证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2022-029
山东联创产业发展集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 611,240,343.14 | 332,372,048.38 | 83.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 307,851,414.26 | 13,337,821.13 | 2,208.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 308,664,300.44 | 12,349,703.59 | 2,399.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 59,908,055.34 | 56,409,304.24 | 6.20% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.268 | 0.012 | 2,133.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.268 | 0.012 | 2,133.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 35.30% | 1.84% | 33.46% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,149,151,139.33 | 1,896,773,243.74 | 13.31% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,305,231,012.63 | 996,994,496.39 | 30.92% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -727,629.88 | 主要为报告期内处置固定资产产生的损失。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,224,957.21 | 主要为报告期内收到的政府补助及递延收益转入金额。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 138,974.58 | 主要为报告期内理财产品产生的收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,627,490.47 | |
| 减：所得税影响额 | -111,099.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -67,202.61 | |
| 合计 | -812,886.18 | -- |
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）2022年一季度经营情况概述
本报告期内公司主要业务为含氟新材料板块及聚氨酯新材料板块，受新能源行业快速增长影响，本报告期内公司主要业绩来源含氟新材料板块。
本报告期实现营业收入61,124.03万元，较上年同期增长83.90%；其中含氟新材料营业收入50,701.56万元（占比82.95%），聚氨酯新材料板块实现营业收入10,422.47万元（占比
17.05%）。
本报告期公司实现净利润为34,123.09万元，较上年同期增长2,125.48%；实现归属上市公司的净利润为30,785.14万元，较上年同期增长2,208.11%；每股收益0.27元/股。
本报告期内，各项指标较上年同期呈现快速增长，主要原因为受新能源行业市场行情影响，公司聚偏氟乙烯（PVDF）产能有效释放，为报告期内新的利润增长点。
本报告期归属上市公司的非经常性损益金额为-81.3万元，主要为本报告期内处置固定资
产产生的损失及对外捐赠导致。
（二）财务状况、经营成果变动情况分析（单位：万元）
1、资产负债表主要项目变动分析：
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 期末较期初变动值 | 期末较期初变动率 |
| 资产合计： | 214,915.11 | 189,677.32 | 25,237.79 | 13.31% |
| 流动资产： | ||||
| 交易性金融资产 | 4,382.76 | 8,066.63 | -3,683.87 | -45.67% |
| 应收票据 | 4,228.69 | 7,319.23 | -3,090.54 | -42.22% |
| 应收款项融资 | 37,445.82 | 16,282.28 | 21,163.54 | 129.98% |
| 预付款项 | 6,118.47 | 4,292.02 | 1,826.45 | 42.55% |
| 非流动资产： | - | - | - | |
| 在建工程 | 4,822.54 | 697.45 | 4,125.09 | 591.46% |
| 负债合计： | 70,748.32 | 79,676.41 | -8,928.09 | -11.21% |
| 流动负债： | - | - | - | |
| 短期借款 | 17,822.01 | 11,318.05 | 6,503.96 | 57.47% |
| 应付账款 | 9,930.56 | 14,441.62 | -4,511.06 | -31.24% |
| 应付职工薪酬 | 754.70 | 1,152.66 | -397.96 | -34.53% |
| 其他流动负债 | 676.40 | 986.23 | -309.83 | -31.42% |
| 非流动负债： | ||||
| 长期应付款 | 14,349.31 | 23,064.72 | -8,715.41 | -37.79% |
| 股东权益合计： | 144,166.80 | 110,000.92 | 34,165.88 | 31.06% |
| 未分配利润 | -235,584.53 | -266,369.67 | 30,785.14 | -11.56% |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,523.10 | 99,699.45 | 30,823.65 | 30.92% |
| 少数股东权益 | 13,643.69 | 10,301.47 | 3,342.23 | 32.44% |
1）交易性金融资产：本报告期内赎回理财产品导致；2）应收票据：本报告期内应收票据到期托收导致；3）应收款项融资：本报告期内销售收入中票据回款增加导致；4）预付款项：本报告期内预付项目建设设备款及基建款导致；5）短期借款：本报告期内新增贷款导致；
6）应付账款：本报告期内支付到期货款导致；7）应付职工薪酬：本报告期内支付上年年底计提年终奖金导致；8）长期应付款：本报告期内支付股权收购款导致；9）未分配利润：本报告期内实现盈利导致。
2、利润表主要项目变动分析：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期较上期变动额 | 本期较上期变动率 |
| 营业收入 | 61,124.03 | 33,237.20 | 27,886.83 | 83.90% |
营业成本
| 营业成本 | 16,573.13 | 28,733.19 | -12,160.06 | -42.32% |
| 税金及附加 | 757.75 | 109.20 | 648.56 | 593.94% |
| 管理费用 | 2,322.08 | 1,753.01 | 569.07 | 32.46% |
| 研发费用 | 1,965.67 | 867.92 | 1,097.74 | 126.48% |
| 财务费用 | 235.31 | 84.85 | 150.46 | 177.33% |
营业利润
| 营业利润 | 39,011.21 | 1,501.35 | 37,509.86 | 2,498.40% |
| 利润总额 | 38,865.06 | 1,512.95 | 37,352.12 | 2,468.83% |
| 所得税费用 | 4,741.97 | -20.34 | 4,762.32 | -2,3408.92% |
| 净利润 | 34,123.09 | 1,533.29 | 32,589.80 | 2,125.48% |
1）营业收入：本报告期内含氟新材料板块受新能源行业影响，相关产品销售量及单价较上年同期增长幅度较大，聚偏氟乙烯（PVDF）为报告期内新的增长点；2）营业成本：本报告期内主要原材料平均采购成本较上年同期下降导致；3）税金及附加：本报告期内缴纳的增值税增加，附加增加导致；4）管理费用：本报告期内部分装置停车期间的费用增加导致；5）财务费用：本本报告期内贷款利息支出增加及确认汇兑损失导致；
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 110,539 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 李洪国 | 境内自然人 | 11.80% | 135,570,510 | 135,570,510 | ||||
| 晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.29% | 26,276,020 | 26,276,020 | 质押 | 26,276,020 | ||
| 冻结 | 26,276,020 | |||||||
| 晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.94% | 22,334,618 | 22,334,618 | 冻结 | 22,334,618 | ||
| 高胜宁 | 境内自然人 | 1.90% | 21,887,833 | 21,887,833 | 冻结 | 21,887,833 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.39% | 16,013,656 | 0 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.98% | 11,246,536 | 0 | ||||
| 李侃 | 境内自然人 | 0.91% | 10,510,409 | 10,510,409 | 冻结 | 10,510,409 | ||
| 韩秀学 | 境内自然人 | 0.90% | 10,344,841 | 0 | ||||
| 中国银行股份有限公司－上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.84% | 9,682,660 | 0 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－信达澳银智远三年持有期混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.55% | 6,305,389 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 16,013,656 | 人民币普通股 | 16,013,656 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 11,246,536 | 人民币普通股 | 11,246,536 | |||||
| 韩秀学 | 10,344,841 | 人民币普通股 | 10,344,841 | |||||
| 中国银行股份有限公司－上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 | 9,682,660 | 人民币普通股 | 9,682,660 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－信达澳银智远三年持有期混合型证券投资基金 | 6,305,389 | 人民币普通股 | 6,305,389 | |||||
| 上海云麦投资中心（普通合伙） | 5,696,907 | 人民币普通股 | 5,696,907 | |||||
| 陈春连 | 5,223,082 | 人民币普通股 | 5,223,082 | |||||
| 黄健 | 4,475,034 | 人民币普通股 | 4,475,034 | |||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－信达澳银领先智选混合型证券投资基金 | 4,395,630 | 人民币普通股 | 4,395,630 |
| 鲁敏 | 4,394,312 | 人民币普通股 | 4,394,312 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 高胜宁系晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）的合伙人并担任执行事务合伙人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、股东陈春连通过普通证券账户持有0股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户5,223,082股，共计持有5,223,082股。 2、股东黄健通过普通证券账户持有3,728.839股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户746,195股，共计持有4,475,034股。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李洪国 | 126,427,882 | 0 | 9,142,628 | 135,570,510 | 高管锁定 | 离任锁定 |
| 邵秀英 | 0 | 0 | 637,220 | 637,220 | 高管锁定 | 在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |
| 高胜宁 | 21,887,833 | 0 | 0 | 21,887,833 | 业绩补偿股份 | 待回购注销 |
| 李侃 | 10,510,409 | 0 | 0 | 10,510,409 | 业绩补偿股份 | 待回购注销 |
| 晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙） | 26,276,020 | 0 | 0 | 26,276,020 | 业绩补偿股份 | 待回购注销 |
| 晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙） | 22,334,618 | 0 | 0 | 22,334,618 | 业绩补偿股份 | 待回购注销 |
| 2018年限制性股票激励计划首次激励对象 | 594,240 | 0 | 0 | 594,240 | 股权激励限售股 | 待回购注销 |
| 王宪东 | 72,118 | 978 | 0 | 71,140 | 高管锁定 | 在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |
| 李洪鹏 | 0 | 0 | 1,447,130 | 1,447,130 | 高管锁定 | 在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |
| 马英杰 | 0 | 0 | 1,900 | 1,900 | 高管锁定 | 离任锁定 |
| 合计 | 208,103,120 | 978 | 11,228,878 | 219,331,020 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司第四届董事会第二次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过《关于对外投资的议案》，同意公司与江西黑猫炭黑股份有限公司共同出资在内蒙古乌海市设立合资公司，公司认缴出资额为40,000万元，持有80%股权；黑猫股份认缴出资额为10,000万元，持有20%股权。合资公司新建项目规划拟定为5万吨/年PVDF及配套产业链项目。报告期内，合资公司已注册登记完毕，合资公司名称：内蒙古联和氟碳新材料有限公司，合资公司投资项目已在发改委立项完成。详见巨潮资讯网《关于对外投资的公告》公告编号2022-009；《关于对外投资的进展公告》公告编号2022-021。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 276,925,738.25 | 215,038,851.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 43,827,629.91 | 80,666,327.90 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 42,286,914.16 | 73,192,304.03 |
| 应收账款 | 223,636,251.92 | 176,791,011.80 |
| 应收款项融资 | 374,458,151.84 | 162,822,777.66 |
| 预付款项 | 61,184,697.85 | 42,920,164.46 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | 7,058,874.14 | 6,737,473.79 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 149,617,433.57 | 161,056,553.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 33,885,029.44 | 37,510,354.17 |
| 流动资产合计 | 1,212,880,721.08 | 956,735,818.33 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 12,376,536.36 | 12,376,536.36 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 497,630,882.94 | 540,870,903.88 |
| 在建工程 | 48,225,371.76 | 6,974,469.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,912,003.50 | 8,510,571.51 |
| 无形资产 | 173,693,248.02 | 176,384,163.56 |
| 开发支出 | 3,445,800.30 | 3,022,846.98 |
| 商誉 | 133,953,727.89 | 133,953,727.89 |
| 长期待摊费用 | 1,186,388.57 | 1,448,652.49 |
| 递延所得税资产 | 57,573,425.91 | 56,222,520.09 |
| 其他非流动资产 | 273,033.00 | 273,033.00 |
| 非流动资产合计 | 936,270,418.25 | 940,037,425.41 |
| 资产总计 | 2,149,151,139.33 | 1,896,773,243.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 178,220,091.08 | 113,180,502.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 69,560,213.21 | 96,714,101.46 |
| 应付账款 | 99,305,576.03 | 144,416,182.21 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 25,951,528.68 | 22,456,330.49 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,547,007.66 | 11,526,644.80 |
| 应交税费 | 93,417,191.36 | 77,835,202.69 |
| 其他应付款 | 25,258,873.37 | 30,488,225.90 |
| 其中：应付利息 | 173,525.01 | 694,100.00 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,084,046.24 | 5,084,046.24 |
| 其他流动负债 | 6,764,007.55 | 9,862,342.38 |
| 流动负债合计 | 511,108,535.18 | 511,563,578.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 14,015,354.17 | 14,011,748.61 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,631,461.32 | 5,280,803.70 |
| 长期应付款 | 143,493,120.00 | 230,647,200.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,993,642.46 | 19,019,688.48 |
| 递延所得税负债 | 16,241,073.98 | 16,241,073.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 196,374,651.93 | 285,200,514.77 |
| 负债合计 | 707,483,187.11 | 796,764,093.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,148,993,999.00 | 1,148,993,999.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,544,756,716.46 | 2,544,756,716.46 |
| 减：库存股 | 6,699,615.44 | 6,699,615.44 |
| 其他综合收益 | -47,225,518.97 | -47,225,518.97 |
| 专项储备 | 2,408,738.46 | 2,023,636.48 |
| 盈余公积 | 18,841,943.45 | 18,841,943.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -2,355,845,250.33 | -2,663,696,664.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,305,231,012.63 | 996,994,496.39 |
| 少数股东权益 | 136,436,939.59 | 103,014,653.91 |
| 所有者权益合计 | 1,441,667,952.22 | 1,100,009,150.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,149,151,139.33 | 1,896,773,243.74 |
法定代表人：王宪东 主管会计工作负责人：孟祥宝 会计机构负责人：韩晓静
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 611,240,343.14 | 332,372,048.38 |
| 其中：营业收入 | 611,240,343.14 | 332,372,048.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 222,211,965.74 | 319,151,401.25 |
| 其中：营业成本 | 165,731,327.43 | 287,331,897.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,577,533.60 | 1,091,965.12 |
| 销售费用 | 3,672,452.20 | 3,669,654.83 |
| 管理费用 | 23,220,834.08 | 17,530,134.85 |
| 研发费用 | 19,656,674.54 | 8,679,243.98 |
| 财务费用 | 2,353,143.89 | 848,504.93 |
| 其中：利息费用 | 2,649,212.06 | 3,993,804.54 |
| 利息收入 | 282,706.71 | 2,887,430.23 |
| 加：其他收益 | 1,069,247.38 | 1,105,874.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -716,324.69 | 123,889.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,458,469.35 | 841,500.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -727,629.88 | -278,368.98 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 390,112,139.56 | 15,013,541.43 |
| 加：营业外收入 | 338,109.22 | 542,040.94 |
| 减：营业外支出 | 1,799,599.29 | 426,112.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 388,650,649.49 | 15,129,470.30 |
| 减：所得税费用 | 47,419,738.66 | -203,440.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 341,230,910.83 | 15,332,910.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 341,230,910.83 | 15,332,910.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 307,851,414.26 | 13,337,821.13 |
| 2.少数股东损益 | 33,379,496.57 | 1,995,089.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 341,230,910.83 | 15,332,910.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 307,851,414.26 | 13,337,821.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 33,379,496.57 | 1,995,089.50 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.268 | 0.012 |
| （二）稀释每股收益 | 0.268 | 0.012 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王宪东 主管会计工作负责人：孟祥宝 会计机构负责人：韩晓静
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,493,697.27 | 207,149,258.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,397,777.83 | 4,115,178.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 976,603.04 | 9,730,562.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 343,868,078.14 | 220,994,999.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,333,014.22 | 113,280,640.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,131,402.63 | 23,806,974.51 |
| 支付的各项税费 | 99,462,480.92 | 5,092,756.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,033,125.03 | 22,405,323.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 283,960,022.80 | 164,585,695.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,908,055.34 | 56,409,304.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 164,830.21 | 123,889.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,386.50 | 13,274.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 161,188,697.99 | 59,587,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 161,435,914.70 | 59,724,163.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,655,458.77 | 3,411,417.86 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 87,154,080.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 124,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 216,159,538.77 | 6,411,417.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,723,624.07 | 53,312,745.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 70,020,000.00 | 5,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,968,696.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,020,000.00 | 44,968,696.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,020,000.00 | 200,333,333.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,991,631.38 | 3,989,679.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 241,942.13 | 8,577,863.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,253,573.51 | 212,900,876.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,766,426.49 | -167,932,179.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -241,673.48 | 291,172.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,709,184.28 | -57,918,957.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 174,388,968.38 | 182,863,778.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,098,152.66 | 124,944,820.83 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
2022年04月20日