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上海飞凯光电材料股份有限公司2015年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2015-04-27
                 上海飞凯光电材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
上海飞凯光电材料股份有限公司
     2015 年第一季度报告
           2015-034
    2015 年 04 月
                                    上海飞凯光电材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                          第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人 JINSHAN ZHANG、主管会计工作负责人苏斌及会计机构负责
人(会计主管人员)柏毅华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                          上海飞凯光电材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                  本报告期             上年同期            本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)                                   107,198,493.45       75,485,410.50                       42.01%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)              24,104,340.20       15,874,422.03                       51.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)                    19,729,834.59       16,474,306.35                       19.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                   0.2466                 0.2746                    -10.20%
基本每股收益(元/股)                                         0.30                 0.26                     15.38%
稀释每股收益(元/股)                                         0.30                 0.26                     15.38%
加权平均净资产收益率                                         3.67%                6.40%                     -2.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                     3.66%                6.30%                     -2.64%
                                                 本报告期末            上年度末           本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                       848,220,901.84      834,118,230.84                        1.69%
归属于上市公司普通股股东的股东权益(元)           652,353,008.14      644,390,534.69                        1.24%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)             8.1544                 8.0549                      1.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
                         项目                             年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                       122,575.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
减:所得税影响额                                                        18,386.34
合计                                                                   104,189.26                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                         上海飞凯光电材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
1、技术失密的风险
公司拥有行业内领先的低聚物树脂合成技术及配方技术,上述技术是公司保持生产技术及市场地位领先并与国内外竞争对手
竞争的关键。
为此,公司制订了严格完善的技术保密制度,推行先进的人才管理理念和薪酬激励制度,营造和谐的企业文化,迄今为止,
未出现技术失密事件。尽管如此,仍不能排除未来发生部分技术或配方失密的风险,从而对公司的市场竞争地位带来不利影
响。
2、市场竞争导致毛利率下降的风险
近几年公司产品保持了较高的毛利率,不排除未来市场竞争加剧导致公司毛利率下降的风险。
3、光纤光缆通信市场波动带来的风险
本公司核心产品紫外固化光纤光缆涂覆材料主要面向光纤光缆生产企业。近10年来中国光纤光缆市场增长迅速,需求量从
2002年的1,000万芯公里增长至2012年的1.23亿芯公里左右,年均复合增长率约为28.53%。光纤光缆市场的持续增长带动了
公司业绩迅速增长。未来几年在3G、4G网络建设、光纤到户、农村信息化市场启动等因素的持续刺激下,预计通信市场将
继续保持良好的发展势头。但若光纤光缆通信市场发生不可预见的突变,将会影响到公司核心产品紫外固化光纤光缆涂覆材
料的销售,从而对公司经营业绩造成一定的影响。
4、新产品、新领域所面临的市场开拓风险
公司开始逐步渗入其他紫外固化材料及其他新材料应用领域,主要包括紫外固化塑胶涂料、光刻胶及其他紫外固化材料,其
中紫外固化塑胶涂料以及紫外固化光刻胶为公司募集资金投资项目产品。
上述新产品广泛应用于印刷电路板、电子信息、汽车和日化等与国民经济发展休戚相关的各行各业,如果公司新产品的研发
和推广跟不上下游产业的发展或不能及时针对下游新兴应用领域做好市场开拓,公司将面临新产品、新领域的市场开拓风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位:股
报告期末股东总数                                                                                             8,400
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                                持有有限售条     质押或冻结情况
               股东名称                 股东性质      持股比例     持股数量
                                                                                件的股份数量    股份状态   数量
飞凯控股有限公司                     境外法人           53.80%     43,038,000      43,038,000
上海康奇投资有限公司                 境内非国有法人      3.95%      3,162,000       3,162,000
                                                           上海飞凯光电材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司       境内非国有法人     3.75%    3,000,000      3,000,000
北京联科斯凯物流软件有限公司           境内非国有法人     3.00%    2,400,000      2,400,000
上海凯佳投资管理咨询有限公司           境内非国有法人     3.00%    2,400,000      2,400,000
江苏凯凯电信器材有限公司               境内非国有法人     3.00%    2,400,000      2,400,000
如皋市博信企业管理服务有限公司         境内非国有法人     3.00%    2,400,000      2,400,000
北京德乐管理咨询有限公司               境内非国有法人     0.75%     600,000         600,000
北京红成信拓管理咨询有限责任公司       境内非国有法人     0.75%     600,000         600,000
中国工商银行股份有限公司-圆信永丰
                                       其他               0.49%     388,000
双红利灵活配置混合型证券投资基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
                    股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                                 股份种类              数量
中国工商银行股份有限公司-圆信永丰双红
                                                                       388,000 人民币普通股                   388,000
利灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-银河康乐股票
                                                                       291,181 人民币普通股                   291,181
型证券投资基金
中船投资发展有限公司                                                   159,828 人民币普通股                   159,828
曾若林                                                                 143,747 人民币普通股                   143,747
毛伟                                                                   138,874 人民币普通股                   138,874
胡宝民                                                                 137,600 人民币普通股                   137,600
陆梅贤                                                                 125,700 人民币普通股                   125,700
齐书政                                                                 107,800 人民币普通股                   107,800
中国建设银行股份有限公司-民生加银品牌
                                                                       107,100 人民币普通股                   107,100
蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
刘伟                                                                   106,500 人民币普通股                   106,500
                                          本公司实际控制人 JINSHAN ZHANG(张金山)先生与上海凯佳投资管理咨
                                          询有限公司的控股股东张艳霞女士为兄妹关系,香港飞凯控股有限公司的股
上述股东关联关系或一致行动的说明          东 YUAN WANG(王媛)女士与北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司的控股
                                          股东王琳女士为姐妹关系。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,
                                          也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)      无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                        上海飞凯光电材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    项目         期末余额          期初余额         变动幅度                       原因
                                                                    主要系本期罗店项目(即研发中心)、紫外
 预付款项            25,764,632.17     8,461,840.98       204.48%   固化光刻胶项目及电子级超纯氧化铝项目
                                                                    同时在建,预付工程与设备款所致。
 可供出售金融资产     5,000,000.00                  -     100.00%   主要系公司本期购买理财产品所致。
                                                                    主要系本期投资安徽新荣久农业科技有限
 长期股权投资         5,000,000.00                  -     100.00%
                                                                    公司 2.5%股权所致。
                                                                    主要系收购嘉裕涂料(惠州)有限公司 100%
 商誉                14,504,817.36                  -     100.00%
                                                                    股权,本期纳入合并范围所致。
 长期待摊费用                    -      519,071.61       -100.00%   主要系本期长期待摊费用摊销完毕所致。
                                                                    主要系上期期末交易金额较小采用预收款
 预收款项                48,049.56      268,705.46        -82.12%   项结算的新客户部分交易完成,确认了销售
                                                                    收入所致。
                                                                    主要系上期期末计提的年终奖金
 应付职工薪酬         2,495,487.40     7,032,739.39       -64.52%
                                                                    于本期发放所致。
                                                                    主要系归还部分长期借款及部分借款已转
 长期借款             4,917,300.00    17,417,300.00       -71.77%
                                                                    为一年内到期的流动负债所致。
                                                                    主要系收购嘉裕涂料(惠州)有限公司 100%
 递延所得税负债       2,776,995.64                  -     100.00%
                                                                    股权,本期纳入合并范围所致。
                                                                    主要系汇率变动引起的外币报表折算差额
 其他综合收益          -173,823.90       -31,957.15       443.93%
                                                                    变动所致。
                                     上年同期发生
    项目        本期发生数                          变动幅度                       原因
                                          数
                                                                    主要系公司前期在维系原有客户的基础上,
                                                                    积极发展新的客户,加强研发,满足客户对
 营业收入           107,198,493.45    75,485,410.50        42.01%   光纤光缆涂覆材料及其他新材料的需求;报
                                                                    告期内订单情况良好,产销量均较上年同期
                                                                    增长所致。
                                                                    低于营业收入的增长幅度,增长主要系销量
 营业成本            56,648,062.11    42,466,619.84        33.39%
                                                                    较上年同期增加所致。
 营业税金及附加        630,405.81       476,828.56         32.21%   主要系营业收入较上年同期增加所致。
                                                                    主要系销量较上年同期上升,运费和出口佣
 销售费用             4,314,345.16     2,689,874.44        60.39%
                                                                    金增加所致。
 管理费用            15,801,078.37     9,648,340.99        63.77%   主要系管理部门支出较上年同期增加所致。
                                                            上海飞凯光电材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                        主要系公司本期购买的理财产品取得的收
 投资收益                   200,074.87                  -     100.00%
                                                                        益所致。
 营业外收入                 122,575.60        321,000.00      -61.81%   主要系收到政府补助较上年同期减少所致。
                                                                        主要系本期税前利润增长,应纳税所得额增
 所得税费用                4,678,557.09      3,059,744.49      52.91%
                                                                        加所致。
                                                                        主要系本期税前利润增长,应纳税所得额增
 支付的各项税费          11,561,514.22       7,529,619.40      53.55%
                                                                        加所致。
 收回投资收到的现
                         30,000,000.00                  -     100.00%   主要系公司本期理财产品到期收回所致。
 金
 取得投资收益收到                                                       主要系公司本期购买的理财产品取得的收
                            200,074.87                  -     100.00%
 的现金                                                                 益所致。
 购建固定资产、无                                                       主要系本期罗店项目(即研发中心)、紫外
 形资产和其他长期        76,847,809.02      14,369,626.61     434.79%   固化光刻胶项目及电子级超纯氧化铝项目
 资产支付的现金                                                         同时在建,项目建设支出所致。
                                                                        主要系本期投资安徽新荣久农业科技有限
 投资支付的现金          40,000,000.00                  -     100.00%
                                                                        公司 2.5%股权和购买理财产品所致。
 取得借款收到的现
                                      -     25,466,394.08    -100.00%   主要系本期没有新增借款所致。
 金
 偿还债务支付的现                                                       主要系本期到期偿还借款较上年同期减少
                           8,750,000.00     27,987,380.48     -68.74%
 金                                                                     所致。
 支付其他与筹资活
                                      -       457,613.91     -100.00%   主要系上年同期支付上市发行费用所致。
 动有关的现金
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司实现营业收入10,719.85万元,较上年同期增长了42.01%;归属于母公司所有者的净利润为2,410.43万元,较
上年同期增长了51.84%。主要系公司前期在维系原有客户的基础上,积极发展新的客户,加强研发,满足客户对光纤光缆
涂覆材料及其他新材料的需求;报告期内订单情况良好,产销量均较上年同期增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
                                                         上海飞凯光电材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司秉承为高科技提供优质材料的宗旨,公司业绩保持持续稳定增长,2015年一季度实现营业收入10,719.85万元,
实现净利润2,410.43万元。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                          上海飞凯光电材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   承诺期
      承诺来源        承诺方                         承诺内容                          承诺时间              履行情况
                                                                                                        限
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                自上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称\"股份公司\")
                                股票上市之日起 36 个月之内,不转让或委托他人管理本                           报告期内
                     JINSHAN 人于股份公司首次公开发行股票前已间接持有的股份公                                承诺人恪
                                                                                                   至承诺
                     ZHANG; 司股份,也不由股份公司回购该部分股份。上述在上述锁 2011 年 12                    守承诺,
                                                                                                   履行完
                     YUAN       定期满后,本人在任职期间,每年通过香港飞凯控股有限 月 16 日                  未发生违
                                                                                                   毕
                     WANG       公司转让的股份不得超过本人间接持有的股份公司股份                             反承诺的
                                总数的 25%;离职后半年内不转让本人间接持有的股份公                           情况。
                                司股份。
                                                                                                             报告期内
                                自上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称\"股份公司\")                         承诺人恪
                                                                                                   至承诺
                     飞凯控股 股票上市之日起 36 个月之内,不转让或委托他人管理本 2011 年 12                  守承诺,
                                                                                                   履行完
                     有限公司 公司持有的股份公司首次公开发行股票前已发行的股份        月 16 日               未发生违
                                                                                                   毕
                                公司股份,也不由股份公司回购该部分股份。                                     反承诺的
首次公开发行或再融                                                                                           情况。
资时所作承诺                    关于本公司所持上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简
                                称\"股份公司\")股票锁定期限的追加承诺若股份公司上市
                                后 6 个月内股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低                至承诺
                     飞凯控股                                                         2014 年 02             已履行完
                                于发行价, 或者股份公司上市后 6 个月期末股票收盘价低                履行完
                     有限公司                                                         月 24 日               毕。
                                于发行价, 本公司承诺的持有股份公司股份的锁定期限将                 毕
                                自动延长 6 个月。若本公司违反上述承诺, 本公司同意将
                                实际减持股票所得收益归股份公司所有。
                                若上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称\"股份公司\")
                                上市后 6 个月内股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价
                     JINSHAN
                                均低于发行价, 或者股份公司上市后 6 个月期末股票收盘                至承诺
                     ZHANG;                                                           2014 年 02             已履行完
                                价低于发行价, 本人承诺的间接持有股份公司股份的锁定                 履行完
                     YUAN                                                             月 24 日               毕。
                                期限将自动延长 6 个月, 在职务变更、离职等情形下, 本                毕
                     WANG
                                人仍将忠实履行上述承诺; 若本人违反上述承诺,本人同
                                意将实际减持股票所获收益归股份公司所有。
                                      上海飞凯光电材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
           若香港飞凯控股有限公司于本人承诺的间接持有上海飞
                                                                                        报告期内
           凯光电材料股份有限公司(以下简称\"股份公司\")股票的
JINSHAN                                                                                 承诺人恪
           锁定期届满后两年内减持股份公司股票, 股票减持的价格                  至承诺
ZHANG;                                                            2014 年 02            守承诺,
           应不低于股份公司首次公开发行股票的发行价(\"发行价\"),                 履行完
YUAN                                                              月 24 日              未发生违
           在职务变更、离职等情形下, 本人仍将忠实履行上述承诺;                 毕
WANG                                                                                    反承诺的
           若本人违反上述承诺,本人同意将实际减持股票所获收益
                                                                                        情况。
           归股份公司所有。
           1.在本公司所持的上海飞凯光电材料股份有限公司(以下
           简称\"股份公司\")股票锁定期满后 2 年内, 累计减持不超
           过股份公司股票总额的 12%, 且该等减持不得影响本公司
                                                                                        报告期内
           对股份公司的控制权; 2.在本公司所持股份公司股票锁定
                                                                                        承诺人恪
           期满后 2 年内, 本公司减持股份公司股票时的减持方式应                 至承诺
飞凯控股                                                          2014 年 02            守承诺,
           符合法律法规和交易所规则的有关规定; 3.若本公司于承                  履行完
有限公司                                                          月 24 日              未发生违
           诺的持有股份公司股票的锁定期届满后两年内减持股份                    毕
                                                                                        反承诺的
           公司股票, 股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行
                                                                                        情况。
           股票的发行价(\"发行价\")。4.本公司将在减持股份公司股票
           前 3 个交易日予以公告。若本公司违反上述承诺, 本公司
           同意将实际减持股票所得收益归股份公司所有。
           公司将于《公司章程(上市修订稿)》适用之日,根据《公
           司章程(上市修订稿)》中有关利润分配的政策,对安庆
           飞凯高分子材料有限公司的公司章程作出如下修订,以保
上海飞凯 证公司利润分配政策的实施:\"公司应保持利润分配政策
                                                                               至承诺
光电材料 的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远和可持续发展并 2014 年 09                  已履行完
                                                                               履行完
股份有限 优先采用现金分红的利润分

  附件:公告原文
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