杭州远方光电信息股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-045
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人潘建根、主管会计工作负责人张晓跃及会计机构负责人(会计主管人员)宋 孟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,627,449,459.32 | 1,592,771,923.18 | 2.18% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,488,482,551.50 | 1,402,570,140.78 | 6.13% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 104,596,136.14 | 6.24% | 270,032,922.03 | -6.30% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,841,365.24 | -35.80% | 66,659,269.18 | -47.86% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,760,493.62 | -15.37% | 56,934,049.23 | 7.50% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 30,320,289.66 | -45.50% | 29,270,168.49 | -73.36% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | -36.84% | 0.24 | -46.67% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | -36.84% | 0.24 | -46.67% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.38% | -1.70% | 4.64% | -4.13% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 19,526.51 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,433,958.46 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,642,716.24 | 主要为理财投资收益及公允价值变动收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 156,606.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 95,595.62 |
| 减：所得税影响额 | 1,549,645.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 73,538.00 | |
| 合计 | 9,725,219.95 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 政府补助 | 10,124,384.41 | 销售自行开发生产的软件产品享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退。该项政府补助与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准持续享受。 |
| 政府补助 | 31,939.89 | 由于财政部 税务总局海关总署公告2019年第39号政策，属于现代服务行业，符合取得销售额占全部销售额比重超50%的纳税人，应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额，适用于加计抵减政策。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,226 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 潘建根 | 境内自然人 | 29.18% | 80,067,960 | 60,050,970 | ||||
| 杭州远方长益投资有限公司 | 境内非国有法人 | 18.50% | 50,767,560 | 38,075,670 | ||||
| 孟欣 | 境内自然人 | 5.77% | 15,845,040 | 11,883,780 | ||||
| 王培屹 | 境内自然人 | 2.74% | 7,506,500 | 0 | ||||
| 闵芳胜 | 境内自然人 | 1.95% | 5,339,920 | 5,339,920 | ||||
| 夏贤斌 | 境内自然人 | 1.54% | 4,213,265 | 1,643,174 | 冻结 | 1,893,274 | ||
| 恒生电子股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.45% | 3,989,263 | 3,448,350 | 冻结 | 3,973,209 | ||
| 陆捷 | 境内自然人 | 0.69% | 1,904,039 | 1,428,029 | 冻结 | 185,286 | ||
| 邹建军 | 境内自然人 | 0.67% | 1,835,894 | 0 | 冻结 | 753,122 | ||
| 孟拯 | 境内自然人 | 0.63% | 1,723,140 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 潘建根 | 20,016,990 | 人民币普通股 | 20,016,990 |
| 杭州远方长益投资有限公司 | 12,691,890 | 人民币普通股 | 12,691,890 |
| 王培屹 | 7,506,500 | 人民币普通股 | 7,506,500 |
| 孟欣 | 3,961,260 | 人民币普通股 | 3,961,260 |
| 夏贤斌 | 2,570,091 | 人民币普通股 | 2,570,091 |
| 邹建军 | 1,835,894 | 人民币普通股 | 1,835,894 |
| 孟拯 | 1,723,140 | 人民币普通股 | 1,723,140 |
| 胡红英 | 1,716,730 | 人民币普通股 | 1,716,730 |
| 杭州远方光电信息股份有限公司－第一期员工持股计划 | 1,311,269 | 人民币普通股 | 1,311,269 |
| 欧阳春花 | 1,191,200 | 人民币普通股 | 1,191,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 潘建根先生与孟欣女士为夫妻关系；潘建根先生为远方长益控股股东、执行董事；孟欣女士与孟拯先生为姐弟关系；孟欣女士为远方长益的股东。除此之外，上述股东之间不存在关联关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）交易性金融资产较年初增加了31.61%，主要系本期理财产品增加所致；
（2）应收款项融资较年初增加了40.96%，主要系本期部分客户采用银行承兑票据结算所致核算所致；
（3）预付款项较年初增加了103.28%，主要系本期部分供应商结算方式及结算时间点所致；
（4）其他应收款较年初减少了30.75%，主要系本期收回福清市人民法院部分押金保证金所致；
（5）递延所得税资产较年初减少了38.98%，主要系本期出售公司持有的金盾股票所致；
（6）其他非流动资产较年初减少了95.83%，主要系本期预付长期资产款转固定资产所致；
（7）预收款项较年初减少了100%，主要系按照新收入准则要求进行会计报表披露，调整至合同负债科目核算所致；
（8）合同负债本报告期期末余额为6,245.70万元，主要系按照新收入准则要求进行会计报表披露，调整至合同负债科目核算所致；
（9）应付职工薪酬较年初减少了35.85%，主要系报告期内发放2019年度年终奖所致；
（10）应交税费较年初减少了70.65%，主要系本期缴纳2019年四季度所得税所致；
（11）递延所得税负债较年初减少了49.39%，主要系本期出售公司持有的金盾股票所致；
（12）年初至报告期末公允价值变动收益较上年同期减少了108.9%，主要系维尔科技业绩承诺应补偿股票影响所致；
（13）年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少了47.86%，主要原因为公司控股子公司维尔科技业绩承诺应补偿股票,根据相关会计准则调整本期确认公允价值变动收益-639.03万元,上年同期确认公允价值变动收益7177万元；
（14）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了73.36%，主要系本期营业收入有所下降及原材料备货时点影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于慧景科技不再纳入公司合并报表及相关诉讼事项
杭州慧景科技有限公司（以下简称“慧景科技”）于2018年8月13日召开2018年第四次临时股东大会，会上慧景科技股东、总经理兼法定代表人陈伟及翁德强、尉培根、谭华、高国权等股东违反《杭州慧景科技股份有限公司之收购协议书》（以下简称《收购协议》）的相关约定，联合其他股东将慧景科技董事会成员及两名非职工代表监事全部改选为陈伟提名的人员。因此，自本次股东大会后，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“远方信息”）虽合计仍拥有慧景科技总股本45.62%的表决权和控制权，但远方信息全资控制企业杭州远方慧益投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“远方慧益”）提名的董事和监事已不能按照《收购协议》在慧景科技任职，远方信息已无法控制慧景科技，所以自2018年8月起慧景科技不再纳入公司合并报表范围。
为维护远方慧益及上市公司的合法权益，远方慧益已向杭州市滨江区人民法院就慧景科技股权转让纠纷事项提起诉讼，并申请对陈伟等10名被告名下价值合计70,345,300元的财产采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他保全措施，该案件法院已受理。但根据法院管辖权裁定，该案已移送杭州市拱墅区人民法院审理。后陈伟等9名被告就本案提起反诉，2020年4月24日远方慧益收到了杭州市拱墅区人民法院出具的反诉《受理案件通知书》。2020年10月12日，远方慧益收到了杭州市拱墅区人民法院作出的(2019)浙0105民初8604号《民事判决书》及(2019)浙0105民初8604号之一《民事裁定书》。公司及远方慧益均不服一审判决结果，公司将积极采取措施全力应对，以保护公司及全体股东的合法权益。
2、关于维尔科技业绩补偿及诉讼相关进展情况
公司第三届董事会第二十三次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于维尔科技未达业绩承诺暨实施业绩补偿的议案》，邹建军、恒生电子股份有限公司等18名补偿义务人应向上市公司合计补偿现金1,900万元，补偿股份21,332,667股，由上市公司以1元总价回购注销,并返还相应现金分红5,717,154.76元。截止本报告披露日，现金补偿已完成，股份补偿因补偿义务人对应补偿股份数存在一定异议，上市公司以1元总价回购了经15名补偿义务人确认无争议的13,099,099股，回购的股份已于2019年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。对于本次业绩补偿剩余未足额补偿的股份及应返还未返还现金分红款，公司已向浙江省杭州市中级人民法院提起民事诉讼，并申请了财产保全。浙江省杭州市中级人民法院已就本案进行了审理并出具了一审判决，支持了本公司的部分诉讼请求。收到一审判决后，公司因不服该判决结果，向浙江省高级人民法院提起上诉。2020年10月12日，公司收到了浙江省高级人民法院二审作出的（2020）浙民终501号《民事判决书》。后续，公司将
根据判决结果积极敦促补偿义务人及时履行剩余业绩补偿业务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于慧景科技不再纳入公司合并报表及相关诉讼事项 | 2018年08月14日 | www.cninfo.com.cn |
| 2019年04月17日 | www.cninfo.com.cn | |
| 2020年04月27日 | www.cninfo.com.cn | |
| 2020年10月13日 | www.cninfo.com.cn | |
| 关于维尔科技业绩补偿及诉讼相关进展情况 | 2019年07月16日 | www.cninfo.com.cn |
| 2020年04月13日 | www.cninfo.com.cn | |
| 2020年05月08日 | www.cninfo.com.cn | |
| 2020年10月13日 | www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 交易对方（即公司股东：邹建军、恒生电子、王坚、夏贤斌、陆捷、杭州迈越、何文、德清融和、德清融创、郑庆华、朱华锋、王寅、杭州同喆、郭洪强、钱本成、叶建军、张宏伟、华仕洪） | 关于本次交易取得的股份锁定期的承诺 | 本次交易对方取得的对价股份自发行结束日起12个月内不进行转让，所取得的对价股份在满足以下条件后分三次解禁：第一次解禁条件：（1）标的公司2016年《专项审核报告》已经披露；（2）根据上 述《专项审核报告》，标的公司2016年实现净利润≥2016年承诺净利润×90%。上述解禁条件满足后，交易对方可解禁的对价股份为2016年对应的股份数即 13,292,553 股，2016年的保证金 1,360 万元由上市公司 无息退还给交易对方。第二次解禁条件：（1）标的公司 2017 年《专项审核报告》已经披露；（2）根据上述《专项审核报告》，标的公司2017年实现净利润≥2017年承 | 2016年01月30日 | 2019年12月31日 | 经审计,维尔科技 2016 年度实现净利润为当年承诺净利润的91.88%，不涉及补偿；2017年度实现净利润为当年承诺净利润的81.04%，涉及现金补偿，补偿手续已办理完成；2018 年度实现净利润为当年承诺净利润的 |
| 诺净利润×90%。上述解禁条件满足后，交易对方可解禁的对价股份为2017年对应的股份数即 15,666,223 股，2017年的保证金1,600万元由上市公司无息退还给交易对方。第三次解禁条件：（1）标的公司2018年《专项审核报告》已经披露；（2）根据上述《专项审核报告》，标的公司2018年实现净利润≥2018年承诺净利润×90%。上述解禁条件满足后，交易对方可解禁的对价股份为2018年对应的股份数即 18,514,628 股，2018年的保证金 1,900万元由上市公司无息退还给交易对方。若上市公司在盈利承诺期内实施转增或送股的，则每年度可解禁 的对价股份数量相应调整为：每年度可解禁的股份数量（调整后）=每年度可解禁的股份数量（调整前）×（1+转增或送股比例）。对于第三次解禁，虽有上述约定，但如交易对方需根据《购买资产协议》进行减值补偿的，2018年对应股份数的解禁及保证金的退还仍需遵守《购买资产协议》相关减值测试及补偿的相关约定执行。对于三次解禁，尽管有前述约定，在交易对方根据《购买资产协议》的相关约定履行完毕相应的补偿义务后，当年度对应的剩余股份予以解禁，当年度的剩余保证金由上市公司无息退还给交易对方。上述限售期届满后，如作为自然人的交易对方中任何一方成为上市公司的董事、监事或高级管理人员，该等转让方还需根据《公司法》、中国证监会及深交所的相关法律规定、上市公司章程规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。本次交易实施完成后，交易对方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。 | -15.22%，同时根据减值测试结果，涉及股份补偿、现金补偿及分红款返还，尚未足额履行。 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 关于公司与邹建军、恒生电子股份有限公司等18名补偿义务人存在的业绩补偿争议，浙江省高级 人民法院已作出二审判决，并于2020年10月12日下达了（2020）浙民终501号《民事判决书》。 （详见公司于2020年10月13日在巨潮资讯网披露的《关于诉讼事项暨业绩补偿进展公告》（2020-040） 后续，公司将根据判决结果积极敦促补偿义务人及时履行剩余业绩补偿业务。 |
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州远方光电信息股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 231,644,553.56 | 296,307,350.91 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 545,666,076.06 | 414,617,286.32 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,877,018.60 | 1,607,334.60 |
| 应收账款 | 55,443,075.82 | 52,226,152.21 |
| 应收款项融资 | 4,337,984.26 | 3,077,532.71 |
| 预付款项 | 11,941,597.87 | 5,874,596.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,757,885.53 | 24,200,112.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 146,764,886.31 | 138,467,598.91 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,959,525.86 | 7,615,951.36 |
| 流动资产合计 | 1,022,392,603.87 | 943,993,916.00 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 71,466,792.49 | 74,427,056.35 |
| 其他权益工具投资 | 71,127,991.09 | 101,494,006.50 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 108,312,284.78 | 110,305,408.65 |
| 固定资产 | 152,175,557.25 | 164,928,836.36 |
| 在建工程 | 129,068,009.20 | 109,781,014.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 51,623,541.59 | 54,351,499.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,241,000.97 | 5,030,417.88 |
| 递延所得税资产 | 17,017,918.08 | 27,889,639.20 |
| 其他非流动资产 | 23,760.00 | 570,128.00 |
| 非流动资产合计 | 605,056,855.45 | 648,778,007.18 |
| 资产总计 | 1,627,449,459.32 | 1,592,771,923.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 23,271,078.32 | 20,867,867.94 |
| 预收款项 | 74,579,173.22 | |
| 合同负债 | 62,456,985.66 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,837,234.68 | 20,012,150.77 |
| 应交税费 | 7,810,558.86 | 26,614,155.04 |
| 其他应付款 | 15,379,322.22 | 16,262,586.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 121,755,179.74 | 158,335,933.82 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,479,000.00 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 13,232,952.58 | 26,146,636.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,232,952.58 | 27,625,636.62 |
| 负债合计 | 134,988,132.32 | 185,961,570.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 274,374,306.00 | 274,374,306.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,022,960,991.37 | 1,022,960,991.37 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -14,922,601.93 | -21,303,645.78 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 68,361,599.02 | 67,038,104.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 137,708,257.04 | 59,500,384.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,488,482,551.50 | 1,402,570,140.78 |
| 少数股东权益 | 3,978,775.50 | 4,240,211.96 |
| 所有者权益合计 | 1,492,461,327.00 | 1,406,810,352.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,627,449,459.32 | 1,592,771,923.18 |
法定代表人：潘建根 主管会计工作负责人：张晓跃 会计机构负责人：宋 孟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 98,631,649.97 | 126,454,686.13 |
| 交易性金融资产 | 466,666,076.06 | 330,617,286.32 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 5,370,708.14 | 7,884,335.04 |
| 应收款项融资 | 1,390,503.36 | |
| 预付款项 | 1,232,170.73 | 962,102.46 |
| 其他应收款 | 120,979,267.45 | 141,048,602.86 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 13,561,104.24 | 12,868,293.73 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 707,831,479.95 | 619,835,306.54 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 607,060,876.24 | 609,980,325.87 |
| 其他权益工具投资 | 22,106,619.40 | 53,180,701.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 111,843,232.15 | 113,909,997.28 |
| 固定资产 | 36,168,542.30 | 37,541,238.09 |
| 在建工程 | 75,994.94 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,685,057.98 | 4,940,516.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,994,963.24 | 5,030,417.88 |
| 递延所得税资产 | 5,410,396.05 | 16,579,994.99 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 791,269,687.36 | 841,239,186.91 |
| 资产总计 | 1,499,101,167.31 | 1,461,074,493.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,229,707.73 | 8,123,501.50 |
| 预收款项 | 38,194,786.01 | |
| 合同负债 | 29,434,580.63 | |
| 应付职工薪酬 | 4,000,000.00 | 7,878,150.42 |
| 应交税费 | 6,059,892.32 | 23,723,038.26 |
| 其他应付款 | 3,080,126.03 | 3,363,742.55 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 47,804,306.71 | 81,283,218.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 12,994,180.14 | 25,907,864.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,994,180.14 | 25,907,864.18 |
| 负债合计 | 60,798,486.85 | 107,191,082.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 274,374,306.00 | 274,374,306.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,039,188,403.36 | 1,039,188,403.36 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 5,622,192.40 | -1,186,293.15 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 68,361,599.02 | 67,038,104.25 |
| 未分配利润 | 50,756,179.68 | -25,531,109.93 |
| 所有者权益合计 | 1,438,302,680.46 | 1,353,883,410.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,499,101,167.31 | 1,461,074,493.45 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 104,596,136.14 | 98,454,000.16 |
| 其中：营业收入 | 104,596,136.14 | 98,454,000.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 84,221,254.49 | 75,558,089.49 |
| 其中：营业成本 | 44,096,001.17 | 39,924,905.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,002,434.28 | 1,255,987.12 |
| 销售费用 | 10,601,309.46 | 9,937,987.34 |
| 管理费用 | 11,555,199.81 | 10,526,992.70 |
| 研发费用 | 17,919,699.01 | 15,094,063.30 |
| 财务费用 | -953,389.24 | -1,181,846.64 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 972,081.06 | 1,208,120.59 |
| 加：其他收益 | 4,508,142.08 | 4,750,583.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,701,409.55 | 1,666,389.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -488,161.67 | -780,262.40 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 9,802,105.68 | 32,081,840.17 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,210,669.83 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 309,087.59 | 373,869.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 6,534.69 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,491,491.41 | 61,768,592.57 |
| 加：营业外收入 | 146,905.48 | 753,814.40 |
| 减：营业外支出 | 31,203.80 | 64,208.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,607,193.09 | 62,458,198.55 |
| 减：所得税费用 | 3,680,211.14 | 8,005,742.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,926,981.95 | 54,452,455.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,926,981.95 | 54,452,455.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 34,841,365.24 | 54,272,303.49 |
| 2.少数股东损益 | 85,616.71 | 180,152.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 833,303.48 | -7,445,550.70 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 833,303.48 | -7,445,550.70 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,518,514.29 | -7,950,800.55 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,518,514.29 | -7,950,800.55 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -685,210.81 | 505,249.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -685,210.81 | 505,249.85 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 35,760,285.43 | 47,006,904.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,674,668.72 | 46,826,752.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 85,616.71 | 180,152.11 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.19 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：潘建根 主管会计工作负责人：张晓跃 会计机构负责人：宋 孟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 43,646,137.21 | 40,517,645.08 |
| 减：营业成本 | 11,317,344.22 | 10,871,748.69 |
| 税金及附加 | 745,202.68 | 1,017,950.17 |
| 销售费用 | 3,565,139.62 | 4,150,927.93 |
| 管理费用 | 5,396,160.43 | 6,642,913.10 |
| 研发费用 | 6,355,752.68 | 6,927,021.38 |
| 财务费用 | -361,994.79 | -403,051.73 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 363,278.30 | 405,081.27 |
| 加：其他收益 | 3,116,991.44 | 2,842,398.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,470,585.98 | 990,368.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -730,416.96 | -1,031,929.16 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 9,802,105.68 | 32,081,840.17 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,018,215.47 | 47,224,741.81 |
| 加：营业外收入 | 86,253.00 | 202,062.50 |
| 减：营业外支出 | 31,034.00 | 6,600.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,073,434.47 | 47,420,204.31 |
| 减：所得税费用 | 3,811,596.24 | 6,455,720.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,261,838.23 | 40,964,484.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,261,838.23 | 40,964,484.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,518,514.29 | -7,950,800.55 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,518,514.29 | -7,950,800.55 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,518,514.29 | -7,950,800.55 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 31,780,352.52 | 33,013,683.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 270,032,922.03 | 288,196,471.66 |
| 其中：营业收入 | 270,032,922.03 | 288,196,471.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 228,889,163.78 | 237,883,525.09 |
| 其中：营业成本 | 115,144,205.26 | 112,313,915.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,003,412.07 | 3,166,054.56 |
| 销售费用 | 28,159,669.25 | 37,137,261.62 |
| 管理费用 | 35,337,895.32 | 39,464,856.24 |
| 研发费用 | 50,248,011.42 | 48,332,776.71 |
| 财务费用 | -3,004,029.54 | -2,531,339.96 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 3,053,257.53 | 2,634,133.65 |
| 加：其他收益 | 17,685,878.38 | 15,999,045.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,515,337.06 | 6,866,141.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,960,263.86 | -2,672,473.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,390,323.04 | 71,814,152.93 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 331,607.09 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,117,562.74 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 28,347.52 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 60,314,605.26 | 142,874,724.03 |
| 加：营业外收入 | 489,836.49 | 1,853,597.09 |
| 减：营业外支出 | 334,175.35 | 993,284.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 60,470,266.40 | 143,735,036.62 |
| 减：所得税费用 | -6,069,371.88 | 15,905,157.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,539,638.28 | 127,829,878.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,539,638.28 | 127,829,878.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 66,659,269.18 | 127,844,295.87 |
| 2.少数股东损益 | -119,630.90 | -14,417.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,381,043.85 | -906,180.15 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,381,043.85 | -906,180.15 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,808,485.55 | -1,433,503.75 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 6,808,485.55 | -1,433,503.75 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -427,441.70 | 527,323.60 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -427,441.70 | 527,323.60 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 72,920,682.13 | 126,923,698.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,040,313.03 | 126,938,115.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -119,630.90 | -14,417.24 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.45 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.45 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：潘建根 主管会计工作负责人：张晓跃 会计机构负责人：宋 孟
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 116,356,091.12 | 116,072,005.67 |
| 减：营业成本 | 28,712,973.49 | 30,100,195.23 |
| 税金及附加 | 2,293,728.79 | 2,459,167.18 |
| 销售费用 | 9,970,403.10 | 11,164,560.70 |
| 管理费用 | 17,157,806.20 | 19,929,999.21 |
| 研发费用 | 20,296,324.21 | 22,490,827.85 |
| 财务费用 | -1,227,527.29 | -1,138,470.72 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,214,322.03 | 1,145,505.85 |
| 加：其他收益 | 10,977,779.56 | 11,895,506.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,965,864.34 | 6,307,989.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,919,449.63 | -2,743,766.91 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,390,323.04 | 71,814,152.93 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,692,350.13 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,162,401.23 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 18,970.93 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 58,417,024.54 | 115,920,974.04 |
| 加：营业外收入 | 311,403.61 | 1,126,055.61 |
| 减：营业外支出 | 331,034.00 | 19,101.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 58,397,394.15 | 117,027,928.57 |
| 减：所得税费用 | -5,978,442.54 | 13,263,808.15 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,375,836.69 | 103,764,120.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,375,836.69 | 103,764,120.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 6,808,485.55 | -1,433,503.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,808,485.55 | -1,433,503.75 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 6,808,485.55 | -1,433,503.75 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 71,184,322.24 | 102,330,616.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,237,196.87 | 310,679,986.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,246,875.50 | 10,028,058.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,436,907.31 | 38,783,993.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 319,920,979.68 | 359,492,038.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,548,082.21 | 80,946,095.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,367,418.38 | 96,902,320.48 |
| 支付的各项税费 | 38,196,991.05 | 30,876,699.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,538,319.55 | 40,913,101.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 290,650,811.19 | 249,638,217.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,270,168.49 | 109,853,821.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 62,609,117.23 | 10,487,635.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 157,300.00 | 310,220.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 308,271,962.20 | 507,472,948.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 371,038,379.43 | 518,270,803.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,759,828.65 | 28,728,807.57 |
| 投资支付的现金 | 46,247.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 443,000,000.00 | 586,700,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 463,759,828.65 | 615,475,054.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,721,449.22 | -97,204,250.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | -528,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -528,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -528,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 552,850.00 | 2,272,400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141,805.56 | 108,639.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 694,655.56 | 2,381,039.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -694,655.56 | -2,909,039.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -601,216.06 | 742,840.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,747,152.35 | 10,483,371.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 295,902,345.91 | 242,807,475.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,155,193.56 | 253,290,847.12 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,334,676.63 | 101,734,409.36 |
| 收到的税费返还 | 7,723,292.34 | 7,729,401.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 88,661,739.22 | 30,946,533.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 206,719,708.19 | 140,410,344.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,946,572.77 | 21,164,173.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,518,758.58 | 44,641,532.61 |
| 支付的各项税费 | 30,727,133.12 | 22,000,927.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,263,950.36 | 24,267,849.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,456,414.83 | 112,074,483.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,263,293.36 | 28,335,860.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 62,100,792.48 | 10,078,139.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 250,000,000.00 | 455,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 312,100,792.48 | 465,078,139.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 298,685.29 | 2,949,970.17 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 390,000,000.00 | 515,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 390,298,685.29 | 517,949,970.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,197,892.81 | -52,871,830.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,026.71 | 1,157.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,936,626.16 | -24,534,813.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 126,103,616.13 | 124,238,392.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,166,989.97 | 99,703,579.73 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 296,307,350.91 | 296,307,350.91 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 414,617,286.32 | 414,617,286.32 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,607,334.60 | 1,607,334.60 | |
| 应收账款 | 52,226,152.21 | 52,226,152.21 | |
| 应收款项融资 | 3,077,532.71 | 3,077,532.71 | |
| 预付款项 | 5,874,596.55 | 5,874,596.55 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 24,200,112.43 | 24,200,112.43 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 138,467,598.91 | 138,467,598.91 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,615,951.36 | 7,615,951.36 | |
| 流动资产合计 | 943,993,916.00 | 943,993,916.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 74,427,056.35 | 74,427,056.35 | |
| 其他权益工具投资 | 101,494,006.50 | 101,494,006.50 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 110,305,408.65 | 110,305,408.65 | |
| 固定资产 | 164,928,836.36 | 164,928,836.36 | |
| 在建工程 | 109,781,014.74 | 109,781,014.74 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 54,351,499.50 | 54,351,499.50 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,030,417.88 | 5,030,417.88 | |
| 递延所得税资产 | 27,889,639.20 | 27,889,639.20 | |
| 其他非流动资产 | 570,128.00 | 570,128.00 | |
| 非流动资产合计 | 648,778,007.18 | 648,778,007.18 | |
| 资产总计 | 1,592,771,923.18 | 1,592,771,923.18 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 20,867,867.94 | 20,867,867.94 | |
| 预收款项 | 74,579,173.22 | -74,579,173.22 | |
| 合同负债 | 74,579,173.22 | 74,579,173.22 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 20,012,150.77 | 20,012,150.77 | |
| 应交税费 | 26,614,155.04 | 26,614,155.04 | |
| 其他应付款 | 16,262,586.85 | 16,262,586.85 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 158,335,933.82 | 158,335,933.82 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,479,000.00 | 1,479,000.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 26,146,636.62 | 26,146,636.62 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 27,625,636.62 | 27,625,636.62 | |
| 负债合计 | 185,961,570.44 | 185,961,570.44 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 274,374,306.00 | 274,374,306.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,022,960,991.37 | 1,022,960,991.37 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -21,303,645.78 | -21,303,645.78 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 67,038,104.25 | 67,038,104.25 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 59,500,384.94 | 59,500,384.94 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,402,570,140.78 | 1,402,570,140.78 | |
| 少数股东权益 | 4,240,211.96 | 4,240,211.96 | |
| 所有者权益合计 | 1,406,810,352.74 | 1,406,810,352.74 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,592,771,923.18 | 1,592,771,923.18 |
调整情况说明
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市公司，自2021年1月1日起施行。
公司于2020年4月27日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2019年度相关财务指标。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 126,454,686.13 | 126,454,686.13 | |
| 交易性金融资产 | 330,617,286.32 | 330,617,286.32 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 7,884,335.04 | 7,884,335.04 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 962,102.46 | 962,102.46 | |
| 其他应收款 | 141,048,602.86 | 141,048,602.86 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 12,868,293.73 | 12,868,293.73 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 619,835,306.54 | 619,835,306.54 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 609,980,325.87 | 609,980,325.87 | |
| 其他权益工具投资 | 53,180,701.00 | 53,180,701.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 113,909,997.28 | 113,909,997.28 | |
| 固定资产 | 37,541,238.09 | 37,541,238.09 | |
| 在建工程 | 75,994.94 | 75,994.94 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 4,940,516.86 | 4,940,516.86 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,030,417.88 | 5,030,417.88 |
| 递延所得税资产 | 16,579,994.99 | 16,579,994.99 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 841,239,186.91 | 841,239,186.91 | |
| 资产总计 | 1,461,074,493.45 | 1,461,074,493.45 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 8,123,501.50 | 8,123,501.50 | |
| 预收款项 | 38,194,786.01 | -38,194,786.01 | |
| 合同负债 | 38,194,786.01 | 38,194,786.01 | |
| 应付职工薪酬 | 7,878,150.42 | 7,878,150.42 | |
| 应交税费 | 23,723,038.26 | 23,723,038.26 | |
| 其他应付款 | 3,363,742.55 | 3,363,742.55 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 81,283,218.74 | 81,283,218.74 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 25,907,864.18 | 25,907,864.18 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 25,907,864.18 | 25,907,864.18 | |
| 负债合计 | 107,191,082.92 | 107,191,082.92 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 274,374,306.00 | 274,374,306.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,039,188,403.36 | 1,039,188,403.36 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -1,186,293.15 | -1,186,293.15 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 67,038,104.25 | 67,038,104.25 | |
| 未分配利润 | -25,531,109.93 | -25,531,109.93 | |
| 所有者权益合计 | 1,353,883,410.53 | 1,353,883,410.53 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,461,074,493.45 | 1,461,074,493.45 |
调整情况说明2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市公司，自2021年1月1日起施行。
公司于2020年4月27日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2019年度相关财务指标。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人（签字）：
潘建根2020年10月29日