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飞凯材料:2016年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2016-04-27
上海飞凯光电材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
上海飞凯光电材料股份有限公司
     2016 年第一季度报告
           2016-034
    2016 年 04 月
                                    上海飞凯光电材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                          第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人 JINSHAN ZHANG、主管会计工作负责人苏斌及会计机构负责
人(会计主管人员)柏毅华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           上海飞凯光电材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)                              100,811,011.43          107,198,493.45                       -5.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)               17,172,319.79           24,104,340.20                      -28.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               17,151,780.09           24,000,150.94                      -28.53%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               14,455,345.80           19,729,834.59                      -26.73%
基本每股收益(元/股)                                    0.17                     0.30                    -43.33%
稀释每股收益(元/股)                                    0.17                     0.30                    -43.33%
加权平均净资产收益率                                    2.31%                   3.67%                      -1.36%
                                           本报告期末               上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 1,093,476,840.25         995,831,279.29                        9.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)              750,990,180.11          733,786,447.25                        2.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         24,165.65
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -1.47
减:所得税影响额                                                          3,624.48
合计                                                                     20,539.70                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                         上海飞凯光电材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
1、技术失密的风险
公司拥有行业内领先的低聚物树脂合成技术及配方技术,上述技术是公司保持生产技术及市场地位领先并与国内外竞争对手
竞争的关键。为此,公司制订了严格完善的技术保密制度,推行先进的人才管理理念和薪酬激励制度,营造和谐的企业文化,
迄今为止,未出现技术失密事件。尽管如此,仍不能排除未来发生部分技术或配方失密的风险,从而对公司的市场竞争地位
带来不利影响。
对此,公司将进一步完善薪酬福利制度,在引进高级技术人才的同时,对员工进行多种方式的激励。公司计划实施的第一期
员工持股计划有利于建立和完善公司与员工的利益共享机制,提高公司的竞争力和凝聚力,倡导公司与个人共同持续发展的
理念,充分调动公司员工的积极性和创新力,更好地促进公司长期、持续、健康发展。
2、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险
目前,紫外固化材料行业是技术密集型行业,技术壁垒高。近几年公司产品保持了较高的毛利率,如果未来技术壁垒被打破,
不排除未来市场竞争加剧导致公司毛利率下降的风险。
对此公司将不断加大市场和研发投入,充分运用现有的客户资源、品牌优势、销售网络加大市场推广力度,努力提高产品销
量,提升自己的核心竞争力,及时调整销售策略,同时不断优化生产成本,使产品毛利率维持在相对稳定的水平,提高产品
竞争力。
3、光纤光缆通信市场波动带来的风险
本公司核心产品紫外固化光纤光缆涂覆材料主要面向光纤光缆生产企业。随着FTTH、HDTV、三网合一、物联网等技术的
发展,全球以及我国对光纤的需求量越来越大。光纤光缆市场的持续增长带动了公司业绩迅速增长,未来几年在国内宽带战
略、4G网络建设(未来5G)及三网融合推动等因素的持续刺激下,预计通信市场将继续保持良好的发展势头。但若光纤光
缆通信市场发生不可预见的突变,将会影响到公司核心产品紫外固化光纤光缆涂覆材料的销售,从而对公司经营业绩造成一
定的影响。
对此,公司将充分发挥现有的品牌知名度优势,加大产品销售力度,巩固国内市场,努力开拓国外市场,积极发掘新的销售
渠道和发展空间。公司将不断提升营销队伍水平,加强销售团队的管理和培训,进一步加强电子材料、电子级超纯氧化铝等
其他新材料的销售,努力提高电子材料系列产品和其他新产品的市场份额,发挥自身优势,以优质的服务打造核心竞争力,
使公司始终占据市场的领先地位。
4、新产品、新领域所面临的市场开拓风险
公司已经开始逐步渗入其他紫外固化材料及其他新材料应用领域,主要包括紫外固化塑胶涂料、光刻胶、其他紫外固化材料
及电子级超纯氧化铝,其中紫外固化塑胶涂料以及紫外固化光刻胶为公司募集资金投资项目产品。上述新产品广泛应用于印
刷电路板、集成电路、LED蓝宝石衬底、电子信息、汽车和日化等与国民经济发展休戚相关的各行各业,如果公司新产品的
研发和推广跟不上下游产业的发展或不能及时针对下游新兴应用领域做好市场开拓,公司将面临新产品、新领域的市场开拓
风险。
对此,公司将坚持以市场需求为导向,进一步加大技术创新力度,提高产品性能,同时通过各种渠道密切关注最新技术发展
趋势和应用,结合公司的研发情况,拓展产品应用领域,积研发新产品,丰富产品系列,寻求新的增长点。根据市场变化及
时调整市场策略,拓展优质客户与战略客户,提升公司的市场综合竞争力。
                                                                上海飞凯光电材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
 5、公司规模迅速扩张引起的管理风险
 公司自上市以来,公司的资产规模、业务范围和服务领域在扩大的同时,如何建立更加有效的投资决策管理体系,进一步完
 善内部控制体系等将面临更大的挑战。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构,并且在管理、技术开发等方面储备了充
 足的人才,但如果使用不当,无法调动其积极性和创造性,将影响公司的运营能力和发展动力,可能会给公司带来管理风险。
 对此,公司将加强内部控制体系的建设,积极探索高效管控机制,完善公司及子公司的相关制度,强化风险管理,推动管理
 创新、降本增效,提升公司治理水平。同时进一步加强管理团队建设,引进优秀管理人才,优化管理队伍和管理架构,提升
 公司整体管理能力,研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施,提升管理
 水平,降低管理风险。
 6、固定资产投资规模快速增大的风险
 随着公司募投项目“3500t/a紫外固化光刻胶项目”和自有资金投资项目“电子级超纯氧化铝项目”的建设和试生产、新总部及研
 发中试基地的投入使用,公司的固定资产规模快速增加,规模扩大带来折旧摊销费用的增加以及人力成本的快速上升,如果
 不能及时释放产能产生效益,可能会有费用增加、利润下滑的风险。
 对此,公司将全力推动募投项目产品和其他新产品的实施和运营,加大营销及客户开发力度,积极消化募投项目新增产能,
 确保公司持续稳定发展。
 7、项目实施不达预期的风险
 目前募投项目“3500t/a紫外固化光刻胶项目”已在报告期内投产,“电子级超纯氧化铝项目”处于试生产过程中,项目尚未正式
 投产,新产品能否满足用户需求存在不确定性,可能导致新业务拓展不达预期,从而导致产能不能完全释放。此外,募投项
 目在实施过程中也存在一定的不确定性,可能导致无法按时、按质达到计划进度的风险。
 对此,公司将根据长期的发展战略有序推进募投项目的建设,同时将继续加强募投项目的项目管理,从技术、市场和管理等
 各个环节保障募投项目的顺利实施,推进募投项目顺利投产,丰富公司产品结构,扩大市场份额,提升公司核心竞争力。
 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位:股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                  6,530
                                                                股股东总数(如有)
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件        质押或冻结情况
       股东名称       股东性质       持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量      股份状态         数量
飞凯控股有限公司 境外法人                 53.80%         55,949,400        55,949,400
上海康奇投资有限
                   境内非国有法人          3.92%          4,073,600         3,082,950
公司
兴业银行股份有限
                   其他                    3.75%          3,900,000
公司-工银瑞信新
                                                             上海飞凯光电材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
材料新能源行业股
票型证券投资基金
北京汉和泰兴管理
                   境内非国有法人            3.69%       3,834,819         2,925,000
咨询有限责任公司
北京联科斯凯物流
                   境内非国有法人            3.00%       3,120,000         2,340,000
软件有限公司
上海凯佳投资管理
                   境内非国有法人            3.00%       3,120,000         3,120,000
咨询有限公司
江苏凯凯电信器材
                   境内非国有法人            3.00%       3,120,000
有限公司
如皋市博信企业管
                   境内非国有法人            3.00%       3,120,000
理服务有限公司
中央汇金资产管理
                   国有法人                  0.99%       1,032,400
有限责任公司
太平人寿保险有限
公司-分红-团险 其他                        0.87%        899,880
分红
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
           股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
兴业银行股份有限公司-工银瑞信
新材料新能源行业股票型证券投资                                             3,900,000 人民币普通股          3,900,000
基金
江苏凯凯电信器材有限公司                                                   3,120,000 人民币普通股          3,120,000
如皋市博信企业管理服务有限公司                                             3,120,000 人民币普通股          3,120,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                               1,032,400 人民币普通股          1,032,400
上海康奇投资有限公司                                                        990,650 人民币普通股            990,650
北京汉和泰兴管理咨询有限责任公
                                                                            909,819 人民币普通股            909,819
司
太平人寿保险有限公司-分红-团
                                                                            899,880 人民币普通股            899,880
险分红
北京联科斯凯物流软件有限公司                                                780,000 人民币普通股            780,000
中国建设银行股份有限公司-银河
                                                                            754,197 人民币普通股            754,197
行业优选混合型证券投资基金
中国建设银行-工银瑞信精选平衡
                                                                            701,929 人民币普通股            701,929
混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 本公司实际控制人 JINSHAN ZHANG(张金山)先生与上海凯佳投资管理咨询有限公司
明                                  的控股股东张艳霞女士为兄妹关系,香港飞凯控股有限公司的股东 YUAN WANG(王
                                                                上海飞凯光电材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                      媛)女士与北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司的控股股东王琳女士为姐妹关系。除此
                                      之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如
                                      无
有)
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 □ 是 √ 否
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
 □ 适用 √ 不适用
 3、限售股份变动情况
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:股
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
       股东名称      期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                            数             数
 香港飞凯控股有                                                                         首次公开发行时 2017 年 10 月 9
                         55,949,400                                        55,949,400
 限公司                                                                                 所做承诺         日
 上海凯佳投资管                                                                         首次公开发行时 2017 年 10 月 9
                          3,120,000                                         3,120,000
 理咨询有限公司                                                                         所做承诺         日
                                                                                                         2016 年 10 月 9
                                                                                                         日解除限售
 上海康奇投资有                                                                         首次公开发行时
                          3,082,950                                         3,082,950                    1,027,650 股,其
 限公司                                                                                 所做承诺
                                                                                                         余为 2017 年 10
                                                                                                         月9日
 北京汉和泰兴管                                                                         首次公开发行时
                                                                                                         任职期内执行董
 理咨询有限责任           2,925,000                                         2,925,000 所做承诺、高管
                                                                                                         监高限售规定
 公司                                                                                   锁定股
                                                                                        首次公开发行时
 北京联科斯凯物                                                                                          任职期内执行董
                          2,340,000                                         2,340,000 所做承诺、高管
 流软件有限公司                                                                                          监高限售规定
                                                                                        锁定股
                                                                                        首次公开发行时
 北京德乐管理咨                                                                                          任职期内执行董
                           585,000                                           585,000 所做承诺、高管
 询有限公司                                                                                              监高限售规定
                                                                                        锁定股
 合计                    68,002,350                0               0       68,002,350            --              --
                                                             上海飞凯光电材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
           项目           期末余额           期初余额        变动幅度                        原因
                                                                          主要系上年预付的部分实验设备采购款等本
预付款项                  20,877,961.16      31,889,287.24      -34.53%
                                                                          期结算所致。
                                                                          主要系期末暂时闲置募集资金购买5,000万元
其他流动资产              52,309,325.25       2,323,992.47    2,150.84%
                                                                          保本银行理财产品所致。
                                                                          主要系紫外固化光刻胶项目及罗店项目(即研
固定资产                 311,838,375.82      84,858,347.85     267.48% 发中心)本期达到预定可使用状态,在建工程
                                                                          转固定资产所致。
                                                                          主要系紫外固化光刻胶项目及罗店项目(即研
在建工程                  92,567,047.97     246,749,299.35      -62.49% 发中心)本期达到预定可使用状态,在建工程
                                                                          转固定资产所致。
无形资产                 101,716,225.62      61,882,420.66      64.37% 主要系本期购买合成新材料项目用地所致。
短期借款                 180,033,600.00     118,533,600.00      51.88% 主要系本期新增借款所致。
                                                                          主要系暂估罗店项目(即研发中心)部分工程
应付账款                  81,441,323.34      44,747,633.14      82.00%
                                                                          款所致。
                                                                          主要系上期期末交易金额较小采用预收款项
预收款项                    244,464.09         393,779.06       -37.92% 结算的客户部分交易完成,确认了销售收入所
                                                                          致。
                                                                          主要系上期期末计提的年终奖金于本期发放
应付职工薪酬               3,970,007.43       8,553,636.56      -53.59%
                                                                          所致。
                                                                          主要系本期公司核心产品紫外固化光纤光缆
应交税费                   4,377,124.55       6,608,307.21      -33.76% 涂覆材料行业竞争激烈,降价引起的营业收入
                                                                          及利润总额下降所致。
                                                                          主要系本期偿还部分一年内到期的长期借款
一年内到期的非流动负债     7,520,000.00      17,417,300.00      -56.82%
                                                                          所致。
           项目          本期发生数       上年同期发生数     变动幅度                        原因
                                                                          主要系本期收到的政府补助较上年同期减少
营业外收入                    24,165.65        122,575.60       -80.29%
                                                                          所致。
                                                                          主要系本期税前利润下降,应纳税所得额下降
所得税费用                 3,083,085.48       4,678,557.09      -34.10%
                                                                          所致。
外币财务报表折算差额           2,421.80        -141,866.75    -101.71% 主要系本期汇率变动所致。
收到其他与经营活动有关                                                    主要系公司收到的利息收入较上年同期增加
                           1,445,736.99        467,270.52      209.40%
的现金                                                                    所致。
                                                              上海飞凯光电材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付其他与经营活动有关
                             8,830,927.36      4,495,049.17      96.46% 主要系本期支付的费用较上年同期增加所致。
的现金
                                                                          主要系本期使用闲置募集资金购买理财产品
收回投资收到的现金          90,000,000.00     30,000,000.00     200.00%
                                                                          到期收回较上年增加所致。
                                                                          主要系本期使用闲置募集资金购买理财产品
投资支付的现金             140,000,000.00     40,000,000.00     250.00%
                                                                          较上年增加所致。
取得借款收到的现金          61,500,000.00                 -     100.00% 主要系本期收到新增借款所致。
支付其他与筹资活动有关
                               264,030.46                 -     100.00% 主要系本期支付的融资租赁利息所致。
的现金
汇率变动对现金及现金等
                                   5,227.71     -135,604.97    -103.86% 主要系本期汇率变动所致。
价物的影响
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司实现营业收入10,081.10万元,较上年同期下降了5.96%;归属于母公司所有者的净利润为1,717.23万元,较
上年同期下降了28.76%。公司核心产品紫外固化光纤光缆涂覆材料的销售收入较为上年同期有所下降,主要由于市场竞争
激烈,为保持并提高市场占有率,公司在竞争中采取适度降价策略,导致产品销售毛利率略有下降,最终形成销售收入与利
润下降的情况。而新产品目前尚处于起步阶段,未对公司销售收入产生较大影响。
报告期内,公司继续在研发领域保持高强度投入,获得1项发明专利授权。公司将在加大新产品新业务拓展的同时,继续聚
焦高端技术和产品,坚持深耕紫外固化及其他新材料领域,为公司持续稳定长期发展奠定基础。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
                                                            上海飞凯光电材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
报告期内,公司按照董事会制定的战略目标,围绕年初制定的年度经营计划,秉承“为高科技制造提供优质材料”的宗旨,
有序推进各项工作的开展。公司核心产品行业竞争日益激烈,公司持续加强技术创新,加深客户合作,依托自身的技术优势
和产品优势,积极提升营销服务能力,加快市场开拓力度。同时,公司正在加快推进电子级超纯氧化铝项目的建设。此外,
公司积极寻求新的战略布局,借助资本市场做大做,为公司未来高速发展提供助力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节 公司基本情况”中“二、重大风险提示”的相关内容。
                                                             上海飞凯光电材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                             第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                               承诺                                                               承诺期
   承诺来源         承诺方                              承诺内容                     承诺时间                 履行情况
                               类型                                                                    限
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                                      自上海飞凯(以下简称\"股份公司\")股票上市之日
                                      起 36 个月之内,不转让或委托他人管理本人于股
                JINSHAN
                                      份公司首次公开发行股票前已间接持有的股份公                            报告期内承诺
                ZHANG(张 股份                                                                    至承诺
                                      司股份,也不由股份公司回购该部分股份。上述在 2011 年 12               人恪守承诺,
                金山);YUAN 限售                                                                  履行完
                                      上述锁定期满后,本人在任职期间,每年通过香港 月 16 日                 未发生违反承
                WANG(王       承诺                                                               毕
                                      飞凯转让的股份不得超过本人间接持有的股份公                            诺的情况。
                媛)
                                      司股份总数的 25%;离职后半年内不转让本人间接
                                      持有的股份公司股份。
                                      自上海飞凯(以下简称\"股份公司\")股票上市之日
                                      起 12 个月之内,不转让或委托他人管理本人于股
                                      份公司首次公开发行股票前已间接持有的股份公
                                      司股份,也不由股份公司回购该部分股份。上述在
首次公开发行
                                      上述锁定期满后,本人在任职期间,每年通过北京
或再融资时所
                                      联科斯凯/北京德乐/北京汉和泰兴转让的股份不得
作承诺                                                                                                      报告期内承诺
                               股份   超过本人间接持有的股份公司股份总数的 25%;若                至承诺
                金鼎、于荔、                                                         2011 年 12             人恪守承诺,
                           

  附件:公告原文
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