证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2022-087
江苏润和软件股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 730,985,369.19 | 7.01% | 2,214,325,810.82 | 13.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,184,459.97 | -25.14% | 121,120,288.70 | 6.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29,865,689.98 | -24.36% | 72,051,260.61 | -7.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -282,215,265.93 | -12.56% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -33.33% | 0.15 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -33.33% | 0.15 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.07% | -0.46% | 3.87% | 0.01% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 4,892,365,690.05 | 4,413,694,908.73 | 10.85% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,207,153,547.31 | 3,057,995,602.39 | 4.88% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 447,397.56 | 16,382,940.83 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,457,442.14 | 10,921,898.89 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,232,636.74 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 22,331,561.49 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,241,152.52 | -3,295,350.41 | |
| 减：所得税影响额 | 17,763.52 | 159,876.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 327,153.67 | 344,782.69 | |
| 合计 | 4,318,769.99 | 49,069,028.09 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、资产负债表变动情况及原因
（一）资产
1、应收票据期末余额较期初余额减少36.21%，主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑。
2、应收账款期末余额较期初余额增长43.81%，主要系公司收入规模增长，以及受疫情影响部分客户回款延迟，应收账款相应增加。
3、合同资产期末余额较期初余额增长38.03%，主要系报告期末尚未达到无条件收款的项目应收款增加。
4、其他流动资产期末余额较期初余额增长57.01%，主要系报告期末待认证进项税额较期初余额增加。
5、开发支出期末余额较期初余额增长121.95%，主要系报告期内公司对资本化研发项目投入增加。
6、长期待摊费用期末余额较期初余额增长75.72%，主要系报告期内子公司办公场所装修费用增加。
（二）负债
1、短期借款期末余额较期初余额增长58.04%，主要系报告期内公司增加短期借款，补充营运资金。
2、应付票据期末余额较期初余额大幅减少，主要系报告期内公司应付银行承兑汇票到期承兑。
3、应付账款期末余额较期初余额增长42.71%，主要系报告期末按照合同约定公司应付货款增加。
4、预收款项期末余额较期初余额增长45.40%，主要系报告期末按照合同约定子公司江苏润和南京软件外包园投资有限
公司预收的房租增加。
5、应交税费期末余额较期初余额减少32.79%，主要系报告期末公司应交增值税余额减少。
6、其他应付款期末余额较期初余额增长774.83%，主要系报告期内公司收到第二期员工持股计划认购款191,240,952.40元确认相应的回购义务。
（三）所有者权益
1、资本公积期末余额较期初余额增长1.86%，主要系：
（1）资本公积报告期内增加系：
①报告期内公司将收到员工缴纳的第二期员工持股计划认股款与公司回购股份全部支出之间的差额计入资本公积-股本溢价28,252,011.20元；
②报告期内联营企业润芯微科技（江苏）有限公司增资扩股，本公司对应调整长期股权投资-其他权益变动11,844,062.39元，资本公积-其他资本公积相应增加11,844,062.39元；
③报告期内确认应分摊的股权激励费用为17,603,093.64元，资本公积-其他资本公积相应增加17,603,093.64元。
（2）资本公积报告期内减少系：
①报告期内公司将回购专用证券账户股份过户至第二期员工持股计划账户所发生的费用冲减资本公积-股本溢价254,495.43元；
②报告期内公司转让所持有的联营企业润芯微科技（江苏）有限公司2%股权，相应确认的其他权益变动由资本公积-其他资本公积转入投资收益1,195,038.48元；
③公司原董事、高级管理人员刘延新系南京润辰科技有限公司董事长兼总经理，报告期内刘延新已离任公司董事及高管职务，本公司对参股公司南京润辰科技有限公司不再具有重大影响，对其股权投资相应由长期股权投资转换至其他非流动金融资产核算，调整长期股权投资-其他权益变动-2,831,239.01元，其他资本公积相应减少2,831,239.01元。
2、库存股期末余额较期初余额增长17.33%，主要系：
（1）报告期内公司将回购专用证券账户股份过户至第二期员工持股计划账户，库存股相应减少162,988,941.20元；
（2）报告期内公司对已获授但尚未解锁的第二期员工持股计划产生的回购义务以及预留股份确认库存股，库存股相应增加191,240,952.40元。
3、其他综合收益期末余额较期初余额增长47.07%，主要系报告期末汇率变动对境外子公司财务报表折算差额的影响。
4、少数股东权益期末余额较期初余额增长199.90%，主要系报告期内少数股东损益增加，以及子公司广州润和颐能软件技术有限公司收到少数股东认缴的出资款增加。
二、利润表变动情况及原因
1、投资收益年初至报告期末数较上年同期数增长100.01%，主要系报告期内子公司北京联创智融信息技术有限公司与亚联（天津）信息技术有限责任公司达成债务和解，债务重组收益增加。
2、信用减值损失年初至报告期末数较上年同期数减少615.61%，主要系报告期内计提的应收账款坏账准备较上年同期增加。
3、营业外支出年初至报告期末数较上年同期数增长96.97%，主要系报告期内公司对外捐赠较上年同期增加。
4、所得税费用年初至报告期末数较上年同期数增长137.36%，主要系报告期内计提的递延所得税费用较上年同期增加。
年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为12,112.03万元，较上年同期增长6.72%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,205.13万元，较上年同期减少7.94%；剔除股份支付分摊成本影响后，年初至报告期末归属于上市公司股东净利润为13,870.56万元，较上年同期增长22.21%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,963.66万元，较上年同期增长14.53%。
三、现金流量表变动情况及原因
1、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末数较上年同期数减少106.00%，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加。
2、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末数较上年同期数增长549.22%，主要系报告期内公司收到第二期员工持股计划认购款，以及公司偿还银行借款较上年同期减少，均导致所致筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末数较上年同期数增长。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 155,773 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 江苏润和科技投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.92% | 47,131,019 | 0 | 质押 | 47,100,000 | |||||
| 周红卫 | 境内自然人 | 4.17% | 33,242,066 | 24,931,549 | 质押 | 30,200,000 | |||||
| 江苏润和软件股份有限公司－第二期员工持股计划 | 其他 | 2.07% | 16,486,289 | 0 | |||||||
| 南京国资混改基金有限公司 | 国有法人 | 1.74% | 13,861,400 | 0 | |||||||
| 倪福初 | 境内自然人 | 0.78% | 6,212,361 | 0 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.50% | 3,993,054 | 0 | |||||||
| 李雪琴 | 境内自然人 | 0.31% | 2,508,400 | 0 | |||||||
| 李雪平 | 境内自然人 | 0.17% | 1,340,500 | 0 | |||||||
| 陈日和 | 境内自然人 | 0.15% | 1,220,124 | 0 | |||||||
| 褚明阳 | 境内自然人 | 0.15% | 1,187,300 | 0 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 江苏润和科技投资集团有限公司 | 47,131,019 | 人民币普通股 | 47,131,019 | ||||||||
| 江苏润和软件股份有限公司－第二期员工持股计划 | 16,486,289 | 人民币普通股 | 16,486,289 | ||||||||
| 南京国资混改基金有限公司 | 13,861,400 | 人民币普通股 | 13,861,400 | ||||||||
| 周红卫 | 8,310,517 | 人民币普通股 | 8,310,517 | ||||||||
| 倪福初 | 6,212,361 | 人民币普通股 | 6,212,361 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 3,993,054 | 人民币普通股 | 3,993,054 | ||||||||
| 李雪琴 | 2,508,400 | 人民币普通股 | 2,508,400 | ||||||||
| 李雪平 | 1,340,500 | 人民币普通股 | 1,340,500 | ||||||||
| 陈日和 | 1,220,124 | 人民币普通股 | 1,220,124 | ||||||||
| 褚明阳 | 1,187,300 | 人民币普通股 | 1,187,300 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 周红卫持有江苏润和科技投资集团有限公司76.8%的股权。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的关系。 | ||||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东倪福初通过普通证券账户持有公司股票2,731,361股外，还通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,481,000股，实际合计持有公司股票6,212,361股；股东李雪琴通过普通证券账户持有公司股票649,600股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,858,800股，实际合计持有公司股票2,508,400股。股东李雪平通过普通证券账户持有公司股票91,500股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,249,000股，实际合计持有公司股票1,340,500股；股东陈日和通过普通证券账户持有公司股票565,100股外，还通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票655,024股，实际合计持有公司股票1,220,124股。 | ||||||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 周红卫 | 24,931,549 | 0 | 0 | 24,931,549 | 高管锁定 | 高管锁定股每年初按上年末持股数量的25%解锁。 |
| 王媛媛 | 16,050 | 0 | 0 | 16,050 | 高管锁定 | 高管锁定股每年初按上年末持股数量的25%解锁。 |
| 合计 | 24,947,599 | 0 | 0 | 24,947,599 |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏润和软件股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 481,051,237.83 | 587,871,723.82 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 54,995,500.00 | 54,995,500.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,736,153.48 | 4,289,641.50 |
| 应收账款 | 1,575,978,971.56 | 1,095,885,496.51 |
| 应收款项融资 | 9,189,173.79 | 8,278,501.41 |
| 预付款项 | 4,463,746.61 | 5,401,414.63 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 29,671,223.67 | 28,139,924.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 366,712,280.89 | 296,486,246.20 |
| 合同资产 | 33,999,985.86 | 24,631,841.76 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,623,552.39 | 8,040,059.44 |
| 流动资产合计 | 2,571,421,826.08 | 2,114,020,349.36 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 54,875,227.03 | 56,269,126.59 |
| 其他权益工具投资 | 233,763,832.63 | 233,023,855.29 |
| 其他非流动金融资产 | 80,451,266.37 | 74,913,948.73 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 630,632,268.37 | 657,700,466.63 |
| 在建工程 | 864,000.00 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 24,889,259.26 | 28,460,374.20 |
| 无形资产 | 155,300,225.10 | 159,109,137.80 |
| 开发支出 | 78,279,965.66 | 35,268,906.49 |
| 商誉 | 977,332,230.74 | 977,332,230.74 |
| 长期待摊费用 | 19,740,347.83 | 11,233,722.98 |
| 递延所得税资产 | 65,679,240.98 | 65,498,789.92 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,320,943,863.97 | 2,299,674,559.37 |
| 资产总计 | 4,892,365,690.05 | 4,413,694,908.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 394,102,744.51 | 249,361,541.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,751,331.00 | |
| 应付账款 | 98,960,990.28 | 69,341,747.30 |
| 预收款项 | 8,619,782.66 | 5,928,135.72 |
| 合同负债 | 148,042,555.32 | 128,403,001.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 196,194,990.28 | 224,905,543.73 |
| 应交税费 | 27,435,438.96 | 40,820,561.97 |
| 其他应付款 | 209,150,101.55 | 23,907,552.44 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 34,211,878.42 | 34,569,724.54 |
| 其他流动负债 | 84,147,956.59 | 68,116,984.73 |
| 流动负债合计 | 1,200,866,438.57 | 847,106,124.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 448,507,819.13 | 480,281,015.65 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 13,516,456.11 | 11,310,228.19 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,672,500.00 | 18,652,500.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 482,696,775.24 | 510,243,743.84 |
| 负债合计 | 1,683,563,213.81 | 1,357,349,868.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 796,410,841.00 | 796,410,841.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,930,690,977.56 | 2,877,272,583.25 |
| 减：库存股 | 191,240,952.40 | 162,988,941.20 |
| 其他综合收益 | -3,229,114.86 | -6,100,387.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 79,632,498.72 | 79,632,498.72 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -405,110,702.71 | -526,230,991.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,207,153,547.31 | 3,057,995,602.39 |
| 少数股东权益 | 1,648,928.93 | -1,650,562.49 |
| 所有者权益合计 | 3,208,802,476.24 | 3,056,345,039.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,892,365,690.05 | 4,413,694,908.73 |
法定代表人：周红卫 主管会计工作负责人：裴小兵 会计机构负责人：裴小兵
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,214,325,810.82 | 1,958,212,712.07 |
| 其中：营业收入 | 2,214,325,810.82 | 1,958,212,712.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,125,190,913.06 | 1,875,684,747.11 |
| 其中：营业成本 | 1,576,088,330.44 | 1,354,414,102.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,263,772.46 | 16,448,963.74 |
| 销售费用 | 65,655,108.54 | 57,817,784.87 |
| 管理费用 | 191,526,496.61 | 177,440,124.64 |
| 研发费用 | 239,856,233.57 | 231,240,726.45 |
| 财务费用 | 33,800,971.44 | 38,323,045.11 |
| 其中：利息费用 | 34,877,820.99 | 38,527,063.47 |
| 利息收入 | 4,278,620.79 | 3,112,891.72 |
| 加：其他收益 | 6,989,505.56 | 7,570,995.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 45,439,098.95 | 22,718,292.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,978,173.09 | -1,369,059.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,064,268.59 | 2,921,637.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,135,857.50 | -2,621,288.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 613,251.26 | -21,494.04 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 123,976,627.44 | 113,096,107.70 |
| 加：营业外收入 | 8,733,079.86 | 9,216,198.22 |
| 减：营业外支出 | 3,313,928.29 | 1,682,471.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 129,395,779.01 | 120,629,834.13 |
| 减：所得税费用 | 6,437,535.46 | 2,712,098.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,958,243.55 | 117,917,735.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,958,243.55 | 117,917,735.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 121,120,288.70 | 113,496,556.35 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,837,954.85 | 4,421,178.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,901,225.68 | -1,057,877.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,871,273.11 | -1,045,015.96 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,871,273.11 | -1,045,015.96 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,871,273.11 | -1,045,015.96 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 29,952.57 | -12,861.86 |
| 七、综合收益总额 | 125,859,469.23 | 116,859,857.34 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 123,991,561.81 | 112,451,540.39 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,867,907.42 | 4,408,316.95 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周红卫 主管会计工作负责人：裴小兵 会计机构负责人：裴小兵
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,922,282,785.64 | 1,735,064,760.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 921,521.17 | 1,246,925.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,906,262.73 | 20,776,939.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,945,110,569.54 | 1,757,088,625.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,766,370.22 | 249,957,297.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,764,183,134.52 | 1,570,868,390.15 |
| 支付的各项税费 | 141,035,620.30 | 106,173,015.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,340,710.43 | 80,821,834.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,227,325,835.47 | 2,007,820,538.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -282,215,265.93 | -250,731,912.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 18,588,235.00 | 125,042,850.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,000,000.00 | 460,597.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 598,100.00 | 198,710.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,190,001.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 95,123,458.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,376,336.92 | 220,825,616.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,607,144.05 | 86,849,157.28 |
| 投资支付的现金 | 93,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,560,619.00 | 85,520,855.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 125,167,763.05 | 265,870,012.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,791,426.13 | -45,044,395.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,180,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 413,600,000.00 | 421,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 192,173,146.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 606,953,146.17 | 421,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 291,400,000.00 | 428,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,407,296.08 | 33,105,422.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,717,678.51 | 17,691,205.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 345,524,974.59 | 479,196,628.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 261,428,171.58 | -58,196,628.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -634,978.17 | -4,479,930.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -114,213,498.65 | -358,452,867.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 577,054,466.22 | 754,641,065.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 462,840,967.57 | 396,188,197.47 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
江苏润和软件股份有限公司
董事会2022年10月24日