北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-090
2016 年 10 月
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高鹏、主管会计工作负责人蔡可及会计机构负责人(会计主管人
员)蔡可声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,679,678,389.70 1,466,605,133.24 14.53%
归属于上市公司股东的净资产
868,979,311.06 899,348,776.20 -3.38%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 309,730,761.08 -27.17% 1,007,688,347.49 -2.54%
归属于上市公司股东的净利润
-33,770,855.04 -202.39% -8,097,465.14 -109.03%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-34,238,146.26 -203.82% -11,665,714.51 -135.37%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 236,718,721.50 1,829.75%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.09 -200.00% -0.02 -108.70%
稀释每股收益（元/股） -0.09 -200.00% -0.02 -108.70%
加权平均净资产收益率 -3.82% -7.67% -0.92% -11.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -26,219.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,234,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,840.19
减：所得税影响额 629,691.06
合计 3,568,249.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1. 对重大客户依赖或重大客户减少互联网营销投入导致公司收入大幅下降的风险
2014年度至2016年9月末，公司前10大客户的销售额分别为76,097.38万元、131,111.28万元和89,969.96万元，分别占
当期营业收入的90.67%、90.27%和89.28%。如果公司不能持续服务现有重要客户或增加新客户、或部分客户大幅降低
在互联网营销的投入金额，或重大客户可能因各种原因取消与公司的合作，则会对公司的经营业绩产生不利影响，导致
公司收入大幅下降。
2. 市场竞争激烈或恶性竞争导致公司经营利润下滑的风险
公司所处互联网营销服务行业市场化程度高、竞争激烈。随着竞争将继续加剧，市场竞争格局将逐步走向集中。互联网
营销行业市场空间的扩大可减小行业竞争的激化程度，但如果市场空间不能按预期放大、或出现更多的市场进入者，市场竞
争将更加激烈，或者部分竞争对手采用恶性竞争的方式，将给公司经营利润带来一定冲击。
3. 公司快速发展导致管理水平相对落后的风险
报告期内，公司资产规模保持了较高的增长水平。在公开发行股票并上市后，公司规模将在目前的基础上进一步扩大。
公司资产规模的扩大和人员的增加会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。因此公司在完善管理体系、有效管理和运作、
提高管理层管理水平、保证公司运营方面存在一定的风险。
4. 专业人才和核心人员流失风险
公司所属的互联网营销服务行业是新兴行业，对各类专业人才有较大需求。公司互联网广告和公关服务业务的开拓和开
展、技术平台的开发和完善均依赖于具有丰富经验的技术人才、创意人才、市场开拓人才和研发人才。因此，如果该等专业
人才或核心人员出现大规模流失，将给公司经营活动带来较大的冲击，影响服务质量和服务持续性。
5. 产业政策变化的风险
互联网营销服务行业属于新兴行业。国家出台了包括《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《关于深入贯彻落实科
学发展观、积极促进经济发展方式加快转变的若干意见》、《关于加快发展服务业的若干政策措施的实施意见》等在内的一
系列产业政策，对该行业给予支持和鼓励。若未来产业政策发生变化，则可能影响行业的竞争格局，并对公司的业务发展造
成影响。
6. 公司涉及诉讼的可能带来的风险
根据2016年10月14日公司发出的《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司重大事项公告及风险提示》的公告，由于公
司涉嫌单位行贿罪，可能面临如下风险：
(1). 可能面临的高额罚金影响公司正常经营的风险。
(2). 可能产生的法律后果导致公司在未来一段时间不能进行股权融资和股权并购的风险。
(3). 可能产生的法律后果导致公司在未来一段时间不能采取有效的股权激励措施导致核心人员流失的风险。
(4). 可能产生的法律后果导致公司由于不符合竞标要求而引起的重大客户流失的风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 34,179
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
徐炜 境内自然人 32.36% 124,264,260 124,264,260 质押 123,190,000
特思尔大宇宙
（北京）投资咨 境内非国有法人 24.54% 94,223,520 94,223,520
询有限公司
北京汇金立方投
资管理中心（有 境内非国有法人 4.69% 18,000,000
限合伙）
星月集团有限公
境内非国有法人 1.45% 5,560,380
司
向华蓉 境内自然人 0.56% 2,147,100
李仕可 境内自然人 0.45% 1,726,300
招商证券股份有
限公司－富国中
证移动互联网指 其他 0.25% 960,018
数分级证券投资
基金
陈慰忠 境内自然人 0.25% 957,400
高毅东 境内自然人 0.19% 713,070 0 质押 534,803
林志海 境内自然人 0.15% 575,100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京汇金立方投资管理中心（有限
18,000,000 人民币普通股 18,000,000
合伙）
星月集团有限公司 5,560,380 人民币普通股 5,560,380
向华蓉 2,147,100 人民币普通股 2,147,100
李仕可 1,726,300 人民币普通股 1,726,300
招商证券股份有限公司－富国中 960,018 人民币普通股 960,018
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证移动互联网指数分级证券投资
基金
陈慰忠 957,400 人民币普通股 957,400
高毅东 713,070 人民币普通股 713,070
林志海 575,100 人民币普通股 575,100
陈惠平 540,400 人民币普通股 540,400
张驰 536,500 人民币普通股 536,500
上述股东中，北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）、星月集团有限公司、高毅东、
上述股东关联关系或一致行动的
林志海为非关联方，不属于一致行动人。公司未知其余前十名股东是否存在关联关系，
说明
也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东陈慰忠通过普通证券账户持有 345,500 股外，还通过中信建投证券股份有限公
（如有） 司客户信用交易担保证券账户持有 611,900 股，实际合计持有 957,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1.报告期末货币资金账面价值为7,790.34万元，较年初账面价值减少63.75%，主要为本期加大投资及偿还银行贷款所致。
2.报告期末其他应收款账面价值为1,802.34万元，较年初账面价值增加549.83%，主要为本期支付投标保证金所致。
3.报告期末可供出售金融资产账面价值为39,900.00万元，较年初账面价值增加470.00%，主要为本期新增对公司参与的并购
基金出资所致。
4.报告期末长期股权投资账面价值为1,019.96万元，较年初账面价值增加103.88%，主要为本期增加对联营公司的投资所致。
5.报告期末商誉账面价值为3,151.79万元，年初账面价值为0，主要为本期溢价收购子公司所致。
6.报告期末长期待摊费用账面价值为3,301.27万元，较年初账面价值增加449.65%，主要为本期新购入数据费所致。
7.报告期末其他非流动资产账面价值为6,000.00万元，较年初账面价值减少47.37%，主要为本期收回对外投资款所致。
8.报告期末应付账款账面价值为50,814.69万元，较年初账面价值增加95.86%，主要为采购量增加所致。
9.报告期末预收账款账面价值为3,941.94万元，较年初账面价值增加202.66%，主要为未到公司预收业务款时点所致。
10.报告期末应付职工薪酬账面价值为154.17万元，较年初账面价值减少64.84万元，主要为期末支付职工薪酬所致。
11.报告期末应交税费账面价值为1,244.54万元，较年初账面价值减少63.83%，主要为期末支付应交税款所致。
12.报告期末其他应付款账面价值为1,925.48万元，较年初账面价值减少44.74%，主要为支付收购款所致。
13.报告期末长期借款账面价值22,998.00万元，较年初账面价值增加64.27%，主要为新增借款所致。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
1. 报告期末累计管理费用为5,011.33万元，较去年同期增加152.67%，主要为本期人员工资增加和办公场所扩大导致的费用
增加所致。
2.报告期末累计财务费用为1,376.37万元，较去年同期增加1,364.88%，主要为贷款金额增加导致的利息支出提高所致。
3.报告期末累计资产减值损失为572.03万元，较去年同期减少68.18%，主要为应收账款期末账龄缩短所致。
4.报告期末累计投资损失为80.32万元，主要为本期新增对联营公司确认的投资损益所致。
5.报告期末累计营业外收入为423.95万元，较去年同期增加195.62%，主要为本期取得较多政府补贴所致。
6.报告期末累计所得税费用为-79.59万元，较去年同期减少104.42%，主要为本期营业利润较上期有大幅减少所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1.经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期增加1,829.75%，主要为本期加大主营业务收款力度所致。
2.筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期减少280.54%，主要为本期偿还较多银行借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司所处的互联网营销行业竞争严重加剧，新客户拓展工作难度加大，盈利水平降低。公司将工作重点转移到
维持客户以及提高服务水平。公司力求通过提升相关的技术手段，和提高员工的业务水平，以维持客户稳定以及人员稳定。
报告期内，本公司实现营业总收入100,768.83万元，比上年同期减少2.54%，营业亏损1,338.92万元，比上年同期减少
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112.60%，实现归属于母公司的净损失809.75万元，比上年同期减少109.03%。
公司本报告期客户结构未发生明显变化。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
将严格履行公司首次开发
股票招股说明书披露的股
票锁定承诺，自公司在深圳
证券交易所上市之日起 36
个月内，本人不转让或委托
他人管理在公司首次公开
发行股票前直接或间持有
的股份，也不由公司回购该
部分股份。作为董事、高级
管理人员的徐炜承诺：自公
司股票在深圳证券交易所
上市之日起 12 个月内，不
转让直接或间持有的公司
股份。上述票锁定期满后，
首次公开发行或再融 股份限售承 2014 年 04 月
徐炜 在任职每年转让不超过本 2017-09-10 正常履行中
资时所作承诺 诺 21 日
人持有的股份总数 25% ；
离职后半年内，不转让本人
持有的发行股份。在公司股
票深圳证券交易所上市之
日起 6 个月内如本人申报
离职，自申报离职之日起
18 个月内不转让本人持有
公司的股份；在公司股票在
深圳证券交易所上市交易
之日起第 7 个月至第 12
个月之间本人申报离职的，
自申报离职之日起 12 个
月内不转让本人持有公司
的股份。
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自公司股票在深圳证券交
易所上市之日起 36 个月
特思尔大宇
内，本公司不转让或委托他
宙（北京）投 股份限售承 2014 年 04 月
人管理本公司在公司首次 2017-09-10 正常履行中
资咨询有限 诺 21 日
开发行股票前直接或间接
公司
持有的公司股份，也不由公
司回购该部分股份。
本人所持公司全部股票在
锁定期满后两年内减持的，
本人减持价格（如果因派发
现金红利、送股、转增股本、
增发新股等原因进行除权、
除息的，须按照深圳证券交
易所的有关规定作复权处
理）不低于发行价；公司股
票上市后 6 个月内如股票
连续 20 个交易日的收盘价
（如果因派发现金红利、送
股份减持承 2014 年 04 月
徐炜 股、转增股本、增发新股等 2019-09-10 正常履行中
诺 21 日
原因进行除权、除息的，须
按照深圳证券交易所的有
关规定作复权处理）低于发
行价，或者上市后 6 个月期
末收盘价低于发行价，本人
持有发行人股票的锁定期
限自动延长至少 6 个月。在
上述承诺履行期间，本人职
务变更、离职等原因不影响
本承诺的效力，在此期间本
人仍将继续履行上述承诺。
本公司作为持有发行人 5%
以上股份的股东，按照法律
法规及监管要求，持有发行
人的股票，并严格履行发行
人首次公开发行股票招股
特思尔大宇
说明书披露的股票锁定承
宙（北京）投 股份减持承 2014 年 04 月
诺。减持方式：在本公司所 2018-09-10 正常履行中
资咨询有限 诺 21 日
持发行人股份锁定期届满
公司
后，本公司减持发行人的股
份应符合相关法律法规及
深圳证券交易所规则要求，
减持方式包括但不限于二
级市场集中竞价交易方式、
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大宗交易方式、协议转让方
式等。减持价格：本公司减
持发行人股份的价格（如果
因派发现金红利、送股、转
增股本、增发新股等原因进
行除权、除息的，须按照深
圳证券交易所的有关规定
作复权处理，下同）根据当
时的二级市场价格确定，并
应符合相关法律法规及证
券交易所规则要求；本公司
在发行人首次公开发行前
所持有的发行人股份在锁
定期满后两年内减持的，减
持价格不低于首次公开发
行股票的发行价。
减持期限：在锁定期满后
12 个月内，本公司减持发
行人股份的比例为本公司
所持有发行人股份的 100%
以内。本公司在减持发行人
股份前，应提前 3 个交易日
予以公告，并按照深圳证券
交易所的规则及时、准确、
完整地履行信息披露义务。
本公司将严格履行上述承
诺事项，并承诺将遵守下列
约束措施：如果未履行上述
承诺事项，本公司将在发行
人股东大会及中国证监会
指定报刊上公开说明未履
行承诺的具体原因并向发
行人的其他股东和社会公
众投资者道歉；如果未履行
上述承诺事项，本公司持有
发行人的股票的锁定期限
自动延长 6 个月；如果未履
行上述承诺事项，致使投资
者在证券交易中遭受损失
的，本公司将依法赔偿投资
者损失。
徐炜、高鹏、 本人所持公司全部股票在
股份减持承 2014 年 04 月
高毅东、林 锁定期满后两年内减持的， 2019-09-10 正常履行中
诺 21 日
彤、林志海 本人减持价格（如果因派发
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现金红利、送股、转增股本、
增发新股等原因进行除权、
除息的，须按照深圳证券交
易所的有关规定作复权处
理）不低于发行价；公司股
票上市后 6 个月内如股票
连续 20 个交易日的收盘价
（如果因派发现金红利、送
股、转增股本、增发新股等
原因进行除权、除息的，须
按照深圳证券交易所的有
关规定作复权处理）低于发
行价，或者上市后 6 个月期
末收盘价低于发行价，本人
持有发行人股票的锁定期
限自动延长至少 6 个月。在
上述承诺履行期间，本人职
务变更、离职等原因不影响
本承诺的效力，在此期间本
人仍将继续履行上述承诺。
鉴于公司首次公开发行股
票后，公司股本及净资产规
模将有大幅增加，但募集资
金投资项目需要一定的建
设投入周期，募集资金产生
的经济效益存在一定的时
间差和不确定性，这些因素
可能会在短期内影响本公
司的每股收益和净资产收
益率，形成股东即期回报被
摊薄的风险。为维护广大股
募集资金使 东利益，增强投资者信心，2014 年 04 月
公司 长期有效 正常履行中
用承诺 公司承诺，将在首次公开发 21 日
行股票后采取如下措施填
补被摊薄即期回报：1、强
化募集资金管理，规范募集
资金使用，提升募集资金的
利用效率。公司承诺，在首
次公开发行股票募集资金
到位后，本公司将在募集资
金的使用、核算、风险防范
等方面强化管理，确保募集
资金依照本公司《招股说明
书（申报稿）》披露的募集
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资金用途科学、合理地投入
使用。同时，本公司将严格
按照募集资金管理制度的
相关规定，签订和执行募集
资金三方监管协议，保证依
法、合规、规范地使用募集
资金。在符合上述要求的基
础上，本公司将结合当时的
市场状况、资产价格、资金
成本等多种因素，对募集资
金使用的进度方案开展进
一步科学规划，以最大限度
提升募集资金的使用效率。
2、加快募集资金投资项目
的开发、建设进度。公司承
诺，在符合法律、法规、规
范性文件以及本公司募集
资金管理制度规定的前提
下，将牢牢把握市场契机、
积极布局，在确保公司募集
资金规范、科学、合理使用
的基础上，尽最大可能地加
快募集资金投资项目的开
发、建设进度，力求加快实
现募集资金投资项目的预
期经济效益。3、进一步推
进技术创新，加强品牌建设
和管理，提升公司的核心竞
争力。公司承诺，将依托首
次公开发行股票并上市以
及募集资金投资项目建设
的契机，进一步推动技术创
新，提升公司在互联网营销
领域的综合服务能力；同
时，借助技术创新、服务能
力提升，深度开展自身品牌
建设和管理，有效提升本公
司在行业内的影响力，着力
打造公司的品牌价值和核
心竞争力。4、优化投资者
回报机制，实施积极的利润
分配政策。公司承诺，将依
照本公司上市后适用的公
司章程以及股东分红回报
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规划的相关内容，积极推进
实施持续、稳定的利润分配
政策，在符合公司发展战
略、发展规划需要，紧密结
合公司发展阶段、经营状况
并充分考虑投资者利润分
配意愿的基础上，不断优化
对投资者的回报机制，确保
及时给予投资者合理回报。
一、截至本承诺函出具之
日，本人没有在中国境内或
境外单独或与其他自然人、
法人、合伙企业或组织，以
任何形式直接或间接从事
或参与任何对发行人构成
竞争的业务及活动或拥有
与发行人存在竞争关系的
任何经济实体、机构、经济
组织的权益，或在该经济实
体、机构、经济组织中担任
高级管理人员或核心技术
人员。二、本人承诺，本人
在作为腾信创新的控股股
东或实际控制人期间，本人
保证将采取合法及有效的
关于同业竞
措施，促使本人、本人拥有
争、关联交 | 腾信股份：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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