北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-028
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人田炳信、主管会计工作负责人田炳信及会计机构负责人(会计主管人员)刘新平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 352,825,057.22 | 308,199,187.20 | 14.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 501,905.04 | 2,184,465.55 | -77.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 390,762.27 | 2,182,761.32 | -82.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -41,975,938.86 | -381,286,119.23 | 88.99% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0013 | 0.005 | -74.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0013 | 0.005 | -74.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.07% | 0.43% | -0.36% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,623,220,567.11 | 1,605,369,641.82 | 1.11% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 524,423,192.05 | 523,921,287.01 | 0.10% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 435,180.83 | 主要是增值税加计抵减和占地补贴款 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -306,247.31 | 主要是抗击疫情捐款 |
| 减：所得税影响额 | 19,008.63 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,217.88 | |
| 合计 | 111,142.77 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 384,000,000 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 徐炜 | 境内自然人 | 32.37% | 124,303,360 | 124,264,260 | 质押 | 124,224,927 |
| 冻结 | 6,094,693 | |||||
| 青岛浩基资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 15.00% | 57,600,000 | 0 | 质押 | 57,600,000 |
| 特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 9.54% | 36,623,520 | 0 | ||
| 北京汇金立方投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.69% | 18,000,000 | 0 | ||
| #陈朝辉 | 境内自然人 | 0.33% | 1,265,000 | 0 | ||
| 江华 | 境内自然人 | 0.32% | 1,225,510 | 0 | ||
| 林新 | 境内自然人 | 0.29% | 1,104,000 | 0 | ||
| #任诚康 | 境内自然人 | 0.28% | 1,082,000 | 0 | ||
| 邬凌云 | 境内自然人 | 0.28% | 1,078,800 | 0 | ||
| 诸耿铭 | 境内自然人 | 0.28% | 1,068,500 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 青岛浩基资产管理有限公司 | 57,600,000 | 人民币普通股 | 57,600,000 | |||
| 特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司 | 36,623,520 | 人民币普通股 | 36,623,520 | |||
| 北京汇金立方投资管理中心（有限合伙） | 18,000,000 | 人民币普通股 | 18,000,000 | |||
| #陈朝辉 | 1,265,000 | 人民币普通股 | 1,265,000 | |||
| 江华 | 1,225,510 | 人民币普通股 | 1,225,510 | |||
| 林新 | 1,104,000 | 人民币普通股 | 1,104,000 | |||
| #任诚康 | 1,082,000 | 人民币普通股 | 1,082,000 |
| 邬凌云 | 1,078,800 | 人民币普通股 | 1,078,800 |
| 诸耿铭 | 1,068,500 | 境内上市外资股 | 1,068,500 |
| 刘大锡 | 1,049,100 | 人民币普通股 | 1,049,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，青岛浩基资产管理有限公司、特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司、北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）为非关联方，不属于一致行动人。公司未知其余前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 陈朝辉通过通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,265,000股，合计持有1,265,000股。任诚康通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有632,000股，通过普通证券账户持有450,000股，合计持有1,082,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 高毅东 | 401,152 | 100,275 | 0 | 300,877 | 离职锁定 | 至第三届董事会届满 |
| 林志海 | 323,494 | 80,874 | 0 | 242,620 | 离职锁定 | 至第三届董事会届满 |
| 合计 | 724,646 | 181,149 | 0 | 543,497 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 年末余额 | 年初余额 | 同比 | 增减 | 说明 |
| 应交税费 | 21,695,049.09 | 32,940,342.69 | -11,245,293.60 | -34.14% | 主要是本期缴纳上期税金所致。 |
| 利润表项目 | 2020年1-3月份 | 上年同期数 | 同比 | 增减 | 说明 |
| 税金及附加 | 285,773.27 | 408,627.16 | -122,853.89 | -30.07% | 主要是由于缴纳的增值税较上年同期减少 |
| 销售费用 | 909,064.76 | 2,818,335.11 | -1,909,270.35 | -67.74% | 主要受疫情影响导致相关费用减少所致 |
| 研发费用 | 2,052,972.25 | 6,196,637.06 | -4,143,664.81 | -66.87% | 由于本期部分研发项目进入资本化所致 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -1,078,853.54 | -1,078,853.54 | -100.00% | 主要是由于适用会计准则所致 | |
| 营业利润 | 440,157.26 | 2,419,502.45 | -1,979,345.19 | -81.81% | 受疫情影响，整体毛利同比下降所致 |
| 净利润 | 241,547.38 | 2,032,641.62 | -1,791,094.24 | -88.12% | 受疫情影响，整体毛利同比下降所致 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 501,905.04 | 2,184,465.55 | -1,682,560.51 | -77.02% | 受疫情影响，整体毛利同比下降所致 |
| 少数股东损益 | -260,357.66 | -151,823.93 | -108,533.73 | -71.49% | 主要控股子公司本期亏损造所致 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-3月份 | 上年同期数 | 同比 | 增减 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,975,938.86 | -381,286,119.23 | 339,310,180.37 | 88.99% | 主要是本期购买媒介资源、支付媒体款项较上年同期减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,262,146.82 | - | -2,262,146.82 | -100.00% | 主要是上年同期未开展投资活动所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,301,390.06 | 313,868,877.79 | -317,170,267.85 | 101.05% | 主要是上年同期有借款发生所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 386,179,069.31 | 149,949,950.90 | 236,229,118.41 | 157.54% | 主要是期初余额较上年同期增加所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素本报告期，受新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）影响，公司财务报表合并范围内业务收入同比上升，但由于部分传统客户广告投放受疫情影响较大，导致公司整体效益同比下滑，部分新拓展业务进度停滞或放缓，对本期经营业绩产生一定影响。报告期内，公司实现营业收入35282.51万元，比上年同期上升14.48%，实现归属于上市公司股东净利润
50.19万元，比上年同期下降77.02%。
随着国内疫情的缓解。公司将根据行业的发展趋势与市场需求，抓住5G通信、大数据、人工智能、云计算、物联网、互联网+等多样化创新需求驱动，通过发挥技术、人才方面的优势，不断提升公司的技术水平和服务水平。拓宽公司业务领域，提高公司服务质量，提升盈利能力，巩固市场优势，整合优势资源，满足客户差异化需求，以增加公司盈利增长点，提升公司持续盈利能力。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场竞争激烈或恶性竞争导致行业内业务毛利水平下滑，从而可能对公司造成影响的风险。公司所处互联网营销服务行业市场化程度高、竞争激烈。随着竞争将继续加剧，市场竞争格局将逐步走向集中。互联网营销行业市场空间的扩大可减小行业竞争的激化程度，但如果市场空间不能按预期放大、或出现更多的市场进入者，市场竞争将更加激烈，或者部分竞争对手采用恶性竞争的方式，将会导致行业内业务毛利水平下滑，从而对公司经营带来一定冲击。
2、产业政策变化可能带来的业务发展风险。互联网营销服务行业属于新兴行业。国家出台了包括《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《关于深入贯彻落实科学发展观、积极促进经济发展方式加快转变的若干意见》、《关于加快发展服务业的若干政策措施的实施意见》等在内的一系列产业政策，对该行业给予支持和鼓励。若未来产业政策发生变化，则可能影响行业的竞争格局，并对公司的业务发展造成影响。
3、公司快速发展与管理水平相对落后矛盾可能产生的风险。自公司上市以来，随着经营规模的进一步扩大，公司组织架构、管理体系日趋复杂，在经营管理、市场开拓、人员管理方面，对公司和管理团队提出了更高要求，如果公司管理层素质及管理水平不能及时适应和匹配；组织架构、营销模式和管理制度不能及时调整、优化和完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的影响。
4、专业人才和核心人员流失风险。公司所属的互联网营销服务行业是新兴行业，对各类专业人才有较大需求。公司互联网广告和公关服务业务的开拓和开展、技术平台的开发和完善均依赖于具有丰富经验的技术人才、创意人才、市场开拓人才和研发人才。因此，如果该等专业人才或核心人员出现大规模流失，将给公司经营活动带来较大的冲击，影响服务质量和服务持续性。 5、对重大客户依赖或重大客户减少互联网营销投入可能导致公司收入大幅下降的风险。公司存在对重大客户依赖的状况，如果公司不能在一定时期内有效增加新客户或的比重，或现有重大客户中止合作和大幅降低在互联网营销的投入金额，则会对公司的经营业绩产生不利影响，可能导致公司收入大幅下降。 面对以上重要风险因素，公司通过内生式挖掘和外延式拓展，持续推动公司业务协同工作和资源整合，寻求并尝试开拓新的利润增长点，减少重大客户依赖度。同时强化公司内部管理，推行绩效考核，提高专业人才和核心人员的积极性、凝聚力。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 399,133,832.31 | 446,673,308.05 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 439,004,478.89 | 416,293,892.41 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 282,237,218.36 | 240,698,106.63 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 112,675,445.30 | 111,141,027.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,006,269.68 | 9,195,492.76 |
| 流动资产合计 | 1,243,057,244.54 | 1,224,001,827.14 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 146,239,183.23 | 146,239,183.23 |
| 投资性房地产 | 50,863,965.99 | 51,330,683.01 |
| 固定资产 | 71,732,091.49 | 72,913,333.89 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 14,215,353.49 | 16,075,688.54 |
| 开发支出 | 13,612,395.58 | 10,799,741.65 |
| 商誉 | 10,814,763.41 | 10,814,763.41 |
| 长期待摊费用 | 2,832,086.40 | 3,447,958.47 |
| 递延所得税资产 | 69,853,482.98 | 69,746,462.48 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 380,163,322.57 | 381,367,814.68 |
| 资产总计 | 1,623,220,567.11 | 1,605,369,641.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 15,027,912.52 | 15,027,912.52 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 182,216,976.83 | 167,327,293.05 |
| 预收款项 | 9,205,730.25 | 8,627,958.11 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,701,324.79 | 2,159,386.49 |
| 应交税费 | 21,695,049.09 | 32,940,342.69 |
| 其他应付款 | 215,807,313.79 | 205,960,279.24 |
| 其中：应付利息 | 8,435,012.66 | 1,822,222.22 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 175,234.89 | 178,811.11 |
| 其他流动负债 | 2,479,702.03 | |
| 流动负债合计 | 445,829,542.16 | 434,701,685.24 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 626,229,603.86 | 621,692,854.53 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,254,763.00 | 4,254,763.00 |
| 递延收益 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 递延所得税负债 | 2,134,350.00 | 2,134,350.00 |
| 其他非流动负债 | 1,944,771.66 | |
| 非流动负债合计 | 634,963,488.52 | 628,481,967.53 |
| 负债合计 | 1,080,793,030.68 | 1,063,183,652.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 384,000,000.00 | 384,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 81,803,411.95 | 81,803,411.95 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,334,800.85 | 47,334,800.85 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 11,284,979.25 | 10,783,074.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 524,423,192.05 | 523,921,287.01 |
| 少数股东权益 | 18,004,344.38 | 18,264,702.04 |
| 所有者权益合计 | 542,427,536.43 | 542,185,989.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,623,220,567.11 | 1,605,369,641.82 |
法定代表人：田炳信 主管会计工作负责人：田炳信 会计机构负责人：刘新平
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 293,650,464.60 | 250,467,280.07 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 396,734,048.88 | 341,935,951.95 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 218,993,095.90 | 229,228,009.94 |
| 其他应收款 | 120,231,979.06 | 118,205,299.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,921,211.82 | 6,084,081.85 |
| 流动资产合计 | 1,033,530,800.26 | 945,920,622.86 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 80,757,771.88 | 80,757,771.88 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 146,239,183.23 | 146,239,183.23 |
| 投资性房地产 | 50,863,965.99 | 51,330,683.01 |
| 固定资产 | 71,685,397.02 | 72,890,313.90 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 14,096,061.34 | 15,964,479.13 |
| 开发支出 | 13,612,395.58 | 10,799,741.65 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,832,086.40 | 3,447,958.47 |
| 递延所得税资产 | 73,504,662.33 | 73,597,231.70 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 453,591,523.77 | 455,027,362.97 |
| 资产总计 | 1,487,122,324.03 | 1,400,947,985.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 160,853,797.77 | 99,219,979.25 |
| 预收款项 | 7,035,103.93 | 6,686,292.61 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,528,501.92 | 2,040,724.70 |
| 应交税费 | 19,992,525.32 | 19,390,478.99 |
| 其他应付款 | 141,777,886.22 | 122,810,726.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 175,234.89 | 178,811.11 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 331,363,050.05 | 250,327,013.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 626,229,603.86 | 621,692,854.53 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,254,763.00 | 4,254,763.00 |
| 递延收益 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 递延所得税负债 | 2,134,350.00 | 2,134,350.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 633,018,716.86 | 628,481,967.53 |
| 负债合计 | 964,381,766.91 | 878,808,980.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 384,000,000.00 | 384,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 81,803,411.95 | 81,803,411.95 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,334,800.85 | 47,334,800.85 |
| 未分配利润 | 9,602,344.32 | 9,000,792.25 |
| 所有者权益合计 | 522,740,557.12 | 522,139,005.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,487,122,324.03 | 1,400,947,985.83 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 352,825,057.22 | 308,199,187.20 |
| 其中：营业收入 | 352,825,057.22 | 308,199,187.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 351,743,182.14 | 302,093,530.58 |
| 其中：营业成本 | 322,563,679.82 | 268,947,488.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 285,773.27 | 408,627.16 |
| 销售费用 | 909,064.76 | 2,818,335.11 |
| 管理费用 | 9,011,643.02 | 9,800,101.24 |
| 研发费用 | 2,052,972.25 | 6,196,637.06 |
| 财务费用 | 16,920,049.02 | 13,922,341.83 |
| 其中：利息费用 | 17,111,315.20 | 13,696,281.55 |
| 利息收入 | 583,531.23 | 92,544.52 |
| 加：其他收益 | 423,455.72 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,680.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,078,853.54 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,686,154.17 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 440,157.26 | 2,419,502.45 |
| 加：营业外收入 | 11,725.11 | 2,524.79 |
| 减：营业外支出 | 306,247.31 | -10.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 145,635.06 | 2,422,037.24 |
| 减：所得税费用 | -95,912.32 | 389,395.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 241,547.38 | 2,032,641.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 501,905.04 | 2,184,465.55 |
| 2.少数股东损益 | -260,357.66 | -151,823.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 241,547.38 | 2,032,641.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 501,905.04 | 2,184,465.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -260,357.66 | -151,823.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0013 | 0.005 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0013 | 0.005 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：田炳信 主管会计工作负责人：田炳信 会计机构负责人：刘新平
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 216,703,993.50 | 280,713,881.95 |
| 减：营业成本 | 189,149,649.66 | 240,947,365.87 |
| 税金及附加 | 216,834.19 | 155,280.37 |
| 销售费用 | 909,064.76 | 2,493,295.21 |
| 管理费用 | 6,949,083.94 | 9,435,203.53 |
| 研发费用 | 2,052,972.25 | 6,196,637.06 |
| 财务费用 | 14,161,838.53 | 13,931,033.67 |
| 其中：利息费用 | 14,293,250.13 | 13,327,448.22 |
| 利息收入 | 133,079.74 | 78,890.93 |
| 加：其他收益 | 423,455.72 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,702,676.22 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,686,154.17 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 985,329.67 | 3,868,912.07 |
| 加：营业外收入 | 11,725.11 | |
| 减：营业外支出 | 302,933.34 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 694,121.44 | 3,868,912.07 |
| 减：所得税费用 | 92,569.37 | 488,810.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 601,552.07 | 3,380,101.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 601,552.07 | 3,380,101.50 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0016 | 0.0090 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0016 | 0.0090 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,493,367.52 | 188,105,717.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,126,277.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,992,745.89 | 111,706,578.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 355,612,390.83 | 299,812,295.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,368,990.14 | 654,413,736.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,564,365.93 | 11,853,037.73 |
| 支付的各项税费 | 14,198,543.09 | 1,225,469.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,456,430.53 | 13,606,170.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 397,588,329.69 | 681,098,415.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,975,938.86 | -381,286,119.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 13,680.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 61,608,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,621,680.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,275,826.82 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 61,608,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,883,826.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,262,146.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,701,390.06 | 6,131,122.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 303,301,390.06 | 6,131,122.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,301,390.06 | 313,868,877.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,539,475.74 | -67,417,241.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 433,718,545.05 | 217,367,192.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 386,179,069.31 | 149,949,950.90 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,386,679.78 | 182,069,283.36 |
| 收到的税费返还 | 2,126,277.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,507,797.54 | 116,740,001.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 201,020,754.74 | 298,809,284.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,433,082.00 | 713,648,613.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,841,477.14 | 11,580,826.51 |
| 支付的各项税费 | 718,149.28 | 1,121,072.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,651,060.35 | 30,513,925.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 152,643,768.77 | 756,864,437.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,376,985.97 | -458,055,152.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,123,323.88 | 30,000,000.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,123,323.88 | 30,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,123,323.88 | -30,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,470,477.56 | 6,131,122.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 303,070,477.56 | 6,131,122.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,070,477.56 | 313,868,877.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,183,184.53 | -174,186,274.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 237,512,517.07 | 215,197,695.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 280,695,701.60 | 41,011,420.67 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。