江苏德威新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江苏德威新材料股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-035
2015 年 04 月
1
江苏德威新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周建明、主管会计工作负责人陆仁芳及会计机构负责人(会计主
管人员)万晨清声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 308,367,405.79 223,689,943.19 37.85%
归属于上市公司普通股股东的净利润
12,411,498.59 8,939,534.52 38.84%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -22,927,427.46 7,158,183.20 -420.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元
-0.0716 0.0224 -419.64%
/股）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
加权平均净资产收益率 1.60% 1.23% 0.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
1.38% 1.22% 0.16%
产收益率
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,857,988,785.82 1,809,104,742.63 2.70%
归属于上市公司普通股股东的股东权
783,451,033.12 770,716,970.88 1.65%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净
2.4483 2.4085 1.65%
资产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
0.00
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
2,039,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 0.00
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投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
0.00
备
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,716.00
减：所得税影响额 303,492.60
合计 1,719,791.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、公司最大的竞争优势在于持续不断的技术创新能力，而技术创新的实施主体为核心技术人员。在公司技术影响力、市场
影响力不断扩大的情况下，公司核心人员将面临较多的市场关注。虽然公司目前的薪酬体系、技术创新体系以及综合实力等
方面在同行业中均具有突出的竞争力，为核心技术人员队伍的稳定创造了良好条件，但随着公司未来发展及业务规模的扩张，
在行业市场竞争态势下，对人才和技术也将产生迫切需求，因此公司存在核心人才流失及技术失密的风险。
2、公司主营产品的基础材料 PVC 树脂、PE 树脂、EVA 树脂等均是衍生于石油的化工产品，基础材料的采购价格与石油整
体的市场价格具有一定的联动性，受国际原油市场的影响较大，近三年原油价格波动较剧烈，原油价格的波动也导致了本公
司所采购的石油化工产品价格产生较大波动。目前，公司通过订单式生产、调整售价、调整产品配方等方式消除了部分原材
料价格变动的不利影响，但仍然面临因基础材料采购价格波动而对公司经营业绩产生波动的风险。
3、公司前次募集资金投资项目投产后，新增 1.8 万吨线缆用高分子材料的生产能力。公司产能的扩张建立在对市场、技术
发展状况等各方面充分进行可行性分析的基础之上，新增产能均为现有产品结构中需求旺盛的品种，但如宏观经济或行业市
场、技术等方面发生重大不利变化，则存在募投项目不能实现预期收入和效益的风险。
4、公司现有 5 家子公司，1 家分公司，因各分子公司所处地理位置较为分散，公司未来存在由于管理人员素质及能力不能
满足公司整体发展需要，从而致使分子公司管理效率下降、相关费用上升的风险。
5、公司的核心技术主要表现在拥有生产特殊性能指标要求的线缆用高分子绝缘和屏蔽材料的相关技术，是国内线缆用高分
子材料行业产品种类最为丰富的企业之一。公司长期以来不断加大科研投入，来满足新老客户对产品性能和特性方面提出的
新要求。从新产品研发完成、市场推广、得到市场认可并最终实现收益，需要经过客户较为严格的质量检测和相关产品线的
调配，因此对于公司新产品的研发、市场推广到最终实现收益存在一定的市场拓展风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,041
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
苏州德威投资有限公司 境内非国有法人 32.90% 105,275,900 105,275,900 质押 85,000,000
苏州香塘创业投资有限责
境内非国有法人 6.88% 22,000,000 0 质押 19,700,000
任公司
苏州蓝壹创业投资有限公
境内非国有法人 6.25% 20,000,000 0
司
苏州信托有限公司 国有法人 4.36% 13,950,000 0
中国农业银行－中邮核心
境内非国有法人 3.80% 12,168,115 0
成长股票型证券投资基金
苏州吴中国发创业投资有
境内非国有法人 3.13% 10,000,000 10,000,000
限公司
苏州高新国发创业投资有
境内非国有法人 3.13% 10,000,000 10,000,000
限公司
招商证券股份有限公司 境内非国有法人 2.09% 6,687,700 0
中信证券股份有限公司 境内非国有法人 2.00% 6,400,000 0
广发证券股份有限公司 境内非国有法人 1.87% 5,989,619 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
苏州香塘创业投资有限责任公司 22,000,000 人民币普通股 22,000,000
苏州蓝壹创业投资有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
苏州信托有限公司 13,950,000 人民币普通股 13,950,000
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基
12,168,115 人民币普通股 12,168,115
金
招商证券股份有限公司 6,687,700 人民币普通股 6,687,700
中信证券股份有限公司 6,400,000 人民币普通股 6,400,000
广发证券股份有限公司 5,989,619 人民币普通股 5,989,619
中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活
3,649,924 人民币普通股 3,649,924
配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－汇丰晋信新动力混
3,099,090 人民币普通股 3,099,090
合型证券投资基金
国元证券股份有限公司约定购回专用账户 2,026,200 人民币普通股 2,026,200
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 限售原因 解除限售日期
数 售股数 售股数 数
苏州德威投资有限公司 105,275,900 0 0 105,275,900 首发限售 2015-6-1
苏州吴中国发创业投资有限
10,000,000 0 0 10,000,000 首发限售 2015-6-1
公司
苏州高新国发创业投资有限
10,000,000 0 0 10,000,000 首发限售 2015-6-1
公司
每年年初按持
股总数的 25%
解除限售；高
管离职，在离
江瑜 1,140,000 380,000 380,000 1,520,000 首发限售 职后半年内，
不转让本人直
接或者间接持
有的公司股
份。
每年年初按持
戴红兵 975,975 325,325 0 975,975 首发限售 股总数的 25%
解除限售
每年年初按持
股总数的 25%
解除限售；高
管离职，在离
翟仲源 905,005 301,669 0 905,005 首发限售 职后半年内，
不转让本人直
接或者间接持
有的公司股
份。
每年年初按持
陆仁芳 825,000 275,000 0 825,000 首发限售 股总数的 25%
解除限售
每年年初按持
薛黎霞 466,605 155,535 0 466,605 首发限售 股总数的 25%
解除限售
合计 129,588,485 1,437,529 380,000 129,968,485 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析
（1）预付帐款期末余额较期初增加 117.97%，主要原因是本报告期末预付了部分原材料款，货于下月初到所致。
（2）存货期末余额较期初增加 47.82%，主要原因是本报告期业务量增加存货周转需要量同时增加以及原材料价格处于较
低位公司锁了部分原材料备货增加所致。
（3）应付帐款期末余额较期初减少 35.30%，主要原因是为了尽可能降低原材料采购成本充分利用银行给本公司的授信额
度，本报告期增加的原材料备货大部分结算方式是银票结算而非赊帐结算所致。
（4 )预收款项期末余额较期初增加 298.97%，主要原因是本报告期外销量增加故预收国外客户的货款同时增加所致。
（5）应交税费期末余额较期初减少 102.28%，主要原因是本报告期母公司原材料备货增加故进项税额增多从而导致期末
应交增值税余额减少。
2、利润表项目大幅度变动情况及原因分析
（1）营业收入本期发生额较去年同期增加 37.85%，主要系主营业务收入增加所致。
（2）营业成本本期发生额较去年同期增加 37.35%，主要系销售增加所致。
（3）营业税金及附加本期发生额较去年同期增加 63.78%，主要系子公司扬州德威本期应交增值税有所增加从而导致营业
税金及附加同时增加所致。
（4）销售费用本期发生额较去年同期增加 43.84%，主要系销售增加及公司开拓较远客户和增加外销，运费增加所致。
（5）财务费用本期发生额较去年同期增加 49.89%，主要系本期营业收入增加银票收款同时增加从而导致贴现费用增加所
致。
（6）资产减值损失本期发生额较去年同期增加 214.72%，原因是本期提了坏账准备金 57.5 万元。
（7）投资收益本期发生额较去年同期减少 37.39%，原因系江苏太仓农村商业银行股份有限公司 2014 年度现金分红有所
减少所致。
（8）营业外收入本期发生额较去年同期增加 710.63%，原因系本期收到的政府补助增加所致。
（9）所得税费用本期发生额较去年同期增加 76.41%，原因系本期利润总额增加所致。
（10）少数股东损益较去年同期增加 150.27%，原因系本期子公司扬州德威利润增加所致。
3、现金流量表大幅度变动情况及原因分析
（1）支付的各项税费本期发生额较去年同期增加 61.24%，主要原因系本期实缴防洪基金增加，实缴增值税比去年同期
增加所致。
（2）取得投资收益收到的现金本期发生额较去年同期减少 37.39%，主要原因系江苏太仓农村商业银行股份有限公司 2014
年度现金分红有所减少所致。
（3）构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额较去年减少 79.12%，原因是本期付滁州在建工程
项目较去年同期减少所致。
（4）偿还债务支付的现金本期发生额较去年同期增加 41.39%,原因是本期偿还债务有所增加所致。
（5）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额较去年同期增加 39.68%万元，原因是本期贴现费用较去年同期
增加所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
今年一季度公司实现营业收入 30,836.7 万元，同比增长了 37.85%，实现归属于母公司股东的净利润 1241.1 万元，同比上升
38.84%。公司 2015 年第一季度营业收入增长的主要原因是公司主营业务收入增长所致。因公司所处行业集中度越来越高，
公司品牌效应日益明显，越来越多的客户更倾向于选择行业中规模大，质量稳定的公司进行合作；本报告期公司的 XLPE 材
料、内外屏蔽材料、汽车线束材料较去年同期有所增长，在此基础上，公司一季度的主营业务收入较去年同期有所增长，从
而引起公司净利润的增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司依据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的研发、销售、管理、市场开拓，均按预定的
计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承诺
承诺自江苏
德威新材料
股份有限公
司股票上市
之日起三十
六个月内，不
转让或者委
托他人管理
截至 2015 年 3
江苏德威新
月 31 日，上述
周建明先生、 材料股份有
2009 年 06 月 全体承诺人严
首次公开发行或再融资时所作承诺 周建良先生、 限公司公开 三十六个月
19 日 格信守承诺，未
德威投资 发行股票前
出现违反上述
直接或者间
承诺的情况。
接持有的苏
州德威投资
有限公司股
权，也不会由
苏州德威投
资有限公司
回购该部分
股权
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 30,589.61 本季度投入募集资金总额 1,944.85
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累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 31,223.7
项目 截止 项目
是否 截至
调整 截至期 达到 报告 可行
已变 募集资 本报 期末 是否
后投 末投资 预定 本报告 期末 性是
承诺投资项目和 更项 金承诺 告期 累计 达到
资总 进度 可使 期实现 累计 否发
超募资金投向 目(含 投资总 投入 投入 预计
额 (3)＝ 用状 的效益 实现 生重
部分 额 金额 金额 效益
(1) (2)/(1) 态日 的效 大变
变更) (2)
期 益 化
承诺投资项目
年产 1.8 万吨新型
19,186. 19,1 1,942. 19,79 100.00 年 03 615.3
环保电缆料产品 否 218.42 否
5 86.5 72 5.47 % 月 31
项目
日
承诺投资项目小 19,186. 19,1 1,942. 19,79 615.3
-- -- -- 218.42 -- --
计 5 86.5 72 5.47
超募资金投向
11,4
安徽滁州德威新 11,411.2 11,42 100.00 年 12
否 11.2 2.13 否
材料有限公司 8 9.23 % 月 31
日
11,4
超募资金投向小 11,411.2 11,42
-- 11.2 2.13 -- -- -- --
计 8 9.23
30,5
30,597. 1,944. | 江苏德威新材料股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-04-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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