证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2020-090
北京北信源软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的进展公告
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）于2019年10月28日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司（以下简称“神州信源”或“全资子公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
| 受托方 | 产品名称 | 现金管理金额（万元） | 产品 类型 | 产品收益 起算日 | 产品到期日 | 预期年 化收益率 | 资金 来源 | 关联关系 |
| 南京银行股份有限公司江北 新区分行 | 结构性存款 | 6,000 | 保本浮动收益 | 2020年5月28日 | 2020年8月28日 | 1.5%-3.4% | 部分闲置募集资金 | 无关联关系 |
公司上述现金管理产品本金及收益已全部到账，收回本金6,000万元人民币，取得现金管理收益521,333.33元人民币，符合预期。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
| 受托方 | 产品名称 | 现金管理金额（万元） | 产品 类型 | 产品收益 起算日 | 产品到期日 | 预期年 化收益率 | 资金 来源 | 关联关系 |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 结构性存款 | 6,000 | 保本浮 动收益 | 2020年8月31日 | 2020年12月1日 | 1.5%-3.15% | 部分闲置募集资金 | 无关联关系 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收益凭证“固收鑫?稳享” 【6058号】-92天 | 2,000 | 本金保障固定收益 | 2020年8月31日 | 2020年12月2日 | 2.3% | 部分闲置募集资金 | 无关联关系 |
三、主要风险揭示及风险控制措施
（一）主要风险揭示
本次购买的理财产品虽为本金保障固定收益产品及保本浮动收益型结构性存款，风险等级较低，但仍不能排除由于受市场风险、流动性风险、信用风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险以及信息传递风险，影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
（二）风险控制措施
1.公司董事会授权公司董事长签署相关文件，公司财务部负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。
2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露购买理财产品的情况。
四、相关批准程序及审核意见
《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。
五、对公司的影响
公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、此前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况
| 受托人 | 产品名称 | 金额（万元） | 收益起算日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化收益率 | 备注 |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 利率挂钩型结构性存款 | 5,000 | 2019年8月8日 | 2019年9月11日 | 利率挂钩型 | 1.5%-3.5% | 已到期收回 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司寰球商品系列81期收益凭证 | 6,000 | 2019年8月13日 | 2019年9月18日 | 本金保障型浮动收益凭证 | 0.1%-6.1% | 已到期收回 |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 结构性存款 | 10,000 | 2019年8月15日 | 2019年9月18日 | 利率挂钩型 | 1.5%-3.5% | 已到期收回 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收益凭证固收鑫·智享26天期1288号-黄金双向 | 10,000 | 2019年08月22日 | 2019年09月17日 | 本金保障浮动收益 | 0.1%-6.1% | 已到期收回 |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 结构性存款 | 5,000 | 2019年8月21日 | 2019年09月18日 | 利率挂钩型 | 1.5%-3.3% | 已到期收回 |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 利率挂钩型结构性存款 | 5,000 | 2019年9月12日 | 2019年10月16日 | 利率挂钩型 | 1.5%-3.5% | 已到期收回 |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 结构性存款 | 15,000 | 2019年9月18日 | 2019年10月24日 | 利率挂钩型 | 1.5%-3.5% | 已到期收回 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【4107号】-35天 | 10,000 | 2019年9月19日 | 2019年10月24日 | 本金保障固定收益 | 2.8% | 已到期收回 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司保本增益系列1038期收益凭证（本金保障型固定收益凭证） | 6,000 | 2019年9月20日 | 2019年10月24日 | 本金保障型固定收益凭证 | 2.75% | 已到期收回 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收益凭证“固收 鑫·稳享” [4355号]-89天 | 10,000 | 2019年11月21日 | 2020年2月 18日 | 本金保 障固定 收益 | 2.9% | 已到期收回 |
| 南京银行股份有限公司江北 新区分行 | 利率挂钩型结构性存款 | 6,000 | 2019年11月22日 | 2020年2月 18日 | 保本浮 动收益 | 1.5%-3.79% | 已到期收回 |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 利率挂钩型结构性存款 | 17,000 | 2019年12月20日 | 2020年3月23日 | 保本浮动收益 | 1.5%-3.8% | 已到期收回 |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 利率挂钩型结构性存款 | 2,000 | 2019年12月20日 | 2020年1月31日 | 保本浮动收益 | 1.5%-3.5% | 已到期收回 |
| 南京银行股份有限公司江北 新区分行 | 结构性存款 | 6,000 | 2020年02月25日 | 2020年05月26日 | 保本浮 动收益 | 1.5%-3.8% | 已到期收回 |
| 中信建投证券股份 | 中信建投收益凭证“固收 | 10,000 | 2020年02月25日 | 2020年05月26日 | 本金保障固定收益 | 2.6% | 已到期收 |
| 有限公司 | 鑫?稳享” 【4692号】-91天 | 回 | |||||
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 利率挂钩型结构性存款 | 2,000 | 2020年2月28日 | 2020年3月30日 | 保本浮动收益 | 1.5%-3.5% | 已到期收回 |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 利率挂钩型结构性存款 | 14,000 | 2020年3月27日 | 2020年9月28日 | 保本浮动收益 | 1.82%-3.75% | 未到期 |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 利率挂钩型结构性存款 | 3,000 | 2020年3月27日 | 2020年6月29日 | 保本浮动收益 | 1.5%-3.7% | 已到期收回 |
| 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 利率挂钩型结构性存款 | 2,000 | 2020年3月27日 | 2020年4月27 | 保本浮动收益 | 1.5%-3.45% | 已到期收回 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收益凭证“固收鑫?稳享” 【4885号】-90天 | 5,000 | 2020年05月28日 | 2020年8月26日 | 本金保障固定收益 | 1.4% | 已到期收回 |
| 南京银行股份有限公司江北 新区分行 | 结构性存款 | 6,000 | 2020年5月28日 | 2020年8月28日 | 保本浮 动收益 | 1.5%-3.4% | 已到期收回 |
| 财达证劵股份有限公司 | 财达证劵收益凭证-“财运达71号” | 8,000 | 2020年6月23日 | 2020年12月20日 | 本金保障型（固定收益） | 3.4% | 未到期 |
七、备查文件
现金管理产品到期收回相关凭证。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会2020年8月31日