,678.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,423,693.81 | 118,289,573.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,772,876.70 | 2,598,250.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,437,296.95 | 20,795.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 235,865,724.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 63,210,173.65 | 243,484,770.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 298,900,765.95 | 238,569,636.58 |
| 投资支付的现金 | 24,220,130.18 | 469,052,791.45 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 150,901,073.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 353,120,896.13 | 858,523,501.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -289,910,722.48 | -615,038,730.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,845,305.00 | 464,834,960.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,845,305.00 | 8,384,960.00 |
| 取得借款收到的现金 | 567,419,794.36 | 385,755,494.24 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 370,921,973.00 | 78,377,166.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 941,187,072.36 | 928,967,620.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 376,275,323.93 | 313,385,766.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,043,940.51 | 24,953,958.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 272,204,789.71 | 368,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 706,524,054.15 | 338,707,724.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 234,663,018.21 | 590,259,896.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 934,079.54 | -2,414,319.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 129,110,069.08 | 91,096,420.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 252,500,263.97 | 161,403,843.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 381,610,333.05 | 252,500,263.97 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 653,175,472.46 | 560,702,091.09 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,626,066.08 | 6,030,772.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 671,801,538.54 | 566,732,864.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 696,467,678.32 | 473,598,252.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,802,016.93 | 45,142,165.24 |
| 支付的各项税费 | 13,877,805.44 | 8,669,574.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,715,872.88 | 38,613,530.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 847,863,373.57 | 566,023,522.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -176,061,835.03 | 709,341.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 194,925.23 | 5,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,000,000.00 | 2,117,462.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 58,423,597.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,673,523.17 | 7,117,462.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,150,028.24 | 74,705,802.65 |
| 投资支付的现金 | 21,330,000.00 | 569,864,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 129,761,773.24 | 18,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 227,241,801.48 | 662,570,302.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,568,278.31 | -655,452,840.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 456,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 403,807,727.55 | 312,577,494.24 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 617,991,796.44 | 170,010,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,021,799,523.99 | 939,037,494.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 270,443,831.88 | 208,253,532.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,509,032.34 | 22,207,661.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 252,135,351.56 | 15,968,294.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 565,088,215.78 | 246,429,487.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 456,711,308.21 | 692,608,006.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,528,977.73 | -968,909.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 116,610,172.60 | 36,895,597.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,579,635.26 | 79,684,037.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 233,189,807.86 | 116,579,635.26 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 426,740,607.00 | 1,034,719,603.63 | 2,763,184.53 | 17,972,499.52 | 439,055,671.02 | 49,357,253.54 | 1,970,608,819.24 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 426,740,607.00 | 1,034,719,603.63 | 2,763,184.53 | 17,972,499.52 | 439,055,671.02 | 49,357,253.54 | 1,970,608,819.24 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,023,876.53 | 2,867,641.50 | 260,232,122.62 | 4,292,116.02 | 268,415,756.67 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,023,876.53 | 284,436,794.47 | 3,897,482.73 | 289,358,153.73 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 394,633.29 | 394,633.29 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 394,633.29 | 394,633.29 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权 | |||||||||||||
| 益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,867,641.50 | -24,204,671.85 | -21,337,030.35 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,867,641.50 | -2,867,641.50 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -21,337,030.35 | -21,337,030.35 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 426,740,607.00 | 1,034,719,603.63 | 3,787,061.06 | 20,840,141.02 | 699,287,793.64 | 53,649,369.56 | 2,239,024,575.91 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 104,000,000.00 | 293,010,210.63 | 481,551.70 | 13,448,186.40 | 370,167,607.44 | 60,958.13 | 781,168,514.30 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 104,000,000.00 | 293,010,210.63 | 481,551.70 | 13,448,186.40 | 370,167,607.44 | 60,958.13 | 781,168,514.30 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 322,740,607.00 | 741,709,393.00 | 2,281,632.83 | 4,524,313.12 | 68,888,063.58 | 49,296,295.41 | 1,189,440,304.94 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 2,281,632.83 | 83,812,376.70 | 4,027,533.56 | 90,121,543.09 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 62,740,607.00 | 1,001,709,393.00 | 8,016,960.00 | 1,072,466,960.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 62,740,607.00 | 1,001,709,393.00 | 8,016,960.00 | 1,072,466,960.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,524,313.12 | -14,924,313.12 | -10,400,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,524,313.12 | -4,524,313.12 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -10,400,000.00 | -10,400,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 260,000,000.00 | -260,000,000.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 260,000,000.00 | -260,000,000.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | 37,251,801.85 | 37,251,801.85 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 426,740,607.00 | 1,034,719,603.63 | 2,763,184.53 | 17,972,499.52 | 439,055,671.02 | 49,357,253.54 | 1,970,608,819.24 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 426,740,607.00 | 1,034,716,276.26 | 17,972,499.52 | 104,952,495.51 | 1,584,381,878.29 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 426,740,607.00 | 1,034,716,276.26 | 17,972,499.52 | 104,952,495.51 | 1,584,381,878.29 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,867,641.50 | 4,471,743.19 | 7,339,384.69 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 28,676,415.04 | 28,676,415.04 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 2,867,641.50 | -24,204,671.85 | -21,337,030.35 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,867,641.50 | -2,867,641.50 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -21,337,030.35 | -21,337,030.35 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 |
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 426,740,607.00 | 1,034,716,276.26 | 20,840,141.02 | 109,424,238.70 | 1,591,721,262.98 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 104,000,000.00 | 293,006,883.26 | 13,448,186.40 | 74,633,677.43 | 485,088,747.09 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 104,000,000.00 | 293,006,883.26 | 13,448,186.40 | 74,633,677.43 | 485,088,747.09 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 322,740,607.00 | 741,709,393.00 | 4,524,313.12 | 30,318,818.08 | 1,099,293,131.20 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 45,243,131.20 | 45,243,131.20 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 62,740,607.00 | 1,001,709,393.00 | 1,064,450,000.00 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 62,740,607.00 | 1,001,709,393.00 | 1,064,450,000.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 4,524,313.12 | -14,924,313.12 | -10,400,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,524,313.12 | -4,524,313.12 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -10,400,000.00 | -10,400,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 260,000,000.00 | -260,000,000.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 260,000,000.00 | -260,000,000.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 426,740,607.00 | 1,034,716,276.26 | 17,972,499.52 | 104,952,495.51 | 1,584,381,878.29 |
三、公司基本情况
（一）公司概况公司名称：上海飞凯光电材料股份有限公司公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）注册资本：人民币42,674.0607万元法定代表人：JINSHAN ZHANG注册地址：上海市宝山区潘泾路2999号经营期限：2002年4月26日至不约定期限（二）历史沿革上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系上海飞凯光电材料有限公司（以下简称“飞凯有限”）原股东发起设立的股份有限公司。
飞凯有限系经上海市张江高科技园区领导小组办公室批准，于2002年4月26日在上海市工商行政管理局浦东新区分局登记成立的外商独资企业，注册资本为12.20万美元。
2003年8月，飞凯有限股东将所持股权全部转让给香港飞凯控股有限公司（以下简称“香港飞凯”），香港飞凯同时增资87.80万美元，于2003年、2006年分两次缴纳，变更后注册资本为100.00万美元。
2007年4月，飞凯有限经上海金桥出口加工区管理委员会沪金管经[2007]30号《关于同意上海飞凯光电材料有限公司增资的批复》和上海市人民政府换发的商外资沪金桥独资字[2002]1077号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》批准，飞凯有限注册资本由原100.00万美元增加至110.00万美元，增加部分的注册资本以未分配利润转增。
2010年7月，飞凯有限作出执行董事决定并经上海金桥出口加工区管理委员会“沪金管经（2010 ）72号”文件批准，同意投资方香港飞凯将所持有的28.27%的股权（含相应的权利和义务）分别转让给上海康奇投资有限公司5.27%、北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司5.00%、如皋市电信器材设备厂4.00%、如皋市博信企业管理服务有限公司4.00%、上海凯佳投资管理咨询有限公司4.00%、北京联科斯凯物流软件有限公司4.00%、北京德乐管理咨询有限公司1.00%、北京红成信拓管理咨询有限责任公司1.00%。股权转让完成后，飞凯有限企业性质由台港澳侨法人独资变更为台港澳与境内合资。
2010年8月，经飞凯有限董事会决议和上海金桥出口加工区管理委员会“沪金管经（2010 ）89号”文件批准，同意飞凯有限投资方如皋市电信器材设备厂将其所持有的4.000%的股权（含相应的权利和义务）转让给江苏凯凯电信器材有限公司。股权转让完成后，投资各方的出资额及占注册资本的比例分别为：香港飞凯控股有限公司出资78.903万美元，占注册资本的71.730%；上海康奇投资有限公司出资5.797万美元，占注册资本的5.270%；北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司出资5.500万美元，占注册资本的5.000%；江苏凯凯电信器材有限公司出资4.400万美元，占注册资本的4.000%；如皋市博信企业管理服务有限公司出资4.4万美元，占注册资本的 4.000%；上海凯佳投资管理咨询有限公司出资4.400万美元，占注册资本的4.000%；北京联科斯凯物流软件有限公司出资4.400万美元，占注册资本的4.000%；北京德乐管理咨询有限公司出资1.100万美元，占注册资本1.000%；北京红成信拓管理咨询有限责任公司出资1.100万美元，占注册资本1.000%。
根据发起人协议、章程的约定,并经上海市商务委员会“沪商外资批（2010）2762号”《关于同意上海飞凯光电材料有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》，飞凯有限转制为外商投资股份有限公司，转制后的股本总额为6,000.00万元人民币。2011年3月飞凯有限整体变更为股份有限公司，以经审计的飞凯有限截至2010年8月31日净资产86,288,792.82元，折合为公司股本60,000,000.00股，每股面值1元，未折股的部分净资产计入资本公积，股东持股比例与飞凯有限相同。公司于2011年3月28日完成工商变更登记。
根据公司2014年4月7日召开的股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，公司原注册资本为人民币60,000,000.00元，根据修改后的章程，公司拟申请增加注册资本人民币20,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币
80,000,000.00元。于2014年9月15 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]954号文核准，公司首次向社会公众定价发行人民币普通股股票2,000.00万股，每股发行价格为人民币18.15元，募集资金总额为人民币363,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币48,975,121.17元，募集资金净额为人民币314,024,878.83元。截止2014年9月29日，公司已收到上述募集资金净额人民币314,024,878.83元，其中增加股本人民币20,000,000.00元，增加资本公积人民币294,024,878.83元。本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2014]11492号验资报告。公司股票于2014年10月9日在深圳证券交易所创业板上市。2014年12月1日，公司完成工商变更，变更后注册资本为人民币80,000,000.00元。本次股票发行后，投资各方折合人民币的出资额及占注册资本的比例分别为：香港飞凯控股有限公司出资4,303.80万元人民币，占注册资本的53.80%；上海康奇投资有限公司出资316.20万元人民币，占注册资本的3.95%；北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司出资300.00万人民币，占注册资本的3.75%；江苏凯凯电信器材有限公司出资240.00万人民币，占注册资本的3.00%；如皋市博信企业管理服务有限公司出资240.00万人民币，占注册资本的3.00%；上海凯佳投资管理咨询有限公司出资240.00万人民币，占注册资本的3.00%；北京联科斯凯物流软件有限公司出资240.00万人民币，占注册资本的3.00%；北京德乐管理咨询有限公司出资60.00万人民币，占注册资本0.75%；北京红成信拓管理咨询有限责任公司出资60.00万人民币，占注册资本0.75%；新增人民币普通股2,000.00万元，占注册资本25.00%。
2015年4月8日，经本公司2014年年度股东大会决议通过2014年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司现有总股本80,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增24,000,000股，转增后公司总股本为104,000,000股。 转增后，投资各方的出资额及占注册资本的比例分别为：香港飞凯控股有限公司出资5,594.94万元人民币，占注册资本的53.80%；上海康奇投资有限公司出资411.06万元人民币，占注册资本的3.95%；北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司出资390.00万人民币，占注册资本的3.75%；江苏凯凯电信器材有限公司出资312.00万人民币，占注册资本的3.00%；如皋市博信企业管理服务有限公司出资312.00万人民币，占注册资本的3.00%；上海凯佳投资管理咨询有限公司出资312.00万人民币，占注册资本的3.00%；北京联科斯凯物流软件有限公司出资312.00万人民币，占注册资本的3.00%；北京德乐管理咨询有限公司出资78.00万人民币，占注册资本0.75%；北京红成信拓管理咨询有限责任公司出资78.00万人民币，占注册资本0.75%；新增人民币普通股2,600.00万元，占注册资本25.00%。
2015年10月15日，公司申请解除限售的股份数量9,997,650股，占总股本的 9.61%。本次解除限售后，尚未解除限售的股份数量为68,002,350股，无限售条件流通股份为35,997,650股。2016年12月16日, 公司申请解除限售的股份数量8,932,950股，占总股本的8.5894%。本次解除限售后，尚未解除限售的股份数量为59,069,400股，无限售条件流通股份为44,930,600股。
2017年3月13日，公司2016年年度股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至2016年12月31日总股本104,000,000股为基础，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金股利人民币10,400,000元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增25股，共计转增260,000,000股，转增后公司总股本增至364,000,000股。公司于2017年3月22日实施前述权益分派。
2017年9月27日，公司申请解除限售的股份数量206,742,900股，占总股本的56.80%。本次解除限售后，无尚未解除限售的股份，无限售条件流通股份为364,000,000股。
2017年6月28日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2017年第34 次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。公司于2017年7月21日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海飞凯光电材料股份有限公司向张家口晶泰克显示科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1279号），核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。2017年10月13日，公司完成本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份和募集配套资金的新增股份登记申请。新增股份于2017年10月23日上市，公司总股本由364,000,000股增加至426,740,607股。
2018年12月17日，公司控股股东香港飞凯与上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“装备基金”）签署了《飞凯控股有限公司与上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）关于上海飞凯光电材料股份有限公司之股份转让协议》。香港飞凯拟以协议转让的方式向装备基金转让其持有的公司无限售流通股 29,871,842 股，股份协议转让的价格为 14.66 元/股，股份转让总价款共计人民币437,921,203.72 元。
（三）本公司经营范围及行业性质
高性能涂料研发与中试，自研技术的转让；集成电路制造封装焊接材料的研发与中试、加工、销售；光电材料的研发与中试、加工、销售；电子零件用及各种相关用途的环氧塑封成型材料的销售，化学品（危险品限许可证规定范围）、电子元器件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供技术咨询、售后服务等相关的配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及危险化学品、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司所处行业主要为紫外固化材料及电子化学材料行业，主营业务为高科技领域适用的紫外固化材料及电子化学材料等材料的研究、生产和销售。公司的核心产品包括：（1）紫外固化材料；（2）电子化学材料（包括屏幕显示材料和半导体材料等）。
（四）本公司基本组织结构
截至2018年12月31日，本公司的组织结构图如下所示：
（五）实际控制人
公司的实际控制人为自然人JINSHAN ZHANG。
（六）财务报表报出
本财务报告于二〇一九年二月二十五日经本公司董事会批准报出。
（七）财务报表主体及其确定方法
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
合并财务报表范围如下表：
| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 是否合并报表 | 取得方式 |
| 安庆飞凯新材料有限公司 | 有限公司 | 安徽安庆 | 制造业 | 12,000万人民币 | 100.00 | 100.00 | 是 | 直接投资 |
| Phichem America, Inc. | 有限公司 | 美国 | 进出口贸易 | 30万美元 | 100.00 | 100.00 | 是 | 直接投资 |
| 惠州飞凯新材料有限公司 | 有限公司 | 广东惠州 | 制造业 | 4,000万人民币 | 100.00 | 100.00 | 是 | 股权收购 |
| 天津飞凯科技发展有限公司 | 有限公司 | 天津 | 技术开发 | 20万人民币 | 100.00 | 100.00 | 是 | 直接投资 |
| Phichem Hong Kong, Limited | 有限公司 | 香港 | 投资控股及进出口贸易 | 20万美元 | 100.00 | 100.00 | 是 | 直接投资 |
| 上海飞凯电子材料有限公司 | 有限公司 | 上海 | 技术开发 | 50万人民币 | 75.00 | 75.00 | 是 | 直接投资 |
| 安庆凯鑫化工贸易有限公司 | 有限公司 | 安徽安庆 | 批发和零售业 | 500万人民币 | 51.00 | 51.00 | 是 | 直接投资 |
| 上海珅凯新材料有限公司 | 有限公司 | 上海 | 技术开发 | 100万美元 | 55.00 | 55.00 | 是 | 直接投资 |
| 上海凯昀光电材料有限公司 | 有限公司 | 上海 | 技术开发 | 300万美元 | 70.00 | 70.00 | 是 | 直接投资 |
| 上海凯晰光电材料有限公司 | 有限公司 | 上海 | 技术开发 | 100万美元 | 55.00 | 55.00 | 是 | 直接投资 |
| 安徽晶凯电子材料有限公司 | 有限公司 | 安徽安庆 | 技术开发 | 2,000万人民币 | 100.00 | 100.00 | 是 | 直接投资 |
| 安庆莱霆光电科技有限公司 | 有限公司 | 安徽安庆 | 技术开发 | 200万人民币 | 80.00 | 80.00 | 是 | 直接投资 |
| 长兴电子材料（昆山）有限公司 | 有限公司 | 江苏昆山 | 制造业 | 1,620万美元 | 60.00 | 60.00 | 是 | 股权收购 |
| 大瑞科技股份有限公司 | 有限公司 | 台湾高雄 | 制造业 | 16,542.36万新台币 | 100.00 | 100.00 | 是 | 股权收购 |
| 江苏和成显示科技有限公司 | 有限公司 | 江苏南京 | 制造业 | 4,333.3333万人民币 | 100.00 | 100.00 | 是 | 股权收购 |
| 江苏和成新材料有限公司 | 有限公司 | 江苏南京 | 制造业 | 1,800万人民币 | 100.00 | 100.00 | 是 | 直接投资 |
| 江苏和成节能科技有限公司 | 有限公司 | 江苏南京 | 制造业 | 500万人民币 | 100.00 | 100.00 | 是 | 直接投资 |
| 安庆兴凯电子材料有限公司 | 有限公司 | 安徽安庆 | 制造业 | 2,000万人民币 | 60.00 | 60.00 | 是 | 直接投资 |
注：本公司之子公司天津飞凯科技发展有限公司于2018年5月3日注销。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
公司自报告期末起12个月的持续经营能力良好。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、24、收入”。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号 ）的列报和披露要求。
2、 会计期间和经营周期
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。本公司将从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本公司经营周期为12个月。
3、记账本位币
本公司及境内子公司采用人民币作为记账本位币，境外子公司主要采用所在地货币为记账本位币。
4、 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性
本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。
本公司报告期内计量属性未发生变化。
5、 企业合并
（1）同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：
1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
A、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
B、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
C、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
D、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子
公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
本公司内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。
如果以合并报表为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从合并的角度对该交易予以调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1）各参与方均受到该安排的约束；2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
（2）合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。
10、金融工具
（1）金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：
1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A、按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；B、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1）所转移金融资产的账面价值；2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所
转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1）终止确认部分的账面价值；2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。
可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
11、 应收款项
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款账面余额100万以上（含100万）的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收账款，公司单独进行减值测试：有客观证据表明其发生了减值，公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 项目 | 内容 |
| 确定组合的依据 | 除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款外，按账龄划分的应收账款。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | 对单项金额不重大的应收账款，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收账款，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用下述账龄分析计提坏账准备。 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：
| 账龄 | 计提比例（%） |
| 0-6个月（含6个月） | 1 |
| 7个月-1年（含1年） | 5 |
| 1-2年（含2年） | 25 |
| 2-3年（含3年） | 50 |
| 3年以上 | 100 |
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收账款。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |
（4）本公司的其他应收款项主要包括应收票据、预付款项、其他应收款及长期应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。单项金额重大的判断依据与应收账款相同。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）存货的分类
存货包括原材料、低值易耗品及包装物、在产品、产成品及半成品、发出商品等，按成本与可变现净值孰低列示。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
（4）存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
1）低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
2）包装物
按照一次转销法进行摊销。
13、 持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。
本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额， 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
14、长期股权投资
（1）投资成本的确定
1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
（2）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值
为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
（3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）长期股权投资的处置
A、部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
B、部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
（5）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15、 固定资产
（1）固定资产确认条件、计价和折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
（2）各类固定资产的折旧方法
固定资产的预计使用年限、净残值率及年折旧率列示如下：
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 净残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 研发及电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
16、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
（2）资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：A、资产支出已经发生；B、借款费用已经发生；C、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）借款费用资本化金额
在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或者溢价的摊销）资本化金额按照下列步骤和方法计算：
1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的余额确定。
2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予以资本化的利息金额。
借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。
购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
购建或者生产的符合资本化条件的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售、且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完成，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。
18、 无形资产
（1）无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、软件及生产技术无形资产组，按成本进行初始计量。
（2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 法定剩余年限 |
| 专利权 | 5 |
| 非专利技术 | 合同约定年限 |
| 软件 | 5 |
| 生产技术无形资产组 | 20 |
公司每年年度终了，将对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，将改变其摊销期限和摊销方法。
公司无使用寿命不确定的无形资产。
（3）使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（4）内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列各项时，确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
19、长期资产减值
公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率， 导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。
可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
20、长期待摊费用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
21、 职工薪酬
职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
（1）短期薪酬
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：
1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。
（2）离职后福利1）设定提存计划本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。
报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
A、服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。B、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
C、重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第A项和第B项计入当期损益；第C项计入其他综合收益。（3）辞退福利辞退福利主要包括：
1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
A、公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；B、公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
（4）其他长期职工福利
向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
22、预计负债
（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
（2）本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
23、股份支付
（1）股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
24、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济利益很可能流入；5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
根据以上条件，本公司国内销售和海外销售的收入确认时点主要为：
1）国内销售
发货模式下：根据销售合同约定，通常本公司将货物送至客户指定地点，并由客户相关收货人员在货物所附的发货单上签字验收，本公司将客户签字验收的时间作为收入确认的时点。
寄售模式：本公司将产品存放于客户处，客户随时领用，本公司将客户确认领用货物用于生产的时间作为收入确认的时点。
2）海外销售
外销：本公司出口价格条款主要为CIF方式，根据《国际贸易术语解释通则》，价格条款为CIF的出口产品，货物在装运港当货物越过船舷时本公司即完成交货，交货后货物灭失或损坏的风险及由于各种事件造成的任何额外费用即由卖方转移到买方，在实务操作中以取得提单为收入确认时点。
（2）提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
（3）让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
25、政府补助
（1）政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（3）政府补助采用总额法：
1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产
在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
（4）对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
（5）本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
（6）本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：
1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（4）本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1）企业合并；2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
27、租赁
（1）经营租赁
本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁
本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
28、 分部报告
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
六、 税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 16%、17%[注1]、6% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 本公司采用从价计征的方式，税率为1.2% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 1%（上海）；5%（扬中）；7%（安庆、南京） |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 5% |
| 土地使用税 | 实际占用的土地面积 | 每年3元/平方米 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 大陆地区：15%，25%；香港特别行政区：16.5%；台湾地区：20%[注2] ；美国：15%至39%以及8.84% |
注：
（1）根据相关法律法规的要求，企业增值税税率由17%调整为16%，自2018年5月1日起实施。
（2）根据相关法律法规的要求，台湾地区所得税税率由17%调整为20%，自2018年1月1日起实施。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| Phichem America, Inc. | 美国联邦所得税率从15%到39%；加利福尼亚州所得税率为8.84%的定额税率 |
| 大瑞科技股份有限公司 | 20% |
| Phichem Hong Kong, Limited | 16.5% |
2、重要税收优惠政策及其依据
2017年11月，本公司通过高新技术企业资格复审，获得高新技术企业证书（证书编号： GR201731001456），有效期三年，即从2017年至2019年享受15%的优惠税率，故2018年公司减按15%的税率计提缴纳企业所得税。
2017年11月，本公司之子公司江苏和成显示科技有限公司通过高新技术企业资格复审，获得高新技术企业证书（证书编号：GR201732001715），有效期三年，即从2017年到2019年，江苏和成显示科技有限公司减按15%的税率计提缴纳企业所得税。
2016年10月，本公司之三级子公司江苏和成新材料有限公司通过高新技术企业认定，取得高新技术企业资格证书（证书编号：GR201632000184），有效期三年。即2016年至2018年，江苏和成新材料有限公司减按15%的税率计提缴纳企业所得税。
2016年12月，本公司之子公司安庆飞凯新材料有限公司通过高新技术企业资格复审，获得高新技术企业证书（证书编号：
GR201634001000），有效期三年，即从2016年到2018年，安庆飞凯新材料有限公司减按15%的税率计提缴纳企业所得税。
七、 会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明
1、会计政策的变更
本公司经董事会（或类似机构）会议批准，自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| 将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示 | 2018年12月31日合并及母公司资产负债表“应收票据及应收账款”列示金额分别为539,047,653.66元及219,832,993.59元；2017年12月31日合并及母公司资产负债表“应收票据及应收账款”列示金额分别为537,824,711.74元及140,099,582.03元。 |
| 将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示 | 2018年12月31日合并及母公司资产负债表“应付账款及应付票据”列示金额分别为217,602,550.99元及33,320,890.32元；2017年12月31日合并及母公司资产负债表“应付账款及应付票据”列示金额分别为203,569,619.86元及52,937,099.80元。 |
| “应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示 | 2018年12月31日合并及母公司资产负债表“其他应收款”列示金额分别为8,930,908.35元及118,924,508.33元；2017年12月31日合并及母公司资产负债表“其他应收款”列示金额分别为6,876,819.71元及113,707,131.04元。 |
| “应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示 | 2018年12月31日合并及母公司资产负债表“其他应付款”列示金额分别为107,083,806.45元及568,229,584.63元，2017年12月31日合并及母公司资产负债表“其他应付款”列示金额分别为113,222,765.79元及241,660,754.12元。 |
| “固定资产清理”并入“固定资产”列示 | 2018年12月31日合并及母公司资产负债表“固定资产”列示金额分别为662,895,482.46元及231,851,673.52元；2017年12月31日合并及母公司资产负债表“固定资产”列示金额分别为617,778,983.61元及207,006,661.81元。 |
| “工程物资”并入“在建工程”列示 | 2018年12月31日合并及母公司资产负债表“在建工程”列示金额分别为253,624,044.59元及100,024,330.23元；2017年12月31日合并及母公司资产负债表“在建工程”列示金额分别为162,201,492.93元及77,400,807.07元。 |
| “专项应付款”并入“长期应付款”列示 | 2018年12月31日合并及母公司资产负债表“长期应付款”列示金额分别为72,927,722.74元及0.00元；2017年12月31日合并及母公司资产负债表“长期应付款”列示金额分别为0.00元及0.00元。 |
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| 新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算 | 增加2018年度合并及母公司利润表“研发费用”113,993,873.83元及47,918,467.34元。减少2018年度合并及母公司利润表“管理费用”113,993,873.83元及47,918,467.34元；增加2017年度合并及母公司利润表“研发费用”84,252,846.94元及39,073,380.68元。减少2017年度合并及母公司利润表“管理费用”84,252,846.94元及39,073,380.68元； |
| 财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目 | 增加2018年度合并及母公司利润表“利息费用”27,469,707.72元及21,367,467.28元；“利息收入”2,819,165.05元及1,834,988.18元；增加2017年度合并及母公司利润表“利息费用”15,530,913.80元及12,737,250.38元；“利息收入”1,429,793.01元及499,741.91元。 |
| 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。 | 对本公司无影响。 |
2、会计估计的变更
报告期内，本公司无重大会计估计的变更。
3、前期会计差错更正
报告期内，本公司无前期会计差错更正事项。
八、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 282,607.46 | 241,402.29 |
| 银行存款 | 381,327,725.59 | 252,258,861.68 |
| 其他货币资金 | 60,720,418.67 | 57,231,583.56 |
| 合计 | 442,330,751.72 | 309,731,847.53 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 52,337,213.19 | 22,566,455.38 |
其他说明
（1）期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项60,720,418.67元，其中信用证保证金1,617,312.53元，银行承兑汇票保证金59,103,106.14元。
（2）期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 123,598,719.70 | 74,272,400.70 |
| 应收账款 | 415,448,933.96 | 463,552,311.04 |
| 合计 | 539,047,653.66 | 537,824,711.74 |
（1）应收票据
1) 应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 105,200,493.53 | 56,207,518.70 |
| 商业承兑票据 | 18,398,226.17 | 18,064,882.00 |
| 合计 | 123,598,719.70 | 74,272,400.70 |
2) 期末无质押的应收票据。3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 119,291,567.62 | |
| 商业承兑票据 | 1,202,774.29 | |
| 合计 | 119,291,567.62 | 1,202,774.29 |
4) 期末无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。
（2）应收账款
1) 应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 2,916,793.39 | 0.68% | 2,916,793.39 | 100.00% | 2,937,793.39 | 0.62% | 2,937,793.39 | 100.00% | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 421,765,344.38 | 98.27% | 6,316,410.42 | 1.50% | 415,448,933.96 | 469,407,420.53 | 98.38% | 5,855,109.49 | 1.25% | 463,552,311.04 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账 | 4,492,676.87 | 1.05% | 4,492,676.87 | 100.00% | 4,787,602.95 | 1.00% | 4,787,602.95 | 100.00% | ||
| 准备的应收账款 | ||||||||||
| 合计 | 429,174,814.64 | 100.00% | 13,725,880.68 | 415,448,933.96 | 477,132,816.87 | 100.00% | 13,580,505.83 | 463,552,311.04 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 东莞市德澳实业有限公司 | 1,817,287.39 | 1,817,287.39 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 东莞市光耀电子有限公司 | 1,099,506.00 | 1,099,506.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 2,916,793.39 | 2,916,793.39 | -- | -- |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 0-6个月（含6个月） | 405,477,736.05 | 4,054,799.79 | 1.00% |
| 7个月-1年（含1年） | 12,269,547.98 | 613,477.40 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 417,747,284.03 | 4,668,277.19 | |
| 1至2年 | 2,479,900.27 | 619,975.05 | 25.00% |
| 2至3年 | 1,020,003.80 | 510,001.90 | 50.00% |
| 3年以上 | 518,156.28 | 518,156.28 | 100.00% |
| 合计 | 421,765,344.38 | 6,316,410.42 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 项目 | 本期发生额 |
| 本期计提应收账款坏账准备 | 1,560,440.56 |
| 本期收回或转回的应收账款坏账准备 | 1,418,424.69 |
| 外币报表折算差 | -9,848.68 |
本期无重要的坏账准备转回或收回情况。3) 本期实际核销的应收账款情况
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 6,489.70 |
本期无重要的应收账款实际核销情况。4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 年限 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 客户a | 非关联方 | 38,208,915.55 | 0-6个月 | 8.90 | 382,089.16 |
| 客户b | 非关联方 | 30,102,000.00 | 0-6个月 | 7.01 | 301,020.00 |
| 客户c | 非关联方 | 21,856,086.00 | 0-6个月 | 5.09 | 218,560.86 |
| 客户d | 非关联方 | 19,905,600.00 | 0-6个月 | 4.64 | 199,056.00 |
| 客户e | 非关联方 | 16,567,173.36 | 0-6个月 | 3.86 | 165,671.73 |
| 合计 | 126,639,774.91 | 29.50 | 1,266,397.75 |
5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。6) 本期无转移应收账款且继续涉入的情况。
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 | |
| 1年以内 | 21,063,758.47 | 96.64% | 28,721,380.00 | 90.29% | ||
| 1至2年 | 595,972.57 | 2.73% | 2,682,919.86 | 8.43% | ||
| 2至3年 | 116,958.64 | 0.54% | 271,363.00 | 0.85% | ||
| 3年以上 | 19,648.91 | 0.09% | 135,000.00 | 0.43% | 135,000.00 | |
| 合计 | 21,796,338.59 | -- | 31,810,662.86 | -- | 135,000.00 | |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项总额的比例（%） | 未结算原因 |
| 供应商a | 非关联方 | 2,396,273.16 | 1年以内\1-2年 | 10.99 | 未到结算期 |
| 供应商b | 非关联方 | 1,915,908.95 | 1年以内 | 8.79 | 未到结算期 |
| 供应商c | 非关联方 | 1,626,957.10 | 1年以内 | 7.46 | 未到结算期 |
| 供应商d | 非关联方 | 1,298,343.84 | 1年以内 | 5.96 | 未到结算期 |
| 供应商e | 非关联方 | 1,073,576.42 | 1年以内 | 4.93 | 未到结算期 |
| 合计 | 8,311,059.47 | 38.13 |
其他说明：无
4、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 45,591.88 | |
| 应收股利 | 1,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 8,885,316.47 | 5,876,819.71 |
| 合计 | 8,930,908.35 | 6,876,819.71 |
（1）应收利息
1) 应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款利息 | 45,591.88 | |
| 合计 | 45,591.88 |
（2）应收股利
1) 应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京华卓世纪创业投资企业（有限合伙） | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 1,000,000.00 |
2) 期末无账龄超过1年且金额重要的应收股利。
（3）其他应收款
1) 其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 9,362,416.47 | 100.00% | 477,100.00 | 5.10% | 8,885,316.47 | 6,353,919.71 | 100.00% | 477,100.00 | 7.51% | 5,876,819.71 |
| 合计 | 9,362,416.47 | 100.00% | 477,100.00 | 5.10% | 8,885,316.47 | 6,353,919.71 | 100.00% | 477,100.00 | 7.51% | 5,876,819.71 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用2) 本期无其他应收款坏账准备计提、转回或收回情况。3) 本期无实际核销的其他应收款情况。4) 其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 3,230,239.89 | 2,125,294.32 |
| 押金及保证金 | 2,075,918.80 | 2,893,891.88 |
| 未认证进项税 | 1,961,061.84 | 878,590.93 |
| 往来款 | 1,234,240.82 | 131,934.76 |
| 其他 | 860,955.12 | 324,207.82 |
| 合计 | 9,362,416.47 | 6,353,919.71 |
5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 南京红山精细化工园开发有限公司 | 押金及保证金 | 477,100.00 | 3年以上 | 5.10% | 477,100.00 |
| 太仓康源化建医药保证金 | 押金及保证金 | 400,000.00 | 1年以内\1-2年 | 4.27% | |
| 上海好丞实业有限公司 | 押金及保证金 | 200,000.00 | 2-3年 | 2.14% | |
| 备用金 | 备用金 | 194,644.00 | 1年以内 | 2.08% | |
| 芜湖融汇化工有限公司 | 押金及保证金 | 133,400.00 | 1年以内\1-2年 | 1.42% | |
| 合计 | -- | 1,405,144.00 | -- | 15.01% | 477,100.00 |
6) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。7) 期末无转移其他应收款且继续涉入的情况。8) 期末无应收政府补助情况。
5、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 83,021,441.86 | 966,259.69 | 82,055,182.17 | 97,377,361.13 | 1,663,568.64 | 95,713,792.49 |
| 在产品 | 26,176,770.25 | 26,176,770.25 | 14,895,105.76 | 14,895,105.76 | ||
| 低值易耗品及包装物 | 9,818,813.06 | 409,971.02 | 9,408,842.04 | 6,485,656.42 | 542,542.45 | 5,943,113.97 |
| 产成品及半成品 | 236,944,428.05 | 2,892,670.20 | 234,051,757.85 | 68,541,017.17 | 4,327,560.16 | 64,213,457.01 |
| 发出商品 | 10,626,731.09 | 10,626,731.09 | 8,219,054.86 | 8,219,054.86 | ||
| 合计 | 366,588,184.31 | 4,268,900.91 | 362,319,283.40 | 195,518,195.34 | 6,533,671.25 | 188,984,524.09 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 外币报表折算差额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回 | 转销 | ||||
| 原材料 | 1,663,568.64 | 104,507.20 | 426,036.34 | 376,894.93 | -1,115.12 | 966,259.69 | |
| 低值易耗品及包装物 | 542,542.45 | 72,106.63 | 60,464.80 | 409,971.02 | |||
| 产成品及半成品 | 4,327,560.16 | 244,332.02 | 1,048,872.44 | 630,349.54 | 2,892,670.20 | ||
| 合计 | 6,533,671.25 | 348,839.22 | 1,547,015.41 | 1,067,709.27 | -1,115.12 | 4,268,900.91 | |
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
存货期末余额无借款费用资本化情况。
（4） 存货跌价准备情况
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 成本高于可变现净值 | 以前减记存货价值的影响因素消失 |
| 低值易耗品及包装物 | 成本高于可变现净值 | 以前减记存货价值的影响因素消失 |
| 产成品及半成品 | 成本高于可变现净值 | 以前减记存货价值的影响因素消失 |
6、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵进项税 | 54,038,524.82 | 14,829,254.62 |
| 预缴企业所得税 | 9,602,189.12 | 8,694,951.90 |
| 理财产品 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 63,640,713.94 | 53,524,206.52 |
其他说明：无
7、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | ||||||
| 1. 上海聚源载兴投资中心（有限合伙） | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| 2. 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 | 19,999,987.74 | 19,999,987.74 | 19,999,987.74 | 19,999,987.74 | ||
| 3. Lapto Co.,Ltd | 15,842,750.00 | 15,842,750.00 | ||||
| 4. 北京华卓世纪创业投资企业（有限合伙） | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 5. Pibond Oy | 8,347,380.18 | 8,347,380.18 | ||||
| 6. 上海飞照新材料有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
| 合计 | 74,220,117.92 | 74,220,117.92 | 49,999,987.74 | 49,999,987.74 | ||
（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 上海聚源载兴投资中心（有限合伙） | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 13.25% | |||||||
| 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 | 19,999,987.74 | 19,999,987.74 | 2.44% | |||||||
| 北京华卓世纪创业投资企业（有限合伙） | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 19.60% | |||||||
| Lapto Co.,Ltd | 15,842,750.00 | 15,842,750.00 | 5.00% | |||||||
| Pibond Oy | 8,347,380.18 | 8,347,380.18 | 0.97% | |||||||
| 上海飞照新材料有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30.00% | |||||||
| 合计 | 49,999,987.74 | 24,220,130.18 | 74,220,117.92 | -- | ||||||
（3）本期无可供出售金融资产减值情况。
8、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 6,166,281.58 | 6,166,281.58 | |||||
| 其中：未实现融资收益 | -2,633,718.42 | -2,633,718.42 | 1.06 | ||||
| 合计 | 6,166,281.58 | 6,166,281.58 | -- |
（2）本期无因资产转移而终止确认的长期应收款。
（3）本期无转移长期应收款且继续涉入的情况。
9、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 662,895,482.46 | 617,778,983.61 |
| 合计 | 662,895,482.46 | 617,778,983.61 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 研发及电子设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 431,846,929.02 | 364,428,965.62 | 11,617,368.78 | 40,509,804.89 | 20,422,285.37 | 868,825,353.68 |
| 2.本期增加金额 | 52,634,224.22 | 38,622,026.26 | 177,479.91 | 11,735,080.71 | 3,439,083.62 | 106,607,894.72 |
| （1）购置 | 10,319,668.31 | 14,590,105.72 | 157,059.08 | 8,542,834.59 | 439,259.58 | 34,048,927.28 |
| （2）在建工程转入 | 42,314,555.91 | 24,031,920.54 | 20,420.83 | 3,192,246.12 | 2,999,824.04 | 72,558,967.44 |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 988,567.98 | 3,050,262.71 | 136,994.71 | 210,033.40 | 57,160.62 | 4,443,019.42 |
| （1）处置或报废 | 1,001,728.68 | 3,197,336.29 | 147,000.00 | 212,011.16 | 63,713.92 | 4,621,790.05 |
| （2）外币折算差额 | -13,160.70 | -147,073.58 | -10,005.29 | -1,977.76 | -6,553.30 | -178,770.63 |
| 4.期末余额 | 483,492,585.26 | 400,000,729.17 | 11,657,853.98 | 52,034,852.20 | 23,804,208.37 | 970,990,228.98 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 73,027,669.84 | 140,140,454.09 | 6,642,022.02 | 23,523,109.11 | 7,511,067.40 | 250,844,322.46 |
| 2.本期增加金额 | 22,062,216.04 | 27,414,818.24 | 885,953.38 | 8,066,255.71 | 1,857,172.03 | 60,286,415.40 |
| （1）计提 | 22,062,216.04 | 27,414,818.24 | 885,953.38 | 8,066,255.71 | 1,857,172.03 | 60,286,415.40 |
| 3.本期减少金额 | 284,459.82 | 1,856,167.08 | 699,105.22 | 187,173.56 | 9,085.66 | 3,035,991.34 |
| （1）处置或报废 | 286,876.68 | 1,968,836.68 | 705,203.20 | 187,681.88 | 55,466.20 | 3,204,064.64 |
| （2）外币折算差额 | -2,416.86 | -112,669.60 | -6,097.98 | -508.32 | -46,380.54 | -168,073.30 |
| 4.期末余额 | 94,805,426.06 | 165,699,105.25 | 6,828,870.18 | 31,402,191.26 | 9,359,153.77 | 308,094,746.52 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 43,886.95 | 126,195.88 | 30,264.78 | 1,700.00 | 202,047.61 |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 43,886.95 | 126,195.88 | 30,264.78 | 1,700.00 | 202,047.61 | |
| （1）处置或报废 | 43,886.95 | 126,195.88 | 30,264.78 | 1,700.00 | 202,047.61 | |
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 388,687,159.20 | 234,301,623.92 | 4,828,983.80 | 20,632,660.94 | 14,445,054.60 | 662,895,482.46 |
| 2.期初账面价值 | 358,775,372.23 | 224,162,315.65 | 4,975,346.76 | 16,956,431.00 | 12,909,517.97 | 617,778,983.61 |
（2）本期无重大暂时闲置固定资产。
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 机器设备 | 25,537,867.57 | 2,818,076.23 | 22,719,791.34 | |
| 研发及电子设备 | 2,603,884.66 | 235,866.19 | 2,368,018.47 | |
| 房屋建筑物 | 581,196.58 | 27,606.84 | 553,589.74 |
（4）本期无通过经营租赁租出的固定资产。
（5）本期无重大未办妥产权证书的固定资产。
10、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 253,624,044.59 | 162,201,492.93 |
| 合计 | 253,624,044.59 | 162,201,492.93 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 50t/a高性能光电新材料建设项目 | 81,329,642.39 | 81,329,642.39 | 29,098,691.35 | 29,098,691.35 | ||
| TFT光刻胶项目 | 53,375,430.27 | 53,375,430.27 | 50,188,925.22 | 50,188,925.22 | ||
| TFT-LCD试验线项目 | 42,176,133.81 | 42,176,133.81 | 35,980,212.78 | 35,980,212.78 | ||
| 宝山OLED项目 | 35,415,102.54 | 35,415,102.54 | 534,126.12 | 534,126.12 | ||
| 安庆电子级超纯氧化铝项目 | 13,598,481.31 | 13,598,481.31 | 15,079,177.72 | 13,598,481.31 | 1,480,696.41 | |
| 宝山中试车间光刻胶项目 | 11,522,858.10 | 11,522,858.10 | 10,308,906.54 | 10,308,906.54 | ||
| 安庆A区倒班楼建筑工程 | 10,382,093.86 | 10,382,093.86 | 105,396.23 | 105,396.23 | ||
| 100t/a高性能光电配套优化项目 | 9,884,433.45 | 9,884,433.45 | ||||
| 污水处理装置项目 | 4,272,336.34 | 4,272,336.34 | 420,895.32 | 420,895.32 | ||
| 集成电路电子封装材料基地项目 | 1,064,576.96 | 1,064,576.96 | ||||
| 宝山锡球项目 | 12,905,685.62 | 12,905,685.62 | ||||
| 集团信息系统项目 | 1,151,720.20 | 1,151,720.20 | ||||
| 宝山办公楼零星工程 | 5,165,153.42 | 5,165,153.42 | ||||
| 惠州飞凯办公楼项目 | 10,958,221.47 | 10,958,221.47 | ||||
| 其他零星项目 | 4,201,436.87 | 4,201,436.87 | 3,902,862.25 | 3,902,862.25 | ||
| 合计 | 267,222,525.90 | 13,598,481.31 | 253,624,044.59 | 175,799,974.24 | 13,598,481.31 | 162,201,492.93 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 50t/a高性能光电新材料建设项目 | 100,000,000.00 | 29,098,691.35 | 52,230,951.04 | 81,329,642.39 | 81.33% | 81.33% | 其他 | |||||
| TFT光刻胶项目 | 58,000,000.00 | 50,188,925.22 | 3,186,505.05 | 53,375,430.27 | 92.03% | 92.03% | 其他 | |||||
| TFT-LCD试验线项目 | 47,500,000.00 | 35,980,212.78 | 6,195,921.03 | 42,176,133.81 | 88.79% | 88.79% | 其他 | |||||
| 宝山OLED项目 | 40,000,000.00 | 534,126.12 | 34,880,976.42 | 35,415,102.54 | 88.54% | 88.54% | 其他 | |||||
| 安庆电子级超纯氧化铝项目 | 100,000,000.00 | 15,079,177.72 | 250,907.91 | 250,907.91 | 1,480,696.41 | 13,598,481.31 | 15.33% | 100.00% | 其他 | |||
| 宝山中试车间光刻胶项目 | 12,720,000.00 | 10,308,906.54 | 1,213,951.56 | 11,522,858.10 | 90.59% | 90.59% | 募股资金 | |||||
| 安庆A区倒班楼建筑工程 | 19,500,000.00 | 105,396.23 | 10,276,697.63 | 10,382,093.86 | 53.24% | 53.24% | 其他 | |||||
| 100t/a高性能光电配套优化项目 | 20,000,000.00 | 9,884,433.45 | 9,884,433.45 | 49.42% | 49.42% | 其他 | ||||||
| 污水处理装置项目 | 6,265,000.00 | 420,895.32 | 3,851,441.02 | 4,272,336.34 | 68.19% | 68.19% | 1,388,502.06 | 405,767.30 | 29.22% | 其他 | ||
| 集成电路电子封装材料基地项目 | 200,000,000.00 | 1,064,576.96 | 1,064,576.96 | 0.53% | 0.53% | 其他 | ||||||
| 宝山锡球项目 | 15,000,000.00 | 12,905,685.62 | 1,038,451.32 | 13,944,136.94 | 92.96% | 100.00% | 其他 | |||||
| 集团信息系统项目 | 1,819,800.00 | 1,151,720.20 | 622,511.20 | 1,774,231.40 | 97.50% | 100.00% | 其他 | |||||
| 宝山办公楼零星工程 | 21,200,000.00 | 5,165,153.42 | 15,618,801.92 | 20,783,955.34 | 98.04% | 100.00% | 其他 | |||||
| 5500t/a合成新材料优化项目 | 120,000,000.00 | 9,180,822.40 | 9,180,822.40 | 63.65% | 100.00% | 其他 | ||||||
| 安庆100t/a高性能光电新材料提纯项目 | 117,681,367.63 | 4,174,497.72 | 5,655,194.13 | -1,480,696.41 | 3.55% | 100.00% | 其他 | |||||
| 惠州飞凯办公楼项目 | 17,483,000.00 | 10,958,221.47 | 4,865,520.46 | 15,823,741.93 | 90.51% | 100.00% | 其他 | |||||
| 惠州2号车间及总厂区项目 | 2,000,000.00 | 1,928,125.61 | 1,928,125.61 | 96.41% | 100.00% | 其他 |
| 其他零星项目 | 17,788,288.76 | 3,902,862.25 | 5,290,657.80 | 4,992,083.18 | 4,201,436.87 | 51.68% | 51.68% | 其他 | ||||
| 合计 | 916,957,456.39 | 175,799,974.24 | 165,755,750.50 | 72,558,967.44 | 1,774,231.40 | 267,222,525.90 | -- | -- | 1,388,502.06 | 405,767.30 | 29.22% | -- |
11、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 生产技术无形资产组 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 133,123,375.16 | 11,800,386.34 | 119,179,212.00 | 264,102,973.50 | ||
| 2.本期增加金额 | 59,072,316.60 | 388,349.52 | 13,480,841.10 | 1,881,300.37 | 74,822,807.59 | |
| （1）购置 | 59,072,316.60 | 388,349.52 | 13,480,841.10 | 107,068.97 | 73,048,576.19 | |
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| （4）在建工程转入 | 1,774,231.40 | 1,774,231.40 | ||||
| 3.本期减少金额 | -5,314.57 | -5,557.27 | -10,871.84 | |||
| （1）处置 | ||||||
| （2）外币折算差额 | -5,314.57 | -5,557.27 | -10,871.84 | |||
| 4.期末余额 | 192,201,006.33 | 388,349.52 | 13,480,841.10 | 13,687,243.98 | 119,179,212.00 | 338,936,652.93 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 11,919,464.96 | 6,081,420.30 | 2,500,671.52 | 20,501,556.78 | ||
| 2.本期增加金额 | 3,134,885.76 | 12,135.90 | 945,508.69 | 1,135,778.17 | 6,496,560.60 | 11,724,869.12 |
| （1）计提 | 3,134,885.76 | 12,135.90 | 945,508.69 | 1,135,778.17 | 6,496,560.60 | 11,724,869.12 |
| 3.本期减少金额 | -49,569.99 | 43,321.98 | -6,248.01 | |||
| （1）处置 | ||||||
| （2）外币折算差额 | -49,569.99 | 43,321.98 | -6,248.01 | |||
| 4.期末余额 | 15,103,920.71 | 12,135.90 | 945,508.69 | 7,173,876.49 | 8,997,232.12 | 32,232,673.91 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 177,097,085.62 | 376,213.62 | 12,535,332.41 | 6,513,367.49 | 110,181,979.88 | 306,703,979.02 |
| 2.期初账面价值 | 121,203,910.20 | 5,718,966.04 | 116,678,540.48 | 243,601,416.72 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）本期无未办妥产权证书的土地使用权。
12、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加（企业合并） | 本期减少（处置） | 期末余额 | ||
| 江苏和成显示科技有限公司 | 585,350,344.13 | 585,350,344.13 | ||||
| 大瑞科技股份有限公司 | 42,493,653.66 | 42,493,653.66 | ||||
| 惠州飞凯新材料有限公司 | 13,943,661.19 | 13,943,661.19 | ||||
| 长兴电子材料（昆山）有限公司 | 4,674,942.25 | 4,674,942.25 | ||||
| 合计 | 646,462,601.23 | 646,462,601.23 | ||||
（2）本期无商誉减值准备。
（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
| 商誉账面价值 | 资产组或资产组组合 | |||
| 主要构成 | 账面价值 | 确定方法 | 本期是否发生变动 | |
| 585,350,344.13 | 江苏和成显示科技有限公司长期资产及营运资金 | 434,147,987.92 | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 | 否 |
| 42,493,653.66 | 大瑞科技股份有限公司长期资产及营运资金 | 56,135,811.63 | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 | 否 |
| 13,943,661.19 | 惠州飞凯新材料有限公司长期资产及营运资金 | 39,824,334.84 | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 | 否 |
| 4,674,942.25 | 长兴电子材料（昆山）有限公司长期资产及营运资金 | 139,183,168.59 | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 | 否 |
（4）商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
江苏和成显示科技有限公司资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计江苏和成显示科技有限公司未来5年产能均维持在核定产能，稳定年份增长率0%，息税前利润率25%-33%，折现率14.42%测算资产组的可收回金额。经预测显示资产组的可收回金额147,546.18万元大于江苏和成显示科技有限公司资产
组账面价值43,414.80万元及商誉账面价值58,535.03万元之和。本期江苏和成显示科技有限公司的商誉不予计提资产减值准备。
大瑞科技股份有限公司资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计大瑞科技股份有限公司未来5年产能均维持在核定产能，稳定年份增长率0%，息税前利润率14%-16%，折现率13.55%测算资产组的可收回金额。经预测显示资产组的可收回金额10,798.00万元大于大瑞科技股份有限公司资产组账面价值5,613.58万元及商誉账面价值4,249.37万元之和。本期大瑞科技股份有限公司的商誉不予计提资产减值准备。
惠州飞凯新材料有限公司资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：
预计惠州飞凯新材料有限公司未来5年产能均维持在核定产能，稳定年份增长率0%，息税利润率-21%-18%，折现率13.67%测算资产组的可收回金额。经预测显示资产组的可收回金额5,528.37万元大于惠州飞凯新材料有限公司资产组账面价值3,982.43万元及商誉账面价值1,394.37万元之和。本期惠州飞凯新材料有限公司的商誉不予计提资产减值准备。
长兴电子材料（昆山）有限公司资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计长兴电子材料（昆山）有限公司未来5年产能均维持在核定产能，稳定年份增长率0%，息税前利润率11%-20%，折现率13.78%测算资产组的可收回金额。经预测显示资产组的可收回金额14,759.83万元大于长兴电子材料（昆山）有限公司资产组账面价值13,918.32万元及100%股权的商誉模拟数779.16万元之和。本期长兴电子材料（昆山）有限公司的商誉不予计提资产减值准备。
13、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 外币折算差额 | 期末余额 |
| 租入固定资产改良支出 | 785,721.12 | 4,400,248.99 | 807,235.34 | 37,092.74 | 4,341,642.03 |
| 会籍 | 1,880,000.00 | 31,184.86 | 1,848,815.14 | ||
| 合计 | 785,721.12 | 6,280,248.99 | 838,420.20 | 37,092.74 | 6,190,457.17 |
14、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 可抵扣亏损 | 79,113,770.15 | 14,673,171.32 | 54,052,562.63 | 9,708,660.29 |
| 长期应付职工薪酬 | 57,832,243.86 | 8,674,836.57 | 47,050,500.88 | 7,057,575.15 |
| 资产减值准备 | 32,056,450.45 | 5,341,142.02 | 34,305,583.91 | 5,650,893.44 |
| 应付职工薪酬 | 18,754,794.95 | 1,837,283.66 | 28,133,419.06 | 4,322,946.35 |
| 递延收益 | 8,747,240.53 | 1,312,086.10 | 8,763,110.65 | 1,314,466.60 |
| 内部交易未实现利润 | 8,502,766.96 | 1,261,700.14 | 11,534,029.14 | 1,730,104.37 |
| 预提成本 | 2,092,601.42 | 313,890.20 | 1,355,603.28 | 203,340.50 |
| 未实现的汇兑损益 | 12,961.09 | 2,203.38 | ||
| 合计 | 207,099,868.32 | 33,414,110.01 | 185,207,770.64 | 29,990,190.08 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 154,280,380.30 | 23,980,072.53 | 164,926,148.20 | 25,103,568.76 |
| 合计 | 154,280,380.30 | 23,980,072.53 | 164,926,148.20 | 25,103,568.76 |
（3）未确认递延所得税资产明细
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 60,356.73 | |
| 可抵扣亏损 | ||
| 合计 | 60,356.73 |
15、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备及工程款 | 61,934,672.42 | 48,914,473.02 |
| 合计 | 61,934,672.42 | 48,914,473.02 |
16、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 33,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 保证借款 | 479,717,794.36 | 262,577,494.24 |
| 信用借款 | 6,702,000.00 | 21,091,835.17 |
| 委托贷款 | 18,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 已贴现的集团内开具的商业承兑汇票 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 已背书但附追索权的商业承兑汇票 | 1,202,774.29 | 404,738.00 |
| 合计 | 598,622,568.65 | 362,074,067.41 |
短期借款分类的说明：无
（2）短期借款期末无逾期未偿还的情况。
17、应付票据及应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 81,409,935.87 | 57,240,043.20 |
| 应付账款 | 136,192,615.12 | 146,329,576.66 |
| 合计 | 217,602,550.99 | 203,569,619.86 |
（1）应付票据分类列示
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 81,409,935.87 | 57,240,043.20 |
| 合计 | 81,409,935.87 | 57,240,043.20 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
（2）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料款 | 132,928,115.54 | 142,607,913.84 |
| 应付费用 | 2,676,922.95 | 2,129,003.55 |
| 应付工程设备款 | 587,576.63 | 1,592,659.27 |
| 合计 | 136,192,615.12 | 146,329,576.66 |
（3）期末无账龄超过1年的重要应付账款。
18、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 销售货款 | 686,319.45 | 1,125,723.77 |
| 合计 | 686,319.45 | 1,125,723.77 |
（2）期末无账龄超过1年的重要预收款项。
（3）期末无建造合同形成的已结算未完工项目。
19、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 48,374,500.97 | 170,383,383.99 | 182,952,449.29 | 35,805,435.67 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 180,759.73 | 14,960,851.40 | 14,947,141.00 | 194,470.13 |
| 职工奖励及福利基金 | 11,507,256.80 | 11,507,256.80 | ||
| 合计 | 60,062,517.50 | 185,344,235.39 | 197,899,590.29 | 47,507,162.60 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 47,855,228.69 | 144,587,038.42 | 157,230,036.72 | 35,212,230.39 |
| 2、职工福利费 | 141,300.00 | 11,048,411.19 | 10,895,079.03 | 294,632.16 |
| 3、社会保险费 | 207,272.48 | 7,874,487.99 | 7,868,506.55 | 213,253.92 |
| 其中：医疗保险费 | 200,807.34 | 6,809,492.40 | 6,805,916.82 | 204,382.92 |
| 工伤保险费 | 4,345.37 | 432,956.14 | 432,205.63 | 5,095.88 |
| 生育保险费 | 2,119.77 | 632,039.45 | 630,384.10 | 3,775.12 |
| 4、住房公积金 | 44,594.80 | 5,265,179.20 | 5,254,467.20 | 55,306.80 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 27,369.00 | 789,959.18 | 787,315.78 | 30,012.40 |
| 6、其他短期薪酬 | 98,736.00 | 818,308.01 | 917,044.01 | |
| 合计 | 48,374,500.97 | 170,383,383.99 | 182,952,449.29 | 35,805,435.67 |
（3）设定提存计划列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 178,117.82 | 14,664,663.67 | 14,651,478.35 | 191,303.14 |
| 2、失业保险费 | 2,641.91 | 296,187.73 | 295,662.65 | 3,166.99 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 180,759.73 | 14,960,851.40 | 14,947,141.00 | 194,470.13 |
20、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 11,652,495.52 | 12,313,369.11 |
| 企业所得税 | 10,324,059.77 | 15,852,899.27 |
| 个人所得税 | 363,435.61 | 420,088.30 |
| 城市维护建设税 | 630,808.40 | 905,681.89 |
| 房产税 | 548,038.67 | 300,212.41 |
| 土地使用税 | 473,364.62 | 78,045.85 |
| 教育费附加 | 453,564.32 | 679,838.57 |
| 河道管理费 | 26,191.82 | 26,191.82 |
| 印花税 | 24,327.10 | 36,173.10 |
| 环境保护税 | 67,820.10 | |
| 合计 | 24,564,105.93 | 30,612,500.32 |
其他说明：无
21、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 1,214,229.33 | 1,007,889.04 |
| 其他应付款 | 105,869,577.12 | 112,214,876.75 |
| 合计 | 107,083,806.45 | 113,222,765.79 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 1,125,054.33 | 929,589.04 |
| 委托贷款应付利息 | 89,175.00 | 78,300.00 |
| 合计 | 1,214,229.33 | 1,007,889.04 |
其他说明：期末无重要的已逾期未支付利息情况。
（2）其他应付款
1) 按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 关联方借款 | 48,870,955.00 | 50,000,000.00 |
| 应付费用 | 27,640,859.49 | 20,093,238.79 |
| 设备及工程 | 21,030,423.04 | 28,939,842.34 |
| 预提成本 | 5,918,678.34 | 9,663,585.30 |
| 押金及履约保证金 | 2,408,661.25 | 1,486,023.22 |
| 其他 | 2,032,187.10 | |
| 合计 | 105,869,577.12 | 112,214,876.75 |
2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。
22、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款-抵押借款 | 7,500,000.00 | 6,500,000.00 |
| 1年内到期的长期借款-保证借款 | 12,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 1年内到期的长期借款-信用借款 | 38,842.26 | |
| 合计 | 19,500,000.00 | 14,538,842.26 |
其他说明：无
23、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 3,589,500.00 | 11,089,500.00 |
| 保证借款 | 39,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 信用借款 | 183,436.62 | |
| 合计 | 42,589,500.00 | 62,272,936.62 |
长期借款分类的说明：无其他说明，包括利率区间：
信用借款利率区间：2.10%抵押借款利率区间：4.75%保证借款利率区间：5.46%
24、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 72,927,722.74 | |
| 合计 | 72,927,722.74 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资租赁款 | 72,927,722.74 |
其他说明：该售后回租业务实质系融资，故参照相关要求按照抵押借款进行会计处理。
25、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他长期应付职工薪酬 | 57,832,243.86 | 47,050,500.88 |
| 合计 | 57,832,243.86 | 47,050,500.88 |
26、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 38,110,776.49 | 7,388,000.00 | 7,742,009.54 | 37,756,766.95 | 尚未达到确认其他收益的条件 |
| 合计 | 38,110,776.49 | 7,388,000.00 | 7,742,009.54 | 37,756,766.95 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 产业振兴与技术改造专项投资 | 11,479,033.19 | 1,346,711.04 | 10,132,322.15 | 与资产相关 | ||||
| TFT-LCD用混合液晶材料产业化项目 | 5,432,310.31 | 1,000,000.00 | 1,722,559.17 | 4,709,751.14 | 与资产相关 | |||
| 科技局2014年市科技成果转化资金 | 4,746,986.03 | 553,099.52 | 4,193,886.51 | 与资产相关 | ||||
| 产业高端化发展项目补助 | 4,453,333.52 | 759,999.96 | 3,693,333.56 | 与资产相关 | ||||
| 22000t合成新材料项目 | 880,000.00 | 1,962,200.00 | 141,514.55 | 2,700,685.45 | 与资产相关 | |||
| 100t/a高性能光电新材料提纯项目 | 1,100,000.00 | 1,675,800.00 | 308,053.33 | 2,467,746.67 | 与资产相关 | |||
| 研发中心及中试试验基地建设项目 | 2,726,033.33 | 454,480.00 | 2,271,553.33 | 与资产相关 | ||||
| 紫外固化项目 | 1,972,669.27 | 172,788.55 | 1,799,880.72 | 与资产相关 | ||||
| 固定资产贷款贴息 | 1,723,152.32 | 158,236.79 | 1,564,915.53 | 与资产相关 | ||||
| 张江国家自主创新示范区专项发展资金项目 | 2,145,000.00 | 660,000.00 | 1,485,000.00 | 与资产及收益相关 | ||||
| 大尺寸高世代TFT-LCD用途混合液晶材料项目 | 1,750,000.00 | 666,666.67 | 1,083,333.33 | 与资产相关 | ||||
| 3D 显示液晶材料的研发 | 1,113,333.52 | 189,999.96 | 923,333.56 | 与资产相关 |
| 及产业化 | ||||||||
| 二车间环保工程改造项目补贴 | 600,000.00 | 35,000.00 | 565,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 创新型省份建设专项基金 | 188,925.00 | 22,900.00 | 166,025.00 | 与资产相关 | ||||
| 省知识产权战略推进计划专项资金 | 150,000.00 | 400,000.00 | 550,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 合计 | 38,110,776.49 | 7,388,000.00 | 7,742,009.54 | 37,756,766.95 |
其他说明：无
27、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 426,740,607.00 | 426,740,607.00 | |||||
其他说明：本期股本未发生变化。
28、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,034,719,603.63 | 1,034,719,603.63 | ||
| 合计 | 1,034,719,603.63 | 1,034,719,603.63 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
29、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 2,763,184.53 | 1,023,876.53 | 1,023,876.53 | 3,787,061.06 | |||
| 外币财务报表折算差额 | 2,763,184.53 | 1,023,876.53 | 1,023,876.53 | 3,787,061.06 | |||
| 其他综合收益合计 | 2,763,184.53 | 1,023,876.53 | 1,023,876.53 | 3,787,061.06 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无
30、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 17,972,499.52 | 2,867,641.50 | 20,840,141.02 | |
| 合计 | 17,972,499.52 | 2,867,641.50 | 20,840,141.02 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
盈余公积增加系按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积。
31、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 439,055,671.02 | 370,167,607.44 |
| 调整后期初未分配利润 | 439,055,671.02 | 370,167,607.44 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 284,436,794.47 | 83,812,376.70 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,867,641.50 | 4,524,313.12 |
| 应付普通股股利 | 21,337,030.35 | 10,400,000.00 |
| 期末未分配利润 | 699,287,793.64 | 439,055,671.02 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
32、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,433,770,334.74 | 768,913,118.73 | 818,510,755.14 | 452,691,784.12 |
| 其他业务 | 11,949,466.83 | 5,867,165.90 | 1,856,827.31 | 1,094,123.74 |
| 合计 | 1,445,719,801.57 | 774,780,284.63 | 820,367,582.45 | 453,785,907.86 |
33、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 5,587,236.75 | 3,045,856.60 |
| 教育费附加 | 4,216,672.63 | 2,299,684.24 |
| 房产税 | 3,724,067.38 | 3,114,360.74 |
| 土地使用税 | 1,610,503.12 | 1,270,761.43 |
| 其他 | 1,161,408.94 | 493,728.05 |
| 合计 | 16,299,888.82 | 10,224,391.06 |
其他说明：无
34、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及统筹 | 29,957,034.27 | 25,421,005.52 |
| 佣金 | 29,622,083.75 | 16,859,863.40 |
| 运费 | 13,967,063.78 | 11,291,277.76 |
| 业务招待费 | 11,532,785.68 | 4,694,385.90 |
| 差旅费 | 5,469,217.60 | 3,956,754.02 |
| 出口费用、报关费 | 2,569,167.67 | 1,116,705.12 |
| 会务费、咨询费 | 1,251,509.36 | 1,579,391.11 |
| 其他 | 4,581,873.47 | 1,825,010.54 |
| 合计 | 98,950,735.58 | 66,744,393.37 |
其他说明：无
35、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理人员薪酬、福利及统筹 | 64,115,826.28 | 50,890,226.16 |
| 折旧和摊销 | 20,818,458.00 | 11,611,932.87 |
| 中介机构服务费 | 8,574,244.04 | 17,460,582.45 |
| 办公费 | 4,814,783.92 | 4,394,791.69 |
| 差旅费 | 4,590,644.99 | 3,278,401.01 |
| 业务招待费 | 4,406,563.00 | 2,076,278.52 |
| 房租 | 3,649,600.46 | 2,149,974.10 |
| 水电费 | 2,996,388.66 | 1,859,242.74 |
| 其他 | 9,410,556.71 | 7,898,670.71 |
| 合计 | 123,377,066.06 | 101,620,100.25 |
其他说明：无
36、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员薪酬、福利及统筹 | 39,848,131.60 | 35,341,303.12 |
| 研发材料 | 41,202,682.62 | 24,407,151.85 |
| 折旧和摊销 | 18,458,539.86 | 15,115,639.29 |
| 服务费 | 4,708,562.46 | 4,046,116.32 |
| 水电费 | 3,562,285.12 | 2,198,287.13 |
| 差旅及招待费 | 2,857,509.57 | 980,005.06 |
| 其他 | 3,356,162.60 | 2,164,344.17 |
| 合计 | 113,993,873.83 | 84,252,846.94 |
其他说明：无
37、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 27,469,707.72 | 15,530,913.80 |
| 票据贴现费用 | 3,502,316.59 | 1,646,357.97 |
| 减：利息收入 | 2,819,165.05 | 1,429,793.01 |
| 汇兑损失（-收益） | -5,914,446.52 | 1,893,080.14 |
| 手续费 | 555,155.33 | 630,366.15 |
| 合计 | 22,793,568.07 | 18,270,925.05 |
其他说明：无
38、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 142,015.87 | 4,393,091.26 |
| 二、存货跌价损失 | -1,198,176.19 | 760,419.72 |
| 九、在建工程减值损失 | 13,598,481.31 |
| 合计 | -1,056,160.32 | 18,751,992.29 |
其他说明：无
39、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 30,170,839.83 | 4,093,541.57 |
| 合计 | 30,170,839.83 | 4,093,541.57 |
40、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 2,000,000.00 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,000,000.00 | |
| 理财产品投资收益 | 772,876.70 | 598,250.45 |
| 合计 | 772,876.70 | 3,598,250.45 |
其他说明：无
41、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 722,074.48 | |
| 固定资产处置损失 | -2,392.31 | -340,724.98 |
| 合计 | 719,682.17 | -340,724.98 |
42、营业外收入
（1）分类列示
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 1,500,000.00 | 4,364,401.87 | 1,500,000.00 |
| 其他 | 860,922.80 | 495,596.38 | 860,922.80 |
| 合计 | 2,360,922.80 | 4,859,998.25 | 2,360,922.80 |
（2）计入当期损益的政府补助
本期计入营业外收入的政府补助情况详见“八、50之政府补助”说明。
43、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 1．存货报废损失 | 989,526.37 | 880,855.65 | 989,526.37 |
| 2．非流动资产毁损报废损失 | 101,970.48 | 101,970.48 | |
| 3．滞纳金 | 11,656.13 | 1,824.59 | 11,656.13 |
| 4．其他 | 78,966.01 | 117,845.66 | 78,966.01 |
| 合计 | 1,182,118.99 | 1,000,525.90 | 1,182,118.99 |
其他说明：无
44、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 45,635,157.95 | 3,167,796.57 |
| 递延所得税费用 | -4,546,687.74 | -13,080,141.81 |
| 合计 | 41,088,470.21 | -9,912,345.24 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 329,422,747.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 82,355,686.88 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -30,877,617.66 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -382,353.66 |
| 非应税收入的影响 | -453,389.85 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,863,550.71 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 9,353.97 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -374,448.51 |
| 加记扣除的研发费用 | -11,046,153.53 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | -6,158.14 |
| 所得税费用 | 41,088,470.21 |
其他说明：无
45、其他综合收益
详见附注“八、合并财务报表主要项目注释 29、其他综合收益”。
46、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 30,882,322.20 | 6,612,842.87 |
| 利息收入 | 2,773,573.17 | 1,436,492.64 |
| 收回信用证保证金 | 26,082,484.24 | 17,523,082.97 |
| 收到保证金及押金 | 215,296.40 | 53,279.22 |
| 赔偿收入 | 434,508.09 | |
| 合计 | 60,388,184.10 | 25,625,697.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 技术开发费 | 39,038,094.08 | 28,118,030.16 |
| 佣金、水电、咨询费、房租 | 40,133,662.12 | 39,909,053.80 |
| 支付信用证保证金 | 29,571,319.35 | 6,686,755.29 |
| 业务招待费 | 17,086,810.18 | 6,770,664.42 |
| 运费 | 14,039,906.73 | 6,822,323.43 |
| 差旅费 | 11,263,791.91 | 7,235,155.03 |
| 办公费 | 5,947,574.48 | 4,394,791.69 |
| 其他 | 7,235,913.09 | 9,306,505.86 |
| 合计 | 164,317,071.94 | 109,243,279.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品赎回 | 30,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 结构性存款赎回 | 30,000,000.00 | |
| 往来款 | 20,691,834.63 | |
| 收回投资保证金 | 5,173,890.14 | |
| 合计 | 60,000,000.00 | 235,865,724.77 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 结构性存款买入 | 30,000,000.00 | |
| 理财产品买入 | 150,000,000.00 | |
| 往来款 | 901,073.01 | |
| 合计 | 30,000,000.00 | 150,901,073.01 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关联方借款 | 224,497,073.00 | 50,000,000.00 |
| 售后回租 | 88,800,000.00 | |
| 票据贴现 | 57,624,900.00 | 28,377,166.67 |
| 合计 | 370,921,973.00 | 78,377,166.67 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关联方借款 | 225,626,118.00 | |
| 售后回租 | 14,128,000.00 | |
| 票据贴现 | 30,000,000.00 | |
| 退回投资款 | 2,450,671.71 | 368,000.00 |
| 合计 | 272,204,789.71 | 368,000.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无
47、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 288,334,277.20 | 87,839,910.26 |
| 加：资产减值准备 | -1,056,160.32 | 18,751,992.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 58,886,749.31 | 38,475,866.90 |
| 无形资产摊销 | 11,724,869.12 | 5,804,150.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 838,420.20 | 530,885.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -719,682.17 | 340,724.98 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 101,970.48 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 30,972,024.31 | 18,308,203.61 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -772,876.70 | -3,598,250.45 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -3,423,191.51 | -11,171,723.31 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,123,496.23 | -1,908,418.50 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -172,137,698.24 | -21,551,124.47 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -38,043,211.09 | -101,394,922.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 9,913,794.56 | 88,060,380.81 |
| 其他 | -72,095.11 | -198,101.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,423,693.81 | 118,289,573.80 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 381,610,333.05 | 252,500,263.97 |
| 减：现金的期初余额 | 252,500,263.97 | 161,403,843.75 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 129,110,069.08 | 91,096,420.22 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 381,610,333.05 | 252,500,263.97 |
| 其中：库存现金 | 282,607.46 | 241,402.29 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 381,327,725.59 | 252,258,861.68 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 381,610,333.05 | 252,500,263.97 |
其他说明：无
48、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 60,720,418.67 | 信用证及银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 25,641,399.62 | 融资租赁 |
| 无形资产 | 87,096,008.75 | 抵押借款 |
| 在建工程 | 10,000,000.00 | 抵押借款 |
| 在建工程 | 45,817,737.49 | 融资租赁 |
| 固定资产 | 24,316,118.86 | 抵押借款 |
| 合计 | 253,591,683.39 | -- |
其他说明：
无
49、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 7,469,931.07 | 6.8632 | 51,267,630.92 |
| 欧元 | 5,885.89 | 7.8473 | 46,188.34 |
| 港币 | 163.37 | 0.8762 | 143.14 |
| 日元 | 4,155,862.00 | 0.0619 | 257,247.86 |
| 台币 | 3,427,145.00 | 0.2234 | 765,624.19 |
| 瑞士法郎 | 54.50 | 6.9494 | 378.74 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 6,777,318.31 | 6.8632 | 46,514,091.03 |
| 台币 | 73,404,428.00 | 0.2234 | 16,398,549.22 |
| 短期借款 | -- | -- | |
| 其中：台币 | 30,000,000.00 | 0.2234 | 6,702,000.00 |
| 应付账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,336,461.00 | 6.8632 | 9,172,399.14 |
| 台币 | 6,021,870.00 | 0.2234 | 1,345,285.76 |
其他说明：无
（2） 重要境外经营实体的情况
| 公司 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 大瑞科技股份有限公司 | 台湾高雄 | 台币 | 当地流通货币 |
50、 政府补助
（1）政府补助基本情况
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产及收益相关 | |||
| 张江国家自主创新示范区专项发展资金项目 | 3,300,000.00 | 递延收益、其他收益 | 660,000.00 |
| 与资产相关 | |||
| 产业振兴与技术改造专项投资 | 18,300,000.00 | 递延收益、其他收益 | 1,346,711.04 |
| TFT-LCD用混合液晶材料产业化项目 | 10,000,000.00 | 递延收益、其他收益 | 1,722,559.17 |
| 科技局 2014 年市科技成果转化资金 | 8,050,000.00 | 递延收益、其他收益 | 553,099.52 |
| 产业高端化发展项目补助 | 8,000,000.00 | 递延收益、其他收益 | 759,999.96 |
| 紫外固化项目 | 3,455,771.00 | 递延收益、其他收益 | 172,788.55 |
| 研发中心及中试试验基地建设项目 | 3,424,800.00 | 递延收益、其他收益 | 454,480.00 |
| 22000t合成新材料项目 | 2,842,200.00 | 递延收益、其他收益 | 141,514.55 |
| 100t/a高性能光电新材料提纯项目 | 2,775,800.00 | 递延收益、其他收益 | 308,053.33 |
| 固定资产贷款贴息 | 2,000,000.00 | 递延收益、其他收益 | 158,236.79 |
| 3D 显示液晶材料的研发及产业化 | 2,000,000.00 | 递延收益、其他收益 | 189,999.96 |
| 大尺寸高世代TFT-LCD用途混合液晶材料项目 | 1,750,000.00 | 递延收益、其他收益 | 666,666.67 |
| 二车间环保工程改造项目补贴 | 600,000.00 | 递延收益、其他收益 | 35,000.00 |
| 省知识产权战略推进计划专项资金 | 600,000.00 | 递延收益、其他收益 | 550,000.00 |
| 创新型省份建设专项基金 | 229,000.00 | 递延收益、其他收益 | 22,900.00 |
| 与收益相关 | |||
| 工业扶持奖励款 | 13,800,000.00 | 其他收益 | 13,800,000.00 |
| 金融服务专项款补贴 | 1,500,000.00 | 营业外收入 | 1,500,000.00 |
| 2017年第一批科技创新资金 | 1,410,000.00 | 其他收益 | 1,410,000.00 |
| 2017年安徽省高新技术产业专项资金 | 1,100,000.00 | 其他收益 | 1,100,000.00 |
| 2015年度第三批省级高层次创新业人才引进计划 | 900,000.00 | 其他收益 | 900,000.00 |
| 2016年第二批自主创新款 | 766,200.00 | 其他收益 | 766,200.00 |
| 收到上海市宝山区商务委员会补贴 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 2017年促进外贸转型升级和创新发展专项资金（工程技术研究中心） | 478,928.00 | 其他收益 | 478,928.00 |
| 2016年镇江“金山英才”计划第二批人才专项资金 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 2017年度区科技创新专项资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 上海宝山区先进制造业专项资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 上海知识产权局补贴 | 280,000.00 | 其他收益 | 280,000.00 |
| 扬中市专利资助专项资金 | 270,000.00 | 其他收益 | 270,000.00 |
| 2017年第二批科技创新资金 | 250,100.00 | 其他收益 | 250,100.00 |
| 企业稳岗补贴 | 211,038.23 | 其他收益 | 211,038.23 |
| 2018第五批产业转型专项补助收入 | 174,000.00 | 其他收益 | 174,000.00 |
| 2018年外贸专项补助收入 | 164,817.66 | 其他收益 | 164,817.66 |
| 2018年省知识产权创造与运用专项资金 | 123,000.00 | 其他收益 | 123,000.00 |
| 上海市宝山区科学技术委员会创新资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2017企业研究发展省财政奖励 | 99,200.00 | 其他收益 | 99,200.00 |
| 河道补偿 | 86,904.00 | 其他收益 | 86,904.00 |
| 2018年度国内专利奖励资金 | 86,000.00 | 其他收益 | 86,000.00 |
| 2017年市知识产权强市计划专项资金 | 80,000.00 | 其他收益 | 80,000.00 |
| 2017年度外经贸发展政策 | 71,300.00 | 其他收益 | 71,300.00 |
| 发明专利奖 | 70,000.00 | 其他收益 | 70,000.00 |
| 南京职能技能培训补贴科目 | 61,500.00 | 其他收益 | 61,500.00 |
| “江雁计划”追加、省“双创人才 ”及镇江市“金山英才计划”人才项目综合补助资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 2016年进出口奖补资金 | 37,200.00 | 其他收益 | 37,200.00 |
| 2017年度新坝镇人才扶持政策及各类人才项目 | 33,000.00 | 其他收益 | 33,000.00 |
| 2017年高新技术企业认定专项资金 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 2018年度区科技创新专项资金（专利试点单位） | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 科技创新奖励 | 25,000.00 | 其他收益 | 25,000.00 |
| 上海市知识产权专利补助 | 20,159.00 | 其他收益 | 20,159.00 |
| 上海市宝山区罗店镇人民政府党费专户补贴 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 2018年科技计划发展项目专利补贴 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 2018年有效专利年费资助 | 18,000.00 | 其他收益 | 18,000.00 |
| 上海残疾人就业超比例奖励金 | 16,321.80 | 其他收益 | 16,321.80 |
| 2018年商务发展专项资金（第四批） | 13,700.00 | 其他收益 | 13,700.00 |
| 人力资源与社会保障局企业达标奖励 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 残疾人岗位补贴 | 9,105.60 | 其他收益 | 9,105.60 |
| 上海市和谐企业称号补贴 | 6,000.00 | 其他收益 | 6,000.00 |
| 上海市就业促进中心见习补贴 | 4,356.00 | 其他收益 | 4,356.00 |
| 2018年省专利资助 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |
| 合计 | 91,256,401.29 | 31,670,839.83 |
（2）本期无政府补助退回情况。
九、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
| 子公司名称 | 变动原因 | 注销日期 |
| 天津飞凯科技发展有限公司 | 注销 | 2018年5月3日 |
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 安庆飞凯新材料有限公司 | 安徽安庆 | 安徽安庆 | 制造业 | 100.00% | 直接投资 | |
| Phichem America, Inc. | 美国 | 美国 | 进出口贸易 | 100.00% | 直接投资 | |
| 惠州飞凯新材料有限公司 | 广东惠州 | 广东惠州 | 制造业 | 100.00% | 股权收购 | |
| Phichem Hong Kong, Limited | 香港 | 香港 | 投资控股及进出口贸易 | 100.00% | 直接投资 | |
| 飞凯日本株式会社 | 日本神奈川 | 日本神奈川 | 技术开发 | 100.00% | 直接投资 | |
| 上海飞凯电子材料有限公司 | 上海 | 上海 | 技术开发 | 75.00% | 直接投资 | |
| 安庆凯鑫化工贸易有限公司 | 安徽安庆 | 安徽安庆 | 批发和零售业 | 51.00% | 直接投资 | |
| 上海珅凯新材料有限公司 | 上海 | 上海 | 技术开发 | 55.00% | 直接投资 | |
| 上海凯昀光电材料有限公司 | 上海 | 上海 | 技术开发 | 70.00% | 直接投资 | |
| 上海凯晰光电材料有限公司 | 上海 | 上海 | 技术开发 | 55.00% | 直接投资 | |
| 安徽晶凯电子材料有限公司 | 安徽安庆 | 安徽安庆 | 制造业 | 100.00% | 直接投资 | |
| 安庆兴凯电子材料有限公司 | 安徽安庆 | 安徽安庆 | 制造业 | 60.00% | 直接投资 | |
| 安庆莱霆光电科技有限公司 | 安徽安庆 | 安徽安庆 | 技术开发 | 80.00% | 直接投资 | |
| 长兴电子材料（昆山）有限公司 | 江苏昆山 | 江苏昆山 | 制造业 | 60.00% | 股权收购 | |
| 大瑞科技股份有限公司 | 台湾高雄 | 台湾高雄 | 制造业 | 100.00% | 股权收购 | |
| 江苏和成显示科技有限公司 | 江苏南京 | 江苏镇江 | 制造业 | 100.00% | 股权收购 | |
| 江苏和成新材料有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 制造业 | 100.00% | 股权收购 | |
| 江苏和成节能科技有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 制造业 | 100.00% | 股权收购 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无确定公司是代理人还是委托人的依据：无其他说明：无
（2）重要非全资子公司
| 子公司全称 | 少数股东的持股比例 | 少数股东的表决权比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 长兴电子材料（昆山）有限公司 | 40.00% | 40.00% | 1,238,182.37 | 42,030,702.72 |
（3）重要的非全资子公司的主要财务信息
| 项目 | 长兴电子材料（昆山）有限公司 | |
| 期末余额或本期发生额 | 期初余额或上期发生额 | |
| 流动资产 | 88,974,432.05 | 84,291,552.25 |
| 非流动资产 | 42,505,634.68 | 34,250,618.93 |
| 资产合计 | 131,480,066.73 | 118,542,171.18 |
| 流动负债 | 58,605,588.42 | 48,763,148.80 |
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | 58,605,588.42 | 48,763,148.80 |
| 营业收入 | 104,742,988.71 | 107,278,849.98 |
| 净利润（净亏损） | 3,095,455.93 | 10,167,690.19 |
| 综合收益总额 | 3,095,455.93 | 10,167,690.19 |
| 经营活动现金流量 | 9,097,975.88 | 7,051,078.79 |
（4）公司无使用集团资产和清偿集团债务存在重大限制的情形。（5）公司无向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持的情形。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易
公司本期无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易。
3、投资性主体
公司非投资性主体。
4、在合营企业或联营企业中的权益
公司无合营企业或联营企业。
5、重要的共同经营
公司无重要的共同经营的情形。
6、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益
公司本期无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益。
十一、与金融工具相关的风险
本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。
1、金融工具分类
（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：
| 金融资产项目 | 期末余额 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | 合计 | |
| 货币资金 | 442,330,751.72 | 442,330,751.72 | |||
| 应收票据 | 123,598,719.70 | 123,598,719.70 | |||
| 应收账款 | 415,448,933.96 | 415,448,933.96 | |||
| 其他应收款 | 8,885,316.47 | 8,885,316.47 | |||
| 可供出售金融资产 | 74,220,117.92 | 74,220,117.92 | |||
| 长期应收款 | 6,166,281.58 | 6,166,281.58 | |||
接上表：
| 金融资产项目 | 期初余额 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | 合计 | |
| 货币资金 | 309,731,847.53 | 309,731,847.53 | |||
| 应收票据 | 74,272,400.70 | 74,272,400.70 | |||
| 应收账款 | 463,552,311.04 | 463,552,311.04 | |||
| 应收股利 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
| 其他应收款 | 5,876,819.71 | 5,876,819.71 | |||
| 其他流动资产-理财产品 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||
| 可供出售金融资产 | 49,999,987.74 | 49,999,987.74 | |||
（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：
| 金融负债项目 | 期末余额 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 | |
| 短期借款 | 598,622,568.65 | 598,622,568.65 | |
| 应付票据 | 81,409,935.87 | 81,409,935.87 | |
| 应付账款 | 136,192,615.12 | 136,192,615.12 | |
| 应付利息 | 1,214,229.33 | 1,214,229.33 | |
| 其他应付款 | 105,869,577.12 | 105,869,577.12 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | |
| 长期借款 | 42,589,500.00 | 42,589,500.00 | |
| 长期应付款 | 72,927,722.74 | 72,927,722.74 |
接上表：
| 金融负债项目 | 期初余额 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 | |
| 短期借款 | 362,074,067.41 | 362,074,067.41 | |
| 应付票据 | 57,240,043.20 | 57,240,043.20 | |
| 应付账款 | 146,329,576.66 | 146,329,576.66 | |
| 应付利息 | 1,007,889.04 | 1,007,889.04 | |
| 其他应付款 | 112,214,876.75 | 112,214,876.75 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,538,842.26 | 14,538,842.26 | |
| 长期借款 | 62,272,936.62 | 62,272,936.62 |
2、信用风险
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和应收票据等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收账款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。同时本公司对单项金额重大及单项金额不重大、但经单独测试后未发生减值的应收账款，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用账龄分析计提坏账准备。故公司没有认为单独或组合均未发生减值的应收账款。
本公司的其他应收款，主要为履约保证金、押金及备用金等，预计可以收回，为防范其他应收款不发生坏账风险提供了合理保证，另根据报告期内保证金回收等历史信息，不存在坏账情况。综上所述，公司管理层认为，其他应收款不存在重大信用风险。
本公司的其他流动资产，主要为未到期的银行理财产品，预计可以收回，公司的理财产品为保本收益型，到期一次支付利息。综上所述，公司管理层认为，其他流动资产不存在重大信用风险。
本公司的可供出售金融资产，主要为权益性投资工具，预计可以收回，无公允市场报价，被投资公司的财务情况良好。综上所述，公司管理层认为，可供出售金融资产不存在重大信用风险。
本公司其他认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：
| 项目 | 期末余额 | ||||
| 合计 | 未逾期且未减值 | 逾期 | |||
| 1个月以内 | 1至3个月 | 3个月以上 | |||
| 应收票据 | 123,598,719.70 | 123,598,719.70 | |||
| 其他应收款 | 8,885,316.47 | 8,885,316.47 | |||
| 可供出售金融资产 | 74,220,117.92 | 74,220,117.92 | |||
接上表：
| 项目 | 期初余额 |
| 合计 | 未逾期且未减值 | 逾期 | |||
| 1个月以内 | 1至3个月 | 3个月以上 | |||
| 应收票据 | 74,272,400.70 | 74,272,400.70 | |||
| 其他应收款 | 5,876,819.71 | 5,876,819.71 | |||
| 可供出售金融资产 | 49,999,987.74 | 49,999,987.74 | |||
3、流动风险
本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
| 项目 | 期末余额 | ||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 598,622,568.65 | 598,622,568.65 | |||
| 应付票据 | 81,409,935.87 | 81,409,935.87 | |||
| 应付账款 | 135,526,342.49 | 290,219.30 | 64,500.00 | 311,553.33 | 136,192,615.12 |
| 应付利息 | 1,214,229.33 | 1,214,229.33 | |||
| 其他应付款 | 100,389,126.20 | 3,776,443.68 | 1,302,693.79 | 401,313.45 | 105,869,577.12 |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 |
| 长期借款 | 42,589,500.00 | 42,589,500.00 |
接上表：
| 项目 | 期初余额 | ||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 362,074,067.41 | 362,074,067.41 | |||
| 应付票据 | 57,240,043.20 | 57,240,043.20 | |||
| 应付账款 | 145,482,007.49 | 88,043.55 | 24,386.86 | 735,138.76 | 146,329,576.66 |
| 应付利息 | 1,007,889.04 | 1,007,889.04 | |||
| 其他应付款 | 101,320,851.48 | 10,284,492.87 | 489,981.45 | 119,550.95 | 112,214,876.75 |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,538,842.26 | 14,538,842.26 | |||
| 长期借款 | 51,000,000.00 | 11,089,500.00 | 183,436.62 | 62,272,936.62 |
4、市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险及外汇风险。
（1）利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2018年度及2017年度本公司并无利率互换安排。
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。
| 项目 | 本期 | ||
| 基准点增加/(减少) | 利润总额增加/(减少) | 股东权益增加/（减少） | |
| 人民币基准利率变动 | 1% | -1,797,020.00 | -1,540,500.00 |
| 人民币基准利率变动 | -1% | 1,797,020.00 | 1,540,500.00 |
接上表：
| 项目 | 上期 | ||
| 基准点增加/(减少) | 利润总额/净利润增加/(减少) | 股东权益增加/（减少） | |
| 人民币基准利率变动 | 1% | -1,798,916.08 | -1,528,815.85 |
| 人民币基准利率变动 | -1% | 1,798,916.08 | 1,528,815.85 |
（2）汇率风险
本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2018年度及2017年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
下表为外汇风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，[美元]汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润[(由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化)]和股东权益[(由于远期外汇合同)]产生的影响。
| 项目 | 本期 | ||
| [美元]汇率增加/(减少) | 利润总额/净利润增加/(减少) | 股东权益增加/（减少） | |
| 人民币对[美元]贬值 | 5% | 510,894.53 | 480,753.91 |
| 人民币对[美元]升值 | 5% | -510,894.53 | -480,753.91 |
接上表：
| 项目 | 上期 | ||
| [美元]汇率增加/(减少) | 利润总额/净利润增加/(减少) | 股东权益增加/（减少） | |
| 人民币对[美元]贬值 | 5% | 595,228.24 | 489,076.71 |
| 人民币对[美元]升值 | 5% | -595,228.24 | -489,076.71 |
5、资本管理
本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。
本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2018年度和2017年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。
本公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是以负债除以负债与权益之和，权益为归属母公司所有者权益。本公司于资产负债表日的杠杆比率如下：
| 项目 | 期末余额或期末比率 | 期初余额或期初比率 |
| 负债总额 | 1,250,652,820.15 | 957,743,819.66 |
| 归属母公司股东权益总额 | 2,185,375,206.35 | 1,921,251,565.70 |
| 负债总额和归属母公司股东权益总额合计 | 3,436,028,026.50 | 2,878,995,385.36 |
| 杠杆比率 | 36.50% | 33.27% |
十二、 公允价值
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。
以下方法和假设用于估计公允价值。货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。非上市的可供出售权益性工具，采用估值技术确定公允价值。
本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：
第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。
1、以公允价值计量的资产和负债
截至报告期期末，本公司无以公允价值计量的资产和负债。
2、不以公允价值计量但以公允价值披露的金融资产和金融负债
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应收票据、短期借款、应付款项和长期借款等。长期借款以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值。
于2017年12月31日及2018年12月31日，本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。
十三、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 香港飞凯控股有限公司 | 香港 | 股权投资 | HKD8100 | 38.89% | 38.89% |
本企业的母公司情况的说明：无本企业最终控制方是JINSHAN ZHANG。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益”。
3.本公司的合营和联营企业情况
本公司无合营或联营企业情况。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 塔赫(上海)新材料科技有限公司 | 同一实际控制人 |
其他说明：无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
本期无对关联方出售商品/提供劳务情况。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本期无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。
（3）关联租赁情况
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 塔赫(上海)新材料科技有限公司 | 房屋及建筑物 | 1,690,952.08 | 644,443.77 |
关联租赁情况说明：无
（4）关联担保情况
本公司无关联担保情况。
（5）关联方资金拆借
本公司与塔赫(上海)新材料科技有限公司于2018年7月签订了借款协议，约定本公司可向塔赫(上海)新材料科技有限公司申请总额不超过人民币20,000万元的借款额度，在规定期限内根据实际需要提取和使用上述借款，借款利率参照银行等金融机构同期贷款基准利率水平确定。报告期内，本公司在任意时刻借款金额未超过上述借款额度。
单位： 元
| 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
| 塔赫(上海)新材料科技有限公司 | 48,870,955.00 | 50,000,000.00 |
2018年公司承担的资金借款利息为1,125,054.37元。
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 塔赫(上海)新材料科技有限公司 | 转让可供出售金融资产 | 6,000,000.00 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 5,047,300.00 | 5,786,400.00 |
（8）其他关联交易
本期无其他关联交易。
6、关联方应收应付款项
应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 塔赫(上海)新材料科技有限公司 | 48,746,073.08 | 50,644,443.77 |
| 应付利息 | 塔赫(上海)新材料科技有限公司 | 1,125,054.33 | 929,589.04 |
十四、股份支付
截至资产负债表日，公司无需披露的股份支付事项。
十五、 承诺及或有事项
1、重要承诺事项
以下为本公司于2018年12月31日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性承诺：
| 项目 | 本期金额 |
| 房屋及建筑物 | 20,982,234.78 |
| 合计 | 20,982,234.78 |
2、或有事项
截至资产负债表日，公司无需披露的或有事项。
十六、 资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
2、利润分配方案
| 拟分配的利润 | 2019年2月25日，由董事会提议的2018年度利润分配预案：以公司2018年12月31日总股本426,740,607股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利人民币42,674,060.70元。以截至2018年12月31日公司总股本426,740,607股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增85,348,121股，转增后公司总股本数为512,088,728股。 |
| 经审议批准宣告发放的利润 | 上述利润分配预案需提交2018年年度股东大会审议 |
3、销售退回
截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生重大销售退回。
4、其他
截至本财务报表批准报出日止，本公司无其他重大资产负债表日后事项。
十七、 其他重要事项
1、债务重组
本期无债务重组事项。
2、资产置换
2018年12月28日，本公司董事会决议通过关于购买塔赫（上海）新材料科技有限公司房屋建筑物暨关联交易的公告，将择机与上海塔赫签署《上海市房地产买卖合同》,标的资产为：位于上海市江场路的办公用房及地下车位，权证号为沪（2018）静字不动产权第019106号、沪（2017）静字不动产权第008350号、沪（2017）静字不动产权第008508号，约定成交金额人民币6,200万元。目前交易尚未完成。
3、年金计划
本期无年金计划。
4、终止经营
本公司不适用终止经营。
5、分部信息
本公司根据附注五、（二十八）所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。
6、借款费用
本期资本化的借款费用金额为405,767.30元，利息资本化率为4.75%。
7、外币折算
本公司2018年度计入当期损益的汇兑收益为5,914,446.52元。
8、租赁
（1）融资租赁承租人
1）租入固定资产情况
| 资产类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 原价 | 累计折旧 | 累计减值准备 | 原价 | 累计折旧 | 累计减值准备 | |
| 机器设备 | 25,537,867.57 | 2,818,076.23 | ||||
| 研发及电子设备 | 2,603,884.66 | 235,866.12 | ||||
| 房屋建筑物 | 581,196.58 | 27,606.84 | ||||
| 合计 | 28,722,948.81 | 3,081,549.19 |
2）租入在建工程情况本期租入的在建工程期末余额为 45,817,737.49 元。3）以后年度最低租赁付款额情况
| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
| 1年以内（含1年） | 44,367,203.33 |
| 1年以上2年以内（含2年） | 20,288,960.00 |
| 2年以上3年以内（含3年） | 10,998,517.77 |
| 合计 | 75,654,681.10 |
（2）经营租赁承租人最低租赁付款额情况
| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
| 1年以内（含1年） | 3,136,796.93 |
| 1年以上2年以内（含2年） | 2,272,788.91 |
| 2年以上3年以内（含3年） | 630,555.62 |
| 3年以上 | 529,624.07 |
| 合计 | 6,569,765.53 |
9、其他
无其他重要事项。
十八、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 62,103,387.55 | 28,940,330.60 |
| 应收账款 | 157,729,606.04 | 111,159,251.43 |
| 合计 | 219,832,993.59 | 140,099,582.03 |
（1）应收票据
1) 应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 45,157,631.53 | 10,875,448.60 |
| 商业承兑票据 | 16,945,756.02 | 18,064,882.00 |
| 合计 | 62,103,387.55 | 28,940,330.60 |
2) 期末无已质押的应收票据。3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 28,770,517.76 | |
| 商业承兑票据 | 783,438.94 | |
| 合计 | 28,770,517.76 | 783,438.94 |
4) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。
（2）应收账款
1) 应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 160,611,351.25 | 98.98% | 2,881,745.21 | 1.79% | 157,729,606.04 | 113,151,053.44 | 98.32% | 1,991,802.01 | 1.76% | 111,159,251.43 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,653,982.94 | 1.02% | 1,653,982.94 | 100.00% | 1,931,112.52 | 1.68% | 1,931,112.52 | 100.00% | ||
| 合计 | 162,265,334.19 | 100.00% | 4,535,728.15 | 157,729,606.04 | 115,082,165.96 | 100.00% | 3,922,914.53 | 111,159,251.43 | ||
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 0-6月（含6月） | 148,837,441.85 | 1,488,374.42 | 1.00% |
| 7个月-1年（含1年） | 9,704,747.77 | 485,237.39 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 158,542,189.62 | 1,973,611.81 | |
| 1至2年 | 1,427,202.19 | 356,800.54 | 25.00% |
| 2至3年 | 181,253.16 | 90,626.58 | 50.00% |
| 3年以上 | 460,706.28 | 460,706.28 | 100.00% |
| 合计 | 160,611,351.25 | 2,881,745.21 | |
确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额612,813.62元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。本期无坏账准备转回或收回金额重要的情况。3) 本期无核销的应收账款。4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 年限 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 客户一 | 非关联方 | 11,111,472.15 | 0-6个月 | 6.85 | 111,114.72 |
| 客户二 | 非关联方 | 8,088,584.06 | 0-6个月 | 4.98 | 80,885.84 |
| 客户三 | 非关联方 | 6,981,199.40 | 0-6个月\7个月-1年 | 4.30 | 192,639.97 |
| 客户四 | 非关联方 | 6,552,345.00 | 0-6个月 | 4.04 | 65,523.45 |
| 客户五 | 非关联方 | 6,552,600.00 | 0-6个月 | 4.04 | 65,526.00 |
| 合计 | 39,286,200.61 | 24.21 | 515,689.98 |
5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。6) 本期无转移应收账款且继续涉入的情况。
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 133,762.50 | 117,450.00 |
| 应收股利 | 51,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 118,790,745.83 | 62,589,681.04 |
| 合计 | 118,924,508.33 | 113,707,131.04 |
（1）应收利息
1) 应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 委托贷款 | 133,762.50 | 117,450.00 |
| 合计 | 133,762.50 | 117,450.00 |
2) 本期无重要的逾期利息。
（2）应收股利
1) 应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 安庆飞凯新材料有限公司 | 50,000,000.00 | |
| 北京华卓世纪创业投资企业（有限合伙） | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 51,000,000.00 |
2) 本期无重要的账龄超过1年的应收股利。
（3）其他应收款
1) 其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 115,179,463.08 | 96.96% | 115,179,463.08 | 59,385,351.77 | 94.88% | 59,385,351.77 | ||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,611,282.75 | 3.04% | 3,611,282.75 | 3,204,329.27 | 5.12% | 3,204,329.27 | ||||
| 合计 | 118,790,745.83 | 100.00% | 118,790,745.83 | 62,589,681.04 | 100.00% | 62,589,681.04 | ||||
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | 计提理由 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | ||
| 安徽晶凯电子材料有限公司 | 37,390,000.00 | |||
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | 计提理由 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | ||
| 惠州飞凯新材料有限公司 | 30,899,894.83 | |||
| 长兴电子材料（昆山）有限公司 | 27,000,000.00 | |||
| 江苏和成显示科技有限公司南京分公司 | 8,666,067.10 | |||
| 上海凯昀光电材料有限公司 | 4,450,000.00 | |||
| 江苏和成显示科技有限公司 | 4,240,000.00 | |||
| 上海飞凯电子材料有限公司 | 1,488,694.07 | |||
| 上海珅凯新材料有限公司 | 1,044,807.08 | |||
| 合计 | 115,179,463.08 | |||
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用2) 本期无其他应收款坏账准备计提、转回或收回情况。3) 本期无实际核销的其他应收款情况。4) 其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 115,212,600.66 | 59,796,194.17 |
| 押金及保证金 | 549,044.41 | 1,241,423.46 |
| 备用金 | 3,029,100.76 | 1,552,063.41 |
| 合计 | 118,790,745.83 | 62,589,681.04 |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 安徽晶凯电子材料有限公司 | 往来款 | 37,390,000.00 | 1年以内 | 31.48% | |
| 惠州飞凯新材料有限公司 | 往来款 | 30,899,894.83 | 1年以内 | 26.01% | |
| 长兴电子材料（昆山）有限公司 | 往来款 | 27,000,000.00 | 1年以内 | 22.73% | |
| 江苏和成显示科技有限公司南京分公司 | 往来款 | 8,666,067.10 | 1年以内 | 7.30% | |
| 上海凯昀光电材料有限公司 | 往来款 | 4,450,000.00 | 1年以内 | 3.75% |
| 合计 | -- | 108,405,961.93 | -- | 91.27% |
6) 期末无应收政府补助情况。7) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。8) 期末无转移其他应收款且继续涉入的情况。
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,471,805,905.17 | 1,471,805,905.17 | 1,442,616,420.00 | 1,442,616,420.00 | ||
| 合计 | 1,471,805,905.17 | 1,471,805,905.17 | 1,442,616,420.00 | 1,442,616,420.00 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 江苏和成显示科技有限公司 | 1,064,000,000.00 | 1,064,000,000.00 | ||||
| 安庆飞凯新材料有限公司 | 195,990,000.00 | 195,990,000.00 | ||||
| 大瑞科技股份有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 惠州飞凯新材料有限公司 | 36,203,300.00 | 29,389,485.17 | 65,592,785.17 | |||
| 安徽晶凯电子材料有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 上海凯昀光电材料有限公司 | 13,864,500.00 | 13,864,500.00 | ||||
| 上海珅凯光电材料有限公司 | 3,593,810.00 | 3,593,810.00 | ||||
| 上海凯晰光电材料有限公司 | 3,593,810.00 | 3,593,810.00 | ||||
| PhichemAmerica,Inc. | 1,896,000.00 | 1,896,000.00 | ||||
| 安庆莱霆光电科技有限公司 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | ||||
| PhichemHongkongLtd | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | ||||
| 上海飞凯电子材料有限公司 | 375,000.00 | 375,000.00 | ||||
| 天津飞凯科技发展有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
| 合计 | 1,442,616,420.00 | 29,389,485.17 | 200,000.00 | 1,471,805,905.17 |
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 416,595,843.24 | 317,850,902.79 | 319,157,994.71 | 243,892,508.63 |
| 其他业务 | 220,089,259.27 | 157,181,593.30 | 150,839,824.78 | 121,861,124.55 |
| 合计 | 636,685,102.51 | 475,032,496.09 | 469,997,819.49 | 365,753,633.18 |
其他说明：无
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -5,074.77 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 2,000,000.00 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,000,000.00 | |
| 长期股权投资分红 | 50,000,000.00 | |
| 委托贷款利息收入 | 117,450.00 | |
| 合计 | -5,074.77 | 53,117,450.00 |
注：本期处置长期股权投资产生的投资收益-5,074.77系本公司之子公司天津飞凯科技发展有限公司于2018年注销，本期进行清算产生损失。
十九、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 617,711.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 31,670,839.83 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 772,876.70 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 21,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -219,225.71 | |
| 减：所得税影响额 | 6,362,132.25 | |
| 少数股东权益影响额 | -291,735.60 | |
| 合计 | 26,792,805.86 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.86% | 0.67 | 0.67 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.79% | 0.60 | 0.60 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
本公司不存在境内外会计准则下会计数据差异。
第十二节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有公司法定代表人签名的年度报告文本原件。
五、其他相关资料。
六、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。