东莞宜安科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
东莞宜安科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
证券代码：300328
证券简称：宜安科技
二零一三年四月
东莞宜安科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李扬德、主管会计工作负责人杨水法及会计机构负责人(会计主管人员)李文平声明：保证
季度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 78,239,480.34 67,535,518.05 15.85%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 10,128,502.85 8,391,141.40 20.7%
经营活动产生的现金流量净额（元） 21,164,457.06 5,071,168.91 317.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.189 0.0604 212.91%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0904 0.0999 -9.51%
稀释每股收益（元/股） 0.0904 0.0999 -9.51%
净资产收益率（%） 1.68% 3.54% -1.86%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.35% 2.65% -1.3%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 676,558,921.47 673,393,240.47 0.47%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 602,023,460.02 591,920,522.66 1.71%
归属于公司普通股股东的每股净资产
5.3752 5.285 1.71%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,316.09 固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 按规定计入当期收入的政府补
2,372,499.97
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 助
所得税影响额 356,072.41
合计 2,017,743.65 --
二、重大风险提示
（一）技术进步带来的风险
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公司主营业务涉及高端电器、消费电子、电动工具等方面，主营业务涉及的行业均为技术密集型行业，
尤其目前市场上消费电子产品日新月异，更新换代周期短，而且不断朝着轻、薄、小的趋势发展。保持技
术领先优势是公司持续快速发展的保障，尽管公司拥有一流的研发团队和一批经验丰富的技术人才，持续
不断加大研发投入，增强自主技术创新能力，但公司若不能继续保持技术领先优势，不能及时推出满足客
户需求的新产品，将在未来的市场竞争中处于不利地位。
（二）市场竞争风险
公司所处的镁铝合金精密压铸行业，从业企业较多，市场较为分散，且镁铝合金精密压铸行业前景广
阔，在国家政策及市场需求不断扩大的背景下，未来可能有更多的企业涉足该行业，公司将会面临更为激
烈的市场竞争。
（三）应收账款回收风险
自2012年以来，公司一部分客户销售模式由外销转为内销；公司为更好适应市场需求，战略转型向消
费电子领域发展，销售模式及客户的转变致使公司相对应客户的收款时间延长。随着公司业务规模的扩大，
应收账款可能保持在较高水平。尽管公司主要客户的资金实力强，信用好，资金回收有保障，但若催收不
力或客户财务状况出现恶化，公司将会面临一定的账款回收风险。
（四）固定资产折旧、摊销费用增加影响未来经营成果的风险
随着募集资金项目建成投产后陆续产生效益，公司销售收入和盈利水平将大幅提高，新增折旧、摊销
费用所增加的生产成本将会被募集资金投资项目新增的销售收入消化。虽然公司在对项目进行可行性研究
时，已经充分考虑了折旧、摊销费用等因素，但如果募投项目完成后，不能如期产生效益或实际收益低于
盈亏平衡点的收益，则新增的折旧、摊销费用将对公司的经营业绩造成不利影响。
（五）募集资金投资项目实施的风险
公司募集资金拟投资项目是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及公司的实际情况做出的。尽
管公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证，项目的实施将有效缓解目前公司研发和市场
销售能力以及产能不足的问题，进一步增强公司竞争力，完善产品结构，提高公司盈利能力，保证公司的
持续稳定发展。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术
更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在
一定的风险。
（六）汇率风险
虽然公司目前内销比例有所提高，出口比例有所减少，但还会受到汇率波动的影响。如果人民币汇率
持续升值，将会影响公司产品的价格优势，从而对公司的生产经营造成一定影响。
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为避免上述风险对公司产生不利影响，公司将采取下述措施：
（一）公司将继续按照中国证监会、深交所的相关要求，不断完善内控体系建设，规范公司治理，努
力创造良好的业绩回报股东。
（二）公司将积极开展科技创新，优化产品结构，扩大轻薄化、高精度、高附加值的消费电子产品的
生产能力，逐步实现传统领域产品向消费电子产品的转型，实现公司在消费电子产品领域的迅猛崛起。
（三）督促公司募投项目按计划正常有序建成投产，以缓解公司的产能压力，拓展公司生产规模。
（四）持续推进精益管理，让生产效率、产品质量、不良质量成本控制、生产周期、客户满意度都得
到极大的提高和改善，为公司的高速发展打下坚实的基础。
（五）积极开展新技术和新产品的研究开发，完善技术管理流程，提升满足客户需求的能力，进一步
增强公司的研发实力。
总之，公司将力争在技术创新、市场开拓、成本管理、品牌、服务及人力资源等方面继续保持优势，
降低公司快速发展带来的相关风险，促进公司健康稳定发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 3,602
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宜安实业有限公
境外法人 59.06% 66,150,000 66,150,000 质押 14,000,000
司
湘江产业投资有
国有法人 4.34% 4,865,000 4,865,000
限责任公司
港安控股有限公
境外法人 3.94% 4,410,000 4,410,000
司
东莞市中安企业
管理咨询中心 境内非国有法人 3.75% 4,200,000 4,200,000
(有限合伙)
全国社会保障基
金理事会转持三 国有法人 2.5% 2,800,000 2,800,000
户
中国农业银行－
境内非国有法人 2.11% 2,367,742 0
中邮核心优选股
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票型证券投资基
金
中国建设银行－
华安宏利股票型 境内非国有法人 1.17% 1,311,189 0
证券投资基金
中国建设银行－
民生加银红利回
境内非国有法人 0.98% 1,099,922 0
报灵活配置混合
型证券投资基金
东莞市科创投资
境内非国有法人 0.75% 840,000 840,000
管理有限公司
中国银行－华宝
兴业先进成长股
境内非国有法人 0.74% 825,240 0
票型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国农业银行－中邮核心优选股
2,367,742 人民币普通股 2,367,742
票型证券投资基金
中国建设银行－华安宏利股票型
1,311,189 人民币普通股 1,311,189
证券投资基金
中国建设银行－民生加银红利回
1,099,922 人民币普通股 1,099,922
报灵活配置混合型证券投资基金
中国银行－华宝兴业先进成长股
825,240 人民币普通股 825,240
票型证券投资基金
中国银行－华宝兴业大盘精选股
603,663 人民币普通股 603,663
票型证券投资基金
中国农业银行－华夏复兴股票型
600,007 人民币普通股 600,007
证券投资基金
中国工商银行－申万菱信新经济
573,170 人民币普通股 573,170
混合型证券投资基金
招商银行－中邮核心主题股票型
500,000 人民币普通股 500,000
证券投资基金
周丽 429,000 人民币普通股 429,000
中国工商银行－招商中小盘精选
417,185 人民币普通股 417,185
股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 除宜安实业有限公司与港安控股有限公司存在关联关系外，其余股东之间不存在关联关
说明 系或一致行动关系。
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限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
宜安实业有限公
66,150,000 0 0 66,150,000 首发承诺 2015 年 6 月 19 日
司
港安控股有限公
4,410,000 0 0 4,410,000 首发承诺 2015 年 6 月 19 日
司
湘江产业投资有
4,865,000 0 0 4,865,000 首发承诺 2015 年 6 月 19 日
限责任公司
东莞市中安企业
管理咨询中心 4,200,000 0 0 4,200,000 首发承诺 2015 年 6 月 19 日
（有限合伙）
全国社会保障基
金理事会转持三 2,800,000 0 0 2,800,000 首发承诺 2015 年 6 月 19 日
户
东莞市科创投资
840,000 0 0 840,000 首发承诺 2015 年 6 月 19 日
管理有限公司
长沙市厚水投资
咨询合伙企业 735,000 0 0 735,000 首发承诺 2015 年 6 月 19 日
（有限合伙）
合计 84,000,000 0 0 84,000,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）应收票据较年初减少66.98%，主要是本期收到客户的票据兑付完成所致。
（二）预付账款较年初增长52.43% ，主要是设备及购置专家楼预付款所致。
（三) 应收利息较年初减少100.00%，主要是收回应收利息所致。
（四）在建工程较年初增长179.58% ，主要是公司为扩大生产而购入生产需安装设备及购入办公楼所致。
（五）应付职工薪酬较年初增长40.36% ，主要是员工工资增长所致。
（六）应交税费较年初减少126.00%，主要是公司报告期内缴纳税款及进项税额增加所致。
（七）销售费用较上年同期增加128.48%，主要是公司销售业绩增加，同时加大市场开发力度、新增营销
费用所致。
（八）财务费用较上年同期减少223.49%，主要是公司报告期内募集资金存入银行利息收入所致。
（九）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长317.35%，主要是收入增长、回款相应增加，现金流
充沛。
（十）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长306.65% ，主要是募投项目陆续投入所致。
（十一）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少74.95%，主要是本期没有发生银行贷款业务所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
（一）业务回顾
报告期内，公司按照年度经营计划，不断进行技术创新和改革，大力发展消费电子产品市场，生产消
费电子产品的能力不断增强， 产品销售实现稳定增长，2013年第一季度，公司实现营业收入7,823.95万元，
比上年同期增加15.85%；实现利润总额1,149.58万元，比上年同期增加20.90%；实现净利润1,012.85万元，
比上年同期增加20.70%。由于递延收益分摊少预计42.5万元，影响报告期净利润比公司第一季度业绩预告
预计的净利润多出12.85万元。
（二）发展展望
1、进一步加大研发投入力度，积极推进新材料（如消费电子产品、生物可降解医用镁合金等）研究开
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发、应用与推广进程，引导市场应用新材料，提升公司新材料的研发创新能力，提升公司品牌影响力、竞
争力和盈利能力。加速推进募投项目建设，提高募投项目生产效率、产品质量和综合管理水平，加快设备
安装调试和客户认证进程，尽早让募投项目产生收入。
2、持续引进高科技人才，与国内各大知名科研机构和高等院校广泛开展涉及大型薄壁镁合金、消费
电子产品超薄压铸以及生物可降解镁合金技术的产学研合作。公司将利用精密压铸行业特别是消费电子行
业快速发展和进入资本市场的有利契机，在服务好原有客户的同时，通过不断优化产品结构，大力发展消
费电子产品，发掘消费电子行业内大客户，扩大轻薄化、高精度、高附加值的消费电子产品的生产能力，
增加新的市场份额，实现公司在消费电子产品领域的迅猛崛起，增强公司的竞争能力。
为实现公司上述展望，需重点抓好以下工作：
1、公司治理方面
按照国家相关法律、法规、规范性文件等规定，持续推进公司治理结构建设，进一步规范和完善内部
管控，促进其规范发展，提升效益；加强对重大风险、重大资产、重大项目和重要业务流程的内审力度，
切实降低经营风险；增强全员的内控意识，强化全员的法律意识，实现公司的科学发展。
2、市场营销方面
坚持以客户和市场为中心，巩固与原有客户的合作，扩大以消费电子行业内国际知名大客户为目标的
市场开发工作，提高市场占有率，规避市场风险。注重市场信息收集和反馈，关注市场变化的信号和客户
订货量。
3、技术研发方面
公司坚持以市场需求为导向、以满足客户需求为关注焦点，通过技术创新，积极开展新技术和新产品
的研究开发，完善技术管理流程，提升满足客户需求的能力。重点加快消费电子产品的技术创新，以培育
公司新的利润增长点。
4、成本控制方面
通过实施大规模集中采购、加强与优质供应商的长期战略合作伙伴关系以及公司内部ERP系统软件平
台，实现了公司管理信息化，供应链管理实时化、可视化及智能化，从而降低采购成本。通过优化生产工
艺，提高生产效率，减少材料消耗，努力将公司产品成本控制在合理的、富有市场竞争力的范围之内。
5、质量方面
在继续深化质量保证体系建设和质量管控能力提升的基础上，建立全员质量、人人品管的质量文化，
通过每一位员工的工作质量提升，为公司运营效率和客户满意度提升提供保证。
6、人力资源方面
继续完善绩效管理体系，优化人员结构配置，加强员工业务技能培训，持续提升员工业绩和能力，完
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善和提高员工待遇，提供公开、公平的竞争平台。同时将积极采取措施吸引、招募优秀人才加盟，为公司
内部人才的成长提供良好的发展机制，为公司发展提供智力和人才保证。
公司将加强内部管理，提升低成本制造能力，推进新技术、新产品研发及产业化进程，使公司战略和
国内外大环境因素结合，扬长避短，发挥优势，实现公司持续快速健康发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司新取得1项授权专利，具体情况如下：
序号 专利名称 专利号 权利期限 专利类型
一种用于轮盘类工件的真空 2012.07.09起10
1 ZL201220330664.0 实用新型
压铸铸造装置 年
报告期内，公司核心竞争力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生重大
变化。
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司紧紧围绕本年度发展计划，深入开展了下述工作：
（一）积极推进募投项目的建设，报告期内，投入募集资金2,062.61万元。其中一栋募投项目厂房基本
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建设已完成，用于募投项目的机器设备一部分正在采购，一部分已到位，另外一部分已投入生产。
（二）继续加大力度拓展消费电子产品结构件市场，并初见成效，在一定程度上抵消了家用电器、电
动工具订单下滑和国外市场订单下滑给公司造成的影响。
（三）2013年3月28－29日，公司组织部分董事、监事、高管参加了广东证监局主办的2013年第一期上
市公司董事、监事、高培训。通过培训，增强了公司董事、监事、高管的自律意识、风险意识、规范运作
意识和内幕信息防控意识，提高了公司内部控制建设水平。
（四）严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，及时履行信息披露义
务，确保披露内容真实、准确、完整，及时。截至2013年3月31日，共披露各类公告20项。
（五）继续加强科技创新和研发创新，报告期内，公司新取得1项授权专利。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见本报告第二节第二点重大风险提示。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
(1)公司股东宜安实业有
限公司、港安控股有限
公司、东莞市中安企业
管理咨询中心（有限合
伙）、湘江产业投资有限
责任公司、长沙市厚水
投资咨询合伙企业（有
限合伙）、东莞市科创投
资管理有限公司分别承
诺：自公司股票上市之
公司股东宜安实业有限公司、港 日起三十六个月内，不
报告期内，公司
安控股有限公司、东莞市中安企 转让或者委托他人管理
或持有公司股
业管理咨询中心（有限合伙）、湘 其直接和间接持有的发
份 5%以上（含）
江产业投资有限责任公司、长沙 行人股份，也不由发行
的股东及作为
市厚水投资咨询合伙企业（有限 人回购其持有的股份。
首次公开发行或再融资 2011 年 03 月 股东的董事、监
合伙）、东莞市科创投资管理有限 (2)2011 年 5 月 13 日，
时所作承诺 19 日 事、高级管理人
公司；李扬真、李扬川、李扬江、间接持有公司股份的李
员均严格履行
李幼芬、李扬卿；李扬德、曾卫 扬真、李扬川、李扬江、
承诺，迄今没有
初、张春联、杨洁丹、汤铁装、 李幼芬、李扬卿分别承
任何违反承诺
李水龙、李振、黄明、李卫荣、 诺：自公司股票上市之
的事项发生。
谢善恒 日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理
其直接和间接持有的发
行人股份，也不由发行
人回购其持有的股份。
(3)间接持有公司股份的
董事、监事、高级管理
人员李扬德、曾卫初、
张春联、杨洁丹、汤铁
装、李水龙、李振、黄
明、李卫荣、谢善恒分
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别承诺：在其担任公司
董事、监事及/或高级管
理人员期间，向公司申
报其本人直接或间接持
有的公司的股份及其变
动情况；自公司首次公
开发行股票并在证券交
易所上市之日起三十六
个月内不转让或委托他
人管理其在首次公开发
行前间接持有的股份，
也不由公司回购该等股
份；在其任职期间每年
转让的股份不超过其直
接或间接持有公司股份
总数的 25%；在其离职
后半年内，不转让其直
接或间接持有的公司股
份。(4)为避免任何实质
或潜在的同业竞争，公
司实际控制人李扬德出
具了《关于避免同业竞
争的承诺函》，承诺如
下：“本人及本人的控股
企业目前没有经营与公
司及公司控股子公司相
同或同类的业务。在本
人拥有公司实际控制权
期间，本人及本人的控
股企业将不在中国境内
外以任何形式从事与公
司及公司控股子公司主
营业务或者主要产品相
竞争或者构成竞争威胁
的业务活动，包括在中
国境内外投资、收购、
兼并或受托经营管理与
公司主营业务或者主要
产品相同或者相似的公
司、企业或者其他经济
组织；若公司及公司控
股子公司将来开拓新的
业务领域，公司享有优
先权，本人及本人投资
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控股的公司、企业将不
再发展同类业务。”(5)
公司控股股东宜安实业
有限公司出具了《关于
避免同业竞争的承诺
函》，承诺如下：“本公
司及本公司的控股企业
目前没有经营与贵公司
及公司控股子公司相同
或同类的业务；在本公
司持有公司股份期间
内，本公司及本公司的
控股企业将不在中国境
内外以任何形式从事与
公司及公司控股子公司
主营业务或者主要产品
相竞争或者构成竞争威
胁的业务活动，包括在
中国境内外投资、收购、
兼并或受托经营管理与
贵公司主营业务或者主
要产品相同或者相似的
公司、企业或者其他经
济组织。若公司及公司
控股子公司将来开拓新
的业务领域，公司及公
司控股子公司享有优先
权，本公司及本公司控
股企业将不再发展同类
业务。”(6)为避免资金占
用，公司控股股东宜安
实业和实际控制人李扬
德出具了《宜安实业有
限公司、李扬德关于规
范与东莞宜安科技股份
有限公司资金往来的承
诺函》，承诺如下：“在
宜安实业、李扬德作为
宜安科技的控股股东及
实际控制人期间：①、
严格限制宜安实业、李
扬德及其控制的其他关
联方与宜安科技在发生
经营性资金往来中占用
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发行人资金，不要求发
行人为其垫支工资、福
利、保险、广告等期间
费用，也不互相代为承
担成本和其他支出；②、
不得利用控股股东及实
际控制人身份要求发行
人以下列方式将资金直
接或间接地提供给宜安
实业、李扬德及其控制
的其他关联方使用；有
偿或无偿地拆借公司的
资金给宜安实业、李扬
德及其控制的其他关联
方使用；通过银行或非
银行金融机构向宜安实
业、李扬德及其控制的
其他关联方提供委托贷
款；委托宜安实业、李
扬德及其控制的其他关
联方进行投资活动；为
宜安实业、李扬德及其
控制的其他关联方开具
没有真实交易背景的商
业承兑汇票；代宜安实
业、李扬德及其控制的
其他关联方偿还债务。”
(7)若因任何原因宜安科
技被要求为员工补缴以
前年度的社会保险金及
住房公积金，宜安实业
有限公司和李扬德将无
条件连带全额承担该部
分补缴的损失并承担相
应的处罚责任，保证宜
安科技不因此遭受任何
损失。
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划
是
