德威新材：2017年年度报告

江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                            江苏德威新材料股份有限公司
                                         2017 年年度报告
                                                 2018-025
                                            2018 年 04 月
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                              第一节 重要提示、目录和释义
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
      公司负责人周建明、主管会计工作负责人陆仁芳及会计机构负责人(会计主
管人员)万晨清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
      所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
      1、核心技术人员流失及技术失密的风险
      先进的技术是公司的主要竞争优势之一，优秀的研发团队是公司保持市场
竞争力的保障。公司目前核心技术人员多数为中高级管理人员，有利于长期稳
定发展，同时公司为防止核心技术人员流失、防止技术失密，与所有核心技术
人员都签署了保密协议。然而，人员流失、技术失密的风险仍然存在。若公司
未来发生大规模的人员流失，一方面影响公司新产品研发的进程，另一方面也
给公司造成一定的技术失密的风险，将会对公司未来创新能力、盈利能力和市
场竞争力造成不良影响。
      2、应收账款增加的风险
      截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 1,110,711,707.59 元，
公司应收账款余额不断增加，虽然公司应收账款客户主要集中在国有大型企业、
上市公司、外资企业等行业内优质企业，但仍然存在因客户信誉恶化、资金链
断裂而出现坏账的风险。
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      3、新产品市场拓展风险
      公司的核心技术主要体现为生产具备特殊性能指标要求的线缆用高分子绝
缘和屏蔽材料的相关技术，是国内线缆用高分子材料行业产品种类最为丰富的
企业之一。公司长期以来不断加大科研投入，来满足新老客户对产品性能和特
性方面提出的新要求，从新产品研发完成、得到市场认可并最终实现收益，需
要经过客户较为严格的质量检测和相关产品线的调配，因此对于公司新产品的
研发、投放市场、最终实现收益存在一定的市场拓展风险。
      4、原材料价格波动风险
      公司主营产品的基础材料 PVC 树脂、PE 树脂、EVA 树脂等均是衍生于石
油的化工产品，基础材料的采购价格与石油整体的市场价格具有一定的联动性，
受国际原油市场的影响较大，近三年原油价格波动较剧烈，原油价格的波动也
导致了本公司所采购的石油化工产品价格产生较大波动。目前，公司通过订单
生产方式、原材料价格变动通过调整售价向客户传导、调整产品配方等方式消
除了部分原材料价格变动的不利影响，但仍然面临因基础材料采购价格波动而
对公司经营业绩产生波动的风险。
      5、募投项目效益不达预期的风险
      公司滁州项目已陆续投产，公司固定资产折旧额大幅增加，新增折旧额将
影响公司经营业绩。如果滁州项目投产后实现的产量、销售收入、利润等较预
期相差较大，公司将面临因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险，同时项
目建成投产后，如果因市场环境发生不可预测的重大变化等原因，公司将面临
项目投资收益达不到预期收益的风险。
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      6、公司在报告期内共有 19 家分子公司，其中涉及线缆用高分子材料领域、
化工新材料领域、新兴燃料电池领域等，在各领域公司可能面临相关专业人才
的短缺，虽然公司已经在专业人才方面有所安排，但仍然面临相关人员素质及
能力不能满足各领域的需求，从而致使分子公司效益达不到预期的风险。
      公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,010,672,385 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
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                                                                  目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 8
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 12
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 20
第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 48
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 60
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 71
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 71
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 72
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 81
第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 86
第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 87
第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 190
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                   释义
                   释义项                  指                             释义内容
    德威新材、发行人、公司、本公司或股份
                                           指    江苏德威新材料股份有限公司
                    公司
                                                 原苏州德威投资有限公司，现德威投资集团有限公司，系德威新材
                  德威投资                 指
                                                 控股股东
                 太仓农商行                指    江苏太仓农村商业银行股份有限公司，系德威新材参股公司
                会计师事务所               指    立信会计师事务所（特殊普通合伙）
                  保荐机构                 指    中泰证券股份有限公司
                  滁州德威                 指    安徽滁州德威新材料有限公司，系德威新材全资子公司
                 万益高分子                指    上海万益高分子材料有限公司，系德威新材全资子公司
                  万益销售                 指    上海万益电缆材料销售有限公司，系德威新材全资子公司
                  扬州德威                 指    扬州德威新材料有限公司，系德威新材控股子公司
                  香港德威                 指    香港德威新材料国际贸易有限公司，系德威新材全资子公司
             工讯科技、苏州工讯            指    苏州工讯科技有限公司，系德威新材控股子公司
                  上海捷报                 指    上海捷报信息科技有限公司，系德威新材控股子公司
             苏州保理、德威保理            指    苏州德威商业保理有限公司，系德威新材全资子公司
                  重庆德威                 指    重庆德威新材料有限公司，系德威新材全资子公司
                  工讯售电                 指    苏州工讯售电有限公司，系德威新材料孙公司
                  贵州特车                 指    贵州航天特种车有限责任公司，系德威新材持股 49%的参股公司
                  德威明兴                 指    上海德威明兴新能源科技有限公司，系德威新材全资子公司
            德润斯特博、江苏德润           指    江苏德润斯特博新材料有限责任公司，系德威新材控股子公司
                  诺德化工                 指    常州诺德化工新材料有限公司，系德威新材控股子公司
              美国燃料电池公司             指    美燃，系德威新材控股孙公司
                  南通正盛                 指    南通正盛化工科技有限公司，系德威新材全资子公司
                 江苏和时利                指    江苏和时利新材料股份有限公司，系德威新材控股子公司
                  拉萨香塘                 指    拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司
                 中国证监会                指    中国证券监督管理委员会
                    PVC                    指    聚氯乙烯的英文缩写，线缆用高分子材料的基材之一
                                                 交联聚乙烯的英文缩写，该种材料被大量应用于制作电力电缆的绝
                   XLPE                    指    缘层，公司 XLPE 系列产品包括化学交联、硅烷交联、低烟无卤等
                                                 PE 基材的产品。
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                                                 TPEE（热塑性聚酯弹性体）是含有聚酯硬段和聚醚软段的嵌段共聚
                 TPEE                     指     物，其中聚醚软段和未结晶的聚酯形成无定形相聚酯硬段部分结晶
                                                 形成结晶微区，起物理交联点的作用
                                                 聚对苯二甲酸丁二醇酯，属于聚酯系列，是连接石化产品和多个行
            PBT、PBT 树脂                 指
                                                 业产品的一个重要中间产品
                                                 利用 PBT 树脂的热塑性制成的具有永久非线性卷曲、蓬松而有弹
               PBT 纤维                   指     性的化纤长丝，业内又称 PBT 弹力（长）丝、PBT 弹力纤维、PBT
                                                 特种纤维
                  PTA                     指     精对苯二甲酸，制造 PBT 树脂的主要原料之一
                 BDO                      指     1,4-丁二醇，制造 PBT 树脂的主要原料之一
                  THF                     指     四氢呋喃，一种杂环有机化合物，属于醚类
                                                 己   二   酸   -   对   苯   二   甲   酸   -   丁   二   酯   共 聚 物
                 PBAT                     指          Poly（butyleneadipate-co-terephthalate），聚己二酸丁二醇酯
                                                 （PBA）和聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）的共聚物
               元、万元                   指     人民币元、人民币万元
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                             第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
           股票简称                      德威新材                         股票代码
    公司的中文名称                                   江苏德威新材料股份有限公司
    公司的中文简称                                               德威新材
    公司的外文名称（如有）                           Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.,ltd
    公司的外文名称缩写（如
                                                                   Dewei Materials
             有）
       公司的法定代表人                                                周建明
           注册地址                                    江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号
      注册地址的邮政编码
           办公地址                                    江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号
      办公地址的邮政编码
      公司国际互联网网址                                        www.chinadewei.com
           电子信箱                                         [e-mail]
二、联系人和联系方式
                                                     董事会秘书                               证券事务代表
                    姓名                               李红梅                                     陆玲
                联系地址                 江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号            江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号
                    电话                            051253229379
                    传真                            051253222355
                电子信箱                      [e-mail]                       [e-mail]
三、信息披露及备置地点
          公司选定的信息披露媒体的名称                                《中国证券报》、《证券时报》
     登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                                 www.cninfo.com.cn
              公司年度报告备置地点                                 江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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    会计师事务所名称                                      立信会计师事务所(特殊普通合伙)
      会计师事务所办公地址                                         上海南京东路 61 号 7 楼
         签字会计师姓名                                                杨力生、归永逸
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
         保荐机构名称            保荐机构办公地址                    保荐代表人姓名                 持续督导期间
     中泰证券股份有限公司    济南市市中区经七路 86 号                  蔡畅、沈红             2016 年 4 月-2018 年 12 月
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
                                                                                本年比上年
                                                         2016 年                                         2015 年
                               2017 年                                             增减
                                                调整前             调整后         调整后        调整前             调整后
                             1,787,441,62     1,580,730,26     1,580,730,26                   1,568,032,67    1,568,032,67
    营业收入（元）                                                              13.08%
                                     3.38             2.42             2.42                           2.60             2.60
    归属于上市公司股东的净   25,081,622.0     77,439,213.0     76,020,481.6                   63,235,746.3    63,235,746.3
                                                                                    -67.01%
          利润（元）                      4               6                 9                             1
    归属于上市公司股东的扣
                             21,479,306.9     68,609,293.2     67,190,561.9                   61,064,930.2    61,064,930.2
    除非经常性损益的净利润                                                          -68.03%
                                          6               8                 1                             1
            （元）
    经营活动产生的现金流量   -244,480,288     -353,105,604     -353,056,632                   57,403,914.7    76,015,009.7
                                                                                    30.75%
          净额（元）                  .04              .90              .40                               6
    基本每股收益（元/股）            0.02             0.08             0.08         -75.00%           0.07             0.07
    稀释每股收益（元/股）            0.02             0.08             0.08         -75.00%           0.07             0.07
    加权平均净资产收益率           1.47%            5.93%             5.79%          -4.32%         7.94%             7.94%
                                                                                本年末比上
                                                      2016 年末                                       2015 年末
                              2017 年末                                          年末增减
                                                调整前             调整后         调整后        调整前             调整后
                             4,508,622,99     3,258,190,90     3,288,199,35                   2,147,738,46    2,180,149,87
    资产总额（元）                                                              37.12%
                                     6.19             7.56             0.13                           3.13             6.87
    归属于上市公司股东的净   1,474,540,36     1,487,085,86     1,513,313,10                   821,649,056.    851,601,583.
                                                                                     -2.56%
          资产（元）                 1.49             4.04             2.04                              33
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
六、分季度主要财务指标
                                                                                                             单位：元
                                        第一季度              第二季度            第三季度         第四季度
             营业收入              370,162,852.35           488,039,000.21      562,424,119.53   366,815,651.29
 归属于上市公司股东的净利润         9,810,384.59              26,253.43         25,489,031.09    -10,244,047.07
 归属于上市公司股东的扣除非
                                    8,640,402.75            -1,726,138.97       24,966,132.43    -10,401,089.25
    经常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额        -324,690,080.99          246,205,500.33      51,886,394.40    -217,882,101.78
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                   项目                      2017 年金额         2016 年金额      2015 年金额         说明
 非流动资产处置损益（包括已计提资产
                                            -1,148,185.14         16,223.30
           减值准备的冲销部分）
 计入当期损益的政府补助（与企业业务
 密切相关，按照国家统一标准定额或定          7,192,797.58        1,994,842.00     2,479,701.34
          量享受的政府补助除外）
 同一控制下企业合并产生的子公司期初
                                            -1,382,571.30
           至合并日的当期净损益
 除同公司正常经营业务相关的有效套期
 保值业务外，持有交易性金融资产、交
     易性金融负债产生的公允价值变动损                            8,461,023.81      205,258.65
 益，以及处置交易性金融资产、交易性
 金融负债和可供出售金融资产取得的投
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                资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                         -420,435.04      -1,502,066.42      -43,867.25
                    出
           减：所得税影响额               642,236.83       103,259.22        387,963.35
     少数股东权益影响额（税后）           -2,945.81         36,843.69        82,313.29
                 合计                    3,602,315.08     8,829,919.78      2,170,816.10           --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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                                       第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
  1、线缆用高分子材料领域
     线缆用高分子材料又称线缆材料，是指在电线电缆中应用的，起绝缘、屏蔽、保护作用的高分子材料。上市以来公司坚
持主业为核心发展，报告期内公司主营业务未发生变化，依然是线缆用高分子材料的研发、生产和销售，产品涵盖绝缘材料、
屏蔽材料及护套材料，主要包括XLPE绝缘材料、内外屏蔽材料、汽车线束绝缘材料、弹性体材料、UL系列材料及通用PVC材
料共六大类、数百个品种，广泛运用于电力（风力、火力、核电）、汽车、船舶、铁路、家电、通信、建筑等各领域。公司
是国内电缆行业少数通过美国UL检验机构产品安全认证的企业之一，同时也是一家集美标、德标和日标于一体的汽车电线绝
缘料合格供应商。
     根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司主营业务属于“C29橡胶和塑料制品业”。根据《国
民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），公司主营业务属于“C29橡胶和塑料制品业”大类下的“C291橡胶制品业”和
“C292塑料制品业”。
                         产品名称                                          主要用途
    XLPE绝缘材     中、高压电力电缆化学交联PE 主要用于中压（10kv和35kv）、高压（110kv以上）的电力电
    料             绝缘料                     缆绝缘层
                       硅烷交联和硅烷自交联PE绝 主要用于10kv以下的电力电缆绝缘层，属于中低压绝缘料，
                       缘材料                     还用于控制电缆、计算机电缆和船用电缆的绝缘层
                       低烟无卤XLPE绝缘材料       主要用于有无卤阻燃要求的电缆绝缘和护套，比如，核电站
                                                  电缆、船用电缆、轨道交通电缆、通信电缆和信号电缆等对
                                                  安全要求高的环境和领域
    内外屏蔽料                                主要用于生产配合中高压及超高压电力电缆的屏蔽层
    汽车线束绝缘材料                          主要用于生产轿车里面的电线的绝缘材料；汽车线束料权威
                                                  的标准为德系标准、美系标准、日系标准和法系标准，德国
                                                  车一般参照德系标准和ISO标准；而美国车参照美系标准；日
                                                  系车参照日系标准；法系车参照法系标准
    弹性体材料                                主要由聚氯乙烯（PVC）树脂等复合而成，因为产品的柔韧
                                                  性、回弹性、耐低温性和耐油性比较好，而被称为弹性体，
                                                  主要用于生产电梯电缆护套料、轨道交通电缆、航空导电电
                                                  缆、风电电缆和矿井电缆等
    UL系列料                                  主要用于生产满足美国UL标准的材料，大部分进入美国市场
                                                  的电线、电缆产品所使用的原材料须通过UL认证
    通用PVC材料                               主要用于生产国内民用低压电线和低压电缆，也有部分用于
                                                  控制电缆中的低压电线
2、公司在报告期内与江苏和时利新材料股份有限公司（以下简称：和时利）强强联合，和时利成为公司的的控股子公司，
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以下将详述和时利的相关业务情况。
      和时利主要从事合成高分子材料的研发、生产和销售，主要产品包括PBT纤维、锦纶短纤、PBT树脂、PBAT树脂和TPEE
树脂及改性产品等。自成立以来，和时利一直专注于合成高分子材料的研发、生产和销售，持续进行新产品的研发和开拓，
根据市场状况的变化选择细分产品作为切入点。截至目前，已形成了以PBT纤维、锦纶短纤、PBT树脂为基础，以PBAT和TPEE
树脂及其改性产品、PBT纤维为主攻方向，以TPEE树脂应用开发为未来研发方向，形成收获一批、发展一批并储备一批的三
层梯队式产品结构。
      成立之初，和时利主要产品为PBT树脂，突破了直接酯化连续法PBT生产工艺及装备国产化，其自主研发的“万吨级国产
化PBT连续聚合装置及纤维产品开发”科研成果获得中国纺织工业协会颁发的科学进步一等奖。凭借在PBT树脂方面的优势，
和时利向下游纤维领域延伸，其高性能PBT特种纤维被国家科学技术部、环境保护部、商务部和质检总局联合评为“国家重
点新产品”，实现了PBT树脂切片到PBT纤维的产业链垂直拓展和一体化生产，在PBT树脂市场总体供过于求的环境下，和时利
主导产品逐步过渡为PBT纤维。同时，和时利近年重点研发的新产品TPEE和PBAT均实现了突破，其中在TPEE方面，成为目前
国内少数掌握TPEE树脂直接酯化连续法生产工艺的企业之一，TPEE在2016年实现了规模化生产和销售，并在2017年取得了良
好的销售成果。
      和时利主要产品包括PBT纤维、锦纶短纤、PBT树脂、PBAT树脂和TPEE树脂及改性产品等，涵盖了合成材料行业中合成树
脂和合成纤维行业的部分产品，产业链的关系如下图所示：
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），和时利所处行业为“C26化学原料和化学制品制造业”。
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），和时利所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”中的“C265合成材料制
造”，细分行业为“C2651初级形态塑料及合成树脂制造”和“C2653合成纤维单（聚合）体制造”。
（二）经营模式
     1、线缆用高分子材料
      线缆用高分子材料行业具有典型的“以单定产”的特点。由于电线电缆的用户在产品使用条件、使用范围等方面都有不
同要求，导致所需线缆材料的性能参数存在差异，线缆用高分子材料企业往往是先获得订单，再组织生产，产品生产完成后
直接交付至下游客户。
      1.1 采购模式
     公司根据客户的订单及市场的需求情况，统一采购，均采用招投标的方式。
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     1.2 生产模式
     不同性能的电缆需要的线缆材料具有不同参数指标，公司的客户以电力电缆、电气装备电缆生产企业为主，此类客户具
有“产品特性强”、“以单定产”的特点。与之相适应，公司也采取“以销定产”的生产方式，根据产品的不同，逐单开展生
产组织工作。此种生产模式，增强了公司原材料采购的针对性，有助于降低库存商品、提高了公司资金使用效率。
     1.3 销售模式
     公司主要采用直接销售模式。公司产品专业性强，客户对技术服务的要求较高，直接销售模式可减少中间环节、贴近市
场并及时深入了解客户的需求，有利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险。
     2、和时利业务
     2.1 采购模式
     和时利面向市场独立采购，实行以订单为导向，结合原材料波动幅度和波动频率采取灵活的采购策略，和时利采购的主
要原材料包括 PTA、BDO 和锦纶切片，属大宗商品，市场供应充足。和时利对主要原材料建立了合格供应商名录，并根据各
供应商实时报价情况灵活选择，如预计主要原材料价格上涨时采用储备部分原材料的措施，以降低和时利生产成本；而如原
材料波动趋势不明确或预计呈下降态势时，则采用增加采购频率、减小单次采购规模的策略。对于其他常规性的原材料，采
购部则根据生产需求情况下达采购计划，实施采购。
     2.2 生产模式
     和时利自主组织生产，采用以“订单式生产”为主、“备货式生产”为辅的生产模式。一般情况下，和时利根据客户订
单组织采购、生产和交货。但对市场需求量大的规格型号，和时利会适当进行备货，以快速满足客户需求。
     2.3 销售模式
     和时利直接独立面向市场，向国内外客户进行销售，具有进出口经营权。和时利采用直销的销售模式，组建了专业营销
团队。和时利与国内外主要客户群建立了长期、稳定的合作关系，建立了较完善的市场营销体系。
（三）业绩驱动因素
     报告期内，公司所处行业竞争加剧，公司凭着良好的品牌知名度，在市场环境不良的情况下，主动开发拓展市场，不
断提高公司产品市场占有率，公司线缆用高分子材料业务收入较去年同期有所增长；公司控股子公司江苏和时利新材料股份
有限公司于2107年12月完成工商变更，和时利2017年业务发展良好，未来将不断增强公司的盈利能力。
（四）行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位
     1、线缆用高分子材料行业
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     1.1 行业发展阶段
     电线电缆制造业作为国民经济中最大的配套行业之一，是各产业的基础，其产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车
以及石油化工等基础性产业，其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展动态的
影响，与国民经济的发展密切相关。
     线缆用高分子材料作为电线电缆行业的上游产业，与我国经济走势密切相关。一方面，国家基础设施建设及装备制造业
等基础行业的发展使电线电缆行业不断壮大；另一方面，能源战略的转型升级将有利地带动新型特种电缆市场的发展，推动
电缆材料的创新和性能提升。
     线缆材料发展的周期性基本与宏观经济发展的周期性一致。我国目前已经成为世界第一线缆生产大国，并将在未来较长
时期保持稳定的增长，因此从中长期来看，我国线缆材料行业前景向好。作为线缆行业的配套产业，线缆材料行业也将保持
良好的增长势头。
     1.2 周期性特点
     作为电线电缆用主要原材料之一，线缆用高分子材料行业的发展与电线电缆行业的发展密不可分。电线电缆被喻为国
民经济发展的血脉，在国家发展战略中起着至关重要的作用。电线电缆工业是一个由市场需求为拉力，技术进步为推力，以
线缆用高分子材料的创新和发展为基础而不断得到发展的行业。电线电缆工业的每次大发展都是以新型线缆用高分子材料的
研发推广为突破口，线缆用高分子材料的发展直接影响电线电缆行业的发展。
     受益于国家城乡电网改造及特高压电网建设、西部大开发、通信设施升级改造、机车车辆及轨道交通建设、清洁可再生
能源建设等，电线电缆产品的需求持续增长，带动线缆材料行业高速发展，专业化生产越来越强，品种趋于多样化，特种线
缆材料逐渐增多，绿色环保材料成为主流。
     虽然我国已经成为世界电线电缆制造大国，但还不是制造强国，尚不能提供满足一些特种行业需求和环保要求的高性能
线缆用高分子材料，目前我国多种高性能电线电缆用高分子材料全部依赖进口。《中国电线电缆行业“十二五”发展指导意
见》指出：“以下领域里，我们与国际水平以及国外同类行业有着明显的差距：核电站K1电缆仍以进口为主；飞机用高性能
轻型线缆的核心材料主要依靠进口；高速铁路机车用电缆；矿用电缆使用寿命不及国外；海洋工程电缆尚未得到实质性开发；
油矿电缆的绝缘材料性能和寿命达不到国外的水平；超高压电缆材料和生产设备全依赖进口”。
     1.3 公司所处行业地位
     我国线缆高分子材料的市场竞争呈现出“三多、三少”的局面，即小企业多、大企业少，与小企业相比，大企业在产
品开发能力、技术服务能力、生产设备先进性等方面具有明显的优势，能为客户提供质量更为稳定的产品以及更为及时、有
效的技术服务。“单一产品型”企业多、“系列产品型”企业少，系列化产品所造就的“一站式”服务有助于客户的产品质量
和成本控制，更易为客户接受。“成本效益型”企业多、“技术效益型”企业少，“技术效益型”企业更注重新产品开发，产
品整体档次高、附加值高，以XLPE绝缘材料、内外屏蔽材料以及特种线缆材料为主。
     公司目前处于国内领先企业的行列，是国内少数“系列产品型”（即产品结构丰富，涵盖三类产品，既能提供普通线缆
材料，又能提供特种线缆材料，能够满足客户多样化的产品需求）线缆用高分子材料生产企业之一，经过多年的技术积累，
依托自身研发实力，主动开展性价比较高的新品研发，积极探寻与下游企业的合作，以引导下游企业选择新产品替代原有产
品，创造更大的市场空间。
     2、PBT树脂、PBT纤维、TPEE树脂行业
     2.1 行业发展阶段
     过去几年，精细行业因初期投资小、细分市场多、行业集中度低、项目上马快的特点，以及市场容量和快速增长的市场
趋势等外部发展条件，促使国内中小型化工企业不断增多，该类企业依托各自资源优势，占据着大部分精细化工市场。这些
企业规模小、分布广，集约发展程度低；生产过程粗放，生产设备工艺落后，产品质量和技术水平相对较低，安全环保条件
和设施薄弱，是行业发展和国家政策重点淘汰的企业。随着该类企业的逐步淘汰，必将为符合法规或产业升级的企业带来巨
大的市场空间。
     和时利将紧抓化工行业重新“洗牌”的大好契机，通过项目建设实施，加大技术创新力度，提升工艺装备水平，积极进
行产能升级和产品结构调整，抢抓市场机遇，提升发展空间，在未来发展中赢得先机和竞争优势，实现公司的快速发展。
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      2.2 周期性特点
      合成材料应用领域包括服装纺织、汽车工业、医疗卫生、家用电器、电子电气、建筑等行业，涉及人们生活各个方面，
因此，行业景气程度与宏观经济运行周期有一定相关性。
      我国合成材料行业呈现一定区域性特征，企业主要分布在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区三大区域，这些区域也
是我国服装、电子、汽车、机械产品加工工业最发达的地区。
      合成材料制造行业的季节性特征与下游终端产品的消费淡旺季特征趋同，例如秋冬季服装厚实保暖，相应国内合成纤维
应用秋冬季为旺季。但由于合成材料产品下游应用广泛，因此不具有明显的季节性特征。
      2.3 公司所处行业地位
      经过近十年发展，和时利已经成为合成高分子材料行业细分领域的领先企业之一，报告期内三层梯队式产品结构布局进
一步完善，高毛利的PBT纤维销售占比逐年提高，TPEE业已实现初步的生产和销售，公司向高附加值产品转型的战略获得初
步成功，并为未来持续增长奠定了基础。2017年，TPEE已实现规模化的生产和销售，其销售收入快速增加的同时保持了较高
的毛利率水平，未来将逐渐成为公司重要的利润来源之一。
      未来，公司将进一步增强公司PBT纤维的生产能力，保持公司的市场地位；同时将拥有从合成树脂到改性塑料的一体化
生产能力，进一步完善公司三层梯队式产品结构布局，公司业绩将会呈现健康、可持续的发展。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
                  主要资产                                                  重大变化说明
                                             报告期内长期股权投资比年初增加 9369.36 万元，主要原因是投资于贵州特车
                  股权资产
                                                        9245.66 万元，权益法核算下确认投资收益 123.70 万元。
                                            报告期内固定资产较年初增加 28398.63 万元，主要原因是滁州德威固定资产增加
                  固定资产
                                                 15594.67 万元，此外由于并购和时利固定资产增加 13976.43 万元。
                  无形资产                                                报告期内变化不大
                  在建工程                                                报告期内变化不大
                                            可供出售金融资产较年初增加 6893.10 万元，主要是投资于美国混动，公司对其
              可供出售金融资产
                                                                   无控制、无共同控制、无重大影响
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                境外资产
                                                                        保障资产                               是否存在
 资产的具                                                                                       占公司净
                  形成原因       资产规模     所在地       运营模式     安全性的    收益状况                   重大减值
     体内容                                                                                     资产的比
                                                                        控制措施                                 风险
                                                                                                     重
 美国燃料
                             1000 万美       美国康涅      资本密集
 电池 55%             收购                                               不适用       亏损          3.70%         否
                                    元        狄克州          型
      股权
 其他情况        无
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 说明
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     公司的技术创新能力在国内线缆用高分子材料领域中处于领先地位。凭借强大的技术实力，公司形成了以技术创新能力
为主的核心竞争优势，是国内线缆用高分子材料行业响应需求型技术创新能力较强的企业之一，是国内少数达到引导需求型
技术创新层次的企业之一。
                                     2项产品获江苏省高新技术产品
    序号 获奖时间                        项目名称                                证书编号
         1     2017.8                125℃热塑性阻燃汽车原线料                    170585G1673N
         2     2017.8             新能源汽车动力电缆用热塑性弹性体                170585G1672N
                                   3项产品获江苏省级新技术
    序    获奖时间                        项目名称                                证书编号
    号
         1    2017.10                 125℃热塑性阻燃汽车原线料               苏经信鉴字[2017]347号
         2    2017.10                      125℃汽车原线料                    苏经信鉴字[2017]345号
         3    2017.10               高压直流电缆用半导电屏蔽材料              苏经信鉴字[2017]346号
                                       获太仓市科技进步奖二等奖
    序号 获奖时间                            项目名称                              批准单位
          1    2017.4.13 新一代高性能高速电梯扁电缆用耐磨高比重聚氯乙烯复          太仓市人民政府
                         合材料
                                       获苏州市科学技术奖二等奖
    序号 获奖时间                            项目名称                              批准单位
          1     2017.1 新能源汽车原线用无卤阻燃聚烯烃高速耐磨绝缘材料              苏州市人民政府
                                    获全省依法管理诚信经营先进企业
    序号 获奖时间                            项目名称                              批准单位
          1     2017.2                全省依法管理诚信经营先进企业              江苏省经济和信息化委
                                                                                员会、省司法厅、省依
                                                                                 法治省领导小组办公
                                                                                室、省依法经营协调指
                                                                                       导办公室
                                    复审通过苏州市重合同守信用企业
    序号 获奖时间                            项目名称                              批准单位
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    1       2017.9 通过苏州市重合同守信用企业复审                            苏州市人民政府
                                     获批苏州市光电缆行业诚信企业
      序号 获奖时间                              项目名称                          批准单位
    1       2017.6                苏州市光电缆行业诚信企业                 苏州市光电缆业协会
                                    获批2016年度十佳管理创新企业
       序号 获奖时间                             项目名称                          批准单位
    1       2017.2                    十佳管理创新企业                      中共太仓市委员会
                                                                                 太仓市人民政府
                                     通过知识产权管理体系认证
       序号 获奖时间                             项目名称                          批准单位
    1    2017.6.27          通过知识产权管理体系GB/T29490-2013            中知（北京）认证有限
                                                                                      公司
    2       2017.11               通过企业研发管理体系贯标                江苏省企业研发机构促
                                                                                      进会
                                          开发跟进的新产品
         序号                                          产品名称
    RD43                             陶瓷化聚烯烃电缆料2015/1-2017/12
    RD45                       海底电缆用的特种半导电屏蔽料2016/1-2018/12
    RD46                          安防线缆用弹性体护套料2016/1-2017/12
    RD47                         35kv抗水树化学交联绝缘料2016/1-2017/12
    RD48                             阻燃乙丙橡胶辐照料2016/1-2017/12
    RD49                          热缩套管辐照料（vw-1）2016/1-2017/12
    RD50                      新能源充电桩用PVC热塑性弹性体2016/1-2017/12
    RD51                            耐火PVC电缆料的研发2016/1-2017/12
    RD52                       新能源汽车充电桩用TPE弹性体2016/1-2017/12
    RD53                      新能源汽车车内电缆用TPE弹性体2016/1-2017/12
    RD54                          非交联聚烯烃中压电力电缆2016/4-2018/3
    RD55                          特高压输变电线路用绝缘料2016/4-2019/3
    RD56                          特高压输变电线路用屏蔽料2016/4-2019/3
    RD57                        充电桩电缆用硅烷交联绝缘料2017/1-2018/12
    RD58                  35KV及以下非交联电缆专用半导电屏蔽料2017/1-2018/12
    RD59                          110kV抗焦烧半导电屏蔽料2017/1-2019/12
    RD62              光伏用低烟无卤阻燃动态微交联型柔软热塑性弹性体2017/1-2018/12
    RD63                    机器人电缆用耐油高阻燃热塑性弹性体2017/1-2019/12
    RD64                         水上光伏发电用辐照交联料2017/1-2018/12
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                                               获得授权发明专利
       序号                       名称                          专利号        授权公告日     类型
         1     环保型无卤电动汽车传导充电系统用电缆护 ZL201510190651.6     2017年6月16日     发明
               套料及其制备方法
         2     热塑性微交联低烟无卤高阻燃柔软电缆料及 ZL201510255645.4     2017年8月15日     发明
               其制备方法
                                                 申请发明专利
      序号                        名称                          申请号          申请日       类型
    1     一种抗水树化学交联聚乙烯绝缘料              201710366877.6     2017年5月23日   发明
    2     一种热塑性新能源汽车用动力电缆料及其制备    201710473695.9     2017年6月21日   发明
              方法
    3     一种高耐压辐照交联环保阻燃橡塑复合材料及    201710521865.6     2017年6月30日   发明
              其制备方法
    4     一种新能源高压线用高阻燃复合材料及其制备    201710521430.1     2017年6月30日   发明
              方法
    5     一种高压电缆用抗焦烧半导电屏蔽材料及其制    201710636575.6     2017年7月31日   发明
              备方法
    6     一种电力电缆用非交联半导电屏蔽材料及其制    201710636616.1     2017年7月31日   发明
              备方法
    7     一种低气味PVC汽车线束材料及其制备方法       201710762829.9     2017年8月30日   发明
    8     适用于汽车充电系统的热塑性弹性体及其制备    201711283305.8     2017年12月7日   发明
              方法及应用
    9     一种硅烷交联型半导电屏蔽材料及其制备方法    201711283145.7     2017年12月7日   发明
              和应用
       10     ±500KV直流电缆用抗焦烧绝缘材料及其制备     201711282982.8     2017年12月7日   发明
              方法
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                 第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内公司始终坚定贯彻落实“单一主业下的多领域发展”的整体战略，一方面专注于线缆用高分子材料的研发、生产、
销售，通过兼并收购公司新增化工新材料业务，另一方面继续推进军工新能源、供应链金融领域的布局。
报告期内，公司实现营业总收入 178,744.16 万元，较上年增长 13.08%，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利
润分别为 2,831.16 万元、3,212.49 万元、2,508.16 万元，分别较上年下降 69.00%、65.01%、67.01%。在经济增速放缓，市场
环境不良的情况下，公司积极开拓市场，提高公司产品市场占有率，使线缆用高分子材料主业收入获得增长，但由于公司滁
州项目投产情况未达预期，相关资产的折旧摊销较去年同期大幅增加，但各条生产线均处于投产初期，效益尚未完全体现出
来，折旧费用大幅增加；由于公司处于快速发展扩张期，资金需求相应增加，借款金额较去年同期有所增加，同时市场利率
也有所上升，导致本期财务费用较去年同期有较大幅度上升，外加人工成本和管理成本不断上升，导致公司利润较去年同期
下降颇多。
报告期内，公司分别以自有资金 4,131 万元及 48,000 万元收购常州诺德化工新材料有限公司 51%的股权和江苏和时利新材料
股份有限公司 60%的股权，成为常州诺德和和时利的控股股东。通过上述两项投资，公司由此跨入了化工新材料领域。诺
德化工主要产品为过氧化二异丙苯(DCP)，又名过氧化二枯茗，是一种国家支持发展的绿色环保交联剂新材料。通过对诺德
化工的控股，有利于公司降低产品生产成本，进一步提升产品的综合竞争力，实现 DCP 产量和销量的双增长。经过近十年
发展，和时利已经成为合成高分子材料行业细分领域的领先企业之一，突破了直接酯化连续法 PBT 生产工艺及装备国产化，
实现了 PBT 树脂切片到 PBT 纤维的产业链垂直拓展和一体化生产，并成为目前国内少数掌握 TPEE 树脂直接酯化连续法生
产工艺的企业之一。公司自主研发的“万吨级国产化 PBT 连续聚合装置及纤维产品开发”科研成果获得中国纺织工业协会
颁发的科学进步一等奖；2012 年，公司研发的高性能 PBT 特种纤维被国家科学技术部、环境保护部、商务部和质检总局联
合评为“国家重点新产品”；2015 年被江苏省科学技术厅评为“高新技术产品”。凭借良好的产品质量和 PBT 纤维一体化的
产业链布局，报告期内，公司 PBT 纤维和锦纶短纤国内市场占有率位居前列；同时新产品 TPEE 树脂在 2017 年实现了规模
化的生产和销售。2017 年度，和时利实现营业利润 98,016,028.22 元，实现净利润 84,958,618.24 元。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
否
20
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：
否
营业收入整体情况
                                                                                                     单位：元
                                    2017 年                               2016 年
                                                                                                同比增减
                         金额            占营业收入比重        金额            占营业收入比重
     营业收入合计   1,787,441,623.38           100%       1,580,730,262.42           100%       13.08%
 分行业
         工业       1,787,441,623.38          100.00%     1,580,730,262.42          100.00%     13.08%
 分产品
       XLPE 料      1,087,336,580.29          60.83%      918,950,462.58            58.13%      18.32%
     通用 PVC 料    214,217,444.61            11.98%      184,007,138.28            11.64%      16.42%
      内外屏蔽料    231,238,063.13            12.94%      251,237,712.91            15.89%       -7.96%
      汽车线束料    104,770,131.69            5.86%        88,799,303.36            5.62%       17.99%
       弹性体料      30,691,532.43            1.72%        28,965,732.05            1.83%        5.96%
      UL 系列料      9,098,926.96             0.51%        6,019,667.45             0.38%       51.15%
         其他        70,810,579.16            3.96%        40,527,528.94            2.56%       74.72%
       其他业务      39,278,365.11            2.20%        62,222,716.85            3.94%       -36.87%
 分地区
       西南地区      69,342,143.64            3.88%        21,307,160.63            1.35%       225.44%
       华北地区     146,651,246.56            8.20%       107,515,457.54            6.80%       36.40%
       西北地区      10,611,600.47            0.59%        5,284,540.71             0.33%       100.80%
       华中地区     247,625,708.74            13.85%      194,800,053.74            12.32%      27.12%
       东北地区      35,598,287.76            1.99%        36,369,090.57            2.30%        -2.12%
       华南地区     169,642,812.04            9.49%       147,400,197.94            9.32%       15.09%
       华东地区     1,006,326,162.89          56.30%      1,003,231,169.20          63.47%       0.31%
 中国大陆以外的
                    101,643,661.28            5.69%        64,822,592.09            4.10%       56.80%
      国家或地区
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
                                                                                                     单位：元
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                                                                      营业收入比上     营业成本比上   毛利率比上年
                       营业收入           营业成本        毛利率
                                                                       年同期增减       年同期增减      同期增减
 分行业
    工业        1,708,372,798.88   1,460,574,369.63   14.50%            15.16%        17.55%        -10.73%
 分产品
      XLPE 料       1,087,336,580.29   967,984,895.90     10.98%            18.32%        21.92%        -19.29%
     通用 PVC 料    214,217,444.61     194,661,206.03     9.13%             16.42%        17.37%         -7.47%
     内外屏蔽料     231,238,063.13     198,088,233.80     14.34%             -7.96%       -4.32%        -18.54%
     汽车线束料     104,770,131.69      74,092,450.98     29.28%            17.99%        20.57%         -4.92%
    其他         70,810,579.16      25,747,582.92     63.64%            74.72%        81.66%         -2.13%
    合计        1,708,372,798.88   1,460,574,369.63   14.50%            15.16%        17.55%        -10.73%
 分地区
      华中地区      247,625,708.74     224,411,063.60     9.37%             27.12%        33.15%        -30.46%
      华东地区      1,006,326,162.89   810,999,600.62     19.41%             0.31%        -0.97%         5.67%
    合计        1,253,951,871.63   1,035,410,664.22   17.43%             4.67%        4.85%          -0.83%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类             项目               单位                2017 年            2016 年         同比增减
                           销售量               吨                 166,137            153,524           8.22%
 线缆用高分子材
                           生产量               吨                 157,763            161,278          -2.18%
          料
                           库存量               吨                  6,847              9,010           -24.01%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析
（1）应收票据期末余额较期初增加63.44%，主要原因是本报告期并入子公司江苏和时利新材料股份有限公司所致。
（2）预付款项期末余额较期初下降39.13%，主要原因是本报告期末向中国石油、中国石化、扬子石化等石化企业预付货款
下降所致。
（3）其他应收款期末余额较期初下降54.39%，主要原因是是2016年公司支付贵州航天特种车有限责任公司股权转让款
2194.23万元，尚未完成工商变更登记手续，暂挂其他应收款，而2017年贵州航天工商变更完毕转入长期股权投资科目所致。
（4）其他流动资产期末余额较期初下降78.23%，主要原因是本报告期子公司滁州德威收回银行短期理财产品4800万元所致。
（5）可供出售金融资产期末余额较期初增加251.22%，主要原因是本报告期香港德威支付美国混动投资款6893.10万元，划
分为可供出售金融资产。
（6）长期股权投资期末余额较期初增加9369.36万元，原因是公司投资贵州特车9245.66万元，权益法核算下确认投资收益
123.70万元。
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
（7）固定资产期末余额较期初增加60.55%，主要原因是本报告期子公司滁州德威固定资产增加15594.67万元，同时因收购
江苏和时利固定资产增加13976.43万元。
（8）商誉期末余额较期初增加3913.79%，主要原因是本报告期收购江苏和时利增加商誉27631.52万元所致。
（9）长期待摊费用期末余额较期初增加304.13%，主要原因是本报告期收购江苏和时利，该公司存在92.33万元待摊装修费
用。
（10）递延所得税资产期末余额较期初增加35.33%，主要原因是本报告期计提资产减值准备增加导致可抵扣暂时性差异增
加所致。
（11）其他非流动资产期末余额较期初增加242.28%，主要原因是本报告期子公司滁州德威预付1129.13万元购建长期资产，
子公司江苏和时利预付1243.76万元购建长期资产，子公司诺德化工预付320.33万元购建长期资产所致。
（12) 短期借款期末余额较期初增加52.94%，主要原因是本报告期流动资金需要导致借款增加以及子公司江苏和时利并入所
致。
（13）应付账款期末余额较期初增加49.54%，主要原因是本报告期业务量增加，采购原材料增加以及子公司江苏和时利并
入所致。
（14) 预收款项期末余额较期初增加118.06%，主要原因是本报告期子公司江苏和时利并入所致。
（15）应付职工薪酬期末余额较期初增加535.08%，主要原因是本报告期子公司诺德化工和子公司江苏和时利并入所致。
（16）应付利息期末余额较期初增加112.97%，主要原因是本报告期短期借款增加，同时增加2.88亿长期借款所致。
（17）一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加2625.21%，主要原因是本报告期2.88亿长期借款中的3600万元于一年内
到期。
（18）其他流动负债期末余额较期初增加231.22万元，主要原因是本报告期确认跨期收入，同时确认待转销销项税231.22万
元。
（19）长期借款期末余额较期初增加25200万元，主要原因是本报告期增加并购借款25200万元所致。
（20）长期应付款期末余额较期初增加6011.01万元，主要原因是本报告期子公司滁州德威融资租赁所致。
（21）递延所得税负债期末余额较期初增加78.25%，原因是本报告期固定资产加速折旧增加所致。
二、利润表项目大幅度变动情况及原因分析
（1）税金及附加本期发生额较去年同期增加30.02%，主要原因是去年5月由于会计政策变更，房产税、土地使用税、印花
税等税种由管理费用调整至税金及附加，而本报告期上述税费全部计入税金及附加。
（2）财务费用本期发生额较去年同期增加80.11%，主要原因是公司处于快速发展扩张期，资金需求相应增加，借款金额较
去年同期有所增加，同时本期市场贴现利率也有所上升，导致本期财务费用较去年同期有较大幅度上升。
（3）投资收益本期发生额较去年同期下降80.48%，主要原因是上年同期香港德威处置交易性金融资产获取投资收益846.1
万元所致。
（4）资产处置收益本期发生额较去年同期下降6772.26%，主要原因是本报告期处置部分固定资产所致。
（5）营业外收入本期发生额较去年同期增加115.82%，主要原因是本报告期收到政府补助较多。
（6）营业外支出本期发生额较去年同期下降63.48%，主要原因是2017年公司对外捐赠支出下降所致。
（7）其他综合收益税后净额本期发生额较去年同期下降229.43%，主要原因是本报告期香港德威和美国燃料电池外币报表
折算差额所致。
三、现金流量表大幅度变动情况及原因分析
（1）销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额较去年同期增加84.83%，主要原因是本报告期销售收入增加所致。
（2）收到的税费返还本报告期较去年同期增加99.43%，主要原因是本报告期收到的出口退税增加所致。
（3）经营活动现金流入小计同比增加79.20%，主要原因是主要原因是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去同期增
加所致。
（4）购买商品、接受劳务现金本期发生额较去年同期增加88.35%，主要原因是本报告期销售收入增加，采购原材料增加所
23
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
致。
（5）经营活动现金流出小计同比增加52.75%，主要原因是本报告期采购原材料增加所致。
（6）经营活动产生的现金流量净额同比增加30.75%，主要原因是本报告期销售收入增加所致。
（7）收回投资收到的现金本报告期较去年同期下降85.48%，主要原因是上年同期收回了滚动使用闲置资金购买银行短期理
财产品所致。
（8）取得投资收益收到的现金本报告期较去年同期下降93.83%，主要原因是上年同期香港德威处置交易性金融资产获取投
资收益846.1万元所致。
（9）收到其他与投资活动有关的现金本报告期较去年同期下降1800万，主要原因是上年同期公司收到政府补助1800万元所
致。
（10）投资活动现金流入小计本报告期较去年同期下降86.42%，主要原因是上年同期收回了滚动使用闲置资金购买银行短
期理财产品所致。
（11）投资支付的现金本报告期较去年同期下降64.34%，主要原因是上年同期滚动使用闲置资金购买银行短期理财产品所
致。
（12）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期增加48,732万元，主要原因是本报告期收购常州诺德、江苏和
时利、南通正盛等所致。
（13）投资活动现金流出小计同比增加56.63%，主要原因是本报告期收购常州诺德、江苏和时利、南通正盛等所致。
（14）投资活动产生的现金流量净额同比下降662.36%，主要原因是本报告期收购常州诺德、江苏和时利、南通正盛等所致。
（15）吸收投资收到的现金本期发生额较去年同期减少6.40亿，主要原因是上年同期非公开发行股票和向周建明等54名激励
对象授予限制性股票收到现金所致.
（16）取得借款收到的现金本期发生额较去年同期增加74.90%，主要原因是本报告期由于业务增加引起借款增加，同时，
收购江苏和时利增加长期贷款所致。
（17）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额较去年同期增加35.96%，主要原因是本报告期借款增加，同时由
于政策原因，贷款利率上升，导致利息支出增加所致。
（18）支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额较去年同期增加1,855万元，主要原因是本报告期支付回购的股权激励款
所致。
（19）汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额较去年同期下降228.25%，主要原因是汇率变动所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
                                                                                                        单位：元
                                          2017 年                              2016 年
     行业分类       项目                            占营业成本比                      占营业成本比   同比增减
                                   金额                                 金额
                                                         重                                重
       工业        原材料    1,314,023,021.98         92.08%       1,268,919,681.16      92.29%       3.55%
       工业      人工工资     22,108,628.11            1.55%        21,128,387.61        1.54%        4.64%
       工业         折旧      27,246,889.96            1.91%        22,339,020.20        1.62%       21.97%
24
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
       工业          其他             63,596,128.34              4.46%              62,498,764.78           4.55%           1.76%
       工业          合计          1,426,974,668.39             100.00%            1,374,885,853.75        100.00%          3.79%
                                                                                                                              单位：元
                                                      2017 年                                 2016 年
      产品分类          项目                                  占营业成本比                            占营业成本比        同比增减
                                            金额                                       金额
                                                                   重                                      重
 无
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
(一)非同一控制下企业合并
1、本年发生的非同一控制下企业合并的情况
                                                                                                           购买日
                                                   股权
                                                               股权                                        至年末      购买日至年
                      股权取得      股权取得       取得                               购买日的确定依
      被购买方名称                                             取得      购买日                            被购买      末被购买方
                        时点          成本         比例                                     据
                                                               方式                                        方的收        的净利润
                                                   （%）
                                                                                                             入
                                                                                      取得交易对方派
                      2017 年 4       68,931,00                         2017 年 4
     美国燃料电池                                     55.00    购买                   发的股权凭证，                   -2,758,075.25
                         月                0.00                            月
                                                                                      交易款项已支付
                                                                                      工商变更登记手
                      2017 年 12      480,000,0                          2017 年
     和时利新材                                       60.00    购买                   续已完成，交易
                         月               00.00                           12 月
                                                                                      款项已支付
（1）公司与美国混合动力公司（US Hybrid Corporation）（以下简称“美国混动”）于 2016 年 11 月 21 日签订了《关于氢
能源和燃料电池技术合作备忘协议》，就共同发展及促进氢燃料电池技术达成战略合作协议。2017 年 3 月 21 日，公司第五
届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司对外投资的议案》。2017 年 4 月
11 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司对外投资的议案》。
公司全资子公司香港德威向美国燃料电池（US FuelCell Corporation）投资 1,000 万美元，在投资完成后取得美国燃料电池
55%的股权；向美国混动投资 1,000 万美元，在投资完成后取得美国混动 10%的股权。公司于 2017 年 4 月 27 日完成上述交
易股权交割事宜，并取得交易对方派发的股权凭证。
（2）2017 年 8 月公司第六届董事会第四次临时会议、2017 年 9 月公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购
江苏和时利新材料股份有限公司 60%股权暨关联交易的议案》，公司拟用自有资金人民币 48,000 万元收购江苏和时利新材料
股份有限公司原股东江阴华能企业管理有限公司持有的和时利新材 60%股权。收购完成后和时利新材将成为公司控股子公
司。
2017 年 12 月 14 日和时利新材取得了无锡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。
2、合并成本及商誉
                                                                             美国燃料电池                 和时利新材
                            合并成本
                             —现金                                          68,930,855.25               480,000,000.00
                        合并成本合计                                         68,930,855.25               480,000,000.00
              减：取得的可辨认净资产公允价值份额                             68,930,855.25               203,684,836.61
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                美国燃料电池               和时利新材
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额                                     276,315,163.39
（1）美国燃料电池合并成本公允价值的确定方法
根据 Cindie LLC 以 2017 年 4 月 28 日为评估基准日出具的《Business Valuation Report》，美国燃料电池采用资产基础法评估，
评估值为 18,180,027 美元，其中香港德威享有的可辨认净资产公允价值份额为 9,999,015 美元。经香港德威与交易对方协商，
本次交易的价格确定为 10,000,000 美元。
（2）和时利新材合并成本公允价值的确定方法
根据银信资产评估有限公司以 2017 年 5 月 31 日为评估基准日出具的《江苏德威新材料股份有限公司收购江苏和时利新材料
股份有限公司股东全部权益价值评估报告》【银信评报字（2017）沪第 0835 号】，江苏和时利新材料股份有限公司账面净资
产 28,582.92 万元，采用收益法评估股东全部权益价值评估值为 78,200.00 万元。经公司与交易对方协商，确定江阴华能企业
管理有限公司持有的和时利新材 60%股权的交易价格为 48,000.00 万元。
3、被购买方于购买日可辨认资产、负债
                                       美国燃料电池                                和时利新材
                        购买日公允价值         购买日账面价值     购买日公允价值           购买日账面价值
         资产：          125,328,827.72        125,328,827.72      558,276,280.38          558,276,280.38
    货币资金         103,396,244.96        103,396,244.96       41,255,052.77           41,255,052.77
    应收票据                                                   140,197,674.21          140,197,674.21
    应收账款                                                    79,325,462.33           79,325,462.33
    预付账款                                                    9,442,478.47            9,442,478.47
      其他应收款                                                     417,952.54                 417,952.54
          存货                                                     122,033,101.72          122,033,101.72
     其他流动资产                                                    155,467.16                 155,467.16
    固定资产         21,920,244.11          21,920,244.11      139,764,299.61          139,764,299.61
    在建工程                                                      77,973.73                 77,973.73
    无形资产           12,338.65              12,338.65         10,478,288.77           10,478,288.77
     长期待摊费用                                                    923,283.92                 923,283.92
     递延所得税资产                                                 1,767,685.20            1,767,685.20
     其他非流动资产                                                 12,437,559.95           12,437,559.95
         负债：                                                    209,391,944.15          209,391,944.15
    短期借款                                                   118,000,000.00          118,000,000.00
    应付款项                                                    37,369,517.29           37,369,517.29
    预收账款                                                    30,271,530.16           30,271,530.16
     应付职工薪酬                                                   6,755,875.83            6,755,875.83
    应交税费                                                    6,316,388.43            6,316,388.43
    应付利息                                                     308,534.16                 308,534.16
      其他应付款                                                    7,142,937.11            7,142,937.11
    递延收益                                                    3,227,161.17            3,227,161.17
         净资产          125,328,827.72        125,328,827.72      348,884,336.23          348,884,336.23
 减：少数股东权益        56,397,972.47          56,397,972.47      142,494,537.58          142,494,537.58
注：取得的和时利新材可辨认净资产公允价值份额与和时利新材净资产购买日公允价值差额系专项储备所致。
（二）同一控制下企业合并
26
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
1、本期发生的同一控制下企业合并
                                                                  合并当期      合并当期
                企业合并      构成同一                                                                      比较期
                                                                  期初至合      期初至合       比较期间
     被合并方   中取得的      控制下企             合并日的确定                                             间被合
                                         合并日                   并日被合      并日被合       被合并方
       名称     权益比例      业合并的                 依据                                                 并方的
                                                                  并方的收      并方的净         的收入
                  （%）         依据                                                                        净利润
                                                                      入          利润
                                                   工商变更登记
                              同受母公   2017 年   手续已完成，                -1,382,571.                  -1,418,73
     南通正盛    100.00
                                司控制    10 月    交易款项已支                    30                          1.37
                                                         付
2017 年 8 月公司第六届董事会第四次临时会议、2017 年 9 月公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购南通正
盛化工科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司利用自有资金人民币 4,113.49 万元收购南通正盛 100%股权。
投资完成后，公司持有南通正盛 100%股权，南通正盛成为公司全资子公司。
2017 年 10 月 20 日南通正盛取得了如东县行政审批局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。
（1）合并成本
                                                                             南通正盛
                      合并成本                                           41,134,900.00
                          —现金                                         41,134,900.00
(2）合并日被合并方资产、负债的账面价值
                                                                             南通正盛
                           项目
                                                            合并日                            上年年末
                          资产：                         27,318,401.56                     30,008,442.57
                      货币资金                             44,760.11                          54,213.43
                      预付账款                                                               430,000.00
                     其他应收款                            6,184.50                          2,500,000.00
                    其他流动资产                           22,033.70                          9,509.43
                      在建工程                            752,053.80                          58,987.80
                      无形资产                           26,493,369.45                     26,955,731.91
                          负债：                         2,473,734.86                        3,781,204.57
                           借款                            53,734.86                         161,204.57
                      应交税费                           2,420,000.00                        3,620,000.00
                     其他应付款
                          净资产                         24,844,666.70                     26,227,238.00
                  减：少数股东权益
                    取得的净资产                         24,844,666.70                     26,227,238.00
（三）新设子公司
2017 年 3 月公司第五届董事会第十四次会议审议通过了与全球能源互联网研究院共同设立江苏德润斯特博新材料有限责任
公司的议案，公司拟认缴 1,223 万元，持有江苏德润 56%的股权；全球能源互联网研究院以专利技术出资，持有江苏德润 44%
的股权。2017 年 6 月江苏德润完成工商登记，取得太仓市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91320585MA1P43XM1L
27
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
的《企业法人营业执照》。
（四）、收购资产
2017 年 6 月 6 日公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于收购常州诺德化工新材料有限公司 51%股权的议案》，
公司拟出资人民币 4,590 万元收购常州诺德 51%股权。2017 年 6 月 30 日，常州诺德完成了工商变更登记手续。本次变更后，
公司持有常州诺德 51%股权。截至报告日，公司已支付常州诺德股权转让款 4,131.00 万元。
根据约定，常州诺德在复产改造计划完成后开始正式运营。截至报告日，厂房及机器设备尚在更新改造，复产时间进度需根
据改造情况确定。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
             前五名客户合计销售金额（元）                                227,038,976.20
      前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                               12.70%
 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
                                                                              0.00%
                         比例
公司前 5 大客户资料
     序号                  客户名称                   销售额（元）                    占年度销售总额比例
      1                     客户一                     59,949,426.68                        3.35%
      2                     客户二                     45,580,842.81                        2.55%
      3                     客户三                     44,199,475.81                        2.47%
      4                     客户四                     40,064,338.54                        2.24%
      5                     客户五                     37,244,892.36                        2.08%
     合计                       --                    227,038,976.20                        12.70%
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司前五名客户与公司之间不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制
人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益等情况。
公司主要供应商情况
            前五名供应商合计采购金额（元）                               1,052,561,119.54
     前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                              55.61%
 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
                                                                              0.00%
                        额比例
公司前 5 名供应商资料
28
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
      序号                  供应商名称                             采购额（元）                  占年度采购总额比例
       1                      供应商一                            359,141,126.85                       18.97%
       2                      供应商二                            298,151,560.33                       15.75%
       3                      供应商三                            154,999,188.83                       8.19%
       4                      供应商四                            156,109,803.29                       8.25%
       5                      供应商五                             84,159,440.24                       4.45%
      合计                       --                               1,052,561,119.54                     55.61%
主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司前五名供应商与公司之间不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控
制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益等情况。
3、费用
                                                                                                                        单位：元
                                2017 年                 2016 年              同比增减                重大变动说明
           销售费用           57,542,717.77           47,877,785.74           20.19%
           管理费用           93,234,207.66           76,053,836.86           22.59%
                                                                                            主要原因是公司处于快速发展扩张
                                                                                            期，资金需求相应增加，借款金额
                                                                                            较去年同期有所增加，同时本期市
           财务费用           74,627,642.97           41,435,514.42           80.11%
                                                                                            场贴现利率也有所上升，导致本期
                                                                                            财务费用较去年同期有较大幅度上
                                                                                                         升。
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
作为江苏省高新技术企业，公司2017年有2项产品获江苏省高新技术产品，3项产品获江苏省级新技术，1项产品获太仓市科
技进步奖二等奖，1项产品获苏州市科学技术奖二等奖，获批全省依法管理诚信经营先进企业，获批苏州市光电缆行业诚信
企业，开发跟进的新产品有19项，2项产品获得授权发明专利，10项产品获得申请发明专利。报告期内，公司研发投入
79,176,736.55元，占营业收入的4.43%。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                              2017 年                         2016 年                     2015 年
       研发人员数量（人）                       85                                 94
    研发人员数量占比                      22.37%                           29.00%                      27.00%
       研发投入金额（元）                 79,176,736.55                     75,020,564.30               58,927,809.05
     研发投入占营业收入比例                   4.43%                            4.75%                       3.76%
29
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
 研发支出资本化的金额（元）            0.00                      0.00                      0.00
 资本化研发支出占研发投入
                                      0.00%                     0.00%                      0.00%
             的比例
 资本化研发支出占当期净利
                                      0.00%                     0.00%                      0.00%
           润的比重
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                    单位：元
             项目                    2017 年                   2016 年                   同比增减
     经营活动现金流入小计        1,997,940,462.63          1,114,945,448.04               79.20%
     经营活动现金流出小计        2,242,420,750.67          1,468,002,080.44               52.75%
 经营活动产生的现金流量净
                                  -244,480,288.04           -353,056,632.40               30.75%
              额
     投资活动现金流入小计         48,609,231.22             357,826,338.52                -86.42%
     投资活动现金流出小计         692,794,408.30            442,324,752.59                56.63%
 投资活动产生的现金流量净
                                  -644,185,177.08           -84,498,414.07               -662.36%
              额
     筹资活动现金流入小计        1,888,809,218.64          1,490,311,589.22               26.74%
     筹资活动现金流出小计        1,051,455,187.86           830,293,444.51                26.64%
 筹资活动产生的现金流量净
                                  837,354,030.78            660,018,144.71                26.87%
              额
 现金及现金等价物净增加额         -58,567,580.17            228,121,006.21               -125.67%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
(1）经营活动现金流入小计同比增加 79.20%，主要原因是主要原因是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期
增加所致。
(2）经营活动现金流出小计同比增加 52.75%，主要原因是本报告期采购原材料增加所致。
(3）经营活动产生的现金流量净额同比增加 30.75%，主要原因是本报告期销售收入增加所致。
(4）投资活动现金流入小计本报告期较去年同期下降 86.42%，主要原因是上年同期收回了使用闲置资金购买银行短期理财
产品所致。
(5）投资活动现金流出小计同比增加 56.63%，主要原因是本报告期收购常州诺德、江苏和时利、南通正盛等所致。
(6）投资活动产生的现金流量净额同比下降 662.36%，主要原因是本报告期收购常州诺德、江苏和时利、南通正盛等所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
30
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
三、非主营业务情况
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                单位：元
                           2017 年末                    2016 年末
                                     占总资产                      占总资产 比重增减             重大变动说明
                        金额                         金额
                                        比例                         比例
     货币资金      854,104,828.72      18.94%   657,033,398.45      19.98%   -1.04%
     应收账款     1,110,711,707.59     24.64%   1,014,417,525.45    30.85%   -6.21%
       存货        429,323,936.51      9.52%    369,152,738.75      11.23%   -1.71%
 投资性房地产                          0.00%                        0.00%    0.00%
                                                                                       报告期内长期股权投资比年初增加
                                                                                       9369.36 万元，主要原因是投资于贵
 长期股权投资      93,693,633.33       2.08%                        0.00%    2.08%
                                                                                       州特车 9245.66 万元，权益法核算下
                                                                                          确认投资收益 123.70 万元。
     固定资产      753,008,289.28      16.70%   469,022,035.71      14.26%   2.44%
     在建工程      85,413,947.69       1.89%    113,379,219.37      3.45%    -1.56%
     短期借款      991,449,895.31      21.99%   648,263,581.65      19.71%   2.28%
                                                                                       报告期内并购江苏和时利新材料股
     长期借款      252,000,000.00      5.59%                        0.00%    5.59%
                                                                                         份有限公司，增加长期贷款。
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
          报告期投资额（元）                       上年同期投资额（元）                          变动幅度
              753,133,499.00                           802,990,000.00                             -6.21%
31
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位：元
 被投                                                                                          披露     披露
                                                                              本期
 资公     主要      投资   投资    持股    资金   合作   投资   产品   预计             是否   日期     索引
                                                                              投资
 司名     业务      方式   金额    比例    来源    方    期限   类型   收益             涉诉   （如     （如
                                                                              盈亏
     称                                                                                        有）     有）
          研发、
          生产
          清洁、
          高效
          和可
 美国     依赖             68,93                  美国
                                   55.00   自有                 燃料          -2,758,          年 03   2017-
 燃料     的燃     收购    1,000                  混合   长期                           否
                                      %    资金                 电池          075.25           月 21   011
 电池     料电               .00                  动力
                                                                                               日
          池发
          动机
          系统
          和配
          件。
          化工
          生产
          技术
          研发；
          化工
          设备
          生产、
          销售；
 南通     化工
                                                  德威
 正盛     产品
                           41,13                  投资
 化工     （危                     100.0   自有                 化工          -1,833,          年 08   2017-
                   收购    4,900                  集团   长期                           否
 科技     险化                       0%    资金                 产品          294.75           月 24   063
                             .00                  有限
 有限     学品                                                                                 日
                                                  公司
 公司     除外）
          销售。
          （依
          法须
          经批
          准的
          项目，
          经相
          关部
32
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
         门批
         准后
         方可
         开展
         经营
         活动）
         ：从事
         PBT
         树脂
         新材
         料、
         PBT
         纤维
         新材
         料的
         研究、
         开发；
         生产
         化工
         产品
         （限
                                                               PBT
         四氢
 江苏                                                          树脂
         呋                                      江阴
 和时                                                          新材
         喃）、                                  华能
 利新                    480,0                                 料、
         PBT                     60.00   自有    企业                             年 08   2017-
 材料             收购   00,00                          长期   PBT    0.00   否
         树脂、                     %    资金    管理                             月 24   062
 股份                     0.00                                 纤
         PBT                                     有限                             日
 有限                                                          维、
         特种                                    公司
 公司                                                          TPEE
         纤维；
                                                               材料
         从事
         上述
         产品
         及化
         工原
         料聚
         对苯
         二甲
         酸
         （PT
         A）、
         1’4
         丁二
         醇
         （BD
33
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
         O）的
         批发、
         进出
         口业
         务（不
         涉及
         国营
         贸易
         管理
         商品，
         涉及
         配额、
         许可
         证管
         理商
         品的，
         按国
         家有
         关规
         定办
         理申
         请）；
         从事
         PBT
         装置
         的设
         计。
         （依
         法须
         经批
         准的
         项目，
         经相
         关部
         门批
         准后
         方可
         开展
         经营
         活动）
 江苏    新材                                    全球
                         12,23                                 新材
 德润    料领                    55.00   自有    能源                             年 06   2017-
                  新设   0,000                          长期   料领   0.00   否
 斯特    域内                       %    资金    互联                             月 02   046
                           .00                                 域
 博新    的技                                    网研                             日
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
 材料    术开                                    究院
 有限    发、技
 责任    术咨
 公司    询、技
         术转
         让和
         技术
         服务；
         电线
         电缆
         及附
         件、电
         线电
         缆原
         材料、
         电工
         专用
         设备、
         电线
         电缆
         工艺
         装备
         的研
         发及
         销售，
         电线
         电缆
         工程
         技术
         咨询，
         自营
         和代
         理各
         类商
         品及
         技术
         的进
         出口
         业务
         （国
         家限
         定企
         业经
         营或
35
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
         禁止
         进出
         口的
         商品
         和技
         术除
         外）。
         （依
         法须
         经批
         准的
         项目，
         经相
         关部
         门批
         准后
         方可
         开展
         经营
         活动）
         化工
         新材
         料的
         研发；
         DCP
         （过
         氧化
         二异                                    太仓
         丙苯）                                  塑料
 常州
         的生                                    助剂
 诺德
         产、销                                  厂有
 化工                    45,90
         售；化                  51.00   自有    限公          化工   -2,933,        年 06   2017-
 新材             收购   0,000                          长期                    否
         工产                       %    资金    司、          产品   537.25         月 06   049
 料有                      .00
         品及                                    杨利                                日
 限公
         原料                                    华、
 司
         （除                                    单志
         危险                                    才
         品）、
         燃料
         油的
         销售；
         自营
         和代
         理各
36
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
         类商
         品和
         技术
         的进
         出口
         业务，
         但国
         家限
         定公
         司经
         营或
         禁止
         进出
         口的
         商品
         和技
         术除
         外。
         （依
         法须
         经批
         准的
         项目，
         经相
         关部
         门批
         准后
         方可
         开展
         经营
         活动）
                         648,1
                                                                       -7,524,
 合计      --       --   95,90   --      --      --   --   --   0.00             --   --   --
                                                                       907.25
                          0.00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
37
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：万元
                                                         报告期    累计变         累计变                   尚未使
                                 本期已      已累计                                             尚未使                 闲置两
                                                         内变更    更用途         更用途                   用募集
 募集年     募集方    募集资     使用募      使用募                                             用募集                 年以上
                                                         用途的    的募集         的募集                   资金用
     份       式      金总额     集资金      集资金                                             资金总                 募集资
                                                         募集资    资金总         资金总                   途及去
                                  总额        总额                                                额                   金金额
                                                         金总额         额        额比例                     向
                                                                                                           除购买
                                                                                                           银行理
                                                                                                           财产品
                                                                                                           外，尚未
                                                                                                           使用的
                                                                                                           募集资
           非公开                                                                                          金以活
                                            59,195.4
 2016      发行 A      59,424   4,841.01                       0              0       0.00%            0   期存款
           股股票                                                                                          或通知
                                                                                                           存款的
                                                                                                           形式存
                                                                                                           入募集
                                                                                                           资金专
                                                                                                           户开户
                                                                                                           银行。
                                            59,195.4
 合计         --       59,424   4,841.01                       0              0       0.00%            0      --
                                             募集资金总体使用情况说明
 经 2015 年 12 月 29 日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】3111 号文《关于核准江苏德威新材料股份有限公司非
 公开发行股票的批复》，本公司非公开发行人民币普通股 80,428,954 股，每股面值 1 元，每股发行价 7.46 元，募集资金
 总额 599,999,996.84 元，根据有关规定扣除发行费用 5,760,000.00 元，实际募集资金为 594,239,996.84 元。截至 2016 年
 3 月 22 日止，本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
 信会师报字(2016)第 111573 号验资报告验证。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：万元
 承诺投资项目和超     是否已    募集资     调整后     本报告   截至期        截至期    项目达     本报告     是否达    项目可
38
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
      募资金投向      变更项    金承诺   投资总   期投入      末累计    末投资    到预定    期实现    到预计    行性是
                      目(含     投资总   额(1)     金额       投入金     进度     可使用    的效益     效益     否发生
                      部分变       额                         额(2)     (3)＝     状态日                        重大变
                       更)                                              (2)/(1)     期                               化
 承诺投资项目
                                                                                  2016 年
 1、高压电缆绝缘料                                4,841.0     42,775.                       -1,542.
                      否        43,000                                  99.48%    04 月               否        否
 等新材料项目                                             1       41
                                                                                  30 日
 2、补充流动资金      否        17,000                        16,420    96.59%                        不适用    否
                                                  4,841.0     59,195.                       -1,542.
 承诺投资项目小计          --   60,000                                    --        --                     --        --
                                                          1       41
 超募资金投向
 无                                                                                                             否
                                                  4,841.0     59,195.                       -1,542.
 合计                      --   60,000        0                           --        --                     --        --
                                                          1       41
                      “高压电缆绝缘料等新材料项目”本年度销售收入 36,767.82 万元，净利润-1,542.31 万元，由于项
 未达到计划进度或
                      目在投产初期的设备调试周期、产品认证周期较长，项目运行稳定性和效率提升需要时间积累，
 预计收益的情况和
                      虽然产品销量和销售收入逐步提高，但相关资产的折旧摊销费用也相应大幅增加，项目效益尚未
 原因（分具体项目）
                      完全释放。
 项目可行性发生重
                      不适用
 大变化的情况说明
 超募资金的金额、用
                      不适用
 途及使用进展情况
 募集资金投资项目
                      不适用
 实施地点变更情况
 募集资金投资项目
                      不适用
 实施方式调整情况
                      适用
                      2016 年 5 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于使
 募集资金投资项目
                      用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
 先期投入及置换情
                      27,505.89 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金，该置换金额业经立信会计师事务所（特殊
 况
                      普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 114930 号《关于江苏德威新材料股份有限公司以自
                      筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。
 用闲置募集资金暂
 时补充流动资金情     不适用
 况
39
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
 项目实施出现募集
 资金结余的金额及     不适用
 原因
                      根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所
                      《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定，公司于 2017
                      年 3 月召开了 2017 年第二次临时股东大会、第五届董事会第二十次临时会议，审计通过了《关于
 尚未使用的募集资     补充确认公司 2016 年度使用闲置募集资金购买银行理财的议案》，同意安徽滁州德威新材料有限
 金用途及去向         公司利用部分闲置募集资金投资购买理财产品的事项。上述理财产品于 2017 年 2 月到期并全额赎
                      回。截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置超募资金购买理财产品余额为 0.00 元。
                      除上述情况外本公司尚未使用的募集资金以活期存款或通知存款的形式存入募集资金专户。
 募集资金使用及披
 露中存在的问题或     无
 其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                              单位：元
 公司名称       公司类型     主要业务     注册资本      总资产       净资产      营业收入     营业利润      净利润
                             以受让应
 苏州德威                    收账款的
                                          150,000,00   383,818,80   179,956,10   43,399,770   28,487,407   22,134,299
 商业保理    子公司          方式提供
                                          0.00               5.31         2.89          .85          .84          .56
 有限公司                    贸易融资；
                             应收账款
40
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          的收付结
                          算、管理与
                          催收；销售
                          分户（分
                          类）账管
                          理；与本公
                          司业务相
                          关的非商
                          业性坏账
                          担保；客户
                          资信调查
                          与评估；相
                          关咨询服
                          务。（依法
                          须经批准
                          的项目，经
                          相关部门
                          批准后方
                          可开展经
                          营活动）
                          新能源领
                          域内的技
                          术开发、技
                          术咨询、技
                          术转让和
                          技术服务，
                          从事新能
                          源汽车及
                          零部件专
                          业领域内
 上海德威                 的技术开
 明兴新能                 发、技术咨   100,000,00   2,866,424.   2,865,549.   -2,889,450.   -2,889,777.
             子公司
 源科技有                 询、技术转   0.00                10           10            16
 限公司                   让和技术
                          服务，从事
                          货物及技
                          术的进出
                          口业务，从
                          事机电设
                          备、电气设
                          备、加氢设
                          备技术领
                          域内的技
                          术开发、技
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          术转让、技
                          术咨询、技
                          术服务。
                          （依法须
                          经批准的
                          项目，经相
                          关部门批
                          准后方可
                          开展经营
                          活动）
                          计算机软
                          硬件开发；
                          手机软硬
                          件开发；电
                          子专业领
                          域内的技
                          术开发、技
                          术服务；物
                          联网技术
                          开发、技术
                          服务；加工
                          服装；经销
                          机电设备、
                          管道设备、
                          制冷设备、
                          供暖设备、
 苏州工讯
                          照明设备、 12,500,000   13,957,032   6,417,310.   27,328,552   -6,376,697.   -6,235,890.
 科技有限    子公司
                          仓储设备、 .00                 .54          98           .76           12
 公司
                          塑胶制品
                          及原料、五
                          金交电、计
                          算机软硬
                          件、电子产
                          品、建筑材
                          料、金属材
                          料、化工产
                          品及原料、
                          装饰材料、
                          冶炼设备、
                          环保设备、
                          五金轴承、
                          电线电缆、
                          润滑油、煤
                          炭、生物质
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          颗粒、劳保
                          用品、办公
                          用品、机械
                          设备零配
                          件、汽车配
                          件、蒸汽；
                          供应液化
                          天然气
                          （LNG）、
                          压缩天然
                          气
                          （CNG）；
                          商务信息
                          咨询、企业
                          管理咨询、
                          投资管理；
                          防水工程；
                          机电设备
                          安装、维
                          修；自营和
                          代理各类
                          商品及技
                          术的进出
                          口业务（国
                          家限定企
                          业经营或
                          禁止进出
                          口的商品
                          和技术除
                          外）。（依法
                          须经批准
                          的项目，经
                          相关部门
                          批准后方
                          可开展经
                          营活动）
                          交联聚乙
                          烯超净绝
 安徽滁州                 缘料、汽车
 德威新材                 线用 PVC       544,112,83   761,745,87   511,431,14   367,678,24   -16,956,56   -15,423,12
             子公司
 料有限公                 电缆料、环     7.00               1.28         0.32         2.27        9.19         2.50
 司                       保型特种
                          PVC 电缆
                          料和硅烷
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          交联电缆
                          料的开发、
                          研制、生产
                          及销售。
                          （依法须
                          经批准的
                          项目，经相
                          关部门批
                          准后方可
                          开展经营
                          活动）
                          研发、生产
                          清洁、高效
                          和可依赖
 美国燃料                                           118,603,41   117,499,38   -2,758,075.   -2,758,075.
             子公司       的燃料电     /
 电池公司                                                 4.60         9.63           25
                          池发动机
                          系统和配
                          件。
                          化工新材
                          料的研发；
                          DCP（过氧
                          化二异丙
                          苯）的生
                          产、销售；
                          化工产品
                          及原料（除
                          危险品）、
                          燃料油的
                          销售；自营
 常州诺德                 和代理各
 化工新材                 类商品和     167,394,00   118,172,71   102,701,69   -2,963,214.   -2,933,537.
             子公司
 料有限公                 技术的进     0.00               0.73         2.10           25
 司                       出口业务，
                          但国家限
                          定公司经
                          营或禁止
                          进出口的
                          商品和技
                          术除外。
                          （依法须
                          经批准的
                          项目，经相
                          关部门批
                          准后方可
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                              开展经营
                              活动）
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
               公司名称                  报告期内取得和处置子公司方式        对整体生产经营和业绩的影响
           美国燃料电池公司               收购，持有该公司 55%股权                    暂无影响
 江苏德润斯特博新材料有限责任公司         设立，持有该公司 56%股权                    暂无影响
      常州诺德化工新材料有限公司          收购，持有该公司 51%股权                    暂无影响
     江苏和时利新材料股份有限公司         收购，持有该公司 60%股权                    暂无影响
主要控股参股公司情况说明
1、2017年3月21日，公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司对
外投资的议案》。2017年4月11日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有
限公司对外投资的议案》。公司全资子公司香港德威向美国燃料电池（US FuelCell Corporation）投资1,000万美元，在投
资完成后取得美国燃料电池55%的股权；向美国混动投资1,000万美元，在投资完成后取得美国混动10%的股权。公司于2017
年4月27日完成上述交易股权交割事宜，并取得交易对方派发的股权凭证。
2、2017年3月公司第五届董事会第十四次会议审议通过了与全球能源互联网研究院共同设立江苏德润斯特博新材料有限责任
公司的议案，公司拟认缴1,223万元，持有江苏德润56%的股权；全球能源互联网研究院以专利技术出资，持有江苏德润44%
的股权。2017年6月江苏德润完成工商登记，取得太仓市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91320585MA1P43XM1L
的《企业法人营业执照》。
3、2017年6月6日公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于收购常州诺德化工新材料有限公司51%股权的议案》，
公司拟出资人民币4,590万元收购常州诺德51%股权。2017年6月30日，常州诺德完成了工商变更登记手续。本次变更后，公
司持有常州诺德51%股权。截至报告日，公司已支付常州诺德股权转让款4,131.00万元。根据约定，常州诺德在复产改造计
划完成后开始正式运营。截止公告日，厂房及机器设备尚在更新改造，复产时间进度需根据改造情况确定。
4、 2017年8月24日公司第六届董事会第四次临时会议审议通过了《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权暨关
联交易的议案》，公司拟用自有资金人民币48,000万元收购江苏和时利新材料股份有限公司原股东江阴华能企业管理有限公
司持有的标的公司60%股权。公司2017年9月12日公司第四次临时股东大会审议通过了上述事项。 2017年12月14日，江苏和
时利完成了工商变更登记手续，本次变更后江苏和时利成为公司控股子公司。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
公司上市以来坚持深耕主业，专注于线缆用高分子材料的研制、生产和销售，已经成为国内线缆用高分子材料行业产品种类
最为丰富的企业之一。在推进主业平稳较快发展的同时，公司积极研判国家产业政策的导向和新兴产业的发展，适时布局新
产业新技术，公司在报告期内通过收购兼并等方式，涉入化工新材料领域，接触最前沿的化工聚合。公司未来的发展战略依
然清晰，公司将继续秉持“单一主业下的多领域发展”战略，加大研发力度，采取积极的营销策略、开发应用于更多行业、领
域的新产品，增加人力资源储备，保证公司持续发展；同时，通过公司对化工新材料领域的涉入，公司将进一步了解化工新
材料，更加深入的发展化工新材料行业。下面从以下几个主要方面简要阐述：
1、加大线缆材料营销力度，产品升级替代进口
超高压XLPE材料：随着国民经济高速、持续的发展，也加快了电力建设事业的发展步伐，高压、超高压交联电缆的应用也越
45
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
来越广泛了。高压、超高压交联聚乙烯（XLPE）绝缘电力电缆不但具有优良的电气性能，其工频击穿强度可达50kV/mm，tg
δ 仅为5×10-4，介电常数ε为2.3，而且还有非常好的热过载性能。然而目前国内生产高压、超高压交联电力电缆使用的电
缆料几乎全部依赖进口。公司是国内少数能够同时生产高压电缆绝缘材料和屏蔽材料的企业。公司将充分运用技术优势以及
产品的协同效应，增强进口替代，提高市场占有率。2018年公司将增强与全球能源互联网的合作力度，加大对超高压XLPE
材料的营销力度，逐渐完成进口替代。
汽车线束材料：汽车市场平稳较快的发展，势必带动其相关产业的联动发展。作为汽车重要配套产品之一的汽车电线尤其是
汽车低压电线，无论在规模产量还是品种需求上均有良好的市场远景，以汽车线为代表的公路车辆用电线电缆也将迎来勃勃
生机，并对汽车线用PVC电缆料在数量、品种和质量等方面提出了更高的要求。以平均一辆轿车需用低压电线1.0km测算，
到2020年我国汽车用低压电线的用量约在3000万km左右。以平均每km汽车用低压电线需用5公斤特种PVC电缆料进行测算，
到2020年我国汽车用特种PVC电缆料的需求量大约在15万吨左右。而进一步加快技术和产品创新，更加注重汽车的安全、节
能、环保，努力实现汽车产业的转型升级，将会是汽车工业发展的新趋势。公司是国内少数同时满足美标、德标、日标的汽
车线束绝缘材料的生产厂家之一，是国内同时向全球最大的汽车线束生产商德尔福与大众汽车线束全球最大的供货商莱尼供
货的国内绝缘材料供应商。公司将延续以往的产品策略，加大对汽车线束材料的投入，配合客户做好产品的认证工作，保证
并扩大产品的市场占有率。
环保型特种PVC材料：近年我国经济处于快速发展之中，电网改造、基础设施建设升级等PVC电缆的应用都加快了步伐，对
PVC电缆产品的需求也不断上升，同时对PVC电缆料环保性能的要求也将不断提高。只要有PVC电缆的需求就有PVC电缆料
的市场。因而从一段时间来看，绿色环保PVC电缆料在我国具有广泛的市场发展前景。随着社会的发展，环境问题越来越受
到重视，许多国家已经纷纷制定了各种环保政策，因此人们更倾向于使用绿色环保PVC电缆颗粒。虽然环保PVC电缆料的环保
性能顺应社会要求，是我国PVC电线电缆料的发展方向，但是目前为止其应用领域很是有限，主要应用于大城市的地铁、城
轨、轮船、高层建筑以及核电站等领域，远远没有普及。无论国内还是国外，绿色环保都是PVC电缆的发展方向，其应用广
泛，市场前景非常广阔。由于欧盟两指令的颁布与实施，所有电子电器产品用PVC电缆都要采用环保型PVC电缆料，其它相关
产品用的PVC电缆也采用环保型PVC电缆料，估计到2020年环保型特种PVC电缆料将占PVC电缆料用量的60%左右。即到2020
年，环保型PVC护套料的用量约为90万吨。公司将不断研发新的适应当前技术发展趋势的环保特种PVC，扩大使用领域，增
加环保特种PVC的销售。
硅烷交联电缆料：硅烷交联电缆料主要用于低压电力电缆和中低压架空绝缘电缆。预计2020年全国低压电力电缆的年需求量
在82万km左右。目前硅烷交联低压电缆与PVC绝缘低压电力电缆的用量相当，如果到2020年硅烷交联低压电缆的需求量约
占低压电力电缆用量的60%左右，即需求量达到49.2万km左右。以代表规格3×150+1×70测算并考虑5%的工艺损耗，则到2020
年全国低压硅烷交联电力电缆用硅烷交联电缆料的年需求量约为14.8万吨。架空绝缘电缆也是一种量大面广的产品。据中国
电线电缆行业“十二五”发展指导意见预测，到“十二五”末期，架空绝缘电缆的需求量为24~26万km，2020年架空绝缘电缆的
需求量约为32万km。以1kV架空绝缘电缆的代表规格为150mm2、10kV架空绝缘电缆的代表规格为240mm2进行测算，则到2020
年全国架空绝缘电缆用硅烷交联电缆料的年需求量约为5.2万吨。两者合计，到2020年全国硅烷交联电缆料的需求量约为20
万吨。加上硅烷交联电缆料在其他电线产品的应用，估计2020年全国硅烷交联电缆料的需求量约在25万吨左右。在这大好形
势下，公司硅烷关联材料销售情况良好，未来公司将为客户提供性价比更好的硅烷关联材料。
2、加大聚合材料投入，深度涉入化工新材料领域
公司于2017年采用投资并购的模式控股江苏和时利新材料股份有限公司及常州诺德化工新材料有限公司，逐步涉入化工新材
料领域。江苏和时利主要产品为PBT树脂、PBT纤维、TPEE树脂等，其TPEE最主要的应用领域为汽车工业，根据IHS数据
显示，全球TPEE消费45%应用于汽车工业。TPEE具有优异的耐油性、耐热性、抗疲劳性、耐磨性和韧性，具有比橡胶制件
更优异的综合性能，被汽车CVJ防尘罩、球头腕、空气软管、安全气囊、前大灯座等使用，除此之外也被应用于汽车输油管
道、液压和气压刹车系统管道系统。而常州诺德的主要产品为DCP，DCP为一优良的有机过氧化物, 可作为单体聚合的引发
剂, 高分子材料的硫化剂、交联剂、固化剂、阻燃添加剂。广泛应用于橡胶、聚烯烃、泡沫塑料、电缆、制鞋、绝缘漆等工
业中。
公司2018年非公开发行股票募集资金用于南通正盛化工6万吨/年PBT（5万吨/年 PBT工程塑料，1万吨PBT纤维），副产0.4
万吨/年THF，4万吨/年PA6，1万吨/年 PBAT和1万吨/年TPEE项目，是公司深度涉入化工新材料领域的又一举措，未来，公
司将新增化工新材料主营业务，丰富公司盈利增长点。
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、大力发展燃料电池领域，抢占行业制高点
中国新能源汽车产业始于21世纪初。2001年，新能源汽车研究项目被列入国家“十五”期间的“863”重大科技课题，并规
划了以汽油车为起点，向氢动力车目标挺进的战略。“十一五”以来，我国提出“节能和新能源汽车”战略，政府高度关注
新能源汽车的研发和产业化。2011-2015年开始进入产业化阶段，在全社会推广新能源城市客车、混合动力轿车、小型电动
车。2016-2020年，我国将进一步普及新能源汽车、多能源混合动力车，插电式电动轿车，氢燃料电池轿车将逐步进入普通
家庭。
工信部部长苗圩谈及新能源汽车时表示：“新能源汽车是我国汽车工业由大变强的一条必由之路。通过过去的5年，我们在新
能源方面取得了为世人瞩目的成效。”目前，从产业规模上来说，中国在世界上新能源汽车产销量都是处在第一位。同时在
政策上，也是有国家“双积分”政策与补贴政策的全面支持。在产品技术层面，在电池技术方面实现了全新突破，使用成本
大幅下降，预计在2025年使用成本将全面低于传统燃油汽车。
随着新能源汽车产业规模的不断提升以及产品技术的日益完善，新能源汽车普及将会加快。毋庸置疑，新能源汽车的发展已
经成为未来汽车产业发展的重要方向，关于纯电动、混动、插电混动、氢燃料电池汽车到底哪一种才是未来的主流？这是一
个从未停止争议的话题。在如今的新能源汽车领域，电动汽车的动力电池正面临着回收利用的难题，而氢能源清洁无污染，
在地球上广泛存在，性能叫板燃油车，极有可能在未来成为新能源汽车的终极选择。氢燃料电池不但在汽车上可作为汽车的
绿色动力源，在工业上也可作为一个大型氢燃料发电站，前景不言而喻。再生能源是否能够成为比较稳定的能源供给将会直
接影响未来新能源汽车的发展，如此看来，氢能源都将是一个非常适合的替代方案。相信随着研发的不断投入，未来技术的
创新以及实验演化，人们对于氢燃料电池汽车产生的质疑与不安会渐渐消除，越来越多的氢燃料电池汽车也会像如今的电动
汽车一样走进人们视野，被越来越多人所接受。
公司全资子公司上海德威明兴新能源科技有限公司与上海国际汽车城（集团）有限公司于2017年5月18日签订了《战略合作
框架协议》，协议双方旨在为充分发挥园区和企业的各自优势，积极推进氢燃料电池汽车产业化进程, 有利于公司依托上海
汽车城雄厚的汽车制造业基础及丰富的研发服务平台资源，进一步推进氢燃料电池汽车产业化进程，将美国混合动力公司及
美国燃料电池公司的氢燃料电池技术在国内具体落实，打开氢燃料电池汽车的国内市场，增加公司新的利润增长点。未来，
公司将加大在燃料电池领域的投资，打造先进的燃料电池技术团队，推动公司在新能源汽车领域的发展，实现公司的整体战
略布局，提高公司在新能源汽车行业的地位。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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                                          第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
相关政策规定：
     （一）利润分配政策的基本原则：
      1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利；
      2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
      3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
     （二）利润分配具体政策：
      1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行
中期 利润分配。
      2、公司现金分红的具体条件：
     （1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
     （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
     （3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是
指： 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%
且超过 5,000万元人民币。
      3、现金分红的比例：采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的可供分配利润的10%。
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
     （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 80%；
     （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 40%；
     （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
       4、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放
股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
     （三）利润分配的审议程序：
      1、公司的利润分配方案由董事会办公室拟定后提交公司董事会、监事会审议。 董事会审议利润分配方案时，需经半数
以上董事同意且经三分之二以上独立董事同意方可通过，独立董事应当对利润分配方 案发表独立意见。 公司监事会应当对
董事会制定的利润分配方案进行审议，需经半数以上监事同意且经半数以上外部监事（不在公司担任职务 的监事，如有）
同意方可通过。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，
公司为股东提供网络投票方式或者征集投票权等方式。
       2、公司因本条第（二）款规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益
的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
      3、 如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营环
境发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，
形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投
票方式或者征集投票权等方式。
     （四）股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
      具体执行情况：
1、2016年年度利润分配方案具体实施情况
     公司2016年年度利润分配方案经2017年4月6日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过，于2017年5月4日召开的
公司2016年年度股东大会审议通过。具体内容为：公司以总股本1,017,072,385股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2
元人民币（含税）， 共计派送现金红利20,341,447.70元。公司于2017年6月29日完成了2016年年度权益实施。
                                               现金分红政策的专项说明
      是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：                                   是
             分红标准和比例是否明确和清晰：                                          是
             相关的决策程序和机制是否完备：                                          是
    独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                                     是
 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
                                                                                     是
                  是否得到了充分保护：
 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、
                                                                                     是
                          透明：
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
            每 10 股送红股数（股）
         每 10 股派息数（元）（含税）                                        0.05
             每 10 股转增数（股）
          分配预案的股本基数（股）                                      1,010,672,385
          现金分红总额（元）（含税）                                     5,053,361.93
              可分配利润（元）                                          352,713,983.24
    现金分红占利润分配总额的比例                                       100.00%
                                                  本次现金分红情况
 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
 20％
                                     利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2015年3月30日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，同意公司以2014年末总股本
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320,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税），共计派送现金红利12,800,000.00元；累计剩
余未分配利润284,206,238.64 元，结转至下年度。2015年4月22日召开的2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年度利
润分配方案》，同意公司以2014年末总股本320,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税），
共计派送现金红利12,800,000.00元；累计剩余未分配利润284,206,238.64 元，结转至下年度。公司在2015年6月10日实施了2014
年度权益分派，以公司2014年末总股本320,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税），分红
后公司总股本未发生变化，仍为320,000,000.00股。
2、公司2015年年度利润分配方案经2016年4月7日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过，于2016年5月5日召开的公
司2015年年度股东大会审议通过。具体内容为：公司以总股本400,428,954股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元
人民币（含税），共计派送现金红利16,017,158.16元。自分配方案披露至实施期间，公司完成了向激励对象授予限制性股票
的相关程序，并披露了《关于限制性股票授予完成的公告》，该次股权激励合计向54名激励对象授予了640万股限制性股票，
公司股本总数由原来的40,042.8954 万股变更为40,682.8954万股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》第7.3.14条的相关规定，“分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原
因发生变动的，应当按照‘现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变’的原则，在利润分配实施公告中披露按公
司最新总股本计算的分配比例。”根据上述规定，公司2015年度利润分配具体实施方案调整如下：公司本次现金分红总额不
变，以截至股权登记日公司的总股本406,828,954股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3937元人民币（含税）。公司
于2016年6月16日完成2015年度利润分配方案。
3、2016年8月18日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2016年半年度资本公积金转增股本的议案》，截至
2016年6月30日止，母公司资本公积为669,844,251.19元，公司以公司总股本406,828,954.00股为基数，用母公司资本公积向全
体股东每10股转增15股，共计转增610,243,431.00股，转增后公司总股本增加至1,017,072,385股，转增后母公司资本公积余额
为59,600,820.19元 。2016年9月6日，经公司2016年第二次临时股东大会审议通过该议案。2016年9月19日，公司完成了2016
年半年度权益分派，公司总股本由406,828,954.00股转增至1,017,072,385股。公司2016年半年度资本公积转增预案符合公司实
际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正
常经营和健康发展。
4、2017年4月6日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《公司2016年年度利润分配方案》同意以总股本1,017,072,385
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），共计派送现金红利20,341,447.70元。公司于2017年6月29
日完成了2016年年度权益实施。2017年5月4日召开的公司2016年年度股东大会审议通过该项议案。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                                                        单位：元
                                        分红年度合并报    占合并报表中归
                     现金分红金额（含   表中归属于上市    属于上市公司普    以其他方式现金     以其他方式现金
     分红年度
                          税）          公司普通股股东    通股股东的净利      分红的金额         分红的比例
                                           的净利润          润的比率
     2017 年           5,053,361.93      25,081,622.04        20.15%              0.00              0.00%
     2016 年          20,341,447.70      76,020,481.69        26.76%              0.00              0.00%
     2015 年          16,017,158.16      63,235,746.31        25.33%              0.00              0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚
未履行完毕的承诺事项。
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
√ 适用 □ 不适用
 盈利预测资                                                               未达预测的
                预测起始时      预测终止时      当期预测业   当期实际业                原预测披露      原预测披露
 产或项目名                                                               原因（如适
                     间              间         绩（万元）   绩（万元）                    日期           索引
    称                                                                   用）
 江苏和时利
                2017 年 01 月   2017 年 12 月                                          2017 年 08 月
 新材料股份                                       6,200       7,923.29      不适用                      2017-062
                    01 日          31 日                                                  24 日
     有限公司
公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
2017 年 8 月公司第六届董事会第四次临时会议、2017 年 9 月公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购江苏和
时利新材料股份有限公司 60%股权暨关联交易的议案》，公司拟用自有资金人民币 48,000 万元收购江苏和时利新材料股份有
限公司原股东江阴华能企业管理有限公司持有的和时利新材 60%股权。交易对手方江阴华能企业管理有限公司向公司保证
并承诺：江苏和时利新材料股份有限公司 2017 年、2018 年及 2019 年实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者的净利润分别不低于 6,200 万元、7,400 万元、8,700 万元，业绩承诺期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净
利润总和不低于 22,300 万元。
2017 年度，经审计江苏和时利新材料股份有限公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 79,232,879.62 元。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说
明
□ 适用 √ 不适用
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六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√ 适用 □ 不适用
1、重要会计政策变更
财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日
起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年
1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的
准则进行调整。
财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适
用于 2017 年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
         会计政策变更的内容和原因       审批程序           2017 年度                   2016 年度
       （1）在利润表中分别列示“持续 按照财政部 列示持续经营净利润本年 列示持续经营净利润上年
    经营净利润”和“终止经营净利 相关规定      金额 21,178,863.43 元；列示 金额 77,321,878.02 元；列示
         润”。比较数据相应调整。                  终止经营净利润本年金额 终止经营净利润本年金额
                                                   0.00 元。                   0.00 元。
       （2）与本公司日常活动相关的 按照财政部 列示其他收益本年金额             /
       政府补助，计入其他收益，不再 相关规定       2,893,313.35 元
       计入营业外收入。比较数据不调
       整。
       （3）在利润表中新增“资产处置 按照财政部 营业外收入减少 2,430.84        营业外收入减少 16,223.30
       收益”项目，将部分原列示为“营 相关规定     元，营业外支出减少          元，，重分类至资产处置收
       业外收入”的资产处置损益重分                1,084,892.35 元，重分类至 益 16,223.30 元。
       类至“资产处置收益”项目。比较              资产处置收益-1,082,461.51
              数据相应调整。                       元。
2、重要会计估计变更
2017 年公司收购江阴华能企业管理有限公司持有的和时利新材 60%股权，2017 年 12 月，和时利新材完成工商变更登记手续，
成为公司控股子公司。
和时利新材主要从事合成材料的研发、生产和销售。其合成材料业务与公司的既有业务不同，为了更加客观公正的反映公司
的财务状况和经营成果，公司拟按照《企业会计准则》的规定，确定计提合成材料业务应收款项坏账准备的会计估计。根据
《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，本次变更属于会计估计变更，采用未来适用法，
无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司已披露的财务报告也不会造成影响。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、本年发生的非同一控制下企业合并的情况
（1）公司与美国混合动力公司（US Hybrid Corporation）（以下简称“美国混动”）于 2016 年 11 月 21 日签订了《关于氢能
源和燃料电池技术合作备忘协议》，就共同发展及促进氢燃料电池技术达成战略合作协议。2017 年 3 月 21 日，公司第五届
董事会第十九次临时会议审议通过了《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司对外投资的议案》。2017 年 4 月 11
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司对外投资的议案》。公
司全资子公司香港德威向美国燃料电池（US FuelCell Corporation）投资 1,000 万美元，在投资完成后取得美国燃料电池 55%
的股权；向美国混动投资 1,000 万美元，在投资完成后取得美国混动 10%的股权。公司于 2017 年 4 月 27 日完成上述交易股
权交割事宜，并取得交易对方派发的股权凭证。
（2）2017 年 8 月公司第六届董事会第四次临时会议、2017 年 9 月公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购
江苏和时利新材料股份有限公司 60%股权暨关联交易的议案》，公司拟用自有资金人民币 48,000 万元收购江苏和时利新材料
股份有限公司原股东江阴华能企业管理有限公司持有的和时利新材 60%股权。收购完成后和时利新材将成为公司控股子公
司。2017 年 12 月 14 日和时利新材取得了无锡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。
2、本期发生的同一控制下企业合并
2017 年 8 月公司第六届董事会第四次临时会议、2017 年 9 月公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购南通正
盛化工科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司利用自有资金人民币 4,113.49 万元收购南通正盛 100%股权。
投资完成后，公司持有南通正盛 100%股权，南通正盛成为公司全资子公司。
2017 年 10 月 20 日南通正盛取得了如东县行政审批局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。
3、新设子公司
2017 年 3 月公司第五届董事会第十四次会议审议通过了与全球能源互联网研究院共同设立江苏德润斯特博新材料有限责任
公司的议案，公司拟认缴 1,223 万元，持有江苏德润 56%的股权；全球能源互联网研究院以专利技术出资，持有江苏德润 44%
的股权。2017 年 6 月江苏德润完成工商登记，取得太仓市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91320585MA1P43XM1L
的《企业法人营业执照》。
4、收购资产
2017 年 6 月 6 日公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于收购常州诺德化工新材料有限公司 51%股权的议案》，
公司拟出资人民币 4,590 万元收购常州诺德 51%股权。2017 年 6 月 30 日，常州诺德完成了工商变更登记手续。本次变更后，
公司持有常州诺德 51%股权。截至报告日，公司已支付常州诺德股权转让款 4,131.00 万元。
根据约定，常州诺德在复产改造计划完成后开始正式运营。截至报告日，厂房及机器设备尚在更新改造，复产时间进度需根
据改造情况确定。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
                   境内会计师事务所名称                             立信会计师事务所(特殊普通合伙)
               境内会计师事务所报酬（万元）
          境内会计师事务所审计服务的连续年限
              境内会计师事务所注册会计师姓名                                杨力生、归永逸
     境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                                5，8
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
（一）股权激励计划概述及实施情况
     2015年11月，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人
员，稳定和吸引中层管理人员、核心团队成员等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关
法律法规拟定了《江苏德威新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，拟向励对象授予股限制性股票。
     本限制性股票激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行新股。本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计640.00
万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额32,000万股的2.00%。
     2016年1月，公司完成了限制性股票首次授予登记工作，向公司实施本计划时任职的公司董事、高级管理人员、中层管
理人员、核心团队成员以及公司董事会认为需要激励的其他人员在内的54名激励对象授予限制性股票总计640.00万股。
（二）股权激励计划履行的相关程序
     1、2015 年11月18日，公司召开了第五届董事会第八次临时会议和第五届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于江
苏德威新材料股份有限公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于江苏德威新材料股份有限公司<限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，
公司独立董事对此发表了独立意见，其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
     2、2015年12月18日，公司召开2015年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过了激励计划相关议案以及《关于提请
股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会确定限制性股票授予日、在符合
条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
     3、2016年1月5日，公司召开了第五届董事会第九次临时会议和第五届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于向激
励对象授予限制性股票的议案》，确定2016年1月5日为授予日，向 54 名激励对象授予640万股限制性股票。北京市康达律师
事务所出具了《关于江苏德威新材料股份有限公司限制性股票激励计划股票授予相关事项的法律意见书》。
     4、2016年4月26日，公司董事会实施并完成了限制性股票首次授予登记工作，同时披露了《关于限制性股票授予完成的
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
公告》。
（三）股权激励回购注销情况
     1、2017年4月6日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销首次授予
的部分限制性股票的议案》，同意回购并注销54名激励对象第一次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计640万股限制
性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。
     2、2017年7月27日，公司完成了股权激励回购注销等事宜，同时披露了《关于限制性股票回购注销完成的公告》。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
2017 年 8 月 24 日公司第六届董事会第四次临时会议审议通过了《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司 60%股权暨关联
交易的议案》，公司用自有资金 48,000 万元人民币收购和时利原股东江阴华能企业管理有限公司持有的标的公司 60%股权。
2017 年 8 月 24 日公司第六届董事会第四次临时会议审议通过了《关于收购南通正盛化工科技有限公司 100%股权暨关联交
易的议案》，公司用自有资金 4,113.49 万元人民币收购正盛化工 100%股权。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
               临时公告名称                      临时公告披露日期              临时公告披露网站名称
 江苏德威新材料股份有限公司关于收购江
 苏和时利新材料股份有限公司 60%股权暨          2017 年 08 月 24 日               www.cninfo.com.cn
              关联交易的公告
 江苏德威新材料股份有限公司关于收购南          2017 年 08 月 24 日               www.cninfo.com.cn
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
 通正盛化工科技有限公司 100%股权暨关
               联交易的公告
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
                                                                                                          单位：万元
                                 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                      担保额
                                             实际发生日期                                                  是否为
                      度相关        担保额                   实际担保                            是否履
      担保对象名称                            （协议签署                担保类型       担保期              关联方
                      公告披          度                       金额                              行完毕
                                                 日）                                                       担保
                      露日期
 无
                                               公司对子公司的担保情况
                      担保额
                                             实际发生日期                                                  是否为
                      度相关        担保额                   实际担保                            是否履
      担保对象名称                            （协议签署                担保类型       担保期              关联方
                      公告披          度                       金额                              行完毕
                                                 日）                                                       担保
                      露日期
 安徽滁州德威新材     2017 年                2017 年 12 月              连带责任      主债权履
                                    6,000                     5,011                                否        否
     料股份有限公司   12 月 19                   21 日                    保证        行期限届
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                       日                                                           满之日起
                                                                                      两年
                                                                                    债务履行
                     2017 年
 扬州德威新材料股                           2016 年 10 月               连带责任    期限届满
                     10 月 27    3,000                        2,999                               否       否
       份有限公司                                  17 日                    保证    之日起两
                       日
                                                                                       年
                                                                                    主债权发
                     2017 年
 扬州德威新材料股                           2017 年 08 月               连带责任    生期间届
                     08 月 24    7,000                        3,377                               否       否
       份有限公司                                  08 日                    保证    满之日起
                       日
                                                                                      两年
                                                                                    债务履行
                     2017 年
 苏州德威商业保理                           2017 年 04 月               连带责任    期限届满
                     04 月 08    3,000                        3,000                               否       否
    有限公司                                   18 日                    保证    之日起两
                       日
                                                                                       年
 报告期内审批对子公司担保额                                 报告期内对子公司担保
                                          22,000                                               17,079
 度合计（B1）                                               实际发生额合计（B2）
 报告期末已审批的对子公司担                                 报告期末对子公司实际
                                          19,000                                               14,387
 保额度合计（B3）                                           担保余额合计（B4）
                                             子公司对子公司的担保情况
                     担保额
                                            实际发生日期                                                 是否为
                     度相关      担保额                     实际担保                            是否履
      担保对象名称                           （协议签署                 担保类型     担保期              关联方
                     公告披        度                         金额                              行完毕
                                                   日）                                                  担保
                     露日期
 无
                                         公司担保总额（即前三大项的合计）
 报告期内审批担保额度合计                                   报告期内担保实际发生
                                          22,000                                               17,079
 （A1+B1+C1）                                               额合计（A2+B2+C2）
 报告期末已审批的担保额度合                                 报告期末实际担保余额
                                          19,000                                               14,387
 计（A3+B3+C3）                                              合计（A4+B4+C4）
 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                     9.76%
 其中：
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
57
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
     自上市以来，公司一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深
入开展公司治理活动。公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络
等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。
公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。
     长期以来公司一直重视员工的未来职业发展规划，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员
工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完
善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。
     公司始终秉承“追求完美、科技领先”的质量方针，为客户提供优质的产品，积极为客户解决各类问题。提升服务质量，
致力于成为客户的优秀供应商，同时将供应商视为重要的合作伙伴，与供应商共同发展。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
不适用
十八、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
58
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
1、前期会计差错更正
报告期无前期会计差错更正事项。
2、分部信息
根据公司内部管理及报告制度，所有业务均属同一分部。分部报告信息的计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持
一致。
3、其他
保理事项
     2017年度，公司全资子公司苏州德威分别与债务人山东中州电缆有限公司、安徽科正新材料有限公司、江苏远洋东泽电
缆股份有限公司、明达线缆集团有限公司、上海南大集团有限公司、上海欧伯尔塑胶有限公司、江苏赛德电气有限公司及江
苏金土木建设集团有限公司签订了有追索权的国内单保理业务合同。截止2017年12月31日，公司应收客户保理款余额为
37,400.00万元。
十九、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                   第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                        单位：股
                             本次变动前                本次变动增减（＋，－）                   本次变动后
                                              发行新           公积金
                           数量       比例             送股              其他       小计       数量      比例
                                                 股             转股
                          222,691                                       -6,837,5   -6,837,5   215,85
 一、有限售条件股份                  21.90%      0      0        0                                      21.36%
                            ,395                                          01         01       3,894
 1、国家持股                 0       0.00%       0      0        0         0          0         0       0.00%
 2、国有法人持股             0       0.00%       0      0        0         0          0         0       0.00%
                          222,691                                       -6,837,5   -6,837,5   215,85
 3、其他内资持股                     21.90%      0      0        0                                      21.36%
                            ,395                                          01         01       3,894
                          150,804                                                             150,80
 其中：境内法人持股                  14.83%      0      0        0         0          0                 14.92%
                            ,287                                                              4,287
                          71,887,                                       -6,837,5   -6,837,5   65,049,
       境内自然人持股                7.07%       0      0        0                                      6.44%
                            108                                           01         01        607
 4、外资持股                 0       0.00%       0      0        0         0          0         0       0.00%
 其中：境外法人持股          0       0.00%       0      0        0         0          0         0       0.00%
       境外自然人持股        0       0.00%       0      0        0         0          0         0       0.00%
                          794,380                                                             794,81
 二、无限售条件股份                  78.10%      0      0        0      437,501    437,501              78.64%
                            ,990                                                              8,491
                          794,380                                                             794,81
 1、人民币普通股                     78.10%      0      0        0      437,501    437,501              78.64%
                            ,990                                                              8,491
 2、境内上市的外资股         0       0.00%       0      0        0         0          0         0       0.00%
 3、境外上市的外资股         0       0.00%       0      0        0         0          0         0       0.00%
 4、其他                     0       0.00%       0      0        0         0          0         0       0.00%
                          1,017,0    100.00                             -6,400,0   -6,400,0   1,010,6   100.00
 三、股份总数                                    0      0        0
                           72,385      %                                  00         00       72,385      %
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
回购注销首次授予的部分限制性股票总计640万股。
60
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
2017年4月8日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票数量和回购价格的议案》、《关
于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》。2017年5月4日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册
资本并修订公司章程的议案》。由于公司2016年业绩未达到公司限制性股票激励计划第一次的解锁条件，同意回购并注销54
名激励对象第一次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计640万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总额
将由101,707.2385万股变更为101,067.2385万股。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
                                             每股收益                            每股净资产
                                   变动前               变动后         变动前                 变动后
                2017 年             0.02                 0.02            1.45                  1.46
                2016 年             0.08                 0.08            1.49                  1.50
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：股
                                  本期解除限售      本期增加限售                                       拟解除限售日
     股东名称    期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因
                                      股数              股数                                                 期
 德威投资集团                                                                        首发后机构类      2019 年 4 月 14
                    125,670,240        0                  0         125,670,240
     有限公司                                                                           限售股               日
 拉萨经济技术
 开发区香塘投                                                                        首发后机构类      2019 年 4 月 14
                     25,134,047        0                  0         25,134,047
 资管理有限公                                                                           限售股               日
    司
                                                                                     首发后个人类      2019 年 4 月 14
      李日松         50,268,098        0                  0         50,268,098
                                                                                        限售股               日
                                                                                                        第一个解锁
                                                                                                       期：自授予日
                                                                                     股权激励限售      起 12 个月后的
      周建明         1,125,000      450,000               0          675,000
                                                                                          股           首个交易日起
                                                                                                       至授予日起 24
                                                                                                       个月内的最后
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                                                                                 一个交易日当
                                                                                 日止；第二个
                                                                                 解锁期：自授
                                                                                 予日起 24 个月
                                                                                 后的首个交易
                                                                                 日起至授予日
                                                                                 起 36 个月内的
                                                                                 最后一个交易
                                                                                 日当日止；第
                                                                                 三个解锁期：
                                                                                 自授予日起 36
                                                                                 个月后的首个
                                                                                 交易日起至授
                                                                                 予日起 48 个月
                                                                                 内的最后一个
                                                                                  交易日当日
                                                                                     止。
                                                                                  第一个解锁
                                                                                 期：自授予日
                                                                                 起 12 个月后的
                                                                                 首个交易日起
                                                                                 至授予日起 24
                                                                                 个月内的最后
                                                                                 一个交易日当
                                                                                 日止；第二个
                                                                                 解锁期：自授
                                                                                 予日起 24 个月
                                                                                 后的首个交易
                                                                                 日起至授予日
                                                                 股权激励限售
     戴红兵        3,189,938       400,000       0   2,789,938                   起 36 个月内的
                                                                 股/高管锁定股
                                                                                 最后一个交易
                                                                                 日当日止；第
                                                                                 三个解锁期：
                                                                                 自授予日起 36
                                                                                 个月后的首个
                                                                                 交易日起至授
                                                                                 予日起 48 个月
                                                                                 内的最后一个
                                                                                 交易日当日止/
                                                                                 每年年初按持
                                                                                 股总数的 25%
                                                                                  解除限售。
                                                                                  第一个解锁
     陆仁芳        2,625,000       300,000       0   2,325,000   股权激励限售
                                                                                 期：自授予日
62
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                               股/高管锁定股   起 12 个月后的
                                                                               首个交易日起
                                                                               至授予日起 24
                                                                               个月内的最后
                                                                               一个交易日当
                                                                               日止；第二个
                                                                               解锁期：自授
                                                                               予日起 24 个月
                                                                               后的首个交易
                                                                               日起至授予日
                                                                               起 36 个月内的
                                                                               最后一个交易
                                                                               日当日止；第
                                                                               三个解锁期：
                                                                               自授予日起 36
                                                                               个月后的首个
                                                                               交易日起至授
                                                                               予日起 48 个月
                                                                               内的最后一个
                                                                               交易日当日止/
                                                                               每年年初按持
                                                                               股总数的 25%
                                                                                解除限售。
                                                                                第一个解锁
                                                                               期：自授予日
                                                                               起 12 个月后的
                                                                               首个交易日起
                                                                               至授予日起 24
                                                                               个月内的最后
                                                                               一个交易日当
                                                                               日止；第二个
                                                                               解锁期：自授
                                                                               予日起 24 个月
                                                               股权激励限售
     郑金梁        600,000         240,000       0   360,000                   后的首个交易
                                                                    股
                                                                               日起至授予日
                                                                               起 36 个月内的
                                                                               最后一个交易
                                                                               日当日止；第
                                                                               三个解锁期：
                                                                               自授予日起 36
                                                                               个月后的首个
                                                                               交易日起至授
                                                                               予日起 48 个月
                                                                               内的最后一个
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                                                                               交易日当日
                                                                                  止。
                                                                               第一个解锁
                                                                              期：自授予日
                                                                              起 12 个月后的
                                                                              首个交易日起
                                                                              至授予日起 24
                                                                              个月内的最后
                                                                              一个交易日当
                                                                              日止；第二个
                                                                              解锁期：自授
                                                                              予日起 24 个月
                                                                              后的首个交易
                                                               股权激励限售
     安会然        500,000         200,000       0   300,000                  日起至授予日
                                                                    股
                                                                              起 36 个月内的
                                                                              最后一个交易
                                                                              日当日止；第
                                                                              三个解锁期：
                                                                              自授予日起 36
                                                                              个月后的首个
                                                                              交易日起至授
                                                                              予日起 48 个月
                                                                              内的最后一个
                                                                               交易日当日
                                                                                  止。
                                                                               第一个解锁
                                                                              期：自授予日
                                                                              起 12 个月后的
                                                                              首个交易日起
                                                                              至授予日起 24
                                                                              个月内的最后
                                                                              一个交易日当
                                                                              日止；第二个
                                                                              解锁期：自授
                                                               股权激励限售
     李红梅        500,000         200,000       0   300,000                  予日起 24 个月
                                                                    股
                                                                              后的首个交易
                                                                              日起至授予日
                                                                              起 36 个月内的
                                                                              最后一个交易
                                                                              日当日止；第
                                                                              三个解锁期：
                                                                              自授予日起 36
                                                                              个月后的首个
                                                                              交易日起至授
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                                                                                予日起 48 个月
                                                                                内的最后一个
                                                                                 交易日当日
                                                                                    止。
                                                                                 第一个解锁
                                                                                期：自授予日
                                                                                起 12 个月后的
                                                                                首个交易日起
                                                                                至授予日起 24
                                                                                个月内的最后
                                                                                一个交易日当
                                                                                日止；第二个
                                                                                解锁期：自授
                                                                                予日起 24 个月
                                                                                后的首个交易
                                                                 股权激励限售
     苏文          375,000         150,000       0   225,000                    日起至授予日
                                                                      股
                                                                                起 36 个月内的
                                                                                最后一个交易
                                                                                日当日止；第
                                                                                三个解锁期：
                                                                                自授予日起 36
                                                                                个月后的首个
                                                                                交易日起至授
                                                                                予日起 48 个月
                                                                                内的最后一个
                                                                                 交易日当日
                                                                                    止。
                                                                                 第一个解锁
                                                                                期：自授予日
                                                                                起 12 个月后的
                                                                                首个交易日起
                                                                                至授予日起 24
                                                                                个月内的最后
                                                                                一个交易日当
                                                                                日止；第二个
 其他限售股股                                                    股权激励限售
                  11,150,000      4,460,000      0   6,690,000                  解锁期：自授
      东                                                              股
                                                                                予日起 24 个月
                                                                                后的首个交易
                                                                                日起至授予日
                                                                                起 36 个月内的
                                                                                最后一个交易
                                                                                日当日止；第
                                                                                三个解锁期：
                                                                                自授予日起 36
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                                                                                                         个月后的首个
                                                                                                         交易日起至授
                                                                                                        予日起 48 个月
                                                                                                         内的最后一个
                                                                                                             交易日当日
                                                                                                                止。
                                                                                                         每年年初按持
     薛黎霞           1,116,571             0              0                1,116,571    高管锁定股      股总数的 25%
                                                                                                             解除限售。
                                                                                                              离职申报
     沈志钦              0             10,000         10,000                    0        高管锁定股      （2017 年 5 月
                                                                                                        4 日）后六个月
      合计           222,253,894      6,410,000       10,000             215,853,894          --                 --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
回购注销首次授予的部分限制性股票总计640万股。本次回购注销完成后，公司股份总额将由101,707.2385万股变更为
101,067.2385万股。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                  单位：股
                                                                                            年度报告披露
                                                               报告期末表决
                             年度报告披露                                                   日前上一月末
                                                               权恢复的优先
 报告期末普通                日前上一月末                                                   表决权恢复的
                 22,755                           21,325       股股东总数               0
 股股东总数                  普通股股东总                                                   优先股股东总
                                                               （如有）（参见
                             数                                                             数（如有）（参
                                                               注 9）
                                                                                            见注 9）
                                      持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
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                                                          报告期   持有有    持有无        质押或冻结情况
                                                报告期
                                       持股比             内增减   限售条    限售条
       股东名称           股东性质              末持股
                                         例               变动情   件的股    件的股    股份状态        数量
                                                 数量
                                                            况     份数量    份数量
     德威投资集团       境内非国有法            388,85             125,67    263,189
                                       38.48%                                            质押       388,000,000
       有限公司                人               9,990              0,240      ,750
                                                50,268,            50,268,
    李日松           境内自然人    4.97%                                      0      质押       50,268,000
                                                 098
     苏州香塘创业
                        境内非国有法            35,000,                      35,000,
     投资有限责任                      3.46%                         0                   质押       35,000,000
                               人                000
         公司
     云南国际信托
     有限公司－云       境内非国有法            34,497,                      34,497,
                                       3.41%
     锦优选集合资              人                048
      金信托计划
     苏州蓝壹创业       境内非国有法            32,227,                      32,227,
                                       3.19%
     投资有限公司              人                639
     拉萨经济技术
     开发区香塘投       境内非国有法            25,134,            25,134,
                                       2.49%                                      0      质押       22,500,000
     资管理有限公              人                047
          司
     云南国际信托
     有限公司－合       境内非国有法            20,000,                      20,000,
                                       1.98%
 顺 20 号集合资                人                000
      金信托计划
     陕西省国际信
     托股份有限公
 司－陕国投财           境内非国有法            14,913,                      14,913,
                                       1.48%
     兴证券投资集              人                880
     合资金信托计
          划
     苏州信托有限                               10,320,                      10,320,
                          国有法人     1.02%
         公司                                    000
     华宝信托有限
 责任公司－“华
                        境内非国有法            10,097,                      10,097,
 宝丰进”【186】                       1.00%
                               人                600
     号单一资金信
          托
  战略投资者或一般法人因配售新
 股成为前 10 名股东的情况（如有）                                            无
                （参见注 4）
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                  拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司为苏州香塘创业投资有限责任公司全
                                  资子公司。云南国际信托有限公司－云锦优选集合资金信托计划、云南国际信托有
 上述股东关联关系或一致行动的
                                  限公司－合顺 20 号集合资金信托计划是由顾振其先生设立，顾振其先生为苏州香
 说明
                                  塘创业投资有限责任公司的法定代表人及董事长，作为苏州香塘的实际控制人之一
                                  与另一实际控制人顾建平先生为父子关系。
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
              股东名称                  报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类             数量
    德威投资集团有限公司                      263,189,750                    人民币普通股    263,189,750
  苏州香塘创业投资有限责任公司                     35,000,000                    人民币普通股     35,000,000
  云南国际信托有限公司－云锦优
                                                   34,497,048                    人民币普通股     34,497,048
         选集合资金信托计划
     苏州蓝壹创业投资有限公司                      32,227,639                    人民币普通股     32,227,639
 云南国际信托有限公司－合顺 20
                                                   20,000,000                    人民币普通股     20,000,000
         号集合资金信托计划
  陕西省国际信托股份有限公司－
 陕国投财兴证券投资集合资金信                      14,913,880                    人民币普通股     14,913,880
               托计划
          苏州信托有限公司                         10,320,000                    人民币普通股     10,320,000
 华宝信托有限责任公司－“华宝丰
                                                   10,097,600                    人民币普通股     10,097,600
     进”【186】号单一资金信托
  山东省国际信托股份有限公司－
 山东信托裕丰 1 号证券投资集合                     6,756,047                     人民币普通股      6,756,047
              资金信托
               庄良宝                              6,345,000                     人民币普通股      6,345,000
 前 10 名无限售流通股股东之间，
 以及前 10 名无限售流通股股东和
                                                                        无
 前 10 名股东之间关联关系或一致
             行动的说明
 参与融资融券业务股东情况说明     庄良宝通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,320,000
 （如有）（参见注 5）             股，普通证券账户持股总数 25,000 股，合计持有公司股份 6,345,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
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                               法定代表人/单位负
         控股股东名称                                 成立日期           组织机构代码             主要经营业务
                                     责人
                                                                                          营业范围：项目投资，实
                                                                                          业投资，研发环保新材料；
                                                                                          商务咨询服务；经销化工
                                                   2009 年 02 月 19   91320585685321447   原料（不含危险品）、电线、
     德威投资集团有限公司           周建明
                                                          日                  G           电缆；房地产开发。（依法
                                                                                          须经批准的项目，经相关
                                                                                          部门批准后方可开展经营
                                                                                                     活动）
 控股股东报告期内控股和
 参股的其他境内外上市公                                                无
         司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
              实际控制人姓名                       国籍                     是否取得其他国家或地区居留权
                  周建明                           中国                                   否
                                                               江苏德威新材料股份有限公司董事长
              主要职业及职务
 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况                                         无
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
69
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
70
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                   第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
71
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                               本期增   本期减
                                                                     期初持                      其他增   期末持
                      任职状                     任期起    任期终              持股份   持股份
     姓名   职务               性别   年龄                            股数                       减变动    股数
                        态                       始日期    止日期               数量     数量
                                                                     （股）                      （股）   （股）
                                                                               （股）   （股）
                                                 2017 年   2020 年
                                                                     1,125,0            450,00            675,00
 周建明     董事长     现任     男     54         05 月     05 月                0
                                                                       00                 0
                                                  04 日     04 日
                                                 2017 年   2020 年
            董事、                                                   4,253,2            400,00            3,853,2
 戴红兵                现任     男     46         05 月     05 月                0
            总经理                                                     50                 0
                                                  04 日     04 日
                                                 2017 年   2020 年
 曹海燕     董事       现任     女     44         05 月     05 月      0         0        0        0        0
                                                  04 日     04 日
                                                 2017 年   2020 年
            独立董
     李晓              现任     男     55         05 月     05 月      0         0        0        0        0
             事
                                                  04 日     04 日
                                                 2017 年   2020 年
            独立董
 吴长顺                现任     男     58         05 月     05 月      0         0        0        0        0
             事
                                                  04 日     04 日
                                                 2017 年   2020 年
            独立董
 胡晓明                现任     男     55         05 月     05 月      0         0        0        0        0
             事
                                                  04 日     04 日
            董事,                                2017 年   2020 年
                                                                     500,00             200,00            300,00
 安会然     副总经     现任     女     35         05 月     05 月                0
                                                                       0                  0
             理                                   04 日     04 日
                                                 2017 年   2020 年
 姚介元     董事       现任     男     56         05 月     05 月      0         0        0        0        0
                                                  04 日     04 日
            董事,                                2017 年   2020 年
                                                                     500,00             200,00            300,00
 李红梅     董事会     现任     女     37         05 月     05 月                0
                                                                       0                  0
            秘书                                  04 日     04 日
                                                 2017 年   2020 年
            监事会                                                   1,488,7            167,70            1,321,0
 薛黎霞                现任     女     62         05 月     05 月                0
            主席                                                       62                 0
                                                  04 日     04 日
72
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                        2017 年        2020 年
 郁丽倩        监事       现任      女         39        05 月          05 月      0           0        0       0
                                                         04 日          04 日
                                                        2017 年        2020 年
 杜微丽        监事       现任      女         29        05 月          05 月      0           0        0       0
                                                         04 日          04 日
                                                        2015 年        2018 年
              财务总                                                             3,500,0             300,00              3,200,0
 陆仁芳                   现任      女         51        05 月          04 月                  0
                监                                                                 00                   0
                                                         30 日          09 日
                                                        2015 年        2018 年
              副总经                                                             600,00              240,00              360,00
 郑金梁                   现任      男         53        05 月          04 月                  0
                理                                                                 0                    0
                                                         30 日          09 日
                                                        2015 年        2018 年
              副总经                                                             375,00              150,00              225,00
     苏文                 现任      男         51        05 月          04 月                  0
                理                                                                 0                    0
                                                         30 日          09 日
                                                        2016 年        2017 年
     陈平      董事       离任      男         38        05 月          05 月      0           0        0       0
                                                         05 日          03 日
                                                        2014 年        2017 年
              独立董
 沈志钦                   离任      男         70        05 月          05 月      0        10,000   10,000     0
                事
                                                         08 日          03 日
                                                        2014 年        2017 年
              独立董
 陈冬华                   离任      男         43        05 月          09 月      0           0        0       0
                事
                                                         08 日          03 日
                                                        2014 年        2017 年
              独立董
 刘希白                   离任      男         74        05 月          05 月      0           0        0       0
                事
                                                         08 日          03 日
                                                                                 12,342,             2,117,7             10,234,
     合计       --         --       --             --     --             --                 10,000
                                                                                  012                  00
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
       姓名            担任的职务           类型               日期                                  原因
                                                        2017 年 05 月
      安会然              董事              任免                                  被选举为公司第六届董事会非独立董事。
                                                               04 日
                                                        2017 年 05 月
       陈平               董事           任期满离任                                     公司第五届董事会任期届满离任。
                                                               03 日
                                                        2017 年 05 月
      刘希白            独立董事         任期满离任                                     公司第五届董事会任期届满离任。
                                                               03 日
73
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                 2017 年 05 月
     沈志钦       独立董事      任期满离任                            公司第五届董事会任期届满离任。
                                                    03 日
                                                 2017 年 05 月
     陈冬华       独立董事      任期满离任                            公司第五届董事会任期届满离任。
                                                    03 日
                                                 2017 年 05 月
      李晓        独立董事          任免                           被选举为公司第六届董事会独立董事。
                                                    04 日
                                                 2017 年 05 月
     胡晓明       独立董事          任免                           被选举为公司第六届董事会独立董事。
                                                    04 日
                                                 2017 年 05 月
     吴长顺       独立董事          任免                           被选举为公司第六届董事会独立董事。
                                                    04 日
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）、董事主要工作经历
董事长周建明先生：1995 年起任职于德威实业，并历任总经理、董事长，2001 年起至 2015 年 3 月任德威新材董事长兼总
经理，现任德威新材董事长。
董事戴红兵先生：1997 年起任职于德威实业，现任德威新材董事兼总经理。
董事曹海燕女士：2007 年 09 月至今任苏州香塘创业投资有限责任公司董事兼总经理，2012 年 10 月至今任苏州香塘担保有
限公司董事长及香塘集团有限公司副总裁，并兼任宿迁经济开发区香塘农村小额贷款有限公司、拉萨经济技术开发区香塘投
资管理有限公司、苏州香塘资产监管有限公司、苏州香塘淏华担保有限公司董事兼总经理，宿迁滨湖文化发展有限公司、众
华电子科技（太仓）有限公司、苏州康乃德生物医药有限公司、苏州赫森医药科技有限公司、苏州思坦维生物技术股份有限
公司、金普诺安蛋白质工程技术（北京）有限公司、苏州金盟生物技术有限公司、上海欣信医药科技有限公司、天津亦昭科
技孵化器有限公司、太仓市淏华科技小额贷款有限公司、苏州睿昕汽车配件有限公司、苏州海特比奥生物技术有限公司董事
长，苏州衍盈投资管理有限公司执行董事，苏州衍香投资有限公司总经理，赛乐医药科技（上海）有限公司、万克森疫苗科
技（北京）有限公司监事。
董事姚介元先生：2011 年-2013 年任招商银行无锡分行副行长，2014 年起在德威投资集团有限公司任职。现任上海电缆厂
集团有限公司董事，苏州德威投资管理有限公司、苏州德威鸿业国际贸易有限公司、苏州徳超制冷配件有限公司执行董事兼
总经理，河南徳威电缆实业有限公司、苏州塑雅新材料科技有限公司监事。
董事李红梅女士：2005 年起任职于德威新材，现任德威新材董事、董事会秘书。
董事安会然女士：2005 年起任职于德威新材，现任德威新材董事、副总经理。
独立董事李晓先生：2003 年 6 月至今任中国政法大学商学院教授、博士生导师，并兼任博众精工科技股份有限公司、山东
省金融资产管理股份有限公司的独立董事。
独立董事胡晓明先生：1987 年 8 月起至今任上南京财经大学会计学院教授，并兼任南京新街口百货商店股份有限公司、中
南红文化集团股份有限公司、江苏龙蟠科技股份有限公司、南京全信传输科技股份有限公司的独立董事。
独立董事吴长顺先生：1988 年至 2016 年上海电缆研究所副总工程师，2014 年 12 月起至今任国际大电网绝缘电缆中国研究
委员会副主任，并兼任杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事。
（二）、监事主要工作经历
监事会主席薛黎霞女士： 2010 年 4 月起任职于上海宏大东亚会计师事务所，2013 年 9 月起任上海万益高分子材料有限公
司、上海万益电缆材料销售有限公司执行董事。
职工代表监事郁丽倩女士：1999 年起任职于德威实业，现任德威新材内审部经理兼职工代表监事。
74
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
职工代表监事杜微丽女士：2014 年起任职于德威新材，现任德威新材财务主管兼职工代表监事。
（三）、高级管理人员主要工作经历
总经理戴红兵先生：1997 年起任职于德威实业，现任德威新材董事兼总经理。
副总经理安会然女士：2005 年起任职于德威新材，现任德威新材董事兼副总经理。
副总经理苏文先生：1999 年 3 月起任职于德威新材，现任德威新材副总经理。
副总经理郑金梁先生：2014 年起任职于德威新材，现任德威新材副总经理。
财务总监陆仁芳女士：2003 年 2 月起至今任德威新材财务总监。
董事会秘书李红梅女士：2005 年起任职于德威新材，现任德威新材董事、董事会秘书。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                   在股东单
 任职人员姓                                                        任期起始日                      在股东单位是否
                           股东单位名称            位担任的                        任期终止日期
       名                                                               期                          领取报酬津贴
                                                     职务
                                                   董事长、法
                                                                   2016 年 05 月
     周建明            德威投资集团有限公司        定代表人、                                            否
                                                                      01 日
                                                    总经理
                                                                   2007 年 09 月
     曹海燕         苏州香塘创业投资有限责任公司    总经理                                               否
                                                                      01 日
               拉萨经济技术开发区香塘投资管理有    董事、总经      2014 年 11 月
     曹海燕                                                                                              否
                              限公司                  理              26 日
 在股东单位
 任职情况的                                                   无
      说明
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                   在其他单
 任职人员姓                                                        任期起始日                      在其他单位是否
                            其他单位名称           位担任的                        任期终止日期
       名                                                               期                          领取报酬津贴
                                                     职务
                                                   教授、博士      2003 年 06 月
      李晓               中国政法大学商学院                                                              是
                                                    生导师            01 日
                                                                   2017 年 10 月   2020 年 10 月
      李晓            博众精工科技股份有限公司     独立董事                                              是
                                                                      01 日           01 日
                                                                   2017 年 05 月   2020 年 05 月
      李晓      山东省金融资产管理股份有限公司     独立董事                                              是
                                                                      01 日           01 日
                                                                   1987 年 08 月
     胡晓明             南京财经大学会计学院         教授                                                是
                                                                      01 日
                                                                   2016 年 11 月
     胡晓明     南京新街口百货商店股份有限公司     独立董事                                              是
                                                                      22 日
     胡晓明          中南红文化集团股份有限公司    独立董事        2016 年 05 月                         是
75
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                25 日
                                                             2017 年 01 月
     胡晓明        江苏龙蟠科技股份有限公司       独立董事                                   是
                                                                25 日
                                                             2016 年 05 月
     胡晓明      南京全信传输科技股份有限公司     独立董事                                   是
                                                                20 日
                                                             2014 年 12 月
     吴长顺    国际大电网绝缘电缆中国研究委员会    副主任                                    否
                                                                01 日
                                                             2017 年 10 月
     吴长顺      杭州高新橡塑材料股份有限公司     独立董事                                   是
                                                                27 日
                                                  注册会计   2010 年 04 月
     薛黎霞        上海宏大东亚会计师事务所                                                  是
                                                     师         01 日
                                                             2013 年 09 月
     薛黎霞       上海万益高分子材料有限公司      执行董事                                   否
                                                                26 日
                                                             2013 年 09 月
     薛黎霞      上海万益电缆材料销售有限公司     执行董事                                   否
                                                                26 日
                                                             2017 年 06 月   2020 年 06 月
     曹海燕        苏州香塘担保股份有限公司        董事长                                    是
                                                                08 日           07 日
                                                  董事兼总   2007 年 09 月
     曹海燕      苏州香塘创业投资有限责任公司                                                否
                                                    经理        07 日
               拉萨经济技术开发区香塘投资管理有   董事兼总   2014 年 11 月
     曹海燕                                                                                  否
                            限公司                  经理        26 日
                                                  董事兼总   2006 年 08 月
     曹海燕        苏州香塘资产监管有限公司                                                  否
                                                    经理        16 日
               宿迁经济开发区香塘农村小额贷款有   董事兼总   2009 年 12 月
     曹海燕                                                                                  否
                            限公司                  经理        01 日
                                                             2012 年 10 月
     曹海燕            香塘集团有限公司            副总裁                                    否
                                                                01 日
                                                             2013 年 04 月
     曹海燕        宿迁滨湖文化发展有限公司         董事                                     否
                                                                15 日
                                                             2012 年 12 月
     曹海燕      苏州海特比奥生物技术有限公司      董事长                                    否
                                                                11 日
                                                             2015 年 10 月
     曹海燕        苏州衍盈投资管理有限公司       执行董事                                   否
                                                                16 日
                                                             2016 年 12 月
     曹海燕      众华电子科技（太仓）有限公司       董事                                     否
                                                                26 日
                                                             2015 年 11 月
     曹海燕          苏州衍香投资有限公司          总经理                                    否
                                                                12 日
                                                             2012 年 05 月
     曹海燕       苏州康乃德生物医药有限公司        董事                                     否
                                                                02 日
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                   2012 年 04 月
     曹海燕        苏州赫森医药科技有限公司          董事                          否
                                                                      28 日
                                                                   2017 年 07 月
     曹海燕      赛乐医药科技（上海）有限公司        监事                          否
                                                                      21 日
                                                                   2014 年 07 月
     曹海燕     苏州思坦维生物技术股份有限公司       董事                          否
                                                                      22 日
                                                                   2013 年 06 月
     曹海燕     万克森疫苗科技（北京）有限公司       监事                          否
                                                                      24 日
              金普诺安蛋白质工程技术（北京）有限                   2013 年 06 月
     曹海燕                                          董事                          否
                             公司                                     24 日
                                                                   2011 年 12 月
     曹海燕        苏州金盟生物技术有限公司          董事                          否
                                                                      20 日
                                                                   2016 年 06 月
     曹海燕        上海欣信医药科技有限公司          董事                          否
                                                                      28 日
                                                                   2014 年 12 月
     曹海燕       天津亦昭科技孵化器有限公司         董事                          否
                                                                      25 日
                                                   董事兼总        2017 年 01 月
     曹海燕        苏州香塘淏华担保有限公司                                        否
                                                     经理             16 日
                                                                   2013 年 10 月
     曹海燕     太仓市淏华科技小额贷款有限公司       董事                          否
                                                                      26 日
                                                                   2017 年 02 月
     曹海燕        苏州睿昕汽车配件有限公司          董事                          否
                                                                      09 日
                                                   执行董事        2014 年 03 月
     姚介元        苏州德威投资管理有限公司                                        是
                                                   兼总经理           19 日
                                                   执行董事        2014 年 12 月
     姚介元      苏州德威鸿业国际贸易有限公司                                      否
                                                   兼总经理           02 日
                                                                   2016 年 02 月
     姚介元         上海电缆厂集团有限公司           董事                          否
                                                                      03 日
                                                                   2014 年 09 月
     姚介元       苏州塑雅新材料科技有限公司         监事                          否
                                                                      19 日
                                                                   2014 年 09 月
     姚介元        河南徳威电缆实业有限公司          监事                          否
                                                                      05 日
                                                   执行董事        2017 年 03 月
     姚介元        苏州徳超制冷配件有限公司                                        否
                                                   兼总经理           15 日
                                                                   2017 年 12 月
     姚介元        山东中州电力科技有限公司        执行董事                        否
                                                                      08 日
 在其他单位
 任职情况的                                                   无
      说明
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
2017年4月6日第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2017年高级管理人员薪酬的议案》及《关于公司2017年董事、
监事薪酬的议案》。董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合其经营
绩效、工作能力、岗位职责等考核确定。董事、监事和高级管理人员的报酬公司按月支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                  单位：万元
                                                                              从公司获得的    是否在公司关
      姓名             职务         性别             年龄        任职状态
                                                                              税前报酬总额    联方获取报酬
     周建明           董事长         男               54           现任            112             否
     曹海燕            董事          女               44           现任             0              否
     姚介元            董事          男               56           现任             0              是
      李晓           独立董事        男               55           现任             11             否
     吴长顺          独立董事        男               58           现任             11             否
     胡晓明          独立董事        男               55           现任             11             否
     戴红兵         董事,总经理      男               46           现任             80             否
     薛黎霞         监事会主席       女               62           现任            14.7            否
     陆仁芳          财务总监        女               51           现任             50             否
     郑金梁          副总经理        男               53           现任            36.7            否
     安会然     董事,副总经理        女               35           现任            36.7            否
      苏文           副总经理        男               51           现任            36.7            否
                董事,董事会秘
     李红梅                          女               37           现任            36.7            否
                        书
     郁丽倩            监事          女               39           现任            36.7            否
     杜微丽            监事          女               29           现任             14             否
     沈志钦          独立董事        男               70           离任            3.6             否
     陈冬华          独立董事        男               43           离任            3.6             否
     刘希白          独立董事        男               74           离任            3.6             否
      陈平             董事          男               38           离任             0              否
      合计              --            --              --            --             498             --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                          单位：股
                                            报告期
                                                                                     报告期    限制性
                                            内已行    报告期     期初持                                  期末持
                       报告期    报告期                                     本期已   新授予    股票的
                                            权股数    末市价     有限制                                  有限制
     姓名    职务      内可行    内已行                                     解锁股   限制性    授予价
                                            行权价     （元/     性股票                                  性股票
                       权股数    权股数                                     份数量   股票数    格（元/
                                            格（元/    股）       数量                                    数量
                                                                                          量    股）
                                             股）
                                                                 1,125,00
 周建明     董事长       0          0         0         6.21                  0            0    2.836    675,000
            董事，总                                             1,000,00
 戴红兵                  0          0         0         6.21                  0            0    2.836    600,000
             经理
            财务总
 陆仁芳                  0          0         0         6.21     750,000      0            0    2.836    450,000
              监
            副总经
 郑金梁                  0          0         0         6.21     600,000      0            0    2.836    360,000
              理
            副总经
 安会然                  0          0         0         6.21     500,000      0            0    2.836    300,000
              理
            董事，董
 李红梅     事会秘       0          0         0         6.21     500,000      0            0    2.836    300,000
              书
            副总经
     苏文                0          0         0         6.21     375,000      0            0    2.836    225,000
              理
                                                                 4,850,00                                2,910,00
     合计      --        0          0         --         --                   0            0      --
                                                                    0
            2017 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票数量和回购
            价格的议案》、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》。2017 年 5 月 4 日召开的 2016 年年度股东
 备注（如
            大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。由于公司 2016 年业绩未达到公司限制性
 有）
            股票激励计划第一次的解锁条件，同意回购并注销 54 名激励对象第一次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条
            件的总计 640 万股限制性股票。
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
               母公司在职员工的数量（人）
            主要子公司在职员工的数量（人）
                在职员工的数量合计（人）
             当期领取薪酬员工总人数（人）
 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
                                                      专业构成
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     专业构成类别                                       专业构成人数（人）
                       生产人员
                       销售人员
                       技术人员
                       财务人员
                       行政人员
                         合计
                                                  教育程度
                     教育程度类别                                           数量（人）
                    本科及以上学历
                       大专学历
                     大专以下学历
                         合计
2、薪酬政策
 （一）、薪酬总体水平的确定，坚持外部因素和内部因素相结合的原则，既要考虑国家宏观经济、社会物价水平和本地区本
行业的人才竞争等情况；又要考虑公司的盈利情况和成本能力等情况；使公司的整体薪酬水平具有行业竞争力。
 （二）、员工薪酬标准的确定，坚持以岗定责、以岗定薪的原则，有利于促进人才的发展和激励机制的形成。薪酬的构成随
着岗位不同有所差异，一般包括：基本工资、绩效工资、销售提成、福利、补贴、项目奖金、年度奖金等。
 （三）、薪酬分为两类：固定工资和浮动工资
固定薪资的结构为：基本工资+岗位工资+福利
浮动工资包括：绩效工资、项目开发人员的项目奖金、销售人员提成、年度奖金。浮动工资是根据员工工作表现、工作绩效
及部门和公司经营业绩来确定，为变动的工资报酬。
3、培训计划
根据各部门提交的培训需求结合公司实际发展需要制定公司年度培训计划，坚持务求实效的原则，加强内部培训力度，重点
开展新员工入职教育培训以及各岗位人员系统的业务能力提升培训，不断激发员工潜能，增强员工凝聚力，进而增强企业核
心竞争力。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                            第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
     1、公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规
的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、
独立董事、董事会秘书等相关制度，制度主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规
则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪
酬与考核委员实施细则》、《信息披露管理制度》、《募集资金及超募资金使用管理办法》、《内部审计制度》、《对外担保管理办
法》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《外部信息使用人管理制度》《内幕信息知情人管理制度》、《特定对象来
访接待管理制度》、《年报信息披露重大差错追究制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖·{公司股票管理制度》、《股
东大会网络投票实·{细则》、《累积投票制度实·{细则》，以上各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经
营起到了有效的监督、控制和指导的作用。公司根据自身发展情况及新法规的颁布、监管部门的要求等，将持续对这些制度
进行修订，逐步完善并健全。
      2、公司董事会下设有薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会三个专门委员会，并制定各委员会实施细则。各专
门委员会组成情况如下：审计委员会成员为独立董事胡晓明先生、吴长顺先生和非独立董事姚介元先生，其中独立董事胡晓
明先生为主任委员；薪酬与考核委员会成员为独立董事吴长顺先生、独立董事胡晓明先生和非独立董事曹海燕女士、其中独
立董事吴长顺先生为主任委员；提名委员会成员为非独立董事周建明先生、独立董事李晓先生和独立董事胡晓明先生，其中
独立董事李晓先生为主任委员。
      3、报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和
管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产
经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人
员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务均保持独立性。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
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四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
      会议届次           会议类型           投资者参与比例        召开日期                披露日期             披露索引
 2017 年第一次临                                               2017 年 04 月 11      2017 年 04 月 11      http:/www.cninfo.
                       临时股东大会             0.00%
     时股东大会                                                      日                      日                 com.cn
 2017 年第二次临                                               2017 年 04 月 19      2017 年 04 月 19      http:/www.cninfo.
                       临时股东大会             28.57%
     时股东大会                                                      日                      日                 com.cn
 2016 年年度股东                                               2017 年 05 月 04      2017 年 05 月 04      http:/www.cninfo.
                       年度股东大会             16.67%
    大会                                                         日                      日                 com.cn
 2017 年第三次临                                               2017 年 05 月 25      2017 年 05 月 25      http:/www.cninfo.
                       临时股东大会             37.50%
     时股东大会                                                      日                      日                 com.cn
 2017 年第四次临                                               2017 年 09 月 12      2017 年 09 月 12      http:/www.cninfo.
                       临时股东大会             0.00%
     时股东大会                                                      日                      日                 com.cn
 2017 年第五次临                                               2017 年 11 月 14      2017 年 11 月 14      http:/www.cninfo.
                       临时股东大会             14.29%
     时股东大会                                                      日                      日                 com.cn
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                           独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                                                  是否连续两
                    本报告期应                    以通讯方式
                                 现场出席董                     委托出席董        缺席董事会      次未亲自参    出席股东大
 独立董事姓名       参加董事会                    参加董事会
                                    事会次数                     事会次数            次数         加董事会会      会次数
                       次数                          次数
                                                                                                      议
 沈志钦（任期届
                        5              3                 2           0                0               否
     满离任）
 陈冬华（任期届
                        5              3                 2           0                0               否
     满离任）
 刘希白（任期届
                        5              3                 2           0                0               否
     满离任）
 李晓（现任）           12             6                 6           0                0               否
 胡晓明（现任）         12             6                 6           0                0               否
 吴长顺（现任）         12             6                 6           0                0               否
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
连续两次未亲自出席董事会的说明
无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
独立董事在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制
度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或
者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东
尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设有薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会三个专门委员会，并制定各委员会实施细则。2017年度，各
专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作。报
告期内，各专门委员会履职情况如下：
     1、审计委员会：报告期内审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会实施细则》的相关规定，积极
履行职责；2017年度，审计委员会共召开四次会议，重点对公司定期财务报告、利润分配、内部控制等事项进行审议。审计
委员会强化了公司董事会决策功能，确保董事会对高级管理人员的有效监督，进一步完善了公司的治理结构。
     2、提名委员会：报告期内提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会实施细则》的相关规定，积极
履行职责。对拟选任的董事候选人的任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律禁止任职的情形。
     3、薪酬与考核委员会：报告期内薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》
的相关规定，积极履行职责。对2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司报告期内，公司延续原有的薪酬激励与考核机制。
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
 内部控制评价报告全文披露日期                                     2018 年 04 月 10 日
 内部控制评价报告全文披露索引                                   http:/www.cninfo.com.cn
 纳入评价范围单位资产总额占公司合
                                                                       100.00%
 并财务报表资产总额的比例
 纳入评价范围单位营业收入占公司合
                                                                       100.00%
 并财务报表营业收入的比例
                                                 缺陷认定标准
                类别                               财务报告                               非财务报告
                                     财务报告重大缺陷的迹象包括： ①公司
                                                                              重大缺陷的认定标准： ①公司决策
                                     董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
                                                                              程序不科学，如重大决策失误，导致
                                     ②对已经公布的财务报告出现重大差错
                                                                              企业重大项目并购未能达到预期目
                                     而进行差错更正； ③当期财务报告存在
                                                                              标； ②违犯国家法律、法规，如产
                                     重大差错，而内部控制运行过程中未发
                                                                              品质量不合格并给企业造成重大损
                                     现该差错； ④审计委员会和审计部门对
                                                                              失； ③中高级管理人员和高级技术
                                     公司的财务报告内部控制监督无效。 财
                                                                              人员流失严重，导致企业生产经营存
                                     务报告重要缺陷的迹象包括： ①未依照
                                                                              在重大不利影响； ④重要业务缺乏
                                     公认会计准则选择和应用会计政策； ②
 定性标准                                                                     制度控制或制度系统性失效。 重要
                                     未建立反舞弊程序和控制措施； ③对于
                                                                              缺陷的认定标准： ①重要业务制度
                                     非常规或特殊交易的账务处理没有建立
                                                                              或系统存在缺陷； ②内部控制内部
                                     相应的控制机制或没有实施且没有相应
                                                                              监督发现的重要缺陷未得到整改；
                                     的补偿性控制； ④对于期末财务报告过
                                                                              ③关键岗位业务人员流失严重。 一
                                     程的控制存在一项或多项缺陷且不能合
                                                                              般缺陷的认定标准： ①一般业务制
                                     理保证编制的财务报表达到真实、完整
                                                                              度或系统存在的缺陷； ②内部控制
                                     的目标。 财务报告一般缺陷是指除上述
                                                                              内部监督发现的一般缺陷未得到整
                                     重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺
                                                                              改； ③一般岗位业务人员流失严重。
                                     陷。
                                     以营业收入、资产总额作为衡量指标。       重大缺陷：直接财产损失金额在资产
                                     其中内部控制缺陷可能导致或导致的损       总额 0.5%（含）以上，对公司造成
                                     失与利润表相关的，以营业收入指标衡       重大负面影响。 重要缺陷：直接财
                                     量。具体定量标准如下： 一般缺陷：该      产损失金额在资产总额 0.1%（含）
 定量标准
                                     缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财       以上，但不超过资产总额 0.5%，且
                                     务报告错报金额小于营业收入的 0.5%； 未对公司造成重大负面影响。 一般
                                     重要缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷       缺陷：直接财产损失金额在资产总额
                                     可能导致的财务报告错报金额超过营业       0.1%以下，且未对公司造成重大负面
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                     收入的 0.5%但小于 1%； 重大缺陷：       影响。
                                     该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的
                                     财务报告错报金额超过营业收入的
                                     1%。 内部控制缺陷可能导致或导致的
                                     损失与资产管理相关的，以资产总额指
                                     标衡量。具体定量标准如下： 一般缺陷：
                                     该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的
                                     财务报告错报金额小于资产总额的
                                     0.5%； 重要缺陷：该缺陷单独或连同其
                                     他缺陷可能导致的财务报告错报金额超
                                     过资产总额的 0.5%但小于 1%； 重大
                                     缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能
                                     导致的财务报告错报金额超过资产总额
                                     1%。
 财务报告重大缺陷数量（个）
 非财务报告重大缺陷数量（个）
 财务报告重要缺陷数量（个）
 非财务报告重要缺陷数量（个）
十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
85
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                 第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                          第十一节 财务报告
一、审计报告
                         审计意见类型                                        标准的无保留意见
                       审计报告签署日期                                      2018 年 04 月 08 日
                         审计机构名称                                立信会计师事务所（特殊普通合伙）
                         审计报告文号                                  信会师报字[2018]第 ZA11582 号
                        注册会计师姓名                                        杨力生、归永逸
                                                    审计报告正文
江苏德威新材料股份有限公司全体股东：
    1、审计意见
     我们审计了江苏德威新材料股份有限公司（以下简称德威新材）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负
债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
     我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德威新材2017年12月31日的合并
及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
     2、形成审计意见的基础
     我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步
阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于德威新材，并履行了职业道德方面的其他
责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
     3、关键审计事项
     关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行
审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
          关键审计事项                                       该事项在审计中是如何应对的
          （一）和时利新材经营业务商誉减值
          商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务         1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部
          报表附注“三、重要会计政策和会计估计”（十七） 控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用
          所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”       及减值计提金额的复核及审批；
          （十三）。                                         2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、
          截至 2017 年 12 月 31 日，和时利新材经营业务商誉   专业素质和客观性；
          的账面价值为人民币 27,631.52 万元，相应的减值      3、通过将收入增长率、永续增长率等关键输入值
          准备余额为人民币 0.00 万元。                       与过往业绩、管理层预算和预测进行比较，审慎
          管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的       评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判
          减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师         断；
          编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制       4、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现
          的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现       率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来
          金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是       现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价
          确定收入增长率、永续增长率、成本上涨，以及确       其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率。
          定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定         5、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
           性和可能受到管理层偏好的影响。                  追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和
           由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固      历史准确性。
           有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能
           出现偏好的风险，我们将评估商誉减值视为德威新
           材的关键审计事项。
           （二）收入确认
           收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合      1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部
           并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”    控制的设计和运行有效性；
           （二十一）所述的会计政策及“五、合并财务报表    2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上
           项目注释”（三十九）。                          的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价
           2017 年度，德威新材确认的主营业务收入为人民币   收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
           174,816.33 万元。德威新材对于产品销售产生的收   3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，
           入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户      判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；
           时确认的，根据销售合同约定，通常内销业务以客    4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、
           户签收、外销业务以出口报关作为销售收入的确认    销售合同及出库单、海关出口记录，评价相关收
           时点。                                          入确认是否符合公司收入确认的会计政策；
           由于收入是德威新材的关键业绩指标之一，从而存    5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样
           在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确      本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入
           认时点的固有风险，我们将德威新材收入确认识别    是否被记录于恰当的会计期间。
           为关键审计事项。
      4、其他信息
     德威新材管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括德威新材2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财
务报表和我们的审计报告。
     我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
     结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
     基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
      5、管理层和治理层对财务报表的责任
     管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
     在编制财务报表时，管理层负责评估德威新材的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除
非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
     治理层负责监督德威新材的财务报告过程。
     6、注册会计师对财务报表审计的责任
     我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。
     在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
     （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
     （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
     （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
     （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对德威新材持续经营能
力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致德威新材不能持续经营。
     （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
     （6）就德威新材中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指
导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
     我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
     我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所
有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
     从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本年财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报
告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成
的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
          立信会计师事务所                       中国注册会计师：杨力生（项目合伙人）
          （特殊普通合伙）
                                                 中国注册会计师：归永逸
          中国上海                               2018年4月8日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：江苏德威新材料股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                 项目                              期末余额                          期初余额
 流动资产：
      货币资金                                   854,104,828.72                    657,033,398.45
      结算备付金
      拆出资金
      以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
      衍生金融资产
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
     应收票据                                    578,363,002.46   353,865,771.86
     应收账款                                1,110,711,707.59     1,014,417,525.45
     预付款项                                    37,962,401.72     62,362,861.54
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                   8,530,756.60     30,137,193.64
     买入返售金融资产
     存货                                        429,323,936.51   369,152,738.75
     持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                14,938,506.75     68,632,810.77
 流动资产合计                                3,033,935,140.35     2,555,602,300.46
 非流动资产：
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产                            96,369,750.00     27,438,750.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                93,693,633.33
     投资性房地产
     固定资产                                    753,008,289.28   469,022,035.71
     在建工程                                    85,413,947.69    113,379,219.37
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                    124,194,744.05   100,129,080.04
     开发支出
     商誉                                        283,375,206.75     7,060,043.36
     长期待摊费用                                 1,128,260.65      279,179.65
     递延所得税资产                               9,694,783.63      7,164,031.76
     其他非流动资产                              27,809,240.46      8,124,709.78
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
 非流动资产合计                              1,474,687,855.84     732,597,049.67
 资产总计                                    4,508,622,996.19     3,288,199,350.13
 流动负债：
     短期借款                                    991,449,895.31   648,263,581.65
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                1,012,308,238.60     795,427,489.58
     应付账款                                    253,795,703.18   169,720,562.49
     预收款项                                    31,575,586.36     14,480,177.87
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                 9,316,780.23      1,467,024.42
     应交税费                                    18,314,092.98     16,241,491.64
     应付利息                                     1,962,135.26      921,337.78
     应付股利
     其他应付款                                  70,827,384.79     70,685,338.18
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                      36,000,000.00      1,321,000.00
     其他流动负债                                 2,312,205.35
 流动负债合计                                2,427,862,022.06     1,718,528,003.61
 非流动负债：
     长期借款                                    252,000,000.00
     应付债券
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款                                  60,110,063.90
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                    23,481,514.48      21,906,666.66
     递延所得税负债                               850,507.25         477,138.22
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                  336,442,085.63     22,383,804.88
 负债合计                                    2,764,304,107.69      1,740,911,808.49
 所有者权益：
     股本                                    1,010,672,385.00      1,017,072,385.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                    40,145,458.52      93,864,291.02
     减：库存股                                  27,310,008.17      45,531,210.90
     其他综合收益                                 1,142,605.09       5,863,233.18
     专项储备                                     2,704,962.04
     盈余公积                                    52,139,727.59      49,099,804.53
     一般风险准备
     未分配利润                                  395,045,231.42    392,944,599.21
 归属于母公司所有者权益合计                  1,474,540,361.49      1,513,313,102.04
     少数股东权益                                269,778,527.01     33,974,439.60
 所有者权益合计                              1,744,318,888.50      1,547,287,541.64
 负债和所有者权益总计                        4,508,622,996.19      3,288,199,350.13
法定代表人：周建明                    主管会计工作负责人：陆仁芳      会计机构负责人：万晨清
2、母公司资产负债表
                                                                                      单位：元
                 项目                              期末余额           期初余额
 流动资产：
     货币资金                                    671,373,551.88    448,111,590.69
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
92
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
     应收票据                                    350,665,164.01   312,729,309.91
     应收账款                                    563,934,811.36   553,375,939.42
     预付款项                                    26,470,984.68     47,851,237.93
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                  182,169,311.34   244,722,579.87
     存货                                        347,663,919.41   306,925,132.55
     持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
 流动资产合计                                2,142,277,742.68     1,913,715,790.37
 非流动资产：
     可供出售金融资产                            27,438,750.00     27,438,750.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                            1,568,024,551.62     918,386,251.59
     投资性房地产
     固定资产                                    168,516,835.83   189,060,165.76
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                    11,628,890.77     11,929,159.69
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                               4,507,284.33      3,464,249.93
     其他非流动资产                               865,831.00
 非流动资产合计                              1,780,982,143.55     1,150,278,576.97
 资产总计                                    3,923,259,886.23     3,063,994,367.34
 流动负债：
     短期借款                                    785,849,895.31   600,263,581.65
     以公允价值计量且其变动计入
93
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                    952,254,833.60   765,427,489.58
     应付账款                                    402,812,398.20   163,602,772.57
     预收款项                                     1,017,956.37     15,086,376.86
     应付职工薪酬
     应交税费                                     6,868,523.56     10,911,613.40
     应付利息                                     1,528,022.64      906,982.78
     应付股利
     其他应付款                                  49,404,977.76     65,989,733.51
     持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                      36,000,000.00      721,000.00
     其他流动负债                                 2,312,205.35
 流动负债合计                                2,238,048,812.79     1,622,909,550.35
 非流动负债：
     长期借款                                    252,000,000.00
     应付债券
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                     9,154,353.31     10,806,666.66
     递延所得税负债                               850,507.25        477,138.22
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                  262,004,860.56    11,283,804.88
 负债合计                                    2,500,053,673.35     1,634,193,355.23
 所有者权益：
     股本                                    1,010,672,385.00     1,017,072,385.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                    34,990,125.22     63,864,291.02
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      减：库存股                                 27,310,008.17       45,531,210.90
      其他综合收益
      专项储备
      盈余公积                                   52,139,727.59       49,099,804.53
      未分配利润                                 352,713,983.24     345,295,742.46
 所有者权益合计                              1,423,206,212.88       1,429,801,012.11
 负债和所有者权益总计                        3,923,259,886.23       3,063,994,367.34
3、合并利润表
                                                                                       单位：元
                 项目                              本期发生额         上期发生额
 一、营业总收入                                  1,787,441,623.38   1,580,730,262.42
      其中：营业收入                             1,787,441,623.38   1,580,730,262.42
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                  1,762,749,863.99   1,498,675,787.39
      其中：营业成本                             1,517,290,985.66   1,317,748,081.06
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净
 额
            保单红利支出
            分保费用
            税金及附加                            11,091,966.20       8,530,765.11
            销售费用                              57,542,717.77      47,877,785.74
            管理费用                              93,234,207.66      76,053,836.86
            财务费用                              74,627,642.97      41,435,514.42
            资产减值损失                           8,962,343.73       7,029,804.20
      加：公允价值变动收益（损失以
 “－”号填列）
          投资收益（损失以“－”号
                                                   1,808,994.59       9,266,338.52
 填列）
95
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            其中：对联营企业和合营企
                                                 1,237,034.33
 业的投资收益
            汇兑收益（损失以“-”号填
 列）
            资产处置收益（损失以“-”
                                                 -1,082,461.51    16,223.30
 号填列）
            其他收益                             2,893,313.35
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）              28,311,605.82   91,337,036.85
       加：营业外收入                            4,375,971.77    2,027,560.24
       减：营业外支出                             562,646.21     1,540,738.58
 四、利润总额（亏损总额以“－”号
                                                 32,124,931.38   91,823,858.51
 填列）
       减：所得税费用                            11,949,618.70   14,501,980.49
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）              20,175,312.68   77,321,878.02
      （一）持续经营净利润（净亏损
                                                 20,175,312.68   77,321,878.02
 以“－”号填列）
      （二）终止经营净利润（净亏损
 以“－”号填列）
       归属于母公司所有者的净利润                25,081,622.04   76,020,481.69
       少数股东损益                              -4,906,309.36   1,301,396.33
 六、其他综合收益的税后净额                      -7,002,741.37   5,410,496.04
     归属母公司所有者的其他综合收
                                                 -4,720,628.09   5,410,496.04
 益的税后净额
      （一）以后不能重分类进损益的
 其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划
 净负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位
 不能重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的其
                                                 -4,720,628.09   5,410,496.04
 他综合收益
              1.权益法下在被投资单位
 以后将重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
              2.可供出售金融资产公允
 价值变动损益
              3.持有至到期投资重分类
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 为可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有
 效部分
              5.外币财务报表折算差额              -4,720,628.09                     5,410,496.04
              6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益
                                                  -2,282,113.28
 的税后净额
 七、综合收益总额                                13,172,571.31                      82,732,374.06
       归属于母公司所有者的综合收
                                                 20,360,993.95                      81,430,977.73
 益总额
       归属于少数股东的综合收益总
                                                  -7,188,422.64                     1,301,396.33
 额
 八、每股收益：
       （一）基本每股收益                             0.02                              0.08
       （二）稀释每股收益                             0.02                              0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,382,571.30 元，上期被合并方实现的净利润为：
-1,418,731.37 元。
法定代表人：周建明                      主管会计工作负责人：陆仁芳                    会计机构负责人：万晨清
4、母公司利润表
                                                                                                     单位：元
                 项目                            本期发生额                         上期发生额
 一、营业收入                                 1,806,907,625.86                    1,488,919,237.96
       减：营业成本                           1,645,371,474.91                    1,300,147,528.83
            税金及附加                           4,560,721.99                       5,194,582.83
            销售费用                             38,282,203.77                      36,383,913.77
            管理费用                             39,231,613.52                      42,133,330.87
            财务费用                             43,286,288.93                      27,507,505.02
            资产减值损失                         6,462,800.90                       1,711,215.81
       加：公允价值变动收益（损失
 以“－”号填列）
            投资收益（损失以“－”
                                                 1,455,932.51                        225,320.81
 号填列）
            其中：对联营企业和合营
                                                 1,237,034.33
 企业的投资收益
            资产处置收益（损失以“-”            -1,082,461.51
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 号填列）
            其他收益                             2,293,313.35
 二、营业利润（亏损以“－”号填
                                                 32,379,306.19   76,066,481.64
 列）
      加：营业外收入                             1,664,220.96    1,198,842.00
      减：营业外支出                              310,000.00     1,158,800.00
 三、利润总额（亏损总额以“－”
                                                 33,733,527.15   76,106,523.64
 号填列）
      减：所得税费用                             3,334,296.54    10,608,308.97
 四、净利润（净亏损以“－”号填
                                                 30,399,230.61   65,498,214.67
 列）
      （一）持续经营净利润（净亏
                                                 30,399,230.61   65,498,214.67
 损以“－”号填列）
      （二）终止经营净利润（净亏
 损以“－”号填列）
 五、其他综合收益的税后净额
      （一）以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
             1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的
 其他综合收益
             1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
             2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益
             3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的
 有效部分
             5.外币财务报表折算差
 额
             6.其他
 六、综合收益总额                                30,399,230.61   65,498,214.67
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 七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                    单位：元
               项目                              本期发生额        上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金            1,898,840,243.29    1,027,369,058.77
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                              2,603,475.67     1,305,449.62
     收到其他与经营活动有关的现金                96,496,743.67    86,270,939.65
经营活动现金流入小计                         1,997,940,462.63    1,114,945,448.04
     购买商品、接受劳务支付的现金            1,668,047,881.18    885,615,288.29
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 73,959,143.02    60,997,360.87
金
     支付的各项税费                              54,059,335.80    50,462,039.29
99
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
      支付其他与经营活动有关的现金               446,354,390.67   470,927,391.99
经营活动现金流出小计                         2,242,420,750.67     1,468,002,080.44
经营活动产生的现金流量净额                   -244,480,288.04      -353,056,632.40
二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金                         48,000,000.00    330,560,000.00
      取得投资收益收到的现金                      572,105.01       9,266,338.52
      处置固定资产、无形资产和其他
                                                   37,126.21
长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金                                 18,000,000.00
投资活动现金流入小计                             48,609,231.22    357,826,338.52
      购建固定资产、无形资产和其他
                                                 66,028,930.44     51,322,452.59
长期资产支付的现金
      投资支付的现金                             139,445,299.00   391,002,300.00
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支付
                                                 487,320,178.86
的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                             692,794,408.30   442,324,752.59
投资活动产生的现金流量净额                   -644,185,177.08       -84,498,414.07
三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金                                          639,871,996.84
      其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
      取得借款收到的现金                     1,487,421,003.31     850,439,592.38
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现金               401,388,215.33
筹资活动现金流入小计                         1,888,809,218.64     1,490,311,589.22
      偿还债务支付的现金                         971,320,911.75   784,998,653.76
      分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 61,583,495.18     45,294,790.75
的现金
      其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现金               18,550,780.93
筹资活动现金流出小计                         1,051,455,187.86     830,293,444.51
100
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额                       837,354,030.78   660,018,144.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                 -7,256,145.83      5,657,907.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -58,567,580.17   228,121,006.21
      加：期初现金及现金等价物余额               608,907,081.12   380,786,074.91
六、期末现金及现金等价物余额                     550,339,500.95   608,907,081.12
6、母公司现金流量表
                                                                                     单位：元
                项目                              本期发生额        上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现
                                             1,730,232,165.86     843,969,006.05
 金
       收到的税费返还                             2,603,475.67      1,305,449.62
       收到其他与经营活动有关的现
                                                 111,316,753.35   174,459,220.39
 金
 经营活动现金流入小计                        1,844,152,394.88     1,019,733,676.06
       购买商品、接受劳务支付的现
                                             1,555,068,051.95     653,573,045.98
 金
       支付给职工以及为职工支付的
                                                 37,714,608.80     35,440,451.97
 现金
       支付的各项税费                            28,766,699.53     30,919,512.18
       支付其他与经营活动有关的现
                                                 346,511,337.99   316,750,073.88
 金
 经营活动现金流出小计                        1,968,060,698.27     1,036,683,084.01
 经营活动产生的现金流量净额                  -123,908,303.39       -16,949,407.95
 二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                     218,898.18        225,320.81
       处置固定资产、无形资产和其
                                                   29,126.21
 他长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
                                                                    6,000,000.00
 金
 投资活动现金流入小计                             248,024.39        6,225,320.81
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      购建固定资产、无形资产和其
                                                  3,991,703.88                                3,751,634.76
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金                             70,514,299.00                            736,260,219.65
      取得子公司及其他营业单位支
                                                 567,644,900.00
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流出小计                            642,150,902.88                           740,011,854.41
 投资活动产生的现金流量净额                  -641,902,878.49                             -733,786,533.60
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金                                                                  639,871,996.84
      取得借款收到的现金                     1,330,921,003.31                             788,189,592.38
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
                                                 351,388,215.33
 金
 筹资活动现金流入小计                        1,682,309,218.64                            1,428,061,589.22
      偿还债务支付的现金                         854,420,911.75                           585,177,340.94
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                 57,215,490.58                            42,013,781.91
 付的现金
      支付其他与筹资活动有关的现
                                                 18,550,780.93
 金
 筹资活动现金流出小计                            930,187,183.26                           627,191,122.85
 筹资活动产生的现金流量净额                      752,122,035.38                           800,870,466.37
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                  -603,319.89                                 244,911.42
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                    -14,292,466.39                           50,379,436.24
      加：期初现金及现金等价物余
                                                 400,298,773.36                           349,919,337.12
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                    386,006,306.97                           400,298,773.36
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                    单位：元
                                                                  本期
      项目                                 归属于母公司所有者权益                                            少数    所有
                  股       其他权益工具   资本       减：       其他     专项   盈余   一般      未分        股东    者权
102
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                   本     优   永         公积    库存    综合    储备    公积    风险   配利    权益    益合
                                    其
                          先   续                  股     收益                    准备    润              计
                                    他
                          股   债
                   1,01                                                                                  1,547
                                          93,86   45,53   5,863           49,09          392,9   33,97
 一、上年期末余    7,07                                                                                  ,287,
                                          4,291   1,210   ,233.           9,804          44,59   4,439
 额                2,38                                                                                  541.6
                                            .02     .90     18              .53           9.21     .60
                   5.00
      加：会计政
 策变更
            前期
 差错更正
            同一
 控制下企业合
 并
            其他
                   1,01                                                                                  1,547
                                          93,86   45,53   5,863           49,09          392,9   33,97
 二、本年期初余    7,07                                                                                  ,287,
                                          4,291   1,210   ,233.           9,804          44,59   4,439
 额                2,38                                                                                  541.6
                                            .02     .90     18              .53           9.21     .60
                   5.00
                   -6,4
 三、本期增减变                           -53,7   -18,2   -4,72   2,704   3,039          2,100   235,8   197,0
                   00,0
 动金额（减少以                           18,83   21,20   0,628   ,962.   ,923.          ,632.   04,08   31,34
                   00.0
 “－”号填列）                            2.50    2.73     .09     04      06             21     7.41    6.86
                                                          -4,72                          25,08   -7,18   13,17
 （一）综合收益
                                                          0,628                          1,622   8,422   2,571
 总额
                                                            .09                            .04     .64     .31
                   -6,4
                                          -28,8   -18,2                                                  -17,0
 （二）所有者投    00,0
                                          74,16   21,20                                                  52,96
 入和减少资本      00.0
                                           5.80    2.73                                                   3.07
                                          -16,2                                                          -16,2
 1．股东投入的
                                          90,23                                                          90,23
 普通股
                                           3.30                                                           3.30
 2．其他权益工
 具持有者投入
 资本
                   -6,4
 3．股份支付计                            -12,5   -18,2                                                  -762,
                   00,0
 入所有者权益                             83,93   21,20                                                  729.7
                   00.0
 的金额                                    2.50    2.73
103
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
 4．其他
                                                                          3,039   -22,9            -19,9
 （三）利润分配                                                           ,923.   80,98            41,06
                                                                            06     9.83             6.77
                                                                          3,039   -3,03
 1．提取盈余公
                                                                          ,923.   9,923
 积
                                                                            06      .06
 2．提取一般风
 险准备
                                                                                  -19,9            -19,9
 3．对所有者（或
                                                                                  41,06            41,06
 股东）的分配
                                                                                   6.77             6.77
 4．其他
                                          -24,8                                                    -24,8
 （四）所有者权
                                          44,66                                                    44,66
 益内部结转
                                           6.70                                                     6.70
 1．资本公积转
 增资本（或股
 本）
 2．盈余公积转
 增资本（或股
 本）
 3．盈余公积弥
 补亏损
                                          -24,8                                                    -24,8
 4．其他                                  44,66                                                    44,66
                                           6.70                                                     6.70
 （五）专项储备
 1．本期提取
 2．本期使用
                                                                  2,704                   242,9    245,6
 （六）其他                                                       ,962.                   92,51    97,47
                                                                    04                     0.05     2.09
                   1,01                                                                            1,744
                                          40,14   27,31   1,142   2,704   52,13   395,0   269,7
 四、本期期末余    0,67                                                                             ,318,
                                          5,458   0,008   ,605.   ,962.   9,727   45,23   78,52
 额                2,38                                                                            888.5
                                            .52     .17     09      04      .59    1.42    7.01
                   5.00
上期金额
                                                                                                  单位：元
104
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                             上期
                                           归属于母公司所有者权益
                                                                                                           所有
                          其他权益工具                                                             少数
    项目                                                                                               者权
                                                  减：    其他                     一般   未分
                   股                     资本                      专项   盈余                    股东
                          优   永                                                                          益合
                                    其            库存    综合                     风险   配利
                   本     先   续         公积                      储备   公积                    权益
                                                   股     收益                     准备    润               计
                                    他
                          股   债
                   320,
                                          146,8                            42,54          339,4    32,67   881,9
 一、上年期末余    000,                                   452,7
                                          01,20                            9,983          91,09    3,043   68,06
 额                000.                                   37.14
                                           8.35                              .06           7.15      .27    8.97
      加：会计政
 策变更
            前期
 差错更正
            同一
 控制下企业合
 并
            其他
                   320,
                                          146,8                            42,54          339,4    32,67   881,9
 二、本年期初余    000,                                   452,7
                                          01,20                            9,983          91,09    3,043   68,06
 额                000.                                   37.14
                                           8.35                              .06           7.15      .27    8.97
                   697,
 三、本期增减变                           -52,9   45,53   5,410            6,549          53,45    1,301   665,3
                   072,
 动金额（减少以                           36,91   1,210   ,496.            ,821.          3,502.   ,396.   19,47
                   385.
 “－”号填列）                            7.33     .90     04               47              06      33     2.67
                                                          5,410                           76,02    1,301   82,73
 （一）综合收益
                                                          ,496.                           0,481.   ,396.   2,374
 总额
                                                            04                               69      33      .06
                   86,8
                                          557,3   45,53                                                    598,6
 （二）所有者投    28,9
                                          06,51   1,210                                                    04,25
 入和减少资本      54.0
                                           3.67     .90                                                     6.77
                   80,4
                                          513,8                                                            594,2
 1．股东投入的     28,9
                                          11,04                                                            39,99
 普通股            54.0
                                           2.84                                                             6.84
 2．其他权益工
 具持有者投入
 资本
105
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
 3．股份支付计     6,40                   43,49   45,53                                    4,364
 入所有者权益      0,00                   5,470   1,210                                    ,259.
 的金额            0.00                     .83     .90
 4．其他
                                                                  6,549    -22,5           -16,0
 （三）利润分配                                                   ,821.   66,97            17,15
                                                                    47     9.63             8.16
                                                                  6,549    -6,54
 1．提取盈余公
                                                                  ,821.   9,821.
 积
                                                                    47       47
 2．提取一般风
 险准备
                                                                           -16,0           -16,0
 3．对所有者（或
                                                                          17,15            17,15
 股东）的分配
                                                                           8.16             8.16
 4．其他
                   610,
                                          -610,
 （四）所有者权    243,
                                          243,4
 益内部结转        431.
                                          31.00
                   610,
 1．资本公积转                            -610,
                   243,
 增资本（或股                             243,4
                   431.
 本）                                     31.00
 2．盈余公积转
 增资本（或股
 本）
 3．盈余公积弥
 补亏损
 4．其他
 （五）专项储备
 1．本期提取
 2．本期使用
 （六）其他
                   1,01                                                                    1,547
                                          93,86   45,53   5,863   49,09   392,9    33,97
 四、本期期末余    7,07                                                                    ,287,
                                          4,291   1,210   ,233.   9,804   44,59    4,439
 额                2,38                                                                    541.6
                                            .02     .90     18      .53    9.21      .60
                   5.00
106
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                              单位：元
                                                                 本期
                                  其他权益工具                                                      未分      所有者
    项目                                        资本公    减：库    其他综   专项储   盈余公
                   股本     优先      永续                                                          配利      权益合
                                             其他     积       存股     合收益     备       积
                             股        债                                                            润         计
                   1,017,                                                                           345,2     1,429,8
 一、上年期末余                                     63,864,   45,531,                     49,099,
                   072,3                                                                            95,74     01,012.
 额                                                 291.02    210.90                      804.53
                   85.00                                                                             2.46
      加：会计政
 策变更
            前期
 差错更正
            其他
                   1,017,                                                                           345,2     1,429,8
 二、本年期初余                                     63,864,   45,531,                     49,099,
                   072,3                                                                            95,74     01,012.
 额                                                 291.02    210.90                      804.53
                   85.00                                                                             2.46
 三、本期增减变    -6,400                                                                           7,418,
                                                    -28,874   -18,221                     3,039,9             -6,594,
 动金额（减少以    ,000.0                                                                           240.7
                                                    ,165.80   ,202.73                      23.06              799.23
 “－”号填列）        0
                                                                                                    30,39
 （一）综合收益                                                                                               30,399,
                                                                                                    9,230.
 总额                                                                                                         230.61
                   -6,400
 （二）所有者投                                     -28,874   -18,221                                         -17,052
                   ,000.0
 入和减少资本                                       ,165.80   ,202.73                                         ,963.07
 1．股东投入的                                      -16,290                                                   -16,290
 普通股                                             ,233.30                                                   ,233.30
 2．其他权益工
 具持有者投入
 资本
 3．股份支付计     -6,400
                                                    -12,583   -18,221                                         -762,72
 入所有者权益      ,000.0
                                                    ,932.50   ,202.73                                            9.77
 的金额
 4．其他
                                                                                          3,039,9    -22,9    -19,941
 （三）利润分配
                                                                                           23.06    80,98     ,066.77
107
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                     9.83
                                                                                                     -3,03
 1．提取盈余公                                                                            3,039,9
                                                                                                    9,923.
 积                                                                                        23.06
                                                                                                     -19,9
 2．对所有者（或                                                                                             -19,941
                                                                                                    41,06
 股东）的分配                                                                                                ,066.77
                                                                                                     6.77
 3．其他
 （四）所有者权
 益内部结转
 1．资本公积转
 增资本（或股
 本）
 2．盈余公积转
 增资本（或股
 本）
 3．盈余公积弥
 补亏损
 4．其他
 （五）专项储备
 1．本期提取
 2．本期使用
 （六）其他
                   1,010,                                                                           352,7    1,423,2
 四、本期期末余                                     34,990,   27,310,                     52,139,
                   672,3                                                                            13,98    06,212.
 额                                                  125.22   008.17                      727.59
                   85.00                                                                             3.24
上期金额
                                                                                                             单位：元
                                                                 上期
                                  其他权益工具                                                      未分     所有者
    项目                                        资本公    减：库    其他综   专项储   盈余公
                   股本     优先      永续                                                          配利     权益合
                                             其他     积       存股     合收益     备       积
                             股        债                                                            润        计
                   320,0                                                                            302,3    781,71
 一、上年期末余                                     116,801                               42,549,
                   00,00                                                                            64,50    5,698.8
 额                                                 ,208.35                               983.06
                    0.00                                                                             7.42
      加：会计政
 策变更
           前期
108
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
 差错更正
            其他
                   320,0                                                       302,3    781,71
 二、本年期初余                                  116,801             42,549,
                   00,00                                                       64,50    5,698.8
 额                                              ,208.35             983.06
                    0.00                                                        7.42         3
 三、本期增减变    697,0                                                       42,93    648,08
                                                 -52,936   45,531,   6,549,8
 动金额（减少以    72,38                                                       1,235.   5,313.2
                                                 ,917.33   210.90     21.47
 “－”号填列）     5.00                                                          04         8
                                                                               65,49
 （一）综合收益                                                                         65,498,
                                                                               8,214.
 总额                                                                                   214.67
                   86,82                          557,30                                598,60
 （二）所有者投                                            45,531,
                   8,954.                        6,513.6                                4,256.7
 入和减少资本                                              210.90
                      00                              7
                   80,42                                                                594,23
 1．股东投入的                                   513,811
                   8,954.                                                               9,996.8
 普通股                                          ,042.84
                      00
 2．其他权益工
 具持有者投入
 资本
 3．股份支付计     6,400,
                                                 43,495,   45,531,                      4,364,2
 入所有者权益      000.0
                                                  470.83   210.90                        59.93
 的金额
 4．其他
                                                                                -22,5
                                                                     6,549,8            -16,017
 （三）利润分配                                                                66,97
                                                                      21.47             ,158.16
                                                                                9.63
                                                                                -6,54
 1．提取盈余公                                                       6,549,8
                                                                               9,821.
 积                                                                   21.47
                                                                                -16,0
 2．对所有者（或                                                                        -16,017
                                                                               17,15
 股东）的分配                                                                           ,158.16
                                                                                8.16
 3．其他
                   610,2                         -610,24
 （四）所有者权
                   43,43                         3,431.0
 益内部结转
                    1.00
 1．资本公积转     610,2                         -610,24
 增资本（或股      43,43                         3,431.0
 本）               1.00
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
 2．盈余公积转
 增资本（或股
 本）
 3．盈余公积弥
 补亏损
 4．其他
 （五）专项储备
 1．本期提取
 2．本期使用
 （六）其他
                      1,017,                                                                       345,2   1,429,8
 四、本期期末余                                    63,864,   45,531,                     49,099,
                      072,3                                                                        95,74   01,012.
 额                                                 291.02   210.90                       804.53
                      85.00                                                                         2.46       11
三、公司基本情况
（一）公司概况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“江苏德威”或“公司”）前身系苏州德威实业有限公司，有限公司于 1995 年 12 月 18
日经苏州市太仓工商行政管理局批准设立。2001 年经江苏省人民政府以苏政复（2001）45 号《省政府关于同意苏州德威实
业有限公司变更为江苏德威新材料股份有限公司的批复》批准，公司更名为江苏德威新材料股份有限公司。
2012 年 4 月 28 日，公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]594 号文《关于核准江苏德威新材料股份有限公司首次
公开发行股票的通知》批准，获准在深圳证券交易所公开发行股票 2,000 万股。2012 年 6 月 1 日，公司正式在深圳证券交易
所挂牌上市。
2013 年 6 月公司按原总股本 80,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，总股本由 80,000,000 股增加
至 160,000,000 股。
2014 年 6 月公司按原总股本 160,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，总股本由 160,000,000 股增
加至 320,000,000 股。
2016 年 3 月，公司非公开发行 80,428,954 股人民币普通股股票，增加注册资本 80,428,954 元。4 月公司向周建明等 54 名激
励对象授予限制性股票，授予价格为 7.13 元/股，增加注册资本 6,400,000.00 元。变更后公司总股本增加至 406,828,954 股。
2016 年 8 月，公司以总股本 406,828,954 股为基数，使用资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。2016 年 10 月，公司完
成工商变更登记，总股本由 406,828,954 股增加至 1,017,072,385 股。
2017 年 4 月，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限
制性股票的议案》，同意回购并注销 54 名激励对象第一次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计 640 万股限制性股票。
公司于 2017 年 7 月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，总股本由 101,707.2385 万股变更为
101,067.2385 万股。
公司的统一社会信用代码：9132050060826790XJ。所属行业为橡胶和塑料制品业。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司总股本为人民币 101,067.2385 万人民币。
公司注册地为江苏太仓市沙溪镇沙南东路 99 号，总部办公地址为江苏太仓市沙溪镇沙南东路 99 号。
公司经营范围包括：聚氯乙烯塑胶材料、汽车家用特种改性塑料、绿色环保包装材料、聚乙烯、聚丙烯塑胶材料、工程塑料
开发、研制、生产、销售，化工原料（危险品除外）、电线、电缆及配套附件销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务；
经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司实行“单一主业下的多领域发展”整体发展战略，专注于线缆用高分子材料的研制、生产、销售，为电力（火力、风力、
核电）、汽车、船舶、铁路、家电、通信、建筑等多行业提供线缆用高分子材料。
公司已建立股东大会、董事会和监事会议事制度，设置的组织架构中主要有总经理、生产部、技术部、质量部、研发中心、
物料部、生产计划部、动力部、市场部、财务部、内审部、人事行政部、外贸部。
      本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2018 年 4 月 8 日批准报出。
（二）合并财务报表范围
      截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
    子公司名称
    扬州德威新材料有限公司（以下简称“扬州德威”）
    安徽滁州德威新材料有限公司（以下简称“滁州德威”）
    上海万益高分子材料有限公司（以下简称“万益高分子”）
    上海万益电缆材料销售有限公司（以下简称“万益销售”）
    香港德威新材料国际贸易有限公司Hong Kong Dewei Advanced Materials International Trading
    Co.,Limited（以下简称“香港德威”）
    美国燃料电池公司US FuelCell Corporation（以下简称“美国燃料电池”）
    苏州工讯科技有限公司（以下简称“苏州工讯”）
    苏州工讯售电有限公司（以下简称“工讯售电”）
    上海捷报信息科技有限公司（以下简称“上海捷报”）
    苏州德威商业保理有限公司（以下简称“德威保理”）
    上海德威明兴新能源科技有限公司（以下简称“德威明兴”）
    重庆德威新材料有限公司（以下简称“重庆德威”）
    江苏德润斯特博新材料有限责任公司（以下简称“江苏德润”）
    常州诺德化工新材料有限公司（以下简称“常州诺德”）
    南通正盛化工科技有限公司（以下简称“南通正盛”）
    江苏和时利新材料股份有限公司（以下简称“和时利新材”）
    江阴和锦特种纤维材料有限公司（以下简称“和锦特种纤维”）
    江阴和创弹性体新材料科技有限公司（以下简称“和创弹性体”）
    和时利贸易有限公司HESHILI TRADING CO., LIMITED（以下简称“和时利贸易”）
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准
则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员
会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务资源支持等
因素，本公司认为不存在对公司未来12个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，以持续经营为基础编制财务报表是合
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理的。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关
信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被
合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账
面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值
与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确
认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发
行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
(1)、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并
财务报表。
(2)、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企
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业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财
务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间
与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并
取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以
其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行
调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利
润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有
者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期
初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量
表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态
存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰
晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损
益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买
日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权
在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉
及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综
合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产
生的其他综合收益除外。
2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或
业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的
公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日
或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的
其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于
被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响
符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权
的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并
财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分
处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的
净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收
益。
4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自
购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股
本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
无
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月
内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
(1)、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资
产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
(2)、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采
用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇
率（平均汇率）折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融
资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；
可供出售金融资产；其他金融负债等。。
（2）、金融工具的确认依据和计量方法
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交
易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
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2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实
际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，
包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始
确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始
确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活
跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生
金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变
动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资
产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；
2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情
形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照
各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；
2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资
产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金
融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时
确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负
债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）
之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值
进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入
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当期损益。
（5）、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价
值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关
资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无
法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客
观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，
就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项
有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
                                                          单项金额重大是指占应收款项余额期末前五名的款项，且
 单项金额重大的判断依据或金额标准                         应收账款单项余额大于 100 万元、其他应收款单项余额大
                                                          于 50 万元的款项。
                                                          单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按
                                                          预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准
 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                          备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将
                                                          其归入相应组合计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                        组合名称                                               坏账准备计提方法
                     线缆材料事业部                                               账龄分析法
                     合成材料事业部                                               账龄分析法
                     商业保理事业部                                                其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
                 账龄                            应收账款计提比例                     其他应收款计提比例
 6 个月以内                                           0.00%                                    5.00%
 6 个月至 1 年（含 1 年）                             5.00%                                    5.00%
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 1－2 年                                             50.00%                              10.00%
 2－3 年                                             80.00%                              30.00%
 3 年以上                                            100.00%                             50.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
              组合名称                           应收账款计提比例                  其他应收款计提比例
 单项计提和按信用风险特征组合计提                     0.00%
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                                          金额不重大但单独进行减值测试的款项一般为特定应收款
 单项计提坏账准备的理由
                                                          项。
                                                          对于期末单项金额非重大的应收账款、其他应收款，如有
                                                          客观证据表明其发生了减值的，则单独进行减值测试，根
                                                          据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值
                                                          损失，计提坏账准备；对于其他单项金额非重大的应收账
 坏账准备的计提方法
                                                          款、其他应收款，采用与经单独测试后未减值的应收款项
                                                          一并按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按
                                                          这些应收款项组合在年末余额的一定比例计算确定减值损
                                                          失，计提坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）、存货的分类
存货分类为：原材料、低值易耗品、包装物、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、在产品、
委托加工物资等。
（2）、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
（3）、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的
销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品
的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同
或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分
的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一
地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌
价准备。
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除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（5）、低值易耗品和包装物的摊销方法
1）低值易耗品采用一次转销法；
2）包装物采用一次转销法。
13、持有待售资产
不适用
14、长期股权投资
（1）、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才
能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合
营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制
定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）、初始投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并
日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加
投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务
报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期
股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲
减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非
同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始
投资成本。
2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期
股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可
靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成
本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（3）、后续计量及损益确认方法
1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股
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利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份
额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整
长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价
值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入
所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政
策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报
表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础
上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股
权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减
长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确
认预计负债，计入当期投资损失。
3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例
对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动
而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合
收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则
核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而
确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被
投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部
转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实
施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权
不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制
之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算
的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权
改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
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16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时
满足下列条件时予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
           类别             折旧方法              折旧年限              残值率               年折旧率
       房屋及建筑物        年限平均法                  20                5-10                4.50-4.75
         机器设备          年限平均法                  10                5-10                9.00-9.50
         运输设备          年限平均法                  8                 5-10               11.25-11.875
      办公及其他设备       年限平均法                  5                 5-10               18.00-19.00
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成
部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；
无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工
程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本
等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调
整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
（1）、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款
费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投
资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息
120
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债务形式发生的支出；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费
用资本化
（3）、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该
项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本
化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款
资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数
乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算
确定。
19、生物资产
不适用
20、油气资产
不适用
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
A、计价方法
1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产
的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该
用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形
资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的
非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
2）后续计量
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在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限
的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
B、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
                      项目                       预计使用寿命               依据
                   土地使用权                         50              土地使用权证年限
（2）内部研究开发支出会计政策
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的
材料、装置、产品等活动的阶段
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负
债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并
计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资
产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产
组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以
分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照
各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量
的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对
不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再
对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的
账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
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23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
（1)、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
（2）、摊销年限
按最佳预期经济利益实现方式合理摊销
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会
计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的
缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
不适用
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
不适用
25、预计负债
本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支
付为以权益结算的股份支付。
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，
职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，
则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本
公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得
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的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日
的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用
和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件
或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足
非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工
具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对
所授予的替代权益工具进行处理。
26、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支
付为以权益结算的股份支付。
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，
职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，
则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本
公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得
的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日
的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用
和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件
或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足
非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工
具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对
所授予的替代权益工具进行处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）、销售商品收入确认时间的具体判断标准
1）销售商品收入确认和计量的总体原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的
商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠
地计量时，确认商品销售收入实现。
（2）本公司销售商品收入确认的具体标准
公司的业务类型属于订单生产、销售模式，公司的销售收入确认具体流程如下：
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公司按照客户订单安排生产，完工后将货物运送至客户指定地点（或由客户自行提取）并同时取得对方收货单，销售人员按
照收货单与客户确认收货无误后通知财务人员开票，财务人员将出库单、收货单等相关单据核对无误后开具销售发票，由销
售人员将发票交给客户。财务人员于各月末记录当月所开发票、确认销售收入并计算销售成本。公司在确认销售收入时相应
的货物已运送至购买方，与货物相关的主要风险和报酬也随之转移，公司不再拥有该货物的管理权，也无法对其实施有效控
制。
（2）、确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
1）保理业务收入金额，在相关的保理利息收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按保理合同约定的利率
及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入
2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入营业外收入；
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损
失的期间，计入营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入营业外收入。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对
于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确
认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也
不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以
抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部
门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回
的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延
所得税负债以抵销后的净额列报。
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31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租
赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从
租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付
的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入
确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁
期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，
将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，
在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将
来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，
并减少租赁期内确认的收益金额。
32、其他重要的会计政策和会计估计
不适用
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
      会计政策变更的内容和原因                      审批程序                                备注
财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日
起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年
1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的
准则进行调整。
财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适
用于 2017 年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
          会计政策变更的内容和原因       审批程序                2017 年度                      2016 年度
                                                        列示持续经营净利润本年金        列示持续经营净利润上年金
      （1）在利润表中分别列示“持续
                                        按照财政部      额 21,178,863.43 元；列示终     额 77,321,878.02 元；列示终
    经营净利润”和“终止经营净利
                                         相关规定       止经营净利润本年金额 0.00       止经营净利润本年金额 0.00
          润”。比较数据相应调整。
                                                                    元。                           元。
      （2）与本公司日常活动相关的政
                                        按照财政部        列示其他收益本年金额
      府补助，计入其他收益，不再计入                                                                 /
                                         相关规定             2,893,313.35 元
    营业外收入。比较数据不调整。
      （3）在利润表中新增“资产处置
                                                      营业外收入减少 2,430.84 元，
      收益”项目，将部分原列示为“营                                                     营业外收入减少 16,223.30
                                        按照财政部    营业外支出减少 1,084,892.35
      业外收入”的资产处置损益重分类                                                    元，，重分类至资产处置收益
                                         相关规定       元，重分类至资产处置收益
      至“资产处置收益”项目。比较数                                                          16,223.30 元。
                                                            -1,082,461.51 元。
                据相应调整。
（2）重要会计估计变更
√ 适用 □ 不适用
 会计估计变更的内容和原因              审批程序                    开始适用的时点                        备注
 公司收购江苏和时利，新增
                               第六届董事会第五次会议             2018 年 01 月 01 日
 业务
2017 年公司收购江阴华能企业管理有限公司持有的江苏和时利 60%股权，2017 年 12 月，江苏和时利完成工商变更登记手
续，成为公司控股子公司。
江苏和时利主要从事合成材料的研发、生产和销售。其合成材料业务与公司的既有业务不同，为了更加客观公正的反映公司
的财务状况和经营成果，公司拟按照《企业会计准则》的规定，确定合成材料业务应收款项的坏账政策，合成材料业务坏账
比例。
根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，本次变更属于会计估计变更，采用未来适
用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司已披露的财务报告也不会造成影响。
34、其他
不适用
六、税项
1、主要税种及税率
                  税种                                计税依据                                   税率
                                        按税法规定计算的销售货物和应税劳
                                       务收入为基础计算销项税额，在扣除当
                 增值税
                                       期允许抵扣的进项税额后，差额部分为
                                                     应交增值税
127
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
             企业所得税                        按应纳税所得额计缴                       15、16.5、25、35
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
                     纳税主体名称                                              所得税税率
                        江苏德威
                        扬州德威
                        滁州德威
                      万益高分子
                                                          25（由主管税务机关按其收入的 10%核定应纳税所得额征
                        万益销售
                                                                             收企业所得税）
                        香港德威                                16.5（按照当地法律规定企业所得税税率）
                     美国燃料电池                                35（按照当地法律规定企业所得税税率）
                        苏州工讯
                        工讯售电
                                                          25（由主管税务机关按其收入的 10%核定应纳税所得额征
                        上海捷报
                                                                             收企业所得税）
                        德威保理
                        德威明兴
                        重庆德威
                        江苏德润
                        常州诺德
                        南通正盛
                      和时利新材
                     和锦特种纤维
                      和创弹性体
                      和时利贸易                                16.5（按照当地法律规定企业所得税税率）
2、税收优惠
（1）、江苏德威新材料股份有限公司
本公司于 2015 年 7 月 6 日取得江苏省科学技术厅颁发的编号为 GF201532000831 的《高新技术企业》证书，根据财政部和
国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）的相关规定，自 2015 年
至 2017 年享受企业所得税率优惠政策，本年实际征收率为 15%。
（2）、江苏和时利新材料股份有限公司
和时利新材于 2013 年 12 月 11 日取得编号为 GF201332000439 的《高新技术企业》证书，并于 2016 年 11 月 30 日通过高新
技术企业复审，取得编号为 GR201632002132 的《高新技术企业》证书。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新
技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）的相关规定，和时利新材 2013 年度至 2018 年度享受企业所得
税率优惠政策，实际征收率为 15%。
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                         单位： 元
                 项目                                期末余额            期初余额
               库存现金                             282,572.86          336,003.22
               银行存款                           550,042,269.50      426,199,577.65
             其他货币资金                         303,779,986.36      230,497,817.58
                 合计                             854,104,828.72      657,033,398.45
      其中：存放在境外的款项总额                  100,011,981.28      147,793,235.07
其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：
                   项目                              年末余额          年初余额
            银行承兑汇票保证金                     253,659,401.18    192,958,667.19
             信用证开证保证金                      38,309,759.00     37,539,150.39
                保函保证金                         10,310,000.00
                借款保证金                          1,486,167.59
                   合计                            303,765,327.77    230,497,817.58
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
                                                                                         单位： 元
                 项目                                期末余额            期初余额
             银行承兑票据                         403,153,386.34      202,819,860.68
             商业承兑票据                         175,209,616.12      151,045,911.18
                 合计                             578,363,002.46      353,865,771.86
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                         单位： 元
                 项目                            期末终止确认金额   期末未终止确认金额
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                 银行承兑票据                                1,685,595,849.52
                     合计                                    1,685,595,849.52
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                                单位： 元
                                                 期末余额                                                 期初余额
                              账面余额               坏账准备                       账面余额                    坏账准备
          类别                                                       账面价                                                     账面价
                                                            计提比                                                    计提比
                            金额      比例        金额                  值        金额      比例       金额                        值
                                                              例                                                        例
                                                                                 1,027
  按信用风险特征         1,135,4                                     1,110,7
                                      99.94      24,761,                          ,922,   99.99      13,505,                    1,014,41
  组合计提坏账准         72,936.                            2.18%    11,707.                                          1.31%
                                        %         228.49                         526.1       %        000.69                    7,525.45
      备的应收账款           08
  单项金额不重大
                         644,60                   644,60    100.00               67,50               67,500.
  但单独计提坏账                      0.06%                                               0.01%                      100.00%
                            0.00                   0.00       %                   0.00
  准备的应收账款
                                                                                 1,027
                         1,136,1                                     1,110,7
                                      100.00     25,405,                          ,990,   100.00     13,572,                    1,014,41
          合计           17,536.                                     11,707.
                                        %         828.49                         026.1       %        500.69                    7,525.45
                             08
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（1）组合中，按电缆料事业部组合计提坏账准备的应收账款：
                                            年末余额                                                年初余额
         账龄                            占总                        计提                          占总                         计提
                       应收账款          额比        坏账准备          比        应收账款          额比           坏账准备        比
                                         例%                         例%                           例%                          例%
       半年以内      623,981,179.61      54.92                                 629,318,209.71      61.22
    半年至 1
                     22,635,715.41       1.99       1,131,785.77     5.00       34,270,095.98      3.33          1,713,504.80   5.00
          年
    1至2年       11,001,032.46       0.97       5,500,516.24     50.00      3,973,008.76       0.39          1,986,504.40   50.00
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                           年末余额                                                       年初余额
       账龄                            占总                           计提                           占总                          计提
                      应收账款         额比           坏账准备          比           应收账款        额比          坏账准备          比
                                       例%                            例%                            例%                           例%
      2至3年       1,960,855.35        0.17         1,568,684.28     80.00          6,688,867.91     0.65         5,351,094.33     80.00
      3至4年       9,919,215.28        0.87         9,919,215.28    100.00          4,453,897.16     0.43         4,453,897.16     100.00
       合计       669,497,998.11       58.92       18,120,201.57                678,704,079.52       66.02        13,505,000.69
（2）组合中，按合成材料事业部组合计提坏账准备的应收账款：
                                                   年末余额                                           年初余额
           组合名称                            占总                      计提                      占总                   计提
                                                                                        应收账                坏账准
                              应收账款         额比       坏账准备       比例                      额比                   比例
                                                                                          款                    备
                                                 例                      （%）                       例                   （%）
              1 年以内     80,348,246.31       7.07      4,017,412.32        5.00
              1至2年       3,489,838.37        0.31      697,967.67      20.00
              2至3年          405,515.29       0.04      202,757.65      50.00
              3 年以上     1,722,889.28        0.15      1,722,889.28    100.00
               合计        85,966,489.25       7.57      6,641,026.92
（3）组合中，按商业保理事业部组合计提坏账准备的应收账款：
                                            年末余额                                                       年初余额
       分类                                 占总                                                          占总
                                                                      计提比                                                       计提比
                         账面余额           额比       坏账准备                        账面余额           额比       坏账准备
                                                                        例%                                                          例%
                                            例%                                                           例%
      正常类          380,008,448.72       33.45                                    349,218,446.62        33.97
（4）期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：
                                                                                       年末余额
              应收账款（按单位）
                                               应收账款              坏账准备              计提比例（%）                计提理由
          焦作同心电缆有限公司                 429,100.00          429,100.00                    100.00               预计难以收回
    浙江光大电缆集团有限公司               100,000.00          100,000.00                    100.00               预计难以收回
    上海匠作信息技术有限公司               67,500.00             67,500.00                   100.00               预计难以收回
         无锡市曙光电缆有限公司                48,000.00             48,000.00                   100.00               预计难以收回
                       合计                    644,600.00          644,600.00                    100.00
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 6,293,074.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                                                    单位： 元
                单位名称                                      收回或转回金额                                        收回方式
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                                     单位： 元
                           项目                                                       核销金额
                   实际核销的应收账款                                              1,148,773.41
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                                     单位： 元
                                                                                                        款项是否由关联
      单位名称         应收账款性质          核销金额            核销原因       履行的核销程序
                                                                                                              交易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
截至本年末，按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 384,439,067.51 元，占应收账款年末余额合计数的比例
33.84%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 28,674.98 元。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                                     单位： 元
                                            期末余额                                        期初余额
         账龄
                                  金额                   比例                   金额                          比例
 1 年以内                   37,211,883.75               98.02%              61,777,419.84                 99.06%
 1至2年                       324,067.56                0.85%                109,107.33                    0.17%
 2至3年                       302,882.69                0.80%                465,534.37                    0.75%
 3 年以上                     123,567.72                0.33%                10,800.00                     0.02%
 合计                       37,962,401.72                 --                62,362,861.54                      --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
                                                                                            占预付款项年末余额合
                              预付对象                                  年末余额
                                                                                              计数的比例（%）
            中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司              10,374,886.78                    27.33
                 中国石化化工销售有限公司华东分公司                    4,438,095.70                    11.69
                     扬子石化-巴斯夫有限责任公司                       2,916,372.75                    7.68
132
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                                                                                                       占预付款项年末余额合
                                   预付对象                                       年末余额
                                                                                                         计数的比例（%）
                      江苏省电力公司江阴市供电公司                               2,757,543.85                    7.26
                       卡博特（中国）投资有限公司                                2,597,883.78                    6.84
                                     合计                                        23,084,782.86                   60.80
其他说明：无
5、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                                单位： 元
                                            期末余额                                                期初余额
                           账面余额                坏账准备                      账面余额                坏账准备
         类别
                                                         计提比 账面价值                                                      账面价值
                        金额        比例         金额                          金额      比例       金额      计提比例
                                                           例
单项金额重大并单
                       2,750,00               2,750,00                        25,242,             800,000.0                   24,442,300.
独计提坏账准备的                   19.21%                100.00%                        80.57%                 3.17%
                        0.00                     0.00                         300.00                 0
其他应收款
按信用风险特征组
                       9,206,66               675,909.             8,530,756 5,193,2              348,081.5                   4,845,188.9
合计提坏账准备的                   64.32%                7.34%                          16.58%                 6.70%
                        5.62                      02                  .60      70.53                 9
其他应收款
单项金额不重大但
                       2,357,64               2,357,64                        894,426
单独计提坏账准备                   16.47%                100.00%                        2.85%     44,721.30    5.00%          849,704.70
                        1.30                     1.30                           .00
的其他应收款
                       14,314,3               5,783,55             8,530,756 31,329,              1,192,802                   30,137,193.
合计                              100.00%                                               100.00%
                        06.92                    0.32                 .60     996.53                 .89
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位： 元
                                                                             期末余额
 其他应收款（按单位）
                                  其他应收款                    坏账准备                 计提比例                   计提理由
                                                                                                               预付项目技术咨询
       个人往来款项               1,750,000.00                1,750,000.00                100.00%             费，因投资计划变更，
                                                                                                                 预计难以收回
 涟水县经济开发区薛                                                                                           预付土地保证金，因
 行工业园区建设批挥               1,000,000.00                1,000,000.00                100.00%             投资计划变更，预计
            部                                                                                                      难以收回
           合计                   2,750,000.00                2,750,000.00                   --                          --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
133
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位： 元
                                                                     期末余额
            账龄
                                    其他应收款                       坏账准备                     计提比例
 1 年以内分项
 1 年以内                           8,389,890.61                    419,494.87                     5.00%
 1 年以内小计                       8,389,890.61                    419,494.87                     5.00%
 1至2年                              299,385.88                      29,938.59                     10.00%
 2至3年                              161,095.02                      48,328.50                     30.00%
 3至4年                              356,294.11                     178,147.06                     50.00%
 合计                               9,206,665.62                    675,909.02
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
                单位名称                 账面余额                    坏账准备                 计提比例（%）
            个人往来款项               1,261,431.30                 1,261,431.30                 100.00
            公司往来款项               1,096,210.00                 1,096,210.00                 100.00
                  合计                 2,357,641.30                 2,357,641.30
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 241,941.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                              单位： 元
                单位名称                           转回或收回金额                             收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                              单位： 元
                           项目                                                    核销金额
134
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                       单位： 元
                                                                                            款项是否由关联
       单位名称        其他应收款性质    核销金额            核销原因   履行的核销程序
                                                                                                  交易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                       单位： 元
                  款项性质                       期末账面余额                       期初账面余额
                  个人往来                        4,473,128.43                       158,746.22
          保证金、押金类款项                      3,118,124.64                      5,452,088.72
          其他公司类往来款项                      6,723,053.85                      3,776,861.59
                 股权转让款                                                         21,942,300.00
                    合计                         14,314,306.92                      31,329,996.53
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                       单位： 元
                                                                        占其他应收款期
                                                                                            坏账准备期末余
       单位名称            款项的性质    期末余额                账龄   末余额合计数的
                                                                                                     额
                                                                             比例
 涟水县经济开发
 区薛行工业园区               保证金    1,000,000.00         3至4年         6.99%             1,000,000.00
      建设批挥部
    杨春宝               个人往来   950,000.00           2至3年         6.64%              950,000.00
    徐荣福               个人往来   800,000.00           2至3年         5.59%              800,000.00
 常州市新港热力
                              保证金    500,000.00           1 年以内       3.49%                 25,000.00
       有限公司
 江西省化学工业        其他公司类往来
                                        450,000.00           2至3年         3.14%              450,000.00
 设计院宁波分院                款项
         合计                   --      3,700,000.00              --       25.85%             3,225,000.00
6、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
135
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（1）存货分类
                                                                                                        单位： 元
                                   期末余额                                         期初余额
    项目
                   账面余额        跌价准备        账面价值         账面余额        跌价准备        账面价值
       原材料    256,556,990.56   1,060,322.34   255,496,668.22   276,022,981.93                  276,022,981.93
      库存商品   101,061,090.41   4,052,394.46   97,008,695.95    81,793,988.19    1,933,504.84   79,860,483.35
      周转材料    3,492,235.75                    3,492,235.75
      发出商品   56,937,025.13                   56,937,025.13    13,269,273.47                   13,269,273.47
      生产成本   12,614,315.31                   12,614,315.31
      开发成本    188,288.53                      188,288.53
 委托加工物资     3,586,707.62                    3,586,707.62
    合计     434,436,653.31   5,112,716.80   429,323,936.51   371,086,243.59   1,933,504.84   369,152,738.75
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
                                                                                                        单位： 元
                                         本期增加金额                     本期减少金额
    项目       期初余额                                                                         期末余额
                                     计提            其他          转回或转销         其他
       原材料                                     1,060,322.34                                     1,060,322.34
      库存商品    1,933,504.84    2,427,328.43    1,518,795.07     1,827,233.88                    4,052,394.46
    合计      1,933,504.84    2,427,328.43    2,579,117.41     1,827,233.88                    5,112,716.80
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
                                                                                                        单位： 元
                          项目                                                     金额
其他说明：
136
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7、其他流动资产
                                                                                                                           单位： 元
                   项目                                        期末余额                                    期初余额
           待抵扣增值税进项税额                               14,938,506.75                            20,632,810.77
               短期理财产品                                                                            48,000,000.00
                   合计                                       14,938,506.75                            68,632,810.77
其他说明：
8、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
                                                                                                                           单位： 元
                                                  期末余额                                          期初余额
            项目
                              账面余额            减值准备        账面价值            账面余额      减值准备           账面价值
                             96,369,750.0                        96,369,750.0        27,438,750.0
  可供出售权益工具：                                                                                                  27,438,750.00
                                     0                                0
                             96,369,750.0                        96,369,750.0        27,438,750.0
       按成本计量的                                                                                                   27,438,750.00
                                     0                                0
                             96,369,750.0                        96,369,750.0        27,438,750.0
            合计                                                                                                      27,438,750.00
                                     0                                0
（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                                                                           单位： 元
                              账面余额                                           减值准备                      在被投
 被投资                                                                                                        资单位       本期现
                          本期增         本期减                               本期增       本期减
  单位         期初                                  期末         期初                              期末       持股比       金红利
                            加             少                                   加            少
                                                                                                                 例
 江苏太
 仓农村
 商业银       27,438,7                             27,438,7                                                                218,898.
                                                                                                               1.42%
 行股份        50.00                                 50.00
 有限公
      司
 美国混
 合动力
                          68,931,0                 68,931,0
  公司                                                                                                         10.00%
                           00.00                     00.00
 （USHy
 bridCor
137
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
 poration
      ）
            27,438,7    68,931,0               96,369,7                                                       218,898.
   合计                                                                                              --
             50.00        00.00                  50.00
9、长期股权投资
                                                                                                              单位： 元
                                                          本期增减变动
                                            权益法                         宣告发                              减值准
 被投资     期初余                                       其他综                                     期末余
                       追加投      减少投   下确认                其他权   放现金   计提减                     备期末
  单位       额                                          合收益                              其他     额
                         资          资     的投资                益变动   股利或   值准备                      余额
                                                          调整
                                             损益                           利润
 一、合营企业
 二、联营企业
 贵州航
 天特种
                       92,456,              1,237,0                                                 93,693,
 车有限
                       599.00               34.33                                                   633.33
 责任公
      司
                       92,456,              1,237,0                                                 93,693,
  小计
                       599.00               34.33                                                   633.33
                       92,456,              1,237,0                                                 93,693,
  合计
                       599.00               34.33                                                   633.33
其他说明
2016 年 12 月，公司召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于通过上海联合产权交易所受让中国航天汽车
有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司 30%股权的议案》及《关于对贵州航天特种车有限责任公司进行增资的议
案》。
2016 年 12 月，公司收到上海联合产权交易所《受让资格确认暨交易安排通知书》。
2016 年 12 月公司与中国航天汽车有限责任公司签署了《上海市产权交易合同》，公司以人民币 2,194.23 万元受让中国航天
汽车有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司（以下简称“贵州特车”）30%股权。同月公司与中国航天汽车有限责任
公司、贵州航天工业有限责任公司、航天科工创业投资有限责任公司（以下简称“航天科创”）、贵州特车签署了《贵州航天
特种车有限责任公司增资扩股协议》，公司将以自有资金人民币 3,464.57 万元对贵州特车进行增资。
2017 年 5 月，贵州特车完成上述事项的工商变更登记手续。
2017 年 9 月，公司召开了第六届董事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于通过北京产权交易所受让航天科工创业投
资有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司 19%股权的议案》。
2017 年 10 月，公司与航天科创签署了《产权交易合同》，航天科创将贵州特车 19%股权以人民币 3,586.8599 万元转让给公
司。
2017 年 11 月，北京产权交易所有限公司出具《企业国有资产交易凭证》。
2017 年 12 月，贵州特车完成工商变更登记手续。
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
10、固定资产
（1）固定资产情况
                                                                                                  单位： 元
         项目          房屋及建筑物        机器设备       运输设备       办公及其他设备        合计
 一、账面原值：
      1.期初余额       335,854,381.33   255,573,497.99   6,386,086.43     16,882,529.27   614,696,495.02
      2.本期增加金
                       122,427,508.47   464,274,904.74   7,147,153.39     5,968,222.58    599,817,789.18
 额
        （1）购置      10,619,657.19    12,590,242.23    1,723,562.89     2,013,063.30     26,946,525.61
        （2）在建工
                       37,898,058.64    96,725,068.94                                     134,623,127.58
 程转入
        （3）企业合
                       73,909,792.64    267,803,369.23   5,423,590.50     3,955,159.28    351,091,911.65
 并增加
 (4)售后租回                            87,156,224.34                                      87,156,224.34
      3.本期减少金
                        2,694,632.00    174,006,510.41    366,525.00        21,511.97     177,089,179.38
 额
        （1）处置或
                                         8,559,658.12     366,525.00        21,511.97      8,947,695.09
 报废
 (2)转入在建工程        2,694,632.00    79,190,627.95                                      81,885,259.95
 (3)售后租回                            86,256,224.34                                      86,256,224.34
      4.期末余额       455,587,257.80   545,841,892.32   13,166,714.82    22,829,239.88   1,037,425,104.82
 二、累计折旧
      1.期初余额       34,216,824.59    99,207,093.67    4,092,449.23     8,158,091.82    145,674,459.31
      2.本期增加金
                       33,672,758.56    124,275,977.33   2,668,670.74     5,661,431.95    166,278,838.58
 额
        （1）计提      17,341,017.41    22,806,044.42     692,225.17      2,460,395.56     43,299,682.56
         （2）企业合
                       16,331,741.15    101,469,932.91   1,976,445.57     3,201,036.39    122,979,156.02
 并增加
      3.本期减少金
                        400,582.99      26,704,006.63     415,455.88        16,436.85      27,536,482.35
 额
        （1）处置或
                                         7,330,646.35     415,455.88        16,436.85      7,762,539.08
 报废
       （2）转入在建
                        400,582.99      19,373,360.28                                      19,773,943.27
 工程减少
 （3）企业合并减
 少
139
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
      4.期末余额            67,489,000.16         196,779,064.37       6,345,664.09      13,803,086.92       284,416,815.54
 三、减值准备
      1.期初余额
      2.本期增加金
                             290,000.00            3,785,233.61                                               4,075,233.61
 额
        （1）计提
 （2）企业合并增
                             290,000.00            3,785,233.61                                               4,075,233.61
 加
      3.本期减少金
                             290,000.00            3,785,233.61                                               4,075,233.61
 额
        （1）处置或
 报废
 （2）转入在建工
                             290,000.00            3,785,233.61                                               4,075,233.61
 程减少
      4.期末余额
 四、账面价值
      1.期末账面价
                            388,098,257.64        349,062,827.95       6,821,050.73       9,026,152.96       753,008,289.28
 值
      2.期初账面价
                            301,637,556.74        156,366,404.32       2,293,637.20       8,724,437.45       469,022,035.71
 值
（2）通过融资租赁租入的固定资产情况
                                                                                                                     单位： 元
           项目                     账面原值                  累计折旧                减值准备                账面价值
         机器设备                 87,156,224.34                                                             87,156,224.34
（3）未办妥产权证书的固定资产情况
                                                                                                                     单位： 元
                     项目                                     账面价值                           未办妥产权证书的原因
          江阴厂区房屋及建筑物                               5,071,622.03                              正在办理
其他说明
11、在建工程
（1）在建工程情况
                                                                                                                     单位： 元
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                                           期末余额                                                      期初余额
    项目
                         账面余额          减值准备           账面价值               账面余额            减值准备      账面价值
 常州复产改造
                        64,054,735.08                        64,054,735.08
    项目
 滁州厂房建造
                        18,436,229.04                        18,436,229.04         31,803,043.90                      31,803,043.90
    项目
 其他零星工程           1,186,641.00                         1,186,641.00
 滁州设备建造
                         906,315.04                           906,315.04           81,517,187.67                      81,517,187.67
    项目
 南通厂房建造
                         752,053.80                           752,053.80             58,987.80                         58,987.80
    项目
 江阴厂房建造
                         77,973.73                            77,973.73
    项目
    合计            85,413,947.69                        85,413,947.69        113,379,219.37                     113,379,219.37
（2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                            单位： 元
                                                                             工程                           其中：
                                           本期                                                    利息
                                                      本期                   累计                            本期    本期
                                  本期     转入                                                    资本
  项目         预算      期初                         其他       期末        投入       工程                 利息    利息     资金
                                  增加     固定                                                    化累
  名称          数       余额                         减少       余额        占预       进度                 资本    资本     来源
                                  金额     资产                                                    计金
                                                      金额                   算比                            化金    化率
                                           金额                                                     额
                                                                              例                              额
                                                                                        建筑
                                                                                        框架
                                                                                        结构
                                                                                        已完
 滁州
                        31,803   29,072    42,439               18,436                 工，大      13,725
 厂房                                                                        69.60                                            募股
                        ,043.9    ,717.0   ,531.9               ,229.0                  部分       ,453.2
 建造                                                                         %                                               资金
                           0           8     4                    4                     车间         3
 项目
               607,70                                                                   已完
               6,500.                                                                   工投
                  00                                                                    入使
                                                                                         用
                                                                                        部分
 滁州                                                                                   生产
                        81,517             90,531
 设备                             9,920,                        906,31                  线已       7,880,                     募股
                        ,187.6             ,355.8
 建造                            483.17                          5.04                  完工，      974.80                     资金
                           7
 项目                                                                                   其余
                                                                                        设备
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                                                                                           正在
                                                                                           安装
                                                                                           调试
                                                                                            中
                                                                                           主要
                                                                                           生产
                                                                                        车间、
 常州
          16,404                 64,334                             64,054                 生产
 复产                                       279,53                              38.39
          ,000.0                 ,273.8                             ,735.0                 线尚                           其他
 改造                                        8.73                                %
               0                   1                                  8                    在施
 项目
                                                                                           工改
                                                                                           造过
                                                                                           程中
          624,11        113,32   103,32     133,25                  83,397                        21,606
 合计      0,500.       0,231.   7,474.     0,426.                  ,279.1       --         --    ,428.0                   --
                   00      57          06       47                        6
12、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
13、无形资产
（1）无形资产情况
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
□ 是 √ 否
                                                                                                                      单位： 元
    项目                土地使用权                 专利权                 非专利技术            软件           合计
 一、账面原值
      1.期初余额           86,115,617.10            33,000,000.00                                 235,601.95   119,351,219.05
      2.本期增加
                           33,862,928.24             12,338.65                                    354,883.91   34,230,150.80
 金额
        （1）购置
        （2）内部
 研发
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          （3）企业
                      33,862,928.24      12,338.65                  33,875,266.89
 合并增加
                (4)
                                                       13,169.81      13,169.81
 购置
              （5）
                                                       341,714.10    341,714.10
 在建工程转入
      3.本期减少金
 额
          （1）处置
    4.期末余额    119,978,545.34   33,012,338.65   590,485.86   153,581,369.85
 二、累计摊销
    1.期初余额     6,657,552.02    12,375,000.00   189,586.99   19,222,139.01
    2.本期增加
                       6,821,353.05    3,300,827.17    42,306.57    10,164,486.79
 金额
          （1）计提    1,931,585.28    3,300,827.17    42,306.57     5,274,719.02
 （2）企业合并增
                       4,889,767.77                                  4,889,767.77
 加
    3.本期减少
 金额
          （1）处置
    4.期末余额    13,478,905.07    15,675,827.17   231,893.56   29,386,625.80
 三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加
 金额
          （1）计提
    3.本期减少
 金额
        （1）处置
    4.期末余额
 四、账面价值
    1.期末账面    106,499,640.27   17,336,511.48   358,592.30   124,194,744.05
143
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 价值
      2.期初账面
                         79,458,065.08       20,625,000.00                         46,014.96          100,129,080.04
 价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
14、商誉
（1）商誉账面原值
                                                                                                                单位： 元
 被投资单位名
 称或形成商誉         期初余额                   本期增加                      本期减少                     期末余额
      的事项
 万益高分子经
                     4,304,676.26                                                                          4,304,676.26
 营性业务
 上海捷报经营
                     4,207,445.81                                                                          4,207,445.81
 性业务
 苏州工讯经营
                     1,976,514.90                                                                          1,976,514.90
 性业务
 万益销售经营
                      12,447.51                                                                             12,447.51
 性业务
 和时利新材经
                                      276,315,163.39                                                      276,315,163.39
 营性业务
    合计         10,501,084.48    276,315,163.39                                                      286,816,247.87
（2）商誉减值准备
                                                                                                                单位： 元
 被投资单位名
 称或形成商誉         期初余额                   本期增加                      本期减少                     期末余额
      的事项
 苏州工讯经营
                     1,976,514.90                                                                          1,976,514.90
 性业务
 上海捷报经营
                     1,464,526.22                                                                          1,464,526.22
 性业务
    合计         3,441,041.12                                                                          3,441,041.12
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
                                                                           资产、业务是否      经营效益
                                     资产、业务所处外   市场利率或者其他
                项     目                                                  存在闲置或提        是否达到
                                           部环境         市场投资报酬率
                                                                           前终止的计划          预期
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                                                                                    资产、业务是否      经营效益
                                    资产、业务所处外       市场利率或者其他
                  项   目                                                           存在闲置或提        是否达到
                                          部环境             市场投资报酬率
                                                                                    前终止的计划          预期
    万益高分子经营性业
                                    没有发生重大变化           没有重大变化             不存在          符合预期
    务
    上海捷报经营性业务          没有发生重大变化           没有重大变化            正在调整         未达预期
    苏州工讯经营性业务          没有发生重大变化           没有重大变化            正在调整         未达预期
    万益销售经营性业务          没有发生重大变化           没有重大变化             不存在          符合预期
    和时利新材经营业务          没有发生重大变化           没有重大变化             不存在          符合预期
其他说明
15、长期待摊费用
                                                                                                                         单位： 元
    项目                期初余额            本期增加金额        本期摊销金额           其他减少金额             期末余额
       装修费               279,179.65           923,283.92             74,202.92                                  1,128,260.65
    合计                279,179.65           923,283.92             74,202.92                                  1,128,260.65
其他说明
16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                                         单位： 元
                                                期末余额                                              期初余额
           项目
                              可抵扣暂时性差异          递延所得税资产              可抵扣暂时性差异         递延所得税资产
      资产减值准备              29,651,907.05              4,835,547.03               15,743,331.74              2,609,323.84
    政府补助                20,254,353.31              4,148,153.00               17,700,000.00              3,825,000.00
    股份支付                 3,429,938.33              514,490.74                 4,263,470.83               639,520.62
      固定资产折旧               1,103,704.77              196,592.86                  360,749.20                 90,187.30
           合计                 54,439,903.46              9,694,783.63               38,067,551.77              7,164,031.76
（2）未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                                         单位： 元
                                                期末余额                                              期初余额
           项目
                              应纳税暂时性差异          递延所得税负债              应纳税暂时性差异         递延所得税负债
      固定资产折旧               5,670,048.33              850,507.25                 3,180,921.47               477,138.22
           合计                  5,670,048.33              850,507.25                 3,180,921.47               477,138.22
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（3）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                    单位： 元
                    项目                            期末余额                         期初余额
         可抵扣暂时性差异                          7,269,159.95                     328,901.68
              可抵扣亏损                          82,634,679.53                    10,178,215.80
                    合计                          89,903,839.48                    10,507,117.48
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                    单位： 元
             年份                   期末金额                        期初金额                备注
             2018                  1,623,224.57                    1,623,224.57
             2019                  2,549,023.42                    2,532,226.97
             2020                 35,005,555.20                    3,761,701.44
             2021                 16,390,884.88                    2,261,062.82
             2022                 27,065,991.46
             合计                 82,634,679.53                    10,178,215.80              --
其他说明：
注：本年度完成收购常州诺德51%股权，导致以前年度可抵扣亏损金额发生变化。
17、其他非流动资产
                                                                                                    单位： 元
                    项目                            期末余额                         期初余额
       预付购建长期资产款项                       27,809,240.46                     8,124,709.78
                    合计                          27,809,240.46                     8,124,709.78
其他说明：
18、短期借款
（1）短期借款分类
                                                                                                    单位： 元
                    项目                            期末余额                         期初余额
               质押借款                           136,720,000.00
               抵押借款                           48,000,000.00
               保证借款                           749,279,064.60                   452,000,000.00
146
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
               信用借款                           57,450,830.71       178,263,581.65
          商业承兑汇票贴现                                             18,000,000.00
                 合计                            991,449,895.31       648,263,581.65
短期借款分类的说明：
19、应付票据
                                                                                         单位： 元
                 种类                               期末余额             期初余额
             银行承兑汇票                        1,012,308,238.60     795,427,489.58
                 合计                            1,012,308,238.60     795,427,489.58
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
20、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                         单位： 元
                 项目                               期末余额             期初余额
          采购原材料及辅料                       195,651,030.46       145,003,632.79
                加工费                            22,913,683.80        4,330,595.70
                工程类                            19,251,666.54        11,410,083.10
               采购设备                           14,824,351.95        5,111,445.52
              费用类款项                           1,154,970.43        3,864,805.38
                 合计                            253,795,703.18       169,720,562.49
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                         单位： 元
                 项目                               期末余额        未偿还或结转的原因
其他说明：
21、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                         单位： 元
                 项目                               期末余额             期初余额
                 货款                             31,575,586.36        14,480,177.87
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                 合计                            31,575,586.36                   14,480,177.87
22、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                                 单位： 元
          项目              期初余额              本期增加        本期减少                期末余额
 一、短期薪酬              1,399,892.42          76,456,550.95   68,971,515.80           8,884,927.57
 二、离职后福利-设定
                            67,132.00            5,494,202.80    5,129,482.14             431,852.66
 提存计划
 三、辞退福利                                     47,300.00       47,300.00
 合计                      1,467,024.42          81,998,053.75   74,148,297.94           9,316,780.23
（2）短期薪酬列示
                                                                                                 单位： 元
          项目              期初余额              本期增加        本期减少                期末余额
 1、工资、奖金、津贴
                           1,357,199.61          67,489,980.86   60,612,001.78           8,235,178.69
 和补贴
 2、职工福利费                                   3,987,382.39    3,680,817.85             306,564.54
 3、社会保险费              27,805.81            2,803,503.53    2,529,836.15             301,473.19
      其中：医疗保险
                            22,807.94            2,330,526.91    2,090,492.92             262,841.93
 费
            工伤保险
                             3,356.66             331,871.07      310,703.83              24,523.90
 费
            生育保险
                             1,641.21             141,105.55      128,639.40              14,107.36
 费
 4、住房公积金              14,887.00            1,877,534.23    1,863,437.23             28,984.00
 5、工会经费和职工教
                                                  298,149.94      285,422.79              12,727.15
 育经费
 合计                      1,399,892.42          76,456,550.95   68,971,515.80           8,884,927.57
（3）设定提存计划列示
                                                                                                 单位： 元
          项目              期初余额              本期增加        本期减少                期末余额
 1、基本养老保险            63,529.84            5,280,200.98    4,952,674.29             391,056.53
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 2、失业保险费                3,602.16            214,001.82     176,807.85                40,796.13
 合计                         67,132.00          5,494,202.80    5,129,482.14              431,852.66
其他说明：
23、应交税费
                                                                                                  单位： 元
                  项目                            期末余额                       期初余额
                 增值税                          10,811,697.44                  9,328,458.20
               企业所得税                        3,714,087.25                   4,907,703.74
               个人所得税                         341,005.21                     121,915.47
             城市维护建设税                       605,138.76                     420,613.63
                 房产税                          1,281,844.73                    266,296.61
               土地使用税                         997,848.07                     800,158.91
               教育费附加                         506,955.73                     396,262.16
                 印花税                           49,340.46
                  其他                             6,175.33                        82.92
                  合计                           18,314,092.98                  16,241,491.64
其他说明：
24、应付利息
                                                                                                  单位： 元
                  项目                            期末余额                       期初余额
         短期借款应付利息                        1,502,335.26                    921,337.78
         长期借款应付利息                         459,800.00
                  合计                           1,962,135.26                    921,337.78
重要的已逾期未支付的利息情况：
                                                                                                  单位： 元
                借款单位                          逾期金额                       逾期原因
其他说明：
25、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                                  单位： 元
                  项目                            期末余额                       期初余额
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               限制性股票回购款                        26,909,627.24                         45,531,210.90
                  物流运输款                           23,050,581.32                         11,311,153.90
             其他供应商经营性款项                      12,543,437.19                         7,064,319.91
                  股权转让款                            4,590,000.00
                  个人往来款                            3,582,815.50                          127,568.73
                    保证金                               90,300.00                           6,562,262.45
                  代扣代缴款                             60,623.54                             88,822.29
                       合计                            70,827,384.79                         70,685,338.18
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                                               单位： 元
                       项目                              期末余额                         未偿还或结转的原因
           江苏珑港国际贸易有限公司                     1,120,000.00                      合作项目尚在进行中
                       合计                             1,120,000.00                                --
其他说明
26、一年内到期的非流动负债
                                                                                                               单位： 元
                       项目                              期末余额                              期初余额
             一年内到期的长期借款                      36,000,000.00
             一年内到期的递延收益                                                            1,321,000.00
                       合计                            36,000,000.00                         1,321,000.00
其他说明：
27、其他流动负债
                                                                                                               单位： 元
                       项目                              期末余额                              期初余额
                 待转销项税额                           2,312,205.35
                       合计                             2,312,205.35
短期应付债券的增减变动：
                                                                                                               单位： 元
                                                                        按面值
 债券名                   发行日    债券期   发行金   期初余   本期发            溢折价    本期偿              期末余
                面值                                                    计提利
      称                      期      限       额       额       行               摊销       还                  额
                                                                          息
其他说明：
150
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28、长期借款
（1）长期借款分类
                                                                                                                    单位： 元
                   项目                                 期末余额                               期初余额
                 质押借款                             252,000,000.00
                   合计                               252,000,000.00
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
利率区间：5.2250%
29、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
                                                                                                                    单位： 元
                   项目                                 期末余额                               期初余额
             售后租回租赁款                           60,110,063.90
其他说明：
30、递延收益
                                                                                                                    单位： 元
    项目                  期初余额       本期增加              本期减少         期末余额                形成原因
      政府补助            21,906,666.66     3,227,161.17          1,652,313.35     23,481,514.48
    合计              21,906,666.66     3,227,161.17          1,652,313.35     23,481,514.48               --
涉及政府补助的项目：
                                                                                                                    单位： 元
                                           本期计入     本期计入       本期冲减                               与资产相
                                本期新增
 负债项目        期初余额                  营业外收     其他收益       成本费用   其他变动     期末余额       关/与收益
                                补助金额
                                           入金额          金额          金额                                       相关
      年产
 18,000 吨
 新型环保        3,000,000.                                                                    3,000,000.     与资产相
 电缆料产           00                                                                             00                关
 品技改项
       目
 千企升级-       1,273,333.                                                                    1,273,333.     与资产相
 技改贴息           33                                                                             33                关
151
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 奖励项目
 （PVC 车
 间及交联
 车间技改
  项目）
 技术改造
 提升类项
                                                                            与资产相
 目-科技小    533,333.33                                       533,333.33
                                                                               关
 巨人企业
 培育项目
 高压输变
 电线路关
              6,000,000.             1,652,313.                4,347,686.   与收益相
 键材料的
                  00                     35                       65           关
 研发及产
      业化
 超高压线
 缆用高分
 子材料、环   11,100,000.                                      11,100,000   与资产相
 保线缆材         00                                              .00          关
 料及工程
 塑料项目
 年产 2 万
 吨 PBT 特                                        1,957,999.   1,957,999.   与资产相
 种纤维项                                            86           86           关
       目
 PBT 特种                                                                   与资产相
                                                  294,999.96   294,999.96
 纤维研究                                                                      关
 生物可降
 解树脂及                                                                   与资产相
                                                  180,828.02   180,828.02
 纤维研究                                                                      关
      项目
 新型高性
 能 PBT 特
                                                                            与资产相
 种纤维的                                         793,333.33   793,333.33
                                                                               关
 研发及产
      业化
              21,906,666             1,652,313.   3,227,161.   23,481,514
      合计                                                                     --
                  .66                    35          17           .48
其他说明：
152
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31、股本
                                                                                                                     单位：元
                                                          本次变动增减（+、—）
                   期初余额                                                                                       期末余额
                                    发行新股       送股        公积金转股         其他            小计
                  1,017,072,38                                                -6,400,000.0     -6,400,000.0     1,010,672,38
  股份总数
                        5.00                                                        0               0               5.00
其他说明：
本年发生额系回购并注销 54 名激励对象第一次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计 640 万股限制性股票所致。
32、资本公积
                                                                                                                    单位： 元
          项目                    期初余额                本期增加                本期减少                    期末余额
 资本溢价（股本溢价）            87,810,827.25                                 52,885,300.00             34,925,527.25
      其他资本公积               6,053,463.77         1,724,550.00             2,558,082.50               5,219,931.27
          合计                   93,864,291.02        1,724,550.00             55,443,382.50             40,145,458.52
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
股本溢价本年发生额系收购南通正盛 100%股权及回购并注销 54 名激励对象第一次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件
的总计 640 万股限制性股票所致。
其他资本公积本年发生额系股权激励授予限制性股票所致。
33、库存股
                                                                                                                    单位： 元
          项目                    期初余额                本期增加                本期减少                    期末余额
 限制性股票回购计划              45,531,210.90                                 18,221,202.73             27,310,008.17
          合计                   45,531,210.90                                 18,221,202.73             27,310,008.17
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：本年发生额系回购并注销 54 名激励对象第一次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计 640 万股限制性股票及向
预计未来可解锁的限制性股票激励对象派发现金红利所致。
34、其他综合收益
                                                                                                                    单位： 元
                                                                            本期发生额
                                                   本期所      减：前期计                                税后归      期末余
                 项目                   期初余额                              减：所得   税后归属
                                                   得税前      入其他综合                                属于少          额
                                                                               税费用    于母公司
                                                   发生额      收益当期转                                数股东
153
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                  入损益
 二、以后将重分类进损益的其他       5,863,233.   -7,002,74                         -4,720,62   -2,282,11   1,142,6
 综合收益                                 18       1.37                                8.09      3.28       05.09
                                    5,863,233.   -7,002,74                         -4,720,62   -2,282,11   1,142,6
    外币财务报表折算差额
                                          18       1.37                                8.09      3.28       05.09
                                    5,863,233.   -7,002,74                         -4,720,62   -2,282,11   1,142,6
 其他综合收益合计
                                          18       1.37                                8.09      3.28       05.09
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
35、专项储备
                                                                                                           单位： 元
          项目                 期初余额               本期增加              本期减少              期末余额
    专项储备                                     2,704,962.04                                2,704,962.04
          合计                                       2,704,962.04                                2,704,962.04
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：本年发生额系收购和时利新材 60%股权所致。和时利新材按照财政部、安全监督总局《企业安全生产费用提取和使用
管理办法》（财企【2012】16 号）的相关规定提取和使用安全生产费，对危害品四氢呋喃按照营业收入额提取安全生产费，
在上述管理办法的规定范围内使用安全生产费。
36、盈余公积
                                                                                                           单位： 元
          项目                 期初余额               本期增加              本期减少              期末余额
      法定盈余公积          49,099,804.53            3,039,923.06                               52,139,727.59
          合计              49,099,804.53            3,039,923.06                               52,139,727.59
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
37、未分配利润
                                                                                                           单位： 元
                     项目                                       本期                           上期
 调整前上期末未分配利润                                   392,944,599.21
 调整后期初未分配利润                                     392,944,599.21
 加：本期归属于母公司所有者的净利润                       25,081,622.04
 减：提取法定盈余公积                                        3,039,923.06
      应付普通股股利                                      19,941,066.77
 期末未分配利润                                           395,045,231.42
调整期初未分配利润明细：
154
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1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-3,772,762.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
38、营业收入和营业成本
                                                                                                                单位： 元
                                            本期发生额                                上期发生额
    项目
                                   收入                     成本             收入                        成本
      主营业务                1,748,163,258.27      1,489,630,995.38    1,518,507,545.57         1,267,641,767.65
      其他业务                 39,278,365.11         27,659,990.28       62,222,716.85             50,106,313.41
    合计                  1,787,441,623.38      1,517,290,985.66    1,580,730,262.42         1,317,748,081.06
39、税金及附加
                                                                                                                单位： 元
                  项目                                   本期发生额                        上期发生额
             城市维护建设税                              1,802,255.37                      1,952,742.41
               教育费附加                                1,704,960.92                      1,881,226.02
                 房产税                                  3,064,507.50                      1,574,104.89
               土地使用税                                3,333,558.46                      2,353,820.17
                 印花税                                  1,186,023.95                       765,989.30
                  其他                                     660.00                            2,882.32
                  合计                               11,091,966.20                         8,530,765.11
其他说明：
40、销售费用
                                                                                                                单位： 元
                  项目                                   本期发生额                        上期发生额
                运输费用                             43,075,768.59                         35,731,536.35
                职工薪酬                                 6,556,385.82                      4,690,607.69
                销售佣金                                 1,877,274.13                      3,479,661.65
                  其他                                   6,033,289.23                      3,975,980.05
                  合计                               57,542,717.77                         47,877,785.74
其他说明：
155
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41、管理费用
                                                                                 单位： 元
                 项目                            本期发生额      上期发生额
               职工薪酬                          33,182,394.14   36,246,527.81
                折旧费                           15,594,115.09   8,890,788.51
              专业服务费                         7,209,706.64    6,146,020.23
             无形资产摊销                        5,274,701.40    5,077,542.26
                租赁费                           4,143,959.39    2,601,827.88
                差旅费                           2,191,081.84    2,057,774.88
                研发费                           13,926,091.72   1,641,523.72
                 其他                            11,712,157.44   13,391,831.57
                 合计                            93,234,207.66   76,053,836.86
其他说明：
42、财务费用
                                                                                 单位： 元
                 项目                            本期发生额      上期发生额
               利息支出                          77,112,985.45   44,327,232.40
             减：利息收入                        5,164,430.66    6,148,419.47
               汇兑损益                          -2,445,299.14    337,234.86
              结算手续费                         5,124,387.32    2,919,466.63
                 合计                            74,627,642.97   41,435,514.42
其他说明：
43、资产减值损失
                                                                                 单位： 元
                 项目                            本期发生额      上期发生额
             一、坏账损失                        6,535,015.30    1,944,509.81
         二、存货跌价损失                        2,427,328.43    1,644,253.27
    十三、商誉减值损失                                       3,441,041.12
                 合计                            8,962,343.73    7,029,804.20
其他说明：
156
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44、投资收益
                                                                                                          单位： 元
                      项目                                本期发生额                      上期发生额
    权益法核算的长期股权投资收益                     1,237,034.33
 可供出售金融资产在持有期间的投资收益                     218,898.18                      225,203.88
            银行短期理财产品收益                          353,206.83                      580,110.83
                      其他                                  -144.75
      处置交易性金融资产取得的投资收益                                                   8,461,023.81
                      合计                               1,808,994.59                    9,266,338.52
其他说明：
45、资产处置收益
                                                                                                          单位： 元
           资产处置收益的来源                         本期发生额                        上期发生额
              固定资产处置                            -1,082,461.51                      16,223.30
46、其他收益
                                                                                                          单位： 元
           产生其他收益的来源                         本期发生额                        上期发生额
 高压输变电线路关键材料的研发及产
                                                      1,652,313.35
                     业化
 超高压线缆用高分子材料、环保线缆材
                                                       600,000.00
            料及工程塑料项目
 年产 18,000 吨新型环保电缆料产品技
                                                       450,000.00
                 改项目
 千企升级-技改贴息奖励项目（PVC 车
                                                       191,000.00
         间及交联车间技改项目）
                     合计                             2,893,313.35
47、营业外收入
                                                                                                          单位： 元
                                                                                      计入当期非经常性损益的金
              项目                     本期发生额                       上期发生额
                                                                                                 额
            政府补助                   4,299,484.23                    1,994,842.00         4,299,484.23
              其他                       76,487.54                       32,718.24            76,487.54
157
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
              合计                    4,375,971.77              2,027,560.24                    4,375,971.77
计入当期损益的政府补助：
                                                                                                           单位： 元
                                                     补贴是否                                            与资产相
                                                                是否特殊       本期发生     上期发生
 补助项目       发放主体   发放原因      性质类型    影响当年                                            关/与收益
                                                                  补贴           金额         金额
                                                       盈亏                                                    相关
                                         因从事国
                                         家鼓励和
                                         扶持特定
 金融产业                               行业、产业
                                                                               1,042,000.                与收益相
 专项扶持                    补助        而获得的       是         否
                                                                                  00                            关
      基金                              补助（按国
                                         家级政策
                                         规定依法
                                          取得）
                                         因从事国
                                         家鼓励和
                                         扶持特定
                滁州市开                行业、产业
 \"三重一创                                                                     1,022,300.                与收益相
                发区管委     补助        而获得的       是         否
 \"建设资金                                                                        00                            关
                     会                 补助（按国
                                         家级政策
                                         规定依法
                                          取得）
                                         因从事国
                                         家鼓励和
 国家重点
                                         扶持特定
 研发计划\"
                                        行业、产业
  ±500KV                                                                      1,000,000.                与收益相
                西安交大     补助        而获得的       是         否
 直流电缆                                                                         00                            关
                                        补助（按国
 关键技术
                                         家级政策
      项目\"
                                         规定依法
                                          取得）
                                         因从事国
                                         家鼓励和
 超高压线
                                         扶持特定
 缆用高分
                                        行业、产业
 子材料、环                                                                                              与资产相
                             补助        而获得的       是         否                       300,000.00
 保线缆材                                                                                                       关
                                        补助（按国
 料及工程
                                         家级政策
 塑料项目
                                         规定依法
                                          取得）
158
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
      年产
                                      因研究开
 18,000 吨
                                     发、技术更
 新型环保        太仓市财                                                                          与资产相
                             补助     新及改造    是      否                         450,000.00
 电缆料产            政局                                                                              关
                                      等获得的
 品技改项
                                        补助
       目
 千企升级-
 技改贴息        太仓市经             因研究开
 奖励项目        济和信息            发、技术更
                                                                                                   与资产相
 （PVC 车       化委员会、   奖励     新及改造    是      否                         191,000.00
                                                                                                       关
 间及交联        太仓市财             等获得的
 车间技改            政局               补助
  项目）
 技术改造        太仓市经             因研究开
 提升类项        济和信息            发、技术更
                                                                                                   与资产相
 目-科技小      化委员会、   补助     新及改造    是      否          80,000.00      80,000.00
                                                                                                       关
 巨人企业        太仓市财             等获得的
 培育项目            政局               补助
 各项扶持                                                             1,155,184.                   与收益相
                             补助                                                    973,842.00
      资金                                                               23                            关
                                                                      4,299,484.     1,994,842.
      合计            --      --          --      --      --                                           --
                                                                         23
其他说明：
48、营业外支出
                                                                                                      单位： 元
                                                                                  计入当期非经常性损益的金
              项目                  本期发生额         上期发生额
                                                                                              额
             对外捐赠               306,000.00         1,161,800.00                      306,000.00
      罚款、违约金、滞纳金          180,312.58          62,465.71                        180,312.58
  非流动资产毁损报废损失             65,723.63                                            65,723.63
              其他                   10,610.00                                            10,610.00
  流动资产处置、报废损失                               316,472.87
              合计                  562,646.21         1,540,738.58                      562,646.21
其他说明：
159
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
49、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                            单位： 元
                  项目                            本期发生额                上期发生额
             当期所得税费用                       12,339,316.34             18,943,966.70
             递延所得税费用                        -389,697.64              -4,441,986.21
                  合计                            11,949,618.70             14,501,980.49
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                            单位： 元
                           项目                                   本期发生额
 利润总额                                                         32,124,931.38
 按法定/适用税率计算的所得税费用                                  4,818,739.71
 子公司适用不同税率的影响                                          -18,545.20
 调整以前期间所得税的影响                                          86,814.68
 非应税收入的影响                                                  -239,226.11
 不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                  -817,622.64
 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                    -919,337.28
 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
                                                                  9,038,795.54
 亏损的影响
 所得税费用                                                       11,949,618.70
其他说明
50、其他综合收益
详见附注三十四。
51、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                            单位： 元
                  项目                            本期发生额                上期发生额
      收回的票据、信用证保证金                    48,126,317.33             65,977,214.10
                利息收入                          5,164,430.66              6,148,329.31
            收到保证金、押金                      4,355,007.00              11,458,762.45
160
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
             营业外收入                           4,242,586.67     1,005,366.20
             收回保理款                          25,000,000.00
                其它                              9,608,402.01     1,681,267.59
                合计                             96,496,743.67    86,270,939.65
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                   单位： 元
                项目                              本期发生额       上期发生额
      支付的票据、信用证保证金                   303,156,792.50   48,126,317.33
              销售费用                           43,942,469.04    43,238,462.80
              管理费用                           30,335,790.83    22,468,456.59
              财务费用                            5,124,387.32     2,918,263.63
         支付的押金、保证金                       610,400.00       3,468,500.00
             营业外支出                           386,302.74       1,176,265.71
            发放保理款项                         50,000,000.00    349,000,000.00
                其他                             12,798,248.24     531,125.93
                合计                             446,354,390.67   470,927,391.99
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                   单位： 元
                项目                              本期发生额       上期发生额
           收到的政府补助                                         18,000,000.00
                合计                                              18,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                                   单位： 元
                项目                              本期发生额       上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                   单位： 元
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                 项目                             本期发生额        上期发生额
          银行承兑汇票贴现                       351,388,215.33
               售后回租                          50,000,000.00
                 合计                            401,388,215.33
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                     单位： 元
                 项目                             本期发生额        上期发生额
          限制性股票回购款                       18,550,780.93
                 合计                            18,550,780.93
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
52、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                     单位： 元
               补充资料                             本期金额         上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：                     --               --
净利润                                            20,175,312.68    77,321,878.02
加：资产减值准备                                   8,962,343.73     7,029,804.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                  43,268,560.66    30,880,796.58
物资产折旧
无形资产摊销                                       5,274,701.40     5,091,470.75
长期待摊费用摊销                                    74,202.92        87,463.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                   1,082,461.51      -16,223.30
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              65,723.63
财务费用（收益以“－”号填列）                    40,039,456.49    28,008,778.83
投资损失（收益以“－”号填列）                    -1,808,994.59     -9,266,338.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）           -763,066.67      -4,780,568.36
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）           373,369.03        338,582.15
存货的减少（增加以“－”号填列）                  59,713,730.69    -174,825,781.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
                                                 -438,362,108.18   -740,696,160.47
列）
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经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
                                                 17,424,018.66                427,769,665.37
列）
经营活动产生的现金流量净额                       -244,480,288.04              -353,056,632.40
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                                       --                           --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：                        --                           --
现金的期末余额                                   550,339,500.95               608,907,081.12
减：现金的期初余额                               608,907,081.12               380,786,074.91
现金及现金等价物净增加额                         -58,567,580.17               228,121,006.21
（2）本期收到的处置子公司的现金净额
                                                                                                单位： 元
                                                                       金额
 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物                        631,375,900.00
 其中：                                                                  --
 美国燃料电池                                                      68,931,000.00
 常州诺德                                                          41,310,000.00
 南通正盛                                                          41,134,900.00
 和时利新材                                                        480,000,000.00
 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物                      144,055,721.14
 其中：                                                                  --
 美国燃料电池                                                      103,396,244.96
 常州诺德                                                            12,958.68
 南通正盛
 和时利新材                                                        40,646,517.50
 其中：                                                                  --
 处置子公司收到的现金净额                                          487,320,178.86
其他说明：
（3）现金和现金等价物的构成
                                                                                                单位： 元
                  项目                             期末余额                     期初余额
 一、现金                                        550,339,500.95               608,907,081.12
 其中：库存现金                                    282,572.86                   336,003.22
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       可随时用于支付的银行存款                      550,042,269.50                         426,199,577.65
       可随时用于支付的其他货币资金                     14,658.59                           182,371,500.25
 三、期末现金及现金等价物余额                        550,339,500.95                         608,907,081.12
其他说明：
53、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                              单位： 元
                     项目                             期末账面价值                             受限原因
                                                                                   用于签发银行承兑汇票、信用证、保
                货币资金                             303,765,327.77
                                                                                               函保证金
                应收票据                              99,638,977.53                 用于质押借款及签发银行承兑汇票
                固定资产                              87,156,224.34                        售后回购固定资产
                无形资产                              7,353,201.14                           用于抵押借款
              长期股权投资                           480,000,000.00                          用于质押借款
                应收账款                              43,473,932.59                          用于质押借款
                固定资产                              19,419,643.87                          用于抵押借款
                     合计                            1,040,807,307.24                             --
其他说明：
54、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
                                                                                                              单位： 元
              项目                 期末外币余额                         折算汇率              期末折算人民币余额
 其中：美元                        22,381,354.91                         6.5342                  146,244,249.25
 其中：美元                           4,655,758.95                       6.5342                  30,421,660.13
 应付账款
 其中：美元                           2,886,387.48                       6.5342                  18,860,233.07
 短期借款
 其中：美元                           9,177,300.00                       6.5342                  59,966,313.66
其他说明：
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（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
公司控股子公司美国燃料电池 US FuelCell Corporation 主要经营地为美国康涅狄格州，记账本位币为美元，记账本位币本年
未发生变化。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                        单位： 元
                                                                                           购买日至   购买日至
  被购买方     股权取得     股权取得       股权取得   股权取得                购买日的     期末被购   期末被购
                                                                  购买日
      名称        时点        成本          比例        方式                  确定依据     买方的收   买方的净
                                                                                              入        利润
                                                                              取得交易
                                                                              对方派发
 美国燃料      2017 年 04   68,931,000                           2017 年 04                           -2,758,075.
                                             55.00%   购买                    的股权凭
 电池          月 27 日              .00                         月 27 日
                                                                              证，交易款
                                                                              项已支付
                                                                              工商变更
                                                                              登记手续
 和时利新      2017 年 12   480,000,00                           2017 年 12
                                             60.00%   购买                    已完成，交
 材            月 14 日           0.00                           月 14 日
                                                                              易款项已
                                                                              支付
其他说明：
（1）公司与美国混合动力公司（US Hybrid Corporation）（以下简称“美国混动”）于 2016 年 11 月 21 日签订了《关于氢能
源和燃料电池技术合作备忘协议》，就共同发展及促进氢燃料电池技术达成战略合作协议。2017 年 3 月 21 日，公司第五届
董事会第十九次临时会议审议通过了《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司对外投资的议案》。2017 年 4 月 11
日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司对外投资的议案》。公
司全资子公司香港德威向美国燃料电池（US FuelCell Corporation）投资 1,000 万美元，在投资完成后取得美国燃料电池 55%
的股权；向美国混动投资 1,000 万美元，在投资完成后取得美国混动 10%的股权。公司于 2017 年 4 月 27 日完成上述交易股
权交割事宜，并取得交易对方派发的股权凭证。
（2）2017 年 8 月公司第六届董事会第四次临时会议、2017 年 9 月公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购
江苏和时利新材料股份有限公司 60%股权暨关联交易的议案》，公司拟用自有资金人民币 48,000 万元收购江苏和时利新材料
股份有限公司原股东江阴华能企业管理有限公司持有的和时利新材 60%股权。收购完成后和时利新材将成为公司控股子公
司。
2017 年 12 月 14 日和时利新材取得了无锡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。
165
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）合并成本及商誉
                                                                                                               单位： 元
                合并成本                            美国燃料电池                              和时利新材
 --现金                                             68,930,855.25                           480,000,000.00
 合并成本合计                                       68,930,855.25                           480,000,000.00
 减：取得的可辨认净资产公允价值份额                 68,930,855.25                           203,684,836.61
 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资
                                                                                            276,315,163.39
 产公允价值份额的金额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
（1）美国燃料电池合并成本公允价值的确定方法
根据 Cindie LLC 以 2017 年 4 月 28 日为评估基准日出具的《Business Valuation Report》，美国燃料电池采用资产基础法评估，
评估值为 18,180,027 美元，其中香港德威享有的可辨认净资产公允价值份额为 9,999,015 美元。经香港德威与交易对方协商，
本次交易的价格确定为 10,000,000 美元。
（2）和时利新材合并成本公允价值的确定方法
根据银信资产评估有限公司以 2017 年 5 月 31 日为评估基准日出具的《江苏德威新材料股份有限公司收购江苏和时利新材料
股份有限公司股东全部权益价值评估报告》【银信评报字（2017）沪第 0835 号】，江苏和时利新材料股份有限公司账面净资
产 28,582.92 万元，采用收益法评估股东全部权益价值评估值为 78,200.00 万元。经公司与交易对方协商，确定江阴华能企业
管理有限公司持有的和时利新材 60%股权的交易价格为 48,000.00 万元。
大额商誉形成的主要原因：
无
其他说明：
无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
                                                                                                               单位： 元
                                          美国燃料电池                                    和时利新材
                           购买日公允价值          购买日账面价值        购买日公允价值            购买日账面价值
 资产：                     125,328,827.72          125,328,827.72        558,276,280.38           558,276,280.38
 货币资金                   103,396,244.96          103,396,244.96        41,255,052.77             41,255,052.77
 应收款项                                                                 79,325,462.33             79,325,462.33
 存货                                                                     122,033,101.72           122,033,101.72
 固定资产                   21,920,244.11           21,920,244.11         139,764,299.61           139,764,299.61
 无形资产                     12,338.65                  12,338.65        10,478,288.77             10,478,288.77
 应收票据                                                                 140,197,674.21           140,197,674.21
 预付账款                                                                  9,442,478.47                9,442,478.47
 其他应收款                                                                 417,952.54                 417,952.54
166
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
 其他流动资产                                                                     155,467.16              155,467.16
 在建工程                                                                          77,973.73                  77,973.73
 长期待摊费用                                                                     923,283.92              923,283.92
 递延所得税资产                                                                   1,767,685.20           1,767,685.20
 其他非流动资产                                                                12,437,559.95             12,437,559.95
 负债：                                                                        209,391,944.15           209,391,944.15
 借款                                                                          118,000,000.00           118,000,000.00
 应付款项                                                                      37,369,517.29             37,369,517.29
 预收账款                                                                      30,271,530.16             30,271,530.16
 应付职工薪酬                                                                     6,755,875.83           6,755,875.83
 应交税费                                                                         6,316,388.43           6,316,388.43
 应付利息                                                                         308,534.16              308,534.16
 其他应付款                                                                       7,142,937.11           7,142,937.11
 递延收益                                                                         3,227,161.17           3,227,161.17
 净资产                     125,328,827.72            125,328,827.72           348,884,336.23           348,884,336.23
 减：少数股东权益            56,397,972.47            56,397,972.47            142,494,537.58           142,494,537.58
 取得的净资产                68,930,855.25            68,930,855.25            206,389,798.65           206,389,798.65
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
取得的和时利新材可辨认净资产公允价值份额与和时利新材净资产购买日公允价值差额系专项储备所致。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
                                                                                                                     单位： 元
                                                                       合并当期       合并当期
                            构成同一
                企业合并                                               期初至合       期初至合      比较期间       比较期间
 被合并方                   控制下企                    合并日的
                中取得的                     合并日                    并日被合       并日被合      被合并方       被合并方
      名称                  业合并的                    确定依据
                权益比例                                               并方的收       并方的净       的收入        的净利润
                              依据
                                                                          入            利润
                                                       工商变更
                                                       登记手续
                            同受母公    2017 年 10                                   -1,382,571.                  -1,418,731.
 南通正盛         100.00%                              已完成，交
                            司控制      月 20 日                                               30
                                                       易款项已
                                                       支付
其他说明：
167
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
2017 年 8 月公司第六届董事会第四次临时会议、2017 年 9 月公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购南通正
盛化工科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司利用自有资金人民币 4,113.49 万元收购南通正盛 100%股权。
投资完成后，公司持有南通正盛 100%股权，南通正盛成为公司全资子公司。
2017 年 10 月 20 日南通正盛取得了如东县行政审批局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。
（2）合并成本
                                                                                                        单位： 元
                       合并成本                                                 南通正盛
 --现金                                                                      41,134,900.00
或有对价及其变动的说明：
无
其他说明：
无
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
                                                                                                        单位： 元
                                                                     南通正盛
                                                    合并日                                 上期期末
 资产：                                          27,318,401.56                         30,008,442.57
 货币资金                                          44,760.11                               54,213.43
 无形资产                                        26,493,369.45                         26,955,731.91
 预付账款                                                                                  430,000.00
 其他应收款                                        6,184.50                            2,500,000.00
 其他流动资产                                      22,033.70                                9,509.43
 在建工程                                         752,053.80                               58,987.80
 负债：                                           2,473,734.86                         3,781,204.57
 借款                                              53,734.86                               161,204.57
 应交税费                                         2,420,000.00                         3,620,000.00
 净资产                                          24,844,666.70                         26,227,238.00
 取得的净资产                                    24,844,666.70                         26,227,238.00
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无
其他说明：
无
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（1）、新设子公司
2017 年 3 月公司第五届董事会第十四次会议审议通过了与全球能源互联网研究院共同设立江苏德润斯特博新材料有限责任
公司的议案，公司拟认缴 1,223 万元，持有江苏德润 56%的股权；全球能源互联网研究院以专利技术出资，持有江苏德润 44%
的股权。2017 年 6 月江苏德润完成工商登记，取得太仓市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91320585MA1P43XM1L
的《企业法人营业执照》。
（2）、收购资产
2017 年 6 月 6 日公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于收购常州诺德化工新材料有限公司 51%股权的议案》，
公司拟出资人民币 4,590 万元收购常州诺德 51%股权。2017 年 6 月 30 日，常州诺德完成了工商变更登记手续。本次变更后，
公司持有常州诺德 51%股权。截至报告日，公司已支付常州诺德股权转让款 4,131.00 万元。
根据约定，常州诺德在复产改造计划完成后开始正式运营。截至报告日，厂房及机器设备尚在更新改造，复产时间进度需根
据改造情况确定。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                             持股比例
  子公司名称         主要经营地       注册地       业务性质                                        取得方式
                                                                     直接               间接
      滁州德威          安徽           安徽        生产制造        100.00%                           设立
      香港德威          上海           香港          贸易          100.00%                           设立
                    美国康涅狄克   美国康涅狄克                                                 非同一控制下
 美国燃料电池                                      生产制造         55.00%
                         州             州                                                      企业合并取得
                                                                                                同一控制下企
      扬州德威          扬州           扬州        生产制造         70.00%
                                                                                                  业合并取得
                                                                                                非同一控制下
  万益高分子            上海           上海        生产制造        100.00%
                                                                                                企业合并取得
                                                                                                非同一控制下
      万益销售          上海           上海       贸易、技术       100.00%
                                                                                                企业合并取得
                                                                                                非同一控制下
      苏州工讯          太仓           太仓        信息科技         60.00%
                                                                                                企业合并取得
      工讯售电          太仓           太仓        信息科技         70.00%                           设立
                                                                                                非同一控制下
      上海捷报          上海           上海        信息科技         51.00%
                                                                                                企业合并取得
      德威保理          苏州           苏州        商业保理        100.00%                           设立
      德威明兴          上海           上海          科技          100.00%                           设立
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
      重庆德威       重庆             重庆         生产销售       100.00%                            设立
      江苏德润       太仓             太仓           科技         56.00%                             设立
      常州诺德       常州             常州         生产制造       51.00%                        收购资产
                                                                                              同一控制下企
      南通正盛       南通             南通         生产制造       100.00%
                                                                                               业合并取得
                                                                                              非同一控制下
     和时利新材      江阴             江阴         生产制造       60.00%
                                                                                              企业合并取得
                                                                                              非同一控制下
 和锦特种纤维        江阴             江阴         生产制造       100.00%
                                                                                              企业合并取得
                                                                                              非同一控制下
     和创弹性体      江阴             江阴         生产制造       70.00%
                                                                                              企业合并取得
                                                                                              非同一控制下
     和时利贸易      江阴             香港           贸易         100.00%
                                                                                              企业合并取得
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
去
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
                                                                                                      单位： 元
                                             本期归属于少数股东   本期向少数股东宣告   期末少数股东权益余
    子公司名称      少数股东持股比例
                                                    的损益            分派的股利                额
         扬州德威            30.00%                482,127.05                              24,652,366.54
    和时利新材           40.00%                                                        142,494,537.58
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
其他说明：
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                      单位： 元
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                    期末余额                                                                 期初余额
     子公
                       非流                               非流                                非流                                  非流
     司名    流动                资产           流动                  负债         流动                    资产        流动                       负债
                       动资                               动负                                动资                                  动负
      称     资产                合计           负债                  合计         资产                    合计        负债                       合计
                        产                                    债                               产                                    债
            223,19              230,86          148,68                148,68       213,50                 222,40      141,84                  141,84
 扬州                  7,669,                                                                8,906,
             1,341.              0,556.         6,796.                6,796.       0,177.                  6,929.      0,259.                     0,259.
 德威                  215.63                                                                752.48
                  03                66             16                    16           46                      94            62
 和时       392,82     165,44   558,27          206,16                209,39       314,85    157,53       472,38      206,04                  208,92
                                                          3,227,                                                                    2,884,
 利新        7,189.    9,091.    6,280.         4,782.                1,944.       1,309.     3,711.       5,021.      0,658.                     5,486.
                                                          161.17                                                                   827.88
 材               20      18        38             98                    15           60           69         29            92
                                                                                                                                             单位： 元
                                     本期发生额                                                              上期发生额
 子公司名
                                                   综合收益         经营活动                                            综合收益           经营活动
       称         营业收入       净利润                                              营业收入            净利润
                                                       总额         现金流量                                                总额           现金流量
                  321,720,59    1,607,090.         1,607,090.       -19,174,45       285,149,62         7,163,968.      7,163,968.         -40,681,49
 扬州德威
                        9.28              18                  18          0.43              8.49               77                  77              9.31
 和时利新         983,940,17    84,958,618         84,958,618       35,098,102       626,957,94         56,096,889     56,096,889          27,862,186
 材                     0.64              .24                 .24            .08            2.96               .25                 .25               .40
其他说明：
无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
其他说明：
无
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
                                                                                                     持股比例                        对合营企业或
 合营企业或联                                                                                                                        联营企业投资
                       主要经营地               注册地               业务性质
     营企业名称                                                                              直接                    间接            的会计处理方
                                                                                                                                             法
 贵州航天特种                             贵州省遵义市
                        贵州遵义                                    制造及销售              49.00%                                        权益法
 车有限责任公                             播州区鸭溪镇
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          司                       金刀村
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                       单位： 元
                                             期末余额/本期发生额                 期初余额/上期发生额
                                         贵州航天特种车有限责任公司
 流动资产                                        340,493,853.95
 非流动资产                                      248,605,588.46
 资产合计                                        589,099,442.41
 流动负债                                        267,557,313.14
 非流动负债                                      164,716,450.89
 负债合计                                        432,273,764.03
 归属于母公司股东权益                            156,825,678.38
 按持股比例计算的净资产份额                      76,844,582.41
 调整事项                                         5,720,435.31
 --商誉                                           5,720,435.31
 对联营企业权益投资的账面价值                    93,693,633.33
 营业收入                                        398,713,867.96
 净利润                                           5,140,528.88
 综合收益总额                                     5,140,528.88
其他说明
（3）与合营企业投资相关的未确认承诺
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确
定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司总经理、财务部门设计和实施能确保风险管理目标和
政策得以有效执行的程序。本公司的内部审计也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策
1、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在
签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可
获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在
监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项
2、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风
险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于
银行借款。
于 2017 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司
的利息支出将增加或减少 1,279.45 万元。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支
出相匹配以降低汇率风险。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，详见附注五、四十六。截至 2017 年 12 月 31 日美元
计价的资产总量大于负债约 1,497.34 万美元，预计 2018 年美元汇率的变动不大，若美元汇率变动 1%对公司汇兑损益的影响
约为 195.68 万元人民币。
3、流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有
充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证
券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
                 到期日                      年末余额                                     年初余额
                 1 年以内                 2,305,718,987.84                            1,678,104,882.07
                 1 年以上                  375,235,352.08                               2,372,089.83
                   合计                   2,680,954,339.92                            1,680,476,971.90
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                              母公司对本企业    母公司对本企业
      母公司名称            注册地       业务性质              注册资本
                                                                                的持股比例       的表决权比例
 德威投资集团有
                             太仓           投资             10,000.00 万元      38.48%                38.48%
    限公司
本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是周建明先生。
其他说明：
无
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
                  合营或联营企业名称                                      与本企业关系
其他说明
无
4、其他关联方情况
                    其他关联方名称                                   其他关联方与本企业关系
                德威投资集团有限公司                                    母公司、控股股东
              苏州德威投资管理有限公司                                 控股股东全资子公司
              河南德威电缆实业有限公司                                 控股股东全资子公司
                河南德威置业有限公司                                   控股股东全资子公司
            苏州德威鸿业国际贸易有限公司                               控股股东全资子公司
             苏州塑雅新材料科技有限公司                                控股股东控股子公司
              苏州德超制冷配件有限公司                                 控股股东全资子公司
                  上海宝罗电线电缆厂                                  受实际控制人兄弟控制
            太仓德顺投资中心（有限合伙）                                控股股东参股公司
             苏州汇尔福企业服务有限公司                                控股股东全资子公司
               上海电缆厂集团有限公司                                   控股股东参股公司
               苏州广昌和投资有限公司                                  实际控制人参股公司
             苏州伊泰诺科技服务有限公司                                控股股东全资子公司
              山东中州电力科技有限公司                                 控股股东全资子公司
              江阴华能企业管理有限公司                                     其他关联方
                    瞿建华、姚丽琴                                         其他关联方
其他说明
江阴华能企业管理有限公司、瞿建华及姚丽琴与公司的关联关系，详见附注“九、5”。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
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                                                                                                                  单位： 元
    关联方       关联交易内容       本期发生额          获批的交易额度        是否超过交易额度        上期发生额
 河南德威电缆实
                      销售原材料         54,691.35            3,000,000.00                  否               0.00
      业有限公司
出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                                  单位： 元
            关联方                  关联交易内容                     本期发生额                      上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无
（2）关联担保情况
本公司作为担保方
                                                                                                                  单位： 元
                                                                                                     担保是否已经履行完
         被担保方            担保金额                   担保起始日                担保到期日
                                                                                                             毕
                                                                             主债权届满之日起两
         滁州德威          60,000,000.00         2017 年 12 月 21 日                                         否
                                                                                      年
                                                                             主债权届满之日起两
         扬州德威          70,000,000.00         2017 年 08 月 08 日                                         否
                                                                                      年
                                                                             主债权届满之日起两
         扬州德威          30,000,000.00         2016 年 10 月 17 日                                         否
                                                                                      年
                                                                             授信人履行债务期限
         德威保理          30,000,000.00             2017 年 4 月 18 月                                      否
                                                                                   届满之日
本公司作为被担保方
                                                                                                                  单位： 元
                                                                                                     担保是否已经履行完
          担保方             担保金额                   担保起始日                担保到期日
                                                                                                             毕
 江阴华能企业管理有                                                          借款期限届满之日起
                           10,000,000.00         2015 年 05 月 28 日                                         否
          限公司                                                                     两年
 江阴华能企业管理有                                                          借款期限届满之日起
                           10,000,000.00         2015 年 08 月 17 日                                         否
          限公司                                                                     两年
 江阴华能企业管理有                                                          借款期限届满之日起
                           10,000,000.00         2015 年 11 月 30 日                                         否
          限公司                                                                     两年
 江阴华能企业管理有                                                          借款期限届满之日起
                           10,000,000.00         2016 年 06 月 30 日                                         否
          限公司                                                                     两年
 江阴华能企业管理有                                                          借款期限届满之日起
                           10,000,000.00         2016 年 07 月 29 日                                         否
          限公司                                                                     两年
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
 江阴华能企业管理有                                                借款期限届满之日起
                          10,000,000.00      2017 年 06 月 30 日                        否
       限公司                                                             两年
 江阴华能企业管理有                                                借款期限届满之日起
                          10,000,000.00      2017 年 07 月 31 日                        否
       限公司                                                             两年
 江阴华能企业管理有                                                最后一期债务履行期
                          60,000,000.00      2015 年 04 月 02 日                        否
       限公司                                                        限届满日后两年
 江阴华能企业管理有                                                最后一期债务履行期
                          60,000,000.00      2016 年 06 月 12 日                        否
       限公司                                                        限届满日后两年
 江阴华能企业管理有                                                最后一期债务履行期
                          60,000,000.00      2017 年 06 月 15 日                        否
       限公司                                                        限届满日后两年
 江阴华能企业管理有                                                债务履行期届满之日
                          30,000,000.00      2015 年 01 月 05 日                        否
       限公司                                                            后两年
 江阴华能企业管理有                                                债权期限届满之日起
                          20,000,000.00      2017 年 04 月 28 日                        否
       限公司                                                             两年
                                                                   最后一期债务履行期
       瞿建华             108,000,000.00     2015 年 06 月 09 日                        否
                                                                     限届满日后两年
                                                                   最后一期债务履行期
       瞿建华             117,600,000.00     2016 年 05 月 17 日                        否
                                                                     限届满日后两年
                                                                   最后一期债务履行期
       瞿建华             117,600,000.00     2017 年 05 月 18 日                        否
                                                                     限届满日后两年
                                                                   债权期限届满之次日
      德威投资            275,000,000.00     2014 年 08 月 27 日                        否
                                                                         起两年
                                                                   债权期限届满之次日
      德威投资            460,000,000.00     2016 年 05 月 17 日                        否
                                                                         起两年
                                                                   债务履行期限届满日
      德威投资            300,000,000.00     2016 年 02 月 01 日                        否
                                                                        后两年止
                                                                   债务履行期限届满之
      德威投资            120,000,000.00     2015 年 12 月 30 日                        否
                                                                        日起两年
                                                                   债务履行期限届满之
      德威投资            130,000,000.00     2016 年 11 月 09 日                        否
                                                                        日起两年
      德威投资            200,000,000.00     2016 年 12 月 08 日    债权到期日后两年    否
                                                                   债务到期后满两年之
      德威投资            70,000,000.00      2016 年 03 月 24 日                        否
                                                                          日止
                                                                   债务到期后满两年之
      德威投资            70,000,000.00      2016 年 12 月 15 日                        否
                                                                          日止
                                                                   债务履行期限届满日
      德威投资            50,000,000.00      2016 年 10 月 17 日                        否
                                                                        后两年止
      德威投资            50,000,000.00      2014 年 04 月 28 日   债务履行期限届满之   否
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                        日起两年
                                                                   债务履行期限到期日
      德威投资            100,000,000.00     2016 年 10 月 26 日                         否
                                                                        后两年止
                                                                   债务履行期限届满之
      德威投资            180,000,000.00     2017 年 06 月 28 日                         否
                                                                        日起两年
                                                                   债务履行期限届满之
      德威投资            80,000,000.00      2016 年 12 月 08 日                         否
                                                                        日起两年
                                                                   债务履行期限届满之
      德威投资            50,000,000.00      2017 年 04 月 25 日                         否
                                                                        日起两年
                                                                   债权期限届满之次日
      德威投资            60,000,000.00      2017 年 06 月 06 日                         否
                                                                         起两年
                                                                   债务履行期限届满之
      德威投资            100,000,000.00     2017 年 07 月 31 日                         否
                                                                        日起两年
                                                                   债权期限届满之次日
      德威投资            60,000,000.00      2017 年 10 月 27 日                         否
                                                                         起两年
                                                                   债权期限届满之次日
      德威投资            165,000,000.00     2017 年 10 月 27 日                         否
                                                                         起两年
                                                                   债务到期后满两年之
       周建明             70,000,000.00      2016 年 12 月 15 日                         否
                                                                          日止
                                                                   债务履行期限到期日
       周建明             100,000,000.00     2016 年 10 月 26 日                         否
                                                                        后两年止
       周建明             200,000,000.00     2016 年 12 月 08 日    债权到期日后两年     否
                                                                   债务履行期限届满之
       周建明             180,000,000.00     2017 年 06 月 28 日                         否
                                                                        日起两年
                                                                   债权期限届满之次日
       周建明             165,000,000.00     2017 年 10 月 27 日                         否
                                                                         起两年
  招商银行苏州分行        206,250,000.00     2017 年 02 月 01 日    2018 年 2 月 14 日   否
                                                                   债务履行期限届满日
      德威保理            263,000,000.00     2017 年 01 月 20 日                         否
                                                                        后两年止
                                                                   债务全部偿付且贷款
      扬州德威            70,000,000.00      2014 年 12 月 22 日                         是
                                                                      协议终止为止
                                                                   债务履行期限届满之
      扬州德威            80,000,000.00      2016 年 12 月 08 日                         否
                                                                        日起两年
                                                                   授信人履行债务期限
       周建明             30,000,000.00      2017 年 04 月 18 日                         否
                                                                        届满之日
关联担保情况说明
177
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）关键管理人员报酬
                                                                                                       单位： 元
                   项目                           本期发生额                          上期发生额
           关键管理人员薪酬                       3,000,000.00                        2,350,000.00
（4）其他关联交易
A、南通正盛股权收购
2017 年 8 月 24 日公司第六届董事会第四次临时会议审议通过了《关于收购南通正盛化工科技有限公司 100%股权暨关联交
易的议案》，公司用自有资金 4,113.49 万元人民币收购正盛化工 100%股权。
B、和时利新材股权收购
根据《江苏德威新材料股份有限公司与江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴关于江苏和时利新材料股份有限公司之
支付现金购买资产协议书》约定，在和时利原股东江阴华能企业管理有限公司收到公司支付的100%的股权转让款后12个月
内，瞿建华、姚丽琴将出资不低于30,000万元用于购买德威新材的股票。
根据该条约定，若以公司第六届董事会第四次临时会议召开之日收盘价5.54元/股测算，不考虑股价变动等其他因素，则瞿建
华、姚丽琴预计未来12个月之内将持有公司5.36%股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，瞿建华、
姚丽琴为公司的关联方，江阴华能企业管理有限公司为本公司的关联企业，本次交易构成关联交易。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
                                                                                                       单位： 元
                                                      期末余额                          期初余额
       项目名称             关联方
                                          账面余额               坏账准备    账面余额              坏账准备
       应收账款
                      河南德威电缆实
                                          63,988.88              3,199.44
                          业有限公司
      其他应收款
                      德威投资集团有
                                                                            2,500,000.00
                            限公司
德威投资集团有限公司借款系本公司本年度同一控制下企业合并交易收购南通正盛化工科技有限公司100%股权对年初数进
行重述所致，德威投资集团有限公司已于合并日前归还借款。
十二、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位： 元
178
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
 公司本期授予的各项权益工具总额                                                 1,724,550.00
 公司本期行权的各项权益工具总额                                                     0.00
 公司本期失效的各项权益工具总额                                                 2,558,082.50
 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限                           不适用
 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限                       不适用
其他说明
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位： 元
 授予日权益工具公允价值的确定方法                         按照股权激励授予日前一天收盘价计算
                                                          可解锁的限制性股票数量为本年年发行在外的限制性股
                                                          票数量，扣除因 2016 年业绩未达到公司限制性股票激励
                                                          计划第一次的解锁条件回购注销的占股权激励计划授予
 可行权权益工具数量的确定依据
                                                          限制性股票总数 40%的第一个解锁期股票数量，及 2017
                                                          年未达成业绩指标而扣除的占股权激励计划授予限制性
                                                          股票总数 30%的第二个解锁期的股票数量。
 本期估计与上期估计有重大差异的原因                                            不适用
 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额                                  3,429,938.33
 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额                                      1,724,550.00
其他说明
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）、抵押与质押情况
179
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
本公司资产的抵押、质押事项详见本附注“七、53”。
（2）、重要的战略合作框架协议
1）2017年3月18日公司与全球能源互联网研究院（前身为国网智能电网研究院，以下简称“联研院”）签订了《战略合作框架
协议》，协议双方旨在充分发挥科研和产业单位各自优势，共同推进全球能源互联网相关技术领域的协同创新，打破国外技
术及产品垄断，实现高压电缆绝缘和屏蔽材料国产化，就输电装备领域线缆行业新材料技术及其他共同关注领域开展战略合
作。
2017年6月公司与联研院共同设立江苏德润斯特博新材料有限责任公司。其中，公司拟认缴1,223万元，持有江苏德润56%的
股权；全球能源互联网研究院以专利技术出资，持有江苏德润44%的股权。
2）2017年5月18日公司全资子公司德威明兴与上海国际汽车城 （集团）有限公司（以下简称“上海汽车城”）签订了《战略
合作框架协议》，协议双方旨在充分发挥园区和企业的各自优势，积极推进氢燃料电池汽车产业化进程，为公司创造新的利
润增长点。
3）2016年8月18日公司全资子公司德威明兴与新源动力股份有限公司（以下简称“新源动力”）签订了《氢燃料电池技术及产
业发展战略合作协议》，德威明兴将向新源动力和新源动力的项目提供技术方案和必要的技术支持。
（3）、融资租赁事项
1）融资租入固定资产情况
                                                                         年末余额
                资产类别
                                             原值                        累计折旧                   账面价值
             XLPE混炼机系统              87,156,224.34                                             87,156,224.34
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司未确认融资费用金额为 2,960,718.88 元。
2）融资租赁合同重要条款
本公司于2017年12月召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过《关于全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司开展售后
回租融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，滁州德威于2017年12月与平安国际融资租赁有限公司（以下简称平安租赁）
签订了编号为2017PAZL0100941-ZL-01的售后回租赁合同。滁州德威用XLPE混炼机系统以售后回租的方式与平安租赁开展
融资租赁业务，租金总额63,070,782.78元，租赁期间共24个月，租金支付期次共8期。第1期租金于起租日所在月度后第1个
月对应于起租日的当日支付，第2期至第7期租金于第1期租金日后每3个月对应于起租日的当日支付，第8期租金于第7期租金
日后第5个月对应于起租日的当日支付。
十四、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
                                                                                                             单位： 元
 拟分配的利润或股利                                                                 5,053,361.93
 经审议批准宣告发放的利润或股利                                                     5,053,361.93
180
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、其他资产负债表日后事项说明
截至报告日公司正在筹划重大资产重组事项及非公开发行股票事项，公司拟使用本次非公开发行股票的募集资金分别用于南
通正盛化工 6 万吨/年 PBT（5 万吨/年 PBT 工程塑料，1 万吨 PBT 纤维），副产 0.4 万吨/年 THF，4 万吨/年 PA6，1 万吨/
年 PBAT 和 1 万吨/年 TPEE 项目建设和支付收购和时利新材剩余 40%股权转让款，南通正盛项目正在正常进行中，公司与
和时利剩余 40%股权的股东就具体交易方案细节及交易协议条款进行谈判。
十五、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据公司内部管理及报告制度，所有业务均属同一分部。分部报告信息的计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持
一致。
（2）报告分部的财务信息
                                                                                                       单位： 元
           项目                                                 分部间抵销                      合计
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无
（4）其他说明
2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
3、其他
保理事项
2017年度，公司全资子公司德威保理分别与债务人山东中州电缆有限公司、安徽科正新材料有限公司、江苏远洋东
泽电缆股份有限公司、明达线缆集团有限公司、上海南大集团有限公司、上海欧伯尔塑胶有限公司、江苏赛德电气
有限公司及江苏金土木建设集团有限公司签订了有追索权的国内单保理业务合同。截止2017年12月31日，公司应收
客户保理款余额为37,400.00万元。
181
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                   单位： 元
                                          期末余额                                          期初余额
                         账面余额              坏账准备                      账面余额          坏账准备
    类别                                                   账面价                                              账面价
                                                      计提比                                           计提比
                       金额     比例        金额                 值       金额     比例     金额                     值
                                                          例                                             例
 按信用风险特征       580,32                                   563,93     565,3
                                99.93      16,392,                                100.00   11,963,                 553,375,
 组合计提坏账准       7,736.6                         2.82%    4,811.3    39,60                        2.12%
                                  %        925.28                                      %   666.56                  939.42
 备的应收账款           4                                        6         5.98
 单项金额不重大
                      429,10               429,10     100.00
 但单独计提坏账                 0.07%
                       0.00                 0.00          %
 准备的应收账款
                      580,75                                   563,93     565,3
                                100.00     16,822,                                100.00   11,963,                 553,375,
 合计                 6,836.6                                  4,811.3    39,60
                                  %        025.28                                      %   666.56                  939.42
                        4                                        6         5.98
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位： 元
                                                                           期末余额
               账龄
                                           应收账款                       坏账准备                      计提比例
 1 年以内分项
 半年以内                                541,210,036.63
 半年至 1 年                             11,256,555.49                    562,827.77                      5.00%
 1 年以内小计                            552,466,592.12                   562,827.77
 1至2年                                  10,320,978.75                   5,160,489.38                    50.00%
 2至3年                                   1,439,172.50                   1,151,338.00                    80.00%
 3至4年                                   9,518,270.13                   9,518,270.13                   100.00%
 合计                                    573,745,013.50                  16,392,925.28                    2.86%
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
182
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□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
组合中，采用关联方组合计提坏账准备的应收账款：
                 单位名称                                          年末余额
                                         应收账款             坏账准备         计提比例(%)          备注
                 扬州德威               6,438,448.00                                           控股子公司
                 香港德威               144,275.14                                             控股子公司
                  合计                  6,582,723.14
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 6,007,132.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                                   单位： 元
                  单位名称                                收回或转回金额                            收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                                   单位： 元
                               项目                                                      核销金额
 实际核销的应收账款                                                                                             1,148,773.41
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                                   单位： 元
                                                                                                           款项是否由关联
      单位名称           应收账款性质           核销金额            核销原因         履行的核销程序
                                                                                                               交易产生
应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
截至本年末，按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 158,192,875.53 元，占应收账款年末余额合计数的比例
27.2%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 7,126.30 元。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                   单位： 元
                                          期末余额                                           期初余额
       类别
                            账面余额           坏账准备        账面价      账面余额            坏账准备            账面价
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                                                         计提比       值                                          计提比        值
                      金额          比例        金额                           金额     比例        金额
                                                             例                                                     例
 单项金额重大并                                                                21,94
                                                                                                                              21,942,3
 单独计提坏账准                                                                2,300    8.96%
                                                                                                                                00.00
 备的其他应收款                                                                  .00
 按信用风险特征      182,45                                          182,16    222,9
                                    100.00     281,55                                      91.04   156,470                    222,780,
 组合计提坏账准      0,870.2                               0.15%    9,311.3    36,75                               0.07%
                                        %         8.90                                        %        .74                     279.87
 备的其他应收款              4                                             4    0.61
                     182,45                                          182,16    244,8
                                    100.00     281,55                                  100.00      156,470                    244,722,
 合计                0,870.2                                        9,311.3    79,05
                                        %         8.90                                        %        .74                     579.87
                             4                                             4    0.61
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位： 元
                                                                                期末余额
            账龄
                                              其他应收款                       坏账准备                            计提比例
 1 年以内分项
 1 年以内小计                                 1,099,514.93                     54,975.75                            5.00%
 1至2年                                       180,685.88                       18,068.59                            10.00%
 2至3年                                       121,225.00                       36,367.50                            30.00%
 3至4年                                       344,294.11                       172,147.06                           50.00%
 合计                                         1,745,719.92                     281,558.90                           16.13%
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
组合中，采用关联方组合计提坏账准备的其他应收款：
          单位名称                                                  年末余额
                             其他应收款                  坏账准备               计提比例                   备注
          德威保理        170,450,000.00                                                             全资子公司
          常州诺德           5,100,000.00                                                            控股子公司
          苏州工讯           4,861,549.34                                                            控股子公司
          南通正盛               220,000.00                                                          全资子公司
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
          扬州德威              64,933.94                                                  控股子公司
          滁州德威               8,667.04                                                  全资子公司
            合计              180,705,150.32
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 125,088.16 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                                  单位： 元
                  单位名称                               转回或收回金额                            收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                  单位： 元
                                项目                                                    核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                                  单位： 元
                                                                                                        款项是否由关联
      单位名称         其他应收款性质            核销金额            核销原因       履行的核销程序
                                                                                                              交易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                  单位： 元
                  款项性质                                  期末账面余额                        期初账面余额
            公司类往来款项                                181,518,876.13                        221,204,803.71
          保证金、押金类款项                                 537,499.00                          1,295,506.00
                  个人往来                                   394,495.11                          436,440.90
                 股权转让款                                                                     21,942,300.00
                    合计                                  182,450,870.24                        244,879,050.61
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                  单位： 元
                                                                                    占其他应收款期
                                                                                                        坏账准备期末余
      单位名称             款项的性质            期末余额                 账龄      末余额合计数的
                                                                                                                 额
                                                                                         比例
                                                                     1 年以内
      德威保理             公司类往来          170,450,000.00                          93.42%
                                                                 94,723,610.96；1
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                        至2年
                                                                     75,726,389.04
    常州诺德           公司类往来         5,100,000.00             1 年以内              2.80%
    苏州工讯           公司类往来         4,861,549.34             1至2年                2.66%
 国家电线电缆质量                                                      1 年以内
 监督检验中心（上          公司类往来          312,000.00           154,680.00；1 至         0.17%               23,466.00
  海电缆研究所）                                                    2 年 157,320.00
    南通正盛           公司类往来          220,000.00              1 年以内              0.12%
          合计                   --          180,943,549.34                --                99.17%              23,466.00
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                                      单位： 元
                                                                                                          预计收取的时间、金额
          单位名称              政府补助项目名称            期末余额                   期末账龄
                                                                                                                及依据
3、长期股权投资
                                                                                                                      单位： 元
                                         期末余额                                                 期初余额
    项目
                       账面余额          减值准备           账面价值            账面余额          减值准备         账面价值
                     1,474,330,918.                   1,474,330,918.
 对子公司投资                                                               918,386,251.59                      918,386,251.59
                          29
 对联营、合营
                     93,693,633.33                     93,693,633.33
      企业投资
                     1,568,024,551.                   1,568,024,551.
    合计                                                                918,386,251.59                      918,386,251.59
                          62
（1）对子公司投资
                                                                                                                      单位： 元
                                                                                             本期计提减值       减值准备期末
      被投资单位        期初余额         本期增加           本期减少            期末余额
                                                                                                   准备              余额
       扬州德威       12,218,382.94                                         12,218,382.94
       滁州德威      544,112,837.00                                        544,112,837.00
      万益高分子      13,000,000.00                                         13,000,000.00
       万益销售       35,800,000.00                                         35,800,000.00
                      142,255,031.6                                         142,255,031.6
       香港德威
                            5
186
江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
       苏州工讯            10,000,000.00                                          10,000,000.00
       上海捷报            10,000,000.00                                          10,000,000.00
                           150,000,000.0                                          150,000,000.0
       德威保理
                                0
       德威明兴            1,000,000.00         5,200,000.00                      6,200,000.00
       常州诺德                                 45,900,000.00                     45,900,000.00
       南通正盛                                 24,844,666.70                     24,844,666.70
                                                480,000,000.0                     480,000,000.0
      和时利新材
                                                     0
                           918,386,251.5        555,944,666.7                     1,474,330,918.
           合计
                                9                    0
（2）对联营、合营企业投资
                                                                                                                        单位： 元
                                                                 本期增减变动
                                                    权益法                         宣告发                               减值准
 投资单           期初余                                        其他综                                        期末余
                            追加投    减少投        下确认               其他权    放现金     计提减                    备期末
      位           额                                           合收益                                 其他     额
                              资           资       的投资               益变动    股利或     值准备                     余额
                                                                 调整
                                                     损益                           利润
 一、合营企业
 二、联营企业
 贵州航
 天特种
                            92,456,                 1,237,0                                                   93,693,
 车有限
                            599.00                   34.33                                                    633.33
 责任公
      司
                            92,456,                 1,237,0                                                   93,693,
     小计
                            599.00                   34.33                                                    633.33
                            92,456,                 1,237,0                                                   93,693,
     合计
                            599.00                   34.33                                                    633.33
（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
                                                                                                                        单位： 元
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江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                         本期发生额                                 上期发生额
          项目
                                收入                     成本              收入                       成本
    主营业务           1,494,166,158.25      1,349,215,816.76     1,269,530,214.20        1,093,153,357.32
    其他业务           312,741,467.61        296,155,658.15       219,389,023.76              206,994,171.51
          合计             1,806,907,625.86      1,645,371,474.91     1,488,919,237.96        1,300,147,528.83
其他说明：
5、投资收益
                                                                                                             单位： 元
                   项目                               本期发生额                         上期发生额
      权益法核算的长期股权投资收益                    1,237,034.33
 可供出售金融资产在持有期间的投资收
                                                       218,898.18                        225,203.88
                    益
  处置交易性金融资产取得的投资收益                                                         116.93
                   合计                               1,455,932.51                       225,320.81
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位： 元
                   项目                                   金额                              说明
 非流动资产处置损益                                   -1,148,185.14
 计入当期损益的政府补助（与企业业务
 密切相关，按照国家统一标准定额或定                   7,192,797.58
 量享受的政府补助除外）
 同一控制下企业合并产生的子公司期初
                                                      -1,382,571.30
 至合并日的当期净损益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                      -420,435.04
 出
 减：所得税影响额                                      642,236.83
      少数股东权益影响额                                -2,945.81
 合计                                                 3,602,315.08                           --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
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□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                            每股收益
          报告期利润                 加权平均净资产收益率
                                                            基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
 归属于公司普通股股东的净利
                                             1.35%                  0.02                  0.02
 润
 扣除非经常性损益后归属于公
                                             1.11%                  0.02                  0.02
 司普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
无
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                                   第十二节 备查文件目录
公司2017年度报告的备查文件包括：1、载有公司法定代表人签名的2017年度报告全文的原件；2、
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、报告期内
在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 4、其他备查文件。 以上备
查文件的备置地点：江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号，董事会办公室 江苏德威新材料股份有限
公司 法定代表人： 周建明 二〇一八年四月十日
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