鼎捷软件股份有限公司 2014 年年度报告全文
鼎捷软件股份有限公司
2014 年年度报告
2015-03018
2015 年 03 月
鼎捷软件股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人孙蔼彬、主管会计工作负责人陈建勇及会计机构负责人(会计主
管人员)谢钟芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
鼎捷软件股份有限公司 2014 年年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 9
第四节 董事会报告 ........................................................... 13
第五节 重要事项 ............................................................. 31
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 54
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 62
第八节 公司治理 ............................................................. 73
第九节 财务报告 ............................................................. 76
第十节 备查文件目录 ........................................................ 188
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、股份公司、鼎捷软件 指 鼎捷软件股份有限公司
神州数码管理系统有限公司，2009 年 11 月 4 日更名为鼎捷软件有限
神码管理 指
公司，2011 年 5 月 30 日更名为鼎捷软件股份有限公司
鼎捷有限 指 鼎捷软件有限公司，2011 年 5 月 30 日更名为鼎捷软件股份有限公司
大华会计师事务所（特殊普通合伙），变更前名称为大华会计师事务
大华会计师 指
所有限公司
鼎华投资股份有限公司，2007 年 12 月 31 日更名为鼎华电脑股份有限
鼎华投资、台湾鼎华、台湾鼎新 指
公司，2008 年 2 月 26 日更名为鼎新电脑股份有限公司
鼎新电脑股份有限公司，2008 年 1 月 31 日被台湾鼎华吸收合并，并
鼎新股份、鼎新电脑 指
于 2008 年 2 月 26 日注销
维尔京 DC SOFTWARE 指 DIGITAL CHINA SOFTWARE（BVI）LIMITED
维尔京 DCMS 指 DIGITAL CHINA MANAGEMENT SYSTEMS（BVI）LIMITED
维尔京 EQUITY DYNAMIC 指 EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED
维尔京 GORGEOUS BRIGHT 指 GORGEOUS BRIGHT INVESTMENT LTD.
维尔京 FULL CYCLE 指 FULL CYCLE RESOURCES LIMITED
维尔京 MEGABILLION 指 MEGABILLION INVESTMENT LIMITED
开曼 WEP 指 WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND, L. P.
香港 TOP PARTNER 指 TOP PARTNER HOLDING LIMITED
香港 STEP BEST 指 STEP BEST HOLDING LIMITED
香港 MEGA PARTNER 指 MEGA PARTNER HOLDING LIMITED
香港 COSMOS LINK 指 COSMOS LINK HOLDING LIMITED
新蔼咨询 指 新蔼企业管理咨询（上海）有限公司
昭忠咨询 指 昭忠企业管理咨询（上海）有限公司
文绍咨询 指 文绍企业管理咨询（上海）有限公司
旭禄咨询 指 旭禄企业管理咨询（上海）有限公司
文梦咨询 指 文梦企业管理咨询（上海）有限公司
合连咨询 指 合连企业管理咨询（上海）有限公司
鸿宪咨询 指 鸿宪企业管理咨询（上海）有限公司
宇泰咨询 指 宇泰企业管理咨询（上海）有限公司
玄隆咨询 指 玄隆企业管理咨询（上海）有限公司
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承勇咨询 指 承勇企业管理咨询（上海）有限公司
富兰德林 指 富兰德林咨询（上海）有限公司
香港鼎捷 指 香港鼎捷软件有限公司
北京鼎捷软件有限公司，2010 年 12 月 17 日由北京神州数码管理系统
北京鼎捷 指
有限公司更名
广州鼎捷软件有限公司，2010 年 5 月 13 日由广州神州数码管理系统
广州鼎捷 指
有限公司更名
南京鼎捷 指 南京鼎捷软件有限公司
上海鼎崴信息技术有限公司，2011 年 9 月 21 日由上海神州数码技术
上海鼎崴 指
信息管理有限公司更名
深圳鼎捷 指 深圳市鼎捷软件有限公司
台湾鼎诚资讯 指 鼎诚资讯股份有限公司
鼎华信息 指 鼎华信息科技（上海）有限公司，于 2012 年 3 月 23 日注销
DIGIWIN SOFTWARE LIMITED，2010 年 5 月 6 日由 EVER
文莱 DIGIWIN SOFTWARE 指
EXCELLENCE LIMITED 更名
DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM CO., LTD，2010 年 8 月 12 日由
越南 DIGIWIN SOFTWARE 指
DATA SYSTEMS SOFTWARE Co.,LTD.更名
哈尔滨鼎捷软件有限公司，2011 年 7 月 12 日由哈尔滨神州数码凯纳
哈尔滨鼎捷 指
管理系统有限公司更名
安徽鼎捷安联软件有限公司，2011 年 7 月 12 日由安徽安联管理系统
安徽鼎捷 指
有限公司更名
江西鼎捷思创管理系统有限公司，2011 年 4 月 7 日由江西神州数码思
江西鼎捷 指
创管理系统有限公司更名
融易网路 指 融易网路股份有限公司
维尔京 BEYOND 指 BEYOND SERVICES LIMITED，已于 2011 年 1 月 19 日注销
神州数码 指 神州数码控股有限公司
台北富邦银行 指 台北富邦商业银行股份有限公司
企业资源计划（Enterprise Resource Planning）是整合了企业管理理念、
业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资
源管理系统。根据 2003 年信息产业部组织制定的《企业信息化技术
ERP 指 规范》（SJ/T11293-2003），ERP 系统的主要功能模块被定义为：库存、
采购、营销、BOM、车间任务管理、工艺、MRP、成本、人力资源、
质量管理、经营决策、总账、自动分录、应收、应付、固定资产等功
能模块。
ERP 应用的延伸，又称 E-ERP，是通过支持和优化企业内部和企业之
间的协同运作和财务过程，以创造客户和股东价值的一种商务战略和
E-ERP 指
一套面向具体行业领域的应用系统，包括供应链管理（SCM）、产品
设计协同运作（PLM）、客户关系管理（CRM）等。
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狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、
云计算 指 易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，
指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
Capability Maturity Model? Integration（能力成熟度集成模式）是由美
CMMI 指 国软件工程学会（SOFTWARE Engineering Institute,简称 SEI）制定的
一套专门针对软件产品的质量管理和质量保证标准。
MES 指 Manufacturing Execution System，制造企业生产过程执行管理系统。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 鼎捷软件 股票代码
公司的中文名称 鼎捷软件股份有限公司
公司的中文简称 鼎捷软件
公司的外文名称 DIGIWIN SOFTWARE CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 DIGIWIN SOFTWARE
公司的法定代表人 孙蔼彬
注册地址 上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 8 层
注册地址的邮政编码
办公地址 上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 8 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.digiwin.com.cn
电子信箱 digiwin-zhengquan@digiwin.biz
公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张苑逸 唐珺
联系地址 上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 8 层 上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 8 层
电话 021-51791699 021-51791699
传真 021-51791698 021-51791698
电子信箱 digiwin-zhengquan@digiwin.biz digiwin-zhengquan@digiwin.biz
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 8 层（鼎捷软件股份有限公司证券部）
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
上海市长宁区天山 企独沪总字第
首次注册 2001 年 12 月 26 日 310105734084709 73408470-9
路 600 弄 4 号 24 楼 030017 号（长宁）
由 220 万美元注册 上海市长宁区天山 企独沪总字第
2005 年 03 月 29 日 310105734084709 73408470-9
资金至 820 万美元 路 600 弄 4 号 24 楼 030017 号（长宁）
上海市长宁区福泉
更名为鼎捷软件有
2009 年 11 月 04 日 路 111 号 1 幢 3 楼 C 310105734084709 73408470-9
限公司及地址变更 （长宁）
区
上海市共和新路 310000400286578
地址变更 2010 年 02 月 25 日 310105734084709 73408470-9
169 号 1108 室 （闸北）
由 300 万美元注册
上海市共和路 169 310000400286578
资金至 1120 万美 2010 年 06 月 01 日 310108734084709 73408470-9
号 1108 室 （闸北）
元 、变更法人
上海市闸北区共和
变更为股份公司 2011 年 03 月 10 日 新路 4666 弄 1 号 8 310108734084709 73408470-9
（市局）
层
上海市闸北区共和
首次公开发行并在
2014 年 01 月 27 日 新路 4666 弄 1 号 8 310108734084709 73408470-9
创业板上市 （市局）
层
上海市闸北区共和
2013 年度利润分配 2014 年 08 月 29 日 新路 4666 弄 1 号 8 310108734084709 73408470-9
（市局）
层
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年增
2013 年 2012 年
2014 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
1,053,186,652. 1,059,267,598. 1,059,267,598. 995,011,612.4
营业收入（元） -0.57% 995,011,612.40
15 08 08
178,742,647.
营业成本（元） 205,810,286.15 204,219,910.36 204,219,910.36 0.78% 178,742,647.32
96,278,619.6
营业利润（元） 53,845,088.75 104,835,543.07 104,835,543.07 -48.64% 96,278,619.61
128,737,591.
利润总额（元） 83,087,787.01 132,399,011.01 132,399,011.01 -37.24% 128,737,591.92
归属于上市公司普通股股东 97,566,507.5
63,245,075.93 95,922,341.59 95,922,341.59 -34.07% 97,566,507.58
的净利润（元）
归属于上市公司普通股股东
90,141,354.1
的扣除非经常性损益后的净 57,444,628.55 90,488,762.96 90,488,762.96 -36.52% 90,141,354.16
利润（元）
经营活动产生的现金流量净 43,255,775.9
-889,568.24 42,054,539.10 42,054,539.10 -102.12% 43,255,775.94
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-0.0058 0.4673 0.4673 -101.24% 0.4806 0.4806
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.4200 0.820 0.820 -48.78% 1.08 1.08
稀释每股收益（元/股） 0.4200 0.820 0.820 -48.78% 1.08 1.08
加权平均净资产收益率 5.73% 16.16% 16.16% -10.43% 19.60% 19.60%
扣除非经常性损益后的加权
5.20% 15.25% 15.25% -10.05% 18.10% 18.10%
平均净资产收益率
本年末比上年
2013 年末 2012 年末
2014 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
90,000,000.0
期末总股本（股） 154,420,085.00 90,000,000.00 90,000,000.00 71.58% 90,000,000.00
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1,475,810,409. 1,005,634,860. 1,005,634,860. 912,985,554.
资产总额（元） 46.75% 912,985,554.68
22 99 99
363,561,228.
负债总额（元） 329,060,228.91 375,886,885.96 375,886,885.96 -12.46% 363,561,228.62
归属于上市公司普通股股东 1,146,697,232. 553,597,954.
633,299,450.69 633,299,450.69 81.07% 553,597,954.31
的所有者权益（元） 52
归属于上市公司普通股股东
7.4258 7.0367 7.0367 5.53% 6.1511 6.1511
的每股净资产（元/股）
资产负债率 22.30% 37.38% 37.38% -15.08% 39.82% 39.82%
注：1、本公司根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及
外币报表折算差额予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调
整影响如下：
2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日
项目
调整前 调整后 调整前 调整后
外币报表折算差额 10,075,727.39 - -6,145,117.82 -
其他综合收益 - 10,075,727.39 - -6,145,117.82
合计 10,075,727.39 10,075,727.39 -6,145,117.82 -6,145,117.82
2、本公司根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采
用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：
2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日
项目
调整前 调整后 调整前 调整后
递延收益 - 610,000.00 - 2,100,000.00
其他非流动负债 610,000.00 - 2,100,000.00 -
合计 610,000.00 610,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00
上述两项追溯调整事项，不影响本公司 2013 年度财务报表的净资产和净利润，仅为报表科目间做了重分类调整。
除上述两事项外，其他准则的修订而引起的会计政策变更对本公司财务报表无影响。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-1,161,555.15 -186,801.59 -5,073,745.22
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 10,300,831.62 6,386,536.84 4,730,000.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 193,750.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
2,005,209.42
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -831,950.88 138,524.22 526,308.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,805,335.20
清算子公司外币报表折算差异结转损益形
-1,183,187.55
成的影响
银行理财产品投资收益 146,888.46
减：所得税影响额 1,498,929.80 973,928.47 740,074.09
少数股东权益影响额（税后） -28,350.68 -69,247.63 21,630.61
合计 5,800,447.38 5,433,578.63 7,425,153.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
（一）、境外股东和子公司住所地法律、法规发生变化导致的风险
《台湾人民与大陆地区人民关系条例》、《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》与《在大陆地区从事投资或技术
合作审查原则》针对中国台湾籍自然人、法人到大陆地区投资的范围加以限制，分为禁止类与一般类。本公司所处于的ERP
软件行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。同时，本公司的子公司台湾鼎新目前是本公司合并报表中营
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业收入和利润的主要来源，其对台湾地区以外的母公司进行利润分配及汇出的行为受台湾地区《公司法》的约束。如果台湾
地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生变化，对在大陆地区投资范围加以限制或向大陆地区分配利润采取较为严格的限制
措施，或者证券期货监管政策发生变化，将会对本公司的生产经营产生不利影响。
（二）、无实际控制人风险
本公司股权结构相对分散，单一股东的持股比例均为30%以下。由于公司股权相对分散，使得公司上市后有可能成为被
收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。另外，公司所有
重大决策必须民主讨论，由公司股东充分协商后确定，虽然避免因单个股东滥用控制权或决策失误而导致公司出现重大损失
的可能性，但存在决策效率较低的风险。
（三）、业绩增长放缓的风险
本公司客户主要集中在制造业和流通行业，受宏观经济波动影响较大，如果本公司未来不能有效开拓其他行业客户，本
公司将面临宏观经济不景气带来的成长性风险。
（四）、人力成本上升风险
ERP软件行业属于知识密集型产业，不仅需要较多的软件研发人员，还需要大量的实施和咨询服务人员，行业内企业对
人才的竞争推高了行业内的整体薪酬水平。公司最主要的经营成本是人力成本，占经营成本的50%以上，但是如果市场因素
使单位人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，则公司仍将面临人均利润率水平下降的风险。
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| 公告日期:2015-03-28 |
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