广州迪森热能技术股份有限公司Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd.
2020年第三季度报告
（全文）
2020年10月
旗下核心品牌
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人马革、主管会计工作负责人戴小鹏及会计机构负责人(会计主管人员)区锦权声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||||||
| 总资产（元） | 3,521,680,950.65 | 3,388,899,349.53 | 3,388,899,349.53 | 3.92% | |||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,510,437,641.68 | 1,532,509,448.87 | 1,532,509,448.87 | -1.44% | |||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||
| 营业收入（元） | 455,056,587.66 | 405,475,332.39 | 405,475,332.39 | 12.23% | 918,880,778.63 | 976,080,209.88 | 976,080,209.88 | -5.86% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,642,728.17 | 35,858,890.94 | 35,858,890.94 | 2.19% | 40,129,073.49 | 90,993,358.62 | 90,993,358.62 | -55.90% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 48,426,354.50 | 29,700,697.22 | 29,700,697.22 | 63.05% | 49,673,539.19 | 57,390,086.86 | 57,390,086.86 | -13.45% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 114,115,498.56 | 125,353,861.33 | 125,353,861.33 | -8.97% | 122,846,341.36 | 249,001,033.49 | 249,001,033.49 | -50.66% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00% | 0.11 | 0.25 | 0.25 | -56.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00% | 0.11 | 0.25 | 0.25 | -56.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.52% | 2.32% | 2.32% | 8.62% | 2.64% | 6.08% | 6.08% | -56.58% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况财政部于2017年7月，发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据财会[2017]22号文件的要求，公司对相应会计政策予以变更并将根据新收入准则的规定，自2020年1月1日起执行。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年第一季度起按新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 372,826,534 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0983 | 0.1076 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -30,703,980.93 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,529,353.12 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,558,517.80 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 27,700.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 442,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,631,505.41 | |
| 减：所得税影响额 | -801,819.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,831,380.74 | |
| 合计 | -9,544,465.70 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| "增值税即征即退"退税款 | 3,895,920.00 | 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文件规定，纳税人销售其自行开发生产的软件产品，可享受增值税即征即退政策。公司享受该税收优惠政策，年初至本报告期末，公司收到增值税即征即退税款3,895,920.00元。公司报告期内享受的即征即退政策收入属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的税收收入。因此，公司将该部分税收返还计入经常性损益。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,360 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 常厚春 | 境内自然人 | 14.03% | 50,919,599 | 38,189,699 | ||||
| 李祖芹 | 境内自然人 | 11.00% | 39,907,935 | 29,930,951 | ||||
| 马革 | 境内自然人 | 7.73% | 28,040,059 | 21,030,044 | ||||
| 广州迪森热能技术股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 2.78% | 10,100,000 | 0 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.23% | 4,455,200 | 0 | ||||
| 深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.01% | 3,680,982 | 0 | ||||
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金 | 其他 | 0.78% | 2,827,900 | 0 | ||||
| 广州迪森热能技术股份有限公司－第二期员工持股计划 | 其他 | 0.69% | 2,501,065 | 0 | ||||
| 陈广珠 | 境内自然人 | 0.61% | 2,200,000 | 0 | ||||
| 钱艳斌 | 境内自然人 | 0.56% | 2,026,291 | 0 | 质押 | 1,609,900 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 常厚春 | 12,729,900 | 人民币普通股 | 12,729,900 | |||||
| 广州迪森热能技术股份有限公司回购专用证券账户 | 10,100,000 | 人民币普通股 | 10,100,000 | |||||
| 李祖芹 | 9,976,984 | 人民币普通股 | 9,976,984 | |||||
| 马革 | 7,010,015 | 人民币普通股 | 7,010,015 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,455,200 | 人民币普通股 | 4,455,200 |
| 深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙） | 3,680,982 | 人民币普通股 | 3,680,982 |
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金 | 2,827,900 | 人民币普通股 | 2,827,900 |
| 广州迪森热能技术股份有限公司－第二期员工持股计划 | 2,501,065 | 人民币普通股 | 2,501,065 |
| 陈广珠 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 |
| 钱艳斌 | 2,026,291 | 人民币普通股 | 2,026,291 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生和马革先生于2016年5月3日续签了《一致行动协议书》，为一致行动人，有效期为五年。 2、深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生、马革先生控制的企业。 3、公司未知其他前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东陈广珠通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,200,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
（三）限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 常厚春 | 38,189,699 | 38,189,699 | 高管锁定股 | 董监高任职期间每年自动锁定所持股份的75%作为高管锁定股。 | ||
| 李祖芹 | 29,930,951 | 29,930,951 | 高管锁定股 | 董监高任职期间每年自 |
| 动锁定所持股份的75%作为高管锁定股。 | ||||||
| 马革 | 21,030,044 | 21,030,044 | 高管锁定股 | 董监高任职期间每年自动锁定所持股份的75%作为高管锁定股。 | ||
| 陈燕芳 | 1,366,819 | 1,366,819 | 高管锁定股 | 董监高任职期间每年自动锁定所持股份的75%作为高管锁定股。 | ||
| 陈亚芬 | 5,475 | 5,475 | 高管锁定股 | 董监高任职期间每年自动锁定所持股份的75%作为高管锁定股。 | ||
| 岳艳 | 0 | 4,000 | 4,000 | 高管锁定股 | 岳艳女士辞去公司监事职务，其持有的股份自离职申报之日起6个月内按照100%进行锁定。 | |
| 合计 | 90,522,988 | 0 | 4,000 | 90,526,988 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本年度前三季度累计实现营业收入91,888.08万元，较上年同期减少-5,719.94万元，下降
5.86%，其中：因受新冠疫情影响，一季度营业收入较上年同期下降40.74%，随着国内复工复产工作稳步推进，二季度起逐步恢复至正常水平，三季度实现营业收入45,505.66万元，较上年同期增长12.23%。
本年度前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润为4,012.91万元，较上年同期下降55.90%，其中：在疫情影响下，一季度各项主营业务不同程度停滞及刚性支出共同影响下导致经营亏损1,717.79万元，随着国内复工复产工作稳步推进，二季度实现归属于上市公司股东的净利润2,066.42万元，与上年同期大致持平，三季度实现归属于上市公司股东的净利润3,664.27万元，较上年同期增长2.19%。本年度前三季度实现经营活动产生的现金流量净额为12,284.63万元，较上年同期下降
50.66%，其中：受疫情影响，一季度经营活动产生的现金流量净额为-6,430.43万元，二季度经营活动产生的现金流量净额为7,303.52万元，较上年同期下降50.78%，三季度经营活动产生的现金流量净额为11,411.55万元，较上年同期下降8.97%，经营性现金流已逐步恢复正常。
（一）资产负债表项目重大变动情况及原因说明
1、货币资金较年初减少28,326.06万元，下降51.37%，主要原因是通过归还部分银行借款，降低银行借款规模，以及购买保本型理财产品未到期，两项因素叠加导致货币资金较年初减少。
2、应收账款融资较年初增加1,457.81万元，增长62.18%，主要原因是以票据的方式收回部分应收账款。
3、预付账款较年初增加1,389.44万元，增长44.04%，主要是产销旺季期间，对部分核心零配件供应商的预付货款增加所致。
4、存货较年初增加17,101.05万元，增长91.77%，主要是产销旺季期间，智能舒适家居制造及服务（C端产品与服务）产品已发货未完成安装调试导致发出商品增加。
5、一年内到期的非流动资产较年初增加3,195.81万元，增长41.35%，主要是部分长期
应收款将陆续在一年以内到期，由长期应收款转入一年内到期的非流动资产，导致余额较年初增加。
6、其他流动资产较年初增加17,206.71万元，增长154.93%，主要原因是保本型理财产品增加所致。
7、长期应收款较年初减少6,506.66万元，下降43.02%，主要是一年以内到期的应收款转入一年内到期的非流动资产所致。
8、长期待摊费用较年初增加694.04万元，增长70.07%，主要是供能装置的周期性修理费增加所致。
9、应付票据较年初增加1,020.78万元，增长40.37%，主要原因是公司优化付款方式，通过增加票据结算方式，支付供应商的到期货款，以加强资金的使用效率。
10、应付账款较年初增加12,447.32万元，增长37.15%，主要因智能舒适家居制造及服务（C端产品与服务）第三季度生产订单量增加，应付货款相应增加所致。
11、预收账款较年初增加6,542.19万元，增长67.66%，主要因预收智能舒适家居制造及服务（C端产品与服务）的客户货款增加所致。
12、应付职工薪酬较年初减少2,040.50万元，下降60.51%，主要原因是上年末员工年终奖在本报告期内支付所致。
13、应交税费较年初减少1,759.56万元，下降53.72%，主要原因是上年末为销售旺季，流转税等相关税费增加，报告期内已支付相关税费，导致应交税费余额较年初减少。
14、其他应付款较年初增加6,774.42万元，增长57.89%，主要因智能舒适家居制造及服务（C端产品与服务）工程项目订单的货物保证金增加所致。
15、长期借款较年初减少4,346.11万元，下降44.59%，主要是逐步归还了部分到期的银行借款。
16、库存股较年初增加3,594.10万元，增长249.99%，主要原因是报告期内实施股份回购所致。
（二）利润表项目重大变动情况及原因说明
1、投资收益较上年同期减少4,645.51万元，下降168.69%，主要是处置业绩不达预期的子公司产生亏损，导致投资收益减少所致。
2、信用减值损失较上年同期减少1,386.72万元，下降88.81%，主要由于上年同期收回账龄较长的应收款项，相应的应收账款坏账准备转回所致。
3、资产处置收益较上年同期增加55.85万元，增长83.78%，主要是清洁能源运营项目到期收回资产处置收益所致。
4、营业外支出较上年同期增加774.99万元，增长331.20%，主要是处置清洁能源运营项目资产设备较上年同期增加所致。
（三）现金流量表项目重大变动情况及原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,615.47万元，下降50.66%，主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，上半年经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降
92.94%，此外，由于上半年部分订单推延交货时间，应收货款尚未到期，导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,826.96万元，下降31.18%，主要是随着筹建期的清洁能源运营项目订单逐步施工完成，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少。此外，上年度出售子公司及联营公司股权，导致处置子公司收回的处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少，两项因素叠加导致投资活动产生的现金净流出较上年同期下降。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）订单执行情况
| 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 | ||||||||||||||
| 不适用 | ||||||||||||||
| 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元） | ||||||||||||||
| 不适用 | ||||||||||||||
| 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 | ||||||||||||||
| 业务类型 | 新增订单 | 尚未执行订单 | 处于施工期订单 | 处于运营期订单 | ||||||||||
| 数量 | 投资金额（万元） | 已签订合同 | 尚未签订合同 | 数量 | 投资金额（万元） | 数量 | 本期完成的投资金额（万元） | 本期确认收入金额（万元） | 未完成投资金额（万元） | 数量 | 运营收入（万元） | |||
| 数量 | 投资金额（万元） | 数量 | 投资金额（万元） | |||||||||||
| BOT | 4 | 549.78 | 2,284.79 | 34 | 16,287.62 | |||||||||
| BOO | 10 | 1,179.71 | 9,219.58 | 18 | 27,984.25 | |||||||||
| 合计 | 14 | 1,729.49 | 11,504.37 | 52 | 44,271.86 | |||||||||
| 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以上且金额超过5000万元） | ||||||||||||||
| 不适用 | ||||||||||||||
| 报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且金额超过1000万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万） | ||||||||||||||
| 不适用 | ||||||||||||||
（二）公司核心合伙人持股计划
2016年6月6日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于推行核心合伙人持股计划的议案》等议案。2016年6月23日，公司2016年第三次临时股东大会通过了《关于推行核心合伙人持股计划的议案》等议案。为实现中长期发展战略目标，公司实施核心合伙人持股计划，通过资产管理计划等合规手段，提高公司管理层及核心人员的持股比例，实现公司利益、股东利益与核心合伙人利益的价值统一。兴证资管鑫众-迪森核心合伙人1号定向资产管理计划（以下简称“1号持股计划”）以合法薪酬、自筹资金通过集中竞价交易的方式累计买入公司股票1,283,194股，买入均价为16.64元/股，合计买入金额为21,354,118.15元。截至2016年9月19日，1号持股计划已完成股票购买，存续期6年，锁定期36个月。
兴证资管鑫众-迪森核心合伙人2号定向资产管理计划（以下简称“2号持股计划”）以合法薪酬、自筹资金通过集中竞价交易的方式累计买入公司股票5,299,065股，买入均价为17.36元/股，合计买入金额为92,000,924.01元。截至2016年9月28日，2号持股计划已完成股票购买，存续期8年，锁定期60个月。
2019年4月23日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司核心合伙人1号、2号持股计划的议案》，同意公司调整持股计划的锁定期、存续期和取消在存续期内的退出比例限制。1号持股计划存续期调整为2016年6月23日至2022年4月30日，锁定期调整为2016年9月28日至2019年4月30日。2号持股计划存续期调整为2016年6月23日至2022年4月30日，锁定期调整为2016年9月28日至2019年4月30日。
报告期内，1号持股计划累计卖出480,000股；2号持股计划累计卖出1,095,500股。
截至本报告期末，参加1号持股计划的员工总人数13人，合计持有公司股票12,294股，
占公司最新总股本的0.0033%；参加2号持股计划的员工总人数17人，其中董监高3人，合计持有公司股票2,501,065股，占公司最新总股本的0.6708%。
（三）重要合同进展情况
2019年4月，公司与广东碧桂园物业服务股份有限公司（以下简称“碧桂园”）签署了《战略合作协议》。截至本报告期末，公司尚未与碧桂园签署正式合作协议，具体合作内容、合作方式、实施时间仍存在不确定性。
（四）全资子公司吸收合并进展情况
2019年8月，公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，公司全资子公司迪森（常州）锅炉有限公司拟吸收合并全资子公司广州迪森热能设备有限公司全部资产、负债、权益、人员及业务。截至本报告期末，公司正在办理本次吸收合并相关事宜。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司核心合伙人持股计划 | 2016年06月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《核心合伙人1号持股计划（草案）》 |
| 2016年09月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《核心合伙人2号持股计划（修订案）》 | |
| 重要合同进展情况 | 2019年04月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与广东碧桂园物业服务股份有限公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：2019-026） |
| 全资子公司吸收合并进展情况 | 2019年08月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2019-078） |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司发行的社会公众股，用于股权激励或员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的上市公司债券。本次回购股份事项已经公司第七届董事会第四次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
截至2020年7月24日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份合计10,100,000股，占公司目前总股本的2.78%，最高成交价6.02元/股，最低成交价4.42元/股，支付总金额为50,318,276.45元。（不含交易费用）。
截至本报告报出日，公司回购股份期限届满，回购股份方案已实施完毕，本次回购的股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
（一）合并资产负债表
编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 268,138,548.46 | 551,399,148.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 32,024,910.04 | 45,581,550.00 |
| 应收账款 | 444,806,035.67 | 358,105,596.68 |
| 应收款项融资 | 38,022,984.02 | 23,444,898.95 |
| 预付款项 | 45,445,774.26 | 31,551,336.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 47,205,149.27 | 47,174,991.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 357,362,825.31 | 186,352,311.41 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 109,251,277.94 | 77,293,140.09 |
| 其他流动资产 | 283,129,840.65 | 111,062,779.86 |
| 流动资产合计 | 1,625,387,345.62 | 1,431,965,753.93 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 86,175,131.86 | 151,231,699.23 |
| 长期股权投资 | 32,754,200.97 | 34,677,709.73 |
| 其他权益工具投资 | 10,416,745.00 | 10,801,745.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 146,317,733.50 | 143,604,000.00 |
| 固定资产 | 896,430,206.42 | 878,931,194.72 |
| 在建工程 | 134,910,098.91 | 150,231,755.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 126,410,579.40 | 128,464,628.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 304,579,294.76 | 304,579,294.76 |
| 长期待摊费用 | 16,845,967.96 | 9,905,555.99 |
| 递延所得税资产 | 59,336,211.19 | 59,661,519.93 |
| 其他非流动资产 | 82,117,435.06 | 84,844,491.79 |
| 非流动资产合计 | 1,896,293,605.03 | 1,956,933,595.60 |
| 资产总计 | 3,521,680,950.65 | 3,388,899,349.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 192,250,000.00 | 230,891,910.22 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 27,700.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 35,491,152.25 | 25,283,363.70 |
| 应付账款 | 459,555,138.97 | 335,081,967.13 |
| 预收款项 | 162,115,631.53 | 96,693,777.28 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,317,005.24 | 33,721,965.41 |
| 应交税费 | 15,155,841.67 | 32,751,445.40 |
| 其他应付款 | 184,768,380.50 | 117,024,194.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 66,778,222.59 | 70,565,864.87 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,129,431,372.75 | 942,042,188.69 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 54,000,000.00 | 97,461,102.44 |
| 应付债券 | 474,853,944.56 | 451,567,217.51 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,617,093.51 | |
| 递延收益 | 70,491,004.42 | 72,937,012.12 |
| 递延所得税负债 | 6,670,101.01 | 6,670,101.01 |
| 其他非流动负债 | 151,915.20 | |
| 非流动负债合计 | 606,015,049.99 | 634,404,441.79 |
| 负债合计 | 1,735,446,422.74 | 1,576,446,630.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 362,951,015.00 | 362,918,035.00 |
| 其他权益工具 | 159,175,561.38 | 159,237,346.50 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 341,234,571.50 | 313,645,055.43 |
| 减：库存股 | 50,318,276.45 | 14,377,240.53 |
| 其他综合收益 | 15,810,222.77 | 16,137,472.77 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,123,065.66 | 64,123,065.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 617,461,481.82 | 630,825,714.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,510,437,641.68 | 1,532,509,448.87 |
| 少数股东权益 | 275,796,886.23 | 279,943,270.18 |
| 所有者权益合计 | 1,786,234,527.91 | 1,812,452,719.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,521,680,950.65 | 3,388,899,349.53 |
法定代表人：马革 主管会计工作负责人：戴小鹏 会计机构负责人：区锦权
（二）母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 102,309,668.08 | 131,419,094.63 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 50,345,769.36 | 48,003,917.46 |
| 应收款项融资 | 17,890,000.00 | |
| 预付款项 | 4,517,667.72 | 1,358,956.01 |
| 其他应收款 | 526,676,623.71 | 481,188,994.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 2,618,181.16 | 3,690,208.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,200,000.00 | 7,200,000.00 |
| 其他流动资产 | 34,596,281.99 | 51,668,446.34 |
| 流动资产合计 | 743,154,192.02 | 724,529,617.96 |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,400,000.00 | |
| 长期股权投资 | 1,025,323,845.07 | 1,066,037,385.69 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 117,811,733.50 | 102,205,000.00 |
| 固定资产 | 107,375,905.42 | 121,608,000.63 |
| 在建工程 | 97,211.18 | 4,710,761.67 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,400,716.29 | 4,678,946.22 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,157.37 | 88,503.09 |
| 递延所得税资产 | 17,526,866.77 | 16,570,715.28 |
| 其他非流动资产 | 16,320,002.47 | 15,483,441.20 |
| 非流动资产合计 | 1,289,858,438.07 | 1,333,782,753.78 |
| 资产总计 | 2,033,012,630.09 | 2,058,312,371.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 43,976,147.52 | 40,782,914.14 |
| 预收款项 | 64,635.21 | 2,353,874.90 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,571,026.16 | 3,928,992.74 |
| 应交税费 | 337,769.28 | 9,328.78 |
| 其他应付款 | 117,884,688.08 | 41,321,070.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,778,222.59 | 55,047,671.20 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 273,612,488.84 | 193,443,852.26 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 54,000,000.00 | 97,461,102.44 |
| 应付债券 | 474,853,944.56 | 451,567,217.51 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,360,005.99 | 11,626,924.47 |
| 递延所得税负债 | 4,095,011.41 | 4,095,011.41 |
| 其他非流动负债 | 151,915.20 | |
| 非流动负债合计 | 546,308,961.96 | 564,902,171.03 |
| 负债合计 | 819,921,450.80 | 758,346,023.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 362,951,015.00 | 362,918,035.00 |
| 其他权益工具 | 159,175,561.38 | 159,237,346.50 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 416,332,194.05 | 416,136,832.50 |
| 减：库存股 | 50,318,276.45 | 14,377,240.53 |
| 其他综合收益 | 21,440,277.50 | 21,440,277.50 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,123,065.66 | 64,123,065.66 |
| 未分配利润 | 239,387,342.15 | 290,488,031.82 |
| 所有者权益合计 | 1,213,091,179.29 | 1,299,966,348.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,033,012,630.09 | 2,058,312,371.74 |
（三）合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 455,056,587.66 | 405,475,332.39 |
| 其中：营业收入 | 455,056,587.66 | 405,475,332.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 389,358,235.57 | 368,166,917.00 |
| 其中：营业成本 | 320,518,932.79 | 293,786,547.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,588,836.87 | 2,634,609.48 |
| 销售费用 | 22,739,955.96 | 23,160,671.98 |
| 管理费用 | 22,355,358.36 | 18,971,586.13 |
| 研发费用 | 7,438,431.38 | 8,170,239.93 |
| 财务费用 | 13,716,720.21 | 21,443,261.79 |
| 其中：利息费用 | 16,455,063.39 | 23,176,640.67 |
| 利息收入 | 3,015,514.27 | 1,068,082.29 |
| 加：其他收益 | 8,056,894.65 | 7,269,832.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -22,366,696.44 | 878,610.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 769,576.21 | -512,929.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以 | 1,262,417.48 | 1,590,421.63 |
| “-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,503,316.00 | 618,018.69 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,154,283.78 | 47,665,298.52 |
| 加：营业外收入 | 1,387,388.81 | 203,344.48 |
| 减：营业外支出 | 2,107,758.50 | 7,479.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,433,914.09 | 47,861,163.44 |
| 减：所得税费用 | 7,584,661.37 | -523,019.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,849,252.72 | 48,384,183.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,424,796.40 | 48,414,502.23 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -575,543.68 | -30,318.80 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 36,642,728.17 | 35,858,890.94 |
| 2.少数股东损益 | 9,206,524.55 | 12,525,292.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 779,450.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 779,450.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 779,450.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 779,450.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 46,628,702.72 | 48,384,183.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,422,178.17 | 35,858,890.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,206,524.55 | 12,525,292.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：马革 主管会计工作负责人：戴小鹏 会计机构负责人：区锦权
（四）母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 45,766,117.22 | 40,420,032.01 |
| 减：营业成本 | 26,465,502.87 | 30,357,925.46 |
| 税金及附加 | 257,650.22 | 257,143.08 |
| 销售费用 | 1,883,102.51 | 1,974,259.64 |
| 管理费用 | 2,920,334.80 | 2,637,941.33 |
| 研发费用 | 1,905,225.24 | 1,737,195.06 |
| 财务费用 | 10,277,862.15 | 19,989,618.47 |
| 其中：利息费用 | 12,778,411.35 | 22,206,967.84 |
| 利息收入 | 2,511,089.95 | 854,463.85 |
| 加：其他收益 | 2,334,550.01 | 4,939,845.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -22,894,862.07 | 57,427,687.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 806,999.30 | 92,245.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,999.10 | 2,745,165.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -329,700.00 | 6,752,726.58 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,835,571.73 | 55,331,372.86 |
| 加：营业外收入 | 93,511.86 | 206,326.01 |
| 减：营业外支出 | 322,688.90 | 82.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -19,064,748.77 | 55,537,616.50 |
| 减：所得税费用 | -74,439.24 | 777,834.76 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,990,309.53 | 54,759,781.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,990,309.53 | 54,759,781.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -18,990,309.53 | 54,759,781.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
（五）合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 918,880,778.63 | 976,080,209.88 |
| 其中：营业收入 | 918,880,778.63 | 976,080,209.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 837,243,409.93 | 888,966,793.27 |
| 其中：营业成本 | 656,221,385.63 | 697,368,609.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,197,346.21 | 6,905,702.37 |
| 销售费用 | 61,396,637.78 | 60,618,717.44 |
| 管理费用 | 55,780,120.97 | 53,209,882.19 |
| 研发费用 | 23,077,807.43 | 24,424,015.75 |
| 财务费用 | 35,570,111.91 | 46,439,865.67 |
| 其中：利息费用 | 39,566,515.09 | 49,030,099.94 |
| 利息收入 | 4,487,338.58 | 2,692,699.90 |
| 加：其他收益 | 14,916,435.45 | 12,450,404.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -18,915,915.35 | 27,539,219.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 626,605.49 | -1,244,706.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 27,700.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,747,669.13 | 15,614,870.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,225,004.70 | 666,546.14 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 80,638,262.63 | 143,384,456.72 |
| 加：营业外收入 | 3,436,365.37 | 4,289,350.81 |
| 减：营业外支出 | 10,089,810.97 | 2,339,940.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 73,984,817.03 | 145,333,867.47 |
| 减：所得税费用 | 15,496,714.83 | 13,589,799.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,488,102.20 | 131,744,067.92 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,063,645.88 | 131,819,119.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -575,543.68 | -75,051.74 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 40,129,073.49 | 90,993,358.62 |
| 2.少数股东损益 | 18,359,028.71 | 40,750,709.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -327,250.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -327,250.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -327,250.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -327,250.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允 |
| 价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 58,160,852.20 | 131,744,067.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,801,823.49 | 90,993,358.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 18,359,028.71 | 40,750,709.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.25 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：马革 主管会计工作负责人：戴小鹏 会计机构负责人：区锦权
（六）母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 130,584,931.69 | 120,291,315.78 |
| 减：营业成本 | 86,181,414.68 | 97,808,417.95 |
| 税金及附加 | 379,845.62 | 776,680.31 |
| 销售费用 | 6,168,635.82 | 3,918,513.88 |
| 管理费用 | 7,622,519.33 | 8,789,996.54 |
| 研发费用 | 5,876,709.83 | 5,693,506.14 |
| 财务费用 | 28,255,321.68 | 36,092,484.31 |
| 其中：利息费用 | 32,685,988.47 | 41,283,680.09 |
| 利息收入 | 4,456,050.23 | 4,149,301.28 |
| 加：其他收益 | 3,842,248.72 | 5,763,045.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,991,644.10 | 224,541,990.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,113,443.34 | -138,068.62 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -143,444.74 | 3,797,579.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,550,011.02 | 6,770,965.06 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,240,921.79 | 208,085,296.85 |
| 加：营业外收入 | 698,153.18 | 266,677.63 |
| 减：营业外支出 | 6,502,610.43 | 12,405.55 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,436,464.54 | 208,339,568.93 |
| 减：所得税费用 | -956,151.49 | 925,180.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,392,616.03 | 207,414,388.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,392,616.03 | 207,414,388.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资 |
| 公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,392,616.03 | 207,414,388.39 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
（七）合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 894,052,129.73 | 1,105,604,261.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,357,268.06 | 1,333,589.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66,051,831.98 | 77,515,800.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 967,461,229.77 | 1,184,453,651.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 541,804,404.07 | 570,461,564.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,281,460.12 | 132,121,808.56 |
| 支付的各项税费 | 55,300,017.07 | 63,016,816.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 133,229,007.15 | 169,852,428.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 844,614,888.41 | 935,452,618.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,846,341.36 | 249,001,033.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 240,000.00 | 270,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,438,040.42 | 4,021,248.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,232,998.61 | 1,454,591.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,971,200.00 | 46,882,482.98 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 74,371,095.37 | 37,600,993.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 91,253,334.40 | 90,229,315.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,811,765.52 | 87,078,348.32 |
| 投资支付的现金 | 18,073,563.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,142,341.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 248,182,936.69 | 300,230,718.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 308,137,043.52 | 405,382,629.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,883,709.12 | -315,153,313.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,175,000.00 | 1,650,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,175,000.00 | 1,650,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 416,300,000.00 | 986,120,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,698,482.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 420,475,000.00 | 992,468,482.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 461,741,113.82 | 703,535,909.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,792,875.51 | 132,700,351.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,400,000.00 | 27,995,453.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,721,099.93 | 312,119,131.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 598,255,089.26 | 1,148,355,392.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -177,780,089.26 | -155,886,910.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63,756.75 | 448,394.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -271,881,213.77 | -221,590,795.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 526,185,166.63 | 449,912,153.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 254,303,952.86 | 228,321,357.84 |
（八）母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,083,376.41 | 136,262,198.94 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 446,547,152.40 | 299,569,774.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 498,630,528.81 | 435,831,973.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,985,142.89 | 83,881,367.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,988,226.28 | 15,502,241.20 |
| 支付的各项税费 | 609,208.50 | 1,137,438.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 350,812,987.26 | 272,194,013.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 419,395,564.93 | 372,715,060.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,234,963.88 | 63,116,913.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 33,004,884.69 | 143,563,766.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,789,999.97 | 1,291,186.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 4,878,940.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 85,794,884.66 | 149,733,892.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,332,112.68 | 4,663,138.45 |
| 投资支付的现金 | 458,280.00 | 17,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 474,639.60 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 33,700,000.00 | 148,380,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 53,965,032.28 | 170,643,138.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,829,852.38 | -20,909,245.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 731,520,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 667,291.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 732,187,291.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,200,000.00 | 368,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,711,422.88 | 95,596,996.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,262,819.93 | 312,364,377.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,174,242.81 | 776,761,374.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,174,242.81 | -44,574,082.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,109,426.55 | -2,366,414.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 131,419,094.63 | 45,769,408.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,309,668.08 | 43,402,994.12 |
二、财务报表调整情况说明
（一）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 551,399,148.57 | 551,399,148.57 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 45,581,550.00 | 45,581,550.00 | |
| 应收账款 | 358,105,596.68 | 358,105,596.68 | |
| 应收款项融资 | 23,444,898.95 | 23,444,898.95 | |
| 预付款项 | 31,551,336.99 | 31,551,336.99 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 47,174,991.38 | 47,174,991.38 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 186,352,311.41 | 186,352,311.41 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 77,293,140.09 | 77,293,140.09 | |
| 其他流动资产 | 111,062,779.86 | 111,062,779.86 | |
| 流动资产合计 | 1,431,965,753.93 | 1,431,965,753.93 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 151,231,699.23 | 151,231,699.23 | |
| 长期股权投资 | 34,677,709.73 | 34,677,709.73 | |
| 其他权益工具投资 | 10,801,745.00 | 10,801,745.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 143,604,000.00 | 143,604,000.00 | |
| 固定资产 | 878,931,194.72 | 878,931,194.72 |
| 在建工程 | 150,231,755.97 | 150,231,755.97 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 128,464,628.48 | 128,464,628.48 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 304,579,294.76 | 304,579,294.76 | |
| 长期待摊费用 | 9,905,555.99 | 9,905,555.99 | |
| 递延所得税资产 | 59,661,519.93 | 59,661,519.93 | |
| 其他非流动资产 | 84,844,491.79 | 84,844,491.79 | |
| 非流动资产合计 | 1,956,933,595.60 | 1,956,933,595.60 | |
| 资产总计 | 3,388,899,349.53 | 3,388,899,349.53 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 230,891,910.22 | 230,891,910.22 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 27,700.00 | 27,700.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 25,283,363.70 | 25,283,363.70 | |
| 应付账款 | 335,081,967.13 | 335,081,967.13 | |
| 预收款项 | 96,693,777.28 | 96,693,777.28 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 33,721,965.41 | 33,721,965.41 | |
| 应交税费 | 32,751,445.40 | 32,751,445.40 | |
| 其他应付款 | 117,024,194.68 | 117,024,194.68 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,565,864.87 | 70,565,864.87 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 942,042,188.69 | 942,042,188.69 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 97,461,102.44 | 97,461,102.44 | |
| 应付债券 | 451,567,217.51 | 451,567,217.51 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 5,617,093.51 | 5,617,093.51 | |
| 递延收益 | 72,937,012.12 | 72,937,012.12 | |
| 递延所得税负债 | 6,670,101.01 | 6,670,101.01 | |
| 其他非流动负债 | 151,915.20 | 151,915.20 | |
| 非流动负债合计 | 634,404,441.79 | 634,404,441.79 | |
| 负债合计 | 1,576,446,630.48 | 1,576,446,630.48 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 362,918,035.00 | 362,918,035.00 | |
| 其他权益工具 | 159,237,346.50 | 159,237,346.50 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 313,645,055.43 | 313,645,055.43 | |
| 减：库存股 | 14,377,240.53 | 14,377,240.53 | |
| 其他综合收益 | 16,137,472.77 | 16,137,472.77 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 64,123,065.66 | 64,123,065.66 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 630,825,714.04 | 630,825,714.04 | |
| 归属于母公司所有者权 | 1,532,509,448.87 | 1,532,509,448.87 |
| 益合计 | |||
| 少数股东权益 | 279,943,270.18 | 279,943,270.18 | |
| 所有者权益合计 | 1,812,452,719.05 | 1,812,452,719.05 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,388,899,349.53 | 3,388,899,349.53 |
调整情况说明无母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 131,419,094.63 | 131,419,094.63 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 48,003,917.46 | 48,003,917.46 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,358,956.01 | 1,358,956.01 | |
| 其他应收款 | 481,188,994.74 | 481,188,994.74 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 3,690,208.78 | 3,690,208.78 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | |
| 其他流动资产 | 51,668,446.34 | 51,668,446.34 | |
| 流动资产合计 | 724,529,617.96 | 724,529,617.96 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | |
| 长期股权投资 | 1,066,037,385.69 | 1,066,037,385.69 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资 |
| 产 | |||
| 投资性房地产 | 102,205,000.00 | 102,205,000.00 | |
| 固定资产 | 121,608,000.63 | 121,608,000.63 | |
| 在建工程 | 4,710,761.67 | 4,710,761.67 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 4,678,946.22 | 4,678,946.22 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 88,503.09 | 88,503.09 | |
| 递延所得税资产 | 16,570,715.28 | 16,570,715.28 | |
| 其他非流动资产 | 15,483,441.20 | 15,483,441.20 | |
| 非流动资产合计 | 1,333,782,753.78 | 1,333,782,753.78 | |
| 资产总计 | 2,058,312,371.74 | 2,058,312,371.74 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 40,782,914.14 | 40,782,914.14 | |
| 预收款项 | 2,353,874.90 | 2,353,874.90 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,928,992.74 | 3,928,992.74 | |
| 应交税费 | 9,328.78 | 9,328.78 | |
| 其他应付款 | 41,321,070.50 | 41,321,070.50 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 55,047,671.20 | 55,047,671.20 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 193,443,852.26 | 193,443,852.26 | |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | 97,461,102.44 | 97,461,102.44 | |
| 应付债券 | 451,567,217.51 | 451,567,217.51 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 11,626,924.47 | 11,626,924.47 | |
| 递延所得税负债 | 4,095,011.41 | 4,095,011.41 | |
| 其他非流动负债 | 151,915.20 | 151,915.20 | |
| 非流动负债合计 | 564,902,171.03 | 564,902,171.03 | |
| 负债合计 | 758,346,023.29 | 758,346,023.29 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 362,918,035.00 | 362,918,035.00 | |
| 其他权益工具 | 159,237,346.50 | 159,237,346.50 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 416,136,832.50 | 416,136,832.50 | |
| 减：库存股 | 14,377,240.53 | 14,377,240.53 | |
| 其他综合收益 | 21,440,277.50 | 21,440,277.50 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 64,123,065.66 | 64,123,065.66 | |
| 未分配利润 | 290,488,031.82 | 290,488,031.82 | |
| 所有者权益合计 | 1,299,966,348.45 | 1,299,966,348.45 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,058,312,371.74 | 2,058,312,371.74 |
调整情况说明无
（二）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
无
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。