北京东方通科技股份有限公司
2020年第一季度报告
定2020-003
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄永军、主管会计工作负责人徐少璞及会计机构负责人(会计主管人员)王巧瑞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 25,374,745.59 | 90,298,561.61 | -71.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -41,145,260.51 | 15,102,327.49 | -372.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -37,078,298.45 | 15,102,837.49 | -345.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -36,008,407.84 | -56,267,067.67 | -36.00% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1519 | 0.0566 | -368.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1519 | 0.0566 | -368.37% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.52% | 1.06% | -3.58% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,071,894,982.02 | 2,156,223,097.44 | -3.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,614,156,838.98 | 1,655,302,099.49 | -2.49% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,727.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,789,714.48 | |
| 减：所得税影响额 | -717,025.42 | |
| 合计 | -4,066,962.06 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 40,191 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 黄永军 | 境内自然人 | 8.04% | 22,619,264 | 16,964,448 | 0 | ||||
| 张齐春 | 境内自然人 | 7.16% | 20,129,300 | 16,294,254 | 0 | ||||
| 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金 | 其他 | 4.78% | 13,459,531 | 0 | 0 | ||||
| 朱律玮 | 境内自然人 | 2.27% | 6,394,787 | 6,148,530 | 0 | ||||
| 朱海东 | 境内自然人 | 2.21% | 6,224,694 | 0 | 0 | ||||
| #莫建军 | 境内自然人 | 1.39% | 3,920,393 | 0 | 0 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.33% | 3,730,000 | 0 | 0 | ||||
| 兴业全球基金－招商银行－沈惠中 | 其他 | 1.11% | 3,122,380 | 0 | 0 | ||||
| 北京和聚投资管理有限公司－和聚平台证券投资基金 | 其他 | 1.09% | 3,074,198 | 0 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.01% | 2,827,371 | 0 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金 | 13,459,531 | 人民币普通股 | 13,459,531 | ||||||
| 朱海东 | 6,224,694 | 人民币普通股 | 6,224,694 | ||||||
| 黄永军 | 5,654,816 | 人民币普通股 | 5,654,816 | ||||||
| #莫建军 | 3,920,393 | 人民币普通股 | 3,920,393 | ||||||
| 张齐春 | 3,835,046 | 人民币普通股 | 3,835,046 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,730,000 | 人民币普通股 | 3,730,000 | ||||||
| 兴业全球基金－招商银行－沈惠中 | 3,122,380 | 人民币普通股 | 3,122,380 | ||||||
| 北京和聚投资管理有限公司－和聚平台证券投资基金 | 3,074,198 | 人民币普通股 | 3,074,198 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 2,827,371 | 人民币普通股 | 2,827,371 | ||||||
| 基本养老保险基金一二零二组合 | 2,797,933 | 人民币普通股 | 2,797,933 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内，张齐春与朱海东为母子关系，为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 莫建军通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,920,393股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初 限售股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末 限售股数 | 限售原因 | 拟解除 限售日期 |
| 朱曼 | 1,468,992 | 367,200 | 0 | 1,101,792 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 徐少璞 | 258,639 | 0 | 0 | 258,639 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 张志勇 | 3,750 | 0 | 1,250 | 5,000 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 张齐春 | 21,713,772 | 5,419,518 | 0 | 16,294,254 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 朱律玮 | 8,198,040 | 2,049,510 | 0 | 6,148,530 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 黄永军 | 16,964,448 | 0 | 0 | 16,964,448 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 合计 | 48,607,641 | 7,836,228 | 1,250 | 40,772,663 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目（元） | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 较年初增减 | 变动原因 |
| 应交税费 | 28,130,728.49 | 56,145,223.84 | -49.90% | 报告期内缴纳期初相关税费。 |
| 利润表及现金流量表项目（元） | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 25,374,745.59 | 90,298,561.61 | -71.90% | 报告期内受新冠疫情影响，新增订单减少，在手订单实施及验收延后。 |
| 营业成本 | 6,116,402.50 | 20,307,536.66 | -69.88% | 与收入配比，营业成本相应减少。 |
| 研发费用 | 36,067,946.27 | 25,335,379.01 | 42.36% | 主要原因是本报告期较上年同期研发人员增加。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,343,940.60 | 9,014,942.38 | -126.00% | 主要原因是上年同期会计估计变更所致。 |
| 营业外支出 | 4,789,840.54 | 510.00 | 939084.42% | 报告期内向疫情严重的湖北省相关医疗机构捐赠防疫物资所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,008,407.84 | -56,267,067.67 | -36.00% | 主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -879,629.71 | -27,100,757.10 | -96.75% | 主要原因是上年同期支付杭州清响增资款。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,431,697.54 | -2,030,506.67 | -318.26% | 主要原因是本报告期收到部分员工期权行权款。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -32,456,340.01 | -85,398,331.44 | -61.99% | 本报告期回款较上年增长，而上年同期支付清响基金增资款。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业总收入25,374,745.59元，比上年同期减少71.90%；实现归属于上市公司股东的净利润-41,145,260.51元，比上年同期减少372.44%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-37,078,298.45元，比上年同期减少345.51%。
报告期内，受新冠疫情影响公司营收同比显著下降。公司主要客户群集中在政府、电信、金融、交通等行业领域。疫情发生以来，政企客户延期复工复产，招投标及采购合同流程停滞或节奏明显放缓，导致公司新签合同订单同比锐减，原有商机延后；同时受疫情影响，既往在手订单实施、交付及验收延迟，对公司营业收入确认造成不利影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 报告期金额或比例 |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 12,881,335.56 |
| 前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例(%) | 56.37% |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
上年同期前五名供应商合计采购金额7,781,487.24元，占采购总额比例为60.22%。项目
| 项目 | 报告期金额或比例 |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 16,737,328.00 |
| 前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例(%) | 65.96% |
| 上年同期前五名客户合计销售金额45,104,115.29元，占销售总额比例为49.95%。 | |
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，面对新冠疫情带来的不利影响，公司成立了疫情防控领导小组部署防控工作，开展了员工信息全掌握、办公环境全消毒、现场与居家办公相结合等一系列措施；同时积极开展全员业务和技术线上培训，持续加强客户及合作伙伴交流，推进项目实施进度，尽可能减少疫情带来的负面影响。公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作，报告期内公司各业务版块在运营管理、软件开发、市场营销等方面均按照预定经营计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场竞争风险。报告期内，基础软件和信息安全业务仍是公司营业收入的重要组成部分。在国内基础软件中间件领域，IBM、Oracle国外软件企业仍然所占市场份额最高，其市场占有率高的主要原因在于品牌影响力、技术积累及其在数据库、服务器领域良好的配套支持。与国际知名软件厂商相比，公司在技术研发实力、市场培育、产品销售渠道建设等方面仍存在较大差距。随着软件国产化及企业信息化的不断推进，软件基础平台市场成长迅速，行业景气度的提升使得行业内原有竞争对手的规模和竞争力不断提高，同时市场新进入的竞争者会逐步增加。在信息安全领域，行业进入爆发式增长，竞争加剧。随着《国家网络空间安全战略》的发布，国家对于网络安全和信息安全的重视程度极大提升，安全领域成为局部热点，行业也更加细分，在细分的专业也出现了一批新型的安全产品和服务提供厂家，竞争将更加激烈。进入大数据时代，信息安全技术的滞后于网络形态和数据规模的发展速度，可能影响新技术新业务甚至一些新兴行业的发展。信息安全市场的多元化发展趋势渐趋明朗，为行业内厂商的差异化定位提供了更大的发展空间，市场将逐渐向较具实力的信息安全企业集中。行业
中具有一定规模和技术积累的公司，正在努力开拓技术门槛及毛利率均较高的新产品或新市场，以期获得市场竞争优势，而解决技术跨越，会出现复合型人才、关键技术、基础设施支撑等核心资源的紧张，存在研发投入是否准确和有效的风险。若公司不能紧跟行业发展趋势、满足客户需求的变化增强产品研发、技术创新和客户服务等方面的实力，或在新的大数据时代不能通过自身的规模和技术、市场优势，去开拓技术门槛和毛利较高的新产品和新市场，则未来将面临市场竞争加剧的风险。
应对措施：公司将继续顺应市场需求，以自主可控、安全可靠作为核心发展理念，加强自身技术创新与销售渠道建设，加大品牌宣传力度，加强营销体系建设。同时，通过差异化定位，以互补性合作、参股、并购等整合方式获得竞争优势，壮大公司主营业务，以应对市场竞争风险。
2、核心技术人员流失风险。软件行业属于智力密集型行业，面临人员流动大、知识结构更新快等人力资源管理方面的问题。公司作为软件企业，产品研发和技术创新依赖于优秀的研发人员，如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，这将使公司的持续创新能力和市场竞争力受到影响，公司的经营将会受到较大的不利影响。
应对措施：公司将通过建立完善有效的绩效考核机制，采用多种方式，包括不限于基本薪酬、绩效奖励、股权激励等手段，并加强企业文化建设，以吸引和留住人才。
3、技术研发风险。基于软件技术的研发规律，新技术、新产品的研发在创新成果和开发周期上存在较大的不确定性。一方面，新技术、新产品的技术研发难度较大，研发周期较长，开发环节中的个别难题有可能影响最终产品的研发进度，使新产品的推出时间出现滞后；另一方面，即使新技术、新产品顺利开发完成并推向市场，也有得不到市场和客户足够认可的风险，导致新技术、新产品推出后的经济效益与预期收益存在较大差距。如果公司在技术开发方向决策上出现失误，未能及时跟上行业技术更新换代的速度，未能正确把握市场动向并顺应市场需求变化，或未能及时将最新技术运用于新产品的升级和开发等，可能导致公司丧失技术和市场的现有地位。
应对措施：公司以国家政策和行业客户需求为导向，深入解读国家规划布局的发展方向，切合实际的结合行业客户的需求，提供最优解决方案和产品，走在市场的前端，同时完善市场调研、研发项目立项、核心技术研究、产品发布、市场推广、客户营销、售后服务等环节的闭环管理，以降低技术研发风险。
4、重组整合风险。公司和重组、并购的子公司处于软件和信息技术服务业内不同的细分行业，业务模式存在一定程度的差异。重组、并购完成后公司间需要在业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面进行整合，而在研发、采购、销售和管理等方面的整合到位需要一定时间，因此，东方通与重组并购企业之间能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程中可能会对各公司的正常业务发展造成一定影响。另外，也存在并购后的子公司业绩达不到预期的风险。
应对措施：公司将在2018年基础上进一步进行集团内的协同整合，将各子公司的财务管理和综合运营管理纳入到上市公司统一的管理系统中，并加强审计和监督，保证对各子公司重大事项的决策权，提高公司整体抗风险能力。公司进一步梳理了主航道业务，定位于作“大安全”领域的核心企业，将公司业务分为基础安全和行业安全两大板块，通过收购兼并、吸收合并、剥离改制等方式持续增强主航道业务的竞争能力。整合营销服务体系，形成两大板块的营销平台，通过发挥内部协同效应，实现业务结构的优势互补和管理模式的优化升级。
5、业务规模迅速扩大导致的管理风险。随着公司的资产、业务、机构和人员等进一步扩张，公司目前拥有微智信业、东方通软件、泰策科技、数字天堂、东方通宇、东方通泰等多家全资子公司，业务涉及基础软件、大数据信息安全、网络安全、数据安全、应急安全、5G应用、工业互联网安全、军工信息化业务，集团化发展趋势已经显现。公司将在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战。
应对措施：根据公司整体战略规划，通过收购兼并、吸收合并、剥离改制等方式持续增强主航道业务的竞争能力。合并同类业务领域，建立共享营销业务平台、共享研发平台、共享运营管理平台，以最大化利用当前公司已有的经营基础，整合已有人才资源，并积极引进先进人才。同时通过加强各环节制度管理、企业信息化建设等措施完善内部控制，降低内控风险。以增强集中及共享管理模式，加快实行集团化统一管理。
6、业务转型升级导致的经营风险。国内信息安全领域目前处于快速发展的阶段中，预期微智信业和泰策科技的安全业务将保持持续发展势头。母公司除了始终专注于基础安全产品的研发与销售，也在积极拓展在特定行业解决方案的能力，通过多年的产品技术积累，向软件集成方向做有益的尝试。但业务转型是个渐进的过程，若未把握住发展机会，可能导致出现一定的经营风险。
应对措施：公司管理层将紧跟国家政策导向以及行业客户实际需求，不断修订和完善公司未来战略发展规划，对应落
实到主航道业务板块。同时，加强各级关键岗位人员能力的提升、加大基础人才的培养、加快项目管理及实施交付人才的引进和储备，并积极进行内部协同整合，充分挖掘内部潜力。
7、业绩季节性波动风险。公司及子公司客户群体以政府、电信运营商、金融、交通等领域客户为主，受其采用的预算管理制度和集中采购制度等影响，通常在一季度制定本年度全年的信息技术采购计划和指标；在第二季度及第三季度上半段进行相关产品现场调研、邀请相关厂商进行产品测试以及对入围厂商进行招标、投标、评标和定标；第三季度下半段及第四季度才正式确定所需采购产品并与中标厂商签订采购合同。因此，公司存在明显的季节性销售特征。近年公司销售和业绩的季节性特征有所改善，但总体趋势仍不会有大的变化。应对措施：公司将不断加强营销管理、项目过程管控、财务管理，强化公司整体预算的科学化、精细化，严格督导实际经营情况，尽可能改善业绩季节性波动风险。
8、商誉减值风险。公司在进行资产收购的过程中，根据《企业会计准则》要求，非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，商誉不做摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响，提请投资者注意相应风险。
应对措施：公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，同时加强和被收购资产在市场、人员、技术、管理等方面的整合，保持被收购资产的持续竞争力，将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据证监会相关法律法规，公司于2019年12月27日召开的2019年第四次临时股东大会会议决议审议通过的《关于北京东方通科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》、于2020年4月10日召开的第四届董事会第三次会议决议通过的《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》，相关议案决定对公司及下属子公司在职的员工，总人数不超过20人（其中公司董事、高级管理人员共4名）授予员工持股计划。认购本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他合法方式，并将通过信托计划的方式实现融资，融资资金来源符合法律法规要求，融资资金与自筹资金的杠杆比例不超过1:1，募集资金总额不超过16,000万元人民币。公司员工持股计划股票的主要来源为2018年9月至2018年11月期间公司回购的股票，不超过10,336,816股，本员工持股计划中的任一持有人所持有本员工持股计划份额所涉及的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。本次员工持股计划拟受让公司回购股票的价格为14.52元/股。最终参加员工持股计划的员工人数及认购金额根据员工实际缴款情况确定。持有人如未按期、足额缴纳其认购资金的，则视为自动放弃认购相应的认购权利，公司董事会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整，参加对象的最终人数、名单以及认购员工持股计划的份额以员工实际缴款情况确定。员工持股计划成立后通过集合信托计划委托首誉光控资产管理有限公司的资产管理计划，受托管理员工持股计划的全部委托资产。
2020年4月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“北京东方通科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的10,336,816股公司回购股票已于2020年4月22日全部以非交易过户的方式过户至“北京东方通科技股份有限公司-第一期员工持股计划”专户，过户股份数量占公司目前总股本的3.67%，过户价格为14.52元/股。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方通科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 322,246,232.66 | 355,932,386.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,133,200.00 | 6,513,200.00 |
| 应收账款 | 392,603,591.23 | 449,446,677.41 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,474,586.83 | 10,719,636.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,593,182.67 | 12,559,715.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 27,001,134.36 | 26,615,480.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 66,159.51 | |
| 流动资产合计 | 771,051,927.75 | 861,853,256.04 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 88,853,818.89 | 88,853,818.89 |
| 其他权益工具投资 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 84,354,693.72 | 84,597,253.75 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,356,648.23 | 18,480,715.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,059,486,925.88 | 1,059,486,925.88 |
| 长期待摊费用 | 2,214,703.18 | |
| 递延所得税资产 | 40,670,706.85 | 36,415,569.49 |
| 其他非流动资产 | 705,557.52 | 1,335,557.52 |
| 非流动资产合计 | 1,300,843,054.27 | 1,294,369,841.40 |
| 资产总计 | 2,071,894,982.02 | 2,156,223,097.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,168,552.09 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 35,563,638.64 | 49,941,029.95 |
| 预收款项 | 5,443,847.21 | |
| 合同负债 | 6,673,849.98 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,494,569.06 | 17,817,972.74 |
| 应交税费 | 28,130,728.49 | 56,145,223.84 |
| 其他应付款 | 264,222,523.95 | 267,731,380.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 388,085,310.12 | 431,248,006.28 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,538,600.00 | 5,538,600.00 |
| 递延所得税负债 | 114,232.92 | 134,391.67 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 69,652,832.92 | 69,672,991.67 |
| 负债合计 | 457,738,143.04 | 500,920,997.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 281,295,708.00 | 281,295,708.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,271,515,215.47 | 1,271,515,215.47 |
| 减：库存股 | 150,004,584.16 | 150,004,584.16 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,707,740.91 | 29,707,740.91 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 181,642,758.76 | 222,788,019.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,614,156,838.98 | 1,655,302,099.49 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,614,156,838.98 | 1,655,302,099.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,071,894,982.02 | 2,156,223,097.44 |
法定代表人：黄永军 主管会计工作负责人：徐少璞 会计机构负责人：王巧瑞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 144,919,248.33 | 138,976,425.82 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,133,200.00 | 3,513,200.00 |
| 应收账款 | 131,587,489.71 | 136,125,727.76 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,338,762.06 | 3,977,292.85 |
| 其他应收款 | 77,011,237.43 | 103,592,543.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 357,989,937.53 | 386,185,189.95 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,511,447,213.29 | 1,511,447,213.29 |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,421,604.81 | 2,575,051.71 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,784,725.07 | 4,524,201.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 32,326,483.65 | 28,159,650.71 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,554,980,026.82 | 1,551,706,117.44 |
| 资产总计 | 1,912,969,964.35 | 1,937,891,307.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,168,552.09 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,945,139.86 | 5,193,139.86 |
| 预收款项 | 3,462,340.38 | |
| 合同负债 | 4,716,115.21 | |
| 应付职工薪酬 | 13,120,846.51 | 11,914,607.39 |
| 应交税费 | 31,355,945.20 | 35,259,296.58 |
| 其他应付款 | 314,067,908.43 | 315,404,578.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 401,205,955.21 | 405,402,514.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,538,600.00 | 5,538,600.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 69,538,600.00 | 69,538,600.00 |
| 负债合计 | 470,744,555.21 | 474,941,114.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 281,295,708.00 | 281,295,708.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,271,515,215.47 | 1,271,515,215.47 |
| 减：库存股 | 150,004,584.16 | 150,004,584.16 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,707,740.91 | 29,707,740.91 |
| 未分配利润 | 9,711,328.92 | 30,436,112.76 |
| 所有者权益合计 | 1,442,225,409.14 | 1,462,950,192.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,912,969,964.35 | 1,937,891,307.39 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 25,374,745.59 | 90,298,561.61 |
| 其中：营业收入 | 25,374,745.59 | 90,298,561.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 75,702,552.60 | 84,143,314.03 |
| 其中：营业成本 | 6,116,402.50 | 20,307,536.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 158,520.23 | 781,591.81 |
| 销售费用 | 18,766,185.79 | 18,062,359.70 |
| 管理费用 | 13,667,726.86 | 17,959,734.36 |
| 研发费用 | 36,067,946.27 | 25,335,379.01 |
| 财务费用 | 925,770.95 | 1,696,712.49 |
| 其中：利息费用 | 1,028,538.24 | 2,040,816.98 |
| 利息收入 | 73,500.38 | 286,237.35 |
| 加：其他收益 | 8,909,313.54 | 4,322,641.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,343,940.60 | 9,014,942.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -43,762,434.07 | 19,492,831.34 |
| 加：营业外收入 | 126.06 | |
| 减：营业外支出 | 4,789,840.54 | 510.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -48,552,148.55 | 19,492,321.34 |
| 减：所得税费用 | -7,406,888.04 | 4,389,993.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -41,145,260.51 | 15,102,327.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -41,145,260.51 | 15,102,327.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -41,145,260.51 | 15,102,327.49 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -41,145,260.51 | 15,102,327.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -41,145,260.51 | 15,102,327.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1519 | 0.0566 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1519 | 0.0566 |
法定代表人：黄永军 主管会计工作负责人：徐少璞 会计机构负责人：王巧瑞
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 13,206,744.95 | 27,752,411.28 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 105,122.73 | 365,441.39 |
| 销售费用 | 12,861,383.45 | 12,041,112.19 |
| 管理费用 | 5,499,169.43 | 7,585,750.09 |
| 研发费用 | 18,666,349.40 | 10,104,534.62 |
| 财务费用 | 972,753.12 | 1,664,095.22 |
| 其中：利息费用 | 1,028,466.92 | 2,030,506.67 |
| 利息收入 | 62,954.47 | 395,206.17 |
| 加：其他收益 | 3,493,685.88 | 3,860,040.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” |
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,887,269.48 | 1,631,802.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -24,291,616.78 | 1,483,320.83 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 600,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -24,891,616.78 | 1,483,320.83 |
| 减：所得税费用 | -4,166,832.94 | 467,268.56 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,724,783.84 | 1,016,052.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,724,783.84 | 1,016,052.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -20,724,783.84 | 1,016,052.27 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,257,576.06 | 62,051,775.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,169,659.39 | 4,541,583.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,012,066.44 | 4,200,672.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,439,301.89 | 70,794,030.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,717,492.79 | 24,088,627.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 |
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,271,753.19 | 50,102,747.46 |
| 支付的各项税费 | 28,978,621.50 | 28,214,750.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,479,842.25 | 24,654,972.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,447,709.73 | 127,061,098.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,008,407.84 | -56,267,067.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 879,629.71 | 7,100,757.10 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 879,629.71 | 27,100,757.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -879,629.71 | -27,100,757.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,938,559.87 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,761,071.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,699,630.87 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,267,933.33 | 2,030,506.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,267,933.33 | 2,030,506.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,431,697.54 | -2,030,506.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,456,340.01 | -85,398,331.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 347,163,721.89 | 366,771,293.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 314,707,381.88 | 281,372,961.66 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,696,125.48 | 24,245,086.57 |
| 收到的税费返还 | 3,493,685.88 | 3,911,475.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,194,955.21 | 57,251,621.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,384,766.57 | 85,408,182.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,995,785.37 | 24,993,073.77 |
| 支付的各项税费 | 7,517,155.71 | 8,393,177.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,665,932.41 | 13,835,213.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,178,873.49 | 47,221,465.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,205,893.08 | 38,186,717.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 |
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 464,953.90 | 29,503.00 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 464,953.90 | 20,029,503.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -464,953.90 | -20,029,503.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,938,559.87 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,761,071.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,699,630.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,267,933.33 | 2,030,506.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,267,933.33 | 2,030,506.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,431,697.54 | -2,030,506.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,172,636.72 | 16,126,708.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 138,813,425.40 | 170,909,652.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,986,062.12 | 187,036,360.30 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 355,932,386.88 | 355,932,386.88 | |
| 应收票据 | 6,513,200.00 | 6,513,200.00 | |
| 应收账款 | 449,446,677.41 | 449,446,677.41 | |
| 预付款项 | 10,719,636.69 | 10,719,636.69 | |
| 其他应收款 | 12,559,715.45 | 12,559,715.45 | |
| 存货 | 26,615,480.10 | 26,615,480.10 | |
| 其他流动资产 | 66,159.51 | 66,159.51 | |
| 流动资产合计 | 861,853,256.04 | 861,853,256.04 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 88,853,818.89 | 88,853,818.89 | |
| 其他权益工具投资 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | |
| 固定资产 | 84,597,253.75 | 84,597,253.75 | |
| 无形资产 | 18,480,715.87 | 18,480,715.87 | |
| 商誉 | 1,059,486,925.88 | 1,059,486,925.88 | |
| 递延所得税资产 | 36,415,569.49 | 36,415,569.49 | |
| 其他非流动资产 | 1,335,557.52 | 1,335,557.52 | |
| 非流动资产合计 | 1,294,369,841.40 | 1,294,369,841.40 | |
| 资产总计 | 2,156,223,097.44 | 2,156,223,097.44 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,168,552.09 | 10,168,552.09 | |
| 应付账款 | 49,941,029.95 | 49,941,029.95 | |
| 预收款项 | 5,443,847.21 | -5,443,847.21 | |
| 合同负债 | 5,443,847.21 | 5,443,847.21 | |
| 应付职工薪酬 | 17,817,972.74 | 17,817,972.74 | |
| 应交税费 | 56,145,223.84 | 56,145,223.84 | |
| 其他应付款 | 267,731,380.45 | 267,731,380.45 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 431,248,006.28 | 431,248,006.28 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 | |
| 递延收益 | 5,538,600.00 | 5,538,600.00 | |
| 递延所得税负债 | 134,391.67 | 134,391.67 | |
| 非流动负债合计 | 69,672,991.67 | 69,672,991.67 |
| 负债合计 | 500,920,997.95 | 500,920,997.95 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 281,295,708.00 | 281,295,708.00 | |
| 资本公积 | 1,271,515,215.47 | 1,271,515,215.47 | |
| 减：库存股 | 150,004,584.16 | 150,004,584.16 | |
| 盈余公积 | 29,707,740.91 | 29,707,740.91 | |
| 未分配利润 | 222,788,019.27 | 222,788,019.27 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,655,302,099.49 | 1,655,302,099.49 | |
| 所有者权益合计 | 1,655,302,099.49 | 1,655,302,099.49 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,156,223,097.44 | 2,156,223,097.44 |
调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润及财务报表其他相关项目。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 138,976,425.82 | 138,976,425.82 | |
| 应收票据 | 3,513,200.00 | 3,513,200.00 | |
| 应收账款 | 136,125,727.76 | 136,125,727.76 | |
| 预付款项 | 3,977,292.85 | 3,977,292.85 | |
| 其他应收款 | 103,592,543.52 | 103,592,543.52 | |
| 流动资产合计 | 386,185,189.95 | 386,185,189.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,511,447,213.29 | 1,511,447,213.29 | |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 固定资产 | 2,575,051.71 | 2,575,051.71 | |
| 无形资产 | 4,524,201.73 | 4,524,201.73 | |
| 递延所得税资产 | 28,159,650.71 | 28,159,650.71 | |
| 非流动资产合计 | 1,551,706,117.44 | 1,551,706,117.44 | |
| 资产总计 | 1,937,891,307.39 | 1,937,891,307.39 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 10,168,552.09 | 10,168,552.09 | |
| 应付账款 | 5,193,139.86 | 5,193,139.86 | |
| 预收款项 | 3,462,340.38 | -3,462,340.38 | |
| 合同负债 | 3,462,340.38 | 3,462,340.38 | |
| 应付职工薪酬 | 11,914,607.39 | 11,914,607.39 | |
| 应交税费 | 35,259,296.58 | 35,259,296.58 | |
| 其他应付款 | 315,404,578.11 | 315,404,578.11 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 405,402,514.41 | 405,402,514.41 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 | |
| 递延收益 | 5,538,600.00 | 5,538,600.00 | |
| 非流动负债合计 | 69,538,600.00 | 69,538,600.00 | |
| 负债合计 | 474,941,114.41 | 474,941,114.41 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 281,295,708.00 | 281,295,708.00 | |
| 资本公积 | 1,271,515,215.47 | 1,271,515,215.47 | |
| 减：库存股 | 150,004,584.16 | 150,004,584.16 | |
| 盈余公积 | 29,707,740.91 | 29,707,740.91 | |
| 未分配利润 | 30,436,112.76 | 30,436,112.76 | |
| 所有者权益合计 | 1,462,950,192.98 | 1,462,950,192.98 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,937,891,307.39 | 1,937,891,307.39 |
调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润及财务报表其他相关项目。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。