北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘迪、主管会计工作负责人蔡贺玲及会计机构负责人(会计主管人员)刘晨曦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 239,062,926.08 | 149,774,752.46 | 59.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,576,279.58 | 43,925,807.47 | 15.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 48,782,554.88 | 39,446,148.32 | 23.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 52,632,677.35 | 29,530,349.31 | 78.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1591 | 0.1381 | 15.21% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1583 | 0.1381 | 14.63% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.05% | 2.70% | 0.35% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,560,509,191.69 | 2,638,958,653.82 | -2.97% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,685,145,992.07 | 1,633,717,988.80 | 3.15% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,797,260.28 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -60.00 | |
| 股份支付 | -3,686,890.04 | |
| 减：所得税影响额 | 316,585.54 | |
| 合计 | 1,793,724.70 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,822 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 刘迪 | 境内自然人 | 40.49% | 128,720,797 | 96,540,598 | 质押 | 79,120,640 |
| 刘学斌 | 境内自然人 | 13.74% | 43,680,734 | 32,760,550 | 质押 | 22,019,870 |
| 杭州逸博投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.28% | 13,612,491 | 0 | ||
| 王刚 | 境内自然人 | 2.17% | 6,883,952 | 0 | ||
| 李德和 | 境内自然人 | 1.87% | 5,945,258 | 0 | ||
| 赣州启源金川投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.76% | 5,581,800 | 0 | ||
| 北京建元金诺投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.34% | 4,259,457 | 0 | ||
| 金鹰基金－工商银行－中航信托－中航信托?天启【2017】63号瑞东三联虹普定增集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 1.22% | 3,519,990 | 0 | ||
| 赵建光 | 境内自然人 | 0.80% | 2,555,674 | 0 | ||
| 韩梅 | 境内自然人 | 0.77% | 2,444,625 | 0 | 质押 | 827,171 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 刘迪 | 32,180,199 | 人民币普通股 | 32,180,199 | |||
| 杭州逸博投资管理有限公司 | 13,612,491 | 人民币普通股 | 13,612,491 | |||
| 刘学斌 | 10,920,184 | 人民币普通股 | 10,920,184 | |||
| 王钢 | 6,883,952 | 人民币普通股 | 6,883,952 | |||
| 李德和 | 5,945,258 | 人民币普通股 | 5,945,258 | |||
| 赣州启源金川投资中心（有限合伙） | 5,581,800 | 人民币普通股 | 5,581,800 |
| 北京建元金诺投资中心（有限合伙） | 4,259,457 | 人民币普通股 | 4,259,457 |
| 金鹰基金－工商银行－中航信托－中航信托?天启【2017】63号瑞东三联虹普定增集合资金信托计划 | 3,519,990 | 人民币普通股 | 3,519,990 |
| 赵建光 | 2,555,674 | 人民币普通股 | 2,555,674 |
| 袁耀球 | 1,928,251 | 人民币普通股 | 1,928,251 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘学斌为公司第二大股东，为公司实际控制人刘迪女士之弟；赵建光担任北京建元金诺投资中心(有限合伙)的执行事务代表。除此之外，公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 刘迪 | 96,540,598 | 0 | 0 | 96,540,598 | 高管锁定限售 | 高管锁定期届满 |
| 刘学斌 | 32,760,550 | 0 | 0 | 32,760,550 | 高管锁定限售 | 高管锁定期届满 |
| 韩梅 | 1,804,946 | 9,508 | 0 | 1,795,438 | 高管锁定限售 | 高管锁定期届满 |
| 张建仁、于佩霖、吴清华、吴雷 | 1,655,627 | 14,261 | 0 | 1,641,366 | 高管锁定限售 | 高管锁定期届满 |
| 刘学哲、张力、郑鲁英 | 1,150,053 | 0 | 0 | 1,150,053 | 首发前限售 | 2018-8-1 |
| 韩梅、张建仁、蔡贺玲等21位限制性股票激励人员 | 2,091,698 | 0 | 0 | 2,091,698 | 股权激励限售 | 按股权激励管理办法分期解除限售 |
| 合计 | 136,003,472 | 23,769 | 0 | 135,979,703 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1. 货币资金期末较年初减少50%，主要系报告期内购买保本型银行理财所致；2. 交易性金融资产期末较年初增加100%，主要系报告期内购买保本型银行理财所致；3. 应收票据期末较年初减少53%，主要系报告期内应收票据到期回款所致；4. 预付款项期末较年初增加99%，主要系按照项目进度采购的设备尚未到货及将本期并购的 Polymetrix 纳入合并范围所致；5. 其他应收款期末较年初增加347%，主要系本报告期末存在未到期的应收利息所致；6. 存货报告期末较年初减少34%，主要系按照项目进度确认成本所致；7. 长期股权投资期末较年初增加126%，主要系报告期内新增对浙江工程设计有限公司投资所致；8. 其他非流动资产报告期末较年初增加296%，主要系预付长期资产购置款所致；9. 短期借款期末较年初减少41%，主要系报告期内归还银行借款所致；10. 预收款项报告期末较年初减少30%，主要系报告期内按照项目进度结转收入所致；11. 营业收入较上年同期增加60%，主要系本期根据项目进度结算收入较上年同期增加以及本期并购的 Polymetrix 纳入合并范围所致。12. 营业成本较上年同期增加70%，主要系本期根据项目进度结算成本较上年同期增加以及本期并购的 Polymetrix 纳入合并范围所致，营业成本增加幅度高于营业收入增加幅度主要系本期外购的设备成本上涨所致。13. 税金及附加较上年同期增加33%，主要系本期缴纳的增值税较多，附加税相应增加。14. 销售费用较上年同期增加4250%，主要系本期并购的 Polymetrix 纳入合并范围所致。15. 管理费用较上年同期增加64%，主要系本期并购的 Polymetrix 纳入合并范围所致。16. 研发费用较上年同期增加289%，主要系本期增加研发投入以及将并购的 Polymetrix 纳入合并范围所致。17. 资产减值损失较上年同期增加2299%，主要系本期对应收款项计提坏账准备增加所致。18. 其他收益较上年同期增加1161%，主要系本期收到的增值税软件产品退税所致。19. 投资收益较上年同期增加39%，主要系本期确认的联营企业的投资收益以及银行理财产品收益增加所致。20. 公允价值变动损益较上年同期增加100%，主要系本期并购的 Polymetrix 纳入合并范围所致。21. 营业外收入较上年同期减少100%，主要系本期无不需支付的款项。22. 经营活动现金流入较上年同期增加162%，主要系本期项目回款较上期增加以及将 Polymetrix 纳入合并范围所致。23. 经营活动现金流出较上年增加200%，主要系本期购买商品较上年同期增加以及将 Polymetrix 纳入合并范围所致。24. 投资活动现金流入较上年增加100%，主要系本期收到银行理财收益所致。25. 投资活动现金流出较上年同期减少30%，主要系上年同期发生对Polymetrix Holding AG的重大资产收购所致。26. 筹资活动现金流入较上年同期减少100%，主要系上年同期新增银行贷款所致。27. 筹资活动现金流出较上年同期增加25%，主要系本期偿还银行贷款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素（一）业务回顾公司作为深耕产业链二十年的工程技术服务龙头,秉持着不忘初心的生产经营理念，一直专注于合成纤维及其原料生产技术及装备领域。引领中国聚酰胺行业技术创新及产业升级，是三联虹普人的使命，公司经过多年的发展与研究。形成了包括工
艺技术开发、工程方案提供、主工艺设备制造及技术服务为一体服务体系。通过外延式并购发展模式，公司成功拓展了瓶级聚酯切片、聚酯工业丝及再生聚酯工程技术业务报告期内，公司实现营业收入为2.39亿元，较去年同期增长59.61%；实现归属于上市公司股东的净利润5057.63万元，较去年同期增长15.14%。报告期内公司凭借自主可控的先进工艺技术及智能绿色发展体系助力公司经营业绩稳定增长，持续保持在行业领先地位。（二）业务展望2019年，公司将紧抓产业有利发展时机，凭借自身不断扩大的市场影响力与竞争优势，加快拓展市场份额，强化自身经营管理，实现公司品牌影响力的进一步提升。
（1）提升技术水平，持续深化整体解决方案
牢牢树立科技是第一生产力的根本思想，作为工程技术的服务型企业，更要稳抓科技研发与革新的发展理念。公司加大对智能化与数据化的投入，与TMT联手打造绿色智能工厂，实现规范、高效运营。利用自动化设备进一步代替人力劳动，进而保证生产运营的稳定性与高效性。针对当下市场经济条件下市场需求的特点，公司积极深化科研架构的破与立，强化公司组织的专业化、精英化发展，提升科研成果的转化率，进而加强企业整体工艺流程服务技术的推广与运用。提高企业的生产能力，优化企业对外的产品结构，真正起到合成纤维产业升级的领头人的作用。
（2）完善人力管理，加强企业文化建设
企业和事业唯一真正的资源是人，管理就是充分开发人力资源以做好工作。公司全部员工86人，其中技术人员约占80%，公司员工及管理层年龄分布均衡，形成了一个组织结构健康，人员队伍专业的公司团队。同时公司注重对员工的再培训，令员工在工作中不断学习，鼓励员工跨界学习，为员工的形成更加广阔的视野进而为公司发展提供稳固的发展基石。目前公司人员架构基本满足了战略发展的要求，但是仍要重点培养一批较高层次的技术专家，实现职工与企业的共同成长，提升其对公司的认同感，进而提升彼此之间的黏度。为此公司在报告期内实行了股权激励政策，激励对象均为企业的管理人员与核心技术骨干，进一步提升其工作积极性与创造性，提升企业的经营管理成果。企业文化作为企业长期形成的价值信念与价值规范时刻影响着公司战略的执行成果。三联虹普秉持“为客户提供优质产品和服务，为股东创造效益，为员工创造事业平台，为社会创造价值”的经营宗旨，其理念自公司成立以来就深深地影响着公司的发展，在每一位三联虹普人的心中都留下了深刻的印迹，激励着公司与每一位员工为其不断地努力与奋斗。
重大已签订单及进展情况√ 适用 □ 不适用截止2019年3月31日，公司已签订尚未完成竣工决算的订单合同金额为 263,913.08万元（含税），其中已确认收入为 132,608.29万元（不含税）。数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用报告期内，公司积极遵循以市场需求为导向的基本原则，对现有工艺技术进行优化研究，不断完善、提升技术水平；公司尤其重视绿色制造方面的研究与开发，在能源资源日益紧缺、行业竞争日趋激烈的环境下，绿色发展将大大提高企业竞争力；另外，公司还密切关注行业发展新动向，进行前瞻性技术开发，为公司可持续发展提供支持。报告期内主要研发项目及进展如下：
| 序号 | 项目名称 | 拟达到的目标 | 进展情况 |
| 1 | 聚酰胺双向拉伸薄膜生产工艺技术及装备研究 | 聚酰胺双向拉伸薄膜具有强度高、隔氧性好等特点，应用于高级食品保鲜，前景广阔，但目前国内此项工工艺技术及装备缺失。本项目拟对国外先进的薄膜制造技术进行探究，探索制造过程中制造温度、拉伸速度、切片粘度等因素对聚酰胺薄膜的性能影响。同时，对国外的专业聚酰胺薄膜生产装备进行学习研究，致力于开发出具有自主知识产权的生产装备。 | 研发阶段 |
| 2 | 功能性并列型复合纤维生产技术及装备研究 | 以熔体输送与分配为研究对象，探究两种不同熔体在不同温度体系下的流动特性，包括动力粘度、压力降变化、粘度变化、熔体停留时间以及熔体温度等各种变化对熔体质量的影响，从实验数据中挖掘出影响复合纺熔体质量的权重指标，优化得到最合适的熔体输送与分配的方案和分配结构；同时对两种熔体的混合界面特性进行深入研究，构建合适的计算机几何模型，通过确定边界条件与其他数据化的生产条件，探索材料的流变特性与模型曲线的契合关系，建立各种不同熔体的比例与产品表观特性的内在对应关系，以期开发出熔融复合纺的纺丝组件与喷丝板的最优化的设计，形成可产业化的成套工艺新技术+核心装备的新局面。 | 产业化阶段 |
| 3 | 功能聚酰胺6聚合生产工艺技术及装备优化研究 | 功能性聚酰胺材料可实现材料力学性能、抗氧化性能、舒适性等多方面性能的提升。本项目拟以功能性聚合物工业化生产为目标，开发吸湿、快干、易染、防尘、抗菌等聚酰胺6功能性聚合物的关键反应器、萃取塔、干燥塔、氮气换热器、己内酰胺换热器等关键设备及核心工艺参数的开发，前期开发满足日产10吨功能性聚酰胺6聚合反应生成的关键工艺及设备。 | 产业化阶段 |
| 4 | 聚酰胺6聚合MVR工艺技术及装备研究 | MVR工艺过程是将低温的蒸汽经压缩机压缩，温度、压力提高，热焓增加，然后进入换热器冷凝，以充分利用蒸汽的潜热，提高热效率，实现节能回收。本项目拟对聚酰胺6聚合过程中MVR工艺技术及装备进行研究，将通过对聚酰胺6聚合生产过程中产生的萃取水送入多效降膜蒸发器过程进行研究，实现萃取水热源循环利用，满足节能环保要求。 | 产业化阶段 |
| 5 | 高端棉型聚酰胺短纤维工艺技术开发 | 本项目通过对短纤维生产工艺的纺丝温度、熔体停留时间、吹风等工艺条件进行研究，并对核心装备进一步优化，形成高端棉型聚酰胺短纤维成套工艺技术成套装备并产业化。 | 产业化阶段 |
| 6 | 大容量纤维素溶解直纺技术开发 | 纤维素纤维因原料可再生，生产过程绿色环保及其优异的性能，被誉为21世纪最具发展潜力的绿色纤维。本项目以大容量工业化生产为目标，对工艺、装备进行研究、优化，形成成套大容量纤维素溶解直纺工艺及核心装备。 | 产业化阶段 |
| 7 | 再生PET工艺技术及关键装备开发 | 再生食品级PET回收“一站式”集成解决方案开发，实现“从脏瓶子到干净食品级瓶子原料”，包括清洗、挤压、SSP、设备采购、管理、安装到交付使用。 | 产业化阶段 |
| 8 | SSP V-LeaN 技术开发 | 针对小容量塑料回收的固相增粘（SSP）技术 | 产业化阶段 |
| 9 | 摩擦清洗及废水过滤技术开发 | 摩擦清洗技术及废水过滤技术在再生PET工程领域应用可大幅节水、节能，并使用更少的化学品。 | 产业化阶段 |
年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用报告期内公司围绕着董事会制定的年度经营计划，继续加强生产经营管理与科技创新，加大研发力度，拓宽市场规模，保障了公司经营业绩在报告期内实现了平稳较快发展。1.完成对浙江工程设计院股权收购报告期内公司完成了对浙江工程设计院39.5%的股权收购，这将充分释放双方在EPC工程解决方案及服务链条中各自的优势环节，分工协作，优势互补。浙江工程具有全面的设计、咨询资质以及丰富工程总承包实施经验与成功案例。公司通过收购浙江工程的股权，收获了一个技术全面，水平一流而且精炼成熟的设计协作伙伴，将大幅增强公司的工程承接实力及承接业务量，也为公司进一步拓展新技术领域奠定基础。此次并购有利于公司向聚酰胺上游产业链发展，使得公司业务范围得到进一步拓展，未来实现己内酰胺-聚酰胺聚合-纺丝三个产业环节技术服务的全面贯通，强化公司在聚酰胺、聚酯工程技术服务领域综合竞争实力。2.继续提升公司技术水平，深化整体解决方案牢牢树立科技是第一生产力的根本思想，作为工程技术的服务型企业，更要稳抓科技研发与革新的发展理念。报告期内，公司加大对智能化与数据化的投入，与TMT联手打造绿色智能工厂，实现规范、高效运营。利用自动化设备进一步代替人力劳动，进而保证生产运营的稳定性与高效性，积极深化科研架构的破与立，强化公司组织的专业化、精英化发展，提升科研成果的投产率，进而加强企业整体工艺流程服务技术的推广与运用。3继续完善人力资源建设，稳固发展根基公司注重对员工的再培训，令员工在工作中不断学习，鼓励员工跨界学习，为员工的形成更加广阔的视野进而为公司发展提供稳固的发展基石。公司着重培养一批较高层次的技术专家，实现职工与企业的共同成长，提升其对公司的认同感，进而提升彼此之间的黏度。与此同时，公司不断完善员工福利制度，实行股权激励计划，让员工在公司内拥有认同感，更加彻底的激发员工的工作积极性与工作责任感。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、行业经济增长放慢或不达预期带来的风险
随着经济全球化、金融市场波动的加速，国家宏观调控和市场经济的周期性波动将对行业发展产生影响。公司作为我国合成纤维行业工程技术服务的领导者，行业形势与国家经济及世界经济息息相关，因此如果未来行业经济增长放缓或者出现增长不达预期的情况，将直接对公司的业务、经营业绩以及财务状况带来风险。面对这一风险，一方面，公司将继续完善产业结构布局，构建更加完善的全产业链经营格局，公司坚持优化产品结构，以市场需求为导向。另一方面公司继续在工业大数据、智能制造领域深入合作，进而不断提升自身服务的科技含量。实现技术与市场两条腿走路，提升公司的抗风险能力，并积极推动公司全球化布局、全产业链均衡发展，增强公司的整体盈利能力。
2、客户集中度高和业务收入因项目结算周期波动的风险
公司主要客户是合成纤维生产企业。当前，世界化纤产业的生存环境正在发生深刻变化，产业正经历新一轮结构性调整。美国和西欧作为全球化纤工业的发源地，已自20世纪90年代起，逐渐退出常规化纤生产，或者通过兼并重组，组成规模更大的专业化企业集团。与此同时，作为世界化纤大国，中国化纤产业的转变、调整与升级也进入了关键时期。中国化纤工业已进入供求关系的再平衡期、存量产能优化调整期和高品质增量适度发展期。行业调整带来的产能进一步集中化造成了公司业务集中度较高的格局。同时，公司收入结算模式采用完工百分比法，在定期报告时点根据各项目完工程度确认相应收入成本，各报告期时点会因所执行项目不同而有所波动。针对上述风险，公司积极开拓新客户群体，利用在手订单数量的增长减小收入波动幅度。同时，公司积极开拓智能制造、大数据和产业互联网等业务，拓宽公司服务领域，增强其他业务收入占比。
3、非公开发行募集资金投资项目实施风险
报告期内，公司非公开发行募集资金投资项目按照计划稳步推进。本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，项目的投产对公司未来发展前景具有重大影响，能够进一步提升公司的综合竞争力和持续盈利能力。公
司对本次发行募集资金的运用已进行严密的可行性论证和市场预测，具有良好的技术积累和市场基础。本次募投项目的新产品、新服务处于市场拓展期，尚未形成稳定收入。在募集资金投资项目实施过程中，公司面临着产业政策变化、市场变化等不确定因素，若公司无法有效应对可能存在的宏观经济环境变化、市场环境变化等问题，可能对项目实施效益和效果产生影响。
4、并购重组整合风险
报告期内，公司完成了以现金方式收购Polymetrix Holding AG 80%股权的交易，并在报告期纳入合并报表范围。从整体来看，公司的资产规模和业务范围都得到了一定程度的扩大，公司与标的公司在企业文化、经营管理模式、业务发展战略等方面协同度较高。，但依然存在境内外文化差异、地域差异及业务领域差异，可能会对公司的经营产生不利影响，从而给公司及股东利益造成一定的影响。针对上述风险，公司将与标的公司保持积极沟通，充分挖掘双方的技术、业务及人员的优劣势，取长补短，将各自的优势进行深度整合，逐步发展为具备较强竞争力的国际合成纤维工程技术服务公司。
5、核心技术落后及核心技术人才流失风险
公司从事的合成纤维工程技术服务业属于技术密集型行业，是典型的轻资产技术推动型企业，持续不断的技术革新与进步是公司的生命线，技术人员尤其是核心技术人员是公司经营和发展的根本。保持技术领先性、不断开拓新的技术领域并工程化、稳定核心技术人员并吸引更多的技术人才，对公司的未来发展至关重要。针对核心技术落后风险，公司充分发挥研发优势，联合客户及专业研究机构，不断促进新产品开发与技术储备，保持公司技术及装备先进性。针对核心技术人员流失风险，公司采取多种模式奖励激励措施，将核心骨干利益与公司利益协同，利用资本市场优势，于2018年实施了股票期权激励计划及限制性股票激励计划，激励范围涵盖大部分的核心技术人员与中层管理人员，进一步稳定了公司的经营管理结构。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 控股股东、实际控制人 刘迪 | 减少关联交易、避免同业竞争及保持上市公司独立性的 | 鉴于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”）拟实施重大资产重组，本人作为三联虹普的控股股东和实际控制人，特作出如下承诺：一、关于减少关联交易1、本人及本人关联方与三联虹普之间将尽可能地避免或减少关联交易。本承诺函所称“本人关联方”是指：（1）与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、 | 2017年11月11日 | 长期有效 | 正常履行中，不存在违反该 |
| 承诺 | 配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，（以下统称“家庭成员”）；（2）本人及家庭成员所控制的除三联虹普及其控股子公司以外的其他企业；（3）本人及家庭成员担任董事、高级管理人员的除三联虹普及其控股子公司以外的其他企业。以上第（2）、（3）项以下合称“本人关联企业”。2、对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件和三联虹普公司章程等有关规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，保证不通过关联交易损害三联虹普及其他股东的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露。3、本人及在三联虹普持股的本人关联方将严格按照《公司法》等法律法规以及三联虹普公司章程的有关规定行使股东权利；在三联虹普股东大会对有关本人及所控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。 | 承诺情形 | ||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东、实际控制人 刘迪 | 股份限售承诺 | （1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。（2）除上述锁定期外，在本人于发行人处担任董事、监事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股 份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人所持公司股 份。（3）本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监 会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行价；上市后 6 个月内若发行人 股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等 原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整） 均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股 本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关 规定作相应调整）低于发行价，则本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。 | 2014年08月01日 | 2019年8月1日 | 正常履行中，不存在违反该承诺情形 |
| 韩梅;吴雷；吴清华;于佩霖;张建仁 | 股份限售承诺 | (1）自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。（2）在本人于发行人 处担任董事、监事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份 总数的百分之二十五；若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的， 自申报离职之日起十八个月内不转让所持公司股份；若本人在首次公开发行股票上市 之日起第七个月至第十二个月之间申报 | 2014年08月01日 | 长期有效 | 该承诺正常履行中，不存在违反该 |
| 离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让 所持公司股份；若本人在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让所持公司股份。 | 承诺情形 | ||||
| 刘学斌;刘学哲;张力;郑鲁英 | 股份限售承诺 | (1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。（2）除上述锁定期外， 在刘迪于发行人处担任董事、监事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本 人所持发行人股份总数的百分之二十五；在刘迪离职后半年内，不转让或者委托他人 管理本人所持公司股份。 | 2014年08月01日 | 2020年8月1日 | 该承诺正常履行中，不存在违反该承诺情形 |
| 刘迪 | 股份减持承诺 | （1）本人作为公司主要创始人，通过长期持有公司股份以实现和确保对公司的控股地位，进而持续地分享公司的经营成果。（2）在本人首次公开发行股票前所持公司股份的锁定期届满后两年内，每年减持数量 不高于公司上市时本人持有公司股份数量的 15%，减持价格（如果因派发现金红利、送 股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交 易所的有关规定作相应调整）不低于本次公开发行股票的发行价格。若本人决定减持公 司股份，将在减持前 3个交易日公告减持计划，减持将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。 | 2014年08月01日 | 长期有效 | 该承诺正常履行中，不存在违反该承诺情形 |
| 刘学斌 | 股份减持承诺 | (1）本人作为公司持股 5%以上的股东，通过长期持有公司股份持续地分享公司的经营成果。（2）在本人首次公开发行股票前所持公 司股份的锁定期届满后两年内，每年减持数量不高于公司上市时本人持有公司股份数 量的 20%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除 权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于本次 公开发行股票的发行价格。若本人决定减持公司股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划，减持将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。 | 2014年08月01日 | 长期有效 | 该承诺正常履行中，不存在违反该承诺情形 |
| 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 | 分红承诺 | 公司根据国务院发布国办发〔2013〕110 号《关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》及证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等规范文件的相关相求，重视对投资者的合理投资回报，制定了本次发行上市后适用 的《公司章程（草案）》及上市后股东分红回报规划，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。公 | 2014年08月01日 | 长期有效 | 正常履行中，不存在违反该承诺 |
| 司承诺将严格按照上述制度进行利润分配，切实保障投资者收益权。 | 情形 | ||||
| 刘迪 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人及本人直接或间接控制的任何公司（不包括发行人及其附属公司，下同）目前均没有直接或间接地从事任何与发行人（包括其直接或间接控制的公司，下同）所从事的业务构成同业竞争的业务活动。2、本人在今后的任何时间将不会直接或间接地以任何方式（包括但 不限于独资、合资、合作、联营、提供技术、渠道、客户资料等信息）参与或进行任何 与发行人所从事的业务有或可能有实质性竞争的业务活动。3、除发行人外，现有的或将来成立的由本人直接或间接控制的任何公司将不会直接或间接地以任何方式（包括但 不限于独资、合资、合作、联营、提供技术、渠道、客户资料等信息）参与或进行与发 行人所从事的业务有或可能有实质性竞争的业务活动。4、本人直接或间接控制的任何公司从任何第三者获得的任何商业机会与发行人所从事的业务构成或可能构成实质性 竞争的，则其将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让与发行人。5、本人直接或间接控制的任何公司如违反上述声明、确认及承诺，愿向发行人承担相应的经济赔偿责 任。6、本承诺自本人签署之日起生效，在本人作为发行人的控股股东或实际控制人或 于发行人任职之前提下，持续有效；若本人不再作为发行人的控股股东或实际控制人 且从发行人处离职，本声明之有效期持续至自本人不再作为发行人的控股股东或实际 控制人且离职之日起三十六个月整。” | 2014年08月01日 | 长期有效 | 正常履行中，不存在违反该承诺情形 |
| 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 | IPO稳定股价承诺 | 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司可按照法律、法规及规范性文件认可的方式向社会公众股东回购股份（以下简称“公司回购股份”）。若公司决定采取公司 回购股份方式稳定股价，公司应在启动股价稳定措施的前提条件满足之日起 3 个交易日 内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必须的审批、备案、 信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的 每股净资产，回购股份的方式为以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认 可的其他方式。公司用于回购股份的资金金额不低于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%，不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%。当公司股价已经不满足启动稳定公司股价 措施的条件时，公司可不再向社会公众股东回购股份。回购股份后， | 2014年08月01日 | 长期有效 | 正常履行中，不存在违反该承诺情形 |
| 公司的股权分布应 当符合上市条件。公司向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回 购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的 补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。 | |||||
| 刘迪 | IPO稳定股价承诺 | 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司控股股东应在符合法律、法规及规范性文件规定的前提下，以增持公司股份方式稳定公司股价。公司控股股东如需以增持公司股份方式稳定股价，则控股股东应在启动股价稳定措 施的前提条件满足之日起 3个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股 份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部 门的审批手续，在获得批准后的 3个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控 股股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的 3个交易日后， 控股股东开始实施增持公司股份的计划。控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产，增持 股份的数量不低于公司股本总额的 1%，不高于公司股本总额的 2%。当公司股价已经 不满足启动稳定公司股价措施的条件时，控股股东可不再增持公司股份。控股股东增持 公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。 | 2014年08月01日 | 长期有效 | 正常履行中，不存在违反该承诺情形 |
| 韩梅；;张建仁;张敏喆;李金宝；孙燕红;王明进;吴雷;吴清华;于佩霖 | IPO稳定股价承诺 | 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司董事和高管人员应在符合法律、法规及规范性文件规定的前提下，以通过二级市场买入公司股票方式稳定公司股价。公司董事和高管人员通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价 的，买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产，董事和高管人员用于购买 股份的资金金额应不低于董事和高管人员在担任董事/高级管理人员职务期间上一会计 年度从公司领取的税后薪酬总额的 50%，不超过该董事、高管人员上一会计年度从公司领取的税后薪酬总额。当公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件时，董事和 高管人员可不再买入公司股份。董事和高管人员买入公司股份应符合相关法律、法规及 规范性文件的规定，如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所、证券登记管理部门 审批的，应履行相应的审批手续。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市 条件。对于公司未来新聘的董事、高级管理人员，公司也将要求其履行公司发行上市时董 事、高级管理人员关于股价稳定预案已作出的相应承诺要求。 | 2014年08月01日 | 长期有效 | 正常履行中，不存在违反该承诺情形 |
| 北京三联虹普新合纤技术服务股份 | 其他承诺 | (1）发行人首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（2）发行人招股说明书有虚假记载、误导 | 2014年08月01 | 长期有效 | 正常履行中， |
| 有限公司;刘迪 | 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证 券交易中遭受实际损失的，发行人及其控股股东将依法赔偿投资者损失；（3）发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是 否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的 全部新股；（4）在前述违法事实经证券监管部门或者司法机关认定之日起十个交易日内，公 司将启动回购程序，包括但不限于召开董事会、拟定回购方案、确定回购数量、确定回 购价格、召集审议回购事项的股东大会等，公司保证，在股东大会通过回购议案之日起 六个月内，完成回购事宜。回购价格不低于首次公开发行的发行价格和前述违法事实认 定之日前二十个交易日公司股票均价孰高者。期间如果因派发现金红利、送股、转增股 本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关 规定对回购底价作相应调整；(5）刘迪承诺，在股东大会审议上述回购议案时，其本人将投赞成票。 | 日 | 不存在违反该承诺情形 | ||
| 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 | 其他承诺 | (1）公司将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。（2）若公司非因不可抗力原因导致未能完全履行前述承诺事项中的义务或责任， 则公司承诺将采取以下各项措施予以约束：①若对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，公司将及时披露未 履行相关承诺的情况和原因；②若对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，公司将及时提出合 法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；③若对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，公司将不得发行证 券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他 品种等，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；④若对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致投资者遭受经济损失的，公司将依法予以赔偿；⑤若对于任一承诺，公司未能依照承诺履行其中的义务或责任，公司不得以任何形式向其董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。 | 2014年08月01日 | 长期有效 | 正常履行中，不存在违反该承诺情形 |
| 刘迪 | 其他承诺 | (1）本人将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承 诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。（2）若本人非因不可抗力原因导致未能完全履行前述承诺事项中的义务或责任， 则本人承诺将采取以下各项措施予以约束：①若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将提请公司及 时披露未履行相关承诺的情况和原因；②若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将及 | 2014年08月01日 | 长期有效 | 正常履行中，不存在违反该承诺 |
| 时提出合 法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；③若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人不得减持所持 公司股份，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；④若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致发行人及其投 资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；若本人因未依照承诺履行其中的义务或责 任而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有；⑤若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将不得以任何 方式要求公司增加薪资或津贴，并且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。 | 情形 | ||||
| 韩梅；;张建仁;张敏喆;李金宝；孙燕红;王明进;吴雷;吴清华;于佩霖 | 其他承诺 | （1）本人将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。（2）若本人非因不可抗力原因导致未能完全履行前述承诺事项中的义务或责任， 则本人承诺将采取以下各项措施予以约束：①若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将提请公司及时披露未履行相关承诺的情况和原因；②若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将及时提出合 法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；③若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人不得减持所持 公司股份，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；④若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致发行人及其投 资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；若本人因未依照承诺履行其中的义务或责 任而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有；⑤若对于任一承诺，本人未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将不得以任何 方式要求公司增加薪资或津贴，并且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津 贴，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。 | 2014年08月01日 | 长期有效 | 正常履行中，不存在违反该承诺情形 |
| 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 | 其他承诺 | 如本次公开发行后，遇不可预测的情形导致募投项目于上市后不能按既定计划贡献利润，公司原有业务未能获得相应幅度的增长，公司每股收益和净资产收益率等指标有可能在短期内会出现下降， 公司即期回报存在被摊薄的风险。公司将采用多种措施保证防范即期回报被摊薄的风 险，提高未来的回报能力，并充分保护中小投资者的利益。 | 2014年08月01日 | 长期有效 | 正常履行中，不存在违反该承诺情形 |
| 北京三联虹 | 其他承诺 | 发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | 2014 | 长期 | 正常 |
| 普新合纤技术服务股份有限公司;刘迪;韩梅;张建仁;李金宝;孙燕红;王明进;吴雷;吴清华;于佩霖;张敏喆; | 漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 年08月01日 | 有效 | 履行中，不存在违反该承诺情形 | ||
| 刘迪;韩梅;张建仁;李金宝;孙燕红;王明进;吴雷;吴清华;于佩霖;张敏喆; | 其他承诺 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施。 | 2016年04月01日 | 长期有效 | 正常履行中，不存在违反该承诺情形 | |
| 实际控制人刘迪 | 其他承诺 | 1、不越权干预公司经营管理活动，亦不侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施。 | 2016年04月01日 | 长期有效 | 正常履行中，不存在违反该承诺情形 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 73,435.55 | 本季度投入募集资金总额 | 1,949.73 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 15,840.97 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 纺织产业大数据工厂项目 | 否 | 71,235.55 | 71,235.55 | 1,949.73 | 13,640.97 | 19.15% | 0 | 2,393.26 | 是 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 71,235.55 | 71,235.55 | 1,949.73 | 13,640.97 | -- | -- | 0 | 2,393.26 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 2,200 | 2,200 | 0 | 2,200 | 100.00% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 超募资金投向小计 | -- | 2,200 | 2,200 | 0 | 2,200 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 73,435.55 | 73,435.55 | 1,949.73 | 15,840.97 | -- | -- | 0 | 2,393.26 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项 | 适用 | ||||||||||
| 目实施方式调整情况 | 以前年度发生 |
| 2018年10月12日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将总额为3,250万元的募集资金调整为以公司控股子公司三联虹普数据科技有限公司为主体来实施。该议案已经公司2018年第六次临时股东大会审议通过并实施。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2018年8月29日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000万元（含10,000万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期后将归还至募集资金专项账户；截至2019年3月31日，上述募集资金已归还至募集资金专户。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 用途：尚未使用的募集资金按照承诺用于纺织产业大数据工厂项目。 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 507,678,611.69 | 1,009,862,041.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 451,353,540.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 280,874,040.27 | 394,330,592.38 |
| 其中：应收票据 | 127,497,432.90 | 271,005,327.00 |
| 应收账款 | 153,376,607.37 | 123,325,265.38 |
| 预付款项 | 117,183,223.44 | 58,829,536.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,913,974.49 | 1,099,229.62 |
| 其中：应收利息 | 4,219,178.08 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 74,641,531.71 | 113,423,425.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 150,815.08 |
| 流动资产合计 | 1,436,795,736.68 | 1,577,544,825.68 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 219,600,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 98,086,603.00 | 43,337,243.09 |
| 其他权益工具投资 | 219,600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 140,964,680.82 | 141,761,480.88 |
| 固定资产 | 192,520,610.21 | 195,197,164.51 |
| 在建工程 | 120,710,152.40 | 114,175,904.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 103,127,028.29 | 106,879,015.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 203,540,266.31 | 209,004,939.15 |
| 长期待摊费用 | 396,000.14 | 457,000.13 |
| 递延所得税资产 | 26,183,285.21 | 26,308,962.79 |
| 其他非流动资产 | 18,584,828.63 | 4,692,117.37 |
| 非流动资产合计 | 1,123,713,455.01 | 1,061,413,828.14 |
| 资产总计 | 2,560,509,191.69 | 2,638,958,653.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,111,904.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 318,865,417.38 | 295,596,636.34 |
| 预收款项 | 254,261,448.73 | 365,008,490.64 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,887,543.92 | 8,882,684.60 |
| 应交税费 | 17,059,923.48 | 17,840,872.88 |
| 其他应付款 | 18,457,081.00 | 17,179,034.70 |
| 其中：应付利息 | 1,117,345.84 | 123,280.21 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 665,531,414.51 | 790,619,623.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 108,195,219.90 | 111,100,926.48 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 62,377,890.90 | 64,053,974.93 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,112,974.52 | 125,089.20 |
| 递延收益 | 3,938,333.16 | 4,007,833.17 |
| 递延所得税负债 | 12,700,605.56 | 13,303,484.72 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 188,325,024.04 | 192,591,308.50 |
| 负债合计 | 853,856,438.55 | 983,210,931.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 317,873,932.00 | 317,873,932.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 817,312,765.57 | 813,625,875.53 |
| 减：库存股 | 15,554,000.00 | 15,554,000.00 |
| 其他综合收益 | -3,287,575.28 | -453,683.93 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 71,301,769.07 | 71,301,769.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 497,499,100.71 | 446,924,096.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,685,145,992.07 | 1,633,717,988.80 |
| 少数股东权益 | 21,506,761.07 | 22,029,733.36 |
| 所有者权益合计 | 1,706,652,753.14 | 1,655,747,722.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,560,509,191.69 | 2,638,958,653.82 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 349,738,924.02 | 684,394,041.98 |
| 交易性金融资产 | 450,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 274,557,679.82 | 388,170,687.81 |
| 其中：应收票据 | 127,374,897.00 | 271,005,327.00 |
| 应收账款 | 147,182,782.82 | 117,165,360.81 |
| 预付款项 | 70,534,105.08 | 34,968,675.00 |
| 其他应收款 | 5,208,452.42 | 613,378.51 |
| 其中：应收利息 | 4,219,178.08 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 27,936,540.11 | 43,285,683.29 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 150,815.08 | |
| 流动资产合计 | 1,178,126,516.53 | 1,151,432,466.59 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 219,600,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 625,076,704.02 | 570,114,180.00 |
| 其他权益工具投资 | 219,600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 130,623,601.25 | 131,367,719.69 |
| 固定资产 | 128,940,087.67 | 130,883,713.80 |
| 在建工程 | 93,230,168.08 | 86,907,256.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,822,653.90 | 2,925,119.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 8,514,072.06 | 7,503,183.62 |
| 其他非流动资产 | 1,496,387.56 | 2,981,116.33 |
| 非流动资产合计 | 1,210,303,674.54 | 1,152,282,289.16 |
| 资产总计 | 2,388,430,191.07 | 2,303,714,755.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 331,835,983.43 | 301,226,889.19 |
| 预收款项 | 142,142,817.57 | 272,013,077.59 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 22,384,274.41 | 21,977,237.41 |
| 其他应付款 | 183,037,307.21 | 17,001,271.90 |
| 其中：应付利息 | 1,117,345.84 | 123,280.21 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 729,400,382.62 | 697,218,476.09 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 729,400,382.62 | 697,218,476.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 317,873,932.00 | 317,873,932.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 817,312,765.57 | 813,625,875.53 |
| 减：库存股 | 15,554,000.00 | 15,554,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 71,301,769.07 | 71,301,769.07 |
| 未分配利润 | 468,095,341.81 | 419,248,703.06 |
| 所有者权益合计 | 1,659,029,808.45 | 1,606,496,279.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,388,430,191.07 | 2,303,714,755.75 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 239,062,926.08 | 149,774,752.46 |
| 其中：营业收入 | 239,062,926.08 | 149,774,752.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 189,658,128.99 | 104,680,506.94 |
| 其中：营业成本 | 153,800,442.11 | 90,424,044.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,816,349.87 | 1,360,985.11 |
| 销售费用 | 4,569,084.32 | 105,030.83 |
| 管理费用 | 15,206,307.49 | 9,253,345.59 |
| 研发费用 | 10,293,805.85 | 2,643,884.97 |
| 财务费用 | 899,635.27 | 1,032,952.74 |
| 其中：利息费用 | 2,640,745.97 | 2,017,612.81 |
| 利息收入 | 1,770,754.31 | 471,112.44 |
| 资产减值损失 | 3,072,504.08 | -139,737.16 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 876,664.74 | 69,500.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,686,199.11 | 4,793,326.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 569,359.92 | -670,166.62 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,123,345.16 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 59,091,006.10 | 49,957,072.06 |
| 加：营业外收入 | 987,271.12 | |
| 减：营业外支出 | 260.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 59,090,746.10 | 50,944,343.18 |
| 减：所得税费用 | 9,165,067.68 | 7,570,994.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,925,678.42 | 43,373,348.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,925,678.42 | 43,373,348.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 50,576,279.58 | 43,925,807.47 |
| 2.少数股东损益 | -650,601.16 | -552,458.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,159,946.41 | -8,972.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,287,575.28 | -8,972.46 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,287,575.28 | -8,972.46 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -3,287,575.28 | -8,972.46 |
| 9.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 127,628.87 | |
| 七、综合收益总额 | 46,765,732.01 | 43,364,376.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47,288,704.30 | 43,916,835.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -522,972.29 | -552,458.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1591 | 0.1381 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1583 | 0.1381 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 164,256,946.89 | 149,554,651.89 |
| 减：营业成本 | 97,777,911.20 | 90,160,852.24 |
| 税金及附加 | 1,295,785.21 | 1,063,930.47 |
| 销售费用 | 115,819.72 | 32,041.91 |
| 管理费用 | 7,089,903.98 | 7,955,364.64 |
| 研发费用 | 4,318,862.60 | 1,611,869.66 |
| 财务费用 | 1,035,064.41 | 1,649,153.45 |
| 其中：利息费用 | 2,036,766.67 | 2,017,612.81 |
| 利息收入 | 1,026,850.33 | 382,675.42 |
| 资产减值损失 | 3,052,366.35 | 1,464,067.30 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 807,164.73 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,579,784.30 | 3,982,191.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 782,524.02 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,958,182.45 | 49,599,564.00 |
| 加：营业外收入 | 874,048.12 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,958,182.45 | 50,473,612.12 |
| 减：所得税费用 | 8,111,543.70 | 7,453,754.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,846,638.75 | 43,019,858.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,846,638.75 | 43,019,858.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 48,846,638.75 | 43,019,858.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1537 | 0.1352 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1530 | 0.1352 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,375,322.29 | 89,732,435.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,369,065.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,193,526.23 | 5,892,369.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 250,937,914.43 | 95,624,804.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,286,480.22 | 50,141,874.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,614,705.83 | 8,666,156.29 |
| 支付的各项税费 | 19,598,834.87 | 2,459,587.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,805,216.16 | 4,826,837.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,305,237.08 | 66,094,455.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,632,677.35 | 29,530,349.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,578,082.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,578,082.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,454,926.98 | 3,414,152.32 |
| 投资支付的现金 | 504,180,000.00 | 603,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 137,615,480.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 159,000.00 | 568,922.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 524,793,926.98 | 745,398,554.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -523,215,844.78 | -745,398,554.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,042,701.04 | 2,195,100.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,694,944.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,042,701.04 | 28,890,044.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,042,701.04 | 21,109,955.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,399,507.76 | -2,937.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -509,025,376.23 | -694,761,187.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 996,049,903.16 | 957,760,025.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 487,024,526.93 | 262,998,837.82 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,389,382.11 | 78,059,902.20 |
| 收到的税费返还 | 807,164.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 947,396.94 | 5,324,629.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,143,943.78 | 83,384,531.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,567,430.27 | 50,385,610.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,564,756.05 | 6,892,886.19 |
| 支付的各项税费 | 13,815,603.70 | 2,172,406.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,904,094.00 | 4,713,364.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,851,884.02 | 64,164,267.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,292,059.76 | 19,220,263.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,578,082.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,578,082.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,380,758.20 | 3,414,152.32 |
| 投资支付的现金 | 504,180,000.00 | 453,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 137,615,480.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 159,000.00 | 568,922.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 508,719,758.20 | 595,398,554.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -507,141,676.00 | -595,398,554.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 164,903,976.13 | 75,020,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,903,976.13 | 125,020,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,042,701.04 | 2,195,100.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,113,176.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,042,701.04 | 60,308,276.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,861,275.09 | 64,711,723.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -340,988,341.15 | -511,466,567.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 670,581,903.40 | 739,010,677.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 329,593,562.25 | 227,544,110.54 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,009,862,041.74 | 1,009,862,041.74 | |
| 应收票据及应收账款 | 394,330,592.38 | 394,330,592.38 | |
| 其中：应收票据 | 271,005,327.00 | 271,005,327.00 | |
| 应收账款 | 123,325,265.38 | 123,325,265.38 | |
| 预付款项 | 58,829,536.93 | 58,829,536.93 | |
| 其他应收款 | 1,099,229.62 | 1,099,229.62 | |
| 存货 | 113,423,425.01 | 113,423,425.01 | |
| 流动资产合计 | 1,577,544,825.68 | 1,577,544,825.68 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 219,600,000.00 | 不适用 | -219,600,000.00 |
| 长期股权投资 | 43,337,243.09 | 43,337,243.09 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 219,600,000.00 | 219,600,000.00 |
| 投资性房地产 | 141,761,480.88 | 141,761,480.88 | |
| 固定资产 | 195,197,164.51 | 195,197,164.51 | |
| 在建工程 | 114,175,904.98 | 114,175,904.98 | |
| 无形资产 | 106,879,015.24 | 106,879,015.24 | |
| 商誉 | 209,004,939.15 | 209,004,939.15 | |
| 长期待摊费用 | 457,000.13 | 457,000.13 | |
| 递延所得税资产 | 26,308,962.79 | 26,308,962.79 | |
| 其他非流动资产 | 4,692,117.37 | 4,692,117.37 |
| 非流动资产合计 | 1,061,413,828.14 | 1,061,413,828.14 | 0.00 |
| 资产总计 | 2,638,958,653.82 | 2,638,958,653.82 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | 1,111,904.00 | 1,111,904.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,111,904.00 | 不适用 | -1,111,904.00 |
| 应付票据及应付账款 | 295,596,636.34 | 295,596,636.34 | |
| 预收款项 | 365,008,490.64 | 365,008,490.64 | |
| 应付职工薪酬 | 8,882,684.60 | 8,882,684.60 | |
| 应交税费 | 17,840,872.88 | 17,840,872.88 | |
| 其他应付款 | 17,179,034.70 | 17,179,034.70 | |
| 其中：应付利息 | 123,280.21 | 123,280.21 | |
| 流动负债合计 | 790,619,623.16 | 790,619,623.16 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 111,100,926.48 | 111,100,926.48 | |
| 长期应付款 | 64,053,974.93 | 64,053,974.93 | |
| 预计负债 | 125,089.20 | 125,089.20 | |
| 递延收益 | 4,007,833.17 | 4,007,833.17 | |
| 递延所得税负债 | 13,303,484.72 | 13,303,484.72 | |
| 非流动负债合计 | 192,591,308.50 | 192,591,308.50 | |
| 负债合计 | 983,210,931.66 | 983,210,931.66 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 317,873,932.00 | 317,873,932.00 | |
| 资本公积 | 813,625,875.53 | 813,625,875.53 | |
| 减：库存股 | 15,554,000.00 | 15,554,000.00 | |
| 其他综合收益 | -453,683.93 | -453,683.93 | |
| 盈余公积 | 71,301,769.07 | 71,301,769.07 | |
| 未分配利润 | 446,924,096.13 | 446,924,096.13 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,633,717,988.80 | 1,633,717,988.80 | |
| 少数股东权益 | 22,029,733.36 | 22,029,733.36 | |
| 所有者权益合计 | 1,655,747,722.16 | 1,655,747,722.16 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,638,958,653.82 | 2,638,958,653.82 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 684,394,041.98 | 684,394,041.98 | |
| 应收票据及应收账款 | 388,170,687.81 | 388,170,687.81 | |
| 其中：应收票据 | 271,005,327.00 | 271,005,327.00 | |
| 应收账款 | 117,165,360.81 | 117,165,360.81 | |
| 预付款项 | 34,968,675.00 | 34,968,675.00 | |
| 其他应收款 | 613,378.51 | 613,378.51 | |
| 存货 | 43,285,683.29 | 43,285,683.29 | |
| 流动资产合计 | 1,151,432,466.59 | 1,151,432,466.59 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 219,600,000.00 | 不适用 | -219,600,000.00 |
| 长期股权投资 | 570,114,180.00 | 570,114,180.00 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 219,600,000.00 | 219,600,000.00 |
| 投资性房地产 | 131,367,719.69 | 131,367,719.69 | |
| 固定资产 | 130,883,713.80 | 130,883,713.80 | |
| 在建工程 | 86,907,256.22 | 86,907,256.22 | |
| 无形资产 | 2,925,119.50 | 2,925,119.50 | |
| 递延所得税资产 | 7,503,183.62 | 7,503,183.62 | |
| 其他非流动资产 | 2,981,116.33 | 2,981,116.33 | |
| 非流动资产合计 | 1,152,282,289.16 | 1,152,282,289.16 | 0.00 |
| 资产总计 | 2,303,714,755.75 | 2,303,714,755.75 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 301,226,889.19 | 301,226,889.19 | |
| 预收款项 | 272,013,077.59 | 272,013,077.59 | |
| 应交税费 | 21,977,237.41 | 21,977,237.41 | |
| 其他应付款 | 17,001,271.90 | 17,001,271.90 | |
| 其中：应付利息 | 123,280.21 | 123,280.21 | |
| 流动负债合计 | 697,218,476.09 | 697,218,476.09 | |
| 非流动负债： | |||
| 负债合计 | 697,218,476.09 | 697,218,476.09 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 317,873,932.00 | 317,873,932.00 | |
| 资本公积 | 813,625,875.53 | 813,625,875.53 | |
| 减：库存股 | 15,554,000.00 | 15,554,000.00 | |
| 盈余公积 | 71,301,769.07 | 71,301,769.07 | |
| 未分配利润 | 419,248,703.06 | 419,248,703.06 | |
| 所有者权益合计 | 1,606,496,279.66 | 1,606,496,279.66 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,303,714,755.75 | 2,303,714,755.75 |