邦讯技术股份有限公司2020年第一季度报告
2020-054
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张庆文、主管会计工作负责人骆国意及会计机构负责人(会计主管人员)骆国意声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 3,605,669.06 | 11,345,955.53 | -68.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -13,951,128.74 | -15,563,372.42 | 10.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -14,003,878.38 | -15,566,713.48 | 10.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -12,492,939.14 | 10,855,226.95 | -215.09% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.044 | -0.049 | 10.36% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.044 | -0.049 | 10.36% |
| 加权平均净资产收益率 | -16.65% | -8.01% | 8.64% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 495,856,460.63 | 544,656,451.55 | -8.96% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 46,916,675.43 | 90,744,891.44 | -48.30% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 62,058.40 | |
| 减：所得税影响额 | 9,308.76 | |
| 合计 | 52,749.64 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,218 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张庆文 | 境内自然人 | 33.78% | 108,099,010 | 81,074,257 | 质押 | 90,785,010 |
| 冻结 | 108,099,010 | |||||
| 戴芙蓉 | 境内自然人 | 10.96% | 35,076,789 | 26,307,592 | 质押 | 35,075,900 |
| 冻结 | 35,076,789 | |||||
| 石河子融铭道股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.95% | 3,037,500 | 3,037,500 | 冻结 | 3,037,500 |
| 郑志伟 | 境内自然人 | 0.63% | 2,030,000 | 0 | 质押 | 2,020,000 |
| 冻结 | 1,649,236 | |||||
| 黄玉惠 | 境内自然人 | 0.45% | 1,428,400 | 0 | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.29% | 926,558 | 0 | ||
| 基本养老保险基金一三零一组合 | 其他 | 0.20% | 655,000 | 0 | ||
| 周宇光 | 境内自然人 | 0.20% | 653,800 | 0 | ||
| 杨广宇 | 境内自然人 | 0.19% | 600,000 | 0 | ||
| 程应涛 | 境内自然人 | 0.19% | 598,100 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 张庆文 | 27,024,753 | 人民币普通股 | 27,024,753 | |||
| 戴芙蓉 | 8,769,197 | 人民币普通股 | 8,769,197 | |||
| 郑志伟 | 2,030,000 | 人民币普通股 | 2,030,000 | |||
| 黄玉惠 | 1,428,400 | 人民币普通股 | 1,428,400 | |||
| 华泰证券股份有限公司 | 926,558 | 人民币普通股 | 926,558 | |||
| 基本养老保险基金一三零一组合 | 655,000 | 人民币普通股 | 655,000 | |||
| 周宇光 | 653,800 | 人民币普通股 | 653,800 |
| 杨广宇 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 |
| 程应涛 | 598,100 | 人民币普通股 | 598,100 |
| 包进平 | 574,500 | 人民币普通股 | 574,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，张庆文、戴芙蓉系夫妻关系，为公司实际控制人；其余股东未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 张庆文 | 81,074,257 | 0 | 0 | 81,074,257 | 高管锁定股份 | 任职期内执行董监高限售规则 |
| 戴芙蓉 | 26,307,592 | 0 | 0 | 26,307,592 | 高管锁定股份 | 任职期内执行董监高限售规则 |
| 石河子融铭道股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,037,500 | 0 | 0 | 3,037,500 | 首发前限售股 | 按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
| 郑志伟 | 1,522,500 | 1,522,500 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 111,941,849 | 1,522,500 | 0 | 110,419,349 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司流动资金紧张，加上受疫情影响，公司营业收入大幅下降，现金流量下降。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司流动资金紧张，业务开展困难，加上受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司营业收入大幅下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司流动资金紧张加上受疫情影响，业务开展困难，原有订单履行及新增订单数量受到影响，子公司北京点翼游戏业务基本停滞。上述情况对公司日常经营及业绩带来不利影响。
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司流动资金紧张加上受疫情影响，业务开展困难，研发费用投入较少，人员不能及时正常复工，新项目研发未得到有效开展，长远来说不利于公司未来研发实力的提升。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司持续开展战略投资者引进工作，努力拓展对外融资渠道，同时积极提升管理效率，对
组织架构进行全面梳理，大力推广开源节流，加大应收账款催收力度，采取多种措施努力改善公司资金紧张状况。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
面临的风险和应对措施：
1、资金流动性风险
由于公司流动资金紧张，加上受新冠疫情的影响，公司业务无法正常开展，不能按时支付供应商货款和员工工资，公司日常经营受到较大影响。针对资金紧张状况，公司采取了以下积极措施：（1）加大应收账款回收力度，公司成立了专门的催收工作团队，积极回收应收账款，加速资金周转。根据回款情况，公司合理安排费用支出。（2）完善内部管理，提高资金使用效率，调整优化组织和人员结构，进一步降低管理成本，减少费用支出，保证核心业务的开展；对传统系统集成业务加强流程管理，提高周转效率。（3）加快引入战略投资者，以期从根本上解决公司流动性问题；（4）完善公司经营管理和员工激励机制，充分调动公司员工的主动性、积极性和创造性，激发公司创新活力。
2、控股权变更风险
目前控股股东及其一致行动人股权质押比例过高，所质押股份均处于违约状态。控股股东及其一致行动人所持公司股份多次出现被动减持、司法拍卖、司法变卖的情形。若控股股东个人债务问题不能妥善解决，可能导致公司控股权发生变更，影响公司股权结构的稳定。针对该风险，公司控股股东积极与各债权人进行沟通寻求暂缓处置，同时持续开展战略投资者引入工作，以化解控制权变更风险。
3、技术研发风险
随着5G的发展，市场技术的更新换代对公司产品提出了新的要求，如果公司在研发上投入不足，技术和产品跟不上升级的步伐，公司竞争力将会显著下降。针对该风险，公司紧盯市场需求，加强自主研发和技术创新，积极应对技术更新换代带来的挑战。
4、市场竞争风险
未来运营商对通信技术服务水平的要求会越来越高，若公司不能及时改进服务，满足客户的要求，将面临客户流失及市场规模缩小的风险。针对该风险，公司将加强技术创新，提高公司产品和服务质量，紧跟运营商需要适时转变服务模式，保持应对市场变化的灵活性。
5、坏账风险
公司所处行业的主要客户为中国移动、中国联通、中国电信国内三大运营商，公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，而工程款项的结算有一定条件，有可能存在客户延迟验收以及产生坏账的风险。针对上述风险，公司将制定政策约束，进一步完善合同风险控制，严控开工条件，保障项目安全、稳定实施，同时成立专门的催收工作团队，加强应收账款的回收。
6、游戏风险
互联网游戏本身具有生命周期，若公司不能及时对现有游戏进行更新维护、版本升级和持续的市场推广，公司运营的游戏会迅速进入衰退期。因受资金短缺影响，目前公司游戏业务基本停滞，目前状况若得不到有效改善，后续游戏业务开展将面临更大的困难。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司分别于2020年1月15日、2020年2月6日召开第三届董事会第二十七次会议及2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，同意聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。 2、公司分别于2020年3月13日、2020年4月14日在巨潮资讯网披露了《关于公司部分银行账号被冻结的进展公告》（公告编号：2020-026）、《关于公司部分银行账号被冻结的进展公告》（公告编号：2020-034），因公司业务合同等纠纷，公司部分银行账户被冻结，对公司的日常经营和业务正常开展造成不利影响，目前公司在全力筹措资金，积极解决上述情况。
3、公司第三届董事会、监事会原定于2019年9月22日任期届满，因相关换届工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司本届董事会、监事会延期换届。具体内容详见公司于2019年9月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2019-057）。公司正积极推进董事会、监事会换届工作，待相关工作完成后，公司将尽快召开会议审议相关事项。 4、公司于2020年1月8日在巨潮资讯网披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2020-002），根据相关规定，公司对过去十二个月累计诉讼、仲裁事项进行了统计，具体详见公司发布的相关公告。目前公司法务及业务部门正在与相关当事人积极协商和解方案。 5、公司根据监管要求及自查发现在存在未按有关规定履行审批及披露程序的违规担保事项，公司为控股股东及其关联方借款进行担保，在控股股东未告知公司的情况下，未履行法律法规及公司章程规定的审议及信息披露程序。该事项被北京证监局出具了警示函，目前公司正积极进行整改。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 50,149.11 | 本季度投入募集资金总额 | 0 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 13,347.01 | 已累计投入募集资金总额 | 51,810.81 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 26.61% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 营销服务平台扩建 | 是 | 5,282.81 | 5,282.81 | 0 | 5,497.67 | 104.07% | 是 | 否 | |||
| 研发中心建设项目 | 是 | 6,701.51 | 6,701.5 | 0 | 7,038.3 | 105.03% | 是 | 否 | |||
| 1 | 2 | ||||||||||
| 直放站产品建设项目 | 是 | 4,605.97 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 否 | 是 | |||
| 天线产品建设项目 | 是 | 4,408.63 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 否 | 是 | |||
| 智能家居项目 | 否 | 0 | 3,000 | 0 | 3,010.86 | 100.36% | 是 | 否 | |||
| 补充流动资金 | 否 | 0 | 1,605.97 | 0 | 1,605.97 | 100.00% | 是 | 否 | |||
| 互联网金融保险项目 | 否 | 0 | 1,270.91 | 0 | 1,270.91 | 100.00% | 是 | 否 | |||
| 补充流动资金 | 是 | 0 | 3,137.72 | 0 | 3,308.63 | 105.45% | 是 | 是 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,998.92 | 20,998.92 | 0 | 21,732.36 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 暂时补充流动资金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100.00% | ||||||
| 互联网金融保险项目 | 是 | 491.37 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
| 收购博威科技、博威通讯 | 10,009 | 10,009 | 0 | 10,009 | 100.00% | ||||||
| 补充流动资金 | 0 | 491.37 | 0 | 491.37 | 100.00% | ||||||
| 补充流动资金（如有） | -- | 14,578.08 | 14,578.08 | 14,578.08 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向小计 | -- | 30,078.45 | 30,078.45 | 0 | 30,078.45 | -- | -- | -- | -- | ||
| 合计 | -- | 51,077.37 | 51,077.37 | 0 | 51,810.81 | -- | -- | -- | -- | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | (1)关于“直放站产品建设项目”尚未投入资金的原因：因近年通信行业市场迅速变化，该项目可行性发生重大变化，为保护广大股东权益，提高募集资金使用效益，公司已于2013年12月26日完成了变更募集资金用途的审批程序，原“直放站产品建设项目”已整体变更。(2)关于“天线产品建设项目”尚未投入资金的原因：因近年来通信行业用工薪酬成本提升较快，该项目可行性发生重大变化，为保护广大股东权益，提高募集资金使用效益，公司已于2014年5月23日完成了变更募集资金用途的审批程序，原“天线产品建设项目”已整体变更。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | (1)关于“直放站产品建设项目”可行性发生重大变化的情况说明：在通信行业，随着3G大规模的商用，以及4G迅速的推进，相关技术与应用取得长足的发展，新的技术和新的解决方案陆续涌现，移动运营商减少了对直放站的采购，直放站的使用在缩减，市场前景不容乐观。为提高募集资金使用效益，保护广大股东权益，公司强调提升产品的前瞻性，提高产品竞争优势，因此未对该项目投入资金。经过严谨的可研分析和论证，已将“直放站产品建设项目”变更为“智能家居项目”。 (2)关于“天线产品建设项目”可行性发生重大变化的情况说明：因近年来通信行业用工薪酬成本提升较 | ||||||||||
| 快，该项目原定实施地点天津市宝坻区的用工薪酬成本与其他地区相比已无明显成本和管理优势，此外该地区缺少常态的充沛的原、辅料提供商。厦门市拥有良好的产业配套环境，且在土地、税收、人才等方面享有优惠政策，因此为提高公司产品的竞争优势，降低研发、生产、服务成本，综合考虑公司未来的发展战略，产品的集约化管理、规模优势、成本优势、供应链便利等因素，公司决定终止在天津市建设天线产品项目，未来天线将和直放站设备、无源器件、有源器件等无线网络优化的生产线一同集中在厦门统一生产管理。经过严谨的可研分析和论证，已将“天线产品建设项目”变更为“互联网金融保险项目”。 (3)关于“互联网金融保险项目”可行性发生重大变化的情况：公司的参股公司海盟国际保险经纪(北京)有限公司引进第三方投资者增资，由专业管理团队进行经营保险业务，提升海盟国际经营效率和盈利能力，进一步加强公司竞争优势。公司将保险业务经营权交于外部专业团队进行管理，资金由外部团队筹集，不再需要使用公司募集资金。公司终止互联网金融保险项目，并将剩余募集资金3,841.04万元(含利息)永久补充流动资金。 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 公司超募资金净额为291,501,925.09元，具体使用情况如下：(1)公司于2012年5月24日召开第一届董事会2012年第三次会议和第一届监事会2012年第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金人民币5,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。2012年11月13日，公司将合计5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。(2)公司于2012年10月31日召开第一届董事会2012年第八次会议和第一届监事会2012年第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币5,800万元永久补充流动资金。公司已于2012年11月实际使用部分超募资金人民币5,800万元永久补充流动资金。(3)公司于2012年11月19日召开第一届董事会2012年第九次会议及第一届监事会2012年第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。2013年5月16日，公司将合计5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。(4)公司于2013年5月21日召开第一届董事会2013年第四次会议及第一届监事会2013年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。2013年11月20日，公司将合计5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。(5)公司于2013年11月1日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币5,800万元永久补充流动资金。公司已于2013年11月实际使用部分超募资金人民币5,800万元永久补充流动资金。(6)公司于2013年11月22日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。2014年5月19日，公司将合计5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。(7)公司于2014年5月6日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，于2014年5月23日召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于变更天线产品建设项目为互联网金融保险项目及使用部分超募资金的议案》，同意使用“天线产品建设项目”4,408.63万元及超募资金491.37万元合计4,900万元用于建设互联网金融保险项目。(8)公司于2014年5月20日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。2014年11月17日，公司将合计5,000万元人民币一次性 |
| 归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。(9)公司于2014年6月26日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，于2014年7月14日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金收购博威科技(深圳)有限公司100%股权和博威通讯系统(深圳)有限公司100%股权并增资的议案》，同意使用超募资金人民币3,009万元收购博威科技100%股权和博威通讯100%股权，并使用超募资金人民币7,000万元对博威科技和博威通讯增资。(10)公司于2014年11月18日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。2015年5月14日，公司将合计5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。(11)公司于2015年4月9日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币29,780,834.88元永久补充流动资金。公司已于2015年5月实际使用部分超募资金人民币29,780,834.88元永久补充流动资金。(12)公司于2015年5月15日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。2016年5月9日，公司将合计5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。(13)公司于2016年5月9日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。2017年4月25日，公司将合计5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。(14)公司于2016年9月5日、2016年9月24日分别召开第二届董事会第三十三次会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止原“互联网金融保险项目”，将剩余投资资金3,841.04万元(及利息)用于永久补充流动资金。(15)公司于2017年4月26日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。2018年4月25日，公司将合计5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。(16)公司于2017年7月31日支付收购博威科技（深圳）有限公司、博威通讯系统（深圳）有限公司股权收购款的尾款，金额为2,000万元。(17)公司于2018年4月25日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。截至本报告期末，该部分补流资金逾期未归还至募集资金专户。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情 | 适用 |
| 北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司募集资金投资项目预先投入的实际投资情况进行了专项 |
| 况 | 审核，并出具了(2012)京会兴核字第03012124号《邦讯技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，截止2012年5月2日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为1,522.64万元，分别为：投入营销服务平台扩建项目912.86万元，投入研发中心建设项目609.78万元。2012年8月6日，公司第一届董事会2012年第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金1,522.64万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 详见上述“超募资金的金额、用途及使用进展情况”之“(1)、(3)、(4)、(6)、(8)、(10)、(12)、(13)、(15)、(17)”。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至报告期末，公司尚未使用的募集资金为17.42万元（含存款利息收入，不含暂时补充流动资金逾期未归还的募集资金5,000万元），存放于公司的募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司已按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定披露了公司2019年度募集资金的存放与使用情况。截至本报告期末，公司于2018年4月用于暂时补充流动资金的超募资金人民币5,000万元逾期未归还至募集资金专户。目前公司正积极协调，全力筹措资金，争取早日将上述募集资金归还至募集资金专户。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 张庆文、戴芙蓉 | 控股股东、实际控制人及其一致行动人 | 3,000 | 27.60% | 连带责任保证 | -- | 0 | 0.00% | -- | ||
| 张庆文、戴芙蓉 | 控股股东、实际控制人及其一致行动人 | 3,000 | 27.60% | 共同借款人 | -- | 0 | 0.00% | -- | ||
| 张庆文、戴 | 控股股东、 | 2,000 | 18.40% | 共同借款 | -- | 0 | 0.00% | -- |
| 芙蓉、中基能有限公司 | 实际控制人及其一致行动人及公司关联企业 | 人 | ||||||||
| 中基汇投资管理有限公司 | 公司关联企业 | 10,000 | 92.01% | 连带责任保证 | 五年 | 9,000 | 82.81% | 一审未开庭，正积极协商解决 | ||
| 张庆文、戴芙蓉 | 控股股东、实际控制人及其一致行动 | 1,000 | 9.20% | 连带责任保证 | -- | 0 | 0.00% | -- | ||
| 合计 | 19,000 | 174.83% | -- | -- | 9,000 | 82.81% | -- | -- | -- | |
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：邦讯技术股份有限公司
2020年04月30日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 15,081,067.12 | 29,067,768.83 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 242,357,299.88 | 263,184,612.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 18,613,639.96 | 3,795,729.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 30,411,340.84 | 21,222,672.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 64,002,063.29 | 67,561,850.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,836,326.10 | 2,503,663.84 |
| 流动资产合计 | 372,301,737.19 | 387,336,299.08 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 15,131,014.29 | 53,602,725.02 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,178,309.57 | 7,596,038.36 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,009,714.22 | 11,133,573.13 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 25,192.04 | 26,070.83 |
| 递延所得税资产 | 91,210,493.32 | 84,961,745.13 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 123,554,723.44 | 157,320,152.47 |
| 资产总计 | 495,856,460.63 | 544,656,451.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,007,520.85 | 5,361,942.58 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,004,508.93 | 1,530,039.05 |
| 应付账款 | 242,095,166.31 | 251,514,978.43 |
| 预收款项 | 4,379,219.78 | 285,532.06 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,428,472.44 | 18,436,029.40 |
| 应交税费 | 284,767.47 | 316,351.89 |
| 其他应付款 | 57,321,317.73 | 57,135,707.09 |
| 其中：应付利息 | 3,091,904.01 | 3,091,904.01 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 94,825,826.21 | 94,910,566.26 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 424,346,799.72 | 429,491,146.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,341,543.48 | 2,341,543.48 |
| 递延收益 | 970,000.00 | 970,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,311,543.48 | 3,311,543.48 |
| 负债合计 | 427,658,343.20 | 432,802,690.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 320,040,000.00 | 320,040,000.00 |
| 其他权益工具 | 334,113,722.57 | 334,113,722.57 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | ||
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,261,522.87 | 24,261,522.87 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -631,498,570.01 | -587,670,354.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 46,916,675.43 | 90,744,891.44 |
| 少数股东权益 | 21,281,442.00 | 21,108,869.87 |
| 所有者权益合计 | 68,198,117.43 | 111,853,761.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 495,856,460.63 | 544,656,451.55 |
法定代表人：张庆文 主管会计工作负责人：骆国意 会计机构负责人：骆国意
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 13,900,674.11 | 17,204,414.39 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 218,269,779.39 | 237,909,126.38 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 20,594,812.19 | 9,232,688.02 |
| 其他应收款 | 86,233,866.32 | 87,300,288.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 64,063,824.81 | 62,981,703.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,469,494.48 | 2,136,832.22 |
| 流动资产合计 | 404,532,451.30 | 416,765,052.40 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 245,856,356.76 | 246,178,067.49 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 6,687,720.29 | 7,074,082.47 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,707,197.81 | 7,346,936.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 25,192.04 | 26,070.83 |
| 递延所得税资产 | 90,578,254.68 | 90,041,177.90 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 349,854,721.58 | 350,666,335.33 |
| 资产总计 | 754,387,172.88 | 767,431,387.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,977,200.19 | 3,977,200.19 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,004,508.93 | 1,530,039.05 |
| 应付账款 | 243,912,136.85 | 245,807,889.21 |
| 预收款项 | 3,016,752.87 | 2,697,571.11 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,559,978.73 | 13,292,679.30 |
| 应交税费 | 265,149.82 | 286,064.61 |
| 其他应付款 | 203,122,386.48 | 203,938,451.24 |
| 其中：应付利息 | 3,091,904.01 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 94,825,826.21 | 94,910,566.26 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 565,683,940.08 | 566,440,460.97 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,906,491.41 | 1,906,491.41 |
| 递延收益 | 970,000.00 | 970,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,876,491.41 | 2,876,491.41 |
| 负债合计 | 568,560,431.49 | 569,316,952.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 320,040,000.00 | 320,040,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 359,889,745.64 | 359,889,745.64 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,261,522.87 | 24,261,522.87 |
| 未分配利润 | -518,364,527.12 | -506,076,833.16 |
| 所有者权益合计 | 185,826,741.39 | 198,114,435.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 754,387,172.88 | 767,431,387.73 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,605,669.06 | 11,345,955.53 |
| 其中：营业收入 | 3,605,669.06 | 11,345,955.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 14,432,340.07 | 26,849,941.94 |
| 其中：营业成本 | 3,750,334.42 | 9,181,581.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,622.49 | |
| 销售费用 | 2,848,589.98 | 5,734,013.42 |
| 管理费用 | 6,514,993.84 | 10,750,369.72 |
| 研发费用 | 1,287,129.86 | 2,245,204.87 |
| 财务费用 | 31,291.97 | 1,526,762.87 |
| 其中：利息费用 | 1,472,365.25 | |
| 利息收入 | 15,232.59 | 11,329.35 |
| 加：其他收益 | 542.02 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -321,710.73 | -179,313.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 32,412.60 | -179,313.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,556,544.73 | -2,606,613.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 14,446.28 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,704,926.47 | -15,668,311.54 |
| 加：营业外收入 | 4,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 62,058.40 | 15,511.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,766,984.87 | -15,679,823.27 |
| 减：所得税费用 | -526,248.19 | 253,674.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,240,736.68 | -15,933,497.44 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -13,951,128.74 | -15,563,372.42 |
| 2.少数股东损益 | -289,607.94 | -370,125.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -14,240,736.68 | -15,933,497.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -13,951,128.74 | -15,563,372.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -289,607.94 | -370,125.02 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.044 | -0.049 |
| （二）稀释每股收益 | -0.044 | -0.049 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张庆文 主管会计工作负责人：骆国意 会计机构负责人：骆国意
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,605,669.06 | 11,189,237.54 |
| 减：营业成本 | 3,395,858.14 | 7,473,235.14 |
| 税金及附加 | 16,926.52 | |
| 销售费用 | 2,818,827.66 | 5,625,949.44 |
| 管理费用 | 6,256,380.78 | 11,332,381.26 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -4,907.87 | 1,525,564.84 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -321,710.73 | -179,313.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 32,412.60 | -179,313.43 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,580,511.96 | -2,581,754.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,762,712.34 | -12,382,378.65 |
| 加：营业外收入 | 18,446.28 | |
| 减：营业外支出 | 62,058.40 | 15,511.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,824,770.74 | -12,379,444.10 |
| 减：所得税费用 | -537,076.78 | 247,459.53 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,287,693.96 | -12,626,903.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -12,287,693.96 | -12,626,903.63 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,459,388.71 | 32,399,784.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,399,111.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,831,941.13 | 12,243,730.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,690,441.22 | 44,643,515.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,986,137.31 | 14,943,225.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,359,859.82 | 7,720,958.23 |
| 支付的各项税费 | 92,153.87 | 1,921,499.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,745,229.36 | 9,202,604.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,183,380.36 | 33,788,288.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,492,939.14 | 10,855,226.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,730.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,730.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,766.00 | 307,219.96 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,766.00 | 307,219.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,766.00 | -278,489.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,488,996.27 | 2,619,381.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,472,365.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,488,996.27 | 4,091,746.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,488,996.27 | -4,091,746.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,986,701.41 | 6,484,990.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29,067,768.53 | 2,487,371.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,081,067.12 | 8,972,361.41 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,358,912.15 | 31,589,081.78 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,716,013.49 | 19,616,376.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,074,925.64 | 51,205,457.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,974,790.06 | 14,814,513.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,915,634.96 | 6,996,494.57 |
| 支付的各项税费 | 92,153.87 | 1,855,045.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,291,321.03 | 16,230,286.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,273,899.92 | 39,896,339.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,198,974.28 | 11,309,118.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,730.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 23,730.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,766.00 | 307,219.96 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,766.00 | 307,219.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,766.00 | -283,489.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | 2,619,381.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,472,365.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 100,000.00 | 4,091,746.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,000.00 | -4,091,746.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,303,740.28 | 6,933,881.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,204,414.39 | 1,013,810.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,900,674.11 | 7,947,691.96 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。