广东溢多利生物科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-057
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈少美、主管会计工作负责人李著及会计机构负责人(会计主管人员)朴希春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 397,419,671.58 | 402,535,465.00 | -1.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,379,143.78 | 18,746,963.62 | 35.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 23,429,235.81 | 13,088,046.01 | 79.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 60,953,891.69 | 29,369,882.06 | 107.54% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0518 | 0.0426 | 21.60% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0511 | 0.0399 | 28.07% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.85% | 0.76% | 0.09% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,680,943,536.95 | 4,672,225,564.65 | 0.19% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,016,146,437.13 | 2,978,092,925.07 | 1.28% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -64,418.21 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,536,812.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -969,282.19 | |
| 减：所得税影响额 | 402,725.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 150,478.24 | |
| 合计 | 1,949,907.97 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,451 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 珠海市金大地投资有限公司 | 境内非国有法人 | 30.97% | 151,767,378 | 10,152,284 | 质押 | 63,300,000 |
| 王世忱 | 境内自然人 | 2.99% | 14,667,000 | 0 | ||
| 深圳菁英时代基金管理股份有限公司－菁英时代久盈1号基金 | 其他 | 2.42% | 11,858,410 | 0 | ||
| 刘喜荣 | 境内自然人 | 2.28% | 11,177,100 | 0 | ||
| 蔡小如 | 境内自然人 | 2.06% | 10,075,145 | 0 | 冻结 | 10,075,145 |
| 陈少武 | 境内自然人 | 2.04% | 10,003,500 | 0 | ||
| 李军民 | 境内自然人 | 1.94% | 9,525,033 | 0 | 质押 | 5,600,000 |
| 邓波卿 | 境内自然人 | 1.61% | 7,897,500 | 7,897,500 | ||
| 李洪兵 | 境内自然人 | 1.35% | 6,596,800 | 0 | 质押 | 3,200,000 |
| 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.22% | 6,000,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 珠海市金大地投资有限公司 | 141,615,094 | 人民币普通股 | 141,615,094 | |||
| 王世忱 | 14,667,000 | 人民币普通股 | 14,667,000 | |||
| 深圳菁英时代基金管理股份有限公司－菁英时代久盈1号基金 | 11,858,410 | 人民币普通股 | 11,858,410 | |||
| 刘喜荣 | 11,177,100 | 人民币普通股 | 11,177,100 | |||
| 蔡小如 | 10,075,145 | 人民币普通股 | 10,075,145 | |||
| 陈少武 | 10,003,500 | 人民币普通股 | 10,003,500 | |||
| 李军民 | 9,525,033 | 人民币普通股 | 9,525,033 |
| 李洪兵 | 6,596,800 | 人民币普通股 | 6,596,800 |
| 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 | 5,918,115 | 人民币普通股 | 5,918,115 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈少武为公司实际控制人陈少美的兄弟；李洪兵与李军民为夫妻关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 冯国华 | 337,500 | 49,725 | 0 | 287,775 | 高管锁定股 | 每年按上年末持股数的 25%解除限售 |
| 杜红方 | 592,312 | 81,825 | 0 | 510,487 | 高管锁定股 | 每年按上年末持股数的 25%解除限售 |
| 邓波卿 | 5,923,125 | 0 | 1,974,375 | 7,897,500 | 董事换届离任锁定 | 2021年8月22日 |
| 合计 | 6,852,937 | 131,550 | 1,974,375 | 8,695,762 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目增减变动分析
(1)应收票据期末余额较年初减少14,510,452.27元，下降78.44%，主要系报告期内子公司新合新、利华制药银行承兑汇票背书转让所致；
(2)预付款项期末余额较年初增加15,817,332.05元，增长61.05%，主要系报告期内子公司新合新、科益新、康捷生物预付货款增加所致；
(3)其他应收款期末余额较年初增加25,207,003.36元，增长74.26%，主要系报告期内母公司展会、庆典活动预付款及备用金增加所致；
(4)合同负债期末余额较年初增加2,884,511.73元，增长62.95%，主要系报告期内子公司新合新预收货款增加所致；
(5)应付职工薪酬期末余额较年初减少18,510,438.29元，下降48.02%，主要系报告期内支付2020年年终绩效奖金所致；
(6)一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少6,051,619.82元，下降44.34%，主要系报告期内子公司新合新融资租赁借款减少所致；
(7)其他流动负债期末余额较年初增加354,652.66元，增长74.80%，主要系报告期内新合新预收货款增加，对应的待转销项税金增加所致；
(8)长期借款期末余额较年初增加84,000,000.00元，增长118.31%，主要系报告期内母公司长期借款增加所致。
2、利润表项目增减变动分析
(1)税金及附加本期数较上年同期数增加1,072,068.56元，增长33.58%，主要系报告期内城建及教育附加增加所致；
(2)其他收益本期数较上年同期数减少3,930,257.57元，下降52.63%，主要系上年同期政府补助项目达到了产业化标准由递延收益结转至其他收益所致；
(3)信用减值损失本期数较上年同期数减少7,429,816.04元，下降125.39%，主要系报告期内加大应收账款催收力度，应收账款减少，冲回计提坏账准备所致；
(4)资产减值损失本期数较上年同期数减少302,079.89元，下降1469.13%，主要系报告期内计提的存货跌价准备减少所致；
(5)营业外收入本期数较上年同期数减少89,678.03元，下降59.49%，主要系上年同期收到政府疫情防控期间企业稳岗补贴所致；
(6)营业外支出本期数较上年同期数增加257.678.09元，增长34.00%，主要系报告期内子公司新合新社会公益捐赠增加所致；
(7)净利润本年数较上年同期数增加18,014,986.26元，增长106.46%，主要系报告期内受商品饲料禁止添加抗生素政策影响，及饲料原料价格上涨和养殖存栏高等因素影响，公司生物酶制剂产品和替抗功能性饲料添加剂产品销售收入大幅提升，公司盈利增长。
3、现金流量表项目增减变动分析
(1)经营活动产生的现金流量净额为60,953,891.69元，同比增长107.54%，主要系报告期内收到销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
(2)投资活动产生的现金流量净额为-79,495,187.00元，同比下降82.33%，主要系报告期内子公司科益新年产1200吨甾体药物及中间体项目、子公司康捷生物年产15000吨食品级生物酶制剂项目及子公司格瑞生物年产20000吨生物酶制剂项目建设投资增加所致；
(3)筹资活动产生的现金流量净额为1,616,608.43元，同比下降98.96%，主要系报告期内融资净流入减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司营业收入同比减少511.58万元，下降1.27%，主要是受到国外疫情影响，报告期内公司生物医药相关产品出口量减少所致。随着国内畜禽存栏规模的上升，生物酶制剂及功能性饲料添加剂产品收入持续保持增长。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2021年1月28日召开公司第六届董事会第五十二次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《广东溢多利生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于2021年1月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
2、公司于2021年2月3日召开第六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟向激励对象授予800万股第二类限制性股票，其中首次授予720万股，预留授予80万股。2021年3月16日，公司2021年限制性股票完成授予，授予的第二类限制性股票总数由800万股调整为772万股，其中首次授予的第二类限制性股票总数由720万股调整为692万股，预留授予数量80万股不做调整。
3、2021年2月9日，安阳市人民政府委托安阳市土地储备中心与安阳高新区管委会、子公司利华制药签署了《安阳市国有建设用地使用权收储合同》，同意收储原出让给利华制药使用的位于黄河大道北侧的国有建设用地使用权，本次收储土地包干补偿费为6,217.18万元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 向不特定对象发行可转换公司债券预案 | 2021年01月29日 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-011 |
| 关于全资子公司部分土地收储暨与安阳市人民政府合作协议的进展公告 | 2021年02月18日 | 巨潮资讯网，公告编号：2021-025 |
| 2021年限制性股票激励计划 | 2021年02月04日 | 巨潮资讯网，2021年限制性股票激励计划（草案） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 146,609.1 | 本季度投入募集资金总额 | 4,709.83 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 19,100 | 已累计投入募集资金总额 | 134,287.05 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 13.03% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 内蒙古溢多利年产20,000吨酶制剂项目（第二期工程） | 否 | 9,500 | 9,500 | 9,480.71 | 99.80% | 2014年06月30日 | 7.45 | 6,212.48 | 否 | 否 | |
| 溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改项目 | 否 | 2,727 | 2,727 | 2,490.14 | 91.31% | 2014年06月30日 | 是 | 否 | |||
| 研发中心扩建项目 | 否 | 1,906.56 | 1,906.56 | 2,153.61 | 112.96% | 2016年06月30日 | 是 | 否 | |||
| 营销服务网络建设项目 | 否 | 2,500 | 2,500 | 1,944.97 | 77.80% | 2018年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
收购湖南鸿鹰生物科技有限公司股权的现金对价、相关费用及补充湖南鸿鹰生物科技有限公司流动资金项目
| 否 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 100.00% | 2015年03月31日 | 是 | 否 | ||||
| 新合新甾体激素GMP建设项目 | 是 | 40,000 | 30,900 | 31,232.19 | 101.08% | 2018年12月31日 | 1,778.76 | 17,667.72 | 是 | 否 | |
| 湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设项目 | 是 | 3,000 | 3,000 | 100.00% | 2017年12月31日 | 13.86 | 197.02 | 是 | 否 | ||
| 河南利华制药有限公司GMP改造项目 | 是 | 4,000 | 3,998.34 | 99.96% | 2017年12月31日 | 0.87 | 1,843.9 | 是 | 否 | ||
| 收购湖南龙腾生物科技有限公司70%股权项目 | 是 | 2,100 | 2,100 | 100.00% | 2016年12月31日 | 是 | 否 | ||||
| 成大生物甾体激素药物及中间体技改项目 | 否 | 2,000 | 2,000 | 2,062.17 | 103.11% | 2016年08月31日 | 是 | 否 | |||
| 补充新合新运营资金项目 | 否 | 8,130 | 8,130 | 8,130 | 100.00% | 2016年08月31日 | 是 | 否 | |||
| 年产20000吨生物酶制剂项目 | 是 | 20,625.43 | 10,625.43 | 590.98 | 4,271.53 | 40.20% | 2022年12月31日 | 否 | 否 | ||
| 年产15000吨食品级生物酶制剂项目 | 是 | 17,884.76 | 17,884.76 | 1,903.82 | 15,897.68 | 88.89% | 2019年09月30日 | 否 | 否 | ||
| 年产1200吨体药物及中间体项目 | 是 | 17,383.23 | 27,383.23 | 2,215.03 | 23,573.59 | 86.09% | 2021年10月31日 | 否 | 否 | ||
| 收购世唯科技收股权51%项目 | 否 | 8,568 | 8,568 | 8,568 | 100.00% | 2020年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
| "补充流动资金 " | 否 | 9,734.12 | 9,734.12 | 9,734.12 | 2020年12月31日 | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 146,609.1 | 146,60 | 4,709.83 | 134,287 | -- | -- | 1,800.94 | 25,921. | -- | -- |
| 9.1 | .05 | 12 | |||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 146,609.1 | 146,609.1 | 4,709.83 | 134,287.05 | -- | -- | 1,800.94 | 25,921.12 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、内蒙古溢多利年产20,000吨酶制剂项目（第二期工程）承诺效益为达产后年均税后净利润；2014年度该项目实际效益达到承诺效益的24.94%，2015年度该项目实际效益达到承诺效益的34.27%，2016年度该项目实际效益达到承诺效益的61.89%，该项目实际效益与承诺效益相比差异较大，原因系：募投项目可行性研究编制时间较早，实际经营环境与预测时相比差异较大。受宏观经济增速下降、行业竞争加剧导致产品均价下行、毛利率空间收窄及人工成本上升等因素影响，项目实际利润低于预期。 2、溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改项目承诺效益为技改后产品变化等产生的增量利润。由于技改后公司的细化产品发生变动，无法直接归集到相关产品，同时受公司对外投资的影响，融资发生较大的变更，无法准确计算创造的增量效益。 3、研发中心扩建项目是对公司研发基地的优化及改造，由于无法直接归集到相关产品，无法准确计算创造的效益。 4、营销服务网络建设项目投入已完成，截至报表日，项目投入进度约77.80%，由于无法直接归集到相关产品，无法准确计算创造的效益。 5、成大生物甾体激素药物及中间体技改项目承诺效益为技改后产品变化等产生的增量利润。由于技改后公司的细化产品发生变动，无法直接归集到相关产品，无法准确计算创造的增量效益。 6、年产15000吨食品级生物酶制剂项目产能尚未达到预期，暂未实现预期收益。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 公司第五届董事会第二十三次临时会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原“新合新甾体激素GMP建设项目”募集资金投入金额由40,000万元调整为30,900 万元，改变募集资金投资项目的金额为9,100 万元，占公司募集资金总筹资额的17.5%。公司拟将减少的募集资金9,100 万元分别投入下列新增项目：拟投入3,000万元用于“湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设”项目、拟投入4,000万元用于“河南利华制药有限公司GMP改造”项目、拟投入2,100万元用于“收购湖南龙腾生物科技有限公司70%股权”项目。公司2020年8月14日召开第六届董事会第四十四次临时会议、第六届监事会第三十七次临时会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》，同意公司根据募投项目实施实际情况调整募集资金投资项目募集资金投资额.。本次拟具体变更和调整的方式为将原计划使用于“年产20,000吨生物酶制剂项目”的募集资金10,000.00万元调整投入“年产1,200吨甾体药物及中间体项目”（即“年产20,000吨生物酶制剂项目”的投资额由25,000.00万元变更为15,000.00万元，“年产1,200吨甾体药物及中间 | |||||||||||
| 体项目”由20,000.00万元变更为30,000.00万元），调整募集资金投入后与项目总投资差额部分由公司以自有资金投入。本次拟涉及调整的募集资金额10,000.00万元占公司募集资金总额的比例为15.03%。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2014年4月8日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。全体监事一致同意公司使用募集资金9,402.99万置换截止2014年3月3日预先已投入募投项目的自筹资金9,402.99万元。公司独立董事经核查出具了独立意见，一致同意公司使用募集资金9,402.99万元置换已预先投入募集资金投目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2014]40030014号《广东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 2016年8月5日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的自有资金的议案》，公司以募集资金5,764.25万元置换截至2016年7月22日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，公司独立董事和独立财务顾问民生证券股份有限公司均发表了同意意见。 2019 年 1 月 18日，公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2018 年 12 月 29 日已预先投入募投项目的自筹资金民币 14,614.87 万元。上述置换事项及置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证并出具《关于广东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2019】40070001 号），公司独立董事和独立财务顾问民生证券股份有限公司均发表了同意意见。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2016年8月5日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12 个月。公司独立财务顾问民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况进行了核查，同意使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截至2017年8月4日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于2017年8月4日披露了《关于归还募集资金的公告》。 2017年8月8日，公司第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。公司独立财务顾问民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况进行了核查，同意使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截至2018年7月11日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于2018年7月12日披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2018-064）。 2018年7月12日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金总额不超过4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司独立财务顾问民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况进行了核查，同意使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截至2019年2月18日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于2019年2月20日披露了《关于归还募集资金的公告》。 2019年2月23日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意将闲置募集资金 30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。公司独立财务顾问民生证券股份有限公司对公 |
| 司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况进行了核查，同意使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。 截至 2020 年 2 月 21 日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于 2020 年 2 月 22 日披露了《关于归还募集资金的公告》（公 告编号：2020-014）。2020 年 2 月 22 日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金25,000万元暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。公司独立财务顾问民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况进行了核查，同意使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截至 2020 年12月31 日，上述募集资金已归还7,960万元并存入公司募集资金专用账户。截至 2021 年 1 月 21 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 25,000 万元归还至募集资金专户，并于 2021年 1月 22 日披露了《关于归还募集资金的公告》（公 告编号：2021-004）。 2021 年 1 月 22日召开第六届董事会第五一十次会议、第六届监事会第四十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，拟将闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 截至 2021 年3月31 日，上述募集资金已归还2,750万元并存入公司募集资金专用账户。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 截至2018年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金结余7,432,388.37元，主要是营销服务网络建设项目海外支出减少结余。公司严格执行预算管理，在确保募集资金投资项目质量的前提下，严格把控采购环节、有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，最大限度节约了项目资金。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户。公司于2018年12月17日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成，为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司将节余募集资金7,426,551.69元用于永久补充公司流动资金（以上金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），同时对存放募集资金的募集资金专户予以注销。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年02月03日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 长城证券、万联证券、联储证券、西南证券、中投公司、交银施罗德基金、大成基金、红杉投资、大家资产、华泽投资、聚亿基金、冠丰资产、前海锐意资本等 20 余家机构投资者参与了会议。 | 介绍公司股权激励情况、主业运营情况、可转债情况 | 《投资者关系活动记录表》（编号：VTR20210203） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东溢多利生物科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 287,999,359.26 | 303,095,521.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,988,665.30 | 18,499,117.57 |
| 应收账款 | 568,782,598.40 | 586,095,923.60 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 41,726,051.94 | 25,908,719.89 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 59,153,213.02 | 33,946,209.66 |
| 其中：应收利息 | 2,713,476.03 | 2,713,476.03 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,031,463,903.07 | 1,049,507,183.58 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 64,915,508.05 | 65,978,740.72 |
| 流动资产合计 | 2,058,029,299.04 | 2,083,031,416.41 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 19,427,426.92 | 20,554,951.90 |
| 其他权益工具投资 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,731,297.50 | 5,829,195.00 |
| 固定资产 | 1,282,465,013.24 | 1,285,482,217.06 |
| 在建工程 | 353,011,383.76 | 324,368,269.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 392,051,201.66 | 381,890,252.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 476,891,908.00 | 476,891,908.00 |
| 长期待摊费用 | 17,615,825.40 | 19,427,314.34 |
| 递延所得税资产 | 22,616,818.65 | 24,144,262.06 |
| 其他非流动资产 | 50,103,362.78 | 47,605,777.72 |
| 非流动资产合计 | 2,622,914,237.91 | 2,589,194,148.24 |
| 资产总计 | 4,680,943,536.95 | 4,672,225,564.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 570,762,500.00 | 635,884,185.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 131,688,000.00 | 110,746,000.00 |
| 应付账款 | 231,962,948.92 | 253,931,252.66 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,466,835.35 | 4,582,323.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,033,437.34 | 38,543,875.63 |
| 应交税费 | 18,315,976.44 | 25,124,930.61 |
| 其他应付款 | 47,808,911.48 | 62,120,085.34 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | |
| 应付股利 | 3,929,450.83 | 3,929,450.83 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,595,663.31 | 13,647,283.13 |
| 其他流动负债 | 828,768.11 | 474,115.46 |
| 流动负债合计 | 1,036,463,040.95 | 1,145,054,051.45 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 155,000,000.00 | 71,000,000.00 |
| 应付债券 | 35,775,882.13 | 48,071,948.26 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 126,652,578.73 | 128,239,754.50 |
| 递延所得税负债 | 16,597,993.70 | 16,936,270.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 334,026,454.56 | 264,247,973.61 |
| 负债合计 | 1,370,489,495.51 | 1,409,302,025.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 490,060,069.00 | 490,058,748.00 |
| 其他权益工具 | 8,667,998.65 | 8,669,773.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,654,355,216.66 | 1,641,680,395.04 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 57,344,478.54 | 57,344,478.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 805,718,674.28 | 780,339,530.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,016,146,437.13 | 2,978,092,925.07 |
| 少数股东权益 | 294,307,604.31 | 284,830,614.52 |
| 所有者权益合计 | 3,310,454,041.44 | 3,262,923,539.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,680,943,536.95 | 4,672,225,564.65 |
法定代表人：陈少美 主管会计工作负责人：李著 会计机构负责人：朴希春
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 75,576,308.98 | 76,578,623.92 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,643,665.30 | 2,621,901.32 |
| 应收账款 | 136,512,848.93 | 125,141,198.31 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 155,348.18 | 274,178.60 |
| 其他应收款 | 1,265,939,146.98 | 1,178,402,660.35 |
| 其中：应收利息 | 27,410,752.96 | 22,904,827.78 |
| 应收股利 | 84,788,334.69 | 84,788,334.69 |
| 存货 | 30,334,360.33 | 30,913,497.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,424,417.23 | 3,368,699.30 |
| 流动资产合计 | 1,513,586,095.93 | 1,417,300,759.33 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,324,876,638.58 | 1,324,004,163.57 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,731,297.50 | 5,829,195.00 |
| 固定资产 | 123,302,814.08 | 126,371,843.11 |
| 在建工程 | 6,149,382.73 | 557,522.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 87,727,136.10 | 92,574,804.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,162,925.48 | 1,609,152.40 |
| 递延所得税资产 | 3,606,851.46 | 3,475,527.27 |
| 其他非流动资产 | 23,817,280.59 | 23,729,166.67 |
| 非流动资产合计 | 1,576,374,326.52 | 1,578,151,374.51 |
| 资产总计 | 3,089,960,422.45 | 2,995,452,133.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 258,600,000.00 | 271,777,935.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,000,000.00 | |
| 应付账款 | 106,323,941.59 | 90,641,408.77 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,047,557.73 | 2,348,578.25 |
| 应付职工薪酬 | 4,535,144.03 | 19,375,751.85 |
| 应交税费 | 5,348,363.48 | 8,541,269.09 |
| 其他应付款 | 15,003,641.19 | 16,761,665.18 |
| 其中：应付利息 | 235,994.13 | 16,372.57 |
| 应付股利 | 34,090.00 | 34,090.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 176,035.98 | 183,728.56 |
| 流动负债合计 | 397,034,684.00 | 409,630,336.70 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 84,000,000.00 | |
| 应付债券 | 35,775,882.13 | 48,071,948.26 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 119,775,882.13 | 48,071,948.26 |
| 负债合计 | 516,810,566.13 | 457,702,284.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 490,060,069.00 | 490,058,748.00 |
| 其他权益工具 | 8,667,998.65 | 8,669,773.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,683,892,386.67 | 1,671,217,565.05 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 56,861,227.00 | 56,861,227.00 |
| 未分配利润 | 333,668,175.00 | 310,942,535.83 |
| 所有者权益合计 | 2,573,149,856.32 | 2,537,749,848.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,089,960,422.45 | 2,995,452,133.84 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 397,419,671.58 | 402,535,465.00 |
| 其中：营业收入 | 397,419,671.58 | 402,535,465.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 360,000,528.84 | 377,831,104.17 |
| 其中：营业成本 | 228,581,552.91 | 257,461,610.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,264,640.53 | 3,192,571.97 |
| 销售费用 | 30,612,308.63 | 29,094,278.22 |
| 管理费用 | 61,771,063.83 | 56,056,488.01 |
| 研发费用 | 26,180,795.15 | 20,884,099.44 |
| 财务费用 | 8,590,167.79 | 11,142,056.14 |
| 其中：利息费用 | 8,006,193.20 | 19,705,840.39 |
| 利息收入 | 502,262.50 | 149,506.30 |
| 加：其他收益 | 3,536,812.16 | 7,467,069.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,484,724.99 | -1,225,954.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,127,524.99 | -1,225,954.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,504,633.09 | -5,925,182.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 281,518.01 | -20,561.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -79,147.93 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,178,233.08 | 24,999,730.91 |
| 加：营业外收入 | 61,073.11 | 150,751.14 |
| 减：营业外支出 | 1,015,625.58 | 757,947.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,223,680.61 | 24,392,534.56 |
| 减：所得税费用 | 5,367,547.04 | 7,471,106.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,856,133.57 | 16,921,427.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,856,133.57 | 16,921,427.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 25,379,143.78 | 18,746,963.62 |
| 2.少数股东损益 | 9,476,989.79 | -1,825,535.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 34,856,133.57 | 16,921,427.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,379,143.78 | 18,746,963.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,476,989.79 | -1,825,535.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0518 | 0.0426 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0511 | 0.0399 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈少美 主管会计工作负责人：李著 会计机构负责人：朴希春
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 149,395,248.27 | 119,537,193.00 |
| 减：营业成本 | 74,788,049.78 | 59,581,176.75 |
| 税金及附加 | 751,970.96 | 397,804.90 |
| 销售费用 | 21,671,574.57 | 21,313,375.85 |
| 管理费用 | 9,609,603.68 | 9,564,975.44 |
| 研发费用 | 9,379,381.48 | 6,943,747.15 |
| 财务费用 | 4,599,542.96 | 7,343,795.84 |
| 其中：利息费用 | 3,841,517.50 | 7,005,745.21 |
| 利息收入 | 170,131.15 | 192,382.24 |
| 加：其他收益 | 550,000.00 | 5,103,874.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,484,724.99 | -1,225,954.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,127,524.99 | -1,225,954.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,728,310.60 | -745,481.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,932,089.25 | 17,524,755.47 |
| 加：营业外收入 | 67,622.16 | |
| 减：营业外支出 | 79,042.93 | 39,940.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,853,046.32 | 17,552,436.79 |
| 减：所得税费用 | 3,127,407.15 | 2,713,755.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,725,639.17 | 14,838,681.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,725,639.17 | 14,838,681.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 22,725,639.17 | 14,838,681.35 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,229,114.37 | 319,503,245.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,677,609.96 | 17,374,543.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,624,025.56 | 24,189,320.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 423,530,749.89 | 361,067,109.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,020,930.20 | 155,620,714.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,132,172.46 | 66,179,527.53 |
| 支付的各项税费 | 29,996,287.48 | 21,838,977.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,427,468.06 | 88,058,007.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 362,576,858.20 | 331,697,227.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,953,891.69 | 29,369,882.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,598.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,552.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,598.00 | 10,552.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,148,585.00 | 43,609,447.92 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 357,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,505,785.00 | 43,609,447.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,495,187.00 | -43,598,895.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 313,000,000.00 | 514,097,052.70 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 313,000,000.00 | 514,097,052.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 294,307,520.00 | 250,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,374,271.57 | 12,705,779.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,701,600.00 | 95,918,510.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 311,383,391.57 | 358,624,290.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,616,608.43 | 155,472,762.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,168.27 | 188,312.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,899,518.61 | 141,432,061.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 252,983,544.22 | 164,871,582.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,084,025.61 | 306,303,644.10 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,926,272.65 | 103,118,123.57 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,518,343.46 | 231,070,967.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,444,616.11 | 334,189,090.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,326,158.13 | 35,356,639.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,954,612.66 | 23,217,122.79 |
| 支付的各项税费 | 5,635,995.32 | 4,840,494.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 126,010,477.80 | 310,047,636.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,927,243.91 | 373,461,893.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,482,627.80 | -39,272,802.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,898.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,898.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,526,422.02 | 1,484,206.31 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 357,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,883,622.02 | 1,484,206.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,881,724.02 | -1,484,206.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 225,000,000.00 | 297,743,565.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 225,000,000.00 | 297,743,565.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 154,307,520.00 | 149,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,330,443.12 | 3,753,766.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500,000.00 | 64,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,137,963.12 | 216,753,766.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,862,036.88 | 80,989,798.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,502,314.94 | 40,232,789.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,578,623.92 | 65,516,548.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,076,308.98 | 105,749,338.06 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。