山东联创互联网传媒股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王宪东、主管会计工作负责人胡安智及会计机构负责人(会计主管人员)刘健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 835,827,371.49 | 585,413,955.68 | 42.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,913,474.71 | 28,621,209.67 | 28.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 35,320,992.55 | 27,979,206.71 | 26.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 10,290,052.56 | 127,419,281.20 | -91.92% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.05 | 20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.05 | 20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.60% | 0.66% | 0.94% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,076,789,371.46 | 4,051,649,624.16 | 25.30% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,332,650,382.45 | 2,295,193,949.10 | 1.63% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√ 是 □ 否
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0562 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -177,995.76 | 本报告期处置固定资产导致。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 548,357.52 | 本报告期递延收益确认其他收益导致。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,809,605.25 | |
| 减：所得税影响额 | 586,156.47 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,328.38 | |
| 合计 | 1,592,482.16 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,085 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李洪国 | 境内自然人 | 19.61% | 128,774,882 | 100,953,076 | 质押 | 117,197,181 |
| 邵秀英 | 境内自然人 | 3.47% | 22,768,055 | 18,383,630 | 质押 | 22,760,935 |
| 高胜宁 | 境内自然人 | 3.33% | 21,887,833 | 21,887,833 | 质押 | 10,000,000 |
| 齐海莹 | 境内自然人 | 2.97% | 19,515,718 | 17,977,197 | 质押 | 19,515,718 |
| 晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.22% | 14,591,889 | 14,591,889 | 质押 | 14,591,889 |
| 叶青 | 境内自然人 | 2.20% | 14,477,866 | 9,650,933 | ||
| 晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.89% | 12,403,106 | 12,403,106 | 质押 | 12,403,106 |
| 王蔚 | 境内自然人 | 1.42% | 9,335,852 | 8,469,039 | 质押 | 9,292,043 |
| 宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.17% | 7,702,216 | 7,702,216 | 质押 | 7,702,214 |
| 晦乾（常州）创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.03% | 6,763,426 | 6,763,426 | 质押 | 6,760,000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 李洪国 | 27,821,806 | 人民币普通股 | 27,821,806 | |||
| 周志刚 | 6,060,168 | 人民币普通股 | 6,060,168 |
| 魏中传 | 5,004,670 | 人民币普通股 | 5,004,670 |
| 叶青 | 4,826,933 | 人民币普通股 | 4,826,933 |
| 邵秀英 | 4,384,425 | 人民币普通股 | 4,384,425 |
| 黄健 | 3,642,800 | 人民币普通股 | 3,642,800 |
| 王建华 | 3,620,000 | 人民币普通股 | 3,620,000 |
| 柳玉春 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 |
| 上海云麦投资中心（普通合伙） | 3,163,669 | 人民币普通股 | 3,163,669 |
| 周文 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、股东魏中传通过普通证券账户持有1,204,670股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,800,000股，共计持有5,004,670股。2、股东黄健通过普通证券账户持有74,400股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,568,400股，共计持有3,642,800股。3、股东王建华通过普通证券账户持有3,560,000股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有60,000股，共计持有3,620,000股。4、股东柳玉春通过普通证券账户持有0股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,600,000股，共计持有3,600,000股。5、股东周文通过普通证券账户持有0股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,000,000股，共计持有3,000,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李洪国 | 104,752,576 | 3,799,500 | 0 | 100,953,076 | 高管锁定 | 在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |
| 齐海莹 | 22,139,596 | 4,162,399 | 0 | 17,977,197 | 高管锁定 | 在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |
| 邵秀英 | 22,139,648 | 3,756,018 | 0 | 18,383,630 | 高管锁定 | 在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |
| 王璟 | 4,604,984 | 1,125,000 | 0 | 3,479,984 | 高管锁定 | 在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |
| 王蔚 | 5,269,624 | 2,823,013 | 0 | 2,446,611 | 高管锁定 | 在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |
| 胡安智 | 624,375 | 125,000 | 0 | 499,375 | 高管锁定 | 在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |
| 王宪东 | 278,024 | 150,000 | 0 | 128,024 | 高管锁定 | 在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |
| 叶青 | 9,650,933 | 0 | 0 | 9,650,933 | 首发后限售股 | 2018年4月27日 |
| 李侃 | 5,836,756 | 0 | 0 | 5,836,756 | 首发后限售股 | 2019年12月28日 |
| 晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙） | 14,591,889 | 0 | 0 | 14,591,889 | 首发后限售股 | 2019年12月28日 |
| 王蔚 | 6,022,428 | 0 | 0 | 6,022,428 | 首发后限售股 | 2019年4月27日 |
| 晦乾（常州）创业投资中心（有限合伙） | 6,763,426 | 0 | 0 | 6,763,426 | 首发后限售股 | 2019年4月27日 |
| 宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙） | 7,702,216 | 0 | 0 | 7,702,216 | 首发后限售股 | 2019年4月27日 |
| 高胜宁 | 8,755,133 | 0 | 0 | 8,755,133 | 首发后限售股 | 2019年12月28日 |
| 高胜宁 | 6,566,350 | 0 | 0 | 6,566,350 | 首发后限售股 | 2020年12月28日 |
| 高胜宁 | 6,566,350 | 0 | 0 | 6,566,350 | 首发后限售股 | 2021年12月28日 |
| 晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙） | 4,961,242 | 0 | 0 | 4,961,242 | 首发后限售股 | 2019年12月28日 |
| 晦毅（上海）创 | 3,720,932 | 0 | 0 | 3,720,932 | 首发后限售股 | 2020年12月28 |
| 业投资中心（有限合伙） | 日 | |||||
| 晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙） | 3,720,932 | 0 | 0 | 3,720,932 | 首发后限售股 | 2021年12月28日 |
| 2018年限制性股票激励计划首次激励对象（122名） | 3,927,773 | 0 | 0 | 3,927,773 | 股权激励限售股 | 2019年9月3日 |
| 2018年限制性股票激励计划首次激励对象（122名） | 3,812,249 | 0 | 0 | 3,812,249 | 股权激励限售股 | 2020年9月3日 |
| 2018年限制性股票激励计划首次激励对象（122名） | 3,812,249 | 0 | 0 | 3,812,249 | 股权激励限售股 | 2021年9月3日 |
| 合计 | 256,219,685 | 15,940,930 | 0 | 240,278,755 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，公司实现营业总收入83,582.74 万元，较上年同期增长42.78%；实现营业利润5,161.49万元，比上年同期增长3.39%；实现归属于上市公司的净利润3691.35万元，比上年同期增长28.97%。本期收入增长主要来源于：公司成功并购山东华安新材料有限公司，合并范围较上年同期发生改变。
（一）、资产负债表各项目分析（单位：元）：
| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 | 期末较期初变动 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 297,505,627.76 | 132,839,770.46 | 123.96 |
| 预付款项 | 123,857,217.49 | 78,366,932.01 | 58.05 |
| 其他应收款 | 119,222,256.84 | 95,667,984.36 | 24.62 |
| 存货 | 220,838,540.68 | 45,849,607.08 | 381.66 |
| 非流动资产： | |||
| 固定资产 | 498,868,743.50 | 149,550,304.25 | 233.58 |
| 在建工程 | 41,670,182.81 | 26,090,193.04 | 59.72 |
| 无形资产 | 168,404,475.13 | 38,924,208.05 | 332.65 |
| 长期待摊费用 | 8,655,507.86 | 5,359,983.43 | 61.48 |
| 其他非流动资产 | 4,005,544.79 | 2,489,508.00 | 60.90 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 295,552,571.71 | 162,519,905.05 | 81.86 |
| 应付票据及应付账款 | 1,059,043,754.18 | 938,395,108.39 | 12.86 |
| 预收款项 | 38,641,918.78 | 21,442,592.16 | 80.21 |
| 应付职工薪酬 | 13,336,329.81 | 18,676,648.56 | -28.59 |
| 应交税费 | 159,227,136.74 | 230,867,826.43 | -31.03 |
| 其他应付款 | 1,058,261,805.93 | 377,782,718.11 | 180.12 |
| 其他流动负债 | 67,366,660.06 | 3,136,449.42 | 2047.86 |
| 非流动负债： | |||
| 长期应付款 |
| 8,117,385.60 | |||
| 递延收益 | 18,966,462.24 | 9,523,719.76 | 99.15 |
| 股东权益: | |||
| 未分配利润 | -1,339,778,451.71 | -1,376,691,926.42 | -2.68 |
| 少数股东权益 | 25,624,963.96 | -5,889,292.82 | - |
1、货币资金较期初增加123.96%，主要因是本报告期收购山东华安新材料导致；2、预付款项较期初增长58.05%，主要因本报告期预付媒体款及材料款导致；3、存货较期初增长381.66%，主要因本报告期收购山东华安新材料导致；4、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用分别较期初增长233.58%、59.72%、332.65%、61.48%，主要因本报告期收购山东华安新材料导致5、短期借款较期初增长81.86%，主要因本报告期收购山东华安新材料导致；6、其他应付款较期初增长180.12%，主要因本报告期尚未支付的收购山东华安新材料款项导致；
(二)利润表各项目分析（单位：元）
| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 较上年发生额变动 |
| 营业收入 | 83,582.74 | 58,541.40 | 42.78 |
| 营业成本 | 69,429.27 | 47,826.11 | 45.17 |
| 销售费用 | 5,100.57 | 2,762.23 | 84.65 |
| 资产减值损失 | 132.93 | -380.51 | -134.94 |
| 营业外收入 | 316.62 | 191.51 | 65.33 |
| 营业外支出 | 135.66 | 11.37 | 1,092.90 |
1、营业收入较上年发生额增长42.78%，主要因本报告期较上年同期合并口径发生改变，并购山东华
安新材料导致；2、营业成本较上年发生额增长45.17%，主要因本报告期较上年同期合并口径发生改变，新增山东华安新材料数据导致3、管理费用较上年发生额增长84.65%，主要因本报告期较上年同期合并口径发生改变，新增山东华安新材料数据导致
（三）现金流量表各项目分析（单位：元）
| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 较上年发生额变动（%） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 经营活动现金流入小计 | 90,023.00 | 92,306.05 | -2.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,993.99 | 79,564.13 | 11.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,029.01 | 12,741.93 | -91.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,733.08 | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,399.99 | 6,938.29 | -36.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,333.09 | -6,938.29 | 248.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,114.50 | 12,556.00 | -35.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,398.75 | 20,714.04 | -73.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,715.75 | -8,158.04 | 133.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.18 | -0.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,077.66 | -2,354.75 | 697.84 |
1. 经营活动产生的现金流量净额较上年发生额减少91.92%，其中：经营活动现金流入较去年同期
减少2.47%，主要因本报告期合并口径发生改变，增加山东华安新材料数据；经营活动现金流出较去年同期增长11.83%，主要因本报告期业务增长及时支付媒体款以及合并口径发生变化导致；2. 投资活动产生的现金流量净额较上年发生额变动较大，主要因本报告期支付收购上海鏊投股权
转让款导致；3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年发生额增加133.29%，主要因本报告期收到的银行融资款
增加导致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素本报告期，公司经营状况良好，公司实现销售收入8.36亿元，较去年同期增长42.78%；因合并口径改变增加1.22亿元，本报告期较去年同期增加子公司华安新材2019年3月份的销售收入；因数字营销板块二级子公司上海新合收入增长1.57亿元。联创新材料板块：
本报告期，在化工新材料板块公司完成对华安新材的并购，公司业务进入含氟化工新材料产业，公司将围绕“稳定市场拓渠道，全员营销拼服务；降低成本保优势，质量升级迎挑战；安全环保求实效，技术进步促发展；基层管理重班组，精细规范稳推进。”的发展方针积极推进华安新材的整合发展。联创数字营销板块：
本报告期，在联创数字板块公司以补短板为抓手，优化团队规模，去冗补缺，提高盈利差异化和效率，全力打造新一代融合性的新型广告公司，打造和巩固现有核心项目的服务壁垒，巩固和提高公司在互联网营销行业的综合竞争优势。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元）: 334,371,263.46元；采购金额占年度采购总额比例：48.16%。公司前5名供应商资料：
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 北京百度网讯科技有限公司 | 90,092,983.96 | 12.98% |
| 2 | 湖南广播电视广告总公司 | 79,794,402.83 | 11.49% |
| 3 | 上海东方娱乐传媒集团有限公司 | 65,424,526.40 | 9.42% |
| 4 | 四川今日头条科技有限公司 | 56,675,497.00 | 8.16% |
| 5 | 北京腾讯文化传媒有限公司 | 42,383,853.27 | 6.10% |
| 合 计 | 334,371,263.46 | 48.16% | |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元）：268,403,301.65元, 占年度销售总额比例32.11%。公司前5大客户资料：
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 64,200,954.56 | 7.68% |
| 2 | 客户二 | 61,223,202.26 | 7.32% |
| 3 | 客户三 | 59,214,051.98 | 7.08% |
| 4 | 客户四 | 53,473,227.24 | 6.40% |
| 5 | 客户五 | 30,291,865.61 | 3.62% |
| 合 计 | 268,403,301.65 | 32.11% | |
年度经营计划在报告期内的执行情况□ 适用 √ 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、商誉减值风险2018年年初公司因并购重组产生的合并商誉总额为32.70亿元，受宏观经济形势、外部金融环境影响，本报告期公司根据上海新合、上海激创、上海麟动、上海鏊投的资产组预计可回收金额对上述四家公司分别计提了商誉减值损失合计20.70亿元，合并商誉剩余金额12.00亿元，明细参见财务报表附注。根据《企业会计准则第8号—资产减值》有关规定，因企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了时进行减值测试，未来几年包括但不限于宏观经济形势、外部金融环境、广告主需求变化、
行业竞争加剧以及国家法律法规及产业政策的变化等均可能对经营业绩造成影响，进而公司剩余商誉仍存在减值风险，从而对公司未来损益造成不利影响。
采取措施：上海新合、上海麟动、上海激创、上海鏊投继续开拓市场，加大市场份额占有率，对各项资产持续不断优化，不断整合优势资源。持续推进品牌影响力。
2、应收账款坏账风险
因广告行业存在普遍的垫资现象，故广告行业应收账款普遍较高，截至本报告期末，公司应收账款总额21.52亿元。受宏观经济形势影响，汽车行业首次出现下滑，部分项目回款周期拉长，进而造成相应的资产减值风险。
采取措施：公司将强化回款催收制度，将应收账款的管理纳入考核指标。同时加强客户授信管理及建立回款工作的考核、追责和奖励制度。同时公司对市场进行及时充分分析，并及时调整营销策略，以技术创新为手段，通过进一步深化客户关系管理、增进对客户服务、实施产品差异化营销等举措，在维护老客户同时积极开拓新型客户。采取多种措施加强应收账款回款进度 并降低应收账款坏账风险。
3、核心人员流失风险
人才是公司的核心资源，是决定公司在行业内竞争地位的重要要素。伴随着新材料行业和广告行业的快速发展，企业规模逐渐扩大、数量逐步增加，对人才的需求急速扩张，包括资源获取、方案策划、程序设计、后期监测等方面的高水平专业人才供不应求。尽管公司目前已经拥有专业化的管理运营团队，但随着市场的快速发展及公司业务的急速扩张，如不能留住现有的人才团队，并不断培养、引进新的人才，将会对公司的经营业绩造成不利影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 齐海莹、周志刚 | 同业竞争 | 本次交易完成后，本人/本企业及本人/本企业控 | 2015年02月25日 | 长期 | 所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情 |
| 制的其他企业不会直接或间接经营任何与联创节能及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；如本人/本企业及本人/本企业控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与联创节能及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人/本企业及本人/本企业控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入联创节能的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人/本企业及本人/本企业控制的企业不再从事与联创节能主营业务相同或 | 况. |
| 类似的业务。 | |||||
| 李洪国 | 其他承诺 | 本人保持联创节能独立性相关事宜承诺如下：1、保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘，不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本人所控制的其他企业及上市公司关联方兼任除董事外的其他职务；保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于控股股东。 | 2015年02月25日 | 长期 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况. |
| 李洪国 | 关联交易 | 本人作为联创节能的控股股东、实际 | 2015年02月25日 | 长期 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承 |
| 控制人，现就规范关联交易的有关事项作出如下承诺：一、本人持有联创节能股份期间，本人控制的企业将尽量减少并规范与联创节能及其子公司、上海新合及其控制的企业之间的关联，对于无法避免或有合理原因发生的关联交易，本人控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害联创节能及其他股东的合法权益。 | 诺的情况. | ||||
| 叶青 | 其他承诺 | 本次交易完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将尽可能减少与联创股份 | 2016年03月31日 | 长期有效 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况. |
| 显失公允的条件与联创股份进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害联创股份及其他股东的合法权益的行为。 | |||||
| 叶青 | 同业竞争 | 本次交易完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业不会直接或间接经营任何与联创股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；如本人/本企业及本人/本企业控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与联创股份及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人/本企业及本人/本企业控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务 | 2016年03月31日 | 长期有效 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况. |
| 纳入联创股份的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人/本企业及本人/本企业控制的企业不再从事与联创股份主营业务相同或类似的业务。 | |||||
| 叶青 | 股份限售承诺 | 通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起12个月内不得转让，自该等股份上市之日起12个月至24个月的期间内，叶青可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的40%；自该等股份上市之日起24个月至36个月的期间内，叶青可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的30%；自该等股份上市之日起36个月后，叶青可以转让通过 | 2016年04月27日 | 36个月 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况. |
| 本次交易获得的上市公司股份的30%。若叶青持有上海激创的股权至本次交易股份发行结束之日仍不满12个月，则自该等股份上市之日起锁定36个月。若叶青成为上市公司的董事、监事或高级管理人员，其仍应遵循上市公司董事、监事或高级管理人员减持股份的相关规定。 | |||||
| 王蔚 | 股份限售承诺 | 王蔚通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起12个月内不得转让，自该等股份上市之日起12个月至24个月的期间内，王蔚可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的30%；自该等股份上市之日起24个月至36个月的期间内，王蔚可以 | 2016年04月27日 | 36个月 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况. |
| 转让通过本次交易获得的上市公司股份的30%；自该等股份上市之日起36个月后，王蔚可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的40%。若王蔚成为上市公司的董事、监事或高级管理人员，其仍应遵循上市公司董事、监事或高级管理人员减持股份的相关规定。 | |||||
| 宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | 若宽毅慧义取得本次交易上市公司向其发行股份时，其持有的标的资产股权时间不超过12个月的，则通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起36个月内不得转让；若宽毅慧义取得本次交易上市公司向其发行股份时，其持有的标的资产股权时间超 | 2016年04月27日 | 36个月 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况. |
| 过12个月的，自该等股份上市之日起12个月至24个月的期间内可转让30%，自该等股份上市之日起24个月至36个月的期间内可转让30%，自该等股份上市之日起36个月后可转让40%。 | |||||
| 晦乾（上海）创业投资中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | 若晦乾创投取得本次交易上市公司向其发行股份时，其持有的标的资产股权时间不超过12个月的，则通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起36个月内不得转让；若晦乾创投取得本次交易上市公司向其发行股份时，其持有的标的资产股权时间超过12个月的，自该等股份上市之日起12个月至24个月的期间内可转让 | 2016年04月27日 | 36个月 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况. |
| 30%，自该等股份上市之日起24个月至36个月的期间内可转让30%，自该等股份上市之日起36个月后可转让40%。 | |||||
| 李洪国 | 同业竞争 | 本人作为联创节能的控股股东、实际控制人，现就避免同业竞争的有关事项作出如下承诺：一、本人及其近亲属/关联方没有通过本人直接或间接控制的其他经营主体或以本人名义或借用其他自然人名义从事与联创节能、上海新合相同或类似的业务，也没有在与联创节能或上海新合存在相同或类似业务的其他任何经营实体中投资、任职或担任任何形式的顾问，或有其他任何与联创节能或上海新合存在同 | 2015年02月25日 | 长期 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况. |
| 任何第三方获得的任何商业机会与联创节能从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的，则本人及其近亲属/关联方将立即通知联创节能，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给联创节能。四、若因本人及其近亲属/关联方违反上述承诺而导致联创节能权益受到损害的，本人将依法承担相应的赔偿责任。 | |||||
| 高胜宁、晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | 自本次交易取得的全部现金对价增持完毕甲方二级市场股票后12个月内不得转让、自本次交易取得的全部现金对价增持完毕甲方二级市场股票12个月后解锁40%、自本次交易取得的全部现金对价增持 | 2018年01月19日 | 36个月 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况. |
| 完毕甲方二级市场股票24个月后累计解锁70%、自本次交易取得的全部现金对价增持完毕甲方二级市场股票36个月后累计解锁100%。 | |||||
| 李侃、晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | 自本次交易取得的全部现金对价增持完毕甲方二级市场股票后12个月内不得转让、自本次交易取得的全部现金对价增持完毕甲方二级市场股票12个月后解锁50%、自本次交易取得的全部现金对价增持完毕甲方二级市场股票24个月后累计解锁100%。 | 2018年01月19日 | 24个月 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况. |
| 高胜宁;晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | 自本次股份发行结束之日起12个月之后且2018年度的《专项审核报告》出具后，高胜宁、晦毅投资本次交易取得的上市公 | 2018年12月28日 | 36个月 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 司的股份中的40%可以解除锁定；自本次股份发行结束之日起24个月且2019年度的《专项审核报告》出具后，高胜宁、晦毅投资本次交易取得的上市公司的股份中的70%可以解除锁定；自本次股份发行结束之日起36个月且2020年度的《专项审核报告》结束后的减值测试报告出具后，高胜宁、晦毅投资本次交易取得的上市公司股份中的100%可以解除锁定。 | |||||
| 晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）;李侃 | 股份限售承诺 | "自本次股份发行结束之日起12个月且2018年度的《专项审核报告》出具后，李侃、晦宽投资自本次交易取得的上市公司的股份全部解除锁定。如当期承诺业绩未实现的， | 2018年12月28日 | 12个月 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 则应先按照协议的规定进行补偿，待补偿完毕后再根据协议的规定进行解锁，交易对方在对上市公司进行业绩补偿时不受上述股份锁定的限制。如中国证监会及证券交易所要求执行比前款规定更严格规定的，从其规定。相应股份解禁后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。" | |||||
| 高胜宁;晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）;晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）;李侃 | 业绩承诺及补偿安排 | 承诺目标公司2017年-2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币9,800万元、12,250万元、15,500万元。如目标 | 2017年09月29日 | 长期 | 所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 公司在承诺期内未能实现承诺净利润，则乙方应在承诺期各年度上市公司审计报告在指定媒体披露后的十个工作日内，向联创互联予以全额补偿。 | |||||
| 高胜宁;晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）;晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）;李侃 | 业绩承诺及补偿安排 | 承诺目标公司2017年-2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币9,800万元、12,250万元、15,500万元。如目标公司在承诺期内未能实现承诺净利润，则乙方应在承诺期各年度上市公司审计报告在指定媒体披露后的十个工作日内，向联创互联予以全额补偿。 | 2017年09月29日 | 长期 | 所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 高胜宁;晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）;晦毅（上海）创业投资中心（有 | 业绩承诺及补偿安排 | "鏊投网络2018年、2019年、2020年经审计的扣除非经常性损益归属于母 | 2018年08月16日 | 长期 | 所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 限合伙）;李侃 | 公司股东的税后净利润分别不低于12,250万元、15,500万元和16,900万元，累计不低于44,650万元。如鏊投网络实际净利润不满足上述承诺，则由高胜宁等4名交易对方以股权或现金方式向联创互联补偿净利润差额。若当期需向联创互联支付补偿，则先由第一顺位补偿义务人（指高胜宁和晦毅投资）按照约定的补偿比例进行补偿。如第一顺位补偿义务人实施全额补偿后不足以覆盖当期应补偿金额或协议约定的补偿时限届满第一顺位补偿义务人仍未全额补偿（不论何种原因）当期应补偿金额的，第二顺位补偿义务人（指李侃和晦宽 |
| 投资）应在前述时点发生之日起10个工作日内向联创互联实施补偿。" | |||||
| 高胜宁 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "1、在本次交易完成后，本人、本人近亲属及本人、本人近亲属控制的企业以及本人、本人近亲属担任董事、高级管理人员的企业及本人的其他关联方（以下统称"关联方"），将尽量避免与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并将按照有关法律、法规、上市公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法 | 2018年08月16日 | 长期 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 权益。2、本人保证严格按照有关法律法规、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深交所颁布的业务规则及上市公司《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，不损害上市公司及其股东的合法权益。如违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易而给上市公司及其股东造成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。" | |||||
| 高胜宁 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "1、本人及本人近亲属以及本人及本人近亲属控股、实际控制的其他企业目前不存在与上市公司相竞争的业务。2、除法律法规允许外，本次交易完成后，本人 | 2018年08月16日 | 长期 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 出受让请求，则本人无条件依照具有证券业务资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。4、本人违反本承诺书的任何一项承诺的，将补偿上市公司因此遭受的一切直接和间接损失。" | |||||
| 李洪国 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "1、本人目前没有从事、将来也不会利用从联创互联及其控股子公司获取的信息直接或间接从事、参与或进行与联创互联及其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。2、本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与联创互联及其控股子公司产生同 | 2018年08月16日 | 长期 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况. |
| 法律义务。如出现因本人违反上述承诺而导致联创互联及其中小股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。4、本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至本人不再系联创互联的控股股东及实际控制人之日止。" | |||||
| 李洪国 | 其他承诺 | "作为山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称"联创互联"）的控股股东、实际控制人，本人根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：不越权干预联创互联的经营管理活动，不侵占其利益。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给联创互联造 | 2018年08月16日 | 长期 | 所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 成损失的，依法承担补偿责任，并同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本企业/本人所作出相关处罚或采取相关管理措施。" | |||||
| 胡安智;李洪国;李荣林;刘健;马英杰;孟丽;齐海莹;邵秀英;王德建;王璟;王娟;王雷;王蔚;王宪东 | 其他承诺 | 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之 | 2018年08月16日 | 长期 | 所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 前，将暂停转让本公司全体董事、监事、高级管理人员持有的公司股份。 | |||||
| 胡安智;李洪国;李荣林;刘健;马英杰;孟丽;齐海莹;邵秀英;王德建;王璟;王娟;王雷;王蔚;王宪东 | 其他承诺 | 上市公司董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形；最近36个月内未受到中国证监会的行政处罚，最近12个月内未收到证券交易所公开谴责。 | 2018年08月16日 | 长期 | 所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 胡安智;李洪国;李荣林;刘健;齐海莹;邵秀英;王德建;王璟;王娟;王蔚;王宪东 | 其他承诺 | "作为山东联创互联网传媒股份有限公司的董事、高级管理人员，本人根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：（1）本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。 （2）本 | 2018年08月16日 | 长期 | 所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给上市公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。" | |||||
| 高胜宁;晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）;晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）;李侃 | 其他承诺 | "一、本人/本企业保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。二、本人/本企业已向参与本次交易的各中介机构提供了其要求提供的全部资料，该等资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文 | 2018年08月16日 | 长期 | 所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况. |
| 件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、本人/本企业保证，如违反上述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本企业愿意依法承担赔偿责任。" | |||||
| 高胜宁;晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）;晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）;李侃 | 其他承诺 | "如本人/本企业就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本企业不转让在联创互联拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交联创互联董事会，由董事会代 | 2018年08月16日 | 长期 | 所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。" | |||||
| 高胜宁;晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）;晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）;李侃 | 其他承诺 | "1、本人/本企业已经依法履行对鏊投网络的出资义务，出资均系自有资金，出资真实且已足额到位， | 2018年08月16日 | 长期 | 所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 产生的一切法律责任。" | |||||
| 高胜宁;晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）;晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）;李侃 | 其他承诺 | "1、本人/本企业及本企业主要管理人员未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，且最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。2、本人/本企业及本企业主要管理人员最近五年内诚信情况良好，不存在虚假宣传、以次充好、以假乱真等损害消费者权益的行为，不存在欺骗交易、强迫交易等损害客户权益的行为，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券 | 2018年08月16日 | 长期 | 所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。" | |||||
| 李洪国 | 其他承诺 | "1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；保证上市公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间完全独立；控股股东、实际控制人向上市公司推荐 | 2018年08月16日 | 长期 | 承诺人严格执行其承诺，未有违规情况。 |
| 资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；保证控股股东、实际控制人及其控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；保证控股股东、实际控制人及其控制的其他企业避免或减少与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件和公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。" | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司董事、监事、高管 | 股份锁定承诺 | 在担任发行人董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的 | 2012年08月01日 | 担任董事、监事、高管期间 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况. |
| 发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。 | |||||
| 李洪国、邵秀英、魏中传、张玉国 | 避免同业竞争的承诺 | 本承诺人（或本公司）目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。对于本承诺人（或本公司）直接和间接控股的其他企业，本承诺人（或公司）将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人（或本公司）在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人（或本公司）相同的义 | 2012年08月01日 | 长期有效 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况. |
| 务，保证该等企业不与公司进行同业竞争，本承诺人（或本公司）愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东联创互联网传媒股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 297,505,627.76 | 132,839,770.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,185,613,044.64 | 2,136,667,809.92 |
| 其中：应收票据 | 113,266,675.43 | 46,782,342.10 |
| 应收账款 | 2,072,346,369.21 | 2,089,885,467.82 |
| 预付款项 | 123,857,217.49 | 78,366,932.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 119,222,256.84 | 95,667,984.36 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 220,838,540.68 | 45,849,607.08 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 55,011,122.35 | 47,493,135.81 |
| 流动资产合计 | 3,002,047,809.76 | 2,536,885,239.64 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 59,598,722.00 | 69,598,722.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 498,868,743.50 | 149,550,304.25 |
| 在建工程 | 41,670,182.81 | 26,090,193.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 168,404,475.13 | 38,924,208.05 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,265,993,158.21 | 1,198,267,690.52 |
| 长期待摊费用 | 8,655,507.86 | 5,359,983.43 |
| 递延所得税资产 | 27,545,227.40 | 24,483,775.23 |
| 其他非流动资产 | 4,005,544.79 | 2,489,508.00 |
| 非流动资产合计 | 2,074,741,561.70 | 1,514,764,384.52 |
| 资产总计 | 5,076,789,371.46 | 4,051,649,624.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 295,552,571.71 | 162,519,905.05 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,059,043,754.18 | 938,395,108.39 |
| 预收款项 | 38,641,918.78 | 21,442,592.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,336,329.81 | 18,676,648.56 |
| 应交税费 | 159,227,136.74 | 230,867,826.43 |
| 其他应付款 | 1,058,261,805.93 | 377,782,718.11 |
| 其中：应付利息 | 217,098.69 | 115,175.76 |
| 应付股利 | 1,737,530.06 | 1,737,530.06 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 67,366,660.06 | 3,136,449.42 |
| 流动负债合计 | 2,691,430,177.21 | 1,752,821,248.12 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 8,117,385.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,966,462.24 | 9,523,719.76 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 27,083,847.84 | 9,523,719.76 |
| 负债合计 | 2,718,514,025.05 | 1,762,344,967.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 656,664,545.00 | 656,664,545.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,064,145,450.51 | 3,064,145,450.51 |
| 减：库存股 | 67,811,830.77 | 67,811,830.77 |
| 其他综合收益 | 43,937.13 | 45,767.33 |
| 专项储备 | 544,788.84 | |
| 盈余公积 | 18,841,943.45 | 18,841,943.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,339,778,451.71 | -1,376,691,926.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,332,650,382.45 | 2,295,193,949.10 |
| 少数股东权益 | 25,624,963.96 | -5,889,292.82 |
| 所有者权益合计 | 2,358,275,346.41 | 2,289,304,656.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,076,789,371.46 | 4,051,649,624.16 |
法定代表人：王宪东 主管会计工作负责人：胡安智 会计机构负责人：刘健
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,818,302.36 | 2,339,161.94 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 19,018,630.83 | 35,446,173.72 |
| 其中：应收票据 | 17,988,800.00 | 32,538,300.00 |
| 应收账款 | 1,029,830.83 | 2,907,873.72 |
| 预付款项 | 28,851,697.94 | 176,155.10 |
| 其他应收款 | 347,989,696.19 | 68,493,825.60 |
| 其中：应收利息 | 2,796,519.26 | 2,843,226.27 |
| 应收股利 | 280,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 存货 | 43,434.24 | 211,434.24 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,549,716.94 | 11,480,596.66 |
| 流动资产合计 | 418,271,478.50 | 118,147,347.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,877,500,603.90 | 3,212,641,603.90 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 42,096,359.05 | 42,937,876.37 |
| 在建工程 | 3,482,758.62 | 3,482,758.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,348,083.90 | 6,384,221.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,939,826.83 | 3,127,826.52 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 273,033.00 | 2,489,508.00 |
| 非流动资产合计 | 3,932,640,665.30 | 3,281,063,794.41 |
| 资产总计 | 4,350,912,143.80 | 3,399,211,141.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 24,558,081.53 | 93,618,795.11 |
| 预收款项 | 1,114,098.53 | 972,740.52 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,176,917.11 | 1,689,498.68 |
| 应交税费 | 115,836.84 | 659,944.96 |
| 其他应付款 | 1,255,076,943.75 | 556,456,482.54 |
| 其中：应付利息 | 8,515,737.20 | 7,626,577.09 |
| 应付股利 | 1,737,530.06 | 1,737,530.06 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 943,019.42 | 943,019.42 |
| 流动负债合计 | 1,332,984,897.18 | 654,340,481.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,332,984,897.18 | 654,340,481.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 656,664,545.00 | 656,664,545.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,596,144,725.94 | 3,596,144,725.94 |
| 减：库存股 | 67,811,830.77 | 67,811,830.77 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 18,841,943.45 | 18,841,943.45 |
| 未分配利润 | -1,185,912,137.00 | -1,458,968,723.18 |
| 所有者权益合计 | 3,017,927,246.62 | 2,744,870,660.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,350,912,143.80 | 3,399,211,141.67 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 835,827,371.49 | 585,413,955.68 |
| 其中：营业收入 | 835,827,371.49 | 585,413,955.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 784,620,446.80 | 534,610,770.06 |
| 其中：营业成本 | 694,292,659.01 | 478,261,056.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,486,089.39 | 4,042,643.19 |
| 销售费用 | 51,005,723.33 | 27,622,257.36 |
| 管理费用 | 23,558,383.69 | 18,906,964.81 |
| 研发费用 | 5,514,908.23 | 5,686,158.29 |
| 财务费用 | 4,433,339.92 | 3,896,812.92 |
| 其中：利息费用 | 3,963,365.86 | 3,357,470.95 |
| 利息收入 | 109,450.04 | -19,078.21 |
| 资产减值损失 | 1,329,343.23 | -3,805,123.37 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 586,502.16 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -178,495.76 | -881,567.83 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,614,931.09 | 49,921,617.79 |
| 加：营业外收入 | 3,166,227.40 | 1,915,094.94 |
| 减：营业外支出 | 1,356,622.23 | 113,725.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,424,536.26 | 51,722,987.53 |
| 减：所得税费用 | 17,709,323.42 | 10,107,634.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,715,212.84 | 41,615,352.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,715,212.84 | 41,615,352.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 36,913,474.71 | 28,621,209.67 |
| 2.少数股东损益 | -1,198,261.87 | 12,994,143.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,830.20 | -3,465.43 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,830.20 | -3,465.43 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,830.20 | -3,465.43 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -1,830.20 | -3,465.43 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 35,713,382.64 | 41,611,887.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,911,644.51 | 28,617,744.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,198,261.87 | 12,994,143.02 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王宪东 主管会计工作负责人：胡安智 会计机构负责人：刘健
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 344,084.20 | 2,491,801.08 |
| 减：营业成本 | 329,086.76 | 3,670,056.67 |
| 税金及附加 | 115,940.13 | 1,026,674.06 |
| 销售费用 | 971,134.19 | |
| 管理费用 | 5,369,798.98 | 3,416,468.17 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,536,411.19 | 3,348,930.25 |
| 其中：利息费用 | 1,614,765.01 | 3,354,672.63 |
| 利息收入 | 33,564.78 | 33,011.42 |
| 资产减值损失 | 163,360.44 | -330,269.97 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | 280,000,000.00 | -195,675.02 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 225,659.78 | 146,806.41 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 273,055,146.48 | -9,660,060.90 |
| 加：营业外收入 | 1,439.70 | 39,661.20 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 273,056,586.18 | -9,620,399.70 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 273,056,586.18 | -9,620,399.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 273,056,586.18 | -9,620,399.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 273,056,586.18 | -9,620,399.70 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 852,330,749.66 | 893,779,381.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 309,704.96 | 427,522.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,589,505.50 | 28,853,642.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 900,229,960.12 | 923,060,546.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 733,614,977.78 | 641,933,246.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,279,889.51 | 53,676,002.62 |
| 支付的各项税费 | 47,042,613.81 | 65,154,843.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,002,426.46 | 34,877,172.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 889,939,907.56 | 795,641,265.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,290,052.56 | 127,419,281.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,204,559.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 114,126,247.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 147,330,806.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,123,324.78 | 2,082,898.24 |
| 投资支付的现金 | 28,876,574.00 | 67,300,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 43,999,898.78 | 69,382,898.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 103,330,907.39 | -69,382,898.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 59,332,666.66 | 125,560,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,812,369.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,145,036.05 | 125,560,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,607,500.00 | 125,560,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,525,769.23 | 1,580,436.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,854,273.35 | 80,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,987,542.58 | 207,140,436.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,157,493.47 | -81,580,436.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,830.20 | -3,465.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 140,776,623.22 | -23,547,519.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 114,063,729.85 | 347,007,991.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 254,840,353.07 | 323,460,472.64 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,842,309.09 | 13,539,660.16 |
| 收到的税费返还 | 53,260.37 | 427,522.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,213,766.28 | 2,771,231.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,109,335.74 | 16,738,413.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,318,122.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,755,661.69 | 1,371,218.23 |
| 支付的各项税费 | 620,646.54 | 1,641,550.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,196,153.56 | 5,371,607.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,572,461.79 | 9,702,499.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,463,126.05 | 7,035,914.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,742,094.00 | |
| 投资支付的现金 | 29,976,574.00 | 67,300,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 31,718,668.00 | 67,300,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,718,668.00 | -67,300,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 55,410,000.00 | 74,910,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 173,193,956.66 | 145,750,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,603,956.66 | 220,660,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,410,000.00 | 74,910,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 359,829.27 | 582,265.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 189,675,000.00 | 90,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,444,829.27 | 165,492,265.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,159,127.39 | 55,167,734.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,977,333.34 | -5,096,350.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,339,161.94 | 8,898,982.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,316,495.28 | 3,802,631.53 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 132,839,770.46 | 132,839,770.46 | |
| 应收票据及应收账款 | 2,136,667,809.92 | 2,136,667,809.92 | |
| 其中：应收票据 | 46,782,342.10 | 46,782,342.10 | |
| 应收账款 | 2,089,885,467.82 | 2,089,885,467.82 | |
| 预付款项 | 78,366,932.01 | 78,366,932.01 | |
| 其他应收款 | 95,667,984.36 | 95,667,984.36 | |
| 应收股利 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 存货 | 45,849,607.08 | 45,849,607.08 | |
| 其他流动资产 | 47,493,135.81 | 47,493,135.81 | |
| 流动资产合计 | 2,536,885,239.64 | 2,536,885,239.64 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 69,598,722.00 | 不适用 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 69,598,722.00 |
| 固定资产 | 149,550,304.25 | 149,550,304.25 | |
| 在建工程 | 26,090,193.04 | 26,090,193.04 | |
| 无形资产 | 38,924,208.05 | 38,924,208.05 | |
| 商誉 | 1,198,267,690.52 | 1,198,267,690.52 | |
| 长期待摊费用 | 5,359,983.43 | 5,359,983.43 | |
| 递延所得税资产 | 24,483,775.23 | 24,483,775.23 | |
| 其他非流动资产 | 2,489,508.00 | 2,489,508.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,514,764,384.52 | 1,514,764,384.52 | |
| 资产总计 | 4,051,649,624.16 | 4,051,649,624.16 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 162,519,905.05 | 162,519,905.05 | |
| 应付票据及应付账款 | 938,395,108.39 | 938,395,108.39 | |
| 预收款项 | 21,442,592.16 | 21,442,592.16 | |
| 应付职工薪酬 | 18,676,648.56 | 18,676,648.56 | |
| 应交税费 | 230,867,826.43 | 230,867,826.43 | |
| 其他应付款 | 377,782,718.11 | 377,782,718.11 | |
| 其中：应付利息 | 115,175.76 | 115,175.76 | |
| 应付股利 | 1,737,530.06 | 1,737,530.06 | |
| 其他流动负债 | 3,136,449.42 | 3,136,449.42 | |
| 流动负债合计 | 1,752,821,248.12 | 1,752,821,248.12 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 9,523,719.76 | 9,523,719.76 | |
| 非流动负债合计 | 9,523,719.76 | 9,523,719.76 | |
| 负债合计 | 1,762,344,967.88 | 1,762,344,967.88 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 656,664,545.00 | 656,664,545.00 | |
| 资本公积 | 3,064,145,450.51 | 3,064,145,450.51 | |
| 减：库存股 | 67,811,830.77 | 67,811,830.77 | |
| 其他综合收益 | 45,767.33 | 45,767.33 | |
| 盈余公积 | 18,841,943.45 | 18,841,943.45 | |
| 未分配利润 | -1,376,691,926.42 | -1,376,691,926.42 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,295,193,949.10 | 2,295,193,949.10 | |
| 少数股东权益 | -5,889,292.82 | -5,889,292.82 |
| 所有者权益合计 | 2,289,304,656.28 | 2,289,304,656.28 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,051,649,624.16 | 4,051,649,624.16 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,339,161.94 | 2,339,161.94 | |
| 应收票据及应收账款 | 35,446,173.72 | 35,446,173.72 | |
| 其中：应收票据 | 32,538,300.00 | 32,538,300.00 | |
| 应收账款 | 2,907,873.72 | 2,907,873.72 | |
| 预付款项 | 176,155.10 | 176,155.10 | |
| 其他应收款 | 68,493,825.60 | 68,493,825.60 | |
| 其中：应收利息 | 2,843,226.27 | 2,843,226.27 | |
| 应收股利 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 存货 | 211,434.24 | 211,434.24 | |
| 其他流动资产 | 11,480,596.66 | 11,480,596.66 | |
| 流动资产合计 | 118,147,347.26 | 118,147,347.26 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 不适用 | |
| 长期股权投资 | 3,212,641,603.90 | 3,212,641,603.90 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 10,000,000.00 | |
| 固定资产 | 42,937,876.37 | 42,937,876.37 | |
| 在建工程 | 3,482,758.62 | 3,482,758.62 | |
| 无形资产 | 6,384,221.00 | 6,384,221.00 | |
| 长期待摊费用 | 3,127,826.52 | 3,127,826.52 | |
| 其他非流动资产 | 2,489,508.00 | 2,489,508.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,281,063,794.41 | 3,281,063,794.41 | |
| 资产总计 | 3,399,211,141.67 | 3,399,211,141.67 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 93,618,795.11 | 93,618,795.11 | |
| 预收款项 | 972,740.52 | 972,740.52 | |
| 应付职工薪酬 | 1,689,498.68 | 1,689,498.68 | |
| 应交税费 | 659,944.96 | 659,944.96 |
| 其他应付款 | 556,456,482.54 | 556,456,482.54 | |
| 其中：应付利息 | 7,626,577.09 | 7,626,577.09 | |
| 应付股利 | 1,737,530.06 | 1,737,530.06 | |
| 其他流动负债 | 943,019.42 | 943,019.42 | |
| 流动负债合计 | 654,340,481.23 | 654,340,481.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 负债合计 | 654,340,481.23 | 654,340,481.23 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 656,664,545.00 | 656,664,545.00 | |
| 资本公积 | 3,596,144,725.94 | 3,596,144,725.94 | |
| 减：库存股 | 67,811,830.77 | 67,811,830.77 | |
| 盈余公积 | 18,841,943.45 | 18,841,943.45 | |
| 未分配利润 | -1,458,968,723.18 | -1,458,968,723.18 | |
| 所有者权益合计 | 2,744,870,660.44 | 2,744,870,660.44 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,399,211,141.67 | 3,399,211,141.67 |
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
2019年4月26日