证券代码：300350证券简称：华鹏飞公告编码：（2023）026号
华鹏飞股份有限公司2023年第一季度报告
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 96,749,475.33 | 82,330,796.86 | 17.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,024,675.28 | 815,425.96 | -225.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -2,411,209.33 | -3,746,475.40 | 35.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -17,991,739.81 | -12,193,006.56 | -47.56% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0018 | 0.0015 | -220.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0018 | 0.0015 | -220.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.13% | 0.09% | -0.22% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,664,543,348.12 | 1,716,451,874.39 | -3.02% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 800,860,077.54 | 801,401,525.46 | -0.07% |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）非经常性损益项目和金额?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -618,349.33 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,923,899.24 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 497,777.78 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 208,359.72 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 80,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -21,351.81 | |
| 减：所得税影响额 | 445,783.59 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,238,017.96 | |
| 合计 | 1,386,534.05 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及说明
单位：元
| 资产负债表项目 | 2023.3.31 | 2022.12.31 | 较期初增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 114,792,829.66 | 81,821,420.76 | 40.30% | 主要系报告期公司向银行借款增加所致。 |
| 应收款项融资 | 18,792,691.57 | 7,990,062.91 | 135.20% | 主要系报告期公司供应链业务收到银行承兑汇票增加所致。 |
| 短期借款 | 101,591,386.73 | 62,486,696.59 | 62.58% | 主要系报告期公司银行借款增加所致。 |
| 应付票据 | 6,574,377.90 | 2,210,004.86 | 197.48% | 主要系报告期公司测绘业务以银行承兑汇票支付业务款增加所致。 |
2、利润表项目重大变动情况及说明
单位：元
| 利润表项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 较上期增减 | 变动原因 |
| 营业成本 | 77,109,216.23 | 56,180,623.06 | 37.25% | 主要系报告期公司国际物流业务及测绘业务项目成本投入增加所致。 |
| 销售费用 | 2,015,352.95 | 3,096,207.05 | -34.91% | 主要系报告期子公司博韩伟业（北京）科技有限公司销售费用减少所致。 |
| 财务费用 | 1,456,208.35 | -574,831.07 | 353.33% | 主要系公司上年同期母公司收到贷款贴息所致。 |
| 其他收益 | 3,030,913.32 | 320,530.96 | 845.59% | 主要系报告期二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司收到政府补助增加所致。 |
| 投资收益（损失以“负号”填列） | 1,354,144.44 | 825,175.00 | 64.10% | 主要系报告期公司收到银行理财产品收益较上年同期增加所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,104,750.16 | 5,578,707.40 | 63.21% | 主要系本报告期公司测绘业务回款所致。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -617,799.33 | 302,996.17 | -303.90% | 主要系本报告期母公司处置固定资产所致。 |
3、现金流量表项目重大变动情况及说明
单位：元
| 现金流量表项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 较上期增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,991,966.39 | -12,193,006.56 | -47.56% | 主要系本报告期国际物流业务回款减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,962,497.07 | -6,024,837.46 | 315.15% | 主要系本报告期公司赎回银行理财产品所致。 |
| 筹资活动所产生的现金流量净额 | 35,422,310.71 | -29,379,192.46 | 220.57% | 主要系本报告期公司银行借款增加所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,269 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张京豫 | 境内自然人 | 15.70% | 88,364,325 | 66,273,244 | 质押 | 38,200,000 |
| 张倩 | 境内自然人 | 3.86% | 21,704,016 | 16,278,012 | ||
| 郑志钱 | 境内自然人 | 3.74% | 21,020,000 | 0 | ||
| 吴建克 | 境内自然人 | 2.46% | 13,837,955 | 0 | ||
| 齐昌凤 | 境内自然人 | 1.32% | 7,449,975 | 5,587,481 | ||
| 陈建聪 | 境内自然人 | 0.62% | 3,500,000 | 0 | ||
| 马原圃 | 境内自然人 | 0.58% | 3,290,200 | 0 | ||
| 杨阳 | 境内自然人 | 0.57% | 3,232,022 | 3,153,099 | 冻结 | 3,153,099 |
| 李长皓 | 境内自然人 | 0.47% | 2,630,000 | 0 | ||
| 夏昱 | 境内自然人 | 0.45% | 2,539,800 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 张京豫 | 22,091,081 | 人民币普通股 | 22,091,081 | |||
| 郑志钱 | 21,020,000 | 人民币普通股 | 21,020,000 | |||
| 吴建克 | 13,837,955 | 人民币普通股 | 13,837,955 | |||
| 张倩 | 5,426,004 | 人民币普通股 | 5,426,004 | |||
| 陈建聪 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 | |||
| 马原圃 | 3,290,200 | 人民币普通股 | 3,290,200 | |||
| 李长皓 | 2,630,000 | 人民币普通股 | 2,630,000 | |||
| 夏昱 | 2,539,800 | 人民币普通股 | 2,539,800 | |||
| 林淑琴 | 2,506,080 | 人民币普通股 | 2,506,080 | |||
| 吴维南 | 2,482,483 | 人民币普通股 | 2,482,483 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。3、除上述关联关系外公司未知悉其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东夏昱除通过普通证券账户持有458,100股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,081,700股，实际合计持有2,539,800股。2、公司股东郑志钱除通过普通证券账户持有290,000股外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,730,000股，实际合计持有21,020,000股。3、公司股东李长皓通过普通证券账户持有0.00股，广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,630,000股，实际合计持有2,630,000股。 | |||||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 张京豫 | 66,273,244 | 0 | 0 | 66,273,244 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。 |
| 张倩 | 16,278,012 | 0 | 0 | 16,278,012 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。 |
| 张光明 | 1,139,100 | 0 | 0 | 1,139,100 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。 |
| 张超 | 1,140,000 | 0 | 0 | 1,140,000 | 首发限售承诺 | 依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的75%锁定。 |
| 徐传生 | 1,139,062 | 1,139,062 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 徐传生先生因公司换届选举已于2022 |
| 年9月16日离任，其持有的全部股份自离任之日起锁定6个月，2023年2月离任锁定期满。 | ||||||
| 齐昌凤 | 5,587,481 | 0 | 0 | 5,587,481 | 首发限售承诺 | 依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的75%锁定。 |
| 詹娟 | 237,525 | 30,525 | 29,025 | 236,025 | 高管锁定股股权激励限售股 | 高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。按照《2022年限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。 |
| 杨阳 | 3,153,099 | 0 | 0 | 3,153,099 | 资产重组承诺 | 不适用 |
| 王冬美 | 207,000 | 0 | 0 | 207,000 | 股权激励限售股 | 按照《2022年限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。 |
| 程渝淇 | 207,000 | 0 | 0 | 207,000 | 股权激励限售股 | 按照《2022年限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。 |
| 徐丽华 | 115,000 | 0 | 0 | 115,000 | 股权激励限售股 | 按照《2022年限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。 |
| 李道 | 115,000 | 115,000 | 0 | 0 | 股权激励限售股 | 李道先生因个人原因于2022年12月2日辞去公司职务，其持有的尚未解除限售的限制性股票已于2023年2月22日注销完毕。 |
| 合计 | 95,591,523 | 1,284,587 | 29,025 | 94,335,961 |
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）重大诉讼仲裁事项：
1、公司作为原告，于2017年6月向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求高胜涛等八名被告回购公司持有的苏州赛富科技有限公司16.
%股权（赎回对价5,400万元）并支付相应年收益（1,080万元），共计6,480万元。截止本报告期末，公司累计收到股权回购款及相应收益47,060,739.25元，由于执行法院未发现被执行人高胜涛、陈安明可供执行的财产，执行法院裁定终结本次执行程序，需等待恢复执行条件成就后继续执行。公司将持续关注案件判决执行进展情况及时履行信息披露义务。
2、李长军、杨阳作为仲裁申请人，于2021年1月向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会申请撤销其2018、2019年度业绩承诺，本次仲裁涉及金额约为54,147万元。截止本报告期末，仲裁裁决尚未执行。公司将持续关注案件执行进展，及时履行信息披露义务。
（二）对外投资情况：
公司召开总经理办公会，审议同意公司及子公司以自有资金投资设立公司：
1、公司以自有资金人民币60万元在杭州与上海大蜂供应链管理有限公司共同投资设立控股子公司杭州华鹏飞物流科技有限公司，于2023年3月31日完成工商注册登记手续，公司持股60%；
2、公司拟在中国香港投资设立华鹏飞（香港）有限公司，注册资本100万元港币，主营仓储物流服务等业务，具体信息以工商注册为准；
3、公司二级子公司华泰鸿因全球经济下滑等诸多因素影响，经双方协商拟终止原有合作项目业务并注销华泰鸿。
（三）部分限制性股票回购注销情况
公司于2022年12月2日在巨潮资讯网发布了《关于高级管理人员辞职的公告》【公告编码：（2022）101号】，李道先生因个人原因离职，已不符合参与本次激励计划的条件，根据公司《2022莫按摩限制性股票激励计划（草案）》的规定，对其已授予但尚未解除限售的11.50万股第一类限制性股票进行回购注销，公司于2023年2月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网中披露的相关公告【公告编码：（2023）004号】。
（四）公司进行现金管理及理财情况
1、截止报告期末，公司使用募集资金进行现金管理情况
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 实现收益（万元） | 是否到期 |
| 博韩伟业（北京）科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 利多多通知存款业务B类 | 保本固定收益型 | 1,010.97 | 2022/12/2 | / | 2.025% | / | 未到期 |
| 50.00 | 2023/3/6 | / | 2.025% | / | 未到期 | ||||
| 东莞华鹏飞现代物流有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳中心区支行 | 利多多通知存款B方案周周利新客专属产品 | 保本固定收益型 | 50.00 | 2023/3/20 | / | 1.925% | / | 未到期 |
| 博韩伟业（北京）科技有限 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利23JG3110期（3个月早鸟款）人民币 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2023/3/13 | 2023/6/13 | 1.30%2.80% | / | 未到期 |
| 公司 | 深圳分行 | 对公结构性存款 | 型 | 3.00% | |||||
| 东莞华鹏飞现代物流有限公司 | 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品282 | 保本浮动收益型 | 4,300.00 | 2023/3/23 | 2023/6/23 | 1.50%2.85%2.95% | / | 未到期 |
| 东莞华鹏飞现代物流有限公司 | 中国光大银行股份有限公司深圳横岗支行 | 利多多公司稳利23JG3140期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,700.00 | 2023/3/27 | 2023/6/27 | 1.30%2.80%3.00% | / | 未到期 |
2、公司除使用上述募集资金进行现金管理情况外，无其他理财情况。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华鹏飞股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 114,792,829.66 | 81,821,420.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 220,208,359.72 | 239,330,640.28 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,423,179.48 | 8,049,231.70 |
| 应收账款 | 548,559,442.49 | 623,818,957.01 |
| 应收款项融资 | 18,792,691.57 | 7,990,062.91 |
| 预付款项 | 16,258,774.13 | 13,033,110.82 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 50,863,785.67 | 51,843,017.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 192,187,666.05 | 189,067,383.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,360,889.36 | 9,342,296.66 |
| 流动资产合计 | 1,180,447,618.13 | 1,224,296,121.01 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 432,453.50 | 432,453.50 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 119,053,800.00 | 119,053,800.00 |
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 278,687,849.66 | 284,496,003.20 |
| 在建工程 | 322,747.02 | 444,194.52 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,937,282.28 | 3,912,401.56 |
| 无形资产 | 42,160,762.17 | 42,834,434.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,002,513.14 | 2,355,827.58 |
| 递延所得税资产 | 38,498,322.22 | 38,626,638.24 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 484,095,729.99 | 492,155,753.38 |
| 资产总计 | 1,664,543,348.12 | 1,716,451,874.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 101,591,386.73 | 62,486,696.59 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,574,377.90 | 2,210,004.86 |
| 应付账款 | 289,528,132.36 | 365,068,451.66 |
| 预收款项 | 91,743.12 | 269,982.63 |
| 合同负债 | 168,557,970.18 | 184,777,872.53 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,952,126.33 | 6,038,433.73 |
| 应交税费 | 10,227,998.76 | 13,905,409.74 |
| 其他应付款 | 111,770,670.71 | 106,171,547.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 17,848,888.85 | 18,390,654.61 |
| 其他流动负债 | 32,582,728.89 | 35,587,406.90 |
| 流动负债合计 | 743,726,023.83 | 794,906,460.78 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 27,014,068.94 | 27,751,308.18 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 518,364.22 | |
| 长期应付款 | 12,424,758.00 | 12,424,758.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,054,051.98 | 7,120,020.00 |
| 递延收益 | 6,808,695.70 | 6,860,869.60 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 53,301,574.62 | 54,675,320.00 |
| 负债合计 | 797,027,598.45 | 849,581,780.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 562,863,279.00 | 562,863,279.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,016,750,050.53 | 1,016,266,823.17 |
| 减：库存股 | 3,080,620.00 | 3,080,620.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,567,376.74 | 44,567,376.74 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -820,240,008.73 | -819,215,333.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 800,860,077.54 | 801,401,525.46 |
| 少数股东权益 | 66,655,672.13 | 65,468,568.15 |
| 所有者权益合计 | 867,515,749.67 | 866,870,093.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,664,543,348.12 | 1,716,451,874.39 |
法定代表人：张京豫主管会计工作负责人：徐丽华会计机构负责人：吕中芸
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 96,749,475.33 | 82,330,796.86 |
| 其中：营业收入 | 96,749,475.33 | 82,330,796.86 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 108,546,469.71 | 87,537,497.60 |
| 其中：营业成本 | 77,109,216.23 | 56,180,623.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,059,196.61 | 1,021,209.11 |
| 销售费用 | 2,015,352.95 | 3,096,207.05 |
| 管理费用 | 18,551,584.89 | 18,270,069.91 |
| 研发费用 | 8,354,910.68 | 9,544,219.54 |
| 财务费用 | 1,456,208.35 | -574,831.07 |
| 其中：利息费用 | 1,956,920.74 | 625,252.39 |
| 利息收入 | 753,978.05 | 1,275,598.13 |
| 加：其他收益 | 3,030,913.32 | 320,530.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,354,144.44 | 825,175.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 208,359.72 | 449,694.45 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,104,750.16 | 5,578,707.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -617,799.33 | 302,996.17 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,283,373.93 | 2,270,403.24 |
| 加：营业外收入 | 2,830.28 | 20,106.88 |
| 减：营业外支出 | 24,732.09 | 43,502.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,261,472.12 | 2,247,007.25 |
| 减：所得税费用 | 1,099,043.42 | 389,802.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 162,428.70 | 1,857,205.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 162,428.70 | 1,857,205.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -1,024,675.28 | 815,425.96 |
| 2.少数股东损益 | 1,187,103.98 | 1,041,779.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 162,428.70 | 1,857,205.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 | -1,024,675.28 | 815,425.96 |
| 额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,187,103.98 | 1,041,779.04 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0018 | 0.0015 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0018 | 0.0015 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张京豫主管会计工作负责人：徐丽华会计机构负责人：吕中芸
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,102,872.31 | 126,431,880.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,122,583.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,188,185.22 | 9,940,788.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,291,057.53 | 140,495,252.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,340,858.13 | 86,177,153.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,503,132.34 | 48,678,573.00 |
| 支付的各项税费 | 5,686,118.34 | 3,252,169.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,752,688.53 | 14,580,363.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,282,797.34 | 152,688,259.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,991,739.81 | -12,193,006.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,053.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 240,684,784.72 | 183,425,750.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 240,688,838.60 | 183,425,750.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,726,341.53 | 4,450,587.46 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 220,000,226.58 | 185,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 227,726,568.11 | 189,450,587.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,962,270.49 | -6,024,837.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 247,263.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 247,263.90 | |
| 取得借款收到的现金 | 56,700,000.00 | 13,774,374.45 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 56,700,000.00 | 14,021,638.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,617,134.74 | 34,044,552.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 727,073.09 | 2,196,983.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,933,481.46 | 7,159,294.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,277,689.29 | 43,400,830.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,422,310.71 | -29,379,192.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,394.04 | -1,526.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,382,447.35 | -47,598,563.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 78,492,593.19 | 317,434,822.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,875,040.54 | 269,836,259.19 |
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否公司第一季度报告未经审计。
华鹏飞股份有限公司董事会