北京光环新网科技股份有限公司2014年第三季度报告全文

                     北京光环新网科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
北京光环新网科技股份有限公司
    2014 年第三季度报告
    公告日期：2014 年 10 月 24 日
                                    北京光环新网科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人耿殿根、主管会计工作负责人张利军及会计机构负责人(会计主
管人员)张利军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 北京光环新网科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                        上年度末
                                                                                                              减
总资产（元）                                  756,007,783.49                     451,812,272.85                      67.33%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              670,254,592.36                     307,965,940.37                     117.64%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        6.1401                          6.7241                       -8.69%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                                 增减                                        上年同期增减
营业总收入（元）                       115,240,371.48                   52.35%          315,800,903.07               45.78%
归属于上市公司普通股股东的净
                                        29,076,998.10                   78.21%           67,854,381.99               40.35%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                        --                    60,520,392.03              -10.73%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                        --                             0.5544            -62.54%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                            0.27                   50.00%                      0.63             18.87%
稀释每股收益（元/股）                            0.27                   50.00%                      0.63             18.87%
加权平均净资产收益率                           4.43%                    -1.37%                    11.14%             -6.88%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               4.43%                    -1.36%                    11.13%             -6.82%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            -36,989.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 144,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                                  12,375.49
合计                                                                              94,634.63                  --
                                                             北京光环新网科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、毛利率下降风险
       截至本报告期末，公司毛利率为42.64%，较去年同期下降5.12%。报告期内，公司严格控制成本、加大营销力度，有效
地提高了公司光纤城域网资源的使用效率，截至三季度末ISP业务收入取得27.20%增长，毛利率取得8.15%的增长，毛利率下
滑趋势得到有效控制。燕郊机房的建设已进入收尾工作，预计年底前能够完工。因IDC及其增值业务固定成本增加较为明显，
截至三季度末IDC业务毛利率下降9.74%。另外，两项主营业务宽带接入服务和IDC及其增值服务业务发展的不均衡性也导致
公司主营业务综合毛利率呈下滑趋势。未来随着公司业务规模的扩大和竞争的日益激烈，预计毛利率水平将面临继续下降风
险。
       公司将进一步完善营销制度，通过各种积极有效的方式激发销售队伍的斗志和潜力，进一步开拓细分市场，努力扩大市
场份额。同时公司将继续细化各岗位工作职责，完善规范服务流程，全员树立精品意识，努力提高服务品质和客户体验满意
度。另外，公司将从控制成本入手，严格执行预算制度，全员提倡节俭风气，努力降低各项成本，积极应对毛利率下降风险。
       2、未来整体经营业绩下滑风险
       公司历来紧跟行业发展趋势，力争保持公司在行业细分领域的竞争优势，但未来随着市场竞争的日益加剧以及行业环境
的不断变化，公司整体经营业绩仍可能出现一定下滑。
       报告期内，公司积极推进募集资金投资项目及由子公司光环云谷实施建设的燕郊云计算基地的建设进程，项目的完成将
有助于提高公司的总体运营能力和整体竞争实力，扩大业务辐射范围。未来公司将围绕立足北京，面向全国的发展战略布局，
进一步提高公司的行业竞争力，力争保持业绩稳步增长。
       3、IDC客户集中的风险
       截至本报告期末，公司IDC业务前五名客户合计收入占公司当期IDC收入总额的59.85%，客户集中度较高，如果前五大
客户因为经营策略或者其他因素发生不利于本公司的情况，将会对公司的业务经营造成一定的影响。
       多年来公司始终坚持“我们为您想得更多”的服务理念，不断提升服务品质，为客户提供7×24小时无间断的服务保障。公
司建立了完善系统的故障快速响应机制，保障故障发现及时、处理快速；定期客户体验回访制度使得公司及时了解客户需求，
快速做出相应调整，最大限度提升客户满意度。为了更好的满足大客户的需求，公司专门成立了大客户部，配备了具有丰富
市场和客服经验的人员，为大客户提供全方位高品质的服务。大客户的服务经验也为公司吸引和服务更多的大客户提供了有
利的保障。
       4、供应商比较集中的风险
       截至本报告期末，公司前五名供应商合计采购额占公司当期采购总额的比重为68.23%，如果公司主要供应商因为经营
策略或者其他因素发生不利于本公司的情况，将会对公司的业务经营造成一定的影响。
       多年来公司一直与各主要供应商保持着长期良好的合作关系，按照科学客观的评价体系定期对现有供应商各项指标进行
评估，及时调整优化采购策略。同时公司的采购部门积极与市场上同类供应商接洽联系，建立了完善的供应商数据库，掌握
最新市场动态，在努力寻求性价比最高的产品供应同时，有效地避免了对单一供应商的过度依赖。
       5、税收优惠政策变动风险
       公司在过去三年享受高新技术企业按15%征收企业所得税的优惠政策，目前公司已向相关部门提出复审申请。如果公司
未能通过高新技术企业复审，则将无法享受所得税优惠政策，2014年度及以后的净利润将受到影响。
       作为高新技术企业，公司一直十分注重技术研发，报告期内，各项研发课题均按照项目开发计划积极向前推进。公司募
投项目之一研发中心项目的实施将有助于进一步提升公司的整体研发实力，为公司的技术始终走在行业发展前沿提供了有力
                                                            北京光环新网科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
保障。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                            12,837
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件        质押或冻结情况
    股东名称            股东性质    持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量      股份状态          数量
北京百汇达投资
                   境内非国有法人        46.90%        51,200,000        51,200,000
管理有限公司
天津红杉资本投
资基金中心（有限 境内非国有法人          11.17%        12,196,234        12,196,234
合伙）
张英星             境内自然人             4.07%         4,438,222         4,438,222
北京润鑫隆源商
                   境内非国有法人         3.25%         3,550,578         3,550,578
贸有限公司
耿桂芳             境内自然人             1.77%         1,934,390         1,934,390
王晓欣             境内自然人             1.63%         1,775,288         1,775,288
金飞鸿             境内自然人             1.63%         1,775,288         1,775,288
翁骏               境内自然人             0.66%           720,000          720,000
朱丽娣             境内自然人             0.46%           500,000          500,000
张春英             境内自然人             0.46%           500,000          500,000
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
俞林林                                                                     271,466 人民币普通股            271,466
东方汇理银行                                                               241,251 人民币普通股            241,251
深圳美臣投资有限公司                                                       180,080 人民币普通股            180,080
福建华通文化影业有限公司                                                   160,700 人民币普通股            160,700
锦州希尔达汽车零部件有限公司                                               144,754 人民币普通股            144,754
钟亚平                                                                     110,000 人民币普通股            110,000
孙树言                                                                     108,627 人民币普通股            108,627
徐慧君                                                                     101,647 人民币普通股            101,647
张敏芳                                                                     101,100 人民币普通股            101,100
李承央                                                                     100,000 人民币普通股            100,000
                                                              北京光环新网科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
上述股东关联关系或一致行动的说 耿桂芳为北京百汇达投资管理有限公司的法人，是公司实际控制人耿殿根先生的姐姐。
明                                  除此之外，公司未发现上述股东之间存在其他关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明        公司股东孙树言通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 108,627
（如有）                            股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                                              单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称      期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因      解除限售日期
                                           数            数
北京百汇达投资                                                                        首发前机构类限 2017 年 1 月 29
                       51,200,000                0               0       51,200,000
管理有限公司                                                                          售股            日
天津红杉资本投
                                                                                      首发前机构类限 2015 年 1 月 29
资基金中心（有          9,600,000                0               0        9,600,000
                                                                                      售股            日
限合伙）
天津红杉资本投
                                                                                      首发前机构类限 2017 年 1 月 29
资基金中心（有          2,596,234                0               0        2,596,234
                                                                                      售股            日
限合伙）
                                                                                      首发前个人类限 2017 年 1 月 29
耿桂芳                  1,934,390                0               0        1,934,390
                                                                                      售股            日
                                                                                      首发前个人类限 2015 年 1 月 29
张英星                  4,438,222                0               0        4,438,222
                                                                                      售股            日
北京润鑫隆源商                                                                        首发前机构类限 2015 年 1 月 29
                        3,550,578                0               0        3,550,578
贸有限公司                                                                            售股            日
                                                                                      首发前个人类限 2015 年 1 月 29
王晓欣                  1,775,288                0               0        1,775,288
                                                                                      售股            日
                                                                                      首发前个人类限 2015 年 1 月 29
金飞鸿                  1,775,288                0               0        1,775,288
                                                                                      售股            日
                                                                                      首发前个人类限 2015 年 1 月 29
翁骏                     720,000                 0               0         720,000
                                                                                      售股            日
                                                                                      首发前个人类限 2015 年 1 月 29
张春英                   500,000                 0               0         500,000
                                                                                      售股            日
                                                                                      首发前个人类限 2015 年 1 月 29
朱丽娣                   500,000                 0               0         500,000
                                                                                      售股            日
                                                                                      首发前个人类限 2015 年 1 月 29
高宏                     300,000                 0               0         300,000
                                                                                      售股            日
                                                                                      首发前个人类限 2015 年 1 月 29
赵斌                     300,000                 0               0         300,000
                                                                                      售股            日
                       北京光环新网科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                              首发前个人类限 2015 年 1 月 29
侯焰     300,000   0      0         300,000
                                              售股            日
                                              首发前个人类限 2015 年 1 月 29
陈浩     300,000   0      0         300,000
                                              售股            日
                                              首发前个人类限 2017 年 1 月 29
耿岩     260,000   0      0         260,000
                                              售股            日
                                              首发前个人类限 2015 年 1 月 29
袁丁     240,000   0      0         240,000
                                              售股            日
                                              首发前个人类限 2015 年 1 月 29
李超     240,000   0      0         240,000
                                              售股            日
                                              首发前个人类限 2017 年 1 月 29
郭明强   240,000   0      0         240,000
                                              售股            日
                                              首发前个人类限 2015 年 1 月 29
马小克   200,000   0      0         200,000
                                              售股            日
                                              首发前个人类限 2015 年 1 月 29
吴国雄   160,000   0      0         160,000
                                              售股            日
                                              首发前个人类限 2015 年 1 月 29
刘吉衡    60,000   0      0          60,000
                                              售股            日
                                              首发前个人类限 2015 年 1 月 29
杨景兰    40,000   0      0          40,000
                                              售股            日
                                              首发前个人类限 2015 年 1 月 29
关文龙    40,000   0      0          40,000
                                              售股            日
                                              首发前个人类限 2015 年 1 月 29
付其伟    40,000   0      0          40,000
                                              售股            日
                                              首发前个人类限 2015 年 1 月 29
刘峥      40,000   0      0          40,000
                                              售股            日
                                              首发前个人类限 2015 年 1 月 29
张磊      40,000   0      0          40,000
                                              售股            日
                                              首发前个人类限 2015 年 1 月 29
庞宝光    40,000   0      0          40,000
                                              售股            日
                                              首发前个人类限 2017 年 1 月 29
王路      40,000   0      0          40,000
                                              售股            日
                                              首发前个人类限 2015 年 1 月 29
邬银银    40,000   0      0          40,000
                                              售股            日
                                              首发前个人类限 2015 年 1 月 29
王璐      40,000   0      0          40,000
                                              售股            日
                                              首发前个人类限 2015 年 1 月 29
李激波    40,000   0      0          40,000
                                              售股            日
                          北京光环新网科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                 首发前个人类限 2015 年 1 月 29
汝书伟      40,000    0      0          40,000
                                                 售股            日
                                                 首发前个人类限 2015 年 1 月 29
王晓来      20,000    0      0          20,000
                                                 售股            日
                                                 首发前个人类限 2015 年 1 月 29
陈斌        20,000    0      0          20,000
                                                 售股            日
                                                 首发前个人类限 2015 年 1 月 29
郭晓玉      20,000    0      0          20,000
                                                 售股            日
                                                 首发前个人类限 2015 年 1 月 29
袁俊梅      20,000    0      0          20,000
                                                 售股            日
                                                 首发前个人类限 2015 年 1 月 29
杨静        20,000    0      0          20,000
                                                 售股            日
                                                 首发前个人类限 2015 年 1 月 29
郭萌        20,000    0      0          20,000
                                                 售股            日
                                                 首发前个人类限 2015 年 1 月 29
叶周梅      20,000    0      0          20,000
                                                 售股            日
                                                 首发前个人类限 2015 年 1 月 29
王伟        20,000    0      0          20,000
                                                 售股            日
                                                 首发前个人类限 2015 年 1 月 29
朱卫国      20,000    0      0          20,000
                                                 售股            日
                                                 首发前个人类限 2015 年 1 月 29
李娜        20,000    0      0          20,000
                                                 售股            日
                                                 首发前个人类限 2015 年 1 月 29
王楠        20,000    0      0          20,000
                                                 售股            日
                                                 首发前个人类限 2015 年 1 月 29
肖建永      20,000    0      0          20,000
                                                 售股            日
合计     81,870,000   0      0      81,870,000          --              --
                                                         北京光环新网科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、货币资金2014年9月30日余额211,676,481.71元，较2013年12月31日期末余额43,035,367.79元增加391.87%，主要原
因为公司首次发行股票募集资金所致。
    2、应收账款2014年9月30日余额56,651,263.35元，较2013年12月31日期末余额26,234,509.89元增长115.94%，主要原
因为公司IDC及增值服务业务扩大，相应导致应收款项增加。
    3、预付款项2014年9月30日余额94,710,121.7元，较2013年12月31日期末余额53,500,769.49元增加77.03%，主要原因
为预付德信智能手机技术（北京）有限公司购房款。
    4、其他应收款2014年9月30日余额28,424,743.22元，较2013年12月31日期末余额4,872,344.97元增加483.39%，主要原
因为支付的保证金增加。
    5、在建工程2014年9月30日期末余额72,259,241.07元，较2013年12月31日期末余额24,057,718.20元增长200.36%，主
要原因是燕郊机房建设投入。
    6、短期借款2014年9月30日期末余额0.00元，较2013年12月31日期末余额56,912,418.46元减少100%，主要原因是偿还
了银行贷款。
    7、应付职工薪酬2014年9月30日期末余额3,212,035.77元，较2013年12月31日期末余额4,614,462.63元减少30.39%，主
要原因为公司2013年12月份计提的奖金已支付。
    8、其他应付款2014年9月30日期末余额355,384.88元，较2013年12月31日期末余额774,268.09减少54.10%，主要原因为
子公司光环云谷科技有限公司支付三河供电公司电费。
    9、2014年1-9月公司营业收入同期增长率为45.78%，2014年第三季度营业收入同期增长率为52.35%，主要原因为公司IDC
及增值服务业务扩大，其中2014年1-9月IDC及其增值服务同期增长率为54.78%；
    10、2014年1-9月公司营业成本同期增长率为6