北京掌趣科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘惠城、主管会计工作负责人黄迎春及会计机构负责人(会计主管人员)黄迎春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,203,547,646.92 | 5,857,256,178.33 | 5.91% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,635,958,359.24 | 5,128,642,362.40 | 9.89% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 505,639,429.72 | 15.56% | 1,201,883,088.74 | -24.03% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 133,911,009.74 | -1.53% | 344,953,038.22 | -33.19% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 179,423,749.72 | 38.32% | 423,385,522.06 | -16.11% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 317,789,246.08 | -57.11% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.00% | 0.13 | -31.58% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.00% | 0.13 | -31.58% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.42% | 0.90% | 6.28% | 0.41% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,279,889.40 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,542,160.63 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -119,565,710.53 | 其他非流动金融资产的公允价值变动收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,419,726.07 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,891,055.47 |
| 减：所得税影响额 | -29,387,178.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -12,447.92 | |
| 合计 | -78,432,483.84 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 164,824 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 姚文彬 | 境内自然人 | 6.98% | 192,507,902 | |||||
| 刘惠城 | 境内自然人 | 6.05% | 166,890,761 | 125,168,071 | ||||
| 林芝腾讯科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.01% | 55,417,497 | |||||
| 北京掌趣科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 2.00% | 55,150,000 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.78% | 49,096,813 | |||||
| 叶颖涛 | 境内自然人 | 1.71% | 47,042,832 | 质押 | 39,400,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.67% | 46,074,360 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.36% | 37,611,512 | |||||
| 基本养老保险基金一 | 其他 | 1.35% | 37,259,644 | |||||
| 二零六组合 | ||||||
| 邓攀 | 境内自然人 | 1.24% | 34,084,407 | 31,346,555 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 姚文彬 | 192,507,902 | 人民币普通股 | 192,507,902 | |||
| 林芝腾讯科技有限公司 | 55,417,497 | 人民币普通股 | 55,417,497 | |||
| 北京掌趣科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | 55,150,000 | 人民币普通股 | 55,150,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 49,096,813 | 人民币普通股 | 49,096,813 | |||
| 叶颖涛 | 47,042,832 | 人民币普通股 | 47,042,832 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 46,074,360 | 人民币普通股 | 46,074,360 | |||
| 刘惠城 | 41,722,690 | 人民币普通股 | 41,722,690 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 37,611,512 | 人民币普通股 | 37,611,512 | |||
| 基本养老保险基金一二零六组合 | 37,259,644 | 人民币普通股 | 37,259,644 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 29,881,600 | 人民币普通股 | 29,881,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 刘惠城 | 125,168,071 | 0 | 0 | 125,168,071 | 高管锁定股 | 在其担任公司高管期间遵守相关股份管理规定 |
| 程莉 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 高管锁定股 | 在其担任公司高管期间遵守相关股份管理规定 |
| 邓攀 | 31,346,555 | 0 | 0 | 31,346,555 | 高管锁定股 | 于2018年2月5日辞职，遵守相关股份管理规定 |
| 胡斌 | 348,780 | 0 | 0 | 348,780 | 高管锁定股 | 于2018年4月3日辞职，遵守相关股份管理规定 |
| 李好胜 | 202,500 | 0 | 0 | 202,500 | 高管锁定股 | 于2017年10月30日辞职，遵守相关股份管理规定 |
| 孙娟霞 | 2,025 | 0 | 0 | 2,025 | 高管锁定股 | 于2017年12月15日辞职,遵守相关股份管理规定 |
| 合计 | 157,112,931 | 0 | 0 | 157,112,931 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、可供出售金融资产期末余额为0，主要系本期执行新金融工具准则，原计入该科目核算的金融资产重分类至 “其他权益工具投资”和“其他非流动金融资产”科目核算。
2、固定资产较上年年末减少39%，主要系部分办公楼对外出租转至投资性房地产核算所致。
3、无形资产较上年年末增加33%，主要系研发游戏上线转至无形资产所致。
4、开发支出较上年年末减少100%，主要系研发游戏上线转至无形资产所致。
5、应付职工薪酬较上年年末减少55%，主要系本期支付上年绩效奖金所致。
6、其他应付款较上年年末减少41%，主要系本期支付子公司少数股东股利所致。
7、一年内到期的非流动负债较上年年末减少100%，主要系本期偿还公司债所致。
8、其他综合收益较上年年末减少994%，主要系本期执行新金融工具准则，确认其他权益工具投资公允价值变动所致。
9、财务费用较上年同期减少216%，主要系利息支出减少所致。
10、公允价值变动损益主要系本期执行新金融工具准则，其他非流动金融资产公允价值变动影响。
11、所得税费用较上年同期减少48%，主要系利润总额减少相应所得税费用减少所致。
12、少数股东损益较上年同期减少106%，主要系公司在上年末购买子公司少数股东股权，该少数股东享有上年同期损益的份额所致。
13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少57%，主要系营业收入减少所致。
14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加170%，主要系收回投资及取得投资收益增加所致。
15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加80%，主要系上年同期偿还公司债金额较大所致。
16、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加248%，主要系筹资活动影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年2月27日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，公司已在临时报告披露回购实施进展。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司于2019年2月27日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用 | 2019年02月27日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2019-013） |
| 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购总金额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币5.27元/股（含），回购的股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购股份的实施期限为自董事会审议通过之日起12个月内。公司于2019年3月14日实施了首次回购，截至 2019 年 9 月 30 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份27,612,843股，占公司总股本的1.0014%。 | 2019年02月27日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于回购股份的方案》（公告编号：2019-014） |
| 2019年03月06日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《回购股份报告书》（公告编号：2019-018） | |
| 2019年03月15日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-019） | |
| 2019年04月03日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2019-020） | |
| 2019年05月07日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2019-043） | |
| 2019年06月04日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2019-048） | |
| 2019年07月02日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2019-050） | |
| 2019年08月02日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2019-054） | |
| 2019年09月04日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2019-063） | |
| 2019年10月09日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2019-073） |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
1）公司于2019年2月27日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购总金额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币5.27元/股（含），回购的股份用于实施员工持股计划或者股权激励计划，回购股份的实施期限为自董事会审议通过之日起12个月内。公司于2019年3月6日披露了《回购股份报告书》（公告编号2019-018），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
2）截至 2019 年 9 月 30 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份27,612,843股，占公司总股本的1.0014%，最高成交价为4.18元/股，最低成交价为 3.32 元/股，成交金额为 104,563,070.85 元（ 不含交易费用）。回购实施情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
公司后续将继续按照相关规定及时履行信息披露义务。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
2018年，受到中国移动游戏市场增速快速下滑、页面游戏行业整体萎缩、行业监管环境趋严、产品上线延迟，以及部分被投资公司业务、人员调整等综合因素的影响，被投公司的估值预测下降，公司相应计提较大金额的资产减值准备，导致归属于母公司的净利润为负数。
本年公司将根据年末的实际情况进行减值测试，判断是否减值并最终确定需计提减值的金额。具体数据将在公司2019年度报告中详细披露。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京掌趣科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,444,863,326.16 | 1,240,526,348.63 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 214,104,165.88 | 182,464,392.41 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 129,175,315.11 | 122,394,733.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 18,037,968.97 | 19,894,966.35 |
| 其中：应收利息 | 2,953,909.44 | 3,372,873.03 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,668,955.00 | 30,449,444.53 |
| 流动资产合计 | 1,836,849,731.12 | 1,595,729,885.22 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 693,435,459.57 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,194,321,665.35 | 1,119,458,246.09 |
| 其他权益工具投资 | 217,540,823.64 | |
| 其他非流动金融资产 | 564,268,022.81 | |
| 投资性房地产 | 69,958,739.52 | 61,755,652.51 |
| 固定资产 | 20,194,768.22 | 32,927,710.29 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 121,163,098.20 | 91,236,836.19 |
| 开发支出 | 67,093,886.59 | |
| 商誉 | 2,011,441,198.87 | 2,011,441,198.87 |
| 长期待摊费用 | 13,869,410.15 | 11,803,265.34 |
| 递延所得税资产 | 144,161,262.60 | 161,696,307.22 |
| 其他非流动资产 | 9,778,926.44 | 10,677,730.44 |
| 非流动资产合计 | 4,366,697,915.80 | 4,261,526,293.11 |
| 资产总计 | 6,203,547,646.92 | 5,857,256,178.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 187,670,918.99 | 200,191,926.70 |
| 预收款项 | 52,170,364.08 | 57,269,050.02 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 50,244,488.41 | 110,740,639.38 |
| 应交税费 | 78,520,387.84 | 85,508,031.62 |
| 其他应付款 | 118,953,079.55 | 200,074,975.80 |
| 其中：应付利息 | 904,007.10 | |
| 应付股利 | 20,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,778,900.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 487,559,238.87 | 677,563,523.52 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,000,000.00 | 3,290,398.54 |
| 递延收益 | 1,254,196.38 | 1,550,225.93 |
| 递延所得税负债 | 42,350,446.46 | |
| 其他非流动负债 | 35,824,687.86 | 46,790,370.38 |
| 非流动负债合计 | 81,429,330.70 | 51,630,994.85 |
| 负债合计 | 568,988,569.57 | 729,194,518.37 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 2,757,484,192.00 | 2,757,484,192.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,836,392,902.80 | 3,837,387,185.93 |
| 减：库存股 | 104,577,711.55 | |
| 其他综合收益 | -298,592,467.05 | 33,417,453.01 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 127,730,284.20 | 127,730,284.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -682,478,841.16 | -1,627,376,752.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,635,958,359.24 | 5,128,642,362.40 |
| 少数股东权益 | -1,399,281.89 | -580,702.44 |
| 所有者权益合计 | 5,634,559,077.35 | 5,128,061,659.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,203,547,646.92 | 5,857,256,178.33 |
法定代表人：刘惠城 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 106,765,126.17 | 40,948,450.02 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 219,095,884.70 | 104,295,676.86 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 97,858,768.20 | 111,267,036.15 |
| 其他应收款 | 264,047,290.80 | 280,457,196.63 |
| 其中：应收利息 | 11,500.00 | |
| 应收股利 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 存货 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,755,415.85 | 12,119,123.55 |
| 流动资产合计 | 700,522,485.72 | 549,087,483.21 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 681,638,013.25 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,615,133,120.43 | 4,616,033,120.43 |
| 其他权益工具投资 | 204,485,385.38 | |
| 其他非流动金融资产 | 558,645,664.03 | |
| 投资性房地产 | 47,479,012.86 | 48,684,851.49 |
| 固定资产 | 6,021,564.33 | 8,610,061.66 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 170,291,428.06 | 193,116,555.53 |
| 开发支出 | 37,307,996.44 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,169,687.18 | 10,950,808.89 |
| 递延所得税资产 | 100,770,590.77 | 117,096,266.16 |
| 其他非流动资产 | 6,603,773.61 | 7,502,577.61 |
| 非流动资产合计 | 5,717,600,226.65 | 5,720,940,251.46 |
| 资产总计 | 6,418,122,712.37 | 6,270,027,734.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 595,368,487.85 | 537,382,883.11 |
| 预收款项 | 45,185,206.32 | 55,702,669.69 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,053,703.75 | 19,137,660.69 |
| 应交税费 | 338,668.14 | 504,520.56 |
| 其他应付款 | 104,454,812.01 | 126,657,523.09 |
| 其中：应付利息 | 904,007.10 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,778,900.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 753,400,878.07 | 763,164,157.14 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,254,196.38 | 1,550,225.93 |
| 递延所得税负债 | 42,350,446.46 | |
| 其他非流动负债 | 29,605,124.96 | 37,703,305.38 |
| 非流动负债合计 | 73,209,767.80 | 39,253,531.31 |
| 负债合计 | 826,610,645.87 | 802,417,688.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,757,484,192.00 | 2,757,484,192.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,386,473,927.12 | 4,387,415,927.12 |
| 减：库存股 | 104,577,711.55 |
| 其他综合收益 | -414,446,675.14 | -37,988,999.94 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 127,044,430.18 | 127,044,430.18 |
| 未分配利润 | -1,160,466,096.11 | -1,766,345,503.14 |
| 所有者权益合计 | 5,591,512,066.50 | 5,467,610,046.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,418,122,712.37 | 6,270,027,734.67 |
法定代表人：刘惠城 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 505,639,429.72 | 437,547,336.73 |
| 其中：营业收入 | 505,639,429.72 | 437,547,336.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 325,836,851.88 | 308,179,811.86 |
| 其中：营业成本 | 215,479,991.89 | 170,332,653.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,134,914.69 | 21,141,941.04 |
| 销售费用 | 7,660,423.18 | 6,641,945.11 |
| 管理费用 | 23,445,166.82 | 27,521,879.37 |
| 研发费用 | 88,849,312.08 | 79,368,787.48 |
| 财务费用 | -10,732,956.78 | 3,172,604.90 |
| 其中：利息费用 | 14,697,296.93 | |
| 利息收入 | 7,300,000.21 | 9,597,456.70 |
| 加：其他收益 | 1,956,306.82 | 6,622,713.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 17,475,456.94 | 20,341,248.41 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,475,456.94 | 20,341,248.41 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -59,965,040.65 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -32,831.68 | 149,951.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 41,004.84 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 139,277,474.11 | 156,481,437.49 |
| 加：营业外收入 | 1,767.74 | 1,542.95 |
| 减：营业外支出 | 2,380,974.45 | 6.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 136,898,267.40 | 156,482,973.77 |
| 减：所得税费用 | 4,088,592.04 | 14,322,787.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 132,809,675.36 | 142,160,186.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 132,809,675.36 | 142,160,186.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 133,911,009.74 | 135,995,737.20 |
| 2.少数股东损益 | -1,101,334.38 | 6,164,448.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 63,214,637.23 | 73,972,158.55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 63,214,637.23 | 73,972,158.55 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 9,438,673.66 | -12,657.15 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 1,711.12 | -12,657.15 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 9,436,962.54 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 53,775,963.57 | 73,984,815.70 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -221,765.68 | -45,316.29 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -3,435,885.98 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 53,997,729.25 | 77,466,017.97 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 196,024,312.59 | 216,132,344.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 197,125,646.97 | 209,967,895.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,101,334.38 | 6,164,448.97 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘惠城 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 219,952,627.02 | 232,519,320.81 |
| 减：营业成本 | 180,962,733.41 | 194,230,152.43 |
| 税金及附加 | 254,346.96 | 254,635.90 |
| 销售费用 | 2,128,648.04 | 2,665,488.17 |
| 管理费用 | 8,893,025.06 | 9,115,054.63 |
| 研发费用 | 5,763,336.99 | 11,441,247.91 |
| 财务费用 | -2,392,670.03 | 3,613,417.95 |
| 其中：利息费用 | 14,697,296.93 | |
| 利息收入 | 222,399.72 | 4,493,832.14 |
| 加：其他收益 | 148,676.45 | 865,343.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -59,965,040.65 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -35,473,157.61 | 12,064,666.82 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 2,264,150.88 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -37,737,308.49 | 12,064,666.82 |
| 减：所得税费用 | -13,918,425.21 | 138,203.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -23,818,883.28 | 11,926,463.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -23,818,883.28 | 11,926,463.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 9,365,171.20 | -6,129,930.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 9,365,171.20 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 9,365,171.20 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,129,930.24 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -6,129,930.24 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -14,453,712.08 | 5,796,533.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：刘惠城 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,201,883,088.74 | 1,581,983,156.00 |
| 其中：营业收入 | 1,201,883,088.74 | 1,581,983,156.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 803,160,760.14 | 1,040,089,459.23 |
| 其中：营业成本 | 502,276,332.39 | 602,453,498.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,088,207.79 | 27,020,800.40 |
| 销售费用 | 21,798,002.73 | 20,801,089.85 |
| 管理费用 | 70,290,542.31 | 88,367,112.17 |
| 研发费用 | 230,137,844.47 | 280,338,507.80 |
| 财务费用 | -24,430,169.55 | 21,108,450.19 |
| 其中：利息费用 | 589,307.82 | 40,026,963.98 |
| 利息收入 | 21,887,845.82 | 19,086,748.71 |
| 加：其他收益 | 13,933,216.10 | 13,647,950.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 78,965,751.99 | 61,156,510.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 40,596,596.17 | 56,033,610.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” |
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -119,065,710.53 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -778,551.45 | -1,895,893.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 41,004.84 | -6,176.48 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 371,818,039.55 | 614,796,087.79 |
| 加：营业外收入 | 121,770.27 | 2,958.27 |
| 减：营业外支出 | 3,804,390.58 | 677,229.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 368,135,419.24 | 614,121,816.65 |
| 减：所得税费用 | 26,053,243.60 | 49,782,371.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 342,082,175.64 | 564,339,445.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 342,082,175.64 | 564,339,445.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 344,953,038.22 | 516,348,065.61 |
| 2.少数股东损益 | -2,870,862.58 | 47,991,379.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 51,563,318.34 | 45,205,600.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 51,563,318.34 | 45,205,600.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,690,148.90 | -52,809.61 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -30,727.15 | -52,809.61 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -3,659,421.75 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 55,253,467.24 | 45,258,410.32 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 152,491.93 | 140,327.97 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -52,997,013.72 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 55,100,975.31 | 98,115,096.07 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 393,645,493.98 | 609,545,046.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 396,516,356.56 | 561,553,666.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,870,862.58 | 47,991,379.95 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.19 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘惠城 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 571,843,992.57 | 872,412,390.89 |
| 减：营业成本 | 437,850,095.77 | 772,178,103.61 |
| 税金及附加 | 687,602.56 | 2,281,776.79 |
| 销售费用 | 7,792,086.54 | 8,017,813.67 |
| 管理费用 | 28,051,767.77 | 32,277,189.96 |
| 研发费用 | 16,409,764.94 | 39,500,241.29 |
| 财务费用 | -3,182,576.41 | 22,138,757.83 |
| 其中：利息费用 | 589,307.82 | 40,026,963.98 |
| 利息收入 | 659,596.95 | 7,457,946.97 |
| 加：其他收益 | 2,370,764.60 | 2,885,921.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 38,369,155.82 | 435,122,900.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -119,065,710.53 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 803,080.81 | -653,694.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,712,542.10 | 433,373,635.91 |
| 加：营业外收入 | 120,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 2,268,867.86 | 255,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,563,674.24 | 433,118,635.91 |
| 减：所得税费用 | -16,816,503.15 | 303,235.13 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,380,177.39 | 432,815,400.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,380,177.39 | 432,815,400.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -8,684,067.84 | -58,404,613.12 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -8,684,067.84 | |
| 1.重新计量设定受益计划 |
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -8,684,067.84 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -58,404,613.12 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -58,404,613.12 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,696,109.55 | 374,410,787.66 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：刘惠城 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,159,105,678.92 | 1,751,839,341.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,577,442.15 | 12,862,731.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,463,271.58 | 37,853,221.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,213,146,392.65 | 1,802,555,295.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,974,007.57 | 389,054,682.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 337,274,938.17 | 343,288,421.84 |
| 支付的各项税费 | 101,670,237.19 | 122,113,106.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88,437,963.64 | 207,241,556.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 895,357,146.57 | 1,061,697,766.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 317,789,246.08 | 740,857,528.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 84,226,166.67 | 39,633,750.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,427,155.82 | 5,122,900.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,040.01 | 1,020.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,242,362.50 | 44,757,671.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,218,900.18 | 69,595,544.85 |
| 投资支付的现金 | 35,914,531.06 | 2,026,067.71 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 150,000.00 | 31,358,175.20 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 81,283,431.24 | 102,979,787.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,958,931.26 | -58,222,116.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,100,000.00 | 900,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,100,000.00 | 900,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,100,000.00 | 900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,778,900.00 | 776,221,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,493,314.92 | 94,647,625.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,577,711.55 | 1.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,849,926.47 | 870,868,726.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -177,749,926.47 | -869,968,726.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,294,634.72 | 50,329,836.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 203,292,885.59 | -137,003,478.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,225,492,172.41 | 1,395,154,625.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,428,785,058.00 | 1,258,151,146.86 |
法定代表人：刘惠城 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 452,733,115.33 | 832,885,616.57 |
| 收到的税费返还 | 984,043.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,914,075.63 | 58,223,354.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 484,631,234.15 | 891,108,970.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,463,705.19 | 255,626,364.73 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 56,824,955.97 | 83,354,815.86 |
| 支付的各项税费 | 3,026,747.16 | 19,018,655.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,486,422.55 | 38,065,369.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 347,801,830.87 | 396,065,206.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,829,403.28 | 495,043,764.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 84,224,681.85 | 39,633,750.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,427,155.82 | 265,122,900.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,020.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,151,837.67 | 304,757,671.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,586,565.39 | 27,565,985.83 |
| 投资支付的现金 | 35,350,000.00 | 11,937,293.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 63,936,565.39 | 39,503,279.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,215,272.28 | 265,254,391.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 23,778,900.00 | 776,221,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,493,314.92 | 94,647,625.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,577,711.55 | 1.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,849,926.47 | 870,868,726.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -129,849,926.47 | -870,868,726.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 621,927.06 | 7,478,088.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,816,676.15 | -103,092,482.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40,948,450.02 | 184,927,934.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,765,126.17 | 81,835,452.33 |
法定代表人：刘惠城 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,240,526,348.63 | 1,240,526,348.63 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 182,464,392.41 | 182,464,392.41 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 122,394,733.30 | 122,394,733.30 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | 19,894,966.35 | 19,894,966.35 | |
| 其中：应收利息 | 3,372,873.03 | 3,372,873.03 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 30,449,444.53 | 30,449,444.53 | |
| 流动资产合计 | 1,595,729,885.22 | 1,595,729,885.22 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 693,435,459.57 | -693,435,459.57 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,119,458,246.09 | 1,119,458,246.09 | |
| 其他权益工具投资 | 230,897,804.00 | 230,897,804.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 752,361,061.28 | 752,361,061.28 | |
| 投资性房地产 | 61,755,652.51 | 61,755,652.51 | |
| 固定资产 | 32,927,710.29 | 32,927,710.29 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 91,236,836.19 | 91,236,836.19 | |
| 开发支出 | 67,093,886.59 | 67,093,886.59 | |
| 商誉 | 2,011,441,198.87 | 2,011,441,198.87 | |
| 长期待摊费用 | 11,803,265.34 | 11,803,265.34 | |
| 递延所得税资产 | 161,696,307.22 | 160,486,937.99 | -1,209,369.23 |
| 其他非流动资产 | 10,677,730.44 | 10,677,730.44 | |
| 非流动资产合计 | 4,261,526,293.11 | 4,550,140,329.59 | 288,614,036.48 |
| 资产总计 | 5,857,256,178.33 | 6,145,870,214.81 | 288,614,036.48 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 200,191,926.70 | 200,191,926.70 | |
| 预收款项 | 57,269,050.02 | 57,269,050.02 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 110,740,639.38 | 110,740,639.38 | |
| 应交税费 | 85,508,031.62 | 85,508,031.62 | |
| 其他应付款 | 200,074,975.80 | 200,074,975.80 | |
| 其中：应付利息 | 904,007.10 | 904,007.10 | |
| 应付股利 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,778,900.00 | 23,778,900.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 677,563,523.52 | 677,563,523.52 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 3,290,398.54 | 3,290,398.54 | |
| 递延收益 | 1,550,225.93 | 1,550,225.93 | |
| 递延所得税负债 | 72,241,874.10 | 72,241,874.10 | |
| 其他非流动负债 | 46,790,370.38 | 46,790,370.38 | |
| 非流动负债合计 | 51,630,994.85 | 123,872,868.95 | 72,241,874.10 |
| 负债合计 | 729,194,518.37 | 801,436,392.47 | 72,241,874.10 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,757,484,192.00 | 2,757,484,192.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,837,387,185.93 | 3,837,387,185.93 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 33,417,453.01 | -350,155,785.39 | -383,573,238.40 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 127,730,284.20 | 127,730,284.20 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -1,627,376,752.74 | -1,027,431,351.96 | 599,945,400.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,128,642,362.40 | 5,345,014,524.78 | 216,372,162.38 |
| 少数股东权益 | -580,702.44 | -580,702.44 | |
| 所有者权益合计 | 5,128,061,659.96 | 5,344,433,822.34 | 216,372,162.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,857,256,178.33 | 6,145,870,214.81 | 288,614,036.48 |
调整情况说明财政部于2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于2019年01 月01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 40,948,450.02 | 40,948,450.02 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 104,295,676.86 | 104,295,676.86 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 111,267,036.15 | 111,267,036.15 | |
| 其他应收款 | 280,457,196.63 | 280,457,196.63 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 12,119,123.55 | 12,119,123.55 | |
| 流动资产合计 | 549,087,483.21 | 549,087,483.21 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 681,638,013.25 | 681,638,013.25 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,616,033,120.43 | 4,616,033,120.43 | |
| 其他权益工具投资 | 223,169,453.22 | 223,169,453.22 | |
| 其他非流动金融资产 | 747,436,056.41 | 747,436,056.41 | |
| 投资性房地产 | 48,684,851.49 | 48,684,851.49 | |
| 固定资产 | 8,610,061.66 | 8,610,061.66 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 193,116,555.53 | 193,116,555.53 | |
| 开发支出 | 37,307,996.44 | 37,307,996.44 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 10,950,808.89 | 10,950,808.89 | |
| 递延所得税资产 | 117,096,266.16 | 117,096,266.16 | |
| 其他非流动资产 | 7,502,577.61 | 7,502,577.61 | |
| 非流动资产合计 | 5,720,940,251.46 | 6,009,907,747.84 | 288,967,496.38 |
| 资产总计 | 6,270,027,734.67 | 6,558,995,231.05 | 288,967,496.38 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 537,382,883.11 | 537,382,883.11 | |
| 预收款项 | 55,702,669.69 | 55,702,669.69 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 19,137,660.69 | 19,137,660.69 | |
| 应交税费 | 504,520.56 | 504,520.56 | |
| 其他应付款 | 126,657,523.09 | 126,657,523.09 | |
| 其中：应付利息 | 904,007.10 | 904,007.10 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,778,900.00 | 23,778,900.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 763,164,157.14 | 763,164,157.14 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,550,225.93 | 1,550,225.93 | |
| 递延所得税负债 | 72,241,874.10 | 72,241,874.10 | |
| 其他非流动负债 | 37,703,305.38 | 37,703,305.38 | |
| 非流动负债合计 | 39,253,531.31 | 111,495,405.41 | 72,241,874.10 |
| 负债合计 | 802,417,688.45 | 874,659,562.55 | 72,241,874.10 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,757,484,192.00 | 2,757,484,192.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,387,415,927.12 | 4,387,415,927.12 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -37,988,999.94 | -405,762,607.30 | -367,773,607.36 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 127,044,430.18 | 127,044,430.18 | |
| 未分配利润 | -1,766,345,503.14 | -1,181,846,273.50 | 584,499,229.64 |
| 所有者权益合计 | 5,467,610,046.22 | 5,684,335,668.50 | 216,725,622.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,270,027,734.67 | 6,558,995,231.05 | 288,967,496.38 |
调整情况说明财政部于2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业北京掌趣科技股份有限公司会计准则第37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于2019年01 月01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。