内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 无 |
公司负责人樊俊梅、主管会计工作负责人陈继林及会计机构负责人(会计主管人员)石丽芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 16,027,852,515.65 | 16,183,249,325.13 | -0.96% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,769,921,841.57 | 4,455,837,157.40 | 7.05% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 593,686,251.63 | -13.99% | 1,499,934,763.89 | -24.48% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 57,444,174.82 | 47.51% | 119,330,753.36 | -2.17% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 58,300,865.49 | 153.51% | 91,141,908.20 | 8.75% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 214,459,934.31 | 151.45% | -681,588,720.66 | -8.93% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0358 | 47.33% | 0.0744 | -2.11% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0358 | 47.33% | 0.0744 | -2.11% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.46% | 0.42% | 3.04% | -0.24% | ||
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0358 | 0.0744 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 6,106,851.76 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 30,682,139.02 | |
| 债务重组损益 | 21,935,459.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,585,902.59 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -15,000,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 7,053,735.47 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 895,967.01 | |
| 合计 | 28,188,845.16 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 81,552 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 王召明 | 境内自然人 | 16.78% | 269,131,442 | 201,848,581 | 质押 | 125,400,000 | ||
| 内蒙古金融资产管理有限公司 | 国有法人 | 5.59% | 89,710,480 | 0 | ||||
| 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 3.58% | 57,494,913 | 0 | ||||
| 徐永丽 | 境内自然人 | 3.13% | 50,160,015 | 37,620,011 | ||||
| 焦果珊 | 境内自然人 | 2.29% | 36,689,220 | 27,516,915 | ||||
| 孙先红 | 境内自然人 | 2.04% | 32,723,033 | 0 | ||||
| 彭贺庆 | 境内自然人 | 2.02% | 32,389,748 | 0 | ||||
| 王秀玲 | 境内自然人 | 1.18% | 18,857,821 | 14,143,366 | ||||
| 徐永宏 | 境内自然人 | 1.03% | 16,448,000 | 12,336,000 | ||||
| 王小燕 | 境内自然人 | 0.97% | 15,600,000 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 内蒙古金融资产管理有限公司 | 89,710,480 | 人民币普通股 | 89,710,480 |
| 王召明 | 67,282,861 | 人民币普通股 | 67,282,861 |
| 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司－第一期员工持股计划 | 57,494,913 | 人民币普通股 | 57,494,913 |
| 孙先红 | 32,723,033 | 人民币普通股 | 32,723,033 |
| 彭贺庆 | 32,389,748 | 人民币普通股 | 32,389,748 |
| 王小燕 | 15,600,000 | 人民币普通股 | 15,600,000 |
| 赵宇虹 | 15,014,402 | 人民币普通股 | 15,014,402 |
| 徐永丽 | 12,540,004 | 人民币普通股 | 12,540,004 |
| 王再添 | 10,285,547 | 人民币普通股 | 10,285,547 |
| 焦果珊 | 9,172,305 | 人民币普通股 | 9,172,305 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，焦果珊为王召明嫂子、王秀玲为王召明妹妹；徐永丽、徐永宏为亲属关系，徐永宏为徐永丽兄弟。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前 10 名无限售流通股股东中，公司股东内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司－第一期员工持股计划通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 57,494,913 股，合计持有 57,494,913股；公司股东彭贺庆除通过普通账户持有14,198,463股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,191,285股，合计持有 32,389,748股；公司股东王小燕通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,600,000股，合计持有15,600,000股；公司股东赵宇虹通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,014,402股，合计持有15,014,402 股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 报告期末优先股股东总数 | 3 | |||||
| 前10名优先股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 呼和浩特投资有限责任公司 | 国有法人 | 62.50% | 5,000,000 | 0 | 0 | |
| 呼和浩特市城乡建设投资有限责任公司 | 其他 | 25.00% | 2,000,000 | 0 | 0 | |
| 北京小冉投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 12.50% | 1,000,000 | 0 | 0 | |
| 前10名表决权恢复的优先股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有表决权恢复的优先股股份数量 | |||||
| 无 | 0 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | |||||
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 王召明 | 269,131,441 | 67,282,860 | 0 | 201,848,581 | 高管锁定股 | 任职期间，每年可转让的股份数量不超过持股数量的25% |
| 郭丽霞 | 531,520 | 531,520 | 0 | 0 | 离任满6个月股份解锁。 | 离任满6个月股份解锁。 |
| 邢文瑞 | 23,760 | 0 | 7,920 | 31,680 | 高管锁定股，离职6个月内股份全部锁定 | 离任满6个月股份解锁。 |
| 合计 | 269,686,721 | 67,814,380 | 7,920 | 201,880,261 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 445,965,864.94 | 1,380,003,415.92 | -67.68% | 主要是本报告期内公司支付工程采购款所致。 |
| 应收票据 | 1,079,725.14 | 300,000.00 | 259.91% | 主要是本报告期内公司收到的商业汇票增加所致。 |
| 应收账款 | 2,460,151,908.23 | 4,072,938,447.14 | -39.60% |
主要是报告期内公司执行 《企业会计准则第 14 号—收入》财会〔2017〕22 号，按照新收入准则调整相关科目所致。合同资产
| 合同资产 | 2,004,582,287.40 | ||
| 合同负债 | 134,899,832.94 |
| 存货 | 301,656,392.47 | 807,697,466.42 | -62.65% | |
| 预付账款 | 62,229,746.08 | 38,115,486.64 | 63.27% | 主要是报告期内公司预付材料、机械、劳务、分包款项增加所致。 |
| 在建工程 | 12,397,616.19 | 24,051,103.86 | -48.45% | 主要是本报告期在建工程完工转固所致。 |
| 无形资产 | 912,272,569.55 | 509,099,375.10 | 79.19% | 主要是报告期内部分PPP项目公司的工程项目进入运营期，将建设成本中投入的需政府绩效考核付费部分确认为PPP项目特许运营权。 |
| 应付票据 | 46,762,003.38 | 109,103,175.73 | -57.14% | 主要是报告期内公司应付票据到期兑付所致。 |
| 应付职工薪酬 | 17,731,334.98 | 33,839,727.60 | -47.60% | 主要是公司本报告期发放前期计提工资所致。 |
| 其他应付款 | 227,699,207.69 | 393,016,608.80 | -42.06% | 主要是报告期内公司归还往来款项所致。 |
| 其他非流动负债 | 455,010,401.01 | 331,813,877.23 | 37.13% | 主要是本报告期公司计提的待转销项税增加所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上期同期数 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 10,904,202.55 | 6,865,482.05 | 58.83% | 主要是报告期内计提的城建税等附加税增加所致。 |
| 研发费用 | 58,928,900.43 | 36,313,090.91 | 62.28% | 主要是报告期研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | 138,901,133.71 | 219,618,434.64 | -36.75% | 主要是报告期内，公司承揽的PPP项目陆续进入运营期，确认的财务费用-未实现融资收益增加所致。 |
| 其他收益 | 30,682,139.02 | 47,965,433.15 | -36.03% | 主要是报告期内按企业会计准则确认的收益较上年同期减少所致。 |
| 投资收益 | -2,197,880.30 | -8,195,845.94 | 73.18% | 主要是报告期内公司新增债务重组及应收账款转让业务确认的损益所致。 |
| 信用减值损失 | -30,326,323.84 | -83,873,402.68 | 63.84% | 主要是本报告期计提的信用减值损失减少所致。 |
| 资产处置收益 | 6,250,530.79 | 85,194.14 | 7236.81% | 主要是本报告期公司处理非流动资产增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上期同期数 | 变动原因 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,446,363.84 | 108,718,630.89 | -52.68% | 主要是报告期内公司收到的往来款较上年同期减少所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,882,923.45 | 189,322,066.46 | -45.66% | 主要是报告期内公司支付的往来款较上年同期减少所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 200,000.00 | 140,300,000.00 | -99.86% | 主要是去年同期公司给政府转让PPP项目公司22.85%股权，收回股权转让款14000万元所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,051,505.27 | 5,109,606.81 | -40.28% | 主要是报告期内公司收到参股公司的分红较上年同期减少所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,270,259.72 | 2,102,942.00 | 150.61% | 主要是报告期内公司出售固定资产较上年同期增加所致。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36,033,999.12 | 0 | 主要是公司预收的股权转让款。 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,483,168.53 | 73,363,870.23 | -38.00% | 主要是本报告期购建长期资产减少所致。 |
| 投资支付的现金 | 18,473,400.00 | 3,476,528.50 | 431.37% | 主要是报告期内公司支付参股公司投资款增加所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 29,120,000.00 | 352,497,960.00 | -91.74% | 主要是去年同期公司收到PPP项目公司少数股东投资款较多所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 1,965,180,000.00 | 2,892,419,140.00 | -32.06% | 主要是报告期内公司取得的金融机构借款减少所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,030,000.00 | 500,000.00 | 2706.00% | 主要是报告期内公司支付贷款保证金所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
控股股东股权质押事项：
截至报告期末，公司控股股东王召明先生共持有本公司股份269,131,442股，占公司总股本的16.78%，累计质押股份125,400,000股，占其持有公司股份总数的46.59%，占公司总股本的7.82%。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 控股股东部分股份解除质押 | 2020年07月31日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《关于控股股东部分股份解除质押的公告》 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2019年度权益分派方案已经2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过，2019年度权益分派方案为：以公司截至2019年12月31日的总股本1,604,242,081股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.04元（含税），共计分配现金股利6,416,968.32元。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。已于2019年7月实施完毕。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履行，充分维护了中小股合法权益。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 445,965,864.94 | 1,380,003,415.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,079,725.14 | 300,000.00 |
| 应收账款 | 2,460,151,908.23 | 4,072,938,447.14 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 62,229,746.08 | 38,115,486.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 141,959,401.72 | 131,363,149.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 301,656,392.47 | 807,697,466.42 |
| 合同资产 | 2,004,582,287.40 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 213,523,938.53 | 211,023,938.53 |
| 其他流动资产 | 474,099,793.47 | 433,729,779.77 |
| 流动资产合计 | 6,105,249,057.98 | 7,075,171,684.07 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 7,170,809,397.97 | 6,746,356,292.50 |
| 长期股权投资 | 586,557,420.29 | 541,710,276.74 |
| 其他权益工具投资 | 309,187,711.96 | 309,187,711.96 |
| 其他非流动金融资产 | 90,450,000.00 | 90,450,000.00 |
| 投资性房地产 | 25,440,975.91 | 26,633,351.62 |
| 固定资产 | 414,667,898.36 | 452,520,492.74 |
| 在建工程 | 12,397,616.19 | 24,051,103.86 |
| 生产性生物资产 | 1,266,503.40 | 1,622,707.47 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 912,272,569.55 | 509,099,375.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 99,738,207.20 | 99,738,207.20 |
| 长期待摊费用 | 60,248,076.15 | 74,864,124.75 |
| 递延所得税资产 | 149,403,348.78 | 160,392,898.99 |
| 其他非流动资产 | 90,163,731.91 | 71,451,098.13 |
| 非流动资产合计 | 9,922,603,457.67 | 9,108,077,641.06 |
| 资产总计 | 16,027,852,515.65 | 16,183,249,325.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,475,547,402.78 | 1,435,292,131.18 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 46,762,003.38 | 109,103,175.73 |
| 应付账款 | 2,632,670,088.19 | 3,187,674,795.68 |
| 预收款项 | 59,860,126.76 | 56,808,976.23 |
| 合同负债 | 134,899,832.94 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,731,334.98 | 33,839,727.60 |
| 应交税费 | 32,330,749.36 | 32,806,300.58 |
| 其他应付款 | 227,699,207.69 | 393,016,608.80 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,565,145.98 | 7,043,156.97 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,189,904,932.69 | 1,423,001,883.31 |
| 其他流动负债 | 430,064,338.12 | 520,876,639.21 |
| 流动负债合计 | 6,247,470,016.89 | 7,192,420,238.32 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,635,715,119.03 | 3,235,362,229.56 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 4,674,742.38 | 4,868,016.72 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 56,777,057.21 | 71,038,321.44 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 455,010,401.01 | 331,813,877.23 |
| 非流动负债合计 | 4,152,177,319.63 | 3,643,082,444.95 |
| 负债合计 | 10,399,647,336.52 | 10,835,502,683.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,604,242,081.00 | 1,604,242,081.00 |
| 其他权益工具 | 789,481,132.10 | 789,481,132.10 |
| 其中：优先股 | 789,481,132.10 | 789,481,132.10 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 281,765,171.55 | 280,750,966.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -29,686,318.00 | -29,686,318.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 427,620,993.78 | 427,620,993.78 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,696,498,781.14 | 1,383,428,302.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,769,921,841.57 | 4,455,837,157.40 |
| 少数股东权益 | 858,283,337.56 | 891,909,484.46 |
| 所有者权益合计 | 5,628,205,179.13 | 5,347,746,641.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,027,852,515.65 | 16,183,249,325.13 |
法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：陈继林 会计机构负责人：石丽芳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 297,406,126.46 | 909,977,997.13 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,834,229,817.51 | 4,565,874,641.11 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 16,396,915.05 | 5,986,171.80 |
| 其他应收款 | 1,556,415,323.21 | 1,225,470,645.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 11,250,000.00 | 11,250,000.00 |
| 存货 | 168,448,382.05 | 394,551,541.60 |
| 合同资产 | 1,840,794,928.46 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 19,740,000.00 | 2,240,000.00 |
| 其他流动资产 | 10,565,440.68 | 77,484,290.34 |
| 流动资产合计 | 6,743,996,933.42 | 7,181,585,287.24 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 58,135,862.83 | 13,494,849.46 |
| 长期股权投资 | 3,820,046,782.49 | 3,707,414,403.48 |
| 其他权益工具投资 | 306,433,569.95 | 306,433,569.95 |
| 其他非流动金融资产 | 90,040,000.00 | 90,040,000.00 |
| 投资性房地产 | 22,330,447.38 | 23,330,317.86 |
| 固定资产 | 111,886,205.46 | 122,802,794.91 |
| 在建工程 | 5,658,384.37 | 7,889,871.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,623,703.20 | 2,523,332.29 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 32,391,375.47 | 38,331,576.29 |
| 递延所得税资产 | 44,425,944.64 | 79,859,129.91 |
| 其他非流动资产 | 31,594,146.53 | 15,440,411.14 |
| 非流动资产合计 | 4,530,566,422.32 | 4,407,560,256.31 |
| 资产总计 | 11,274,563,355.74 | 11,589,145,543.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,101,547,402.78 | 981,267,825.02 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 256,762,003.38 | 238,771,290.13 |
| 应付账款 | 2,083,903,582.27 | 2,588,316,980.83 |
| 预收款项 | 41,747,447.55 | 147,870,701.28 |
| 合同负债 | 341,331,394.92 | |
| 应付职工薪酬 | 10,582,094.47 | 22,155,043.14 |
| 应交税费 | 21,526,481.94 | 19,307,488.33 |
| 其他应付款 | 370,005,133.28 | 350,136,284.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,565,145.98 | 7,043,156.97 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 427,836,714.71 | 711,785,496.64 |
| 其他流动负债 | 306,371,957.16 | 389,509,195.09 |
| 流动负债合计 | 4,961,614,212.46 | 5,449,120,304.58 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,414,057,499.96 | 1,654,362,229.56 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 4,674,742.38 | 4,868,016.72 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,082,846.68 | 13,275,272.67 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,430,815,089.02 | 1,672,505,518.95 |
| 负债合计 | 6,392,429,301.48 | 7,121,625,823.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,604,242,081.00 | 1,604,242,081.00 |
| 其他权益工具 | 789,481,132.10 | 789,481,132.10 |
| 其中：优先股 | 789,481,132.10 | 789,481,132.10 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 289,223,958.62 | 289,223,958.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -25,800,460.01 | -25,800,460.01 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 427,620,993.78 | 427,620,993.78 |
| 未分配利润 | 1,797,366,348.77 | 1,382,752,014.53 |
| 所有者权益合计 | 4,882,134,054.26 | 4,467,519,720.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,274,563,355.74 | 11,589,145,543.55 |
法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：陈继林 会计机构负责人：石丽芳
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 593,686,251.63 | 690,233,900.86 |
| 其中：营业收入 | 593,686,251.63 | 690,233,900.86 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 537,345,907.37 | 654,771,734.55 |
| 其中：营业成本 | 407,835,142.40 | 487,734,326.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,955,208.23 | 1,444,289.63 |
| 销售费用 | 22,682,642.37 | 21,273,400.62 |
| 管理费用 | 33,151,477.05 | 44,522,059.48 |
| 研发费用 | 43,062,404.03 | 20,047,545.97 |
| 财务费用 | 26,659,033.29 | 79,750,112.62 |
| 其中：利息费用 | 86,603,475.97 | 93,871,649.25 |
| 利息收入 | 59,372,517.73 | 14,421,519.24 |
| 加：其他收益 | -7,152,530.23 | 18,031,542.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,206,626.91 | -2,339,947.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,898,425.12 | -18,764,755.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 404,735.52 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,069,383.49 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,970,134.83 | 32,389,005.45 |
| 加：营业外收入 | -84,991.05 | 312,041.96 |
| 减：营业外支出 | 2,389,335.23 | 764,571.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,495,808.55 | 31,936,476.09 |
| 减：所得税费用 | 12,272,115.02 | 5,130,400.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,223,693.53 | 26,806,075.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,223,693.53 | 26,806,075.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 57,444,174.82 | 38,941,656.99 |
| 2.少数股东损益 | -19,220,481.29 | -12,135,581.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 38,223,693.53 | 26,806,075.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,444,174.82 | 38,941,656.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -19,220,481.29 | -12,135,581.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0358 | 0.0243 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0358 | 0.0243 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：陈继林 会计机构负责人：石丽芳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 508,746,048.60 | 516,899,217.94 |
| 减：营业成本 | 285,852,968.04 | 349,679,627.12 |
| 税金及附加 | 3,010,228.61 | 775,755.77 |
| 销售费用 | 4,602,003.58 | 8,610,177.94 |
| 管理费用 | 10,616,162.53 | 14,456,899.37 |
| 研发费用 | 33,076,404.79 | 4,974,714.37 |
| 财务费用 | 56,363,668.40 | 77,114,349.52 |
| 其中：利息费用 | 58,181,544.87 | 78,686,550.25 |
| 利息收入 | 1,216,256.98 | 2,385,324.09 |
| 加：其他收益 | -14,370,929.06 | 3,966,849.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,519,255.19 | 10,551,360.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -978,922.39 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 18,959,334.84 | -3,247,998.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 264,185.52 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -73,568.93 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 126,522,890.21 | 72,557,905.11 |
| 加：营业外收入 | 15,119.95 | 345,430.59 |
| 减：营业外支出 | 1,908,136.13 | 639,607.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 124,629,874.03 | 72,263,728.70 |
| 减：所得税费用 | 18,661,284.28 | 7,156,859.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,968,589.75 | 65,106,869.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,968,589.75 | 65,106,869.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 105,968,589.75 | 65,106,869.27 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0661 | 0.0406 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0661 | 0.0406 |
法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：陈继林 会计机构负责人：石丽芳
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,499,934,763.89 | 1,986,157,367.99 |
| 其中：营业收入 | 1,499,934,763.89 | 1,986,157,367.99 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,399,151,403.95 | 1,798,373,475.87 |
| 其中：营业成本 | 1,036,101,572.56 | 1,362,374,576.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,904,202.55 | 6,865,482.05 |
| 销售费用 | 48,381,802.91 | 49,411,585.18 |
| 管理费用 | 105,933,791.79 | 123,790,306.15 |
| 研发费用 | 58,928,900.43 | 36,313,090.91 |
| 财务费用 | 138,901,133.71 | 219,618,434.64 |
| 其中：利息费用 | 265,465,889.30 | 263,657,562.92 |
| 利息收入 | 126,829,013.86 | 45,500,961.05 |
| 加：其他收益 | 30,682,139.02 | 47,965,433.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,197,880.30 | -8,195,845.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -30,326,323.84 | -83,873,402.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,110,646.17 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,250,530.79 | 85,194.14 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 106,302,471.78 | 143,765,270.79 |
| 加：营业外收入 | 1,535.42 | 2,653,840.63 |
| 减：营业外支出 | 7,731,117.04 | 6,452,571.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 98,572,890.16 | 139,966,540.37 |
| 减：所得税费用 | 25,760,013.35 | 22,144,815.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,812,876.81 | 117,821,724.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,812,876.81 | 117,821,724.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 119,330,753.36 | 121,977,253.36 |
| 2.少数股东损益 | -46,517,876.55 | -4,155,528.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 72,812,876.81 | 117,821,724.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 119,330,753.36 | 121,977,253.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -46,517,876.55 | -4,155,528.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0744 | 0.0760 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0744 | 0.0760 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：陈继林 会计机构负责人：石丽芳
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,279,510,459.16 | 1,448,934,502.41 |
| 减：营业成本 | 748,939,882.84 | 992,534,003.27 |
| 税金及附加 | 6,848,860.00 | 3,018,677.06 |
| 销售费用 | 18,197,715.52 | 18,281,984.64 |
| 管理费用 | 36,827,342.91 | 42,676,095.26 |
| 研发费用 | 39,695,965.68 | 14,191,788.69 |
| 财务费用 | 183,813,495.68 | 207,681,872.47 |
| 其中：利息费用 | 187,568,106.82 | 209,564,456.99 |
| 利息收入 | 3,495,702.00 | 3,236,507.92 |
| 加：其他收益 | 14,924,804.15 | 15,828,437.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,167,900.99 | -18,656,673.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,475,063.73 | -6,733,112.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 14,620,593.57 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 382,286.39 | -54,601,338.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,271,485.49 | 84,611.31 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 280,554,267.12 | 113,205,118.13 |
| 加：营业外收入 | -16,942.18 | 2,491,708.70 |
| 减：营业外支出 | 6,742,274.95 | 4,303,502.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 273,795,049.99 | 111,393,324.44 |
| 减：所得税费用 | 41,044,766.68 | 13,241,157.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 232,750,283.31 | 98,152,166.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 232,750,283.31 | 98,152,166.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 232,750,283.31 | 98,152,166.78 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1451 | 0.0612 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1451 | 0.0612 |
法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：陈继林 会计机构负责人：石丽芳
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,350,833,533.29 | 1,428,291,461.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 46,027.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,446,363.84 | 108,718,630.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,402,325,924.31 | 1,537,010,092.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,737,262,933.59 | 1,712,906,055.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,787,852.10 | 148,988,735.91 |
| 支付的各项税费 | 121,980,935.83 | 111,487,980.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,882,923.45 | 189,322,066.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,083,914,644.97 | 2,162,704,839.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -681,588,720.66 | -625,694,746.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 200,000.00 | 140,300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,051,505.27 | 5,109,606.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,270,259.72 | 2,102,942.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36,033,999.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 44,555,764.11 | 147,512,548.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,483,168.53 | 73,363,870.23 |
| 投资支付的现金 | 18,473,400.00 | 3,476,528.50 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,992,973.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 63,956,568.53 | 78,833,371.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,400,804.42 | 68,679,176.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 29,120,000.00 | 352,497,960.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,965,180,000.00 | 2,892,419,140.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,994,300,000.00 | 3,244,917,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,939,136,132.18 | 2,875,680,061.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 253,495,467.74 | 281,415,526.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,030,000.00 | 500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,206,661,599.92 | 3,157,595,587.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -212,361,599.92 | 87,321,512.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,552.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -913,386,677.78 | -469,694,057.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,207,311,174.57 | 681,093,739.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 293,924,496.79 | 211,399,682.00 |
法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：陈继林 会计机构负责人：石丽芳
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,831,673,966.52 | 1,866,854,249.85 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,901,934.21 | 84,949,435.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,916,575,900.73 | 1,951,803,685.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,163,665,952.42 | 1,171,201,096.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,176,620.65 | 78,716,338.94 |
| 支付的各项税费 | 96,335,406.49 | 54,014,241.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 119,690,387.12 | 65,266,827.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,444,868,366.68 | 1,369,198,504.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 471,707,534.05 | 582,605,180.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 42,650,000.00 | 263,315,595.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,051,505.27 | 7,535,416.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,460,945.55 | 2,283,728.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37,650,000.00 | 1,909,898.26 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 91,812,450.82 | 275,044,637.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,299,861.45 | 16,360,192.34 |
| 投资支付的现金 | 497,407,794.04 | 887,521,322.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 529,707,655.49 | 903,881,514.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -437,895,204.67 | -628,836,876.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 90,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 943,300,000.00 | 2,541,088,041.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 943,390,000.00 | 2,541,088,041.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,460,657,108.37 | 2,484,219,550.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 132,451,476.86 | 211,007,682.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 430,000.00 | 500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,593,538,585.23 | 2,695,727,233.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -650,148,585.23 | -154,639,192.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,552.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -616,371,808.63 | -200,870,888.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 793,860,822.31 | 248,681,786.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,489,013.68 | 47,810,897.91 |
法定代表人：樊俊梅 主管会计工作负责人：陈继林 会计机构负责人：石丽芳
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,380,003,415.92 | 1,380,003,415.92 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 应收账款 | 4,072,938,447.14 | 2,538,775,046.95 | -1,534,163,400.19 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 38,115,486.64 | 38,115,486.64 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 131,363,149.65 | 131,363,149.65 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 807,697,466.42 | 260,525,686.45 | -547,171,779.97 |
| 合同资产 | 2,267,572,562.78 | 2,267,572,562.78 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 211,023,938.53 | 211,023,938.53 | |
| 其他流动资产 | 433,729,779.77 | 433,729,779.77 | |
| 流动资产合计 | 7,075,171,684.07 | 7,261,409,066.69 | 186,237,382.62 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 6,746,356,292.50 | 6,872,468,214.26 | 126,111,921.76 |
| 长期股权投资 | 541,710,276.74 | 541,710,276.74 | |
| 其他权益工具投资 | 309,187,711.96 | 309,187,711.96 | |
| 其他非流动金融资产 | 90,450,000.00 | 90,450,000.00 | |
| 投资性房地产 | 26,633,351.62 | 26,633,351.62 | |
| 固定资产 | 452,520,492.74 | 452,520,492.74 |
| 在建工程 | 24,051,103.86 | 24,051,103.86 | |
| 生产性生物资产 | 1,622,707.47 | 1,622,707.47 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 509,099,375.10 | 509,099,375.10 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 99,738,207.20 | 99,738,207.20 | |
| 长期待摊费用 | 74,864,124.75 | 74,864,124.75 | |
| 递延所得税资产 | 160,392,898.99 | 127,592,137.22 | -32,800,761.77 |
| 其他非流动资产 | 71,451,098.13 | 71,451,098.13 | |
| 非流动资产合计 | 9,108,077,641.06 | 9,201,388,801.05 | 93,311,159.99 |
| 资产总计 | 16,183,249,325.13 | 16,462,797,867.74 | 279,548,542.61 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,435,292,131.18 | 1,435,292,131.18 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 109,103,175.73 | 109,103,175.73 | |
| 应付账款 | 3,187,674,795.68 | 3,187,674,795.68 | |
| 预收款项 | 56,808,976.23 | 20,717,018.81 | -36,091,957.42 |
| 合同负债 | 109,812,314.78 | 109,812,314.78 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 33,839,727.60 | 33,839,727.60 | |
| 应交税费 | 32,806,300.58 | 32,806,300.58 | |
| 其他应付款 | 393,016,608.80 | 393,016,608.80 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 7,043,156.97 | 7,043,156.97 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,423,001,883.31 | 1,423,001,883.31 | |
| 其他流动负债 | 520,876,639.21 | 520,876,639.21 | |
| 流动负债合计 | 7,192,420,238.32 | 7,266,140,595.68 | 73,720,357.36 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 3,235,362,229.56 | 3,235,362,229.56 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 4,868,016.72 | 4,868,016.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 71,038,321.44 | 71,038,321.44 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 331,813,877.23 | 331,813,877.23 | |
| 非流动负债合计 | 3,643,082,444.95 | 3,643,082,444.95 | |
| 负债合计 | 10,835,502,683.27 | 10,909,223,040.63 | 73,720,357.36 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,604,242,081.00 | 1,604,242,081.00 | |
| 其他权益工具 | 789,481,132.10 | 789,481,132.10 | |
| 其中：优先股 | 789,481,132.10 | 789,481,132.10 | |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 280,750,966.07 | 280,750,966.07 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -29,686,318.00 | -29,686,318.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 427,620,993.78 | 427,620,993.78 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,383,428,302.45 | 1,583,584,992.76 | 200,156,690.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,455,837,157.40 | 4,655,993,847.71 | 200,156,690.31 |
| 少数股东权益 | 891,909,484.46 | 897,580,979.40 | 5,671,494.94 |
| 所有者权益合计 | 5,347,746,641.86 | 5,553,574,827.11 | 205,828,185.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,183,249,325.13 | 16,462,797,867.74 | 279,548,542.61 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 909,977,997.13 | 909,977,997.13 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 4,565,874,641.11 | 2,974,393,556.40 | -1,591,481,084.71 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 5,986,171.80 | 5,986,171.80 | |
| 其他应收款 | 1,225,470,645.26 | 1,225,470,645.26 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 11,250,000.00 | 11,250,000.00 | |
| 存货 | 394,551,541.60 | 138,666,731.70 | -255,884,809.90 |
| 合同资产 | 2,303,633,145.09 | 2,303,633,145.09 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,240,000.00 | 2,240,000.00 | |
| 其他流动资产 | 77,484,290.34 | 77,484,290.34 | |
| 流动资产合计 | 7,181,585,287.24 | 7,637,852,537.72 | 456,267,250.48 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 13,494,849.46 | 13,494,849.46 | |
| 长期股权投资 | 3,707,414,403.48 | 3,707,414,403.48 | |
| 其他权益工具投资 | 306,433,569.95 | 306,433,569.95 | |
| 其他非流动金融资产 | 90,040,000.00 | 90,040,000.00 | |
| 投资性房地产 | 23,330,317.86 | 23,330,317.86 | |
| 固定资产 | 122,802,794.91 | 122,802,794.91 | |
| 在建工程 | 7,889,871.02 | 7,889,871.02 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,523,332.29 | 2,523,332.29 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 38,331,576.29 | 38,331,576.29 | |
| 递延所得税资产 | 79,859,129.91 | 46,611,047.09 | -33,248,082.81 |
| 其他非流动资产 | 15,440,411.14 | 15,440,411.14 | |
| 非流动资产合计 | 4,407,560,256.31 | 4,374,312,173.49 | -33,248,082.82 |
| 资产总计 | 11,589,145,543.55 | 12,012,164,711.21 | 423,019,167.66 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 981,267,825.02 | 981,267,825.02 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 238,771,290.13 | 238,771,290.13 | |
| 应付账款 | 2,588,316,980.83 | 2,588,316,980.83 | |
| 预收款项 | 147,870,701.28 | 12,808,542.80 | -135,062,158.48 |
| 合同负债 | 369,774,351.40 | 369,774,351.40 | |
| 应付职工薪酬 | 22,155,043.14 | 22,155,043.14 | |
| 应交税费 | 19,307,488.33 | 19,307,488.33 | |
| 其他应付款 | 350,136,284.12 | 350,136,284.12 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 7,043,156.97 | 7,043,156.97 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 711,785,496.64 | 711,785,496.64 | |
| 其他流动负债 | 389,509,195.09 | 389,509,195.09 | |
| 流动负债合计 | 5,449,120,304.58 | 5,683,832,497.50 | 234,712,192.92 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,654,362,229.56 | 1,654,362,229.56 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 4,868,016.72 | 4,868,016.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 13,275,272.67 | 13,275,272.67 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,672,505,518.95 | 1,672,505,518.95 | |
| 负债合计 | 7,121,625,823.53 | 7,356,338,016.45 | 234,712,192.92 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,604,242,081.00 | 1,604,242,081.00 | |
| 其他权益工具 | 789,481,132.10 | 789,481,132.10 | |
| 其中：优先股 | 789,481,132.10 | 789,481,132.10 | |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 289,223,958.62 | 289,223,958.62 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -25,800,460.01 | -25,800,460.01 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 427,620,993.78 | 427,620,993.78 | |
| 未分配利润 | 1,382,752,014.53 | 1,571,058,989.27 | 188,306,974.74 |
| 所有者权益合计 | 4,467,519,720.02 | 4,655,826,694.76 | 188,306,974.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,589,145,543.55 | 12,012,164,711.21 | 423,019,167.66 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
法定代表人：樊俊梅二〇二〇年十月二十八日