深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
深圳市麦捷微电子科技
股份有限公司
2016 年第一季度报告
证券简称：麦捷科技
证券代码：300319
二零一六年四月
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
目录
第一节 重要提示 ......................................................... 3
第二节 公司基本情况 ..................................................... 4
第三节 管理层讨论与分析 ................................................. 9
第四节 重要事项 ........................................................ 12
第五节 财务报表 ........................................................ 23
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李文燕、主管会计工作负责人江黎明及会计机构负责人(会计主
管人员)李济立声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 271,548,262.15 52,330,108.35 418.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,339,636.83 3,749,078.28 415.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
19,007,747.60 3,076,849.35 517.77%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 29,271,073.90 7,325,035.19 299.60%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.03 200.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.03 200.00%
加权平均净资产收益率 1.59% 1.11% 0.48%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,080,885,121.19 2,065,638,857.73 0.74%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,224,639,248.99 1,203,266,288.13 1.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -40,007.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 与资产有关政府补助，本期确认
257,845.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 127,092.95 主要为供应商赞助及税收返还
减：所得税影响额 13,542.21
少数股东权益影响额（税后） -499.80
合计 331,889.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、行业增速放缓风险：宏观经济的好坏情况直接影响消费者对电子产品的消费热情，关系着整个电
子行业的景气度及增量空间。在中国经济增速放缓、通信和消费类电子行业发展趋缓的背景下，移动智能
手机、平板电脑和笔记本电脑等市场出现不同程度的增速放缓和缓慢下滑态势，加剧了移动智能终端领域
的市场竞争，导致下游客户对公司产品的品质和价格都较为敏感，产品市场价格会有一定程度的下降，同
时人力成本及费用逐年上升，尤其是2015年3月1日起深圳最低工资标准上调至2030元，给公司经营管理带
来较大压力，公司的经营业绩会因此受到一定影响。
2、产品市场变化风险：公司主营的产品主要供给下游的智能手机、平板电脑、笔记本电脑和智能电
视等智能移动终端领域，这些领域的产品特点是更新换代速度快，如果公司不能敏感地捕捉到电子行业发
展趋势、跟不上市场变化节奏，会使公司在未来的竞争中处于不利境地。
3、人力资源发展风险：随着公司规模的不断扩大，公司对专业人才和管理人员的需求量也进一步加
大，也给公司的运营管理带来了新的挑战，原来的组织架构和管理模式已经不能适应公司的发展要求，如
果公司的管理架构和管理水平没有得到及时的规划调整和提升，核心人才队伍不能稳定和及时补充并形成
梯队来有序发展，将对公司的运营扩张产生制约。
4、重大资产重组后的整合风险：2015年8月13日，公司完成了对星源电子的重大资产重组工作，本次
交易完成后，上市公司确认了较大数额的商誉，由于宏观经济及行业需求增速放缓，若星源电子未来经营
状况未达预期，那么本次收购标的资产所形成的商誉会有减值风险，从而对上市公司当期损益产生不利影
响；同时，麦捷科技与星源电子在物料采购、销售资源、技术创新、运营管理和企业文化等多方面的整合
很关键，如何实现协同效益的有效发挥是未来双方长期发展所面临的共同课题。
敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 9,006
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆动能东方股
境内非国有法人 31.76% 68,401,189 68,401,189 质押 45,765,000
权投资有限公司
深圳市华新投中
境内非国有法人 12.68% 27,311,412 27,311,412 质押 20,386,847
艺有限公司
张美蓉 境内自然人 8.12% 17,500,000 14,947,500 质押 13,238,454
上海隆华汇股权
投资基金合伙企 其他 5.79% 12,475,822 12,475,822
业（有限合伙）
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深圳市百力联创
投资企业（有限 其他 4.74% 10,212,350 10,212,350
合伙）
钟志海 境内自然人 2.32% 4,990,329 4,990,329
中央汇金资产管
国有法人 1.63% 3,502,400
理有限责任公司
华灿桥 境内自然人 1.40% 3,014,507 3,014,507 质押 3,000,000
张海恩 境内自然人 1.22% 2,620,000
中国工商银行股
份有限公司－嘉
其他 1.11% 2,389,417
实事件驱动股票
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中央汇金资产管理有限责任公司 3,502,400 人民币普通股 3,502,400
张海恩 2,620,000 人民币普通股 2,620,000
张美蓉 2,552,500 人民币普通股 2,552,500
中国工商银行股份有限公司－嘉
2,389,417 人民币普通股 2,389,417
实事件驱动股票型证券投资基金
杨明锐 1,161,000 人民币普通股 1,161,000
夏多友 1,155,000 人民币普通股 1,155,000
蔡浩 1,128,600 人民币普通股 1,128,600
蔡洪悦 875,000 人民币普通股 875,000
王树平 845,400 人民币普通股 845,400
夏修晗 607,500 人民币普通股 607,500
公司前 10 名股东中，深圳市华新投中艺有限公司与钟志海为一致行动人，公司未知其
上述股东关联关系或一致行动的
他股东间是否存在关联关系，也不知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中
说明
规定的一致行动人。
1、股东杨明锐通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
1,161,000 股；
2、股东夏多友通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
1,155,000 股；
参与融资融券业务股东情况说明
3、股东蔡浩除通过普通证券账户持有 28,600 股外，还通过方正证券股份有限公司
（如有）
客户信用交易担保证券账户持有公司 1,100,000 股，合计持有 1,128,600 股；
4、股东蔡洪悦除通过普通证券账户持有 195,000 股外，还通过广发证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有公司 680,000 股，合计持有 875,000 股；
5、股东王树平除通过普通证券账户持有 160,400 股外，还通过方正证券股份有限
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公司客户信用交易担保证券账户持有公司 685,000 股，合计持有 845,400 股；
6、股东夏修晗除通过普通证券账户持有 400 股外，还通过华安证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有公司 607,100 股，合计持有 607,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
新疆动能东方股 重大资产重组承
50,100,000 0 0 50,100,000 2016-8-14
权投资有限公司 诺
新疆动能东方股
18,301,189 0 0 18,301,189 股份限售承诺 2018-8-14
权投资有限公司
深圳市华新投中
27,311,412 0 0 27,311,412 股份限售承诺 按承诺分期解锁
艺有限公司
已于 2016 年 1 月
办理完解禁手
续，另外于 2016
年 3 月办理完协
新余慧诚泰信投 IPO 承诺，限售 议转让，股份全
13,980,000 13,980,000 0
资咨询有限公司 期已满三年。 部还原至新余慧
诚泰信投资咨询
有限公司法人张
美蓉女士个人名
下。
上海隆华汇股权
投资基金合伙企 12,475,822 0 0 12,475,822 股份限售承诺 2018-8-14
业（有限合伙）
深圳市百力联创
投资企业（有限 10,212,350 0 0 10,212,350 股份限售承诺 2018-8-14
合伙）
钟志海 4,990,329 0 0 4,990,329 股份限售承诺 2018-8-14
张美蓉 3,525,000 0 10,485,000 14,010,000 高管锁定股（张 任职期间，每年
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美蓉女士于 2016 可转让不超过直
年 3 月将其通过 接或间接持有公
慧诚泰信间接持 司股份总数的
有的 1398 万股还 25%。
原到个人名下，
还原股份之 75%
作为高管股锁
定）
依公司限制性股
张美蓉 937,500 0 0 937,500 股权激励限售股 票激励计划分期
解锁
华灿桥 3,014,507 0 0 3,014,507 股份限售承诺 2018-8-14
离职后全部股份
张海恩 2,620,000 2,620,000 0 0 2016-3-19
锁定六个月
任职期间，每年
可转让不超过直
胡根昌 982,500 0 0 982,500 高管锁定股 接或间接持有公
司股份总数的
25%。
任职期间，每年
可转让不超过直
张照前 382,500 0 0 382,500 高管锁定股 接或间接持有公
司股份总数的
25%。
依公司限制性股
张照前 562,500 0 0 562,500 股权激励限售股 票激励计划分期
解锁
依公司限制性股
江黎明 375,000 0 0 375,000 股权激励限售股 票激励计划分期
解锁
依公司限制性股
齐治 187,500 0 0 187,500 股权激励限售股 票激励计划分期
解锁
依公司限制性股
梁启新 187,500 0 0 187,500 股权激励限售股 票激励计划分期
解锁
依公司限制性股
其他限制性股票
2,146,000 0 0 2,146,000 股权激励限售股 票激励计划分期
激励对象
解锁
合计 152,291,609 16,600,000 10,485,000 146,176,609 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末比期初减少 71,659,553.36 元，减少比例为 35.23%，减少的主要原因为公司购买固定
资产增加及支付应付帐款增加；
2、预付款项期末比期初增加 18,391,026.61 元，增加比例为 143.27%，增加的主要原因为本期采购预
付款增加；
3、其他流动资产期末比期初增加 22,694,354.29 元，增加比例为 983.44%，增加的主要原因为本期增
值税进项税额留底增加；
4、在建工程期末比期初增加 15,950,369.36 元，增加比例为 118.81%，增加的主要原因为公司孙公司
北海星沅新增建设工程；
5、其他非流动资产期末比期初增加 23,326,811.71 元，增加比例为 55.70%，增加的主要原因为本期公
司购买固定资产预付款增加；
6、应付票据期末比期初增加 22,742,289.22 元，增加比例为 62.48%，增加的主要原因为本期通过票据
结算货款增加；
7、预收款项期末比期初增加 15,014,682.58 元，增加比例为 66.31%，增加的主要原因为子公司通过预
收帐款结算方式增加；
8、应付利息期末比期初减少 118,589.07 元，减少比例为 47.77%，减少的主要原因为期末公司使用银
行资金减少；
9、长期应付款期末比期初增加 592,033.64 元，该款项为子公司星源电子因融资租赁设备而发生的长
期应付款；
10、其他综合收益期末比期初增加 136,224.53 元，增加比例为 105.53%，增加的主要原因为汇率变动；
11、营业收入本期比上期增加 219,218,153.80 元，增加比例为 418.91%，增加的主要原因为母公司收
入增加、公司非同一控制合并新增两个子公司；
12、营业成本本期比上期增加 178,499,902.96 元，增加比例为 430.54%，增加的主要原因为母公司收
入增加、公司非同一控制合并新增两个子公司；
13、销售费用本期比上期增加 2,985,264.71 元，增加比例为 137.12%，增加的主要原因为母公司收入
增加、公司非同一控制合并新增两个子公司；
14、管理费用本期比上期增加 14,307,915.50 元，增加比例为 320.48%，增加的主要原因为母公司收入
增加、公司非同一控制合并新增两个子公司；
15、财务费用本期比上期增加 2,474,439.83 元，增加比例为 617.33%，增加的主要原因为母公司本期
比上期增加了并购贷款和流动贷款、公司非同一控制合并新增两个子公司；
16、投资收益本期比上期减少 548,578.38 元，减少的主要原因为本期购买理财资金减少；
17、资产减值损失本期比上期增加 2,181,029.46 元，该款项为母公司及子公司星源电子应收账款、存
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货计提坏账准备；
18、营业外收入本期比上期增加 180,138.80 元，增加比例为 87.45%，增加的主要原因为本期确认的与
资产有关的政府补助增加；
19、营业外支出本期比上期增加 41,133.40 元，增加比例为 55736.31%，增加的主要原因为公司处理非
流动资产增加；
20、归属于母公司所有者的净利润本期比上期增加 15,590,558.55 元，增加比例为 415.85%，增加的主
要原因为母公司收入增加、公司非同一控制合并新增两个子公司；
21、经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加 21,946,038.71 元，增加比例为 299.60%，增加的主
要原因公司非同一控制合并新增两个子公司；
22、投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少 51,714,852.51 元，减少比例为 1794.49%，减少的
主要原因为母公司购买固定资产增加、公司非同一控制合并新增两个子公司；
23、筹资活动产生的现金流量净额本期比上期减少 45,919,585.43 元，减少比例为 6860.84%，减少的
主要原因为母公司银行借款增加、非同一控制合并新增两个子公司。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入271,548,262.15元，比上年同期增加418.91%，增加的主要原因为：
1、母公司募投项目持续发挥效益，业绩增长；
2、本报告期新纳入合并范围的子公司星源电子及长兴电子带来业绩的增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五名供应商合计采购金额为70,716,565.40元，上年同期前五名供应商合计采购金额
为14,410,866.40元，本期第三名为母公司原材料供应商，其余为子公司星源电子原材料供应商，详见下表：
单位：元
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2015年1-3月 2016年1-3月
占全期采购总额的 占本期采购总额的
供应商名称 金额 供应商名称 金额
比例 比例
第一名 4,651,457.45 13.82% 第一名 25,781,576.87 12.63%
第二名 2,902,539.22 8.62% 第二名 14,130,642.59 6.92%
第三名 2,563,143.05 7.62% 第三名 10,746,206.53 5.26%
第四名 2,158,068.97 6.41% 第四名 10,082,811.15 4.94%
第五名 2,135,657.71 6.35% 第五名 9,975,328.26 4.89%
合计 14,410,866.40 42.82% 合计 70,716,565.40 34.64%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五名客户合计销售金额为75,339,508.91元，上年同期前五名客户合计销售金额为
35,365,765.51元，本期第五名为母公司常年合作客户，其余为子公司星源电子客户，详见下表：
单位：元
2015年1-3月 2016年1-3月
占本期营业收入的 占本期营业收入的
客户名称 金额 客户名称 金额
比例 比例
第一名 11,663,772.76 22.29% 第一名 23,760,405.31 8.75%
第二名 11,063,959.96 21.14% 第二名 22,550,437.68 8.30%
第三名 8,204,500.30 15.68% 第三名 10,665,152.52 3.93%
第四名 2,515,131.73 4.81% 第四名 9,311,442.26 3.43%
第五名 1,918,400.76 3.67% 第五名 9,052,071.14 3.33%
合计 35,36| 麦捷科技：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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