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安硕信息:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-27

证券代码:300380 证券简称:安硕信息 公告编号:2021-040

上海安硕信息技术股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)176,522,451.22-7.64%418,905,001.788.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)2,621,956.31-83.73%-5,761,783.74-126.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)1,916,010.36-86.31%-11,341,988.35-178.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)————-291,983,233.89-173.65%
基本每股收益(元/股)0.0191-83.72%-0.0419-126.67%
稀释每股收益(元/股)0.0191-83.72%-0.0419-126.67%
加权平均净资产收益率0.57%-3.23%-1.19%-6.20%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)942,611,041.24864,925,553.298.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)464,013,241.82478,261,621.72-2.98%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)16,717.0841,091.89
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)818,357.625,769,007.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益266,121.911,709,392.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-179,009.56-612,595.72
减:所得税影响额25,885.63969,392.36
少数股东权益影响额(税后)190,355.47357,299.18
合计705,945.955,580,204.61--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

1.货币资金期末余额为 139,091,583.79 元,较年初减少34.53%,主要系报告期内业务和人数规模增长对应支出增多,项目回款有明显季节性,较多款项集中在第四季度收回所致。

2.交易性金融资产期末余额为10,000,000.00元,较年初减少94.20%,主要系报告期内购买银行理财产品减少所致

3.应收账款期末余额为162,311,172.31元,较年初增加136.63%,主要系公司销售收款有明显的季节性,特别是收款集中在第四季度,收款时点整体比项目满足收入确认条件时点进度有所延迟所致。

4.其他应收款期末余额为 16,027,794.30 元,较年初增加90.27%,主要系公司报告期内项目投标保证金有所增加所致。

5.存货期末余额为457,599,101.80元,较年初增加72.67%,主要系报告期内公司业务规模及人员规模扩大,正在执行尚未满足收入确认条件的合同和项目较多所致。

6.其他流动资产期末余额为755,635.57元,较年初减少63.79%,主要系报告期内公司待抵扣和待认证的进项税减少所致。

7.无形资产期末余额为1,095,360.55元,较年初增加144.18%,主要系报告期内公司采购的办公软件增加所致。

8.递延所得税资产期末余额为 10,684,575.56 元,较年初增加67.67%,主要系报告期内计提股权激励费用相应的递延所得税资产所致。

9.短期借款期末余额为115,000,000.00元,较年初增加100%,主要系公司报告期内公司经营发展需要,新增短期借款所致。

10.应交税费期末余额为 5,608,483.34 元,较年初减少54.32%,主要系公司报告期内缴纳上年度应交所得税所致。

11.其他流动负债期末余额为2,920,453.28元,较年初增加91.72%,主要系公司报告期内确认待转销项税增加所致。

(二)利润表项目

1.公司前三季度归属上市公司普通股股东的净利润为-5,761,783.74元,较上年同期21,598,531.64元下降了126.68%,主要原因

如下:(1)公司于2020年9月实施股权激励计划授予关键员工限制性股票,根据企业会计准则和相关规定,计入2021年前三季度股权激励费用为1,900.14万元;(2)公司为了保持和提升行业竞争力,持续致力于创新研发、产品优化和升级改造,公司于前三季度研发投入10,135.61万元,较上年同期增加2,074.55万元。(3)第三季度(7-9月)营业收入为176,522,451.22元,较上年同期减少7.64%,公司业务规模及人员规模稳步增长,公司承接和承做了很多新项目,受部分客户年度预算支付节奏的影响,很多项目正在验收过程中而未达到收入确认条件,所以第三季度营业收入略有下降。(4)由于费用在年度内较为均衡地发生,而营业收入有明显季节性,多年来第四季度营业收入占比较高,业绩存在明显季节性波动特征。

2.前三季度销售费用为22,246,141.21元,较上年同期增加25.03%,主要系报告期内公司业务规模及人员规模增长对应销售活动增多,对应销售费用相应增多,同时本期新增股权激励股份支付费用所致。

3.前三季度管理费用为48,446,741.25元,较上年同期增加16.42%,主要系报告期内不再享受上年同期的社保减免优惠政策,且报告期内新增股权激励股份支付费用所致。

4.前三季度研发费用为101,356,070.57元,较上年同期增加25.74%,主要系报告期内不再享受上年同期的社保减免优惠政策,报告期内主营业务和创新业务持续加大研发投入,同时本期新增股权激励股份支付费用所致。

5.前三季度所得税费用为 -4,163,751.76 元,较上年同期下降210.38%,主要系报告期内计提股权激励费用相应的递延所得税资产所致。

(三)现金流量表项目

1.前三季度收到的税费返还为893,213.02元,较上年同期增加56.62%,主要系公司收到即征即退税费较上年增加所致。

2.前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为14,646,176.40元,较上年同期增加31.63%,主要系报告期内采购劳务和服务比去年同期有所增加所致。

3.前三季度支付给职工以及为职工支付的现金为578,392,068.03元,较上年同期增加53.93%,主要系一方面上年同期公司享受了新冠疫情期间公司社会保险及公积金的减免、缓缴等优惠政策,减轻了上年同期支付企业职工薪酬的负担;另一方面,报告期内公司业务规模及员工规模增加对应薪酬支出同幅增加。

4.前三季度收回投资收到的现金为221,360,000.00元,较上年同期下降54.55%,主要系报告期内购买银行理财产品减少所致。

5.前三季度投资支付的现金为58,860,000.00元,较上年同期下降89.44%,主要系报告期内购买银行理财产品减少所致。

6.前三季度吸收投资收到的现金为245,000.00元,较上年同期下降96.55%,主要系上年同期公司收到少数股东出资款490,000.00元和收到部分员工股权激励出资款导致上年同期金额较高。

7.前三季度取得借款收到的现金为125,000,000.00元,较上年同期增长47.06%,主要系报告期内银行贷款增加所致。

8.前三季度偿还债务支付的现金为10,000,000.00元,较上年同期增长100%,主要系报告期内偿还银行贷款增加所致。

9.前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为29,260,327.19元,较上年同期增加75.53%,主要系报告期内分配股利较上年增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数15,872报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海安硕科技发展有限公司境内非国有法人30.61%43,164,5420
高勇境内自然人7.19%10,132,6507,599,487
高鸣境内自然人6.85%9,654,4760
翟涛境内自然人3.01%4,238,8823,179,161
祝若川境内自然人1.68%2,369,2740
侯小东境内自然人1.66%2,345,3781,759,033
杨俊武境内自然人0.59%833,6000
李春云境内自然人0.52%726,8000
顾振国境内自然人0.43%600,3000
吴华亮境内自然人0.40%564,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
上海安硕科技发展有限公司43,164,542人民币普通股43,164,542
高鸣9,654,476人民币普通股9,654,476
高勇2,533,163人民币普通股2,533,163
祝若川2,369,274人民币普通股2,369,274
翟涛1,059,721人民币普通股1,059,721
杨俊武833,600人民币普通股833,600
李春云726,800人民币普通股726,800
顾振国600,300人民币普通股600,300
侯小东586,345人民币普通股586,345
吴华亮564,000人民币普通股564,000
上述股东关联关系或一致行动的说明高鸣为高勇的胞兄;高鸣、高勇为兄弟关系,高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东均为上海安硕科技发展有限公司的股东,且担任其董事。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)1、上海安硕科技发展有限公司除通过普通证券账户持有25,564,542股外,通过信用交易担保证券账户持有17,600,000股,实际合计持有43,164,542股。2、李春云除通过普通证券账户持有0股外,通过信用交易担保证券账户持有726,800股,实际合计持有726,800股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
张怀356,85920,0000336,859高管锁定股任职期间每年可上市流通25%
侯小东1,796,53337,50001,759,033高管锁定股任职期间每年可上市流通25%
合计2,153,39257,50002,095,892----

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海安硕信息技术股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金139,091,583.79212,466,694.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产10,000,000.00172,500,000.00
衍生金融资产
应收票据390,257.00
应收账款162,311,172.3168,592,443.21
应收款项融资
预付款项1,102,063.80437,577.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款16,027,794.308,423,931.64
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货457,599,101.80265,017,239.15
合同资产25,379,368.9921,092,779.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产755,635.572,086,544.38
流动资产合计812,266,720.56751,007,466.84
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资22,603,821.1522,903,314.55
其他权益工具投资51,006,363.8051,006,363.80
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产30,929,821.7027,679,890.59
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产9,153,851.01
无形资产1,095,360.55448,592.92
开发支出
商誉4,229,093.984,229,093.98
长期待摊费用641,432.931,278,592.87
递延所得税资产10,684,575.566,372,237.74
其他非流动资产
非流动资产合计130,344,320.68113,918,086.45
资产总计942,611,041.24864,925,553.29
流动负债:
短期借款115,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款7,991,275.8710,838,886.20
预收款项
合同负债176,587,120.02156,932,954.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬89,561,667.64116,703,282.35
应交税费5,608,483.3412,278,472.26
其他应付款39,405,303.7948,851,690.90
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债2,920,453.281,523,288.71
流动负债合计437,074,303.94347,128,575.17
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债9,104,787.17
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债5,118,298.314,628,986.25
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计14,223,085.484,628,986.25
负债合计451,297,389.42351,757,561.42
所有者权益:
股本141,009,750.00141,009,750.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积205,501,942.63186,500,538.79
减:库存股37,140,900.0037,839,350.00
其他综合收益-107,727.15-107,727.15
专项储备
盈余公积30,221,297.4730,221,297.47
一般风险准备
未分配利润124,528,878.87158,477,112.61
归属于母公司所有者权益合计464,013,241.82478,261,621.72
少数股东权益27,300,410.0034,906,370.15
所有者权益合计491,313,651.82513,167,991.87
负债和所有者权益总计942,611,041.24864,925,553.29

法定代表人:高勇 主管会计工作负责人:王和忠 会计机构负责人:韩明竹

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入418,905,001.78387,798,368.94
其中:营业收入418,905,001.78387,798,368.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本437,878,230.35367,755,697.10
其中:营业成本262,347,953.82224,649,795.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,091,996.832,701,348.66
销售费用22,246,141.2117,792,988.97
管理费用48,446,741.2541,614,701.49
研发费用101,356,070.5780,610,544.97
财务费用389,326.67386,317.02
其中:利息费用1,043,666.661,700,250.00
利息收入-1,152,891.14-1,313,948.77
加:其他收益6,612,295.786,429,575.63
投资收益(损失以“-”号填列)1,409,899.271,587,375.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-299,493.41-511,854.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,582,811.39-4,316,343.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,729,774.24-1,570,085.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)49,794.68113,137.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-17,213,824.4722,286,332.77
加:营业外收入49,924.54217,743.18
减:营业外支出612,595.72475,608.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-17,776,495.6522,028,467.88
减:所得税费用-4,163,751.763,772,280.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-13,612,743.8918,256,187.69
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-13,657,794.1718,256,187.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)45,050.28
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-5,761,783.7421,598,531.64
2.少数股东损益-7,850,960.15-3,342,343.95
六、其他综合收益的税后净额-28,660.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-28,660.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-28,660.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-28,660.00
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-13,612,743.8918,227,527.69
归属于母公司所有者的综合收益总额-5,761,783.7421,569,871.64
归属于少数股东的综合收益总额-7,850,960.15-3,342,343.95
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.04190.1571
(二)稀释每股收益-0.04190.1571

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:高勇 主管会计工作负责人:王和忠 会计机构负责人:韩明竹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金364,488,869.24336,886,823.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还893,213.02570,291.51
收到其他与经营活动有关的现金30,661,260.0832,664,029.05
经营活动现金流入小计396,043,342.34370,121,144.36
购买商品、接受劳务支付的现金14,646,176.4011,126,531.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金578,392,068.03375,761,730.18
支付的各项税费30,362,364.1824,096,219.77
支付其他与经营活动有关的现金64,625,967.6265,837,768.21
经营活动现金流出小计688,026,576.23476,822,249.66
经营活动产生的现金流量净额-291,983,233.89-106,701,105.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金221,360,000.00487,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,752,351.582,099,230.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额160,518.01191,135.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计223,272,869.59489,290,365.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,762,816.479,192,663.50
投资支付的现金58,860,000.00557,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计69,622,816.47566,592,663.50
投资活动产生的现金流量净额153,650,053.12-77,302,297.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金245,000.007,096,450.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金125,000,000.0085,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计125,245,000.0092,096,450.01
偿还债务支付的现金10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,260,327.1916,669,250.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计39,260,327.1916,669,250.00
筹资活动产生的现金流量净额85,984,672.8175,427,200.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,708.52-28,660.00
五、现金及现金等价物净增加额-52,355,216.48-108,604,862.85
加:期初现金及现金等价物余额191,446,800.27266,230,290.09
六、期末现金及现金等价物余额139,091,583.79157,625,427.24

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金212,466,694.89212,466,694.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产172,500,000.00172,500,000.00
衍生金融资产
应收票据390,257.00390,257.00
应收账款68,592,443.2168,592,443.21
应收款项融资
预付款项437,577.51437,577.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,423,931.648,423,931.64
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货265,017,239.15265,017,239.15
合同资产21,092,779.0621,092,779.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,086,544.382,086,544.38
流动资产合计751,007,466.84751,007,466.84
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资22,903,314.5522,903,314.55
其他权益工具投资51,006,363.8051,006,363.80
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产27,679,890.5927,679,890.59
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产13,343,857.6213,343,857.62
无形资产448,592.92448,592.92
开发支出
商誉4,229,093.984,229,093.98
长期待摊费用1,278,592.871,278,592.87
递延所得税资产6,372,237.746,372,237.74
其他非流动资产
非流动资产合计113,918,086.45127,261,944.0713,343,857.62
资产总计864,925,553.29878,269,410.9113,343,857.62
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款10,838,886.2010,838,886.20
预收款项
合同负债156,932,954.75156,932,954.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬116,703,282.35116,703,282.35
应交税费12,278,472.2612,278,472.26
其他应付款48,851,690.9048,851,690.90
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,523,288.711,523,288.71
流动负债合计347,128,575.17347,128,575.17
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债13,343,857.6213,343,857.62
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债4,628,986.254,628,986.25
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,628,986.2517,972,843.8713,343,857.62
负债合计351,757,561.42365,101,419.0413,343,857.62
所有者权益:
股本141,009,750.00141,009,750.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积186,500,538.79186,500,538.79
减:库存股37,839,350.0037,839,350.00
其他综合收益-107,727.15-107,727.15
专项储备
盈余公积30,221,297.4730,221,297.47
一般风险准备
未分配利润158,477,112.61158,477,112.61
归属于母公司所有者权益合计478,261,621.72478,261,621.72
少数股东权益34,906,370.1534,906,370.15
所有者权益合计513,167,991.87513,167,991.87
负债和所有者权益总计864,925,553.29878,269,410.9113,343,857.62

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会


  附件:公告原文
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