吉艾科技（北京）股份公司 2015 年第三季度报告全文
吉艾科技（北京）股份公司
2015 年第三季度报告
2015-081
2015 年 10 月
吉艾科技（北京）股份公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高怀雪、主管会计工作负责人赵正启及会计机构负责人(会计主管人员)杨培培声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,249,246,348.07 1,420,269,918.83 1,420,269,918.83 58.37%
归属于上市公司普通股股东的股
1,282,315,641.46 1,304,431,229.82 1,304,431,229.82 -1.70%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
2.9509 6.0036 6.0036 -50.85%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 85,003,050.24 6.42% 170,060,142.14 1.37%
归属于上市公司普通股股东的净
13,521,271.62 -4.26% 35,610,645.78 2.59%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 136,866,650.75 -241.21%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.3150 -170.63%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.03 -57.14% 0.08 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -57.14% 0.08 -50.00%
加权平均净资产收益率 1.03% -0.10% 2.73% -0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均
1.03% -0.10% 2.73% 0.09%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -27,615.55 主要系处理车辆损益；
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系收到软件销售退税款、专
150,900.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 利申请及黄标车补贴收入；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -66,396.01
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减：所得税影响额 15,392.43
少数股东权益影响额（税后） -8,769.92
合计 50,265.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、客户相对集中的风险
由于中石油和中石化两大石油公司拥有我国绝大部分陆地石油资源和测井队伍，公司的主要客户集中于两大石油公司下
属的测井服务单位。因此，从下游客户最终隶属关系而言，公司销售对两大石油公司形成依赖。
公司针对此种状况，积极拓展新业务和新客户，预计这一状况在未来一段时间内将有所改善。
2、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险
公司测井仪器的主要客户是国内中石油和中石化的下属测井服务单位，其内部采购流程包括：制定预算及采购计划、审
批预算及采购计划、技术评估并与供货商签订技术协议、拟定购销合同、内部审批并签订购销合同、接受货物并验收等阶段，
客户通常在第四季度完成整个采购流程，导致公司收入确认存在季节性的情况。钻井服务也因为完工确认节点，一定程度上
产生收入确认波动的情况。
公司针对此种状况，通过改善业务格局、延伸产业链、拓宽市场等方式，以淡化季节性原因对公司业绩的影响。
3、年末应收账款较高的风险
公司测井仪器的主要客户是国内中石油和中石化的下属测井服务单位，受其采购流程季节性特点及资金管理体制的影
响，公司通常在第四季度与客户签订销售合同、交货并验收。而客户支付采购款较采购完成又有一定的间隔，一般在采购完
成后的下一年开始支付，呈明显的“跨年度”支付特征。因此，公司销售形成的应收账款的回收较难在销售当年完成。由于上
述原因，公司在年末形成了比例较高的应收账款。公司与主要客户中石油和中石化的下属测井服务单位有着长期良好的合作
关系，且其资信状况良好，还款能力强，但是年末应收账款较大的状况对公司的短期现金流构成不利影响。公司本着谨慎性
原则对应收账款提取了相应的坏账准备。
为了降低风险，本公司建立健全了应收账款管理及催收制度，加大催款力度，加速资金周转。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,188
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
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高怀雪 境内自然人 30.31% 131,729,100 98,796,824
黄文帜 境内自然人 28.99% 125,973,000 125,973,000
徐博 境内自然人 6.59% 28,630,200 21,472,650 冻结 15,130,000
中金精选投资有限公
境外法人 3.61% 15,678,000
司
全国社保基金一零八
其他 0.79% 3,440,000
组合
泰康人寿保险股份有
限公司－分红－个人 其他 0.65% 2,809,626
分红-019L-FH002 深
白阳 境内自然人 0.58% 2,512,000
中国工商银行股份有
限公司－嘉实事件驱
其他 0.57% 2,475,732
动股票型证券投资基
金
华融国际信托有限责
任公司－华融云辉
其他 0.51% 2,223,503
证券投资集合资金信
托计划
宋新军 境内自然人 0.42% 1,840,520
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中金精选投资有限公司 15,678,000 人民币普通股 15,678,000
徐博 7,157,550 人民币普通股 7,157,550
全国社保基金一零八组合 3,440,000 人民币普通股 3,440,000
泰康人寿保险股份有限公司－分红－
2,809,626 人民币普通股 2,809,626
个人分红-019L-FH002 深
白阳 2,512,000 人民币普通股 2,512,000
中国工商银行股份有限公司－嘉实事
2,475,732 人民币普通股 2,475,732
件驱动股票型证券投资基金
华融国际信托有限责任公司－华融云
2,223,503 人民币普通股 2,223,503
辉证券投资集合资金信托计划
宋新军 1,840,520 人民币普通股 1,840,520
中国对外经济贸易信托有限公司－外
贸信托锐进 16 期中欧瑞博证券投资 1,731,082 人民币普通股 1,731,082
集合资金信托计划
中国农业银行－大成精选增值混合型 1,712,182 人民币普通股 1,712,182
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证券投资基金
高怀雪与黄文帜是夫妻关系，高怀雪与徐博是母子关系，高怀雪，黄文帜与徐博签
上述股东关联关系或一致行动的说明 署了《关于共同控制吉艾科技（北京）股份公司并一致行动的协议书》，为一致行动
人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债类
1、货币资金比上年度期末减少10,036.06万元，减少幅度为33.55%，主要系报告期内母公司支付股权收购款、设备采购
款、股利及项目研发费用等，同时由于合并范围的变化综合导致；
2、应收票据比上年度期末减少241.34万元，减少幅度为23.48%，主要系报告期内母公司发生汇票承兑及背书转让所致；
3、应收账款比上年度期末增加4,452.09万元，增加幅度为9.48%，主要系本期合并范围变化导致，同时本期回款有所减
少综合导致；
4、应收利息比上年度期末减少245.97万元，减少幅度为100%，主要系报告期内收到定期存款利息；
5、其他应收款比上年度期末增加767.47万元，增加幅度为26.51%，主要系本期合并范围变化导致本项目增加；
6、固定资产净额比上年度期末增加5,179.33万元，增加幅度为37.96%，主要系本期合并范围变化导致；
7、在建工程比上年度期末增加7,997.95万元，增加幅度为74.01%，主要系合并范围变化导致本项目增加，同时本期天
津募投项目支出有所增加综合导致；
8、开发支出比上年度期末增加835.92万元，增加幅度为35.34%，主要系报告期内母公司随钻方位电阻地质导向仪器项
目支出导致；
9、商誉比上年度期末增加70,632.84万元，增加幅度为1,032.23%，主要系报告期内收购安埔胜利股权所致；
10、递延所得税资产比上年度期末增加734.37万元，增加幅度为197.71%，主要系报告期内合并范围变化导致，同时坏
账增多导致本项目有所增加；
11、短期借款比上年度期末增加8,000.00万元，主要系报告期内母公司发生流动资金贷款所致；
12、应付票据比上年度期末减少583.43万元，减少幅度为100%，主要系报告期内支付到期票据所致；
13、应付账款比上年度期末增加8,546.44万元，增加幅度为162.56%，主要系合并范围变化导致本项目增加；
14、预收账款比上年度期末增加562.19万元，增加幅度为1,199.24%，主要系合并范围变化导致本项目增加；
15、应交税费比上年度期末减少1,274.12万元，减少幅度为73.33%，主要系报告期内支付了上年度期末计提的各项税费，
同时合并范围变化综合导致本项目减少；
16、其他应付款比上年度期末增加68,456.65万元，增加幅度为13,644.20%，主要系报告期内股权收购款尚未支付完毕及
往来借款导致；
17、递延所得税负债比上年度期末增加75.29万元，增加幅度为43.11%，主要系合并范围变化导致本项目增加；
18、实收资本比上年度期末增加21,727.4万元，增加幅度为100%，主要系报告期内资本公积转增股本所致；
19、资本公积比上年度期末减少21,727.4万元，减少幅度为30.91%，主要系报告期内资本公积转增股本所致；
20、其他综合收益比上年度期末减少3,413.76万元，减少幅度为12,812.40%，主要系合并范围变化导致本项目减少；
21、少数股东权益比上年度期末增加1,359.46万元，增加幅度为50.07%，主要系合并范围变化导致本项目增加；
（二）损益类
1、营业税金及附加比上年同期增加64.04万元，增加幅度为101.90%，主要系较本报告期采购进项较少，增值税附加税
增加所致；
2、资产减值损失比上年同期增加852.20万元，增加幅度为675.16%，主要系报告期内母公司坏账准备增加所致；
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3、投资收益比上年同期减少375.06万元，减少幅度为96.34%，主要系报告期内确认的投资收益较少所致；
4、营业外收入比上年同期减少187.88万元，减少幅度为91.42%，主要系上年同期母公司收到上市奖励款所致；
5、营业外支出比上年同期增加11.23万元，增加幅度为1,594.89%，主要系报告期内报告期内处置车辆支出，另合并范
围变化导致本项目增加；
6、所得税费用比上年同期减少284.12万元，减少幅度为37.08%，主要系报告期内母公司当期应纳税所得额减少，同时
坏账引起的递延所得费用增加综合导致；
7、少数股东损益比上年同期减少452.32万元，减少幅度为146.47%，主要系报告期内天元航地净利润下降，同时合并范
围变化综合所致；
（三）现金流量类
1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加2,360.52万元，增加幅度为16.49%，主要系由于合并范围变化和母
公司回款有所减少综合导致；
2、收到的税费返还比上年同期增加29.00万元，增加幅度为41.66%，主要系报告期内母公司收到2014年度汇算清缴所得
税导致；
3、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加17,700.09万元，增加幅度为1,161.84%，主要系合并范围增加，同时
本期收到股东借款综合所致；
4、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少5,404.35万元，减少幅度为38.02%，主要系本期生产性采购支出及
贸易性采购支出大幅度减少，同时合并范围变化综合导致；
5、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加2,693.95万元，增加幅度为51.29%，主要系合并范围变化导致本
项目增加；
6、收回投资收到的现金比上年同期减少1,001.07万元，减少幅度为100%，主要系上年同期收到到期定期存款所致；
7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期减少4.3万元，减少幅度为51.81%，主要系上
年同期航发特车与山东荣兴处置固定资产所致；
8、投资支付的现金比上年同期增加24,128.27万元，增加幅度为541.88%，主要系本期收购安埔胜利股权导致；
9、支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少86.25万元，减少幅度为100%，主要系上年同期支付股权转让款利
息所致；
10、取得借款收到的现金比上年同期增加12,927.00万元，增加幅度为203.32%，主要系报告期内母公司本期发生流动资
金贷款增多所致；
11、偿还债务所支付的现金比上年同期增加1,578.05万元，增加幅度为19.92%，主要系母公司本期偿还流动资金贷款增
多所致；
12、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加67.53万元，增加幅度为112.24%，主要系本期吉艾能源公司货
币资金汇兑收益增加，同时合并范围变化综合所致；
13、现金及现金等价物净增加额比去年同期增加8,723.61万元，增加幅度为39.71%，主要系本期借款增多及收到股东往
来款增多所致；
（四）财务指标类
1、总资产比上年末增加58.37%，主要是本期收购安埔胜利股权所致；
2、归属于上市公司股东的所有者权益比上年末减少1.70%，主要系合并范围变化导致本期其他综合收益减少，导致所
有者权益减少；
3、归属于上市公司股东的每股净资产比上年末减少50.85%，主要是本期资本公积转增股本导致股本扩大导致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015 年第三季度营业收入较上年同期有所增加，公司实现营业收入 17,006.01 万元，较上年同期增加 1.37%；实现归属
于母公司股东的净利润 3,561.06 万元，较上年同期增加 2.59%。
本期销售收入较去年同期基本持平，主要原因如下，一方面由于合并范围变化导致本期钻井业务对收入贡献较大，一方
面本期测井仪器销售收入略有降低，测井服务收入较去年同期出现大幅度下滑，以上综合影响导致本期收入与去年同期基本
持平。由于账期调整导致坏账损失增加，本期归属于母公司股东的净利润与上期基本持平。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自公司上市之
日起三十六个
月内，不转让或
者委托他人管
理其直接或间
接持有的公司
公开发行股票
前已发行的股
份，也不由公司
截止本报告期
回购其直接或
公司控股股东 自公司上市之 末，所有承诺人
间接持有的该 2012 年 04 月 10
高怀雪、黄文 日起三十六个 严格信守承诺，
部分股份。除前 日
帜、徐博 月内 未出现违反承
述锁定期外，高
诺的情况
怀雪、黄文帜在
任职期内每年
首次公开发行或再融资时所作承诺
转让的股份不
超过其所持有
公司股份总数
的 25%；在离职
后半年内，不转
让所持有的公
司股份。
若吉艾科技因
有关政府部门
截止本报告期
或司法机关认
公司控股股东 末，所有承诺人
定需补缴 2009 2012 年 01 月 18 作为吉艾科技
高怀雪、黄文 严格信守承诺，
年至 2011 年社 日 控股股东期间
帜、徐博 未出现违反承
会保险费和住
诺的情况
房公积金，或因
社会保险和住
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房公积金事宜
受到处罚，或被
任何相关方以
任何方式提出
有关社会保险
和住房公积金
的合法权利要
求，公司控股股
东高怀雪、黄文
帜、徐博将承担
以下事项：经有
关政府部门或
司法机关认定
的需由吉艾科
技补缴的全部
社会保险费和
住房公积金、罚
款或赔偿款项；
相关方提出的
涉及社会保险
费、住房公积金
或赔偿款项的
合法权利要求，
以及因上述事
项而产生的由
吉艾科技支付
的或应由吉艾
科技支付的所
有相关费用。
关于避免同业
竞争承诺控股
股东高怀雪、黄
文帜、徐博于
2011 年 1 月 25
日出具了《避免 截止本报告期
公司控股股东 同业竞争承诺 末，所有承诺人
2011 年 01 月 25 作为吉艾科技
高怀雪、黄文 函》，承诺如下： 严格信守承诺，
日 控股股东期间
帜、徐博 1、截止本函出 未出现违反承
具之日，本人除 诺的情况
持有吉艾科技
的股份外，没有
持有其他经营
的业务可能会
与吉艾科技经
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营的业务构成
同业竞争的企
业的股权。2、
在吉艾科技本
次公开发行股
票并上市后，本
人将不会通过
自己或可控制
的其他企业，进
行与吉艾科技
业务相同或相
似的业务。如有
这类业务，其所
产生的收益归
吉艾科技所有。
3、如果本人将
来出现所投资
的全资、控股、
参股企业从事
的业务与吉艾
科技构成竞争
的情况，本人同
意将该等业务
通过合法有效
方式纳入吉艾
科技经营以消
除同业竞争的
情形；吉艾科技
有权随时要求
本人出让在该
等企业中的全
部股份，本人给
予吉艾科技对
该等股份在同
等条件下的优
先购买权，并将
尽最大努力促
使有关交易的
价格是公平合
理的。4、若违
反本承诺，本人
将赔偿吉艾科
技因此而产生
的任何可具体
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举证的损失。
关于减少关联
交易的承诺公
司控股股东高
怀雪、黄文帜和
徐博分别承诺：
本人及本人控
制的其他公司
将尽量减少与
吉艾科技的关
联交易，在进行
确有必要且无
法避免的关联
交易时，保证按 截止本报告期
公司控股股东 市场化原则和 末，所有承诺人
2011 年 01 月 25
高怀雪、黄文 公允价格进行 长期 严格信守承诺，
日
帜、徐博 公平操作，并按 未出现违反承
相关法律法规 诺的情况
以及规范性文
件的规定履行
交易程序及信
息披露义务。如
违反上述承诺，
本人愿意承担
由此产生的全
部责任，充分赔
偿或补偿由此
给吉艾科技造
成的所有直接
或间接损失。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
| 吉艾科技：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-10-24 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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