天津鹏翎集团股份有限公司
2018年第三季度报告
公告编号：2018-108
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张洪起、主管会计工作负责人吕凯宸及会计机构负责人(会计主管人员)吕凯宸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末
增减总资产（元）1,885,045,383.45
1,869,047,260.01
0.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）
1,567,172,735.36
1,594,931,318.35
-1.74%
本报告期
本报告期比上年同
期增减
年初至报告期末
上年同期增减营业收入（元）302,981,520.09
| 年初至报告期末比 | ||
11.94%
925,194,753.76
11.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）
29,085,836.71
32.05%
82,814,380.64
-4.80%
归属于上市公司股东的扣除
| 非经常性损益的净利润（元） |
8,911,994.72
-56.30%
58,348,857.99
-26.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- -86,064,212.41
-225.50%
基本每股收益（元/股）0.0809
-31.79%
0.2293
-51.05%
稀释每股收益（元/股）0.0809
-31.79%
0.2293
-51.05%
加权平均净资产收益率1.84%
0.21%
5.24%
-1.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额
说明
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 |
销部分）
22,785,506.12
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 |
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3,838,708.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,784,157.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目4,209,969.05
减：所得税影响额4,584,503.25
合计24,465,522.65
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数
报告期末表决权恢复的
| 13,443 | 优先股股东总数（如有） |
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量张洪起 境内自然人
35.93%
129,235,279
96,926,458
质押
| 6,325,429 |
刘世菊 境内自然人
2.68%
9,192,195
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托恒利丰222号集合资金信托计划
其他1.92%
7,014,888
7,014,888
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托恒利丰221号集合资金信托计划
其他1.92%
7,014,886
7,014,886
李金楼 境内自然人
1.87%
6,856,738
质押
孙伟杰 境内自然人
| 1,796,278 | ||
1.81%
6,192,404
博正资本投资有限公司
国有法人1.63%
5,951,228
张宝海 境内自然人
1.53%
5,596,693
质押
全国社会保障基金理事会转持三户
国有法人1.49%
| 1,778,676 | ||
5,448,100
王泽祥 境内自然人
1.49%
5,440,132
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量张洪起32,308,821
人民币普通股
| 32,308,821 |
刘世菊9,192,195
人民币普通股
| 9,192,195 |
李金楼6,856,738
人民币普通股
| 6,856,738 |
孙伟杰6,192,404
人民币普通股
| 6,192,404 |
博正资本投资有限公司5,951,228
人民币普通股
| 5,951,228 |
张宝海5,596,693
人民币普通股
| 5,596,693 |
全国社会保障基金理事会转持三户
5,448,100
人民币普通股
| 5,448,100 |
王泽祥5,440,132
人民币普通股
| 5,440,132 |
张兆辉3,633,999
人民币普通股
| 3,633,999 |
李风海3,135,552
人民币普通股
| 3,185,552 |
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、上述股东中，张洪起先生为本公司控股股东、实际控制人，其与其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。2、未知以上股东是否属于《
法》中规定的一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金，报告期末23611.00万元，较年初56885.23万元减少58.49%，主要是由于支付河北新欧并购项目定金12240万元及本期回购股票款5000.34万元所导致。
应收账款，报告期末36823.98万元，较年初21377.71万元增加72.25%，主要是由于报告期内与上海大众商务条款在三季度刚达成一致导致销售回款减少，应收账款余额增加所致。
预付账款，报告期末6896.34万元，较年初1915.06万元增加260.11%，主要是由于会计准则调整，部分预付账款重分类至其他非流动资产所致.
其他应收款，报告期末12454.81万元，较年初131.72万元增加9355.51%，主要是由于购买河北新欧汽车零部件科技有限公司51%股权支付定金12240万元所致，此定金后续将自动转换为购买股权款项的一部分。
其他流动资产，报告期末3332.00万元，较年初1825.36万元增加82.54%，主要是由于理财产品增加1600万元所致。
在建工程，报告期末1180.28万元，较年初414.96万元增加184.43%，主要是由于本报告期购入一台橡胶挤出过滤机尚未验收，截止目前已投入686.28万元所致。
其他非流动资产，报告期末339.93万元，较年初3742.09万元减少90.92%，主要是由于会计准则调整预付账款重分类至其他非流动资产所致。
其他应付款，报告期末1682.57万元，较年初1202.07万元增加39.97%，主要是由于会计准则调整，部分其他应付款重分类至应付账款所致。
股本，报告期末35973.10万元，较年初20168.95万元增加78.36%，主要是由于2017年度资本公积转增股本，每10股送8.133484股，增加161351564股，同时，回购3310075股，共计增加158041489股所致.资本公积，报告期末37122.21万元，较年初57932.98万元减少35.92%，主要是由于2017年度资本公积转增股本，同时，股票回购所致。
财务费用，报告期-514.52万元，较上年同期-285.85万元减少79.99%，主要是由于本报告期理财收益增加所致。
资产减值损失，报告期898.04万元，较上年同期-77.93万元增加1252.37%，主要是由于报告期计提应
收账款及存货减值准备所致。
资产处置收益，报告期2278.55万元，较上年同期402.39万元增加466.25%，主要是由于报告期收到天津滨海高新技术产业开发区土地储备中心拆迁补偿费用所致。
营业外支出，报告期265.47万元，较上年同期64.94万元增加308.81%，主要是由于报告期期设备报废增加所致。
基本每股收益，报告期0.2293元/股，较上年同期0.4684元/股减少51.05%，主要是由于报告期资本公积转增股本，股本增加所致。
经营活动产生的现金流量净额，报告期-8606.42万元，较上年同期6857.88万元减少225.50%，主要是由于报告期内与上海大众商务条款三季度刚达成一致导致销售回款减少，应收账款余额增加所致。投资活动产生的现金流量净额，报告期-13200.18万元，较上年同期-6283.10万元减少110.09%，主要是由于购买河北新欧汽车零部件科技有限公司51%股权支付定金12240万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额，报告期-10953.45万元，较上年同期-4496.60万元减少143.59%，主要是由于本期回购股票款5000.34万元所致。51564股，同时，回购3310075股，共计增加158041489股所致.资本公积，报告期末37122.21万元，较年初57932.98万元减少35.92%，主要是由于2017年度资本公积转增股本，同时，股票回购所致.
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：天津鹏翎集团股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金236,109,963.33
568,852,303.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款480,270,435.27
311,652,661.07
其中：应收票据112,030,598.86
97,875,544.91
应收账款368,239,836.41
213,777,116.16
预付款项68,963,365.25
19,150,569.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款124,548,070.40
1,317,201.61
买入返售金融资产
存货333,755,830.18
284,004,717.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产33,320,026.65
18,253,633.46
流动资产合计1,276,967,691.08
1,203,231,087.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产484,588,184.69
512,950,966.89
在建工程11,802,820.67
4,149,580.85
生产性生物资产
油气资产
无形资产94,996,981.17
99,455,550.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产13,290,408.67
11,839,134.91
其他非流动资产3,399,297.17
37,420,939.47
非流动资产合计608,077,692.37
665,816,172.45
资产总计1,885,045,383.45
1,869,047,260.01
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款207,921,677.62
161,978,038.29
预收款项879,471.29
170,018.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬13,497,942.75
18,634,665.57
应交税费8,406,191.86
7,944,593.93
其他应付款16,825,663.91
12,020,653.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债3,925,442.78
3,369,777.01
流动负债合计251,456,390.21
204,117,747.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益66,131,471.05
69,909,179.17
递延所得税负债284,786.83
89,015.44
其他非流动负债
非流动负债合计66,416,257.88
69,998,194.61
负债合计317,872,648.09
274,115,941.66
所有者权益：
股本359,730,960.00
201,689,471.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积371,222,137.19
579,329,838.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积115,073,742.01
115,073,742.01
一般风险准备
未分配利润721,145,896.16
698,838,266.93
归属于母公司所有者权益合计1,567,172,735.36
1,594,931,318.35
少数股东权益
所有者权益合计1,567,172,735.36
1,594,931,318.35
负债和所有者权益总计1,885,045,383.45
1,869,047,260.01
法定代表人：张洪起 主管会计工作负责人：吕凯宸 会计机构负责人：吕凯宸
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金212,021,488.34
531,376,192.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款445,702,555.67
308,115,681.49
其中：应收票据101,499,485.11
96,075,774.13
应收账款344,203,070.56
212,039,907.36
预付款项44,810,329.09
17,163,434.80
其他应收款123,634,617.90
593,596.61
存货281,067,455.49
247,228,953.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
1,013,106.42
流动资产合计1,107,236,446.49
1,105,490,965.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资316,000,000.00
316,000,000.00
投资性房地产
固定资产333,554,102.81
351,458,885.18
在建工程9,506,357.47
2,178,595.39
生产性生物资产
油气资产
无形资产54,139,518.21
57,856,934.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产10,451,922.12
8,841,252.03
其他非流动资产3,174,552.85
16,920,579.56
非流动资产合计726,826,453.46
753,256,246.74
资产总计1,834,062,899.95
1,858,747,212.15
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款250,412,730.55
239,169,369.91
预收款项879,471.29
170,018.39
应付职工薪酬10,579,274.64
15,568,608.34
应交税费3,590,748.87
2,993,345.26
其他应付款15,278,819.05
11,159,426.06
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债3,925,442.78
3,369,777.01
流动负债合计284,666,487.18
272,430,544.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益43,598,650.00
44,822,800.00
递延所得税负债270,059.93
89,015.44
其他非流动负债
非流动负债合计43,868,709.93
44,911,815.44
负债合计328,535,197.11
317,342,360.41
所有者权益：
股本359,730,960.00
201,689,471.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积371,222,137.19
579,329,838.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积115,073,742.01
115,073,742.01
未分配利润659,500,863.64
645,311,800.32
所有者权益合计1,505,527,702.84
1,541,404,851.74
负债和所有者权益总计1,834,062,899.95
1,858,747,212.15
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入302,981,520.09
270,652,172.03
其中：营业收入302,981,520.09
270,652,172.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本293,959,930.46
247,288,007.59
其中：营业成本241,814,301.96
204,474,739.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,645,955.52
1,965,357.50
销售费用13,713,304.56
10,618,344.96
管理费用21,564,709.60
21,325,509.58
研发费用12,221,885.87
10,766,764.09
财务费用-1,500,936.71
-630,989.94
其中：利息费用0.00
0.00
利息收入-1,848,180.62
-668,179.84
资产减值损失3,500,709.66
-1,231,717.73
加：其他收益1,314,236.04
1,209,236.04
投资收益（损失以“－”号填列）
1,925,281.70
0.00
合营企业的投资收益
| 其中：对联营企业和 |
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
480,297.72
3,362.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）
22,767,252.16
-149,720.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
35,508,657.25
24,427,042.09
加：营业外收入442,009.95
393,781.85
减：营业外支出2,629,321.10
372,591.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
33,321,346.10
24,448,231.96
减：所得税费用4,235,509.39
2,421,356.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
29,085,836.71
22,026,875.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
29,085,836.71
22,026,875.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润
29,085,836.71
22,026,875.61
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其
他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额29,085,836.71
22,026,875.61
归属于母公司所有者的综合收益总额
29,085,836.71
22,026,875.61
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0809
0.1186
（二）稀释每股收益0.0809
0.1186
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张洪起 主管会计工作负责人：吕凯宸 会计机构负责人：吕凯宸
、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入286,576,263.16
291,108,369.47
减：营业成本245,626,736.76
240,053,158.59
税金及附加1,703,931.12
1,065,699.98
销售费用11,714,146.59
9,229,811.65
管理费用16,947,903.14
17,186,792.05
研发费用12,078,595.56
10,766,764.09
财务费用-1,971,274.76
-486,017.27
其中：利息费用
利息收入-1,542,357.93
-530,883.29
资产减值损失3,160,890.04
-1,158,676.87
加：其他收益463,050.00
358,050.00
投资收益（损失以“－”号填列）
1,925,281.70
29,518.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
22,767,252.16
-149,720.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
22,470,918.57
14,688,684.96
加：营业外收入425,054.48
368,993.68
减：营业外支出2,529,321.10
355,720.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
20,366,651.95
14,701,958.61
减：所得税费用1,696,265.05
512,194.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
18,670,386.90
14,189,763.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
18,670,386.90
14,189,763.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额18,670,386.90
14,189,763.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入925,194,753.76
830,352,100.04
其中：营业收入925,194,753.76
830,352,100.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本858,038,093.80
737,905,256.32
其中：营业成本717,409,765.49
613,257,506.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加8,823,599.76
7,239,359.78
销售费用33,738,766.16
29,585,682.27
管理费用60,145,906.50
58,866,359.21
研发费用34,084,798.36
32,594,165.78
财务费用-5,145,187.15
-2,858,517.47
其中：利息费用0.00
0.00
利息收入-5,609,928.57
-2,983,942.73
资产减值损失8,980,444.68
-779,299.99
加：其他收益3,838,708.12
3,758,405.16
投资收益（损失以“－”号填列）
4,209,969.05
0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
287,172.85
227,486.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）
22,785,506.12
4,023,937.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
98,278,016.10
100,456,672.93
加：营业外收入870,565.56
794,198.54
减：营业外支出2,654,722.95
649,377.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
96,493,858.71
100,601,493.59
减：所得税费用13,679,478.07
13,610,966.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
82,814,380.64
86,990,527.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
82,814,380.64
86,990,527.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润
82,814,380.64
86,990,527.58
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额82,814,380.64
86,990,527.58
归属于母公司所有者的综合收益总额
82,814,380.64
86,990,527.58
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.2293
0.4684
（二）稀释每股收益0.2293
0.4684
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入911,936,082.11
881,689,509.54
减：营业成本770,149,994.67
714,759,360.48
税金及附加5,635,163.96
4,202,531.15
销售费用28,322,320.15
25,800,336.84
管理费用47,511,534.25
47,171,930.46
研发费用33,662,792.63
32,594,165.78
财务费用-5,100,730.77
-2,713,146.45
其中：利息费用
利息收入-4,967,876.96
-2,625,057.36
资产减值损失7,801,143.15
-726,590.96
加：其他收益1,260,150.00
1,125,460.00
投资收益（损失以“－”号填列）
33,058,521.79
22,856,237.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
22,785,506.12
-116,765.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
81,058,041.98
84,465,854.29
加：营业外收入834,245.38
735,677.89
减：营业外支出2,553,022.95
574,559.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
79,339,264.41
84,626,973.10
减：所得税费用4,643,449.68
6,868,296.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
74,695,814.73
77,758,676.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
74,695,814.73
77,758,676.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额74,695,814.73
77,758,676.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生
销售商品、提供劳务收到的现金
664,558,599.38
| 的现金流量： | |
735,521,164.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还663,819.15
收到其他与经营活动有关的现金
3,568,855.14
6,274,861.44
经营活动现金流入小计668,791,273.67
741,796,025.86
购买商品、接受劳务支付的现金
477,347,427.51
429,988,397.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
150,881,266.91
125,401,457.19
支付的各项税费58,419,099.48
62,586,377.26
支付其他与经营活动有关的现金
68,207,692.18
55,241,002.30
经营活动现金流出小计754,855,486.08
673,217,234.40
经营活动产生的现金流量净额-86,064,212.41
68,578,791.46
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金7,942,194.46
0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
32,880,000.00
4,855,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
569,000,000.00
投资活动现金流入小计609,822,194.46
4,855,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
34,424,004.36
67,686,012.23
投资支付的现金122,400,000.00
0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
585,000,000.00
投资活动现金流出小计741,824,004.36
67,686,012.23
投资活动产生的现金流量净额-132,001,809.90
-62,831,002.23
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金-50,003,437.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
2,893,800.33
1,055,028.78
筹资活动现金流入小计-47,109,636.72
1,055,028.78
偿还债务支付的现金
635,580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
60,506,751.41
45,243,577.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
1,918,151.26
141,915.62
筹资活动现金流出小计62,424,902.67
46,021,073.19
筹资活动产生的现金流量净额-109,534,539.39
-44,966,044.41
| 四、汇率变动对现金及现金等价 |
物的影响
-342,502.68
-393,706.17
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-327,943,064.38
-39,611,961.35
余额
560,183,481.77
| 加：期初现金及现金等价物 |
338,630,728.96
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
232,240,417.39
299,018,767.61
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金
631,530,089.77
| 一、经营活动产生的现金流量： | |
735,324,002.63
收到的税费返还663,080.76
收到其他与经营活动有关的现金
2,723,893.43
4,213,237.53
经营活动现金流入小计634,917,063.96
739,537,240.16
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
408,635,136.29
388,436,242.36
支付给职工以及为职工支付的现金
117,643,015.10
97,095,463.90
支付的各项税费32,768,741.72
38,303,912.58
支付其他与经营活动有关的现金
169,518,158.49
153,305,973.91
经营活动现金流出小计728,565,051.60
677,141,592.75
经营活动产生的现金流量净额-93,647,987.64
62,395,647.41
二、投资
收回投资收到的现金
| 活动产生的现金流量： | |
20,000,000.00
取得投资收益收到的现金7,464,522.13
29,518.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
32,880,000.00
3,285,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
535,000,000.00
投资活动现金流入小计575,344,522.13
23,314,528.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
28,225,584.41
56,657,098.18
投资支付的现金122,400,000.00
60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
535,000,000.00
投资活动现金流出小计685,625,584.41
116,657,098.18
投资活动产生的现金流量净额-110,281,062.28
-93,342,569.86
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金-50,003,437.05
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关2,893,800.33
1,055,028.78
的现金筹资活动现金流入小计-47,109,636.72
1,055,028.78
偿还债务支付的现金
635,580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
60,506,751.41
45,243,577.57
支付其他与筹资活动有关的现金
1,918,151.26
141,915.62
筹资活动现金流出小计62,424,902.67
46,021,073.19
筹资活动产生的现金流量净额-109,534,539.39
-44,966,044.41
| 四、汇率变动对现金及现金等价 |
物的影响
-342,502.95
-393,709.30
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-313,806,092.26
-76,306,676.16
余额
524,873,034.66
| 加：期初现金及现金等价物 |
311,415,326.48
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
211,066,942.40
235,108,650.32
二、审计报告第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
天津鹏翎集团股份有限公司2018年10月20日