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北京旋极信息技术股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-08-26
    北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
1
                                                 北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                             第一节 重要提示、释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人陈江涛、主管会计工作负责人李学林及会计机构负责人(会计主管人员)陈湘宁声明:保证
本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
                                                                                  北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                                                     目录
第一节 重要提示、释义 ................................................................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................................. 6
第三节 董事会报告 ........................................................................................................................................11
第四节 重要事项 ........................................................................................................................................... 31
第五节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................................... 37
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................................... 40
第七节 财务报告 ........................................................................................................................................... 42
第八节 备查文件目录 ................................................................................................................................. 131
                                                           北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                                 释义
           释义项        指                                          释义内容
旋极信息、本公司、公司   指   北京旋极信息技术股份有限公司
                              北京中天涌慧投资咨询有限公司,本公司设立时发起人之一,本公司控股股东、实
中天涌慧                 指
                              际控制人陈江涛先生控股的公司
旋极汉荣                 指   北京旋极汉荣嵌入式技术有限公司,本公司全资子公司,截至报告披露日已注销
深圳旋极                 指   深圳市旋极历通科技有限公司,本公司全资子公司
上海旋极                 指   上海旋极信息技术有限公司,本公司全资子公司
成都旋极                 指   成都旋极历通信息技术有限公司,本公司控股子公司
麦禾信通                 指   北京麦禾信通科技有限公司,本公司控股子公司
旋极国际                 指   旋极国际(香港)有限公司,本公司全资子公司
北京百旺                 指   北京百旺金赋科技有限公司,本公司控股子公司
天津百望                 指   天津百望金赋科技有限公司,本公司全资子公司
杭州百旺                 指   杭州百旺金赋科技有限公司,本公司控股子公司
厦门百旺                 指   厦门百旺金赋科技有限公司,本公司控股子公司
福建百旺                 指   福建百旺金赋科技有限公司,本公司控股子公司
宁波百旺                 指   宁波百旺金赋科技有限公司,本公司控股子公司
旋极泰科                 指   北京旋极泰科新科技有限公司,本公司参股公司
上海百旺                 指   上海百旺金赋科技有限公司,上海旋极全资子公司
舟山百旺                 指   舟山百旺金赋信息科技有限公司,杭州百旺控股子公司
蓝鲸众合                 指   北京蓝鲸众合投资管理有限公司,本公司参股公司
山西百旺                 指   山西百旺金赋科技有限公司,本公司控股子公司
吉林百旺                 指   吉林省百旺金赋科技有限公司,本公司全资子公司
江西百旺                 指   江西百旺金赋科技有限公司,本公司全资子公司
宁夏百旺                 指   宁夏百旺金赋科技有限公司,本公司全资子公司
中国证监会               指   中国证券监督管理委员会
深交所                   指   深圳证券交易所
《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》             指   《北京旋极信息技术股份有限公司章程》
报告期                   指   2013 年 1 月 1 日-2013 年 6 月 30 日
                                                    北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
元                   指   人民币元
A股                  指   每股面值为 1.00 元之人民币普通股
                          以应用为中心,以计算机技术为基础,并且软硬件可裁剪,适用于应用环境中,对
嵌入式系统           指
                          功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机系统。
嵌入式软件           指   基于嵌入式系统设计的软件,可细分成系统软件、支撑软件、应用软件三类。
                          通过构建一个系统环境对嵌入式系统进行的测试,包括对构成嵌入式系统一部分的
嵌入式系统测试       指
                          软件、硬件和整个系统的测试。
                          模拟软件的真实使用环境,软件配置到真实的使用状态进行的测试,一般发生在产
仿真测试             指
                          品交付使用前。
                          一种可靠性验证技术,通过受控实验向系统中刻意引入故障,并观察系统中存在故
故障注入             指   障时的行为,一般分为:基于硬件的故障注入、基于软件的故障注入以及基于仿真
                          的故障注入。
                          即 MARS-Multipurpose Avionics Relay System,基于高速光纤通信的航电中继技术是
多用途航电中继系统   指
                          用来在分立实验室之间实现远程互联的航电中继网络。
                          飞机上所有电子系统的总和,一个最基本的航空电子系统由通信、导航和显示管理
航电系统             指
                          等多个系统构成。
                          航空电子领域总线传输协议的统称,主要应用在航空、航天领域,目前主要的航电
航电总线协议         指   总线协议有 MIL-STD-1553B、ARINC429,另外 AFDX 和 FC-AE 是新兴的高速航电
                          总线协议,用在一些新型航空航天系统中。
                          AVIONICS FULL DUPLEX SWITCHED ETHERNET 的英文缩写,即航空电子全双
AFDX                 指
                          工交换式以太网,是最新航电总线协议。
                          起飞总重超过 100 吨的运输类飞机,包括军用大型运输机和民用大型运输机,也包
大飞机               指
                          括一次航程达到 3000 公里的军用或乘坐达到 100 座以上的民用客机。
                          是一种 USB 接口的硬件设备。它内置单片机或智能卡芯片,有一定的存储空间,可
USBKEY               指
                          以存储用户的私钥以及数字证书,利用其内置的公钥算法实现对用户身份的认证。
                          Chip Operating System 的英文缩写,即片内操作系统,控制智能卡和外界的信息交换,
COS                  指
                          管理智能卡内的存储器并在卡内部完成各种命令的处理。
                          税务部门安装在企业公司的专门用来监督企业公司发票开具领取作废等使用情况的
税控盘               指
                          硬盘,同时可以有效监督企业公司申报纳税情况。
                          采用移动通信技术的移动公用电话、桌面商话、手持商话等移动智能终端设备,是
智能移动终端         指   一个典型的嵌入式系统,可分为家用型、商务型、一般行业应用型、工业行业应用
                          型,主要以 PDA、智能手机等形式存在。
                                                               北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                 第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
          股票简称               旋极信息                      股票代码
       公司的中文名称            北京旋极信息技术股份有限公司
       公司的中文简称            旋极信息
       公司的外文名称            Beijing Watertek Information Technology Co., Ltd.
     公司的外文名称缩写          Watertek
      公司的法定代表人           陈江涛
          注册地址               北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 10 层 1006 室
     注册地址的邮政编码
          办公地址               北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 10 层 1006 室
     办公地址的邮政编码
     公司国际互联网网址          www.watertek.com
          电子信箱               investor@watertek.com
二、联系人和联系方式
                                                                        董事会秘书
              姓名                                                         黄海涛
            联系地址                                 北京市北四环中路 229 号海泰大厦 10 层 1006 室
              电话                                                     010-82885950
              传真                                                     010-82885950
            电子信箱                                               investor@watertek.com
三、信息披露及备置地点
     公司选定的信息披露报纸的名称                   《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址                        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    公司半年度报告备置地点                                              公司证券部
四、主要会计数据和财务指标
   公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
                                                                      北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
            □ 是 √ 否
                                                                                                         本报告期比上年同期增减
                                                 本报告期                         上年同期
                                                                                                                   (%)
     营业总收入(元)                                  107,337,832.50                144,183,661.49                         -25.55%
     归属于上市公司股东的净利润(元)                    3,983,478.72                 17,548,991.56                         -77.30%
     归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                         1,574,591.86                 17,624,857.67                         -91.07%
     益后的净利润(元)
     经营活动产生的现金流量净额(元)                  -20,461,903.08                 -39,511,571.73                        48.21%
     每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                              -0.1827                          -0.71                        74.27%
     股)
     基本每股收益(元/股)                                        0.04                             0.4                        -90%
     稀释每股收益(元/股)                                        0.04                             0.4                        -90%
     净资产收益率(%)                                         0.79%                           3.4%                          -2.61%
     扣除非经常损益后的净资产收益率(%)                       0.31%                          3.41%                          -3.10%
                                                                                                         本报告期末比上年度末增
                                                本报告期末                        上年度末
                                                                                                                  减(%)
     总资产(元)                                      608,868,383.39                636,147,872.51                          -4.29%
     归属于上市公司股东的所有者权益(元)              503,010,668.14                544,122,133.57                          -7.56%
     归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                              4.4912                            9.72                        -53.79%
     股)
     五、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                           单位:元
                          项目                                 金额                                         说明
                                                                                 海淀区人民政府辅导期支持资金 500,000.00 元;城乡
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                  2,510,000.00 携手共建文明单位奖励 10,000.00 元;物联网收入
      统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                                 2,000,000.00 元。
                                                                                 雅安地震捐赠支出 106,655.00 元;处置固定资产损失
       除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       -106,216.54 831.41 元;其他营业外收入 1,350.00 元;其他营业外
                                                                                 支出 80.13 元。
                    减:所得税影响额                                 -2,199.21
              少数股东权益影响额(税后)                             -2,904.19
                          合计                                    2,408,886.86                               --
            对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
     性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
                                                  北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
    不适用
七、重大风险提示
1.嵌入式系统测试业务上下半年业绩不均衡风险
    公司嵌入式系统测试业务收入及利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点,下半年实现的收入占全
年收入的比例在65%左右。公司上半年嵌入式系统测试业务净利润明显小于下半年,并进而导致公司上半
年扣除非经常性损益后净利润小于下半年。
    公司嵌入式系统测试业务的用户主要是国防军工单位。根据上述单位采购特点,用户通常在上半年制
订采购预算,正式采购合同通常在下半年签订,受此影响,公司嵌入式系统测试业务合同的签订集中于下
半年。因此,公司能否有效地维护和拓展客户资源,确保下半年嵌入式系统测试业务合同签订额保持增长,
并保证合同的实施进度,将决定下半年收入和利润能否保持良好增长。如果客户对公司需求下降、采购额
不能持续增长以及采购的招投标进度延缓,都将可能影响公司下半年合同的签订,进而影响下半年收入的
实现数。
2.应收账款回收风险
    由于市场竞争和公司业务的发展,公司应收账款不断增加,应收账款账龄结构变化,存在应收账款过
大或账龄过长的风险,进而形成坏账风险。
    为规避坏账风险,公司将逐步完善适合公司长远发展及业务需求的信用等级管理制度,明细客户的信
                                                  北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
用等级划分,建立客户信用档案;加强对于应收账款的管理,将回款率作为业务部门、销售人员的重要绩
效考核指标,并将回款率与主管业务负责人、高管人员绩效挂钩,努力降低应收账款增大带来的风险。
3.募投项目实施风险
    公司募集资金投资项目“新一代航空总线产品的研制及产业化项目”瞄准的市场是我国正在研制中的商
用飞机即大飞机项目。由于大飞机项目技术难度高,涉及的相关技术非常广泛,我国大飞机计划的实施方
式具有一定的不确定性,另据有关媒体报道,原定于2014年首飞的C919已延期至2015年底首飞。虽然公司
AFDX相关产品已实现对C919大型客机二级供应商供货,但若大飞机项目确认延期实施,将对公司募集资
金投资项目的按时实施和盈利产生不利影响。
    为防止大飞机项目延期给公司所带来的风险,公司在把握我国大飞机项目发展机遇的前提下,一方面
对AFDX总线产品进行升级,使其适应不同机型需求;同时,研究开发了FC-AE航电总线及相关产品,瞄
准其他市场。
4.核心技术人员流失、核心技术泄密的风险
    本公司属于技术密集型企业,保持技术领先地位必须进行持续性创新,拥有一支稳定的高水平的研发
队伍是公司生存和发展的关键。为此,公司制定了科学合理的薪酬方案,建立较为公正、公平的绩效评估
体系,不断完善科研创新激励机制,努力提高研发人员对公司的归属感,上述制度对稳定核心技术人员队
伍发挥了重要作用。但随着电子信息行业的快速发展,人才争夺也必将日益激烈,核心技术人员的流失对
本公司的生产经营可能产生一定的风险。
    公司在长期科研生产实践中,在嵌入式系统测试、嵌入式软件工程、故障注入、多点测试、智能芯片
操作系统、智能终端以及相关产品的应用设计领域取得重大突破,形成了多项关键技术成果,构成了目前
的核心技术体系。这些核心技术目前多处于国内领先水平,是公司核心竞争力的集中体现。但随着核心技
术人员的流失,可能会带来新产品技术的流失、研究开发进程放缓或暂时停顿的风险。
5.管理能力滞后于公司快速发展的风险
    近年来,本公司进入快速成长期。随着公司经营规模的不断扩张,子公司、部门、机构和人员也在不
断增加,公司需要进一步完善研发管理、营销管理、服务保障、财务管理、人力资源管理以及企业文化的
塑造,从而使公司管理能力的提升与公司的快速成长相适应。如果本公司不能持续有效地提升管理能力,
将难以支撑公司继续快速成长,甚至造成经营管理方面的风险。
    未来,公司将通过加强内控管理,引进高端管理人才,加强信息化建设等进一步避免管理风险。
                                                  北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
6.政策风险
    公司的军工、金融业信息安全和税控产品的主要客户为军方、银行等,采购具有调节性的特点,受政
策影响较大。今后几年这几类产品的收入、利润占公司营业收入、利润总额的比例还会比较高。因此,如
何布局合理的产品组合,降低政策和采购量的不确定性带来经营业绩的波动,将会是公司发展一个持续的
挑战。
                                                   北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                  第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
    (1)经营概况
    2013 年是公司上市后实施战略发展关键之年,报告期内,公司根据年初制定的经营计划,紧紧围绕“坚
持自主创新,面向国防和民用两大市场,不断提升产品和技术核心竞争力”的经营理念,坚持以领先的技
术、优异的质量、完善的服务不断为客户创造更大价值的同时,加快从项目营业模式向市场化、产业化为
主经营模式转变的步伐。
    在宏观经济下行压力较大的情况下,报告期内公司主营业务收入小幅下滑,主营业务收入为10,733.78
万元,较上年同期下降25.55%;归属于上市公司股东的净利润为398.35万元,下降77.30%。净利润下降的
主要原因:首先,公司嵌入式系统测试业务,因2013年上半年国家“十二五”经费拨付延迟,直接影响了
部分客户的采购进度,导致公司该类业务未出现预期增长。同时,公司MARS远程航电中继系统等新兴产
品,尚处于新品推广阶段,客户资金拨付进度在一定程度上影响了公司收入实现。其次,“营改增”试点
项目中,根据国务院常务会议精神全国试点定于2013年8月1日起实施,2013年上半年尚未实现规模销售。
再次,公司USBKEY产品招标仍未有结果,公司银行类USBKEY业务销售收入大幅下滑。最后,为实现公
司可持续发展,公司加大了研发投入;同时,因全国各地税控销售服务网络建设等原因,报告期内子公司
数量增加,而部分新投资的子公司业绩亏损,导致公司上半年整体净利润大幅下降。
    2013 年上半年,公司还围绕核心竞争力的加强开展了一系列工作,重点工作包括薪酬体系建设、品牌
建设、多元化战略的确定等。
    公司建设和完善了薪酬体系,改善绩效激励机制,奖罚分明,提高公司员工工作效率与激情。信息化
建设继续推进,遵循建设和维护并重的思路,做好已投入使用系统的运维保障和完善改进,实现系统运维
能力的标准化与程序化。不断优化业务流程,加强项目管理工具的使用。规范了项目评审流程,提高了开
发效率。不断加强保密、质量和计划管理,实现了管理改进。
    (2)主要财务数据变动分析
    报告期内,公司主要会计科目变动如下:
                                                                                北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
            ①资产项目重大变动情况
                                                                                                                              单位:元
                             2013年6月30日                     2012年12月31日
     项目                                                                                     比重增减(%)             重大变动说明
                         金额             占总资产比例        金额           占总资产比例
   货币资金          429,413,764.04             70.53%      473,511,246.05           74.43%          -9.31%
   应收票据                 357,775.00           0.06%        1,977,120.00            0.31%         -81.90% 主要是银行承兑汇票到期兑现所致。
   应收账款             76,028,536.14           12.49%       72,674,628.50           11.42%          4.61%
                                                                                                              主要是本期预付的材料采购款增加
   预付账款             13,782,568.06            2.26%       10,240,780.15            1.61%         34.59%
                                                                                                                           所致。
                                                                                                              主要是本期增加对北京蓝鲸众和投
 长期股权投资            5,204,598.48            0.85%        2,679,543.59            0.42%         94.23%
                                                                                                                  资管理有限公司的投资所致。
递延所得税资产           3,118,298.69            0.51%        2,435,738.26            0.38%         28.02%
            ②负债和所有者权益项目重大变动情况
                                                                                                                              单位:元
                             2013年6月30日                          2012年12月31日
     项目                                                                                        比重增减(%)            重大变动说明
                           金额           占总资产比例        金额              占总资产比例
   短期借款              30,000,000.00            4.93%       9,500,000.00              1.49%           215.79% 主要是本期银行贷款增加所致。
   应付账款              41,582,758.75            6.83%      46,624,316.22              7.33%           -10.81%
                                                                                                                   主要是本期预收的款项增加所
   预收账款              12,775,326.30            2.10%       8,554,925.34              1.34%            49.33%
                                                                                                                              致。
                                                                                                                  主要是本期期末未支付的工会经
 应付职工薪酬              3,582,713.77           0.59%       2,590,616.28              0.41%            38.30%
                                                                                                                    费和职工教育费增加所致。
                                                                                                                  主要是本期收入比去年同期减少
   应交税费                6,904,532.76           1.13%      12,913,317.24              2.03%           -46.53%
                                                                                                                             所致。
   应付利息                  45,000.00            0.01%             15,832.33           0.00%           184.23% 主要是本期银行贷款增加所致。
 其他流动负债                         -           0.00%       2,000,000.00              0.31%        -100.00% 主要是递延收益已结转所致。
                                                                                                                  主要是本期资本公积转增股本所
   实收资本             112,000,000.00           18.39%      56,000,000.00              8.80%           100.00%
                                                                                                                              致。
  未分配利润             89,460,654.88           14.69%     130,277,176.16             20.48%           -31.33%     主要是本期分配股利所致。
外币报表折算差                                                                                                    主要是人民币兑港币汇率变动所
                           -357,432.42           -0.06%         -62,488.27              -0.01%       -472.00%
      额                                                                                                                      致。
            ③利润表项目变动情况
                                                                                                                              单位:元
                 项目                        2013年1-6月                        2012年1-6月                   变动比率
                营业收入                           107,337,832.50                      144,183,661.49                    -25.55%
                营业成本                            62,646,888.08                       89,535,533.06                    -30.03%
                销售费用                            23,824,056.55                       18,053,139.74                    31.97%
                管理费用                            23,189,991.75                       14,724,703.48                    57.49%
                                                          北京旋极信息技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
      财务费用                      -5,628,232.64                   238,535.90             -2459.49%
      营业利润                      1

  附件:公告原文
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