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东莞宜安科技股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-12
                东莞宜安科技股份有限公司 2012 年度报告全文
东莞宜安科技股份有限公司
     2012 年度报告
   证券代码:300328
   证券简称:宜安科技
      二零一三年四月
                                                   东莞宜安科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                      第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
 未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因          被委托人姓名
      李扬德                董事长             因公出差                   张春联
    公司负责人李扬德、主管会计工作负责人杨水法及会计机构负责人(会计主
管人员)李文平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险,
并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
                                          东莞宜安科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                               目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2
第二节 公司基本情况简介 ............................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................7
第四节 董事会报告 .................................................11
第五节 重要事项 ...................................................28
第六节 股份变动及股东情况 .........................................39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................45
第八节 公司治理 ...................................................53
第九节 财务报告 ...................................................59
第十节 备查文件目录 ..............................................163
                                                               东莞宜安科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                释 义
                释义项                     指                         释义内容
发行人、宜安科技、本公司、股份公司、公司   指                 东莞宜安科技股份有限公司
                宜安有限                   指             公司前身东莞宜安电器制品有限公司
                宜安香港                   指           宜安(香港)有限公司、公司全资子公司
                镁业科技                   指                东莞市镁安镁业科技有限公司
                宜安实业                   指              宜安实业有限公司、公司控股股东
                湘江产业                   指                 湘江产业投资有限责任公司
                厚水咨询                   指         长沙市厚水投资咨询合伙企业(有限合伙)
                港安控股                   指                     港安控股有限公司
                中安咨询                   指         东莞市中安企业管理咨询中心(有限合伙)
                科创投资                   指                东莞市科创投资管理有限公司
              实际控制人                   指                          李扬德
    股东大会、董事会、监事会           指    东莞宜安科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
              中国证监会                   指                  中国证券监督管理委员会
                深交所                     指                      深圳证券交易所
              《证券法》                   指                 《中华人民共和国证券法》
              《公司法》                   指                 《中华人民共和国公司法》
              《公司章程》                 指             《东莞宜安科技股份有限公司章程》
                元、万元                   指                   人民币元、人民币万元
            报告期、本报告期               指                        2012 年度
    会计师事务所、中审国际             指               中审国际会计师事务所有限公司
      保荐人、保荐机构、安信证券           指                   安信证券股份有限公司
                                                                      东莞宜安科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                 第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
           股票简称                      宜安科技                     股票代码
      股票上市证券交易所                                          深圳证券交易所
    公司的中文名称                                       东莞宜安科技股份有限公司
    公司的中文简称                                               宜安科技
    公司的外文名称                                        Dongguan Eontec Co., Ltd.
      公司的外文名称缩写                                               Eontec
       公司的法定代表人                                                李扬德
           注册地址                                           东莞市清溪镇银泉工业区
      注册地址的邮政编码
           办公地址                                           东莞市清溪镇银泉工业区
      办公地址的邮政编码
      公司国际互联网网址                                          www.e-ande.com
           电子信箱                                               eon@e-ande.com
  公司聘请的会计师事务所名称                             中审国际会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址                      北京海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 C 座 8 层
二、联系人和联系方式
                                               董事会秘书                                  证券事务代表
               姓名                                 张春联                                    曾仕奇
             联系地址                    东莞市清溪镇银泉工业区                    东莞市清溪镇银泉工业区
               电话                          0769-87387777                               0769-87387777
               传真                          0769-87367777                               0769-87367777
             电子信箱                        lian@e-ande.com                          zengsq@e-ande.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称              《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址    巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                      公司董事会办公室
                                                                       东莞宜安科技股份有限公司 2012 年度报告全文
四、公司历史沿革
                                                        企业法人营业执照
                 注册登记日期          注册登记地点                           税务登记号码      组织机构代码
                                                             注册号
                                     东莞市清溪镇银泉 工商企作粤莞字第
   首次注册    1993 年 05 月 27 日                                           441900618367138      61836713-8
                                          工业区            00678 号
                                     东莞市清溪镇银泉    企作粤莞总字第
  第一次变更   1999 年 07 月 13 日                                           441900618367138      61836713-8
                                          工业区           001626 号
                                     东莞市清溪镇银泉    企作粤莞总字第
  第二次变更   2002 年 06 月 18 日                                           441900618367138      61836713-8
                                          工业区           001626 号
                                     东莞市清溪镇银泉    企独粤莞总字第
  第三次变更   2003 年 04 月 17 日                                           441900618367138      61836713-8
                                          工业区           001626 号
                                     东莞市清溪镇银泉    企独粤莞总字第
  第四次变更   2003 年 06 月 05 日                                           441900618367138      61836713-8
                                          工业区           001626 号
                                     东莞市清溪镇银泉    企独粤莞总字第
  第五次变更   2005 年 03 月 10 日                                           441900618367138      61836713-8
                                          工业区           001626 号
                                     东莞市清溪镇银泉    企独粤莞总字第
  第六次变更   2005 年 08 月 04 日                                           441900618367138      61836713-8
                                          工业区           001626 号
                                     东莞市清溪镇银泉
  第七次变更   2010 年 09 月 20 日                      441900400061439      441900618367138      61836713-8
                                          工业区
                                     东莞市清溪镇银泉
  第八次变更   2010 年 11 月 29 日                      441900400061439      441900618367138      61836713-8
                                          工业区
                                     东莞市清溪镇银泉
  第九次变更   2012 年 08 月 22 日                      441900400061439      441900618367138      61836713-8
                                          工业区
                                                                      东莞宜安科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                              第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
                                   2012 年              2011 年         本年比上年增减(%)         2010 年
       营业总收入(元)         296,535,975.84       321,953,346.40           -7.89%          266,586,387.36
    营业利润(元)           36,657,749.73       52,963,434.15            -30.79%          47,215,460.89
    利润总额(元)           45,777,425.15       63,778,214.39            -28.22%          56,625,787.38
 归属于上市公司股东的净利润
                                 39,644,808.37       55,464,073.29            -28.52%          48,818,122.09
              (元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                 31,883,483.35       46,280,708.62            -31.11%          42,746,055.80
    常性损益的净利润(元)
 经营活动产生的现金流量净额
                                 16,332,056.83       45,040,946.39            -63.74%          60,435,951.47
              (元)
                                                                        本年末比上年末增减
                                  2012 年末            2011 年末                                2010 年末
                                                                                (%)
    资产总额(元)          673,393,240.47       302,752,444.91          122.42%          241,162,054.03
    负债总额(元)           81,472,717.81       74,626,163.85            9.17%            68,314,651.48
归属于上市公司股东的所有者权
                                591,920,522.66       228,126,281.06          159.47%          172,847,402.55
              益(元)
       期末总股本(股)         112,000,000.00       84,000,000.00            33.33%           84,000,000.00
                                                 主要财务指标
                                   2012 年              2011 年         本年比上年增减(%)         2010 年
     基本每股收益(元/股)          0.4045              0.6603                -38.74%             0.5813
     稀释每股收益(元/股)          0.4045              0.6603                -38.74%             0.5813
扣除非经常性损益后的基本每股
                                    0.3253               0.551                -40.96%              0.509
         收益(元/股)
  全面摊薄净资产收益率(%)          6.7%               24.31%                -17.61%             28.24%
  加权平均净资产收益率(%)         9.67%               27.66%                -17.99%             32.92%
扣除非经常性损益后全面摊薄净
                                    5.39%               20.29%                -14.9%              24.73%
       资产收益率(%)
                                                                         东莞宜安科技股份有限公司 2012 年度报告全文
扣除非经常性损益后的加权平均
                                      7.78%                  23.08%                 -15.3%            28.82%
     净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流量净
                                      0.1458                 0.5362                -72.81%             0.7195
    额(元/股)
                                                                              本年末比上年末增减
                                    2012 年末               2011 年末                                2010 年末
                                                                                      (%)
归属于上市公司股东的每股净资
                                       5.285                 2.7158                 94.6%              2.0577
    产(元/股)
      资产负债率(%)                 12.1%                  24.64%                -12.54%            28.33%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                               单位:元
                                   归属于上市公司股东的净利润                      归属于上市公司股东的净资产
                                  本期数                   上期数                  期末数             期初数
按中国会计准则                 39,644,808.37            55,464,073.29           591,920,522.66     228,126,281.06
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                               单位:元
                                   归属于上市公司股东的净利润                      归属于上市公司股东的净资产
                                  本期数                   上期数                  期末数             期初数
按中国会计准则                 39,644,808.37            55,464,073.29           591,920,522.66     228,126,281.06
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
三、报告期内非经常性损益的项目及金额
                                                                                                               单位:元
                 项目                      2012 年金额         2011 年金额         2010 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                           104,177.57           166,427.49         -136,059.14
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       9,115,497.85       10,628,952.75        9,341,376.69
受的政府补助除外)
                                                                       东莞宜安科技股份有限公司 2012 年度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出    -100,000.00        19,400.00          -2,061,710.15
所得税影响额                            1,358,350.40     1,631,415.57         1,071,541.11
合计                                    7,761,325.02     9,183,364.67         6,072,066.29           --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
   (一)技术进步带来的风险
       公司主营业务涉及高端电器、消费电子、电动工具等方面,主营业务涉及的行业均为技术密集型行业,
尤其目前市场上消费电子产品日新月异,更新换代周期短,而且不断朝着轻、薄、小的趋势发展。保持技
术领先优势是公司持续快速发展的保障,尽管公司拥有一流的研发团队和一批经验丰富的技术人才,持续
不断加大研发投入,增强自主技术创新能力,但公司若不能继续保持技术领先优势,不能及时推出满足客
户需求的新产品,将在未来的市场竞争中处于不利地位。
       (二)市场竞争风险
       公司所处的镁铝合金精密压铸行业,从业企业较多,市场较为分散,且镁铝合金精密压铸行业前景广
阔,在国家政策及市场需求不断扩大的背景下,未来可能有更多的公司、企业涉足该行业,公司将会面临
更为激烈的市场竞争。
   (三)应收账款回收风险
       自2012年以来,公司一部分客户销售模式由外销转为内销;公司为更好适应市场需求,战略转型向消
费电子领域发展,销售模式及客户的转变致使公司相对应客户的收款时间延长。随着公司业务规模的扩大,
应收账款可能保持在较高水平。尽管公司主要客户的资金实力强,信用好,资金回收有保障,但若催收不
力或客户财务状况出现恶化,公司将会面临一定的账款回收风险。
       (四)固定资产折旧、摊销费用增加影响未来经营成果的风险
       随着募集资金项目建成投产后陆续产生效益,公司销售收入和盈利水平将大幅提高,新增折旧、摊销
费用所增加的生产成本将会被募集资金投资项目新增的销售收入消化。虽然公司在对项目进行可行性研究
时,已经充分考虑了折旧、摊销费用等因素,但如果募投项目完成后,不能如期产生效益或实际收益低于
盈亏平衡点的收益,则新增的折旧、摊销费用将对公司的经营业绩造成不利影响。
                                                        东莞宜安科技股份有限公司 2012 年度报告全文
    (五)募集资金投资项目实施的风险
    公司募集资金拟投资项目是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及公司的实际情况做出的。尽
管公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证,项目的实施将有效缓解目前公司研发和市场
销售能力以及产能不足的问题,进一步增强公司竞争力,完善产品结构,提高公司盈利能力,保证公司的
持续稳定发展。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术
更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益,因此募集资金投资项目的实施存在
一定的风险。
    (六)汇率风险
    虽然公司目前内销比例有所提高,出口比例有所减少,但还会受到汇率波动的影响。如果人民币汇率
持续升值,将会影响公司产品的价格优势,从而对公司的生产经营造成一定影响。
                                                         东莞宜安科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                 第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
   (一)公司经营概况
    2012年是公司发展历程中具有重要里程碑意义的一年,2012年6月19日公司股票在深圳证券交易所创
业板成功挂牌上市,成为资本市场的新力军,资本市场的融资平台为公司向更高层次的发展提供了资源和
条件,同时全方位提升了公司的整体形象、品牌知名度、市场影响力。
    面对2012年复杂的经济形势,公司董事会根据外部市场的变化,结合公司实际情况,合理调整公司的
经营战略,把工作重心放在加快调整产品结构,大力发展消费电子产品;加大新产品、新工艺的研发投入,
不断进行技术革新,持续推出新产品,满足客户新需求;推进募投项目建设;狠抓基础管理、强化成本控
制等方面,确保了公司各项经营业务有序开展。
    报告期内,公司虽然采取了一系列措施积极应对国内外市场出现的不利因素,但受宏观经济形势影响,
客户订单有所减少、公司不能计入发行费用的上市费用一次性计入当期损益、公司研发投入大幅度增加、
募投项目正在建设,产能未释放等原因,公司经营业绩同比出现一定幅度下滑。报告期内,公司实现营业
收入29,653.60万元,同比降低7.89%;实现净利润3,964.48万元,同比降低28.52%。
    (二)公司业务回顾
    1、2012年,公司董事会紧紧抓住资本市场的有利时机,充分利用资本市场融资平台,强化资本运营,
成功实现了公司首次公开发行2,800 万股人民币普通股股票并在深交所创业板上市工作,募集资金总额为
人民币35,840 万元。本次公开发行结束后,公司的总股本增加到11,200万股,公司总资产和净资产相应增
加,资产负债率下降,资金实力得到大幅提升,偿债能力得到增强,提升了公司抗风险能力和后续融资能
力,公司股权结构更加合理,有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。
    2、公司严格按照《募集资金管理办法》对2012年首次公开发行股票募集资金进行管理和使用。公司
根据实际经营需要,使用超募资金1,160万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金、使用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金2,463万元、将部分暂时闲置的募集资金19,000万元以定期存款或通知存款形
式转存。上述措施有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情况,
不影响募集资金投资项目的正常实施,并按规定及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作,公
司募集资金使用不存在违法违规的情形。
    公司董事会积极推进募投项目的建设, 报告期内,累计投入募集资金8,762.84万元。其中一栋募投项目
                                                          东莞宜安科技股份有限公司 2012 年度报告全文
厂房已基本建设完成,用于募投项目的机器设备一部分已投入生产,一部分已到位,正在安装调试。
    3、2012年,公司在坚持走专业化、高端化路线,保持传统领域竞争的同时,加大力度积极拓展消费
电子产品结构件市场,并初见成效,在一定程度上抵消了家用电器、电动工具订单下滑和国外市场订单下
滑给公司造成的影响。
    4、自公司2012年成功上市以来,公司董事会严格按照上市公司规范运作的监管要求,根据《公司法》、
《公司章程》、《深交所创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的
规定,进一步完善法人治理结构,规范运作,认真落实股东大会各项决议。进一步健全内部控制体系,提
升内部控制建设的规范性和全面性。认真履行信息披露义务,充分重视投资者关系管理工作,公平对待所
有股东,维护公司的整体利益,公司治理情况符合上市公司规范治理的各项要求。
    5、信息披露工作是上市公司董事会日常工作的重要组成部分,是保护投资者尤其是中小投资者的重
要手段。公司上市以来,按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求,及时履行信
息披露义务,确保披露内容真实、准确、完整,及时。截止2012年12月31日,共披露各类定期报告和临时
公告37项,圆满地完成了2012年度的信息披露工作。
    6、投资者关系管理是上市公司形象维护的重要手段,也是向资本市场全面展示公司投资价值的重要
途径。公司自上市以来,一直高度重视投资者关系管理工作,积极开展投资者关系管理活动,并制定了《投
资者关系管理制度》。公司董事会秘书是投资者关系管理负责人,董事会办公室负责投资者关系管理的日
常工作,公司通过设立投资者热线电话和投资者邮箱、在投资者关系互动平台上交流、接待投资者现场调
研等多种形式与投资者进行沟通交流,解答投资者疑问。
    7、2012年,公司董事、监事、高管积极参加中国证监会、深交所、广东证监局、上市公司协会主办
的各种培训。通过培训,增强了公司董事、监事、高管的自律意识、风险意识、规范运作意识和内幕信息
防控意识,提高了公司内部控制建设水平。2012年,公司全体董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息
知情人员在定期报告编制及重大事项的筹划、审议和披露期间,严守保密规定,没有向外界泄露、透漏、
传播公司的内幕信息,公司内幕信息知情人不存在违规买卖公司股票的情形,无监管处罚记录。公司信息
披露的质量和标准得到进一步提高,更好地提升了信息披露的透明度。
    8、公司始终致力于科技创新和研发创新。报告期内,公司有15项专利、1项商标取得授权,有7项专
利、1项商标正在申请中。
                                                                          东莞宜安科技股份有限公司 2012 年度报告全文
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
(1)收入
说明
       公司专注于铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。经营范围主要包括:生产
和销售镁、铝、锌合金及五金类精密件及零配件,精密模具、小家电(涉证除外),不粘涂料;设立研发机构,研究、开发
精密模具、镁铝合金新材料、稀土合金材料、镁铝合金精密压铸成型及高效环保表面处理、纳米陶瓷涂料、新型节能厨具、
精密节能设备。2012年,主要因为受宏观经济环境影响,导致公司营业收入比2011年减少7.89%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
         行业分类                项目                     2012 年                2011 年              同比增减(%)
                                销售量                21,292,215              22,513,613                 -5.43%
铝合金、镁合金等轻合
                                生产量                21,377,681              22,120,722                 -3.36%
金精密压铸件
                                库存量                    1,113,219              1,027,753                8.32%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(2)成本
                                                                                                                  单位:元
                                                2012 年                            2011 年
   行业分类            项目                         占营业成本比重                     占营业成本比重     同比增减(%)
                                         金额                             金额
                                                           (%)                             (%)
铝合金、镁合金
等轻合金精密压       材料成本      93,545,935.30           44.82%     119,348,600.94         54.03%         -21.62%
铸件
                                                                             东莞宜安科技股份有限公司 2012 年度报告全文
铝合金、镁合金
等轻合金精密压      人工成本         39,859,044.88            19.1%      40,573,354.08          18.37%         -1.76%
铸件
铝合金、镁合金
等轻合金精密压    制造费用成本       58,505,549.32           28.03%      43,856,395.86          19.85%             33.4%
铸件
铝合金、镁合金
等轻合金精密压 燃料及动力成本        16,818,160.95            8.06%      17,127,912.86          7.75%          -1.81%
铸件
铝合金、镁合金
等轻合金精密压        合计          208,728,690.45            100%       220,906,263.74         100%           -5.51%
铸件
(3)费用
                                                                                                                     单位:元
                               2012 年                  2011 年       同比增减(%)                 重大变动说明
                                                                                         主要原因是公司的产品推广费用及
       销售费用              5,791,785.44             5,729,532.44        1.09%
                                                                                         工资增长
                                                                                         主要原因是公司的研发费用及工资
       管理费用        

  附件:公告原文
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