中铁装配式建筑股份有限公司
2020年半年度报告
2020-049
2020年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙志强、主管会计工作负责人王玉莲及会计机构负责人(会计主管人员)李朝亮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
请投资者注意阅读本报告第四节“经营情况讨论与分析”之第九条“公司面临的风险和应对措施”的相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 16
第五节 重要事项 ...... 29
第六节 股份变动及股东情况 ...... 50
第七节 优先股相关情况 ...... 54
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 55
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 56
第十节 公司债券相关情况 ...... 57
第十一节 财务报告 ...... 58
第十二节 备查文件目录 ...... 189
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、中铁装配 | 指 | 中铁装配式建筑股份有限公司 |
| 中国中铁 | 指 | 中国中铁股份有限公司 |
| 恒通科技 | 指 | 北京恒通创新赛木科技股份有限公司，系公司曾用名 |
| 组装公司（北京） | 指 | 北京恒通创新整体房屋组装有限公司，系公司全资子公司 |
| 组装公司（乌苏分公司） | 指 | 北京恒通创新整体房屋组装有限公司乌苏直属分公司，系公司子公司组装公司（北京）之分公司 |
| 组装公司（一分公司） | 指 | 北京恒通创新整体房屋组装有限公司一分公司，系公司子公司组装公司（北京）之分公司 |
| 组装公司（二分公司） | 指 | 北京恒通创新整体房屋组装有限公司第二分公司，系公司子公司组装公司（北京）之分公司 |
| 组装公司（吐鲁番分公司） | 指 | 北京恒通创新整体房屋组装有限公司吐鲁番分公司，系公司子公司组装公司（北京）之分公司 |
| 组装公司（喀什分公司） | 指 | 北京恒通创新整体房屋组装有限公司喀什分公司，系公司子公司组装公司（北京）之分公司 |
| 组装公司（江苏分公司） | 指 | 北京恒通创新整体房屋组装有限公司江苏分公司，系公司子公司组装公司（北京）之分公司 |
| 组装公司（托克逊分公司） | 指 | 北京恒通创新整体房屋组装有限公司托克逊分公司，系公司子公司组装公司（北京）之分公司 |
| 组装公司（山东分公司） | 指 | 北京恒通创新整体房屋组装有限公司山东分公司，系公司子公司组装公司（北京）之分公司 |
| 组装公司（菏泽分公司） | 指 | 北京恒通创新整体房屋组装有限公司菏泽分公司，系公司子公司组装公司（北京）之分公司 |
| 乌苏赛木 | 指 | 新疆恒通创新赛木科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 恒通远景 | 指 | 北京恒通远景进出口销售有限公司，系公司全资子公司 |
| 恒通制品 | 指 | 北京恒通赛木木塑制品有限公司，系公司全资子公司 |
| 吐鲁番赛木 | 指 | 吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司，系公司全资子公司 |
| 江苏赛木 | 指 | 江苏赛木科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 喀什赛木 | 指 | 喀什恒通赛木新型建材有限公司，系公司全资子公司 |
| 鑫诚昌隆 | 指 | 宿迁鑫诚昌隆进出口贸易有限公司，系公司全资子公司 |
| 山东赛木 | 指 | 山东恒通赛木建筑材料有限责任公司，系公司全资子公司 |
| 盛隆投资 | 指 | 吐鲁番盛隆投资有限公司，系公司控股孙公司 |
| 田园科技 | 指 | 北京一亩三分田园科技有限公司，系公司全资子公司，目前已经注销 |
| 报告期 | 指 | 2020年1-6月 |
| 元 | 指 | 人民币 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 中铁装配 | 股票代码 | 300374 |
| 变更后的股票简称（如有） | 中铁装配 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 中铁装配式建筑股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 中铁装配 | ||
| 公司的外文名称（如有） | China Railway Prefabricated Construction Co., Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | CRPC | ||
| 公司的法定代表人 | 孙志强 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 谭黎明 | 张亚楠 |
| 联系地址 | 北京市房山区长阳万兴路86-5号 | 北京市房山区长阳万兴路86-5号 |
| 电话 | 010-57961617 | 010-57961616 |
| 传真 | 010-57961616 | 010-57961616 |
| 电子信箱 | hengtongsaimu@sohu.com | hengtongsaimu@sohu.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2019年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2019年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2019年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 379,568,625.53 | 319,290,312.95 | 18.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,367,252.29 | 23,621,008.76 | -1.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 16,932,564.90 | 13,228,754.81 | 28.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 19,295,439.74 | 40,420,590.28 | -52.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.51% | 1.59% | -0.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,949,949,098.97 | 2,915,071,866.77 | 1.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,556,737,602.02 | 1,532,394,983.76 | 1.59% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 338,435.03 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,357,460.03 | 详见其他收益、营业外收入附注 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -58,110.49 | |
| 处置子公司收益 | 42,894.58 | |
| 减：所得税影响额 | 1,245,991.76 | |
| 合计 | 6,434,687.39 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务
公司的主营业务为新型墙体材料、建筑结构材料、室内外装饰材料、园林景观材料以及集成房屋等装配式建筑产品的研发、生产、销售和组装，是国内装配式建筑部品部件行业中产品结构丰富并具备装配式建筑集成服务能力的供应商，可提供装配式建筑全套解决方案。公司总部位于中国北京，在北京、江苏、新疆建有五大生产基地，生产的装配式建筑部品部件辐射全国市场，同时面向国际市场。公司未来将打造“一个中心，多个基地”的全国生产营销格局。公司作为住建部认定的第一批装配式建筑产业基地，不断推出符合标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理的装配式建筑部品部件，公司将发挥自身装配式建筑领域的综合优势，做强主营业务，持续专注于节能环保并可循环再利用新型建材的研发制造，以及装配式建筑设计、部品部件生产和集成服务领域，以资源消耗减量化、产品应用循环化、建筑材料与建筑方式创新化为宗旨，致力于成为国内装配式建筑行业龙头企业，积极推动建筑产业现代化，塑造装配式建筑产业卓越品牌。公司提供装配式建筑全套解决方案流程如下：
（二）主要产品
1、装配式建筑部品部件
| 类别 | 产品名称 | 产品内容 | 主要应用 |
| 1 | 装配式墙体材料 | 无机集料阻燃木塑复合墙板 | 应用低层建筑，特别适合于模块化建筑和集成房屋，如别墅、集装箱房 |
| 纤维增强水泥挤出成型中空墙板 | 应用于高层建筑、大型展馆、办公楼、住宅楼等 |
| 各种装配式建筑的外围护墙、内隔墙，建筑室外挂板以及声屏障等场所 | |
| 装修一体化墙板 | 应用于木屋、海景房、活动房屋、建筑物隔断墙、围挡等应急建筑 |
| 轻质水泥墙板 | 应用于各种公用建筑、民用建筑的内隔墙 | ||
| 2 | 装配式结构材料 | 装配式钢结构体系、钢筋桁架楼承板、PC构件 | 应用于装配式建筑的钢结构体系 |
| 3 | 装配式装饰材料 | 室内装饰材料（内墙装饰挂板、SPC地板）、室外装饰材料（复合生态外墙挂板、纤维增强水泥挤出生态外墙挂板、PE外墙挂板、ASA外墙挂板、共挤发泡外墙挂板、彩石金属瓦、合成树脂瓦）、户外景观材料 | 应用于室内、室外装饰领域及市政园林建设、户外平台、别墅等领域 |
2、装配式建筑集成产品
公司生产的装配式建筑集成产品主要以轻钢框架为承重结构，以无机集料阻燃木塑复合条板或纤维增强水泥挤出成型中空墙板为维护结构，以钢筋桁架楼层板或无机集料阻燃木塑复合条板为楼面结构，彩石金属瓦或树脂瓦为屋面结构，同时采用预制快装基础，最大限度提高装配化水平，缩短施工工期。集成产品包括快装应急用房屋、集成别墅、文旅用集成房屋等。
（二）经营模式
1、采购模式
公司采购模式分为集中采购和分散采购两类：
（1）集中采购模式：对于公司需求量较大的大宗物资和其他辅助材料实行“集中采购”的模式。物贸部在经营预算目标指导下，根据物料需求，形成中短期采购计划，通过公开招标、邀请招标、询价、比价、议价后确定供应商进行采购。
（2）分散采购模式：对于小额零星材料，由公司授权分公司或项目部进行采购。分公司或项目部在通过询价、比价、议价后进行采购。
2、生产模式
公司装配式建筑部品部件主要采用订单式生产模式，根据采购供应合同，结合库存数量合理安排生产。针对标准通用型部品部件、常用产品或构件，公司为了提高生产效率，平滑高峰期产能限制，采用大批量生产方式，储备库存，例如墙板、屋面板以及建筑结构材料等。
对于装配式建筑成套产品的生产，主要部品部件采用了通用型的模数制设计，在工厂加工成标准成品，运输至现场后直接按设计图及组装工艺集成。此种产业化生产建造方式大大提高了工程施工效率和自动化程度，实现了大规模工业化房屋生产。
3、销售模式
公司目前主要采用区域平台式销售模式，在北京、新疆、江苏地区建立了五大生产基地。公司以生产基地搭建区域销售平台，以区域销售平台覆盖周边地区市场。未来，公司将有序地复制区域销售平台，逐步建立全国乃至跨国销售网络。
（1）直接销售模式
公司直接销售的模式主要分为材料类销售（装配式建筑部品部件）和工程类销售（装配式建筑集成服务）两种方式，并通过专业销售队伍销售和全员销售相结合的手段拓展营销渠道。具体情况如下：
1）材料类（装配式建筑部品部件）销售主要采用线上线下优势互补的商业模式。线上建立“中铁装配自媒体矩阵”线上营销渠道，利用知名互联网平台进行品牌宣传和产品销售。线下通过参加大型展会，并
与建设单位、房地产公司、装饰装修公司、政府机关建立联系等多种渠道，不断开发新客户，扩大业务规模。2）工程类（装配式建筑集成服务）销售主要采用直接销售的模式。公司通过承接装配式建筑项目的方式提供成套产品和施工服务，主要客户为建设单位、房地产公司、装饰装修公司、政府机关等。销售流程主要包括承接订单、整体方案设计、产品生产加工、组装服务等阶段，为客户提供装配式建筑全套产品，以及组装和配套建造服务。
（2）经销模式
公司按照合作伙伴的不同需求，设置了普通代理、区域代理、区域独家代理、合作代理、贸易代理5种不同的合作方式。由代理商负责该区域的市场开发、销售推广和销售管理，公司不直接向该区域的客户销售产品，而是按照代理价格将产品销售给代理商，再由代理商按照零售价格将产品销售给客户。
4、盈利模式
公司在核心技术、产品功能、主营业务结构、盈利模式等方面与普通的建筑施工企业存在较大差别，普通的建筑施工企业吸引客户的主要是其建筑资质、施工技术、工程管理水平等因素，其盈利模式主要是依赖其施工服务水平，获取施工服务收入；公司盈利主要来源于装配式建筑部品部件销售、装配式建筑设计、咨询与集成服务两个方面。
在装配式建筑部品部件销售方面，公司针对客户需求，有能力为客户实现个性化设计并生产。核心产品包括无机集料阻燃木塑复合墙板、纤维增强水泥挤出成型中空墙板、生态外墙挂板、装修一体化墙板、轻质水泥墙板、SPC地板、室内外装饰材料、园林景观材料等新型环保建材。收取相应的材料费和服务费，主要销售对象有建设单位、地产商、装饰装修公司、政府机关等。在装配式建筑设计、咨询与集成增值服务方面，公司根据客户个性化需求，通过前端建筑图纸设计，装配式建筑部品部件生产供应，到后期建筑主体搭建，内外部装饰装修一体化，提供装配式建筑综合解决方案，并收取相关费用。
（三）行业发展情况
公司所处行业范围属于装配式建筑行业，集标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修于一体，基本涵盖装配式建造模式全产业链。装配式建筑是建筑工业化发展进程中新的建造方式，所有部品部件可以在工厂预制完成，直接运往施工现场，通过现场装配的方式进行组装搭建，可以快速、高效地将房屋建造完成。自2016年国务院颁布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》起，国家及地方近5年来陆续密集出台了一系列政策，促进装配式建筑产业的发展。目前我国已有31个省、自治区、直辖市出台装配式建筑相关政策文件，推动装配式建筑产业发展，并制定了工作目标和政策措施。
近年各地出台的装配式建筑相关政策已由宏观指导逐渐过渡到措施落实，其规范要求已趋于成熟化、具体化、可操作化，特别是各项经济激励政策和技术标准为推动装配式建筑发展提供了制度保障和技术支撑，装配式建筑正在逐步推广。
特别是2020年初，新冠肺炎疫情的爆发，国家住建部分别联合卫健委、中国医学装备协会印发相关文件鼓励新冠肺炎应急救治设施、方舱医院优先采用装配式建造方式。装配式建筑成熟的预制生产线和有条不紊的现场管理让“火神山”、“雷神山”两座医院在短时间内迅速拔地而起，为及时控制疫情发展做出了重大贡献。装配式建筑被推上了舞台中央，逐渐被大众所熟知。
1、行业发展情况
（1）发展规模
据统计，2019年全国新开工装配式建筑4.2亿m?，较2018年增长45%，占新建建筑面积的比例约为13.4%。总的来看，近年来装配式建筑呈现良好发展态势，在促进建筑产业转型升级，推动城乡建设领域绿色发展和高质量发展方面发挥了重要作用。
图1 2016-2019年全国装配式建筑新开工建筑面积数据来源：中国建筑节能协会绿色装配式建筑产业分会发布的《2019装配式建筑发展概况》
（2）各区域发展
重点推进地区引领发展，其他地区也呈规模化发展局面。根据文件划分，京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区，常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区，其余城市为鼓励推进地区。
图2 近3年三类地区装配式建筑新开工面积
数据来源：中国建筑节能协会绿色装配式建筑产业分会发布的《2019装配式建筑发展概况》
（3） 结构类型发展
从结构形式看，依然以装配式混凝土结构（PC构件）为主，在装配式混凝土住宅建筑中以剪力墙结构形式为主。其次占新开工装配式建筑比较高的是钢结构建筑，木结构建筑占比最少。
2019年，住建部印发《建筑市场监管司2019年工作要点》，强调要选择部分地区开展钢结构装配式住宅建设试点。各省市响应重要号召，纷纷出台相应文件，指导地方明确了试点目标、范围以及重点工作任务，组织制定了具体试点工作方案，落实了一批试点项目。随着试点工作的不断深入，钢结构住宅的标准规范、技术体系、产业链和监管制度将逐步完善，为钢结构装配式住宅发展奠定良好基础。
（4）装配式装修优势凸显
装配式装修相较于传统装修，具备了工厂生产规模化、配套产品标准化以及现场施工装配化等特点，克服了传统装修业因采用湿法做工，而存在的质量控制难、装修工人管理难、施工工期长、二次装修局部替换困难等行业痛点和难点，与B端业务形成良好适配。2019年城镇化快速发展，民生设施建设、基础设施建设加大投入等政策也为装配式装修市场保证了巨大的需求业务。装配式装修现在虽仍处于早期发展阶段，但优势已凸显，有望成为装配式建筑发展新趋势。
2、行业目前尚存在的主要问题：
（1） 标准化程度低
当前，我国装配式建筑构件标准化、模数化程度较低。由于设计环节缺乏标准化和模数化的理念指导，导致实际应用中不同规格尺寸的构件多，模具用量大，通用化生产水平低，生产、堆放、运输、安装等各个环节的管理相对困难，生产效率低，模具摊销成本和人工成本高，未能发挥装配式建筑优势。
（2） 建设模式创新不够
目前，应用EPC工程总承包的装配式建筑项目数量较少，工程总承包项目的管理水平也有待提升。多数地区工程总承包相关政策指导文件尚不明确，具有承接工程总承包项目能力的企业数量不足，全产业链各环节协同工作不足，不能实现整体效益最大化。
（3） 信息化发展滞后
装配式建筑是建筑信息化发展的重要载体。目前，建筑信息模型（BIM）虽有一定的研发和实践，但总体上推进缓慢，基本还停留在设计或模拟、展示层面，缺少对设计、生产、物流、施工全产业链的统筹应用。多数地区未建立信息化管理平台，信息化、智能化总体水平偏低。
3、公司所处行业地位
公司成立于2006年，作为国内领先的装配式建筑解决方案提供商，自上市以来，秉持“创新、低碳、绿色、节能”的发展理念，不断推出符合标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理的装配式建筑部品部件，积极推动建筑产业现代化，塑造装配式建筑产业卓越品牌。
公司围绕工业化和信息化融合的发展方向，开展集设计、生产、施工于一体的装配式建筑技术研发示范项目，推动智能制造转型升级，打造工业4.0示范企业，在国内装配式建筑领域处于技术领先地位。公司曾先后获得“住建部认定的第一批装配式建筑产业基地”、“住建部建筑节能新材料产业化示范基地”、“北京市循环经济试点单位”、“国家高新技术企业”、“北京市智能智造标杆企业”等荣誉。公司主编的《建筑用无机集料阻燃木塑复合墙板应用技术规程》（CECS 286）和参编的《装配式钢结构建筑技术标准》（GB/T 51232）被北京市住建委收纳于《北京市绿色建筑和装配式建筑适用技术推广目录》（2019），彰显了公司在行业内的影响力。
2020年7月公司完成控制权转让，中国中铁成为公司控股股东，未来可实现公司与中国中铁的资源共享、优势互补、相互促进。中国中铁在建筑业务领域享有的行业地位和资源优势将有利于公司获得更高的发展平台和更多的商业机会，进一步提升公司的行业竞争力，有望成为推动装配式建筑产业发展的领军企业。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 固定资产 | 固定资产本期期末比期初减少25.21%，主要是本期部分房屋转为投资性房地产。 |
| 无形资产 | 无形资产本期期末比期初减少28.25%，主要是本期部分土地使用权转为投资性房地产。 |
| 在建工程 | 在建工程本期期末比期初减少79.14%，主要是本期江苏宿迁厂区展厅、窦店工厂设备转入固定资产。 |
| 货币资金 | 货币资金本期期末比期初增长46.43%，主要是本期经营活动、筹资活动产生的现金净额增加。 |
| 应收票据 | 应收票据本期期末比期初减少95.12%，主要是本期期末未背书转让或贴现的承兑汇票减少。 |
| 预付款项 | 预付款项本期期末比期初增长325.69%，主要是本期预付的材料款、工程款增加。 |
| 存货 | 存货本期期末比期初增长30.33%，主要是本期在产品、库存商品增加。 |
| 其他应收款 | 其他应收款本期期末比期初减少30.80%，主要是本期收回上期发生的债权转让款。 |
| 合同资产 | 合同资产本期期末比期初增长79.62%，主要是本期装配式建筑项目按施工进度确认但尚未结算的金额增加。 |
| 投资性房地产 | 投资性房地产增加主要是本期部分房屋、土地使用权由自用转为出租。 |
| 应收款项融资 | 应收款项融资增加主要是本期将尚未到期已背书转让和贴现的银行承兑汇票1,740.00万元、未背书转让的银行承兑汇票250万元重分类为应收款项融资。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
（一）产品种类丰富的优势
公司较早进入了装配式建筑领域，经过十几年的产品开发、技术研发、人才培养和经验积累，拥有了装配式建筑生产体系全套产品，包括钢结构、无机集料阻燃木塑复合墙板、纤维增强水泥挤出成型中空墙板、装修一体化墙板、内墙挂板、吸音板、SPC地板、复合生态外墙挂板、纤维增强水泥挤出生态外墙挂板、室外地板等，涵盖装配式建筑结构材料、墙体材料、室内装饰材料、室外装饰材料、户外景观材料等全部部品部件。产品种类丰富，可以满足不同客户需求。
（二）国资控股和混合所有制优势
公司控制权在2020年7月完成变更，中国中铁成为公司控股股东，国务院国资委成为公司实际控制人。中国中铁是全球最大的多功能综合型建设集团之一，主要从事基础设施建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发业务。在基础设施建设业务方面，中国中铁作为全球最大的建筑工程承包商之一，始终处于国内行业领先地位。国资控股有利于增强公司规模实力和品牌影响力，也有利于整合公司所在产业链上下游资源，发挥好产业协同效应，更快更好推动公司往前发展。未来，公司可以充分发挥国资控股的实力优势和混合所有制的活力优势，进一步优化资源配置，有效激活生产要素，积极释放生产力，增强公司的市场开拓能力、筹资融资能力、人才吸附能力、抗风险能力，从深度、广度、宽度立体推动公司实现跨越性发展，做大做强装配式建筑主业，引领建筑产业现代化，塑造装配式建筑产业卓越品牌。
（三）综合服务优势
为完善公司产业链，更好地为客户提供服务，公司建立了装配式建筑集成服务体系，形成了从前端建筑图纸设计，装配式建筑部品部件生产供应，到后期建筑主体搭建，内外部装饰装修为一体的装配式建筑全套服务的业务模式，可以提供装配式建筑综合解决方案。与单一业务的生产装配式建筑部品部件的企业或提供装配式建筑设计、咨询与集成服务的企业相比，能为客户提供更全面、更优化的服务，提高效率，降低成本，具有较明显的综合优势。
（四）技术平台自主研发优势
公司通过多年来不断的研发创新，从建筑材料创新和建造方式变革两个方面做了大量开创性的工作，取得了一系列成果，截至报告期末，公司及子公司拥有有效专利81项。报告期内，公司自主研发并成功量产的复合生态外墙挂板已成功应用于建设者之家、学校、酒店等项目，大幅实现了成本和品质的优化，在
房屋性能、装配速度和经济性上得到了充分肯定，本次在短时间内的成功研发丰富了公司产品种类，进一步提升了公司市场竞争力。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2020年爆发的新型冠状病毒肺炎疫情，对全球经济带来了严峻考验。公司积极应对市场，有效降低运营风险，在确保员工安全、健康的前提下，围绕发展战略和2020年经营计划， 坚持“两手抓、两不误”，一手抓疫情防控，一手抓生产经营，积极、有序恢复公司各项生产经营活动。报告期内，公司实现的营业收入为37,956.86万元，比上年同期增长18.88%；归属于上市公司股东的净利润为2,336.72万元，与上年同期基本持平。报告期内，公司重点工作回顾如下：
（一）装配式建筑主营业务持续向好
2016年国务院办公厅《关于大力发展装配式建筑的指导意见》明确提出要大力发展装配式建筑，力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。这是建筑业由手工作业向工业化发展的必然之路，是人民生活水平提高后对建筑产品质量要求提高的必然需求，也是劳动力结构调整后的必然趋势。2017年住建部印发《“十三五”装配式建筑行动方案》，提出到2020年全国装配式建筑占新建建筑比例达到15%以上，其中重点推进区域达到20%以上。2019年，住建部《关于印发住房和城乡建设部建筑市场监管司2019年工作要点的通知》中提出“开展钢结构装配式住宅建设试点”，这是装配式建筑政策首次提出钢结构试点。报告期内，住建部发布行业标准《装配式住宅建筑检测技术标准》，自2020年6月1日起实施，行业规范化以及装配式标准的提升，有利于行业中的技术领先企业发展。2020年7月，住建部等13部门联合印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，意见中提到建筑业是国民经济的支柱产业，为我国经济持续健康发展提供了有力支撑。但建筑业生产方式仍然比较粗放，与高质量发展要求相比还有很大差距。未来重点任务包括要加快建筑工业化升级，大力发展装配式建筑，推动建立以标准部品为基础的专业化、规模化、信息化生产体系。
公司作为住建部认定的首批国家装配式建筑产业基地，目前已形成了集研发、生产、销售和组装为一体的完整产业链，能够为客户提供装配式建筑全套解决方案。公司在装配式建筑领域具有先发优势，更有综合优势，不断精进装配式建筑相关研发，持续专注节能环保、可循环再利用新型建材的研发制造和装配式建造方式的设计与应用领域，努力成为国内新型墙体材料的龙头企业、装配式建筑集成技术领先企业和智能制造标杆企业。2020年第一季度受新冠肺炎疫情影响较大，自四月份以来，公司在疫情防控各项措施落实到位的基础上，通过各方通力协作力保在建项目的有序推进及新项目的有力开拓，降低了疫情带来的影响，实现了上半年的主营业务发展平稳有序。报告期内，装配式建筑主营业务收入为34,841.57万元，与上年同期相比增长16.90%。
（二）坚持创新研发，提升产品市场竞争力
创新是企业长盛不衰的基础，是发展的不竭动力，是持续领先的保证。公司在产品配方、制造技术、施工工艺方面持续发力。公司多年来潜心研发，主要集中在两个方面：一是装配式建筑材料方面。公司研发的装配式建筑材料追求轻量化、多功能复合化；二是装配式建筑集成技术方面。公司研发的装配式建筑集成技术追求的是简单、高效、经济的节点连接方式、便捷的安装设备以及装配式装修服务能力。多年积淀下来的研发实力，报告期内得到了充分发挥：在建设周期短、施工条件复杂、质量要求高的项目上，公司依靠优越的综合服务能力迅速提出解决方案，通过升级改造生产线、优化材料配方，最终在较短时间内即研发出符合设计标准及建设要求的新产品，不仅降低了生产及建造成本，同时也大大提高了生产产能。建造方式和新产品的成功研发丰富了公司产品种类，增强了公司市场竞争力。
（三）改善公司经营性现金流，增强公司持续发展后劲
报告期内公司继续狠抓项目回款力度，将回款工作放在重要的位置，公司制定相关规定，严格评审项目质量及回款情况。从源头加强项目评审力度和风险防控能力，加强业务审批、资金收付、过程监督、回款等各个关键环节的内部控制，提高公司针对重大项目的科学评估决策水平。同时将应收账款的回收任务纳入员工考核指标，并对应收账款回款工作定期组织结算专题会，每周落实具体工作进展，以实现应收账款的及时回收，提高应收账款周转率，有效缓解了公司资金压力，为公司的持续发展提供了保障。
（四）顺利完成控制权变更，促进公司跨越式发展
报告期内，公司控制权变动获得国务院国资委批复，7月14日转让股份顺利完成交割，公司控股股东变更为中国中铁。国有企业的控股将有利于增强公司在相关产业的规模实力和品牌影响力，有利于整合公司所在产业链上下游的各项资源，发挥好产业协同效应。
未来公司将充分依托中国中铁的资本和资源优势，以产品和服务能力为基础，以技术创新为战略突破口，在装配式建筑领域进行深化合作，形成国有资本与民营资本混合所有制经济共同发展的良好局面；未来公司将加大提升信息化、智能化、工业化总体水平，积极打造中国中铁高科技创新型装配式建筑业务平台，形成集设计、咨询、研发、生产、销售和组装为一体的装配式建筑全产业链。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 379,568,625.53 | 319,290,312.95 | 18.88% | 主要是本期装配式建筑部品部件及集成服务收入增加。 |
| 营业成本 | 279,278,596.95 | 227,597,199.07 | 22.71% | 主要是本期装配式建筑部品部件及集成服务成本增加。 |
| 销售费用 | 3,504,344.06 | 3,209,956.40 | 9.17% | 主要是本期广告宣传费、差旅费增加。 |
| 管理费用 | 41,502,845.58 | 34,927,207.22 | 18.83% | 主要是本期工资薪酬、折旧费增加。 |
| 财务费用 | 16,624,922.10 | 13,055,097.04 | 27.34% | 主要是本期金融机构利息支出增加。 |
| 所得税费用 | 6,372,654.44 | 3,390,370.47 | 87.96% | 主要是与上年同期相比，利润总额在适用不同税率的子公司之间占比发生变化。 |
| 研发投入 | 5,735,658.94 | 8,238,835.69 | -30.38% | 主要是本期研发项目投 |
| 入减少。 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,295,439.74 | 40,420,590.28 | -52.26% | 主要是本期经营活动收到的现金与上年同期相比减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,799,497.96 | -121,218,816.66 | 91.09% | 主要是本期处置不动产收到现金 3,805.44 万元，处置子公司100%股权收到现金 4,984.67 万元，同时投资支付的现金减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,586,334.19 | 110,902,292.65 | -67.91% | 主要是由于本期金融机构融资净额减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 44,082,307.65 | 30,107,759.35 | 46.42% | 主要是本期投资活动产生的现金流量净额增加。 |
| 其他收益 | 5,377,406.69 | 10,777,385.86 | -50.10% | 主要是本期收到的政府补助减少。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 装配式建筑项目 | 282,466,539.42 | 199,993,035.01 | 29.20% | 15.95% | 22.91% | -4.01% |
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 84,442,110.23 | 2.86% | 147,210,959.68 | 5.22% | -2.36% | 主要是上期期末货币资金中包含5,881.59万元银行承兑汇票保证金， 本期期末以上保证金已到期兑付。 |
| 应收账款 | 743,901,535.99 | 25.22% | 859,715,597.60 | 30.47% | -5.25% | 主要是本期已结算的应收款回款增加。 |
| 存货 | 87,996,297.11 | 2.98% | 244,344,391.30 | 8.66% | -5.68% | 主要是上年同期末存货中包含未结算施工项目发生的成本。 |
| 投资性房地产 | 473,966,823.70 | 16.07% | 16.07% | 主要是本期部分房屋、土地使用权由自用转为出租。 | ||
| 固定资产 | 1,090,957,886.12 | 36.98% | 517,540,523.20 | 18.34% | 18.64% | 主要是本期期末装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）已完工转为固定资产。 |
| 在建工程 | 24,663,817.39 | 0.84% | 659,244,086.18 | 23.37% | -22.53% | 主要是本期期末装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）、木塑研发楼建设项目已转为固定资产或投资性房地产。 |
| 短期借款 | 552,607,441.24 | 18.73% | 525,901,682.48 | 18.64% | 0.09% | 主要是本期流动资金借款同比增加。 |
| 长期借款 | 110,000,000.00 | 3.73% | 207,500,000.00 | 7.36% | -3.63% | 主要是一年以上到期的金融机构借款同比减少。 |
| 合同资产 | 171,260,137.82 | 5.81% | 5.81% | 主要是本期依据新收入准则规定，将装配式建筑项目按施工进度确认但尚未结算的款项列示为合同资产。 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4．其他权益工具投资 | 12,675,341.43 | 12,675,341.43 | ||||||
| 金融资产小计 | 12,675,341.43 | 12,675,341.43 | ||||||
| 应收款项融资 | 19,900,000.00 | 19,900,000.00 | ||||||
| 上述合计 | 12,675,341.43 | 19,900,000 | 32,575,341.43 | |||||
| .00 | ||||||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容
1、本期期末尚未背书转让的银行承兑汇票250万元；
2、本期期末恢复确认的已背书转让和贴现但尚未到期的银行承兑汇票1740万元；
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 原因 |
| 货币资金 | 2,248,746.02 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金、其他保证金。 |
| 固定资产 | 383,374,696.26 | 金融机构融资抵押 |
| 无形资产 | 72,532,748.63 | 金融机构融资抵押 |
| 应收款项融资 | 2,500,000.00 | 金融机构融资质押 |
| 在建工程 | 17,825,092.39 | 金融机构融资抵押 |
| 应收账款 | 50,000,000.00 | 金融机构融资质押 |
| 投资性房地产 | 423,391,746.17 | 金融机构融资抵押 |
| 合计 | 951,873,029.47 |
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 动 | ||||||||
| 其他 | 12,675,341.43 | 12,675,341.43 | 自有资金 | |||||
| 合计 | 12,675,341.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,675,341.43 | -- |
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 82,916.13 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0.02 |
| 已累计投入募集资金总额 | 83,459 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 24,971.53 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 30.12% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 一、首次公开发行募集资金总体使用情况说明： 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒通创新赛木科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]324号）核准，公司在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股2,434万股（无老股转让），发行价格为13.21元/股。 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月16日出具的《验资报告》（瑞华验字[2015]第01680002号），公司本次发行募集资金总额为321,531,400.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为273,477,700.00 元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 该次募集资金承诺投资项目的累计投入情况：3万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目累计投入3,999.39万元，该项目于2016年8月份完工，累计实现收益2,162.54万元。三维物联一体化墙板研发及产业化项目累计投入11,427.06 万元，该项目于2018年9月投产。补充流动资金累计金额11,989.15 万元。 截至2020年6月30日，首次公开发行募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户。 二、向股东配股发行募集资金总体使用情况说明： 根据公司第二届董事会第三十七次会议、2017年第二次临时股东大会决议以及修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2017年第73次发行审核委员会【证监许可[2017]1871号文】核准，同意公司向原股东配售人民币普通股58,404,000股新股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币11.12元。至2017年12月27日止，公司实际已配售人民币普通股51,232,337股，其中：向无限售条件流通股股东配售28,105,937股，向有限售条件流通股股东配售23,126,400股，募集资金总额人民币569,703,587.44元，扣除各项发行费用人民币14,020,030.51元（不含税），实际募集资金净额为人民币555,683,556.93元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了鉴证，并出具了中兴财光华审验字（2017）第202044号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 该次募集资金承诺投资项目的累计投入情况：装配式建筑部品部件智能制造项目 （江苏宿迁）累计投入36,787.34万元，于2019年6月30日达到预定可使用状态，累计实现收益406.75万元。装配式建筑部品部件智能制造项目 （新疆吐鲁番）累计投入1,618.49万元，于2018年9月30日达到预定可使用状态，累计实现收益918.12万元。装配式建筑部品部 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
件智能制造项目 （新疆喀什）累计投入759.73万元，于2018年9月30日达到预定可使用状态，累计实现收益-22.51万元。补充流动资金累计金额16,877.84万元。截至2020年6月30日，配股发行募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户。
承诺投资项目和超募资金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 3万平米木塑集约化建筑部品部件产业化项目 | 是 | 4,000 | 4,000 | 3,999.39 | 100.00% | 2016年08月31日 | 240.29 | 2,162.54 | 是 | 是 | |
| 三维物联一体化墙板研发及产业化项目 | 是 | 7,000 | 11,375 | 11,427.06 | 100.46% | 2018年09月17日 | 不适用 | 否 | |||
| 补充流动资金和偿还银行贷款 | 是 | 10,188.07 | 12,024.75 | 0.02 | 11,989.15 | 99.70% | 不适用 | 否 | |||
| 装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁） | 是 | 45,000 | 36,787.34 | 36,787.34 | 100.00% | 2019年06月30日 | 211.38 | 406.75 | 是 | 否 | |
| 装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番） | 是 | 3,000 | 1,618.49 | 1,618.49 | 100.00% | 2018年09月30日 | 169.88 | 918.12 | 是 | 否 | |
| 装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什） | 是 | 2,500 | 759.73 | 759.73 | 100.00% | 2018年09月30日 | -0.77 | -22.51 | 否 | 否 | |
| 补充流动资金 | 是 | 5,068.36 | 16,877.84 | 16,877.84 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 76,756.43 | 83,443.15 | 0.02 | 83,459 | -- | -- | 620.78 | 3,464.9 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 76,756.43 | 83,443.15 | 0.02 | 83,459 | -- | -- | 620.78 | 3,464.9 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 首次公开发行募投项目“30万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”立项于2011年，基于对新疆及整个西北、中亚市场的判断，但受上市进程的影响，募集资金不能及时到位，公司当时的资金情况无法支撑起如此大规模的投资。根据当地市场实际情况，考虑到新疆地域广阔，运输成本较高，分散建设生产基地能够更好地满足当地市场需求，提高服务水平和经济效益。公司于2014年在新疆吐鲁番成立吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司，满足了新疆东部地区及其周边区域的市场，同时也因就近建厂，降低了运输成本，提高了经济效益和竞争力，印证了分散产能的必要性和可行性。如果按照原有生产规模继续建设，受制于市场容量和运输半径的影响，可能造成产能的浪费，降低募集资金的使用效率，因此经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及2015年第一次临时股东大会审议，原募投项目变更为“3万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”。 公司基于对行业未来发展和市场变化的判断，认为建筑行业未来将向工业化、集成化、节能化、智能化方向发展，建材制造行业工业化与信息化融合的趋势日益明显，智能制造将彻底改变制造业的未来面貌，因此，经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及2015年第一次临时股东大会审议，公司使用募集资金7,000万元用于“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 首次公开发行募投项目“30万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”实施地点位于新疆乌苏，变更后的“3万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”实施地点不变，增加的“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”实施地点位于北京房山区窦店镇。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| （一）首次公开发行募投项目实施方式调整情况 公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第七次会议根据市场发展变化，结合公司的实际情况，公司将原募集资金投资项目“30万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”投资规模缩减为4,978.57万元，改为“3万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”，使用募集资金4,000万元，公司自筹978.57万元。此外，公司使用募集资金7,000万元用于三维物联一体化墙板研发及产业化项目。 公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据募集资金投资项目实施的客观需要，增加投入“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”规模至12,500万元，其中募集资金投入增至11,375万元。同时为了提高募集资金的使用效益，审议通过了将节余的募集资金1,836.68万元永久补充流动资金。 （二）配股发行募集资金投资项目实施方式调整情况 公司于2018年9月25日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）、装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）两个项目，并将上述项目的节余募集资金用于永久补充流动资金。未来如发展需要，公司将以自有资金继续投资上述项目。装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）、装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁 |
| 番）终止之后，公司决定将上述项目终止后的节余募集资金共计3,148.87万元及结存利息永久补充公司的流动资金。 公司于2019年3月4日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将装配式建筑智能制造项目（江苏宿迁）实施结项，并将该项目终止后节余的募集资金及利息永久补充流动资金，未来如发展需要，公司将以自有资金继续投资上述项目。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| （一）首次公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2015年4月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。2015年5月13日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金308.65万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]01680008号），同时，中信证券出具核查意见，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜。 （二）向股东配股发行募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,619.06 万元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告（中兴财光华审专字【2018】第 202020 号），自 2017 年 4 月 10 日（公司第二届董事会第三十七次会议决议通过之日）至 2017 年 12 月 26 日期间，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,619.06 万元，以募集资金置换金额为 11,619.06 万元。同时，东方证券承销保荐有限公司出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| （一）首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于 2015年10月22日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金6,200万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2016年10月25日，公司已将上述用于补充流动资金的6,200万元归还至募集资金专户。 （二）向股东配股发行闲置募集资金暂时补充流动资金情况 为了满足公司日常流动资金增加的需求，提高公司经济效益，促使股东利益最大化，公司于 2018 年 3 月26 日召开第二届董事会第四十八次会议及第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。同时，公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了核查意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将结余募集资金8,653.18万元（含部分用于暂时补流的资金）及结存利息永久补充流动资金，其余暂时补充流动资金的募集资金均已按期归还至募集资金专户。 | |
| 项目实施出现募集 | 不适用 |
| 资金结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2020年6月30日，首次公开发行及配股发行募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已销户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 3万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目 | 30万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目 | 4,000 | 3,999.39 | 100.00% | 2016年08月31日 | 240.29 | 是 | 是 | |
| 三维物联一体化墙板研发及产业化项目 | 30万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目 | 11,375 | 11,427.06 | 100.46% | 2018年09月17日 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | -- | 15,375 | 0 | 15,426.45 | -- | -- | 240.29 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 原募投项目“30万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”立项于2011年，基于对新疆及整个西北、中亚市场的判断，但受上市进程的影响，募集资金不能及时到位，公司当时的资金情况无法支撑起如此大规模的投资。根据当地市场实际情况，考虑到新疆地域广阔，运输成本较高，分散建设生产基地能够更好地满足当地市场需求，提高服务水平和经济效益。公司于2014年在新疆吐鲁番成立吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司，满足了新疆东部地区及其周边区域的市场，同时也因就近建厂，降低了运输成本，提高了经济效益和竞争力，印证了分散产能的必要性和可行性。如果按照原有生产规模继续建设，受制于市场容量和运输半径的影响，可能造成产能的浪费，降低募集资金的使用效率，因此经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及2015年第一次临时股东大会审议，原募投项目变更为“3万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”。 公司基于对行业未来发展和市场变化的判断，认为建筑行业未来将向工业化、集成化、节能化、智能化方向发展，建材制造行业工业化与信息化融合的趋势日益明显，智能制造将彻底改变制造业的未来面貌，因此，经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及2015年第一次临时股东大会审议，公司使用募集资金7,000 | ||||||||
| 万元用于“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”。 “三维物联一体化墙板研发及产业化项目”系公司自主研发的项目，集成了行业内先进的生产设备和工艺，打造工业化和信息化融合的智能生产线。考虑到未来装配化建筑发展的巨大潜力和政策导向，以及客户对建筑材料需求标准的提高，公司认为有必要增加该项目的产能，提高产品的品质，产业化生产线设备采购、软件开发和系统集成投入有所增加，同时，为了有利于产品的宣传、推广和展示，新增了产品智能展示厅。因此，经第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第十七次会议审议，公司决定增加该项目的投入，提高市场响应能力和盈利能力，将总投资规模增至 12,500万元，其中募集资金投入 11,375万元，自有资金投入1,125万元。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对 | 被出售 | 出售日 | 交易价 | 本期初 | 出售对 | 股权出 | 股权出 | 是否为 | 与交易 | 所涉及 | 是否按 | 披露日 | 披露索 |
| 方 | 股权 | 格（万元） | 起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 公司的影响 | 售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 售定价原则 | 关联交易 | 对方的关联关系 | 的股权是否已全部过户 | 计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 期 | 引 | |
| 江苏中科智能建筑工程有限公司 | 大连恒通远大再生资源有限公司100%股权 | 2020年03月02日 | 5,019.77 | -4.29 | 无重大影响 | 0.18% | 参照被转让子公司净资产 | 否 | 不适用 | 是 | 是 |
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 北京恒通创新整体房屋组装有限公司 | 子公司 | 装配式部品部件的组装及配套建造服务 | 30000万元 | 1,337,378,022.19 | 637,423,268.98 | 498,561,104.26 | 21,897,693.94 | 16,068,480.37 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 大连恒通远大再生资源有限公司 | 转让100%股权 | 无重大影响 |
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司面临的风险和应对措施
1、应收账款不能及时收回的风险：公司为装配式建筑部品部件供应商和集成商，客户主要为建设单
位和建筑施工企业，工程项目价款结算手续复杂、耗时较长，往往存在回款不及时的情况。如果应收账款不能及时收回，将会影响公司资金的周转，导致公司的运营能力下降。应对措施：一方面公司会继续通过加强项目风险评估、合同管理、客户信用管理等方式提前控制风险；另一方面公司加强应收账款管理，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，加强对业务部门回款的考核，做到应收账款的及时清理。
2、原材料价格波动风险：公司主要生产装配式建筑部品部件及提供集成服务，主要原材料是钢材、水泥、粉煤灰、木粉、保温材料等。报告期内，钢材采购占当期原材料采购总金额的比例较大，随着大宗商品市场原材料价格的波动，公司的生产成本也相应发生变化。如果未来一段时间原材料价格继续上涨，可能导致公司产品毛利率下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。应对措施：公司物贸部在经营预算目标指导下，根据订单及各部门、各分子公司物料需求，形成中短期采购计划，按照计划备货锁价，最大限度降低原材料价格波动带来的影响。
3、公司控制权变更后的经营整合风险
公司控制权于2020年7月完成变更，控股股东变更为中国中铁，实际控制人变更为国务院国资委。国有企业跟民营企业在经营管理制度、企业文化上存在着一定差异，可能面临不同体制下企业文化融合风险；下半年按照计划公司将进行董事会、监事会的换届及重新聘任管理层的工作，新的决策层和管理层与企业需要一个逐步适应的磨合过程，可能会面临整合速度及业务整合效果不及预期的风险。
应对措施：按计划完成符合央企规范的相关制度修订，有序完成董事会、监事会换届及聘任管理层的工作；加强决策组织、党的建设及业务部门培训；合理统筹工作安排，加强与中国中铁的业务对接，做到与央企的深度融合，充分发挥国资控股的实力优势和混合所有制的活力优势。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年度股东大会 | 年度股东大会 | 63.61% | 2020年05月14日 | 2020年05月14日 | 巨潮资讯网发布了《2019年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-023） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 孙志强 | 股份减持承诺 | "在恒通科技上市后，本人将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，在锁定期满后的12个月内，减持股份数量不超过本 | 2018年03月19日 | 2020-03-18 | 已履行完毕 |
人持有的恒通科技股份总数的15%；在锁定期满后的第13至24个月内，减持股份数量不超过在锁定期届满后第13个月初本人持有恒通科技股份总数的15%。"
| 孙志强 | 股份减持承诺 | "任职期间每年转让的股份不超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。 减持价格（复权后）不低于发行价，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 自恒通科技股票上市至本人减持期间，若恒通科技有派息、送股、资本公积金转增股本、 | 2018年03月19日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 配股等除权、除息事项，本人减持价格和股份数量将相应进行调整。 本人减持恒通科技的股票时，将提前三个交易日通过恒通科技予以公告。 上述承诺不因本人在恒通科技的职务调整或离职而发生变化。" | |||||
| 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 | 股份回购承诺 | 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格以公司首次公开发行股票的发行价或二级市场市价孰高值确定，并于有权部门处罚和认定事实之日起30日内启动回购措施。 | 2015年03月19日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 孙志强 | 股份回购承诺 | "若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份，回购价格以公司首次公开发行股票的发行价或二级市场市价孰高值确定，并于有权部门处罚和认定事实之日起30日内启动回购措施。 若本人未能履行回购股份承诺的，本人承诺将暂停行使表决权，并将当期及以后各期获得的全部分红赠予公司，直至承诺履行完毕。 " | 2015年03月19日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 孙志强;诸城晨光景泰股权投资基金有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "公司的控股股东及实际控制人孙志强、公司第二大股东晨光景泰已出具避免同业竞 | 2011年08月26日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 承担赔偿及相关法律责任。" | |||||
| 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "为了进一步避免关联交易，发行人承诺不再向卓越环节和浩然混凝土进行任何关联采购，具体承诺如下： “本公司在申请上市报告期内与北京浩然混凝土有限公司、北京卓越环节科技有限公司发生过关联采购，关联采购对公司启动全资子公司北京恒通创新整体房屋组装有限公司业务中前期采购经验的积累、采购保温材料和混凝土材料的效率提升有一定帮助，但该两种材料作为传统通用建材在市场上有较多的可选供应商，该等关联采购对公司而言并非必要。随着公司保温材料和混凝 | 2012年03月15日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 土材料采购经验的积累，对新合作供应商的筛选基本完成，公司承诺自本承诺作出之日起不再向卓越环节和浩然混凝土进行任何关联采购。” " | |||||
| 北京恒通创新赛木科技股份有限公司;李德;倪绍良;商宇飞;申海军;申士兵;宋爱军;孙志强;谭黎明;王炳明;王墨石;王秋艳;王玉莲;于小云;虞建华 | 其他承诺 | 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人（本公司）将依法赔偿投资者损失。 | 2015年03月19日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 | 其他承诺 | "本次公开发行股票并在创业板上市后，公司将采取多种措施，保证公司募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄，承诺公司将： 1、积极稳妥地推动募投项目的建设，提升经营效率和盈利能力； 2、强化募集 | 2015年03月19日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 | 其他承诺 | "若公司所作承诺未能履行或确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取以下措施： （1）及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； （2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。 " | 2015年03月19日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 孙志强 | 其他承诺 | "本人将严格履行恒通科技上市前本人所作出的各项承诺，若本人所作承诺未能履行或确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施： （1）通过恒 | 2015年03月19日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 行或无法按期履行的，本人将采取以下措施： （1）通过恒通科技及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； （2）向恒通科技及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护恒通科技及其投资者的权益。 " | |||||
| 北京大正海地人资产评估有限公司;北京市中伦律师事务所;瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）;中信证券股份有限公司 | 其他承诺 | 因本机构（本所）为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本机构（本所）将依法赔偿投资者损失。 | 2015年03月19日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 李德;倪绍良;商宇飞;申海军;申士兵;宋爱军;孙志强;谭黎明;王炳明;王墨石;王秋艳;王玉莲;于小云;虞建 | 其他承诺 | "本人将严格履行恒通科技上市前本人所作出的各项承诺，若本人所作承诺未能履行或确已无法 | 2015年03月19日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 华 | 履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施： （1）通过恒通科技及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； （2）向恒通科技及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护恒通科技及其投资者的权益； （3）将上述补充承诺或替代承诺提交恒通科技股东大会审议； （4）本人违反本人承诺所得的全部收益将归属于恒通科技，因此给恒通科技或投资者造成损失 |
| 的，将依法对恒通科技或投资者进行赔偿。 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施： （1）通过恒通科技及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； （2）向恒通科技及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护恒通科技及其投资者的权益。 上述承诺不因本人在恒通科技的职务调整或离职而发生变化。 " | ||||||
| 股权激励承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 组装公司（吐鲁番分公司）诉新疆玛思科新型建材有限公司采购合同纠纷 | 13.72 | 否 | 终审 | 维持原判 | 正在执行中 | ||
| 吐鲁番赛木诉常州豪凯机械有限公司定作合同纠纷 | 132 | 否 | 终审 | 维持原判 | 已执行完毕 | ||
| 组装公司（北京）与新疆盛达丽服 | 1,729 | 否 | 终审 | 组装公司（北京）胜诉 | 正在执行中 |
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
饰有限公司相关建设工程合同纠纷关联交易方
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 宿迁市城投远大建筑科技有限公司 | 公司董事在该企业担任董事 | 关联销售 | 建设工程施工 | 市场价 | 市场价 | 406 | 98.68% | 500 | 否 | 电汇 | 无 | 2020年04月22日 | 巨潮资讯网 |
| 江苏同安云创智能系统集成科技有限公司 | 同一控制人 | 关联销售 | 装配式建筑部品部件销售 | 市场价 | 市场价 | 5.41 | 1.32% | 500 | 否 | 电汇 | 无 | 2020年04月22日 | 巨潮资讯网 |
| 江苏同安云创智能系统集成科技有限公司 | 同一控制人 | 关联采购 | 相关设备采购、安装及检修；原材料及劳务采购 | 市场价 | 市场价 | 273.68 | 100.00% | 1,500 | 否 | 电汇 | 无 | 2020年04月22日 | 巨潮资讯网 |
| 北京金恒通达投资集团有限公司 | 同一控制人 | 关联租赁 | 库房租赁 | 市场价 | 市场价 | 17.94 | 100.00% | 53.83 | 否 | 电汇 | 无 | 2020年04月22日 | 巨潮资讯网 |
| 合计 | -- | -- | 703.03 | -- | 2,553.83 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 以上日常关联交易在本报告期内实际发生额均未超过获批的额度。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
1、乌苏赛木与新疆恒瑞通城市环保固矿物再生有限公司（以下简称恒瑞通）签订《场地租赁合同》，合同约定：（1）恒瑞通承租位于乌苏市工业园的场地作为库房使用；（2）租赁期限自2019年1月1日起至2020年4月30日止。2020年1-6月确认租赁收入17.43万元。 2、乌苏赛木与新疆恒佰锐新型建材有限公司（以下简称恒佰锐）签订《场地租赁合同》，合同约定：
（1）恒佰锐承租位于乌苏市塔里木河东路235号的厂区用于生产经营。（2）租赁期限自2020年1月1日起至2021年12月31日止。2020年1-6月确认租赁收入10.43万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 披露日期 | |||||||||
| 北京恒通创新整体房屋组装有限公司 | 2019年03月19日 | 8,000 | 2020年02月17日 | 8,000 | 抵押 | 6个月 | 否 | 否 | |
| 北京恒通创新整体房屋组装有限公司 | 2019年03月19日 | 9,900 | 2020年03月19日 | 9,900 | 抵押 | 1年 | 否 | 否 | |
| 北京恒通创新整体房屋组装有限公司 | 2019年03月19日 | 5,000 | 2020年04月17日 | 5,000 | 抵押 | 6个月 | 否 | 否 | |
| 北京恒通创新整体房屋组装有限公司 | 2019年03月19日 | 1,900 | 2020年04月17日 | 1,900 | 连带责任保证 | 主债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 | |
| 江苏赛木科技有限公司 | 2017年03月17日 | 20,000 | 2017年12月20日 | 11,500 | 连带责任保证 | 主债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 | |
| 江苏赛木科技有限公司 | 2019年03月19日 | 1,000 | 2019年09月30日 | 1,000 | 连带责任保证 | 主债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 | |
| 江苏赛木科技有限公司 | 2019年03月19日 | 2,000 | 2019年12月03日 | 2,000 | 连带责任保证 | 主债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 | |
| 江苏赛木科技有限公司 | 2019年03月19日 | 980 | 2020年01月14日 | 980 | 连带责任保证 | 主债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 | |
| 吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司 | 2019年03月19日 | 1,260 | 2019年12月23日 | 1,260 | 连带责任保证 | 主债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 | |
| 新疆恒通创新赛木科技有限公司 | 2018年04月12日 | 1,250 | 2019年02月02日 | 1,250 | 连带责任保证 | 主债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 | |
| 新疆恒通创新赛木科技有限公司 | 2019年03月19日 | 1,750 | 2020年01月17日 | 1,750 | 连带责任保证 | 主债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 150,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 27,530 | ||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 27,530 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 44,540 | ||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 150,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 27,530 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 27,530 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 44,540 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 28.61% | ||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 1,260 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 1,260 | ||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 | ||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 | ||
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、日常经营重大合同
单位：
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否无
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司控制权变动
2020年3月31日，经过友好协商，孙志强先生、诸城晨光景泰股权投资基金有限公司（以下简称“投资公司”）与中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）签署了《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议（二）》、孙志强先生与中国中铁签署了两份《股份质押担保合同》、投资公司与中国中铁签署了一份《股份质押担保合同》。2020年4月30日，公司收到中国中铁通知，孙志强先生与投资公司股权转让事项获得国务院国有资产监督管理委员会批复。2020年7月1日，公司收到孙志强先生和投资公司的通知，经过友好协商，孙志强先生、投资公司与中国中铁于2020年6月30日签署了《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议
（三）》、孙志强先生与中国中铁签署了《股份质押担保合同之补充合同》。
2020年7月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，孙志强先生与投资公司协议转让股份已完成过户登记手续，过户日期为2020年7月14日。过户登记完成后，公司控股股东由孙志强先生变更为中国中铁，公司实际控制人变更为国务院国有资产监督管理委员会。
2、公司名称变更
2020年7月31日公司第三届董事会第二十一次会议和2020年8月17日公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。经北京市房山区市场监督管理局审核批准，自2020年8月18日起，公司全称由“北京恒通创新赛木科技股份有限公司”变更为“中铁装配式建筑股份有限公司”；经深圳证券交易所审核批准，自 2020年8月20日起，公司证券简称由“恒通科技”变更为“中铁装配”。
相关索引见下表：
| 序号 | 临时公告披露日期 | 临时公告名称 | 临时公告披露网站名称 |
| 1 | 2020年4月1日 | 《关于控股股东、第二大股东股份协议转让及公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2020-004） | 巨潮资讯网 |
| 2 | 2020年4月30日 | 《关于控股股东、第二大股东协议转让公司股份获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2020-022） | 巨潮资讯网 |
| 3 | 2020年7月1日 | 《关于控股股东、第二大股东股份协议转让及公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2020-029） | 巨潮资讯网 |
| 4 | 2020年7月15日 | 《关于控股股东、第二大股东股份协议转让股份过户完成暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2020-032） | 巨潮资讯网 |
| 5 | 2020年7月31日 | 《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的 | 巨潮资讯网 |
| 公告》（公告编号:2020-036）、《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-037） | |||
| 6 | 2020年8月17日 | 《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-041） | 巨潮资讯网 |
| 7 | 2020年8月19日 | 《关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-043） | 巨潮资讯网 |
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 75,495,712 | 30.70% | 529,033 | 529,033 | 76,024,745 | 30.92% | |||
| 3、其他内资持股 | 75,495,712 | 30.70% | 529,033 | 529,033 | 76,024,745 | 30.92% | |||
| 境内自然人持股 | 75,495,712 | 30.70% | 529,033 | 529,033 | 76,024,745 | 30.92% | |||
| 二、无限售条件股份 | 170,416,625 | 69.30% | -529,033 | -529,033 | 169,887,592 | 69.08% | |||
| 1、人民币普通股 | 170,416,625 | 69.30% | -529,033 | -529,033 | 169,887,592 | 69.08% | |||
| 三、股份总数 | 245,912,337 | 100.00% | 0 | 0 | 245,912,337 | 100.00% | |||
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在本所上市的本公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 孙志强 | 75,297,397 | 0 | 529,033 | 75,826,430 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 合计 | 75,297,397 | 0 | 529,033 | 75,826,430 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,928 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 孙志强 | 境内自然人 | 40.83% | 100,396,530 | 0 | 75,826,430 | 24,570,100 | 质押 | 100,396,530 | ||
| 诸城晨光景泰股权投资基金有限公司 | 境内非国有法人 | 16.30% | 40,085,860 | 0 | 0 | 40,085,860 | 质押 | 40,085,860 | ||
| 诸城市经济开发投资公司 | 境内非国有法人 | 6.36% | 15,638,699 | 0 | 0 | 15,638,699 | ||||
| 招商银行股份有限公司-交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 | 其他 | 1.47% | 3,613,900 | +3,613,900 | 0 | 3,613,900 | ||||
| 史璐馨 | 境内自然人 | 1.43% | 3,512,340 | +3,512,340 | 0 | 3,512,340 | ||||
| 蔡麟琳 | 境内自然人 | 1.42% | 3,483,300 | +3,483,300 | 0 | 3,483,300 | ||
| 姚家其 | 境内自然人 | 1.21% | 2,986,181 | +2,986,181 | 0 | 2,986,181 | ||
| 中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.05% | 2,587,544 | +2,587,544 | 0 | 2,587,544 | ||
| 沈文洪 | 境内自然人 | 1.00% | 2,452,499 | +2,452,499 | 0 | 2,452,499 | ||
| 上海禛瑛投资管理有限公司-禛瑛价值三号私募证券投资基金 | 其他 | 0.80% | 1,976,647 | +1,976,647 | 0 | 1,976,647 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前2名原始股东不存在关联关系或一致行动，其他股东公司未知是否存在关联关系或一致行动。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 诸城晨光景泰股权投资基金有限公司 | 40,085,860 | 人民币普通股 | 40,085,860 | |||||
| 孙志强 | 24,570,100 | 人民币普通股 | 24,570,100 | |||||
| 诸城市经济开发投资公司 | 15,638,699 | 人民币普通股 | 15,638,699 | |||||
| 招商银行股份有限公司－交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 | 3,613,900 | 人民币普通股 | 3,613,900 | |||||
| 史璐馨 | 3,512,340 | 人民币普通股 | 3,512,340 | |||||
| 蔡麟琳 | 3,483,300 | 人民币普通股 | 3,483,300 | |||||
| 姚家其 | 2,986,181 | 人民币普通股 | 2,986,181 | |||||
| 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 | 2,587,544 | 人民币普通股 | 2,587,544 | |||||
| 沈文洪 | 2,452,499 | 人民币普通股 | 2,452,499 | |||||
| 上海禛瑛投资管理有限公司－禛瑛价值三号私募证券投资基金 | 1,976,647 | 人民币普通股 | 1,976,647 | |||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的 | 前2名原始股东不存在关联关系或一致行动，其他股东公司未知是否存在关联关系或一致行动。 | |||||||
| 说明 | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 股东史璐馨通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,512,340股，实际合计持有3,512,340股。 股东蔡麟琳通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,483,300股，实际合计持有3,483,300股。 股东姚家其通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,986,181股，实际合计持有2,986,181股。 股东沈文洪通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,452,499股，实际合计持有2,452,499股。 股东上海禛瑛投资管理有限公司－禛瑛价值三号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,976,647股，实际合计持有1,976,647股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2019年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2019年年报。
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：中铁装配式建筑股份有限公司
2020年06月30日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 84,442,110.23 | 57,666,835.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 643,308.00 | 13,178,259.34 |
| 应收账款 | 743,901,535.99 | 824,407,811.85 |
| 应收款项融资 | 19,900,000.00 | |
| 预付款项 | 31,590,288.71 | 7,420,969.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 29,933,360.80 | 43,258,634.66 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 87,996,297.11 | 162,867,371.17 |
| 合同资产 | 171,260,137.82 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 45,184,836.41 | 47,723,090.31 |
| 流动资产合计 | 1,214,851,875.07 | 1,156,522,971.50 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 12,675,341.43 | 12,675,341.43 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 473,966,823.70 | |
| 固定资产 | 1,090,957,886.12 | 1,458,738,047.64 |
| 在建工程 | 24,663,817.39 | 118,232,201.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 97,406,025.66 | 135,753,515.53 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 25,425,507.86 | 24,891,484.37 |
| 其他非流动资产 | 10,001,821.74 | 8,258,305.14 |
| 非流动资产合计 | 1,735,097,223.90 | 1,758,548,895.27 |
| 资产总计 | 2,949,949,098.97 | 2,915,071,866.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 552,607,441.24 | 453,397,615.37 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,000,000.00 | 34,120,735.17 |
| 应付账款 | 378,743,107.13 | 451,907,885.01 |
| 预收款项 | 9,906,060.70 | |
| 合同负债 | 16,709,179.14 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,642,347.85 | 11,174,042.72 |
| 应交税费 | 22,050,737.27 | 24,580,806.54 |
| 其他应付款 | 11,613,356.03 | 14,453,746.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 157,869,044.18 | 127,900,000.00 |
| 其他流动负债 | 8,599,097.16 | 8,024,907.77 |
| 流动负债合计 | 1,153,834,310.00 | 1,135,465,799.52 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 110,000,000.00 | 167,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 81,880,955.82 | 27,750,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 47,496,270.13 | 51,961,122.49 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 239,377,225.95 | 247,211,122.49 |
| 负债合计 | 1,393,211,535.95 | 1,382,676,922.01 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 245,912,337.00 | 245,912,337.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 761,117,173.65 | 761,117,173.65 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 4,915,506.51 | 3,940,140.54 |
| 盈余公积 | 26,579,890.40 | 26,579,890.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 518,212,694.46 | 494,845,442.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,556,737,602.02 | 1,532,394,983.76 |
| 少数股东权益 | -39.00 | -39.00 |
| 所有者权益合计 | 1,556,737,563.02 | 1,532,394,944.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,949,949,098.97 | 2,915,071,866.77 |
法定代表人：孙志强 主管会计工作负责人：王玉莲 会计机构负责人：李朝亮
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 9,384,899.63 | 8,648,856.77 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 65,000,000.00 | 75,900,000.00 |
| 应收账款 | 56,962,373.50 | 9,755,735.70 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,395,721.39 | 2,028,863.88 |
| 其他应收款 | 118,627,065.87 | 89,467,609.07 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 25,463,607.74 | 23,022,379.33 |
| 合同资产 | 992,860.30 | |
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 384,513.43 | 6,480,372.51 |
| 流动资产合计 | 284,211,041.86 | 215,303,817.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,033,439,650.00 | 1,084,829,850.00 |
| 其他权益工具投资 | 12,675,341.43 | 12,675,341.43 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 473,966,823.70 | |
| 固定资产 | 233,329,854.09 | 678,510,493.94 |
| 在建工程 | 1,092,482.57 | 28,649,289.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 48,766,653.31 | 58,304,325.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 319,441.25 | 318,877.90 |
| 其他非流动资产 | 8,112,425.22 | 7,598,305.14 |
| 非流动资产合计 | 1,811,702,671.57 | 1,870,886,483.43 |
| 资产总计 | 2,095,913,713.43 | 2,086,190,300.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 178,525,134.93 | 108,822,827.82 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,000,000.00 | 20,120,735.17 |
| 应付账款 | 200,328,288.62 | 220,322,217.80 |
| 预收款项 | 65,233,259.66 | |
| 合同负债 | 10,264,680.65 | |
| 应付职工薪酬 | 1,338,765.85 | 3,717,456.94 |
| 应交税费 | 1,602,955.94 | 2,528,999.89 |
| 其他应付款 | 211,046,898.56 | 266,448,300.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,369,044.18 | 45,400,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 693,475,768.73 | 732,593,797.38 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 70,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 81,880,955.82 | 27,750,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,052,848.86 | 22,399,275.70 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 171,933,804.68 | 125,149,275.70 |
| 负债合计 | 865,409,573.41 | 857,743,073.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 245,912,337.00 | 245,912,337.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 764,250,203.59 | 764,250,203.59 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,579,890.40 | 26,579,890.40 |
| 未分配利润 | 193,761,709.03 | 191,704,796.62 |
| 所有者权益合计 | 1,230,504,140.02 | 1,228,447,227.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,095,913,713.43 | 2,086,190,300.69 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 379,568,625.53 | 319,290,312.95 |
| 其中：营业收入 | 379,568,625.53 | 319,290,312.95 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 350,662,368.76 | 292,663,983.63 |
| 其中：营业成本 | 279,278,596.95 | 227,597,199.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,016,001.13 | 5,663,361.23 |
| 销售费用 | 3,504,344.06 | 3,209,956.40 |
| 管理费用 | 41,502,845.58 | 34,927,207.22 |
| 研发费用 | 5,735,658.94 | 8,211,162.67 |
| 财务费用 | 16,624,922.10 | 13,055,097.04 |
| 其中：利息费用 | 17,064,705.36 | 13,315,772.58 |
| 利息收入 | 63,951.70 | 495,767.57 |
| 加：其他收益 | 5,377,406.69 | 10,777,385.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 42,894.58 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,847,029.19 | -12,251,957.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 820,040.67 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,299,569.52 | 25,151,757.81 |
| 加：营业外收入 | 1,997,381.82 | 2,128,079.97 |
| 减：营业外支出 | 557,044.61 | 268,463.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,739,906.73 | 27,011,374.73 |
| 减：所得税费用 | 6,372,654.44 | 3,390,370.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,367,252.29 | 23,621,004.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,367,252.29 | 23,621,004.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 23,367,252.29 | 23,621,008.76 |
| 2.少数股东损益 | -4.50 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 23,367,252.29 | 23,621,004.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,367,252.29 | 23,621,008.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4.50 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：孙志强 主管会计工作负责人：王玉莲 会计机构负责人：李朝亮
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 92,162,213.51 | 115,057,212.18 |
| 减：营业成本 | 62,565,474.99 | 66,866,413.18 |
| 税金及附加 | 80,410.46 | 1,410,716.45 |
| 销售费用 | 470,069.13 | 735,713.53 |
| 管理费用 | 18,231,882.76 | 15,507,316.57 |
| 研发费用 | 2,915,611.74 | 3,026,178.71 |
| 财务费用 | 7,072,695.98 | 2,898,976.02 |
| 其中：利息费用 | 7,058,522.93 | 2,974,443.92 |
| 利息收入 | 8,082.11 | 174,894.94 |
| 加：其他收益 | 467,764.58 | 7,368,429.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,192,460.34 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,755.70 | -543,575.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 97,616.99 | 31,436,752.11 |
| 加：营业外收入 | 1,981,138.13 | 2,017,455.76 |
| 减：营业外支出 | 419,439.32 | 236,591.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,659,315.80 | 33,217,615.93 |
| 减：所得税费用 | -397,596.61 | 4,972,167.59 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,056,912.41 | 28,245,448.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,056,912.41 | 28,245,448.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 |
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,056,912.41 | 28,245,448.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,059,396.41 | 423,257,520.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,010.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,430,362.88 | 20,626,246.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 354,489,759.29 | 443,898,777.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,657,651.84 | 331,417,436.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,389,771.72 | 27,567,818.46 |
| 支付的各项税费 | 16,692,920.54 | 30,949,955.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,453,975.45 | 13,542,976.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 335,194,319.55 | 403,478,187.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,295,439.74 | 40,420,590.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,054,363.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49,846,665.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 87,901,028.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,700,526.25 | 73,218,816.66 |
| 投资支付的现金 | 48,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 98,700,526.25 | 121,218,816.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,799,497.96 | -121,218,816.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 566,300,000.00 | 533,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 566,300,000.00 | 533,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 441,300,000.00 | 398,390,767.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,667,087.81 | 24,506,939.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,746,578.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 530,713,665.81 | 422,897,707.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,586,334.19 | 110,902,292.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.68 | 3,693.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,082,307.65 | 30,107,759.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38,111,056.56 | 56,008,086.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,193,364.21 | 86,115,845.62 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,460,597.30 | 287,026,944.74 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 721,783.40 | 11,120,799.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,182,380.70 | 298,147,744.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,071,871.65 | 89,644,380.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,290,025.54 | 8,222,933.63 |
| 支付的各项税费 | 1,341,845.38 | 5,944,244.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,487,951.20 | 3,750,768.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,191,693.77 | 107,562,326.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,990,686.93 | 190,585,418.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49,846,665.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 49,846,665.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,935,812.83 | 68,306,380.80 |
| 投资支付的现金 | 3,010,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 40,935,812.83 | 71,316,380.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,910,852.31 | -71,316,380.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 109,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 286,620,423.61 | 121,055,422.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 536,620,423.61 | 230,555,422.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,400,000.00 | 125,390,767.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,856,215.82 | 14,309,662.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 460,892,114.82 | 204,153,392.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 574,148,330.64 | 343,853,823.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,527,907.03 | -113,298,401.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.28 | 2.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 373,660.49 | 5,970,639.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,778,802.32 | 10,932,413.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,152,462.81 | 16,903,053.18 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 245,912,337.00 | 761,117,173.65 | 3,940,140.54 | 26,579,890.40 | 494,845,442.17 | 1,532,394,983.76 | -39.00 | 1,532,394,944.76 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 245,912,337.00 | 761,117,173.65 | 3,940,140.54 | 26,579,890.40 | 494,845,442.17 | 1,532,394,983.76 | -39.00 | 1,532,394,944.76 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 975,365.97 | 23,367,252.29 | 24,342,618.26 | 24,342,618.26 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 23,367,252.29 | 23,367,252.29 | 23,367,252.29 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 975,365.97 | 975,365.97 | 975,365.97 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 5,883,405.40 | 5,883,405.40 | 5,883,405.40 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 4,908,039.43 | 4,908,039.43 | 4,908,039.43 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 245,912,337.00 | 761,117,173.65 | 4,915,506.51 | 26,579,890.40 | 518,212,694.46 | 1,556,737,602.02 | -39.00 | 1,556,737,563.02 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 245,912,337.00 | 760,317,573.65 | 4,655,082.94 | 18,310,237.81 | 443,167,767.25 | 1,472,362,998.65 | -34.50 | 1,472,362,964.15 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 245,912,337.00 | 760,317,573.65 | 4,655,082.94 | 18,310,237.81 | 443,167,767.25 | 1,472,362,998.65 | -34.50 | 1,472,362,964.15 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,885,007.09 | 16,243,714.09 | 12,358,707.00 | -4.50 | 12,358,702.50 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 23,621,008.76 | 23,621,008.76 | -4.50 | 23,621,004.26 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分 | -7,377, | -7,377, | -7,377, | ||||||||||||
| 配 | 294.67 | 294.67 | 294.67 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -7,377,294.67 | -7,377,294.67 | -7,377,294.67 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -3,885,007.09 | -3,885,007.09 | -3,885,007.09 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 8,639,996.37 | 8,639,996.37 | 8,639,996.37 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 12,525,003.46 | 12,525,003.46 | 12,525,003.46 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 245,912,337.00 | 760,317,573.65 | 770,075.85 | 18,310,237.81 | 459,411,481.34 | 1,484,721,705.65 | -39.00 | 1,484,721,666.65 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 245,912,337.00 | 764,250,203.59 | 26,579,890.40 | 191,704,796.62 | 1,228,447,227.61 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 245,912,337.00 | 764,250,203.59 | 26,579,890.40 | 191,704,796.62 | 1,228,447,227.61 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,056,912.41 | 2,056,912.41 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,056,912.41 | 2,056,912.41 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 245,912,337.00 | 764,250,203.59 | 26,579,890.40 | 193,761,709.03 | 1,230,504,140.02 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 245,912,337.00 | 764,250,203.59 | 18,310,237.81 | 124,655,217.94 | 1,153,127,996.34 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 245,912,337.00 | 764,250,203.59 | 18,310,237.81 | 124,655,217.94 | 1,153,127,996.34 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,868,153.67 | 20,868,153.67 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 28,245,448.34 | 28,245,448.34 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -7,377,294.67 | -7,377,294.67 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -7,377,294.67 | -7,377,294.67 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转 |
| 留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 245,912,337.00 | 764,250,203.59 | 18,310,237.81 | 145,523,371.61 | 1,173,996,150.01 |
三、公司基本情况
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2006年8月31日在北京注册成立，公司的统一社会信用代码：91110000793442369X，现总部位于北京市房山区长阳万兴路86-5号。经北京市房山区市场监督管理局核准，公司名称于2020年8月18日由北京恒通创新赛木科技股份有限公司变更为中铁装配式建筑股份有限公司。
经过历年的转增股本及增发新股，截至本报告披露日，本公司注册资本为24,591.2337万元，股本为24,591.2337万元，注册地址：北京市房山区窦店镇普安路87号，公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
本公司及各子公司主要从事新型墙体材料、建筑结构材料、室内外装饰材料、园林景观材料等环保建材的研发、生产、销售和组装，是国内装配式建筑部品部件行业中产品结构丰富并具备装配式建筑集成服务能力的供应商。本财务报表经本公司董事会于2020年08月24日决议批准报出。 公司本报告期纳入合并范围的子公司共11户，详见第十一节、九、“在其他主体中的权益”，比上期合并范围减少一户，详见第十一节、八、“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。
2、持续经营
本公司以持续经营为基础编制财务报表，本公司自报告期末起12个月不存在导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及各子公司从事以新型墙体材料、建筑结构材料、室内外装饰材料、园林景观材料等环保建材的研发、生产、销售和组装。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本第十一节、五“重要会计政策及会计估计”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本第十一节、五、43“其他重要的会计政策和会计估计”。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及公司财务状况以及2020年1-6月的合并及公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制
下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处
理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：① 这些交易
是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本第十一节、五、“重要会计政策及会计估计”22、2
（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；
②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益/所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。
（1）债务工具
债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。
（2）权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。
（3）金融负债
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评
价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。
本公司其他金融负债主要包括短期借款。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；
②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号——收入》确定的累计摊销额后的余额。
（4）金融资产和金融负债的终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
（5）金融工具的减值
本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；
④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款
额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；
⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。
损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定应收账款组合的依据如下：
应收账款组合1：账龄组合
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
应收票据组合1 商业承兑汇票应收票据组合2 银行承兑汇票
B.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：账龄组合其他应收款组合2：个别认定组合
对于应收租赁款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应
收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（6）衍生工具及嵌入衍生工具
本公司衍生工具主要包括远期合同、期货合同、互换合同。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。
嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。
混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：
①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
（7）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
(8)金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
11、应收票据
详见本第十一节、五、10、“金融工具”。
12、应收账款
详见本第十一节、五、10、“金融工具”。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
13、应收款项融资
详见本第十一节、五、10、“金融工具”。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
详见本第十一节、五、10、“金融工具”。
15、存货
（1）存货的分类
本公司存货为原材料、在产品、周转材料、库存商品、工程施工等。
（2）存货取得和发出的计价方法
①存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
②工程施工、工程结算的核算办法：
工程施工下设合同成本和合同毛利两个明细科目。合同成本以订立的单项合同为对象，归集所发生的直接材料费、直接人工费、机械使用费、其他直接费及相关的施工成本等。合同毛利是按建造合同准则确认单项工程合同收入、费用时，确认的合同收入与结转的合同成本的差额。工程结算是核算根据工程施工进度向业主或总包开出工程价款结算单办理结算的价款。工程合同尚未完工以及尚未办理验收决算等手续前，工程结算作为工程施工的抵减项目；工程合同办理完工验收决算手续后，将工程结算余额与相关工程施工合同的“工程施工”科目对冲结平。
（3）存货跌价准备计提方法
公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计量；持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计量。存货跌价准备按单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
期末，公司按建造合同预计合同总成本超出合同总收入的部分与该建造合同已确认损失之间的差额预计合同损失，计提存货跌价准备。在建造合同完工时，将已计提的存货跌价准备冲减合同费用。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货可变现净值的确认方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
（5）存货的盘存制度为永续盘存制。
（6）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物于领用时按一次性摊销法摊销。
16、合同资产
在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，将本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。合同资产的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见本第十一节、五、10、“金融工具”。
17、合同成本
18、持有待售资产
本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：(1)某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）
本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面
价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见本第十一节、五、10、“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属
于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和
利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计
入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本第十一节、五、31“长期资产减值”。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投
资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
24、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。 本公司固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 5 | 2.375-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
25、在建工程
本公司在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
26、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
| 土地使用权 | 50 | 直线法 |
| 软件系统 | 5-10 | 直线法 |
| 专利技术和非专利技术 | 10 | 直线法 |
本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
31、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、长期待摊费用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期间按直线法摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
33、合同负债
详见本第十一节、五、16“合同资产”。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
35、租赁负债
36、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
A、该义务是本公司承担的现时义务；B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；C、该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
（1）亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
（2）重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。
37、股份支付
（1）股份支付的种类
本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）权益工具公允价值的确定方法
本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
38、优先股、永续债等其他金融工具
（1）永续债和优先股等的区分
本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：
①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。
本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。
（2）永续债和优先股等的会计处理方法
归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、26“借款费用”）以外，均计入当期损益。
归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。
本公司不确认权益工具的公允价值变动。
39、收入
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
本公司在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。
（1）装配式建筑工程业务收入
本公司提供的装配式建筑工程建设服务，根据履约进度在一段时间内确认收入。
装配式建筑工程合同的完工进度主要根据建造项目的性质，按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例或已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例或已完工合同工作的测量进度确定。于资产负债表日，本公司对已完工的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。
合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供装配式建筑而发生的成本，确认为合同履约成本。本公司在确认收入时，按照已完工的进度将合同履约成本结转计入主营业务成本。本公司将为获取建造合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本。本公司对于摊销期限不超过一年或者该业务营业周期的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一个营业周期以上的合同取得成本，本公司按照相关合同下确认收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。于资产负债表日，本公司对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过该项业务的营业周期，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年或者一个营业周期的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。
（2）装配式建筑部品部件销售
本公司销售装配式建筑部品部件，在客户取得相关商品的控制权时，根据历史经验，按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。本公司给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。
（3）物资贸易收入
公司物资贸易业务在客户取得相关商品控制权时确认收入。公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品的控制权，来判断从事交易时公司的身份是主要责任人还是代理人。公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
40、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性
差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日，对于递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。
43、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本第十一节、五、18、 “持有待售资产”相关描述。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2017年7月5日修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。 | 经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。 |
根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 57,666,835.00 | 57,666,835.00 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 13,178,259.34 | 13,178,259.34 | |
| 应收账款 | 824,407,811.85 | 824,407,811.85 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 7,420,969.17 | 7,420,969.17 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 43,258,634.66 | 43,258,634.66 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 162,867,371.17 | 67,519,301.68 | -95,348,069.49 |
| 合同资产 | 95,348,069.49 | 95,348,069.49 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 47,723,090.31 | 47,723,090.31 | |
| 流动资产合计 | 1,156,522,971.50 | 1,156,522,971.50 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 12,675,341.43 | 12,675,341.43 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,458,738,047.64 | 1,458,738,047.64 | |
| 在建工程 | 118,232,201.16 | 118,232,201.16 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 135,753,515.53 | 135,753,515.53 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 24,891,484.37 | 24,891,484.37 | |
| 其他非流动资产 | 8,258,305.14 | 8,258,305.14 | |
| 非流动资产合计 | 1,758,548,895.27 | 1,758,548,895.27 | |
| 资产总计 | 2,915,071,866.77 | 2,915,071,866.77 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 453,397,615.37 | 453,397,615.37 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 34,120,735.17 | 34,120,735.17 | |
| 应付账款 | 451,907,885.01 | 451,907,885.01 | |
| 预收款项 | 9,906,060.70 | -9,906,060.70 | |
| 合同负债 | 9,906,060.70 | 9,906,060.70 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,174,042.72 | 11,174,042.72 | |
| 应交税费 | 24,580,806.54 | 24,580,806.54 | |
| 其他应付款 | 14,453,746.24 | 14,453,746.24 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 127,900,000.00 | 127,900,000.00 | |
| 其他流动负债 | 8,024,907.77 | 8,024,907.77 | |
| 流动负债合计 | 1,135,465,799.52 | 1,135,465,799.52 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 167,500,000.00 | 167,500,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 27,750,000.00 | 27,750,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 51,961,122.49 | 51,961,122.49 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 247,211,122.49 | 247,211,122.49 | |
| 负债合计 | 1,382,676,922.01 | 1,382,676,922.01 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 245,912,337.00 | 245,912,337.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 761,117,173.65 | 761,117,173.65 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 3,940,140.54 | 3,940,140.54 | |
| 盈余公积 | 26,579,890.40 | 26,579,890.40 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 494,845,442.17 | 494,845,442.17 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,532,394,983.76 | 1,532,394,983.76 | |
| 少数股东权益 | -39.00 | -39.00 | |
| 所有者权益合计 | 1,532,394,944.76 | 1,532,394,944.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,915,071,866.77 | 2,915,071,866.77 |
调整情况说明
财政部于2017年7月5日修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并按规定调整相关
财务报表项目期初金额。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 8,648,856.77 | 8,648,856.77 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 75,900,000.00 | 75,900,000.00 | |
| 应收账款 | 9,755,735.70 | 9,755,735.70 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,028,863.88 | 2,028,863.88 | |
| 其他应收款 | 89,467,609.07 | 89,467,609.07 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 23,022,379.33 | 23,022,379.33 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,480,372.51 | 6,480,372.51 | |
| 流动资产合计 | 215,303,817.26 | 215,303,817.26 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,084,829,850.00 | 1,084,829,850.00 | |
| 其他权益工具投资 | 12,675,341.43 | 12,675,341.43 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 678,510,493.94 | 678,510,493.94 | |
| 在建工程 | 28,649,289.58 | 28,649,289.58 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 58,304,325.44 | 58,304,325.44 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 318,877.90 | 318,877.90 | |
| 其他非流动资产 | 7,598,305.14 | 7,598,305.14 | |
| 非流动资产合计 | 1,870,886,483.43 | 1,870,886,483.43 | |
| 资产总计 | 2,086,190,300.69 | 2,086,190,300.69 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 108,822,827.82 | 108,822,827.82 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 20,120,735.17 | 20,120,735.17 | |
| 应付账款 | 220,322,217.80 | 220,322,217.80 | |
| 预收款项 | 65,233,259.66 | -65,233,259.66 | |
| 合同负债 | 65,233,259.66 | 65,233,259.66 | |
| 应付职工薪酬 | 3,717,456.94 | 3,717,456.94 | |
| 应交税费 | 2,528,999.89 | 2,528,999.89 | |
| 其他应付款 | 266,448,300.10 | 266,448,300.10 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 45,400,000.00 | 45,400,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 732,593,797.38 | 732,593,797.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 27,750,000.00 | 27,750,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 22,399,275.70 | 22,399,275.70 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 125,149,275.70 | 125,149,275.70 | |
| 负债合计 | 857,743,073.08 | 857,743,073.08 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 245,912,337.00 | 245,912,337.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 764,250,203.59 | 764,250,203.50 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 26,579,890.40 | 26,579,890.40 | |
| 未分配利润 | 191,704,796.62 | 191,704,796.62 | |
| 所有者权益合计 | 1,228,447,227.61 | 1,228,447,227.61 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,086,190,300.69 | 2,086,190,300.69 |
调整情况说明
财政部于2017年7月5日修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并按规定调整相关财务报表项目期初金额。
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按应税收入计算 | 13%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 按应缴流转税额计算 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计算 | 25%、15% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 公司 | 15% |
| 新疆恒通创新赛木科技有限公司 | 15% |
| 北京恒通创新整体房屋组装有限公司 | 25% |
| 北京恒通远景进出口销售有限公司 | 25% |
| 北京恒通赛木木塑制品有限公司 | 25% |
| 吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司 | 15% |
| 江苏赛木科技有限公司 | 15% |
| 喀什恒通赛木新型建材有限公司 | 25% |
| 宿迁鑫诚昌隆进出口贸易有限公司 | 25% |
| 吐鲁番盛隆投资有限公司 | 25% |
| 山东恒通赛木建筑材料有限责任公司 | 25% |
| 北京一亩三分田园科技有限公司 | 25% |
2、税收优惠
（1）增值税
①本公司
2015年6月12日，财政部、国家税务局下发《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号）、《关于新型墙体材料增值税政策的通知》（财税[2015]73号），对资源综合利用产品和劳务增值税优惠政策进行整合和调整，按照新的政策，本公司享受的优惠政策由免征增值税改为按比例即征即退。公司于2015年7月30日取得了北京市房山区国家税务局的《税务资格备案表》，自2015年7月1日起享受增值税即征即退50%的政策。
②新疆恒通创新赛木科技有限公司
2015年11月13日，乌苏市国家税务局下发了《税务资格备案表》：新疆恒通创新赛木科技有限公司自2015年11月1日起享受增值税即征即退50%的政策。
③喀什恒通赛木新型建材有限公司
2018年1月31日，喀什经济开发区国家税务局下发了《税务事项通知书》（喀经开国税通[2018]819号），及《税务资格备案表》：喀什恒通赛木新型建材有限公司自2018年1月1日起享受新型墙体材料增值税即征即退的政策。
（2）企业所得税
①本公司
2018年11月30日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务局北京市税务局批准，本公司被认定为高新技术企业，有效期三年，证书编号：GF2018110018845；依据《企业所得税法》规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。
②喀什恒通赛木新型建材有限公司
2018年4月16日，新疆维吾尔族自治区喀什经济开发区国家税务局，通过了喀什恒通赛木新型建材有限公司提交的《优惠事项备案表》：喀什恒通赛木新型建材有限公司自2018年1月1日至2020年12月31日享受《新疆困难地区新办企业定期减免企业所得税》的政策,免征企业所得税。
③吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司
2018年8月2日，经新疆维吾尔族自治区科学技术厅、新疆维吾尔族自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔族自治区税务局批准，吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司被认定为高新技术企业，有效期三年，证书编号：GF201865000003；依据《企业所得税法》规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。
④新疆恒通创新赛木科技有限公司
2019年11月9日，经新疆维吾尔族自治区科学技术厅、新疆维吾尔族自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔族自治区税务局批准，新疆恒通创新赛木科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期三年，证书编号：GR201965000162；依据《企业所得税法》规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。
⑤江苏赛木科技有限公司
2019年11月7日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准，江苏赛木科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期三年，证书编号：GR201932001534；依据《企业所得税法》规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 268,374.97 | 410,685.79 |
| 银行存款 | 81,924,989.24 | 37,684,086.41 |
| 其他货币资金 | 2,248,746.02 | 19,572,062.80 |
| 合计 | 84,442,110.23 | 57,666,835.00 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 2,248,746.02 | 19,555,778.44 |
其他说明其他货币资金期末余额为银行承兑汇票保证金171,457.47元、保函保证金2,077,288.55元，使用受到限制。
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 12,534,951.34 | |
| 商业承兑票据 | 643,308.00 | 643,308.00 |
| 合计 | 643,308.00 | 13,178,259.34 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 3,071,659.60 | |
| 商业承兑票据 | 643,308.00 | |
| 合计 | 3,071,659.60 | 643,308.00 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 829,040,978.11 | 100.00% | 85,139,442.12 | 10.27% | 743,901,535.99 | 903,436,346.34 | 100.00% | 79,028,534.49 | 8.75% | 824,407,811.85 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 829,040,978.11 | 100.00% | 85,139,442.12 | 10.27% | 743,901,535.99 | 903,436,346.34 | 100.00% | 79,028,534.49 | 8.75% | 824,407,811.85 |
| 合计 | 829,040,978.11 | 100.00% | 85,139,442.12 | 10.27% | 743,901,535.99 | 903,436,346.34 | 100.00% | 79,028,534.49 | 8.75% | 824,407,811.85 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 6个月以内 | 185,897,364.99 | 1,858,973.66 | 1.00% |
| 6个月至1年 | 247,868,511.38 | 12,393,425.57 | 5.00% |
| 1至2年 | 188,921,925.18 | 18,892,192.53 | 10.00% |
| 2至3年 | 101,308,779.22 | 20,261,755.84 | 20.00% |
| 3至4年 | 104,070,520.79 | 31,221,156.24 | 30.00% |
| 4至5年 | 923,876.55 | 461,938.28 | 50.00% |
| 5年以上 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 829,040,978.11 | 85,139,442.12 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 433,765,876.37 |
| 6个月以内 | 185,897,364.99 |
| 6个月至1年 | 247,868,511.38 |
| 1至2年 | 188,921,925.18 |
| 2至3年 | 101,308,779.22 |
| 3年以上 | 105,044,397.34 |
| 3至4年 | 104,070,520.79 |
| 4至5年 | 923,876.55 |
| 5年以上 | 50,000.00 |
| 合计 | 829,040,978.11 |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款信用损失准备 | 79,028,534.49 | 19,606,633.68 | 13,495,726.05 | 85,139,442.12 | ||
| 合计 | 79,028,534.49 | 19,606,633.68 | 13,495,726.05 | 85,139,442.12 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 76,230,438.07 | 9.20% | 3,192,304.38 |
| 客户2 | 51,301,581.26 | 6.19% | 879,379.88 |
| 客户3 | 46,548,000.00 | 5.61% | 2,705,150.00 |
| 客户4 | 46,193,936.59 | 5.57% | 2,179,308.96 |
| 客户5 | 45,284,007.35 | 5.46% | 5,716,739.59 |
| 合计 | 265,557,963.27 | 32.03% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 19,900,000.00 | |
| 合计 | 19,900,000.00 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期初数 | 本期成本变动 | 本期公允价值变动 | 期末数 |
| 银行承兑汇票 | 19,900,000.00 | 19,900,000.00 | ||
| 续上表： | ||||
| 项目 | 期初成本 | 期末成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
| 银行承兑汇票 | 19,900,000.00 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 29,740,937.37 | 94.15% | 6,234,760.40 | 84.01% |
| 1至2年 | 522,917.59 | 1.66% | 966,583.69 | 13.03% |
| 2至3年 | 906,862.99 | 2.87% | 104,949.19 | 1.41% |
| 3年以上 | 419,570.76 | 1.33% | 114,675.89 | 1.55% |
| 合计 | 31,590,288.71 | -- | 7,420,969.17 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为12,349,579.88元，占预付款项期末余额合计数的比例为39.10%。
其他说明：
8、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 29,933,360.80 | 43,258,634.66 |
| 合计 | 29,933,360.80 | 43,258,634.66 |
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1)应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、保证金 | 24,933,804.51 | 16,342,618.00 |
| 备用金 | 1,371,028.18 | 438,290.08 |
| 代付款 | 1,869,701.55 | 85,763.81 |
| 公司往来 | 4,293,459.56 | 3,903,349.30 |
| 其他 | 114,715.27 | 87,928.46 |
| 债权转让款 | 24,657,438.42 | |
| 合计 | 32,582,709.07 | 45,515,388.07 |
2)坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 1,977,128.94 | 279,624.47 | 2,256,753.41 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 679,590.51 | 277,722.30 | 957,312.81 | |
| 本期转回 | 317,820.75 | 246,577.19 | 564,397.94 | |
| 其他变动 | 320.00 | 320.00 | ||
| 2020年6月30日余额 | 2,338,578.70 | 310,769.60 | 0.00 | 2,649,348.30 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 21,377,834.26 |
| 6个月以内 | 14,899,763.85 |
| 6个月-1年 | 6,478,070.41 |
| 1至2年 | 4,501,357.15 |
| 2至3年 | 4,229,540.00 |
| 3年以上 | 2,473,977.66 |
| 3至4年 | 1,834,123.60 |
| 4至5年 | 619,375.48 |
| 5年以上 | 20,478.58 |
| 合计 | 32,582,709.07 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款信用损失准备 | 2,256,753.41 | 957,312.81 | 564,397.94 | 320.00 | 2,649,348.28 | |
| 合计 | 2,256,753.41 | 957,312.81 | 564,397.94 | 320.00 | 2,649,348.28 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 天津京津冀文化科技融资租赁有限公司 | 押金、保证金 | 7,400,000.00 | 6个月以内 | 22.71% | 74,000.00 |
| 中关村科技租赁有限公司 | 押金、保证金 | 4,725,000.00 | 6个月-1年 3,600,000.00 元；1-2年 1,125,000.00 元； | 14.50% | 292,500.00 |
| 宿迁市城投远大建筑科技有限公司 | 押金、保证金 | 3,078,729.95 | 6个月以内 2,278,729.95 元；6个月-1年 800,000.00 元； | 9.45% | 62,787.30 |
| 宿迁市公共资源交易中心 | 押金、保证金 | 3,000,000.00 | 6个月以内 1,800,000.00 元；6个月-1年 800,000.00 元；1-2年 400,000.00 ； | 9.21% | 98,000.00 |
| 乌苏市兴财国有资产投资经营有限责任公司 | 公司往来 | 2,400,000.00 | 2-3年 | 7.37% | 480,000.00 |
| 合计 | -- | 20,603,729.95 | -- | 63.24% | 1,007,287.30 |
6)涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 22,274,780.70 | 22,274,780.70 | 26,764,633.21 | 26,764,633.21 | ||
| 在产品 | 18,840,511.10 | 18,840,511.10 | 5,343,218.51 | 5,343,218.51 | ||
| 库存商品 | 37,178,900.76 | 37,178,900.76 | 25,905,482.79 | 25,905,482.79 | ||
| 周转材料 | 4,644,355.25 | 4,644,355.25 | 6,304,739.91 | 6,304,739.91 | ||
| 工程施工 | 5,057,749.30 | 5,057,749.30 | 3,201,227.26 | 3,201,227.26 | ||
| 合计 | 87,996,297.11 | 87,996,297.11 | 67,519,301.68 | 67,519,301.68 | ||
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 装配式建筑项目 | 171,603,344.52 | 343,206.70 | 171,260,137.82 | 95,348,069.49 | 95,348,069.49 | |
| 合计 | 171,603,344.52 | 343,206.70 | 171,260,137.82 | 95,348,069.49 | 95,348,069.49 | |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
√ 适用 □ 不适用
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 2020年1月1日余额 | ||||
| 本期计提 | 343,206.70 | 343,206.70 | ||
| 本期转回 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 343,206.70 | 343,206.70 |
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 按组合计提预期信用损失的合同资产 | 343,206.70 | |||
| 合计 | 343,206.70 | -- |
其他说明：
11、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣的增值税进项税 | 43,786,623.14 | 47,115,404.31 |
| 预缴所得税 | 599,140.45 | 607,686.00 |
| 预缴增值税 | 799,072.82 | |
| 合计 | 45,184,836.41 | 47,723,090.31 |
其他说明：
14、债权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位： 元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
坏账准备减值情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
其他说明
18、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 新疆绿色建筑股份有限公司 | 1,675,341.43 | 1,675,341.43 |
| 北京赛博工软科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 宿迁市城投远大建筑科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 12,675,341.43 | 12,675,341.43 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | 483,766,610.73 | 11,226,771.24 | 494,993,381.97 | |
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 483,766,610.73 | 483,766,610.73 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| （4）无形资产转入 | 11,226,771.24 | 11,226,771.24 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 483,766,610.73 | 11,226,771.24 | 494,993,381.97 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | 18,253,699.08 | 2,772,859.19 | 21,026,558.27 | |
| （1）计提或摊销 | 18,253,699.08 | 2,772,859.19 | 21,026,558.27 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 18,253,699.08 | 2,772,859.19 | 21,026,558.27 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 |
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 465,512,911.65 | 8,453,912.05 | 473,966,823.70 | |
| 2.期初账面价值 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 房屋 | 312,926,798.35 | 正在办理 |
其他说明
截至本报告期末，所有权受到限制的投资性房地产详见本节七、81、“所有权或使用权受到限制的资产”。
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,090,957,886.12 | 1,458,738,047.64 |
| 合计 | 1,090,957,886.12 | 1,458,738,047.64 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 1,281,462,136.92 | 269,433,642.99 | 10,513,519.32 | 6,115,599.45 | 1,567,524,898.68 |
| 2.本期增加金额 | 102,446,589.17 | 55,579,760.95 | 615,686.29 | 29,818.20 | 158,671,854.61 |
| （1）购置 | 1,754,445.20 | 615,686.29 | 29,818.20 | 2,399,949.69 | |
| （2）在建工程转入 | 102,446,589.17 | 53,825,315.75 | 156,271,904.92 | ||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 483,766,610.73 | 36,205,354.96 | 682,832.34 | 280,547.48 | 520,935,345.51 |
| （1）处置或报废 | 9,230,666.87 | 682,832.34 | 217,382.08 | 10,130,881.29 | |
| （2）因处置子公司减少 | 63,165.40 | 63,165.40 | |||
| （3）转为投资性房地产 | 483,766,610.73 | 483,766,610.73 | |||
| （4）其他减少 | 26,974,688.09 | 26,974,688.09 | |||
| 4.期末余额 | 900,142,115.36 | 288,808,048.98 | 10,446,373.27 | 5,864,870.17 | 1,205,261,407.78 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 47,832,551.90 | 51,609,273.78 | 6,156,242.05 | 3,188,783.31 | 108,786,851.04 |
| 2.本期增加金额 | 16,930,696.22 | 13,950,896.01 | 651,888.34 | 398,061.84 | 31,931,542.41 |
| （1）计提 | 16,930,696.22 | 13,950,896.01 | 651,888.34 | 398,061.84 | 31,931,542.41 |
| 3.本期减少金额 | 18,253,699.08 | 7,648,140.05 | 327,935.26 | 185,097.40 | 26,414,871.79 |
| （1）处置或报废 | 1,705,476.41 | 327,935.26 | 152,593.46 | 2,186,005.13 | |
| （2）因处置子公司减少 | 32,503.94 | 32,503.94 | |||
| （3）转为投资性房地产 | 18,253,699.08 | 18,253,699.08 | |||
| （4）其他减少 | 5,942,663.64 | 5,942,663.64 | |||
| 4.期末余额 | 46,509,549.04 | 57,912,029.74 | 6,480,195.13 | 3,401,747.75 | 114,303,521.66 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 853,632,566.32 | 230,896,019.24 | 3,966,178.14 | 2,463,122.42 | 1,090,957,886.12 |
| 2.期初账面价值 | 1,233,629,585.02 | 217,824,369.21 | 4,357,277.27 | 2,926,816.14 | 1,458,738,047.64 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 机器设备 | 185,798,638.75 | 50,359,010.76 | 135,439,627.99 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 181,940,992.59 | 正在办理 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
截至本报告期末，所有权受到限制的固定资产详见本节七、81、“所有权或使用权受到限制的资产”。
22、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 24,663,817.39 | 118,232,201.16 |
| 合计 | 24,663,817.39 | 118,232,201.16 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁） | 23,547,038.59 | 23,547,038.59 | 71,340,576.12 | 71,340,576.12 | ||
| 墙板设备改造项目 | 1,092,482.57 | 1,092,482.57 | 8,326,074.60 | 8,326,074.60 | ||
| 乌苏新型材料生产展销中心项目 | 24,296.23 | 24,296.23 | ||||
| 乌苏赛木厂区工程 | 0.00 | 0.00 | 5,657,898.97 | 5,657,898.97 | ||
| 窦店厂房改造项目 | 0.00 | 0.00 | 23,324,385.62 | 23,324,385.62 | ||
| 新疆喀什厂区工程 | 0.00 | 0.00 | 822,294.72 | 822,294.72 | ||
| 装配式建筑部品部件智能制造项目（山东诸城） | 0.00 | 0.00 | 8,760,971.13 | 8,760,971.13 | ||
| 合计 | 24,663,817.39 | 24,663,817.39 | 118,232,201.16 | 118,232,201.16 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 装配式建筑部品部件 | 558,267,600.00 | 71,340,576.12 | 33,444,406.77 | 81,237,944.30 | 23,547,038.59 | 112.86% | 96.94% | 29,692,941.34 | 4,912,208.32 | 6.55% | 募股资金 |
| 智能制造项目（江苏宿迁） | ||||||||||||
| 墙板设备改造项目 | 50,000,000.00 | 8,326,074.60 | 24,268,120.75 | 31,324,521.62 | 177,191.16 | 1,092,482.57 | 67.82% | 67.82% | 其他 | |||
| 乌苏新型材料生产展销中心项目 | 30,000,000.00 | 24,296.23 | 0.00 | 24,296.23 | 0.08% | 0.08% | 其他 | |||||
| 乌苏赛木厂区工程 | 80,000,000.00 | 5,657,898.97 | 6,939,995.29 | 12,597,894.26 | 0.00 | 100.39% | 100.00% | 其他 | ||||
| 窦店厂房改造项目 | 50,000,000.00 | 23,324,385.62 | 2,670,278.78 | 25,994,664.40 | 0.00 | 52.22% | 100.00% | 其他 | ||||
| 新疆喀什厂区工程 | 30,000,000.00 | 822,294.72 | 823,313.15 | 1,645,607.87 | 0.00 | 68.75% | 100.00% | 其他 | ||||
| 装配式建筑部品部件智能制造项目（山东诸城） | 400,000,000.00 | 8,760,971.13 | 337,874.87 | 9,098,846.00 | 0.00 | 2.27% | 2.27% | 其他 | ||||
| 良工厂房改造项目 | 50,000,000.00 | 673,655.00 | 673,655.00 | 0.00 | 88.71% | 100.00% | 其他 | |||||
| 木塑研发楼建设项目 | 370,000,000.00 | 1,999,502.95 | 1,999,502.95 | 0.00 | 99.67% | 100.00% | 11,629,469.44 | 其他 | ||||
| 新疆吐鲁番设备改造项目 | 5,000,000.00 | 798,114.52 | 798,114.52 | 0.00 | 15.96% | 15.96% | 其他 | |||||
| 合计 | 1,623,267,600.00 | 118,232,201.16 | 71,979,558.31 | 156,271,904.92 | 9,276,037.16 | 24,663,817.39 | -- | -- | 41,322,410.78 | 4,912,208.32 | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
| 项目 | 合计 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 144,898,390.89 | 3,194,389.25 | 6,581,459.79 | 154,674,239.93 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 40,180,592.00 | 40,180,592.00 | |||
| （1）处置 | 28,953,820.76 | 28,953,820.76 | |||
| （2）转入投资性房地产 | 11,226,771.24 | 11,226,771.24 | |||
| 4.期末余额 | 104,717,798.89 | 3,194,389.25 | 6,581,459.79 | 114,493,647.93 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 16,473,884.16 | 796,660.07 | 1,650,180.17 | 18,920,724.40 | |
| 2.本期增加金额 | 1,184,389.80 | 193,001.82 | 334,467.36 | 1,711,858.98 | |
| （1）计提 | 1,184,389.80 | 193,001.82 | 334,467.36 | 1,711,858.98 | |
| 3.本期减少金额 | 3,544,961.11 | 3,544,961.11 | |||
| （1）处置 | 772,101.92 | 772,101.92 | |||
| （2）转入投资性房地产 | 2,772,859.19 | 2,772,859.19 | |||
| 4.期末余额 | 14,113,312.85 | 989,661.89 | 1,984,647.53 | 17,087,622.27 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 90,604,486.04 | 2,204,727.36 | 4,596,812.26 | 97,406,025.66 | |
| 2.期初账面价值 | 128,424,506.73 | 2,397,729.18 | 4,931,279.62 | 135,753,515.53 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
截至本报告期末，所有权受到限制的无形资产详见本节七、81、“所有权或使用权受到限制的资产”。
27、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 合计 | ||||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 或形成商誉的事项 | 计提 | 处置 | ||||
| 合计 |
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 内部交易未实现利润 | 1,580,211.36 | 395,052.84 | 8,536,291.48 | 2,134,072.87 |
| 可抵扣亏损 | 19,146,437.76 | 3,291,365.72 | 17,151,660.28 | 2,916,597.09 |
| 信用减值准备 | 89,733,026.19 | 21,739,089.30 | 81,285,287.90 | 19,840,814.41 |
| 合计 | 110,459,675.31 | 25,425,507.86 | 106,973,239.66 | 24,891,484.37 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 25,425,507.86 | 24,891,484.37 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 1,149,890.27 | 2,311,310.11 |
| 合计 | 1,149,890.27 | 2,311,310.11 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 199,170.69 | 199,170.69 | |
| 2021年 | 336,889.85 | 336,889.85 | |
| 2022年 | 182,499.09 | 182,499.09 | |
| 2023年 | 70,121.27 | 824,110.14 | |
| 2024年 | 359,058.06 | 768,640.34 | |
| 2025年 | 2,151.31 | ||
| 合计 | 1,149,890.27 | 2,311,310.11 | -- |
其他说明：
31、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付设备款 | 10,001,821.74 | 10,001,821.74 | 8,258,305.14 | 8,258,305.14 | ||
| 合计 | 10,001,821.74 | 10,001,821.74 | 8,258,305.14 | 8,258,305.14 | ||
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 1,500,000.00 | 34,074,787.55 |
| 抵押借款 | 281,400,000.00 | 349,022,827.82 |
| 保证借款 | 189,707,441.24 | 55,300,000.00 |
| 信用借款 | 80,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 552,607,441.24 | 453,397,615.37 |
短期借款分类的说明：
抵押借款、质押借款对应的抵押、质押资产类别及金额详见本附注七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
33、交易性金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,000,000.00 | 34,120,735.17 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 34,120,735.17 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 129,994,060.90 | 174,171,273.39 |
| 劳务费 | 9,963,136.54 | 18,307,419.39 |
| 工程款 | 214,507,460.94 | 238,621,142.95 |
| 设备款 | 20,210,951.38 | 15,550,661.19 |
| 其他 | 4,067,497.37 | 5,257,388.09 |
| 合计 | 378,743,107.13 | 451,907,885.01 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 供应商1 | 8,259,688.02 | 尚未办理款项结算 |
| 供应商2 | 4,482,939.92 | 尚未办理款项结算 |
| 供应商3 | 3,721,865.15 | 尚未办理款项结算 |
| 供应商4 | 3,365,168.11 | 尚未办理款项结算 |
| 供应商5 | 3,124,207.44 | 尚未办理款项结算 |
| 合计 | 22,953,868.64 | -- |
其他说明：
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
38、合同负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收工程款 | 4,590,441.32 | 6,075,184.48 |
| 预收销售款 | 12,118,737.82 | 3,830,876.22 |
| 合计 | 16,709,179.14 | 9,906,060.70 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 11,170,746.77 | 23,000,300.14 | 29,529,287.77 | 4,641,759.14 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,295.95 | 645,483.44 | 648,190.68 | 588.71 |
| 合计 | 11,174,042.72 | 23,645,783.58 | 30,177,478.45 | 4,642,347.85 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,017,835.94 | 20,717,818.97 | 27,335,113.40 | 4,400,541.51 |
| 2、职工福利费 | 422,439.52 | 422,439.52 | ||
| 3、社会保险费 | 1,486.63 | 1,162,797.40 | 1,138,427.11 | 25,856.92 |
| 其中：医疗保险费 | 1,135.72 | 1,097,313.47 | 1,072,778.15 | 25,671.04 |
| 工伤保险费 | 228.15 | 43,131.98 | 43,267.86 | 92.27 |
| 生育保险费 | 122.76 | 22,351.95 | 22,381.10 | 93.61 |
| 4、住房公积金 | 7,653.00 | 424,254.00 | 405,797.00 | 26,110.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 143,771.20 | 272,990.25 | 227,510.74 | 189,250.71 |
| 合计 | 11,170,746.77 | 23,000,300.14 | 29,529,287.77 | 4,641,759.14 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 3,157.29 | 616,556.27 | 619,139.95 | 573.61 |
| 2、失业保险费 | 138.66 | 28,927.17 | 29,050.73 | 15.10 |
| 合计 | 3,295.95 | 645,483.44 | 648,190.68 | 588.71 |
其他说明：
40、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 81,385.72 | 5,111,606.14 |
| 企业所得税 | 20,890,395.23 | 17,536,740.45 |
| 个人所得税 | 88,791.01 | 328,501.77 |
| 城市维护建设税 | 54,613.97 | 268,575.59 |
| 营业税 | 731,969.69 | 731,969.69 |
| 教育费附加 | 42,395.24 | 160,073.67 |
| 地方教育费附加 | 21,531.11 | 99,988.25 |
| 土地使用税 | 237,619.25 | |
| 其他 | 139,655.30 | 105,731.73 |
| 合计 | 22,050,737.27 | 24,580,806.54 |
其他说明：
41、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 11,613,356.03 | 14,453,746.24 |
| 合计 | 11,613,356.03 | 14,453,746.24 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金、押金 | 4,942,060.21 | 318,901.69 |
| 公司往来 | 3,201,796.21 | 13,186,036.16 |
| 其他费用 | 3,469,499.61 | 948,808.39 |
| 合计 | 11,613,356.03 | 14,453,746.24 |
2)账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
42、持有待售负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 97,500,000.00 | 92,500,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 60,369,044.18 | 35,400,000.00 |
| 合计 | 157,869,044.18 | 127,900,000.00 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转增值税销项税 | 7,955,789.16 | 8,024,907.77 |
| 其他 | 643,308.00 | |
| 合计 | 8,599,097.16 | 8,024,907.77 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 207,500,000.00 | 260,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款（详见本节七、43） | -97,500,000.00 | -92,500,000.00 |
| 合计 | 110,000,000.00 | 167,500,000.00 |
长期借款分类的说明：
本期末长期借款均为抵押借款，相应的抵押资产类别及金额详见本附注七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。
其他说明，包括利率区间：
长期借款利率期间为年利率4.75%-9.5475%。
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | -- | -- | -- |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
48、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 81,880,955.82 | 27,750,000.00 |
| 合计 | 81,880,955.82 | 27,750,000.00 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 142,250,000.00 | 63,150,000.00 |
| 减：一年内到期的长期应付款（详见本节七、43） | 60,369,044.18 | 35,400,000.00 |
| 合计 | 81,880,955.82 | 27,750,000.00 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 51,961,122.49 | 4,464,852.36 | 47,496,270.13 | ||
| 合计 | 51,961,122.49 | 4,464,852.36 | 47,496,270.13 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 新型工业化发展基金 | 17,250,835.08 | 1,164,860.82 | 16,085,974.26 | 与资产相关 | ||||
| 企业资源综合利用基金 | 5,472,211.68 | 587,964.72 | 4,884,246.96 | 与资产相关 | ||||
| 混杂废弃高聚物混容增强绿色建材技术开发经费 | 99,000.00 | 24,750.00 | 74,250.00 | 与资产相关 | ||||
| 住宅产业化项目专项资金 | 2,100,000.24 | 49,999.98 | 2,050,000.26 | 与资产相关 | ||||
| 中小企业技术改造项目经费 | 1,049,999.76 | 25,000.02 | 1,024,999.74 | 与资产相关 | ||||
| 关闭煤矿发展替代产业专项资金 | 2,800,000.10 | 66,666.66 | 2,733,333.44 | 与资产相关 | ||||
| 木塑模板及型材加工项目专项资金 | 3,360,000.24 | 79,999.98 | 3,280,000.26 | 与资产相关 | ||||
| 建筑工程绿色建造关键技术研究与示范经费 | 39,462.54 | 2,841.84 | 36,620.70 | 与资产相关 | ||||
| 拆迁补偿 | 7,920,212.97 | 1,980,053.34 | 5,940,159.63 | 与资产相关 | ||||
| 混杂废弃高聚物混溶增强绿色建材技术开发经费 | 116,250.00 | 7,500.00 | 108,750.00 | 与资产相关 |
| 赛木节能低碳整体房屋关键技术研究与应用 | 196,920.00 | 24,615.00 | 172,305.00 | 与资产相关 | ||||
| 2014年北京市高新技术成果转化项目 | 633,333.48 | 49,999.98 | 583,333.50 | 与资产相关 | ||||
| 新疆自治区中小企业技术改造专项资金 | 612,500.03 | 34,999.98 | 577,500.05 | 与资产相关 | ||||
| 面向装配式建筑的智能制造技术研发及应用示范 | 424,999.94 | 25,000.02 | 399,999.92 | 与资产相关 | ||||
| 纤维水泥挤出墙板研发项目 | 169,999.94 | 10,000.02 | 159,999.92 | 与资产相关 | ||||
| 智造100工程 | 3,489,096.49 | 0.00 | 3,489,096.49 | 与资产相关 | ||||
| 运河宿迁港产业园管理委员会设备投资补助 | 6,226,300.00 | 330,600.00 | 5,895,700.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 51,961,122.49 | 1,980,053.34 | 2,484,799.02 | 47,496,270.13 |
其他说明：
52、其他非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 245,912,337.00 | 245,912,337.00 |
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 754,945,077.54 | 754,945,077.54 | ||
| 其他资本公积 | 6,172,096.11 | 6,172,096.11 | ||
| 合计 | 761,117,173.65 | 761,117,173.65 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 3,940,140.54 | 5,883,405.40 | 4,908,039.43 | 4,915,506.51 |
| 合计 | 3,940,140.54 | 5,883,405.40 | 4,908,039.43 | 4,915,506.51 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 26,579,890.40 | 26,579,890.40 | ||
| 合计 | 26,579,890.40 | 26,579,890.40 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 494,845,442.17 | 443,167,767.25 |
| 调整后期初未分配利润 | 494,845,442.17 | 443,167,767.25 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 23,367,252.29 | 23,621,008.76 |
| 应付普通股股利 | 7,377,294.67 | |
| 期末未分配利润 | 518,212,694.46 | 459,411,481.34 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 378,991,317.94 | 279,263,672.52 | 318,939,130.15 | 227,579,770.61 |
| 其他业务 | 577,307.59 | 14,924.43 | 351,182.80 | 17,428.46 |
| 合计 | 379,568,625.53 | 279,278,596.95 | 319,290,312.95 | 227,597,199.07 |
收入相关信息：
单位： 元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。
1、公司提供的装配式建筑工程服务，根据履约进度在一段时间内确认收入。
2、公司销售装配式建筑部品部件，在客户取得相关商品的控制权时，根据历史经验，按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。
3、公司物资贸易业务在客户取得相关商品控制权时确认收入。公司根据在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断从事交易时公司的身份是主要责任人还是代理人。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为516,931,408.38元，其中，408,285,536.82元预计将于2020年度确认收入，91,743,119.26元预计将于2021年度确认收入，16,902,752.30元预计将于2022年度确认收入。其他说明
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 446,952.65 | 465,073.75 |
| 教育费附加 | 345,824.75 | 423,829.85 |
| 房产税 | 1,007,450.66 | 1,953,502.80 |
| 土地使用税 | 1,709,894.10 | 2,417,987.05 |
| 车船使用税 | 15,337.94 | 14,317.18 |
| 印花税 | 475,579.65 | 384,762.82 |
| 其他 | 14,961.38 | 3,887.78 |
| 合计 | 4,016,001.13 | 5,663,361.23 |
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 507,666.87 | 1,549,603.91 |
| 包装费 | 13,207.40 | |
| 业务招待费 | 132,931.86 | 4,414.00 |
| 折旧与摊销费 | 294,042.00 | 63,915.22 |
| 咨询服务费 | 617,306.92 | |
| 广告宣传费 | 425,737.07 | 206,776.43 |
| 工资薪酬 | 458,215.61 | 809,278.63 |
| 差旅费 | 58,982.00 | 9,687.53 |
| 售后服务费 | 978,981.50 | 502,137.00 |
| 其他 | 17,272.83 | 64,143.68 |
| 合计 | 3,504,344.06 | 3,209,956.40 |
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 14,663,038.94 | 11,559,443.97 |
| 折旧费 | 12,409,522.74 | 10,246,834.07 |
| 办公费 | 2,600,105.81 | 2,545,902.79 |
| 差旅交通费 | 1,210,075.27 | 2,657,449.82 |
| 业务招待费 | 1,713,495.59 | 2,047,023.25 |
| 劳务咨询费 | 5,890,170.79 | 3,699,084.29 |
| 无形资产摊销费用 | 1,711,858.98 | 1,717,435.65 |
| 租赁费 | 864,674.70 | 294,817.50 |
| 其他费用 | 439,902.76 | 159,215.88 |
| 合计 | 41,502,845.58 | 34,927,207.22 |
其他说明：
65、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 2,935,276.79 | 3,462,416.38 |
| 材料、燃料和动力费用 | 1,493,407.16 | 3,894,873.98 |
| 折旧费 | 661,410.85 | 713,371.61 |
| 制造费、检验费 | 65,797.18 | 128,169.80 |
| 其他研发费用 | 579,766.96 | 12,330.90 |
| 合计 | 5,735,658.94 | 8,211,162.67 |
其他说明：
66、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 17,064,705.36 | 13,315,472.58 |
| 减：利息收入 | 63,951.37 | 495,767.57 |
| 汇兑损益 | -465,980.38 | 5,755.83 |
| 其他 | 90,148.49 | 229,636.20 |
| 合计 | 16,624,922.10 | 13,055,097.04 |
其他说明：
67、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中小企业技术改造项目经费 | 25,000.02 | 25,000.02 |
| 关闭煤矿发展替代产业专项资金 | 66,666.66 | 66,666.66 |
| 木塑模板及型材加工项目专项资金 | 79,999.98 | 79,999.98 |
| 住宅产业化项目专项资金 | 49,999.98 | 49,999.98 |
| 混杂废弃高聚物混容增强绿色建材技术开发经费 | 24,750.00 | 24,750.00 |
| 建筑工程绿色建造关键技术研究与示范经费 | 2,841.84 | 2,841.84 |
| 混杂废弃高聚物混溶增强绿色建材技术开发经费 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 赛木节能低碳整体房屋关键技术研究与应用 | 24,615.00 | 24,615.00 |
| 2014年北京市高新技术成果转化项目 | 49,999.98 | 49,999.98 |
| 企业资源综合利用基金 | 587,964.72 | 587,964.72 |
| 新型工业化发展基金 | 1,164,860.82 | 1,164,860.82 |
| 新疆自治区中小企业技术改造专项资金 | 34,999.98 | 34,999.99 |
| 面向装配式建筑的智能制造技术研发及应用示范 | 25,000.02 | 25,000.02 |
| 纤维水泥挤出墙板研发项目 | 10,000.02 | 10,000.02 |
| 厂区设备投资补助 | 330,600.00 | 55,100.00 |
| 2019年第二批省级工业和信息产业转型省级专项资金 | 1,500,000.00 | |
| 2019年省高企培育资金 | 50,000.00 | |
| 2019年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金 | 15,000.00 | |
| 个税手续费返还 | 15,888.84 | |
| 就业补贴 | 37,658.00 | |
| 喀什市人力资源和社会保障局社保补贴 | 4,731.00 | |
| 科技创新引领高质量专项资金 | 500,000.00 | |
| 临时性岗位补贴 | 9,240.00 | |
| 失业保险金退回 | 20,026.22 | |
| 宿迁市市级产业引导资金 | 300,000.00 | |
| 吐鲁番市高昌区人力资源和社会保障局南疆社保补贴 | 3,764.75 | |
| 稳岗补贴 | 133,472.26 | |
| 乌苏市人力资源和社会保障局社保补贴 | 290,142.60 | |
| 中国共产党北京市房山区长阳镇人民政府委员会补贴 | 12,684.00 | |
| 木塑复合型材应用技术开发与示范经费 | 0.20 | |
| 制造100工程项目 | 6,510,903.51 | |
| 2018中关村提升创新能力优化创新环境支持资金（专利部分） | 6,000.00 | |
| 中关村科技园区管理委员会补贴资金 | 301,607.74 | |
| 中关村管委会信贷资金补贴 | 60,321.55 | |
| 中关村企业信用促进会资金 | 123,223.43 | |
| 乌苏市人力资源和社会社保返还（2017 | 416,030.40 |
| 年-2018年） | ||
| 环保节能型无机矿物墙板一体化研发及生产项目补助 | 150,000.00 | |
| 运河宿迁港产业园管理委员会贷款贴息补助 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 5,377,406.69 | 10,777,385.86 |
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置子公司收益 | 42,894.58 | |
| 合计 | 42,894.58 |
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -392,914.86 | -1,041,273.54 |
| 合同资产减值损失 | -343,206.70 | |
| 应收账款坏账损失 | -6,110,907.63 | -11,210,683.83 |
| 合计 | -6,847,029.19 | -12,251,957.37 |
其他说明：
72、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 无形资产处置利得 | 772,097.68 | |
| 在建工程处置利得 | 47,942.99 | |
| 合计 | 820,040.67 |
74、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 1,980,053.34 | 2,113,473.34 | 1,980,053.34 |
| 其他 | 17,328.48 | 14,606.63 | 17,328.48 |
| 合计 | 1,997,381.82 | 2,128,079.97 | 1,997,381.82 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 拆迁补偿 | 北京市长阳兴业投资发展有限责任公司 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 1,980,053.34 | 1,980,053.34 | 与资产相关 |
| 党员党费管理资金 | 中共北京市房山区委社会工作委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 3,420.00 | 与收益相关 | |
| 职工之家建设经费 | 房山区长阳镇总工会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家 | 是 | 否 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 级政策规定依法取得） | ||||||||
| 2018年度宿城区高质量发展专项引导资金 | 宿城区加快产业集聚发展工作指挥部 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 1,980,053.34 | 2,113,473.34 |
其他说明：
75、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 非流动资产处置损失 | 481,605.64 | 258,964.76 | 481,605.64 |
| 其他 | 63,438.97 | 9,498.29 | 63,438.97 |
| 合计 | 557,044.61 | 268,463.05 | 557,044.61 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 6,906,757.93 | 9,720,370.82 |
| 递延所得税费用 | -534,103.49 | -6,330,000.35 |
| 合计 | 6,372,654.44 | 3,390,370.47 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 29,739,906.73 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,460,986.01 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,186,776.79 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -275,332.88 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 224.52 |
| 所得税费用 | 6,372,654.44 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 63,951.37 | 495,134.16 |
| 补贴收入 | 2,908,946.45 | 19,051,340.82 |
| 其他往来 | 16,457,465.06 | 1,079,771.56 |
| 合计 | 19,430,362.88 | 20,626,246.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 7,936,590.22 | 8,989,542.85 |
| 其他往来 | 11,517,385.23 | 4,553,433.95 |
| 合计 | 19,453,975.45 | 13,542,976.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他往来 | 66,746,578.00 | |
| 合计 | 66,746,578.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 23,367,252.29 | 23,621,004.26 |
| 加：资产减值准备 | 6,847,029.19 | 12,251,957.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,931,542.41 | 16,226,375.12 |
| 无形资产摊销 | 1,711,858.98 | 1,717,435.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -820,040.67 | 258,964.76 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 481,605.64 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 17,064,705.36 | 13,315,472.58 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -42,894.58 | |
| 递延所得税资产减少（增加以 | -1,743,516.60 | -6,350,677.14 |
| “－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -96,389,063.76 | -14,279,521.97 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 32,792,769.84 | 5,887,932.26 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 4,094,191.64 | -12,228,352.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,295,439.74 | 40,420,590.28 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 82,193,364.21 | 86,115,845.62 |
| 减：现金的期初余额 | 38,111,056.56 | 56,008,086.27 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 44,082,307.65 | 30,107,759.35 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 50,197,739.66 |
| 其中： | -- |
| 转让全资子公司大连恒通远大再生资源有限公司100%股权收到的现金或现金等价物 | 50,197,739.66 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 351,074.52 |
| 其中： | -- |
| 丧失全资子公司大连恒通远大再生资源有限公司控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 351,074.52 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 49,846,665.14 |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 82,193,364.21 | 38,111,056.56 |
| 其中：库存现金 | 268,374.97 | 410,685.79 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 81,924,989.24 | 37,700,370.77 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 82,193,364.21 | 38,111,056.56 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,248,746.02 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金、其他保证金。 |
| 固定资产 | 383,374,696.26 | 金融机构融资抵押 |
| 无形资产 | 72,532,748.63 | 金融机构融资抵押 |
| 应收款项融资 | 2,500,000.00 | 金融机构融资质押 |
| 在建工程 | 17,825,092.39 | 金融机构融资抵押 |
| 应收账款 | 50,000,000.00 | 金融机构融资质押 |
| 投资性房地产 | 423,391,746.17 | 金融机构融资抵押 |
| 合计 | 951,873,029.47 | -- |
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 298.67 | 7.0795 | 2,114.44 |
| 欧元 | 5.72 | 7.9610 | 45.54 |
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 4,627,182.78 | 7.0795 | 32,758,140.48 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 中小企业技术改造项目经费 | 25,000.02 | 其他收益 | 25,000.02 |
| 关闭煤矿发展替代产业专项资金 | 66,666.66 | 其他收益 | 66,666.66 |
| 木塑模板及型材加工项目专项资金 | 79,999.98 | 其他收益 | 79,999.98 |
| 住宅产业化项目专项资金 | 49,999.98 | 其他收益 | 49,999.98 |
| 混杂废弃高聚物混容增强绿色建材技术开发经费 | 24,750.00 | 其他收益 | 24,750.00 |
| 建筑工程绿色建造关键技术研究与示范经费 | 2,841.84 | 其他收益 | 2,841.84 |
| 混杂废弃高聚物混溶增强绿色建材技术开发经费 | 7,500.00 | 其他收益 | 7,500.00 |
| 赛木节能低碳整体房屋关键技术研究与应用 | 24,615.00 | 其他收益 | 24,615.00 |
| 2014年北京市高新技术成果转化项目 | 49,999.98 | 其他收益 | 49,999.98 |
| 企业资源综合利用基金 | 587,964.72 | 其他收益 | 587,964.72 |
| 新型工业化发展基金 | 1,164,860.82 | 其他收益 | 1,164,860.82 |
| 新疆自治区中小企业技术改造专项资金 | 34,999.98 | 其他收益 | 34,999.98 |
| 面向装配式建筑的智能制造技术研发及应用示范 | 25,000.02 | 其他收益 | 25,000.02 |
| 纤维水泥挤出墙板研发项目 | 10,000.02 | 其他收益 | 10,000.02 |
| 厂区设备投资补助 | 330,600.00 | 其他收益 | 330,600.00 |
| 2019年第二批省级工业和信息产业转型省级专项资金 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 1,500,000.00 |
| 2019年省高企培育资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 2019年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金 | 15,000.00 | 其他收益 | 15,000.00 |
| 个税手续费返还 | 15,888.84 | 其他收益 | 15,888.84 |
| 就业补贴 | 37,658.00 | 其他收益 | 37,658.00 |
| 喀什市人力资源和社会保障局社保补贴 | 4,731.00 | 其他收益 | 4,731.00 |
| 科技创新引领高质量专项资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 临时性岗位补贴 | 9,240.00 | 其他收益 | 9,240.00 |
| 失业保险金退回 | 20,026.22 | 其他收益 | 20,026.22 |
| 宿迁市市级产业引导资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 吐鲁番市高昌区人力资源和社会保障局南疆社保补贴 | 3,764.75 | 其他收益 | 3,764.75 |
| 稳岗补贴 | 133,472.26 | 其他收益 | 133,472.26 |
| 乌苏市人力资源和社会保障局社保补贴 | 290,142.60 | 其他收益 | 290,142.60 |
| 中国共产党北京市房山区长阳镇人民政府委员会补贴 | 12,684.00 | 其他收益 | 12,684.00 |
| 拆迁补偿 | 1,980,053.34 | 营业外收入 | 1,980,053.34 |
| 合计 | 7,357,460.03 | 7,357,460.03 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位： 元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 大连恒通远大再生资源有限公司 | 50,197,739.66 | 100.00% | 股权转让 | 2020年03月02日 | 实际丧失控制权日 | 42,894.58 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
其他说明：
公司本报告期纳入合并范围的子公司共11户，与上一会计期间财务报告相比，合并范围发生了变化，本报告期转让一家子公司100%股权，具体情况如下：
2020年2月，公司与江苏中科智能建筑工程有限公司(以下简称“中科智能”)签署《股权转让协议》，公司将持有的大连恒通远大再生资源有限公司(以下简称“恒通远大”)100%股权转让给中科智能。2020年3月2日恒通远大在大连保税区市场监督管理局完成工商变更登记，恒通远大变更为中科智能全资子公司，本期不再纳入公司合并报表范围。是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京恒通创新整体房屋组装有限 | 北京 | 北京 | 服务 | 100.00% | 设立 | |
| 公司 | ||||||
| 新疆恒通创新赛木科技有限公司 | 新疆 | 新疆 | 制造 | 100.00% | 设立 | |
| 北京恒通远景进出口销售有限公司 | 北京 | 北京 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 北京恒通赛木木塑制品有限公司 | 北京 | 北京 | 制造 | 100.00% | 设立 | |
| 吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司 | 新疆 | 新疆 | 制造 | 100.00% | 设立 | |
| 吐鲁番盛隆投资有限公司 | 新疆 | 新疆 | PPP项目投资与管理 | 97.00% | 设立 | |
| 江苏赛木科技有限公司 | 江苏 | 江苏 | 制造 | 100.00% | 设立 | |
| 喀什恒通赛木新型建材有限公司 | 新疆 | 新疆 | 制造 | 100.00% | 设立 | |
| 宿迁鑫诚昌隆进出口贸易有限公司 | 江苏 | 江苏 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 山东恒通赛木建筑材料有限责任公司 | 山东 | 山东 | 制造 | 100.00% | 设立 | |
| 北京一亩三分田园科技有限公司 | 北京 | 北京 | 服务 | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种经营风险。主要包括：信用风险、市场风险与流动性风险。公司董事全面负责风险管理的目标与政策的确定，并对风险管理的目标与政策承担最终责任。本公司从事风险管理的目标是在风险与收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司的经营业绩的影响降低至最低水平，使股东及其其他权益者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司的风险管理策略是确定和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的的范围之内。
1、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，根据本公司的政策，需要对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大风险。
2、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险
（1）外汇风险
本公司于中国境内的业务以人民币结算，海外业务包括美元、欧元等外币项目结算，因此海外业务的结算存在外汇风险。此外，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。
（2）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。本公司目前主要是固定利率借款公司。尽管不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为实现了这些风险之间的合理平衡 。
（3）其他价格风险
本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动而风险。
3、流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 12,675,341.43 | 12,675,341.43 | ||
| 应收款项融资 | 19,900,000.00 | 19,900,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 19,900,000.00 | 12,675,341.43 | 32,575,341.43 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是孙志强。其他说明：
| 自然人姓名 | 关联关系 | 控制人对本公司的控股比例（%） | 控制人对本公司的表决权比例（%） |
| 孙志强 | 实际控制人 | 40.83 | 40.83 |
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 诸城晨光景泰股权投资基金有限公司 | 公司高管设立、持股比例超过5%的股东 |
| 诸城市经济开发投资公司 | 持股比例5%以上的股东 |
| 北京金恒通达投资集团有限公司 | 同一控制人 |
| 北京博大远翔咨询服务有限公司 | 同一控制人 |
| 北京金恒通房地产开发有限公司 | 同一控制人 |
| 北京市翔远装饰有限公司 | 同一控制人 |
| 北京欣福良苑假日酒店有限公司 | 同一控制人 |
| 北京展鸿设备租赁有限公司 | 同一控制人 |
| 北京市房山区中加王子岛英语幼儿园 | 同一控制人 |
| 北京太证恒通股权投资中心（有限合伙） | 实际控制人能够实施重大影响的企业 |
| 江苏同安云创智能系统集成科技有限公司 | 同一控制人 |
| 新疆绿色建筑股份有限公司 | 公司持股10%且实际控制人担任董事的企业 |
| 宿迁市城投远大建筑科技有限公司 | 公司持股10%且实际控制人担任董事的企业 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 江苏同安云创智能系统集成科有限公司 | 相关设备采购、安装及检修；原材料及劳务采购 | 2,736,805.62 | 15,000,000.00 | 否 | 730,098.66 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 宿迁市城投远大建筑科技有限公司 | 工程项目施工 | 4,060,000.92 | 0.00 |
| 江苏同安云创智能系统集成科有限公司 | 产品销售 | 54,138.47 | 349,758.61 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 北京金恒通达投资集团有限公司 | 厂房 | 179,449.54 | 266,727.30 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 孙志强 | 20,000,000.00 | 2020年06月10日 | 2022年11月10日 | 否 |
| 孙志强 | 10,000,000.00 | 2020年05月13日 | 2023年05月12日 | 否 |
| 孙志强 | 6,541,798.00 | 2018年09月29日 | 2023年09月29日 | 否 |
| 孙志强 | 80,000,000.00 | 2017年03月21日 | 2029年03月16日 | 否 |
| 孙志强及王淑杏 | 10,000,000.00 | 2019年08月07日 | 2022年08月06日 | 否 |
| 孙志强及王淑杏 | 80,000,000.00 | 2020年02月17日 | 2022年08月17日 | 否 |
| 孙志强及王淑杏 | 15,000,000.00 | 2019年09月06日 | 2022年09月09日 | 否 |
| 孙志强及王淑杏 | 10,000,000.00 | 2019年09月20日 | 2022年09月18日 | 否 |
| 孙志强及王淑杏 | 50,000,000.00 | 2020年04月17日 | 2022年10月14日 | 否 |
| 孙志强及王淑杏 | 5,500,000.00 | 2019年11月28日 | 2022年11月28日 | 否 |
| 孙志强及王淑杏 | 9,800,000.00 | 2020年01月14日 | 2023年01月08日 | 否 |
| 孙志强及王淑杏 | 17,500,000.00 | 2020年01月17日 | 2023年01月16日 | 否 |
| 孙志强及王淑杏 | 12,500,000.00 | 2019年02月02日 | 2023年01月28日 | 否 |
| 孙志强及王淑杏 | 99,000,000.00 | 2020年03月19日 | 2023年03月15日 | 否 |
| 孙志强及王淑杏 | 20,000,000.00 | 2020年03月20日 | 2023年03月20日 | 否 |
| 孙志强及王淑杏 | 19,000,000.00 | 2020年04月17日 | 2023年04月17日 | 否 |
| 孙志强及王淑杏 | 37,931,200.00 | 2019年12月09日 | 2023年12月08日 | 否 |
| 孙志强及王淑杏 | 115,000,000.00 | 2017年12月20日 | 2023年12月20日 | 否 |
| 孙志强及王淑杏 | 110,016,091.48 | 2020年05月16日 | 2026年05月15日 | 否 |
| 孙志强及王淑杏、北京市翔远装饰有限公司、北京金恒通达投资集团有限公司 | 55,000,000.00 | 2020年05月15日 | 2024年04月15日 | 否 |
| 孙志强及王淑杏、北京市翔远装饰有限公司、北京金恒通达投资集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年05月13日 | 2024年04月13日 | 否 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 宿迁市城投远大建筑科技有限公司 | 1,000,000.00 | 2020年06月24日 | 2020年07月23日 | |
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,917,958.94 | 1,666,842.55 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 北京金恒通达投资集团有限公司 | 46,548,000.00 | 2,705,150.00 | 63,678,000.00 | 1,109,380.00 |
| 应收账款 | 江苏同安云创智能系统集成科技有限公司 | 457,914.23 | 37,735.64 | 396,737.75 | 19,788.84 |
| 应收账款 | 宿迁市城投远大建筑科技有限公司 | 35,830,600.00 | 1,779,530.00 | 49,374,599.00 | 493,745.99 |
| 其他应收款 | 北京金恒通达投资集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 24,657,438.42 | 246,574.38 |
| 其他应收款 | 宿迁市城投远大建筑科技有限公司 | 3,078,729.95 | 62,787.30 | 800,000.00 | 8,000.00 |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 北京金恒通达投资集团有限公司 | 16,150.44 | 345,993.88 |
| 应付账款 | 江苏同安云创智能系统集成科技有限公司 | 2,335,400.00 | 2,672,131.95 |
| 其他应付款 | 江苏同安云创智能系统集成科技有限公司 | 2,959.26 | |
| 其他应付款 | 北京金恒通达投资集团有限公司 | 1,151,796.21 | 0.00 |
| 其他应付款 | 宿迁市城投远大建筑科技有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 江苏同安云创智能系统集成科技有限公司 | 16,538.79 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至2020年6月30日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2020年6月30日，本公司不存在应披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
详见第五节“重要事项”之第十六条“其他重大事项的说明”的相关内容。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 57,687,167.26 | 100.00% | 724,793.76 | 1.26% | 56,962,373.50 | 10,396,817.13 | 100.00% | 641,081.43 | 6.17% | 9,755,735.70 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 57,687,167.26 | 100.00% | 724,793.76 | 1.26% | 56,962,373.50 | 10,396,817.13 | 100.00% | 641,081.43 | 6.17% | 9,755,735.70 |
| 合计 | 57,687,167.26 | 100.00% | 724,793.76 | 1.26% | 56,962,373.50 | 10,396,817.13 | 100.00% | 641,081.43 | 6.17% | 9,755,735.70 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司 | 13,565.00 | 风险较低应收关联方款项 | ||
| 北京恒通创新整体房屋组装有限公司 | 411,291.08 | 风险较低应收关联方款项 | ||
| 北京恒通创新整体房屋组装有限公司一分公司 | 108,940.50 | 风险较低应收关联方款项 | ||
| 北京恒通创新整体房屋组装有限公司江苏分公司 | 417,381.18 | 风险较低应收关联方款项 | ||
| 江苏赛木科技有限公司 | 5,225,270.72 | 风险较低应收关联方款项 | ||
| 喀什恒通赛木新型建材有限公司 | 162,775.82 | 风险较低应收关联方款项 | ||
| 合计 | 6,339,224.30 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 6个月以内 | 49,055,676.45 | 490,556.76 | 1.00% |
| 6个月-1年 | 1,466,575.62 | 73,328.78 | 5.00% |
| 1-2年 | 427,881.99 | 42,788.20 | 10.00% |
| 2-3年 | 12,226.50 | 2,445.30 | 20.00% |
| 3-4年 | 385,582.40 | 115,674.72 | 30.00% |
| 合计 | 51,347,942.96 | 724,793.76 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 56,861,476.37 |
| 6个月以内 | 55,232,124.93 |
| 6个月-1年 | 1,629,351.44 |
| 1至2年 | 427,881.99 |
| 2至3年 | 12,226.50 |
| 3年以上 | 385,582.40 |
| 3至4年 | 385,582.40 |
| 合计 | 57,687,167.26 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款信用损失准备 | 641,081.43 | 499,053.95 | 415,341.62 | 724,793.76 | ||
| 合计 | 641,081.43 | 499,053.95 | 415,341.62 | 724,793.76 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 41,117,538.41 | 71.28% | 411,175.38 |
| 客户2 | 5,225,270.72 | 9.06% | 0.00 |
| 客户3 | 4,636,954.01 | 8.04% | 46,369.47 |
| 客户4 | 1,561,592.74 | 2.71% | 15,615.93 |
| 客户5 | 903,281.87 | 1.57% | 43,940.89 |
| 合计 | 53,444,637.75 | 92.66% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 118,627,065.87 | 89,467,609.07 |
| 合计 | 118,627,065.87 | 89,467,609.07 |
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1)应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、保证金 | 12,551,149.94 | 5,741,149.94 |
| 备用金 | 247,718.09 | 1,469.52 |
| 代付款 | 592.37 | |
| 公司往来 | 106,398,681.77 | 84,385,102.24 |
| 其他 | 7,090.00 | |
| 合计 | 119,205,232.17 | 90,127,721.70 |
2)坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 533,347.23 | 126,765.40 | 660,112.63 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 77,532.71 | 81,309.57 | 158,842.28 | |
| 本期转回 | 240,788.61 | 240,788.61 | ||
| 2020年6月30日余额 | 370,091.33 | 208,074.97 | 578,166.30 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 117,663,802.23 |
| 6个月以内 | 54,420,291.96 |
| 6个月至1年 | 63,243,510.27 |
| 1至2年 | 1,125,280.00 |
| 3年以上 | 416,149.94 |
| 4至5年 | 416,149.94 |
| 合计 | 119,205,232.17 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款信用减值准备 | 660,112.63 | 158,842.28 | 240,788.61 | 578,166.30 | ||
| 合计 | 660,112.63 | 158,842.28 | 240,788.61 | 578,166.30 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 新疆恒通创新赛木科技有限公司 | 公司往来 | 47,732,726.91 | 6个月-1年15,062,500.74元；6个月以内32,670,226.17元； | 40.04% | |
| 吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司 | 公司往来 | 42,459,603.01 | 6个月-1年36,840,678.59元；6 | 35.62% |
| 个月以内5,618,924.42元； | |||||
| 北京恒通远景进出口销售有限公司 | 公司往来 | 15,792,774.11 | 6个月-1年7,736,770.37元；6个月以内8,056,003.74元； | 13.25% | |
| 天津京津冀文化科技融资租赁有限公司 | 押金、保证金 | 7,400,000.00 | 6个月以内 | 6.21% | 74,000.00 |
| 中关村科技租赁有限公司 | 押金、保证金 | 4,725,000.00 | 6个月-1年3,600,000.00元；1年-2年1,125,000.00元； | 3.96% | 292,500.00 |
| 合计 | -- | 118,110,104.03 | -- | 99.08% | 366,500.00 |
6)涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,033,439,650.00 | 1,033,439,650.00 | 1,084,829,850.00 | 1,084,829,850.00 | ||
| 合计 | 1,033,439,650.00 | 1,033,439,650.00 | 1,084,829,850.00 | 1,084,829,850.00 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 北京恒通创新整体房屋组装 | 297,116,000.0 | 297,116,000.00 | |||||
| 有限公司 | 0 | ||||||
| 新疆恒通创新赛木科技有限公司 | 121,702,550.00 | 121,702,550.00 | |||||
| 北京恒通赛木木塑制品有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 北京恒通远景进出口销售有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司 | 41,320,000.00 | 41,320,000.00 | |||||
| 大连恒通远大再生资源有限公司 | 51,390,200.00 | 51,390,200.00 | 0.00 | ||||
| 江苏赛木科技有限公司 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | |||||
| 宿迁鑫诚昌隆进出口贸易有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||
| 喀什恒通赛木新型建材有限公司 | 21,191,100.00 | 21,191,100.00 | |||||
| 山东恒通赛木建筑材料有限责任公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
| 北京一亩三分田园科技有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
| 合计 | 1,084,829,850.00 | 51,390,200.00 | 1,033,439,650.00 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 |
| 二、联营企业 |
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 87,575,057.55 | 62,557,847.15 | 114,975,517.50 | 66,866,413.18 |
| 其他业务 | 4,587,155.96 | 7,627.84 | 81,694.68 | |
| 合计 | 92,162,213.51 | 62,565,474.99 | 115,057,212.18 | 66,866,413.18 |
收入相关信息：
单位： 元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。
1、公司提供的装配式建筑工程服务，根据履约进度在一段时间内确认收入。
2、公司销售装配式建筑部品部件，在客户取得相关商品的控制权时，根据历史经验，按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。
3、公司物资贸易业务在客户取得相关商品控制权时确认收入。公司根据在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断从事交易时公司的身份是主要责任人还是代理人。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为14,374,899.84元，其中，14,374,899.84元预计将于2020年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,192,460.34 | |
| 合计 | -1,192,460.34 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 338,435.03 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,357,460.03 | 详见其他收益、营业外收入附注 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -58,110.49 | |
| 处置子公司收益 | 42,894.58 | |
| 减：所得税影响额 | 1,245,991.76 | |
| 合计 | 6,434,687.39 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.51% | 0.10 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.10% | 0.07 | 0.07 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十二节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
二、载有法定代表人签名、公司盖章的半年度报告文本。
三、载有全体董事、监事、高级管理人员签名的对公司半年度报告的书面确认意见。
四、其他有关资料。
五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。