苏州苏大维格科技集团股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈林森、主管会计工作负责人朱志坚及会计机构负责人(会计主管人员)李玲玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,200,656,983.66 | 2,081,520,352.27 | 5.72% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,476,877,366.30 | 1,439,233,793.03 | 2.62% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 290,043,076.25 | 8.21% | 812,675,513.67 | 1.37% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,457,642.77 | 7.96% | 60,248,457.37 | -3.56% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,570,876.93 | 20.70% | 53,532,689.84 | 4.93% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -225,811.94 | 99.74% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 10.00% | 0.27 | -3.57% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 10.00% | 0.27 | -3.57% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.80% | 0.12% | 4.21% | -0.17% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -17,392.65 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,899,363.60 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 781,834.72 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,827,587.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 19,821.60 |
| 减：所得税影响额 | 1,080,441.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 59,829.86 | |
| 合计 | 6,715,767.53 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,389户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 陈林森 | 境内自然人 | 22.22% | 50,237,990 | 37,678,492 | 质押 | 34,980,000 | ||
| 冻结 | 3,529,000 | |||||||
| 虞樟星 | 境内自然人 | 9.41% | 21,272,004 | 15,954,002 | 质押 | 10,000,000 | ||
| 江苏苏大投资有限公司 | 国有法人 | 4.69% | 10,605,910 | 0 | ||||
| 东吴证券－招商银行－东吴苏大维格1号集合资产管理计划 | 其他 | 4.42% | 9,982,211 | 9,982,211 | ||||
| 江苏沿海产业投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.14% | 7,108,670 | 7,108,670 | ||||
| 常州市建金投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.82% | 6,369,290 | 5,790,662 | 质押 | 6,369,290 | ||
| 深圳市太和东方华胜投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.68% | 3,792,211 | 3,792,211 | ||||
| 常州华日升投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.24% | 2,793,407 | 2,122,991 | 质押 | 2,793,407 | ||
| 万载率然基石投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.11% | 2,503,052 | 2,503,052 | 质押 | 2,503,052 |
| 朱志坚 | 境内自然人 | 1.05% | 2,382,568 | 1,786,926 | 质押 | 1,611,600 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 陈林森 | 12,559,498 | 人民币普通股 | 12,559,498 | |||
| 江苏苏大投资有限公司 | 10,605,910 | 人民币普通股 | 10,605,910 | |||
| 虞樟星 | 5,318,002 | 人民币普通股 | 5,318,002 | |||
| 冯骏驹 | 2,094,852 | 人民币普通股 | 2,094,852 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,745,400 | 人民币普通股 | 1,745,400 | |||
| 陈军 | 1,121,000 | 人民币普通股 | 1,121,000 | |||
| 何志坚 | 1,104,900 | 人民币普通股 | 1,104,900 | |||
| 王蕾 | 960,000 | 人民币普通股 | 960,000 | |||
| 上海集元资产管理有限公司－集元－煜烽1号私募证券投资基金 | 938,200 | 人民币普通股 | 938,200 | |||
| 江昕 | 902,100 | 人民币普通股 | 902,100 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东陈林森持有东吴证券－招商银行－东吴苏大维格1号集合资产管理计划5000万元份额；自然人金伟、陆丽华等华日升管理人员持有东吴证券－招商银行－东吴苏大维格1号集合资产管理计划份额，且分别持有股东常州市建金投资有限公司、常州华日升投资有限公司股权，他们之间存在关联关系；除此之外，前10名股东之间、前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东陈军通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,121,000股，合计持有1,121,000股。公司股东上海集元资产管理有限公司－集元－煜烽1号私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有938,200股，合计持有938,200股。公司股东江昕通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有902,100股，合计持有902,100股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 陈林森 | 37,678,492 | 37,678,492 | 高管锁定股 | 任期内每年解锁25% | ||
| 虞樟星 | 15,954,002 | 15,954,002 | 高管锁定股 | 任期内每年解锁25% | ||
| 朱志坚 | 1,786,926 | 1,786,926 | 高管锁定股 | 任期内每年解锁25% | ||
| 东吴证券－招商银行－东吴苏大维格1号集合资产管理计划 | 9,982,211 | 9,982,211 | 首发后机构类限售股 | 2020年1月5日 | ||
| 常州市建金投资有限公司 | 5,790,662 | 5,790,662 | 首发后机构类限售股 | 自股份上市之日即2017年1月5日起12个月内不上市交易或转让。12个月锁定期满后自股份上市之日起36个月内，每年转让的比例不超过其所持有的苏大维格股份总数的12%。自2020年1月5日起，在履行完毕2019年度补偿义务前，其可解锁股份比例不超过其重组所获股份总数的50%，剩余股份应在完全履行补偿义务后方可解锁。 | ||
| 江苏沿海产业投资基金（有限合伙） | 7,108,670 | 7,108,670 | 首发后机构类限售股 | 2020年1月5日 | ||
| 深圳市太和东方 | 3,792,211 | 3,792,211 | 首发后机构类限 | 2020年1月5日 |
| 华胜投资中心（有限合伙） | 售股 | |||||
| 万载率然基石投资中心（有限合伙） | 2,503,052 | 2,503,052 | 首发后机构类限售股 | 2020年1月5日 | ||
| 常州华日升投资有限公司 | 2,122,991 | 2,122,991 | 首发后机构类限售股 | 自股份上市之日即2017年1月5日起12个月内不上市交易或转让。12个月锁定期满后自股份上市之日起36个月内，每年转让的比例不超过其所持有的苏大维格股份总数的12%。自2020年1月5日起，在履行完毕2019年度补偿义务前，其可解锁股份比例不超过其重组所获股份总数的50%，剩余股份应在完全履行补偿义务后方可解锁。 | ||
| 江西和齐投资管理有限公司－和商成长一号投资基金 | 1,923,076 | 1,923,076 | 首发后个人类限售股 | 2020年1月5日 | ||
| 深圳市快付网络技术服务有限公司 | 1,923,076 | 1,923,076 | 首发后机构类限售股 | 2020年1月5日 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1,201,923 | 1,201,923 | 首发后个人类限售股 | 2020年1月5日 | ||
| 兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合 | 1,201,923 | 1,201,923 | 首发后个人类限售股 | 2020年1月5日 |
| 型证券投资基金 | ||||||
| 合计 | 92,969,215 | 0 | 0 | 92,969,215 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年期末 | 变动比率（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 138,527,471.97 | 276,374,784.81 | -49.88% | 主要系报告期内公司投资项目较多，以及购买理财产品所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 29,830,662.12 | -100% | 主要系报告期内公司收到华日升原股东支付的全额业绩补偿款所致。 | |
| 应收票据 | 43,489,176.82 | 81,315,116.04 | -46.52% | 主要系公司使用承兑汇票付款增加所致。 |
| 预付款项 | 41,936,660.72 | 11,523,121.41 | 263.93% | 主要系公司开拓业务备货增加所致。 |
| 其他应收款 | 15,205,866.56 | 7,785,659.45 | 95.31% | 主要系公司开拓业务备用金与对外保证金增加所致。 |
| 其他流动资产 | 60,174,536.28 | 9,182,598.36 | 555.31% | 主要系购买理财产品较上年同期增加所致。 |
| 在建工程 | 135,262,862.11 | 62,945,526.49 | 114.89% | 主要系报告期内公司项目建设和设备投入较多所致。 |
| 其他非流动资产 | 89,610,613.43 | 34,722,124.23 | 158.08% | 主要系公司预付的设备采购款增加所致。 |
| 应付票据 | 21,359,000.00 | 5,100,000.00 | 318.80% | 主要系公司使用承兑汇票付款结算增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 16,476,936.22 | 26,557,382.69 | -37.96% | 主要系报告期内支付年初计提的职工薪酬所致。 |
| 其他应付款 | 24,603,085.90 | 3,572,045.72 | 588.77% | 主要系报告期内公司往来款项增加所致。 |
（2）年初至报告期末利润表项目
单位：元
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比率（%） | 变动原因 |
| 财务费用 | 8,606,258.79 | 4,090,081.85 | 110.42% | 主要系利息费用增加所致。 |
| 其他收益 | 8,498,363.60 | 13,434,405.93 | -36.74% | 主要系政府专项资金使用减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | -367,662.96 | -100% | 主要系出售欧元套期所致。 |
| 资产减值损失 | -3,672,706.65 | -8,844,387.51 | 58.47% | 主要系加强存货管理，减少跌价准备所致。 |
| 资产处置收益 | -17,392.65 | 30,955.17 | -156.19% | 主要系报告期内报废旧设备产生损失所致。 |
| 营业外收入 | 426,120.35 | 705,894.81 | -39.63% | 主要系报告期内收到的补助资金减少所致。 |
| 营业外支出 | 5,298.75 | 1,737,699.05 | -99.70% | 主要系报告期内非经营性损失减少所致。 |
（3）现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比率（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -225,811.94 | -85,722,788.05 | 99.74% | 主要系报告期内公司加强货款管理，资金回笼较多所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,106,553.21 | -141,457,889.66 | -31.56% | 主要系项目设备投入较多所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,902,607.85 | 142,542,493.97 | -79.72% | 主要系报告期内归还银行借款增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 666,862.63 | 1,224,680.24 | -45.55% | 主要系报告期内人民币汇率波动减小所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司取得工业房地产的情况
公司于2019年4月5日召开的第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司参与竞拍工业房地产的议案》，同意公司全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司（以下简称“盐城维格”）于2019年4月5日参与盐城市大丰区人民法院在阿里巴巴司法拍卖网络平台上公开拍卖出让的江苏利众动力机械有限公司所有的位于盐城市大丰区开发区三号路东的工业房地产的竞拍。
盐城维格于2019年4月6日以总价人民币4,196.381万元成功竞得上述工业房地产，且与相关方确认、签署《拍卖成交确认书》；并于2019年6月取得了大丰区国土资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。具体内容公司已于中国证监会指定创业板信息披露网站进行披露。目前，公司微纳新材料制造项目进展顺利。
2、全资子公司苏州维旺科技有限公司对外投资设立控股子公司的情况
公司于2019年7月19日召开第四届董事会第十九次会议与第四届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，为快速实现公司微纳光学板材的产业化，发挥公司的研发团队优势、技术创新和品牌优势，形成新的业务增长点，公司全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）、自然人方宗豹、周欣在江苏省盐城市发起设立控股子公司。新设公司注册资本3,000万元人民币，其中维旺科技以自筹资金认缴出资2,100万元人民币，持股比例70.00%，方宗豹以自筹资金认缴出资600万元人民币，持股比例20.00%，周欣以自筹资金认缴出资300万元人民币，持股比例10.00%。
上述全资子公司维旺科技投资设立的控股子公司已完成工商注册登记手续，并取得了盐城市大丰区行政审批局颁发的《营业执照》，名称为盐城维盛新材料有限公司，《关于投资设立企业完成工商登记注册的公告》公司已于2019年10月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站进行披露。
3、公司控股子公司苏州维业达触控科技有限公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的情况
公司于2019年8月18日召开的第四届董事会第二十次会议，于2019年10月18日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》，为积极应对显示触控行业发展趋势，充分发挥苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）在高性能柔性触控领域的技术领先优势，寻求公司新的利润增长点，公司控股子公司维业达以自筹资金出资人民币50,000万元在江苏省南通经济技术开发区（以下简称“南通经开区”）投资设立全资子公司维业达科技（江苏）有限公司。同时，为加快投资建设进度，维业达与南通经开区管理委员会签署《投资协议》，进
行 “高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目”建设。具体内容公司已于中国证监会指定创业板信息披露网站进行披露。
目前上述控股子公司维业达投资设立的全资子公司维业达科技（江苏）有限公司已完成工商注册登记手续，取得了南通市经济技术开发区行政审批局颁发的《营业执照》，项目进度正按计划推进中。
4、公司募集资金使用情况
公司2016年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金总额41,650.79万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为40,436.53万元。截止2019年9月30日，募集资金累计投入39,423.03万元，占募集资金净额的97.49%，其中支付购买华日升100%股权的现金对价27,767.20万元，“微棱镜型反光材料产业化项目”累计投入11,655.83万元。
5、公司日常性关联交易情况
公司于2019年4月5日召开的第四届董事会第十四次会议，于2019年4月24日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年度日常性关联交易预计的议案》，日常性关联交易实际发生情况如下：
预计2019年与关联方浙江美浓世纪集团有限公司及其下属企业、浙江亚欣包装材料有限公司发生日常性关联交易金额不超过8,800万元，截至报告期末，实际交易金额为4,928.46万元；预计2019年与关联方江苏金之彩集团有限公司及其下属企业发生日常性关联交易金额不超过6,000万元，截至报告期末，实际交易金额为3,347.02万元；预计2019年与关联方苏州迈塔光电科技有限公司发生日常性关联交易金额不超过3,700万元，截至报告期末，实际交易金额为920.92万元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司竞拍取得工业房地产并取得取得不动产权证书事项 | 2019年04月09日 | 巨潮资讯网 |
| 2019年06月29日 | 巨潮资讯网 | |
| 全资子公司苏州维旺科技有限公司对外投资设立控股子公司并完成工商登记注册事项 | 2019年07月19日 | 巨潮资讯网 |
| 2019年10月11日 | 巨潮资讯网 |
| 2019年08月19日 | 巨潮资讯网 |
| 2019年10月22日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。
公司2018年年度利润分配方案已于2019年6月10日实施完毕。报告期内，公司无利润分配事项。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州苏大维格科技集团股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 138,527,471.97 | 276,374,784.81 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 29,830,662.12 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 43,489,176.82 | 81,315,116.04 |
| 应收账款 | 510,099,316.29 | 441,018,258.29 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 41,936,660.72 | 11,523,121.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,205,866.56 | 7,785,659.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 341,338,898.43 | 298,525,457.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 60,174,536.28 | 9,182,598.36 |
| 流动资产合计 | 1,150,771,927.07 | 1,155,555,657.94 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 19,098,523.29 | 18,012,623.18 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 287,139,308.21 | 290,742,287.36 |
| 在建工程 | 135,262,862.11 | 62,945,526.49 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 61,518,121.70 | 62,703,693.95 |
| 开发支出 | 1,634,625.40 | |
| 商誉 | 421,583,249.06 | 421,583,249.06 |
| 长期待摊费用 | 11,897,767.95 | 13,397,507.57 |
| 递延所得税资产 | 22,139,985.44 | 21,857,682.49 |
| 其他非流动资产 | 89,610,613.43 | 34,722,124.23 |
| 非流动资产合计 | 1,049,885,056.59 | 925,964,694.33 |
| 资产总计 | 2,200,656,983.66 | 2,081,520,352.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 390,724,725.49 | 325,070,505.64 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 21,359,000.00 | 5,100,000.00 |
| 应付账款 | 233,111,109.86 | 236,597,219.32 |
| 预收款项 | 7,084,409.25 | 7,994,780.05 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,476,936.22 | 26,557,382.69 |
| 应交税费 | 7,743,499.99 | 9,307,810.36 |
| 其他应付款 | 24,603,085.90 | 3,572,045.72 |
| 其中：应付利息 | 202,096.67 | 417,719.28 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,780,847.03 | 3,505,433.61 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 703,883,613.74 | 617,705,177.39 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,530,923.05 | 18,316,087.93 |
| 递延所得税负债 | 4,897,562.18 | 5,337,412.88 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,428,485.23 | 23,653,500.81 |
| 负债合计 | 723,312,098.97 | 641,358,678.20 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 226,048,841.00 | 226,048,841.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 939,044,625.80 | 939,044,625.80 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,309,651.71 | 38,309,651.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 273,474,247.79 | 235,830,674.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,476,877,366.30 | 1,439,233,793.03 |
| 少数股东权益 | 467,518.39 | 927,881.04 |
| 所有者权益合计 | 1,477,344,884.69 | 1,440,161,674.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,200,656,983.66 | 2,081,520,352.27 |
法定代表人：陈林森 主管会计工作负责人：朱志坚 会计机构负责人：李玲玲
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 20,999,938.65 | 150,460,511.29 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 29,830,662.12 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 42,417,136.82 | 52,498,963.50 |
| 应收账款 | 227,720,008.36 | 218,154,275.24 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,913,552.64 | 4,629,153.17 |
| 其他应收款 | 176,700,187.24 | 101,761,636.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 89,262,709.42 | 108,397,568.79 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 55,000,000.00 | 1,102,980.05 |
| 流动资产合计 | 623,013,533.13 | 666,835,750.98 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,006,417,380.51 | 1,000,331,480.40 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 102,990,270.10 | 114,171,146.63 |
| 在建工程 | 4,614,836.85 | 1,896,551.73 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 14,568,407.83 | 14,908,293.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,365,656.59 | 1,376,991.50 |
| 递延所得税资产 | 6,216,669.85 | 5,937,473.74 |
| 其他非流动资产 | 4,129,941.38 | 174,510.00 |
| 非流动资产合计 | 1,140,303,163.11 | 1,138,796,447.73 |
| 资产总计 | 1,763,316,696.24 | 1,805,632,198.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 190,000,000.00 | 195,121,975.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 92,944,322.51 | 113,484,485.69 |
| 预收款项 | 429,239.21 | 1,354,941.73 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,825,652.51 | 7,330,730.62 |
| 应交税费 | 2,130,887.07 | 4,212,757.50 |
| 其他应付款 | 717,677.54 | 1,112,916.07 |
| 其中：应付利息 | 215,409.92 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,887,861.70 | 1,825,762.62 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 291,935,640.54 | 324,443,569.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,238,233.10 | 15,548,199.11 |
| 递延所得税负债 | 55,149.44 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,238,233.10 | 15,603,348.55 |
| 负债合计 | 304,173,873.64 | 340,046,917.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 226,048,841.00 | 226,048,841.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 942,631,497.36 | 942,631,497.36 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,309,651.71 | 38,309,651.71 |
| 未分配利润 | 252,152,832.53 | 258,595,290.86 |
| 所有者权益合计 | 1,459,142,822.60 | 1,465,585,280.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,763,316,696.24 | 1,805,632,198.71 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 290,043,076.25 | 268,027,772.40 |
| 其中：营业收入 | 290,043,076.25 | 268,027,772.40 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 264,471,997.34 | 244,314,521.43 |
| 其中：营业成本 | 205,891,508.67 | 193,458,177.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,567,552.53 | 1,841,656.87 |
| 销售费用 | 15,647,902.20 | 12,020,143.48 |
| 管理费用 | 28,945,896.79 | 16,219,707.70 |
| 研发费用 | 9,948,633.10 | 20,200,405.28 |
| 财务费用 | 2,470,504.05 | 574,430.65 |
| 其中：利息费用 | 3,811,437.36 | 4,130,698.62 |
| 利息收入 | 111,316.54 | 602,204.61 |
| 加：其他收益 | 4,435,681.96 | 5,657,138.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,271,660.01 | 527,268.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,052,744.29 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,086,209.05 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 820,317.34 | -3,383,489.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,608.90 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,012,529.17 | 26,527,777.04 |
| 加：营业外收入 | 33,120.35 | 294,440.90 |
| 减：营业外支出 | 5,298.75 | 133,589.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,040,350.77 | 26,688,628.22 |
| 减：所得税费用 | 3,174,714.26 | 3,953,255.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,865,636.51 | 22,735,373.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,865,636.51 | 22,735,373.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 25,457,642.77 | 23,580,660.46 |
| 2.少数股东损益 | 407,993.74 | -845,287.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 25,865,636.51 | 22,735,373.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,457,642.77 | 23,580,660.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 407,993.74 | -845,287.43 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈林森 主管会计工作负责人：朱志坚 会计机构负责人：李玲玲
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 130,998,905.35 | 128,257,927.20 |
| 减：营业成本 | 101,769,169.83 | 98,153,382.10 |
| 税金及附加 | 670,803.87 | 758,251.30 |
| 销售费用 | 5,658,084.10 | 3,928,739.16 |
| 管理费用 | 7,712,023.89 | 8,222,528.86 |
| 研发费用 | 11,815,183.07 | 11,485,163.74 |
| 财务费用 | 1,249,883.67 | 552,949.14 |
| 其中：利息费用 | 2,074,353.34 | 1,312,203.34 |
| 利息收入 | 810,059.46 | -578,563.75 |
| 加：其他收益 | 3,814,369.61 | 5,204,927.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,211,648.37 | 527,268.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,052,744.29 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -87,821.00 | -99,113.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,125,925.16 | -882,577.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,608.90 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,936,028.74 | 9,921,026.26 |
| 加：营业外收入 | 25,120.35 | 273,200.00 |
| 减：营业外支出 | 298.75 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,960,850.34 | 10,194,226.26 |
| 减：所得税费用 | -149,841.06 | 1,686,134.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,110,691.40 | 8,508,092.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,110,691.40 | 8,508,092.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,110,691.40 | 8,508,092.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 812,675,513.67 | 801,714,902.20 |
| 其中：营业收入 | 812,675,513.67 | 801,714,902.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 744,258,053.54 | 728,951,130.24 |
| 其中：营业成本 | 588,672,985.86 | 579,873,456.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,044,148.58 | 5,347,027.60 |
| 销售费用 | 42,202,193.55 | 39,356,075.04 |
| 管理费用 | 57,370,174.71 | 45,129,562.68 |
| 研发费用 | 42,362,292.05 | 55,154,926.87 |
| 财务费用 | 8,606,258.79 | 4,090,081.85 |
| 其中：利息费用 | 11,205,933.81 | 9,779,098.30 |
| 利息收入 | 511,831.65 | -2,092,332.64 |
| 加：其他收益 | 8,498,363.60 | 13,434,405.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 572,338.45 | 672,612.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,105,736.52 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | -367,662.96 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,516,888.80 | -5,768,788.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,672,706.65 | -8,844,387.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -17,392.65 | 30,955.17 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,913,511.12 | 72,288,569.26 |
| 加：营业外收入 | 426,120.35 | 705,894.81 |
| 减：营业外支出 | 5,298.75 | 1,737,699.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 69,334,332.72 | 71,256,765.02 |
| 减：所得税费用 | 9,546,238.00 | 11,816,406.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,788,094.72 | 59,440,358.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,788,094.72 | 59,440,358.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 60,248,457.37 | 62,472,377.21 |
| 2.少数股东损益 | -460,362.65 | -3,032,018.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 59,788,094.72 | 59,440,358.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60,248,457.37 | 62,472,377.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -460,362.65 | -3,032,018.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.27 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.27 | 0.28 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈林森 主管会计工作负责人：朱志坚 会计机构负责人：李玲玲
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 366,875,084.11 | 398,290,455.29 |
| 减：营业成本 | 285,692,011.03 | 298,315,397.81 |
| 税金及附加 | 2,648,453.43 | 2,814,914.38 |
| 销售费用 | 16,616,331.23 | 17,823,508.14 |
| 管理费用 | 17,924,391.81 | 23,253,425.54 |
| 研发费用 | 27,942,100.66 | 32,470,225.58 |
| 财务费用 | 1,963,364.46 | 1,810,250.36 |
| 其中：利息费用 | 5,758,093.23 | 2,901,349.69 |
| 利息收入 | 2,308,928.99 | -1,882,293.85 |
| 加：其他收益 | 6,936,946.72 | 11,916,808.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 461,365.50 | 630,350.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,085,900.11 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -367,662.96 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,541,550.81 | -1,577,178.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,046,411.62 | -5,582,362.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 42,485.99 | 25,184.66 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,573,604.31 | 27,215,536.99 |
| 加：营业外收入 | 25,120.35 | 323,200.00 |
| 减：营业外支出 | 298.75 | 544,634.90 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,598,425.91 | 26,994,102.09 |
| 减：所得税费用 | 1,436,000.14 | 4,905,886.34 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,162,425.77 | 22,088,215.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,162,425.77 | 22,088,215.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,162,425.77 | 22,088,215.75 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 901,152,186.31 | 797,444,109.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,907,403.07 | 9,195,334.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,636,967.15 | 3,541,061.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 968,696,556.53 | 810,180,505.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 688,896,838.42 | 633,642,809.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 148,577,487.65 | 128,169,366.28 |
| 支付的各项税费 | 33,270,694.32 | 35,728,727.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,177,348.08 | 98,362,390.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 968,922,368.47 | 895,903,293.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -225,811.94 | -85,722,788.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 897,642.91 | 1,055,110.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 235,112.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 267,062,999.16 | 94,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 267,960,642.07 | 95,290,222.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160,007,270.28 | 59,168,828.37 |
| 投资支付的现金 | 19,579,283.65 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 294,059,925.00 | 158,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 454,067,195.28 | 236,748,112.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,106,553.21 | -141,457,889.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 521,047,245.10 | 310,492,350.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 521,047,245.10 | 310,492,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 454,222,280.00 | 140,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,063,357.25 | 27,749,856.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,859,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 492,144,637.25 | 167,949,856.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,902,607.85 | 142,542,493.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 666,862.63 | 1,224,680.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -156,762,894.67 | -83,413,503.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 264,168,972.31 | 198,482,989.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,406,077.64 | 115,069,485.99 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 405,559,984.31 | 407,554,114.45 |
| 收到的税费返还 | 314,351.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,951,743.11 | 18,736,487.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 433,826,078.46 | 426,290,601.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,629,068.25 | 312,441,030.87 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 53,501,915.69 | 50,435,073.59 |
| 支付的各项税费 | 21,557,574.92 | 22,559,073.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 117,260,508.58 | 61,789,787.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 492,949,067.44 | 447,224,964.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,122,988.98 | -20,934,362.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 835,390.39 | 630,350.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 254,462,999.16 | 85,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 255,298,389.55 | 85,760,350.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,966,008.34 | 17,442,305.37 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 49,196,785.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 281,459,925.00 | 145,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 293,425,933.34 | 211,639,090.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,127,543.79 | -125,878,740.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 390,000,000.00 | 155,492,350.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 390,000,000.00 | 155,492,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 393,620,075.00 | 41,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,578,387.25 | 20,885,186.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 422,198,462.25 | 61,885,186.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,198,462.25 | 93,607,163.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,577.62 | -54,880.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -129,460,572.64 | -53,260,820.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 150,460,511.29 | 89,917,922.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,999,938.65 | 36,657,101.85 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 276,374,784.81 | 276,374,784.81 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 29,830,662.12 | 29,830,662.12 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 29,830,662.12 | -29,830,662.12 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 81,315,116.04 | 81,315,116.04 | |
| 应收账款 | 441,018,258.29 | 441,018,258.29 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 11,523,121.41 | 11,523,121.41 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 7,785,659.45 | 7,785,659.45 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 298,525,457.46 | 298,525,457.46 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 9,182,598.36 | 9,182,598.36 | |
| 流动资产合计 | 1,155,555,657.94 | 1,155,555,657.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 18,012,623.18 | 18,012,623.18 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 290,742,287.36 | 290,742,287.36 | |
| 在建工程 | 62,945,526.49 | 62,945,526.49 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 62,703,693.95 | 62,703,693.95 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 421,583,249.06 | 421,583,249.06 | |
| 长期待摊费用 | 13,397,507.57 | 13,397,507.57 | |
| 递延所得税资产 | 21,857,682.49 | 21,857,682.49 | |
| 其他非流动资产 | 34,722,124.23 | 34,722,124.23 | |
| 非流动资产合计 | 925,964,694.33 | 925,964,694.33 | |
| 资产总计 | 2,081,520,352.27 | 2,081,520,352.27 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 325,070,505.64 | 325,070,505.64 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | |
| 应付账款 | 236,597,219.32 | 236,597,219.32 | |
| 预收款项 | 7,994,780.05 | 7,994,780.05 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 26,557,382.69 | 26,557,382.69 | |
| 应交税费 | 9,307,810.36 | 9,307,810.36 | |
| 其他应付款 | 3,572,045.72 | 3,572,045.72 | |
| 其中：应付利息 | 417,719.28 | 417,719.28 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,505,433.61 | 3,505,433.61 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 617,705,177.39 | 617,705,177.39 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 18,316,087.93 | 18,316,087.93 | |
| 递延所得税负债 | 5,337,412.88 | 5,337,412.88 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 23,653,500.81 | 23,653,500.81 | |
| 负债合计 | 641,358,678.20 | 641,358,678.20 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 226,048,841.00 | 226,048,841.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 939,044,625.80 | 939,044,625.80 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 38,309,651.71 | 38,309,651.71 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 235,830,674.52 | 235,830,674.52 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,439,233,793.03 | 1,439,233,793.03 | |
| 少数股东权益 | 927,881.04 | 927,881.04 | |
| 所有者权益合计 | 1,440,161,674.07 | 1,440,161,674.07 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,081,520,352.27 | 2,081,520,352.27 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 150,460,511.29 | 150,460,511.29 | |
| 交易性金融资产 | 29,830,662.12 | 29,830,662.12 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 29,830,662.12 | -29,830,662.12 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 52,498,963.50 | 52,498,963.50 |
| 应收账款 | 218,154,275.24 | 218,154,275.24 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,629,153.17 | 4,629,153.17 | |
| 其他应收款 | 101,761,636.82 | 101,761,636.82 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 108,397,568.79 | 108,397,568.79 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,102,980.05 | 1,102,980.05 | |
| 流动资产合计 | 666,835,750.98 | 666,835,750.98 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,000,331,480.40 | 1,000,331,480.40 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 114,171,146.63 | 114,171,146.63 | |
| 在建工程 | 1,896,551.73 | 1,896,551.73 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 14,908,293.73 | 14,908,293.73 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,376,991.50 | 1,376,991.50 | |
| 递延所得税资产 | 5,937,473.74 | 5,937,473.74 | |
| 其他非流动资产 | 174,510.00 | 174,510.00 |
| 非流动资产合计 | 1,138,796,447.73 | 1,138,796,447.73 | |
| 资产总计 | 1,805,632,198.71 | 1,805,632,198.71 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 195,121,975.00 | 195,121,975.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 113,484,485.69 | 113,484,485.69 | |
| 预收款项 | 1,354,941.73 | 1,354,941.73 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,330,730.62 | 7,330,730.62 | |
| 应交税费 | 4,212,757.50 | 4,212,757.50 | |
| 其他应付款 | 1,112,916.07 | 1,112,916.07 | |
| 其中：应付利息 | 215,409.92 | 215,409.92 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,825,762.62 | 1,825,762.62 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 324,443,569.23 | 324,443,569.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 15,548,199.11 | 15,548,199.11 | |
| 递延所得税负债 | 55,149.44 | 55,149.44 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 15,603,348.55 | 15,603,348.55 | |
| 负债合计 | 340,046,917.78 | 340,046,917.78 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 226,048,841.00 | 226,048,841.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 942,631,497.36 | 942,631,497.36 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 38,309,651.71 | 38,309,651.71 | |
| 未分配利润 | 258,595,290.86 | 258,595,290.86 | |
| 所有者权益合计 | 1,465,585,280.93 | 1,465,585,280.93 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,805,632,198.71 | 1,805,632,198.71 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。