北京博晖创新光电技术股份有限公司
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2011 年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
利安达会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度财务报告出具了标准
无保留意见的审计报告。
公司董事长杜江涛先生、总经理杜江虹女士、财务负责人宋锐先生声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
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目 录
第一章 简介........................................................................................................................................3
第二章 会计数据和业务数据摘要.......................................................................................................4
第三章 股本变动和主要股东持股情况...............................................................................................6
第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况...............................................................................8
第五章 公司治理结构.........................................................................................................................12
第六章 股东大会简介.........................................................................................................................14
第七章 董事会报告.............................................................................................................................16
第八章 监事会报告.............................................................................................................................24
第九章 重要事项................................................................................................................................25
第十章 财务报告................................................................................................................................26
第十一章 备查文件目录.....................................................................................................................93
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第一章 简介
（一） 公司法定中文名称：北京博晖创新光电技术股份有限公司
公司中文名称缩写：博晖创新
公司法定英文名称：Beijing Bohui Innovation Technology Co., Ltd.
公司英文名称缩写：BOHUI INNOVATION
（二） 公司法定代表人：杜江涛
（三） 公司董事会秘书：刘敏
联系地址：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园G座
邮政编码：100195
联系电话：010-88850168-8288
传真：010-88856244
电子信箱：liumin@bohui-tech.com
（四） 公司注册地址：北京市昌平区科技园区白浮泉路10号2号楼
公司办公地址：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园G座
邮政编码：100195
公司网址：http://www.bohui-tech.com
公司信箱：liumin@bohui-tech.com
（五） 公司登载年度报告的指定网站的网址：http://bjzr.gfzr.com.cn
年度报告备置地点：董事会秘书办公室
（六） 公司股份转让登记系统：
公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报
价转让试点办法》的有关规定，委托国信证券股份有限公司作为主办券商代办股份报价
转让服务业务。
股份简称：博晖创新 股份代码：430012
（七） 其它有关资料
1、公司首次注册登记日期：2001 年7月12 日
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2、注册登记地点：北京市工商行政管理局
3、企业法人营业执照注册号：110000002965579
4、税务登记证号码：110114726362190
5、公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务有限责任公司
6、会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室
第二章 会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度主要会计数据和财务指标
1、合并资产负债表主要数据 （单位：元）
项目 2011 年12 月31 日 2010 年12 月31 日
流动资产 155,065,076.52 113,997,513.07
非流动资产 106,632,681.47 100,686,126.86
资产合计 261,697,757.99 214,683,639.93
流动负债 12,179,879.76 8,679,961.93
非流动负债 - -
负债合计 12,179,879.76 8,679,961.93
股东权益合计 249,517,878.23 206,003,678.00
归属于母公司所有者权益 241,472,915.57 196,696,834.46
2、合并利润表主要数据 （单位：元）
项目 2011 年度 2010 年度
营业收入 98,121,947.85 78,406,660.24
营业利润 49,499,383.05 37,064,970.35
利润总额 51,193,626.90 38,558,083.78
净利润 43,514,200.23 32,673,625.54
归属于母公司所有者的损益 44,776,081.11 33,743,606.68
归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益后的净利润 44,683,923.50 33,781,297.77
3、合并现金流量表主要数据 （单位：元）
项目 2011 年度 2010 年度
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经营活动产生的现金流量净额 46,893,663.78 32,232,683.54
投资活动产生的现金流量净额 -10,641,626.68 -22,466,886.89
筹资活动产生的现金流量净额 -663,527.03 2,974,311.32
现金及现金等价物净增加额 35,548,700.11 12,676,606.78
4、主要财务指标
指标 2011 年12 月31 日 2010 年12 月31 日
流动比率 12.73 13.13
速动比率 11.86 11.89
母公司资产负债率（%） 4.66 4.11
指标 2011 年度 2010 年度
总资产周转率（次） 0.41 0.40
应收账款周转率（次） 4.34 4.06
存货周转率（次） 2.12 1.54
销售毛利率（%） 76.21 78.04
加权平均净资产收益率（%）（以
净利润口径计算） 19.11 17.57
加权平均净资产收益率（%）（以
归属母公司所有者的净利润计
算） 20.44 18.92
加权平均净资产收益率（%）（以
归属母公司所有者的扣除非经常
性损益后的净利润计算） 20.40 18.94
基本每股收益（元） 0.58 0.44
归属母公司所有者的扣除非经常
性损益后的基本每股收益（元） 0.58 0.44
5、扣除非经常性损益项目和涉及的金额 （单位：元）
非经常性损益项目 2011 年度金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 52,897.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外 59,053.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
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根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,000.00
非经常性收益合计（税前） 108,950.13
非经常性损益的所得税影响数 16,792.52
合计 92,157.61
第三章 股本变动和主要股东持股情况
一、最近一年股份变动情况
公司股份于2007年2月16日起进入中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让
系统报价转让。截止2011年12月31日，公司股本结构状况如下：
（单位：股）
股份性质 期初股数 本期增减 期末股数
1、尚未解除限售登记的股份数量37,106,460 0 37,106,460
其中：高管股份37,106,460 37,106,460
其他个人股份0 0
其他法人
0 0
2、已解除限售登记的股份数量39,693,540 0 39,693,540
合计：
76,800,000 76,800,000
二、股票发行与上市情况
1. 根据2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行人民币普通股
（A股）股票并在创业板上市的议案》，公司向中国证监会提交了公司首次公开发行A 股股
票并在创业板上市的申请，并于2011年8月24日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》
（111778号），中国证监会受理了公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请。
2. 由于公司公开发行股票审核结果存在不确定性，公司股份从2011年8月27日起至公
开发行股票审核结果确定之日止暂停在代办股份交易系统的报价转让。
3. 2012年2月28日，根据中国证券监督管理委员会创业板发行监管部发布的《创业板
发审委2012年第12次会议审核结果公告》，公司首次公开发行股票并在创业板上市申请获
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通过。公司股份将终止在代办股份转让系统转让。在办理股份终止转让事宜期间，本公司
股份将继续暂停转让。
三、股东和实际控制人情况介绍
1、报告期末股东总数情况：
截至2011年12月31日，本公司股东总数为56个，全部为自然人股东。
2、报告期末公司前十名股东持股情况:
（单位：股）
序
号
姓名 股份类别 年初持股数持股增减数
报告期末持
股数量
持股比例
质押或
冻结股
份数量
1 杜江涛 董事股份
25,627,200 0 25,627,200 33.37% 无
2 杨奇 高管股份
16,504,000 0 16,504,000 21.49% 无
3 郝虹 自然人
16,128,000 0 16,128,000 21.00% 无
4 杜江虹 高管股份
3,840,000 0 3,840,000 5.00% 无
5 梅迎军 自然人
3,258,000 0 3,258,000 4.24% 无
6 何晓雨 自然人
1,108,800 0 1,108,800 1.44% 无
7 卢信群 监事股份
800,000 0 800,000 1.04% 无
8 张颖庄 自然人
784,000 0 784,000 1.02% 无
9 宋锐 高管股份
656,000 0 656,000 0.85% 无
10 万长庚 高管股份
573,000 0 573,000 0.75% 无
注：公司前十名股东中，杜江涛与郝虹为夫妻关系，杜江涛与杜江虹为姐弟关系，其
他股东未知是否有关联关系。
3、实际控制人情况
公司第一大股东杜江涛与第三大股东郝虹为夫妻关系，两人合并持有公司发行前
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