深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2014 年年度报告
深圳市麦捷微电子科技
股份有限公司
2014 年度报告
证券简称：麦捷科技
证券代码：300319
二零一五年四月
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2014 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人李文燕、主管会计工作负责人江黎明及会计机构负责人(会计主
管人员)李济立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7
第四节 董事会报告........................................................... 10
第五节 重要事项 ............................................................ 25
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 47
第八节 公司治理 ............................................................ 52
第九节 财务报告 ............................................................ 54
第十节 备查文件目录........................................................ 133
第十一节 其他报送数据 ...................................................... 134
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、麦捷科技 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
动能东方 指 新疆动能东方股权投资有限公司，系本公司控股股东
慧智泰投资 指 深圳市慧智泰投资咨询有限公司，系本公司股东
赣州麦捷 指 赣州麦捷电子科技有限公司，系本公司全资子公司
香港麦捷 指 香港麦捷电子贸易有限公司，系本公司全资子公司
苏州麦捷 指 苏州麦捷灿勤电子元件有限公司，系本公司控股子公司
董事会 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会
股东大会 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股东大会
公司章程 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 麦捷科技 股票代码
公司的中文名称 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
公司的中文简称 麦捷科技
公司的外文名称 SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写 MICROGATE
公司的法定代表人 李文燕
注册地址 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65 号南兴工业园厂房第一栋、第二栋
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65 号南兴工业园厂房第一栋、第二栋
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.szmicrogate.com
电子信箱 securities@szmicrogate.com
公司聘请的会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市南山区科技园中区（科苑路上）金融科技大厦 9 楼
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姜波 刘倩
深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新
联系地址
路 65 号南兴工业园厂房第一栋、第二栋 路 65 号南兴工业园厂房第一栋、第二栋
电话 0755-28085000-320 0755-28085000-320
传真 0755-28085605 0755-28085605
电子信箱 securities@szmcirogate.com securities@szmcirogate.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
深圳市宝安区观澜街道
首次注册 2001 年 03 月 14 日 广培社区裕新路南兴工 440301102972197 440306727142659 72714265-9
业园厂房第一栋、第二栋
深圳市宝安区观澜街道
首次 IPO 增加注册资本 2012 年 06 月 20 日 广培社区裕新路南兴工 440301102972197 440306727142659 72714265-9
业园厂房第一栋、第二栋
深圳市龙华新区观澜街
道广培社区裕新路 65 号
变更注册地址、经营范围 2013 年 04 月 23 日 440301102972197 440306727142659 72714265-9
南兴工业园厂房第一栋、
第二栋
深圳市龙华新区观澜街
道广培社区裕新路 65 号
变更注册资本 2014 年 07 月 04 日 440301102972197 440306727142659 72714265-9
南兴工业园厂房第一栋、
第二栋
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 220,498,658.88 158,215,356.45 39.37% 126,729,637.06
营业成本（元） 159,462,315.97 111,069,462.41 43.57% 82,099,018.55
营业利润（元） 32,587,945.07 24,563,614.22 32.67% 30,457,905.27
利润总额（元） 33,510,756.36 28,854,489.58 16.14% 30,470,394.41
归属于上市公司普通股股东的净
29,482,820.85 24,946,357.73 18.18% 26,325,909.68
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
28,260,605.67 21,282,510.76 32.79% 26,315,293.91
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
31,541,500.67 28,862,816.71 9.28% 8,603,904.51
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.2273 0.5411 -57.99% 0.1613
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.22 0.19 15.79% 0.55
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.19 15.79% 0.55
加权平均净资产收益率 8.97% 8.45% 0.52% 11.78%
扣除非经常性损益后的加权平均
8.60% 7.21% 1.39% 11.77%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本（股） 138,765,000.00 53,340,000.00 160.15% 53,340,000.00
资产总额（元） 474,242,762.28 370,583,251.40 27.97% 320,364,234.26
负债总额（元） 134,040,767.04 66,110,011.25 102.75% 31,471,822.90
归属于上市公司普通股股东的所
336,054,681.45 303,170,730.88 10.85% 288,892,411.36
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
2.4218 5.6837 -57.39% 5.4161
股净资产（元/股）
资产负债率 28.26% 17.84% 10.42% 9.82%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 138,765,000
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公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
是否存在公司债
□ 是 √ 否
二、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-154,864.67 -95.16 -136,789.93
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,089,833.46 4,188,780.00 4,000.00
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 121,811.44
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 339,956.07
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,157.50 -19,620.92 145,279.07
减：所得税影响额 40,552.17 625,716.56 1,873.37
少数股东权益影响额（税后） 1,311.83
合计 1,222,215.19 3,663,846.97 10,615.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
三、重大风险提示
1、行业风险：宏观经济的好坏情况直接影响消费者对电子产品的消费热情，关系着整个电子行业的
景气度及增量空间，同时伴随着电商平台、移动手机客户端应用软件等新兴互联网销售方式的崛起，也进
一步加剧电子终端厂商的市场价格竞争，导致下游客户对公司产品的品质和价格都较为敏感，产品市场价
格会有一定的下降，同时人力成本及费用逐年上升，尤其是2015年3月1日起深圳最低工资标准上调至2030
元，给公司经营管理带来较大压力，公司的经营业绩会因此受到一定影响。公司将采取扩充产能增加销售
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收入、加强成本管控和调整产品结构等有效措施来应对这一风险。
2、募投项目风险：募投项目的达产是一个循序渐进的过程，如果资源配置过快，会导致项目形成的
固定资产折旧与摊销直接影响当期的经营业绩；如果募投项目实施完成，释放的产能得不到及时的消化，
也将会对公司的发展产生不利影响。公司通过调整募投项目的设备配置节奏来稳步实施募投项目，加大畅
销和高毛利率产品的设备配置来扩充产能，加强销售和推广力度来消化已经释放的产能，争取实现快速提
升销售收入。
3、产品市场风险：公司的产品主要供给下游的智能手机、平板电脑等智能移动终端领域，这些领域
的产品特点是更新换代速度快，如果公司不能敏感的捕捉到行业发展趋势，跟不上市场变化节奏，会使公
司在未来的竞争中处于不利境地。公司已通过密切跟踪行业发展趋势，增加研发投入和研发技术人员配置，
切实提高公司的整体研发力量和水平，加快新产品的开发速度，进行持续的技术创新和产品更新来应对这
一不利因素。
4、人力资源风险：随着募投项目的实施和公司规模的不断扩大，公司对专业人才和管理人员的需求
量也进一步加大，也给公司的运营管理带来了新的挑战，如果人才队伍不能稳定和及时补充并形成有序发
展，将对公司的运营扩张产生制约。公司一直通过规范化管理来加强团队的建设，丰富企业文化内涵，不
断完善公司人才激励与考核机制的有效性，并于2014年6月30日完成公司限制性股票激励计划所涉限制性
股票的授予登记工作，充分激发了管理人员及核心人员的积极性。与此同时，公司还通过重点引进行业技
术人才和加强新晋技术人员的培养工作，努力克服未来人才断层和后续发展动力不足等问题。
5、重大资产重组风险：2014年12月31日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，具体内容详见2015年1月5日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》等相关公告；公司于2015年1月21日召开了2015年第一次临时股东大会审议通过了该相关事项，
并且于2015年3月20日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
（150134号）。若本次交易能够顺利完成，将有利于公司产业链得以进一步延伸和完整，优化公司目前的
产品结构，实现销售资源互补及拓宽销售领域，分散市场风险，更有利于发挥产业的规模经济和协同效应，
提高自身的综合竞争能力，增强抗风险能力，有效提升业务规模和盈利水平。由于上述事项能否获得中国
证监会核准仍存在很多不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2014年度公司实现销售收入22,049.87万元，同比增长39.37%，实现营业利润3,258.79万元，同比增
长32.67%，实现归属于上市公司股东的净利润2,948.28万元，同比增长18.18%。2014年在人力成本不断上
升、消费电子终端产品更新换代速度加快的背景下，得益于募投项目的稳步实施以及管理层的共同努力，
公司取得了良好的业绩成果。
报告期内，公司主要完成以下工作：
（1）顺利完成股权激励计划授予登记工作
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励考核机制，实现公司和股东价值最大化，激发
管理人员及核心人员积极性，公司于2014年3月26日推出了限制性股票激励计划。2014年6月30日，公司完
成了向符合条件的49名激励对象216.6万股（不含预留16万股）限制性股票的全部授予登记工作，助力了
公司业绩的提升。
（2）合理有效实施募投项目
公司通过调整募投项目的设备配置节奏来稳步实施募投项目，加大畅销和高毛利率产品的设备配置来
扩充产能，加强销售和推广力度来消化已经释放的产能，从而有效地快速提升了销售收入。
（3）加强新产品开发，增强公司产品市场竞争力
公司密切跟踪汽车电子、智能家电、移动支付和可穿戴设备等新兴行业领域的发展趋势，加强研发平
台建设，积极参与平台客户的早期研发，加快新产品的开发速度。为了实现公司的可持续发展，公司持续
进行产品创新和技术创新，不断深入在功率电感、磁性材料和射频电子元器件等基础领域的技术研究与产
品开发，以此增强公司产品的市场竞争力，进一步提升公司的核心竞争力。
（4）产品品质提升，市场拓展效果显著
公司一直注重产品品质的提升，不断完善产品质量体系，强化生产流程精细化管理和品质管控，致力
于为客户提供品质优异的产品和完善的服务。在市场拓展方面，公司进一步加强和大客户长期稳定的合作
伙伴关系，不断开拓新的市场领域，重点继续深挖手机、TV和MID等领域的潜在客户，加强代理商管理与
合作，总体市场拓展效果显著。
（5）行业整合升级，丰富完善产业链
2014年12月31日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易的相关事项，拟8.6亿元收购星源电子100%股权，若本次交易能够顺利完成，将有利
于公司产业链得以进一步延伸和完整，优化公司目前的产品结构，实现销售资源互补及拓宽销售领域，分
散市场风险，更有利于发挥产业的规模经济和协同效应，提高自身的综合竞争能力，增强抗风险能力，有
效提升业务规模和盈利水平。
2014年，公司在经营管理各方面都取得了较好的成果，虽然股权激励费用的摊销给经营带来了一定的
压力与挑战，但在公司全体员工奋发努力和董事会的睿智领导下，公司较好地完成年初制定的经营目标，
也给股东创造了良好的收益与回报。
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2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1）概述
2014 年度公司实现销售收入 22,049.87 万元，同比增长 39.37%，主要是因为募投项目的实施使得公司
产能得到提升，同时加大了销售力度使销售收入得到增长。营业成本比上年同期增加 4,839.29 万元，增加
比例为 43.57%，主要原因为股权激励费用摊销、人工成本上升以及设备折旧费用上升。销售费用、管理费
用比上年同期分别增长了 128.71 万元、356.02 万元，增加比例为 23.07%、21.53%，主要原因为公司销售
额上升，摊销股权激励成本。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 7,641.82 万元，增加比例为
744.56%，主要原因为短期借款增加，实施股权激励计划收到股票认购款。现金及现金等价物净增加额比
上年同期增加了 8,375.71 万元，同比增加 89.19%，主要是因为短期借款增加，实施股权激励计划收到股票
认购款，募投项目支付设备款减少。
2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
□ 适用 √ 不适用
3）收入
项目 2014 年 2013 年 同比增减情况
营业收入 220,498,658.88 158,215,356.45 39.37%
驱动收入变化的因素
公司实现销售收入 220,498,658.88 元，同比增长 39.37%，主要是因为募投项目的实施使得公司产能得
到提升，同时加大了销售力度使销售收入得到增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 个 5,271,839,610 5,424,692,052 -2.82%
电子制造业 生产量 个 5,067,207,756 5,424,689,114 -6.59%
库存量 个 1,985,322,496 2,189,954,350 -9.34%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4）成本
单位：元
2014 年 2013 年
项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
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材料 100,848,264.48 64.10% 84,172,343.70 75.78% -11.68%
人工工资 23,449,112.24 14.90% 10,786,153.82 9.71% 5.19%
其他制造费用 33,038,411.64 21.00% 16,110,964.89 14.51% 6.49%
5）费用
单位：元
2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 6,866,252.07 5,579,195.81 23.07% 销售额增加、股权激励成本增加
管理费用 20,094,544.12 16,534,297.12 21.53% 销售额增加、股权激励成本增加
项目投入，募集资金余额减少，同时
财务费用 -290,108.12 -1,807,766.84 -83.95%
短期借款增加
所得税 4,541,914.47 3,947,657.10 15.05% 本年利润同比去年增加
6）研发投入
√ 适用 □ 不适用
公司作为高新技术企业，自成立以来始终专注于片式功率电感和 LTCC 射频元器件等新型片式被动电
子元器件的研发创新，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高，不断加大对研发投入的力
度。报告期内研发投入 890.10 万元，较上年同期增加 179.46 万元。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2014 年 2013 年 2012 年
研发投入金额（元） 8,900,958.72 7,106,313.20 6,301,766.67
研发投入占营业收入比例 4.04% 4.49% 4.97%
研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00
资本化研发支出占研发投入
0.00% 0.00% 0.00%
的比例
资本化研发支出占当期净利
0.00% 0.00% 0.00%
润的比重
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
7）现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 189,839,129.33 164,086,877.61 15.69%
经营活动现金流出小计 158,297,628.66 135,224,060.90 17.06%
经营活动产生的现金流量净
31,541,500.67 28,862,816.71 9.28%
额
投资活动现金流入小计 34,426,474.40 9,184.00 374,752.73%
投资活动现金流出小计 142,126,701.42 112,510,813.63 26.32%
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投资活动产生的现金流量净
-107,700,227.02 -112,501,629.63 -4.27%
额
筹资活动现金流入小计 71,711,723.48
筹资活动现金流出小计 5,557,100.00 10,263,534.11 -45.86%
筹资活动产生的现金流量净
66,154,623.48 -10,263,534.11 -744.56%
额
现金及现金等价物净增加额 -10,155,858.77 -93,912,967.07 -89.19%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 7,641.82 万元，增加比例为 744.56%，主要原因为短期
借款增加，实施股权激励计划收到股票认购款。现金及现金等价物净增加额比上年同期增加了 8,375.71 万
元，同比增加 89.19%，主要是因为短期借款增加，实施股权激励计划收到股票认购款，募投项目支付设备
款减少。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
8）公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 118,834,780.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.89%
向单一客户销售比例超过 30%的客户资料
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 73,867,136.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.04%
向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料
□ 适用 √ 不适用
9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况
√ 适用 □ 不适用
公司在招股书中披露的整体经营目标：在未来的三年内，公司将坚持市场扩张与新品研发相结合的发
展战略。一方面依托业内领先的技术优势与丰富的生产实践经验，在提升片式电感系列产品和片式LTCC射
频元器件系列产品产能的基础上，增强市场营销能力，加强公司品牌建设，扩大销售领域，提升产品销量
与市场占有率；另一方面加强公司新品研发能力，适时推出迎合未来电子整机市场需求的新型电子元器件
产品，提高公司综合毛利率和市场竞争力。公司力争跻身具有国际影响力的被动电子元器件制造企业，为
下游电子产业的稳定发展提供有力的支持。
报告期内，公司严格按照招股书中既定的公司未来三年发展规划运行，以公司的技术和品牌优势为依
托，致力于增强公司的盈利能力。
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前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
各项经营计划正在有序推进，具体详见本章第一节中相关内容。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
（2）主营业务分部报告
1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
主营业务收入 主营业务利润
分行业
电子制造业 218,363,876.99 61,028,088.63
分产品
电子制造业 218,363,876.99 61,028,088.63
分地区
境内 160,270,553.06 43,437,430.14
境外 58,093,323.93 17,590,658.49
2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单
