苏州苏大维格科技集团股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回
及进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月16日召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第四十三次会议,并于2021年9月6日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司苏州维旺科技有限公司(以下简称“维旺科技”)之全资子公司盐城维旺科技有限公司(以下简称“盐城维旺”)在确保不影响募集资金投资项目建设及正常经营,并有效控制风险的前提下,结合公司及子公司实际经营情况,使用最高额度不超过人民币7.83亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),上述额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。
一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的基本情况
公司全资子公司维旺科技之全资子公司盐城维旺使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了现金管理产品,具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-094)。
近日,盐城维旺赎回已到期现金管理产品,收回本金5,000万元,获得收益
12.74万元。前述本金及收益已全部到账存入募集资金专户,具体情况如下:
委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 年化 收益率 | 收益 (万元) |
盐城维旺科技有限公司 | 招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2021年9月17日 | 2021年10月18日 | 3.00% | 12.74 |
二、本次使用暂时闲置募集资金现金管理的基本情况
委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 预约 到期日 | 预计年化 收益率 |
盐城维旺科技有限公司 | 招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行 | 招商银行点金系列看跌三层区间60天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 12,000 | 2021年10月25日 | 2021年12月24日 | 1.48%- 3.30% |
招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2021年10月25日 | 2022年1月24日 | 1.48%- 3.30% |
注:公司与上述受托方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管短期保本型产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资产品受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量介入,投资产品的实际收益存在不确定性。
(二)风险控制措施
1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向及其进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、公司内审部门负责对公司现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所投资的产品进行全面检查。
3、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况和现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将按照深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、审慎投资、保值增值的原则,使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资计划正常推进及公司正常经营。同时,公司通过适度购买保本型的短期产品,可以提高募集资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。
五、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况截至本公告披露日,除本次现金管理情形,公司前十二个月内使用募集资金进行现金管理的具体情况如下:
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 预约 到期日 | 预计年化 收益率 | 是否到期赎回 |
1 | 中国工商银行股份有限公司苏州平江支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型2021年第265期H款 | 保本浮动收益型 | 14,000 | 2021年9月10日 | 2021年11月30日 | 1.05%—3.40% | 否 |
2 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 随享存 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2021年9月7日 | 随时支取 | 浮动利率 | 否 |
3 | 招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2021年9月17日 | 2021年10月18日 | 1.48%—3.20% | 是 |
六、备查文件
1、本次现金管理到期赎回的相关业务凭证;
2、本次进行现金管理的相关业务凭证。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
董 事 会2021年10月21日