内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
孙先红 董事 工作出差 徐永丽
姚宇 董事 工作出差 尹松涛
公司负责人王召明、主管会计工作负责人陈继林及会计机构负责人(会计主
管人员)石丽芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 179,656,975.49 39,726,808.82 352.23%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 21,859,593.78 3,274,783.93 567.51%
经营活动产生的现金流量净额（元） -113,542,662.41 -44,739,640.83 -153.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.5283 -0.3266 -61.76%
股）
基本每股收益（元/股） 0.1 0.02 400%
稀释每股收益（元/股） 0.1 0.02 400%
加权平均净资产收益率（%） 2.01% 0.4% 1.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.9% 0.35% 1.55%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 2,529,095,674.11 1,772,418,531.87 42.69%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,186,726,787.23 898,867,193.45 32.02%
归属于公司普通股股东的每股净资产
5.5213 4.3748 26.21%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 149,592.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
200,830.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -244,469.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,057,921.20
减：所得税影响额 8,796.29
少数股东权益影响额（税后） 944,285.40
合计 1,210,793.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、重大风险提示
1、应收账款占比偏高导致的坏账损失风险
截至2014年3月31日，公司应收账款期末净额为143,335.30万元，比期初增长33.02%尽管公司客户主要为政府部门或其
所投资公司，应收账款发生坏账的风险较小，但随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大
于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。
造成公司应收账款金额较大且增速较快的原因主要有以下两方面：一是受工程施工行业结算方式以及本地区结算惯例
影响，在公司所承建较大规模工程项目数量逐渐增多的情况下，前期垫付的资金逐渐增加，而部分项目在报告期末尚未到付
款期；二是公司客户主要为政府部门，近年受宏观经济环境影响，地方政府财政收入增速放缓，导致公司部分项目回款不理
想。
根据《内蒙古自治区政府性债务审计结果》（2014年1月24日公告）显示，截至2013年6月底，全区政府负有偿还责任的
债务金额为3391.98亿元，债务率为68.39%。其中应付未付款项债务余额为997.95亿元，生态建设和环境保护支出债务金额
为158.08亿元。虽然内蒙古自治区地方债务审计结果好于市场预期，且生态建设和环境保护支出债务金额和占比较小，自治
区各级政府也采取了多种措施积极化解存量债务和历史债务，但是由于公司业务市场区域主要来源于自治区辖区内，所有项
目主体均为各级地方政府、行业主管部门或政府融资平台公司，因此公司的项目收入实现与回款来源都高度依赖于地方政府
的财政收入或专项拨款，因此内蒙古政府性债务的规模与风险控制会对公司未来的经营业绩产生重要的影响。
2、经营性现金流量净额为负的风险
本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-11,354.27 万元，与公司所处行业的特点、业务规模的扩张相关。随着公
司整体业务规模的不断扩张以及承接项目单体规模的逐步扩大，公司垫付的资金量也随之不断增长。虽然经营性应付项目亦
有所增长，但短期难以改变经营性现金流量净额较低的局面。
3、公司资产负债率上升、融资成本增加导致的财务风险
随着公司整体业务规模的不断扩张，以及所承接项目单体金额的逐步增加，且受工程施工行业结算方式以及本地区结算
惯例影响，公司前期垫付的资金额度逐渐增加。为解决公司日常经营所需资金需求，公司目前主要通过商业银行贷款和发行
短期融资券等债权融资方式取得资金，这使得公司资产负债率不断上升的同时，公司的融资成本也相应增加，财务费用也不
断增长，进而会对公司的整体经营业绩产生一定的负面影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,826
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王召明 境内自然人 27.84% 59,845,170 59,845,170
孙先红 境内自然人 8.27% 17,770,000 13,327,500
徐永丽 境内自然人 4.37% 9,400,000 7,657,650
焦果珊 境内自然人 3.83% 8,236,800 8,236,800
李怡敏 境内自然人 3.68% 7,911,142 7,911,142
姚同山 境内自然人 2.86% 6,150,000
王秀玲 境内自然人 2.55% 5,491,200 5,491,200
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天津红杉资本投
资基金中心（有 境内非国有法人 2.44% 5,254,500 5,253,150
限合伙）
周楠昕 境内自然人 2.17% 4,664,215
徐永宏 境内自然人 1.77% 3,795,000 2,846,250
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
姚同山 6,150,000 人民币普通股 6,150,000
周楠昕 4,664,215 人民币普通股 4,664,215
孙先红 4,442,500 人民币普通股 4,442,500
唐旭春 2,545,951 人民币普通股 2,545,951
罗修其 2,290,384 人民币普通股 2,290,384
吉庆萍 1,840,000 人民币普通股 1,840,000
徐永丽 1,742,350 人民币普通股 1,742,350
郭劲松 1,025,427 人民币普通股 1,025,427
刘若冰 1,020,000 人民币普通股 1,020,000
徐永宏 948,750 人民币普通股 948,750
上述股东关联关系或一致行动的
徐永丽、徐永宏为亲属关系，徐永宏为徐永丽兄弟。
说明
前 10 名无限售流通股股东中，公司股东唐旭春除通过普通证券账户持有 4,000 股外，
还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2541951 股，实际合计持
参与融资融券业务股东情况说明 有 2,545,951 股；公司股东罗修其通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
（如有） 户持有 2,290,384 股;公司股东郭劲松除通过普通证券账户持有 92,110 股外，还通过中国
民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 933,317 股，实际合计持有
1,025,427 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
王召明 59,845,170 59,845,170 首发承诺 2015 年 9 月 27 日
焦果珊 8,236,800 8,236,800 首发承诺 2015 年 9 月 27 日
王秀玲 5,491,200 5,491,200 首发承诺 2015 年 9 月 27 日
董事，实际可上
孙先红 13,327,500 13,327,500 2013 年 11 月 1 日
市流通数量为上
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年末持股数量
25%。
董事，实际可上
市流通数量为上
徐永丽 7,657,650 7,657,650 2013 年 11 月 1 日
年末持股数量
25%。
承诺自公司股票
上市之日起第二
天津红杉资本投
年内，转让的股
资基金中心（有 5,253,150 5,253,150 2014 年 9 月 27 日
份将不超过上市
限合伙）
时所持有股份的
30%。
承诺按照徐永丽
担任公司董事的
徐永宏 2,846,250 2,846,250 2013 年 11 月 1 日
锁定期进行股份
锁定。
副总经理，实际
可上市流通数量
王媛媛 840,000 840,000 2013 年 11 月 1 日
为本次解除限售
数量的 25%。
董事，实际可上
市流通数量为本
赵燕 600,000 600,000 2013 年 11 月 1 日
次解除限售数量
的 25%。
监事，实际可上
市流通数量为本
郝艳涛 442,500 442,500 2013 年 11 月 1 日
次解除限售数量
的 25%。
监事，实际可上
市流通数量为本
杨永胜 255,000 255,000 2013 年 11 月 1 日
次解除限售数量
的 25%。
非公开发行股份
李怡敏 0 7,911,142 7,911,142 2015 年 2 月 21 日
锁定
非公开发行股份
宋敏敏 0 1,558,419 1,558,419 2015 年 2 月 21 日
锁定
合计 104,795,220 0 9,469,561 114,264,781 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1、应收账款：本期期末较年初增长33.02%，主要是合并报表范围新增加普天园林导致应收账款增加30,418.05万元。
2、其他应收款：本期期末较年初增长287.03%，主要是合并报表范围新增加普天园林导致增加2,998.35万元。
3、存货：本期期末较年初增长71.03%，主要是合并报表范围新增加普天园林导致增加13,280.57万元。
4、商誉：本期期末较年初增加1345501%，主要为公司收购普天园林70%股权所致。本次收购为非同一控制下企业合并，
购买公司投资成本超过被合并企业净资产公允价值的差额计入商誉。
5、递延所得税资产：本期期末较年初增长45.32%，主要是合并报表范围新增加普天园林导致增加757.26万元。
6、应交税费：本期期末较年初增长47.62%，主要是合并报表范围新增加普天园林导致增加2,511.23万元。
7、其他应付款：本期期末较年初增加7816.84%，主要为公司本期收购浙江普天园林应支付李怡敏的对价。
8、其他流动负债：本期期末较年初增加9,960万元，主要为公司发行短期融资券所致。
9、资本公积：本期期末较年初增长73.13%，主要是本期以发行股份和支付现金的方式收购普天园林70%的股权所致。
（二）利润表项目
1、销售费用：本期较上年同期增长196.06%，主要是合并报表范围新增加普天园林导致增加264.04万元。
2、管理费用：本期较上年同期增长88.40%，主要是合并报表范围新增加普天园林导致增加445.59万元。
3、财务费用：本期较上年同期增长402.99%，主要是本期较上年同期短期借款增加，相应利息支出增加所致。
4、营业外收入：本期较上年同期增长426.69%，主要是公司本报告期呼市农业子公司享受的土地免租金所致。
（三）现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金：本期较上年同期增长163.29%，主要是合并报表范围新增加普天园林所致。
2、购买商品、接受劳务支付的现金：本期较上年同期增长137.63%，主要是合并报表范围新增加普天园林导致。
3、支付给职工以及为职工支付的现金：本期较上年同期增长150.14%，主要是合并报表范围新增加普天园林导致。
4、支付的各项税费：本期较上年同期增长774.47%，主要是上年同期存在以前年度多缴纳的企业所得税待抵扣所致。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期较上年同期增长224.94%，主要是本期种植基地建设投入
增加所致。
6、取得借款收到的现金：本期较上年同期增加8200%，主要是本期较上年同期银行贷款增加所致。
7、偿还债务支付的现金：本期较上年同期增加,2,600.00万元，主要是本期偿还到期的银行贷款较上期增加所致。
8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期较上年同期增长115.64%，主要是偿还银行贷款的利息支出增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入17,965.70万元，与上年同期相比增长了352.23%。其中主要原因为：
1、本报告期合并报表范围新增加普天园林导致营业收入增加8,753.29万元。
2、公司整体工程项目开工期比去年一季度有所提前，因此完成工程项目产值比去年同期增加，实现工程收入较去年同期
有所增长。
3、报告期内，公司新签订绿化工程建设施工合同（含框架协议及收到中标通知书）共6 份，合同金额31,865.86万元。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
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（1）2011年6月20日，公司与呼和浩特市园林管理局签订了《呼市敕勒川公园建设工程施工合同》，合同总价为8,369.61
万元。该项目已于本报告期完成了决算审计，终审值为8,412.92万元，本报告期确认收入为-774.56万元，截止到报告期末累
计确认收入8,412.92万元。
（2）2012年2月25日，公司与乌兰察布市集宁区林业局签订了《集宁区街道及出入口绿化工程二标段建设施工合同》，
工程内容包括南出口道路及立交桥绿化和马青地桥绿化，绿化面积共24万平方米。合同总价暂定为9,919万元。报告期内本
项目主要进行了绿化养护的前期准备工作。本报告期，本项目确认收入35.52万元，截至报告期末累计确认收入 7,980.13万
元。
（3）2012年2月25日，公司与乌兰察布市集宁区林业局签订了《集宁区街道及出入口绿化工程四标段建设施工合同》，
工程内容泰昌南路绿化，绿化面积共27万平方米。合同总价暂定为9,136万元。报告期内本项目主要进行了绿化养护的前期
准备工作。本报告期，本项目确认收入29.21万元，截至报告期末累计确认收入10,632.19万元。
（4）2012年6月12日，公司与乌兰察布市集宁区林业局签订了《白泉山公园种植及生态绿化工程二期建设施工合同》，
工程内容包括白泉山主题公园绿化及广场园路铺装，合同总价暂定为21,210.06万元。该项目已于2014年3月份完成了决算审
计，终审值为18,093.96万元，本报告期确认收入为5,090.01万元，截止到报告期末累计确认收入18,093.96万元。
（5）2013年2月24日，公司与乌兰察布市集宁区林业局签订了《集宁区2013年道路三期及河东绿化建设项目施工合同》，
工程内容为集宁区2013年道路三期及河东绿化建设项目二标段施工图纸和工程量清单全部内容，合同总价为5,642.98万元。
报告期内本项目主要完成了绿化栽植的前期准备工作。报告期本项目确认收入242.26万元，截至报告期末累计确认收入
1,103.22万元。
（6）2013年4月1日，公司与东营市城市管理局签署了《东营金湖银河生态工程建设及技术合作框架协议》， 2013年6
月19 日公司中标金湖银河景观工程施工第一标段，包括东三路河绿化工程（潍坊路以南段、潍坊路以北段）、西湖公园绿
化工程（西湖公园BCDEF区、西湖公园AGHIJ区），中标金额21,685.63万元。报告期内该项目在去年基础上主要完成了剩
余给水管网的铺设和安装，同时完成少部分绿化种植。报告期本项目确认收入867.73万元，截至报告期末累计确认收入
13,940.80万元。
（7）2013年4月，公司与呼和浩特市新城区人民政府签署了《关于实施大青山万亩草场恢复建设项目的框架协议》，2013
年6月28日公司中标新城区大青山万亩草场恢复建设项目施工工程，中标规模1万亩，总价暂定为10,704.73万元。报告期内本
项目确认收入42.55万元，截至报告期末本项目累计确认收入8,432.59万元。
（8）2013年7月，公司与呼和浩特市园林管理局签署了《昭君路绿化景观改造工程施工合同》，工程内容为绿化、铺半
道路施工、给水管线铺设、园林小品等。昭君路改造工程合同总价暂定为9,460.51万元。报告期内本项目确认收入20.69万元，
截至报告期末本项目累计确认收入187.75万元。
（9）2013年 9月30日，公司与托克托工业园区管委会签署《托克托工业园区道路绿化框架协议》，工程内容为道路绿化、
包括腾飞大道、能源路及铝水通道，绿化面积约30万平方米。总价暂定为6,806.85万元。报告期公司完成了能源路和铝水通
道的土方工程，并完成了大部分乔木的栽植。报告期本项目共确认收入620.75万元，截至报告期末累计确认收入955.97万元。
（10）2013年10月，公司与海拉尔园林管理处签署了《海拉尔区东山组团景观工程框架协议》，工程内容为海拉尔区东
山组团景观域内的土方排换、树木种植及后期养护、园林绿化，总价暂定金额8,720万元。报告期内公司继续完成成吉思汗
大街的部分土方工程和杏林路、松林路、成吉思汗大街的乔木和绿篱栽植。报告期本项目共确认收入219.86万元，截至报告
期末累计确认收入1,321.99万元。
（11）2013年11月，公司与呼和浩特盛乐现代服务业集聚区筹备处签署了《呼和浩特盛乐现代服务业集聚区云谷水系工
程施工合同》（共6个分项合同），工程内容为呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区水系工程。合同总价暂定为6,039.60万元。
报告期内本项目公司在去年工程的基地上继续完成部分土方工程及土工布的铺设，并完成了全部给水管网的施工，同时完成
了大部分乔木栽植。报告期本项目共确认收入430.69万元，截至报告期末累计确认收入1,073.19万元。
（12）2013年11月4日，公司与包头市昆都仑区人民政府签署了《昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程
框架协议》，工程内容为昆区G6高速两侧各100米，110国道两侧各50米生态环境综合治理。总价暂定为30,000万元。报告期
内，公司主要完成了该项目G6高速包钢出口的土方排换和剩余部分的乔木栽植。报告期本项目共确认收入1,549.34万元，截
至报告期末累计确认收入8,121.67万元。
（13）2014年1月份，公司取得了呼市园林局2014年第一批园林绿化工程——呼杀路道路绿化工程的中标通知书，工程内
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容为呼杀路全长5100米，其中跨大黑河大桥长600米，道路为五板四带式，机非分车带宽4.5米，中央分车带宽8米，两侧加
厚绿带各宽100米，土方平整、绿化栽植等。中标金额8,287.66万元。报告期本项目主要完成了部分场平整及回填种植土，截
止报告期末共确认收入104.41万元。
（14）2014年1月份，公司与包头市白云鄂博矿区人民政府签署了《包头市白云鄂博矿区矿山公园建设工程框架协议》，
工程内容为矿山公园的种植、小品、水系、道路建设，合同总价暂定为7,800.00万。报告期内本项目尚未开工，未确认收入。
（15）2014年2月份，公司取得了呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程的中标通知书，工程内容为
呼和浩特盛乐现代服务业集聚区经一路-B2南路、B2南路-金盛路、经一路-经二路、经二路-B4北路、B4北路-东辅路绿化。
中标金额5,488.72万元。报告期内本项目主要完成部分土方、给排水和电缆铺设工程及少部分的乔灌木栽植工作，截至报告
期末累计确认收入539.25万元。
（16）2014年3月份，公司取得了呼市园林局2014年第二批园林绿化工程——乌素图水库杏坞番红景区景观建设项目的中
标通知书，工程项目占地83.56公顷，工程内容为绿化、湖泊、硬化、道路、停车场及景观小品等，中标金额5,594.17万元。
报告期内本项目尚未开工，未确认收入。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
2014年度公司除以上重大订单外新签订工程施工合同共2份，合同金额4,695.31万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
1、草原生态恢复项目进展
乌海市海勃湾区露天采煤排土场进行植被恢复试验、“阴山南北部区域可修复草原综合治理技术开发与集成示范”项目
“阴山南北部可修复草原基础数据摸底调研”课题已经启动，基础数据摸底调研工作正在进行中，科尔沁草原修复项目可行性
研究已完成。
2、十二五项目“抗逆生态树种臭柏白刺新品种选育技术研究”
沙地柏移栽到抗旱试验大棚,准备进行下一步抗旱控水试验;去年采自不同地点的灌木铁线莲种子种植到抗旱试验大棚
进行育苗，白刺区域试验的地点已经确定,着手进行下一步试验。
3、品种的知识产权保护工作
鄂尔多斯蒙古莸经内蒙古自治区草品种审定委员会审定通过，登记为野生栽培品种，红衣少女香石竹品种经内蒙古自
治区草品种审定委员会审定通过，登记为育成品种。青山韭草品种及青山韭草品种两个品种的申报工作正在申报过程中。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司主要通过招投标方式获取工程，不同的工程项目对苗木品种和数量的需求不同，且各地供应商供应苗木存在区域性
差异，因此，本期前5大供应商与上年同期供应商会发生一定变化。该变化系由于行业特殊性和承接的工程项目的差异性等
因素所致，不会对公司未来经营产生影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司主要通过招投标方式获取工程，合同和工程进度的差异会导致公司前5大客户在各个报告期发生一定变化，该变化
系由于行业特殊性和承接工程项目的地区差异性等因素所致，不会对公司未来经营产生影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
1、大力拓展区内外市场，积极参与重点项目招投标，做好已开工项目的施工管理工作，加快筹备在建项目开工，加强
业务回款的督促和考核。
2、全面分析与细化生态产业联盟业务发展模式，积极落实首批重点项目的签约与建设，一季度共启动项目建设3个，涉
及呼市、通辽两个区域，土地2.5万亩。
3、重大资产重组工作所涉及的普天园林股权过户已经完成，公司向宋敏敏、李怡敏非公开发行股份的上市发行业已实
施完毕。报告期内，普天园林在继续拓展地产园林业务的基础上，积极调整施工业务结构，强化以大客户为中心的组织运作
方式，不断完善重点客户信息数据库，加强市场营销与售后服务，主动推广设计施工一体化，着力提升公司差异化竞争能力
和利润空间。
4、改革公司行政管理模式，全面推进实施“工种负责制”。公司各部门首先依据业绩指标和工作任务进行岗位梳理，然
后对各岗位所要完成业绩指标的整体费用根据年度预算、历史数据和市场标准进行全面核算，以目标责任制的形式进行内部
公开“招标”，从而对公司会起到降低运营费用、提高工作效率，增强核心竞争力，对员工会起到提升薪资待遇、促进公平竞
争，实现“能者多劳、多劳多得”的引导效果。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款占比偏高导致的坏账损失风险
截至2014年3月31日，公司应收账款期末净额为143,3
