邦讯技术：2019年第三季度报告全文

邦讯技术股份有限公司2019年第三季度报告

2019-070

2019年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张庆文、主管会计工作负责人申连松及会计机构负责人(会计主管人员)申连松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	677,663,017.19		698,236,733.98		-2.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	196,516,716.75		201,995,797.81		-2.71%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	37,912,554.58	35.45%		50,722,596.22		-72.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,201,785.08	283.21%		-5,584,770.32		49.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,544,779.82	287.20%		-5,196,219.49		52.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		969,417.18		-98.69%
基本每股收益（元/股）	0.07	265.62%		-0.02		49.27%
稀释每股收益（元/股）	0.07	265.62%		-0.02		49.27%
加权平均净资产收益率	11.41%	13.22%		-2.80%		-1.08%

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	14,086.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-481,719.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	542.02
减：所得税影响额	-68,540.46
合计	-388,550.83	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,389		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
张庆文	境内自然人	34.30%	109,777,810		83,030,757	质押		90,785,010
						冻结		109,777,810
戴芙蓉	境内自然人	10.96%	35,076,789		30,452,000	质押		35,075,900
						冻结		35,076,789
石河子融铭道股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.27%	4,050,000		3,037,500	质押		4,000,000
						冻结		4,050,000
郑志伟	境内自然人	0.63%	2,030,000		2,025,000	质押		2,020,000
林主良	境内自然人	0.39%	1,246,800		0
黄玉惠	境内自然人	0.29%	928,400		0
刘列娜	境内自然人	0.28%	885,400		0
浙江九章资产管理有限公司－九章幻方皓月18号私募基金	其他	0.24%	777,800		0
刘大海	境内自然人	0.23%	730,000		0
陈丽琴	境内自然人	0.20%	632,400		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
						股份种类		数量
张庆文		26,747,053				人民币普通股		26,747,053
戴芙蓉		4,624,789				人民币普通股		4,624,789
林主良		1,246,800				人民币普通股		1,246,800
石河子融铭道股权投资合伙企业（有限合伙）		1,012,500				人民币普通股		1,012,500

黄玉惠	928,400	人民币普通股	928,400
刘列娜	885,400	人民币普通股	885,400
浙江九章资产管理有限公司－九章幻方皓月18号私募基金	777,800	人民币普通股	777,800
刘大海	730,000	人民币普通股	730,000
陈丽琴	632,400	人民币普通股	632,400
孙达飞	627,900	人民币普通股	627,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张庆文、戴芙蓉系夫妻关系，为公司实际控制人；其余股东未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东林主良通过普通证券账户持有0股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,246,800股，实际合计持有1,246,800股；股东黄玉惠通过普通证券账户持有540,200股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有388,200股，实际合计持有928,400股；股东刘大海通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有730,000股，实际合计持有730,000股。

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张庆文	83,364,757	334,000	0	83,030,757	高管锁定股份	任职期内执行董监高限售规则
戴芙蓉	31,992,342	1,540,342	0	30,452,000	高管锁定股份	任职期内执行董监高限售规则
郑志伟	2,025,000	0	0	2,025,000	高管原定任期内离职	2020年3月22日
石河子融铭道股权投资合伙企业（有限合伙）	3,037,500	0	0	3,037,500	首发前限售股	按照上年末持有股份数的25%解除限售
合计	120,419,599	1,874,342	0	118,545,257	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2017年、2018年连续两个会计年度经审计净利润为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据），深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2019 年度经审计净利润为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。公司于2019年8月30日首次披露了公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风

险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示	2019年08月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年09月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年09月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年09月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年09月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年10月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年10月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年10月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：邦讯技术股份有限公司

2019年09月30日

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	18,462,578.82	18,945,427.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		137,171.29
应收账款	308,368,689.78	321,712,593.05
应收款项融资
预付款项	19,301,545.11	14,129,618.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	80,689,106.66	76,042,193.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	83,982,935.28	82,002,042.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,245,168.34	1,408,669.08

流动资产合计	512,050,023.99	514,377,716.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	51,216,049.57	54,093,190.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	6,593,594.46	9,861,520.66
在建工程	521,723.72	481,641.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	10,631,257.39	14,237,051.84
开发支出	9,883,619.56	9,883,619.56
商誉
长期待摊费用	1,207,762.71	3,895,063.00
递延所得税资产	85,558,985.79	91,406,930.92
其他非流动资产
非流动资产合计	165,612,993.20	183,859,017.89
资产总计	677,663,017.19	698,236,733.98
流动负债：
短期借款	6,086,040.00	9,986,040.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,395,756.69	79,710,152.22

应付账款	243,006,176.89	172,144,733.11
预收款项	6,718,141.97	6,132,206.61
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	24,494,631.94	23,785,394.92
应交税费	338,729.42	3,428,190.44
其他应付款	73,475,891.34	70,870,825.75
其中：应付利息	7,141,271.85	4,414,306.84
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	102,722,718.26	14,229,353.00
其他流动负债
流动负债合计	458,238,086.51	380,286,896.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		90,341,792.93
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	123,528.75	123,528.75
递延收益	970,000.00	1,847,808.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,093,528.75	92,313,130.46
负债合计	459,331,615.26	472,600,026.51
所有者权益：

股本	320,040,000.00	320,040,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	334,060,265.84	334,060,265.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	24,261,522.87	24,261,522.87
一般风险准备
未分配利润	-481,845,071.96	-476,365,990.90
归属于母公司所有者权益合计	196,516,716.75	201,995,797.81
少数股东权益	21,814,685.18	23,640,909.66
所有者权益合计	218,331,401.93	225,636,707.47
负债和所有者权益总计	677,663,017.19	698,236,733.98

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	17,453,231.91	17,471,867.14
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		137,171.29
应收账款	297,853,650.05	308,325,630.40
应收款项融资
预付款项	38,339,585.79	33,052,303.18
其他应收款	133,201,903.80	127,879,474.56
其中：应收利息
应收股利
存货	74,597,968.98	72,603,799.56

合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,143,722.10	1,013,221.05
流动资产合计	562,590,062.63	560,483,467.18
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	286,941,392.04	289,818,532.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	5,691,637.80	8,484,615.45
在建工程	521,723.72	481,641.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	5,275,290.39	7,270,634.47
开发支出	9,883,619.56	9,883,619.56
商誉
长期待摊费用	75,076.64	548,841.80
递延所得税资产	84,906,864.80	91,002,809.19
其他非流动资产
非流动资产合计	393,295,604.95	407,490,694.85
资产总计	955,885,667.58	967,974,162.03
流动负债：
短期借款	3,386,040.00	3,386,040.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债

应付票据	1,395,756.69	86,868,229.84
应付账款	242,737,475.25	164,850,714.86
预收款项	2,996,066.67	2,348,356.37
合同负债
应付职工薪酬	19,282,817.65	19,867,572.00
应交税费	261,034.55	832,364.67
其他应付款	209,761,680.48	213,563,872.31
其中：应付利息	7,141,271.85	4,414,306.84
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	101,910,566.26	13,417,201.00
其他流动负债
流动负债合计	581,731,437.55	505,134,351.05
非流动负债：
长期借款		90,341,792.93
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	970,000.00	1,847,808.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	970,000.00	92,189,601.71
负债合计	582,701,437.55	597,323,952.76
所有者权益：
股本	320,040,000.00	320,040,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	359,889,745.64	359,889,745.64
减：库存股

其他综合收益
专项储备
盈余公积	24,261,522.87	24,261,522.87
未分配利润	-331,007,038.48	-333,541,059.24
所有者权益合计	373,184,230.03	370,650,209.27
负债和所有者权益总计	955,885,667.58	967,974,162.03

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	37,912,554.58	27,990,387.45
其中：营业收入	37,912,554.58	27,990,387.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	38,975,481.01	42,766,393.89
其中：营业成本	26,518,160.01	18,379,038.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	67,517.19	8,419.29
销售费用	3,906,929.89	8,851,904.34
管理费用	6,683,038.92	12,619,768.49
研发费用	1,332,682.80	2,657,420.59
财务费用	467,152.20	249,843.06
其中：利息费用	468,718.06	163,117.56
利息收入	8,695.21	13,000.39
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,017,371.03	-401,249.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,017,371.03	-401,249.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	26,802,001.05	295,008.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,721,703.59	-14,882,247.91
加：营业外收入
减：营业外支出	403,559.65	32,979.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,318,143.94	-14,915,226.91
减：所得税费用	4,030,526.97	-3,217,371.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,287,616.97	-11,697,855.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,287,616.97	-11,697,855.64
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	21,201,785.08	-11,572,518.64
2.少数股东损益	-914,168.11	-125,337.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其

他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	20,287,616.97	-11,697,855.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,201,785.08	-11,572,518.64
归属于少数股东的综合收益总额	-914,168.11	-125,337.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.07	-0.04
（二）稀释每股收益	0.07	-0.04

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	37,631,144.54	16,485,940.65
减：营业成本	25,414,239.50	13,467,343.39
税金及附加	65,905.78	5,192.76
销售费用	3,638,240.15	7,473,706.32
管理费用	6,160,419.88	11,162,438.98
研发费用	1,141,882.87	1,600,637.93
财务费用	401,493.81	219,152.76
其中：利息费用	406,600.06	-6,254,900.41
利息收入	8,371.42	12,559.58
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,017,371.03	-1,491,069.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,877,140.57	-4,398,911.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	28,263,259.90	968,381.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,054,851.42	-17,965,219.24
加：营业外收入
减：营业外支出	403,250.00	32,979.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,651,601.42	-17,998,198.24
减：所得税费用	4,251,039.15	-2,874,675.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,400,562.27	-15,123,522.31

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,400,562.27	-15,123,522.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	23,400,562.27	-15,123,522.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	50,722,596.22	184,872,982.60
其中：营业收入	50,722,596.22	184,872,982.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	90,111,649.68	190,587,510.51
其中：营业成本	38,468,574.80	113,260,593.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	238,895.36	278,112.14
销售费用	15,328,737.89	30,225,464.12
管理费用	25,187,686.27	36,713,533.16
研发费用	5,764,163.73	8,663,893.47
财务费用	5,123,591.63	1,445,913.94
其中：利息费用	5,072,989.50	1,352,892.78
利息收入	31,535.29	51,435.75
加：其他收益	10,000.00	840.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,877,140.57	-3,360,960.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,877,140.57	-3,360,960.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38,846,681.46	8,739,211.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,086.65	276.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,395,425.92	-335,160.82
加：营业外收入	4,544.02	1,213.20
减：营业外支出	485,721.96	98,356.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,876,603.86	-432,303.97
减：所得税费用	3,534,390.94	4,900,075.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,410,994.80	-5,332,379.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,410,994.80	-5,332,379.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-5,584,770.32	-11,009,603.03
2.少数股东损益	-1,826,224.48	5,677,223.58
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-7,410,994.80	-5,332,379.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,584,770.32	-11,009,603.03
归属于少数股东的综合收益总额	-1,826,224.48	5,677,223.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.02	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.03

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	50,215,789.17	132,867,486.19
减：营业成本	33,841,879.30	100,437,411.08
税金及附加	235,587.98	36,658.89
销售费用	13,705,449.55	25,248,063.13
管理费用	22,190,307.50	31,828,858.19

研发费用	3,956,026.46	5,341,161.51
财务费用	4,889,400.36	7,757,877.98
其中：利息费用	4,846,373.83	1,290,545.42
利息收入	30,631.19	46,593.65
加：其他收益	10,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,877,140.57	-4,398,911.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,877,140.57	-4,398,911.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	40,575,113.17	10,639,043.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,086.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,119,197.27	-31,542,413.04
加：营业外收入	4,002.00	1,212.50
减：营业外支出	485,412.31	78,852.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,637,786.96	-31,620,053.20
减：所得税费用	6,103,766.20	-2,336,938.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,534,020.76	-29,283,114.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,534,020.76	-29,283,114.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	2,534,020.76	-29,283,114.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	104,490,469.36	213,893,228.05
客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	120,071.73	38,802.57
收到其他与经营活动有关的现金	30,974,330.79	66,584,466.79
经营活动现金流入小计	135,584,871.88	280,516,497.41
购买商品、接受劳务支付的现金	40,302,150.35	76,171,297.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	29,316,420.78	46,409,075.41
支付的各项税费	3,577,107.27	14,122,817.53
支付其他与经营活动有关的现金	61,419,776.30	69,997,688.17
经营活动现金流出小计	134,615,454.70	206,700,878.13
经营活动产生的现金流量净额	969,417.18	73,815,619.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	550,000.00	5,017,401.20
取得投资收益收到的现金	187.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,730.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	7,467,040.00	13,278,389.18
投资活动现金流入小计	8,040,957.16	18,295,790.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	324,292.00	7,577,448.15
投资支付的现金	550,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		13,278,389.18
投资活动现金流出小计	874,292.00	20,855,837.33
投资活动产生的现金流量净额	7,166,665.16	-2,560,046.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		168,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		136,732.88
筹资活动现金流入小计		168,236,732.88
偿还债务支付的现金	6,869,381.65	96,532,506.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,749,549.67	1,845,455.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		147,925,057.41
筹资活动现金流出小计	8,618,931.32	246,303,019.13
筹资活动产生的现金流量净额	-8,618,931.32	-78,066,286.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-482,848.98	-6,810,713.92
加：期初现金及现金等价物余额	18,945,427.80	24,843,318.20
六、期末现金及现金等价物余额	18,462,578.82	18,032,604.28

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	102,571,045.24	183,972,283.60

收到的税费返还		38,802.57
收到其他与经营活动有关的现金	83,475,044.15	96,465,042.78
经营活动现金流入小计	186,046,089.39	280,476,128.95
购买商品、接受劳务支付的现金	40,106,728.45	73,997,491.58
支付给职工及为职工支付的现金	25,775,372.33	32,754,425.87
支付的各项税费	3,422,390.74	8,605,659.51
支付其他与经营活动有关的现金	119,434,582.61	90,977,166.61
经营活动现金流出小计	188,739,074.13	206,334,743.57
经营活动产生的现金流量净额	-2,692,984.74	74,141,385.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	550,000.00
取得投资收益收到的现金	187.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,730.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	7,467,040.00	13,278,389.18
投资活动现金流入小计	8,040,957.16	13,278,389.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	324,292.00	4,611,433.78
投资支付的现金	550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		13,278,389.18
投资活动现金流出小计	874,292.00	17,889,822.96
投资活动产生的现金流量净额	7,166,665.16	-4,611,433.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		161,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		136,732.88
筹资活动现金流入小计		161,636,732.88
偿还债务支付的现金	2,969,381.65	96,024,777.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,522,934.00	1,793,327.36
支付其他与筹资活动有关的现金		147,925,057.41

筹资活动现金流出小计	4,492,315.65	245,743,161.77
筹资活动产生的现金流量净额	-4,492,315.65	-84,106,428.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-18,635.23	-14,576,477.29
加：期初现金及现金等价物余额	17,471,867.14	20,988,155.17
六、期末现金及现金等价物余额	17,453,231.91	6,411,677.88

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	18,945,427.80	18,945,427.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	137,171.29	137,171.29
应收账款	321,712,593.05	321,712,593.05
应收款项融资
预付款项	14,129,618.86	14,129,618.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	76,042,193.94	76,042,193.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产

存货	82,002,042.07	82,002,042.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,408,669.08	1,408,669.08
流动资产合计	514,377,716.09	514,377,716.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	54,093,190.14	54,093,190.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	9,861,520.66	9,861,520.66
在建工程	481,641.77	481,641.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	14,237,051.84	14,237,051.84
开发支出	9,883,619.56	9,883,619.56
商誉
长期待摊费用	3,895,063.00	3,895,063.00
递延所得税资产	91,406,930.92	91,406,930.92
其他非流动资产
非流动资产合计	183,859,017.89	183,859,017.89
资产总计	698,236,733.98	698,236,733.98
流动负债：
短期借款	9,986,040.00	9,986,040.00
向中央银行借款

拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	79,710,152.22	79,710,152.22
应付账款	172,144,733.11	172,144,733.11
预收款项	6,132,206.61	6,132,206.61
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	23,785,394.92	23,785,394.92
应交税费	3,428,190.44	3,428,190.44
其他应付款	70,870,825.75	70,870,825.75
其中：应付利息	4,414,306.84	4,414,306.84
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	14,229,353.00	14,229,353.00
其他流动负债
流动负债合计	380,286,896.05	380,286,896.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	90,341,792.93	90,341,792.93
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬

预计负债	123,528.75	123,528.75
递延收益	1,847,808.78	1,847,808.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	92,313,130.46	92,313,130.46
负债合计	472,600,026.51	472,600,026.51
所有者权益：
股本	320,040,000.00	320,040,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	334,060,265.84	334,060,265.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	24,261,522.87	24,261,522.87
一般风险准备
未分配利润	-476,365,990.90	-476,365,990.90
归属于母公司所有者权益合计	201,995,797.81	201,995,797.81
少数股东权益	23,640,909.66	23,640,909.66
所有者权益合计	225,636,707.47	225,636,707.47
负债和所有者权益总计	698,236,733.98	698,236,733.98

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	17,471,867.14	17,471,867.14
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	137,171.29	137,171.29

应收账款	308,325,630.40	308,325,630.40
应收款项融资
预付款项	33,052,303.18	33,052,303.18
其他应收款	127,879,474.56	127,879,474.56
其中：应收利息
应收股利
存货	72,603,799.56	72,603,799.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,013,221.05	1,013,221.05
流动资产合计	560,483,467.18	560,483,467.18
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	289,818,532.61	289,818,532.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	8,484,615.45	8,484,615.45
在建工程	481,641.77	481,641.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	7,270,634.47	7,270,634.47
开发支出	9,883,619.56	9,883,619.56
商誉
长期待摊费用	548,841.80	548,841.80
递延所得税资产	91,002,809.19	91,002,809.19
其他非流动资产

非流动资产合计	407,490,694.85	407,490,694.85
资产总计	967,974,162.03	967,974,162.03
流动负债：
短期借款	3,386,040.00	3,386,040.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	86,868,229.84	86,868,229.84
应付账款	164,850,714.86	164,850,714.86
预收款项	2,348,356.37	2,348,356.37
合同负债
应付职工薪酬	19,867,572.00	19,867,572.00
应交税费	832,364.67	832,364.67
其他应付款	213,563,872.31	213,563,872.31
其中：应付利息	4,414,306.84	4,414,306.84
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	13,417,201.00	13,417,201.00
其他流动负债
流动负债合计	505,134,351.05	505,134,351.05
非流动负债：
长期借款	90,341,792.93	90,341,792.93
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,847,808.78	1,847,808.78
递延所得税负债
其他非流动负债

非流动负债合计	92,189,601.71	92,189,601.71
负债合计	597,323,952.76	597,323,952.76
所有者权益：
股本	320,040,000.00	320,040,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	359,889,745.64	359,889,745.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	24,261,522.87	24,261,522.87
未分配利润	-333,541,059.24	-333,541,059.24
所有者权益合计	370,650,209.27	370,650,209.27
负债和所有者权益总计	967,974,162.03	967,974,162.03