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汇金股份:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-25

河北汇金机电股份有限公司

2020年第一季度报告

2020-037

2020年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邢海平、主管会计工作负责人孙建新及会计机构负责人(会计主管人员)杜玉蕊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)90,317,100.55140,731,991.31-35.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)-9,142,785.642,044,646.51-547.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-12,440,052.071,473,114.49-944.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)-163,987,090.19-85,214,997.28-92.44%
基本每股收益(元/股)-0.01720.0038-552.63%
稀释每股收益(元/股)-0.01720.0038-552.63%
加权平均净资产收益率-1.05%0.25%-1.30%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,341,335,500.341,962,911,167.0419.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)840,251,722.60873,969,269.16-3.86%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

支付的优先股股利0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)-0.0172

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)0.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,774,948.47
委托他人投资或管理资产的损益35,657.45银行理财收益
债务重组损益0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益98,430.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,096.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00
减:所得税影响额575,356.72
少数股东权益影响额(税后)39,509.56
合计3,297,266.43--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数37,148报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
邯郸市建设投资集团有限公司国有法人29.93%159,200,0000
石家庄鑫汇金科技有限公司境内非国有法人9.38%49,922,3260质押43,000,000
孙景涛境内自然人5.28%28,077,60021,058,200质押15,750,600
刘锋境内自然人3.95%21,000,0000
鲍喜波境内自然人2.89%15,349,9200质押11,722,100
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.75%9,290,2000
卢冰境内自然人1.17%6,200,0000
刘书书境内自然人1.08%5,760,0000
刘文国境内自然人0.61%3,263,4060
童新苗境内自然人0.61%3,239,5600
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
邯郸市建设投资集团有限公司159,200,000人民币普通股159,200,000
石家庄鑫汇金科技有限公司49,922,326人民币普通股49,922,326
刘锋21,000,000人民币普通股21,000,000
鲍喜波15,349,920人民币普通股15,349,920
中央汇金资产管理有限责任公司9,290,200人民币普通股9,290,200
孙景涛7,019,400人民币普通股7,019,400
卢冰6,200,000人民币普通股6,200,000
刘书书5,760,000人民币普通股5,760,000
刘文国3,263,406人民币普通股3,263,406
童新苗3,239,560人民币普通股3,239,560
上述股东关联关系或一致行动的说明鑫汇金、孙景涛、鲍喜波是一致行动人,三方合计持有公司72,291,646股股份,合计持股比例为17.55%。除此之外,公司未知前10 名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东童新苗通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,239,560股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
孙景涛28,077,6007,019,400021,058,200高管限售高管限售股,在任期间,每年按其上年末持有总数的25%解除锁定
王冰1,558,537381,90001,176,637高管限售高管限售股,在任期间,每年按其上年末持有总数的25%解除锁定
合计29,636,1377,401,300022,234,837----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目2020年3月31日2019年12月31日增减变动幅度增减变动原因
货币资金218,658,512.21159,269,976.6737.29%主要原因是本期银行借款增加及向控股股东邯郸建投(含其关联方)经营临时借款增加
应收票据126,805,854.6544,614,931.54184.22%主要原因是本期商业承兑汇票结算增加
应收款项融资38,878,153.9618,869,015.94106.04%主要原因是本期银行承兑汇票结算增加
预付款项295,252,079.84155,158,633.3490.29%主要原因是本期供应链业务预付款项增加及新增信息化项目预付款增加
其他流动资产5,364,003.901,360,357.02294.31%主要原因是本期待抵扣增值税进项税增加
在建工程182,171.01714.6925389.51%主要原因是本期孙公司江苏亚润在建项目建筑施工费增加
其他非流动资产48,001,179.8433,140,456.1644.84%主要原因是孙公司汇金建筑科技购买固定资产预付款项增加
短期借款217,548,841.67162,543,845.8433.84%主要原因是本期新增短期银行借款所致
应付票据83,238,029.0215,402,123.31440.43%主要原因是本期子公司前海汇金以商业承兑汇票方式预付项目款所致
预收款项-80,190,666.13-100.00%主要原因是本期执行新收入准则预收款项调入合同负债列报
应付职工薪酬9,012,431.3213,398,365.16-32.73%主要原因是本期支付上年末计提的年终奖
应交税费3,734,263.3923,710,471.42-84.25%主要原因是本期支付2019年四季度所得税及2019年12月增值税
合同负债98,405,146.22主要原因是本期执行新收入准则预收款项调入合同负债列报
其他应付款470,014,963.13287,434,767.8363.52%主要原因是本期孙公司增加向控股股东邯郸建投(含其关联方)增加经营临时借款
长期借款155,040,000.0069,900,000.00121.80%主要原因是本期孙公司河北兆弘新增银行长期借款所致
库存股24,413,511.01公司拟实施员工持股计划或股权激励计划回购股份
利润表项目本期发生额上期发生额增减变动幅度增减变动原因
营业收入90,317,100.55140,731,991.31-35.82%主要原因是本期受疫情影响,销售订单延后或减少、在实施项目进度放缓,导致营业收入大幅减少
营业成本68,409,025.20102,014,850.94-32.94%主要原因是营业收入减少,相应营业成本减少
销售费用5,224,930.118,729,252.68-40.14%主要原因是本期执行新收入准则不再计提售后维护费;受疫情影响延期复工,销售费用减少
研发费用3,574,723.456,958,601.27-48.63%主要原因是受疫情影响延期复工,研发费用减少
财务费用11,258,615.431,782,086.57531.77%主要原因是本期借款增加,相应利息费用增加
其他收益3,774,948.471,482,963.49154.55%主要原因是本期收到的政府补助增加
公允价值变动收益98,430.00-221,467.50144.44%主要原因是其他非流动金融资产的公允价值变动所致
信用减值损失869,405.69-2,244,179.96138.74%主要原因是计提应收款项坏账准备减少
资产处置收益-66,992.71-100.00%主要原因是上期处置固定资产形成收益
所得税费用1,093,945.591,620,427.34-32.49%主要原因是当期所得税费用减少所致
现金流量表项目本期发生额上期发生额增减变动幅度增减变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金537,204,078.2779,587,005.30574.99%本期合并范围增加,销售回款大幅增加
收到的税费返还107,335.64721,313.49-85.12%主要原因是本期收到软件增值税即征即退税款减少
购买商品、接受劳务支付的现金639,954,198.0894,134,851.73579.83%本期合并范围增加,采购付款大幅增加
支付的各项税费29,611,814.6714,520,375.95103.93%主要原因是本期支付2019年四季度所得税及2019年12月增值税较上年同期增加所致
支付其他与经营活动有关的现金13,438,423.9941,574,895.37-67.68%主要原因是本期支付往来款项减少
收回投资收到的现金10,000,000.001,505,110564.4%主要原因是本期孙公司收回购买的结构性存款,上期为转让其他非流动金融资产
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-128,000.00-100.00%主要原因是上期处置固定资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,816,237.761,843,552.241517.33%主要原因是本期支付长期资产款项增加
投资支付的现金10,000,000.00主要原因是孙公司购买结构性存款
取得借款所收到的现金220,740,000.0022,000,000.00903.36%主要原因是本期取得银行借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金279,127,240.00主要原因是本期孙公司收到控股股东邯郸建投(含其关联方)经营临时借款增加
偿还债务支付的现72,000,000.0033,000,000.00118.18%主要原因是本期偿还借款增加

金分配股利、利润或偿付利息支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,820,938.411,882,259.43687.40%主要原因是本期借款增加,相应利息支出增加
支付其他与筹资活动有关的现金160,158,095.5529,291,585.95446.77%主要原因是本期孙公司偿还控股股东邯郸建投(含其关联方)部分临时借款

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2020年第一季度,公司实现营业收入9031.71万元,较上年同期减少35.82%。主要原因是受春节假期及新冠肺炎疫情影响,公司各业务模块下游客户复工普遍延迟,导致销售订单延后或减少、在实施项目进度放缓,从而影响一季度业务收入大幅减少。目前,公司各业务模块下游客户已逐步复工,公司生产经营基本恢复正常。重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020年3月12日,公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司与联想(北京)有限公司经友好协商于近日签署了《施工总承包框架协议》,就廊坊市云风数据中心项目的相关事项达成战略合作意向。详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2020-022。

2020年3月14日,公司披露《关于控股子公司与联想(北京)有限公司签署战略合作框架协议的补充公告》,对签署《施工总承包框架协议》涉及的相关事项,公司特别提醒投资者注意相关风险因素并理性投资。详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2020-024。

截止目前,前海汇金已签署相关采购合同如下:

名称合同内容合同金额(元)合同进度付款比例
采购合同1本工程主要是进行廊坊市云风数据中心项目厂区外线、开闭站(7.5KBA)配电工程建设152,384,658.72已签署50%
采购合本工程主要是进行廊坊云风数据(4#楼23,611,379.19已签署30%
同2加固工程)工程建设
采购合同3本工程主要是进行廊坊云风数据(5#楼加固工程)、廊坊云风数据(6#钢结构车间土建)、廊坊云风数据(6#钢结构工程)、廊坊云风数据(6#外墙工程)、廊坊云风数据(6#钢结构屋面)、廊坊云风数据(柴发钢结构工程)、廊坊云风数据(柴发钢结构基础工程)、厂区临建-厕所工程清单、厂区临建-场地平整及垃圾清运工程清单、厂区临建-化粪池工程清单、厂区临建-垃圾池工程清单、厂区临建-临电工程清单、厂区临建-围挡工程清单、厂区临建-洗车设备工程清单、A 区蓄冷罐基础、A 区冷站钢结构平台、A 区冷站钢结构平台基础、B区蓄冷罐基础、B 区冷站钢结构平台、B 区冷站钢结构平台基础工程工程建设86,382,755.73已签署30%
采购合同4本期涉及园区总体规划以及建筑为1#、2#、5#、6#、柴发楼、库房设计,1#楼附建库房堆场,2#楼间附建构筑, 6#楼附建构筑。2,470,000已签署64%
合计-264,848,793.64--

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1供应商一27,029,126.5930.09%
2供应商二17,439,737.1519.41%
3供应商三6,206,672.546.91%
4供应商四3,541,693.603.94%
5供应商五2,991,499.103.33%
合计--57,208,728.9863.68%

本报告期,与上年同期相比,业务结构发生较大变化,新增供应链业务,采购结构也随之发生变化。前五大供应商发生变化不会对公司未来生产经营造成重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1客户一16,445,309.4018.21%
2客户二6,433,835.867.12%
3客户三4,716,037.755.22%
4客户四4,548,031.635.04%
5客户五4,285,400.004.74%
合计--36,428,614.6440.33%

本报告期,与上年同期相比,销售结构发生变化,且部分项目合同实施进度不同,带动前5名客户发生变化。前五大客户的变化不会对公司未来生产经营造成重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、出售北辰德16%股权暨关联交易完成

2018年11月16日,公司与深圳市北辰德科技股份有限公司股东、董事长彭建文先生于签署了《关于转让深圳市北辰德科技股份有限公司股份协议书》,公司向彭建文先生转让所持有的深圳市北辰德科技股份有限公司16%股权。公司持有的北辰德16%的股权价值为65,652,032元,交易价格为65,652,032元。上述事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议、2018年第六次临时股东大会审议通过。详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2018-158。2018年12月19日,根据协议书相关约定,彭建文先生已向公司按期支付了第二笔股权支付款950万元,彭建文及其一致行动人已持有北辰德60.97%股权,公司持有北辰德39%股权;同时北辰德董事会已完成董事改选,彭建文及其一致行动人已实际控制北辰德;自2018年12月起,北辰德将不再纳入公司合并报表范围核算。详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2018-171。2020年1月7日,公司发布了《关于出售深圳市北辰德科技股份有限公司16%股权暨关联交易完成的公告》,截止2019年12月31日,公司已收到彭建文先生支付的全部股权转让款。公司向彭建文先生发出解除对本次转让标的股权质押的通知。根据《协议书》约定,本次股权转让事宜已全部完成。

2、完成回购公司股份

2020年2月9日,公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币2,000万元(含)且不超过人民币2,500万元(含),回购股份的价格为不超过人民币8.5元/股(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号: 2020-010、2020-012。

2020年2月13日,公司实施了首次回购,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为775,700股,回购股份占公司总股本的比例为0.15%,成交的最低价格为7.64元/股,成交的最高价格为7.89元/股,支付

的总金额为人民币5,998,790元(不含交易费用)。详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2020-014。截止2020年3月9日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,000,000股,占公司总股本的比例为0.56%,成交的最低价格为7.64元/股,成交的最高价格为8.50元/股,支付的总金额为人民币24,409,467.32元(不含交易费用)。本次股份回购已实施完毕。详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2020-021。

3、控股子公司与联想(北京)有限公司签署战略合作框架协议

2020年3月12日,公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司与联想(北京)有限公司经友好协商于近日签署了《施工总承包框架协议》,就廊坊市云风数据中心项目的相关事项达成战略合作意向。详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2020-022。2020年3月14日,公司披露《关于控股子公司与联想(北京)有限公司签署战略合作框架协议的补充公告》,对签署《施工总承包框架协议》涉及的相关事项,公司特别提醒投资者注意相关风险因素并理性投资。详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2020-024。

截止目前,前海汇金已签署相关采购合同如下:

名称合同内容合同金额(元)合同进度付款比例
采购合同1本工程主要是进行廊坊市云风数据中心项目厂区外线、开闭站(7.5KBA)配电工程建设152,384,658.72已签署50%
采购合同2本工程主要是进行廊坊云风数据(4#楼加固工程)工程建设23,611,379.19已签署30%
采购合同3本工程主要是进行廊坊云风数据(5#楼加固工程)、廊坊云风数据(6#钢结构车间土建)、廊坊云风数据(6#钢结构工程)、廊坊云风数据(6#外墙工程)、廊坊云风数据(6#钢结构屋面)、廊坊云风数据(柴发钢结构工程)、廊坊云86,382,755.73已签署30%
风数据(柴发钢结构基础工程)、厂区临建-厕所工程清单、厂区临建-场地平整及垃圾清运工程清单、厂区临建-化粪池工程清单、厂区临建-垃圾池工程清单、厂区临建-临电工程清单、厂区临建-围挡工程清单、厂区临建-洗车设备工程清单、A 区蓄冷罐基础、A 区冷站钢结构平台、A 区冷站钢结构平台基础、B区蓄冷罐基础、B 区冷站钢结构平台、B 区冷站钢结构平台基础工程工程建设
采购合同4本期涉及园区总体规划以及建筑为1#、2#、5#、6#、柴发楼、库房设计,1#楼附建库房堆场,2#楼间附建构筑, 6#楼附建构筑。2,470,000已签署64%
合计-264,848,793.64--

上述合同为前海汇金与下游客户签署的分包合同,但尚未与联想签订结算合同。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
出售北辰德16%股权暨关联交易完成2018年11月16日www.cninfo.com.cn
完成回购公司股份2020年02月09日www.cninfo.com.cn
控股子公司与联想(北京)有限公司签署战略合作框架协议2020年03月12日www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020年2月9日,公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于实施员工

持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币2,000万元(含)且不超过人民币2,500万元(含),回购股份的价格为不超过人民币8.5元/股(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号: 2020-010、2020-012。

2020年2月13日,公司实施了首次回购,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为775,700股,回购股份占公司总股本的比例为0.15%,成交的最低价格为7.64元/股,成交的最高价格为7.89元/股,支付的总金额为人民币5,998,790元(不含交易费用)。详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2020-014。截止2020年3月9日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,000,000股,占公司总股本的比例为0.56%,成交的最低价格为7.64元/股,成交的最高价格为8.50元/股,支付的总金额为人民币24,409,467.32元(不含交易费用)。本次股份回购已实施完毕。详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2020-021。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:河北汇金机电股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金218,658,512.21159,269,976.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产3,000,000.003,000,000.00
衍生金融资产
应收票据126,805,854.6544,614,931.54
应收账款520,030,476.06520,658,698.11
应收款项融资38,878,153.9618,869,015.94
预付款项295,252,079.84155,158,633.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款22,478,769.6320,479,840.72
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货194,754,194.17158,485,435.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,364,003.901,360,357.02
流动资产合计1,425,222,044.421,081,896,889.13
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资130,575,028.94135,841,658.61
其他权益工具投资2,803,429.862,993,135.64
其他非流动金融资产59,733,220.0059,634,790.00
投资性房地产860,879.73880,206.29
固定资产254,707,986.22228,194,004.34
在建工程182,171.01714.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产37,685,804.1938,072,420.04
开发支出
商誉352,262,609.76352,262,609.76
长期待摊费用592,938.04686,827.99
递延所得税资产28,708,208.3329,307,454.39
其他非流动资产48,001,179.8433,140,456.16
非流动资产合计916,113,455.92881,014,277.91
资产总计2,341,335,500.341,962,911,167.04
流动负债:
短期借款217,548,841.67162,543,845.84
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据83,238,029.0215,402,123.31
应付账款142,240,887.05126,005,337.46
预收款项80,190,666.13
合同负债98,405,146.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬9,012,431.3213,398,365.16
应交税费3,734,263.3923,710,471.42
其他应付款470,014,963.13287,434,767.83
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债84,208,872.1872,432,247.18
其他流动负债31,201,758.3226,458,160.60
流动负债合计1,139,605,192.30807,575,984.93
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款155,040,000.0069,900,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款72,240,000.0072,240,000.00
长期应付职工薪酬0.00
预计负债31,567,777.5034,980,750.00
递延收益2,112,500.002,443,927.93
递延所得税负债11,804,995.8011,804,995.80
其他非流动负债
非流动负债合计272,765,273.30191,369,673.73
负债合计1,412,370,465.60998,945,658.66
所有者权益:
股本531,943,475.00531,943,475.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积129,100,116.53129,100,116.53
减:库存股24,413,511.01
其他综合收益-1,200,416.02-1,039,166.11
专项储备
盈余公积32,275,579.4432,275,579.44
一般风险准备
未分配利润172,546,478.66181,689,264.30
归属于母公司所有者权益合计840,251,722.60873,969,269.16
少数股东权益88,713,312.1489,996,239.22
所有者权益合计928,965,034.74963,965,508.38
负债和所有者权益总计2,341,335,500.341,962,911,167.04

法定代表人:邢海平 主管会计工作负责人:孙建新 会计机构负责人:杜玉蕊

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金51,348,555.1697,974,273.72
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据3,214,609.004,602,761.40
应收账款113,318,901.30111,807,692.07
应收款项融资550,000.001,469,015.94
预付款项2,292,578.231,616,950.10
其他应收款143,127,383.5877,626,351.66
其中:应收利息
应收股利
存货48,264,312.4142,402,276.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产413,558.80
流动资产合计362,529,898.48337,499,321.77
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资591,579,497.89596,134,127.56
其他权益工具投资2,803,429.862,993,135.64
其他非流动金融资产57,000,000.0057,000,000.00
投资性房地产32,403,430.6532,953,118.67
固定资产117,115,913.10120,616,402.84
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产36,120,740.7836,512,721.47
开发支出
商誉
长期待摊费用0.00
递延所得税资产25,503,360.3925,294,574.92
其他非流动资产168,356.00
非流动资产合计862,694,728.67871,504,081.10
资产总计1,225,224,627.151,209,003,402.87
流动负债:
短期借款160,196,004.17100,152,854.17
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款40,542,428.3742,123,303.56
预收款项7,905,211.71
合同负债6,361,944.85
应付职工薪酬3,348,518.394,320,955.89
应交税费396,605.284,291,293.79
其他应付款12,730,269.7213,686,404.96
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债72,240,000.0072,240,000.00
其他流动负债
流动负债合计295,815,770.78244,720,024.08
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款72,240,000.0072,240,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债31,567,777.5034,980,750.00
递延收益2,112,500.002,443,927.93
递延所得税负债11,804,995.8011,804,995.80
其他非流动负债
非流动负债合计117,725,273.30121,469,673.73
负债合计413,541,044.08366,189,697.81
所有者权益:
股本531,943,475.00531,943,475.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积129,535,701.68129,535,701.68
减:库存股24,413,511.01
其他综合收益-1,200,416.02-1,039,166.11
专项储备
盈余公积32,275,579.4432,275,579.44
未分配利润143,542,753.98150,098,115.05
所有者权益合计811,683,583.07842,813,705.06
负债和所有者权益总计1,225,224,627.151,209,003,402.87

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入90,317,100.55140,731,991.31
其中:营业收入90,317,100.55140,731,991.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本99,431,776.41128,506,980.77
其中:营业成本68,409,025.20102,014,850.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,498,912.831,392,654.39
销售费用5,224,930.118,729,252.68
管理费用9,465,569.397,629,534.92
研发费用3,574,723.456,958,601.27
财务费用11,258,615.431,782,086.57
其中:利息费用12,797,599.941,871,573.69
利息收入304,690.69187,315.51
加:其他收益3,774,948.471,482,963.49
投资收益(损失以“-”号填列)-5,230,972.22-4,989,767.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-5,266,629.67-5,011,376.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)98,430.00-221,467.50
信用减值损失(损失以“-”号填列)869,405.69-2,244,179.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)66,992.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-9,602,863.926,319,551.79
加:营业外收入7,318.6932,659.01
减:营业外支出4,221.90105,116.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-9,599,767.136,247,094.50
减:所得税费用1,093,945.591,620,427.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-10,693,712.724,626,667.16
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-10,693,712.724,626,667.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-9,142,785.642,044,646.51
2.少数股东损益-1,550,927.082,582,020.65
六、其他综合收益的税后净额-161,249.91-1,594,582.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-161,249.91-1,594,582.48
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-161,249.91-1,594,582.48
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-161,249.91-1,594,582.48
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-10,854,962.633,032,084.68
归属于母公司所有者的综合收益总额-9,304,035.55450,064.03
归属于少数股东的综合收益总额-1,550,927.082,582,020.65
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.01720.0038
(二)稀释每股收益-0.01720.0038

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:邢海平 主管会计工作负责人:孙建新 会计机构负责人:杜玉蕊

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入27,055,637.1037,271,678.59
减:营业成本17,191,032.9722,363,358.25
税金及附加743,494.231,144,092.04
销售费用1,936,689.345,867,360.98
管理费用4,051,805.793,832,583.46
研发费用2,052,280.692,909,333.68
财务费用1,696,402.561,528,758.31
其中:利息费用1,761,117.341,589,734.99
利息收入73,562.99102,682.24
加:其他收益3,762,177.261,458,813.49
投资收益(损失以“-”号填列)-5,266,629.67-5,011,376.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-5,266,629.67-5,011,376.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,615,169.78-1,571,419.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)42,497.14
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-6,735,690.67-5,455,293.38
加:营业外收入36,642.08
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-6,735,690.67-5,418,651.30
减:所得税费用-180,329.60116,831.66
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-6,555,361.07-5,535,482.96
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-6,555,361.07-5,535,482.96
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-161,249.91-1,594,582.48
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-161,249.91-1,594,582.48
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-161,249.91-1,594,582.48
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-6,716,610.98-7,130,065.44
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金537,204,078.2779,587,005.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还107,335.64721,313.49
收到其他与经营活动有关的现金6,216,228.178,081,322.90
经营活动现金流入小计543,527,642.0888,389,641.69
购买商品、接受劳务支付的现金639,954,198.0894,134,851.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金24,510,295.5323,374,515.92
支付的各项税费29,611,814.6714,520,375.95
支付其他与经营活动有关的现金13,438,423.9941,574,895.37
经营活动现金流出小计707,514,732.27173,604,638.97
经营活动产生的现金流量净额-163,987,090.19-85,214,997.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,000,000.001,505,110.00
取得投资收益收到的现金35,657.4521,518.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额128,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10,035,657.451,654,628.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,816,237.761,843,552.24
投资支付的现金10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金25.13
投资活动现金流出小计39,816,237.761,843,577.37
投资活动产生的现金流量净额-29,780,580.31-188,948.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金268,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金268,000.00
取得借款收到的现金220,740,000.0022,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金279,127,240.00
筹资活动现金流入小计500,135,240.0022,000,000.00
偿还债务支付的现金72,000,000.0033,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,820,938.411,882,259.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金160,158,095.5529,291,585.95
筹资活动现金流出小计246,979,033.9664,173,845.38
筹资活动产生的现金流量净额253,156,206.04-42,173,845.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额59,388,535.54-127,577,791.14
加:期初现金及现金等价物余额157,458,844.34229,647,570.46
六、期末现金及现金等价物余额216,847,379.88102,069,779.32

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金23,109,495.8329,003,736.93
收到的税费返还59,081.00721,313.49
收到其他与经营活动有关的现金3,882,204.576,781,218.64
经营活动现金流入小计27,050,781.4036,506,269.06
购买商品、接受劳务支付的现金15,302,500.9825,359,832.47
支付给职工以及为职工支付的现金11,611,474.1513,201,632.72
支付的各项税费5,024,921.459,289,307.07
支付其他与经营活动有关的现金7,907,664.3815,633,532.89
经营活动现金流出小计39,846,560.9663,484,305.15
经营活动产生的现金流量净额-12,795,779.56-26,978,036.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额98,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金54,256,604.45
投资活动现金流入小计54,256,604.451,598,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金187,006.00864,877.59
投资支付的现金712,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金120,000,000.00
投资活动现金流出小计120,899,006.00864,877.59
投资活动产生的现金流量净额-66,642,401.55733,122.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计60,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,590,479.161,547,734.99
支付其他与筹资活动有关的现金24,597,058.2929,291,585.95
筹资活动现金流出小计27,187,537.4530,839,320.94
筹资活动产生的现金流量净额32,812,462.55-30,839,320.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-46,625,718.56-57,084,234.62
加:期初现金及现金等价物余额97,491,838.72103,562,348.10
六、期末现金及现金等价物余额50,866,120.1646,478,113.48

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金159,269,976.67159,269,976.67
交易性金融资产3,000,000.003,000,000.00
应收票据44,614,931.5444,614,931.54
应收账款520,658,698.11520,658,698.11
应收款项融资18,869,015.9418,869,015.94
预付款项155,158,633.34155,158,633.34
其他应收款20,479,840.7220,479,840.72
存货158,485,435.79158,485,435.79
其他流动资产1,360,357.021,360,357.02
流动资产合计1,081,896,889.131,081,896,889.13
非流动资产:
长期股权投资135,841,658.61135,841,658.61
其他权益工具投资2,993,135.642,993,135.64
其他非流动金融资产59,634,790.0059,634,790.00
投资性房地产880,206.29880,206.29
固定资产228,194,004.34228,194,004.34
在建工程714.69714.69
无形资产38,072,420.0438,072,420.04
商誉352,262,609.76352,262,609.76
长期待摊费用686,827.99686,827.99
递延所得税资产29,307,454.3929,307,454.39
其他非流动资产33,140,456.1633,140,456.16
非流动资产合计881,014,277.91881,014,277.91
资产总计1,962,911,167.041,962,911,167.04
流动负债:
短期借款162,543,845.84162,543,845.84
应付票据15,402,123.3115,402,123.31
应付账款126,005,337.46126,005,337.46
预收款项80,190,666.13-80,190,666.13
合同负债80,484,594.0680,484,594.06
应付职工薪酬13,398,365.1613,398,365.16
应交税费23,710,471.4223,710,471.42
其他应付款287,434,767.83287,434,767.83
一年内到期的非流动负债72,432,247.1872,432,247.18
其他流动负债26,458,160.6026,458,160.60
流动负债合计807,575,984.93807,869,912.86293,927.93
非流动负债:
长期借款69,900,000.0069,900,000.00
长期应付款72,240,000.0072,240,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债34,980,750.0034,980,750.00
递延收益2,443,927.932,150,000.00-293,927.93
递延所得税负债11,804,995.8011,804,995.80
其他非流动负债
非流动负债合计191,369,673.73191,075,745.80-293,927.93
负债合计998,945,658.66998,945,658.66
所有者权益:
股本531,943,475.00531,943,475.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积129,100,116.53129,100,116.53
减:库存股
其他综合收益-1,039,166.11-1,039,166.11
专项储备
盈余公积32,275,579.4432,275,579.44
一般风险准备
未分配利润181,689,264.30181,689,264.30
归属于母公司所有者权益合计873,969,269.16873,969,269.16
少数股东权益89,996,239.2289,996,239.22
所有者权益合计963,965,508.38963,965,508.38
负债和所有者权益总计1,962,911,167.041,962,911,167.04

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金97,974,273.7297,974,273.72
应收票据4,602,761.404,602,761.40
应收账款111,807,692.07111,807,692.07
应收款项融资1,469,015.941,469,015.94
预付款项1,616,950.101,616,950.10
其他应收款77,626,351.6677,626,351.66
存货42,402,276.8842,402,276.88
流动资产合计337,499,321.77337,499,321.77
非流动资产:
长期股权投资596,134,127.56596,134,127.56
其他权益工具投资2,993,135.642,993,135.64
其他非流动金融资产57,000,000.0057,000,000.00
投资性房地产32,953,118.6732,953,118.67
固定资产120,616,402.84120,616,402.84
无形资产36,512,721.4736,512,721.47
长期待摊费用
递延所得税资产25,294,574.9225,294,574.92
非流动资产合计871,504,081.10871,504,081.10
资产总计1,209,003,402.871,209,003,402.87
流动负债:
短期借款100,152,854.17100,152,854.17
应付账款42,123,303.5642,123,303.56
预收款项7,905,211.71-7,905,211.71
合同负债8,199,139.648,199,139.64
应付职工薪酬4,320,955.894,320,955.89
应交税费4,291,293.794,291,293.79
其他应付款13,686,404.9613,686,404.96
一年内到期的非流动负债72,240,000.0072,240,000.00
其他流动负债
流动负债合计244,720,024.08245,013,952.01293,927.93
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款72,240,000.0072,240,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债34,980,750.0034,980,750.00
递延收益2,443,927.932,150,000.00-293,927.93
递延所得税负债11,804,995.8011,804,995.80
非流动负债合计121,469,673.73121,175,745.80-293,927.93
负债合计366,189,697.81366,189,697.810.00
所有者权益:
股本531,943,475.00531,943,475.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积129,535,701.68129,535,701.68
减:库存股
其他综合收益-1,039,166.11-1,039,166.11
专项储备
盈余公积32,275,579.4432,275,579.44
未分配利润150,098,115.05150,098,115.05
所有者权益合计842,813,705.06842,813,705.06
负债和所有者权益总计1,209,003,402.871,209,003,402.87

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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