创意信息技术股份有限公司2023年三季度报表（更正后） | 合并资产负债表 | | 2023年9月30日 | | 编制单位：创意信息技术股份有限公司 | | 单位：人民币元 | | 项 目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 275,381,202.82 | 393,313,884.00 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 51,376,000.00 | 1,530,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 12,585,607.25 | 26,050,657.22 | | 应收账款 | 1,225,432,777.22 | 1,433,233,834.60 | | 应收款项融资 | 11,464,769.20 | 32,431,133.74 | | 预付款项 | 30,249,363.70 | 44,207,224.22 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 334,248,206.53 | 304,788,760.07 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,139,098,162.10 | 890,527,167.82 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 16,381,252.23 | 21,215,702.50 | | 流动资产合计 | 3,096,217,341.05 | 3,147,298,364.17 |
| 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 14,797,721.97 | 68,072,850.03 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 69,587,708.00 | 7,000,000.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 54,289,015.16 | 62,310,989.52 | | 在建工程 | 222,091,044.77 | 191,463,131.70 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 9,815,726.30 | 10,399,307.61 | | 无形资产 | 168,850,988.14 | 168,097,358.43 | | 开发支出 | 131,973,540.55 | 127,412,214.52 | | 商誉 | 12,979,819.05 | 12,979,819.05 | | 长期待摊费用 | 800,832.81 | 816,112.33 | | 递延所得税资产 | 80,322,730.01 | 74,655,604.64 | | 其他非流动资产 | 11,267,317.61 | 11,392,954.00 | | 非流动资产合计 | 776,776,444.37 | 734,600,341.83 | | 资产总计 | 3,872,993,785.42 | 3,881,898,706.00 | | | | | 法定代表人：陆文斌 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：刘杰 |
| 合并资产负债表 (续) | | 2023年9月30日 | | 编制单位：创意信息技术股份有限公司 | | 单位：人民币元 | | 项 目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 770,344,937.20 | 721,316,374.84 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 7,244,796.50 | 23,527,146.62 | | 应付账款 | 482,880,472.80 | 588,021,262.26 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 133,266,333.90 | 129,308,026.63 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 40,452,158.97 | 69,639,668.56 | | 应交税费 | 30,904,861.84 | 46,792,154.75 | | 其他应付款 | 25,077,759.28 | 37,600,997.19 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 3,451,109.61 | 3,451,109.61 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 151,697,072.68 | 4,879,279.23 | | 其他流动负债 | 19,564,529.67 | 32,344,484.79 | | 流动负债合计 | 1,661,432,922.84 | 1,653,429,394.87 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 8,063,965.60 | 5,503,384.15 | | 长期应付款 | 115,728.69 | 159,885.70 |
| 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 1,347,048.42 | 1,329,258.40 | | 递延收益 | 8,229,444.47 | 6,802,636.12 | | 递延所得税负债 | 2,174,819.35 | 214,500.00 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 19,931,006.53 | 14,009,664.37 | | 负 债 合 计 | 1,681,363,929.37 | 1,667,439,059.24 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 607,576,150.00 | 607,576,150.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,456,468,696.48 | 2,384,961,834.47 | | 减：库存股 | 39,309,723.17 | 44,852,639.17 | | 其他综合收益 | 3,313,949.20 | 1,836,321.28 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 49,659,636.80 | 49,659,636.80 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -706,874,024.78 | -662,443,929.46 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,370,834,684.53 | 2,336,737,373.92 | | 少数股东权益 | -179,204,828.48 | -122,277,727.16 | | 所有者权益合计 | 2,191,629,856.05 | 2,214,459,646.76 | | 负债和所有者权益总计 | 3,872,993,785.42 | 3,881,898,706.00 | | | 法定代表人：陆文斌 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：刘杰 |
| 合并利润表 | | 2023年1-9月 | | 编制单位：创意信息技术股份有限公司 | | 单位：人民币元 | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 962,032,494.21 | 1,067,107,907.17 | | 其中:营业收入 | 962,032,494.21 | 1,067,107,907.17 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,074,912,567.79 | 1,174,559,826.74 | | 其中：营业成本 | 746,881,867.47 | 843,886,553.16 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 2,308,015.92 | 2,727,904.25 | | 销售费用 | 45,008,722.48 | 40,437,785.41 | | 管理费用 | 115,552,881.35 | 127,808,259.51 | | 研发费用 | 139,126,293.27 | 143,871,505.95 | | 财务费用 | 26,034,787.30 | 15,827,818.46 | | 其中：利息费用 | 27,446,935.05 | 20,888,164.17 | | 利息收入 | 1,873,066.33 | 3,018,330.99 | | 加：其他收益 | 8,800,893.97 | 16,871,159.12 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,783,245.57 | 3,247,670.94 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,160,215.75 | -4,225,210.70 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -154,000.00 | 14,736,314.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,523,717.53 | 15,487,949.44 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 706,289.72 | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -121,120.89 | 429,187.03 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -95,388,482.74 | -56,679,639.04 | | 加：营业外收入 | 2,357,683.32 | 53,693.62 | | 减：营业外支出 | 342,384.74 | 142,364.85 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -93,373,184.16 | -56,768,310.27 | | 减：所得税费用 | -2,560,967.82 | 5,919,079.51 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -90,812,216.34 | -62,687,389.78 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -90,812,216.34 | -62,687,389.78 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -44,430,095.32 | -32,841,536.82 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -46,382,121.02 | -29,845,852.96 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 2,787,157.42 | -48,276.34 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,477,627.92 | 147,320.25 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,477,627.92 | 147,320.25 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 1,477,627.92 | 147,320.25 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,309,529.50 | -195,596.59 | | 七、综合收益总额 | -88,025,058.92 | -62,735,666.12 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -42,952,467.40 | -32,694,216.57 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -45,072,591.52 | -30,041,449.55 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益（元/股） | -0.0744 | -0.0551 | | （二）稀释每股收益（元/股） | -0.0744 | -0.0551 |
| | | | 法定代表人：陆文斌 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：刘杰 |
| 合并现金流量表 | | 2023年1-9月 | | 编制单位：创意信息技术股份有限公司 | | 单位：人民币元 | | 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,203,516,587.57 | 1,419,275,315.96 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 3,440,765.70 | 15,069,842.19 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 121,543,072.88 | 49,444,703.18 | | 经营活动现金流入小计 | 1,328,500,426.15 | 1,483,789,861.33 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,064,680,065.71 | 1,274,067,088.42 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 267,269,057.92 | 218,984,774.95 | | 支付的各项税费 | 21,238,348.18 | 35,916,799.53 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,796,024.67 | 145,492,285.32 | | 经营活动现金流出小计 | 1,439,983,496.48 | 1,674,460,948.22 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -111,483,070.33 | -190,671,086.89 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 68,000,000.00 | 1,180,346,600.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 720,665.63 | 73,799,234.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,450.00 | 259,482.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 31,536,328.83 | | | 投资活动现金流入小计 | 100,290,444.46 | 1,254,405,316.55 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,057,947.71 | 115,235,730.42 | | 投资支付的现金 | 118,250,000.00 | 944,184,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 227,307,947.71 | 1,059,419,730.42 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -127,017,503.25 | 194,985,586.13 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 13,000,000.00 | 13,857,368.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款所收到的现金 | 869,934,117.03 | 525,350,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,277.78 | | | 筹资活动现金流入小计 | 882,944,394.81 | 539,207,368.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 670,934,000.00 | 563,289,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,226,488.43 | 13,968,159.77 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,211,383.66 | 9,320,043.67 | | 筹资活动现金流出小计 | 703,371,872.09 | 586,577,203.44 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 179,572,522.72 | -47,369,835.44 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,232.67 | 41,391.92 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,933,283.53 | -43,013,944.28 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 322,023,998.35 | 454,328,751.85 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,090,714.82 | 411,314,807.57 |
法定代表人：陆文斌 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：刘杰
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