北京光环新网科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
北京光环新网科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
公告日期：2014 年 4 月 24 日
北京光环新网科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人耿殿根、主管会计工作负责人宋寅虎及会计机构负责人(会计主
管人员)宋寅虎声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 102,301,581.44 64,952,835.72 57.5%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 18,526,594.26 13,676,092.69 35.47%
经营活动产生的现金流量净额（元） 15,993,004.70 6,484,306.71 146.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.293 0.14 109.29%
股）
基本每股收益（元/股） 0.36 0.3 20%
稀释每股收益（元/股） 0.36 0.3 20%
加权平均净资产收益率（%） 3.53% 5.3% -1.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.52% 5.29% -1.77%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 757,643,893.78 451,812,272.85 67.69%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 637,300,804.63 307,965,940.37 106.94%
归属于公司普通股股东的每股净资产
11.6765 6.73 73.5%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
48,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 7,200.00
合计 40,800.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、重大风险提示
1、毛利率下降风险
2014年第一季度公司的毛利率为41.07%，较去年同期下降7.4%。由于价格不断降低导致宽带接入服务收入毛利率逐年
下滑较明显，公司主营业务综合毛利率也呈下滑趋势。未来随着公司业务规模的扩大，公司毛利率水平将面临下降风险。
2、未来整体经营业绩下滑风险
2014年第一季度公司通过积极有效的市场营销和严谨高效的管理，营业收入、营业利润及归属于上市公司股东净利润较
去年同期均实现了较大幅度的增长。未来随着市场竞争的日益加剧以及行业环境的不断变化，公司整体经营业绩可能出现下
滑风险。
3、IDC客户集中的风险
2014年第一季度公司IDC业务前五名客户合计收入占公司当期IDC收入总额的60.48%，如果前五大客户因为经营策略或
者其他因素发生不利于本公司的情况，将会对公司的业务经营造成一定的影响。
4、供应商比较集中的风险
2014年第一季度公司前五名供应商合计采购额占公司当期采购总额的比重为66.76%，可以看出本公司前五名供应商比
较集中。如果供应商因为经营策略或者其他因素发生不利于本公司的情况，将会对公司的业务经营造成一定的影响。
5、税收优惠政策变动风险
公司于2011年9月14日通过高新技术企业资格复审，在有效期三年内可继续享受按15%征收企业所得税的优惠政策。《高
新技术企业认定管理办法》规定企业应在期满前提出复审申请。如果公司今年未能通过高新技术企业复审，则将无法享受所
得税优惠政策，2014年度及以后的净利润将受到影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,595
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京百汇达投资
境内非国有法人 46.9% 25,600,000 25,600,000
管理有限公司
天津红杉资本投
资基金中心（有 境内非国有法人 11.17% 6,098,117 6,098,117
限合伙）
张英星 境内自然人 4.07% 2,219,111 2,219,111
北京润鑫隆源商
境内非国有法人 3.25% 1,775,289 1,775,289
贸有限公司
耿桂芳 境内自然人 1.77% 967,195 967,195
王晓欣 境内自然人 1.63% 887,644 887,644
金飞鸿 境内自然人 1.63% 887,644 887,644
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翁骏 境内自然人 0.66% 360,000 360,000
朱丽娣 境内自然人 0.46% 250,000 250,000
张春英 境内自然人 0.46% 250,000 250,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
谌贺飞 225,499 人民币普通股 225,499
陈智明 221,240 人民币普通股 221,240
冯继东 129,446 人民币普通股 129,446
高延明 106,472 人民币普通股 106,472
廖华 105,000 人民币普通股 105,000
法国巴黎银行－自有资金 100,000 人民币普通股 100,000
中国银行－国联安优选行业股票
97,658 人民币普通股 97,658
型证券投资基金
朱涛 89,622 人民币普通股 89,622
孙红丽 80,775 人民币普通股 80,775
林晓君 73,881 人民币普通股 73,881
上述股东关联关系或一致行动的 耿桂芳为北京百汇达投资管理有限公司的法人，是公司实际控制人耿殿根先生的姐姐。
说明 除此之外，公司未发现上述股东之间存在其他关联关系。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
北京百汇达投资 首发前机构类限 2017 年 1 月 29
25,600,000 0 0 25,600,000
管理有限公司 售股 日
天津红杉资本投
首发前机构类限 2015 年 1 月 29
资基金中心（有 4,800,000 0 0 4,800,000
售股 日
限合伙）
天津红杉资本投
首发前机构类限 2017 年 1 月 29
资基金中心（有 2,070,000 771,883 0 1,298,117
售股 日
限合伙）
首发前个人类限 2017 年 1 月 29
耿桂芳 4,330,000 3,362,805 0 967,195
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
张英星 2,500,000 280,889 0 2,219,111
售股 日
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北京润鑫隆源商 首发前机构类限 2015 年 1 月 29
2,000,000 224,711 0 1,775,289
贸有限公司 售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
王晓欣 1,000,000 112,356 0 887,644
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
金飞鸿 1,000,000 112,356 0 887,644
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
翁骏 360,000 0 0 360,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
张春英 250,000 0 0 250,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
朱丽娣 250,000 0 0 250,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
高宏 150,000 0 0 150,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
赵斌 150,000 0 0 150,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
侯焰 150,000 0 0 150,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
陈浩 150,000 0 0 150,000
售股 日
首发前个人类限 2017 年 1 月 29
耿岩 130,000 0 0 130,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
袁丁 120,000 0 0 120,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
李超 120,000 0 0 120,000
售股 日
首发前个人类限 2017 年 1 月 29
郭明强 120,000 0 0 120,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
马小克 100,000 0 0 100,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
吴国雄 80,000 0 0 80,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
刘吉衡 30,000 0 0 30,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
杨景兰 20,000 0 0 20,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
关文龙 20,000 0 0 20,000
售股 日
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首发前个人类限 2015 年 1 月 29
付其伟 20,000 0 0 20,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
刘峥 20,000 0 0 20,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
张磊 20,000 0 0 20,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
庞宝光 20,000 0 0 20,000
售股 日
首发前个人类限 2017 年 1 月 29
王路 20,000 0 0 20,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
邬银银 20,000 0 0 20,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
王璐 20,000 0 0 20,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
李激波 20,000 0 0 20,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
汝书伟 20,000 0 0 20,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
王晓来 10,000 0 0 10,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
陈斌 10,000 0 0 10,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
郭晓玉 10,000 0 0 10,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
袁俊梅 10,000 0 0 10,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
杨静 10,000 0 0 10,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
郭萌 10,000 0 0 10,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
叶周梅 10,000 0 0 10,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
王伟 10,000 0 0 10,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
朱卫国 10,000 0 0 10,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
李娜 10,000 0 0 10,000
售股 日
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首发前个人类限 2015 年 1 月 29
王楠 10,000 0 0 10,000
售股 日
首发前个人类限 2015 年 1 月 29
肖建永 10,000 0 0 10,000
售股 日
合计 45,800,000 4,865,000 0 40,935,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、货币资金较年初增长553.36%，主要原因为上市募集资金所致。
2、应收账款较年初增长43.96%，主要原因为一季度收款滞后所致。
3、预付账款较年初增长87.69%，主要原因为新增预付酒仙桥四层购房款。
4、其他应收款较年初下降45.15%，主要原因为已支付的上市费用冲减股票发行溢价所致。
5、在建工程较年初增长69.89%，主要原因为燕郊机房的建设投入。
6、营业收入较上年同期增长57.50%，主要原因为ISP、IDC业务的增长所致。
7、营业成本较上年同期增长78.87%，主要原因为折旧、电费、服务费用等的增长。
8、管理费用较上年同期增长46.79%，主要原因为本报告期支付的上市路演、公关等费用。
9、财务费用较上年同期增长319.11%，主要原因为借款增加导致利息增长。
10、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长62.21%，主要原因为收入增加，相应收款增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内主营业务经营情况
随着新一代信息技术的快速发展，云计算、大数据、移动互联网等新兴产业创新已成为国家新的经济增长点。大力发展
新一代信息技术产业，推进宽带网络基础设施建设，实施宽带中国战略，推动城市百兆光纤工程，发展4G、加强三网融合
等成为我国政府当今推动产业结构调整的重要战略部署。公司为实现成为国内一流互联网综合服务提供商这一发展目标，管
理层确立了扎实稳健的长期发展战略，制定了2014年度经营计划。报告期内，公司积极筹划、努力发展，围绕发展战略，有
条不紊地推进募投项目的同时，不断加强研发投入，提高服务品质，经营业绩也因此继续保持良好的发展势头，主营业务收
入及营业利润均实现稳定增长。报告期内，公司的营业收入为10,230.16万元，同比增长57.50%；营业利润2,199.26万元，同
比增长37.92%；归属于上市公司股东净利润1,852.66万元，同比增长35.47%。
报告期内，公司根据年度经营计划，积极推进各项工作顺利开展。
市场营销方面
近年来，随着IDC市场整体规模的持续快速增长，行业竞争也日益加剧。公司将提升市场营销能力作为公司发展战略的
重中之重。报告期内，公司进一步规范了市场营销管理流程，完善了公司营销制度，从营销体系建设、成本控制、市场拓展
等方面着手，细化工作职责，拓展发展空间，开拓重点行业，努力吸引更多优质客户，促进了IDC业务的业绩增长，IDC及
其增值业务收入较去年同期增长49.23%。
在宽带接入业务方面，公司积极响应国家宽带中国的战略，大力开拓各个细分市场的同时，不断提升服务品质，完善ISP
营销体系建设，有效贯彻落实了市场开拓计划，ISP业务收入较去年同期增长57.57%。
项目建设方面
随着京津冀一体化发展战略的提出，公司积极加快由子公司光环云谷实施建设的燕郊云计算基地的建设步伐。截至本报
告期末，该项目首期已投入资金15255.7万元，建设进度达到73%，本报告期实现收入为850.48万元。该项目预计年内完工投
入使用，项目的投产有利于推动京津冀地区信息技术行业的发展，进一步提高公司的总体运营能力和扩大业务辐射范围，对
于扩大公司业务规模、提升公司服务水平、增强公司的综合竞争力都将产生积极影响。
募投项目方面
报告期内，随着募投资金的到位，公司积极有序推进募投项目的实施建设，具体情况参见“第四节重要事项之二”的相关
内容。
北京光环新网科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
公司治理方面
为了进一步落实公司的战略规划，公司在治理公司的各个层面进行了细致规划。首先，通过对管理层的部分岗位调整，
优化管理结构，实现战略布局，提升了工作效率。其次，通过注销子公司光环恒通有效地整合了公司的资源。公司不断完善
内部控制建设，加强了公司董事会运作的规范化程度，有利于公司治理的规范有序，保证中小股东的合法权益。
2、未来展望
根据公司发展战略及2014年度经营计划，结合报告期内年度计划的实施状况，公司未来将继续做好以下工作：
加快募投项目建设，提升公司服务能力。公司将积极开展募投项目的建设，把握市场机会，加快募投项目的建设速度。
加强市场营销管理，拓展公司市场份额。公司将紧紧围绕企业发展战略，继续加强营销网络与营销体系的建设，加强销
售团队的管理和培训，完善营销人员结构，改善营销方式，从而不断拓展公司市场份额，全面提升公司营销业绩。
继续加大研发投入，强化公司核心竞争力。为了保证公司的技术水平始终位于行业发展的前沿，公司将继续加大研发投
入，根据市场发展趋势，公司研发团队将在IAAS架构云计算平台、PAAS架构云计算平台项目上积极推进，同时在网络优化
方面的IPv6网络应用平台及CDN平台性能提升等项目上进行深入研发，通过研发创新，不断丰富和优化公司的产品和业务种
类。
积极整合内外部资源，不断寻求业绩增长点。公司将把握市场发展方向，充分利用资本市场的资源和优势，积极调动
各方面力量，优化整合公司内外部资源，不断丰富公司的产品服务，完善产品外沿，努力寻求更多的业绩增长点。
不断完善公司治理，保护广大投资者权益。公司将根据相关监管部门的要求，不断完善公司各项规章制度，加强公司
董事会规范运作，继续深化完善公司治理结构和内部控制建设，充分维护中小股东的合法权益。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司及子公司光环云谷与某公司及其关联公司（因公司与其签署有保密协议，不便公布具体名称）的IDC及其增值服务订单
总金额累计为46,102万元，报告期内履行金额为2,483万元，尚未履行金额为30,741万元。
公司与中国移动通信集团北京有限公司的IDC及其增值服务订单总金额为40,406万元，报告期内履行金额为1,378万元，尚未
履行金额为35,976万元。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
除上述重大订单外，截至报告期末，公司及子公司在手订单总数为2,163个，尚未履行金额为13,334万元。其中宽带接入
订单数量为1，447个，尚未履行金额为3,598万元；IDC及其增值服务订单数量为716个，尚未履行金额为9,736万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告| 北京光环新网科技股份有限公司2014年第一季度报告全文（更新后） （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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