飞天诚信科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
飞天诚信科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
飞天诚信科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄煜、主管会计工作负责人朱宝祥及会计机构负责人(会计主管
人员)石井平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 149,294,142.27 146,411,819.97 1.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,389,341.56 20,950,200.69 -59.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,634,854.45 19,478,942.27 -91.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -125,612,312.43 -101,058,861.41 -24.30%
基本每股收益（元/股） 0.0401 0.22 -81.77%
稀释每股收益（元/股） 0.0401 0.22 -81.77%
加权平均净资产收益率 0.56% 1.50% -0.94%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,714,884,080.64 1,754,070,632.28 -2.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,509,379,420.42 1,500,990,078.86 0.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,058.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
629,538.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 7,024,042.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62,223.28
减：所得税影响额 864,795.71
少数股东权益影响额（税后） -2,866.92
合计 6,754,487.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1.对重大银行客户的依赖风险
公司来自银行业的营业收入占比已过半，公司业绩对中国农业银行、中国工商银行、中国银行存在依赖。未来，如果上述三
大银行客户丢失，将对公司业绩带来重大不利影响。
2. 市场饱和与竞争加剧的风险
公司的客户主要为银行，经过多年的快速增长，USB Key、OTP网银产品已趋于饱和，银行对公司产品的需求开始下降；再
加之市场过度竞争，USB Key、OTP动态令牌产品每次招标价格都会下降，与此同时人工费用却不断增加，导致公司产品毛
利的下降，对公司业绩造成不利影响。
3. 新业务领域市场竞争风险
公司已经获得了“银联、万事达、VISA”供应商资质，正逐步向金融IC卡市场拓展，但金融IC卡市场形成初期就面临较为激
烈的价格竞争，目前虽然行业发卡规模仍处于大幅增长时期，但市场已经基本成熟，竞争进一步加剧，公司未来必将面临着
激烈的市场竞争，直接影响着公司的盈利水平。
4. 技术进步与替代风险
目前，USB Key和OTP动态令牌产品是公司主要产品。然而，随着互联网和信息技术的发展，科学技术的不断进步，若公司
研发水平无法适应技术更新换代的速度、研发方向错误或是不能满足市场的要求，则公司目前所掌握的技术和产品可能被国
内、国际同行业更先进的技术和产品所代替，从而造成对公司主要产品的冲击，将对未来公司业绩带来重大不利影响。
5.存货备货风险
公司产品交货期较短，为了赢得市场，公司必须备产、备货，由于存在市场预测的准确性问题，会存在备货过度或备货不足
的情况。
6. 运营成本增加带来的风险
随着公司经营规模和资产规模的扩大，将会带来相应的各项成本费用增加，从而导致公司毛利降低，对公司经营业绩产生一
定影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 21,258
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
黄煜 境内自然人 33.11% 69,214,473 69,214,473
李伟 境内自然人 14.81% 30,958,814 24,767,050
陆舟 境内自然人 13.47% 28,147,378 23,313,853
韩雪峰 境内自然人 6.27% 13,107,167 11,909,733
中央汇金资产管 国有法人 1.33% 2,772,700
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理有限责任公司
李春生 境内自然人 0.71% 1,489,136 744,568
于华章 境内自然人 0.71% 1,489,136 1,116,852
胡景 境内自然人 0.52% 1,079,517
银河期货有限公
司－银河期货志
境内非国有法人 0.19% 405,270
远 2 号资产管理
计划
中国建设银行股
份有限公司－东
方策略成长混合 境内非国有法人 0.14% 300,000
型开放式证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李伟 6,191,764 人民币普通股
陆舟 4,833,525 人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司 2,772,700 人民币普通股
韩雪峰 1,197,434 人民币普通股
胡景 1,079,517 人民币普通股
李春生 744,568 人民币普通股
银河期货有限公司－银河期货志
405,270 人民币普通股
远 2 号资产管理计划
于华章 372,284 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－东
方策略成长混合型开放式证券投 300,000 人民币普通股
资基金
戴波 275,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
首发前个人类限
李春生 1,489,136 744,568 744,568 售股、高管锁定 2016-8-8
锁
首发前个人类限
韩晓彬 163,955 81,979 81,979 售股、高管锁定 2016-8-8
锁
合计 1,653,091 826,547 0 826,547 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动分析
应收票据比年初余额增加229.46%，主要系公司本期客户欠款增加所致；
应收账款比年初余额增加77.96%，主要系公司本期客户欠款增加所致；
应收利息比年初余额减少100.00%，主要系公司本期收回借款利息所致；
其他应收款比年初余额减少94.52%，主要系公司本期收回借款所致；
长期待摊费用比年初余额增加198.49%，主要系公司本期卡生产线装修工程完工所致；
应付票据比年初余额减少100.00%，主要系公司本期应付票据到期兑付所致；
应付职工薪酬比年初余额减少33.84%，主要系上年度期末计提的奖金本期已发放所致；
应交税费比年初余额减少84.25%，主要系上年度期末计提的税费本期已缴纳所致。
二、利润表项目变动分析
营业税金及附加比上年同期增加115.69%，主要系公司本期应交增值税增加所致；
管理费用比上年同期增加32.18%，主要系公司本期研发投入增加所致；
财务费用比上年同期增加105.97%，主要系公司本期利息减少所致；
资产减值损失比上年同期增加67.71%，主要系公司本期应收账款增加所致；
投资收益比上年同期增加602.15%，主要系公司本期收回理财利息增加所致；
营业外收入比上年同期减少93.18%，主要系公司本部本期未收到软件退税款所致；
所得税费用比上年同期减少69.87%，主要系公司本期利润总额减少所致。
三、现金流量表项目变动分析
收到的税费返还比上年同期减少98.21%，主要系公司本部未收到软件退税款所致；
收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少41.94%，主要系公司本期收到的利息减少所致；
支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加30.84%，主要系公司本期薪酬增加所致；
支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加33.49%，主要系公司本期研发投入增加所致；
收回投资收到的现金比上年同期增加761.25%，主要系公司本期收回理财产品增加所致；
取得投资收益收到的现金比上年同期增加711.71%，主要系公司本期收回理财利息增加所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加247.22%，主要系公司本期购置生产设备增加所致；
投资支付的现金比上年同期增加146.89%，主要系公司本期购买理财产品增加所致；
汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少111.47%，主要系公司本期末美元户余额增加且汇率相比期初减少
所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
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报告期内，公司实现营业收入14,929.41万元，比上年同期增加1.97%；利润总额为816.87万元，比上年同期减少66.23%；归
属于母公司的净利润为838.93万元，比去年同期减少59.96%。主要原因在于：1、本期同比上期，未收到软件退税款，导致
利润总额下降；2、本期研发投入同比上年同期上升较多。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内（2016年1-3月），公司取得国家知识产权局颁发的专利授权共14件，其中发明专利11项、外观设计3项。具体如下：
1.发明专利
序号 专利名称 申请日 授权公告日 专利号
1 一种基于标准CCID协议的多卡槽读 2013/6/24 2016/1/20 201310251947.5
卡器的工作方法
2 一种可更换电池的令牌及其系统的 2013/3/12 2016/1/20 201310077778.8
工作方法
3 一种应用于多功能设备的智能切换 2013/10/8 2016/1/20 201310463561.0
方法
4 一种基于蒙哥马利模乘的数据处理 2012/12/24 2016/1/20 201210566979.X
方法
5 提高转账安全性的方法和系统 2008/7/29 2016/1/20 200810117309.3
6 一种令牌设备的激活方法 2013/6/26 2016/2/24 201310258052.4
7 一种提高签名数据安全性的方法 2013/5/10 2016/2/24 201310170475.0
8 一种文件共享的方法及系统 2013/5/31 2016/2/24 201310210900.4
9 一种节省存储空间的数据处理方法 2013/11/12 2016/2/24 201310562145.6
10 一种签名方法 2013/7/24 2016/2/24 201310314427.4
11 一种终端设备认证方法及装置 2012/7/31 2016/2/24 201210270666.X
2.外观设计
序号 专利名称 申请日 授权公告日 专利号
1 升级密钥设备（H73型） 2015/9/6 2016/2/24 201530339976.7
2 升级密钥设备（I25型） 2015/10/23 2016/2/24 201530412815.6
3 升级密钥设备（C46型） 2015/10/23 2016/2/24 201530412754.3
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1.对重大银行客户的依赖风险
公司来自银行业的营业收入占比已过半，公司业绩对中国农业银行、中国工商银行、中国银行存在依赖。未来，如果上述三
大银行客户丢失，将对公司业绩带来重大不利影响。
应对措施：对现有银行客户，提升服务水平，巩固并扩大市场份额；不断开拓非银行领域客户，以实现销售收入的增长。
2. 市场饱和与竞争加剧的风险
公司的客户主要为银行，经过多年的快速增长，USB Key、OTP网银产品已趋于饱和，银行对公司产品的需求开始下降；再
加之市场过度竞争，USB Key、OTP动态令牌产品每次招标价格都会下降，与此同时人工费用却不断增加，导致公司的产品
毛利的下降，对公司业绩造成不利影响。
应对措施：公司将大力发展IC卡Java平台和IC卡的研发和市场开拓，培育新的增长点。
3. 新业务领域市场竞争风险
公司已经获得了“银联、万事达、VISA”供应商资质，正逐步向金融IC卡市场拓展，但金融IC卡市场形成初期就面临较为激
烈的价格竞争，目前虽然行业发卡规模仍处于大幅增长时期，但市场已经基本成熟，竞争进一步加剧，公司未来必将面临着
激烈的市场竞争，直接影响着公司的盈利水平。
应对措施：加大研发投入，增强公司在智能卡领域的核心竞争力；依托现有运营经验、技术实力、客户积累等优势，积极开
拓新业务销售领域。
4. 技术进步与替代风险
目前，USB Key和OTP动态令牌产品是公司主要产品。然而，随着互联网和信息技术的发展，科学技术的不断进步，若公司
研发水平无法适应技术更新换代的速度、研发方向错误或是不能满足市场的要求，则公司目前所掌握的技术和产品可能被国
内、国际同行业更先进的技术和产品所代替，从而造成对公司主要产品的冲击，将对未来公司业绩带来重大不利影响。
应对措施：持续不断加大研发投入与技术创新力度，进一步提升企业核心竞争力。
5.存货备货风险
公司产品交货期较短，为了赢得市场，公司必须备产、备货，由于存在市场预测的准确性问题，会存在备货过度或备货不足
的情况。
应对措施：公司将不断优化预测流程，加强与客户的沟通，加强预测的准确性。
6. 运营成本增加带来的风险
随着公司经营规模和资产规模的扩大，将会带来相应的各项成本费用增加，从而导致公司毛利降低，对公司经营业绩产生一
定影响。
应对措施：公司将通过强化管理、控制费用等举措，尽可能减轻成本上升压力。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
公司实际控
制人、董事长
黄煜承诺：主
动向公司申
报其所直接
和间接持有
的公司股份
及其变动情
况；自公司股
票上市之日
起 36 个月内，
不转让或者
委托他人管
理其直接或
首发限售承 2014 年 04 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 黄煜 者间接持有 长期有效
诺 16 日
的公司本次
发行前股份，
也不由公司
回购其直接
或者间接持
有的公司本
次发行前股
份；上述锁定
期满后的两
年内，本人减
持所持发行
人股份每年
不超过 20%，
减持价格不
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低于本次发
行的发行价，
如自公司首
次公开发行
股票至上述
减持公告之
日公司发生
过派息、送
股、资本公积
转增股本等
除权除息事
项的，发行价
格应相应调
整；上述锁定
期满后，本人
在担任公司
董事、监事或
高级管理人
员的任职期
间，每年转让
的股份不超
过其所直接
和间接持有
公司股份总
数的 25%，在
离职后半年
内不转让其
所持有的公
司股份；在申
报离任 6 个月
后的 12 个月
内通过证券
交易所挂牌
交易出售公
司股票数量
占其所直接
和间接持有
公司股票总
数的比例不
超过 50%；上
述锁定期届
满后，在满足
以下条件的
前提下，方可
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进行减持：
（1）上述锁
定期届满且
没有延长锁
定期的相关
情形，如有锁
定延长期，则
顺延；（2）如
发生股东需
向投资者进
行赔偿的情
形，该等股东
已经全额承
担赔偿责任。
主动向公司
申报其所直
接和间接持
有的公司股
份及其变动
情况；自公司
股票上市交
易之日起 12
个月内不转
让或委托他
人管理其所
直接或间接
持有的公司
本次发行前
李伟、陆舟、 首发限售承 股份，也不由 2014 年 04 月
长期有效
韩雪峰 诺 公司回购其 16 日
直接或间接
持有的股份；
在上述锁定
期满后的两
年内，每年减
持不超过本
人所持有公
司股份总数
20%。在首次
公开发行股
票上市之日
起 12 个月后
申报离职的，
自申报离职
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之日起 6 个月
内不转让直
接或间接本
人所持公司
股份，且在申
报离任 6 个月
后的 12 个月
内通过证券
交易所挂牌
交易出售公
司股票数量
占本人所直
接和间接持
有公司股票
总数的比例
不超过 50%；
如本人在上
述锁定期满
后两年内减
持所持发行
人股票的，减
持价格不低
于本次发行
的发行价，如
自公司首次
公开发行股
票至上述减
持公告之日
公司发生过
派息、送股、
资本公积转
增股本等除
权除息事项
的，发行价格
应相应调整。
截至承诺函
出具之日，本
人未以任何
方式直接或
竞业禁止承 2014 年 04 月
其他对公司中小股东所作承诺 黄煜 间接从事与 长期有效
诺 16 日
飞天诚信相
竞争的业务，
亦未直接或
间接控制其
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他与飞天诚
信业务相竞
争的企业。在
飞天诚信依
法存续期间
且本人仍然
为飞天诚信
第一大股东
或持有飞天
诚信 5%以上
股份的情况
下，本人承诺
将不以任何
方式直接或
间接经营任
何与飞天诚
信的主营业
务有竞争或
可能构成竞
争的业务，以
避免与飞天
诚信构成同
业竞争；在飞
天诚信依法
存续期间且
本人仍然为
飞天诚信第
一大股东或
持有飞天诚
信 5%以上股
份的情况下，
若因其所从
事的业务与
飞天诚信的
业务发生重
合而可能构
成同业竞争，
则飞天诚信
有权在同等
条件下优先
收购该等业
务所涉资产
或股权，以避
免与飞天诚
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信的业务构
成同业竞争；
如因其违反
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| 公告日期:2016-04-18 |
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